該当件数：件
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン（
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数：件
基準日：2026/03/03
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
19,386 | -651 | -3.25 | 4.55 | 500 | 年1回 |
19,386円 -651円 |
 
 
|
|
|
|
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
14,668 | -627 | -4.10 | 520.70 | 0 | 年1回 |
14,668円 -627円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
|
31,545 | -1,210 | -3.69 | 180.42 | 0 | 年1回 |
31,545円 -1,210円 |
|
|
|
|
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
|
19,935 | -1 | -0.01 | 8.32 | 0 | 年1回 |
19,935円 -1円 |
|
|
|
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
|
14,802 | -69 | -0.46 | 2.05 | 0 | 年1回 |
14,802円 -69円 |
|
|
|
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
|
32,594 | -332 | -1.01 | 40.44 | 0 | 年1回 |
32,594円 -332円 |
|
|
|
|
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
|
11,275 | -558 | -4.72 | 11.48 | 100 | 年2回 |
11,275円 -558円 |
|
|
|
|
新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
|
10,418 | -269 | -2.52 | 12.40 | 0 | 年1回 |
10,418円 -269円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
|
36,470 | -2,496 | -6.41 | 35.25 | 0 | 年1回 |
36,470円 -2,496円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
|
1,307 | +79 | +6.43 | 27.35 | 0 | 年1回 |
1,307円 +79円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・日経２２５ イ日経２２５ |
|
21,042 | -664 | -3.06 | 57.12 | 0 | 年1回 |
21,042円 -664円 |
|
|
|
|
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
35,139 | -1,615 | -4.39 | 81.88 | 500 | 年2回 |
35,139円 -1,615円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
|
29,351 | -982 | -3.24 | 304.61 | 0 | 年1回 |
29,351円 -982円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
|
33,913 | -1,070 | -3.06 | 3,561.84 | 0 | 年1回 |
33,913円 -1,070円 |
|
|
|
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
|
23,318 | -918 | -3.79 | 26.21 | 0 | 年1回 |
23,318円 -918円 |
|
|
|
|
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
11,676 | -336 | -2.80 | 86.87 | 500 | 年1回 |
11,676円 -336円 |
|
|
|
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
|
24,188 | -1,082 | -4.28 | 310.11 | 0 | 年2回 |
24,188円 -1,082円 |
|
|
|
|
未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
|
16,269 | -435 | -2.60 | 98.76 | 60 | 年2回 |
16,269円 -435円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
40,643 | -1,428 | -3.39 | 391.32 | 30 | 毎月 |
40,643円 -1,428円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
|
47,096 | -1,651 | -3.39 | 435.52 | 0 | 年1回 |
47,096円 -1,651円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
15,363 | -620 | -3.88 | 11.13 | 1,500 | 年1回 |
15,363円 -620円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
17,734 | -396 | -2.18 | 59.88 | 1,900 | 年1回 |
17,734円 -396円 |
|
|
|
|
新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
|
29,462 | -1,264 | -4.11 | 177.16 | 1,000 | 年1回 |
29,462円 -1,264円 |
|
|
|
|
海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
|
35,328 | -1,346 | -3.67 | 50.17 | 130 | 年1回 |
35,328円 -1,346円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
19,669 | -626 | -3.08 | 88.87 | 0 | 年1回 |
19,669円 -626円 |
|
|
|
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
|
19,919 | -88 | -0.44 | 15.45 | 0 | 年1回 |
19,919円 -88円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
63,625 | -2,130 | -3.24 | 326.22 | 0 | 年1回 |
63,625円 -2,130円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
|
38,015 | -1,272 | -3.24 | 250.15 | 0 | 年1回 |
38,015円 -1,272円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
99,678 | -3,078 | -3.00 | 86.76 | 2,000 | 年1回 |
99,678円 -3,078円 |
|
|
|
|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
|
13,245 | -410 | -3.00 | 15.79 | 0 | 年1回 |
13,245円 -410円 |
|
|
|
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
30,981 | -907 | -2.84 | 782.71 | 70 | 年4回 |
30,981円 -907円 |
|
|
|
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
|
80,572 | -3,459 | -4.12 | 34.21 | 50 | 年1回 |
80,572円 -3,459円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
|
30,283 | -1,014 | -3.24 | 48.79 | 390 | 年1回 |
30,283円 -1,014円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
|
62,239 | -2,222 | -3.45 | 1,368.85 | 0 | 年1回 |
62,239円 -2,222円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
|
19,977 | -707 | -3.42 | 26.52 | 1,000 | 年2回 |
19,977円 -707円 |
|
|
|
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
|
35,886 | -1,425 | -3.82 | 32.43 | 250 | 年1回 |
35,886円 -1,425円 |
|
|
|
|
ブランドエクイティ ブランド |
|
22,335 | -684 | -2.97 | 91.72 | 0 | 年1回 |
22,335円 -684円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
|
26,005 | -832 | -3.10 | 49.59 | 0 | 年1回 |
26,005円 -832円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
|
23,512 | -940 | -3.84 | 281.50 | 500 | 年1回 |
23,512円 -940円 |
|
|
|
|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
|
21,600 | -830 | -3.70 | 62.73 | 180 | 年1回 |
21,600円 -830円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
24,219 | -1,098 | -4.34 | 147.47 | 100 | 年2回 |
24,219円 -1,098円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
|
19,853 | -778 | -3.77 | 28.72 | 50 | 年2回 |
19,853円 -778円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
|
12,145 | -744 | -5.77 | 98.80 | 250 | 年2回 |
12,145円 -744円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
|
23,756 | -840 | -3.42 | 42.46 | 50 | 年1回 |
23,756円 -840円 |
|
|
|
|
ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
|
27,988 | -1,095 | -3.77 | 16.16 | 0 | 年1回 |
27,988円 -1,095円 |
|
|
|
|
コア30インデックス コア３０ |
|
25,599 | -786 | -2.98 | 14.99 | 5 | 年1回 |
25,599円 -786円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
|
25,787 | -863 | -3.24 | 151.75 | 300 | 年1回 |
25,787円 -863円 |
|
|
|
|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
36,243 | -1,320 | -3.51 | 51.10 | 455 | 年1回 |
36,243円 -1,320円 |
|
|
|
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
36,582 | -1,421 | -3.74 | 84.68 | 0 | 年2回 |
36,582円 -1,421円 |
|
|
|
|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
|
42,235 | -1,326 | -3.04 | 3,712.64 | 0 | 年1回 |
42,235円 -1,326円 |
|
|
|
|
ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
|
64,852 | -2,543 | -3.77 | 316.21 | 0 | 年1回 |
64,852円 -2,543円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
20,802 | -656 | -3.06 | 23.02 | 5 | 年1回 |
20,802円 -656円 |
|
|
|
|
インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
|
23,854 | -753 | -3.06 | 12.70 | 5 | 年1回 |
23,854円 -753円 |
|
|
|
|
インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
|
18,865 | -597 | -3.07 | 71.16 | 150 | 年1回 |
18,865円 -597円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
|
14,671 | -463 | -3.06 | 127.53 | 0 | 年1回 |
14,671円 -463円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
10,743 | -339 | -3.06 | 2,501.20 | 85 | 年1回 |
10,743円 -339円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
|
18,849 | -772 | -3.93 | 7.05 | 0 | 年1回 |
18,849円 -772円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
13,432 | -547 | -3.91 | 16.70 | 0 | 年1回 |
13,432円 -547円 |
|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
32,671 | -1,033 | -3.06 | 27.38 | 0 | 年1回 |
32,671円 -1,033円 |
|
|
|
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
31,878 | -672 | -2.06 | 2.77 | 0 | 年1回 |
31,878円 -672円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
33,717 | -1,128 | -3.24 | 2,685.01 | 0 | 年1回 |
33,717円 -1,128円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
68,694 | -2,299 | -3.24 | 2,140.26 | 0 | 年1回 |
68,694円 -2,299円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
71,893 | -2,269 | -3.06 | 2.02 | 0 | 年1回 |
71,893円 -2,269円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
35,938 | -1,460 | -3.90 | 350.01 | 0 | 年1回 |
35,938円 -1,460円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
36,246 | -1,296 | -3.45 | 34.77 | 0 | 年1回 |
36,246円 -1,296円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
|
69,314 | -2,256 | -3.15 | 365.11 | 0 | 年1回 |
69,314円 -2,256円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
71,251 | -2,769 | -3.74 | 63.27 | 0 | 年2回 |
71,251円 -2,769円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
|
42,477 | -1,661 | -3.76 | 287.37 | 0 | 年1回 |
42,477円 -1,661円 |
|
|
|
インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（除く米国） 未来世界除米 |
|
9,819 | -156 | -1.56 | 88.35 | - | 年1回 |
9,819円 -156円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ |
|
10,054 | 0 | 0.00 | 0.10 | - | 年1回 |
10,054円 0円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 |
|
11,688 | +92 | +0.79 | 57.00 | 0 | 年1回 |
11,688円 +92円 |
|
|
|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
11,355 | +333 | +3.02 | 222.50 | - | 年1回 |
11,355円 +333円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
14,493 | -72 | -0.49 | 605.00 | - | 年1回 |
14,493円 -72円 |
|
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,947 | -22 | -0.18 | 1,027.27 | 0 | 年2回 |
11,947円 -22円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
17,643 | +84 | +0.48 | 224.64 | 0 | 年1回 |
17,643円 +84円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
10,407 | +3 | +0.03 | 160.83 | 0 | 年1回 |
10,407円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
16,610 | -42 | -0.25 | 1,953.40 | 0 | 年2回 |
16,610円 -42円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
12,499 | -32 | -0.26 | 499.78 | 400 | 隔月 |
12,499円 -32円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
11,857 | -30 | -0.25 | 687.71 | 120 | 毎月 |
11,857円 -30円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
16,953 | -6 | -0.04 | 4.68 | 0 | 年1回 |
16,953円 -6円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
12,357 | -250 | -1.98 | 0.35 | 0 | 年1回 |
12,357円 -250円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
16,507 | -231 | -1.38 | 9.68 | 0 | 年1回 |
16,507円 -231円 |
|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
14,060 | -77 | -0.54 | 2,765.91 | 0 | 年1回 |
14,060円 -77円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
9,233 | -62 | -0.67 | 11.17 | 0 | 隔月 |
9,233円 -62円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
|
13,537 | -26 | -0.19 | 616.19 | 140 | 隔月 |
13,537円 -26円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
|
17,143 | -9 | -0.05 | 12.87 | 0 | 年1回 |
17,143円 -9円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
32,152 | +359 | +1.13 | 10.91 | 0 | 年1回 |
32,152円 +359円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
30,237 | +155 | +0.52 | 10.87 | 0 | 年1回 |
30,237円 +155円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
|
36,217 | -121 | -0.33 | 35.38 | 0 | 年1回 |
36,217円 -121円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
16,457 | +230 | +1.42 | 5.23 | 0 | 年1回 |
16,457円 +230円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
32,123 | -10 | -0.03 | 2,503.84 | 0 | 年1回 |
32,123円 -10円 |
|
|
|
|
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
|
25,887 | 0 | 0.00 | 154.84 | 0 | 年1回 |
25,887円 0円 |
|
|
|
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
|
25,545 | -123 | -0.48 | 419.41 | 0 | 年1回 |
25,545円 -123円 |
|
|
|
|
世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
25,340 | -187 | -0.73 | 114.52 | 0 | 年1回 |
25,340円 -187円 |
|
|
|
|
AIプラスファンド ＡＩプラス |
|
27,254 | -942 | -3.34 | 168.61 | 0 | 年2回 |
27,254円 -942円 |
|
|
|
|
世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,566 | -7 | -0.08 | 1.85 | 10 | 年2回 |
8,566円 -7円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
|
24,664 | -162 | -0.65 | 532.69 | 0 | 年1回 |
24,664円 -162円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
|
49,085 | -94 | -0.19 | 8,415.18 | 0 | 年1回 |
49,085円 -94円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
|
14,879 | -98 | -0.65 | 90.24 | 150 | 年2回 |
14,879円 -98円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
|
26,223 | -51 | -0.19 | 1,890.38 | 200 | 年2回 |
26,223円 -51円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
|
21,438 | -110 | -0.51 | 604.71 | 0 | 年1回 |
21,438円 -110円 |
|
|
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
|
16,711 | -204 | -1.21 | 50.14 | 0 | 年1回 |
16,711円 -204円 |
|
|
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
|
28,397 | -253 | -0.88 | 934.98 | 0 | 年1回 |
28,397円 -253円 |
|
|
|
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
|
19,955 | -87 | -0.43 | 9,906.53 | 0 | 年1回 |
19,955円 -87円 |
|
|
|
|
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
35,368 | -139 | -0.39 | 84.15 | 100 | 年1回 |
35,368円 -139円 |
|
|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
|
10,613 | +50 | +0.47 | 662.47 | 450 | 年4回 |
10,613円 +50円 |
|
|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
|
37,191 | +170 | +0.46 | 19.67 | 0 | 年1回 |
37,191円 +170円 |
|
|
|
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
|
16,043 | -43 | -0.27 | 480.76 | 2,700 | 年2回 |
16,043円 -43円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
6,413 | +73 | +1.15 | 994.37 | 70 | 毎月 |
6,413円 +73円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,368 | +36 | +1.08 | 56.63 | 37 | 毎月 |
3,368円 +36円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
13,410 | +121 | +0.91 | 152.83 | 30 | 毎月 |
13,410円 +121円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
49,947 | +441 | +0.89 | 46.79 | 10 | 年2回 |
49,947円 +441円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,882 | -28 | -0.26 | 30.01 | 1,600 | 年2回 |
10,882円 -28円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
|
3,326 | -122 | -3.54 | 172.66 | 30 | 年1回 |
3,326円 -122円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
|
21,661 | -12 | -0.06 | 32.31 | 0 | 年1回 |
21,661円 -12円 |
|
|
|
|
ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
|
21,360 | -46 | -0.21 | 78.12 | 0 | 年1回 |
21,360円 -46円 |
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー７ 愛称：ギガテック７ フ・ギガ７ |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
|
たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
|
10,375 | -151 | -1.43 | 20.32 | 0 | 年1回 |
10,375円 -151円 |
|
|
|
|
たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
|
9,488 | -106 | -1.10 | 16.51 | 0 | 年1回 |
9,488円 -106円 |
|
|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
|
13,537 | +49 | +0.36 | 3.76 | 0 | 年1回 |
13,537円 +49円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
|
20,680 | +135 | +0.66 | 2,188.71 | 0 | 年1回 |
20,680円 +135円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
|
16,246 | +120 | +0.74 | 5.85 | 0 | 年1回 |
16,246円 +120円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
|
38,282 | +200 | +0.53 | 334.04 | 0 | 年1回 |
38,282円 +200円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
44,256 | +134 | +0.30 | 11,334.35 | 0 | 年1回 |
44,256円 +134円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
|
25,093 | -53 | -0.21 | 356.04 | 0 | 年1回 |
25,093円 -53円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
31,454 | -285 | -0.90 | 530.34 | 0 | 年1回 |
31,454円 -285円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
|
28,383 | -257 | -0.90 | 166.55 | 0 | 年1回 |
28,383円 -257円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
|
25,995 | -55 | -0.21 | 82.48 | 0 | 年1回 |
25,995円 -55円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
|
62,599 | +189 | +0.30 | 370.22 | 0 | 年1回 |
62,599円 +189円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
21,138 | +138 | +0.66 | 42.09 | 0 | 年1回 |
21,138円 +138円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
16,728 | +50 | +0.30 | 5.33 | 0 | 年1回 |
16,728円 +50円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
|
30,111 | +157 | +0.52 | 841.03 | 0 | 年1回 |
30,111円 +157円 |
|
|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
|
19,397 | -213 | -1.09 | 25.10 | 0 | 年1回 |
19,397円 -213円 |
|
|
|
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
|
33,972 | +33 | +0.10 | 513.23 | 0 | 年1回 |
33,972円 +33円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
25,507 | -17 | -0.07 | 21.56 | 0 | 年2回 |
25,507円 -17円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
44,708 | +245 | +0.55 | 258.62 | 0 | 年2回 |
44,708円 +245円 |
|
|
|
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
36,822 | +880 | +2.45 | 175.74 | 0 | 年1回 |
36,822円 +880円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
|
10,981 | +72 | +0.66 | 4.89 | 10 | 年2回 |
10,981円 +72円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
|
11,471 | +142 | +1.25 | 200.83 | 510 | 年2回 |
11,471円 +142円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
28,981 | -480 | -1.63 | 115.81 | 0 | 年1回 |
28,981円 -480円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,896 | +171 | +1.34 | 31.74 | 1,400 | 年2回 |
12,896円 +171円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,604 | +125 | +0.86 | 91.38 | 2,300 | 年1回 |
14,604円 +125円 |
|
|
|
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
12,416 | +71 | +0.58 | 36.89 | 730 | 年2回 |
12,416円 +71円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
|
10,078 | -25 | -0.25 | 1.96 | 1,000 | 年2回 |
10,078円 -25円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
|
13,069 | +103 | +0.79 | 64.23 | 1,000 | 年2回 |
13,069円 +103円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,933 | -17 | -0.16 | 9.79 | 15 | 毎月 |
10,933円 -17円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,553 | +52 | +0.45 | 174.39 | 15 | 毎月 |
11,553円 +52円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
21,129 | -34 | -0.16 | 7.40 | 0 | 年1回 |
21,129円 -34円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
43,497 | +197 | +0.45 | 68.99 | 0 | 年1回 |
43,497円 +197円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
87,410 | +262 | +0.30 | 15.38 | 0 | 年1回 |
87,410円 +262円 |
|
|
|
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,646 | -241 | -2.21 | 17.96 | 400 | 年2回 |
10,646円 -241円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
|
14,202 | -82 | -0.57 | 1.66 | 15 | 毎月 |
14,202円 -82円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
12,623 | -34 | -0.27 | 301.36 | 45 | 毎月 |
12,623円 -34円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
130,408 | +393 | +0.30 | 479.08 | 0 | 年1回 |
130,408円 +393円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
16,289 | -42 | -0.26 | 24.77 | 0 | 年1回 |
16,289円 -42円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
24,698 | -626 | -2.47 | 92.28 | 0 | 年1回 |
24,698円 -626円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,212 | -334 | -2.30 | 44.10 | 790 | 年1回 |
14,212円 -334円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,999 | -269 | -1.47 | 1,885.83 | 160 | 年1回 |
17,999円 -269円 |
|
|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
23,079 | -278 | -1.19 | 23.03 | 100 | 年1回 |
23,079円 -278円 |
|
|
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,880 | -30 | -0.25 | 55.54 | 15 | 毎月 |
11,880円 -30円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
16,437 | -44 | -0.27 | 178.96 | 20 | 毎月 |
16,437円 -44円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
28,361 | -307 | -1.07 | 21.30 | 0 | 年1回 |
28,361円 -307円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
21,964 | +144 | +0.66 | 832.81 | 0 | 年1回 |
21,964円 +144円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
23,921 | -217 | -0.90 | 94.75 | 0 | 年1回 |
23,921円 -217円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
33,417 | +101 | +0.30 | 538.55 | 0 | 年1回 |
33,417円 +101円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
32,879 | -298 | -0.90 | 322.57 | 0 | 年1回 |
32,879円 -298円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
122,717 | +370 | +0.30 | 7,216.99 | 0 | 年1回 |
122,717円 +370円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
63,648 | -170 | -0.27 | 1,649.50 | 0 | 年1回 |
63,648円 -170円 |
|
|
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６ 愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206 |
|
10,817 | 0 | 0.00 | 18.96 | 10 | 年1回 |
10,817円 0円 |
|
|
|
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２ 愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112 |
|
10,609 | +1 | +0.01 | 36.81 | 10 | 年1回 |
10,609円 +1円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
8,964 | -41 | -0.46 | 242.56 | 0 | 年1回 |
8,964円 -41円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
|
8,898 | -40 | -0.45 | 17.97 | 50 | 年1回 |
8,898円 -40円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
9,862 | -45 | -0.45 | 412.12 | 0 | 年1回 |
9,862円 -45円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,513 | -48 | -0.45 | 132.13 | 0 | 年1回 |
10,513円 -48円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
11,865 | -25 | -0.21 | 296.36 | 0 | 年2回 |
11,865円 -25円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,126 | 0 | 0.00 | 205.57 | 0 | 年2回 |
10,126円 0円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
|
8,972 | -28 | -0.31 | 308.63 | 0 | 年2回 |
8,972円 -28円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,391.13 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 10,044.60 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 22.09 | 31.79 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信2月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 18.88 | 33.81 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,033 | 0 | 0.00 | 19.52 | 17.31 | 年1回 |
10,033円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,030 | 0 | 0.00 | 14.56 | 19.21 | 年1回 |
10,030円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,029 | 0 | 0.00 | 15.40 | 19.66 | 年1回 |
10,029円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 23.40 | 21.31 | 年1回 |
10,025円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 27.87 | 23.95 | 年1回 |
10,023円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 19.99 | 25.25 | 年1回 |
10,020円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 18.15 | 26.48 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 16.79 | 27.46 | 年1回 |
10,015円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 19.14 | 28.79 | 年1回 |
10,013円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,009 | -1 | -0.01 | 32.81 | 29.97 | 年1回 |
10,009円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 14.91 | 30.30 | 年1回 |
10,007円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,002 | -1 | -0.01 | 13.99 | 32.28 | 年1回 |
10,002円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,032 | 0 | 0.00 | 13.29 | 14.27 | 年1回 |
10,032円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,029 | 0 | 0.00 | 12.47 | 15.62 | 年1回 |
10,029円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,027 | 0 | 0.00 | 10.57 | 17.26 | 年1回 |
10,027円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,025 | 0 | 0.00 | 16.06 | 19.72 | 年1回 |
10,025円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 20.61 | 22.05 | 年1回 |
10,022円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 13.53 | 23.88 | 年1回 |
10,020円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 12.51 | 25.35 | 年1回 |
10,017円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 11.70 | 26.11 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 16.08 | 27.80 | 年1回 |
10,011円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 23.15 | 28.42 | 年1回 |
10,009円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
10,385 | -47 | -0.45 | 75.58 | 0 | 年1回 |
10,385円 -47円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
10,657 | -48 | -0.45 | 134.81 | 0 | 年1回 |
10,657円 -48円 |
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2510有 |
|
9,904 | -8 | -0.08 | 82.01 | - | 年1回 |
9,904円 -8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2510無 |
|
10,628 | -12 | -0.11 | 28.22 | - | 年1回 |
10,628円 -12円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
11,218 | -1 | -0.01 | 8.79 | 50 | 年4回 |
11,218円 -1円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
10,065 | -45 | -0.45 | 0.96 | 0 | 年1回 |
10,065円 -45円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
10,860 | +62 | +0.57 | 329.63 | 0 | 年1回 |
10,860円 +62円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
10,078 | -45 | -0.44 | 0.39 | 0 | 年4回 |
10,078円 -45円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
10,777 | +62 | +0.58 | 154.27 | 40 | 年4回 |
10,777円 +62円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,154 | -1 | -0.01 | 133.63 | 50 | 年1回 |
10,154円 -1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） み利回り2206 |
|
10,389 | +1 | +0.01 | 222.38 | 50 | 年1回 |
10,389円 +1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,615 | +7 | +0.07 | 118.82 | 50 | 年1回 |
10,615円 +7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
9,989 | -5 | -0.05 | 216.81 | 0 | 年1回 |
9,989円 -5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
9,944 | 0 | 0.00 | 166.74 | 0 | 年1回 |
9,944円 0円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,834 | -28 | -0.36 | 11.52 | 0 | 年1回 |
7,834円 -28円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,913 | +1 | +0.01 | 51.95 | 110 | 年2回 |
9,913円 +1円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,443 | -30 | -0.46 | 14.96 | 10 | 毎月 |
6,443円 -30円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
8,776 | +49 | +0.56 | 71.83 | 25 | 毎月 |
8,776円 +49円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,611 | -53 | -0.50 | 76.15 | 0 | 年2回 |
10,611円 -53円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
13,472 | +70 | +0.52 | 293.52 | 100 | 年2回 |
13,472円 +70円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,492 | -19 | -0.25 | 5.08 | 3 | 毎月 |
7,492円 -19円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,899 | -20 | -0.25 | 4.54 | 3 | 毎月 |
7,899円 -20円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
|
10,223 | 0 | 0.00 | 69.62 | 0 | 年1回 |
10,223円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
|
10,216 | +1 | +0.01 | 77.09 | 0 | 年1回 |
10,216円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,193 | 0 | 0.00 | 69.31 | 0 | 年1回 |
10,193円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,253 | +1 | +0.01 | 116.47 | 0 | 年1回 |
10,253円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,247 | 0 | 0.00 | 119.43 | 0 | 年1回 |
10,247円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,223 | 0 | 0.00 | 107.08 | 0 | 年1回 |
10,223円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,381 | -4 | -0.04 | 65.30 | 0 | 年1回 |
10,381円 -4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,332 | -2 | -0.02 | 116.16 | 0 | 年1回 |
10,332円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,240 | -3 | -0.03 | 102.60 | 0 | 年1回 |
10,240円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,215 | -6 | -0.06 | 129.98 | 0 | 年1回 |
10,215円 -6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,066 | -8 | -0.08 | 67.42 | 0 | 年1回 |
10,066円 -8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
10,010 | -12 | -0.12 | 45.07 | 0 | 年1回 |
10,010円 -12円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,965 | -14 | -0.14 | 28.72 | 0 | 年1回 |
9,965円 -14円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,964 | -13 | -0.13 | 85.32 | 0 | 年1回 |
9,964円 -13円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
9,997 | -9 | -0.09 | 92.55 | 0 | 年1回 |
9,997円 -9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
9,937 | -15 | -0.15 | 19.94 | 0 | 年1回 |
9,937円 -15円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
|
9,988 | -6 | -0.06 | 42.59 | - | 年1回 |
9,988円 -6円 |
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米物国債有 |
|
9,945 | -27 | -0.27 | 90.30 | - | 年1回 |
9,945円 -27円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米物国債無 |
|
10,290 | +36 | +0.35 | 28.21 | - | 年1回 |
10,290円 +36円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米建社債有 |
|
9,945 | -45 | -0.45 | 95.97 | - | 年1回 |
9,945円 -45円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米建社債無 |
|
10,333 | +18 | +0.17 | 51.86 | - | 年1回 |
10,333円 +18円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米HY有 |
|
9,987 | -17 | -0.17 | 72.86 | - | 年1回 |
9,987円 -17円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米HY無 |
|
10,348 | +48 | +0.47 | 88.03 | - | 年1回 |
10,348円 +48円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
18,691 | +78 | +0.42 | 30.43 | 0 | 年1回 |
18,691円 +78円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,509 | -20 | -0.19 | 6.55 | 0 | 年1回 |
10,509円 -20円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
15,659 | +64 | +0.41 | 19.13 | 45 | 毎月 |
15,659円 +64円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
8,856 | -18 | -0.20 | 2.53 | 20 | 毎月 |
8,856円 -18円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
14,351 | +3 | +0.02 | 729.88 | 0 | 年1回 |
14,351円 +3円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,238 | -31 | -0.37 | 175.67 | 0 | 年1回 |
8,238円 -31円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
14,714 | -83 | -0.56 | 136.39 | 0 | 年1回 |
14,714円 -83円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,585 | -32 | -0.37 | 186.46 | 0 | 年1回 |
8,585円 -32円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
|
6,561 | -29 | -0.44 | 218.06 | 55 | 年4回 |
6,561円 -29円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,613 | -36 | -0.54 | 56.82 | 5 | 毎月 |
6,613円 -36円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,983 | +57 | +0.48 | 10.16 | 25 | 毎月 |
11,983円 +57円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
7,723 | -37 | -0.48 | 10.45 | 20 | 毎月 |
7,723円 -37円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,737 | -32 | -0.85 | 38.47 | 10 | 毎月 |
3,737円 -32円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,938 | -1 | -0.01 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,938円 -1円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
|
6,655 | +62 | +0.94 | 383.98 | 5 | 毎月 |
6,655円 +62円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
|
14,770 | +136 | +0.93 | 30.00 | 0 | 年1回 |
14,770円 +136円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,535 | +7 | +0.28 | 180.76 | 15 | 毎月 |
2,535円 +7円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
|
25,264 | +75 | +0.30 | 7.84 | 0 | 年1回 |
25,264円 +75円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
|
4,809 | -3 | -0.06 | 86.47 | 20 | 毎月 |
4,809円 -3円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
|
6,288 | +35 | +0.56 | 580.09 | 20 | 毎月 |
6,288円 +35円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
|
12,936 | -9 | -0.07 | 20.25 | 0 | 年1回 |
12,936円 -9円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
|
26,659 | +146 | +0.55 | 853.22 | 0 | 年1回 |
26,659円 +146円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
|
6,529 | +61 | +0.94 | 248.63 | 5 | 毎月 |
6,529円 +61円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
|
15,441 | +143 | +0.93 | 1.33 | 0 | 年1回 |
15,441円 +143円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
6,112 | -6 | -0.10 | 30.76 | 30 | 毎月 |
6,112円 -6円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
|
6,662 | -4 | -0.06 | 20.15 | 10 | 毎月 |
6,662円 -4円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
|
7,619 | +69 | +0.91 | 89.04 | 35 | 毎月 |
7,619円 +69円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
|
4,497 | +3 | +0.07 | 97.26 | 15 | 毎月 |
4,497円 +3円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
|
4,346 | -27 | -0.62 | 3.38 | 25 | 毎月 |
4,346円 -27円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
|
3,185 | -9 | -0.28 | 71.93 | 10 | 毎月 |
3,185円 -9円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
22,813 | +4 | +0.02 | 248.25 | 0 | 年1回 |
22,813円 +4円 |
|
|
|
|
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
2,171 | -6 | -0.28 | 120.31 | 3 | 毎月 |
2,171円 -6円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
|
4,932 | -3 | -0.06 | 37.05 | 10 | 毎月 |
4,932円 -3円 |
|
|
|
|
海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
|
9,533 | -12 | -0.13 | 101.65 | 5 | 毎月 |
9,533円 -12円 |
|
|
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
|
11,274 | -15 | -0.13 | 18.24 | 40 | 年4回 |
11,274円 -15円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
8,571 | +35 | +0.41 | 780.28 | 5 | 毎月 |
8,571円 +35円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
|
17,213 | +71 | +0.41 | 9.68 | 0 | 年1回 |
17,213円 +71円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
|
17,999 | +3 | +0.02 | 66.41 | 0 | 年1回 |
17,999円 +3円 |
|
|
|
|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
|
4,691 | -12 | -0.26 | 29.21 | 15 | 毎月 |
4,691円 -12円 |
|
|
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
|
7,722 | +1 | +0.01 | 14.73 | 5 | 毎月 |
7,722円 +1円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
|
7,609 | -29 | -0.38 | 136.16 | 50 | 年2回 |
7,609円 -29円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
|
13,851 | +3 | +0.02 | 142.20 | 100 | 年2回 |
13,851円 +3円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
|
9,883 | +2 | +0.02 | 33.39 | 5 | 毎月 |
9,883円 +2円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
9,135 | +2 | +0.02 | 23.48 | 5 | 毎月 |
9,135円 +2円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
|
10,205 | +13 | +0.13 | 960.30 | 15 | 毎月 |
10,205円 +13円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
|
11,637 | +15 | +0.13 | 260.60 | 30 | 年2回 |
11,637円 +15円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
|
8,635 | +9 | +0.10 | 6.16 | 120 | 年2回 |
8,635円 +9円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
|
14,820 | +104 | +0.71 | 15.60 | 140 | 年2回 |
14,820円 +104円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
|
12,949 | +90 | +0.70 | 43.57 | 30 | 毎月 |
12,949円 +90円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
|
14,669 | +2 | +0.01 | 111.30 | 0 | 年1回 |
14,669円 +2円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
|
19,870 | +83 | +0.42 | 28.25 | 0 | 年1回 |
19,870円 +83円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
|
43,423 | +236 | +0.55 | 128.39 | 0 | 年1回 |
43,423円 +236円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
|
25,692 | +4 | +0.02 | 189.45 | 0 | 年1回 |
25,692円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
|
12,467 | +69 | +0.56 | 7.73 | 115 | 年1回 |
12,467円 +69円 |
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
|
11,283 | -26 | -0.23 | 4.16 | 0 | 年1回 |
11,283円 -26円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
|
13,061 | +31 | +0.24 | 107.93 | 0 | 年1回 |
13,061円 +31円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
|
11,109 | -26 | -0.23 | 4.72 | 40 | 年4回 |
11,109円 -26円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
12,628 | +30 | +0.24 | 76.74 | 50 | 年4回 |
12,628円 +30円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
16,688 | -271 | -1.60 | 208.16 | 0 | 年1回 |
16,688円 -271円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,812 | -127 | -1.60 | 652.78 | 50 | 毎月 |
7,812円 -127円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
10,786 | -174 | -1.59 | 1.46 | 280 | 隔月 |
10,786円 -174円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
20,440 | -331 | -1.59 | 71.58 | 0 | 年1回 |
20,440円 -331円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
17,382 | -281 | -1.59 | 154.84 | 0 | 年1回 |
17,382円 -281円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト |
|
3,791 | -62 | -1.61 | 547.81 | 20 | 毎月 |
3,791円 -62円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2 |
|
14,182 | -229 | -1.59 | 22.63 | 10 | 年2回 |
14,182円 -229円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,617 | -53 | -1.44 | 449.89 | 25 | 毎月 |
3,617円 -53円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
3,003 | -43 | -1.41 | 50.11 | 40 | 隔月 |
3,003円 -43円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
19,228 | -280 | -1.44 | 133.91 | 0 | 年1回 |
19,228円 -280円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
8,091 | -118 | -1.44 | 35.69 | 20 | 毎月 |
8,091円 -118円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
7,675 | -114 | -1.46 | 282.01 | 40 | 毎月 |
7,675円 -114円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
21,194 | -314 | -1.46 | 45.26 | 0 | 年1回 |
21,194円 -314円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
8,176 | -121 | -1.46 | 124.34 | 35 | 毎月 |
8,176円 -121円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
20,681 | -307 | -1.46 | 35.63 | 0 | 年1回 |
20,681円 -307円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
8,990 | -133 | -1.46 | 116.12 | 40 | 毎月 |
8,990円 -133円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
11,090 | -165 | -1.47 | 6.10 | 40 | 隔月 |
11,090円 -165円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
6,355 | +29 | +0.46 | 17.18 | 35 | 毎月 |
6,355円 +29円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
9,341 | +133 | +1.44 | 40.30 | 35 | 毎月 |
9,341円 +133円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
6,007 | +30 | +0.50 | 17.93 | 25 | 毎月 |
6,007円 +30円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,334 | +3 | +0.13 | 71.77 | 13 | 毎月 |
2,334円 +3円 |
|
|
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
8,674 | -140 | -1.59 | 476.36 | 45 | 毎月 |
8,674円 -140円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
15,434 | -226 | -1.44 | 163.17 | 340 | 年2回 |
15,434円 -226円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,390 | -54 | -1.57 | 24.61 | 20 | 毎月 |
3,390円 -54円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
21,559 | +164 | +0.77 | 441.59 | 0 | 年1回 |
21,559円 +164円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
11,890 | +20 | +0.17 | 6.01 | 0 | 年1回 |
11,890円 +20円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
21,955 | +167 | +0.77 | 133.82 | 0 | 年1回 |
21,955円 +167円 |
|
|
|
|
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
11,221 | +17 | +0.15 | 12.29 | 10 | 毎月 |
11,221円 +17円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
3,982 | +25 | +0.63 | 1,881.65 | 10 | 毎月 |
3,982円 +25円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
13,741 | +86 | +0.63 | 28.17 | 45 | 隔月 |
13,741円 +86円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
6,177 | +9 | +0.15 | 528.57 | 15 | 毎月 |
6,177円 +9円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,734 | +18 | +1.05 | 3,378.04 | 15 | 毎月 |
1,734円 +18円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
12,946 | +127 | +0.99 | 3.98 | 30 | 隔月 |
12,946円 +127円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
27,596 | +271 | +0.99 | 119.05 | 0 | 年1回 |
27,596円 +271円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
12,906 | +94 | +0.73 | 124.26 | 25 | 毎月 |
12,906円 +94円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
19,384 | +147 | +0.76 | 106.82 | 0 | 年1回 |
19,384円 +147円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
|
28,658 | -462 | -1.59 | 94.47 | 0 | 年1回 |
28,658円 -462円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
|
31,666 | -471 | -1.47 | 27.98 | 0 | 年1回 |
31,666円 -471円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
|
29,958 | -485 | -1.59 | 179.97 | 0 | 年1回 |
29,958円 -485円 |
|
|
|
|
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
|
16,127 | -261 | -1.59 | 3.04 | 0 | 年1回 |
16,127円 -261円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
|
19,921 | +152 | +0.77 | 13.01 | 0 | 年1回 |
19,921円 +152円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
|
17,823 | +27 | +0.15 | 16.32 | 0 | 年1回 |
17,823円 +27円 |
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２ |
|
- | - | - | - | - | 年2回 |
-円 -円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ |
|
9,717 | -27 | -0.28 | 73.71 | - | 年1回 |
9,717円 -27円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
|
11,786 | -35 | -0.30 | 0.64 | 0 | 年1回 |
11,786円 -35円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
|
12,103 | -36 | -0.30 | 0.38 | 0 | 年1回 |
12,103円 -36円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
|
12,458 | -36 | -0.29 | 0.17 | 0 | 年1回 |
12,458円 -36円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
|
12,759 | -35 | -0.27 | 0.30 | 0 | 年1回 |
12,759円 -35円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
|
13,081 | -35 | -0.27 | 0.15 | 0 | 年1回 |
13,081円 -35円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
|
13,199 | -36 | -0.27 | 0.16 | 0 | 年1回 |
13,199円 -36円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
|
13,226 | -38 | -0.29 | 0.18 | 0 | 年1回 |
13,226円 -38円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
|
13,197 | -38 | -0.29 | 0.27 | 0 | 年1回 |
13,197円 -38円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
|
10,524 | -47 | -0.44 | 11.52 | 0 | 年1回 |
10,524円 -47円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
|
11,578 | -78 | -0.67 | 37.35 | 0 | 年1回 |
11,578円 -78円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
|
12,332 | -140 | -1.12 | 13.25 | 0 | 年1回 |
12,332円 -140円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
|
9,759 | -51 | -0.52 | 7.14 | 0 | 毎月 |
9,759円 -51円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
|
9,957 | -71 | -0.71 | 9.69 | 0 | 毎月 |
9,957円 -71円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
|
10,301 | -147 | -1.41 | 4.59 | 0 | 毎月 |
10,301円 -147円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
|
14,088 | -135 | -0.95 | 27.03 | 0 | 年1回 |
14,088円 -135円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
|
9,442 | -46 | -0.48 | 1.67 | 0 | 年1回 |
9,442円 -46円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
|
17,017 | -104 | -0.61 | 8.85 | 0 | 年1回 |
17,017円 -104円 |
|
|
|
|
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
|
7,263 | -12 | -0.16 | 18.36 | 30 | 毎月 |
7,263円 -12円 |
|
|
|
|
ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道 ＬＯＳＡ長期 |
|
26,084 | -54 | -0.21 | 276.84 | 0 | 年1回 |
26,084円 -54円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
|
10,453 | 0 | 0.00 | 7.71 | 0 | 年1回 |
10,453円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
|
9,155 | -31 | -0.34 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,155円 -31円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
|
8,579 | -59 | -0.68 | 3.19 | 0 | 年1回 |
8,579円 -59円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
|
8,004 | -83 | -1.03 | 3.94 | 0 | 年1回 |
8,004円 -83円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
|
7,459 | -101 | -1.34 | 15.54 | 0 | 年1回 |
7,459円 -101円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
|
9,680 | -33 | -0.34 | 5.99 | 0 | 年1回 |
9,680円 -33円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
|
9,514 | -65 | -0.68 | 8.81 | 0 | 年1回 |
9,514円 -65円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
|
9,342 | -96 | -1.02 | 25.84 | 0 | 年1回 |
9,342円 -96円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
|
9,133 | -124 | -1.34 | 31.27 | 0 | 年1回 |
9,133円 -124円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
|
11,816 | -45 | -0.38 | 19.42 | 0 | 年2回 |
11,816円 -45円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
|
9,404 | -36 | -0.38 | 29.66 | 45 | 隔月 |
9,404円 -36円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
|
7,510 | -47 | -0.62 | 42.12 | 85 | 隔月 |
7,510円 -47円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,660 | -13 | -0.13 | 134.01 | 0 | 年1回 |
9,660円 -13円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
|
9,623 | -14 | -0.15 | 378.21 | 0 | 年1回 |
9,623円 -14円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,622 | -15 | -0.16 | 73.85 | 0 | 年1回 |
9,622円 -15円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,602 | -15 | -0.16 | 124.67 | 0 | 年1回 |
9,602円 -15円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,607 | -17 | -0.18 | 78.67 | 0 | 年1回 |
9,607円 -17円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,603 | -16 | -0.17 | 46.48 | 0 | 年1回 |
9,603円 -16円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,580 | -16 | -0.17 | 62.76 | 0 | 年1回 |
9,580円 -16円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,501 | -17 | -0.18 | 61.30 | 0 | 年1回 |
9,501円 -17円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,480 | -17 | -0.18 | 60.70 | 0 | 年1回 |
9,480円 -17円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,453 | -18 | -0.19 | 12.36 | 0 | 年1回 |
9,453円 -18円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,435 | -18 | -0.19 | 104.13 | 0 | 年1回 |
9,435円 -18円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,417 | -19 | -0.20 | 221.10 | 0 | 年1回 |
9,417円 -19円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,396 | -20 | -0.21 | 85.98 | 0 | 年1回 |
9,396円 -20円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,334 | -20 | -0.21 | 19.57 | 0 | 年1回 |
9,334円 -20円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,321 | -21 | -0.22 | 56.39 | 0 | 年1回 |
9,321円 -21円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,302 | -21 | -0.23 | 110.20 | 0 | 年1回 |
9,302円 -21円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,278 | -22 | -0.24 | 17.81 | 0 | 年1回 |
9,278円 -22円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,242 | -22 | -0.24 | 200.86 | 0 | 年1回 |
9,242円 -22円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,242 | -24 | -0.26 | 50.60 | 0 | 年1回 |
9,242円 -24円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,212 | -24 | -0.26 | 33.82 | 0 | 年1回 |
9,212円 -24円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,181 | -25 | -0.27 | 36.39 | 0 | 年1回 |
9,181円 -25円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,157 | -24 | -0.26 | 70.86 | 0 | 年1回 |
9,157円 -24円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
9,111 | -24 | -0.26 | 6.64 | 0 | 年1回 |
9,111円 -24円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
8,834 | -34 | -0.38 | 4.12 | 0 | 年1回 |
8,834円 -34円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,976 | -14 | -0.14 | 912.74 | 15 | 年1回 |
9,976円 -14円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,092 | -16 | -0.16 | 107.69 | 80 | 年1回 |
10,092円 -16円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,749 | -25 | -0.26 | 10.17 | 60 | 年1回 |
9,749円 -25円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,929 | -54 | -0.54 | 332.56 | 0 | 年1回 |
9,929円 -54円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
9,117 | -45 | -0.49 | 0.95 | 0 | 年1回 |
9,117円 -45円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
12,406 | -71 | -0.57 | 1.61 | 0 | 年1回 |
12,406円 -71円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
14,474 | -84 | -0.58 | 21.13 | 0 | 年1回 |
14,474円 -84円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
18,016 | -110 | -0.61 | 6.24 | 0 | 年1回 |
18,016円 -110円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
21,328 | -131 | -0.61 | 8.53 | 0 | 年1回 |
21,328円 -131円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
20,008 | -128 | -0.64 | 1,250.90 | 0 | 年1回 |
20,008円 -128円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
11,149 | -51 | -0.46 | 69.85 | 0 | 年1回 |
11,149円 -51円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
15,092 | -80 | -0.53 | 382.32 | 0 | 年1回 |
15,092円 -80円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
20,159 | -125 | -0.62 | 444.07 | 0 | 年1回 |
20,159円 -125円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,594 | -49 | -0.51 | 3.83 | 0 | 年1回 |
9,594円 -49円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
12,100 | -74 | -0.61 | 120.49 | 0 | 年1回 |
12,100円 -74円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
15,257 | -99 | -0.64 | 263.49 | 0 | 年1回 |
15,257円 -99円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
19,112 | -127 | -0.66 | 185.56 | 0 | 年1回 |
19,112円 -127円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
23,151 | -150 | -0.64 | 230.10 | 0 | 年1回 |
23,151円 -150円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,705 | -71 | -0.66 | 2,289.74 | 80 | 年2回 |
10,705円 -71円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
11,176 | -73 | -0.65 | 141.56 | 0 | 年1回 |
11,176円 -73円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
12,213 | -88 | -0.72 | 54.59 | 0 | 年1回 |
12,213円 -88円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
13,058 | -92 | -0.70 | 50.12 | 0 | 年1回 |
13,058円 -92円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
12,837 | -90 | -0.70 | 30.06 | 0 | 年1回 |
12,837円 -90円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
13,036 | -91 | -0.69 | 27.28 | 0 | 年1回 |
13,036円 -91円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
12,785 | -89 | -0.69 | 17.71 | 0 | 年1回 |
12,785円 -89円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
11,673 | -81 | -0.69 | 7.01 | 0 | 年1回 |
11,673円 -81円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
11,368 | -79 | -0.69 | 0.24 | 0 | 年1回 |
11,368円 -79円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
12,131 | -79 | -0.65 | 456.44 | 0 | 年2回 |
12,131円 -79円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
|
10,820 | -56 | -0.51 | 534.41 | 0 | 年1回 |
10,820円 -56円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
|
16,068 | -149 | -0.92 | 6.41 | 0 | 年1回 |
16,068円 -149円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
|
29,308 | -93 | -0.32 | 22.73 | 0 | 年1回 |
29,308円 -93円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
|
10,388 | -48 | -0.46 | 40.80 | 0 | 年2回 |
10,388円 -48円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
|
9,844 | -46 | -0.47 | 104.38 | 0 | 年2回 |
9,844円 -46円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,798 | -51 | -0.52 | 950.31 | 10 | 隔月 |
9,798円 -51円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
|
10,351 | -53 | -0.51 | 6.51 | 0 | 年1回 |
10,351円 -53円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
11,358 | -66 | -0.58 | 3.65 | 0 | 年1回 |
11,358円 -66円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
|
11,200 | -93 | -0.82 | 40.99 | 30 | 隔月 |
11,200円 -93円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
|
18,769 | -159 | -0.84 | 5.56 | 0 | 年1回 |
18,769円 -159円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
|
13,983 | -220 | -1.55 | 28.09 | 15 | 毎月 |
13,983円 -220円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
|
16,807 | -365 | -2.13 | 37.45 | 20 | 毎月 |
16,807円 -365円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
|
16,757 | -261 | -1.53 | 1.26 | 0 | 年1回 |
16,757円 -261円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,549 | -26 | -0.34 | 1.74 | 10 | 毎月 |
7,549円 -26円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
15,754 | +40 | +0.25 | 34.99 | 20 | 毎月 |
15,754円 +40円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
8,128 | -46 | -0.56 | 23.16 | 20 | 毎月 |
8,128円 -46円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
10,116 | -35 | -0.34 | 2.54 | 0 | 年1回 |
10,116円 -35円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
|
20,271 | +51 | +0.25 | 37.00 | 0 | 年1回 |
20,271円 +51円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
16,238 | -92 | -0.56 | 9.09 | 0 | 年1回 |
16,238円 -92円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,861 | -52 | -0.52 | 1.81 | 100 | 年4回 |
9,861円 -52円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,919 | +9 | +0.06 | 43.66 | 200 | 年4回 |
13,919円 +9円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,677 | -72 | -0.52 | 1.94 | 0 | 年1回 |
13,677円 -72円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
27,361 | +18 | +0.07 | 25.85 | 0 | 年1回 |
27,361円 +18円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
29,721 | +18 | +0.06 | 150.29 | 0 | 年1回 |
29,721円 +18円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
|
11,230 | +8 | +0.07 | 572.41 | 750 | 年4回 |
11,230円 +8円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
|
14,195 | -76 | -0.53 | 10.21 | 0 | 年1回 |
14,195円 -76円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
|
10,328 | -56 | -0.54 | 9.84 | 0 | 年4回 |
10,328円 -56円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
|
4,420 | -20 | -0.45 | 180.26 | 52 | 毎月 |
4,420円 -20円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
|
1,773 | -10 | -0.56 | 4.63 | 21 | 毎月 |
1,773円 -10円 |
|
|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
15,181 | -97 | -0.63 | 66.23 | 0 | 年2回 |
15,181円 -97円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
19,383 | -198 | -1.01 | 5.51 | 15 | 隔月 |
19,383円 -198円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
24,614 | -250 | -1.01 | 234.80 | 0 | 年1回 |
24,614円 -250円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
54,358 | -130 | -0.24 | 28.21 | 0 | 年1回 |
54,358円 -130円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
13,593 | +6 | +0.04 | 18.62 | 15 | 毎月 |
13,593円 +6円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
13,750 | -74 | -0.54 | 49.57 | 20 | 毎月 |
13,750円 -74円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
14,668 | -88 | -0.60 | 29.25 | 120 | 年2回 |
14,668円 -88円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
12,664 | -25 | -0.20 | 165.17 | 15 | 毎月 |
12,664円 -25円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
20,937 | -293 | -1.38 | 59.27 | 195 | 年2回 |
20,937円 -293円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
15,251 | -268 | -1.73 | 25.19 | 40 | 隔月 |
15,251円 -268円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
15,033 | -82 | -0.54 | 37.74 | 20 | 隔月 |
15,033円 -82円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
12,246 | +17 | +0.14 | 35.46 | 20 | 毎月 |
12,246円 +17円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
11,163 | -128 | -1.13 | 65.52 | 10 | 毎月 |
11,163円 -128円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
14,176 | -145 | -1.01 | 13.18 | 10 | 年2回 |
14,176円 -145円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
19,391 | -265 | -1.35 | 11.45 | 20 | 年2回 |
19,391円 -265円 |
|
|
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
25,374 | -413 | -1.60 | 6.96 | 30 | 年2回 |
25,374円 -413円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
12,250 | -81 | -0.66 | 4.92 | 0 | 年1回 |
12,250円 -81円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,470 | -88 | -0.65 | 20.39 | 0 | 年1回 |
13,470円 -88円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
17,213 | -189 | -1.09 | 26.00 | 10 | 年1回 |
17,213円 -189円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
29,763 | -402 | -1.33 | 7.55 | 30 | 年1回 |
29,763円 -402円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
11,696 | -100 | -0.85 | 1.81 | 5 | 年1回 |
11,696円 -100円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
15,620 | -191 | -1.21 | 3.51 | 5 | 年1回 |
15,620円 -191円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
11,864 | -101 | -0.84 | 2.12 | 5 | 年1回 |
11,864円 -101円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
11,038 | -99 | -0.89 | 0.47 | 5 | 年1回 |
11,038円 -99円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
15,970 | -254 | -1.57 | 0.68 | 5 | 年1回 |
15,970円 -254円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
11,192 | -100 | -0.89 | 0.05 | 5 | 年1回 |
11,192円 -100円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,376 | -114 | -1.09 | 60.32 | 100 | 年2回 |
10,376円 -114円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
17,562 | -272 | -1.53 | 1.10 | 5 | 年1回 |
17,562円 -272円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
21,326 | -343 | -1.58 | 0.70 | 5 | 年1回 |
21,326円 -343円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
15,258 | -241 | -1.55 | 9.71 | 80 | 年1回 |
15,258円 -241円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
14,026 | -126 | -0.89 | 211.43 | 0 | 年1回 |
14,026円 -126円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
17,006 | -195 | -1.13 | 191.60 | 0 | 年1回 |
17,006円 -195円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
25,415 | -355 | -1.38 | 245.93 | 0 | 年1回 |
25,415円 -355円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,785 | -53 | -0.49 | 237.15 | 0 | 年1回 |
10,785円 -53円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
11,653 | -66 | -0.56 | 10.62 | 0 | 年1回 |
11,653円 -66円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
16,202 | -102 | -0.63 | 198.05 | 0 | 年1回 |
16,202円 -102円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
19,098 | -121 | -0.63 | 135.89 | 0 | 年1回 |
19,098円 -121円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
29,125 | -220 | -0.75 | 131.36 | 0 | 年1回 |
29,125円 -220円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
43,406 | -361 | -0.82 | 186.30 | 0 | 年1回 |
43,406円 -361円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
40,628 | -340 | -0.83 | 92.81 | 0 | 年1回 |
40,628円 -340円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
18,618 | -166 | -0.88 | 65.45 | 0 | 年1回 |
18,618円 -166円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
|
24,666 | -327 | -1.31 | 137.24 | 0 | 年1回 |
24,666円 -327円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
|
31,191 | -524 | -1.65 | 128.99 | 0 | 年1回 |
31,191円 -524円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
|
19,893 | -186 | -0.93 | 255.89 | 0 | 年1回 |
19,893円 -186円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
|
30,554 | -367 | -1.19 | 623.03 | 0 | 年1回 |
30,554円 -367円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
|
44,152 | -616 | -1.38 | 613.26 | 0 | 年1回 |
44,152円 -616円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
|
16,113 | -165 | -1.01 | 120.57 | 0 | 年1回 |
16,113円 -165円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
|
23,657 | -332 | -1.38 | 405.26 | 0 | 年1回 |
23,657円 -332円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
|
33,140 | -564 | -1.67 | 446.44 | 0 | 年1回 |
33,140円 -564円 |
|
|
|
たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
|
14,988 | +283 | +1.92 | 25.75 | - | 年1回 |
14,988円 +283円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
|
21,953 | +104 | +0.48 | 2.98 | 0 | 年1回 |
21,953円 +104円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
|
10,614 | -14 | -0.13 | 1.29 | 0 | 年1回 |
10,614円 -14円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
|
13,275 | +63 | +0.48 | 16.53 | 50 | 毎月 |
13,275円 +63円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
|
7,647 | -9 | -0.12 | 7.30 | 20 | 毎月 |
7,647円 -9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
|
23,866 | +313 | +1.33 | 125.67 | 0 | 年1回 |
23,866円 +313円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
19,385 | +744 | +3.99 | 100.17 | 0 | 年1回 |
19,385円 +744円 |
|
|
|
|
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,894 | +66 | +0.61 | 56.22 | 10 | 年4回 |
10,894円 +66円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
|
30,740 | -1,099 | -3.45 | 64.51 | 273 | 年2回 |
30,740円 -1,099円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
|
56,521 | -1,787 | -3.06 | 5,738.00 | 355 | 年2回 |
56,521円 -1,787円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
|
383,778 | -12,850 | -3.24 | 8,262.21 | 3,230 | 年2回 |
383,778円 -12,850円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
|
34,522 | -1,153 | -3.23 | 3,532.49 | 291 | 年2回 |
34,522円 -1,153円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
|
341,822 | -9,724 | -2.77 | 843.00 | 3,510 | 年2回 |
341,822円 -9,724円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
|
43,933 | -1,277 | -2.82 | 816.64 | 567 | 年2回 |
43,933円 -1,277円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
|
24,650 | -929 | -3.63 | 5.37 | 332 | 年2回 |
24,650円 -929円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
|
2,606 | 0 | 0.00 | 23.45 | 24 | 年1回 |
2,606円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
|
204,832 | -3,315 | -1.59 | 1,686.47 | 2,040 | 年4回 |
204,832円 -3,315円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
|
9,396 | +65 | +0.70 | 190.74 | 194 | 年2回 |
9,396円 +65円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク |
|
10,111 | -39 | -0.38 | 2.73 | - | 年4回 |
10,111円 -39円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 ＯｎｅJ３ |
|
9,975 | -5 | -0.05 | 2.29 | - | 年2回 |
9,975円 -5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 ＯｎｅJ７ |
|
10,019 | -26 | -0.26 | 1.30 | - | 年2回 |
10,019円 -26円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 ＯｎｅJ１０ |
|
10,077 | -49 | -0.48 | 1.30 | - | 年2回 |
10,077円 -49円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 ＯｎｅJ２０ |
|
10,297 | -98 | -0.94 | 8.23 | - | 年2回 |
10,297円 -98円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ |
|
- | - | - | - | - | 年4回 |
-円 -円 |
|
|
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時～午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。