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基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
11,756 +53 +0.45 2.73 0 年1回

11,756円

+53円
(+0.45%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
9,709 +78 +0.81 571.26 0 年1回

9,709円

+78円
(+0.81%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
20,571 +121 +0.59 88.67 0 年1回

20,571円

+121円
(+0.59%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
14,099 +80 +0.57 7.20 0 年1回

14,099円

+80円
(+0.57%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
12,193 +25 +0.21 5.78 0 年1回

12,193円

+25円
(+0.21%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
20,504 +247 +1.22 28.54 0 年1回

20,504円

+247円
(+1.22%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
8,241 +50 +0.61 10.51 0 年2回

8,241円

+50円
(+0.61%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
10,425 +60 +0.58 15.50 0 年1回

10,425円

+60円
(+0.58%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
15,398 +102 +0.67 43.02 0 年1回

15,398円

+102円
(+0.67%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
3,582 -24 -0.67 21.83 0 年1回

3,582円

-24円
(-0.67%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
20,828 +228 +1.11 38.12 500 年2回

20,828円

+228円
(+1.11%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
20,505 +128 +0.63 191.93 0 年1回

20,505円

+128円
(+0.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
21,528 +123 +0.57 2,075.04 0 年1回

21,528円

+123円
(+0.57%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,238 +176 +1.17 18.48 0 年1回

15,238円

+176円
(+1.17%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
10,920 +17 +0.16 95.35 500 年1回

10,920円

+17円
(+0.16%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,230 +51 +0.32 303.58 0 年2回

16,230円

+51円
(+0.32%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,005 +72 +0.45 119.65 0 年2回

16,005円

+72円
(+0.45%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
19,298 +228 +1.20 16.40 0 年1回

19,298円

+228円
(+1.20%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
26,146 +211 +0.81 257.04 30 毎月

26,146円

+211円
(+0.81%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
30,325 +242 +0.80 167.49 0 年1回

30,325円

+242円
(+0.80%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,245 +127 +1.14 8.84 1,500 年1回

11,245円

+127円
(+1.14%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
17,850 -15 -0.08 64.42 600 年1回

17,850円

-15円
(-0.08%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
20,405 +168 +0.83 147.63 1,000 年1回

20,405円

+168円
(+0.83%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,317 +446 +1.36 51.19 130 年1回

33,317円

+446円
(+1.36%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
18,933 +125 +0.66 96.08 0 年1回

18,933円

+125円
(+0.66%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,399 +22 +0.13 16.68 0 年1回

16,399円

+22円
(+0.13%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
44,485 +279 +0.63 270.61 0 年1回

44,485円

+279円
(+0.63%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
26,536 +166 +0.63 184.08 0 年1回

26,536円

+166円
(+0.63%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
93,777 -231 -0.25 94.22 2,000 年1回

93,777円

-231円
(-0.25%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
10,014 -144 -1.42 13.21 0 年1回

10,014円

-144円
(-1.42%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
10,389 +124 +1.21 24.75 470 年2回

10,389円

+124円
(+1.21%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
20,899 +148 +0.71 730.71 70 年4回

20,899円

+148円
(+0.71%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
53,398 +439 +0.83 25.42 50 年1回

53,398円

+439円
(+0.83%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
21,618 +135 +0.63 35.43 440 年1回

21,618円

+135円
(+0.63%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,352 +374 +0.91 885.82 0 年1回

41,352円

+374円
(+0.91%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
14,782 +134 +0.91 19.19 0 年2回

14,782円

+134円
(+0.91%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
29,964 +249 +0.84 30.58 0 年1回

29,964円

+249円
(+0.84%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
16,280 +121 +0.75 72.07 0 年1回

16,280円

+121円
(+0.75%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,743 +78 +0.33 44.11 0 年1回

23,743円

+78円
(+0.33%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,870 +165 +0.84 328.02 500 年1回

19,870円

+165円
(+0.84%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
13,719 +119 +0.88 42.32 140 年1回

13,719円

+119円
(+0.88%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
14,146 +145 +1.04 102.02 60 年2回

14,146円

+145円
(+1.04%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,072 +150 +1.01 23.30 0 年2回

15,072円

+150円
(+1.01%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
9,190 +54 +0.59 89.13 0 年2回

9,190円

+54円
(+0.59%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
14,953 +164 +1.11 26.25 50 年1回

14,953円

+164円
(+1.11%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,417 +197 +1.02 11.81 0 年1回

19,417円

+197円
(+1.02%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
18,740 +134 +0.72 12.36 5 年1回

18,740円

+134円
(+0.72%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
18,088 +112 +0.62 110.84 300 年1回

18,088円

+112円
(+0.62%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
24,944 +260 +1.05 36.30 55 年1回

24,944円

+260円
(+1.05%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
23,696 +297 +1.27 58.73 0 年2回

23,696円

+297円
(+1.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
26,923 +152 +0.57 3,474.18 0 年1回

26,923円

+152円
(+0.57%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,166 +421 +0.98 221.08 0 年1回

43,166円

+421円
(+0.98%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
13,253 +74 +0.56 15.40 5 年1回

13,253円

+74円
(+0.56%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
15,197 +84 +0.56 8.56 5 年1回

15,197円

+84円
(+0.56%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
12,122 +69 +0.57 47.25 140 年1回

12,122円

+69円
(+0.57%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
9,344 +52 +0.56 85.77 0 年1回

9,344円

+52円
(+0.56%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
6,905 +40 +0.58 1,832.86 75 年1回

6,905円

+40円
(+0.58%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
12,857 +133 +1.05 3.54 0 年1回

12,857円

+133円
(+1.05%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
9,663 +58 +0.60 14.50 0 年1回

9,663円

+58円
(+0.60%)

国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
20,760 +119 +0.58 16.95 0 年1回

20,760円

+119円
(+0.58%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
31,515 -553 -1.72 2.75 0 年1回

31,515円

-553円
(-1.72%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
23,549 +147 +0.63 1,729.22 0 年1回

23,549円

+147円
(+0.63%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
48,015 +301 +0.63 1,559.89 0 年1回

48,015円

+301円
(+0.63%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
45,791 +254 +0.56 1.61 0 年1回

45,791円

+254円
(+0.56%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
26,044 +154 +0.59 256.02 0 年1回

26,044円

+154円
(+0.59%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
25,323 +242 +0.96 26.44 0 年1回

25,323円

+242円
(+0.96%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
43,470 +336 +0.78 224.30 0 年1回

43,470円

+336円
(+0.78%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
46,180 +578 +1.27 41.29 0 年2回

46,180円

+578円
(+1.27%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
29,460 +298 +1.02 208.84 0 年1回

29,460円

+298円
(+1.02%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
10,058 +31 +0.31 854.35 0 年2回

10,058円

+31円
(+0.31%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
9,290 -140 -1.48 59.53 - 年1回

9,290円

-140円
(-1.48%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
8,500 +3 +0.04 200.90 - 年1回

8,500円

+3円
(+0.04%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
11,933 +210 +1.79 1,078.17 0 年2回

11,933円

+210円
(+1.79%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
10,195 +181 +1.81 256.80 100 隔月

10,195円

+181円
(+1.81%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
9,504 +157 +1.68 42.83 - 毎月

9,504円

+157円
(+1.68%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
10,938 +45 +0.41 1.56 0 年1回

10,938円

+45円
(+0.41%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
12,850 -32 -0.25 11.93 0 年1回

12,850円

-32円
(-0.25%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
11,938 -54 -0.45 2,805.72 0 年1回

11,938円

-54円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,064 +34 +0.38 12.46 0 隔月

9,064円

+34円
(+0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
12,287 -34 -0.28 537.15 130 隔月

12,287円

-34円
(-0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,321 +63 +0.44 13.08 0 年1回

14,321円

+63円
(+0.44%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
17,899 +105 +0.59 6.38 0 年1回

17,899円

+105円
(+0.59%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
18,260 -47 -0.26 4.54 0 年1回

18,260円

-47円
(-0.26%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
24,705 -71 -0.29 15.11 0 年1回

24,705円

-71円
(-0.29%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
16,536 +87 +0.53 7.31 0 年1回

16,536円

+87円
(+0.53%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
16,294 +67 +0.41 5.83 0 年1回

16,294円

+67円
(+0.41%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
22,828 +7 +0.03 1,083.31 0 年1回

22,828円

+7円
(+0.03%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
15,360 -42 -0.27 108.19 0 年1回

15,360円

-42円
(-0.27%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,978 -1 0.00 446.37 0 年1回

23,978円

-1円
(0.00%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
19,421 +111 +0.57 96.10 0 年1回

19,421円

+111円
(+0.57%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,387 +12 +0.14 2.30 10 年2回

8,387円

+12円
(+0.14%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,165 +89 +0.37 596.94 0 年1回

24,165円

+89円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
42,304 -117 -0.28 7,396.02 0 年1回

42,304円

-117円
(-0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
14,737 +55 +0.37 98.93 200 年2回

14,737円

+55円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
22,824 -63 -0.28 1,769.22 200 年2回

22,824円

-63円
(-0.28%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
18,629 +56 +0.30 641.24 0 年1回

18,629円

+56円
(+0.30%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
16,548 -36 -0.22 55.89 0 年1回

16,548円

-36円
(-0.22%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
24,905 -200 -0.80 907.22 0 年1回

24,905円

-200円
(-0.80%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,433 -103 -0.59 9,831.80 0 年1回

17,433円

-103円
(-0.59%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
28,236 -26 -0.09 88.74 100 年1回

28,236円

-26円
(-0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
10,243 +54 +0.53 576.97 140 年4回

10,243円

+54円
(+0.53%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
32,047 +170 +0.53 16.56 0 年1回

32,047円

+170円
(+0.53%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,463 +127 +0.95 410.03 0 年2回

13,463円

+127円
(+0.95%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,385 +48 +0.90 1,008.32 72 毎月

5,385円

+48円
(+0.90%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,152 +1 +0.03 60.24 42 毎月

3,152円

+1円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,276 +69 +0.62 134.55 30 毎月

11,276円

+69円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,668 +238 +0.62 35.60 10 年2回

38,668円

+238円
(+0.62%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
9,654 +57 +0.59 24.63 700 年2回

9,654円

+57円
(+0.59%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,294 +18 +0.79 124.45 10 年1回

2,294円

+18円
(+0.79%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
18,043 +79 +0.44 25.28 0 年1回

18,043円

+79円
(+0.44%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
16,759 +7 +0.04 55.31 0 年1回

16,759円

+7円
(+0.04%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,141 +88 +0.97 6.54 - 年1回

9,141円

+88円
(+0.97%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
10,391 -5 -0.05 2.84 0 年1回

10,391円

-5円
(-0.05%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
15,003 -18 -0.12 1,019.38 0 年1回

15,003円

-18円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
11,534 -21 -0.18 4.48 0 年1回

11,534円

-21円
(-0.18%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
28,412 +74 +0.26 232.95 0 年1回

28,412円

+74円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
32,026 -6 -0.02 7,053.92 0 年1回

32,026円

-6円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
20,765 +131 +0.63 283.20 0 年1回

20,765円

+131円
(+0.63%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
19,640 +25 +0.13 288.54 0 年1回

19,640円

+25円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
17,715 +23 +0.13 160.50 0 年1回

17,715円

+23円
(+0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
21,487 +136 +0.64 66.25 0 年1回

21,487円

+136円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
45,285 -7 -0.02 191.42 0 年1回

45,285円

-7円
(-0.02%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
22,425 +58 +0.26 642.17 0 年1回

22,425円

+58円
(+0.26%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
12,008 +44 +0.37 20.93 0 年1回

12,008円

+44円
(+0.37%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,531 +12 +0.05 344.92 0 年1回

22,531円

+12円
(+0.05%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,379 +144 +0.79 20.97 0 年2回

18,379円

+144円
(+0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,251 +24 +0.09 226.37 0 年2回

28,251円

+24円
(+0.09%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,157 +59 +0.73 18.10 0 年4回

8,157円

+59円
(+0.73%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
20,465 +162 +0.80 124.62 0 年1回

20,465円

+162円
(+0.80%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,222 +90 +0.99 5.86 960 年2回

9,222円

+90円
(+0.99%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
8,883 +28 +0.32 182.84 1,370 年2回

8,883円

+28円
(+0.32%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,496 -72 -0.39 88.01 0 年1回

18,496円

-72円
(-0.39%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
10,780 +78 +0.73 28.45 500 年2回

10,780円

+78円
(+0.73%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,159 -40 -0.30 73.14 2,700 年1回

13,159円

-40円
(-0.30%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,893 +44 +0.45 30.93 360 年2回

9,893円

+44円
(+0.45%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
9,686 -1 -0.01 2.39 140 年2回

9,686円

-1円
(-0.01%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
10,873 -83 -0.76 57.43 1,000 年2回

10,873円

-83円
(-0.76%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,157 +75 +0.74 9.88 15 毎月

10,157円

+75円
(+0.74%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,928 +5 +0.05 157.81 15 毎月

9,928円

+5円
(+0.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,693 +137 +0.74 7.20 0 年1回

18,693円

+137円
(+0.74%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
33,790 +16 +0.05 58.03 0 年1回

33,790円

+16円
(+0.05%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
63,640 -14 -0.02 11.40 0 年1回

63,640円

-14円
(-0.02%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
8,943 -24 -0.27 16.33 200 年2回

8,943円

-24円
(-0.27%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,011 +107 +0.90 1.43 15 毎月

12,011円

+107円
(+0.90%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,588 +34 +0.36 237.38 45 毎月

9,588円

+34円
(+0.36%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
94,601 -18 -0.02 328.06 0 年1回

94,601円

-18円
(-0.02%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,429 -83 -0.72 18.75 0 年1回

11,429円

-83円
(-0.72%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,042 -106 -0.50 88.36 0 年1回

21,042円

-106円
(-0.50%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
11,659 -31 -0.27 38.68 450 年1回

11,659円

-31円
(-0.27%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,876 +143 +0.81 2,270.35 250 年1回

17,876円

+143円
(+0.81%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
14,500 -18 -0.12 15.61 100 年1回

14,500円

-18円
(-0.12%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,028 +44 +0.44 46.44 15 毎月

10,028円

+44円
(+0.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,789 +47 +0.37 140.19 20 毎月

12,789円

+47円
(+0.37%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
8,290 0 0.00 55.98 30 毎月

8,290円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,236 -116 -0.52 18.37 0 年1回

22,236円

-116円
(-0.52%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
15,936 -19 -0.12 407.42 0 年1回

15,936円

-19円
(-0.12%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
14,941 +19 +0.13 40.90 0 年1回

14,941円

+19円
(+0.13%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
24,183 -4 -0.02 360.27 0 年1回

24,183円

-4円
(-0.02%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
20,567 +27 +0.13 192.53 0 年1回

20,567円

+27円
(+0.13%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
88,937 -17 -0.02 5,277.44 0 年1回

88,937円

-17円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
47,345 +29 +0.06 1,247.42 0 年1回

47,345円

+29円
(+0.06%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,374 +2 +0.02 247.31 0 年1回

9,374円

+2円
(+0.02%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,360 +1 +0.01 24.94 20 年1回

9,360円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,319 +2 +0.02 384.29 0 年1回

10,319円

+2円
(+0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,987 +1 +0.01 210.89 0 年1回

10,987円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 +0.07 316.94 0 年2回

11,969円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,075 0 0.00 178.24 0 年2回

10,075円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,226 +1 +0.01 334.09 0 年2回

9,226円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 5,622.36 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 8,988.40 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,008 0 0.00 23.23 13.24 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号
10,006 0 0.00 19.70 14.41 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,003 0 0.00 21.30 17.31 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,000 0 0.00 16.32 19.21 年1回

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,019 0 0.00 15.93 4.68 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号
10,017 -1 -0.01 24.02 5.61 年1回

10,017円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信7月号
10,017 0 0.00 28.14 5.42 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,016 0 0.00 21.11 6.26 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,015 0 0.00 18.56 7.79 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,013 0 0.00 17.71 9.18 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信11月号
10,012 0 0.00 19.70 9.63 年1回

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号
10,010 0 0.00 33.94 11.97 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,007 +1 +0.01 15.64 11.50 年1回

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,005 +1 +0.01 14.45 12.59 年1回

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,004 +1 +0.01 14.33 14.27 年1回

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,001 0 0.00 13.93 15.62 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,016 +1 +0.01 11.21 4.42 年1回

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,016 +1 +0.01 16.78 4.53 年1回

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,015 +1 +0.01 21.03 5.07 年1回

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,014 +1 +0.01 14.14 5.87 年1回

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,013 +1 +0.01 12.71 7.19 年1回

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,012 +1 +0.01 12.32 8.23 年1回

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,011 +1 +0.01 16.57 8.39 年1回

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,008 +1 +0.01 24.25 9.49 年1回

10,008円

+1円
(+0.01%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,851 +1 +0.01 70.62 0 年1回

10,851円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
11,155 +2 +0.02 149.29 0 年1回

11,155円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
9,612 +141 +1.49 4.82 - 年4回

9,612円

+141円
(+1.49%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
9,979 +38 +0.38 0.31 - 年1回

9,979円

+38円
(+0.38%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,427 -67 -0.71 235.04 - 年1回

9,427円

-67円
(-0.71%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
9,968 +37 +0.37 0.11 - 年4回

9,968円

+37円
(+0.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,418 -68 -0.72 122.84 0 年4回

9,418円

-68円
(-0.72%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,027 -7 -0.07 138.36 50 年1回

10,027円

-7円
(-0.07%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,372 -8 -0.08 239.00 50 年1回

10,372円

-8円
(-0.08%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,515 -20 -0.19 126.64 50 年1回

10,515円

-20円
(-0.19%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
9,953 -22 -0.22 247.65 50 年1回

9,953円

-22円
(-0.22%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,883 -28 -0.28 187.52 50 年1回

9,883円

-28円
(-0.28%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,889 0 0.00 9.03 0 年1回

7,889円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,916 +5 +0.05 57.19 80 年2回

9,916円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
8,986 +28 +0.31 9.12 0 年1回

8,986円

+28円
(+0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
8,949 +28 +0.31 13.55 0 年1回

8,949円

+28円
(+0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
8,925 +27 +0.30 19.81 0 年1回

8,925円

+27円
(+0.30%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
8,925 +27 +0.30 24.07 0 年1回

8,925円

+27円
(+0.30%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
8,898 +27 +0.30 41.16 0 年1回

8,898円

+27円
(+0.30%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,431 +17 +0.27 10.82 10 毎月

6,431円

+17円
(+0.27%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,791 -34 -0.43 72.35 25 毎月

7,791円

-34円
(-0.43%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,125 +31 +0.31 61.70 0 年2回

10,125円

+31円
(+0.31%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
11,422 -91 -0.79 248.44 100 年2回

11,422円

-91円
(-0.79%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,942 -19 -0.21 20.88 5 毎月

8,942円

-19円
(-0.21%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,629 +2 +0.03 5.20 3 毎月

7,629円

+2円
(+0.03%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,044 +2 +0.02 7.22 3 毎月

8,044円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,202 +1 +0.01 188.54 0 年1回

10,202円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,146 +1 +0.01 75.51 0 年1回

10,146円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,106 0 0.00 82.41 0 年1回

10,106円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,077 +2 +0.02 72.48 0 年1回

10,077円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,150 +1 +0.01 122.08 0 年1回

10,150円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,108 +1 +0.01 122.32 0 年1回

10,108円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,094 +2 +0.02 110.19 0 年1回

10,094円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,231 +2 +0.02 72.10 0 年1回

10,231円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,199 +2 +0.02 123.58 0 年1回

10,199円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,162 +1 +0.01 115.84 0 年1回

10,162円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,165 +1 +0.01 142.11 0 年1回

10,165円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,014 +2 +0.02 69.65 0 年1回

10,014円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,014 +2 +0.02 45.96 0 年1回

10,014円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,983 +2 +0.02 30.99 0 年1回

9,983円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,989 +2 +0.02 87.67 0 年1回

9,989円

+2円
(+0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,975 +1 +0.01 93.40 - 年1回

9,975円

+1円
(+0.01%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
16,037 -84 -0.52 40.65 0 年1回

16,037円

-84円
(-0.52%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,246 +18 +0.18 13.93 0 年1回

10,246円

+18円
(+0.18%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
13,839 -71 -0.51 23.88 45 毎月

13,839円

-71円
(-0.51%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
8,846 +16 +0.18 4.01 20 毎月

8,846円

+16円
(+0.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
12,403 -45 -0.36 567.25 0 年1回

12,403円

-45円
(-0.36%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,210 +18 +0.22 168.34 0 年1回

8,210円

+18円
(+0.22%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
11,898 -38 -0.32 121.33 0 年1回

11,898円

-38円
(-0.32%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,540 +20 +0.23 289.94 0 年1回

8,540円

+20円
(+0.23%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,652 +15 +0.23 238.97 55 年4回

6,652円

+15円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,485 +5 +0.08 61.53 5 毎月

6,485円

+5円
(+0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
10,493 -69 -0.65 9.60 25 毎月

10,493円

-69円
(-0.65%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,237 -12 -0.19 8.87 20 毎月

6,237円

-12円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
2,834 -17 -0.60 31.48 10 毎月

2,834円

-17円
(-0.60%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,926 0 0.00 0.00 0 年2回

9,926円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,405 -31 -0.57 343.84 5 毎月

5,405円

-31円
(-0.57%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
11,908 -69 -0.58 25.67 0 年1回

11,908円

-69円
(-0.58%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
5,977 +2 +0.03 6.15 10 毎月

5,977円

+2円
(+0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
8,647 -86 -0.98 1.18 25 毎月

8,647円

-86円
(-0.98%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,263 -41 -1.24 5.01 10 毎月

3,263円

-41円
(-1.24%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,478 -5 -0.34 27.13 3 毎月

1,478円

-5円
(-0.34%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,961 0 0.00 0.00 0 年2回

9,961円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,091 -19 -0.90 146.03 15 毎月

2,091円

-19円
(-0.90%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
19,521 -184 -0.93 6.39 0 年1回

19,521円

-184円
(-0.93%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,788 0 0.00 100.57 20 毎月

4,788円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,455 -39 -0.71 551.10 20 毎月

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,345 0 0.00 21.11 0 年1回

12,345円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
22,359 -160 -0.71 668.63 0 年1回

22,359円

-160円
(-0.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,304 -31 -0.58 222.41 5 毎月

5,304円

-31円
(-0.58%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
12,468 -70 -0.56 1.14 0 年1回

12,468円

-70円
(-0.56%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,358 -30 -0.56 28.47 30 毎月

5,358円

-30円
(-0.56%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,439 +1 +0.02 23.91 10 毎月

6,439円

+1円
(+0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
6,716 -48 -0.71 91.67 35 毎月

6,716円

-48円
(-0.71%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,591 -10 -0.28 86.51 15 毎月

3,591円

-10円
(-0.28%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,339 +12 +0.36 2.60 25 毎月

3,339円

+12円
(+0.36%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,375 -15 -0.63 58.16 10 毎月

2,375円

-15円
(-0.63%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
19,741 -72 -0.36 196.61 0 年1回

19,741円

-72円
(-0.36%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,700 +6 +0.35 108.27 3 毎月

1,700円

+6円
(+0.35%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,088 -29 -0.70 34.55 10 毎月

4,088円

-29円
(-0.70%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,251 -27 -0.33 93.90 5 毎月

8,251円

-27円
(-0.33%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
9,850 -33 -0.33 16.67 40 年4回

9,850円

-33円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 -0.41 743.77 5 毎月

7,324円

-30円
(-0.41%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,608 -60 -0.41 9.07 0 年1回

14,608円

-60円
(-0.41%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
15,540 -56 -0.36 119.50 0 年1回

15,540円

-56円
(-0.36%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
3,888 -21 -0.54 26.36 15 毎月

3,888円

-21円
(-0.54%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
6,760 -20 -0.29 13.47 5 毎月

6,760円

-20円
(-0.29%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,654 +17 +0.22 129.82 50 年2回

7,654円

+17円
(+0.22%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,096 -44 -0.36 127.32 100 年2回

12,096円

-44円
(-0.36%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
8,616 -31 -0.36 31.05 5 毎月

8,616円

-31円
(-0.36%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,969 -29 -0.36 22.95 5 毎月

7,969円

-29円
(-0.36%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
8,972 -18 -0.20 802.88 15 毎月

8,972円

-18円
(-0.20%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,106 -20 -0.20 211.20 0 年2回

10,106円

-20円
(-0.20%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,295 +19 +0.23 6.31 120 年2回

8,295円

+19円
(+0.23%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
12,425 -59 -0.47 14.07 140 年2回

12,425円

-59円
(-0.47%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
10,904 -51 -0.47 39.33 30 毎月

10,904円

-51円
(-0.47%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
12,675 -46 -0.36 73.44 0 年1回

12,675円

-46円
(-0.36%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
16,867 -69 -0.41 25.04 0 年1回

16,867円

-69円
(-0.41%)

海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
36,503 -257 -0.70 101.90 0 年1回

36,503円

-257円
(-0.70%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
22,223 -80 -0.36 164.70 0 年1回

22,223円

-80円
(-0.36%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,034 -58 -0.52 7.60 105 年1回

11,034円

-58円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
9,770 +61 +0.63 3.84 0 年1回

9,770円

+61円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
10,008 +4 +0.04 83.62 0 年1回

10,008円

+4円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
9,710 +61 +0.63 4.25 40 年4回

9,710円

+61円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
9,859 +4 +0.04 53.87 40 年4回

9,859円

+4円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
13,877 +56 +0.41 141.15 0 年1回

13,877円

+56円
(+0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,962 +28 +0.40 605.89 50 毎月

6,962円

+28円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,522 +38 +0.40 0.67 50 隔月

9,522円

+38円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,043 +68 +0.40 66.28 0 年1回

17,043円

+68円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
14,434 +59 +0.41 113.71 0 年1回

14,434円

+59円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,343 +14 +0.42 508.35 20 毎月

3,343円

+14円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
11,847 +47 +0.40 15.71 10 年2回

11,847円

+47円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +15 +0.46 424.61 25 毎月

3,260円

+15円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,700 +13 +0.48 46.93 40 隔月

2,700円

+13円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,157 +75 +0.47 122.47 0 年1回

16,157円

+75円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,974 +32 +0.46 33.00 20 毎月

6,974円

+32円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
6,809 +33 +0.49 267.81 40 毎月

6,809円

+33円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
17,816 +86 +0.49 42.39 0 年1回

17,816円

+86円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,186 +34 +0.48 118.68 35 毎月

7,186円

+34円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,389 +84 +0.49 29.24 0 年1回

17,389円

+84円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
7,914 +38 +0.48 115.81 40 毎月

7,914円

+38円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
9,505 +46 +0.49 3.96 40 隔月

9,505円

+46円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
5,627 +18 +0.32 17.30 35 毎月

5,627円

+18円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
7,224 -28 -0.39 35.66 35 毎月

7,224円

-28円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
4,304 +3 +0.07 14.78 25 毎月

4,304円

+3円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,598 -4 -0.25 56.15 13 毎月

1,598円

-4円
(-0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
7,758 +27 +0.35 459.96 45 毎月

7,758円

+27円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
13,553 +63 +0.47 176.89 310 年2回

13,553円

+63円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,006 +12 +0.40 27.17 20 毎月

3,006円

+12円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
16,676 -13 -0.08 325.48 0 年1回

16,676円

-13円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
10,576 +63 +0.60 5.81 0 年1回

10,576円

+63円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
16,958 -13 -0.08 109.09 0 年1回

16,958円

-13円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,343 -21 -0.22 11.85 10 毎月

9,343円

-21円
(-0.22%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,197 -2 -0.06 1,597.52 10 毎月

3,197円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
10,924 -6 -0.05 17.14 45 隔月

10,924円

-6円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,228 -12 -0.23 479.35 15 毎月

5,228円

-12円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 +0.51 3,385.55 15 毎月

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
10,790 +53 +0.49 3.38 30 隔月

10,790円

+53円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 +0.50 118.82 0 年1回

22,691円

+112円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,367 +53 +0.51 110.93 25 毎月

10,367円

+53円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
14,983 -12 -0.08 69.99 0 年1回

14,983円

-12円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
23,817 +96 +0.40 54.44 0 年1回

23,817円

+96円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
26,632 +129 +0.49 24.37 0 年1回

26,632円

+129円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
24,969 +101 +0.41 153.03 0 年1回

24,969円

+101円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
13,441 +54 +0.40 2.12 0 年1回

13,441円

+54円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
15,408 -12 -0.08 8.73 0 年1回

15,408円

-12円
(-0.08%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
14,687 -33 -0.22 14.29 0 年1回

14,687円

-33円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
9,738 +18 +0.19 0.09 - 年1回

9,738円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
9,696 +17 +0.18 0.09 - 年1回

9,696円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
9,655 +17 +0.18 0.09 - 年1回

9,655円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
9,613 +16 +0.17 0.09 - 年1回

9,613円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
9,579 +17 +0.18 0.09 - 年1回

9,579円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
9,569 +17 +0.18 0.09 - 年1回

9,569円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
9,568 +16 +0.17 0.09 - 年1回

9,568円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
9,568 +16 +0.17 0.09 - 年1回

9,568円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,280 -1 -0.01 0.00 - 年1回

9,280円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,384 +6 +0.06 0.18 - 年1回

9,384円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,448 +9 +0.10 0.15 - 年1回

9,448円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,190 +15 +0.16 7.11 0 毎月

9,190円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,096 +18 +0.20 9.47 0 毎月

9,096円

+18円
(+0.20%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,526 +33 +0.39 5.08 0 毎月

8,526円

+33円
(+0.39%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
11,475 +1 +0.01 18.39 0 年1回

11,475円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,629 +1 +0.01 2.39 0 年1回

9,629円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
12,885 +14 +0.11 7.78 0 年1回

12,885円

+14円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,116 +5 +0.07 22.15 30 毎月

7,116円

+5円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,723 +5 +0.05 8.70 0 年1回

9,723円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,878 +14 +0.16 0.19 0 年1回

8,878円

+14円
(+0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,074 +27 +0.34 4.11 0 年1回

8,074円

+27円
(+0.34%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,311 +36 +0.49 4.35 0 年1回

7,311円

+36円
(+0.49%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,621 +43 +0.65 17.97 0 年1回

6,621円

+43円
(+0.65%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,368 +16 +0.17 5.28 0 年1回

9,368円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
8,926 +30 +0.34 7.51 0 年1回

8,926円

+30円
(+0.34%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,497 +42 +0.50 18.89 0 年1回

8,497円

+42円
(+0.50%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,066 +53 +0.66 22.88 0 年1回

8,066円

+53円
(+0.66%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,363 -3 -0.03 20.02 0 年2回

10,363円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,464 -2 -0.02 32.19 45 隔月

8,464円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,533 -2 -0.03 43.54 85 隔月

6,533円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,649 +21 +0.22 146.76 0 年1回

9,649円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,623 +22 +0.23 411.59 0 年1回

9,623円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,619 +22 +0.23 78.21 0 年1回

9,619円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,604 +23 +0.24 136.21 0 年1回

9,604円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,609 +22 +0.23 91.29 0 年1回

9,609円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,613 +23 +0.24 52.62 0 年1回

9,613円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,598 +24 +0.25 72.61 0 年1回

9,598円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,522 +24 +0.25 70.31 0 年1回

9,522円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,500 +24 +0.25 66.37 0 年1回

9,500円

+24円
(+0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,478 +24 +0.25 13.47 0 年1回

9,478円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,465 +25 +0.26 111.37 0 年1回

9,465円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,449 +25 +0.27 244.13 0 年1回

9,449円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,418 +25 +0.27 94.48 0 年1回

9,418円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,369 +24 +0.26 22.34 0 年1回

9,369円

+24円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,360 +25 +0.27 61.72 0 年1回

9,360円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,342 +25 +0.27 120.63 0 年1回

9,342円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,321 +23 +0.25 19.48 0 年1回

9,321円

+23円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,292 +25 +0.27 223.62 0 年1回

9,292円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,299 +26 +0.28 56.44 0 年1回

9,299円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,271 +25 +0.27 37.90 0 年1回

9,271円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,245 +26 +0.28 38.61 0 年1回

9,245円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,234 +25 +0.27 75.70 0 年1回

9,234円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,181 +26 +0.28 6.88 0 年1回

9,181円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,096 +32 +0.35 5.34 0 年1回

9,096円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,810 +20 +0.20 953.75 15 年1回

9,810円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,011 +21 +0.21 111.56 80 年1回

10,011円

+21円
(+0.21%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,724 +26 +0.27 10.23 60 年1回

9,724円

+26円
(+0.27%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,516 +12 +0.13 395.23 0 年1回

9,516円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,302 +2 +0.02 0.83 0 年1回

9,302円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,179 +2 +0.02 1.24 0 年1回

11,179円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
12,397 +4 +0.03 16.90 0 年1回

12,397円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
14,403 +9 +0.06 3.96 0 年1回

14,403円

+9円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
16,159 +18 +0.11 5.22 0 年1回

16,159円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
15,776 +6 +0.04 840.89 0 年1回

15,776円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,564 +15 +0.14 61.89 0 年1回

10,564円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
13,217 +31 +0.24 298.19 0 年1回

13,217円

+31円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
16,228 +47 +0.29 303.24 0 年1回

16,228円

+47円
(+0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,566 +3 +0.03 3.54 0 年1回

9,566円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,120 +7 +0.06 102.61 0 年1回

11,120円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
13,031 +11 +0.08 203.24 0 年1回

13,031円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
15,167 +19 +0.13 129.90 0 年1回

15,167円

+19円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
17,519 +29 +0.17 154.58 0 年1回

17,519円

+29円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
9,907 +17 +0.17 2,793.10 80 年2回

9,907円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,095 +22 +0.22 105.14 0 年1回

10,095円

+22円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
10,707 +20 +0.19 38.53 0 年1回

10,707円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,152 +18 +0.16 34.77 0 年1回

11,152円

+18円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
10,969 +18 +0.16 20.04 0 年1回

10,969円

+18円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,142 +19 +0.17 18.53 0 年1回

11,142円

+19円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
10,929 +18 +0.16 12.04 0 年1回

10,929円

+18円
(+0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
9,981 +16 +0.16 3.63 0 年1回

9,981円

+16円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
9,723 +17 +0.18 0.03 0 年1回

9,723円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,025 +19 +0.17 407.43 0 年2回

11,025円

+19円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,358 +15 +0.15 488.59 0 年1回

10,358円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
14,928 +131 +0.89 7.63 0 年1回

14,928円

+131円
(+0.89%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
24,014 +55 +0.23 25.16 0 年1回

24,014円

+55円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,393 +43 +0.46 43.54 0 年2回

9,393円

+43円
(+0.46%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,147 +12 +0.13 119.92 0 年2回

9,147円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,434 +13 +0.14 1,150.02 10 隔月

9,434円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
9,911 +14 +0.14 5.25 0 年1回

9,911円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
8,209 -11 -0.13 42.73 50 毎月

8,209円

-11円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
14,756 -20 -0.14 13.10 0 年2回

14,756円

-20円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
9,579 +64 +0.67 0.77 10 毎月

9,579円

+64円
(+0.67%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
10,488 +70 +0.67 0.73 0 年2回

10,488円

+70円
(+0.67%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,103 -3 -0.03 0.91 0 年1回

11,103円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,182 -10 -0.08 2.88 0 年1回

13,182円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
15,608 -20 -0.13 5.26 0 年1回

15,608円

-20円
(-0.13%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,044 -3 -0.03 10.49 0 年1回

11,044円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
13,122 -10 -0.08 7.98 0 年1回

13,122円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
15,684 -20 -0.13 2.62 0 年1回

15,684円

-20円
(-0.13%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,460 -4 -0.04 3.70 0 年1回

10,460円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,911 +27 +0.27 37.52 30 隔月

9,911円

+27円
(+0.27%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,374 +41 +0.27 4.37 0 年1回

15,374円

+41円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,897 +45 +0.38 25.87 15 毎月

11,897円

+45円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,110 +68 +0.52 31.12 20 毎月

13,110円

+68円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,117 +52 +0.37 1.01 0 年1回

14,117円

+52円
(+0.37%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,328 +11 +0.15 2.02 10 毎月

7,328円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
13,462 -74 -0.55 31.63 20 毎月

13,462円

-74円
(-0.55%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
6,803 -24 -0.35 21.19 20 毎月

6,803円

-24円
(-0.35%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,695 +15 +0.15 2.65 0 年1回

9,695円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
17,089 -93 -0.54 33.33 0 年1回

17,089円

-93円
(-0.54%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
13,237 -45 -0.34 7.79 0 年1回

13,237円

-45円
(-0.34%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
8,914 +67 +0.76 1.78 50 年4回

8,914円

+67円
(+0.76%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
11,535 +11 +0.10 36.71 100 年4回

11,535円

+11円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
11,919 +89 +0.75 1.71 0 年1回

11,919円

+89円
(+0.75%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
21,043 +21 +0.10 20.55 0 年1回

21,043円

+21円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
22,759 +24 +0.11 132.80 0 年1回

22,759円

+24円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
9,827 +10 +0.10 523.22 0 年4回

9,827円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
12,350 +94 +0.77 10.74 0 年1回

12,350円

+94円
(+0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
8,988 +69 +0.77 9.85 0 年4回

8,988円

+69円
(+0.77%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
3,833 +55 +1.46 171.61 52 毎月

3,833円

+55円
(+1.46%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,742 +19 +1.10 5.28 22 毎月

1,742円

+19円
(+1.10%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,424 -1 -0.01 69.66 0 年2回

13,424円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15,622 +21 +0.13 4.74 15 隔月

15,622円

+21円
(+0.13%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
19,750 +27 +0.14 189.39 0 年1回

19,750円

+27円
(+0.14%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
38,489 +3 +0.01 20.77 0 年1回

38,489円

+3円
(+0.01%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,470 -20 -0.21 11.93 30 毎月

9,470円

-20円
(-0.21%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
14,808 -31 -0.21 9.53 140 年2回

14,808円

-31円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
10,995 -11 -0.10 16.19 15 毎月

10,995円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,403 +1 +0.01 43.78 20 毎月

11,403円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,023 +9 +0.07 28.03 85 年2回

13,023円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,840 -9 -0.08 149.92 15 毎月

10,840円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,030 +50 +0.31 47.11 145 年2回

16,030円

+50円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
11,734 +17 +0.15 20.97 40 隔月

11,734円

+17円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
11,978 -10 -0.08 31.86 20 隔月

11,978円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,125 -17 -0.17 31.14 20 毎月

10,125円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 +0.13 62.60 10 毎月

10,122円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,173 +23 +0.17 12.99 10 年2回

13,173円

+23円
(+0.17%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
16,691 +50 +0.30 10.41 20 年2回

16,691円

+50円
(+0.30%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
20,350 +85 +0.42 6.15 30 年2回

20,350円

+85円
(+0.42%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
11,916 +10 +0.08 4.97 0 年1回

11,916円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,111 +12 +0.09 20.70 30 年1回

13,111円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
15,229 +35 +0.23 23.58 140 年1回

15,229円

+35円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
24,932 +85 +0.34 6.04 270 年1回

24,932円

+85円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,381 +16 +0.15 1.68 5 年1回

10,381円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
12,786 +31 +0.24 3.11 5 年1回

12,786円

+31円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,517 +16 +0.15 1.89 5 年1回

10,517円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,079 +17 +0.17 0.43 5 年1回

10,079円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
13,575 +40 +0.30 0.61 5 年1回

13,575円

+40円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,219 +18 +0.18 0.05 5 年1回

10,219円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,006 +7 +0.07 61.70 0 年2回

10,006円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
13,932 +39 +0.28 0.98 5 年1回

13,932円

+39円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
16,911 +49 +0.29 0.56 5 年1回

16,911円

+49円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
12,186 +35 +0.29 8.03 75 年1回

12,186円

+35円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
12,619 +11 +0.09 164.14 0 年1回

12,619円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
14,419 +21 +0.15 128.82 0 年1回

14,419円

+21円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
20,357 +41 +0.20 170.34 0 年1回

20,357円

+41円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,299 +11 +0.11 228.82 0 年1回

10,299円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
10,712 -4 -0.04 9.12 0 年1回

10,712円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
14,681 +8 +0.05 177.78 0 年1回

14,681円

+8円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
17,311 +9 +0.05 121.65 0 年1回

17,311円

+9円
(+0.05%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
24,090 +18 +0.07 103.59 0 年1回

24,090円

+18円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
32,777 +30 +0.09 138.93 0 年1回

32,777円

+30円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
31,644 +36 +0.11 71.42 0 年1回

31,644円

+36円
(+0.11%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
16,765 +13 +0.08 59.69 0 年1回

16,765円

+13円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
20,367 +33 +0.16 116.29 0 年1回

20,367円

+33円
(+0.16%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
23,784 +58 +0.24 99.89 0 年1回

23,784円

+58円
(+0.24%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
18,521 +20 +0.11 231.56 0 年1回

18,521円

+20円
(+0.11%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
26,231 +42 +0.16 527.16 0 年1回

26,231円

+42円
(+0.16%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
35,373 +69 +0.20 487.05 0 年1回

35,373円

+69円
(+0.20%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
14,928 +27 +0.18 114.83 0 年1回

14,928円

+27円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
20,249 +62 +0.31 354.77 0 年1回

20,249円

+62円
(+0.31%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
26,409 +112 +0.43 366.11 0 年1回

26,409円

+112円
(+0.43%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
19,500 -146 -0.74 2.71 0 年1回

19,500円

-146円
(-0.74%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,700 -4 -0.04 1.56 0 年1回

10,700円

-4円
(-0.04%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,286 -91 -0.74 19.23 50 毎月

12,286円

-91円
(-0.74%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,903 -3 -0.04 9.49 20 毎月

7,903円

-3円
(-0.04%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,450 +73 +0.47 160.30 0 年1回

15,450円

+73円
(+0.47%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
13,993 -330 -2.30 61.91 0 年1回

13,993円

-330円
(-2.30%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
9,642 -71 -0.73 52.03 10 年4回

9,642円

-71円
(-0.73%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One ETF ESG
OneESG
21,208 +111 +0.53 72.24 227 年2回

21,208円

+111円
(+0.53%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
36,437 +207 +0.57 4,123.33 313 年2回

36,437円

+207円
(+0.57%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
273,802 +1,718 +0.63 6,047.63 2,990 年2回

273,802円

+1,718円
(+0.63%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
24,661 +177 +0.72 2,610.58 275 年2回

24,661円

+177円
(+0.72%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
279,908 +900 +0.32 691.69 3,250 年2回

279,908円

+900円
(+0.32%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
30,776 +45 +0.15 582.98 550 年2回

30,776円

+45円
(+0.15%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
19,085 +65 +0.34 49.34 207 年2回

19,085円

+65円
(+0.34%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,500 -14 -0.92 33.29 0 年1回

1,500円

-14円
(-0.92%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,307 -96 -1.02 173.11 134 年2回

9,307円

-96円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
175,624 +712 +0.41 1,465.32 2,250 年4回

175,624円

+712円
(+0.41%)

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