該当件数：件
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基準日：2026/08/19
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
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Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンド ジャパエール |
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9,602 | -426 | -4.25 | 133.75 | - | 年1回 |
9,602円 -426円 |
 
 
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たわらノーロード 読売３３３ わ・読売333 |
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10,989 | -262 | -2.33 | 34.83 | - | 年1回 |
10,989円 -262円 |
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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20,162 | -864 | -4.11 | 4.69 | 500 | 年1回 |
20,162円 -864円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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16,167 | -608 | -3.62 | 544.47 | 0 | 年1回 |
16,167円 -608円 |
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
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32,638 | -1,314 | -3.87 | 203.23 | 0 | 年1回 |
32,638円 -1,314円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
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35,408 | -507 | -1.41 | 39.47 | 0 | 年1回 |
35,408円 -507円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
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12,678 | -458 | -3.49 | 12.58 | 100 | 年2回 |
12,678円 -458円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
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11,939 | -299 | -2.44 | 12.96 | 0 | 年1回 |
11,939円 -299円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
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47,156 | -3,062 | -6.10 | 64.43 | 0 | 年1回 |
47,156円 -3,062円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
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814 | +47 | +6.13 | 14.03 | 0 | 年1回 |
814円 +47円 |
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インデックスオープン・日経２２５ イ日経２２５ |
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24,594 | -801 | -3.15 | 81.93 | 0 | 年1回 |
24,594円 -801円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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34,010 | -2,023 | -5.61 | 82.97 | 500 | 年2回 |
34,010円 -2,023円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
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31,548 | -1,006 | -3.09 | 374.29 | 0 | 年1回 |
31,548円 -1,006円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
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39,645 | -1,294 | -3.16 | 4,846.74 | 0 | 年1回 |
39,645円 -1,294円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
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25,537 | -953 | -3.60 | 27.46 | 0 | 年1回 |
25,537円 -953円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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12,869 | -259 | -1.97 | 88.76 | 500 | 年1回 |
12,869円 -259円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
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24,217 | -1,077 | -4.26 | 291.12 | 0 | 年2回 |
24,217円 -1,077円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
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19,104 | -429 | -2.20 | 106.42 | 0 | 年2回 |
19,104円 -429円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
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43,092 | -1,638 | -3.66 | 441.33 | 30 | 毎月 |
43,092円 -1,638円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
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50,143 | -1,869 | -3.59 | 772.97 | 0 | 年1回 |
50,143円 -1,869円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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16,818 | -789 | -4.48 | 12.14 | 1,500 | 年1回 |
16,818円 -789円 |
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Ｏｎｅ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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20,952 | -458 | -2.14 | 68.96 | 1,900 | 年1回 |
20,952円 -458円 |
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Ｏｎｅ日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
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29,418 | -1,257 | -4.10 | 182.01 | 1,000 | 年1回 |
29,418円 -1,257円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
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38,506 | -384 | -0.99 | 51.18 | 130 | 年1回 |
38,506円 -384円 |
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Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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22,212 | -530 | -2.33 | 95.59 | 0 | 年1回 |
22,212円 -530円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
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19,707 | -206 | -1.03 | 15.83 | 0 | 年1回 |
19,707円 -206円 |
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|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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68,358 | -2,181 | -3.09 | 302.05 | 0 | 年1回 |
68,358円 -2,181円 |
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|
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
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40,879 | -1,303 | -3.09 | 283.74 | 0 | 年1回 |
40,879円 -1,303円 |
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|
Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
115,430 | -3,018 | -2.55 | 94.08 | 2,000 | 年1回 |
115,430円 -3,018円 |
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|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
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13,717 | -292 | -2.08 | 15.81 | 0 | 年1回 |
13,717円 -292円 |
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Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） 日本イン株 |
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32,665 | -1,081 | -3.20 | 775.27 | 70 | 年4回 |
32,665円 -1,081円 |
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|
Ｏｎｅ小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
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83,179 | -3,552 | -4.10 | 34.26 | 50 | 年1回 |
83,179円 -3,552円 |
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|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
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31,869 | -1,017 | -3.09 | 53.05 | 585 | 年1回 |
31,869円 -1,017円 |
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|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
|
66,902 | -2,585 | -3.72 | 1,619.87 | 0 | 年1回 |
66,902円 -2,585円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
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21,479 | -824 | -3.69 | 27.43 | 1,000 | 年2回 |
21,479円 -824円 |
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|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
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39,491 | -1,433 | -3.50 | 34.77 | 500 | 年1回 |
39,491円 -1,433円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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24,075 | -1,000 | -3.99 | 96.98 | 50 | 年1回 |
24,075円 -1,000円 |
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|
Ｏｎｅ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
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28,865 | -725 | -2.45 | 52.10 | 0 | 年1回 |
28,865円 -725円 |
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Ｏｎｅ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
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26,153 | -951 | -3.51 | 278.87 | 500 | 年1回 |
26,153円 -951円 |
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|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
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23,137 | -932 | -3.87 | 65.60 | 180 | 年1回 |
23,137円 -932円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
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25,605 | -1,385 | -5.13 | 172.83 | 145 | 年2回 |
25,605円 -1,385円 |
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Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
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22,266 | -670 | -2.92 | 31.34 | 50 | 年2回 |
22,266円 -670円 |
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Ｏｎｅ日本成長株オープン 日本成長 |
|
13,668 | -493 | -3.48 | 104.69 | 250 | 年2回 |
13,668円 -493円 |
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ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
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25,184 | -934 | -3.58 | 45.91 | 50 | 年1回 |
25,184円 -934円 |
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Ｏｎｅ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
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30,320 | -1,194 | -3.79 | 16.99 | 0 | 年1回 |
30,320円 -1,194円 |
|
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|
コア30インデックス コア３０ |
|
28,177 | -960 | -3.29 | 16.81 | 5 | 年1回 |
28,177円 -960円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
|
27,297 | -871 | -3.09 | 159.01 | 330 | 年1回 |
27,297円 -871円 |
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|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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36,564 | -1,557 | -4.08 | 50.62 | 455 | 年1回 |
36,564円 -1,557円 |
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|
Ｏｎｅジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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39,339 | -1,744 | -4.25 | 87.95 | 0 | 年2回 |
39,339円 -1,744円 |
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|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
|
49,271 | -1,605 | -3.15 | 4,827.11 | 0 | 年1回 |
49,271円 -1,605円 |
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|
ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
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68,832 | -2,785 | -3.89 | 347.31 | 0 | 年1回 |
68,832円 -2,785円 |
|
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|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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24,266 | -791 | -3.16 | 26.36 | 5 | 年1回 |
24,266円 -791円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
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27,827 | -907 | -3.16 | 14.64 | 5 | 年1回 |
27,827円 -907円 |
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|
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
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22,014 | -719 | -3.16 | 81.70 | 150 | 年1回 |
22,014円 -719円 |
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|
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|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
|
17,114 | -558 | -3.16 | 151.38 | 0 | 年1回 |
17,114円 -558円 |
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|
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|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
12,536 | -409 | -3.16 | 2,945.38 | 85 | 年1回 |
12,536円 -409円 |
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|
Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
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21,296 | -717 | -3.26 | 13.62 | 0 | 年1回 |
21,296円 -717円 |
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|
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Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
15,149 | -548 | -3.49 | 17.80 | 0 | 年1回 |
15,149円 -548円 |
|
|
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みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
38,173 | -1,246 | -3.16 | 31.49 | 0 | 年1回 |
38,173円 -1,246円 |
|
|
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|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
34,939 | -9 | -0.03 | 2.91 | 0 | 年1回 |
34,939円 -9円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
36,246 | -1,156 | -3.09 | 3,065.14 | 0 | 年1回 |
36,246円 -1,156円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
73,816 | -2,355 | -3.09 | 2,270.26 | 0 | 年1回 |
73,816円 -2,355円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
83,868 | -2,733 | -3.16 | 2.38 | 0 | 年1回 |
83,868円 -2,733円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
40,432 | -1,458 | -3.48 | 395.48 | 0 | 年1回 |
40,432円 -1,458円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
38,937 | -1,465 | -3.63 | 36.79 | 0 | 年1回 |
38,937円 -1,465円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
|
74,106 | -2,897 | -3.76 | 394.02 | 0 | 年1回 |
74,106円 -2,897円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
76,611 | -3,398 | -4.25 | 68.20 | 0 | 年2回 |
76,611円 -3,398円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
|
46,045 | -1,813 | -3.79 | 312.03 | 0 | 年1回 |
46,045円 -1,813円 |
|
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|
インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（除く米国） 未来世界除米 |
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9,826 | -155 | -1.55 | 106.19 | - | 年1回 |
9,826円 -155円 |
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Ｏｎｅグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ |
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11,216 | -85 | -0.75 | 0.11 | - | 年1回 |
11,216円 -85円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 |
|
12,179 | +4 | +0.03 | 66.14 | 0 | 年1回 |
12,179円 +4円 |
|
|
|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
12,209 | -556 | -4.36 | 216.18 | 0 | 年1回 |
12,209円 -556円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
15,106 | -97 | -0.64 | 994.55 | 0 | 年1回 |
15,106円 -97円 |
|
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
12,915 | -53 | -0.41 | 954.52 | 0 | 年2回 |
12,915円 -53円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
19,928 | -803 | -3.87 | 641.45 | 0 | 年1回 |
19,928円 -803円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
11,460 | -205 | -1.76 | 143.17 | 0 | 年1回 |
11,460円 -205円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
20,203 | +47 | +0.23 | 2,513.44 | 0 | 年2回 |
20,203円 +47円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
13,808 | +32 | +0.23 | 682.36 | 500 | 隔月 |
13,808円 +32円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
13,667 | +32 | +0.23 | 1,311.98 | 150 | 毎月 |
13,667円 +32円 |
|
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|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
18,907 | -169 | -0.89 | 5.47 | 0 | 年1回 |
18,907円 -169円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
13,635 | -161 | -1.17 | 0.33 | 0 | 年1回 |
13,635円 -161円 |
|
|
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|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
18,774 | -234 | -1.23 | 8.91 | 0 | 年1回 |
18,774円 -234円 |
|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
14,293 | -272 | -1.87 | 2,562.29 | 0 | 年1回 |
14,293円 -272円 |
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|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
9,671 | -93 | -0.95 | 9.17 | 0 | 隔月 |
9,671円 -93円 |
|
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
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14,134 | -143 | -1.00 | 623.55 | 140 | 隔月 |
14,134円 -143円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
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17,325 | -823 | -4.53 | 11.81 | 0 | 年1回 |
17,325円 -823円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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33,155 | -826 | -2.43 | 13.81 | 0 | 年1回 |
33,155円 -826円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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38,242 | -2,101 | -5.21 | 22.54 | 0 | 年1回 |
38,242円 -2,101円 |
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たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
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48,224 | -1,045 | -2.12 | 52.46 | 0 | 年1回 |
48,224円 -1,045円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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16,613 | -61 | -0.37 | 3.98 | 0 | 年1回 |
16,613円 -61円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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35,827 | -320 | -0.89 | 3,737.56 | 0 | 年1回 |
35,827円 -320円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
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29,066 | -632 | -2.13 | 173.67 | 0 | 年1回 |
29,066円 -632円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
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26,819 | -250 | -0.92 | 417.40 | 0 | 年1回 |
26,819円 -250円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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26,492 | -256 | -0.96 | 110.01 | 0 | 年1回 |
26,492円 -256円 |
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AIプラスファンド ＡＩプラス |
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28,734 | -960 | -3.23 | 176.96 | 0 | 年2回 |
28,734円 -960円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
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25,916 | -251 | -0.96 | 507.64 | 0 | 年1回 |
25,916円 -251円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
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52,844 | -543 | -1.02 | 8,753.35 | 0 | 年1回 |
52,844円 -543円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
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15,612 | -151 | -0.96 | 86.32 | 0 | 年2回 |
15,612円 -151円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
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28,197 | -291 | -1.02 | 1,927.04 | 0 | 年2回 |
28,197円 -291円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
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23,589 | -338 | -1.41 | 613.56 | 0 | 年1回 |
23,589円 -338円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
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17,150 | -156 | -0.90 | 47.69 | 0 | 年1回 |
17,150円 -156円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
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29,651 | -287 | -0.96 | 910.23 | 0 | 年1回 |
29,651円 -287円 |
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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
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20,418 | -192 | -0.93 | 9,249.82 | 0 | 年1回 |
20,418円 -192円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
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38,806 | -514 | -1.31 | 81.99 | 100 | 年1回 |
38,806円 -514円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
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11,855 | -26 | -0.22 | 686.50 | 370 | 年4回 |
11,855円 -26円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
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43,195 | -93 | -0.21 | 22.04 | 0 | 年1回 |
43,195円 -93円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
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17,411 | +220 | +1.28 | 512.35 | 480 | 年2回 |
17,411円 +220円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
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6,366 | -63 | -0.98 | 887.31 | 70 | 毎月 |
6,366円 -63円 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
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3,261 | -37 | -1.12 | 48.02 | 37 | 毎月 |
3,261円 -37円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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12,371 | +77 | +0.63 | 144.88 | 30 | 毎月 |
12,371円 +77円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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48,576 | +303 | +0.63 | 46.96 | 10 | 年2回 |
48,576円 +303円 |
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Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
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11,531 | -133 | -1.14 | 31.49 | 300 | 年2回 |
11,531円 -133円 |
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ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
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3,783 | -137 | -3.49 | 192.29 | 30 | 年1回 |
3,783円 -137円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
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21,918 | -1,042 | -4.54 | 34.64 | 0 | 年1回 |
21,918円 -1,042円 |
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ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
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23,324 | -236 | -1.00 | 92.35 | 0 | 年1回 |
23,324円 -236円 |
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たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００） 愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００） ォ・レバN |
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9,865 | -352 | -3.45 | 3.55 | - | 年1回 |
9,865円 -352円 |
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たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー７ 愛称：ギガテック７ フ・ギガ７ |
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11,759 | -122 | -1.03 | 16.80 | - | 年1回 |
11,759円 -122円 |
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たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
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10,951 | -44 | -0.40 | 18.87 | 0 | 年1回 |
10,951円 -44円 |
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たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
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8,984 | -85 | -0.94 | 20.26 | 0 | 年1回 |
8,984円 -85円 |
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たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
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14,029 | +42 | +0.30 | 4.10 | 0 | 年1回 |
14,029円 +42円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
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23,492 | -173 | -0.73 | 2,970.12 | 0 | 年1回 |
23,492円 -173円 |
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たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
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19,310 | -338 | -1.72 | 16.72 | 0 | 年1回 |
19,310円 -338円 |
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たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
|
42,458 | -112 | -0.26 | 385.38 | 0 | 年1回 |
42,458円 -112円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
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49,567 | -364 | -0.73 | 13,710.50 | 0 | 年1回 |
49,567円 -364円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
|
27,460 | -190 | -0.69 | 394.02 | 0 | 年1回 |
27,460円 -190円 |
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|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
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34,530 | -323 | -0.93 | 651.75 | 0 | 年1回 |
34,530円 -323円 |
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たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
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31,166 | -291 | -0.93 | 153.48 | 0 | 年1回 |
31,166円 -291円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
|
28,467 | -197 | -0.69 | 87.09 | 0 | 年1回 |
28,467円 -197円 |
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|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
|
70,121 | -514 | -0.73 | 477.30 | 0 | 年1回 |
70,121円 -514円 |
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|
インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
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24,012 | -177 | -0.73 | 51.06 | 0 | 年1回 |
24,012円 -177円 |
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|
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
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18,736 | -137 | -0.73 | 6.31 | 0 | 年1回 |
18,736円 -137円 |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
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33,331 | -88 | -0.26 | 932.91 | 0 | 年1回 |
33,331円 -88円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
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21,505 | -159 | -0.73 | 23.50 | 0 | 年1回 |
21,505円 -159円 |
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|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
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38,567 | -295 | -0.76 | 616.11 | 0 | 年1回 |
38,567円 -295円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
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25,700 | -926 | -3.48 | 20.55 | 0 | 年2回 |
25,700円 -926円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
46,424 | -1,673 | -3.48 | 281.14 | 0 | 年2回 |
46,424円 -1,673円 |
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|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
45,964 | -641 | -1.38 | 199.47 | 0 | 年1回 |
45,964円 -641円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
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10,798 | -118 | -1.08 | 4.21 | 600 | 年2回 |
10,798円 -118円 |
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米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
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11,066 | -124 | -1.11 | 186.92 | 1,140 | 年2回 |
11,066円 -124円 |
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Ｏｎｅベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
26,050 | +135 | +0.52 | 98.01 | 0 | 年1回 |
26,050円 +135円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,200 | -208 | -1.55 | 30.88 | 1,200 | 年2回 |
13,200円 -208円 |
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|
Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,323 | -323 | -2.21 | 100.45 | 2,400 | 年1回 |
14,323円 -323円 |
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|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
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11,763 | -76 | -0.64 | 35.45 | 930 | 年2回 |
11,763円 -76円 |
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|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
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11,798 | -332 | -2.74 | 2.26 | 0 | 年2回 |
11,798円 -332円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
|
14,468 | -380 | -2.56 | 66.17 | 1,000 | 年2回 |
14,468円 -380円 |
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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,477 | -48 | -0.42 | 9.55 | 15 | 毎月 |
11,477円 -48円 |
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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
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11,917 | -52 | -0.43 | 181.78 | 15 | 毎月 |
11,917円 -52円 |
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Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
23,200 | -95 | -0.41 | 7.14 | 0 | 年1回 |
23,200円 -95円 |
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|
Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
49,107 | -219 | -0.44 | 75.91 | 0 | 年1回 |
49,107円 -219円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
97,570 | -719 | -0.73 | 17.10 | 0 | 年1回 |
97,570円 -719円 |
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|
|
|
Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン |
|
11,171 | -23 | -0.21 | 18.25 | 50 | 年2回 |
11,171円 -23円 |
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|
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
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14,112 | +34 | +0.24 | 1.66 | 15 | 毎月 |
14,112円 +34円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
12,612 | +25 | +0.20 | 296.10 | 45 | 毎月 |
12,612円 +25円 |
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|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
145,865 | -1,072 | -0.73 | 530.01 | 0 | 年1回 |
145,865円 -1,072円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
16,787 | -90 | -0.53 | 24.82 | 0 | 年1回 |
16,787円 -90円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
22,972 | -29 | -0.13 | 79.07 | 0 | 年1回 |
22,972円 -29円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
15,018 | -30 | -0.20 | 44.48 | 790 | 年1回 |
15,018円 -30円 |
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|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,263 | -129 | -0.74 | 1,622.30 | 160 | 年1回 |
17,263円 -129円 |
|
|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
22,138 | -165 | -0.74 | 22.99 | 2,800 | 年1回 |
22,138円 -165円 |
|
|
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|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,682 | +28 | +0.26 | 51.82 | 15 | 毎月 |
10,682円 +28円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
15,625 | +32 | +0.21 | 172.11 | 20 | 毎月 |
15,625円 +32円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
27,423 | -159 | -0.58 | 20.18 | 0 | 年1回 |
27,423円 -159円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
24,949 | -183 | -0.73 | 1,280.74 | 0 | 年1回 |
24,949円 -183円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
26,256 | -246 | -0.93 | 119.45 | 0 | 年1回 |
26,256円 -246円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
37,427 | -275 | -0.73 | 621.11 | 0 | 年1回 |
37,427円 -275円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
36,059 | -337 | -0.93 | 361.02 | 0 | 年1回 |
36,059円 -337円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
137,333 | -1,009 | -0.73 | 8,014.64 | 0 | 年1回 |
137,333円 -1,009円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
67,957 | -1,020 | -1.48 | 1,714.74 | 0 | 年1回 |
67,957円 -1,020円 |
|
|
|
Ｏｎｅマネーファンド Ｏｎｅマネー |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 3.74 | - | 年4回 |
10,010円 0円 |
|
|
|
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６ 愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206 |
|
10,879 | 0 | 0.00 | 17.10 | 10 | 年1回 |
10,879円 0円 |
|
|
|
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２ 愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112 |
|
10,682 | +1 | +0.01 | 32.16 | 10 | 年1回 |
10,682円 +1円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
8,605 | +26 | +0.30 | 225.42 | 0 | 年1回 |
8,605円 +26円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
|
8,537 | +25 | +0.29 | 15.24 | 50 | 年1回 |
8,537円 +25円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
9,464 | +28 | +0.30 | 447.58 | 0 | 年1回 |
9,464円 +28円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,095 | +31 | +0.31 | 154.89 | 0 | 年1回 |
10,095円 +31円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
11,738 | +24 | +0.20 | 257.29 | 0 | 年2回 |
11,738円 +24円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,157 | 0 | 0.00 | 218.62 | 0 | 年2回 |
10,157円 0円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
|
8,723 | +20 | +0.23 | 306.16 | 0 | 年2回 |
8,723円 +20円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,437.64 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 10,046.28 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,035 | +1 | +0.01 | 21.14 | 31.79 | 年1回 |
10,035円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信2月号 |
|
10,031 | +1 | +0.01 | 17.98 | 33.81 | 年1回 |
10,031円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,026 | +1 | +0.01 | 19.70 | 35.86 | 年1回 |
10,026円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,022 | +1 | +0.01 | 14.49 | 37.62 | 年1回 |
10,022円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,018 | +1 | +0.01 | 15.49 | 40.10 | 年1回 |
10,018円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,012 | +1 | +0.01 | 23.88 | 42.53 | 年1回 |
10,012円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,006 | +1 | +0.01 | 27.28 | 46.06 | 年1回 |
10,006円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,000 | -48 | -0.48 | 18.75 | 49.27 | 年1回 |
10,000円 -48円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,047 | +1 | +0.01 | 17.16 | 26.48 | 年1回 |
10,047円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,044 | +1 | +0.01 | 15.93 | 27.46 | 年1回 |
10,044円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,042 | +1 | +0.01 | 18.34 | 28.79 | 年1回 |
10,042円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,039 | +1 | +0.01 | 31.14 | 29.97 | 年1回 |
10,039円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,028 | 0 | 0.00 | 14.09 | 30.30 | 年1回 |
10,028円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 13.22 | 32.28 | 年1回 |
10,024円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 13.14 | 34.44 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 12.10 | 36.20 | 年1回 |
10,017円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 10.32 | 38.68 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,011 | 0 | 0.00 | 15.91 | 40.51 | 年1回 |
10,011円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 19.96 | 43.30 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,000 | -45 | -0.45 | 12.66 | 44.88 | 年1回 |
10,000円 -45円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,042 | 0 | 0.00 | 11.62 | 25.35 | 年1回 |
10,042円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,038 | -1 | -0.01 | 10.90 | 26.11 | 年1回 |
10,038円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,035 | 0 | 0.00 | 15.37 | 27.80 | 年1回 |
10,035円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,032 | 0 | 0.00 | 21.40 | 28.42 | 年1回 |
10,032円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
9,970 | +29 | +0.29 | 77.15 | 0 | 年1回 |
9,970円 +29円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
10,224 | +31 | +0.30 | 126.33 | 0 | 年1回 |
10,224円 +31円 |
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2609有 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2609無 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2510有 |
|
9,877 | +5 | +0.05 | 79.26 | - | 年1回 |
9,877円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2510無 |
|
10,701 | -15 | -0.14 | 26.37 | - | 年1回 |
10,701円 -15円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
11,594 | +55 | +0.48 | 10.46 | 200 | 年4回 |
11,594円 +55円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
9,802 | 0 | 0.00 | 1.21 | 0 | 年1回 |
9,802円 0円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
10,855 | +17 | +0.16 | 319.82 | 0 | 年1回 |
10,855円 +17円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
9,831 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0 | 年4回 |
9,831円 0円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
10,690 | +17 | +0.16 | 149.12 | 40 | 年4回 |
10,690円 +17円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,242 | +1 | +0.01 | 132.14 | 50 | 年1回 |
10,242円 +1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,770 | -2 | -0.02 | 106.60 | 50 | 年1回 |
10,770円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
10,042 | -2 | -0.02 | 194.24 | 50 | 年1回 |
10,042円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
10,077 | 0 | 0.00 | 150.37 | 0 | 年1回 |
10,077円 0円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,580 | -9 | -0.12 | 10.44 | 0 | 年1回 |
7,580円 -9円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,859 | -2 | -0.02 | 53.56 | 130 | 年2回 |
9,859円 -2円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,174 | +4 | +0.06 | 12.83 | 10 | 毎月 |
6,174円 +4円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
8,587 | +20 | +0.23 | 63.16 | 25 | 毎月 |
8,587円 +20円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,346 | -1 | -0.01 | 92.33 | 0 | 年2回 |
10,346円 -1円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
13,390 | +21 | +0.16 | 313.16 | 90 | 年2回 |
13,390円 +21円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,347 | +11 | +0.15 | 4.92 | 3 | 毎月 |
7,347円 +11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,748 | +12 | +0.16 | 4.14 | 3 | 毎月 |
7,748円 +12円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,249 | 0 | 0.00 | 68.39 | 0 | 年1回 |
10,249円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,300 | +1 | +0.01 | 113.09 | 0 | 年1回 |
10,300円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,324 | +1 | +0.01 | 117.71 | 0 | 年1回 |
10,324円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,298 | +2 | +0.02 | 103.63 | 0 | 年1回 |
10,298円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,460 | +1 | +0.01 | 62.57 | 0 | 年1回 |
10,460円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,400 | +1 | +0.01 | 109.60 | 0 | 年1回 |
10,400円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,273 | +3 | +0.03 | 94.94 | 0 | 年1回 |
10,273円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,230 | +3 | +0.03 | 122.01 | 0 | 年1回 |
10,230円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,084 | +4 | +0.04 | 65.33 | 0 | 年1回 |
10,084円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
9,993 | +5 | +0.05 | 44.23 | 0 | 年1回 |
9,993円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,959 | +6 | +0.06 | 24.65 | 0 | 年1回 |
9,959円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,938 | +6 | +0.06 | 82.41 | 0 | 年1回 |
9,938円 +6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
10,008 | +3 | +0.03 | 91.33 | 0 | 年1回 |
10,008円 +3円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
9,886 | +7 | +0.07 | 19.48 | 0 | 年1回 |
9,886円 +7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
|
9,899 | +12 | +0.12 | 52.24 | 0 | 年1回 |
9,899円 +12円 |
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米物国債有 |
|
9,723 | +20 | +0.21 | 116.38 | 0 | 年1回 |
9,723円 +20円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米物国債無 |
|
10,330 | +18 | +0.17 | 30.57 | 0 | 年1回 |
10,330円 +18円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米建社債有 |
|
9,635 | +5 | +0.05 | 109.52 | 0 | 年1回 |
9,635円 +5円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米建社債無 |
|
10,276 | +2 | +0.02 | 60.28 | 0 | 年1回 |
10,276円 +2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米HY有 |
|
9,984 | -11 | -0.11 | 83.30 | 0 | 年1回 |
9,984円 -11円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米HY無 |
|
10,623 | -14 | -0.13 | 119.71 | 0 | 年1回 |
10,623円 -14円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
19,176 | -38 | -0.20 | 21.93 | 0 | 年1回 |
19,176円 -38円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,504 | -18 | -0.17 | 4.32 | 0 | 年1回 |
10,504円 -18円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
15,789 | -32 | -0.20 | 17.22 | 45 | 毎月 |
15,789円 -32円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
8,728 | -16 | -0.18 | 1.97 | 20 | 毎月 |
8,728円 -16円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
14,286 | -18 | -0.13 | 765.75 | 0 | 年1回 |
14,286円 -18円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,017 | -5 | -0.06 | 160.47 | 0 | 年1回 |
8,017円 -5円 |
|
|
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|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
14,933 | -30 | -0.20 | 110.21 | 0 | 年1回 |
14,933円 -30円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,356 | -5 | -0.06 | 174.30 | 0 | 年1回 |
8,356円 -5円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
|
6,322 | -3 | -0.05 | 193.56 | 55 | 年4回 |
6,322円 -3円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,462 | -7 | -0.11 | 53.00 | 5 | 毎月 |
6,462円 -7円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,930 | +8 | +0.07 | 8.34 | 25 | 毎月 |
11,930円 +8円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
7,713 | -8 | -0.10 | 10.26 | 20 | 毎月 |
7,713円 -8円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,846 | -6 | -0.16 | 38.15 | 10 | 毎月 |
3,846円 -6円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,952 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,952円 0円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
|
6,664 | -50 | -0.74 | 366.79 | 5 | 毎月 |
6,664円 -50円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
|
14,844 | -111 | -0.74 | 30.10 | 0 | 年1回 |
14,844円 -111円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,573 | -2 | -0.08 | 217.43 | 15 | 毎月 |
2,573円 -2円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
|
26,575 | -23 | -0.09 | 8.34 | 0 | 年1回 |
26,575円 -23円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
|
4,656 | -9 | -0.19 | 78.61 | 20 | 毎月 |
4,656円 -9円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
|
6,290 | -14 | -0.22 | 550.07 | 20 | 毎月 |
6,290円 -14円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
|
12,861 | -24 | -0.19 | 17.79 | 0 | 年1回 |
12,861円 -24円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
|
27,186 | -61 | -0.22 | 909.07 | 0 | 年1回 |
27,186円 -61円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
|
6,537 | -49 | -0.74 | 239.34 | 5 | 毎月 |
6,537円 -49円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
|
15,521 | -117 | -0.75 | 1.24 | 0 | 年1回 |
15,521円 -117円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,944 | -39 | -0.65 | 29.08 | 30 | 毎月 |
5,944円 -39円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
|
6,553 | -13 | -0.20 | 18.69 | 10 | 毎月 |
6,553円 -13円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
|
7,546 | -2 | -0.03 | 77.21 | 35 | 毎月 |
7,546円 -2円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
|
4,521 | -9 | -0.20 | 92.89 | 15 | 毎月 |
4,521円 -9円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
|
4,295 | -19 | -0.44 | 3.13 | 25 | 毎月 |
4,295円 -19円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
|
3,297 | -8 | -0.24 | 70.18 | 10 | 毎月 |
3,297円 -8円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
22,694 | -29 | -0.13 | 266.39 | 0 | 年1回 |
22,694円 -29円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
2,199 | -6 | -0.27 | 114.78 | 3 | 毎月 |
2,199円 -6円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
|
4,888 | -22 | -0.45 | 35.18 | 10 | 毎月 |
4,888円 -22円 |
|
|
|
|
海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
|
9,371 | -21 | -0.22 | 96.98 | 5 | 毎月 |
9,371円 -21円 |
|
|
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
|
11,036 | -24 | -0.22 | 17.56 | 40 | 年4回 |
11,036円 -24円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
8,479 | -38 | -0.45 | 738.73 | 5 | 毎月 |
8,479円 -38円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
|
17,088 | -77 | -0.45 | 9.58 | 0 | 年1回 |
17,088円 -77円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
|
17,927 | -23 | -0.13 | 86.26 | 0 | 年1回 |
17,927円 -23円 |
|
|
|
|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
|
4,639 | -8 | -0.17 | 27.64 | 15 | 毎月 |
4,639円 -8円 |
|
|
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
|
7,627 | -9 | -0.12 | 14.14 | 5 | 毎月 |
7,627円 -9円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
|
7,315 | -5 | -0.07 | 141.92 | 50 | 年2回 |
7,315円 -5円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
|
13,594 | -22 | -0.16 | 137.75 | 100 | 年2回 |
13,594円 -22円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
|
9,737 | -16 | -0.16 | 32.21 | 5 | 毎月 |
9,737円 -16円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,997 | -15 | -0.17 | 22.11 | 5 | 毎月 |
8,997円 -15円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
|
10,059 | +2 | +0.02 | 927.40 | 15 | 毎月 |
10,059円 +2円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
|
11,525 | +2 | +0.02 | 269.23 | 30 | 年2回 |
11,525円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
|
8,431 | -34 | -0.40 | 5.88 | 120 | 年2回 |
8,431円 -34円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
|
14,920 | -66 | -0.44 | 15.12 | 140 | 年2回 |
14,920円 -66円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
|
12,974 | -59 | -0.45 | 42.64 | 30 | 毎月 |
12,974円 -59円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
|
14,605 | -18 | -0.12 | 150.65 | 0 | 年1回 |
14,605円 -18円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
|
19,730 | -89 | -0.45 | 27.35 | 0 | 年1回 |
19,730円 -89円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
|
44,272 | -98 | -0.22 | 133.55 | 0 | 年1回 |
44,272円 -98円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
|
25,565 | -33 | -0.13 | 185.30 | 0 | 年1回 |
25,565円 -33円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
|
12,796 | -3 | -0.02 | 6.94 | 115 | 年1回 |
12,796円 -3円 |
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
|
11,254 | -45 | -0.40 | 3.41 | 0 | 年1回 |
11,254円 -45円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
|
13,313 | -63 | -0.47 | 92.27 | 0 | 年1回 |
13,313円 -63円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
|
11,039 | -43 | -0.39 | 4.72 | 40 | 年4回 |
11,039円 -43円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
12,811 | -60 | -0.47 | 69.39 | 50 | 年4回 |
12,811円 -60円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,363 | -54 | -0.35 | 195.00 | 0 | 年1回 |
15,363円 -54円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
6,884 | -25 | -0.36 | 560.36 | 50 | 毎月 |
6,884円 -25円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
9,761 | -34 | -0.35 | 1.45 | 50 | 隔月 |
9,761円 -34円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
18,779 | -66 | -0.35 | 57.34 | 0 | 年1回 |
18,779円 -66円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
16,014 | -56 | -0.35 | 180.22 | 0 | 年1回 |
16,014円 -56円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト |
|
3,366 | -12 | -0.36 | 463.56 | 20 | 毎月 |
3,366円 -12円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2 |
|
13,020 | -46 | -0.35 | 19.29 | 10 | 年2回 |
13,020円 -46円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,188 | -11 | -0.34 | 393.95 | 25 | 毎月 |
3,188円 -11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,651 | -9 | -0.34 | 44.26 | 40 | 隔月 |
2,651円 -9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
17,724 | -61 | -0.34 | 123.16 | 0 | 年1回 |
17,724円 -61円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,340 | -25 | -0.34 | 31.51 | 20 | 毎月 |
7,340円 -25円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
6,818 | -23 | -0.34 | 243.21 | 40 | 毎月 |
6,818円 -23円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
19,476 | -65 | -0.33 | 41.52 | 0 | 年1回 |
19,476円 -65円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
7,307 | -25 | -0.34 | 106.48 | 35 | 毎月 |
7,307円 -25円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
19,001 | -63 | -0.33 | 31.29 | 0 | 年1回 |
19,001円 -63円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
8,026 | -27 | -0.34 | 100.44 | 40 | 毎月 |
8,026円 -27円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
10,075 | -34 | -0.34 | 5.86 | 40 | 隔月 |
10,075円 -34円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
5,567 | -28 | -0.50 | 14.07 | 35 | 毎月 |
5,567円 -28円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,485 | -29 | -0.34 | 34.34 | 35 | 毎月 |
8,485円 -29円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,489 | -27 | -0.49 | 15.56 | 25 | 毎月 |
5,489円 -27円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,179 | -12 | -0.55 | 61.79 | 13 | 毎月 |
2,179円 -12円 |
|
|
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
7,966 | -25 | -0.31 | 419.45 | 45 | 毎月 |
7,966円 -25円 |
|
|
|
|
ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
13,888 | -47 | -0.34 | 128.56 | 340 | 年2回 |
13,888円 -47円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,017 | -11 | -0.36 | 20.70 | 20 | 毎月 |
3,017円 -11円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
22,765 | -111 | -0.49 | 481.39 | 0 | 年1回 |
22,765円 -111円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
12,244 | -50 | -0.41 | 6.23 | 0 | 年1回 |
12,244円 -50円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
23,201 | -113 | -0.48 | 151.85 | 0 | 年1回 |
23,201円 -113円 |
|
|
|
|
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
11,482 | -72 | -0.62 | 11.95 | 10 | 毎月 |
11,482円 -72円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
4,101 | -20 | -0.49 | 1,887.12 | 10 | 毎月 |
4,101円 -20円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
14,223 | -70 | -0.49 | 31.35 | 45 | 隔月 |
14,223円 -70円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
6,263 | -39 | -0.62 | 513.68 | 15 | 毎月 |
6,263円 -39円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,741 | -10 | -0.57 | 3,193.77 | 15 | 毎月 |
1,741円 -10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
13,605 | -74 | -0.54 | 3.67 | 30 | 隔月 |
13,605円 -74円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
29,196 | -160 | -0.55 | 108.48 | 0 | 年1回 |
29,196円 -160円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
12,551 | -108 | -0.85 | 115.96 | 25 | 毎月 |
12,551円 -108円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
20,475 | -100 | -0.49 | 138.50 | 0 | 年1回 |
20,475円 -100円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
|
26,391 | -93 | -0.35 | 93.21 | 0 | 年1回 |
26,391円 -93円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
|
29,099 | -97 | -0.33 | 24.45 | 0 | 年1回 |
29,099円 -97円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
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27,544 | -96 | -0.35 | 158.04 | 0 | 年1回 |
27,544円 -96円 |
|
|
|
|
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
|
14,828 | -52 | -0.35 | 2.35 | 0 | 年1回 |
14,828円 -52円 |
|
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|
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
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21,034 | -103 | -0.49 | 13.29 | 0 | 年1回 |
21,034円 -103円 |
|
|
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|
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
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18,340 | -114 | -0.62 | 16.46 | 0 | 年1回 |
18,340円 -114円 |
|
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|
たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド） 愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド） ｜・レバNG |
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9,914 | -393 | -3.81 | 3.23 | - | 年1回 |
9,914円 -393円 |
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シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３ |
|
9,873 | -16 | -0.16 | 99.29 | - | 年2回 |
9,873円 -16円 |
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|
|
|
Ｏｎｅ ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド ＮＱ100金 |
|
9,859 | -294 | -2.90 | 1.99 | - | 年1回 |
9,859円 -294円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定）） 愛称：IGO ＩＧＯ安定 |
|
10,025 | -54 | -0.54 | 42.81 | - | 年1回 |
10,025円 -54円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準）） 愛称：IGO ＩＧＯ標準 |
|
10,070 | -69 | -0.68 | 417.65 | - | 年1回 |
10,070円 -69円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極）） 愛称：IGO ＩＧＯ積極 |
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10,116 | -86 | -0.84 | 203.06 | - | 年1回 |
10,116円 -86円 |
|
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ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２ |
|
10,105 | -62 | -0.61 | 41.22 | - | 年2回 |
10,105円 -62円 |
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|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ |
|
9,515 | -22 | -0.23 | 71.57 | - | 年1回 |
9,515円 -22円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
|
12,290 | -80 | -0.65 | 2.18 | 0 | 年1回 |
12,290円 -80円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
|
12,754 | -98 | -0.76 | 0.94 | 0 | 年1回 |
12,754円 -98円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
|
13,270 | -115 | -0.86 | 0.58 | 0 | 年1回 |
13,270円 -115円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
|
13,724 | -134 | -0.97 | 0.51 | 0 | 年1回 |
13,724円 -134円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
|
14,221 | -154 | -1.07 | 0.41 | 0 | 年1回 |
14,221円 -154円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
|
14,360 | -160 | -1.10 | 0.33 | 0 | 年1回 |
14,360円 -160円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
|
14,418 | -161 | -1.10 | 0.31 | 0 | 年1回 |
14,418円 -161円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
|
14,389 | -161 | -1.11 | 0.39 | 0 | 年1回 |
14,389円 -161円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
|
10,467 | -11 | -0.10 | 11.46 | 0 | 年1回 |
10,467円 -11円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
|
11,972 | -116 | -0.96 | 38.51 | 0 | 年1回 |
11,972円 -116円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
|
12,942 | -130 | -0.99 | 13.89 | 0 | 年1回 |
12,942円 -130円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
|
9,406 | -36 | -0.38 | 6.81 | 0 | 毎月 |
9,406円 -36円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
|
9,489 | -41 | -0.43 | 8.92 | 0 | 毎月 |
9,489円 -41円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
|
9,420 | -84 | -0.88 | 3.82 | 0 | 毎月 |
9,420円 -84円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
|
14,633 | -160 | -1.08 | 30.81 | 0 | 年1回 |
14,633円 -160円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
|
9,119 | +20 | +0.22 | 1.68 | 0 | 年1回 |
9,119円 +20円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
|
17,992 | -193 | -1.06 | 8.47 | 0 | 年1回 |
17,992円 -193円 |
|
|
|
|
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
|
6,926 | -14 | -0.20 | 15.90 | 30 | 毎月 |
6,926円 -14円 |
|
|
|
|
ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道 ＬＯＳＡ長期 |
|
27,440 | -157 | -0.57 | 305.78 | 0 | 年1回 |
27,440円 -157円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
|
10,062 | -14 | -0.14 | 6.88 | 0 | 年1回 |
10,062円 -14円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
|
9,116 | -12 | -0.13 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,116円 -12円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
|
8,491 | -20 | -0.23 | 2.83 | 0 | 年1回 |
8,491円 -20円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
|
7,873 | -29 | -0.37 | 3.45 | 0 | 年1回 |
7,873円 -29円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
|
7,291 | -36 | -0.49 | 13.82 | 0 | 年1回 |
7,291円 -36円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
|
9,648 | -11 | -0.11 | 7.24 | 0 | 年1回 |
9,648円 -11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
|
9,429 | -23 | -0.24 | 9.80 | 0 | 年1回 |
9,429円 -23円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
|
9,214 | -34 | -0.37 | 28.16 | 0 | 年1回 |
9,214円 -34円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
|
8,956 | -44 | -0.49 | 34.47 | 0 | 年1回 |
8,956円 -44円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
|
11,765 | -42 | -0.36 | 17.55 | 0 | 年2回 |
11,765円 -42円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
|
9,228 | -33 | -0.36 | 27.54 | 45 | 隔月 |
9,228円 -33円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
|
7,253 | -40 | -0.55 | 37.34 | 85 | 隔月 |
7,253円 -40円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,664 | 0 | 0.00 | 119.82 | 0 | 年1回 |
9,664円 0円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
|
9,610 | -1 | -0.01 | 362.70 | 0 | 年1回 |
9,610円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,601 | -1 | -0.01 | 70.27 | 0 | 年1回 |
9,601円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,577 | -1 | -0.01 | 119.11 | 0 | 年1回 |
9,577円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,578 | -1 | -0.01 | 73.89 | 0 | 年1回 |
9,578円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,569 | -1 | -0.01 | 44.62 | 0 | 年1回 |
9,569円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,548 | -1 | -0.01 | 59.35 | 0 | 年1回 |
9,548円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,467 | -1 | -0.01 | 58.24 | 0 | 年1回 |
9,467円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,440 | -1 | -0.01 | 58.33 | 0 | 年1回 |
9,440円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,408 | -1 | -0.01 | 11.91 | 0 | 年1回 |
9,408円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,385 | -1 | -0.01 | 99.59 | 0 | 年1回 |
9,385円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,365 | -1 | -0.01 | 191.13 | 0 | 年1回 |
9,365円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,338 | -1 | -0.01 | 80.01 | 0 | 年1回 |
9,338円 -1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,263 | -1 | -0.01 | 19.13 | 0 | 年1回 |
9,263円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,246 | -1 | -0.01 | 53.03 | 0 | 年1回 |
9,246円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,221 | -1 | -0.01 | 104.59 | 0 | 年1回 |
9,221円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,189 | -2 | -0.02 | 17.41 | 0 | 年1回 |
9,189円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,146 | -2 | -0.02 | 189.24 | 0 | 年1回 |
9,146円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,128 | -3 | -0.03 | 48.93 | 0 | 年1回 |
9,128円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,092 | -3 | -0.03 | 31.80 | 0 | 年1回 |
9,092円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,065 | -3 | -0.03 | 35.31 | 0 | 年1回 |
9,065円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,033 | -3 | -0.03 | 66.43 | 0 | 年1回 |
9,033円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
8,968 | -3 | -0.03 | 6.53 | 0 | 年1回 |
8,968円 -3円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
8,514 | -10 | -0.12 | 3.92 | 0 | 年1回 |
8,514円 -10円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,916 | -1 | -0.01 | 868.45 | 15 | 年1回 |
9,916円 -1円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,013 | -2 | -0.02 | 105.08 | 80 | 年1回 |
10,013円 -2円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,529 | -3 | -0.03 | 9.81 | 60 | 年1回 |
9,529円 -3円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,676 | -15 | -0.15 | 292.20 | 0 | 年1回 |
9,676円 -15円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
8,804 | +19 | +0.22 | 0.99 | 0 | 年1回 |
8,804円 +19円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
12,273 | -33 | -0.27 | 1.80 | 0 | 年1回 |
12,273円 -33円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
14,560 | -74 | -0.51 | 22.06 | 0 | 年1回 |
14,560円 -74円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
18,558 | -146 | -0.78 | 6.89 | 0 | 年1回 |
18,558円 -146円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
22,527 | -241 | -1.06 | 10.19 | 0 | 年1回 |
22,527円 -241円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
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20,596 | -149 | -0.72 | 1,398.62 | 0 | 年1回 |
20,596円 -149円 |
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|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
11,060 | -18 | -0.16 | 72.08 | 0 | 年1回 |
11,060円 -18円 |
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|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
15,321 | -70 | -0.45 | 414.58 | 0 | 年1回 |
15,321円 -70円 |
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|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
21,062 | -174 | -0.82 | 499.77 | 0 | 年1回 |
21,062円 -174円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,315 | +8 | +0.09 | 4.00 | 0 | 年1回 |
9,315円 +8円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
11,944 | -33 | -0.28 | 122.97 | 0 | 年1回 |
11,944円 -33円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
15,424 | -84 | -0.54 | 282.07 | 0 | 年1回 |
15,424円 -84円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
19,903 | -172 | -0.86 | 205.16 | 0 | 年1回 |
19,903円 -172円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
24,586 | -263 | -1.06 | 258.43 | 0 | 年1回 |
24,586円 -263円 |
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|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,468 | -36 | -0.34 | 1,981.11 | 80 | 年2回 |
10,468円 -36円 |
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|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
11,160 | -32 | -0.29 | 189.43 | 0 | 年1回 |
11,160円 -32円 |
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|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
12,292 | -52 | -0.42 | 68.81 | 0 | 年1回 |
12,292円 -52円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
13,306 | -69 | -0.52 | 61.11 | 0 | 年1回 |
13,306円 -69円 |
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|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
13,082 | -70 | -0.53 | 37.84 | 0 | 年1回 |
13,082円 -70円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
13,277 | -71 | -0.53 | 32.36 | 0 | 年1回 |
13,277円 -71円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
13,024 | -70 | -0.53 | 21.19 | 0 | 年1回 |
13,024円 -70円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
11,896 | -63 | -0.53 | 9.59 | 0 | 年1回 |
11,896円 -63円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
11,584 | -62 | -0.53 | 0.43 | 0 | 年1回 |
11,584円 -62円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
11,970 | -41 | -0.34 | 463.80 | 0 | 年2回 |
11,970円 -41円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
|
10,564 | -15 | -0.14 | 537.45 | 0 | 年1回 |
10,564円 -15円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
|
15,576 | -17 | -0.11 | 4.75 | 0 | 年1回 |
15,576円 -17円 |
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|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
|
29,211 | -42 | -0.14 | 18.35 | 0 | 年1回 |
29,211円 -42円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
|
10,472 | -34 | -0.32 | 35.22 | 0 | 年2回 |
10,472円 -34円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
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9,752 | -28 | -0.29 | 94.93 | 0 | 年2回 |
9,752円 -28円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,529 | -14 | -0.15 | 844.61 | 10 | 隔月 |
9,529円 -14円 |
|
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|
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リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
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10,107 | -15 | -0.15 | 5.88 | 0 | 年1回 |
10,107円 -15円 |
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|
|
|
コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
11,381 | -46 | -0.40 | 3.35 | 0 | 年1回 |
11,381円 -46円 |
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|
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
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10,498 | -66 | -0.62 | 38.88 | 30 | 隔月 |
10,498円 -66円 |
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Ｏｎｅ ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
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18,939 | -123 | -0.65 | 5.71 | 0 | 年1回 |
18,939円 -123円 |
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|
|
|
日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
|
13,718 | -145 | -1.05 | 26.65 | 15 | 毎月 |
13,718円 -145円 |
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|
|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
|
16,833 | -304 | -1.77 | 36.55 | 20 | 毎月 |
16,833円 -304円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
|
16,518 | -164 | -0.98 | 1.08 | 0 | 年1回 |
16,518円 -164円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,339 | -6 | -0.08 | 1.48 | 10 | 毎月 |
7,339円 -6円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
15,714 | -18 | -0.11 | 33.76 | 20 | 毎月 |
15,714円 -18円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
8,007 | -21 | -0.26 | 21.32 | 20 | 毎月 |
8,007円 -21円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
9,902 | -8 | -0.08 | 2.36 | 0 | 年1回 |
9,902円 -8円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
|
20,356 | -24 | -0.12 | 36.29 | 0 | 年1回 |
20,356円 -24円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
16,193 | -42 | -0.26 | 9.00 | 0 | 年1回 |
16,193円 -42円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
10,017 | -77 | -0.76 | 1.68 | 100 | 年4回 |
10,017円 -77円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
14,298 | -116 | -0.80 | 42.96 | 150 | 年4回 |
14,298円 -116円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
14,106 | -109 | -0.77 | 1.54 | 0 | 年1回 |
14,106円 -109円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
29,005 | -237 | -0.81 | 26.10 | 0 | 年1回 |
29,005円 -237円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
31,531 | -262 | -0.82 | 155.89 | 0 | 年1回 |
31,531円 -262円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
|
11,107 | -93 | -0.83 | 557.63 | 500 | 年4回 |
11,107円 -93円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
|
14,645 | -114 | -0.77 | 9.52 | 0 | 年1回 |
14,645円 -114円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
|
10,498 | -82 | -0.78 | 9.10 | 150 | 年4回 |
10,498円 -82円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
|
4,460 | +7 | +0.16 | 175.82 | 52 | 毎月 |
4,460円 +7円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
|
1,713 | 0 | 0.00 | 4.17 | 21 | 毎月 |
1,713円 0円 |
|
|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
15,068 | -29 | -0.19 | 63.11 | 0 | 年2回 |
15,068円 -29円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
20,139 | -218 | -1.07 | 5.67 | 15 | 隔月 |
20,139円 -218円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
25,635 | -276 | -1.07 | 243.50 | 0 | 年1回 |
25,635円 -276円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
59,223 | -463 | -0.78 | 30.71 | 0 | 年1回 |
59,223円 -463円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
13,659 | -41 | -0.30 | 18.27 | 15 | 毎月 |
13,659円 -41円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
13,950 | -101 | -0.72 | 49.56 | 20 | 毎月 |
13,950円 -101円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
14,587 | -75 | -0.51 | 29.97 | 95 | 年2回 |
14,587円 -75円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
12,760 | -63 | -0.49 | 163.75 | 15 | 毎月 |
12,760円 -63円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
21,810 | -369 | -1.66 | 68.54 | 185 | 年2回 |
21,810円 -369円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
15,560 | -319 | -2.01 | 25.39 | 40 | 隔月 |
15,560円 -319円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
15,654 | -130 | -0.82 | 37.51 | 20 | 隔月 |
15,654円 -130円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
12,229 | -41 | -0.33 | 33.36 | 20 | 毎月 |
12,229円 -41円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,281 | -103 | -0.99 | 59.51 | 10 | 毎月 |
10,281円 -103円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
14,145 | -98 | -0.69 | 12.84 | 10 | 年2回 |
14,145円 -98円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
19,833 | -251 | -1.25 | 11.37 | 20 | 年2回 |
19,833円 -251円 |
|
|
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
26,560 | -479 | -1.77 | 7.22 | 30 | 年2回 |
26,560円 -479円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
12,007 | -34 | -0.28 | 4.47 | 50 | 年1回 |
12,007円 -34円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,164 | -22 | -0.17 | 18.80 | 40 | 年1回 |
13,164円 -22円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
17,236 | -173 | -0.99 | 25.92 | 180 | 年1回 |
17,236円 -173円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
30,346 | -455 | -1.48 | 7.84 | 330 | 年1回 |
30,346円 -455円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
12,184 | -105 | -0.85 | 1.82 | 5 | 年1回 |
12,184円 -105円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
16,663 | -203 | -1.20 | 3.33 | 5 | 年1回 |
16,663円 -203円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
12,410 | -108 | -0.86 | 2.18 | 5 | 年1回 |
12,410円 -108円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
11,216 | -103 | -0.91 | 0.49 | 5 | 年1回 |
11,216円 -103円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
16,470 | -255 | -1.52 | 0.69 | 5 | 年1回 |
16,470円 -255円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
11,377 | -97 | -0.85 | 0.03 | 5 | 年1回 |
11,377円 -97円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,191 | -83 | -0.81 | 57.63 | 30 | 年2回 |
10,191円 -83円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
19,090 | -312 | -1.61 | 1.18 | 5 | 年1回 |
19,090円 -312円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
23,164 | -365 | -1.55 | 0.75 | 5 | 年1回 |
23,164円 -365円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
16,513 | -266 | -1.59 | 10.42 | 80 | 年1回 |
16,513円 -266円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
14,103 | -79 | -0.56 | 244.71 | 0 | 年1回 |
14,103円 -79円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
17,422 | -168 | -0.96 | 238.45 | 0 | 年1回 |
17,422円 -168円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
26,502 | -360 | -1.34 | 291.74 | 0 | 年1回 |
26,502円 -360円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,648 | -16 | -0.15 | 241.72 | 0 | 年1回 |
10,648円 -16円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
11,695 | -46 | -0.39 | 10.74 | 0 | 年1回 |
11,695円 -46円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
16,225 | -54 | -0.33 | 197.25 | 0 | 年1回 |
16,225円 -54円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
19,122 | -65 | -0.34 | 137.87 | 0 | 年1回 |
19,122円 -65円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
29,895 | -211 | -0.70 | 137.26 | 0 | 年1回 |
29,895円 -211円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
45,572 | -471 | -1.02 | 201.15 | 0 | 年1回 |
45,572円 -471円 |
|
|
|
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世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
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42,459 | -469 | -1.09 | 95.75 | 0 | 年1回 |
42,459円 -469円 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
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18,709 | -105 | -0.56 | 65.05 | 0 | 年1回 |
18,709円 -105円 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
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25,507 | -315 | -1.22 | 140.12 | 0 | 年1回 |
25,507円 -315円 |
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
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32,973 | -580 | -1.73 | 134.73 | 0 | 年1回 |
32,973円 -580円 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
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19,771 | -93 | -0.47 | 257.08 | 0 | 年1回 |
19,771円 -93円 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
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31,169 | -307 | -0.98 | 630.67 | 0 | 年1回 |
31,169円 -307円 |
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
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46,034 | -643 | -1.38 | 635.82 | 0 | 年1回 |
46,034円 -643円 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
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16,079 | -113 | -0.70 | 116.92 | 0 | 年1回 |
16,079円 -113円 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
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24,236 | -316 | -1.29 | 403.23 | 0 | 年1回 |
24,236円 -316円 |
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ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
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34,776 | -643 | -1.82 | 450.00 | 0 | 年1回 |
34,776円 -643円 |
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たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
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12,347 | -215 | -1.71 | 25.39 | - | 年1回 |
12,347円 -215円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
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22,600 | -61 | -0.27 | 3.11 | 0 | 年1回 |
22,600円 -61円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
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10,640 | -25 | -0.23 | 1.31 | 0 | 年1回 |
10,640円 -25円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
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13,369 | -36 | -0.27 | 15.99 | 50 | 毎月 |
13,369円 -36円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
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7,550 | -18 | -0.24 | 6.61 | 20 | 毎月 |
7,550円 -18円 |
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Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
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19,117 | -330 | -1.70 | 148.62 | 0 | 年1回 |
19,117円 -330円 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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24,084 | +23 | +0.10 | 71.42 | 0 | 年1回 |
24,084円 +23円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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11,137 | -4 | -0.04 | 57.29 | 10 | 年4回 |
11,137円 -4円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
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31,910 | -1,058 | -3.21 | 69.46 | 287 | 年2回 |
31,910円 -1,058円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
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65,653 | -2,144 | -3.16 | 6,172.51 | 460 | 年2回 |
65,653円 -2,144円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
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408,622 | -13,033 | -3.09 | 8,375.54 | 4,120 | 年2回 |
408,622円 -13,033円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
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36,663 | -1,121 | -2.97 | 3,766.37 | 328 | 年2回 |
36,663円 -1,121円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
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377,133 | -6,606 | -1.72 | 928.19 | 4,070 | 年2回 |
377,133円 -6,606円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
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43,217 | -583 | -1.33 | 874.21 | 688 | 年2回 |
43,217円 -583円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
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25,287 | -659 | -2.54 | 8.00 | 107 | 年2回 |
25,287円 -659円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
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2,573 | -5 | -0.19 | 17.49 | 18 | 年1回 |
2,573円 -5円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
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184,450 | -649 | -0.35 | 1,571.27 | 1,760 | 年4回 |
184,450円 -649円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
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10,031 | +7 | +0.07 | 203.61 | 54 | 年2回 |
10,031円 +7円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク |
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9,645 | +26 | +0.27 | 2.60 | 60 | 年4回 |
9,645円 +26円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 ＯｎｅJ３ |
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9,963 | +3 | +0.03 | 2.29 | 0 | 年2回 |
9,963円 +3円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 ＯｎｅJ７ |
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9,855 | +14 | +0.14 | 2.26 | 0 | 年2回 |
9,855円 +14円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 ＯｎｅJ１０ |
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9,683 | +28 | +0.29 | 1.64 | 0 | 年2回 |
9,683円 +28円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 ＯｎｅJ２０ |
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9,336 | +69 | +0.74 | 6.53 | 27 | 年2回 |
9,336円 +69円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ２７－３０年 ＯｎｅＪ３０ |
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9,831 | +73 | +0.75 | 1.96 | - | 年2回 |
9,831円 +73円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債先物逆連動指数 ＯｎｅＪ逆 |
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100,475 | -251 | -0.25 | 12.05 | - | 年1回 |
100,475円 -251円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ |
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111,315 | -2,168 | -1.91 | 65.00 | 1,250 | 年4回 |
111,315円 -2,168円 |
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