該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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11,756 | +53 | +0.45 | 2.73 | 0 | 年1回 |
11,756円 +53円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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9,709 | +78 | +0.81 | 571.26 | 0 | 年1回 |
9,709円 +78円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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20,571 | +121 | +0.59 | 88.67 | 0 | 年1回 |
20,571円 +121円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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14,099 | +80 | +0.57 | 7.20 | 0 | 年1回 |
14,099円 +80円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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12,193 | +25 | +0.21 | 5.78 | 0 | 年1回 |
12,193円 +25円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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20,504 | +247 | +1.22 | 28.54 | 0 | 年1回 |
20,504円 +247円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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8,241 | +50 | +0.61 | 10.51 | 0 | 年2回 |
8,241円 +50円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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10,425 | +60 | +0.58 | 15.50 | 0 | 年1回 |
10,425円 +60円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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15,398 | +102 | +0.67 | 43.02 | 0 | 年1回 |
15,398円 +102円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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3,582 | -24 | -0.67 | 21.83 | 0 | 年1回 |
3,582円 -24円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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20,828 | +228 | +1.11 | 38.12 | 500 | 年2回 |
20,828円 +228円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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20,505 | +128 | +0.63 | 191.93 | 0 | 年1回 |
20,505円 +128円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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21,528 | +123 | +0.57 | 2,075.04 | 0 | 年1回 |
21,528円 +123円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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15,238 | +176 | +1.17 | 18.48 | 0 | 年1回 |
15,238円 +176円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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10,920 | +17 | +0.16 | 95.35 | 500 | 年1回 |
10,920円 +17円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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16,230 | +51 | +0.32 | 303.58 | 0 | 年2回 |
16,230円 +51円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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16,005 | +72 | +0.45 | 119.65 | 0 | 年2回 |
16,005円 +72円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
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19,298 | +228 | +1.20 | 16.40 | 0 | 年1回 |
19,298円 +228円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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26,146 | +211 | +0.81 | 257.04 | 30 | 毎月 |
26,146円 +211円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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30,325 | +242 | +0.80 | 167.49 | 0 | 年1回 |
30,325円 +242円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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11,245 | +127 | +1.14 | 8.84 | 1,500 | 年1回 |
11,245円 +127円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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17,850 | -15 | -0.08 | 64.42 | 600 | 年1回 |
17,850円 -15円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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20,405 | +168 | +0.83 | 147.63 | 1,000 | 年1回 |
20,405円 +168円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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33,317 | +446 | +1.36 | 51.19 | 130 | 年1回 |
33,317円 +446円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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18,933 | +125 | +0.66 | 96.08 | 0 | 年1回 |
18,933円 +125円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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16,399 | +22 | +0.13 | 16.68 | 0 | 年1回 |
16,399円 +22円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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44,485 | +279 | +0.63 | 270.61 | 0 | 年1回 |
44,485円 +279円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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26,536 | +166 | +0.63 | 184.08 | 0 | 年1回 |
26,536円 +166円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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93,777 | -231 | -0.25 | 94.22 | 2,000 | 年1回 |
93,777円 -231円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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10,014 | -144 | -1.42 | 13.21 | 0 | 年1回 |
10,014円 -144円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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10,389 | +124 | +1.21 | 24.75 | 470 | 年2回 |
10,389円 +124円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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20,899 | +148 | +0.71 | 730.71 | 70 | 年4回 |
20,899円 +148円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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53,398 | +439 | +0.83 | 25.42 | 50 | 年1回 |
53,398円 +439円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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21,618 | +135 | +0.63 | 35.43 | 440 | 年1回 |
21,618円 +135円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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41,352 | +374 | +0.91 | 885.82 | 0 | 年1回 |
41,352円 +374円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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14,782 | +134 | +0.91 | 19.19 | 0 | 年2回 |
14,782円 +134円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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29,964 | +249 | +0.84 | 30.58 | 0 | 年1回 |
29,964円 +249円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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16,280 | +121 | +0.75 | 72.07 | 0 | 年1回 |
16,280円 +121円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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23,743 | +78 | +0.33 | 44.11 | 0 | 年1回 |
23,743円 +78円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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19,870 | +165 | +0.84 | 328.02 | 500 | 年1回 |
19,870円 +165円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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13,719 | +119 | +0.88 | 42.32 | 140 | 年1回 |
13,719円 +119円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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14,146 | +145 | +1.04 | 102.02 | 60 | 年2回 |
14,146円 +145円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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15,072 | +150 | +1.01 | 23.30 | 0 | 年2回 |
15,072円 +150円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
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9,190 | +54 | +0.59 | 89.13 | 0 | 年2回 |
9,190円 +54円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
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14,953 | +164 | +1.11 | 26.25 | 50 | 年1回 |
14,953円 +164円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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19,417 | +197 | +1.02 | 11.81 | 0 | 年1回 |
19,417円 +197円 |
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コア30インデックス コア30 |
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18,740 | +134 | +0.72 | 12.36 | 5 | 年1回 |
18,740円 +134円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
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18,088 | +112 | +0.62 | 110.84 | 300 | 年1回 |
18,088円 +112円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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24,944 | +260 | +1.05 | 36.30 | 55 | 年1回 |
24,944円 +260円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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23,696 | +297 | +1.27 | 58.73 | 0 | 年2回 |
23,696円 +297円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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26,923 | +152 | +0.57 | 3,474.18 | 0 | 年1回 |
26,923円 +152円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
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43,166 | +421 | +0.98 | 221.08 | 0 | 年1回 |
43,166円 +421円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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13,253 | +74 | +0.56 | 15.40 | 5 | 年1回 |
13,253円 +74円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
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15,197 | +84 | +0.56 | 8.56 | 5 | 年1回 |
15,197円 +84円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
|
12,122 | +69 | +0.57 | 47.25 | 140 | 年1回 |
12,122円 +69円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
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9,344 | +52 | +0.56 | 85.77 | 0 | 年1回 |
9,344円 +52円 |
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![]() |
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
6,905 | +40 | +0.58 | 1,832.86 | 75 | 年1回 |
6,905円 +40円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
12,857 | +133 | +1.05 | 3.54 | 0 | 年1回 |
12,857円 +133円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
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9,663 | +58 | +0.60 | 14.50 | 0 | 年1回 |
9,663円 +58円 |
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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20,760 | +119 | +0.58 | 16.95 | 0 | 年1回 |
20,760円 +119円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
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31,515 | -553 | -1.72 | 2.75 | 0 | 年1回 |
31,515円 -553円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
23,549 | +147 | +0.63 | 1,729.22 | 0 | 年1回 |
23,549円 +147円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
48,015 | +301 | +0.63 | 1,559.89 | 0 | 年1回 |
48,015円 +301円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
45,791 | +254 | +0.56 | 1.61 | 0 | 年1回 |
45,791円 +254円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
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26,044 | +154 | +0.59 | 256.02 | 0 | 年1回 |
26,044円 +154円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
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25,323 | +242 | +0.96 | 26.44 | 0 | 年1回 |
25,323円 +242円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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43,470 | +336 | +0.78 | 224.30 | 0 | 年1回 |
43,470円 +336円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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46,180 | +578 | +1.27 | 41.29 | 0 | 年2回 |
46,180円 +578円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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29,460 | +298 | +1.02 | 208.84 | 0 | 年1回 |
29,460円 +298円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
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10,058 | +31 | +0.31 | 854.35 | 0 | 年2回 |
10,058円 +31円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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9,290 | -140 | -1.48 | 59.53 | - | 年1回 |
9,290円 -140円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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8,500 | +3 | +0.04 | 200.90 | - | 年1回 |
8,500円 +3円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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11,933 | +210 | +1.79 | 1,078.17 | 0 | 年2回 |
11,933円 +210円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
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10,195 | +181 | +1.81 | 256.80 | 100 | 隔月 |
10,195円 +181円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
9,504 | +157 | +1.68 | 42.83 | - | 毎月 |
9,504円 +157円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
10,938 | +45 | +0.41 | 1.56 | 0 | 年1回 |
10,938円 +45円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
12,850 | -32 | -0.25 | 11.93 | 0 | 年1回 |
12,850円 -32円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
11,938 | -54 | -0.45 | 2,805.72 | 0 | 年1回 |
11,938円 -54円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
9,064 | +34 | +0.38 | 12.46 | 0 | 隔月 |
9,064円 +34円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
12,287 | -34 | -0.28 | 537.15 | 130 | 隔月 |
12,287円 -34円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
14,321 | +63 | +0.44 | 13.08 | 0 | 年1回 |
14,321円 +63円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
17,899 | +105 | +0.59 | 6.38 | 0 | 年1回 |
17,899円 +105円 |
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|
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
18,260 | -47 | -0.26 | 4.54 | 0 | 年1回 |
18,260円 -47円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
24,705 | -71 | -0.29 | 15.11 | 0 | 年1回 |
24,705円 -71円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
16,536 | +87 | +0.53 | 7.31 | 0 | 年1回 |
16,536円 +87円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
16,294 | +67 | +0.41 | 5.83 | 0 | 年1回 |
16,294円 +67円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
22,828 | +7 | +0.03 | 1,083.31 | 0 | 年1回 |
22,828円 +7円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
15,360 | -42 | -0.27 | 108.19 | 0 | 年1回 |
15,360円 -42円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
23,978 | -1 | 0.00 | 446.37 | 0 | 年1回 |
23,978円 -1円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
19,421 | +111 | +0.57 | 96.10 | 0 | 年1回 |
19,421円 +111円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,387 | +12 | +0.14 | 2.30 | 10 | 年2回 |
8,387円 +12円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
24,165 | +89 | +0.37 | 596.94 | 0 | 年1回 |
24,165円 +89円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
42,304 | -117 | -0.28 | 7,396.02 | 0 | 年1回 |
42,304円 -117円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
14,737 | +55 | +0.37 | 98.93 | 200 | 年2回 |
14,737円 +55円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
22,824 | -63 | -0.28 | 1,769.22 | 200 | 年2回 |
22,824円 -63円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
18,629 | +56 | +0.30 | 641.24 | 0 | 年1回 |
18,629円 +56円 |
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|
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
16,548 | -36 | -0.22 | 55.89 | 0 | 年1回 |
16,548円 -36円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
24,905 | -200 | -0.80 | 907.22 | 0 | 年1回 |
24,905円 -200円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
17,433 | -103 | -0.59 | 9,831.80 | 0 | 年1回 |
17,433円 -103円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
28,236 | -26 | -0.09 | 88.74 | 100 | 年1回 |
28,236円 -26円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
10,243 | +54 | +0.53 | 576.97 | 140 | 年4回 |
10,243円 +54円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
32,047 | +170 | +0.53 | 16.56 | 0 | 年1回 |
32,047円 +170円 |
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|
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
13,463 | +127 | +0.95 | 410.03 | 0 | 年2回 |
13,463円 +127円 |
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|
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
5,385 | +48 | +0.90 | 1,008.32 | 72 | 毎月 |
5,385円 +48円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,152 | +1 | +0.03 | 60.24 | 42 | 毎月 |
3,152円 +1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,276 | +69 | +0.62 | 134.55 | 30 | 毎月 |
11,276円 +69円 |
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|
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
38,668 | +238 | +0.62 | 35.60 | 10 | 年2回 |
38,668円 +238円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
9,654 | +57 | +0.59 | 24.63 | 700 | 年2回 |
9,654円 +57円 |
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|
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MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,294 | +18 | +0.79 | 124.45 | 10 | 年1回 |
2,294円 +18円 |
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|
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
18,043 | +79 | +0.44 | 25.28 | 0 | 年1回 |
18,043円 +79円 |
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|
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
16,759 | +7 | +0.04 | 55.31 | 0 | 年1回 |
16,759円 +7円 |
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|
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,141 | +88 | +0.97 | 6.54 | - | 年1回 |
9,141円 +88円 |
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|
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
10,391 | -5 | -0.05 | 2.84 | 0 | 年1回 |
10,391円 -5円 |
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|
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
15,003 | -18 | -0.12 | 1,019.38 | 0 | 年1回 |
15,003円 -18円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
11,534 | -21 | -0.18 | 4.48 | 0 | 年1回 |
11,534円 -21円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
28,412 | +74 | +0.26 | 232.95 | 0 | 年1回 |
28,412円 +74円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
32,026 | -6 | -0.02 | 7,053.92 | 0 | 年1回 |
32,026円 -6円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
20,765 | +131 | +0.63 | 283.20 | 0 | 年1回 |
20,765円 +131円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
19,640 | +25 | +0.13 | 288.54 | 0 | 年1回 |
19,640円 +25円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
17,715 | +23 | +0.13 | 160.50 | 0 | 年1回 |
17,715円 +23円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
21,487 | +136 | +0.64 | 66.25 | 0 | 年1回 |
21,487円 +136円 |
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
45,285 | -7 | -0.02 | 191.42 | 0 | 年1回 |
45,285円 -7円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
22,425 | +58 | +0.26 | 642.17 | 0 | 年1回 |
22,425円 +58円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
12,008 | +44 | +0.37 | 20.93 | 0 | 年1回 |
12,008円 +44円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
22,531 | +12 | +0.05 | 344.92 | 0 | 年1回 |
22,531円 +12円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
18,379 | +144 | +0.79 | 20.97 | 0 | 年2回 |
18,379円 +144円 |
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|
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
28,251 | +24 | +0.09 | 226.37 | 0 | 年2回 |
28,251円 +24円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
8,157 | +59 | +0.73 | 18.10 | 0 | 年4回 |
8,157円 +59円 |
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|
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
20,465 | +162 | +0.80 | 124.62 | 0 | 年1回 |
20,465円 +162円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
9,222 | +90 | +0.99 | 5.86 | 960 | 年2回 |
9,222円 +90円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
8,883 | +28 | +0.32 | 182.84 | 1,370 | 年2回 |
8,883円 +28円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
18,496 | -72 | -0.39 | 88.01 | 0 | 年1回 |
18,496円 -72円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
10,780 | +78 | +0.73 | 28.45 | 500 | 年2回 |
10,780円 +78円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
13,159 | -40 | -0.30 | 73.14 | 2,700 | 年1回 |
13,159円 -40円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
9,893 | +44 | +0.45 | 30.93 | 360 | 年2回 |
9,893円 +44円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
9,686 | -1 | -0.01 | 2.39 | 140 | 年2回 |
9,686円 -1円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
10,873 | -83 | -0.76 | 57.43 | 1,000 | 年2回 |
10,873円 -83円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,157 | +75 | +0.74 | 9.88 | 15 | 毎月 |
10,157円 +75円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
9,928 | +5 | +0.05 | 157.81 | 15 | 毎月 |
9,928円 +5円 |
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|
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
18,693 | +137 | +0.74 | 7.20 | 0 | 年1回 |
18,693円 +137円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
33,790 | +16 | +0.05 | 58.03 | 0 | 年1回 |
33,790円 +16円 |
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|
![]() |
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
63,640 | -14 | -0.02 | 11.40 | 0 | 年1回 |
63,640円 -14円 |
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|
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
8,943 | -24 | -0.27 | 16.33 | 200 | 年2回 |
8,943円 -24円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
12,011 | +107 | +0.90 | 1.43 | 15 | 毎月 |
12,011円 +107円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
9,588 | +34 | +0.36 | 237.38 | 45 | 毎月 |
9,588円 +34円 |
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|
![]() |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
94,601 | -18 | -0.02 | 328.06 | 0 | 年1回 |
94,601円 -18円 |
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|
![]() |
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
11,429 | -83 | -0.72 | 18.75 | 0 | 年1回 |
11,429円 -83円 |
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![]() |
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
21,042 | -106 | -0.50 | 88.36 | 0 | 年1回 |
21,042円 -106円 |
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|
![]() |
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
11,659 | -31 | -0.27 | 38.68 | 450 | 年1回 |
11,659円 -31円 |
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|
![]() |
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,876 | +143 | +0.81 | 2,270.35 | 250 | 年1回 |
17,876円 +143円 |
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![]() |
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
14,500 | -18 | -0.12 | 15.61 | 100 | 年1回 |
14,500円 -18円 |
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![]() |
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,028 | +44 | +0.44 | 46.44 | 15 | 毎月 |
10,028円 +44円 |
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|
![]() |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
12,789 | +47 | +0.37 | 140.19 | 20 | 毎月 |
12,789円 +47円 |
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![]() |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 |
|
8,290 | 0 | 0.00 | 55.98 | 30 | 毎月 |
8,290円 0円 |
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![]() |
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
22,236 | -116 | -0.52 | 18.37 | 0 | 年1回 |
22,236円 -116円 |
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![]() |
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
15,936 | -19 | -0.12 | 407.42 | 0 | 年1回 |
15,936円 -19円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
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14,941 | +19 | +0.13 | 40.90 | 0 | 年1回 |
14,941円 +19円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
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24,183 | -4 | -0.02 | 360.27 | 0 | 年1回 |
24,183円 -4円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
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20,567 | +27 | +0.13 | 192.53 | 0 | 年1回 |
20,567円 +27円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
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88,937 | -17 | -0.02 | 5,277.44 | 0 | 年1回 |
88,937円 -17円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
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47,345 | +29 | +0.06 | 1,247.42 | 0 | 年1回 |
47,345円 +29円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
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9,374 | +2 | +0.02 | 247.31 | 0 | 年1回 |
9,374円 +2円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
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9,360 | +1 | +0.01 | 24.94 | 20 | 年1回 |
9,360円 +1円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
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10,319 | +2 | +0.02 | 384.29 | 0 | 年1回 |
10,319円 +2円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
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10,987 | +1 | +0.01 | 210.89 | 0 | 年1回 |
10,987円 +1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
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11,969 | +8 | +0.07 | 316.94 | 0 | 年2回 |
11,969円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
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10,075 | 0 | 0.00 | 178.24 | 0 | 年2回 |
10,075円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
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9,226 | +1 | +0.01 | 334.09 | 0 | 年2回 |
9,226円 +1円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
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10,000 | 0 | 0.00 | 5,622.36 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
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10,000 | 0 | 0.00 | 8,988.40 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
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10,008 | 0 | 0.00 | 23.23 | 13.24 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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公社債投信2月号 |
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10,006 | 0 | 0.00 | 19.70 | 14.41 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信3月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 21.30 | 17.31 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 16.32 | 19.21 | 年1回 |
10,000円 0円 |
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公社債投信5月号 |
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10,019 | 0 | 0.00 | 15.93 | 4.68 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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公社債投信6月号 |
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10,017 | -1 | -0.01 | 24.02 | 5.61 | 年1回 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信7月号 |
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10,017 | 0 | 0.00 | 28.14 | 5.42 | 年1回 |
10,017円 0円 |
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公社債投信8月号 |
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10,016 | 0 | 0.00 | 21.11 | 6.26 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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公社債投信9月号 |
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10,015 | 0 | 0.00 | 18.56 | 7.79 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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公社債投信10月号 |
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10,013 | 0 | 0.00 | 17.71 | 9.18 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信11月号 |
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10,012 | 0 | 0.00 | 19.70 | 9.63 | 年1回 |
10,012円 0円 |
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公社債投信12月号 |
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10,010 | 0 | 0.00 | 33.94 | 11.97 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
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10,007 | +1 | +0.01 | 15.64 | 11.50 | 年1回 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
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10,005 | +1 | +0.01 | 14.45 | 12.59 | 年1回 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
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10,004 | +1 | +0.01 | 14.33 | 14.27 | 年1回 |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
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10,001 | 0 | 0.00 | 13.93 | 15.62 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
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10,016 | +1 | +0.01 | 11.21 | 4.42 | 年1回 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
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10,016 | +1 | +0.01 | 16.78 | 4.53 | 年1回 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
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10,015 | +1 | +0.01 | 21.03 | 5.07 | 年1回 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
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10,014 | +1 | +0.01 | 14.14 | 5.87 | 年1回 |
10,014円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
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10,013 | +1 | +0.01 | 12.71 | 7.19 | 年1回 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
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10,012 | +1 | +0.01 | 12.32 | 8.23 | 年1回 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
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10,011 | +1 | +0.01 | 16.57 | 8.39 | 年1回 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
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10,008 | +1 | +0.01 | 24.25 | 9.49 | 年1回 |
10,008円 +1円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
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10,851 | +1 | +0.01 | 70.62 | 0 | 年1回 |
10,851円 +1円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
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11,155 | +2 | +0.02 | 149.29 | 0 | 年1回 |
11,155円 +2円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
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9,612 | +141 | +1.49 | 4.82 | - | 年4回 |
9,612円 +141円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
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9,979 | +38 | +0.38 | 0.31 | - | 年1回 |
9,979円 +38円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
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9,427 | -67 | -0.71 | 235.04 | - | 年1回 |
9,427円 -67円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
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9,968 | +37 | +0.37 | 0.11 | - | 年4回 |
9,968円 +37円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
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9,418 | -68 | -0.72 | 122.84 | 0 | 年4回 |
9,418円 -68円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
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10,027 | -7 | -0.07 | 138.36 | 50 | 年1回 |
10,027円 -7円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
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10,372 | -8 | -0.08 | 239.00 | 50 | 年1回 |
10,372円 -8円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
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10,515 | -20 | -0.19 | 126.64 | 50 | 年1回 |
10,515円 -20円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
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9,953 | -22 | -0.22 | 247.65 | 50 | 年1回 |
9,953円 -22円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
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9,883 | -28 | -0.28 | 187.52 | 50 | 年1回 |
9,883円 -28円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
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7,889 | 0 | 0.00 | 9.03 | 0 | 年1回 |
7,889円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
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9,916 | +5 | +0.05 | 57.19 | 80 | 年2回 |
9,916円 +5円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 |
|
8,986 | +28 | +0.31 | 9.12 | 0 | 年1回 |
8,986円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 |
|
8,949 | +28 | +0.31 | 13.55 | 0 | 年1回 |
8,949円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 |
|
8,925 | +27 | +0.30 | 19.81 | 0 | 年1回 |
8,925円 +27円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 |
|
8,925 | +27 | +0.30 | 24.07 | 0 | 年1回 |
8,925円 +27円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
8,898 | +27 | +0.30 | 41.16 | 0 | 年1回 |
8,898円 +27円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
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6,431 | +17 | +0.27 | 10.82 | 10 | 毎月 |
6,431円 +17円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
7,791 | -34 | -0.43 | 72.35 | 25 | 毎月 |
7,791円 -34円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,125 | +31 | +0.31 | 61.70 | 0 | 年2回 |
10,125円 +31円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
11,422 | -91 | -0.79 | 248.44 | 100 | 年2回 |
11,422円 -91円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
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8,942 | -19 | -0.21 | 20.88 | 5 | 毎月 |
8,942円 -19円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,629 | +2 | +0.03 | 5.20 | 3 | 毎月 |
7,629円 +2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,044 | +2 | +0.02 | 7.22 | 3 | 毎月 |
8,044円 +2円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,202 | +1 | +0.01 | 188.54 | 0 | 年1回 |
10,202円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
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10,146 | +1 | +0.01 | 75.51 | 0 | 年1回 |
10,146円 +1円 |
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![]() |
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,106 | 0 | 0.00 | 82.41 | 0 | 年1回 |
10,106円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
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10,077 | +2 | +0.02 | 72.48 | 0 | 年1回 |
10,077円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
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10,150 | +1 | +0.01 | 122.08 | 0 | 年1回 |
10,150円 +1円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,108 | +1 | +0.01 | 122.32 | 0 | 年1回 |
10,108円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
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10,094 | +2 | +0.02 | 110.19 | 0 | 年1回 |
10,094円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,231 | +2 | +0.02 | 72.10 | 0 | 年1回 |
10,231円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,199 | +2 | +0.02 | 123.58 | 0 | 年1回 |
10,199円 +2円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,162 | +1 | +0.01 | 115.84 | 0 | 年1回 |
10,162円 +1円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,165 | +1 | +0.01 | 142.11 | 0 | 年1回 |
10,165円 +1円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,014 | +2 | +0.02 | 69.65 | 0 | 年1回 |
10,014円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,014 | +2 | +0.02 | 45.96 | 0 | 年1回 |
10,014円 +2円 |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,983 | +2 | +0.02 | 30.99 | 0 | 年1回 |
9,983円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
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9,989 | +2 | +0.02 | 87.67 | 0 | 年1回 |
9,989円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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9,975 | +1 | +0.01 | 93.40 | - | 年1回 |
9,975円 +1円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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16,037 | -84 | -0.52 | 40.65 | 0 | 年1回 |
16,037円 -84円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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10,246 | +18 | +0.18 | 13.93 | 0 | 年1回 |
10,246円 +18円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
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13,839 | -71 | -0.51 | 23.88 | 45 | 毎月 |
13,839円 -71円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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8,846 | +16 | +0.18 | 4.01 | 20 | 毎月 |
8,846円 +16円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,403 | -45 | -0.36 | 567.25 | 0 | 年1回 |
12,403円 -45円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
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8,210 | +18 | +0.22 | 168.34 | 0 | 年1回 |
8,210円 +18円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
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11,898 | -38 | -0.32 | 121.33 | 0 | 年1回 |
11,898円 -38円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,540 | +20 | +0.23 | 289.94 | 0 | 年1回 |
8,540円 +20円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,652 | +15 | +0.23 | 238.97 | 55 | 年4回 |
6,652円 +15円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,485 | +5 | +0.08 | 61.53 | 5 | 毎月 |
6,485円 +5円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
10,493 | -69 | -0.65 | 9.60 | 25 | 毎月 |
10,493円 -69円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,237 | -12 | -0.19 | 8.87 | 20 | 毎月 |
6,237円 -12円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
2,834 | -17 | -0.60 | 31.48 | 10 | 毎月 |
2,834円 -17円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,926 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,926円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
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5,405 | -31 | -0.57 | 343.84 | 5 | 毎月 |
5,405円 -31円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
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11,908 | -69 | -0.58 | 25.67 | 0 | 年1回 |
11,908円 -69円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
5,977 | +2 | +0.03 | 6.15 | 10 | 毎月 |
5,977円 +2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
8,647 | -86 | -0.98 | 1.18 | 25 | 毎月 |
8,647円 -86円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,263 | -41 | -1.24 | 5.01 | 10 | 毎月 |
3,263円 -41円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,478 | -5 | -0.34 | 27.13 | 3 | 毎月 |
1,478円 -5円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,961 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,961円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
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2,091 | -19 | -0.90 | 146.03 | 15 | 毎月 |
2,091円 -19円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
19,521 | -184 | -0.93 | 6.39 | 0 | 年1回 |
19,521円 -184円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,788 | 0 | 0.00 | 100.57 | 20 | 毎月 |
4,788円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,455 | -39 | -0.71 | 551.10 | 20 | 毎月 |
5,455円 -39円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,345 | 0 | 0.00 | 21.11 | 0 | 年1回 |
12,345円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
22,359 | -160 | -0.71 | 668.63 | 0 | 年1回 |
22,359円 -160円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,304 | -31 | -0.58 | 222.41 | 5 | 毎月 |
5,304円 -31円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
12,468 | -70 | -0.56 | 1.14 | 0 | 年1回 |
12,468円 -70円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,358 | -30 | -0.56 | 28.47 | 30 | 毎月 |
5,358円 -30円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,439 | +1 | +0.02 | 23.91 | 10 | 毎月 |
6,439円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
6,716 | -48 | -0.71 | 91.67 | 35 | 毎月 |
6,716円 -48円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,591 | -10 | -0.28 | 86.51 | 15 | 毎月 |
3,591円 -10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,339 | +12 | +0.36 | 2.60 | 25 | 毎月 |
3,339円 +12円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,375 | -15 | -0.63 | 58.16 | 10 | 毎月 |
2,375円 -15円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
19,741 | -72 | -0.36 | 196.61 | 0 | 年1回 |
19,741円 -72円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,700 | +6 | +0.35 | 108.27 | 3 | 毎月 |
1,700円 +6円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,088 | -29 | -0.70 | 34.55 | 10 | 毎月 |
4,088円 -29円 |
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,251 | -27 | -0.33 | 93.90 | 5 | 毎月 |
8,251円 -27円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
9,850 | -33 | -0.33 | 16.67 | 40 | 年4回 |
9,850円 -33円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,324 | -30 | -0.41 | 743.77 | 5 | 毎月 |
7,324円 -30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
14,608 | -60 | -0.41 | 9.07 | 0 | 年1回 |
14,608円 -60円 |
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|
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
15,540 | -56 | -0.36 | 119.50 | 0 | 年1回 |
15,540円 -56円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
3,888 | -21 | -0.54 | 26.36 | 15 | 毎月 |
3,888円 -21円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
6,760 | -20 | -0.29 | 13.47 | 5 | 毎月 |
6,760円 -20円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,654 | +17 | +0.22 | 129.82 | 50 | 年2回 |
7,654円 +17円 |
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|
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,096 | -44 | -0.36 | 127.32 | 100 | 年2回 |
12,096円 -44円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
8,616 | -31 | -0.36 | 31.05 | 5 | 毎月 |
8,616円 -31円 |
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|
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
7,969 | -29 | -0.36 | 22.95 | 5 | 毎月 |
7,969円 -29円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
8,972 | -18 | -0.20 | 802.88 | 15 | 毎月 |
8,972円 -18円 |
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|
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,106 | -20 | -0.20 | 211.20 | 0 | 年2回 |
10,106円 -20円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,295 | +19 | +0.23 | 6.31 | 120 | 年2回 |
8,295円 +19円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
12,425 | -59 | -0.47 | 14.07 | 140 | 年2回 |
12,425円 -59円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
10,904 | -51 | -0.47 | 39.33 | 30 | 毎月 |
10,904円 -51円 |
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|
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One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
12,675 | -46 | -0.36 | 73.44 | 0 | 年1回 |
12,675円 -46円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
16,867 | -69 | -0.41 | 25.04 | 0 | 年1回 |
16,867円 -69円 |
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|
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みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
36,503 | -257 | -0.70 | 101.90 | 0 | 年1回 |
36,503円 -257円 |
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|
![]() |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
22,223 | -80 | -0.36 | 164.70 | 0 | 年1回 |
22,223円 -80円 |
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|
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,034 | -58 | -0.52 | 7.60 | 105 | 年1回 |
11,034円 -58円 |
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みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
9,770 | +61 | +0.63 | 3.84 | 0 | 年1回 |
9,770円 +61円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
10,008 | +4 | +0.04 | 83.62 | 0 | 年1回 |
10,008円 +4円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
9,710 | +61 | +0.63 | 4.25 | 40 | 年4回 |
9,710円 +61円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
9,859 | +4 | +0.04 | 53.87 | 40 | 年4回 |
9,859円 +4円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
13,877 | +56 | +0.41 | 141.15 | 0 | 年1回 |
13,877円 +56円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
6,962 | +28 | +0.40 | 605.89 | 50 | 毎月 |
6,962円 +28円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,522 | +38 | +0.40 | 0.67 | 50 | 隔月 |
9,522円 +38円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
17,043 | +68 | +0.40 | 66.28 | 0 | 年1回 |
17,043円 +68円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
14,434 | +59 | +0.41 | 113.71 | 0 | 年1回 |
14,434円 +59円 |
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|
![]() |
新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,343 | +14 | +0.42 | 508.35 | 20 | 毎月 |
3,343円 +14円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
11,847 | +47 | +0.40 | 15.71 | 10 | 年2回 |
11,847円 +47円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,260 | +15 | +0.46 | 424.61 | 25 | 毎月 |
3,260円 +15円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,700 | +13 | +0.48 | 46.93 | 40 | 隔月 |
2,700円 +13円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
16,157 | +75 | +0.47 | 122.47 | 0 | 年1回 |
16,157円 +75円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
6,974 | +32 | +0.46 | 33.00 | 20 | 毎月 |
6,974円 +32円 |
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|
![]() |
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
6,809 | +33 | +0.49 | 267.81 | 40 | 毎月 |
6,809円 +33円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
17,816 | +86 | +0.49 | 42.39 | 0 | 年1回 |
17,816円 +86円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,186 | +34 | +0.48 | 118.68 | 35 | 毎月 |
7,186円 +34円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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17,389 | +84 | +0.49 | 29.24 | 0 | 年1回 |
17,389円 +84円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
7,914 | +38 | +0.48 | 115.81 | 40 | 毎月 |
7,914円 +38円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
9,505 | +46 | +0.49 | 3.96 | 40 | 隔月 |
9,505円 +46円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
5,627 | +18 | +0.32 | 17.30 | 35 | 毎月 |
5,627円 +18円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
7,224 | -28 | -0.39 | 35.66 | 35 | 毎月 |
7,224円 -28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,304 | +3 | +0.07 | 14.78 | 25 | 毎月 |
4,304円 +3円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,598 | -4 | -0.25 | 56.15 | 13 | 毎月 |
1,598円 -4円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
7,758 | +27 | +0.35 | 459.96 | 45 | 毎月 |
7,758円 +27円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
13,553 | +63 | +0.47 | 176.89 | 310 | 年2回 |
13,553円 +63円 |
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J-REITパッケージ Pリート |
|
3,006 | +12 | +0.40 | 27.17 | 20 | 毎月 |
3,006円 +12円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
16,676 | -13 | -0.08 | 325.48 | 0 | 年1回 |
16,676円 -13円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
10,576 | +63 | +0.60 | 5.81 | 0 | 年1回 |
10,576円 +63円 |
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
16,958 | -13 | -0.08 | 109.09 | 0 | 年1回 |
16,958円 -13円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
9,343 | -21 | -0.22 | 11.85 | 10 | 毎月 |
9,343円 -21円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,197 | -2 | -0.06 | 1,597.52 | 10 | 毎月 |
3,197円 -2円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
10,924 | -6 | -0.05 | 17.14 | 45 | 隔月 |
10,924円 -6円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,228 | -12 | -0.23 | 479.35 | 15 | 毎月 |
5,228円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,564 | +8 | +0.51 | 3,385.55 | 15 | 毎月 |
1,564円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
10,790 | +53 | +0.49 | 3.38 | 30 | 隔月 |
10,790円 +53円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
22,691 | +112 | +0.50 | 118.82 | 0 | 年1回 |
22,691円 +112円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
10,367 | +53 | +0.51 | 110.93 | 25 | 毎月 |
10,367円 +53円 |
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One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
14,983 | -12 | -0.08 | 69.99 | 0 | 年1回 |
14,983円 -12円 |
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One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
23,817 | +96 | +0.40 | 54.44 | 0 | 年1回 |
23,817円 +96円 |
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
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26,632 | +129 | +0.49 | 24.37 | 0 | 年1回 |
26,632円 +129円 |
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
24,969 | +101 | +0.41 | 153.03 | 0 | 年1回 |
24,969円 +101円 |
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Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
13,441 | +54 | +0.40 | 2.12 | 0 | 年1回 |
13,441円 +54円 |
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DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
15,408 | -12 | -0.08 | 8.73 | 0 | 年1回 |
15,408円 -12円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
14,687 | -33 | -0.22 | 14.29 | 0 | 年1回 |
14,687円 -33円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
9,738 | +18 | +0.19 | 0.09 | - | 年1回 |
9,738円 +18円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
9,696 | +17 | +0.18 | 0.09 | - | 年1回 |
9,696円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
9,655 | +17 | +0.18 | 0.09 | - | 年1回 |
9,655円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
9,613 | +16 | +0.17 | 0.09 | - | 年1回 |
9,613円 +16円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
9,579 | +17 | +0.18 | 0.09 | - | 年1回 |
9,579円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
9,569 | +17 | +0.18 | 0.09 | - | 年1回 |
9,569円 +17円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
9,568 | +16 | +0.17 | 0.09 | - | 年1回 |
9,568円 +16円 |
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
9,568 | +16 | +0.17 | 0.09 | - | 年1回 |
9,568円 +16円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,280 | -1 | -0.01 | 0.00 | - | 年1回 |
9,280円 -1円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
9,384 | +6 | +0.06 | 0.18 | - | 年1回 |
9,384円 +6円 |
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|
![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
9,448 | +9 | +0.10 | 0.15 | - | 年1回 |
9,448円 +9円 |
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みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,190 | +15 | +0.16 | 7.11 | 0 | 毎月 |
9,190円 +15円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,096 | +18 | +0.20 | 9.47 | 0 | 毎月 |
9,096円 +18円 |
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|
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みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,526 | +33 | +0.39 | 5.08 | 0 | 毎月 |
8,526円 +33円 |
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|
![]() |
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
11,475 | +1 | +0.01 | 18.39 | 0 | 年1回 |
11,475円 +1円 |
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|
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Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,629 | +1 | +0.01 | 2.39 | 0 | 年1回 |
9,629円 +1円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
12,885 | +14 | +0.11 | 7.78 | 0 | 年1回 |
12,885円 +14円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,116 | +5 | +0.07 | 22.15 | 30 | 毎月 |
7,116円 +5円 |
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|
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,723 | +5 | +0.05 | 8.70 | 0 | 年1回 |
9,723円 +5円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,878 | +14 | +0.16 | 0.19 | 0 | 年1回 |
8,878円 +14円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,074 | +27 | +0.34 | 4.11 | 0 | 年1回 |
8,074円 +27円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,311 | +36 | +0.49 | 4.35 | 0 | 年1回 |
7,311円 +36円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,621 | +43 | +0.65 | 17.97 | 0 | 年1回 |
6,621円 +43円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,368 | +16 | +0.17 | 5.28 | 0 | 年1回 |
9,368円 +16円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
8,926 | +30 | +0.34 | 7.51 | 0 | 年1回 |
8,926円 +30円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,497 | +42 | +0.50 | 18.89 | 0 | 年1回 |
8,497円 +42円 |
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|
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One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,066 | +53 | +0.66 | 22.88 | 0 | 年1回 |
8,066円 +53円 |
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|
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,363 | -3 | -0.03 | 20.02 | 0 | 年2回 |
10,363円 -3円 |
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|
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,464 | -2 | -0.02 | 32.19 | 45 | 隔月 |
8,464円 -2円 |
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|
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,533 | -2 | -0.03 | 43.54 | 85 | 隔月 |
6,533円 -2円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,649 | +21 | +0.22 | 146.76 | 0 | 年1回 |
9,649円 +21円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,623 | +22 | +0.23 | 411.59 | 0 | 年1回 |
9,623円 +22円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,619 | +22 | +0.23 | 78.21 | 0 | 年1回 |
9,619円 +22円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,604 | +23 | +0.24 | 136.21 | 0 | 年1回 |
9,604円 +23円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,609 | +22 | +0.23 | 91.29 | 0 | 年1回 |
9,609円 +22円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,613 | +23 | +0.24 | 52.62 | 0 | 年1回 |
9,613円 +23円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,598 | +24 | +0.25 | 72.61 | 0 | 年1回 |
9,598円 +24円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,522 | +24 | +0.25 | 70.31 | 0 | 年1回 |
9,522円 +24円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,500 | +24 | +0.25 | 66.37 | 0 | 年1回 |
9,500円 +24円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,478 | +24 | +0.25 | 13.47 | 0 | 年1回 |
9,478円 +24円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,465 | +25 | +0.26 | 111.37 | 0 | 年1回 |
9,465円 +25円 |
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|
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
|
9,449 | +25 | +0.27 | 244.13 | 0 | 年1回 |
9,449円 +25円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
|
9,418 | +25 | +0.27 | 94.48 | 0 | 年1回 |
9,418円 +25円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,369 | +24 | +0.26 | 22.34 | 0 | 年1回 |
9,369円 +24円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
|
9,360 | +25 | +0.27 | 61.72 | 0 | 年1回 |
9,360円 +25円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,342 | +25 | +0.27 | 120.63 | 0 | 年1回 |
9,342円 +25円 |
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![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,321 | +23 | +0.25 | 19.48 | 0 | 年1回 |
9,321円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,292 | +25 | +0.27 | 223.62 | 0 | 年1回 |
9,292円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,299 | +26 | +0.28 | 56.44 | 0 | 年1回 |
9,299円 +26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,271 | +25 | +0.27 | 37.90 | 0 | 年1回 |
9,271円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,245 | +26 | +0.28 | 38.61 | 0 | 年1回 |
9,245円 +26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,234 | +25 | +0.27 | 75.70 | 0 | 年1回 |
9,234円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,181 | +26 | +0.28 | 6.88 | 0 | 年1回 |
9,181円 +26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,096 | +32 | +0.35 | 5.34 | 0 | 年1回 |
9,096円 +32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,810 | +20 | +0.20 | 953.75 | 15 | 年1回 |
9,810円 +20円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,011 | +21 | +0.21 | 111.56 | 80 | 年1回 |
10,011円 +21円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,724 | +26 | +0.27 | 10.23 | 60 | 年1回 |
9,724円 +26円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,516 | +12 | +0.13 | 395.23 | 0 | 年1回 |
9,516円 +12円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
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9,302 | +2 | +0.02 | 0.83 | 0 | 年1回 |
9,302円 +2円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
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11,179 | +2 | +0.02 | 1.24 | 0 | 年1回 |
11,179円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
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12,397 | +4 | +0.03 | 16.90 | 0 | 年1回 |
12,397円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
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14,403 | +9 | +0.06 | 3.96 | 0 | 年1回 |
14,403円 +9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
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16,159 | +18 | +0.11 | 5.22 | 0 | 年1回 |
16,159円 +18円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
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15,776 | +6 | +0.04 | 840.89 | 0 | 年1回 |
15,776円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
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10,564 | +15 | +0.14 | 61.89 | 0 | 年1回 |
10,564円 +15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
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13,217 | +31 | +0.24 | 298.19 | 0 | 年1回 |
13,217円 +31円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
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16,228 | +47 | +0.29 | 303.24 | 0 | 年1回 |
16,228円 +47円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
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9,566 | +3 | +0.03 | 3.54 | 0 | 年1回 |
9,566円 +3円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
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11,120 | +7 | +0.06 | 102.61 | 0 | 年1回 |
11,120円 +7円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
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13,031 | +11 | +0.08 | 203.24 | 0 | 年1回 |
13,031円 +11円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
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15,167 | +19 | +0.13 | 129.90 | 0 | 年1回 |
15,167円 +19円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
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17,519 | +29 | +0.17 | 154.58 | 0 | 年1回 |
17,519円 +29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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9,907 | +17 | +0.17 | 2,793.10 | 80 | 年2回 |
9,907円 +17円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
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10,095 | +22 | +0.22 | 105.14 | 0 | 年1回 |
10,095円 +22円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
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10,707 | +20 | +0.19 | 38.53 | 0 | 年1回 |
10,707円 +20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
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11,152 | +18 | +0.16 | 34.77 | 0 | 年1回 |
11,152円 +18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
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10,969 | +18 | +0.16 | 20.04 | 0 | 年1回 |
10,969円 +18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
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11,142 | +19 | +0.17 | 18.53 | 0 | 年1回 |
11,142円 +19円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
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10,929 | +18 | +0.16 | 12.04 | 0 | 年1回 |
10,929円 +18円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
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9,981 | +16 | +0.16 | 3.63 | 0 | 年1回 |
9,981円 +16円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
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9,723 | +17 | +0.18 | 0.03 | 0 | 年1回 |
9,723円 +17円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
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11,025 | +19 | +0.17 | 407.43 | 0 | 年2回 |
11,025円 +19円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
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10,358 | +15 | +0.15 | 488.59 | 0 | 年1回 |
10,358円 +15円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
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14,928 | +131 | +0.89 | 7.63 | 0 | 年1回 |
14,928円 +131円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
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24,014 | +55 | +0.23 | 25.16 | 0 | 年1回 |
24,014円 +55円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
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9,393 | +43 | +0.46 | 43.54 | 0 | 年2回 |
9,393円 +43円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
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9,147 | +12 | +0.13 | 119.92 | 0 | 年2回 |
9,147円 +12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,434 | +13 | +0.14 | 1,150.02 | 10 | 隔月 |
9,434円 +13円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
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9,911 | +14 | +0.14 | 5.25 | 0 | 年1回 |
9,911円 +14円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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8,209 | -11 | -0.13 | 42.73 | 50 | 毎月 |
8,209円 -11円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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14,756 | -20 | -0.14 | 13.10 | 0 | 年2回 |
14,756円 -20円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,579 | +64 | +0.67 | 0.77 | 10 | 毎月 |
9,579円 +64円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
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10,488 | +70 | +0.67 | 0.73 | 0 | 年2回 |
10,488円 +70円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
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11,103 | -3 | -0.03 | 0.91 | 0 | 年1回 |
11,103円 -3円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
13,182 | -10 | -0.08 | 2.88 | 0 | 年1回 |
13,182円 -10円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
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15,608 | -20 | -0.13 | 5.26 | 0 | 年1回 |
15,608円 -20円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
|
11,044 | -3 | -0.03 | 10.49 | 0 | 年1回 |
11,044円 -3円 |
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グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
13,122 | -10 | -0.08 | 7.98 | 0 | 年1回 |
13,122円 -10円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
|
15,684 | -20 | -0.13 | 2.62 | 0 | 年1回 |
15,684円 -20円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
10,460 | -4 | -0.04 | 3.70 | 0 | 年1回 |
10,460円 -4円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
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9,911 | +27 | +0.27 | 37.52 | 30 | 隔月 |
9,911円 +27円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
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15,374 | +41 | +0.27 | 4.37 | 0 | 年1回 |
15,374円 +41円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
11,897 | +45 | +0.38 | 25.87 | 15 | 毎月 |
11,897円 +45円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
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13,110 | +68 | +0.52 | 31.12 | 20 | 毎月 |
13,110円 +68円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
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14,117 | +52 | +0.37 | 1.01 | 0 | 年1回 |
14,117円 +52円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,328 | +11 | +0.15 | 2.02 | 10 | 毎月 |
7,328円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
13,462 | -74 | -0.55 | 31.63 | 20 | 毎月 |
13,462円 -74円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
6,803 | -24 | -0.35 | 21.19 | 20 | 毎月 |
6,803円 -24円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,695 | +15 | +0.15 | 2.65 | 0 | 年1回 |
9,695円 +15円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
17,089 | -93 | -0.54 | 33.33 | 0 | 年1回 |
17,089円 -93円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
13,237 | -45 | -0.34 | 7.79 | 0 | 年1回 |
13,237円 -45円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
8,914 | +67 | +0.76 | 1.78 | 50 | 年4回 |
8,914円 +67円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
11,535 | +11 | +0.10 | 36.71 | 100 | 年4回 |
11,535円 +11円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
11,919 | +89 | +0.75 | 1.71 | 0 | 年1回 |
11,919円 +89円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
21,043 | +21 | +0.10 | 20.55 | 0 | 年1回 |
21,043円 +21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
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22,759 | +24 | +0.11 | 132.80 | 0 | 年1回 |
22,759円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
9,827 | +10 | +0.10 | 523.22 | 0 | 年4回 |
9,827円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
12,350 | +94 | +0.77 | 10.74 | 0 | 年1回 |
12,350円 +94円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
8,988 | +69 | +0.77 | 9.85 | 0 | 年4回 |
8,988円 +69円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
3,833 | +55 | +1.46 | 171.61 | 52 | 毎月 |
3,833円 +55円 |
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![]() |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,742 | +19 | +1.10 | 5.28 | 22 | 毎月 |
1,742円 +19円 |
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|
![]() |
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,424 | -1 | -0.01 | 69.66 | 0 | 年2回 |
13,424円 -1円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
15,622 | +21 | +0.13 | 4.74 | 15 | 隔月 |
15,622円 +21円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
19,750 | +27 | +0.14 | 189.39 | 0 | 年1回 |
19,750円 +27円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
38,489 | +3 | +0.01 | 20.77 | 0 | 年1回 |
38,489円 +3円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
|
9,470 | -20 | -0.21 | 11.93 | 30 | 毎月 |
9,470円 -20円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
|
14,808 | -31 | -0.21 | 9.53 | 140 | 年2回 |
14,808円 -31円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
10,995 | -11 | -0.10 | 16.19 | 15 | 毎月 |
10,995円 -11円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
11,403 | +1 | +0.01 | 43.78 | 20 | 毎月 |
11,403円 +1円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,023 | +9 | +0.07 | 28.03 | 85 | 年2回 |
13,023円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
|
10,840 | -9 | -0.08 | 149.92 | 15 | 毎月 |
10,840円 -9円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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16,030 | +50 | +0.31 | 47.11 | 145 | 年2回 |
16,030円 +50円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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11,734 | +17 | +0.15 | 20.97 | 40 | 隔月 |
11,734円 +17円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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11,978 | -10 | -0.08 | 31.86 | 20 | 隔月 |
11,978円 -10円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,125 | -17 | -0.17 | 31.14 | 20 | 毎月 |
10,125円 -17円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
|
10,122 | +13 | +0.13 | 62.60 | 10 | 毎月 |
10,122円 +13円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
|
13,173 | +23 | +0.17 | 12.99 | 10 | 年2回 |
13,173円 +23円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
16,691 | +50 | +0.30 | 10.41 | 20 | 年2回 |
16,691円 +50円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
|
20,350 | +85 | +0.42 | 6.15 | 30 | 年2回 |
20,350円 +85円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
|
11,916 | +10 | +0.08 | 4.97 | 0 | 年1回 |
11,916円 +10円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,111 | +12 | +0.09 | 20.70 | 30 | 年1回 |
13,111円 +12円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
15,229 | +35 | +0.23 | 23.58 | 140 | 年1回 |
15,229円 +35円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
24,932 | +85 | +0.34 | 6.04 | 270 | 年1回 |
24,932円 +85円 |
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|
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
10,381 | +16 | +0.15 | 1.68 | 5 | 年1回 |
10,381円 +16円 |
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|
![]() |
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
12,786 | +31 | +0.24 | 3.11 | 5 | 年1回 |
12,786円 +31円 |
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|
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
10,517 | +16 | +0.15 | 1.89 | 5 | 年1回 |
10,517円 +16円 |
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|
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,079 | +17 | +0.17 | 0.43 | 5 | 年1回 |
10,079円 +17円 |
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|
![]() |
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,575 | +40 | +0.30 | 0.61 | 5 | 年1回 |
13,575円 +40円 |
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|
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,219 | +18 | +0.18 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,219円 +18円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,006 | +7 | +0.07 | 61.70 | 0 | 年2回 |
10,006円 +7円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
13,932 | +39 | +0.28 | 0.98 | 5 | 年1回 |
13,932円 +39円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
16,911 | +49 | +0.29 | 0.56 | 5 | 年1回 |
16,911円 +49円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
12,186 | +35 | +0.29 | 8.03 | 75 | 年1回 |
12,186円 +35円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
12,619 | +11 | +0.09 | 164.14 | 0 | 年1回 |
12,619円 +11円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
14,419 | +21 | +0.15 | 128.82 | 0 | 年1回 |
14,419円 +21円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
20,357 | +41 | +0.20 | 170.34 | 0 | 年1回 |
20,357円 +41円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,299 | +11 | +0.11 | 228.82 | 0 | 年1回 |
10,299円 +11円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
10,712 | -4 | -0.04 | 9.12 | 0 | 年1回 |
10,712円 -4円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
14,681 | +8 | +0.05 | 177.78 | 0 | 年1回 |
14,681円 +8円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
17,311 | +9 | +0.05 | 121.65 | 0 | 年1回 |
17,311円 +9円 |
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|
![]() |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
24,090 | +18 | +0.07 | 103.59 | 0 | 年1回 |
24,090円 +18円 |
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|
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
32,777 | +30 | +0.09 | 138.93 | 0 | 年1回 |
32,777円 +30円 |
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|
![]() |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
31,644 | +36 | +0.11 | 71.42 | 0 | 年1回 |
31,644円 +36円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
16,765 | +13 | +0.08 | 59.69 | 0 | 年1回 |
16,765円 +13円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
20,367 | +33 | +0.16 | 116.29 | 0 | 年1回 |
20,367円 +33円 |
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|
![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
23,784 | +58 | +0.24 | 99.89 | 0 | 年1回 |
23,784円 +58円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
18,521 | +20 | +0.11 | 231.56 | 0 | 年1回 |
18,521円 +20円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
26,231 | +42 | +0.16 | 527.16 | 0 | 年1回 |
26,231円 +42円 |
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|
![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
35,373 | +69 | +0.20 | 487.05 | 0 | 年1回 |
35,373円 +69円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
14,928 | +27 | +0.18 | 114.83 | 0 | 年1回 |
14,928円 +27円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
20,249 | +62 | +0.31 | 354.77 | 0 | 年1回 |
20,249円 +62円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
26,409 | +112 | +0.43 | 366.11 | 0 | 年1回 |
26,409円 +112円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
19,500 | -146 | -0.74 | 2.71 | 0 | 年1回 |
19,500円 -146円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,700 | -4 | -0.04 | 1.56 | 0 | 年1回 |
10,700円 -4円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,286 | -91 | -0.74 | 19.23 | 50 | 毎月 |
12,286円 -91円 |
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|
![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,903 | -3 | -0.04 | 9.49 | 20 | 毎月 |
7,903円 -3円 |
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|
![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
15,450 | +73 | +0.47 | 160.30 | 0 | 年1回 |
15,450円 +73円 |
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|
![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
13,993 | -330 | -2.30 | 61.91 | 0 | 年1回 |
13,993円 -330円 |
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|
![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
9,642 | -71 | -0.73 | 52.03 | 10 | 年4回 |
9,642円 -71円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
21,208 | +111 | +0.53 | 72.24 | 227 | 年2回 |
21,208円 +111円 |
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|
![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
36,437 | +207 | +0.57 | 4,123.33 | 313 | 年2回 |
36,437円 +207円 |
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|
![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
273,802 | +1,718 | +0.63 | 6,047.63 | 2,990 | 年2回 |
273,802円 +1,718円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
24,661 | +177 | +0.72 | 2,610.58 | 275 | 年2回 |
24,661円 +177円 |
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|
![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
279,908 | +900 | +0.32 | 691.69 | 3,250 | 年2回 |
279,908円 +900円 |
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|
![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
30,776 | +45 | +0.15 | 582.98 | 550 | 年2回 |
30,776円 +45円 |
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|
![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
19,085 | +65 | +0.34 | 49.34 | 207 | 年2回 |
19,085円 +65円 |
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|
![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,500 | -14 | -0.92 | 33.29 | 0 | 年1回 |
1,500円 -14円 |
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|
![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,307 | -96 | -1.02 | 173.11 | 134 | 年2回 |
9,307円 -96円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
175,624 | +712 | +0.41 | 1,465.32 | 2,250 | 年4回 |
175,624円 +712円 |
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