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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J 構造改革ジャパン構造改革J	成長	14,995 14995	-33 -33	-0.22 -0.21959009848283	3.51 351184164	500 500	年1回 5 5	14,995円 -33円（-0.22％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	12,438 12438	-188 -188	-1.49 -1.4889909710122	496.55 49655943181	0 0	年1回 5 5	12,438円 -188円（-1.49％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	27,093 27093	-11 -11	-0.04 -0.040584415584416	136.74 13674484972	0 0	年1回 5 5	27,093円 -11円（-0.04％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		16,968 16968	-15 -15	-0.09 -0.088323617735382	7.77 777457035	0 0	年1回 5 5	16,968円 -15円（-0.09％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		13,108 13108	-71 -71	-0.54 -0.53873586766826	5.32 532444933	0 0	年1回 5 5	13,108円 -71円（-0.54％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	27,626 27626	+223 223	+0.81 0.81377951319199	33.69 3369107042	0 0	年1回 5 5	27,626円 +223円（+0.81％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	10,118 10118	-81 -81	-0.79 -0.79419550936366	11.04 1104752395	0 0	年2回 4 4	10,118円 -81円（-0.79％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,640 11640	-34 -34	-0.29 -0.29124550282679	15.03 1503702314	0 0	年1回 5 5	11,640円 -34円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		29,776 29776	-1,167 -1167	-3.77 -3.7714507319911	29.44 2944666085	0 0	年1回 5 5	29,776円 -1,167円（-3.77％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		1,702 1702	+61 61	+3.72 3.7172455819622	32.87 3287338769	0 0	年1回 5 5	1,702円 +61円（+3.72％）
	1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	つみたて成長	18,815 18815	-338 -338	-1.76 -1.7647365947893	44.88 4488069694	0 0	年1回 5 5	18,815円 -338円（-1.76％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	30,597 30597	-714 -714	-2.28 -2.280348759222	58.18 5818491539	500 500	年2回 4 4	30,597円 -714円（-2.28％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	26,107 26107	-173 -173	-0.66 -0.65829528158295	266.48 26648564192	0 0	年1回 5 5	26,107円 -173円（-0.66％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	30,323 30323	-546 -546	-1.77 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	0 0	年1回 5 5	30,323円 -546円（-1.77％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		19,578 19578	-351 -351	-1.76 -1.761252446184	22.88 2288540508	0 0	年1回 5 5	19,578円 -351円（-1.76％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	12,248 12248	+56 56	+0.46 0.45931758530184	96.80 9680260787	500 500	年1回 5 5	12,248円 +56円（+0.46％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	19,206 19206	-416 -416	-2.12 -2.1200693099582	271.37 27137056559	0 0	年2回 4 4	19,206円 -416円（-2.12％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	17,742 17742	-20 -20	-0.11 -0.11259993244004	114.80 11480008057	60 60	年2回 4 4	17,742円 -20円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		34,030 34030	-80 -80	-0.23 -0.23453532688361	321.12 32112165819	30 30	毎月 1 1	34,030円 -80円（-0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	39,533 39533	-116 -116	-0.29 -0.29256727786325	250.57 25057739608	0 0	年1回 5 5	39,533円 -116円（-0.29％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		14,893 14893	-142 -142	-0.94 -0.94446291985367	11.20 1120450275	1,500 1500	年1回 5 5	14,893円 -142円（-0.94％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,415 19415	-30 -30	-0.15 -0.15428130624839	66.89 6689943579	1,900 1900	年1回 5 5	19,415円 -30円（-0.15％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	24,150 24150	-247 -247	-1.01 -1.0124195597819	150.59 15059464274	1,000 1000	年1回 5 5	24,150円 -247円（-1.01％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	36,123 36123	-34 -34	-0.09 -0.094034350194983	52.35 5235399613	130 130	年1回 5 5	36,123円 -34円（-0.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	21,449 21449	-6 -6	-0.03 -0.027965509205313	100.50 10050538232	0 0	年1回 5 5	21,449円 -6円（-0.03％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		17,711 17711	-98 -98	-0.55 -0.55028356448986	13.78 1378889880	0 0	年1回 5 5	17,711円 -98円（-0.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	56,610 56610	-373 -373	-0.65 -0.65458119088149	290.70 29070557300	0 0	年1回 5 5	56,610円 -373円（-0.65％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	33,804 33804	-223 -223	-0.66 -0.6553619184765	239.70 23970289226	0 0	年1回 5 5	33,804円 -223円（-0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	100,685 100685	-1,121 -1121	-1.10 -1.1011138832682	94.30 9430904525	2,000 2000	年1回 5 5	100,685円 -1,121円（-1.10％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		11,848 11848	+61 61	+0.52 0.51751930092475	14.90 1490492079	0 0	年1回 5 5	11,848円 +61円（+0.52％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ		13,167 13167	-105 -105	-0.79 -0.79113924050633	29.89 2989363093	1,270 1270	年2回 4 4	13,167円 -105円（-0.79％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	26,472 26472	+48 48	+0.18 0.18165304268847	785.05 78505941481	70 70	年4回 3 3	26,472円 +48円（+0.18％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	66,066 66066	-676 -676	-1.01 -1.0128554733152	29.19 2919322816	50 50	年1回 5 5	66,066円 -676円（-1.01％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		26,976 26976	-178 -178	-0.66 -0.65552036532371	43.41 4341076662	390 390	年1回 5 5	26,976円 -178円（-0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	55,612 55612	-515 -515	-0.92 -0.91756195770307	1,143.70 114370828676	0 0	年1回 5 5	55,612円 -515円（-0.92％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	18,712 18712	-173 -173	-0.92 -0.91607095578501	25.38 2538827833	1,000 1000	年2回 4 4	18,712円 -173円（-0.92％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	35,634 35634	-543 -543	-1.50 -1.5009536445808	33.47 3347057170	250 250	年1回 5 5	35,634円 -543円（-1.50％）
	1 1	ブランドエクイティブランドブランドエクイティブランド		20,458 20458	-110 -110	-0.53 -0.53481135744846	86.77 8677742755	0 0	年1回 5 5	20,458円 -110円（-0.53％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		25,766 25766	-7 -7	-0.03 -0.027160206417569	45.02 4502608599	0 0	年1回 5 5	25,766円 -7円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	23,836 23836	-366 -366	-1.51 -1.5122717130816	309.28 30928014254	500 500	年1回 5 5	23,836円 -366円（-1.51％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		18,885 18885	-223 -223	-1.17 -1.1670504500733	55.78 5578434155	140 140	年1回 5 5	18,885円 -223円（-1.17％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	20,650 20650	-657 -657	-3.08 -3.0834936875205	131.76 13176347467	10 10	年2回 4 4	20,650円 -657円（-3.08％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		18,526 18526	-246 -246	-1.31 -1.3104623907948	27.60 2760931319	50 50	年2回 4 4	18,526円 -246円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	11,019 11019	-89 -89	-0.80 -0.80122434281599	96.23 9623455837	250 250	年2回 4 4	11,019円 -89円（-0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		20,389 20389	-139 -139	-0.68 -0.67712392829306	36.14 3614049619	50 50	年1回 5 5	20,389円 -139円（-0.68％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	25,267 25267	-173 -173	-0.68 -0.68003144654088	14.77 1477219706	0 0	年1回 5 5	25,267円 -173円（-0.68％）
	1 1	コア30インデックスコア３０コア30インデックスコア３０		23,797 23797	-308 -308	-1.28 -1.2777432068036	14.15 1415205464	5 5	年1回 5 5	23,797円 -308円（-1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	22,970 22970	-152 -152	-0.66 -0.65738257936165	136.08 13608134974	300 300	年1回 5 5	22,970円 -152円（-0.66％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		32,093 32093	-286 -286	-0.88 -0.88328855122147	45.73 4573319688	455 455	年1回 5 5	32,093円 -286円（-0.88％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		31,624 31624	-455 -455	-1.42 -1.4183733906917	74.08 7408615581	0 0	年2回 4 4	31,624円 -455円（-1.42％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	37,825 37825	-684 -684	-1.78 -1.7762081591316	3,405.95 340595641707	0 0	年1回 5 5	37,825円 -684円（-1.78％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	57,130 57130	-521 -521	-0.90 -0.90371372569426	267.14 26714083697	0 0	年1回 5 5	57,130円 -521円（-0.90％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		18,627 18627	-335 -335	-1.77 -1.7666912772914	21.09 2109975809	5 5	年1回 5 5	18,627円 -335円（-1.77％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		21,355 21355	-384 -384	-1.77 -1.7664105984636	11.62 1162445807	5 5	年1回 5 5	21,355円 -384円（-1.77％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		16,887 16887	-304 -304	-1.77 -1.7683671688674	65.00 6500775969	150 150	年1回 5 5	16,887円 -304円（-1.77％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	13,134 13134	-236 -236	-1.77 -1.7651458489155	114.42 11442037934	0 0	年1回 5 5	13,134円 -236円（-1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	9,616 9616	-173 -173	-1.77 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	85 85	年1回 5 5	9,616円 -173円（-1.77％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		16,789 16789	-70 -70	-0.42 -0.41520849397948	5.59 559364323	0 0	年1回 5 5	16,789円 -70円（-0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		11,923 11923	-96 -96	-0.80 -0.79873533571845	15.12 1512396475	0 0	年1回 5 5	11,923円 -96円（-0.80％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		29,221 29221	-526 -526	-1.77 -1.7682455373651	23.45 2345592138	0 0	年1回 5 5	29,221円 -526円（-1.77％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		30,370 30370	-156 -156	-0.51 -0.51103976937692	2.55 255986831	0 0	年1回 5 5	30,370円 -156円（-0.51％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		29,988 29988	-198 -198	-0.66 -0.65593321407275	2,283.35 228335074598	0 0	年1回 5 5	29,988円 -198円（-0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		61,113 61113	-404 -404	-0.66 -0.65672903425069	1,903.69 190369584998	0 0	年1回 5 5	61,113円 -404円（-0.66％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		64,362 64362	-1,157 -1157	-1.77 -1.7658999679482	1.85 185788598	0 0	年1回 5 5	64,362円 -1,157円（-1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		31,978 31978	-257 -257	-0.80 -0.79727004808438	309.14 30914856609	0 0	年1回 5 5	31,978円 -257円（-0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		32,439 32439	-401 -401	-1.22 -1.221071863581	31.15 3115848876	0 0	年1回 5 5	32,439円 -401円（-1.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		57,265 57265	-193 -193	-0.34 -0.3358975251488	293.61 29361206802	0 0	年1回 5 5	57,265円 -193円（-0.34％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		61,647 61647	-887 -887	-1.42 -1.418428374964	52.77 5277025106	0 0	年2回 4 4	61,647円 -887円（-1.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		38,348 38348	-262 -262	-0.68 -0.67858067858068	260.12 26012199267	0 0	年1回 5 5	38,348円 -262円（-0.68％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	成長	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	11,981 11981	-1,112 -1112	-8.49 -8.49308790957	177.12 17712454568	-	年1回 5 5	11,981円 -1,112円（-8.49％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	11,960 11960	-105 -105	-0.87 -0.87028595109822	289.70 28970097125	-	年1回 5 5	11,960円 -105円（-0.87％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		11,330 11330	-173 -173	-1.50 -1.5039554898722	1,012.82 101282196848	0 0	年2回 4 4	11,330円 -173円（-1.50％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	14,468 14468	-381 -381	-2.57 -2.5658293487777	123.14 12314007051	0 0	年1回 5 5	14,468円 -381円（-2.57％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	9,680 9680	-148 -148	-1.51 -1.5059015059015	180.43 18043226492	0 0	年1回 5 5	9,680円 -148円（-1.51％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	17,100 17100	+52 52	+0.31 0.30502111684655	1,924.69 192469730659	0 0	年2回 4 4	17,100円 +52円（+0.31％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	13,660 13660	+41 41	+0.30 0.30105000367134	438.40 43840917395	300 300	隔月 2 2	13,660円 +41円（+0.30％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		12,676 12676	+38 38	+0.30 0.3006804874189	428.61 42861953818	120 120	毎月 1 1	12,676円 +38円（+0.30％）
	2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	つみたて成長	15,838 15838	-226 -226	-1.41 -1.4068725099602	3.89 389398961	0 0	年1回 5 5	15,838円 -226円（-1.41％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	12,424 12424	-48 -48	-0.38 -0.38486209108403	0.86 86748260	0 0	年1回 5 5	12,424円 -48円（-0.38％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	16,139 16139	-91 -91	-0.56 -0.56069008009858	11.21 1121278768	0 0	年1回 5 5	16,139円 -91円（-0.56％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	14,111 14111	-46 -46	-0.32 -0.32492759765487	2,938.28 293828507895	0 0	年1回 5 5	14,111円 -46円（-0.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	9,607 9607	-141 -141	-1.45 -1.4464505539598	12.16 1216040342	0 0	隔月 2 2	9,607円 -141円（-1.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	13,842 13842	-214 -214	-1.52 -1.5224815025612	625.16 62516802567	140 140	隔月 2 2	13,842円 -214円（-1.52％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	15,581 15581	-561 -561	-3.48 -3.4754057737579	12.34 1234699093	0 0	年1回 5 5	15,581円 -561円（-3.48％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	26,596 26596	-401 -401	-1.49 -1.485350224099	8.62 862995826	0 0	年1回 5 5	26,596円 -401円（-1.49％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	25,974 25974	-972 -972	-3.61 -3.6072144288577	7.85 785860810	0 0	年1回 5 5	25,974円 -972円（-3.61％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	37,624 37624	-1,296 -1296	-3.33 -3.3299075025694	30.17 3017246896	0 0	年1回 5 5	37,624円 -1,296円（-3.33％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	19,674 19674	-563 -563	-2.78 -2.7820329100163	8.42 842869775	0 0	年1回 5 5	19,674円 -563円（-2.78％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		17,988 17988	-275 -275	-1.51 -1.5057767070032	6.28 628026501	0 0	年1回 5 5	17,988円 -275円（-1.51％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	30,009 30009	-428 -428	-1.41 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	0 0	年1回 5 5	30,009円 -428円（-1.41％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	20,619 20619	-486 -486	-2.30 -2.3027718550107	128.00 12800244777	0 0	年1回 5 5	20,619円 -486円（-2.30％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	26,896 26896	-623 -623	-2.26 -2.2638904029943	463.16 46316496856	0 0	年1回 5 5	26,896円 -623円（-2.26％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		23,364 23364	-255 -255	-1.08 -1.0796392734663	108.87 10887639018	0 0	年1回 5 5	23,364円 -255円（-1.08％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス AIプラスファンドＡＩプラス	成長	24,129 24129	+1 1	0.00 0.0041445623342175	150.01 15001227051	0 0	年2回 4 4	24,129円 +1円（0.00％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,364 8364	+50 50	+0.60 0.60139523694972	2.08 208492982	10 10	年2回 4 4	8,364円 +50円（+0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	25,650 25650	-377 -377	-1.45 -1.4484957928305	585.07 58507659835	0 0	年1回 5 5	25,650円 -377円（-1.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	49,676 49676	-771 -771	-1.53 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	0 0	年1回 5 5	49,676円 -771円（-1.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	15,475 15475	-227 -227	-1.45 -1.4456757101006	97.37 9737311270	150 150	年2回 4 4	15,475円 -227円（-1.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	26,552 26552	-411 -411	-1.52 -1.5243110929793	1,962.40 196240827588	200 200	年2回 4 4	26,552円 -411円（-1.52％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	21,379 21379	-370 -370	-1.70 -1.7012276426502	641.27 64127166341	0 0	年1回 5 5	21,379円 -370円（-1.70％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	17,449 17449	-262 -262	-1.48 -1.4793066455875	55.00 5500356939	0 0	年1回 5 5	17,449円 -262円（-1.48％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	28,896 28896	-434 -434	-1.48 -1.4797136038186	985.18 98518982324	0 0	年1回 5 5	28,896円 -434円（-1.48％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	20,148 20148	-308 -308	-1.51 -1.5056707078608	10,459.71 1045971731370	0 0	年1回 5 5	20,148円 -308円（-1.51％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	36,644 36644	-631 -631	-1.69 -1.6928236083166	99.89 9989977194	100 100	年1回 5 5	36,644円 -631円（-1.69％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,413 11413	-206 -206	-1.77 -1.7729580858938	679.77 67977852995	420 420	年4回 3 3	11,413円 -206円（-1.77％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	38,413 38413	-689 -689	-1.76 -1.7620582067413	19.46 1946147325	0 0	年1回 5 5	38,413円 -689円（-1.76％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	17,304 17304	-108 -108	-0.62 -0.62026188835286	501.85 50185748876	0 0	年2回 4 4	17,304円 -108円（-0.62％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		5,831 5831	+148 148	+2.60 2.6042583142706	993.43 99343386240	72 72	毎月 1 1	5,831円 +148円（+2.60％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,150 3150	+65 65	+2.11 2.1069692058347	56.63 5663912575	42 42	毎月 1 1	3,150円 +65円（+2.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		12,294 12294	-74 -74	-0.60 -0.59831824062096	141.53 14153088164	30 30	毎月 1 1	12,294円 -74円（-0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	43,719 43719	-260 -260	-0.59 -0.59119125036949	39.92 3992710106	10 10	年2回 4 4	43,719円 -260円（-0.59％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,544 10544	-199 -199	-1.85 -1.852368984455	29.57 2957958304	1,600 1600	年2回 4 4	10,544円 -199円（-1.85％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,883 2883	-42 -42	-1.44 -1.4358974358974	152.19 15219471568	30 30	年1回 5 5	2,883円 -42円（-1.44％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		19,666 19666	-708 -708	-3.48 -3.4750171787572	29.48 2948442372	0 0	年1回 5 5	19,666円 -708円（-3.48％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		19,946 19946	-405 -405	-1.99 -1.9900741978281	70.55 7055775252	0 0	年1回 5 5	19,946円 -405円（-1.99％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	11,055 11055	-36 -36	-0.32 -0.32458750338112	19.31 1931462929	0 0	年1回 5 5	11,055円 -36円（-0.32％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	10,073 10073	-37 -37	-0.37 -0.36597428288823	12.33 1233159672	0 0	年1回 5 5	10,073円 -37円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	11,974 11974	-47 -47	-0.39 -0.39098244738375	3.19 319087162	0 0	年1回 5 5	11,974円 -47円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	19,833 19833	-370 -370	-1.83 -1.8314111765579	1,808.97 180897682334	0 0	年1回 5 5	19,833円 -370円（-1.83％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	15,987 15987	-365 -365	-2.23 -2.2321428571429	5.94 594243620	0 0	年1回 5 5	15,987円 -365円（-2.23％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	36,337 36337	-680 -680	-1.84 -1.8369938136532	308.70 30870526197	0 0	年1回 5 5	36,337円 -680円（-1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	41,822 41822	-695 -695	-1.63 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	0 0	年1回 5 5	41,822円 -695円（-1.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	24,473 24473	-377 -377	-1.52 -1.5171026156942	345.05 34505037557	0 0	年1回 5 5	24,473円 -377円（-1.52％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	27,515 27515	+7 7	+0.03 0.025447142649411	441.65 44165752461	0 0	年1回 5 5	27,515円 +7円（+0.03％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		24,824 24824	+6 6	+0.02 0.024176001289387	175.94 17594572487	0 0	年1回 5 5	24,824円 +6円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	25,341 25341	-391 -391	-1.52 -1.5195087828385	76.34 7634369129	0 0	年1回 5 5	25,341円 -391円（-1.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		59,152 59152	-983 -983	-1.63 -1.6346553587761	291.16 29116285279	0 0	年1回 5 5	59,152円 -983円（-1.63％）
	3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	つみたて成長	20,272 20272	-379 -379	-1.84 -1.8352622149048	38.56 3856856594	0 0	年1回 5 5	20,272円 -379円（-1.84％）
	3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	つみたて成長	15,809 15809	-262 -262	-1.63 -1.6302656959741	4.63 463483328	0 0	年1回 5 5	15,809円 -262円（-1.63％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	28,616 28616	-535 -535	-1.84 -1.8352715172721	813.92 81392745649	0 0	年1回 5 5	28,616円 -535円（-1.84％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		16,962 16962	-18 -18	-0.11 -0.10600706713781	24.49 2449976774	0 0	年1回 5 5	16,962円 -18円（-0.11％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	30,275 30275	-416 -416	-1.36 -1.3554462220195	447.68 44768176836	0 0	年1回 5 5	30,275円 -416円（-1.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	22,010 22010	-659 -659	-2.91 -2.90705368565	20.22 2022380940	0 0	年2回 4 4	22,010円 -659円（-2.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	37,493 37493	-1,186 -1186	-3.07 -3.0662633470359	245.71 24571528386	0 0	年2回 4 4	37,493円 -1,186円（-3.07％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		9,817 9817	-236 -236	-2.35 -2.3475579429026	19.11 1911250390	0 0	年4回 3 3	9,817円 -236円（-2.35％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	28,941 28941	-602 -602	-2.04 -2.0377077480283	147.20 14720733548	0 0	年1回 5 5	28,941円 -602円（-2.04％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	9,659 9659	-62 -62	-0.64 -0.63779446558996	4.81 481625437	0 0	年2回 4 4	9,659円 -62円（-0.64％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	10,286 10286	-86 -86	-0.83 -0.82915541843425	196.15 19615984186	0 0	年2回 4 4	10,286円 -86円（-0.83％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	25,216 25216	-66 -66	-0.26 -0.26105529625821	104.34 10434802466	0 0	年1回 5 5	25,216円 -66円（-0.26％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		12,979 12979	-313 -313	-2.35 -2.3547998796268	31.12 3112806832	0 0	年2回 4 4	12,979円 -313円（-2.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	15,289 15289	-377 -377	-2.41 -2.4064853823567	94.65 9465716581	2,300 2300	年1回 5 5	15,289円 -377円（-2.41％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,130 11130	-148 -148	-1.31 -1.3122894130165	34.09 3409097515	730 730	年2回 4 4	11,130円 -148円（-1.31％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		10,872 10872	-223 -223	-2.01 -2.009914375845	2.35 235957228	1,000 1000	年2回 4 4	10,872円 -223円（-2.01％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,624 13624	-332 -332	-2.38 -2.3789051304099	70.58 7058193951	1,000 1000	年2回 4 4	13,624円 -332円（-2.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,790 10790	-149 -149	-1.36 -1.3620989121492	10.01 1001221859	15 15	毎月 1 1	10,790円 -149円（-1.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,586 11586	-183 -183	-1.55 -1.5549324496559	175.30 17530804571	15 15	毎月 1 1	11,586円 -183円（-1.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	20,736 20736	-290 -290	-1.38 -1.3792447446019	7.24 724531652	0 0	年1回 5 5	20,736円 -290円（-1.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	41,512 41512	-647 -647	-1.53 -1.5346663820299	68.04 6804365195	0 0	年1回 5 5	41,512円 -647円（-1.53％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		82,784 82784	-1,377 -1377	-1.64 -1.6361497605779	14.63 1463741203	0 0	年1回 5 5	82,784円 -1,377円（-1.64％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		11,047 11047	+23 23	+0.21 0.20863570391872	19.00 1900449401	400 400	年2回 4 4	11,047円 +23円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		13,000 13000	-144 -144	-1.10 -1.0955569080949	1.70 170014406	15 15	毎月 1 1	13,000円 -144円（-1.10％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		11,350 11350	-125 -125	-1.09 -1.0893246187364	274.68 27468424480	45 45	毎月 1 1	11,350円 -125円（-1.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	123,343 123343	-2,050 -2050	-1.63 -1.6348600001595	449.88 44988490839	0 0	年1回 5 5	123,343円 -2,050円（-1.63％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		15,821 15821	+123 123	+0.78 0.78353930436998	25.03 2503521039	0 0	年1回 5 5	15,821円 +123円（+0.78％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	23,787 23787	-131 -131	-0.55 -0.54770465758007	93.30 9330948804	0 0	年1回 5 5	23,787円 -131円（-0.55％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		15,007 15007	+32 32	+0.21 0.21368948247078	47.53 4753466963	450 450	年1回 5 5	15,007円 +32円（+0.21％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,419 19419	-61 -61	-0.31 -0.31314168377823	2,209.84 220984862578	160 160	年1回 5 5	19,419円 -61円（-0.31％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		19,759 19759	+26 26	+0.13 0.13175898241524	20.15 2015838641	100 100	年1回 5 5	19,759円 +26円（+0.13％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,369 11369	-116 -116	-1.01 -1.0100130605137	52.82 5282699597	15 15	毎月 1 1	11,369円 -116円（-1.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		15,035 15035	-165 -165	-1.09 -1.0855263157895	164.33 16433023197	20 20	毎月 1 1	15,035円 -165円（-1.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		30,185 30185	+138 138	+0.46 0.45928046061171	23.44 2344821524	0 0	年1回 5 5	30,185円 +138円（+0.46％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		21,065 21065	-393 -393	-1.83 -1.8314847609283	720.97 72097179195	0 0	年1回 5 5	21,065円 -393円（-1.83％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		20,928 20928	+5 5	+0.02 0.023897146680686	70.97 7097142242	0 0	年1回 5 5	20,928円 +5円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		31,579 31579	-525 -525	-1.64 -1.6353102417144	495.08 49508610666	0 0	年1回 5 5	31,579円 -525円（-1.64％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		28,780 28780	+7 7	+0.02 0.02432836339624	274.42 27442100572	0 0	年1回 5 5	28,780円 +7円（+0.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		116,029 116029	-1,929 -1929	-1.64 -1.6353278285491	6,870.57 687057918660	0 0	年1回 5 5	116,029円 -1,929円（-1.64％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		60,976 60976	-1,089 -1089	-1.75 -1.7546121002175	1,594.72 159472243640	0 0	年1回 5 5	60,976円 -1,089円（-1.75％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206		10,761 10761	+1 1	+0.01 0.0092936802973978	23.00 2300365719	10 10	年1回 5 5	10,761円 +1円（+0.01％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112		10,574 10574	+1 1	+0.01 0.009458053532583	41.72 4172190988	10 10	年1回 5 5	10,574円 +1円（+0.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	9,134 9134	-5 -5	-0.05 -0.05471058102637	251.51 25151320250	0 0	年1回 5 5	9,134円 -5円（-0.05％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	9,067 9067	-6 -6	-0.07 -0.066130276644991	20.77 2077839275	50 50	年1回 5 5	9,067円 -6円（-0.07％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	10,051 10051	-6 -6	-0.06 -0.059659938351397	397.41 39741462901	0 0	年1回 5 5	10,051円 -6円（-0.06％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,710 10710	-6 -6	-0.06 -0.055991041433371	246.10 24610001231	0 0	年1回 5 5	10,710円 -6円（-0.06％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,925 11925	+12 12	+0.10 0.10073029463611	317.76 31776216209	0 0	年2回 4 4	11,925円 +12円（+0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,119 10119	+1 1	+0.01 0.0098833761612967	187.19 18719351811	0 0	年2回 4 4	10,119円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	9,056 9056	-4 -4	-0.04 -0.044150110375276	320.23 32023159575	0 0	年2回 4 4	9,056円 -4円（-0.04％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	6,065.88 606588793387	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,548.55 954855887927	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号公社債投信1月号		10,025 10025	0 0	0.00 0	22.05 2205922383	13.24 13.24	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信2月号公社債投信2月号		10,022 10022	0 0	0.00 0	18.77 1877858755	14.41 14.41	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号公社債投信3月号		10,020 10020	0 0	0.00 0	20.34 2034389827	17.31 17.31	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号公社債投信4月号		10,017 10017	0 0	0.00 0	15.62 1562063924	19.21 19.21	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号公社債投信5月号		10,015 10015	0 0	0.00 0	15.90 1590682415	19.66 19.66	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号公社債投信6月号		10,012 10012	0 0	0.00 0	24.12 2412163756	21.31 21.31	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号公社債投信7月号		10,010 10010	0 0	0.00 0	28.78 2878164848	23.95 23.95	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号公社債投信8月号		10,007 10007	0 0	0.00 0	20.90 2090763735	25.25 25.25	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号公社債投信9月号		10,004 10004	-1 -1	-0.01 -0.0099950024987506	18.66 1866370599	26.48 26.48	年1回 5 5	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号公社債投信10月号		10,002 10002	0 0	0.00 0	17.36 1736129106	27.46 27.46	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号公社債投信11月号		10,028 10028	0 0	0.00 0	18.60 1860714899	9.63 9.63	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号公社債投信12月号		10,026 10026	0 0	0.00 0	31.85 3185082684	11.97 11.97	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,023 10023	0 0	0.00 0	14.89 1489225772	11.50 11.5	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,021 10021	0 0	0.00 0	13.84 1384616127	12.59 12.59	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,019 10019	0 0	0.00 0	13.76 1376197721	14.27 14.27	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,016 10016	0 0	0.00 0	13.45 1345354203	15.62 15.62	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,015 10015	0 0	0.00 0	10.93 1093426665	17.26 17.26	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,012 10012	-1 -1	-0.01 -0.0099870168780585	16.59 1659551652	19.72 19.72	年1回 5 5	10,012円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,010 10010	0 0	0.00 0	21.36 2136688420	22.05 22.05	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,008 10008	0 0	0.00 0	13.88 1388711506	23.88 23.88	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,006 10006	0 0	0.00 0	12.91 1291029482	25.35 25.35	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,004 10004	0 0	0.00 0	12.09 1209499955	26.11 26.11	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,027 10027	0 0	0.00 0	15.92 1592953752	8.39 8.39	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,025 10025	0 0	0.00 0	22.89 2289391479	9.49 9.49	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,578 10578	-6 -6	-0.06 -0.056689342403628	74.45 7445566378	0 0	年1回 5 5	10,578円 -6円（-0.06％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,862 10862	-6 -6	-0.06 -0.055207949944792	140.76 14076256020	0 0	年1回 5 5	10,862円 -6円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有		9,948 9948	+1 1	+0.01 0.010053282396703	83.77 8377811924	-	年1回 5 5	9,948円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無		10,257 10257	-4 -4	-0.04 -0.0389825553065	27.43 2743639429	-	年1回 5 5	10,257円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		10,959 10959	0 0	0.00 0	8.81 881115048	50 50	年4回 3 3	10,959円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	10,046 10046	-24 -24	-0.24 -0.23833167825223	0.84 84870175	0 0	年1回 5 5	10,046円 -24円（-0.24％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	10,491 10491	-61 -61	-0.58 -0.57808946171342	311.19 31119588920	0 0	年1回 5 5	10,491円 -61円（-0.58％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	10,048 10048	-24 -24	-0.24 -0.23828435266084	0.17 17226175	0 0	年4回 3 3	10,048円 -24円（-0.24％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	10,452 10452	-90 -90	-0.85 -0.85372794536141	147.67 14767246514	30 30	年4回 3 3	10,452円 -90円（-0.85％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,185 10185	-1 -1	-0.01 -0.0098173964264677	137.91 13791714853	50 50	年1回 5 5	10,185円 -1円（-0.01％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,395 10395	+2 2	+0.02 0.019243721735784	226.77 22677732609	50 50	年1回 5 5	10,395円 +2円（+0.02％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,687 10687	+2 2	+0.02 0.018717828731867	122.44 12244504490	50 50	年1回 5 5	10,687円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,041 10041	+1 1	+0.01 0.0099601593625498	233.36 23336853828	0 0	年1回 5 5	10,041円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		9,992 9992	+1 1	+0.01 0.010009008107297	176.62 17662741467	50 50	年1回 5 5	9,992円 +1円（+0.01％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,830 7830	-18 -18	-0.23 -0.22935779816514	12.71 1271372352	0 0	年1回 5 5	7,830円 -18円（-0.23％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,984 9984	-1 -1	-0.01 -0.010015022533801	53.37 5337296148	100 100	年2回 4 4	9,984円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,465 6465	-15 -15	-0.23 -0.23148148148148	15.03 1503494193	10 10	毎月 1 1	6,465円 -15円（-0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,552 8552	-50 -50	-0.58 -0.58126017205301	71.53 7153778201	25 25	毎月 1 1	8,552円 -50円（-0.58％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,497 10497	-31 -31	-0.29 -0.29445288753799	75.80 7580715777	0 0	年2回 4 4	10,497円 -31円（-0.29％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		12,895 12895	-80 -80	-0.62 -0.61657032755299	287.65 28765927819	100 100	年2回 4 4	12,895円 -80円（-0.62％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,551 7551	-3 -3	-0.04 -0.039714058776807	5.17 517038847	3 3	毎月 1 1	7,551円 -3円（-0.04％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		7,960 7960	-3 -3	-0.04 -0.037674243375612	6.66 666567724	3 3	毎月 1 1	7,960円 -3円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,248 10248	0 0	0.00 0	182.53 18253119385	0 0	年1回 5 5	10,248円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,204 10204	0 0	0.00 0	72.22 7222504280	0 0	年1回 5 5	10,204円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,184 10184	+1 1	+0.01 0.0098202887164883	79.00 7900782244	0 0	年1回 5 5	10,184円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,160 10160	0 0	0.00 0	70.95 7095426019	0 0	年1回 5 5	10,160円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,229 10229	+1 1	+0.01 0.0097770825185765	118.44 11844503524	0 0	年1回 5 5	10,229円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,198 10198	+1 1	+0.01 0.0098068059233108	120.23 12023662160	0 0	年1回 5 5	10,198円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,186 10186	+1 1	+0.01 0.0098183603338243	108.51 10851482199	0 0	年1回 5 5	10,186円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,347 10347	+1 1	+0.01 0.00966557123526	66.76 6676492960	0 0	年1回 5 5	10,347円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,300 10300	+1 1	+0.01 0.0097096805515099	118.66 11866598250	0 0	年1回 5 5	10,300円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,226 10226	+1 1	+0.01 0.0097799511002445	108.19 10819273985	0 0	年1回 5 5	10,226円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,216 10216	+1 1	+0.01 0.0097895252080274	134.60 13460339904	0 0	年1回 5 5	10,216円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,067 10067	+1 1	+0.01 0.0099344327438903	68.17 6817100577	0 0	年1回 5 5	10,067円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		10,034 10034	0 0	0.00 0	45.54 4554370716	0 0	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		10,007 10007	0 0	0.00 0	30.25 3025724707	0 0	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		10,012 10012	0 0	0.00 0	87.18 8718438024	0 0	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		10,013 10013	0 0	0.00 0	93.28 9328010322	0 0	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		10,001 10001	0 0	0.00 0	20.13 2013909596	-	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	成長	9,974 9974	-21 -21	-0.21 -0.21010505252626	0.99 99737470	-	年1回 5 5	9,974円 -21円（-0.21％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	成長	10,006 10006	-39 -39	-0.39 -0.38825286212046	1.00 100058535	-	年1回 5 5	10,006円 -39円（-0.39％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	成長	9,961 9961	-37 -37	-0.37 -0.37007401480296	0.99 99607983	-	年1回 5 5	9,961円 -37円（-0.37％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	成長	9,993 9993	-55 -55	-0.55 -0.54737261146497	0.99 99929148	-	年1回 5 5	9,993円 -55円（-0.55％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	成長	9,956 9956	-42 -42	-0.42 -0.42008401680336	0.99 99557705	-	年1回 5 5	9,956円 -42円（-0.42％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	成長	9,988 9988	-60 -60	-0.60 -0.59713375796178	0.99 99879168	-	年1回 5 5	9,988円 -60円（-0.60％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	18,222 18222	-66 -66	-0.36 -0.36089238845144	35.87 3587533874	0 0	年1回 5 5	18,222円 -66円（-0.36％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,533 10533	-20 -20	-0.19 -0.18951956789539	8.25 825624023	0 0	年1回 5 5	10,533円 -20円（-0.19％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		15,448 15448	-53 -53	-0.34 -0.34191342494033	20.10 2010858335	45 45	毎月 1 1	15,448円 -53円（-0.34％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,959 8959	-15 -15	-0.17 -0.16714954312458	3.33 333062623	20 20	毎月 1 1	8,959円 -15円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	13,800 13800	-35 -35	-0.25 -0.25298156848572	673.23 67323662051	0 0	年1回 5 5	13,800円 -35円（-0.25％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,201 8201	-18 -18	-0.22 -0.21900474510281	183.05 18305928717	0 0	年1回 5 5	8,201円 -18円（-0.22％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		13,917 13917	-16 -16	-0.11 -0.11483528314074	134.13 13413755911	0 0	年1回 5 5	13,917円 -16円（-0.11％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,543 8543	-19 -19	-0.22 -0.22191076851203	309.66 30966211440	0 0	年1回 5 5	8,543円 -19円（-0.22％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,636 6636	-20 -20	-0.30 -0.30048076923077	233.77 23377623649	65 65	年4回 3 3	6,636円 -20円（-0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,628 6628	-12 -12	-0.18 -0.18072289156627	59.79 5979952954	5 5	毎月 1 1	6,628円 -12円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,673 11673	-61 -61	-0.52 -0.51985682631669	10.18 1018368320	25 25	毎月 1 1	11,673円 -61円（-0.52％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		7,018 7018	-23 -23	-0.33 -0.32665814514984	9.85 985620071	20 20	毎月 1 1	7,018円 -23円（-0.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,511 3511	-5 -5	-0.14 -0.14220705346985	37.19 3719627024	10 10	毎月 1 1	3,511円 -5円（-0.14％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,933 9933	0 0	0.00 0	0.00 993276	0 0	年2回 4 4	9,933円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		6,034 6034	-44 -44	-0.72 -0.72392234287595	361.40 36140651698	5 5	毎月 1 1	6,034円 -44円（-0.72％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	13,353 13353	-97 -97	-0.72 -0.72118959107807	27.44 2744129472	0 0	年1回 5 5	13,353円 -97円（-0.72％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,439 2439	-5 -5	-0.20 -0.20458265139116	174.28 17428890021	15 15	毎月 1 1	2,439円 -5円（-0.20％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	23,735 23735	-43 -43	-0.18 -0.18083943140718	7.47 747875102	0 0	年1回 5 5	23,735円 -43円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,814 4814	-14 -14	-0.29 -0.28997514498757	92.23 9223992078	20 20	毎月 1 1	4,814円 -14円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		6,107 6107	-30 -30	-0.49 -0.4888381945576	588.67 58867912543	20 20	毎月 1 1	6,107円 -30円（-0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,791 12791	-38 -38	-0.30 -0.29620391300959	19.92 1992081100	0 0	年1回 5 5	12,791円 -38円（-0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	25,647 25647	-123 -123	-0.48 -0.47729918509895	801.86 80186834499	0 0	年1回 5 5	25,647円 -123円（-0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		5,920 5920	-43 -43	-0.72 -0.72111353345631	233.18 23318855781	5 5	毎月 1 1	5,920円 -43円（-0.72％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	13,966 13966	-99 -99	-0.70 -0.70387486669037	1.24 124945892	0 0	年1回 5 5	13,966円 -99円（-0.70％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		5,990 5990	-6 -6	-0.10 -0.10006671114076	30.75 3075770229	30 30	毎月 1 1	5,990円 -6円（-0.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,612 6612	-20 -20	-0.30 -0.3015681544029	23.65 2365330919	10 10	毎月 1 1	6,612円 -20円（-0.30％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,390 7390	-48 -48	-0.65 -0.64533476741059	96.73 9673047498	35 35	毎月 1 1	7,390円 -48円（-0.65％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,052 4052	-18 -18	-0.44 -0.44226044226044	91.62 9162696573	15 15	毎月 1 1	4,052円 -18円（-0.44％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		4,009 4009	-1 -1	-0.02 -0.024937655860349	3.19 319264836	25 25	毎月 1 1	4,009円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,965 2965	-7 -7	-0.24 -0.23553162853297	69.25 6925299679	10 10	毎月 1 1	2,965円 -7円（-0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	21,947 21947	-55 -55	-0.25 -0.2499772747932	232.24 23224289356	0 0	年1回 5 5	21,947円 -55円（-0.25％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		2,035 2035	-6 -6	-0.29 -0.29397354238119	118.76 11876028476	3 3	毎月 1 1	2,035円 -6円（-0.29％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,692 4692	-1 -1	-0.02 -0.021308331557639	36.75 3675246831	10 10	毎月 1 1	4,692円 -1円（-0.02％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ海外国債ファンド海外国債Ｆ		9,154 9154	-22 -22	-0.24 -0.23975588491718	100.30 10030914223	5 5	毎月 1 1	9,154円 -22円（-0.24％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		10,881 10881	-27 -27	-0.25 -0.24752475247525	17.82 1782593572	40 40	年4回 3 3	10,881円 -27円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		7,997 7997	-45 -45	-0.56 -0.55956229793584	752.41 75241197334	5 5	毎月 1 1	7,997円 -45円（-0.56％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	16,028 16028	-91 -91	-0.56 -0.56455115081581	9.30 930837507	0 0	年1回 5 5	16,028円 -91円（-0.56％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		17,301 17301	-44 -44	-0.25 -0.2536754107812	192.12 19212121270	0 0	年1回 5 5	17,301円 -44円（-0.25％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,481 4481	+4 4	+0.09 0.089345543890998	28.91 2891750977	15 15	毎月 1 1	4,481円 +4円（+0.09％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,480 7480	-19 -19	-0.25 -0.25336711561542	14.44 1444664549	5 5	毎月 1 1	7,480円 -19円（-0.25％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,587 7587	-18 -18	-0.24 -0.23668639053254	132.73 13273807959	50 50	年2回 4 4	7,587円 -18円（-0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		13,316 13316	-36 -36	-0.27 -0.26962252846016	137.83 13783286541	100 100	年2回 4 4	13,316円 -36円（-0.27％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,518 9518	-26 -26	-0.27 -0.27242246437552	32.89 3289307596	5 5	毎月 1 1	9,518円 -26円（-0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,800 8800	-24 -24	-0.27 -0.27198549410698	23.44 2344053270	5 5	毎月 1 1	8,800円 -24円（-0.27％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		9,954 9954	-49 -49	-0.49 -0.48985304408677	935.75 93575615287	15 15	毎月 1 1	9,954円 -49円（-0.49％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	11,284 11284	-56 -56	-0.49 -0.49382716049383	247.97 24797026050	30 30	年2回 4 4	11,284円 -56円（-0.49％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,468 8468	-45 -45	-0.53 -0.52860331258076	6.24 624419647	120 120	年2回 4 4	8,468円 -45円（-0.53％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		14,078 14078	-100 -100	-0.71 -0.70531809846241	15.15 1515319494	140 140	年2回 4 4	14,078円 -100円（-0.71％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		12,268 12268	-87 -87	-0.70 -0.70416835289357	42.42 4242219205	30 30	毎月 1 1	12,268円 -87円（-0.70％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		14,105 14105	-35 -35	-0.25 -0.24752475247525	97.98 9798272238	0 0	年1回 5 5	14,105円 -35円（-0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		18,504 18504	-105 -105	-0.56 -0.56424310817346	26.40 2640660903	0 0	年1回 5 5	18,504円 -105円（-0.56％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		41,794 41794	-199 -199	-0.47 -0.47388850522706	120.87 12087932005	0 0	年1回 5 5	41,794円 -199円（-0.47％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		24,713 24713	-62 -62	-0.25 -0.25025227043391	182.02 18202061482	0 0	年1回 5 5	24,713円 -62円（-0.25％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,122 12122	-22 -22	-0.18 -0.18115942028986	7.78 778558309	115 115	年1回 5 5	12,122円 -22円（-0.18％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,302 10302	-93 -93	-0.89 -0.89466089466089	4.41 441590500	0 0	年1回 5 5	10,302円 -93円（-0.89％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	11,563 11563	-116 -116	-0.99 -0.99323572223649	100.96 10096259810	0 0	年1回 5 5	11,563円 -116円（-0.99％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,234 10234	-92 -92	-0.89 -0.89095487119892	4.35 435701165	0 0	年4回 3 3	10,234円 -92円（-0.89％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	11,279 11279	-114 -114	-1.00 -1.0006144123585	70.99 7099480160	50 50	年4回 3 3	11,279円 -114円（-1.00％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	16,664 16664	+33 33	+0.20 0.19842462870543	180.50 18050132379	0 0	年1回 5 5	16,664円 +33円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		8,010 8010	+16 16	+0.20 0.20015011258444	680.68 68068325785	50 50	毎月 1 1	8,010円 +16円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	11,107 11107	+22 22	+0.20 0.19846639603067	1.25 125794099	50 50	隔月 2 2	11,107円 +22円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	20,433 20433	+40 40	+0.20 0.19614573628206	72.90 7290846578	0 0	年1回 5 5	20,433円 +40円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		17,348 17348	+35 35	+0.20 0.20216022641945	127.18 12718598626	0 0	年1回 5 5	17,348円 +35円（+0.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,871 3871	+8 8	+0.21 0.20709293295366	565.44 56544520249	20 20	毎月 1 1	3,871円 +8円（+0.21％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	14,181 14181	+28 28	+0.20 0.19783791422313	22.83 2283245971	10 10	年2回 4 4	14,181円 +28円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,747 3747	+6 6	+0.16 0.16038492381716	476.02 47602320290	25 25	毎月 1 1	3,747円 +6円（+0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	3,105 3105	+5 5	+0.16 0.16129032258065	53.00 5300355601	40 40	隔月 2 2	3,105円 +5円（+0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	19,383 19383	+31 31	+0.16 0.16019016122365	138.03 13803457550	0 0	年1回 5 5	19,383円 +31円（+0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		8,236 8236	+14 14	+0.17 0.17027487229385	38.40 3840428659	20 20	毎月 1 1	8,236円 +14円（+0.17％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,849 7849	+22 22	+0.28 0.2810783186406	301.06 30106683199	40 40	毎月 1 1	7,849円 +22円（+0.28％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	21,344 21344	+59 59	+0.28 0.27719050974865	46.49 4649443363	0 0	年1回 5 5	21,344円 +59円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		8,340 8340	+23 23	+0.28 0.27654202236383	133.24 13324673067	35 35	毎月 1 1	8,340円 +23円（+0.28％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	20,833 20833	+57 57	+0.27 0.27435502502888	35.43 3543052267	0 0	年1回 5 5	20,833円 +57円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		9,175 9175	+25 25	+0.27 0.27322404371585	121.99 12199121326	40 40	毎月 1 1	9,175円 +25円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	11,211 11211	+31 31	+0.28 0.27728085867621	5.10 510991240	40 40	隔月 2 2	11,211円 +31円（+0.28％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,466 6466	-4 -4	-0.06 -0.061823802163833	18.26 1826397202	35 35	毎月 1 1	6,466円 -4円（-0.06％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		9,161 9161	-35 -35	-0.38 -0.38060026098304	41.48 4148584414	35 35	毎月 1 1	9,161円 -35円（-0.38％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,511 5511	-10 -10	-0.18 -0.18112660749864	17.63 1763711107	25 25	毎月 1 1	5,511円 -10円（-0.18％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		2,220 2220	-1 -1	-0.05 -0.045024763619991	71.50 7150870298	13 13	毎月 1 1	2,220円 -1円（-0.05％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,907 8907	+15 15	+0.17 0.16869095816464	496.61 49661784332	45 45	毎月 1 1	8,907円 +15円（+0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	15,897 15897	+27 27	+0.17 0.17013232514178	191.75 19175085936	330 330	年2回 4 4	15,897円 +27円（+0.17％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート J-REITパッケージＰリート		3,469 3469	+7 7	+0.20 0.20219526285384	27.07 2707396537	20 20	毎月 1 1	3,469円 +7円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	19,251 19251	-231 -231	-1.19 -1.1857098860487	390.18 39018944220	0 0	年1回 5 5	19,251円 -231円（-1.19％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	10,998 10998	-114 -114	-1.03 -1.0259179265659	5.89 589155659	0 0	年1回 5 5	10,998円 -114円（-1.03％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		19,595 19595	-235 -235	-1.19 -1.185073121533	114.14 11414986762	0 0	年1回 5 5	19,595円 -235円（-1.19％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,402 10402	-110 -110	-1.05 -1.0464231354642	11.87 1187668180	10 10	毎月 1 1	10,402円 -110円（-1.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,616 3616	-40 -40	-1.09 -1.0940919037199	1,750.57 175057216396	10 10	毎月 1 1	3,616円 -40円（-1.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	12,463 12463	-139 -139	-1.10 -1.1029995238851	22.92 2292001748	45 45	隔月 2 2	12,463円 -139円（-1.10％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,753 5753	-61 -61	-1.05 -1.0491916064671	506.75 50675975662	15 15	毎月 1 1	5,753円 -61円（-1.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,598 1598	-23 -23	-1.42 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	15 15	毎月 1 1	1,598円 -23円（-1.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	11,651 11651	-168 -168	-1.42 -1.4214400541501	3.48 348099447	30 30	隔月 2 2	11,651円 -168円（-1.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	24,760 24760	-358 -358	-1.43 -1.4252727127956	118.34 11834445367	0 0	年1回 5 5	24,760円 -358円（-1.43％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		12,363 12363	-428 -428	-3.35 -3.346102728481	123.89 12389928309	25 25	毎月 1 1	12,363円 -428円（-3.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		17,305 17305	-208 -208	-1.19 -1.1876891452064	90.95 9095767518	0 0	年1回 5 5	17,305円 -208円（-1.19％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		28,610 28610	+57 57	+0.20 0.19962876055056	87.56 8756881994	0 0	年1回 5 5	28,610円 +57円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		31,898 31898	+87 87	+0.27 0.27349030209676	28.73 2873154574	0 0	年1回 5 5	31,898円 +87円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		29,938 29938	+59 59	+0.20 0.19746310117474	181.71 18171580260	0 0	年1回 5 5	29,938円 +59円（+0.20％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		16,117 16117	+32 32	+0.20 0.19894311470314	2.87 287116548	0 0	年1回 5 5	16,117円 +32円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		17,788 17788	-214 -214	-1.19 -1.1887568047995	11.03 1103632131	0 0	年1回 5 5	17,788円 -214円（-1.19％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		16,469 16469	-174 -174	-1.05 -1.0454845881151	15.25 1525839095	0 0	年1回 5 5	16,469円 -174円（-1.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		11,255 11255	-85 -85	-0.75 -0.74955908289242	0.11 11255427	-	年1回 5 5	11,255円 -85円（-0.75％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		11,476 11476	-98 -98	-0.85 -0.84672541904268	0.11 11476086	-	年1回 5 5	11,476円 -98円（-0.85％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		11,706 11706	-112 -112	-0.95 -0.94770688779827	0.11 11706437	-	年1回 5 5	11,706円 -112円（-0.95％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		11,935 11935	-126 -126	-1.04 -1.0446894950667	0.11 11935142	-	年1回 5 5	11,935円 -126円（-1.04％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		12,138 12138	-139 -139	-1.13 -1.1321984198094	0.12 12138065	-	年1回 5 5	12,138円 -139円（-1.13％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		12,225 12225	-143 -143	-1.16 -1.1562095730918	0.12 12224679	-	年1回 5 5	12,225円 -143円（-1.16％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		12,229 12229	-144 -144	-1.16 -1.1638244564778	0.12 12229424	-	年1回 5 5	12,229円 -144円（-1.16％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		12,229 12229	-143 -143	-1.16 -1.1558357581636	0.12 12228641	-	年1回 5 5	12,229円 -143円（-1.16％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	10,070 10070	-52 -52	-0.51 -0.51373246393993	11.03 1103104962	0 0	年1回 5 5	10,070円 -52円（-0.51％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	10,901 10901	-79 -79	-0.72 -0.71948998178506	35.05 3505913986	0 0	年1回 5 5	10,901円 -79円（-0.72％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	11,374 11374	-98 -98	-0.85 -0.85425383542538	12.20 1220748704	0 0	年1回 5 5	11,374円 -98円（-0.85％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,553 9553	-42 -42	-0.44 -0.43772798332465	7.15 715167450	0 0	毎月 1 1	9,553円 -42円（-0.44％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,609 9609	-58 -58	-0.60 -0.59997931105824	9.53 953181245	0 0	毎月 1 1	9,609円 -58円（-0.60％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		9,572 9572	-114 -114	-1.18 -1.1769564319637	4.80 480480232	0 0	毎月 1 1	9,572円 -114円（-1.18％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	13,366 13366	-98 -98	-0.73 -0.72786690433749	24.10 2410662852	0 0	年1回 5 5	13,366円 -98円（-0.73％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,541 9541	-9 -9	-0.09 -0.094240837696335	2.29 229151814	0 0	年1回 5 5	9,541円 -9円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	15,858 15858	-142 -142	-0.89 -0.8875	8.33 833024702	0 0	年1回 5 5	15,858円 -142円（-0.89％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,265 7265	-21 -21	-0.29 -0.28822399121603	19.67 1967053719	30 30	毎月 1 1	7,265円 -21円（-0.29％）
	8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	24,445 24445	-194 -194	-0.79 -0.78736961727343	252.66 25266468842	0 0	年1回 5 5	24,445円 -194円（-0.79％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,130 10130	+28 28	+0.28 0.27717283706197	8.06 806608739	0 0	年1回 5 5	10,130円 +28円（+0.28％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,067 9067	-21 -21	-0.23 -0.23107394366197	0.20 20147584	0 0	年1回 5 5	9,067円 -21円（-0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,418 8418	-39 -39	-0.46 -0.46115643845335	3.67 367048047	0 0	年1回 5 5	8,418円 -39円（-0.46％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,781 7781	-54 -54	-0.69 -0.6892150606254	4.15 415266515	0 0	年1回 5 5	7,781円 -54円（-0.69％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,186 7186	-66 -66	-0.91 -0.91009376723662	16.49 1649505187	0 0	年1回 5 5	7,186円 -66円（-0.91％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,580 9580	-22 -22	-0.23 -0.22911893355551	5.81 581954799	0 0	年1回 5 5	9,580円 -22円（-0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,324 9324	-44 -44	-0.47 -0.46968403074295	8.60 860525086	0 0	年1回 5 5	9,324円 -44円（-0.47％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		9,067 9067	-63 -63	-0.69 -0.69003285870756	23.67 2367247239	0 0	年1回 5 5	9,067円 -63円（-0.69％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,783 8783	-80 -80	-0.90 -0.90262890669074	28.76 2876323726	0 0	年1回 5 5	8,783円 -80円（-0.90％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	11,312 11312	-61 -61	-0.54 -0.53635804097424	19.60 1960868121	0 0	年2回 4 4	11,312円 -61円（-0.54％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,095 9095	-47 -47	-0.51 -0.51411069787793	30.58 3058934814	45 45	隔月 2 2	9,095円 -47円（-0.51％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,190 7190	-56 -56	-0.77 -0.77284018768976	42.65 4265664851	85 85	隔月 2 2	7,190円 -56円（-0.77％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,702 9702	-4 -4	-0.04 -0.041211621677313	139.90 13990867141	0 0	年1回 5 5	9,702円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,671 9671	-5 -5	-0.05 -0.051674245556015	392.75 39275371824	0 0	年1回 5 5	9,671円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,669 9669	-6 -6	-0.06 -0.062015503875969	75.99 7599777816	0 0	年1回 5 5	9,669円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,649 9649	-5 -5	-0.05 -0.051792003314688	129.68 12968620727	0 0	年1回 5 5	9,649円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,656 9656	-6 -6	-0.06 -0.062098944317947	84.27 8427195539	0 0	年1回 5 5	9,656円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,657 9657	-6 -6	-0.06 -0.062092517851599	48.41 4841811240	0 0	年1回 5 5	9,657円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,642 9642	-6 -6	-0.06 -0.062189054726368	66.00 6600198629	0 0	年1回 5 5	9,642円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,568 9568	-5 -5	-0.05 -0.05223023085762	64.49 6449142388	0 0	年1回 5 5	9,568円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,548 9548	-5 -5	-0.05 -0.052339579189783	62.41 6241603507	0 0	年1回 5 5	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,525 9525	-6 -6	-0.06 -0.062952470884482	12.93 1293338731	0 0	年1回 5 5	9,525円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,511 9511	-6 -6	-0.06 -0.06304507723022	108.31 10831644845	0 0	年1回 5 5	9,511円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,496 9496	-5 -5	-0.05 -0.052626039364277	230.47 23047134144	0 0	年1回 5 5	9,496円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,476 9476	-5 -5	-0.05 -0.052737053053475	90.18 9018544320	0 0	年1回 5 5	9,476円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,419 9419	-6 -6	-0.06 -0.063660477453581	21.51 2151116449	0 0	年1回 5 5	9,419円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,406 9406	-6 -6	-0.06 -0.063748406289843	58.52 5852713803	0 0	年1回 5 5	9,406円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,389 9389	-7 -7	-0.07 -0.074499787143465	115.42 11542990369	0 0	年1回 5 5	9,389円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,369 9369	-7 -7	-0.07 -0.074658703071672	18.75 1875307341	0 0	年1回 5 5	9,369円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,341 9341	-7 -7	-0.07 -0.074882327770646	209.86 20986381863	0 0	年1回 5 5	9,341円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,346 9346	-8 -8	-0.09 -0.085524909129784	52.91 5291147914	0 0	年1回 5 5	9,346円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,318 9318	-8 -8	-0.09 -0.085781685610122	35.91 3591398486	0 0	年1回 5 5	9,318円 -8円（-0.09％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,295 9295	-7 -7	-0.08 -0.075252633842184	37.41 3741365938	0 0	年1回 5 5	9,295円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,273 9273	-7 -7	-0.08 -0.075431034482759	73.38 7338017479	0 0	年1回 5 5	9,273円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,228 9228	-8 -8	-0.09 -0.086617583369424	6.72 672745345	0 0	年1回 5 5	9,228円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		9,057 9057	-13 -13	-0.14 -0.14332965821389	4.27 427022394	0 0	年1回 5 5	9,057円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,926 9926	-4 -4	-0.04 -0.040281973816717	934.09 93409166910	15 15	年1回 5 5	9,926円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,126 10126	-4 -4	-0.04 -0.039486673247779	110.48 11048287246	80 80	年1回 5 5	10,126円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,810 9810	-9 -9	-0.09 -0.091659028414299	10.29 1029092501	60 60	年1回 5 5	9,810円 -9円（-0.09％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,857 9857	-26 -26	-0.26 -0.26307801274917	361.68 36168981548	0 0	年1回 5 5	9,857円 -26円（-0.26％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,215 9215	-9 -9	-0.10 -0.097571552471813	0.93 93010514	0 0	年1回 5 5	9,215円 -9円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	12,124 12124	-33 -33	-0.27 -0.27144854816155	1.49 149218102	0 0	年1回 5 5	12,124円 -33円（-0.27％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	13,960 13960	-57 -57	-0.41 -0.40664906898766	19.99 1999826816	0 0	年1回 5 5	13,960円 -57円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	17,048 17048	-109 -109	-0.64 -0.63530920324066	5.59 559713175	0 0	年1回 5 5	17,048円 -109円（-0.64％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	19,881 19881	-178 -178	-0.89 -0.88738222244379	7.34 734544050	0 0	年1回 5 5	19,881円 -178円（-0.89％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	18,831 18831	-90 -90	-0.48 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	0 0	年1回 5 5	18,831円 -90円（-0.48％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	11,047 11047	-38 -38	-0.34 -0.34280559314389	67.56 6756671594	0 0	年1回 5 5	11,047円 -38円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	14,703 14703	-88 -88	-0.59 -0.59495639240078	358.80 35880397176	0 0	年1回 5 5	14,703円 -88円（-0.59％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	19,192 19192	-168 -168	-0.87 -0.86776859504132	400.20 40020510881	0 0	年1回 5 5	19,192円 -168円（-0.87％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,606 9606	-14 -14	-0.15 -0.14553014553015	4.06 406492604	0 0	年1回 5 5	9,606円 -14円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,880 11880	-33 -33	-0.28 -0.27700831024931	115.32 11532563075	0 0	年1回 5 5	11,880円 -33円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	14,699 14699	-72 -72	-0.49 -0.48744160855731	246.24 24624569947	0 0	年1回 5 5	14,699円 -72円（-0.49％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	18,056 18056	-134 -134	-0.74 -0.73666849917537	167.22 16722175044	0 0	年1回 5 5	18,056円 -134円（-0.74％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	21,590 21590	-200 -200	-0.92 -0.91785222579165	205.39 20539303376	0 0	年1回 5 5	21,590円 -200円（-0.92％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,602 10602	-43 -43	-0.40 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	80 80	年2回 4 4	10,602円 -43円（-0.40％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,961 10961	-45 -45	-0.41 -0.40886789024169	133.33 13333918561	0 0	年1回 5 5	10,961円 -45円（-0.41％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		11,865 11865	-59 -59	-0.49 -0.49480040254948	50.22 5022220125	0 0	年1回 5 5	11,865円 -59円（-0.49％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		12,613 12613	-70 -70	-0.55 -0.55191989276985	45.88 4588088764	0 0	年1回 5 5	12,613円 -70円（-0.55％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		12,399 12399	-68 -68	-0.55 -0.54543996149836	27.04 2704420305	0 0	年1回 5 5	12,399円 -68円（-0.55％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		12,593 12593	-69 -69	-0.54 -0.54493760859264	24.80 2480619078	0 0	年1回 5 5	12,593円 -69円（-0.54％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		12,354 12354	-68 -68	-0.55 -0.54741587506038	16.02 1602159868	0 0	年1回 5 5	12,354円 -68円（-0.55％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		11,277 11277	-62 -62	-0.55 -0.546785430814	5.85 585642711	0 0	年1回 5 5	11,277円 -62円（-0.55％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		10,981 10981	-60 -60	-0.54 -0.54342903722489	0.13 13998564	0 0	年1回 5 5	10,981円 -60円（-0.54％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,911 11911	-49 -49	-0.41 -0.40969899665552	448.95 44895118262	0 0	年2回 4 4	11,911円 -49円（-0.41％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,742 10742	-27 -27	-0.25 -0.25071965827839	527.16 52716965303	0 0	年1回 5 5	10,742円 -27円（-0.25％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		15,548 15548	-108 -108	-0.69 -0.68983137455289	7.10 710279668	0 0	年1回 5 5	15,548円 -108円（-0.69％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		27,617 27617	-247 -247	-0.89 -0.88644846396784	22.40 2240963401	0 0	年1回 5 5	27,617円 -247円（-0.89％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		10,100 10100	-49 -49	-0.48 -0.48280618780175	42.74 4274102768	0 0	年2回 4 4	10,100円 -49円（-0.48％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,569 9569	-47 -47	-0.49 -0.488768718802	110.31 11031959415	0 0	年2回 4 4	9,569円 -47円（-0.49％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,740 9740	-25 -25	-0.26 -0.25601638504864	1,025.56 102556795032	10 10	隔月 2 2	9,740円 -25円（-0.26％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,277 10277	-27 -27	-0.26 -0.26203416149068	6.08 608268099	0 0	年1回 5 5	10,277円 -27円（-0.26％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	11,148 11148	-42 -42	-0.38 -0.37533512064343	3.81 381776711	0 0	年1回 5 5	11,148円 -42円（-0.38％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,557 10557	-22 -22	-0.21 -0.20795916438227	39.07 3907676355	740 740	隔月 2 2	10,557円 -22円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	17,639 17639	-35 -35	-0.20 -0.19803100599751	5.29 529719640	0 0	年1回 5 5	17,639円 -35円（-0.20％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		13,428 13428	+24 24	+0.18 0.17905102954342	27.63 2763958657	15 15	毎月 1 1	13,428円 +24円（+0.18％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		15,603 15603	+38 38	+0.24 0.24413748795374	35.05 3505980482	20 20	毎月 1 1	15,603円 +38円（+0.24％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	16,058 16058	+31 31	+0.19 0.19342359767892	1.14 114828803	0 0	年1回 5 5	16,058円 +31円（+0.19％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,497 7497	-15 -15	-0.20 -0.19968051118211	1.94 194712432	10 10	毎月 1 1	7,497円 -15円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		15,222 15222	-58 -58	-0.38 -0.37958115183246	34.28 3428953947	20 20	毎月 1 1	15,222円 -58円（-0.38％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,773 7773	-12 -12	-0.15 -0.15414258188825	22.83 2283913230	20 20	毎月 1 1	7,773円 -12円（-0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	9,995 9995	-20 -20	-0.20 -0.19970044932601	2.56 256161433	0 0	年1回 5 5	9,995円 -20円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	19,486 19486	-73 -73	-0.37 -0.37322971522061	36.25 3625055471	0 0	年1回 5 5	19,486円 -73円（-0.37％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		15,373 15373	-25 -25	-0.16 -0.16235874788934	8.68 868161855	0 0	年1回 5 5	15,373円 -25円（-0.16％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,806 9806	-42 -42	-0.43 -0.42648253452478	1.85 185420221	150 150	年4回 3 3	9,806円 -42円（-0.43％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		13,847 13847	-79 -79	-0.57 -0.56728421657332	43.62 4362306981	350 350	年4回 3 3	13,847円 -79円（-0.57％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		13,328 13328	-57 -57	-0.43 -0.42584983190138	1.92 192487787	0 0	年1回 5 5	13,328円 -57円（-0.43％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		25,965 25965	-153 -153	-0.59 -0.58580289455548	24.46 2446463027	0 0	年1回 5 5	25,965円 -153円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		28,158 28158	-167 -167	-0.59 -0.58958517210944	147.21 14721563647	0 0	年1回 5 5	28,158円 -167円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		11,380 11380	-68 -68	-0.59 -0.59399021663173	585.30 58530639163	500 500	年4回 3 3	11,380円 -68円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		13,833 13833	-60 -60	-0.43 -0.43187216583891	10.81 1081151008	0 0	年1回 5 5	13,833円 -60円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		10,065 10065	-44 -44	-0.44 -0.43525571273123	10.23 1023166756	0 0	年4回 3 3	10,065円 -44円（-0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,421 4421	+32 32	+0.73 0.72909546593757	186.67 18667299511	52 52	毎月 1 1	4,421円 +32円（+0.73％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,815 1815	+4 4	+0.22 0.22087244616234	5.07 507018962	22 22	毎月 1 1	1,815円 +4円（+0.22％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		14,630 14630	-54 -54	-0.37 -0.36774720784527	67.99 6799319628	0 0	年2回 4 4	14,630円 -54円（-0.37％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	18,329 18329	-141 -141	-0.76 -0.7634001082837	5.31 531724670	15 15	隔月 2 2	18,329円 -141円（-0.76％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	23,260 23260	-178 -178	-0.76 -0.75945046505675	222.89 22289220684	0 0	年1回 5 5	23,260円 -178円（-0.76％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	49,950 49950	-449 -449	-0.89 -0.89089069227564	26.42 2642425147	0 0	年1回 5 5	49,950円 -449円（-0.89％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		12,459 12459	-110 -110	-0.88 -0.87516906675153	17.46 1746002885	15 15	毎月 1 1	12,459円 -110円（-0.88％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		13,110 13110	-78 -78	-0.59 -0.59144676979072	48.60 4860830986	20 20	毎月 1 1	13,110円 -78円（-0.59％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		14,159 14159	-56 -56	-0.39 -0.39395005276117	29.18 2918014572	120 120	年2回 4 4	14,159円 -56円（-0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		12,122 12122	-68 -68	-0.56 -0.55783429040197	161.68 16168318666	15 15	毎月 1 1	12,122円 -68円（-0.56％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		19,343 19343	-167 -167	-0.86 -0.85597129677089	55.91 5591080175	195 195	年2回 4 4	19,343円 -167円（-0.86％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	13,838 13838	-87 -87	-0.62 -0.62477558348294	23.57 2357366676	40 40	隔月 2 2	13,838円 -87円（-0.62％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	14,039 14039	-113 -113	-0.80 -0.79847371396269	36.12 3612617630	20 20	隔月 2 2	14,039円 -113円（-0.80％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		11,320 11320	-91 -91	-0.80 -0.79747611953378	33.35 3335289161	20 20	毎月 1 1	11,320円 -91円（-0.80％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		11,197 11197	+1 1	+0.01 0.0089317613433369	66.73 6673037227	10 10	毎月 1 1	11,197円 +1円（+0.01％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,943 13943	-43 -43	-0.31 -0.30745030745031	13.13 1313548105	10 10	年2回 4 4	13,943円 -43円（-0.31％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		18,702 18702	-99 -99	-0.53 -0.52656773575874	11.07 1107036580	20 20	年2回 4 4	18,702円 -99円（-0.53％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		24,036 24036	-180 -180	-0.74 -0.74331020812686	6.72 672166159	30 30	年2回 4 4	24,036円 -180円（-0.74％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,183 12183	-34 -34	-0.28 -0.27830072849308	4.81 481343148	0 0	年1回 5 5	12,183円 -34円（-0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,427 13427	-36 -36	-0.27 -0.26739953947857	20.63 2063539045	0 0	年1回 5 5	13,427円 -36円（-0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		16,677 16677	-103 -103	-0.61 -0.61382598331347	25.36 2536679631	10 10	年1回 5 5	16,677円 -103円（-0.61％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		28,373 28373	-238 -238	-0.83 -0.83184789067142	6.98 698561508	30 30	年1回 5 5	28,373円 -238円（-0.83％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		11,372 11372	-56 -56	-0.49 -0.49002450122506	1.84 184821438	5 5	年1回 5 5	11,372円 -56円（-0.49％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		14,938 14938	-111 -111	-0.74 -0.73759053757725	3.41 341785096	5 5	年1回 5 5	14,938円 -111円（-0.74％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		11,520 11520	-56 -56	-0.48 -0.4837595024188	2.05 205893955	5 5	年1回 5 5	11,520円 -56円（-0.48％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,725 10725	-14 -14	-0.13 -0.13036595586181	0.46 46451394	5 5	年1回 5 5	10,725円 -14円（-0.13％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		15,162 15162	-42 -42	-0.28 -0.27624309392265	0.65 65054770	5 5	年1回 5 5	15,162円 -42円（-0.28％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,884 10884	-14 -14	-0.13 -0.12846393833731	0.05 5705366	5 5	年1回 5 5	10,884円 -14円（-0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,300 10300	-25 -25	-0.24 -0.24213075060533	61.11 6111512202	100 100	年2回 4 4	10,300円 -25円（-0.24％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		16,588 16588	-147 -147	-0.88 -0.87839856587989	1.03 103709722	5 5	年1回 5 5	16,588円 -147円（-0.88％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		20,143 20143	-186 -186	-0.91 -0.91494908751045	0.66 66706204	5 5	年1回 5 5	20,143円 -186円（-0.91％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		14,418 14418	-127 -127	-0.87 -0.87315228600894	9.31 931530825	80 80	年1回 5 5	14,418円 -127円（-0.87％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		13,658 13658	-51 -51	-0.37 -0.37201838208476	197.66 19766267655	0 0	年1回 5 5	13,658円 -51円（-0.37％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		16,280 16280	-83 -83	-0.51 -0.50724194829799	170.87 17087060280	0 0	年1回 5 5	16,280円 -83円（-0.51％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		23,913 23913	-152 -152	-0.63 -0.63162268855184	221.05 22105679087	0 0	年1回 5 5	23,913円 -152円（-0.63％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,672 10672	-26 -26	-0.24 -0.24303608151056	231.12 23112135170	0 0	年1回 5 5	10,672円 -26円（-0.24％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,430 11430	-43 -43	-0.37 -0.37479299224266	10.22 1022871913	0 0	年1回 5 5	11,430円 -43円（-0.37％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		15,855 15855	-53 -53	-0.33 -0.33316570279105	193.55 19355577335	0 0	年1回 5 5	15,855円 -53円（-0.33％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		18,695 18695	-62 -62	-0.33 -0.33054326384816	132.28 13228892961	0 0	年1回 5 5	18,695円 -62円（-0.33％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		27,787 27787	-130 -130	-0.47 -0.46566608159903	123.39 12339094827	0 0	年1回 5 5	27,787円 -130円（-0.47％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		40,407 40407	-244 -244	-0.60 -0.60023123662395	172.80 17280853960	0 0	年1回 5 5	40,407円 -244円（-0.60％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		37,960 37960	-272 -272	-0.71 -0.71144590918602	85.95 8595254755	0 0	年1回 5 5	37,960円 -272円（-0.71％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		18,137 18137	-68 -68	-0.37 -0.37352375720956	64.09 6409880678	0 0	年1回 5 5	18,137円 -68円（-0.37％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		23,373 23373	-132 -132	-0.56 -0.56158264199107	130.52 13052048940	0 0	年1回 5 5	23,373円 -132円（-0.56％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		28,875 28875	-208 -208	-0.72 -0.71519444348932	119.24 11924685592	0 0	年1回 5 5	28,875円 -208円（-0.72％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		19,542 19542	-56 -56	-0.29 -0.28574344320849	250.66 25066848819	0 0	年1回 5 5	19,542円 -56円（-0.29％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		29,330 29330	-141 -141	-0.48 -0.47843642903193	593.14 59314428636	0 0	年1回 5 5	29,330円 -141円（-0.48％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		41,497 41497	-270 -270	-0.65 -0.64644336437858	574.36 57436189549	0 0	年1回 5 5	41,497円 -270円（-0.65％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,836 15836	-48 -48	-0.30 -0.30219088390834	120.13 12013971428	0 0	年1回 5 5	15,836円 -48円（-0.30％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		22,779 22779	-125 -125	-0.55 -0.54575619979043	394.91 39491357087	0 0	年1回 5 5	22,779円 -125円（-0.55％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		31,339 31339	-239 -239	-0.76 -0.7568560390145	428.98 42898680147	0 0	年1回 5 5	31,339円 -239円（-0.76％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	成長	11,527 11527	-116 -116	-1.00 -0.99630679378167	13.06 1306095802	-	年1回 5 5	11,527円 -116円（-1.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	21,787 21787	-40 -40	-0.18 -0.18325926604664	2.97 297609942	0 0	年1回 5 5	21,787円 -40円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,813 10813	-1 -1	-0.01 -0.0092472720547439	1.44 144191364	0 0	年1回 5 5	10,813円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,332 13332	-24 -24	-0.18 -0.17969451931716	17.76 1776443741	50 50	毎月 1 1	13,332円 -24円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,855 7855	0 0	0.00 0	7.77 777644407	20 20	毎月 1 1	7,855円 0円（0.00％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		18,865 18865	-149 -149	-0.78 -0.78363311244346	134.57 13457107495	0 0	年1回 5 5	18,865円 -149円（-0.78％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	16,593 16593	-59 -59	-0.35 -0.35431179437905	84.72 8472923918	0 0	年1回 5 5	16,593円 -59円（-0.35％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネドルマネーファンドドルマネ	成長	10,626 10626	-20 -20	-0.19 -0.18786398647379	56.52 5652839343	10 10	年4回 3 3	10,626円 -20円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	27,260 27260	-165 -165	-0.60 -0.60164083865087	85.31 8531699983	267 267	年2回 4 4	27,260円 -165円（-0.60％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	50,870 50870	-916 -916	-1.77 -1.768817827212	5,246.06 524606603888	364 364	年2回 4 4	50,870円 -916円（-1.77％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	344,446 344446	-2,278 -2278	-0.66 -0.65700672581073	7,465.66 746566770803	3,530 3530	年2回 4 4	344,446円 -2,278円（-0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	30,880 30880	-172 -172	-0.55 -0.55390957104212	3,196.33 319633135691	307 307	年2回 4 4	30,880円 -172円（-0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	321,979 321979	+1,452 1452	+0.45 0.45300395910485	795.65 79565629344	3,990 3990	年2回 4 4	321,979円 +1,452円（+0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	36,907 36907	+89 89	+0.24 0.24172958878809	752.57 75257358209	567 567	年2回 4 4	36,907円 +89円（+0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	21,560 21560	-183 -183	-0.84 -0.84165018626684	8.97 897193193	970 970	年2回 4 4	21,560円 -183円（-0.84％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	2,171 2171	+31 31	+1.45 1.4485981308411	30.83 3083478228	24 24	年1回 5 5	2,171円 +31円（+1.45％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	9,706 9706	-97 -97	-0.99 -0.98949301234316	197.02 19702165027	194 194	年2回 4 4	9,706円 -97円（-0.99％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	206,488 206488	+416 416	+0.20 0.20187119065181	1,783.30 178330563450	2,450 2450	年4回 3 3	206,488円 +416円（+0.20％）

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※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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