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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
13,873 -88 -0.63 3.15 0 年1回

13,873円

-88円
(-0.63%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
11,522 -55 -0.48 533.17 0 年1回

11,522円

-55円
(-0.48%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
24,741 -114 -0.46 115.23 0 年1回

24,741円

-114円
(-0.46%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
15,824 -59 -0.37 7.43 0 年1回

15,824円

-59円
(-0.37%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,070 -29 -0.22 5.65 0 年1回

13,070円

-29円
(-0.22%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
24,628 -77 -0.31 29.52 0 年1回

24,628円

-77円
(-0.31%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,613 -74 -0.76 11.21 0 年2回

9,613円

-74円
(-0.76%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,736 -92 -0.78 15.92 0 年1回

11,736円

-92円
(-0.78%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
20,991 -442 -2.06 21.18 0 年1回

20,991円

-442円
(-2.06%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,532 +51 +2.06 36.96 0 年1回

2,532円

+51円
(+2.06%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
15,658 -195 -1.23 35.64 0 年1回

15,658円

-195円
(-1.23%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
26,361 -236 -0.89 50.26 500 年2回

26,361円

-236円
(-0.89%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
23,587 -92 -0.39 232.09 0 年1回

23,587円

-92円
(-0.39%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
25,236 -315 -1.23 2,372.81 0 年1回

25,236円

-315円
(-1.23%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,741 -147 -0.78 22.21 0 年1回

18,741円

-147円
(-0.78%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,080 -75 -0.62 98.50 500 年1回

12,080円

-75円
(-0.62%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,041 -220 -1.14 291.59 0 年2回

19,041円

-220円
(-1.14%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,203 -133 -0.73 124.10 0 年2回

18,203円

-133円
(-0.73%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
22,510 -169 -0.75 16.74 0 年1回

22,510円

-169円
(-0.75%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
30,596 -106 -0.35 290.51 30 毎月

30,596円

-106円
(-0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
35,548 -117 -0.33 211.94 0 年1回

35,548円

-117円
(-0.33%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,242 -131 -0.98 10.20 1,500 年1回

13,242円

-131円
(-0.98%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
21,015 -62 -0.29 73.21 600 年1回

21,015円

-62円
(-0.29%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,284 -217 -0.92 152.35 1,000 年1回

23,284円

-217円
(-0.92%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,012 +12 +0.03 55.60 130 年1回

37,012円

+12円
(+0.03%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,768 -161 -0.73 104.86 0 年1回

21,768円

-161円
(-0.73%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,579 -37 -0.21 13.90 0 年1回

17,579円

-37円
(-0.21%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
51,154 -200 -0.39 258.91 0 年1回

51,154円

-200円
(-0.39%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
30,535 -119 -0.39 206.31 0 年1回

30,535円

-119円
(-0.39%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
108,960 -1,523 -1.38 104.35 2,000 年1回

108,960円

-1,523円
(-1.38%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,304 +48 +0.43 14.81 0 年1回

11,304円

+48円
(+0.43%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,419 -98 -0.85 26.60 1,270 年2回

11,419円

-98円
(-0.85%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
24,436 -77 -0.31 778.71 70 年4回

24,436円

-77円
(-0.31%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,703 -595 -0.93 29.01 50 年1回

63,703円

-595円
(-0.93%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
24,395 -96 -0.39 39.96 390 年1回

24,395円

-96円
(-0.39%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,226 -304 -0.61 1,002.26 0 年1回

49,226円

-304円
(-0.61%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,581 -101 -0.61 22.25 1,000 年2回

16,581円

-101円
(-0.61%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
36,010 -484 -1.33 34.75 250 年1回

36,010円

-484円
(-1.33%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
18,406 -71 -0.38 80.29 0 年1回

18,406円

-71円
(-0.38%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,336 -130 -0.49 47.38 0 年1回

26,336円

-130円
(-0.49%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,071 -324 -1.33 335.05 500 年1回

24,071円

-324円
(-1.33%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
16,509 -162 -0.97 49.56 140 年1回

16,509円

-162円
(-0.97%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
17,502 -214 -1.21 114.05 10 年2回

17,502円

-214円
(-1.21%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,570 -141 -0.80 26.57 0 年2回

17,570円

-141円
(-0.80%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,719 -83 -0.77 96.51 0 年2回

10,719円

-83円
(-0.77%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
17,506 -118 -0.67 30.60 50 年1回

17,506円

-118円
(-0.67%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,423 -131 -0.58 13.39 0 年1回

22,423円

-131円
(-0.58%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
21,228 -149 -0.70 12.87 5 年1回

21,228円

-149円
(-0.70%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
20,773 -82 -0.39 124.46 300 年1回

20,773円

-82円
(-0.39%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
29,611 -197 -0.66 42.28 55 年1回

29,611円

-197円
(-0.66%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
28,015 -190 -0.67 67.16 0 年2回

28,015円

-190円
(-0.67%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
31,510 -393 -1.23 2,930.16 0 年1回

31,510円

-393円
(-1.23%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
50,627 -475 -0.93 238.06 0 年1回

50,627円

-475円
(-0.93%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
15,515 -193 -1.23 17.67 5 年1回

15,515円

-193円
(-1.23%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
17,791 -222 -1.23 9.79 5 年1回

17,791円

-222円
(-1.23%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
14,191 -178 -1.24 54.90 140 年1回

14,191円

-178円
(-1.24%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
10,939 -137 -1.24 97.91 0 年1回

10,939円

-137円
(-1.24%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
8,083 -102 -1.25 1,954.53 75 年1回

8,083円

-102円
(-1.25%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
15,149 -98 -0.64 4.68 0 年1回

15,149円

-98円
(-0.64%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,306 -87 -0.76 14.83 0 年1回

11,306円

-87円
(-0.76%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
24,326 -305 -1.24 19.27 0 年1回

24,326円

-305円
(-1.24%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
34,116 -20 -0.06 2.88 0 年1回

34,116円

-20円
(-0.06%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
27,091 -106 -0.39 2,020.63 0 年1回

27,091円

-106円
(-0.39%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
55,220 -216 -0.39 1,732.67 0 年1回

55,220円

-216円
(-0.39%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
53,606 -670 -1.23 1.65 0 年1回

53,606円

-670円
(-1.23%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,373 -235 -0.77 296.78 0 年1回

30,373円

-235円
(-0.77%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
28,992 -178 -0.61 28.49 0 年1回

28,992円

-178円
(-0.61%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
51,443 -167 -0.32 262.07 0 年1回

51,443円

-167円
(-0.32%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
54,615 -369 -0.67 47.00 0 年2回

54,615円

-369円
(-0.67%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
34,030 -200 -0.58 234.13 0 年1回

34,030円

-200円
(-0.58%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
10,384 +108 +1.05 70.09 - 年1回

10,384円

+108円
(+1.05%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
10,267 +19 +0.19 190.36 - 年1回

10,267円

+19円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,557 -46 -0.40 1,027.57 0 年2回

11,557円

-46円
(-0.40%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
12,385 -124 -0.99 85.43 - 年1回

12,385円

-124円
(-0.99%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,746 -29 -0.30 213.15 0 年1回

9,746円

-29円
(-0.30%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
15,310 +80 +0.53 1,649.84 0 年2回

15,310円

+80円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,528 +66 +0.53 363.94 300 隔月

12,528円

+66円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
11,586 +57 +0.49 234.06 120 毎月

11,586円

+57円
(+0.49%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
14,311 -43 -0.30 3.40 0 年1回

14,311円

-43円
(-0.30%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,011 -49 -0.41 0.91 0 年1回

12,011円

-49円
(-0.41%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
14,771 -17 -0.11 11.39 0 年1回

14,771円

-17円
(-0.11%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,403 -6 -0.04 2,965.10 0 年1回

13,403円

-6円
(-0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,910 -91 -0.91 13.12 0 隔月

9,910円

-91円
(-0.91%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,784 -83 -0.60 615.52 130 隔月

13,784円

-83円
(-0.60%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,162 -98 -0.64 12.90 0 年1回

15,162円

-98円
(-0.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
24,146 -12 -0.05 7.94 0 年1回

24,146円

-12円
(-0.05%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
24,000 -399 -1.64 6.41 0 年1回

24,000円

-399円
(-1.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
31,505 -250 -0.79 21.14 0 年1回

31,505円

-250円
(-0.79%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
20,198 -40 -0.20 8.82 0 年1回

20,198円

-40円
(-0.20%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,501 -64 -0.34 6.66 0 年1回

18,501円

-64円
(-0.34%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
27,120 -80 -0.29 1,570.03 0 年1回

27,120円

-80円
(-0.29%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
18,648 -87 -0.46 125.31 0 年1回

18,648円

-87円
(-0.46%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,615 -113 -0.41 490.35 0 年1回

27,615円

-113円
(-0.41%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,080 -39 -0.18 105.86 0 年1回

22,080円

-39円
(-0.18%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
22,190 -83 -0.37 139.67 0 年2回

22,190円

-83円
(-0.37%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,548 +14 +0.16 2.12 10 年2回

8,548円

+14円
(+0.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,451 -245 -0.92 618.45 0 年1回

26,451円

-245円
(-0.92%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
48,492 -297 -0.61 8,493.14 0 年1回

48,492円

-297円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,115 -150 -0.92 104.38 200 年2回

16,115円

-150円
(-0.92%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,134 -160 -0.61 1,971.34 200 年2回

26,134円

-160円
(-0.61%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,565 -8 -0.04 657.28 0 年1回

20,565円

-8円
(-0.04%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,946 -153 -0.85 58.55 0 年1回

17,946円

-153円
(-0.85%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,296 -152 -0.53 993.88 0 年1回

28,296円

-152円
(-0.53%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,753 -115 -0.58 10,646.68 0 年1回

19,753円

-115円
(-0.58%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
34,067 -260 -0.76 98.32 100 年1回

34,067円

-260円
(-0.76%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,186 +13 +0.12 644.81 380 年4回

11,186円

+13円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
36,218 +41 +0.11 19.31 0 年1回

36,218円

+41円
(+0.11%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,180 +58 +0.41 426.47 0 年2回

14,180円

+58円
(+0.41%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,562 -16 -0.29 994.92 72 毎月

5,562円

-16円
(-0.29%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,143 +1 +0.03 57.13 42 毎月

3,143円

+1円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,576 +25 +0.22 135.75 30 毎月

11,576円

+25円
(+0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,949 +90 +0.22 38.83 10 年2回

40,949円

+90円
(+0.22%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
11,555 -57 -0.49 29.42 700 年2回

11,555円

-57円
(-0.49%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,702 -16 -0.59 143.30 10 年1回

2,702円

-16円
(-0.59%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,125 -124 -0.64 28.15 0 年1回

19,125円

-124円
(-0.64%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
18,719 -112 -0.59 64.55 0 年1回

18,719円

-112円
(-0.59%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
9,699 -117 -1.19 13.88 - 年1回

9,699円

-117円
(-1.19%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,138 -74 -0.80 8.58 - 年1回

9,138円

-74円
(-0.80%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,531 +50 +0.44 3.12 0 年1回

11,531円

+50円
(+0.44%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
18,069 -71 -0.39 1,490.78 0 年1回

18,069円

-71円
(-0.39%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
14,267 -140 -0.97 5.32 0 年1回

14,267円

-140円
(-0.97%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
33,146 +30 +0.09 280.25 0 年1回

33,146円

+30円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
38,141 -117 -0.31 8,996.06 0 年1回

38,141円

-117円
(-0.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
23,542 -145 -0.61 329.01 0 年1回

23,542円

-145円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
23,326 -19 -0.08 362.53 0 年1回

23,326円

-19円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
21,043 -16 -0.08 178.41 0 年1回

21,043円

-16円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
24,368 -149 -0.61 71.72 0 年1回

24,368円

-149円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
53,942 -166 -0.31 275.92 0 年1回

53,942円

-166円
(-0.31%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
18,464 -72 -0.39 34.46 0 年1回

18,464円

-72円
(-0.39%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
14,413 -45 -0.31 4.10 0 年1回

14,413円

-45円
(-0.31%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
26,125 +23 +0.09 751.39 0 年1回

26,125円

+23円
(+0.09%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
14,613 +16 +0.11 22.20 0 年1回

14,613円

+16円
(+0.11%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,311 -126 -0.46 408.33 0 年1回

27,311円

-126円
(-0.46%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,493 -267 -1.17 22.98 0 年2回

22,493円

-267円
(-1.17%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,207 -326 -0.89 246.98 0 年2回

36,207円

-326円
(-0.89%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,353 -32 -0.34 20.00 0 年4回

9,353円

-32円
(-0.34%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
26,659 -113 -0.42 145.21 0 年1回

26,659円

-113円
(-0.42%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
9,999 -29 -0.29 5.90 0 年2回

9,999円

-29円
(-0.29%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,076 -1 -0.01 201.31 0 年2回

10,076円

-1円
(-0.01%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,219 +60 +0.24 110.62 0 年1回

25,219円

+60円
(+0.24%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,363 -42 -0.34 31.02 0 年2回

12,363円

-42円
(-0.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,131 -210 -1.46 87.10 2,300 年1回

14,131円

-210円
(-1.46%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,408 +13 +0.11 34.85 360 年2回

11,408円

+13円
(+0.11%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,535 -200 -1.70 2.60 140 年2回

11,535円

-200円
(-1.70%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,488 -246 -1.79 70.32 1,000 年2回

13,488円

-246円
(-1.79%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,113 -52 -0.47 10.28 15 毎月

11,113円

-52円
(-0.47%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,365 -21 -0.18 178.58 15 毎月

11,365円

-21円
(-0.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,563 -96 -0.46 7.37 0 年1回

20,563円

-96円
(-0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,928 -74 -0.19 66.01 0 年1回

38,928円

-74円
(-0.19%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
75,608 -237 -0.31 13.41 0 年1回

75,608円

-237円
(-0.31%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,298 -12 -0.12 18.36 400 年2回

10,298円

-12円
(-0.12%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
12,775 -62 -0.48 1.48 15 毎月

12,775円

-62円
(-0.48%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,650 -13 -0.12 261.02 45 毎月

10,650円

-13円
(-0.12%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
112,551 -349 -0.31 405.19 0 年1回

112,551円

-349円
(-0.31%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,172 +115 +0.82 22.63 0 年1回

14,172円

+115円
(+0.82%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,925 -131 -0.54 96.86 0 年1回

23,925円

-131円
(-0.54%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
13,971 -17 -0.12 45.13 450 年1回

13,971円

-17円
(-0.12%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,677 -214 -1.20 2,150.08 160 年1回

17,677円

-214円
(-1.20%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
16,787 +3 +0.02 17.70 100 年1回

16,787円

+3円
(+0.02%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
11,047 -26 -0.23 51.19 15 毎月

11,047円

-26円
(-0.23%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,374 -18 -0.13 156.89 20 毎月

14,374円

-18円
(-0.13%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,869 +161 +0.60 21.26 0 年1回

26,869円

+161円
(+0.60%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
19,192 -75 -0.39 589.75 0 年1回

19,192円

-75円
(-0.39%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
17,743 -14 -0.08 55.67 0 年1回

17,743円

-14円
(-0.08%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
28,800 -88 -0.30 442.63 0 年1回

28,800円

-88円
(-0.30%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
24,409 -20 -0.08 231.32 0 年1回

24,409円

-20円
(-0.08%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
105,853 -327 -0.31 6,302.38 0 年1回

105,853円

-327円
(-0.31%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
56,417 -299 -0.53 1,482.40 0 年1回

56,417円

-299円
(-0.53%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,719 +2 +0.02 24.91 10 年1回

10,719円

+2円
(+0.02%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,536 +1 +0.01 45.58 10 年1回

10,536円

+1円
(+0.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,162 -13 -0.14 251.58 0 年1回

9,162円

-13円
(-0.14%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,146 -13 -0.14 22.52 20 年1回

9,146円

-13円
(-0.14%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,084 -14 -0.14 388.94 0 年1回

10,084円

-14円
(-0.14%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,742 -15 -0.14 200.83 0 年1回

10,742円

-15円
(-0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,079 -4 -0.03 325.67 0 年2回

12,079円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,097 +1 +0.01 184.02 0 年2回

10,097円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,069 -8 -0.09 328.33 0 年2回

9,069円

-8円
(-0.09%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,063.60 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,528.21 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,018 0 0.00 22.64 13.24 年1回

10,018円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信2月号
10,016 +1 +0.01 19.23 14.41 年1回

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信3月号
10,013 0 0.00 20.76 17.31 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号
10,011 +1 +0.01 15.95 19.21 年1回

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信5月号
10,009 +1 +0.01 16.24 19.66 年1回

10,009円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信6月号
10,006 +1 +0.01 24.64 21.31 年1回

10,006円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信7月号
10,003 0 0.00 29.36 23.95 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 +1 +0.01 21.29 25.25 年1回

10,001円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信9月号
10,025 +1 +0.01 17.98 7.79 年1回

10,025円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信10月号
10,023 0 0.00 17.11 9.18 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,022 +1 +0.01 19.15 9.63 年1回

10,022円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信12月号
10,020 +1 +0.01 32.80 11.97 年1回

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,016 0 0.00 15.18 11.50 年1回

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,014 0 0.00 14.01 12.59 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,013 0 0.00 13.95 14.27 年1回

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,010 0 0.00 13.62 15.62 年1回

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,008 0 0.00 11.15 17.26 年1回

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,006 0 0.00 16.87 19.72 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,004 0 0.00 21.79 22.05 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,001 0 0.00 14.03 23.88 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,024 0 0.00 12.28 7.19 年1回

10,024円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,022 0 0.00 11.90 8.23 年1回

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,020 0 0.00 16.17 8.39 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,019 0 0.00 23.49 9.49 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,609 -15 -0.14 73.14 0 年1回

10,609円

-15円
(-0.14%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,899 -15 -0.14 143.45 0 年1回

10,899円

-15円
(-0.14%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,210 -1 -0.01 8.20 0 年4回

10,210円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,053 -7 -0.07 0.61 - 年1回

10,053円

-7円
(-0.07%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
9,925 -17 -0.17 282.15 - 年1回

9,925円

-17円
(-0.17%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,053 -8 -0.08 0.17 0 年4回

10,053円

-8円
(-0.08%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
9,917 -17 -0.17 139.01 0 年4回

9,917円

-17円
(-0.17%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,130 -8 -0.08 138.61 50 年1回

10,130円

-8円
(-0.08%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,384 -5 -0.05 231.23 50 年1回

10,384円

-5円
(-0.05%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,634 -20 -0.19 124.28 50 年1回

10,634円

-20円
(-0.19%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
9,998 -20 -0.20 238.56 0 年1回

9,998円

-20円
(-0.20%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,951 -22 -0.22 179.56 50 年1回

9,951円

-22円
(-0.22%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,801 -7 -0.09 12.04 0 年1回

7,801円

-7円
(-0.09%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,921 +1 +0.01 54.67 100 年2回

9,921円

+1円
(+0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,081 -2 -0.02 37.96 0 年1回

9,081円

-2円
(-0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,433 -7 -0.11 10.49 10 毎月

6,433円

-7円
(-0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,061 -17 -0.21 73.09 25 毎月

8,061円

-17円
(-0.21%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,333 -3 -0.03 66.35 0 年2回

10,333円

-3円
(-0.03%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,093 -15 -0.12 270.16 90 年2回

12,093円

-15円
(-0.12%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,996 +5 +0.06 18.42 5 毎月

8,996円

+5円
(+0.06%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,566 -6 -0.08 5.18 3 毎月

7,566円

-6円
(-0.08%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,976 -5 -0.06 6.92 3 毎月

7,976円

-5円
(-0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,228 0 0.00 185.26 0 年1回

10,228円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,181 +1 +0.01 73.72 0 年1回

10,181円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,157 +1 +0.01 80.27 0 年1回

10,157円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,128 0 0.00 71.59 0 年1回

10,128円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,199 +1 +0.01 119.31 0 年1回

10,199円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,165 +1 +0.01 120.86 0 年1回

10,165円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,150 +1 +0.01 109.66 0 年1回

10,150円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,304 0 0.00 68.57 0 年1回

10,304円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,264 0 0.00 120.20 0 年1回

10,264円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,185 0 0.00 110.26 0 年1回

10,185円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,182 -1 -0.01 136.83 0 年1回

10,182円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,031 -2 -0.02 69.15 0 年1回

10,031円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,003 -3 -0.03 45.73 0 年1回

10,003円

-3円
(-0.03%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,975 -3 -0.03 30.56 0 年1回

9,975円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,988 -3 -0.03 87.11 0 年1回

9,988円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,974 -2 -0.02 93.11 0 年1回

9,974円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,959 -4 -0.04 20.15 - 年1回

9,959円

-4円
(-0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,295 +40 +0.23 39.07 0 年1回

17,295円

+40円
(+0.23%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,564 -5 -0.05 9.51 0 年1回

10,564円

-5円
(-0.05%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,746 +33 +0.22 22.25 45 毎月

14,746円

+33円
(+0.22%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,026 -5 -0.06 3.73 20 毎月

9,026円

-5円
(-0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,005 +29 +0.22 618.62 0 年1回

13,005円

+29円
(+0.22%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,138 -10 -0.12 170.36 0 年1回

8,138円

-10円
(-0.12%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
12,943 +26 +0.20 90.62 0 年1回

12,943円

+26円
(+0.20%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,476 -9 -0.11 293.95 0 年1回

8,476円

-9円
(-0.11%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,604 -13 -0.20 233.84 65 年4回

6,604円

-13円
(-0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,603 -5 -0.08 61.15 5 毎月

6,603円

-5円
(-0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,048 -18 -0.16 9.89 25 毎月

11,048円

-18円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,659 +8 +0.12 9.42 20 毎月

6,659円

+8円
(+0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,191 -17 -0.53 34.55 10 毎月

3,191円

-17円
(-0.53%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,929 0 0.00 0.00 0 年2回

9,929円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,776 +32 +0.56 355.48 5 毎月

5,776円

+32円
(+0.56%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
12,766 +70 +0.55 26.82 0 年1回

12,766円

+70円
(+0.55%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
5,993 -1 -0.02 6.09 10 毎月

5,993円

-1円
(-0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
9,010 -10 -0.11 1.23 25 毎月

9,010円

-10円
(-0.11%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,483 +5 +0.14 5.22 10 毎月

3,483円

+5円
(+0.14%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,652 -7 -0.42 28.89 3 毎月

1,652円

-7円
(-0.42%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,963 0 0.00 0.00 0 年2回

9,963円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,257 0 0.00 160.77 15 毎月

2,257円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
21,684 -2 -0.01 6.81 0 年1回

21,684円

-2円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,875 -3 -0.06 96.77 20 毎月

4,875円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,829 +13 +0.22 574.00 20 毎月

5,829円

+13円
(+0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,790 -9 -0.07 20.80 0 年1回

12,790円

-9円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
24,230 +52 +0.22 749.77 0 年1回

24,230円

+52円
(+0.22%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,668 +32 +0.57 229.91 5 毎月

5,668円

+32円
(+0.57%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,360 +72 +0.54 1.26 0 年1回

13,360円

+72円
(+0.54%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,649 -7 -0.12 29.43 30 毎月

5,649円

-7円
(-0.12%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,634 -5 -0.08 24.05 10 毎月

6,634円

-5円
(-0.08%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,090 -10 -0.14 94.68 35 毎月

7,090円

-10円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,875 +6 +0.16 89.60 15 毎月

3,875円

+6円
(+0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,695 -5 -0.14 2.93 25 毎月

3,695円

-5円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,706 -14 -0.51 64.37 10 毎月

2,706円

-14円
(-0.51%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,688 +46 +0.22 213.78 0 年1回

20,688円

+46円
(+0.22%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,860 -2 -0.11 112.62 3 毎月

1,860円

-2円
(-0.11%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,414 +9 +0.20 35.82 10 毎月

4,414円

+9円
(+0.20%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,653 +20 +0.23 96.02 5 毎月

8,653円

+20円
(+0.23%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,274 +25 +0.24 17.08 40 年4回

10,274円

+25円
(+0.24%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,679 +43 +0.56 739.47 5 毎月

7,679円

+43円
(+0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,359 +86 +0.56 9.19 0 年1回

15,359円

+86円
(+0.56%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,300 +36 +0.22 194.81 0 年1回

16,300円

+36円
(+0.22%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,216 +5 +0.12 27.69 15 毎月

4,216円

+5円
(+0.12%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,087 +12 +0.17 13.95 5 毎月

7,087円

+12円
(+0.17%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,597 -9 -0.12 131.04 50 年2回

7,597円

-9円
(-0.12%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,679 +30 +0.24 132.32 100 年2回

12,679円

+30円
(+0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,008 +21 +0.23 31.67 5 毎月

9,008円

+21円
(+0.23%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,329 +19 +0.23 22.65 5 毎月

8,329円

+19円
(+0.23%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,373 +5 +0.05 878.47 15 毎月

9,373円

+5円
(+0.05%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,623 +7 +0.07 239.08 0 年2回

10,623円

+7円
(+0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,428 -18 -0.21 6.27 120 年2回

8,428円

-18円
(-0.21%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,252 +11 +0.08 14.59 140 年2回

13,252円

+11円
(+0.08%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,631 +9 +0.08 41.09 30 毎月

11,631円

+9円
(+0.08%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,291 +30 +0.23 85.00 0 年1回

13,291円

+30円
(+0.23%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,732 +100 +0.57 25.89 0 年1回

17,732円

+100円
(+0.57%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
39,516 +85 +0.22 113.82 0 年1回

39,516円

+85円
(+0.22%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,293 +52 +0.22 172.50 0 年1回

23,293円

+52円
(+0.22%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,570 +33 +0.29 7.66 105 年1回

11,570円

+33円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,340 +32 +0.31 4.47 0 年1回

10,340円

+32円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,060 +66 +0.60 97.75 0 年1回

11,060円

+66円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,274 +32 +0.31 4.42 0 年4回

10,274円

+32円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
10,789 +65 +0.61 65.88 50 年4回

10,789円

+65円
(+0.61%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,941 +118 +0.75 171.36 0 年1回

15,941円

+118円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,769 +57 +0.74 664.00 50 毎月

7,769円

+57円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,683 +79 +0.75 1.02 180 隔月

10,683円

+79円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,557 +144 +0.74 75.99 0 年1回

19,557円

+144円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,590 +123 +0.75 150.15 0 年1回

16,590円

+123円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,747 +28 +0.75 554.74 20 毎月

3,747円

+28円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,588 +100 +0.74 19.74 10 年2回

13,588円

+100円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,656 +25 +0.69 466.35 25 毎月

3,656円

+25円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,029 +21 +0.70 51.12 40 隔月

3,029円

+21円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,659 +130 +0.70 137.25 0 年1回

18,659円

+130円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,967 +55 +0.70 36.93 20 毎月

7,967円

+55円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,680 +52 +0.68 297.56 40 毎月

7,680円

+52円
(+0.68%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,556 +137 +0.67 45.89 0 年1回

20,556円

+137円
(+0.67%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,136 +54 +0.67 133.17 35 毎月

8,136円

+54円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,059 +133 +0.67 34.34 0 年1回

20,059円

+133円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,955 +59 +0.66 123.81 40 毎月

8,955円

+59円
(+0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,877 +72 +0.67 4.82 40 隔月

10,877円

+72円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,285 -16 -0.25 18.67 35 毎月

6,285円

-16円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,429 -27 -0.32 39.28 35 毎月

8,429円

-27円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,076 -3 -0.06 16.88 25 毎月

5,076円

-3円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,968 -12 -0.61 65.29 13 毎月

1,968円

-12円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,637 +64 +0.75 494.83 45 毎月

8,637円

+64円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,294 +107 +0.70 192.08 330 年2回

15,294円

+107円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,361 +25 +0.75 27.94 20 毎月

3,361円

+25円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,425 +126 +0.69 374.73 0 年1回

18,425円

+126円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,116 +40 +0.36 6.15 0 年1回

11,116円

+40円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
18,747 +128 +0.69 102.27 0 年1回

18,747円

+128円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,293 +46 +0.45 12.08 10 毎月

10,293円

+46円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,494 +24 +0.69 1,718.81 10 毎月

3,494円

+24円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
11,986 +81 +0.68 21.05 45 隔月

11,986円

+81円
(+0.68%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,721 +26 +0.46 512.92 15 毎月

5,721円

+26円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,590 +12 +0.76 3,351.73 15 毎月

1,590円

+12円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,329 +89 +0.79 3.65 30 隔月

11,329円

+89円
(+0.79%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,955 +189 +0.80 119.64 0 年1回

23,955円

+189円
(+0.80%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,562 -32 -0.25 129.47 25 毎月

12,562円

-32円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,559 +113 +0.69 86.76 0 年1回

16,559円

+113円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,364 +203 +0.75 78.14 0 年1回

27,364円

+203円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,719 +204 +0.67 27.96 0 年1回

30,719円

+204円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,655 +211 +0.74 174.37 0 年1回

28,655円

+211円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,426 +114 +0.74 2.59 0 年1回

15,426円

+114円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,025 +117 +0.69 10.28 0 年1回

17,025円

+117円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,252 +74 +0.46 15.23 0 年1回

16,252円

+74円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,631 -3 -0.03 0.10 - 年1回

10,631円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,749 -3 -0.03 0.10 - 年1回

10,749円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
10,869 -3 -0.03 0.10 - 年1回

10,869円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
10,986 -3 -0.03 0.10 - 年1回

10,986円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,086 -3 -0.03 0.11 - 年1回

11,086円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,132 -4 -0.04 0.11 - 年1回

11,132円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,133 -4 -0.04 0.11 - 年1回

11,133円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,132 -4 -0.04 0.11 - 年1回

11,132円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,517 0 0.00 10.42 0 年1回

9,517円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,125 -6 -0.06 32.38 0 年1回

10,125円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,400 -6 -0.06 11.16 0 年1回

10,400円

-6円
(-0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,311 -9 -0.10 7.10 0 毎月

9,311円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,273 -13 -0.14 9.45 0 毎月

9,273円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
8,897 -23 -0.26 4.68 0 毎月

8,897円

-23円
(-0.26%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,515 -24 -0.19 22.02 0 年1回

12,515円

-24円
(-0.19%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,503 -12 -0.13 2.29 0 年1回

9,503円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
14,683 +8 +0.05 8.12 0 年1回

14,683円

+8円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,166 -10 -0.14 20.40 30 毎月

7,166円

-10円
(-0.14%)

資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
22,628 -8 -0.04 230.25 0 年1回

22,628円

-8円
(-0.04%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,858 +6 +0.06 8.26 0 年1回

9,858円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,976 -8 -0.09 0.20 0 年1回

8,976円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,254 -14 -0.17 3.71 0 年1回

8,254円

-14円
(-0.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,558 -20 -0.26 4.23 0 年1回

7,558円

-20円
(-0.26%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,917 -23 -0.33 17.43 0 年1回

6,917円

-23円
(-0.33%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,481 -8 -0.08 5.80 0 年1回

9,481円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,138 -15 -0.16 8.47 0 年1回

9,138円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,799 -22 -0.25 21.69 0 年1回

8,799円

-22円
(-0.25%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,443 -28 -0.33 26.31 0 年1回

8,443円

-28円
(-0.33%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,899 -24 -0.22 19.85 0 年2回

10,899円

-24円
(-0.22%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,807 -20 -0.23 31.28 45 隔月

8,807円

-20円
(-0.23%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,875 -22 -0.32 43.50 85 隔月

6,875円

-22円
(-0.32%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,693 -3 -0.03 144.80 0 年1回

9,693円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,662 -3 -0.03 401.32 0 年1回

9,662円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,659 -3 -0.03 77.00 0 年1回

9,659円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,642 -5 -0.05 132.72 0 年1回

9,642円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,649 -4 -0.04 87.32 0 年1回

9,649円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,652 -4 -0.04 50.74 0 年1回

9,652円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,637 -5 -0.05 69.85 0 年1回

9,637円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,563 -5 -0.05 67.06 0 年1回

9,563円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,544 -5 -0.05 64.02 0 年1回

9,544円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,522 -5 -0.05 13.09 0 年1回

9,522円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,509 -4 -0.04 109.84 0 年1回

9,509円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,493 -4 -0.04 239.34 0 年1回

9,493円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,463 -4 -0.04 91.78 0 年1回

9,463円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,413 -4 -0.04 22.02 0 年1回

9,413円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,403 -5 -0.05 60.59 0 年1回

9,403円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,386 -5 -0.05 118.38 0 年1回

9,386円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,367 -4 -0.04 18.79 0 年1回

9,367円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,337 -6 -0.06 216.56 0 年1回

9,337円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,342 -6 -0.06 55.02 0 年1回

9,342円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,314 -6 -0.06 36.29 0 年1回

9,314円

-6円
(-0.06%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,286 -5 -0.05 38.24 0 年1回

9,286円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,269 -6 -0.06 74.38 0 年1回

9,269円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,222 -7 -0.08 6.75 0 年1回

9,222円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,066 -10 -0.11 5.32 0 年1回

9,066円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,878 0 0.00 945.22 15 年1回

9,878円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,062 0 0.00 111.15 80 年1回

10,062円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,771 -4 -0.04 10.26 60 年1回

9,771円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,653 -9 -0.09 375.09 0 年1回

9,653円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,180 -11 -0.12 0.89 0 年1回

9,180円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,671 +5 +0.04 1.34 0 年1回

11,671円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,280 +10 +0.08 18.75 0 年1回

13,280円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
15,959 +13 +0.08 4.96 0 年1回

15,959円

+13円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
18,410 +10 +0.05 6.47 0 年1回

18,410円

+10円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
17,505 +21 +0.12 1,001.15 0 年1回

17,505円

+21円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,814 -14 -0.13 65.61 0 年1回

10,814円

-14円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,159 -14 -0.10 336.67 0 年1回

14,159円

-14円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,151 -13 -0.07 364.00 0 年1回

18,151円

-13円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,509 -10 -0.11 3.75 0 年1回

9,509円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,510 0 0.00 110.05 0 年1回

11,510円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,001 +5 +0.04 229.43 0 年1回

14,001円

+5円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
16,903 +3 +0.02 153.16 0 年1回

16,903円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,017 0 0.00 185.26 0 年1回

20,017円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,238 -21 -0.20 2,629.46 80 年2回

10,238円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,569 -19 -0.18 120.90 0 年1回

10,569円

-19円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,340 -20 -0.18 45.89 0 年1回

11,340円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
11,971 -17 -0.14 41.20 0 年1回

11,971円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,772 -18 -0.15 23.67 0 年1回

11,772円

-18円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
11,955 -18 -0.15 22.39 0 年1回

11,955円

-18円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,729 -17 -0.14 14.23 0 年1回

11,729円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,707 -16 -0.15 4.77 0 年1回

10,707円

-16円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,427 -16 -0.15 0.10 0 年1回

10,427円

-16円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,495 -21 -0.18 433.28 0 年2回

11,495円

-21円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,532 -13 -0.12 514.18 0 年1回

10,532円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
15,981 +31 +0.19 7.52 0 年1回

15,981円

+31円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
26,857 +133 +0.50 25.98 0 年1回

26,857円

+133円
(+0.50%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,842 -20 -0.20 43.57 0 年2回

9,842円

-20円
(-0.20%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,321 -18 -0.19 113.94 0 年2回

9,321円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,571 -11 -0.11 1,074.84 10 隔月

9,571円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,077 -12 -0.12 5.80 0 年1回

10,077円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,118 +34 +0.37 45.28 50 毎月

9,118円

+34円
(+0.37%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
16,770 +62 +0.37 13.51 0 年2回

16,770円

+62円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,130 -13 -0.13 0.81 10 毎月

10,130円

-13円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,141 -14 -0.13 0.76 0 年2回

11,141円

-14円
(-0.13%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,523 -13 -0.11 0.76 0 年1回

11,523円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,122 -10 -0.07 2.73 0 年1回

14,122円

-10円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,262 -7 -0.04 4.89 0 年1回

17,262円

-7円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,464 -13 -0.11 8.45 0 年1回

11,464円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
14,061 -10 -0.07 5.34 0 年1回

14,061円

-10円
(-0.07%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,321 -6 -0.03 1.66 0 年1回

17,321円

-6円
(-0.03%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,795 -12 -0.11 3.79 0 年1回

10,795円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,794 +19 +0.18 40.00 30 隔月

10,794円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,817 +30 +0.18 4.76 0 年1回

16,817円

+30円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,919 +5 +0.04 27.54 15 毎月

12,919円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,696 -6 -0.04 33.58 20 毎月

14,696円

-6円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,376 +6 +0.04 1.11 0 年1回

15,376円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,482 -3 -0.04 1.96 10 毎月

7,482円

-3円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,372 +35 +0.24 32.84 20 毎月

14,372円

+35円
(+0.24%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,361 +12 +0.16 22.04 20 毎月

7,361円

+12円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
9,950 -4 -0.04 2.68 0 年1回

9,950円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,347 +45 +0.25 34.87 0 年1回

18,347円

+45円
(+0.25%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,482 +23 +0.16 8.40 0 年1回

14,482円

+23円
(+0.16%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,483 -21 -0.22 1.88 150 年4回

9,483円

-21円
(-0.22%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,677 +7 +0.06 40.30 350 年4回

12,677円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
12,884 -30 -0.23 1.86 0 年1回

12,884円

-30円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
23,767 +15 +0.06 22.96 0 年1回

23,767円

+15円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
25,759 +16 +0.06 141.69 0 年1回

25,759円

+16円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
10,908 +6 +0.06 564.95 200 年4回

10,908円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,371 -31 -0.23 11.11 0 年1回

13,371円

-31円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,731 -23 -0.24 10.19 0 年4回

9,731円

-23円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,126 -8 -0.19 177.14 52 毎月

4,126円

-8円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,798 +6 +0.33 5.17 22 毎月

1,798円

+6円
(+0.33%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
13,906 -7 -0.05 67.13 0 年2回

13,906円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
17,205 -19 -0.11 5.13 15 隔月

17,205円

-19円
(-0.11%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
21,799 -25 -0.11 207.12 0 年1回

21,799円

-25円
(-0.11%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
44,843 -53 -0.12 24.03 0 年1回

44,843円

-53円
(-0.12%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,380 +21 +0.20 12.57 190 毎月

10,380円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,546 +33 +0.20 10.14 120 年2回

16,546円

+33円
(+0.20%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
11,970 +31 +0.26 17.11 15 毎月

11,970円

+31円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,406 +16 +0.13 46.56 20 毎月

12,406円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,672 +5 +0.04 28.40 65 年2回

13,672円

+5円
(+0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,526 +12 +0.10 156.59 15 毎月

11,526円

+12円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,917 -29 -0.16 52.26 105 年2回

17,917円

-29円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
12,866 +7 +0.05 22.22 40 隔月

12,866円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,949 -5 -0.04 33.78 20 隔月

12,949円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,881 +37 +0.34 32.81 20 毎月

10,881円

+37円
(+0.34%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,100 +17 +0.15 66.94 10 毎月

11,100円

+17円
(+0.15%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,526 -26 -0.19 12.89 10 年2回

13,526円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,745 -46 -0.26 10.84 20 年2回

17,745円

-46円
(-0.26%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
22,344 -71 -0.32 6.61 30 年2回

22,344円

-71円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,008 -19 -0.16 4.86 0 年1回

12,008円

-19円
(-0.16%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,234 -21 -0.16 20.96 0 年1回

13,234円

-21円
(-0.16%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,000 -41 -0.26 24.59 10 年1回

16,000円

-41円
(-0.26%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
26,840 -88 -0.33 6.62 30 年1回

26,840円

-88円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,812 -38 -0.35 1.79 5 年1回

10,812円

-38円
(-0.35%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
13,682 -83 -0.60 3.25 5 年1回

13,682円

-83円
(-0.60%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
10,966 -38 -0.35 1.96 5 年1回

10,966円

-38円
(-0.35%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,441 -13 -0.12 0.45 5 年1回

10,441円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,470 -29 -0.20 0.66 5 年1回

14,470円

-29円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,589 -13 -0.12 0.05 5 年1回

10,589円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,190 -21 -0.21 61.45 0 年2回

10,190円

-21円
(-0.21%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
15,100 -94 -0.62 0.94 5 年1回

15,100円

-94円
(-0.62%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
18,349 -114 -0.62 0.60 5 年1回

18,349円

-114円
(-0.62%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
13,205 -83 -0.62 8.60 75 年1回

13,205円

-83円
(-0.62%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,155 -20 -0.15 185.40 0 年1回

13,155円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,447 -28 -0.18 154.51 0 年1回

15,447円

-28円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
22,355 -47 -0.21 199.64 0 年1回

22,355円

-47円
(-0.21%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,458 -10 -0.10 222.86 0 年1回

10,458円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,064 -13 -0.12 9.90 0 年1回

11,064円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,291 -14 -0.09 186.79 0 年1回

15,291円

-14円
(-0.09%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,028 -17 -0.09 128.08 0 年1回

18,028円

-17円
(-0.09%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
26,140 -11 -0.04 115.44 0 年1回

26,140円

-11円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
37,076 +4 +0.01 158.26 0 年1回

37,076円

+4円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
35,149 -19 -0.05 79.38 0 年1回

35,149円

-19円
(-0.05%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,477 -26 -0.15 62.24 0 年1回

17,477円

-26円
(-0.15%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,004 -42 -0.19 124.07 0 年1回

22,004円

-42円
(-0.19%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
26,627 -60 -0.22 110.63 0 年1回

26,627円

-60円
(-0.22%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,005 -32 -0.17 243.94 0 年1回

19,005円

-32円
(-0.17%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
27,908 -55 -0.20 564.81 0 年1回

27,908円

-55円
(-0.20%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
38,781 -83 -0.21 537.31 0 年1回

38,781円

-83円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,346 -31 -0.20 117.17 0 年1回

15,346円

-31円
(-0.20%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,586 -57 -0.26 377.22 0 年1回

21,586円

-57円
(-0.26%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
29,104 -95 -0.33 401.74 0 年1回

29,104円

-95円
(-0.33%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,652 +46 +0.22 2.89 0 年1回

20,652円

+46円
(+0.22%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,831 -5 -0.05 1.86 0 年1回

10,831円

-5円
(-0.05%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,781 +29 +0.23 17.38 50 毎月

12,781円

+29円
(+0.23%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,926 -4 -0.05 8.19 20 毎月

7,926円

-4円
(-0.05%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
15,796 +142 +0.91 124.51 0 年1回

15,796円

+142円
(+0.91%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,488 +70 +0.45 77.65 0 年1回

15,488円

+70円
(+0.45%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,062 +29 +0.29 54.10 10 年4回

10,062円

+29円
(+0.29%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
24,114 -116 -0.48 82.15 267 年2回

24,114円

-116円
(-0.48%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
42,328 -529 -1.23 4,352.25 364 年2回

42,328円

-529円
(-1.23%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
311,167 -1,208 -0.39 6,460.84 3,530 年2回

311,167円

-1,208円
(-0.39%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
27,745 -116 -0.42 2,904.47 307 年2回

27,745円

-116円
(-0.42%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
303,069 +431 +0.14 748.92 3,990 年2回

303,069円

+431円
(+0.14%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
35,545 +114 +0.32 654.16 550 年2回

35,545円

+114円
(+0.32%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,092 -103 -0.49 8.77 970 年2回

21,092円

-103円
(-0.49%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
1,978 +15 +0.76 32.03 24 年1回

1,978円

+15円
(+0.76%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
9,009 -4 -0.04 182.87 134 年2回

9,009円

-4円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
199,960 +1,489 +0.75 1,738.03 1,700 年4回

199,960円

+1,489円
(+0.75%)

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