該当件数：件
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン（
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数：件
基準日：2026/01/26
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
構造改革ジャパン 構造改革J |
|
16,754 | -408 | -2.38 | 3.95 | 500 | 年1回 |
16,754円 -408円 |
 
 
|
|
|
|
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
|
13,071 | -313 | -2.34 | 484.41 | 0 | 年1回 |
13,071円 -313円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
|
28,589 | -679 | -2.32 | 155.93 | 0 | 年1回 |
28,589円 -679円 |
|
|
|
|
おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
|
17,824 | -298 | -1.64 | 7.84 | 0 | 年1回 |
17,824円 -298円 |
|
|
|
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
|
14,123 | -114 | -0.80 | 2.39 | 0 | 年1回 |
14,123円 -114円 |
|
|
|
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
|
29,678 | +85 | +0.29 | 36.68 | 0 | 年1回 |
29,678円 +85円 |
|
|
|
|
きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
|
10,374 | -227 | -2.14 | 10.66 | 0 | 年2回 |
10,374円 -227円 |
|
|
|
|
新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
|
11,285 | -238 | -2.07 | 13.61 | 0 | 年1回 |
11,285円 -238円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
|
32,472 | -1,055 | -3.15 | 31.33 | 0 | 年1回 |
32,472円 -1,055円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
|
1,500 | +45 | +3.09 | 30.39 | 0 | 年1回 |
1,500円 +45円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・日経２２５ イ日経２２５ |
|
19,767 | -357 | -1.77 | 50.33 | 0 | 年1回 |
19,767円 -357円 |
|
|
|
|
厳選ジャパン 厳選ジャパン |
|
31,903 | -671 | -2.06 | 63.61 | 500 | 年2回 |
31,903円 -671円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
|
27,637 | -600 | -2.12 | 275.12 | 0 | 年1回 |
27,637円 -600円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
|
31,858 | -578 | -1.78 | 3,249.77 | 0 | 年1回 |
31,858円 -578円 |
|
|
|
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
|
20,977 | -451 | -2.10 | 23.75 | 0 | 年1回 |
20,977円 -451円 |
|
|
|
|
日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
|
12,179 | -251 | -2.02 | 92.08 | 500 | 年1回 |
12,179円 -251円 |
|
|
|
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
|
20,782 | -460 | -2.17 | 272.35 | 0 | 年2回 |
20,782円 -460円 |
|
|
|
|
未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
|
17,692 | -390 | -2.16 | 110.59 | 60 | 年2回 |
17,692円 -390円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
|
36,513 | -937 | -2.50 | 347.23 | 30 | 毎月 |
36,513円 -937円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
|
42,417 | -1,084 | -2.49 | 338.24 | 0 | 年1回 |
42,417円 -1,084円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
|
14,216 | -324 | -2.23 | 10.44 | 1,500 | 年1回 |
14,216円 -324円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
|
19,140 | -839 | -4.20 | 64.93 | 1,900 | 年1回 |
19,140円 -839円 |
|
|
|
|
新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
|
26,042 | -457 | -1.72 | 157.77 | 1,000 | 年1回 |
26,042円 -457円 |
|
|
|
|
海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
|
34,967 | -307 | -0.87 | 49.39 | 130 | 年1回 |
34,967円 -307円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
|
21,252 | -413 | -1.91 | 97.16 | 0 | 年1回 |
21,252円 -413円 |
|
|
|
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
|
19,106 | -154 | -0.80 | 14.70 | 0 | 年1回 |
19,106円 -154円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
|
59,915 | -1,302 | -2.13 | 310.42 | 0 | 年1回 |
59,915円 -1,302円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
|
35,792 | -777 | -2.12 | 234.54 | 0 | 年1回 |
35,792円 -777円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
99,378 | -2,389 | -2.35 | 89.24 | 2,000 | 年1回 |
99,378円 -2,389円 |
|
|
|
|
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
|
13,411 | -283 | -2.07 | 16.17 | 0 | 年1回 |
13,411円 -283円 |
|
|
|
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
|
28,413 | -697 | -2.39 | 808.41 | 70 | 年4回 |
28,413円 -697円 |
|
|
|
|
新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
|
71,228 | -1,254 | -1.73 | 30.89 | 50 | 年1回 |
71,228円 -1,254円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
|
28,529 | -620 | -2.13 | 45.71 | 390 | 年1回 |
28,529円 -620円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
|
57,755 | -1,308 | -2.21 | 1,230.26 | 0 | 年1回 |
57,755円 -1,308円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
|
19,431 | -438 | -2.20 | 25.93 | 1,000 | 年2回 |
19,431円 -438円 |
|
|
|
|
マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
|
35,761 | -840 | -2.30 | 32.60 | 250 | 年1回 |
35,761円 -840円 |
|
|
|
|
ブランドエクイティ ブランド |
|
21,447 | -457 | -2.09 | 89.33 | 0 | 年1回 |
21,447円 -457円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
|
26,482 | -533 | -1.97 | 45.70 | 0 | 年1回 |
26,482円 -533円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
|
23,910 | -567 | -2.32 | 290.77 | 500 | 年1回 |
23,910円 -567円 |
|
|
|
|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
|
19,459 | -447 | -2.25 | 56.73 | 180 | 年1回 |
19,459円 -447円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
21,510 | -474 | -2.16 | 131.61 | 100 | 年2回 |
21,510円 -474円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
|
18,724 | -359 | -1.88 | 27.50 | 50 | 年2回 |
18,724円 -359円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
|
11,299 | -246 | -2.13 | 93.97 | 250 | 年2回 |
11,299円 -246円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
|
21,818 | -490 | -2.20 | 38.54 | 50 | 年1回 |
21,818円 -490円 |
|
|
|
|
ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
|
26,079 | -669 | -2.50 | 15.18 | 0 | 年1回 |
26,079円 -669円 |
|
|
|
|
コア30インデックス コア３０ |
|
24,661 | -630 | -2.49 | 14.44 | 5 | 年1回 |
24,661円 -630円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
|
24,293 | -528 | -2.13 | 143.12 | 300 | 年1回 |
24,293円 -528円 |
|
|
|
|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
33,763 | -786 | -2.28 | 47.92 | 455 | 年1回 |
33,763円 -786円 |
|
|
|
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
33,541 | -780 | -2.27 | 78.20 | 0 | 年2回 |
33,541円 -780円 |
|
|
|
|
日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
|
39,689 | -719 | -1.78 | 3,545.52 | 0 | 年1回 |
39,689円 -719円 |
|
|
|
|
ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
|
60,382 | -1,283 | -2.08 | 290.69 | 0 | 年1回 |
60,382円 -1,283円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
19,549 | -354 | -1.78 | 21.97 | 5 | 年1回 |
19,549円 -354円 |
|
|
|
|
インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
|
22,418 | -406 | -1.78 | 11.98 | 5 | 年1回 |
22,418円 -406円 |
|
|
|
|
インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
|
17,728 | -322 | -1.78 | 67.11 | 150 | 年1回 |
17,728円 -322円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
|
13,788 | -249 | -1.77 | 119.90 | 0 | 年1回 |
13,788円 -249円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
10,095 | -184 | -1.79 | 2,357.91 | 85 | 年1回 |
10,095円 -184円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
|
17,527 | -431 | -2.40 | 6.22 | 0 | 年1回 |
17,527円 -431円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
12,245 | -265 | -2.12 | 15.24 | 0 | 年1回 |
12,245円 -265円 |
|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
30,693 | -557 | -1.78 | 24.89 | 0 | 年1回 |
30,693円 -557円 |
|
|
|
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
31,040 | +92 | +0.30 | 2.70 | 0 | 年1回 |
31,040円 +92円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
31,747 | -689 | -2.12 | 2,480.83 | 0 | 年1回 |
31,747円 -689円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
64,687 | -1,404 | -2.12 | 2,010.94 | 0 | 年1回 |
64,687円 -1,404円 |
|
|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
67,565 | -1,223 | -1.78 | 1.89 | 0 | 年1回 |
67,565円 -1,223円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
32,789 | -712 | -2.13 | 318.38 | 0 | 年1回 |
32,789円 -712円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
33,808 | -796 | -2.30 | 32.30 | 0 | 年1回 |
33,808円 -796円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
|
62,318 | -1,646 | -2.57 | 323.32 | 0 | 年1回 |
62,318円 -1,646円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
65,394 | -1,518 | -2.27 | 56.69 | 0 | 年2回 |
65,394円 -1,518円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
|
39,583 | -1,017 | -2.50 | 266.67 | 0 | 年1回 |
39,583円 -1,017円 |
|
|
|
インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（除く米国） 未来世界除米 |
|
9,774 | -226 | -2.26 | 59.92 | - | 年1回 |
9,774円 -226円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ |
|
10,183 | -191 | -1.84 | 0.10 | - | 年1回 |
10,183円 -191円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 |
|
11,343 | -128 | -1.12 | 48.20 | - | 年1回 |
11,343円 -128円 |
|
|
|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
13,102 | -3 | -0.02 | 244.94 | - | 年1回 |
13,102円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
13,603 | -265 | -1.91 | 438.97 | - | 年1回 |
13,603円 -265円 |
|
|
|
|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,662 | -150 | -1.27 | 1,007.79 | 0 | 年2回 |
11,662円 -150円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
15,509 | -397 | -2.50 | 163.63 | 0 | 年1回 |
15,509円 -397円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
9,961 | -255 | -2.50 | 162.04 | 0 | 年1回 |
9,961円 -255円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
17,348 | +153 | +0.89 | 2,002.48 | 0 | 年2回 |
17,348円 +153円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
13,053 | +115 | +0.89 | 486.88 | 400 | 隔月 |
13,053円 +115円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
12,503 | +109 | +0.88 | 597.91 | 120 | 毎月 |
12,503円 +109円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
16,517 | -353 | -2.09 | 4.48 | 0 | 年1回 |
16,517円 -353円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
12,667 | -21 | -0.17 | 0.36 | 0 | 年1回 |
12,667円 -21円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
16,583 | -409 | -2.41 | 10.18 | 0 | 年1回 |
16,583円 -409円 |
|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
14,473 | -262 | -1.78 | 2,896.59 | 0 | 年1回 |
14,473円 -262円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
9,488 | +36 | +0.38 | 11.78 | 0 | 隔月 |
9,488円 +36円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
|
13,696 | -238 | -1.71 | 621.99 | 140 | 隔月 |
13,696円 -238円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
|
16,239 | -470 | -2.81 | 12.07 | 0 | 年1回 |
16,239円 -470円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
29,453 | -474 | -1.58 | 9.73 | 0 | 年1回 |
29,453円 -474円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
28,415 | -1,142 | -3.86 | 9.37 | 0 | 年1回 |
28,415円 -1,142円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
|
39,115 | -1,261 | -3.12 | 36.54 | 0 | 年1回 |
39,115円 -1,261円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
18,948 | -525 | -2.70 | 6.08 | 0 | 年1回 |
18,948円 -525円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
31,296 | -669 | -2.09 | 2,287.62 | 0 | 年1回 |
31,296円 -669円 |
|
|
|
|
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
|
23,822 | -775 | -3.15 | 144.88 | 0 | 年1回 |
23,822円 -775円 |
|
|
|
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
|
26,364 | -565 | -2.10 | 437.89 | 0 | 年1回 |
26,364円 -565円 |
|
|
|
|
世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
24,172 | -523 | -2.12 | 110.22 | 0 | 年1回 |
24,172円 -523円 |
|
|
|
|
AIプラスファンド ＡＩプラス |
|
25,748 | -646 | -2.45 | 158.36 | 0 | 年2回 |
25,748円 -646円 |
|
|
|
|
世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,467 | -12 | -0.14 | 1.97 | 10 | 年2回 |
8,467円 -12円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
|
25,334 | +102 | +0.40 | 557.14 | 0 | 年1回 |
25,334円 +102円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
|
49,656 | -873 | -1.73 | 8,537.85 | 0 | 年1回 |
49,656円 -873円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
|
15,286 | +61 | +0.40 | 93.42 | 150 | 年2回 |
15,286円 +61円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
|
26,533 | -465 | -1.72 | 1,930.63 | 200 | 年2回 |
26,533円 -465円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
|
21,208 | -381 | -1.76 | 609.58 | 0 | 年1回 |
21,208円 -381円 |
|
|
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
|
17,119 | +13 | +0.08 | 52.32 | 0 | 年1回 |
17,119円 +13円 |
|
|
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
|
28,756 | -506 | -1.73 | 958.01 | 0 | 年1回 |
28,756円 -506円 |
|
|
|
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
|
20,166 | -344 | -1.68 | 10,152.00 | 0 | 年1回 |
20,166円 -344円 |
|
|
|
|
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
36,064 | -770 | -2.09 | 92.01 | 100 | 年1回 |
36,064円 -770円 |
|
|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
|
10,996 | -295 | -2.61 | 675.11 | 450 | 年4回 |
10,996円 -295円 |
|
|
|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
|
38,526 | -1,024 | -2.59 | 19.64 | 0 | 年1回 |
38,526円 -1,024円 |
|
|
|
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
|
15,869 | -454 | -2.78 | 474.35 | 2,700 | 年2回 |
15,869円 -454円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
6,089 | -14 | -0.23 | 1,000.02 | 70 | 毎月 |
6,089円 -14円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,181 | -15 | -0.47 | 56.03 | 37 | 毎月 |
3,181円 -15円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,919 | -253 | -2.08 | 136.65 | 480 | 毎月 |
11,919円 -253円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
44,306 | -936 | -2.07 | 40.45 | 10 | 年2回 |
44,306円 -936円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
10,969 | -223 | -1.99 | 30.29 | 1,600 | 年2回 |
10,969円 -223円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
|
3,037 | -64 | -2.06 | 158.23 | 30 | 年1回 |
3,037円 -64円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
|
20,508 | -593 | -2.81 | 30.69 | 0 | 年1回 |
20,508円 -593円 |
|
|
|
|
ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
|
20,660 | -488 | -2.31 | 74.98 | 0 | 年1回 |
20,660円 -488円 |
|
|
|
たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
|
10,115 | -488 | -4.60 | 20.61 | 0 | 年1回 |
10,115円 -488円 |
|
|
|
|
たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
|
9,383 | -366 | -3.75 | 15.08 | 0 | 年1回 |
9,383円 -366円 |
|
|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
|
12,738 | -350 | -2.67 | 3.50 | 0 | 年1回 |
12,738円 -350円 |
|
|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
|
20,413 | -488 | -2.33 | 2,064.10 | 0 | 年1回 |
20,413円 -488円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
|
16,368 | -342 | -2.05 | 5.71 | 0 | 年1回 |
16,368円 -342円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
|
37,728 | -1,139 | -2.93 | 325.37 | 0 | 年1回 |
37,728円 -1,139円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
43,436 | -946 | -2.13 | 10,953.70 | 0 | 年1回 |
43,436円 -946円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
|
25,076 | -6 | -0.02 | 354.34 | 0 | 年1回 |
25,076円 -6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
29,465 | -531 | -1.77 | 487.63 | 0 | 年1回 |
29,465円 -531円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
|
26,586 | -479 | -1.77 | 148.67 | 0 | 年1回 |
26,586円 -479円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
|
25,973 | -6 | -0.02 | 79.77 | 0 | 年1回 |
25,973円 -6円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
|
61,439 | -1,338 | -2.13 | 338.95 | 0 | 年1回 |
61,439円 -1,338円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
20,865 | -499 | -2.34 | 41.03 | 0 | 年1回 |
20,865円 -499円 |
|
|
|
|
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
16,419 | -357 | -2.13 | 5.14 | 0 | 年1回 |
16,419円 -357円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
|
29,686 | -898 | -2.94 | 827.81 | 0 | 年1回 |
29,686円 -898円 |
|
|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
|
18,492 | -36 | -0.19 | 24.95 | 0 | 年1回 |
18,492円 -36円 |
|
|
|
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
|
32,307 | -721 | -2.18 | 481.19 | 0 | 年1回 |
32,307円 -721円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
23,775 | -345 | -1.43 | 20.76 | 0 | 年2回 |
23,775円 -345円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
40,842 | -1,569 | -3.70 | 251.37 | 0 | 年2回 |
40,842円 -1,569円 |
|
|
|
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
33,885 | -1,815 | -5.08 | 163.30 | 0 | 年1回 |
33,885円 -1,815円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
|
10,474 | -138 | -1.30 | 4.89 | 10 | 年2回 |
10,474円 -138円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
|
10,729 | -399 | -3.59 | 191.64 | 510 | 年2回 |
10,729円 -399円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
28,588 | -781 | -2.66 | 114.04 | 0 | 年1回 |
28,588円 -781円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,730 | -425 | -3.23 | 31.60 | 1,400 | 年2回 |
12,730円 -425円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
15,264 | -359 | -2.30 | 94.63 | 2,300 | 年1回 |
15,264円 -359円 |
|
|
|
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
12,015 | -351 | -2.84 | 35.86 | 730 | 年2回 |
12,015円 -351円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
|
10,901 | +3 | +0.03 | 2.23 | 1,000 | 年2回 |
10,901円 +3円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
|
14,109 | -22 | -0.16 | 71.51 | 1,000 | 年2回 |
14,109円 -22円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,805 | -24 | -0.22 | 9.91 | 15 | 毎月 |
10,805円 -24円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,191 | -291 | -2.53 | 169.52 | 15 | 毎月 |
11,191円 -291円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
20,849 | -48 | -0.23 | 7.45 | 0 | 年1回 |
20,849円 -48円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
42,062 | -1,112 | -2.58 | 67.16 | 0 | 年1回 |
42,062円 -1,112円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
85,853 | -1,875 | -2.14 | 15.12 | 0 | 年1回 |
85,853円 -1,875円 |
|
|
|
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,886 | -461 | -4.06 | 17.95 | 400 | 年2回 |
10,886円 -461円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
|
13,439 | -6 | -0.04 | 1.53 | 15 | 毎月 |
13,439円 -6円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
11,808 | -233 | -1.94 | 282.65 | 45 | 毎月 |
11,808円 -233円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
128,030 | -2,791 | -2.13 | 471.14 | 0 | 年1回 |
128,030円 -2,791円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
16,227 | -356 | -2.15 | 24.80 | 0 | 年1回 |
16,227円 -356円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
24,874 | -643 | -2.52 | 93.64 | 0 | 年1回 |
24,874円 -643円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,542 | -872 | -5.66 | 45.52 | 790 | 年1回 |
14,542円 -872円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,754 | -692 | -3.75 | 1,917.19 | 160 | 年1回 |
17,754円 -692円 |
|
|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
21,437 | -353 | -1.62 | 21.55 | 100 | 年1回 |
21,437円 -353円 |
|
|
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,099 | -223 | -1.97 | 51.97 | 15 | 毎月 |
11,099円 -223円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
15,335 | -322 | -2.06 | 167.79 | 20 | 毎月 |
15,335円 -322円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
29,797 | -497 | -1.64 | 22.57 | 0 | 年1回 |
29,797円 -497円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
21,680 | -519 | -2.34 | 799.31 | 0 | 年1回 |
21,680円 -519円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
22,410 | -403 | -1.77 | 82.97 | 0 | 年1回 |
22,410円 -403円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
32,798 | -714 | -2.13 | 524.55 | 0 | 年1回 |
32,798円 -714円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
30,806 | -556 | -1.77 | 297.67 | 0 | 年1回 |
30,806円 -556円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
120,465 | -2,626 | -2.13 | 7,092.89 | 0 | 年1回 |
120,465円 -2,626円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
63,544 | -1,219 | -1.88 | 1,654.09 | 0 | 年1回 |
63,544円 -1,219円 |
|
|
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６ 愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206 |
|
10,798 | +2 | +0.02 | 19.64 | 10 | 年1回 |
10,798円 +2円 |
|
|
|
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２ 愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112 |
|
10,593 | +2 | +0.02 | 38.10 | 10 | 年1回 |
10,593円 +2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
8,845 | +10 | +0.11 | 243.89 | 0 | 年1回 |
8,845円 +10円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
|
8,781 | +11 | +0.13 | 18.28 | 50 | 年1回 |
8,781円 +11円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
9,732 | +11 | +0.11 | 391.97 | 0 | 年1回 |
9,732円 +11円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,373 | +12 | +0.12 | 130.05 | 0 | 年1回 |
10,373円 +12円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
11,881 | +10 | +0.08 | 304.64 | 0 | 年2回 |
11,881円 +10円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,111 | -2 | -0.02 | 198.75 | 0 | 年2回 |
10,111円 -2円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
|
8,858 | +6 | +0.07 | 306.69 | 0 | 年2回 |
8,858円 +6円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,381.29 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 10,034.72 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 22.26 | 31.79 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信2月号 |
|
10,031 | +1 | +0.01 | 18.22 | 14.41 | 年1回 |
10,031円 +1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,028 | +1 | +0.01 | 19.80 | 17.31 | 年1回 |
10,028円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,026 | +1 | +0.01 | 14.77 | 19.21 | 年1回 |
10,026円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,024 | +1 | +0.01 | 15.60 | 19.66 | 年1回 |
10,024円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,021 | +1 | +0.01 | 23.68 | 21.31 | 年1回 |
10,021円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,018 | +1 | +0.01 | 28.23 | 23.95 | 年1回 |
10,018円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 20.31 | 25.25 | 年1回 |
10,015円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,013 | +1 | +0.01 | 18.35 | 26.48 | 年1回 |
10,013円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 16.96 | 27.46 | 年1回 |
10,010円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,008 | +1 | +0.01 | 19.28 | 28.79 | 年1回 |
10,008円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,005 | +1 | +0.01 | 33.09 | 29.97 | 年1回 |
10,005円 +1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 15.03 | 30.30 | 年1回 |
10,001円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,029 | 0 | 0.00 | 13.59 | 12.59 | 年1回 |
10,029円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,027 | 0 | 0.00 | 13.47 | 14.27 | 年1回 |
10,027円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 13.19 | 15.62 | 年1回 |
10,024円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 10.70 | 17.26 | 年1回 |
10,022円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 16.24 | 19.72 | 年1回 |
10,020円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 20.88 | 22.05 | 年1回 |
10,017円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 13.69 | 23.88 | 年1回 |
10,015円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,012 | -1 | -0.01 | 12.67 | 25.35 | 年1回 |
10,012円 -1円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,009 | -1 | -0.01 | 11.90 | 26.11 | 年1回 |
10,009円 -1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 16.21 | 27.80 | 年1回 |
10,007円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 23.70 | 28.42 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
10,246 | +12 | +0.12 | 73.12 | 0 | 年1回 |
10,246円 +12円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
10,517 | +12 | +0.11 | 133.96 | 0 | 年1回 |
10,517円 +12円 |
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり） グロ債2510有 |
|
9,917 | -23 | -0.23 | 83.42 | - | 年1回 |
9,917円 -23円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし） グロ債2510無 |
|
10,497 | -179 | -1.68 | 27.92 | - | 年1回 |
10,497円 -179円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
11,390 | -1 | -0.01 | 8.92 | 50 | 年4回 |
11,390円 -1円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
10,021 | +2 | +0.02 | 0.91 | 0 | 年1回 |
10,021円 +2円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
10,803 | -17 | -0.16 | 325.51 | 0 | 年1回 |
10,803円 -17円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
10,034 | +2 | +0.02 | 0.38 | 0 | 年4回 |
10,034円 +2円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
10,763 | -17 | -0.16 | 151.24 | 30 | 年4回 |
10,763円 -17円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,137 | -28 | -0.28 | 134.72 | 50 | 年1回 |
10,137円 -28円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） み利回り2206 |
|
10,389 | -1 | -0.01 | 222.93 | 50 | 年1回 |
10,389円 -1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,664 | -22 | -0.21 | 120.55 | 50 | 年1回 |
10,664円 -22円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
10,013 | -23 | -0.23 | 225.67 | 0 | 年1回 |
10,013円 -23円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
9,967 | -28 | -0.28 | 170.12 | 0 | 年1回 |
9,967円 -28円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,747 | -3 | -0.04 | 12.75 | 0 | 年1回 |
7,747円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,912 | -4 | -0.04 | 52.34 | 110 | 年2回 |
9,912円 -4円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,406 | +2 | +0.03 | 14.59 | 10 | 毎月 |
6,406円 +2円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
8,727 | -15 | -0.17 | 72.11 | 25 | 毎月 |
8,727円 -15円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,558 | +8 | +0.08 | 75.93 | 0 | 年2回 |
10,558円 +8円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
13,395 | -14 | -0.10 | 293.39 | 100 | 年2回 |
13,395円 -14円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,456 | +3 | +0.04 | 5.05 | 3 | 毎月 |
7,456円 +3円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,863 | +3 | +0.04 | 4.60 | 3 | 毎月 |
7,863円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
|
10,217 | +1 | +0.01 | 70.54 | 0 | 年1回 |
10,217円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
|
10,203 | +1 | +0.01 | 77.63 | 0 | 年1回 |
10,203円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,177 | 0 | 0.00 | 69.57 | 0 | 年1回 |
10,177円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,241 | -2 | -0.02 | 117.28 | 0 | 年1回 |
10,241円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,217 | -1 | -0.01 | 119.62 | 0 | 年1回 |
10,217円 -1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,191 | -3 | -0.03 | 107.72 | 0 | 年1回 |
10,191円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,345 | -2 | -0.02 | 65.71 | 0 | 年1回 |
10,345円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,295 | -3 | -0.03 | 116.82 | 0 | 年1回 |
10,295円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,207 | -3 | -0.03 | 105.69 | 0 | 年1回 |
10,207円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,181 | -3 | -0.03 | 130.85 | 0 | 年1回 |
10,181円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,032 | -2 | -0.02 | 67.35 | 0 | 年1回 |
10,032円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
9,966 | -3 | -0.03 | 45.09 | 0 | 年1回 |
9,966円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,925 | -3 | -0.03 | 28.78 | 0 | 年1回 |
9,925円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,929 | -2 | -0.02 | 85.28 | 0 | 年1回 |
9,929円 -2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
9,961 | -3 | -0.03 | 92.36 | 0 | 年1回 |
9,961円 -3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
9,904 | -2 | -0.02 | 19.87 | 0 | 年1回 |
9,904円 -2円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２ 愛称：円結びⅤ ２０２６－０２ 円結びⅤ2602 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米物国債有 |
|
9,863 | +19 | +0.19 | 34.72 | - | 年1回 |
9,863円 +19円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米物国債無 |
|
10,002 | -221 | -2.16 | 27.12 | - | 年1回 |
10,002円 -221円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米建社債有 |
|
9,909 | 0 | 0.00 | 89.65 | - | 年1回 |
9,909円 0円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米建社債無 |
|
10,092 | -242 | -2.34 | 65.12 | - | 年1回 |
10,092円 -242円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ米HY有 |
|
10,035 | -12 | -0.12 | 52.31 | - | 年1回 |
10,035円 -12円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ米HY無 |
|
10,190 | -257 | -2.46 | 82.36 | - | 年1回 |
10,190円 -257円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
18,577 | -443 | -2.33 | 31.85 | 0 | 年1回 |
18,577円 -443円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,654 | -7 | -0.07 | 7.42 | 0 | 年1回 |
10,654円 -7円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
15,607 | -372 | -2.33 | 19.23 | 45 | 毎月 |
15,607円 -372円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
8,995 | -7 | -0.08 | 2.73 | 20 | 毎月 |
8,995円 -7円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
14,001 | -265 | -1.86 | 705.14 | 0 | 年1回 |
14,001円 -265円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,159 | +5 | +0.06 | 178.35 | 0 | 年1回 |
8,159円 +5円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
14,422 | -294 | -2.00 | 112.60 | 0 | 年1回 |
14,422円 -294円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,501 | +4 | +0.05 | 167.06 | 0 | 年1回 |
8,501円 +4円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
|
6,578 | 0 | 0.00 | 221.21 | 60 | 年4回 |
6,578円 0円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,623 | 0 | 0.00 | 57.98 | 5 | 毎月 |
6,623円 0円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
12,000 | -21 | -0.17 | 10.47 | 25 | 毎月 |
12,000円 -21円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
7,548 | +38 | +0.51 | 10.41 | 20 | 毎月 |
7,548円 +38円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,660 | +1 | +0.03 | 38.25 | 10 | 毎月 |
3,660円 +1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,937 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,937円 0円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
|
6,313 | -89 | -1.39 | 367.95 | 5 | 毎月 |
6,313円 -89円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
|
14,001 | -197 | -1.39 | 28.39 | 0 | 年1回 |
14,001円 -197円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,498 | -36 | -1.42 | 177.51 | 15 | 毎月 |
2,498円 -36円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
|
24,743 | -350 | -1.39 | 7.77 | 0 | 年1回 |
24,743円 -350円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
|
4,849 | -1 | -0.02 | 89.35 | 20 | 毎月 |
4,849円 -1円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
|
6,210 | -151 | -2.37 | 582.84 | 20 | 毎月 |
6,210円 -151円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
|
12,992 | -3 | -0.02 | 20.56 | 0 | 年1回 |
12,992円 -3円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
|
26,248 | -634 | -2.36 | 832.97 | 0 | 年1回 |
26,248円 -634円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
|
6,194 | -86 | -1.37 | 238.24 | 5 | 毎月 |
6,194円 -86円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
|
14,638 | -205 | -1.38 | 1.25 | 0 | 年1回 |
14,638円 -205円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,948 | -135 | -2.22 | 30.00 | 30 | 毎月 |
5,948円 -135円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
|
6,698 | -1 | -0.01 | 20.88 | 10 | 毎月 |
6,698円 -1円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
|
7,683 | -16 | -0.21 | 97.10 | 35 | 毎月 |
7,683円 -16円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
|
4,416 | +21 | +0.48 | 97.04 | 15 | 毎月 |
4,416円 +21円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
|
4,393 | -3 | -0.07 | 3.42 | 25 | 毎月 |
4,393円 -3円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
|
3,134 | +1 | +0.03 | 71.50 | 10 | 毎月 |
3,134円 +1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
22,260 | -422 | -1.86 | 239.07 | 0 | 年1回 |
22,260円 -422円 |
|
|
|
|
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
2,060 | -42 | -2.00 | 116.16 | 3 | 毎月 |
2,060円 -42円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
|
4,847 | -88 | -1.78 | 36.89 | 10 | 毎月 |
4,847円 -88円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
|
9,296 | -163 | -1.72 | 99.74 | 5 | 毎月 |
9,296円 -163円 |
|
|
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
|
11,027 | -193 | -1.72 | 17.85 | 40 | 年4回 |
11,027円 -193円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
8,243 | -128 | -1.53 | 757.04 | 5 | 毎月 |
8,243円 -128円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
|
16,543 | -257 | -1.53 | 9.35 | 0 | 年1回 |
16,543円 -257円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
|
17,558 | -332 | -1.86 | 82.34 | 0 | 年1回 |
17,558円 -332円 |
|
|
|
|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
|
4,608 | -88 | -1.87 | 28.90 | 15 | 毎月 |
4,608円 -88円 |
|
|
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
|
7,569 | -143 | -1.85 | 14.51 | 5 | 毎月 |
7,569円 -143円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
|
7,540 | +7 | +0.09 | 133.95 | 50 | 年2回 |
7,540円 +7円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
|
13,516 | -246 | -1.79 | 139.31 | 100 | 年2回 |
13,516円 -246円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
|
9,650 | -175 | -1.78 | 32.75 | 5 | 毎月 |
9,650円 -175円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,921 | -161 | -1.77 | 23.14 | 5 | 毎月 |
8,921円 -161円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
|
9,970 | -234 | -2.29 | 934.48 | 15 | 毎月 |
9,970円 -234円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
|
11,353 | -265 | -2.28 | 250.83 | 30 | 年2回 |
11,353円 -265円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
|
8,657 | -14 | -0.16 | 6.20 | 120 | 年2回 |
8,657円 -14円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
|
14,505 | -365 | -2.45 | 15.25 | 140 | 年2回 |
14,505円 -365円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
|
12,580 | -315 | -2.44 | 42.50 | 30 | 毎月 |
12,580円 -315円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
|
14,311 | -271 | -1.86 | 105.22 | 0 | 年1回 |
14,311円 -271円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
|
19,097 | -296 | -1.53 | 27.09 | 0 | 年1回 |
19,097円 -296円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
|
42,758 | -1,026 | -2.34 | 125.41 | 0 | 年1回 |
42,758円 -1,026円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
|
25,068 | -475 | -1.86 | 184.72 | 0 | 年1回 |
25,068円 -475円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
|
12,214 | -296 | -2.37 | 7.73 | 115 | 年1回 |
12,214円 -296円 |
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
|
10,387 | +5 | +0.05 | 4.22 | 0 | 年1回 |
10,387円 +5円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
|
11,816 | -219 | -1.82 | 99.76 | 0 | 年1回 |
11,816円 -219円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
|
10,276 | +5 | +0.05 | 4.36 | 40 | 年4回 |
10,276円 +5円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
11,473 | -211 | -1.81 | 71.27 | 50 | 年4回 |
11,473円 -211円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
16,591 | -127 | -0.76 | 206.25 | 0 | 年1回 |
16,591円 -127円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,820 | -60 | -0.76 | 647.98 | 50 | 毎月 |
7,820円 -60円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
11,005 | -84 | -0.76 | 1.41 | 50 | 隔月 |
11,005円 -84円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
20,330 | -156 | -0.76 | 72.15 | 0 | 年1回 |
20,330円 -156円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
17,278 | -131 | -0.75 | 165.68 | 0 | 年1回 |
17,278円 -131円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト |
|
3,790 | -30 | -0.79 | 551.96 | 20 | 毎月 |
3,790円 -30円 |
|
|
|
|
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2 |
|
14,104 | -109 | -0.77 | 22.69 | 10 | 年2回 |
14,104円 -109円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,636 | -29 | -0.79 | 454.50 | 25 | 毎月 |
3,636円 -29円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,998 | -24 | -0.79 | 50.28 | 40 | 隔月 |
2,998円 -24円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
19,191 | -153 | -0.79 | 135.24 | 0 | 年1回 |
19,191円 -153円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
8,096 | -64 | -0.78 | 36.93 | 20 | 毎月 |
8,096円 -64円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
7,690 | -58 | -0.75 | 292.59 | 40 | 毎月 |
7,690円 -58円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
21,128 | -161 | -0.76 | 45.12 | 0 | 年1回 |
21,128円 -161円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
8,186 | -62 | -0.75 | 126.65 | 35 | 毎月 |
8,186円 -62円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
20,619 | -157 | -0.76 | 35.30 | 0 | 年1回 |
20,619円 -157円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
9,003 | -68 | -0.75 | 116.83 | 40 | 毎月 |
9,003円 -68円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
11,058 | -84 | -0.75 | 5.83 | 40 | 隔月 |
11,058円 -84円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
6,342 | -1 | -0.02 | 17.33 | 35 | 毎月 |
6,342円 -1円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
9,310 | -18 | -0.19 | 40.88 | 35 | 毎月 |
9,310円 -18円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,843 | +28 | +0.48 | 17.72 | 25 | 毎月 |
5,843円 +28円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,276 | 0 | 0.00 | 70.92 | 13 | 毎月 |
2,276円 0円 |
|
|
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
8,680 | -72 | -0.82 | 479.51 | 45 | 毎月 |
8,680円 -72円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
15,404 | -123 | -0.79 | 173.22 | 340 | 年2回 |
15,404円 -123円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,391 | -26 | -0.76 | 25.33 | 20 | 毎月 |
3,391円 -26円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
19,741 | -399 | -1.98 | 400.88 | 0 | 年1回 |
19,741円 -399円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
11,102 | +14 | +0.13 | 5.91 | 0 | 年1回 |
11,102円 +14円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
20,100 | -406 | -1.98 | 113.54 | 0 | 年1回 |
20,100円 -406円 |
|
|
|
|
ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,715 | -172 | -1.58 | 11.86 | 10 | 毎月 |
10,715円 -172円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
3,677 | -71 | -1.89 | 1,750.04 | 10 | 毎月 |
3,677円 -71円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
12,697 | -247 | -1.91 | 25.19 | 45 | 隔月 |
12,697円 -247円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,908 | -95 | -1.58 | 510.27 | 15 | 毎月 |
5,908円 -95円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,587 | -34 | -2.10 | 3,144.46 | 15 | 毎月 |
1,587円 -34円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
11,756 | -246 | -2.05 | 3.61 | 30 | 隔月 |
11,756円 -246円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
25,053 | -525 | -2.05 | 113.26 | 0 | 年1回 |
25,053円 -525円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
12,991 | -239 | -1.81 | 126.11 | 25 | 毎月 |
12,991円 -239円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
17,748 | -358 | -1.98 | 96.15 | 0 | 年1回 |
17,748円 -358円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
|
28,486 | -217 | -0.76 | 93.27 | 0 | 年1回 |
28,486円 -217円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
|
31,569 | -239 | -0.75 | 28.27 | 0 | 年1回 |
31,569円 -239円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
|
29,791 | -228 | -0.76 | 179.19 | 0 | 年1回 |
29,791円 -228円 |
|
|
|
|
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
|
16,038 | -122 | -0.75 | 2.96 | 0 | 年1回 |
16,038円 -122円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
|
18,240 | -369 | -1.98 | 11.79 | 0 | 年1回 |
18,240円 -369円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
|
16,998 | -272 | -1.57 | 15.49 | 0 | 年1回 |
16,998円 -272円 |
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ |
|
9,794 | -27 | -0.27 | 74.36 | - | 年1回 |
9,794円 -27円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
|
11,544 | -142 | -1.22 | 0.39 | 0 | 年1回 |
11,544円 -142円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
|
11,827 | -169 | -1.41 | 0.27 | 0 | 年1回 |
11,827円 -169円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
|
12,135 | -199 | -1.61 | 0.14 | 0 | 年1回 |
12,135円 -199円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
|
12,417 | -232 | -1.83 | 0.13 | 0 | 年1回 |
12,417円 -232円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
|
12,687 | -257 | -1.99 | 0.13 | 0 | 年1回 |
12,687円 -257円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
|
12,781 | -272 | -2.08 | 0.13 | 0 | 年1回 |
12,781円 -272円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
|
12,792 | -274 | -2.10 | 0.12 | 0 | 年1回 |
12,792円 -274円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
|
12,793 | -273 | -2.09 | 0.18 | 0 | 年1回 |
12,793円 -273円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
|
10,263 | -130 | -1.25 | 11.24 | 0 | 年1回 |
10,263円 -130円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
|
11,218 | -173 | -1.52 | 36.17 | 0 | 年1回 |
11,218円 -173円 |
|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
|
11,842 | -219 | -1.82 | 12.70 | 0 | 年1回 |
11,842円 -219円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
|
9,570 | -21 | -0.22 | 7.00 | 0 | 毎月 |
9,570円 -21円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
|
9,723 | -24 | -0.25 | 9.49 | 0 | 毎月 |
9,723円 -24円 |
|
|
|
|
みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
|
9,811 | -50 | -0.51 | 4.75 | 0 | 毎月 |
9,811円 -50円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
|
13,671 | -223 | -1.61 | 25.69 | 0 | 年1回 |
13,671円 -223円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
|
9,300 | -11 | -0.12 | 2.14 | 0 | 年1回 |
9,300円 -11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
|
16,361 | -314 | -1.88 | 8.22 | 0 | 年1回 |
16,361円 -314円 |
|
|
|
|
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
|
7,214 | -103 | -1.41 | 18.60 | 30 | 毎月 |
7,214円 -103円 |
|
|
|
|
ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道 ＬＯＳＡ長期 |
|
25,252 | -458 | -1.78 | 264.75 | 0 | 年1回 |
25,252円 -458円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
|
10,213 | +17 | +0.17 | 7.68 | 0 | 年1回 |
10,213円 +17円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
|
9,064 | -18 | -0.20 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,064円 -18円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
|
8,413 | -33 | -0.39 | 3.16 | 0 | 年1回 |
8,413円 -33円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
|
7,776 | -45 | -0.58 | 3.83 | 0 | 年1回 |
7,776円 -45円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
|
7,179 | -56 | -0.77 | 15.32 | 0 | 年1回 |
7,179円 -56円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
|
9,581 | -19 | -0.20 | 5.83 | 0 | 年1回 |
9,581円 -19円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
|
9,327 | -37 | -0.40 | 8.60 | 0 | 年1回 |
9,327円 -37円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
|
9,071 | -52 | -0.57 | 24.77 | 0 | 年1回 |
9,071円 -52円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
|
8,787 | -67 | -0.76 | 29.75 | 0 | 年1回 |
8,787円 -67円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
|
11,596 | +16 | +0.14 | 19.34 | 0 | 年2回 |
11,596円 +16円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
|
9,229 | +12 | +0.13 | 29.73 | 45 | 隔月 |
9,229円 +12円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
|
7,298 | +14 | +0.19 | 41.88 | 85 | 隔月 |
7,298円 +14円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,663 | -13 | -0.13 | 135.01 | 0 | 年1回 |
9,663円 -13円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
|
9,627 | -16 | -0.17 | 381.41 | 0 | 年1回 |
9,627円 -16円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,624 | -15 | -0.16 | 74.79 | 0 | 年1回 |
9,624円 -15円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,605 | -16 | -0.17 | 126.21 | 0 | 年1回 |
9,605円 -16円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,610 | -17 | -0.18 | 80.55 | 0 | 年1回 |
9,610円 -17円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,604 | -19 | -0.20 | 46.92 | 0 | 年1回 |
9,604円 -19円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,588 | -18 | -0.19 | 63.49 | 0 | 年1回 |
9,588円 -18円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,510 | -20 | -0.21 | 61.78 | 0 | 年1回 |
9,510円 -20円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,488 | -21 | -0.22 | 60.83 | 0 | 年1回 |
9,488円 -21円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,463 | -21 | -0.22 | 12.68 | 0 | 年1回 |
9,463円 -21円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,447 | -21 | -0.22 | 105.22 | 0 | 年1回 |
9,447円 -21円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,430 | -21 | -0.22 | 223.13 | 0 | 年1回 |
9,430円 -21円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,409 | -21 | -0.22 | 87.44 | 0 | 年1回 |
9,409円 -21円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,349 | -22 | -0.23 | 19.75 | 0 | 年1回 |
9,349円 -22円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,337 | -22 | -0.24 | 56.90 | 0 | 年1回 |
9,337円 -22円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,318 | -22 | -0.24 | 112.06 | 0 | 年1回 |
9,318円 -22円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,292 | -23 | -0.25 | 18.21 | 0 | 年1回 |
9,292円 -23円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,261 | -23 | -0.25 | 203.26 | 0 | 年1回 |
9,261円 -23円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,261 | -24 | -0.26 | 50.92 | 0 | 年1回 |
9,261円 -24円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,230 | -25 | -0.27 | 34.21 | 0 | 年1回 |
9,230円 -25円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,200 | -25 | -0.27 | 36.65 | 0 | 年1回 |
9,200円 -25円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,177 | -24 | -0.26 | 71.39 | 0 | 年1回 |
9,177円 -24円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
9,135 | -25 | -0.27 | 6.65 | 0 | 年1回 |
9,135円 -25円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
8,889 | -30 | -0.34 | 4.14 | 0 | 年1回 |
8,889円 -30円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,957 | -1 | -0.01 | 919.84 | 15 | 年1回 |
9,957円 -1円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,074 | -3 | -0.03 | 108.12 | 80 | 年1回 |
10,074円 -3円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,756 | -20 | -0.20 | 10.18 | 60 | 年1回 |
9,756円 -20円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,764 | -33 | -0.34 | 335.36 | 0 | 年1回 |
9,764円 -33円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
8,981 | -11 | -0.12 | 0.92 | 0 | 年1回 |
8,981円 -11円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
12,146 | -118 | -0.96 | 1.54 | 0 | 年1回 |
12,146円 -118円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
14,097 | -174 | -1.22 | 20.42 | 0 | 年1回 |
14,097円 -174円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
17,423 | -285 | -1.61 | 5.98 | 0 | 年1回 |
17,423円 -285円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
20,509 | -394 | -1.88 | 8.02 | 0 | 年1回 |
20,509円 -394円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
19,252 | -314 | -1.60 | 1,182.69 | 0 | 年1回 |
19,252円 -314円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
10,981 | -35 | -0.32 | 68.13 | 0 | 年1回 |
10,981円 -35円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
14,814 | -99 | -0.66 | 370.37 | 0 | 年1回 |
14,814円 -99円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
19,623 | -214 | -1.08 | 423.66 | 0 | 年1回 |
19,623円 -214円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,441 | -25 | -0.26 | 3.74 | 0 | 年1回 |
9,441円 -25円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
11,869 | -89 | -0.74 | 117.16 | 0 | 年1回 |
11,869円 -89円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
14,864 | -169 | -1.12 | 254.78 | 0 | 年1回 |
14,864円 -169円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
18,496 | -284 | -1.51 | 176.55 | 0 | 年1回 |
18,496円 -284円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
22,295 | -385 | -1.70 | 218.97 | 0 | 年1回 |
22,295円 -385円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,511 | -47 | -0.45 | 2,311.10 | 80 | 年2回 |
10,511円 -47円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
10,965 | -48 | -0.44 | 137.36 | 0 | 年1回 |
10,965円 -48円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
11,940 | -92 | -0.76 | 52.42 | 0 | 年1回 |
11,940円 -92円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
12,745 | -123 | -0.96 | 48.07 | 0 | 年1回 |
12,745円 -123円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
12,528 | -121 | -0.96 | 28.85 | 0 | 年1回 |
12,528円 -121円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
12,724 | -122 | -0.95 | 25.96 | 0 | 年1回 |
12,724円 -122円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
12,478 | -122 | -0.97 | 16.92 | 0 | 年1回 |
12,478円 -122円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
11,394 | -110 | -0.96 | 6.49 | 0 | 年1回 |
11,394円 -110円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
11,094 | -107 | -0.96 | 0.22 | 0 | 年1回 |
11,094円 -107円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
11,905 | -53 | -0.44 | 449.09 | 0 | 年2回 |
11,905円 -53円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
|
10,648 | -29 | -0.27 | 524.18 | 0 | 年1回 |
10,648円 -29円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
|
16,061 | +45 | +0.28 | 6.41 | 0 | 年1回 |
16,061円 +45円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
|
28,729 | -589 | -2.01 | 22.28 | 0 | 年1回 |
28,729円 -589円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
|
10,199 | +10 | +0.10 | 41.16 | 0 | 年2回 |
10,199円 +10円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
|
9,667 | +9 | +0.09 | 104.86 | 0 | 年2回 |
9,667円 +9円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,642 | -27 | -0.28 | 960.49 | 10 | 隔月 |
9,642円 -27円 |
|
|
|
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
|
10,186 | -27 | -0.26 | 6.33 | 0 | 年1回 |
10,186円 -27円 |
|
|
|
|
コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
11,142 | -91 | -0.81 | 3.62 | 0 | 年1回 |
11,142円 -91円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
|
10,662 | -163 | -1.51 | 39.14 | 30 | 隔月 |
10,662円 -163円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
|
17,877 | -273 | -1.50 | 5.24 | 0 | 年1回 |
17,877円 -273円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
|
13,541 | -130 | -0.95 | 27.42 | 15 | 毎月 |
13,541円 -130円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
|
16,015 | -237 | -1.46 | 35.69 | 20 | 毎月 |
16,015円 -237円 |
|
|
|
|
日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
|
16,216 | -151 | -0.92 | 1.21 | 0 | 年1回 |
16,216円 -151円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,534 | -2 | -0.03 | 1.82 | 10 | 毎月 |
7,534円 -2円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
15,417 | -365 | -2.31 | 34.42 | 20 | 毎月 |
15,417円 -365円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,950 | -172 | -2.12 | 22.73 | 20 | 毎月 |
7,950円 -172円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
10,083 | -4 | -0.04 | 2.56 | 0 | 年1回 |
10,083円 -4円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
|
19,812 | -469 | -2.31 | 36.41 | 0 | 年1回 |
19,812円 -469円 |
|
|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
15,842 | -341 | -2.11 | 8.89 | 0 | 年1回 |
15,842円 -341円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,901 | +1 | +0.01 | 1.82 | 100 | 年4回 |
9,901円 +1円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
13,767 | -315 | -2.24 | 43.46 | 450 | 年4回 |
13,767円 -315円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
13,595 | +1 | +0.01 | 1.93 | 0 | 年1回 |
13,595円 +1円 |
|
|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
26,683 | -618 | -2.26 | 24.85 | 0 | 年1回 |
26,683円 -618円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
|
28,958 | -670 | -2.26 | 148.04 | 0 | 年1回 |
28,958円 -670円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
|
10,943 | -252 | -2.25 | 560.58 | 750 | 年4回 |
10,943円 -252円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
|
14,106 | +1 | +0.01 | 10.16 | 0 | 年1回 |
14,106円 +1円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
|
10,265 | +1 | +0.01 | 10.19 | 0 | 年4回 |
10,265円 +1円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
|
4,519 | +25 | +0.56 | 185.40 | 52 | 毎月 |
4,519円 +25円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
|
1,796 | +7 | +0.39 | 4.98 | 22 | 毎月 |
1,796円 +7円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
15,005 | -152 | -1.00 | 66.68 | 0 | 年2回 |
15,005円 -152円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
18,751 | -304 | -1.60 | 5.36 | 15 | 隔月 |
18,751円 -304円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
23,814 | -386 | -1.60 | 227.18 | 0 | 年1回 |
23,814円 -386円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
52,195 | -1,045 | -1.96 | 27.17 | 0 | 年1回 |
52,195円 -1,045円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
12,930 | -217 | -1.65 | 17.85 | 15 | 毎月 |
12,930円 -217円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
13,309 | -200 | -1.48 | 48.43 | 20 | 毎月 |
13,309円 -200円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
14,204 | -158 | -1.10 | 28.71 | 120 | 年2回 |
14,204円 -158円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
12,229 | -192 | -1.55 | 160.42 | 15 | 毎月 |
12,229円 -192円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
19,918 | -388 | -1.91 | 56.51 | 195 | 年2回 |
19,918円 -388円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
14,441 | -270 | -1.84 | 24.06 | 40 | 隔月 |
14,441円 -270円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
14,345 | -271 | -1.85 | 36.27 | 20 | 隔月 |
14,345円 -271円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
11,687 | -212 | -1.78 | 34.04 | 20 | 毎月 |
11,687円 -212円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,788 | -189 | -1.72 | 63.87 | 10 | 毎月 |
10,788円 -189円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
13,819 | -108 | -0.78 | 12.88 | 10 | 年2回 |
13,819円 -108円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
18,774 | -253 | -1.33 | 11.11 | 20 | 年2回 |
18,774円 -253円 |
|
|
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
24,413 | -456 | -1.83 | 6.71 | 30 | 年2回 |
24,413円 -456円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
12,005 | -47 | -0.39 | 4.73 | 0 | 年1回 |
12,005円 -47円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,218 | -50 | -0.38 | 20.17 | 0 | 年1回 |
13,218円 -50円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
16,705 | -186 | -1.10 | 25.27 | 10 | 年1回 |
16,705円 -186円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
28,696 | -422 | -1.45 | 7.14 | 30 | 年1回 |
28,696円 -422円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
11,502 | -58 | -0.50 | 1.82 | 5 | 年1回 |
11,502円 -58円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
15,247 | -119 | -0.77 | 3.47 | 5 | 年1回 |
15,247円 -119円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
11,663 | -59 | -0.50 | 2.09 | 5 | 年1回 |
11,663円 -59円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,865 | -65 | -0.59 | 0.47 | 5 | 年1回 |
10,865円 -65円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
15,531 | -162 | -1.03 | 0.66 | 5 | 年1回 |
15,531円 -162円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
11,019 | -70 | -0.63 | 0.05 | 5 | 年1回 |
11,019円 -70円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,188 | -43 | -0.42 | 59.55 | 100 | 年2回 |
10,188円 -43円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
16,985 | -156 | -0.91 | 1.06 | 5 | 年1回 |
16,985円 -156円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
20,668 | -186 | -0.89 | 0.68 | 5 | 年1回 |
20,668円 -186円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
14,774 | -137 | -0.92 | 9.48 | 80 | 年1回 |
14,774円 -137円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
13,678 | -123 | -0.89 | 202.28 | 0 | 年1回 |
13,678円 -123円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
16,502 | -201 | -1.20 | 181.19 | 0 | 年1回 |
16,502円 -201円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
24,535 | -384 | -1.54 | 233.71 | 0 | 年1回 |
24,535円 -384円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,603 | -35 | -0.33 | 232.07 | 0 | 年1回 |
10,603円 -35円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
11,428 | -94 | -0.82 | 10.24 | 0 | 年1回 |
11,428円 -94円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
15,810 | -120 | -0.75 | 193.10 | 0 | 年1回 |
15,810円 -120円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
18,638 | -142 | -0.76 | 132.43 | 0 | 年1回 |
18,638円 -142円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
28,192 | -370 | -1.30 | 126.25 | 0 | 年1回 |
28,192円 -370円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
41,681 | -767 | -1.81 | 178.99 | 0 | 年1回 |
41,681円 -767円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
38,938 | -688 | -1.74 | 88.21 | 0 | 年1回 |
38,938円 -688円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
18,160 | -163 | -0.89 | 63.47 | 0 | 年1回 |
18,160円 -163円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
|
23,859 | -346 | -1.43 | 132.84 | 0 | 年1回 |
23,859円 -346円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
|
29,959 | -569 | -1.86 | 123.39 | 0 | 年1回 |
29,959円 -569円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
|
19,427 | -125 | -0.64 | 249.73 | 0 | 年1回 |
19,427円 -125円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
|
29,664 | -335 | -1.12 | 602.68 | 0 | 年1回 |
29,664円 -335円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
|
42,607 | -683 | -1.58 | 590.92 | 0 | 年1回 |
42,607円 -683円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
|
15,702 | -120 | -0.76 | 117.28 | 0 | 年1回 |
15,702円 -120円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
|
22,870 | -312 | -1.35 | 393.26 | 0 | 年1回 |
22,870円 -312円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
|
31,828 | -601 | -1.85 | 430.90 | 0 | 年1回 |
31,828円 -601円 |
|
|
|
たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
|
13,776 | -150 | -1.08 | 20.98 | - | 年1回 |
13,776円 -150円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
|
21,901 | -517 | -2.31 | 2.98 | 0 | 年1回 |
21,901円 -517円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
|
10,788 | -5 | -0.05 | 1.27 | 0 | 年1回 |
10,788円 -5円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
|
13,301 | -320 | -2.35 | 17.30 | 50 | 毎月 |
13,301円 -320円 |
|
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
|
7,793 | -4 | -0.05 | 7.46 | 20 | 毎月 |
7,793円 -4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
|
22,386 | +269 | +1.22 | 211.39 | 0 | 年1回 |
22,386円 +269円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
17,625 | -118 | -0.67 | 91.04 | 0 | 年1回 |
17,625円 -118円 |
|
|
|
|
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,686 | -258 | -2.36 | 55.03 | 10 | 年4回 |
10,686円 -258円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
|
28,637 | -655 | -2.24 | 58.96 | 273 | 年2回 |
28,637円 -655円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
|
53,088 | -963 | -1.78 | 5,411.39 | 355 | 年2回 |
53,088円 -963円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
|
361,351 | -7,839 | -2.12 | 7,926.08 | 3,230 | 年2回 |
361,351円 -7,839円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
|
32,356 | -688 | -2.08 | 3,342.76 | 291 | 年2回 |
32,356円 -688円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
|
330,905 | -6,359 | -1.89 | 816.07 | 3,510 | 年2回 |
330,905円 -6,359円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
|
41,364 | -621 | -1.48 | 808.25 | 567 | 年2回 |
41,364円 -621円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
|
23,069 | -393 | -1.68 | 5.03 | 332 | 年2回 |
23,069円 -393円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
|
2,558 | +8 | +0.31 | 24.56 | 24 | 年1回 |
2,558円 +8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
|
203,601 | -1,556 | -0.76 | 1,753.84 | 2,040 | 年4回 |
203,601円 -1,556円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
|
9,957 | -101 | -1.00 | 202.11 | 194 | 年2回 |
9,957円 -101円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク |
|
9,997 | +9 | +0.09 | 4.69 | - | 年4回 |
9,997円 +9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １－３年 ＯｎｅJ３ |
|
9,985 | -6 | -0.06 | 1.29 | - | 年2回 |
9,985円 -6円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 ＯｎｅJ７ |
|
9,993 | +1 | +0.01 | 1.29 | - | 年2回 |
9,993円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 ＯｎｅJ１０ |
|
10,015 | +10 | +0.10 | 1.30 | - | 年2回 |
10,015円 +10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 ＯｎｅJ２０ |
|
10,012 | +35 | +0.35 | 6.00 | - | 年2回 |
10,012円 +35円 |
|
|
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時～午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。