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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J 構造改革ジャパン構造改革J	成長	15,609 15609	-50 -50	-0.32 -0.31930519190242	3.67 367534309	500 500	年1回 5 5	15,609円 -50円（-0.32％）
	1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	成長	12,545 12545	-13 -13	-0.10 -0.10351966873706	477.39 47739053238	0 0	年1回 5 5	12,545円 -13円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	成長	27,772 27772	-72 -72	-0.26 -0.25858353684815	147.34 14734683274	0 0	年1回 5 5	27,772円 -72円（-0.26％）
	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか		17,250 17250	-31 -31	-0.18 -0.17938776691164	7.74 774223099	0 0	年1回 5 5	17,250円 -31円（-0.18％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ		13,661 13661	+1 1	+0.01 0.0073206442166911	3.40 340124663	0 0	年1回 5 5	13,661円 +1円（+0.01％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	成長	27,962 27962	+87 87	+0.31 0.31210762331839	34.46 3446679674	0 0	年1回 5 5	27,962円 +87円（+0.31％）
	1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	成長	10,176 10176	-4 -4	-0.04 -0.039292730844794	10.71 1071980628	0 0	年2回 4 4	10,176円 -4円（-0.04％）
	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	成長	11,408 11408	+6 6	+0.05 0.052622346956674	14.01 1401550574	0 0	年1回 5 5	11,408円 +6円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2		30,010 30010	+235 235	+0.79 0.78925272879933	32.24 3224184962	0 0	年1回 5 5	30,010円 +235円（+0.79％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2		1,651 1651	-13 -13	-0.78 -0.78125	31.03 3103283263	0 0	年1回 5 5	1,651円 -13円（-0.78％）
	1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	つみたて成長	18,950 18950	+126 126	+0.67 0.66935826604335	46.87 4687564311	0 0	年1回 5 5	18,950円 +126円（+0.67％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン厳選ジャパン	成長	30,185 30185	-32 -32	-0.11 -0.10590065195089	57.35 5735834192	500 500	年2回 4 4	30,185円 -32円（-0.11％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	つみたて成長	26,597 26597	+39 39	+0.15 0.14684840725958	279.14 27914964833	0 0	年1回 5 5	26,597円 +39円（+0.15％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	つみたて成長	30,541 30541	+205 205	+0.68 0.67576476793249	3,079.76 307976008097	0 0	年1回 5 5	30,541円 +205円（+0.68％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ		20,169 20169	-10 -10	-0.05 -0.049556469597106	22.93 2293527719	0 0	年1回 5 5	20,169円 -10円（-0.05％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	成長	11,982 11982	+4 4	+0.03 0.03339455668726	92.39 9239445514	500 500	年1回 5 5	11,982円 +4円（+0.03％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	成長	19,792 19792	-52 -52	-0.26 -0.26204394275348	267.99 26799623617	0 0	年2回 4 4	19,792円 -52円（-0.26％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	成長	17,938 17938	+6 6	+0.03 0.033459736783404	113.15 11315647901	60 60	年2回 4 4	17,938円 +6円（+0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株		35,188 35188	-79 -79	-0.22 -0.22400544418295	331.47 33147774478	30 30	毎月 1 1	35,188円 -79円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	成長	40,891 40891	-93 -93	-0.23 -0.22691782158891	284.46 28446341745	0 0	年1回 5 5	40,891円 -93円（-0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略		13,448 13448	+11 11	+0.08 0.081863511200417	10.17 1017086191	1,500 1500	年1回 5 5	13,448円 +11円（+0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル		19,519 19519	+52 52	+0.27 0.26711871372066	66.46 6646371738	1,900 1900	年1回 5 5	19,519円 +52円（+0.27％）
	1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	成長	24,548 24548	-51 -51	-0.21 -0.20732550103663	151.21 15121655124	1,000 1000	年1回 5 5	24,548円 -51円（-0.21％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	成長	34,850 34850	+12 12	+0.03 0.034445146104828	49.72 4972181047	130 130	年1回 5 5	34,850円 +12円（+0.03％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	成長	21,283 21283	-23 -23	-0.11 -0.10795081197785	98.51 9851891502	0 0	年1回 5 5	21,283円 -23円（-0.11％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ		18,409 18409	-7 -7	-0.04 -0.038010425716768	14.09 1409986619	0 0	年1回 5 5	18,409円 -7円（-0.04％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	成長	57,665 57665	+83 83	+0.14 0.14414226668056	297.98 29798247009	0 0	年1回 5 5	57,665円 +83円（+0.14％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	成長	34,442 34442	+50 50	+0.15 0.14538264712724	225.01 22501224748	0 0	年1回 5 5	34,442円 +50円（+0.15％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	成長	99,063 99063	+241 241	+0.24 0.24387282184129	90.07 9007260289	2,000 2000	年1回 5 5	99,063円 +241円（+0.24％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株		12,453 12453	+71 71	+0.57 0.5734130188984	15.19 1519119859	0 0	年1回 5 5	12,453円 +71円（+0.57％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	成長	27,409 27409	-20 -20	-0.07 -0.072915527361552	786.73 78673137655	70 70	年4回 3 3	27,409円 -20円（-0.07％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	成長	67,154 67154	-140 -140	-0.21 -0.20804232175231	29.40 2940504640	50 50	年1回 5 5	67,154円 -140円（-0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック		27,466 27466	+39 39	+0.14 0.14219564662559	44.08 4408488080	390 390	年1回 5 5	27,466円 +39円（+0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	成長	55,864 55864	+25 25	+0.04 0.044771575422196	1,173.67 117367594378	0 0	年1回 5 5	55,864円 +25円（+0.04％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	成長	18,799 18799	+8 8	+0.04 0.042573572454899	25.31 2531710594	1,000 1000	年2回 4 4	18,799円 +8円（+0.04％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	成長	35,852 35852	-132 -132	-0.37 -0.36682970208982	33.09 3309259652	250 250	年1回 5 5	35,852円 -132円（-0.37％）
	1 1	ブランドエクイティブランドブランドエクイティブランド		20,803 20803	+59 59	+0.28 0.2844195912071	87.80 8780533825	0 0	年1回 5 5	20,803円 +59円（+0.28％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株		26,261 26261	+3 3	+0.01 0.011425089496534	45.52 4552926711	0 0	年1回 5 5	26,261円 +3円（+0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	成長	23,975 23975	-87 -87	-0.36 -0.36156595461724	301.41 30141806135	500 500	年1回 5 5	23,975円 -87円（-0.36％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流		18,530 18530	-23 -23	-0.12 -0.12396916940656	54.23 5423827251	180 180	年1回 5 5	18,530円 -23円（-0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	成長	20,288 20288	+37 37	+0.18 0.18270702681349	129.74 12974199311	100 100	年2回 4 4	20,288円 +37円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ		18,686 18686	-2 -2	-0.01 -0.010702054794521	27.59 2759926272	50 50	年2回 4 4	18,686円 -2円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	成長	11,082 11082	-5 -5	-0.05 -0.045097862361324	93.92 9392943874	250 250	年2回 4 4	11,082円 -5円（-0.05％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン		20,741 20741	-13 -13	-0.06 -0.062638527512769	36.80 3680817534	50 50	年1回 5 5	20,741円 -13円（-0.06％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	成長	25,176 25176	-16 -16	-0.06 -0.063512226103525	14.71 1471263633	0 0	年1回 5 5	25,176円 -16円（-0.06％）
	1 1	コア30インデックスコア３０コア30インデックスコア３０		23,877 23877	+91 91	+0.38 0.38257798705121	14.09 1409323860	5 5	年1回 5 5	23,877円 +91円（+0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	成長	23,388 23388	+33 33	+0.14 0.14129736673089	138.20 13820396734	300 300	年1回 5 5	23,388円 +33円（+0.14％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ		32,330 32330	+14 14	+0.04 0.04332219334076	46.00 4600148554	455 455	年1回 5 5	32,330円 +14円（+0.04％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ		31,786 31786	+1 1	0.00 0.0031461381154633	74.35 7435201424	0 0	年2回 4 4	31,786円 +1円（0.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	成長	38,060 38060	+251 251	+0.66 0.66386310137798	3,520.07 352007398689	0 0	年1回 5 5	38,060円 +251円（+0.66％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	成長	57,712 57712	+69 69	+0.12 0.11970230557049	276.64 27664523736	0 0	年1回 5 5	57,712円 +69円（+0.12％）
	1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン		18,748 18748	+124 124	+0.67 0.66580756013746	21.15 2115906580	5 5	年1回 5 5	18,748円 +124円（+0.67％）
	1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ		21,499 21499	+143 143	+0.67 0.66960104888556	11.67 1167054765	5 5	年1回 5 5	21,499円 +143円（+0.67％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ		17,001 17001	+113 113	+0.67 0.66911416390336	64.70 6470058460	150 150	年1回 5 5	17,001円 +113円（+0.67％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	成長	13,223 13223	+88 88	+0.67 0.66996574038828	114.89 11489837689	0 0	年1回 5 5	13,223円 +88円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	成長	9,681 9681	+64 64	+0.67 0.66548819798274	2,281.85 228185767705	85 85	年1回 5 5	9,681円 +64円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ		16,961 16961	-29 -29	-0.17 -0.17068864037669	5.88 588627550	0 0	年1回 5 5	16,961円 -29円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金		12,002 12002	-5 -5	-0.04 -0.041642375281086	15.10 1510234110	0 0	年1回 5 5	12,002円 -5円（-0.04％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金		29,428 29428	+197 197	+0.67 0.67394204782594	23.87 2387178441	0 0	年1回 5 5	29,428円 +197円（+0.67％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉		30,803 30803	+120 120	+0.39 0.39109604667079	2.68 268344099	0 0	年1回 5 5	30,803円 +120円（+0.39％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株		30,551 30551	+44 44	+0.14 0.1442291932999	2,358.67 235867405939	0 0	年1回 5 5	30,551円 +44円（+0.14％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ		62,255 62255	+90 90	+0.14 0.14477599935655	1,936.29 193629371833	0 0	年1回 5 5	62,255円 +90円（+0.14％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ		64,796 64796	+430 430	+0.67 0.66805456296803	1.81 181020651	0 0	年1回 5 5	64,796円 +430円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金		32,159 32159	-14 -14	-0.04 -0.043514748391508	311.43 31143688491	0 0	年1回 5 5	32,159円 -14円（-0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金		32,610 32610	+6 6	+0.02 0.018402649981597	31.08 3108937488	0 0	年1回 5 5	32,610円 +6円（+0.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金		59,310 59310	-147 -147	-0.25 -0.24723749936929	305.19 30519998794	0 0	年1回 5 5	59,310円 -147円（-0.25％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン		61,967 61967	+2 2	0.00 0.0032276284999597	52.96 5296111637	0 0	年2回 4 4	61,967円 +2円（0.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり		38,212 38212	-24 -24	-0.06 -0.062768071974056	258.13 25813117338	0 0	年1回 5 5	38,212円 -24円（-0.06％）
	2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	成長	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ DC株セスロ		10,270 10270	+37 37	+0.36 0.36157529561223	0.10 10270105	-	年1回 5 5	10,270円 +37円（+0.36％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	成長	10,682 10682	+37 37	+0.35 0.34758102395491	20.18 2018996538	-	年1回 5 5	10,682円 +37円（+0.35％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	成長	12,054 12054	+47 47	+0.39 0.39143832764221	219.15 21915183945	-	年1回 5 5	12,054円 +47円（+0.39％）
	2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	成長	12,633 12633	+42 42	+0.33 0.33357159876102	350.18 35018433579	-	年1回 5 5	12,633円 +42円（+0.33％）
	2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF		11,674 11674	+37 37	+0.32 0.31795136203489	1,022.68 102268563496	0 0	年2回 4 4	11,674円 +37円（+0.32％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	成長	15,117 15117	+53 53	+0.35 0.3518321826872	143.32 14332634571	0 0	年1回 5 5	15,117円 +53円（+0.35％）
	2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	成長	9,902 9902	+32 32	+0.32 0.3242147922999	168.57 16857065482	0 0	年1回 5 5	9,902円 +32円（+0.32％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	成長	17,359 17359	+7 7	+0.04 0.040341171046565	1,982.15 198215188618	0 0	年2回 4 4	17,359円 +7円（+0.04％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	成長	13,454 13454	+5 5	+0.04 0.037177485314893	470.78 47078068138	400 400	隔月 2 2	13,454円 +5円（+0.04％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎		12,630 12630	+5 5	+0.04 0.03960396039604	542.64 54264143594	120 120	毎月 1 1	12,630円 +5円（+0.04％）
	2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	つみたて成長	16,414 16414	+61 61	+0.37 0.37302024093439	4.38 438015860	0 0	年1回 5 5	16,414円 +61円（+0.37％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	成長	12,537 12537	0 0	0.00 0	0.36 36189114	0 0	年1回 5 5	12,537円 0円（0.00％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	成長	16,541 16541	+62 62	+0.38 0.37623642211299	10.94 1094682230	0 0	年1回 5 5	16,541円 +62円（+0.38％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	成長	14,374 14374	+53 53	+0.37 0.37008588785699	2,915.13 291513940909	0 0	年1回 5 5	14,374円 +53円（+0.37％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	成長	9,646 9646	-1 -1	-0.01 -0.010365916865347	12.07 1207220898	0 0	隔月 2 2	9,646円 -1円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	成長	14,152 14152	+54 54	+0.38 0.38303305433395	642.23 64223938373	140 140	隔月 2 2	14,152円 +54円（+0.38％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	成長	16,281 16281	+59 59	+0.36 0.36370361237825	12.17 1217274799	0 0	年1回 5 5	16,281円 +59円（+0.36％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	成長	27,519 27519	+92 92	+0.34 0.33543588434754	8.96 896534718	0 0	年1回 5 5	27,519円 +92円（+0.34％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	成長	27,030 27030	+76 76	+0.28 0.28196186094828	7.73 773494261	0 0	年1回 5 5	27,030円 +76円（+0.28％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	成長	37,253 37253	+148 148	+0.40 0.39886807707856	31.47 3147240986	0 0	年1回 5 5	37,253円 +148円（+0.40％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	成長	19,872 19872	+71 71	+0.36 0.35856774910358	6.64 664087517	0 0	年1回 5 5	19,872円 +71円（+0.36％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア		18,330 18330	0 0	0.00 0	6.06 606001253	0 0	年1回 5 5	18,330円 0円（0.00％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	つみたて成長	31,101 31101	+115 115	+0.37 0.37113535144904	2,149.65 214965416320	0 0	年1回 5 5	31,101円 +115円（+0.37％）
	2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	成長	22,656 22656	+72 72	+0.32 0.31880977683316	139.67 13967037952	0 0	年1回 5 5	22,656円 +72円（+0.32％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	成長	27,192 27192	+105 105	+0.39 0.38763982722339	456.31 45631187726	0 0	年1回 5 5	27,192円 +105円（+0.39％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株		23,779 23779	+76 76	+0.32 0.32063451883728	108.91 10891384514	0 0	年1回 5 5	23,779円 +76円（+0.32％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス AIプラスファンドＡＩプラス	成長	24,858 24858	+6 6	+0.02 0.024142926122646	153.04 15304156285	0 0	年2回 4 4	24,858円 +6円（+0.02％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ		8,406 8406	+3 3	+0.04 0.035701535166012	2.01 201841738	10 10	年2回 4 4	8,406円 +3円（+0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	成長	25,756 25756	-2 -2	-0.01 -0.007764577995186	577.28 57728121947	0 0	年1回 5 5	25,756円 -2円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	つみたて成長	50,805 50805	+199 199	+0.39 0.39323400387306	8,757.56 875756108923	0 0	年1回 5 5	50,805円 +199円（+0.39％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	成長	15,537 15537	-1 -1	-0.01 -0.0064358347277642	96.49 9649245547	150 150	年2回 4 4	15,537円 -1円（-0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	成長	27,150 27150	+107 107	+0.40 0.39566616129867	1,988.34 198834883929	200 200	年2回 4 4	27,150円 +107円（+0.40％）
	2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	成長	21,124 21124	+91 91	+0.43 0.43265344934151	615.84 61584093254	0 0	年1回 5 5	21,124円 +91円（+0.43％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	成長	17,592 17592	-8 -8	-0.05 -0.045454545454545	54.14 5414774340	0 0	年1回 5 5	17,592円 -8円（-0.05％）
	2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	成長	29,678 29678	+104 104	+0.35 0.35166024210455	998.83 99883228488	0 0	年1回 5 5	29,678円 +104円（+0.35％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	成長	20,420 20420	+76 76	+0.37 0.37357451828549	10,379.95 1037995656073	0 0	年1回 5 5	20,420円 +76円（+0.37％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	成長	37,485 37485	+145 145	+0.39 0.38832351365828	97.54 9754076883	100 100	年1回 5 5	37,485円 +145円（+0.39％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	成長	11,130 11130	+39 39	+0.35 0.35163646199621	679.84 67984819571	450 450	年4回 3 3	11,130円 +39円（+0.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	成長	38,983 38983	+139 139	+0.36 0.35784162290186	19.70 1970525050	0 0	年1回 5 5	38,983円 +139円（+0.36％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	成長	18,478 18478	+68 68	+0.37 0.36936447582835	520.69 52069399406	0 0	年2回 4 4	18,478円 +68円（+0.37％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし		5,892 5892	0 0	0.00 0	975.62 97562774287	72 72	毎月 1 1	5,892円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり		3,119 3119	0 0	0.00 0	55.53 5553074285	42 42	毎月 1 1	3,119円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月		12,293 12293	+45 45	+0.37 0.36740692357936	140.43 14043821853	30 30	毎月 1 1	12,293円 +45円（+0.37％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	成長	43,930 43930	+163 163	+0.37 0.37242671419106	39.99 3999261797	10 10	年2回 4 4	43,930円 +163円（+0.37％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル		10,890 10890	+38 38	+0.35 0.35016586804276	30.39 3039192929	1,600 1600	年2回 4 4	10,890円 +38円（+0.35％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式ＭＨＡＭ株式オープン株式	成長	2,930 2930	+2 2	+0.07 0.068306010928962	153.57 15357373126	30 30	年1回 5 5	2,930円 +2円（+0.07％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型		20,554 20554	+75 75	+0.37 0.36622881976659	30.66 3066287976	0 0	年1回 5 5	20,554円 +75円（+0.37％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳		20,577 20577	+77 77	+0.38 0.37560975609756	74.11 7411618507	0 0	年1回 5 5	20,577円 +77円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	成長	11,031 11031	+55 55	+0.50 0.50109329446064	21.63 2163678752	0 0	年1回 5 5	11,031円 +55円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	成長	10,117 10117	0 0	0.00 0	14.48 1448704935	0 0	年1回 5 5	10,117円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	成長	12,385 12385	+46 46	+0.37 0.37280168571197	3.31 331764798	0 0	年1回 5 5	12,385円 +46円（+0.37％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	つみたて成長	20,666 20666	+78 78	+0.38 0.37886147270255	1,989.62 198962045566	0 0	年1回 5 5	20,666円 +78円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	成長	16,583 16583	+62 62	+0.38 0.37527994673446	6.26 626124910	0 0	年1回 5 5	16,583円 +62円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	つみたて成長	37,830 37830	+142 142	+0.38 0.37677775419232	322.83 32283432427	0 0	年1回 5 5	37,830円 +142円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	つみたて成長	43,596 43596	+163 163	+0.38 0.37529067759538	10,799.22 1079922699258	0 0	年1回 5 5	43,596円 +163円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	つみたて成長	25,021 25021	-1 -1	0.00 -0.0039964830948765	352.45 35245369538	0 0	年1回 5 5	25,021円 -1円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	つみたて成長	27,539 27539	+103 103	+0.38 0.37541915731156	448.87 44887264876	0 0	年1回 5 5	27,539円 +103円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株		24,847 24847	+93 93	+0.38 0.3756968570736	137.80 13780222136	0 0	年1回 5 5	24,847円 +93円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	成長	25,914 25914	-1 -1	0.00 -0.0038587690526722	79.33 7933841183	0 0	年1回 5 5	25,914円 -1円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株		61,664 61664	+232 232	+0.38 0.37765334027868	335.63 33563026168	0 0	年1回 5 5	61,664円 +232円（+0.38％）
	3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	つみたて成長	21,123 21123	+79 79	+0.38 0.3754039156054	41.30 4130658952	0 0	年1回 5 5	21,123円 +79円（+0.38％）
	3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	つみたて成長	16,479 16479	+62 62	+0.38 0.37765730645063	5.11 511348488	0 0	年1回 5 5	16,479円 +62円（+0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	成長	29,778 29778	+112 112	+0.38 0.37753657385559	833.14 83314233240	0 0	年1回 5 5	29,778円 +112円（+0.38％）
	3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー		16,874 16874	-1 -1	-0.01 -0.0059259259259259	23.39 2339578448	0 0	年1回 5 5	16,874円 -1円（-0.01％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	成長	31,849 31849	+104 104	+0.33 0.32761064734604	467.69 46769855533	0 0	年1回 5 5	31,849円 +104円（+0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	成長	22,577 22577	-1 -1	0.00 -0.0044290902648596	19.85 1985561823	0 0	年2回 4 4	22,577円 -1円（0.00％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	成長	39,090 39090	+143 143	+0.37 0.3671656353506	243.41 24341986342	0 0	年2回 4 4	39,090円 +143円（+0.37％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4		10,464 10464	+38 38	+0.36 0.3644734318051	19.26 1926711289	0 0	年4回 3 3	10,464円 +38円（+0.36％）
	3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	成長	32,273 32273	+119 119	+0.37 0.37009392299558	159.23 15923893835	0 0	年1回 5 5	32,273円 +119円（+0.37％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	成長	10,029 10029	0 0	0.00 0	4.71 471496159	10 10	年2回 4 4	10,029円 0円（0.00％）
	3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	成長	10,357 10357	+38 38	+0.37 0.36825273766838	190.34 19034471645	510 510	年2回 4 4	10,357円 +38円（+0.37％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	成長	26,549 26549	-397 -397	-1.47 -1.4733170043791	107.08 10708149594	0 0	年1回 5 5	26,549円 -397円（-1.47％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株		13,834 13834	+50 50	+0.36 0.36273940800929	32.14 3214032558	0 0	年2回 4 4	13,834円 +50円（+0.36％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	成長	15,804 15804	+57 57	+0.36 0.36197370927796	98.33 9833936409	2,300 2300	年1回 5 5	15,804円 +57円（+0.36％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株		11,812 11812	+43 43	+0.37 0.36536664117597	35.66 3566391960	730 730	年2回 4 4	11,812円 +43円（+0.37％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ		10,977 10977	-1 -1	-0.01 -0.0091091273456003	2.25 225781886	1,000 1000	年2回 4 4	10,977円 -1円（-0.01％）
	3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ		13,967 13967	0 0	0.00 0	71.09 7109909304	1,000 1000	年2回 4 4	13,967円 0円（0.00％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有		10,949 10949	-1 -1	-0.01 -0.0091324200913242	10.11 1011817081	15 15	毎月 1 1	10,949円 -1円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無		11,431 11431	+42 42	+0.37 0.36877688998156	172.74 17274480568	515 515	毎月 1 1	11,431円 +42円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	成長	21,101 21101	-2 -2	-0.01 -0.0094773254987443	7.57 757819649	0 0	年1回 5 5	21,101円 -2円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	成長	42,921 42921	+157 157	+0.37 0.36713123187728	69.25 6925044448	0 0	年1回 5 5	42,921円 +157円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ		86,223 86223	+322 322	+0.37 0.37485011815928	15.21 1521706763	0 0	年1回 5 5	86,223円 +322円（+0.37％）
	3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン		10,971 10971	+27 27	+0.25 0.24671052631579	18.37 1837746759	400 400	年2回 4 4	10,971円 +27円（+0.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有		13,190 13190	-8 -8	-0.06 -0.060615244734051	1.52 152399106	15 15	毎月 1 1	13,190円 -8円（-0.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン		11,683 11683	+45 45	+0.39 0.38666437532222	280.61 28061996871	45 45	毎月 1 1	11,683円 +45円（+0.39％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	成長	128,533 128533	+482 482	+0.38 0.37641252313531	471.30 47130228704	0 0	年1回 5 5	128,533円 +482円（+0.38％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ		15,636 15636	+88 88	+0.57 0.56598919475174	24.20 2420993937	0 0	年1回 5 5	15,636円 +88円（+0.57％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	成長	24,521 24521	-30 -30	-0.12 -0.12219461529062	93.25 9325768665	0 0	年1回 5 5	24,521円 -30円（-0.12％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア		14,903 14903	+35 35	+0.24 0.23540489642185	46.88 4688799211	450 450	年1回 5 5	14,903円 +35円（+0.24％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	成長	19,484 19484	+72 72	+0.37 0.37090459509582	2,142.29 214229891831	160 160	年1回 5 5	19,484円 +72円（+0.37％）
	3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式		19,738 19738	+77 77	+0.39 0.39163826865368	20.04 2004414906	100 100	年1回 5 5	19,738円 +77円（+0.39％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界		11,002 11002	+42 42	+0.38 0.38321167883212	51.81 5181229834	735 735	毎月 1 1	11,002円 +42円（+0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当		15,136 15136	-382 -382	-2.46 -2.4616574300812	165.22 16522437815	440 440	毎月 1 1	15,136円 -382円（-2.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連		28,816 28816	+106 106	+0.37 0.36920933472658	22.06 2206400249	0 0	年1回 5 5	28,816円 +106円（+0.37％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ		21,949 21949	+83 83	+0.38 0.3795847434373	785.88 78588753412	0 0	年1回 5 5	21,949円 +83円（+0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株		20,945 20945	+78 78	+0.37 0.37379594575167	75.12 7512237825	0 0	年1回 5 5	20,945円 +78円（+0.37％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド		32,919 32919	+124 124	+0.38 0.37810641866138	521.84 52184394229	0 0	年1回 5 5	32,919円 +124円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ		28,797 28797	+107 107	+0.37 0.37295224817009	275.72 27572532488	0 0	年1回 5 5	28,797円 +107円（+0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ		120,927 120927	+453 453	+0.38 0.37601474177001	7,137.16 713716156417	0 0	年1回 5 5	120,927円 +453円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー		63,406 63406	+244 244	+0.39 0.38630822329882	1,655.56 165556020225	0 0	年1回 5 5	63,406円 +244円（+0.39％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206		10,782 10782	0 0	0.00 0	20.87 2087618895	10 10	年1回 5 5	10,782円 0円（0.00％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112		10,582 10582	+1 1	+0.01 0.0094509025611946	38.98 3898918183	10 10	年1回 5 5	10,582円 +1円（+0.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	成長	8,975 8975	+6 6	+0.07 0.066897089976586	248.12 24812340421	0 0	年1回 5 5	8,975円 +6円（+0.07％）
	4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ日本債券ファンド日本債券Ｆ	成長	8,909 8909	+5 5	+0.06 0.056154537286613	18.75 1875777162	50 50	年1回 5 5	8,909円 +5円（+0.06％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	成長	9,876 9876	+7 7	+0.07 0.070929172155234	395.31 39531713689	0 0	年1回 5 5	9,876円 +7円（+0.07％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	成長	10,525 10525	+7 7	+0.07 0.066552576535463	131.11 13111337481	0 0	年1回 5 5	10,525円 +7円（+0.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	成長	11,921 11921	-5 -5	-0.04 -0.041925205433507	311.91 31191523788	0 0	年2回 4 4	11,921円 -5円（-0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	成長	10,114 10114	-1 -1	-0.01 -0.0098863074641621	198.50 19850346347	0 0	年2回 4 4	10,114円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	成長	8,962 8962	+8 8	+0.09 0.089345543890998	312.18 31218570089	0 0	年2回 4 4	8,962円 +8円（+0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ		10,000 10000	0 0	0.00 0	6,210.47 621047117656	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）		10,000 10000	0 0	0.00 0	9,753.93 975393369913	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信1月号公社債投信1月号		10,029 10029	0 0	0.00 0	21.69 2169682214	13.24 13.24	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号公社債投信2月号		10,027 10027	0 0	0.00 0	18.43 1843517284	14.41 14.41	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号公社債投信3月号		10,024 10024	0 0	0.00 0	20.02 2002706451	17.31 17.31	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号公社債投信4月号		10,021 10021	0 0	0.00 0	14.94 1494531475	19.21 19.21	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号公社債投信5月号		10,020 10020	0 0	0.00 0	15.74 1574921342	19.66 19.66	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号公社債投信6月号		10,016 10016	0 0	0.00 0	23.83 2383960684	21.31 21.31	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号公社債投信7月号		10,014 10014	0 0	0.00 0	28.51 2851362573	23.95 23.95	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号公社債投信8月号		10,011 10011	0 0	0.00 0	20.50 2050067079	25.25 25.25	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号公社債投信9月号		10,009 10009	0 0	0.00 0	18.49 1849680280	26.48 26.48	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号公社債投信10月号		10,006 10006	0 0	0.00 0	17.21 1721599534	27.46 27.46	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号公社債投信11月号		10,004 10004	0 0	0.00 0	19.40 1940780240	28.79 28.79	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号公社債投信12月号		10,001 10001	0 0	0.00 0	33.36 3336974219	29.97 29.97	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月		10,027 10027	-1 -1	-0.01 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	11.50 11.5	年1回 5 5	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月		10,025 10025	-1 -1	-0.01 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	12.59 12.59	年1回 5 5	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月		10,023 10023	-1 -1	-0.01 -0.009976057462091	13.62 1362456229	14.27 14.27	年1回 5 5	10,023円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月		10,021 10021	0 0	0.00 0	13.31 1331792696	15.62 15.62	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月		10,019 10019	0 0	0.00 0	10.81 1081711891	17.26 17.26	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月		10,017 10017	0 0	0.00 0	16.46 1646170555	19.72 19.72	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月		10,014 10014	0 0	0.00 0	21.18 2118082968	22.05 22.05	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月		10,012 10012	0 0	0.00 0	13.79 1379449373	23.88 23.88	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月		10,010 10010	0 0	0.00 0	12.78 1278309277	25.35 25.35	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月		10,007 10007	0 0	0.00 0	12.00 1200275168	26.11 26.11	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月		10,006 10006	0 0	0.00 0	16.32 1632102597	27.80 27.8	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月		10,002 10002	0 0	0.00 0	24.03 2403703527	28.42 28.42	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ		10,395 10395	+6 6	+0.06 0.057753393011839	74.41 7441831124	0 0	年1回 5 5	10,395円 +6円（+0.06％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ		10,672 10672	+7 7	+0.07 0.065635255508673	137.04 13704049576	0 0	年1回 5 5	10,672円 +7円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有		9,945 9945	-5 -5	-0.05 -0.050251256281407	83.72 8372812872	-	年1回 5 5	9,945円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無		10,516 10516	+52 52	+0.50 0.49694189602446	28.02 2802694886	-	年1回 5 5	10,516円 +52円（+0.50％）
	5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4		11,250 11250	-1 -1	-0.01 -0.0088880988356591	8.92 892812885	50 50	年4回 3 3	11,250円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	成長	10,026 10026	-1 -1	-0.01 -0.0099730727037	0.84 84999281	0 0	年1回 5 5	10,026円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	成長	10,663 10663	-1 -1	-0.01 -0.009377344336084	317.56 31756526166	0 0	年1回 5 5	10,663円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	成長	10,040 10040	-1 -1	-0.01 -0.0099591674136042	0.38 38681973	0 0	年4回 3 3	10,040円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	成長	10,623 10623	0 0	0.00 0	149.31 14931482897	30 30	年4回 3 3	10,623円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312		10,148 10148	-2 -2	-0.02 -0.019704433497537	135.38 13538791472	50 50	年1回 5 5	10,148円 -2円（-0.02％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206		10,391 10391	0 0	0.00 0	225.71 22571860606	50 50	年1回 5 5	10,391円 0円（0.00％）
	5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301		10,666 10666	-7 -7	-0.07 -0.065586058277897	121.40 12140152412	50 50	年1回 5 5	10,666円 -7円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306		10,014 10014	-7 -7	-0.07 -0.069853308053089	229.27 22927112340	0 0	年1回 5 5	10,014円 -7円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312		9,973 9973	-8 -8	-0.08 -0.080152289349765	173.36 17336205072	0 0	年1回 5 5	9,973円 -8円（-0.08％）
	5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン		7,759 7759	+1 1	+0.01 0.012889920082495	12.76 1276902870	0 0	年1回 5 5	7,759円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	成長	9,906 9906	+6 6	+0.06 0.060606060606061	52.06 5206758945	110 110	年2回 4 4	9,906円 +6円（+0.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ		6,437 6437	0 0	0.00 0	14.77 1477197443	10 10	毎月 1 1	6,437円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ		8,624 8624	0 0	0.00 0	71.56 7156319044	25 25	毎月 1 1	8,624円 0円（0.00％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有		10,540 10540	-1 -1	-0.01 -0.0094867659614837	76.13 7613733214	0 0	年2回 4 4	10,540円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無		13,139 13139	-1 -1	-0.01 -0.0076103500761035	286.28 28628197666	100 100	年2回 4 4	13,139円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ		7,488 7488	+1 1	+0.01 0.01335648457326	5.10 510868752	3 3	毎月 1 1	7,488円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月		7,894 7894	+1 1	+0.01 0.012669453946535	6.58 658400335	3 3	毎月 1 1	7,894円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103		10,252 10252	0 0	0.00 0	180.31 18031941184	0 0	年1回 5 5	10,252円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105		10,211 10211	0 0	0.00 0	71.10 7110213523	0 0	年1回 5 5	10,211円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109		10,194 10194	+1 1	+0.01 0.0098106543706465	77.98 7798402192	0 0	年1回 5 5	10,194円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112		10,170 10170	+1 1	+0.01 0.009833808634084	69.95 6995200846	0 0	年1回 5 5	10,170円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203		10,234 10234	0 0	0.00 0	117.60 11760896399	0 0	年1回 5 5	10,234円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206		10,210 10210	-1 -1	-0.01 -0.0097933601018509	119.83 11983609563	0 0	年1回 5 5	10,210円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209		10,188 10188	-2 -2	-0.02 -0.019627085377821	108.09 10809956596	0 0	年1回 5 5	10,188円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301		10,350 10350	+2 2	+0.02 0.01932740626208	65.97 6597115307	0 0	年1回 5 5	10,350円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303		10,297 10297	0 0	0.00 0	117.41 11741529527	0 0	年1回 5 5	10,297円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307		10,214 10214	0 0	0.00 0	106.97 10697629259	0 0	年1回 5 5	10,214円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309		10,195 10195	+1 1	+0.01 0.009809691975672	132.40 13240005600	0 0	年1回 5 5	10,195円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403		10,053 10053	+10 10	+0.10 0.099571841083342	68.02 6802273929	0 0	年1回 5 5	10,053円 +10円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407		9,993 9993	+7 7	+0.07 0.070098137392349	45.28 4528405674	0 0	年1回 5 5	9,993円 +7円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411		9,955 9955	+5 5	+0.05 0.050251256281407	29.31 2931028362	0 0	年1回 5 5	9,955円 +5円（+0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412		9,961 9961	+6 6	+0.06 0.060271220492215	85.57 8557830196	0 0	年1回 5 5	9,961円 +6円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503		9,980 9980	+1 1	+0.01 0.010021044192805	92.84 9284785122	0 0	年1回 5 5	9,980円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507		9,938 9938	+6 6	+0.06 0.060410793395087	20.00 2000243347	0 0	年1回 5 5	9,938円 +6円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602		-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	成長	9,872 9872	0 0	0.00 0	34.54 3454174716	-	年1回 5 5	9,872円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	成長	10,090 10090	+38 38	+0.38 0.37803422204536	27.11 2711639656	-	年1回 5 5	10,090円 +38円（+0.38％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	成長	9,910 9910	+1 1	+0.01 0.010091835704915	88.74 8874077479	-	年1回 5 5	9,910円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	成長	10,172 10172	+40 40	+0.39 0.39478878799842	64.89 6489351320	-	年1回 5 5	10,172円 +40円（+0.39％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	成長	10,002 10002	0 0	0.00 0	51.65 5165340692	-	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	成長	10,237 10237	+39 39	+0.38 0.38242792704452	81.77 8177208582	-	年1回 5 5	10,237円 +39円（+0.38％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	成長	18,589 18589	+67 67	+0.36 0.36173199438506	35.10 3510838077	0 0	年1回 5 5	18,589円 +67円（+0.36％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	成長	10,580 10580	0 0	0.00 0	7.69 769957405	0 0	年1回 5 5	10,580円 0円（0.00％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無		15,667 15667	+55 55	+0.35 0.35229310786574	19.74 1974037729	45 45	毎月 1 1	15,667円 +55円（+0.35％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有		8,959 8959	0 0	0.00 0	2.84 284453421	20 20	毎月 1 1	8,959円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	成長	14,060 14060	+61 61	+0.44 0.43574541038646	699.79 69979556538	0 0	年1回 5 5	14,060円 +61円（+0.44％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	成長	8,161 8161	+1 1	+0.01 0.012254901960784	180.01 18001627242	0 0	年1回 5 5	8,161円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債		14,334 14334	+54 54	+0.38 0.3781512605042	110.87 11087459210	0 0	年1回 5 5	14,334円 +54円（+0.38％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	成長	8,502 8502	+1 1	+0.01 0.011763321962122	165.92 16592673704	0 0	年1回 5 5	8,502円 +1円（+0.01％）
	6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	成長	6,573 6573	0 0	0.00 0	227.36 22736802699	60 60	年4回 3 3	6,573円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円		6,627 6627	0 0	0.00 0	58.35 5835237589	5 5	毎月 1 1	6,627円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米		11,825 11825	-1 -1	-0.01 -0.0084559445290039	10.32 1032318423	25 25	毎月 1 1	11,825円 -1円（-0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪		7,270 7270	0 0	0.00 0	10.07 1007068131	20 20	毎月 1 1	7,270円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ		3,434 3434	0 0	0.00 0	36.06 3606435815	10 10	毎月 1 1	3,434円 0円（0.00％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド		9,935 9935	0 0	0.00 0	0.00 993513	0 0	年2回 4 4	9,935円 0円（0.00％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ		6,192 6192	+28 28	+0.45 0.45425048669695	364.09 36409658117	5 5	毎月 1 1	6,192円 +28円（+0.45％）
	6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	成長	13,724 13724	+60 60	+0.44 0.43911007025761	27.91 2791666921	0 0	年1回 5 5	13,724円 +60円（+0.44％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア		2,475 2475	0 0	0.00 0	175.34 17534784162	15 15	毎月 1 1	2,475円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	成長	24,372 24372	-1 -1	0.00 -0.0041029007508308	7.73 773841100	0 0	年1回 5 5	24,372円 -1円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ		4,832 4832	+1 1	+0.02 0.020699648105982	90.50 9050880031	20 20	毎月 1 1	4,832円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ		6,232 6232	+24 24	+0.39 0.38659793814433	589.14 58914696856	20 20	毎月 1 1	6,232円 +24円（+0.39％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	成長	12,893 12893	+2 2	+0.02 0.015514700178419	20.17 2017030405	0 0	年1回 5 5	12,893円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	成長	26,253 26253	+101 101	+0.39 0.38620373202814	826.86 82686659834	0 0	年1回 5 5	26,253円 +101円（+0.39％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ		6,075 6075	+27 27	+0.45 0.44642857142857	235.96 23596738020	5 5	毎月 1 1	6,075円 +27円（+0.45％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	成長	14,349 14349	+63 63	+0.44 0.4409911801764	1.23 123678784	0 0	年1回 5 5	14,349円 +63円（+0.44％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月		5,952 5952	+36 36	+0.61 0.60851926977688	30.04 3004625825	30 30	毎月 1 1	5,952円 +36円（+0.61％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円		6,653 6653	0 0	0.00 0	22.45 2245098372	10 10	毎月 1 1	6,653円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米		7,527 7527	0 0	0.00 0	96.20 9620039575	35 35	毎月 1 1	7,527円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪		4,223 4223	0 0	0.00 0	93.87 9387704612	15 15	毎月 1 1	4,223円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南		4,171 4171	0 0	0.00 0	3.39 339031182	25 25	毎月 1 1	4,171円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ		2,913 2913	0 0	0.00 0	67.25 6725713759	10 10	毎月 1 1	2,913円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	成長	22,356 22356	+97 97	+0.44 0.43577878610899	238.46 23846493603	0 0	年1回 5 5	22,356円 +97円（+0.44％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券		1,979 1979	+6 6	+0.30 0.30410542321338	113.36 11336669093	3 3	毎月 1 1	1,979円 +6円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ		4,786 4786	+22 22	+0.46 0.46179680940386	36.81 3681295524	10 10	毎月 1 1	4,786円 +22円（+0.46％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ海外国債ファンド海外国債Ｆ		9,323 9323	+42 42	+0.45 0.45253744208598	100.54 10054575185	5 5	毎月 1 1	9,323円 +42円（+0.45％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ		11,053 11053	+50 50	+0.45 0.45442152140325	17.92 1792662599	40 40	年4回 3 3	11,053円 +50円（+0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月		8,199 8199	+29 29	+0.35 0.35495716034272	759.59 75959650549	5 5	毎月 1 1	8,199円 +29円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	成長	16,445 16445	+59 59	+0.36 0.36006346881484	9.35 935018757	0 0	年1回 5 5	16,445円 +59円（+0.36％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債		17,630 17630	+77 77	+0.44 0.43867145217342	82.46 8246464823	0 0	年1回 5 5	17,630円 +77円（+0.44％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ		4,549 4549	+21 21	+0.46 0.46378091872792	28.68 2868349777	15 15	毎月 1 1	4,549円 +21円（+0.46％）
	6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ		7,607 7607	+32 32	+0.42 0.42244224422442	14.65 1465086411	5 5	毎月 1 1	7,607円 +32円（+0.42％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	成長	7,537 7537	+1 1	+0.01 0.013269639065817	133.15 13315608570	50 50	年2回 4 4	7,537円 +1円（+0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ		13,542 13542	+59 59	+0.44 0.4375880738708	139.73 13973485758	100 100	年2回 4 4	13,542円 +59円（+0.44％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月		9,674 9674	+42 42	+0.44 0.43604651162791	33.03 3303726793	5 5	毎月 1 1	9,674円 +42円（+0.44％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい		8,943 8943	+38 38	+0.43 0.42672655811342	23.48 2348934867	5 5	毎月 1 1	8,943円 +38円（+0.43％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ		10,082 10082	+38 38	+0.38 0.37833532457188	948.40 94840521338	15 15	毎月 1 1	10,082円 +38円（+0.38％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	成長	11,463 11463	+44 44	+0.39 0.38532270776776	252.36 25236258977	30 30	年2回 4 4	11,463円 +44円（+0.39％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ		8,551 8551	+1 1	+0.01 0.011695906432749	6.21 621466394	120 120	年2回 4 4	8,551円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ		14,437 14437	+55 55	+0.38 0.38242247253511	15.38 1538882088	140 140	年2回 4 4	14,437円 +55円（+0.38％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月		12,550 12550	+48 48	+0.38 0.38393856982883	42.57 4257927065	30 30	毎月 1 1	12,550円 +48円（+0.38％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債		14,371 14371	+63 63	+0.44 0.44031311154599	104.83 10483733657	0 0	年1回 5 5	14,371円 +63円（+0.44％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ		18,984 18984	+68 68	+0.36 0.35948403467964	27.00 2700772468	0 0	年1回 5 5	18,984円 +68円（+0.36％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金		42,764 42764	+163 163	+0.38 0.38262012628812	124.63 12463151252	0 0	年1回 5 5	42,764円 +163円（+0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ		25,175 25175	+109 109	+0.43 0.43485199074443	185.71 18571231878	0 0	年1回 5 5	25,175円 +109円（+0.43％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９		12,314 12314	+47 47	+0.38 0.38314176245211	7.84 784746456	115 115	年1回 5 5	12,314円 +47円（+0.38％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	成長	10,196 10196	-3 -3	-0.03 -0.02941464849495	4.17 417998661	0 0	年1回 5 5	10,196円 -3円（-0.03％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	成長	11,649 11649	+35 35	+0.30 0.30136042707078	98.19 9819648994	0 0	年1回 5 5	11,649円 +35円（+0.30％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	成長	10,088 10088	-2 -2	-0.02 -0.01982160555005	4.28 428033310	40 40	年4回 3 3	10,088円 -2円（-0.02％）
	7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	成長	11,311 11311	+33 33	+0.29 0.29260507182124	69.14 6914651038	50 50	年4回 3 3	11,311円 +33円（+0.29％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	成長	16,827 16827	-30 -30	-0.18 -0.177967609895	183.19 18319555428	0 0	年1回 5 5	16,827円 -30円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月		7,983 7983	-14 -14	-0.18 -0.17506564961861	662.38 66238336638	50 50	毎月 1 1	7,983円 -14円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	成長	11,165 11165	-20 -20	-0.18 -0.17881090746536	1.37 137772931	50 50	隔月 2 2	11,165円 -20円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	成長	20,625 20625	-37 -37	-0.18 -0.17907269383409	72.50 7250030340	0 0	年1回 5 5	20,625円 -37円（-0.18％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート		17,521 17521	-31 -31	-0.18 -0.17661804922516	166.04 16604767725	0 0	年1回 5 5	17,521円 -31円（-0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート		3,866 3866	-7 -7	-0.18 -0.18073844564937	567.10 56710930431	20 20	毎月 1 1	3,866円 -7円（-0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	成長	14,311 14311	-25 -25	-0.17 -0.17438616071429	23.01 2301594651	10 10	年2回 4 4	14,311円 -25円（-0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月		3,727 3727	-9 -9	-0.24 -0.24089935760171	466.83 46683409629	25 25	毎月 1 1	3,727円 -9円（-0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	成長	3,091 3091	-8 -8	-0.26 -0.25814778960955	52.34 5234514289	40 40	隔月 2 2	3,091円 -8円（-0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	成長	19,543 19543	-47 -47	-0.24 -0.23991832567637	138.87 13887874425	0 0	年1回 5 5	19,543円 -47円（-0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ		8,263 8263	-20 -20	-0.24 -0.24145840878909	38.16 3816158379	20 20	毎月 1 1	8,263円 -20円（-0.24％）
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート		7,874 7874	-16 -16	-0.20 -0.20278833967047	300.49 30049345109	40 40	毎月 1 1	7,874円 -16円（-0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	成長	21,524 21524	-44 -44	-0.20 -0.2040059347181	45.96 4596778382	0 0	年1回 5 5	21,524円 -44円（-0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月		8,375 8375	-17 -17	-0.20 -0.20257387988561	130.14 13014063078	35 35	毎月 1 1	8,375円 -17円（-0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	成長	21,008 21008	-42 -42	-0.20 -0.19952494061758	35.69 3569319218	0 0	年1回 5 5	21,008円 -42円（-0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム		9,212 9212	-19 -19	-0.21 -0.20582818762864	120.46 12046743580	40 40	毎月 1 1	9,212円 -19円（-0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	成長	11,306 11306	-23 -23	-0.20 -0.20301880130638	5.48 548259346	40 40	隔月 2 2	11,306円 -23円（-0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円		6,429 6429	0 0	0.00 0	17.66 1766979728	35 35	毎月 1 1	6,429円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米		9,271 9271	0 0	0.00 0	41.04 4104406992	35 35	毎月 1 1	9,271円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪		5,692 5692	0 0	0.00 0	17.58 1758068121	25 25	毎月 1 1	5,692円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ		2,165 2165	0 0	0.00 0	68.35 6835722715	13 13	毎月 1 1	2,165円 0円（0.00％）
	7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ		8,872 8872	-18 -18	-0.20 -0.20247469066367	493.70 49370222163	45 45	毎月 1 1	8,872円 -18円（-0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	成長	15,683 15683	-38 -38	-0.24 -0.24171490363208	181.09 18109114767	340 340	年2回 4 4	15,683円 -38円（-0.24％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート J-REITパッケージＰリート		3,460 3460	-6 -6	-0.17 -0.1731102135026	26.08 2608810401	20 20	毎月 1 1	3,460円 -6円（-0.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	成長	19,567 19567	+73 73	+0.37 0.37447419718888	396.80 39680389712	0 0	年1回 5 5	19,567円 +73円（+0.37％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	成長	10,957 10957	-2 -2	-0.02 -0.018249840313897	5.82 582439158	0 0	年1回 5 5	10,957円 -2円（-0.02％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ		19,920 19920	+74 74	+0.37 0.37287110752797	111.64 11164733686	0 0	年1回 5 5	19,920円 +74円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ		10,587 10587	+39 39	+0.37 0.36973833902162	11.89 1189768138	10 10	毎月 1 1	10,587円 +39円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート		3,661 3661	+12 12	+0.33 0.32885722115648	1,752.29 175229017323	10 10	毎月 1 1	3,661円 +12円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	成長	12,609 12609	+41 41	+0.33 0.32622533418205	24.21 2421409151	45 45	隔月 2 2	12,609円 +41円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主		5,846 5846	+21 21	+0.36 0.36051502145923	508.99 50899756437	15 15	毎月 1 1	5,846円 +21円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート		1,597 1597	+6 6	+0.38 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	15 15	毎月 1 1	1,597円 +6円（+0.38％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	成長	11,747 11747	+43 43	+0.37 0.3673957621326	3.56 356083589	30 30	隔月 2 2	11,747円 +43円（+0.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	成長	24,967 24967	+92 92	+0.37 0.36984924623116	115.36 11536133068	0 0	年1回 5 5	24,967円 +92円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ		13,162 13162	+56 56	+0.43 0.4272852128796	129.87 12987202418	25 25	毎月 1 1	13,162円 +56円（+0.43％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ		17,590 17590	+65 65	+0.37 0.37089871611983	94.57 9457010804	0 0	年1回 5 5	17,590円 +65円（+0.37％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ		28,890 28890	-51 -51	-0.18 -0.17622058671089	92.32 9232860680	0 0	年1回 5 5	28,890円 -51円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金		32,164 32164	-65 -65	-0.20 -0.20168171522542	28.83 2883675001	0 0	年1回 5 5	32,164円 -65円（-0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金		30,221 30221	-54 -54	-0.18 -0.17836498761354	182.40 18240348179	0 0	年1回 5 5	30,221円 -54円（-0.18％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート		16,269 16269	-29 -29	-0.18 -0.1779359430605	2.90 290017166	0 0	年1回 5 5	16,269円 -29円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート		18,080 18080	+67 67	+0.37 0.37195358907456	11.51 1151071554	0 0	年1回 5 5	18,080円 +67円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ		16,778 16778	+61 61	+0.36 0.36489800801579	15.25 1525488418	0 0	年1回 5 5	16,778円 +61円（+0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ		9,916 9916	0 0	0.00 0	75.29 7529030977	-	年1回 5 5	9,916円 0円（0.00％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年		11,422 11422	+24 24	+0.21 0.2105632567117	0.32 32492431	0 0	年1回 5 5	11,422円 +24円（+0.21％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年		11,697 11697	+27 27	+0.23 0.23136246786632	0.21 21420767	0 0	年1回 5 5	11,697円 +27円（+0.23％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年		11,963 11963	+32 32	+0.27 0.26820886765569	0.11 11963129	0 0	年1回 5 5	11,963円 +32円（+0.27％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年		12,241 12241	+36 36	+0.29 0.29496108152397	0.12 12469793	0 0	年1回 5 5	12,241円 +36円（+0.29％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年		12,487 12487	+41 41	+0.33 0.32942310782581	0.12 12515276	0 0	年1回 5 5	12,487円 +41円（+0.33％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年		12,589 12589	+42 42	+0.33 0.33474137243963	0.12 12589418	0 0	年1回 5 5	12,589円 +42円（+0.33％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年		12,594 12594	+42 42	+0.33 0.33460803059273	0.12 12620004	0 0	年1回 5 5	12,594円 +42円（+0.33％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年		12,599 12599	+42 42	+0.33 0.3344747949351	0.17 17787077	0 0	年1回 5 5	12,599円 +42円（+0.33％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	成長	10,222 10222	+17 17	+0.17 0.16658500734934	11.19 1119789561	0 0	年1回 5 5	10,222円 +17円（+0.17％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	成長	11,122 11122	+23 23	+0.21 0.20722587620506	35.86 3586071243	0 0	年1回 5 5	11,122円 +23円（+0.21％）
	8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	成長	11,667 11667	+25 25	+0.21 0.21473973544065	12.51 1251732031	0 0	年1回 5 5	11,667円 +25円（+0.21％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ		9,519 9519	+3 3	+0.03 0.031525851197982	6.97 697028523	0 0	毎月 1 1	9,519円 +3円（+0.03％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ		9,607 9607	+2 2	+0.02 0.02082248828735	9.43 943785661	0 0	毎月 1 1	9,607円 +2円（+0.02％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア		9,575 9575	+3 3	+0.03 0.031341412452988	4.72 472986459	0 0	毎月 1 1	9,575円 +3円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	成長	13,593 13593	+34 34	+0.25 0.25075595545394	25.37 2537371397	0 0	年1回 5 5	13,593円 +34円（+0.25％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	成長	9,408 9408	+9 9	+0.10 0.0957548675391	2.11 211744155	0 0	年1回 5 5	9,408円 +9円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	成長	16,236 16236	+43 43	+0.27 0.26554684122769	8.23 823016443	0 0	年1回 5 5	16,236円 +43円（+0.27％）
	8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく		7,222 7222	0 0	0.00 0	19.04 1904545852	30 30	毎月 1 1	7,222円 0円（0.00％）
	8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	つみたて成長	25,006 25006	+88 88	+0.35 0.35315835941889	259.83 25983611321	0 0	年1回 5 5	25,006円 +88円（+0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4		10,096 10096	+16 16	+0.16 0.15873015873016	7.77 777226122	0 0	年1回 5 5	10,096円 +16円（+0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2		9,056 9056	+2 2	+0.02 0.022089684117517	0.20 20076381	0 0	年1回 5 5	9,056円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4		8,400 8400	+4 4	+0.05 0.047641734159123	3.52 352454781	0 0	年1回 5 5	8,400円 +4円（+0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6		7,758 7758	+6 6	+0.08 0.077399380804954	3.90 390958525	0 0	年1回 5 5	7,758円 +6円（+0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8		7,158 7158	+8 8	+0.11 0.11188811188811	15.71 1571747587	0 0	年1回 5 5	7,158円 +8円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２		9,572 9572	+3 3	+0.03 0.031351238373916	5.77 577995352	0 0	年1回 5 5	9,572円 +3円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４		9,310 9310	+5 5	+0.05 0.053734551316497	8.54 854217593	0 0	年1回 5 5	9,310円 +5円（+0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６		9,046 9046	+7 7	+0.08 0.077442194933068	24.36 2436107151	0 0	年1回 5 5	9,046円 +7円（+0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８		8,756 8756	+9 9	+0.10 0.10289242025837	29.47 2947432688	0 0	年1回 5 5	8,756円 +9円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	成長	11,370 11370	0 0	0.00 0	19.18 1918844697	0 0	年2回 4 4	11,370円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	成長	9,095 9095	0 0	0.00 0	29.89 2989753227	45 45	隔月 2 2	9,095円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ		7,165 7165	0 0	0.00 0	41.63 4163717814	85 85	隔月 2 2	7,165円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７		9,692 9692	0 0	0.00 0	136.87 13687112567	0 0	年1回 5 5	9,692円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９		9,659 9659	0 0	0.00 0	386.08 38608100497	0 0	年1回 5 5	9,659円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０		9,656 9656	0 0	0.00 0	75.29 7529816084	0 0	年1回 5 5	9,656円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１		9,639 9639	0 0	0.00 0	127.43 12743067796	0 0	年1回 5 5	9,639円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２		9,641 9641	0 0	0.00 0	82.82 8282397983	0 0	年1回 5 5	9,641円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１		9,642 9642	0 0	0.00 0	47.25 4725068682	0 0	年1回 5 5	9,642円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２		9,626 9626	0 0	0.00 0	65.17 6517251843	0 0	年1回 5 5	9,626円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３		9,551 9551	0 0	0.00 0	62.69 6269700386	0 0	年1回 5 5	9,551円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４		9,531 9531	0 0	0.00 0	61.25 6125064539	0 0	年1回 5 5	9,531円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５		9,507 9507	0 0	0.00 0	12.78 1278782936	0 0	年1回 5 5	9,507円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６		9,492 9492	-1 -1	-0.01 -0.010534077741494	107.06 10706665696	0 0	年1回 5 5	9,492円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７		9,476 9476	-1 -1	-0.01 -0.010551862403714	226.04 22604738290	0 0	年1回 5 5	9,476円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９		9,456 9456	0 0	0.00 0	88.76 8876104416	0 0	年1回 5 5	9,456円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０		9,398 9398	0 0	0.00 0	20.85 2085906490	0 0	年1回 5 5	9,398円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１		9,388 9388	0 0	0.00 0	57.59 5759647064	0 0	年1回 5 5	9,388円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２		9,367 9367	-1 -1	-0.01 -0.01067463706234	113.44 11344300506	0 0	年1回 5 5	9,367円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１		9,347 9347	0 0	0.00 0	18.38 1838354058	0 0	年1回 5 5	9,347円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３		9,317 9317	0 0	0.00 0	206.09 20609127091	0 0	年1回 5 5	9,317円 0円（0.00％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５		9,320 9320	0 0	0.00 0	51.73 5173106266	0 0	年1回 5 5	9,320円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６		9,292 9292	0 0	0.00 0	34.74 3474541730	0 0	年1回 5 5	9,292円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７		9,267 9267	0 0	0.00 0	36.96 3696740411	0 0	年1回 5 5	9,267円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９		9,244 9244	0 0	0.00 0	72.37 7237821600	0 0	年1回 5 5	9,244円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０		9,202 9202	-1 -1	-0.01 -0.010866021949364	6.70 670887231	0 0	年1回 5 5	9,202円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５		8,991 8991	0 0	0.00 0	4.23 423891214	0 0	年1回 5 5	8,991円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９		9,941 9941	0 0	0.00 0	925.13 92513502689	15 15	年1回 5 5	9,941円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２		10,138 10138	0 0	0.00 0	109.90 10990637310	80 80	年1回 5 5	10,138円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３		9,796 9796	0 0	0.00 0	10.23 1023769281	60 60	年1回 5 5	9,796円 0円（0.00％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート		9,795 9795	+3 3	+0.03 0.030637254901961	344.56 34456042570	0 0	年1回 5 5	9,795円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	つみたて成長	9,086 9086	+8 8	+0.09 0.088125137695528	0.92 92223305	0 0	年1回 5 5	9,086円 +8円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	つみたて成長	12,181 12181	+20 20	+0.16 0.16446015952635	1.53 153044181	0 0	年1回 5 5	12,181円 +20円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	つみたて成長	14,104 14104	+26 26	+0.18 0.18468532461997	20.35 2035477618	0 0	年1回 5 5	14,104円 +26円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	つみたて成長	17,351 17351	+41 41	+0.24 0.2368573079145	5.82 582725470	0 0	年1回 5 5	17,351円 +41円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	つみたて成長	20,353 20353	+53 53	+0.26 0.26108374384236	7.71 771326641	0 0	年1回 5 5	20,353円 +53円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	つみたて成長	19,077 19077	+48 48	+0.25 0.25224657102318	1,152.10 115210354060	0 0	年1回 5 5	19,077円 +48円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	つみたて成長	11,023 11023	+9 9	+0.08 0.081714181950245	68.16 6816169395	0 0	年1回 5 5	11,023円 +9円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	つみたて成長	14,821 14821	+13 13	+0.09 0.087790383576445	366.86 36686893224	0 0	年1回 5 5	14,821円 +13円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	つみたて成長	19,526 19526	+24 24	+0.12 0.12306430109732	415.48 41548901207	0 0	年1回 5 5	19,526円 +24円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	成長	9,516 9516	+10 10	+0.11 0.1051967178624	3.91 391461335	0 0	年1回 5 5	9,516円 +10円（+0.11％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	成長	11,907 11907	+16 16	+0.13 0.13455554621142	116.77 11677373672	0 0	年1回 5 5	11,907円 +16円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	成長	14,850 14850	+25 25	+0.17 0.16863406408094	252.25 25225822907	0 0	年1回 5 5	14,850円 +25円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	成長	18,392 18392	+39 39	+0.21 0.21249931891244	173.33 17333361085	0 0	年1回 5 5	18,392円 +39円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	成長	22,095 22095	+51 51	+0.23 0.23135547087643	213.88 21388834184	0 0	年1回 5 5	22,095円 +51円（+0.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ投資のソムリエ投資ソムリエ	成長	10,576 10576	+4 4	+0.04 0.037835792659856	2,371.75 237175005592	80 80	年2回 4 4	10,576円 +4円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５		10,944 10944	+5 5	+0.05 0.045708017186214	136.04 13604961097	0 0	年1回 5 5	10,944円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０		11,914 11914	+12 12	+0.10 0.10082339102672	51.34 5134814328	0 0	年1回 5 5	11,914円 +12円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５		12,699 12699	+16 16	+0.13 0.12615311834739	47.14 4714895992	0 0	年1回 5 5	12,699円 +16円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０		12,483 12483	+15 15	+0.12 0.12030798845043	27.93 2793827614	0 0	年1回 5 5	12,483円 +15円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５		12,677 12677	+16 16	+0.13 0.12637232446094	25.46 2546992301	0 0	年1回 5 5	12,677円 +16円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０		12,436 12436	+15 15	+0.12 0.12076322357298	16.59 1659495225	0 0	年1回 5 5	12,436円 +15円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５		11,355 11355	+15 15	+0.13 0.13227513227513	6.30 630745018	0 0	年1回 5 5	11,355円 +15円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０		11,054 11054	+14 14	+0.13 0.1268115942029	0.15 15315002	0 0	年1回 5 5	11,054円 +14円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ		11,887 11887	+6 6	+0.05 0.050500799595994	448.72 44872053980	0 0	年2回 4 4	11,887円 +6円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制		10,676 10676	+3 3	+0.03 0.028108310690528	525.18 52518659089	0 0	年1回 5 5	10,676円 +3円（+0.03％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有		15,934 15934	0 0	0.00 0	6.72 672711492	0 0	年1回 5 5	15,934円 0円（0.00％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無		28,728 28728	+104 104	+0.36 0.36333147009503	22.44 2244043477	0 0	年1回 5 5	28,728円 +104円（+0.36％）
	8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本		10,077 10077	0 0	0.00 0	41.25 4125864862	0 0	年2回 4 4	10,077円 0円（0.00％）
	8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制		9,551 9551	0 0	0.00 0	106.47 10647916272	0 0	年2回 4 4	9,551円 0円（0.00％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	成長	9,679 9679	+3 3	+0.03 0.031004547333609	983.21 98321180584	10 10	隔月 2 2	9,679円 +3円（+0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩		10,214 10214	+3 3	+0.03 0.029380080305553	6.22 622575711	0 0	年1回 5 5	10,214円 +3円（+0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	成長	11,174 11174	+19 19	+0.17 0.17032720753026	3.73 373288227	0 0	年1回 5 5	11,174円 +19円（+0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	成長	10,690 10690	+14 14	+0.13 0.13113525665043	39.17 3917779571	740 740	隔月 2 2	10,690円 +14円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	成長	17,872 17872	+24 24	+0.13 0.1344688480502	5.22 522886889	0 0	年1回 5 5	17,872円 +24円（+0.13％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定		13,535 13535	-16 -16	-0.12 -0.11807246697661	27.54 2754390239	15 15	毎月 1 1	13,535円 -16円（-0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長		15,854 15854	-25 -25	-0.16 -0.15744064487688	35.46 3546804514	20 20	毎月 1 1	15,854円 -25円（-0.16％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	成長	16,189 16189	-16 -16	-0.10 -0.098734958346189	1.18 118694340	0 0	年1回 5 5	16,189円 -16円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限		7,520 7520	0 0	0.00 0	1.94 194144772	10 10	毎月 1 1	7,520円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無		15,507 15507	+57 57	+0.37 0.36893203883495	34.69 3469091187	20 20	毎月 1 1	15,507円 +57円（+0.37％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世		7,948 7948	+29 29	+0.37 0.36620785452709	23.17 2317512490	20 20	毎月 1 1	7,948円 +29円（+0.37％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	成長	10,053 10053	0 0	0.00 0	2.56 256683841	0 0	年1回 5 5	10,053円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	成長	19,903 19903	+73 73	+0.37 0.36812909732728	36.65 3665440520	0 0	年1回 5 5	19,903円 +73円（+0.37％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世		15,799 15799	+58 58	+0.37 0.36846451940792	8.88 888687718	0 0	年1回 5 5	15,799円 +58円（+0.37％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限		9,792 9792	0 0	0.00 0	1.80 180626505	100 100	年4回 3 3	9,792円 0円（0.00％）
	8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無		13,720 13720	+49 49	+0.36 0.3584229390681	43.51 4351653555	450 450	年4回 3 3	13,720円 +49円（+0.36％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限		13,446 13446	0 0	0.00 0	1.91 191495016	0 0	年1回 5 5	13,446円 0円（0.00％）
	8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無		26,596 26596	+96 96	+0.36 0.3622641509434	25.01 2501873049	0 0	年1回 5 5	26,596円 +96円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA		28,853 28853	+106 106	+0.37 0.36873412877866	149.36 14936442510	0 0	年1回 5 5	28,853円 +106円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB		10,903 10903	+40 40	+0.37 0.36822240633343	562.14 56214209873	750 750	年4回 3 3	10,903円 +40円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC		13,950 13950	+1 1	+0.01 0.0071689726862141	10.09 1009090412	0 0	年1回 5 5	13,950円 +1円（+0.01％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD		10,151 10151	0 0	0.00 0	10.16 1016305163	0 0	年4回 3 3	10,151円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし		4,456 4456	0 0	0.00 0	185.35 18535798594	52 52	毎月 1 1	4,456円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定		1,800 1800	0 0	0.00 0	5.02 502110444	22 22	毎月 1 1	1,800円 0円（0.00％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン		14,775 14775	+40 40	+0.27 0.2714625042416	66.37 6637868567	0 0	年2回 4 4	14,775円 +40円（+0.27％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	成長	18,654 18654	+42 42	+0.23 0.22566086395874	5.32 532160641	15 15	隔月 2 2	18,654円 +42円（+0.23％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	成長	23,671 23671	+53 53	+0.22 0.22440511474299	226.17 22617971854	0 0	年1回 5 5	23,671円 +53円（+0.22％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	成長	51,090 51090	+185 185	+0.36 0.36342206070131	26.89 2689828657	0 0	年1回 5 5	51,090円 +185円（+0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ		12,798 12798	+47 47	+0.37 0.36859854129088	17.81 1781664782	15 15	毎月 1 1	12,798円 +47円（+0.37％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏		13,281 13281	+24 24	+0.18 0.18103643358226	48.92 4892127168	20 20	毎月 1 1	13,281円 +24円（+0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定		14,195 14195	+24 24	+0.17 0.16935996048268	29.26 2926360496	120 120	年2回 4 4	14,195円 +24円（+0.17％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配		12,228 12228	+35 35	+0.29 0.28704994669072	161.39 16139181013	15 15	毎月 1 1	12,228円 +35円（+0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長		19,546 19546	+36 36	+0.18 0.18452075858534	55.88 5588479647	195 195	年2回 4 4	19,546円 +36円（+0.18％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行尾瀬紀行	成長	14,151 14151	+19 19	+0.13 0.13444664590999	23.78 2378752925	40 40	隔月 2 2	14,151円 +19円（+0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	成長	14,242 14242	+66 66	+0.47 0.46557562076749	36.39 3639668772	20 20	隔月 2 2	14,242円 +66円（+0.47％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏		11,591 11591	+23 23	+0.20 0.19882434301521	33.94 3394998611	20 20	毎月 1 1	11,591円 +23円（+0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟		10,785 10785	+13 13	+0.12 0.12068325287783	64.10 6410789430	600 600	毎月 1 1	10,785円 +13円（+0.12％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０		13,853 13853	+14 14	+0.10 0.10116337885685	12.92 1292228818	10 10	年2回 4 4	13,853円 +14円（+0.10％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０		18,701 18701	+22 22	+0.12 0.11777932437497	11.07 1107371317	20 20	年2回 4 4	18,701円 +22円（+0.12％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０		24,188 24188	+35 35	+0.14 0.14490953504741	6.76 676620683	30 30	年2回 4 4	24,188円 +35円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン		12,091 12091	+11 11	+0.09 0.091059602649007	4.84 484562614	0 0	年1回 5 5	12,091円 +11円（+0.09％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０		13,318 13318	+11 11	+0.08 0.082663259938378	20.32 2032163042	0 0	年1回 5 5	13,318円 +11円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０		16,676 16676	+21 21	+0.13 0.12608826178325	25.37 2537499976	10 10	年1回 5 5	16,676円 +21円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０		28,485 28485	+39 39	+0.14 0.13710187724109	7.04 704713354	30 30	年1回 5 5	28,485円 +39円（+0.14％）
	8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30		11,376 11376	+20 20	+0.18 0.17611835153223	1.86 186272815	5 5	年1回 5 5	11,376円 +20円（+0.18％）
	8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50		14,983 14983	+42 42	+0.28 0.28110568235058	3.43 343328053	5 5	年1回 5 5	14,983円 +42円（+0.28％）
	8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30		11,531 11531	+21 21	+0.18 0.18245004344049	2.08 208304886	5 5	年1回 5 5	11,531円 +21円（+0.18％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30		10,759 10759	+4 4	+0.04 0.0371920037192	0.46 46991094	5 5	年1回 5 5	10,759円 +4円（+0.04％）
	8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50		15,268 15268	+10 10	+0.07 0.065539389172893	0.65 65613253	5 5	年1回 5 5	15,268円 +10円（+0.07％）
	8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅		10,919 10919	+4 4	+0.04 0.036646816307833	0.05 5797766	5 5	年1回 5 5	10,919円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ		10,177 10177	+6 6	+0.06 0.058991249631305	59.96 5996984922	100 100	年2回 4 4	10,177円 +6円（+0.06％）
	8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン		16,637 16637	+55 55	+0.33 0.33168495959474	1.04 104244892	5 5	年1回 5 5	16,637円 +55円（+0.33％）
	8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ		20,212 20212	+69 69	+0.34 0.34255076205133	0.66 66969805	5 5	年1回 5 5	20,212円 +69円（+0.34％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ		14,467 14467	+50 50	+0.35 0.34681279045571	9.34 934388646	80 80	年1回 5 5	14,467円 +50円（+0.35％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス		13,684 13684	+23 23	+0.17 0.16836249176488	201.08 20108897895	0 0	年1回 5 5	13,684円 +23円（+0.17％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ		16,415 16415	+32 32	+0.20 0.1953244216566	177.40 17740528500	0 0	年1回 5 5	16,415円 +32円（+0.20％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ		24,265 24265	+53 53	+0.22 0.21889971914753	228.76 22876555561	0 0	年1回 5 5	24,265円 +53円（+0.22％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス		10,628 10628	+9 9	+0.08 0.084753743290329	230.93 23093693310	0 0	年1回 5 5	10,628円 +9円（+0.08％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金		11,461 11461	+19 19	+0.17 0.16605488550953	10.36 1036322412	0 0	年1回 5 5	11,461円 +19円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ		15,835 15835	+24 24	+0.15 0.15179305546771	193.08 19308796272	0 0	年1回 5 5	15,835円 +24円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０		18,668 18668	+28 28	+0.15 0.15021459227468	132.28 13228521223	0 0	年1回 5 5	18,668円 +28円（+0.15％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０		28,003 28003	+58 58	+0.21 0.2075505457148	125.15 12515385784	0 0	年1回 5 5	28,003円 +58円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０		41,082 41082	+107 107	+0.26 0.26113483831605	176.42 17642289045	0 0	年1回 5 5	41,082円 +107円（+0.26％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金		38,387 38387	+89 89	+0.23 0.23238811426184	86.96 8696319243	0 0	年1回 5 5	38,387円 +89円（+0.23％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０		18,170 18170	+31 31	+0.17 0.1709024753294	63.73 6373122328	0 0	年1回 5 5	18,170円 +31円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０		23,649 23649	+49 49	+0.21 0.20762711864407	131.90 13190768805	0 0	年1回 5 5	23,649円 +49円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０		29,460 29460	+71 71	+0.24 0.24158698832897	120.96 12096410490	0 0	年1回 5 5	29,460円 +71円（+0.24％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１		19,468 19468	+25 25	+0.13 0.12858098030139	249.33 24933795070	0 0	年1回 5 5	19,468円 +25円（+0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２		29,513 29513	+51 51	+0.17 0.17310433779105	598.57 59857135742	0 0	年1回 5 5	29,513円 +51円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３		42,121 42121	+91 91	+0.22 0.21651201522722	583.08 58308366517	0 0	年1回 5 5	42,121円 +91円（+0.22％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１		15,734 15734	+16 16	+0.10 0.10179412138949	118.32 11832351415	0 0	年1回 5 5	15,734円 +16円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２		22,779 22779	+28 28	+0.12 0.12307151334007	392.93 39293727268	0 0	年1回 5 5	22,779円 +28円（+0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３		31,532 31532	+45 45	+0.14 0.14291612411471	428.68 42868550123	0 0	年1回 5 5	31,532円 +45円（+0.14％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	成長	12,534 12534	+47 47	+0.38 0.37639144710499	15.58 1558377218	-	年1回 5 5	12,534円 +47円（+0.38％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	成長	22,080 22080	+79 79	+0.36 0.35907458751875	3.02 302065731	0 0	年1回 5 5	22,080円 +79円（+0.36％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	成長	10,796 10796	0 0	0.00 0	1.63 163962461	0 0	年1回 5 5	10,796円 0円（0.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし		13,462 13462	+49 49	+0.37 0.36531722955342	17.64 1764229264	50 50	毎月 1 1	13,462円 +49円（+0.37％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり		7,819 7819	0 0	0.00 0	7.64 764946899	20 20	毎月 1 1	7,819円 0円（0.00％）
	10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有		20,198 20198	-1 -1	0.00 -0.0049507401356503	188.45 18845719225	0 0	年1回 5 5	20,198円 -1円（0.00％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	成長	16,841 16841	+63 63	+0.38 0.37549171534152	86.54 8654441524	0 0	年1回 5 5	16,841円 +63円（+0.38％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネドルマネーファンドドルマネ	成長	10,780 10780	+40 40	+0.37 0.37243947858473	56.56 5656230884	10 10	年4回 3 3	10,780円 +40円（+0.37％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	NISA	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	成長	27,866 27866	+29 29	+0.10 0.10417789273269	89.45 8945584908	267 267	年2回 4 4	27,866円 +29円（+0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	成長	51,243 51243	+342 342	+0.67 0.67189249720045	5,314.87 531487813914	364 364	年2回 4 4	51,243円 +342円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	成長	350,940 350940	+495 495	+0.14 0.14124898343535	7,721.09 772109053555	3,530 3530	年2回 4 4	350,940円 +495円（+0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	成長	31,428 31428	+40 40	+0.13 0.1274372371607	3,284.18 328418925109	307 307	年2回 4 4	31,428円 +40円（+0.13％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	成長	329,853 329853	-30 -30	-0.01 -0.0090941333745601	813.48 81348538966	3,990 3990	年2回 4 4	329,853円 -30円（-0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	成長	39,757 39757	-25 -25	-0.06 -0.062842491579106	804.38 80438147571	567 567	年2回 4 4	39,757円 -25円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	成長	22,331 22331	+16 16	+0.07 0.071700649787139	4.87 487123034	970 970	年2回 4 4	22,331円 +16円（+0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	成長	2,235 2235	+25 25	+1.13 1.131221719457	24.35 2435827487	24 24	年1回 5 5	2,235円 +25円（+1.13％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	成長	9,313 9313	+17 17	+0.18 0.1828743545611	189.05 18905976909	194 194	年2回 4 4	9,313円 +17円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	成長	208,511 208511	-372 -372	-0.18 -0.1780901270089	1,848.08 184808135293	2,450 2450	年4回 3 3	208,511円 -372円（-0.18％）

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※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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