該当件数：件
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該当件数：件
基準日：2025/07/18
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| （円） | （％） | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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12,986 | -2 | -0.02 | 2.96 | 0 | 年1回 |
12,986円 -2円 |
 
 
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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10,625 | -51 | -0.48 | 545.77 | 0 | 年1回 |
10,625円 -51円 |
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Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ |
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22,651 | -2 | -0.01 | 102.25 | 0 | 年1回 |
22,651円 -2円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称：ニコ（25）ッとおおさか おおさか |
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15,030 | -40 | -0.27 | 7.40 | 0 | 年1回 |
15,030円 -40円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） ラＡＲ国内バ |
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12,938 | +29 | +0.22 | 5.29 | 0 | 年1回 |
12,938円 +29円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 内株アクセラ |
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22,605 | +144 | +0.64 | 26.89 | 0 | 年1回 |
22,605円 +144円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称：きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,001 | -55 | -0.61 | 11.01 | 0 | 年2回 |
9,001円 -55円 |
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新興企業日本株ファンド（資産成長型） 新興企業成長 |
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11,218 | -34 | -0.30 | 16.08 | 0 | 年1回 |
11,218円 -34円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 |
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18,743 | -94 | -0.50 | 29.06 | 0 | 年1回 |
18,743円 -94円 |
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 |
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2,893 | +15 | +0.52 | 26.75 | 0 | 年1回 |
2,893円 +15円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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23,930 | -66 | -0.28 | 42.53 | 500 | 年2回 |
23,930円 -66円 |
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たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
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21,824 | -41 | -0.19 | 212.14 | 0 | 年1回 |
21,824円 -41円 |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
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23,807 | -49 | -0.21 | 2,241.31 | 0 | 年1回 |
23,807円 -49円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
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17,006 | -146 | -0.85 | 20.30 | 0 | 年1回 |
17,006円 -146円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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11,796 | -74 | -0.62 | 98.76 | 500 | 年1回 |
11,796円 -74円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
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18,058 | -115 | -0.63 | 298.89 | 0 | 年2回 |
18,058円 -115円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称：挑戦者たち 未来変革日本 |
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17,318 | -64 | -0.37 | 122.79 | 0 | 年2回 |
17,318円 -64円 |
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資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） 資本収益年１ |
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21,078 | -92 | -0.43 | 17.79 | 0 | 年1回 |
21,078円 -92円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
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28,027 | -66 | -0.23 | 274.40 | 30 | 毎月 |
28,027円 -66円 |
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Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
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32,552 | -73 | -0.22 | 195.61 | 0 | 年1回 |
32,552円 -73円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド 愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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12,208 | -27 | -0.22 | 9.52 | 1,500 | 年1回 |
12,208円 -27円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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20,303 | -67 | -0.33 | 71.52 | 600 | 年1回 |
20,303円 -67円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称：風物語 風物語 |
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23,018 | -79 | -0.34 | 152.47 | 1,000 | 年1回 |
23,018円 -79円 |
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|
海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
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35,397 | -68 | -0.19 | 54.10 | 130 | 年1回 |
35,397円 -68円 |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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20,678 | -78 | -0.38 | 101.99 | 0 | 年1回 |
20,678円 -78円 |
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ＡＲ国内バリュー株式ファンド 愛称：サムライバリュー サムライバリ |
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17,373 | +31 | +0.18 | 13.83 | 0 | 年1回 |
17,373円 +31円 |
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|
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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47,336 | -89 | -0.19 | 236.64 | 0 | 年1回 |
47,336円 -89円 |
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たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ ラ日本株 |
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28,249 | -53 | -0.19 | 201.02 | 0 | 年1回 |
28,249円 -53円 |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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99,803 | -1,084 | -1.07 | 97.61 | 2,000 | 年1回 |
99,803円 -1,084円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
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10,255 | -103 | -0.99 | 13.60 | 0 | 年1回 |
10,255円 -103円 |
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新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ |
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10,386 | -55 | -0.53 | 24.44 | 1,270 | 年2回 |
10,386円 -55円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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22,459 | -49 | -0.22 | 741.56 | 70 | 年4回 |
22,459円 -49円 |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
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60,230 | -208 | -0.34 | 27.60 | 50 | 年1回 |
60,230円 -208円 |
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック |
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22,585 | -43 | -0.19 | 37.22 | 390 | 年1回 |
22,585円 -43円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
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45,566 | -76 | -0.17 | 940.48 | 0 | 年1回 |
45,566円 -76円 |
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Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） 愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ |
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16,278 | -27 | -0.17 | 20.98 | 0 | 年2回 |
16,278円 -27円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称：ザ・ファンド＠マネックス ＠マネＸ |
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33,478 | -359 | -1.06 | 32.99 | 0 | 年1回 |
33,478円 -359円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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17,356 | -40 | -0.23 | 75.58 | 0 | 年1回 |
17,356円 -40円 |
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|
ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
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25,305 | -88 | -0.35 | 46.61 | 0 | 年1回 |
25,305円 -88円 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
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22,183 | -241 | -1.07 | 339.80 | 500 | 年1回 |
22,183円 -241円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
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15,347 | -69 | -0.45 | 46.62 | 140 | 年1回 |
15,347円 -69円 |
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|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
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16,227 | -76 | -0.47 | 109.29 | 10 | 年2回 |
16,227円 -76円 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
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16,911 | -5 | -0.03 | 25.78 | 0 | 年2回 |
16,911円 -5円 |
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|
ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 |
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10,039 | -62 | -0.61 | 92.78 | 0 | 年2回 |
10,039円 -62円 |
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|
ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン |
|
16,452 | -59 | -0.36 | 28.74 | 50 | 年1回 |
16,452円 -59円 |
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ＤＬ日本株式オープン 愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 |
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20,895 | -53 | -0.25 | 12.58 | 0 | 年1回 |
20,895円 -53円 |
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コア30インデックス コア３０ |
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19,725 | -5 | -0.03 | 12.56 | 5 | 年1回 |
19,725円 -5円 |
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ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ |
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19,232 | -36 | -0.19 | 115.85 | 300 | 年1回 |
19,232円 -36円 |
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|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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27,478 | -99 | -0.36 | 39.55 | 55 | 年1回 |
27,478円 -99円 |
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ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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25,759 | -35 | -0.14 | 62.96 | 0 | 年2回 |
25,759円 -35円 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ |
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29,734 | -63 | -0.21 | 2,950.66 | 0 | 年1回 |
29,734円 -63円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称：変幻自在 ハイブリセレ |
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46,744 | -124 | -0.26 | 227.91 | 0 | 年1回 |
46,744円 -124円 |
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|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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14,644 | -31 | -0.21 | 16.93 | 5 | 年1回 |
14,644円 -31円 |
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|
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|
インデックスポートフォリオ ミリオンＩ |
|
16,792 | -36 | -0.21 | 9.35 | 5 | 年1回 |
16,792円 -36円 |
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|
|
|
インデックスミリオン ミリオ Ｉ |
|
13,394 | -28 | -0.21 | 52.04 | 140 | 年1回 |
13,394円 -28円 |
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|
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|
インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 |
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10,325 | -22 | -0.21 | 93.50 | 0 | 年1回 |
10,325円 -22円 |
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|
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ |
|
7,629 | -16 | -0.21 | 1,917.46 | 75 | 年1回 |
7,629円 -16円 |
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Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧフ |
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14,107 | -39 | -0.28 | 4.21 | 0 | 年1回 |
14,107円 -39円 |
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|
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|
Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞ 日成α年金 |
|
10,574 | -65 | -0.61 | 14.98 | 0 | 年1回 |
10,574円 -65円 |
|
|
|
|
みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞ 日経平均年金 |
|
22,952 | -48 | -0.21 | 18.24 | 0 | 年1回 |
22,952円 -48円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉 |
|
33,599 | +449 | +1.35 | 2.81 | 0 | 年1回 |
33,599円 +449円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド ＤＣ内株 |
|
25,065 | -47 | -0.19 | 1,862.07 | 0 | 年1回 |
25,065円 -47円 |
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|
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|
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内株イ |
|
51,096 | -96 | -0.19 | 1,617.30 | 0 | 年1回 |
51,096円 -96円 |
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|
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|
インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ |
|
50,599 | -106 | -0.21 | 1.75 | 0 | 年1回 |
50,599円 -106円 |
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|
|
ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 日成年金 |
|
28,445 | -176 | -0.61 | 279.25 | 0 | 年1回 |
28,445円 -176円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞ 日株年金 |
|
26,973 | -62 | -0.23 | 26.93 | 0 | 年1回 |
26,973円 -62円 |
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|
|
ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞ Ｖ年金 |
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46,634 | -107 | -0.23 | 237.65 | 0 | 年1回 |
46,634円 -107円 |
|
|
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|
ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ ＤＣジャパン |
|
50,206 | -68 | -0.14 | 43.45 | 0 | 年2回 |
50,206円 -68円 |
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|
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|
ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ ＤＣ技あり |
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31,706 | -81 | -0.25 | 220.49 | 0 | 年1回 |
31,706円 -81円 |
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|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
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Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
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|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
11,598 | +70 | +0.61 | 1,014.41 | 0 | 年2回 |
11,598円 +70円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
12,010 | +235 | +2.00 | 76.32 | - | 年1回 |
12,010円 +235円 |
|
|
|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー みサスＬＯ |
|
9,700 | +97 | +1.01 | 221.30 | 0 | 年1回 |
9,700円 +97円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 |
|
14,692 | -21 | -0.14 | 1,510.61 | 0 | 年2回 |
14,692円 -21円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
|
12,326 | -18 | -0.15 | 334.30 | 200 | 隔月 |
12,326円 -18円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
|
11,371 | -16 | -0.14 | 127.15 | 120 | 毎月 |
11,371円 -16円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） サス世株限H |
|
11,744 | +45 | +0.38 | 1.06 | 0 | 年1回 |
11,744円 +45円 |
|
|
|
|
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） サス世株H無 |
|
14,508 | +73 | +0.51 | 11.40 | 0 | 年1回 |
14,508円 +73円 |
|
|
|
|
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ＦスミスＧＥ |
|
13,346 | -1 | -0.01 | 3,025.43 | 0 | 年1回 |
13,346円 -1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
|
10,076 | +62 | +0.62 | 13.37 | 0 | 隔月 |
10,076円 +62円 |
|
|
|
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
|
14,067 | +103 | +0.74 | 620.21 | 130 | 隔月 |
14,067円 +103円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ キセキ |
|
15,773 | +116 | +0.74 | 13.88 | 0 | 年1回 |
15,773円 +116円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
22,340 | +257 | +1.16 | 7.62 | 0 | 年1回 |
22,340円 +257円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
23,141 | +427 | +1.88 | 5.99 | 0 | 年1回 |
23,141円 +427円 |
|
|
|
|
たわらノーロード フォーカス ＡＩ ｜・ＡＩ |
|
30,845 | +289 | +0.95 | 19.74 | 0 | 年1回 |
30,845円 +289円 |
|
|
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|
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
19,725 | +272 | +1.40 | 8.68 | 0 | 年1回 |
19,725円 +272円 |
|
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Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,581 | +204 | +1.11 | 6.53 | 0 | 年1回 |
18,581円 +204円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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26,639 | +176 | +0.67 | 1,443.81 | 0 | 年1回 |
26,639円 +176円 |
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|
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー ライジング |
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17,980 | +180 | +1.01 | 123.23 | 0 | 年1回 |
17,980円 +180円 |
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|
世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
|
27,861 | +206 | +0.74 | 506.38 | 0 | 年1回 |
27,861円 +206円 |
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|
世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
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21,957 | +180 | +0.83 | 106.19 | 0 | 年1回 |
21,957円 +180円 |
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世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ はいとうドリ |
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8,489 | +3 | +0.04 | 2.23 | 10 | 年2回 |
8,489円 +3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
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26,895 | +167 | +0.62 | 638.00 | 0 | 年1回 |
26,895円 +167円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
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49,490 | +367 | +0.75 | 8,633.03 | 0 | 年1回 |
49,490円 +367円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 |
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16,391 | +102 | +0.63 | 106.84 | 200 | 年2回 |
16,391円 +102円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 |
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26,679 | +198 | +0.75 | 2,033.37 | 200 | 年2回 |
26,679円 +198円 |
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|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
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20,712 | -19 | -0.09 | 680.77 | 0 | 年1回 |
20,712円 -19円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ |
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18,195 | +162 | +0.90 | 59.92 | 0 | 年1回 |
18,195円 +162円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 |
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28,782 | +287 | +1.01 | 1,020.15 | 0 | 年1回 |
28,782円 +287円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
|
19,999 | +233 | +1.18 | 10,946.10 | 0 | 年1回 |
19,999円 +233円 |
|
|
|
|
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
33,577 | +240 | +0.72 | 99.83 | 100 | 年1回 |
33,577円 +240円 |
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|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 |
|
11,297 | +119 | +1.06 | 646.81 | 380 | 年4回 |
11,297円 +119円 |
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|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ |
|
36,574 | +381 | +1.05 | 19.23 | 0 | 年1回 |
36,574円 +381円 |
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|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
|
13,737 | -68 | -0.49 | 416.93 | 0 | 年2回 |
13,737円 -68円 |
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|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
5,546 | -4 | -0.07 | 1,013.06 | 72 | 毎月 |
5,546円 -4円 |
|
|
|
|
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,130 | +5 | +0.16 | 56.60 | 42 | 毎月 |
3,130円 +5円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,484 | +48 | +0.42 | 135.89 | 270 | 毎月 |
11,484円 +48円 |
|
|
|
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
40,526 | +171 | +0.42 | 37.51 | 10 | 年2回 |
40,526円 +171円 |
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|
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|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
11,283 | +84 | +0.75 | 28.80 | 700 | 年2回 |
11,283円 +84円 |
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|
ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 |
|
2,552 | -4 | -0.16 | 137.18 | 10 | 年1回 |
2,552円 -4円 |
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Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 |
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19,889 | +147 | +0.74 | 28.89 | 0 | 年1回 |
19,889円 +147円 |
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|
|
ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣＥＳＧ厳 |
|
19,210 | +229 | +1.21 | 65.50 | 0 | 年1回 |
19,210円 +229円 |
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|
|
たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ ド・印株中型 |
|
10,646 | -24 | -0.22 | 13.64 | - | 年1回 |
10,646円 -24円 |
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|
|
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たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ |
|
9,728 | -31 | -0.32 | 8.15 | - | 年1回 |
9,728円 -31円 |
|
|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,436 | +105 | +0.93 | 3.19 | 0 | 年1回 |
11,436円 +105円 |
|
|
|
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
|
17,761 | +116 | +0.66 | 1,376.05 | 0 | 年1回 |
17,761円 +116円 |
|
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|
たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 |
|
14,196 | +121 | +0.86 | 5.17 | 0 | 年1回 |
14,196円 +121円 |
|
|
|
|
たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
|
32,623 | +208 | +0.64 | 273.31 | 0 | 年1回 |
32,623円 +208円 |
|
|
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|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
37,530 | +280 | +0.75 | 8,689.81 | 0 | 年1回 |
37,530円 +280円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ |
|
23,092 | +146 | +0.64 | 319.13 | 0 | 年1回 |
23,092円 +146円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
23,193 | +86 | +0.37 | 354.15 | 0 | 年1回 |
23,193円 +86円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ ラ新興国株 |
|
20,921 | +77 | +0.37 | 190.15 | 0 | 年1回 |
20,921円 +77円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外株 |
|
23,901 | +152 | +0.64 | 79.38 | 0 | 年1回 |
23,901円 +152円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国株 |
|
53,076 | +395 | +0.75 | 228.95 | 0 | 年1回 |
53,076円 +395円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ |
|
25,726 | +164 | +0.64 | 739.40 | 0 | 年1回 |
25,726円 +164円 |
|
|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー |
|
14,261 | +34 | +0.24 | 22.69 | 0 | 年1回 |
14,261円 +34円 |
|
|
|
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
|
26,703 | +210 | +0.79 | 403.16 | 0 | 年1回 |
26,703円 +210円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
21,285 | +252 | +1.20 | 22.69 | 0 | 年2回 |
21,285円 +252円 |
|
|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
34,408 | +448 | +1.32 | 260.01 | 0 | 年2回 |
34,408円 +448円 |
|
|
|
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 |
|
9,368 | +128 | +1.39 | 20.74 | 0 | 年4回 |
9,368円 +128円 |
|
|
|
|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
25,912 | +430 | +1.69 | 146.95 | 0 | 年1回 |
25,912円 +430円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
|
9,740 | +99 | +1.03 | 5.77 | 0 | 年2回 |
9,740円 +99円 |
|
|
|
|
米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
|
9,855 | +114 | +1.17 | 197.93 | 0 | 年2回 |
9,855円 +114円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
22,903 | +236 | +1.04 | 104.91 | 0 | 年1回 |
22,903円 +236円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,383 | +169 | +1.38 | 31.44 | 500 | 年2回 |
12,383円 +169円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,171 | +150 | +1.07 | 83.49 | 2,300 | 年1回 |
14,171円 +150円 |
|
|
|
|
米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,245 | +86 | +0.77 | 34.30 | 360 | 年2回 |
11,245円 +86円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ |
|
11,334 | +45 | +0.40 | 2.63 | 140 | 年2回 |
11,334円 +45円 |
|
|
|
|
米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ |
|
13,333 | +62 | +0.47 | 69.88 | 1,000 | 年2回 |
13,333円 +62円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
10,964 | +43 | +0.39 | 10.48 | 15 | 毎月 |
10,964円 +43円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,261 | +59 | +0.53 | 179.25 | 15 | 毎月 |
11,261円 +59円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
|
20,236 | +79 | +0.39 | 7.32 | 0 | 年1回 |
20,236円 +79円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
|
38,476 | +202 | +0.53 | 64.97 | 0 | 年1回 |
38,476円 +202円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 外株ＩＮＤＸ |
|
74,464 | +553 | +0.75 | 13.23 | 0 | 年1回 |
74,464円 +553円 |
|
|
|
|
新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,426 | +26 | +0.25 | 18.22 | 200 | 年2回 |
10,426円 +26円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 |
|
12,772 | +77 | +0.61 | 1.49 | 15 | 毎月 |
12,772円 +77円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム ハピイン |
|
10,744 | +79 | +0.74 | 263.92 | 45 | 毎月 |
10,744円 +79円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
110,788 | +824 | +0.75 | 394.09 | 0 | 年1回 |
110,788円 +824円 |
|
|
|
|
新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
|
13,168 | +48 | +0.37 | 21.35 | 0 | 年1回 |
13,168円 +48円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
|
23,755 | +112 | +0.47 | 97.52 | 0 | 年1回 |
23,755円 +112円 |
|
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
13,599 | +34 | +0.25 | 44.70 | 450 | 年1回 |
13,599円 +34円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
19,499 | -16 | -0.08 | 2,404.84 | 250 | 年1回 |
19,499円 -16円 |
|
|
|
|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
16,728 | +74 | +0.44 | 17.71 | 100 | 年1回 |
16,728円 +74円 |
|
|
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
11,036 | +51 | +0.46 | 51.22 | 15 | 毎月 |
11,036円 +51円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
|
14,420 | +106 | +0.74 | 157.53 | 20 | 毎月 |
14,420円 +106円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
25,618 | +34 | +0.13 | 20.68 | 0 | 年1回 |
25,618円 +34円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド ＤＣ米ＳＰ |
|
18,865 | +123 | +0.66 | 545.73 | 0 | 年1回 |
18,865円 +123円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド ＤＣ・新興株 |
|
17,642 | +65 | +0.37 | 52.26 | 0 | 年1回 |
17,642円 +65円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド |
|
28,338 | +211 | +0.75 | 429.83 | 0 | 年1回 |
28,338円 +211円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ新興株イ |
|
24,276 | +90 | +0.37 | 228.62 | 0 | 年1回 |
24,276円 +90円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株イ |
|
104,181 | +775 | +0.75 | 6,201.23 | 0 | 年1回 |
104,181円 +775円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国株式オープン ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外株オー |
|
56,204 | +556 | +1.00 | 1,472.43 | 0 | 年1回 |
56,204円 +556円 |
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
9,218 | +24 | +0.26 | 250.94 | 0 | 年1回 |
9,218円 +24円 |
|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券Ｆ |
|
9,203 | +25 | +0.27 | 23.57 | 20 | 年1回 |
9,203円 +25円 |
|
|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
10,146 | +27 | +0.27 | 385.90 | 0 | 年1回 |
10,146円 +27円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ ラ日本債 |
|
10,806 | +28 | +0.26 | 206.08 | 0 | 年1回 |
10,806円 +28円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
|
12,166 | +6 | +0.05 | 323.07 | 0 | 年2回 |
12,166円 +6円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 |
|
10,095 | +1 | +0.01 | 180.11 | 0 | 年2回 |
10,095円 +1円 |
|
|
|
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 |
|
9,106 | +18 | +0.20 | 330.88 | 0 | 年2回 |
9,106円 +18円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） Ｍ Ｒ Ｆ |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 5,756.73 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,104.87 | - | その他 |
10,000円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 22.88 | 13.24 | 年1回 |
10,014円 0円 |
|
|
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|
公社債投信2月号 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 19.39 | 14.41 | 年1回 |
10,012円 0円 |
|
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|
|
公社債投信3月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 20.98 | 17.31 | 年1回 |
10,009円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 16.09 | 19.21 | 年1回 |
10,007円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 16.37 | 19.66 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,002 | 0 | 0.00 | 24.81 | 21.31 | 年1回 |
10,002円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 27.55 | 5.42 | 年1回 |
10,023円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 20.78 | 6.26 | 年1回 |
10,022円 0円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 18.26 | 7.79 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 17.37 | 9.18 | 年1回 |
10,019円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 19.36 | 9.63 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 33.28 | 11.97 | 年1回 |
10,016円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１月号） 公社債投信１月 |
|
10,012 | 0 | 0.00 | 15.38 | 11.50 | 年1回 |
10,012円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（２月号） 公社債投信２月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 14.23 | 12.59 | 年1回 |
10,010円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（３月号） 公社債投信３月 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 14.08 | 14.27 | 年1回 |
10,008円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（４月号） 公社債投信４月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 13.76 | 15.62 | 年1回 |
10,006円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（５月号） 公社債投信５月 |
|
10,005 | 0 | 0.00 | 11.32 | 17.26 | 年1回 |
10,005円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 17.09 | 19.72 | 年1回 |
10,003円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 20.54 | 5.07 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
|
10,021 | 0 | 0.00 | 13.89 | 5.87 | 年1回 |
10,021円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（９月号） 公社債投信９月 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 12.49 | 7.19 | 年1回 |
10,019円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 |
|
10,018 | 0 | 0.00 | 12.11 | 8.23 | 年1回 |
10,018円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 |
|
10,017 | 0 | 0.00 | 16.38 | 8.39 | 年1回 |
10,017円 0円 |
|
|
|
|
公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
|
10,014 | -1 | -0.01 | 23.83 | 9.49 | 年1回 |
10,014円 -1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 国内債券ＤＣ |
|
10,673 | +29 | +0.27 | 71.97 | 0 | 年1回 |
10,673円 +29円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ内債イ |
|
10,967 | +30 | +0.27 | 145.65 | 0 | 年1回 |
10,967円 +30円 |
|
|
|
Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
|
10,034 | +344 | +3.55 | 7.56 | 0 | 年4回 |
10,034円 +344円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
|
9,954 | -3 | -0.03 | 0.30 | - | 年1回 |
9,954円 -3円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
|
9,888 | +4 | +0.04 | 268.65 | - | 年1回 |
9,888円 +4円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
|
9,952 | -3 | -0.03 | 0.16 | 0 | 年4回 |
9,952円 -3円 |
|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
|
9,881 | +4 | +0.04 | 135.07 | 0 | 年4回 |
9,881円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 |
|
10,148 | 0 | 0.00 | 139.22 | 50 | 年1回 |
10,148円 0円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） み利回り2206 |
|
10,400 | +1 | +0.01 | 234.64 | 50 | 年1回 |
10,400円 +1円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） み利回り2301 |
|
10,688 | +3 | +0.03 | 126.41 | 50 | 年1回 |
10,688円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
|
10,048 | 0 | 0.00 | 243.49 | 0 | 年1回 |
10,048円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 183.07 | 50 | 年1回 |
10,019円 0円 |
|
|
|
|
債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） ラ債スマイン |
|
7,833 | +8 | +0.10 | 8.87 | 0 | 年1回 |
7,833円 +8円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,875 | +3 | +0.03 | 55.94 | 100 | 年2回 |
9,875円 +3円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピＳＩ7月 |
|
8,953 | -3 | -0.03 | 19.08 | 0 | 年1回 |
8,953円 -3円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピＳＩ8月 |
|
8,953 | -3 | -0.03 | 20.87 | 0 | 年1回 |
8,953円 -3円 |
|
|
|
|
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピＳＩ9月 |
|
8,926 | -4 | -0.04 | 39.13 | 0 | 年1回 |
8,926円 -4円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 ＵＳストＡ |
|
6,370 | -3 | -0.05 | 10.46 | 10 | 毎月 |
6,370円 -3円 |
|
|
|
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 ＵＳストＢ |
|
8,053 | +2 | +0.02 | 73.46 | 25 | 毎月 |
8,053円 +2円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有 |
|
10,157 | -4 | -0.04 | 64.22 | 0 | 年2回 |
10,157円 -4円 |
|
|
|
|
ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無 |
|
11,961 | +3 | +0.03 | 264.89 | 90 | 年2回 |
11,961円 +3円 |
|
|
|
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
9,034 | +26 | +0.29 | 19.87 | 5 | 毎月 |
9,034円 +26円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
|
7,592 | +7 | +0.09 | 5.26 | 3 | 毎月 |
7,592円 +7円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド 愛称：円パワーズ 円パワー毎月 |
|
8,004 | +8 | +0.10 | 7.06 | 3 | 毎月 |
8,004円 +8円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３ 愛称：円結び ２０２１－０３ 円結び2103 |
|
10,220 | 0 | 0.00 | 186.72 | 0 | 年1回 |
10,220円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５ 愛称：円結び ２０２１－０５ 円結び2105 |
|
10,173 | 0 | 0.00 | 73.98 | 0 | 年1回 |
10,173円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ 愛称：円結び ２０２１－０９ 円結び2109 |
|
10,142 | 0 | 0.00 | 81.09 | 0 | 年1回 |
10,142円 0円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２ 愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ 円結びⅡ2112 |
|
10,117 | +1 | +0.01 | 71.98 | 0 | 年1回 |
10,117円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ 円結びⅡ2203 |
|
10,189 | +1 | +0.01 | 120.58 | 0 | 年1回 |
10,189円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ 円結びⅡ2206 |
|
10,154 | +2 | +0.02 | 121.06 | 0 | 年1回 |
10,154円 +2円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９ 愛称：円結びⅡ ２０２２－０９ 円結びⅡ2209 |
|
10,142 | +3 | +0.03 | 109.96 | 0 | 年1回 |
10,142円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１ 愛称：円結びⅡ ２０２３－０１ 円結びⅡ2301 |
|
10,291 | +4 | +0.04 | 69.36 | 0 | 年1回 |
10,291円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０３ 円結びⅢ2303 |
|
10,253 | +4 | +0.04 | 121.40 | 0 | 年1回 |
10,253円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０７ 円結びⅢ2307 |
|
10,184 | +4 | +0.04 | 113.21 | 0 | 年1回 |
10,184円 +4円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
|
10,188 | +5 | +0.05 | 139.60 | 0 | 年1回 |
10,188円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０３ 円結びⅢ2403 |
|
10,034 | +5 | +0.05 | 69.17 | 0 | 年1回 |
10,034円 +5円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ 愛称：円結びⅢ ２０２４－０７ 円結びⅢ2407 |
|
10,016 | +9 | +0.09 | 45.90 | 0 | 年1回 |
10,016円 +9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１１ 円結びⅢ2411 |
|
9,986 | +10 | +0.10 | 30.89 | 0 | 年1回 |
9,986円 +10円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２ 愛称：円結びⅢ ２０２４－１２ 円結びⅢ2412 |
|
9,996 | +9 | +0.09 | 87.39 | 0 | 年1回 |
9,996円 +9円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３ 愛称：円結びⅣ ２０２５－０３ 円結びⅣ2503 |
|
9,989 | +7 | +0.07 | 93.49 | 0 | 年1回 |
9,989円 +7円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ 愛称：円結びⅤ ２０２５－０7 円結びⅤ2507 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 |
|
17,199 | +19 | +0.11 | 37.03 | 0 | 年1回 |
17,199円 +19円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 |
|
10,462 | -2 | -0.02 | 11.51 | 0 | 年1回 |
10,462円 -2円 |
|
|
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 |
|
14,716 | +23 | +0.16 | 22.62 | 45 | 毎月 |
14,716円 +23円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 |
|
8,965 | +2 | +0.02 | 3.78 | 20 | 毎月 |
8,965円 +2円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
12,994 | +21 | +0.16 | 611.44 | 0 | 年1回 |
12,994円 +21円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ |
|
8,114 | 0 | 0.00 | 169.78 | 0 | 年1回 |
8,114円 0円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ ドw新興現債 |
|
12,883 | 0 | 0.00 | 130.70 | 0 | 年1回 |
12,883円 0円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラヘッジ外債 |
|
8,446 | 0 | 0.00 | 279.88 | 0 | 年1回 |
8,446円 0円 |
|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
|
6,610 | +2 | +0.03 | 235.47 | 55 | 年4回 |
6,610円 +2円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,550 | 0 | 0.00 | 61.46 | 5 | 毎月 |
6,550円 0円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,043 | +6 | +0.05 | 10.04 | 25 | 毎月 |
11,043円 +6円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,600 | -26 | -0.39 | 9.39 | 20 | 毎月 |
6,600円 -26円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,087 | +9 | +0.29 | 33.85 | 10 | 毎月 |
3,087円 +9円 |
|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,928 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,928円 0円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
|
5,758 | +20 | +0.35 | 359.23 | 5 | 毎月 |
5,758円 +20円 |
|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 コアラ年１ |
|
12,705 | +45 | +0.36 | 27.21 | 0 | 年1回 |
12,705円 +45円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
6,007 | +5 | +0.08 | 6.18 | 10 | 毎月 |
6,007円 +5円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,111 | +11 | +0.12 | 1.24 | 25 | 毎月 |
9,111円 +11円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
|
3,490 | -12 | -0.34 | 5.28 | 10 | 毎月 |
3,490円 -12円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,612 | +3 | +0.19 | 29.12 | 3 | 毎月 |
1,612円 +3円 |
|
|
|
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,963 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,963円 0円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,231 | +9 | +0.41 | 157.44 | 15 | 毎月 |
2,231円 +9円 |
|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ |
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21,286 | +83 | +0.39 | 6.68 | 0 | 年1回 |
21,286円 +83円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
|
4,843 | +8 | +0.17 | 98.29 | 20 | 毎月 |
4,843円 +8円 |
|
|
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|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
|
5,809 | +16 | +0.28 | 578.88 | 20 | 毎月 |
5,809円 +16円 |
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|
|
|
みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 |
|
12,651 | +19 | +0.15 | 21.35 | 0 | 年1回 |
12,651円 +19円 |
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|
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 |
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24,070 | +67 | +0.28 | 736.17 | 0 | 年1回 |
24,070円 +67円 |
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|
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
|
5,651 | +20 | +0.36 | 232.07 | 5 | 毎月 |
5,651円 +20円 |
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|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
|
13,299 | +46 | +0.35 | 1.17 | 0 | 年1回 |
13,299円 +46円 |
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|
ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,704 | -5 | -0.09 | 30.29 | 30 | 毎月 |
5,704円 -5円 |
|
|
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|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
|
6,572 | +8 | +0.12 | 23.91 | 10 | 毎月 |
6,572円 +8円 |
|
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|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
|
7,092 | +14 | +0.20 | 95.58 | 35 | 毎月 |
7,092円 +14円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
|
3,834 | -11 | -0.29 | 90.28 | 15 | 毎月 |
3,834円 -11円 |
|
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|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
|
3,658 | +16 | +0.44 | 2.85 | 25 | 毎月 |
3,658円 +16円 |
|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
|
2,612 | +10 | +0.38 | 62.75 | 10 | 毎月 |
2,612円 +10円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,674 | +32 | +0.16 | 210.77 | 0 | 年1回 |
20,674円 +32円 |
|
|
|
|
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,810 | +11 | +0.61 | 111.94 | 3 | 毎月 |
1,810円 +11円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
|
4,415 | +4 | +0.09 | 36.48 | 10 | 毎月 |
4,415円 +4円 |
|
|
|
|
海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
|
8,649 | +15 | +0.17 | 96.67 | 5 | 毎月 |
8,649円 +15円 |
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|
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
|
10,303 | +18 | +0.18 | 17.34 | 40 | 年4回 |
10,303円 +18円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,649 | +9 | +0.12 | 746.76 | 5 | 毎月 |
7,649円 +9円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
|
15,289 | +19 | +0.12 | 9.26 | 0 | 年1回 |
15,289円 +19円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ外国債 |
|
16,284 | +26 | +0.16 | 125.87 | 0 | 年1回 |
16,284円 +26円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
|
4,199 | +4 | +0.10 | 27.81 | 15 | 毎月 |
4,199円 +4円 |
|
|
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
|
7,077 | +12 | +0.17 | 13.99 | 5 | 毎月 |
7,077円 +12円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ |
|
7,566 | +1 | +0.01 | 129.68 | 50 | 年2回 |
7,566円 +1円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ |
|
12,665 | +21 | +0.17 | 132.44 | 100 | 年2回 |
12,665円 +21円 |
|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） グロボン毎月 |
|
9,004 | +15 | +0.17 | 31.99 | 5 | 毎月 |
9,004円 +15円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,326 | +14 | +0.17 | 22.86 | 5 | 毎月 |
8,326円 +14円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
|
9,317 | +12 | +0.13 | 859.81 | 15 | 毎月 |
9,317円 +12円 |
|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ |
|
10,526 | +13 | +0.12 | 233.22 | 0 | 年2回 |
10,526円 +13円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ |
|
8,449 | +9 | +0.11 | 6.40 | 120 | 年2回 |
8,449円 +9円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ |
|
13,294 | +33 | +0.25 | 14.58 | 140 | 年2回 |
13,294円 +33円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 |
|
11,573 | +28 | +0.24 | 41.35 | 30 | 毎月 |
11,573円 +28円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド ＤＣ・先進債 |
|
13,279 | +21 | +0.16 | 81.69 | 0 | 年1回 |
13,279円 +21円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ ＤＣハピクロ |
|
17,652 | +22 | +0.12 | 25.75 | 0 | 年1回 |
17,652円 +22円 |
|
|
|
|
みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ ハイ年金 |
|
39,261 | +109 | +0.28 | 112.07 | 0 | 年1回 |
39,261円 +109円 |
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|
|
|
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ ＤＣ外債イ |
|
23,276 | +37 | +0.16 | 172.05 | 0 | 年1回 |
23,276円 +37円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
|
11,584 | +14 | +0.12 | 7.79 | 105 | 年1回 |
11,584円 +14円 |
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不1H有 |
|
10,119 | -15 | -0.15 | 4.18 | 0 | 年1回 |
10,119円 -15円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不1H無 |
|
10,852 | -3 | -0.03 | 94.48 | 0 | 年1回 |
10,852円 -3円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
|
10,053 | -15 | -0.15 | 4.40 | 0 | 年4回 |
10,053円 -15円 |
|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
|
10,637 | -2 | -0.02 | 62.74 | 50 | 年4回 |
10,637円 -2円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
14,787 | -60 | -0.40 | 155.50 | 0 | 年1回 |
14,787円 -60円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,258 | -29 | -0.40 | 626.04 | 50 | 毎月 |
7,258円 -29円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型） 愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 |
|
10,087 | -41 | -0.40 | 0.81 | 50 | 隔月 |
10,087円 -41円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
|
18,149 | -74 | -0.41 | 68.84 | 0 | 年1回 |
18,149円 -74円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞ ラＪリート |
|
15,386 | -63 | -0.41 | 122.99 | 0 | 年1回 |
15,386円 -63円 |
|
|
|
|
新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
|
3,497 | -14 | -0.40 | 524.56 | 20 | 毎月 |
3,497円 -14円 |
|
|
|
|
新光J-REITオープン（年2回決算型） 新光Ｊリト2 |
|
12,613 | -51 | -0.40 | 17.76 | 10 | 年2回 |
12,613円 -51円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,417 | -13 | -0.38 | 439.16 | 25 | 毎月 |
3,417円 -13円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
|
2,811 | -10 | -0.35 | 48.70 | 40 | 隔月 |
2,811円 -10円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
|
17,315 | -65 | -0.37 | 131.05 | 0 | 年1回 |
17,315円 -65円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,413 | -28 | -0.38 | 34.70 | 20 | 毎月 |
7,413円 -28円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド みリート |
|
7,167 | -27 | -0.38 | 279.40 | 40 | 毎月 |
7,167円 -27円 |
|
|
|
|
みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型） みリート年１ |
|
19,080 | -73 | -0.38 | 43.58 | 0 | 年1回 |
19,080円 -73円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース 愛称：物件満彩 物件毎月 |
|
7,587 | -29 | -0.38 | 125.45 | 35 | 毎月 |
7,587円 -29円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース 愛称：物件満彩（年１回決算コース） 物件年１ |
|
18,622 | -70 | -0.37 | 31.45 | 0 | 年1回 |
18,622円 -70円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：Ｊインカム Ｊインカム |
|
8,351 | -32 | -0.38 | 118.57 | 40 | 毎月 |
8,351円 -32円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型） 愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 |
|
10,098 | -38 | -0.37 | 4.12 | 40 | 隔月 |
10,098円 -38円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース 通・Jリト円 |
|
5,946 | -23 | -0.39 | 17.84 | 35 | 毎月 |
5,946円 -23円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,019 | -13 | -0.16 | 38.08 | 35 | 毎月 |
8,019円 -13円 |
|
|
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
4,789 | -33 | -0.68 | 16.23 | 25 | 毎月 |
4,789円 -33円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,818 | -4 | -0.22 | 61.54 | 13 | 毎月 |
1,818円 -4円 |
|
|
|
|
りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称：日本のツボ 日本のツボ |
|
8,115 | -35 | -0.43 | 472.06 | 45 | 毎月 |
8,115円 -35円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
|
14,192 | -53 | -0.37 | 178.72 | 330 | 年2回 |
14,192円 -53円 |
|
|
|
|
J-REITパッケージ Ｐリート |
|
3,159 | -12 | -0.38 | 26.70 | 20 | 毎月 |
3,159円 -12円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,034 | +3 | +0.02 | 363.73 | 0 | 年1回 |
18,034円 +3円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ |
|
10,845 | -13 | -0.12 | 5.99 | 0 | 年1回 |
10,845円 -13円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ ラ先進国リ |
|
18,346 | +4 | +0.02 | 118.95 | 0 | 年1回 |
18,346円 +4円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,183 | +19 | +0.19 | 12.30 | 10 | 毎月 |
10,183円 +19円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） 世リート |
|
3,420 | -1 | -0.03 | 1,693.29 | 10 | 毎月 |
3,420円 -1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） 世リート隔月 |
|
11,744 | -1 | -0.01 | 19.79 | 45 | 隔月 |
11,744円 -1円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,670 | +10 | +0.18 | 513.09 | 15 | 毎月 |
5,670円 +10円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
|
1,610 | 0 | 0.00 | 3,425.67 | 15 | 毎月 |
1,610円 0円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
|
11,361 | -1 | -0.01 | 3.62 | 30 | 隔月 |
11,361円 -1円 |
|
|
|
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
|
24,030 | -2 | -0.01 | 121.68 | 0 | 年1回 |
24,030円 -2円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
|
11,883 | +159 | +1.36 | 123.92 | 25 | 毎月 |
11,883円 +159円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド ＤＣ・先進リ |
|
16,206 | +3 | +0.02 | 81.43 | 0 | 年1回 |
16,206円 +3円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド ＤＣ・国内リ |
|
25,384 | -102 | -0.40 | 65.94 | 0 | 年1回 |
25,384円 -102円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ リト年金 |
|
28,519 | -108 | -0.38 | 25.89 | 0 | 年1回 |
28,519円 -108円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭ Ｊ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉 Ｊリ年金 |
|
26,591 | -108 | -0.40 | 160.97 | 0 | 年1回 |
26,591円 -108円 |
|
|
|
|
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート |
|
14,315 | -58 | -0.40 | 2.33 | 0 | 年1回 |
14,315円 -58円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート |
|
16,663 | +3 | +0.02 | 10.00 | 0 | 年1回 |
16,663円 +3円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ |
|
16,060 | +31 | +0.19 | 15.29 | 0 | 年1回 |
16,060円 +31円 |
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） 未来～72年 |
|
10,485 | +34 | +0.33 | 0.10 | - | 年1回 |
10,485円 +34円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） 未来～77年 |
|
10,579 | +38 | +0.36 | 0.10 | - | 年1回 |
10,579円 +38円 |
|
|
|
|
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） 未来～82年 |
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10,680 | +44 | +0.41 | 0.10 | - | 年1回 |
10,680円 +44円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） 未来～87年 |
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10,772 | +48 | +0.45 | 0.10 | - | 年1回 |
10,772円 +48円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） 未来～92年 |
|
10,851 | +52 | +0.48 | 0.10 | - | 年1回 |
10,851円 +52円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） 未来～97年 |
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10,890 | +54 | +0.50 | 0.10 | - | 年1回 |
10,890円 +54円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） 未来～02年 |
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10,890 | +54 | +0.50 | 0.10 | - | 年1回 |
10,890円 +54円 |
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未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） 未来～07年 |
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10,890 | +54 | +0.50 | 0.10 | - | 年1回 |
10,890円 +54円 |
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|
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 |
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9,368 | +11 | +0.12 | 10.26 | 0 | 年1回 |
9,368円 +11円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ |
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9,886 | +17 | +0.17 | 31.25 | 0 | 年1回 |
9,886円 +17円 |
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マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 |
|
10,100 | +19 | +0.19 | 10.84 | 0 | 年1回 |
10,100円 +19円 |
|
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みらいのサイフ（エントリーコース） みサイフ・エ |
|
9,239 | +18 | +0.20 | 7.09 | 0 | 毎月 |
9,239円 +18円 |
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みらいのサイフ（ベーシックコース） みサイフ・べ |
|
9,174 | +23 | +0.25 | 9.44 | 0 | 毎月 |
9,174円 +23円 |
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みらいのサイフ（アドバンスコース） みサイフ・ア |
|
8,687 | +44 | +0.51 | 4.80 | 0 | 毎月 |
8,687円 +44円 |
|
|
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|
Ｏｎｅグローバルバランス グロバラ |
|
12,198 | +31 | +0.25 | 20.90 | 0 | 年1回 |
12,198円 +31円 |
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|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適安 |
|
9,529 | +22 | +0.23 | 2.31 | 0 | 年1回 |
9,529円 +22円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ ラ）グ最適成 |
|
14,192 | +27 | +0.19 | 8.00 | 0 | 年1回 |
14,192円 +27円 |
|
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|
|
世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく しずく |
|
7,141 | +15 | +0.21 | 20.98 | 30 | 毎月 |
7,141円 +15円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） ターゲット4 |
|
9,767 | +1 | +0.01 | 8.52 | 0 | 年1回 |
9,767円 +1円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ GRiPS2 |
|
8,938 | +11 | +0.12 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,938円 +11円 |
|
|
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ GRiPS4 |
|
8,184 | +19 | +0.23 | 3.93 | 0 | 年1回 |
8,184円 +19円 |
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|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ GRiPS6 |
|
7,462 | +27 | +0.36 | 4.30 | 0 | 年1回 |
7,462円 +27円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ GRiPS8 |
|
6,801 | +32 | +0.47 | 17.87 | 0 | 年1回 |
6,801円 +32円 |
|
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|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ２ |
|
9,438 | +11 | +0.12 | 5.50 | 0 | 年1回 |
9,438円 +11円 |
|
|
|
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ４ |
|
9,057 | +22 | +0.24 | 7.90 | 0 | 年1回 |
9,057円 +22円 |
|
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ６ |
|
8,681 | +31 | +0.36 | 20.56 | 0 | 年1回 |
8,681円 +31円 |
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|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ ＤＣＧＲｉ８ |
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8,294 | +39 | +0.47 | 25.47 | 0 | 年1回 |
8,294円 +39円 |
|
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|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
|
10,759 | +39 | +0.36 | 20.21 | 0 | 年2回 |
10,759円 +39円 |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
|
8,695 | +32 | +0.37 | 31.84 | 45 | 隔月 |
8,695円 +32円 |
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|
|
|
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
|
6,738 | +36 | +0.54 | 43.49 | 85 | 隔月 |
6,738円 +36円 |
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ |
|
9,693 | -2 | -0.02 | 145.55 | 0 | 年1回 |
9,693円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
|
9,666 | -2 | -0.02 | 406.13 | 0 | 年1回 |
9,666円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
|
9,662 | -1 | -0.01 | 77.40 | 0 | 年1回 |
9,662円 -1円 |
|
|
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|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
|
9,647 | -2 | -0.02 | 134.67 | 0 | 年1回 |
9,647円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
|
9,653 | -2 | -0.02 | 89.34 | 0 | 年1回 |
9,653円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
|
9,657 | -1 | -0.01 | 51.56 | 0 | 年1回 |
9,657円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
|
9,643 | -1 | -0.01 | 70.63 | 0 | 年1回 |
9,643円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
|
9,568 | -1 | -0.01 | 69.08 | 0 | 年1回 |
9,568円 -1円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
|
9,549 | -1 | -0.01 | 65.97 | 0 | 年1回 |
9,549円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
|
9,528 | -1 | -0.01 | 13.15 | 0 | 年1回 |
9,528円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
|
9,515 | -1 | -0.01 | 110.56 | 0 | 年1回 |
9,515円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
|
9,496 | -1 | -0.01 | 241.94 | 0 | 年1回 |
9,496円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
|
9,469 | -1 | -0.01 | 93.12 | 0 | 年1回 |
9,469円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
|
9,418 | -1 | -0.01 | 22.09 | 0 | 年1回 |
9,418円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
|
9,408 | -2 | -0.02 | 61.15 | 0 | 年1回 |
9,408円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
|
9,392 | 0 | 0.00 | 119.49 | 0 | 年1回 |
9,392円 0円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
|
9,373 | 0 | 0.00 | 18.89 | 0 | 年1回 |
9,373円 0円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
|
9,343 | 0 | 0.00 | 219.52 | 0 | 年1回 |
9,343円 0円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
|
9,347 | -1 | -0.01 | 56.15 | 0 | 年1回 |
9,347円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
|
9,320 | 0 | 0.00 | 36.53 | 0 | 年1回 |
9,320円 0円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
|
9,291 | -1 | -0.01 | 38.28 | 0 | 年1回 |
9,291円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
|
9,278 | -1 | -0.01 | 74.77 | 0 | 年1回 |
9,278円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
|
9,230 | -1 | -0.01 | 6.75 | 0 | 年1回 |
9,230円 -1円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
|
9,102 | -2 | -0.02 | 5.34 | 0 | 年1回 |
9,102円 -2円 |
|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ |
|
9,871 | -1 | -0.01 | 948.74 | 15 | 年1回 |
9,871円 -1円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
|
10,054 | -1 | -0.01 | 111.64 | 80 | 年1回 |
10,054円 -1円 |
|
|
|
|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
|
9,769 | -1 | -0.01 | 10.27 | 60 | 年1回 |
9,769円 -1円 |
|
|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート マイスタート |
|
9,532 | +5 | +0.05 | 382.80 | 0 | 年1回 |
9,532円 +5円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 |
|
9,206 | +22 | +0.24 | 0.88 | 0 | 年1回 |
9,206円 +22円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 |
|
11,492 | +9 | +0.08 | 1.32 | 0 | 年1回 |
11,492円 +9円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 |
|
12,998 | +12 | +0.09 | 18.14 | 0 | 年1回 |
12,998円 +12円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） た・最適成長 |
|
15,515 | +20 | +0.13 | 4.71 | 0 | 年1回 |
15,515円 +20円 |
|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） わ・最適積極 |
|
17,797 | +35 | +0.20 | 5.93 | 0 | 年1回 |
17,797円 +35円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 |
|
17,049 | +23 | +0.14 | 954.22 | 0 | 年1回 |
17,049円 +23円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 |
|
10,731 | +19 | +0.18 | 64.75 | 0 | 年1回 |
10,731円 +19円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 |
|
13,874 | +26 | +0.19 | 323.55 | 0 | 年1回 |
13,874円 +26円 |
|
|
|
|
たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 |
|
17,594 | +38 | +0.22 | 344.01 | 0 | 年1回 |
17,594円 +38円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 |
|
9,513 | +17 | +0.18 | 3.70 | 0 | 年1回 |
9,513円 +17円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 |
|
11,360 | +12 | +0.11 | 107.51 | 0 | 年1回 |
11,360円 +12円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 |
|
13,689 | +16 | +0.12 | 221.34 | 0 | 年1回 |
13,689円 +16円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 |
|
16,403 | +29 | +0.18 | 146.32 | 0 | 年1回 |
16,403円 +29円 |
|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 |
|
19,329 | +41 | +0.21 | 176.16 | 0 | 年1回 |
19,329円 +41円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,062 | +10 | +0.10 | 2,694.15 | 80 | 年2回 |
10,062円 +10円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） ソムリエ３５ |
|
10,377 | +10 | +0.10 | 116.57 | 0 | 年1回 |
10,377円 +10円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） ソムリエ４０ |
|
11,127 | +18 | +0.16 | 43.43 | 0 | 年1回 |
11,127円 +18円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） ソムリエ４５ |
|
11,695 | +19 | +0.16 | 39.20 | 0 | 年1回 |
11,695円 +19円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） ソムリエ５０ |
|
11,502 | +18 | +0.16 | 22.63 | 0 | 年1回 |
11,502円 +18円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） ソムリエ５５ |
|
11,682 | +20 | +0.17 | 21.30 | 0 | 年1回 |
11,682円 +20円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） ソムリエ６０ |
|
11,459 | +19 | +0.17 | 13.68 | 0 | 年1回 |
11,459円 +19円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） ソムリエ６５ |
|
10,461 | +17 | +0.16 | 4.40 | 0 | 年1回 |
10,461円 +17円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） ソムリエ７０ |
|
10,193 | +17 | +0.17 | 0.11 | 0 | 年1回 |
10,193円 +17円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ ＤＣソムリエ |
|
11,293 | +11 | +0.10 | 421.90 | 0 | 年2回 |
11,293円 +11円 |
|
|
|
|
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＣソム抑制 |
|
10,427 | +9 | +0.09 | 503.57 | 0 | 年1回 |
10,427円 +9円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 |
|
15,678 | +62 | +0.40 | 7.77 | 0 | 年1回 |
15,678円 +62円 |
|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 |
|
26,476 | +136 | +0.52 | 26.60 | 0 | 年1回 |
26,476円 +136円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 |
|
9,748 | +14 | +0.14 | 44.07 | 0 | 年2回 |
9,748円 +14円 |
|
|
|
|
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 |
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9,269 | +8 | +0.09 | 116.62 | 0 | 年2回 |
9,269円 +8円 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,476 | +9 | +0.10 | 1,100.58 | 10 | 隔月 |
9,476円 +9円 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 |
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9,976 | +9 | +0.09 | 5.76 | 0 | 年1回 |
9,976円 +9円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 |
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8,720 | +118 | +1.37 | 44.32 | 50 | 毎月 |
8,720円 +118円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ |
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15,951 | +216 | +1.37 | 13.13 | 0 | 年2回 |
15,951円 +216円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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9,662 | +128 | +1.34 | 0.77 | 10 | 毎月 |
9,662円 +128円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 |
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10,614 | +141 | +1.35 | 0.73 | 0 | 年2回 |
10,614円 +141円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 愛称：グッドラップ（安定型） グッドラ安定 |
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11,448 | +31 | +0.27 | 0.77 | 0 | 年1回 |
11,448円 +31円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 愛称：グッドラップ（中立型） グッドッ中立 |
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13,948 | +39 | +0.28 | 2.75 | 0 | 年1回 |
13,948円 +39円 |
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ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 愛称：グッドラップ（積極型） グッドプ積極 |
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16,945 | +49 | +0.29 | 5.05 | 0 | 年1回 |
16,945円 +49円 |
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グローバル８資産ラップファンド（安定型） 愛称：グロ８（安定型） グロ８安定型 |
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11,389 | +31 | +0.27 | 9.15 | 0 | 年1回 |
11,389円 +31円 |
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グローバル８資産ラップファンド（中立型） 愛称：グロ８（中立型） グロ８中立型 |
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13,884 | +39 | +0.28 | 5.86 | 0 | 年1回 |
13,884円 +39円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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グローバル８資産ラップファンド（積極型） 愛称：グロ８（積極型） グロ８積極型 |
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17,035 | +53 | +0.31 | 1.83 | 0 | 年1回 |
17,035円 +53円 |
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コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
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10,693 | +20 | +0.19 | 3.79 | 0 | 年1回 |
10,693円 +20円 |
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ＭＨＡＭ６資産バランスファンド 愛称：六花選 六花選 |
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10,486 | +12 | +0.11 | 39.33 | 30 | 隔月 |
10,486円 +12円 |
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ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） 愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１ |
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16,333 | +17 | +0.10 | 4.77 | 0 | 年1回 |
16,333円 +17円 |
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日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
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12,350 | -16 | -0.13 | 26.67 | 15 | 毎月 |
12,350円 -16円 |
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日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
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13,820 | -28 | -0.20 | 32.08 | 20 | 毎月 |
13,820円 -28円 |
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日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
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14,691 | -18 | -0.12 | 1.06 | 0 | 年1回 |
14,691円 -18円 |
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|
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|
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,378 | +2 | +0.03 | 2.00 | 10 | 毎月 |
7,378円 +2円 |
|
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|
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,235 | +24 | +0.17 | 33.04 | 20 | 毎月 |
14,235円 +24円 |
|
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|
|
インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,280 | +7 | +0.10 | 22.03 | 20 | 毎月 |
7,280円 +7円 |
|
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|
|
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 |
|
9,785 | +4 | +0.04 | 2.64 | 0 | 年1回 |
9,785円 +4円 |
|
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|
|
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 |
|
18,122 | +31 | +0.17 | 34.67 | 0 | 年1回 |
18,122円 +31円 |
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|
|
|
インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース ビルダー１世 |
|
14,245 | +13 | +0.09 | 8.29 | 0 | 年1回 |
14,245円 +13円 |
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|
|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,521 | +29 | +0.31 | 1.88 | 0 | 年4回 |
9,521円 +29円 |
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|
|
グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
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12,930 | +55 | +0.43 | 40.94 | 0 | 年4回 |
12,930円 +55円 |
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|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
12,734 | +39 | +0.31 | 1.84 | 0 | 年1回 |
12,734円 +39円 |
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|
|
|
グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
23,582 | +99 | +0.42 | 23.09 | 0 | 年1回 |
23,582円 +99円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA |
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25,550 | +110 | +0.43 | 144.89 | 0 | 年1回 |
25,550円 +110円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
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10,823 | +46 | +0.43 | 566.31 | 200 | 年4回 |
10,823円 +46円 |
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|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC |
|
13,210 | +41 | +0.31 | 11.24 | 0 | 年1回 |
13,210円 +41円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
|
9,614 | +29 | +0.30 | 10.29 | 0 | 年4回 |
9,614円 +29円 |
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|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
|
4,178 | -29 | -0.69 | 183.49 | 52 | 毎月 |
4,178円 -29円 |
|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
|
1,812 | -8 | -0.44 | 5.22 | 22 | 毎月 |
1,812円 -8円 |
|
|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
13,818 | +12 | +0.09 | 68.61 | 0 | 年2回 |
13,818円 +12円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
16,714 | +36 | +0.22 | 5.05 | 15 | 隔月 |
16,714円 +36円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
21,173 | +47 | +0.22 | 202.45 | 0 | 年1回 |
21,173円 +47円 |
|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
44,217 | +213 | +0.48 | 23.81 | 0 | 年1回 |
44,217円 +213円 |
|
|
|
|
アジア３資産ファンド 分配コース 愛称：アジアンスイーツ アジ分配 |
|
10,485 | +37 | +0.35 | 12.97 | 30 | 毎月 |
10,485円 +37円 |
|
|
|
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース 愛称：アジアンスイーツ アジ形成 |
|
16,414 | +58 | +0.35 | 10.29 | 120 | 年2回 |
16,414円 +58円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
11,936 | +43 | +0.36 | 17.35 | 15 | 毎月 |
11,936円 +43円 |
|
|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
|
12,124 | +14 | +0.12 | 45.86 | 20 | 毎月 |
12,124円 +14円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 安定コース 愛称：世界組曲 組曲安定 |
|
13,465 | +18 | +0.13 | 28.24 | 65 | 年2回 |
13,465円 +18円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 分配コース 愛称：世界組曲 組曲分配 |
|
11,417 | +23 | +0.20 | 156.14 | 15 | 毎月 |
11,417円 +23円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド 成長コース 愛称：世界組曲 組曲成長 |
|
17,269 | +20 | +0.12 | 50.63 | 105 | 年2回 |
17,269円 +20円 |
|
|
|
|
尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
|
12,345 | -4 | -0.03 | 21.67 | 40 | 隔月 |
12,345円 -4円 |
|
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|
|
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 三本の矢 |
|
12,714 | +4 | +0.03 | 33.45 | 20 | 隔月 |
12,714円 +4円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
|
10,877 | +33 | +0.30 | 33.01 | 20 | 毎月 |
10,877円 +33円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
|
10,687 | -8 | -0.07 | 65.42 | 10 | 毎月 |
10,687円 -8円 |
|
|
|
|
バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ |
|
13,396 | +21 | +0.16 | 13.02 | 10 | 年2回 |
13,396円 +21円 |
|
|
|
|
バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ |
|
17,411 | +25 | +0.14 | 10.65 | 20 | 年2回 |
17,411円 +25円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ |
|
21,734 | +30 | +0.14 | 6.49 | 30 | 年2回 |
21,734円 +30円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム ＬＮイン |
|
11,965 | +23 | +0.19 | 4.87 | 0 | 年1回 |
11,965円 +23円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０ ＬＮ３０ |
|
13,183 | +25 | +0.19 | 20.91 | 0 | 年1回 |
13,183円 +25円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０ ＬＮ４０ |
|
15,730 | +28 | +0.18 | 24.15 | 10 | 年1回 |
15,730円 +28円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０ ＬＮ５０ |
|
26,164 | +44 | +0.17 | 6.33 | 30 | 年1回 |
26,164円 +44円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形30） 一般財形30 |
|
10,651 | -7 | -0.07 | 1.77 | 5 | 年1回 |
10,651円 -7円 |
|
|
|
|
財形株投 （一般財形50） 一般財形50 |
|
13,341 | -14 | -0.10 | 3.24 | 5 | 年1回 |
13,341円 -14円 |
|
|
|
|
財形株投 （年金・住宅財形30） 年金住宅30 |
|
10,796 | -7 | -0.06 | 1.97 | 5 | 年1回 |
10,796円 -7円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
10,226 | -6 | -0.06 | 0.44 | 5 | 年1回 |
10,226円 -6円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
|
13,942 | -14 | -0.10 | 0.63 | 5 | 年1回 |
13,942円 -14円 |
|
|
|
|
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
|
10,370 | -6 | -0.06 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,370円 -6円 |
|
|
|
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,023 | +12 | +0.12 | 60.78 | 0 | 年2回 |
10,023円 +12円 |
|
|
|
|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
|
14,659 | -15 | -0.10 | 0.95 | 5 | 年1回 |
14,659円 -15円 |
|
|
|
|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンＢ |
|
17,805 | -19 | -0.11 | 0.59 | 5 | 年1回 |
17,805円 -19円 |
|
|
|
|
ボンドミックスミリオン ミリオＢ |
|
12,817 | -12 | -0.09 | 8.44 | 75 | 年1回 |
12,817円 -12円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス |
|
12,965 | +26 | +0.20 | 180.17 | 0 | 年1回 |
12,965円 +26円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ |
|
15,079 | +28 | +0.19 | 147.52 | 0 | 年1回 |
15,079円 +28円 |
|
|
|
|
４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ |
|
21,619 | +33 | +0.15 | 189.86 | 0 | 年1回 |
21,619円 +33円 |
|
|
|
|
９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス |
|
10,397 | +14 | +0.13 | 220.47 | 0 | 年1回 |
10,397円 +14円 |
|
|
|
|
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 動的ＰＦ年金 |
|
10,958 | +21 | +0.19 | 9.52 | 0 | 年1回 |
10,958円 +21円 |
|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ ＤＣ８資産Ｎ |
|
15,129 | +34 | +0.23 | 184.60 | 0 | 年1回 |
15,129円 +34円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ |
|
17,839 | +40 | +0.22 | 126.17 | 0 | 年1回 |
17,839円 +40円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ |
|
25,609 | +51 | +0.20 | 112.21 | 0 | 年1回 |
25,609円 +51円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ |
|
35,963 | +63 | +0.18 | 152.53 | 0 | 年1回 |
35,963円 +63円 |
|
|
|
|
世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 |
|
34,333 | +79 | +0.23 | 77.46 | 0 | 年1回 |
34,333円 +79円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド ＤＣ３０ |
|
17,222 | +34 | +0.20 | 61.79 | 0 | 年1回 |
17,222円 +34円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド ＤＣ５０ |
|
21,381 | +33 | +0.15 | 121.39 | 0 | 年1回 |
21,381円 +33円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド ＤＣ７０ |
|
25,533 | +28 | +0.11 | 106.46 | 0 | 年1回 |
25,533円 +28円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣバラ１ |
|
18,773 | +35 | +0.19 | 239.64 | 0 | 年1回 |
18,773円 +35円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣバラ２ |
|
27,243 | +46 | +0.17 | 550.08 | 0 | 年1回 |
27,243円 +46円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣバラ３ |
|
37,515 | +58 | +0.15 | 518.45 | 0 | 年1回 |
37,515円 +58円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド ＜ＤＣ年金＞１安定型 ＤＣライフ１ |
|
15,176 | +23 | +0.15 | 116.16 | 0 | 年1回 |
15,176円 +23円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 ＤＣライフ２ |
|
21,136 | +30 | +0.14 | 369.49 | 0 | 年1回 |
21,136円 +30円 |
|
|
|
|
ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 ＤＣライフ３ |
|
28,244 | +39 | +0.14 | 390.05 | 0 | 年1回 |
28,244円 +39円 |
|
|
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y |
|
20,785 | +24 | +0.12 | 2.93 | 0 | 年1回 |
20,785円 +24円 |
|
|
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y |
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10,853 | -2 | -0.02 | 1.45 | 0 | 年1回 |
10,853円 -2円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
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12,912 | +15 | +0.12 | 17.86 | 50 | 毎月 |
12,912円 +15円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
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7,962 | -1 | -0.01 | 8.31 | 20 | 毎月 |
7,962円 -1円 |
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Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ ラ）ゴルH有 |
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15,360 | -42 | -0.27 | 160.87 | 0 | 年1回 |
15,360円 -42円 |
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ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
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15,518 | +135 | +0.88 | 63.12 | 0 | 年1回 |
15,518円 +135円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| （円） | （％） | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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ドルマネーファンド ドルマネ |
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10,114 | +13 | +0.13 | 54.80 | 10 | 年4回 |
10,114円 +13円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
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22,159 | -43 | -0.19 | 79.00 | 267 | 年2回 |
22,159円 -43円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
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39,933 | -83 | -0.21 | 4,329.66 | 364 | 年2回 |
39,933円 -83円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
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287,882 | -543 | -0.19 | 6,135.13 | 3,530 | 年2回 |
287,882円 -543円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
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25,842 | -85 | -0.33 | 2,725.54 | 307 | 年2回 |
25,842円 -85円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
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284,074 | -843 | -0.30 | 701.98 | 3,990 | 年2回 |
284,074円 -843円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 |
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33,136 | -111 | -0.33 | 634.03 | 550 | 年2回 |
33,136円 -111円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
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19,611 | -75 | -0.38 | 8.16 | 970 | 年2回 |
19,611円 -75円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
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1,712 | +20 | +1.18 | 25.16 | 24 | 年1回 |
1,712円 +20円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ |
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9,225 | -11 | -0.12 | 187.25 | 134 | 年2回 |
9,225円 -11円 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
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185,463 | -750 | -0.40 | 1,584.49 | 1,700 | 年4回 |
185,463円 -750円 |
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