該当件数:件
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該当件数:件
基準日:2026/08/07
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | |||||||||||
| (円) | (%) | ||||||||||
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One成長企業ジャパンエールファンド ジャパエール |
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9,841 | +38 | +0.39 | 135.13 | - | 年1回 |
9,841円 +38円 |
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たわらノーロード 読売333 わ・読売333 |
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11,173 | +61 | +0.55 | 35.39 | - | 年1回 |
11,173円 +61円 |
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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21,045 | -225 | -1.06 | 4.90 | 500 | 年1回 |
21,045円 -225円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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16,535 | -39 | -0.24 | 559.09 | 0 | 年1回 |
16,535円 -39円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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33,566 | -18 | -0.05 | 208.01 | 0 | 年1回 |
33,566円 -18円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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34,990 | +2 | +0.01 | 38.51 | 0 | 年1回 |
34,990円 +2円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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12,816 | -44 | -0.34 | 12.73 | 100 | 年2回 |
12,816円 -44円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,610 | -131 | -1.12 | 12.66 | 0 | 年1回 |
11,610円 -131円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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47,530 | +159 | +0.34 | 66.61 | 0 | 年1回 |
47,530円 +159円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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815 | -3 | -0.37 | 13.80 | 0 | 年1回 |
815円 -3円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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24,699 | -26 | -0.11 | 82.71 | 0 | 年1回 |
24,699円 -26円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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34,753 | -105 | -0.30 | 84.79 | 500 | 年2回 |
34,753円 -105円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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32,041 | +150 | +0.47 | 377.70 | 0 | 年1回 |
32,041円 +150円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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39,815 | -44 | -0.11 | 4,868.38 | 0 | 年1回 |
39,815円 -44円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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25,729 | -311 | -1.19 | 27.69 | 0 | 年1回 |
25,729円 -311円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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12,682 | +13 | +0.10 | 87.74 | 500 | 年1回 |
12,682円 +13円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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24,721 | -639 | -2.52 | 298.30 | 0 | 年2回 |
24,721円 -639円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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18,521 | -81 | -0.44 | 103.90 | 0 | 年2回 |
18,521円 -81円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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44,475 | -181 | -0.41 | 455.05 | 30 | 毎月 |
44,475円 -181円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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51,722 | -226 | -0.44 | 781.87 | 0 | 年1回 |
51,722円 -226円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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|
One日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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17,222 | +26 | +0.15 | 12.44 | 1,500 | 年1回 |
17,222円 +26円 |
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One新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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20,306 | +59 | +0.29 | 66.98 | 1,900 | 年1回 |
20,306円 +59円 |
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One日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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30,298 | -529 | -1.72 | 188.40 | 1,000 | 年1回 |
30,298円 -529円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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39,225 | +674 | +1.75 | 52.13 | 130 | 年1回 |
39,225円 +674円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,691 | -75 | -0.34 | 93.80 | 0 | 年1回 |
21,691円 -75円 |
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|
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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19,742 | -184 | -0.92 | 16.03 | 0 | 年1回 |
19,742円 -184円 |
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|
DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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69,430 | +325 | +0.47 | 306.15 | 0 | 年1回 |
69,430円 +325円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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41,517 | +194 | +0.47 | 289.62 | 0 | 年1回 |
41,517円 +194円 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
|
110,921 | -1,164 | -1.04 | 90.70 | 2,000 | 年1回 |
110,921円 -1,164円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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13,843 | +69 | +0.50 | 16.06 | 0 | 年1回 |
13,843円 +69円 |
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One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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33,857 | +106 | +0.31 | 818.69 | 70 | 年4回 |
33,857円 +106円 |
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One小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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85,658 | -1,495 | -1.72 | 35.29 | 50 | 年1回 |
85,658円 -1,495円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
|
32,373 | +151 | +0.47 | 53.97 | 585 | 年1回 |
32,373円 +151円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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68,201 | +143 | +0.21 | 1,643.12 | 0 | 年1回 |
68,201円 +143円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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21,891 | +46 | +0.21 | 28.03 | 1,000 | 年2回 |
21,891円 +46円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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39,440 | -542 | -1.36 | 34.75 | 500 | 年1回 |
39,440円 -542円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
|
24,521 | +145 | +0.59 | 98.86 | 50 | 年1回 |
24,521円 +145円 |
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One成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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28,251 | -187 | -0.66 | 51.03 | 0 | 年1回 |
28,251円 -187円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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26,129 | -360 | -1.36 | 280.14 | 500 | 年1回 |
26,129円 -360円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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23,583 | -81 | -0.34 | 66.87 | 180 | 年1回 |
23,583円 -81円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ファンド“メガ・テック” メガテック |
|
26,191 | -186 | -0.71 | 188.84 | 145 | 年2回 |
26,191円 -186円 |
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Oneキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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22,457 | -39 | -0.17 | 31.71 | 50 | 年2回 |
22,457円 -39円 |
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|
One日本成長株オープン 日本成長 |
|
13,816 | -47 | -0.34 | 106.45 | 250 | 年2回 |
13,816円 -47円 |
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|
MHAMジャパンオープン Mジャパン |
|
25,694 | -61 | -0.24 | 47.02 | 50 | 年1回 |
25,694円 -61円 |
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|
One日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
|
30,787 | +67 | +0.22 | 17.24 | 0 | 年1回 |
30,787円 +67円 |
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|
コア30インデックス コア30 |
|
28,585 | +204 | +0.72 | 17.06 | 5 | 年1回 |
28,585円 +204円 |
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|
MHAM TOPIXオープン TOPX |
|
27,728 | +129 | +0.47 | 161.80 | 330 | 年1回 |
27,728円 +129円 |
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|
|
|
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
|
37,326 | +285 | +0.77 | 51.77 | 455 | 年1回 |
37,326円 +285円 |
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|
Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ |
|
40,415 | +16 | +0.04 | 90.42 | 0 | 年2回 |
40,415円 +16円 |
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|
日経225ノーロードオープン 日経225 |
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49,483 | -51 | -0.10 | 5,009.07 | 0 | 年1回 |
49,483円 -51円 |
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|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
|
69,929 | +1 | 0.00 | 352.99 | 0 | 年1回 |
69,929円 +1円 |
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|
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
|
24,373 | -26 | -0.11 | 26.56 | 5 | 年1回 |
24,373円 -26円 |
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|
|
インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
27,950 | -30 | -0.11 | 14.70 | 5 | 年1回 |
27,950円 -30円 |
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|
|
|
インデックスミリオン ミリオ I |
|
22,111 | -25 | -0.11 | 82.15 | 150 | 年1回 |
22,111円 -25円 |
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|
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|
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
17,190 | -18 | -0.10 | 151.74 | 0 | 年1回 |
17,190円 -18円 |
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|
|
|
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
12,591 | -14 | -0.11 | 2,965.26 | 85 | 年1回 |
12,591円 -14円 |
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|
|
|
|
One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
|
21,547 | +14 | +0.07 | 13.59 | 0 | 年1回 |
21,547円 +14円 |
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|
|
|
One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
|
15,306 | -52 | -0.34 | 18.72 | 0 | 年1回 |
15,306円 -52円 |
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|
|
みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
|
38,338 | -43 | -0.11 | 31.46 | 0 | 年1回 |
38,338円 -43円 |
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|
|
|
ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
|
35,466 | +16 | +0.05 | 2.96 | 0 | 年1回 |
35,466円 +16円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
|
36,813 | +173 | +0.47 | 3,110.57 | 0 | 年1回 |
36,813円 +173円 |
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|
|
|
DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
|
74,973 | +350 | +0.47 | 2,313.07 | 0 | 年1回 |
74,973円 +350円 |
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|
|
|
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
|
84,238 | -90 | -0.11 | 2.42 | 0 | 年1回 |
84,238円 -90円 |
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|
|
|
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
|
40,870 | -140 | -0.34 | 400.28 | 0 | 年1回 |
40,870円 -140円 |
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|
|
|
MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
|
39,638 | +41 | +0.10 | 37.45 | 0 | 年1回 |
39,638円 +41円 |
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|
|
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
|
76,394 | -219 | -0.29 | 405.96 | 0 | 年1回 |
76,394円 -219円 |
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|
|
|
Oneジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
|
78,706 | +30 | +0.04 | 70.36 | 0 | 年2回 |
78,706円 +30円 |
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|
|
|
DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
|
46,755 | +103 | +0.22 | 317.14 | 0 | 年1回 |
46,755円 +103円 |
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|
インターナショナル・オポチュニティ・ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(除く米国) 未来世界除米 |
|
9,929 | +50 | +0.51 | 108.50 | - | 年1回 |
9,929円 +50円 |
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|
Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド<DC年金> 愛称:ポートフォリオデザインSSR DC株セスロ |
|
11,169 | +57 | +0.51 | 0.11 | - | 年1回 |
11,169円 +57円 |
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|
|
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 |
|
12,114 | -68 | -0.56 | 65.63 | 0 | 年1回 |
12,114円 -68円 |
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|
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
|
12,352 | -170 | -1.36 | 220.14 | 0 | 年1回 |
12,352円 -170円 |
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|
|
|
One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
|
15,114 | +23 | +0.15 | 988.65 | 0 | 年1回 |
15,114円 +23円 |
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|
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|
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
|
12,470 | -281 | -2.20 | 930.43 | 0 | 年2回 |
12,470円 -281円 |
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|
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|
みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
|
19,909 | +150 | +0.76 | 635.24 | 0 | 年1回 |
19,909円 +150円 |
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|
|
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
|
11,631 | +32 | +0.28 | 145.56 | 0 | 年1回 |
11,631円 +32円 |
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|
|
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
|
19,893 | -80 | -0.40 | 2,458.62 | 0 | 年2回 |
19,893円 -80円 |
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|
|
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
13,596 | -55 | -0.40 | 662.09 | 500 | 隔月 |
13,596円 -55円 |
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|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
13,458 | -54 | -0.40 | 1,256.62 | 150 | 毎月 |
13,458円 -54円 |
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|
|
|
|
インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
|
18,797 | +36 | +0.19 | 5.41 | 0 | 年1回 |
18,797円 +36円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
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13,764 | -68 | -0.49 | 0.36 | 0 | 年1回 |
13,764円 -68円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
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18,844 | +3 | +0.02 | 8.95 | 0 | 年1回 |
18,844円 +3円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
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14,403 | +14 | +0.10 | 2,597.58 | 0 | 年1回 |
14,403円 +14円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
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9,587 | -88 | -0.91 | 9.09 | 0 | 隔月 |
9,587円 -88円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
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13,915 | -66 | -0.47 | 614.63 | 140 | 隔月 |
13,915円 -66円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
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17,305 | +59 | +0.34 | 12.03 | 0 | 年1回 |
17,305円 +59円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
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33,248 | -33 | -0.10 | 13.84 | 0 | 年1回 |
33,248円 -33円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
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38,861 | +568 | +1.48 | 22.30 | 0 | 年1回 |
38,861円 +568円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
48,399 | -60 | -0.12 | 52.31 | 0 | 年1回 |
48,399円 -60円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
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16,580 | -166 | -0.99 | 3.97 | 0 | 年1回 |
16,580円 -166円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
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35,619 | +69 | +0.19 | 3,666.36 | 0 | 年1回 |
35,619円 +69円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
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29,031 | -43 | -0.15 | 174.87 | 0 | 年1回 |
29,031円 -43円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
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26,718 | -6 | -0.02 | 416.75 | 0 | 年1回 |
26,718円 -6円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
26,461 | +126 | +0.48 | 112.56 | 0 | 年1回 |
26,461円 +126円 |
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AIプラスファンド AIプラス |
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29,180 | +184 | +0.63 | 180.24 | 0 | 年2回 |
29,180円 +184円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
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25,683 | -233 | -0.90 | 505.78 | 0 | 年1回 |
25,683円 -233円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
52,017 | -248 | -0.47 | 8,624.38 | 0 | 年1回 |
52,017円 -248円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
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15,472 | -140 | -0.90 | 86.61 | 0 | 年2回 |
15,472円 -140円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
27,758 | -133 | -0.48 | 1,901.47 | 0 | 年2回 |
27,758円 -133円 |
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|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
23,390 | -380 | -1.60 | 611.18 | 0 | 年1回 |
23,390円 -380円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
17,243 | +105 | +0.61 | 48.15 | 0 | 年1回 |
17,243円 +105円 |
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|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
29,627 | +291 | +0.99 | 913.54 | 0 | 年1回 |
29,627円 +291円 |
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|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
20,562 | +70 | +0.34 | 9,363.01 | 0 | 年1回 |
20,562円 +70円 |
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|
|
|
グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
39,143 | +78 | +0.20 | 82.69 | 100 | 年1回 |
39,143円 +78円 |
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|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,706 | -8 | -0.07 | 680.39 | 370 | 年4回 |
11,706円 -8円 |
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|
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
42,647 | -30 | -0.07 | 21.80 | 0 | 年1回 |
42,647円 -30円 |
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|
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
16,850 | +202 | +1.21 | 497.30 | 480 | 年2回 |
16,850円 +202円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
6,213 | -14 | -0.22 | 868.22 | 70 | 毎月 |
6,213円 -14円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,221 | -8 | -0.25 | 47.43 | 37 | 毎月 |
3,221円 -8円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
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12,222 | +127 | +1.05 | 142.13 | 530 | 毎月 |
12,222円 +127円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
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47,871 | +496 | +1.05 | 46.13 | 10 | 年2回 |
47,871円 +496円 |
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|
Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
11,595 | +26 | +0.22 | 31.71 | 300 | 年2回 |
11,595円 +26円 |
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|
|
|
MHAM株式オープン 株 式 |
|
3,864 | -7 | -0.18 | 196.68 | 30 | 年1回 |
3,864円 -7円 |
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|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
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21,891 | +75 | +0.34 | 34.42 | 0 | 年1回 |
21,891円 +75円 |
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|
|
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
23,253 | +40 | +0.17 | 91.97 | 0 | 年1回 |
23,253円 +40円 |
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|
たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジX(NASDAQ100) 愛称:アドレバX(NASDAQ100) ォ・レバN |
|
10,018 | - | - | 0.83 | - | 年1回 |
10,018円 -円 |
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たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7 愛称:ギガテック7 フ・ギガ7 |
|
12,182 | +61 | +0.50 | 18.06 | - | 年1回 |
12,182円 +61円 |
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|
たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
|
10,926 | +16 | +0.15 | 18.97 | 0 | 年1回 |
10,926円 +16円 |
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|
|
|
たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,191 | +75 | +0.82 | 20.53 | 0 | 年1回 |
9,191円 +75円 |
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|
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
13,963 | +37 | +0.27 | 4.10 | 0 | 年1回 |
13,963円 +37円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
23,421 | +84 | +0.36 | 2,937.58 | 0 | 年1回 |
23,421円 +84円 |
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|
|
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
19,138 | +29 | +0.15 | 16.21 | 0 | 年1回 |
19,138円 +29円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
42,667 | -137 | -0.32 | 385.71 | 0 | 年1回 |
42,667円 -137円 |
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|
|
|
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
49,366 | +186 | +0.38 | 13,591.93 | 0 | 年1回 |
49,366円 +186円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
27,534 | -18 | -0.07 | 393.99 | 0 | 年1回 |
27,534円 -18円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
33,596 | -427 | -1.26 | 632.88 | 0 | 年1回 |
33,596円 -427円 |
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|
|
|
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
30,322 | -385 | -1.25 | 149.70 | 0 | 年1回 |
30,322円 -385円 |
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|
|
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
28,542 | -18 | -0.06 | 88.00 | 0 | 年1回 |
28,542円 -18円 |
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|
|
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
69,835 | +263 | +0.38 | 478.80 | 0 | 年1回 |
69,835円 +263円 |
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|
|
|
|
インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
23,940 | +86 | +0.36 | 50.83 | 0 | 年1回 |
23,940円 +86円 |
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|
|
|
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
18,660 | +71 | +0.38 | 6.26 | 0 | 年1回 |
18,660円 +71円 |
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|
|
|
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
33,500 | -108 | -0.32 | 937.92 | 0 | 年1回 |
33,500円 -108円 |
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|
|
|
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
20,859 | -271 | -1.28 | 22.81 | 0 | 年1回 |
20,859円 -271円 |
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|
|
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
38,286 | +36 | +0.09 | 611.27 | 0 | 年1回 |
38,286円 +36円 |
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|
|
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
25,590 | -325 | -1.25 | 20.59 | 0 | 年2回 |
25,590円 -325円 |
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|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
45,955 | -340 | -0.73 | 277.82 | 0 | 年2回 |
45,955円 -340円 |
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|
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
45,459 | +354 | +0.78 | 198.19 | 0 | 年1回 |
45,459円 +354円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
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10,926 | +6 | +0.05 | 4.26 | 600 | 年2回 |
10,926円 +6円 |
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
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11,132 | +66 | +0.60 | 188.29 | 1,140 | 年2回 |
11,132円 +66円 |
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|
Oneベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
26,043 | -20 | -0.08 | 97.87 | 0 | 年1回 |
26,043円 -20円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Oneジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
13,068 | +103 | +0.79 | 30.99 | 1,200 | 年2回 |
13,068円 +103円 |
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|
|
One厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,384 | +8 | +0.06 | 101.50 | 2,400 | 年1回 |
14,384円 +8円 |
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|
|
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,752 | +27 | +0.23 | 35.45 | 930 | 年2回 |
11,752円 +27円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
11,952 | -19 | -0.16 | 2.29 | 0 | 年2回 |
11,952円 -19円 |
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|
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
14,517 | +44 | +0.30 | 66.63 | 1,000 | 年2回 |
14,517円 +44円 |
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|
One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,538 | -33 | -0.29 | 9.61 | 15 | 毎月 |
11,538円 -33円 |
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|
One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,909 | +27 | +0.23 | 181.63 | 15 | 毎月 |
11,909円 +27円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
23,322 | -66 | -0.28 | 7.15 | 0 | 年1回 |
23,322円 -66円 |
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|
One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
49,075 | +115 | +0.23 | 75.89 | 0 | 年1回 |
49,075円 +115円 |
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|
|
One外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
97,196 | +364 | +0.38 | 17.03 | 0 | 年1回 |
97,196円 +364円 |
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|
Oneサザンアジア株式ファンド Oneサザン |
|
11,065 | +1 | +0.01 | 18.16 | 50 | 年2回 |
11,065円 +1円 |
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|
One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
14,027 | -9 | -0.06 | 1.65 | 15 | 毎月 |
14,027円 -9円 |
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|
One世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
12,442 | +43 | +0.35 | 292.76 | 45 | 毎月 |
12,442円 +43円 |
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|
|
|
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
145,285 | +547 | +0.38 | 527.03 | 0 | 年1回 |
145,285円 +547円 |
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|
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
|
16,553 | -63 | -0.38 | 24.64 | 0 | 年1回 |
16,553円 -63円 |
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|
One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
|
22,942 | +65 | +0.28 | 79.16 | 0 | 年1回 |
22,942円 +65円 |
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|
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
|
14,853 | +19 | +0.13 | 44.13 | 790 | 年1回 |
14,853円 +19円 |
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|
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
|
17,713 | +118 | +0.67 | 1,679.62 | 160 | 年1回 |
17,713円 +118円 |
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|
みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
|
21,676 | -241 | -1.10 | 22.54 | 2,800 | 年1回 |
21,676円 -241円 |
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|
|
|
|
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
|
10,552 | +32 | +0.30 | 51.16 | 15 | 毎月 |
10,552円 +32円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
|
15,413 | +52 | +0.34 | 169.58 | 20 | 毎月 |
15,413円 +52円 |
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|
|
|
One中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
|
27,695 | -296 | -1.06 | 20.40 | 0 | 年1回 |
27,695円 -296円 |
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|
|
|
One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
|
24,873 | +89 | +0.36 | 1,263.34 | 0 | 年1回 |
24,873円 +89円 |
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|
|
|
One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
|
25,546 | -325 | -1.26 | 115.79 | 0 | 年1回 |
25,546円 -325円 |
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|
|
|
One DC 先進国株式インデックス ファンド |
|
37,275 | +141 | +0.38 | 617.87 | 0 | 年1回 |
37,275円 +141円 |
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|
|
|
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
|
35,085 | -446 | -1.26 | 351.54 | 0 | 年1回 |
35,085円 -446円 |
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|
|
|
DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
|
136,782 | +515 | +0.38 | 7,995.76 | 0 | 年1回 |
136,782円 +515円 |
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|
|
|
DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
|
67,862 | +178 | +0.26 | 1,718.66 | 0 | 年1回 |
67,862円 +178円 |
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|
|
|
Oneマネーファンド Oneマネー |
|
10,007 | 0 | 0.00 | 1.52 | - | 年4回 |
10,007円 0円 |
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|
|
|
ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
|
10,875 | +1 | +0.01 | 17.15 | 10 | 年1回 |
10,875円 +1円 |
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|
|
|
|
ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
|
10,677 | +1 | +0.01 | 32.32 | 10 | 年1回 |
10,677円 +1円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
|
8,655 | -18 | -0.21 | 226.55 | 0 | 年1回 |
8,655円 -18円 |
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|
|
|
|
日本債券ファンド 日本債券F |
|
8,589 | -18 | -0.21 | 15.37 | 50 | 年1回 |
8,589円 -18円 |
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|
|
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
|
9,520 | -20 | -0.21 | 449.63 | 0 | 年1回 |
9,520円 -20円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
|
10,154 | -21 | -0.21 | 155.48 | 0 | 年1回 |
10,154円 -21円 |
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|
|
|
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
|
11,721 | -10 | -0.09 | 258.46 | 0 | 年2回 |
11,721円 -10円 |
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|
|
|
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
|
10,159 | -4 | -0.04 | 220.39 | 0 | 年2回 |
10,159円 -4円 |
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|
|
|
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
|
8,762 | -9 | -0.10 | 307.16 | 0 | 年2回 |
8,762円 -9円 |
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|
|
|
|
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 6,259.32 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
|
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
|
10,000 | 0 | 0.00 | 9,896.41 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信1月号 |
|
10,032 | 0 | 0.00 | 21.17 | 31.79 | 年1回 |
10,032円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信2月号 |
|
10,028 | 0 | 0.00 | 18.00 | 33.81 | 年1回 |
10,028円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信3月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 19.72 | 35.86 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信4月号 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 14.51 | 37.62 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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|
|
|
公社債投信5月号 |
|
10,015 | 0 | 0.00 | 15.50 | 40.10 | 年1回 |
10,015円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信6月号 |
|
10,009 | 0 | 0.00 | 23.91 | 42.53 | 年1回 |
10,009円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信7月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 27.32 | 46.06 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信8月号 |
|
10,047 | 0 | 0.00 | 18.89 | 25.25 | 年1回 |
10,047円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信9月号 |
|
10,044 | 0 | 0.00 | 17.19 | 26.48 | 年1回 |
10,044円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信10月号 |
|
10,041 | -1 | -0.01 | 15.96 | 27.46 | 年1回 |
10,041円 -1円 |
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|
|
|
|
公社債投信11月号 |
|
10,039 | 0 | 0.00 | 18.35 | 28.79 | 年1回 |
10,039円 0円 |
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|
|
|
公社債投信12月号 |
|
10,036 | 0 | 0.00 | 31.18 | 29.97 | 年1回 |
10,036円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,027 | +1 | +0.01 | 14.11 | 30.30 | 年1回 |
10,027円 +1円 |
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|
|
|
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,023 | +1 | +0.01 | 13.24 | 32.28 | 年1回 |
10,023円 +1円 |
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|
|
|
|
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,020 | +1 | +0.01 | 13.15 | 34.44 | 年1回 |
10,020円 +1円 |
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|
|
|
|
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,016 | +1 | +0.01 | 12.11 | 36.20 | 年1回 |
10,016円 +1円 |
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|
|
|
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,013 | +1 | +0.01 | 10.34 | 38.68 | 年1回 |
10,013円 +1円 |
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|
|
|
|
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 15.92 | 40.51 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,004 | +1 | +0.01 | 19.97 | 43.30 | 年1回 |
10,004円 +1円 |
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|
|
|
|
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,044 | +1 | +0.01 | 12.74 | 23.88 | 年1回 |
10,044円 +1円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,040 | 0 | 0.00 | 11.65 | 25.35 | 年1回 |
10,040円 0円 |
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|
|
|
|
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,037 | +1 | +0.01 | 10.92 | 26.11 | 年1回 |
10,037円 +1円 |
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|
|
|
|
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,034 | +1 | +0.01 | 15.39 | 27.80 | 年1回 |
10,034円 +1円 |
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|
|
|
|
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,031 | +1 | +0.01 | 21.44 | 28.42 | 年1回 |
10,031円 +1円 |
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|
|
|
|
One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,030 | -21 | -0.21 | 77.62 | 0 | 年1回 |
10,030円 -21円 |
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|
|
|
|
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,284 | -21 | -0.20 | 127.34 | 0 | 年1回 |
10,284円 -21円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
9,906 | +7 | +0.07 | 79.58 | - | 年1回 |
9,906円 +7円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
10,616 | +27 | +0.25 | 26.21 | - | 年1回 |
10,616円 +27円 |
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|
|
|
|
One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
11,418 | -1 | -0.01 | 10.30 | 200 | 年4回 |
11,418円 -1円 |
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|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
9,806 | -26 | -0.26 | 1.21 | 0 | 年1回 |
9,806円 -26円 |
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|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
10,762 | +22 | +0.20 | 317.23 | 0 | 年1回 |
10,762円 +22円 |
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|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
9,835 | -26 | -0.26 | 0.22 | 0 | 年4回 |
9,835円 -26円 |
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|
|
|
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
|
10,639 | +23 | +0.22 | 149.38 | 40 | 年4回 |
10,639円 +23円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
|
10,248 | +3 | +0.03 | 132.41 | 50 | 年1回 |
10,248円 +3円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
|
10,797 | +7 | +0.06 | 107.61 | 50 | 年1回 |
10,797円 +7円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
|
10,077 | +4 | +0.04 | 195.67 | 50 | 年1回 |
10,077円 +4円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
10,110 | +6 | +0.06 | 151.59 | 0 | 年1回 |
10,110円 +6円 |
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|
|
|
|
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
|
7,616 | -6 | -0.08 | 10.51 | 0 | 年1回 |
7,616円 -6円 |
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|
|
|
|
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,857 | -2 | -0.02 | 53.69 | 130 | 年2回 |
9,857円 -2円 |
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|
|
|
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,173 | -18 | -0.29 | 12.91 | 10 | 毎月 |
6,173円 -18円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,510 | +15 | +0.18 | 62.90 | 25 | 毎月 |
8,510円 +15円 |
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|
|
|
|
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,360 | -35 | -0.34 | 92.76 | 0 | 年2回 |
10,360円 -35円 |
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|
|
|
|
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
13,286 | +20 | +0.15 | 312.36 | 90 | 年2回 |
13,286円 +20円 |
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|
|
|
|
One円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,368 | -19 | -0.26 | 4.94 | 3 | 毎月 |
7,368円 -19円 |
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|
|
|
|
One毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,770 | -20 | -0.26 | 4.19 | 3 | 毎月 |
7,770円 -20円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,246 | 0 | 0.00 | 68.37 | 0 | 年1回 |
10,246円 0円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,298 | 0 | 0.00 | 113.45 | 0 | 年1回 |
10,298円 0円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,323 | -1 | -0.01 | 117.92 | 0 | 年1回 |
10,323円 -1円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,298 | -1 | -0.01 | 103.65 | 0 | 年1回 |
10,298円 -1円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
|
10,461 | -2 | -0.02 | 62.76 | 0 | 年1回 |
10,461円 -2円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
|
10,402 | -3 | -0.03 | 109.95 | 0 | 年1回 |
10,402円 -3円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,277 | -5 | -0.05 | 95.58 | 0 | 年1回 |
10,277円 -5円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
|
10,237 | -6 | -0.06 | 122.40 | 0 | 年1回 |
10,237円 -6円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
|
10,091 | -7 | -0.07 | 65.47 | 0 | 年1回 |
10,091円 -7円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
|
10,002 | -12 | -0.12 | 44.28 | 0 | 年1回 |
10,002円 -12円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,966 | -19 | -0.19 | 24.77 | 0 | 年1回 |
9,966円 -19円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
|
9,949 | -17 | -0.17 | 82.65 | 0 | 年1回 |
9,949円 -17円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
|
10,017 | -8 | -0.08 | 91.45 | 0 | 年1回 |
10,017円 -8円 |
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|
|
|
|
One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
|
9,901 | -13 | -0.13 | 19.51 | 0 | 年1回 |
9,901円 -13円 |
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|
|
One円建て債券ファンドⅤ2026-02 愛称:円結びⅤ 2026-02 円結びⅤ2602 |
|
9,920 | -17 | -0.17 | 52.35 | 0 | 年1回 |
9,920円 -17円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ米物国債有 |
|
9,722 | -13 | -0.13 | 116.45 | 0 | 年1回 |
9,722円 -13円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ米物国債無 |
|
10,267 | +42 | +0.41 | 30.44 | 0 | 年1回 |
10,267円 +42円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ米建社債有 |
|
9,678 | -35 | -0.36 | 109.89 | 0 | 年1回 |
9,678円 -35円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ米建社債無 |
|
10,260 | +19 | +0.19 | 60.21 | 0 | 年1回 |
10,260円 +19円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ米HY有 |
|
9,977 | -14 | -0.14 | 83.41 | 0 | 年1回 |
9,977円 -14円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ米HY無 |
|
10,552 | +43 | +0.41 | 119.05 | 0 | 年1回 |
10,552円 +43円 |
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|
|
|
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
|
19,028 | +83 | +0.44 | 22.03 | 0 | 年1回 |
19,028円 +83円 |
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|
|
|
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
|
10,484 | -9 | -0.09 | 4.34 | 0 | 年1回 |
10,484円 -9円 |
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|
|
|
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
|
15,711 | +69 | +0.44 | 17.48 | 45 | 毎月 |
15,711円 +69円 |
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|
|
|
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
|
8,732 | -6 | -0.07 | 1.99 | 20 | 毎月 |
8,732円 -6円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
14,226 | +32 | +0.23 | 759.22 | 0 | 年1回 |
14,226円 +32円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,049 | -15 | -0.19 | 160.89 | 0 | 年1回 |
8,049円 -15円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
|
14,837 | +55 | +0.37 | 109.43 | 0 | 年1回 |
14,837円 +55円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
|
8,389 | -14 | -0.17 | 174.84 | 0 | 年1回 |
8,389円 -14円 |
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|
|
|
|
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
|
6,351 | -16 | -0.25 | 195.08 | 55 | 年4回 |
6,351円 -16円 |
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|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
|
6,489 | -10 | -0.15 | 53.41 | 5 | 毎月 |
6,489円 -10円 |
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|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,885 | +38 | +0.32 | 8.32 | 25 | 毎月 |
11,885円 +38円 |
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|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
7,626 | +7 | +0.09 | 10.16 | 20 | 毎月 |
7,626円 +7円 |
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|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,901 | +32 | +0.83 | 38.78 | 10 | 毎月 |
3,901円 +32円 |
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|
|
|
|
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
|
9,951 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,951円 0円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
|
6,622 | +3 | +0.05 | 364.68 | 5 | 毎月 |
6,622円 +3円 |
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|
|
|
|
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
|
14,750 | +7 | +0.05 | 29.95 | 0 | 年1回 |
14,750円 +7円 |
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|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,570 | +7 | +0.27 | 217.21 | 15 | 毎月 |
2,570円 +7円 |
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|
|
|
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
26,393 | +78 | +0.30 | 8.27 | 0 | 年1回 |
26,393円 +78円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,654 | -23 | -0.49 | 78.86 | 20 | 毎月 |
4,654円 -23円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
6,249 | +9 | +0.14 | 550.39 | 20 | 毎月 |
6,249円 +9円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,852 | -9 | -0.07 | 17.78 | 0 | 年1回 |
12,852円 -9円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
27,010 | +125 | +0.46 | 900.29 | 0 | 年1回 |
27,010円 +125円 |
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|
|
|
|
One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
6,496 | +3 | +0.05 | 238.39 | 5 | 毎月 |
6,496円 +3円 |
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|
|
|
|
One豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
15,423 | +8 | +0.05 | 1.23 | 0 | 年1回 |
15,423円 +8円 |
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|
|
|
|
One新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,946 | +45 | +0.76 | 29.19 | 30 | 毎月 |
5,946円 +45円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,554 | -6 | -0.09 | 18.75 | 10 | 毎月 |
6,554円 -6円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,505 | +29 | +0.39 | 77.35 | 35 | 毎月 |
7,505円 +29円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
4,455 | +7 | +0.16 | 91.65 | 15 | 毎月 |
4,455円 +7円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
4,254 | +12 | +0.28 | 3.10 | 25 | 毎月 |
4,254円 +12円 |
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|
|
|
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
3,330 | +29 | +0.88 | 71.05 | 10 | 毎月 |
3,330円 +29円 |
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|
|
|
|
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
22,601 | +52 | +0.23 | 264.77 | 0 | 年1回 |
22,601円 +52円 |
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|
|
|
|
Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
2,227 | +12 | +0.54 | 116.79 | 3 | 毎月 |
2,227円 +12円 |
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|
|
|
|
One高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,861 | +21 | +0.43 | 35.08 | 10 | 毎月 |
4,861円 +21円 |
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|
|
|
|
海外国債ファンド 海外国債F |
|
9,349 | +17 | +0.18 | 96.89 | 5 | 毎月 |
9,349円 +17円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
11,044 | +20 | +0.18 | 17.58 | 40 | 年4回 |
11,044円 +20円 |
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|
|
|
|
One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
8,408 | +8 | +0.10 | 738.20 | 5 | 毎月 |
8,408円 +8円 |
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|
|
|
|
One高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
16,945 | +15 | +0.09 | 9.51 | 0 | 年1回 |
16,945円 +15円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
17,852 | +41 | +0.23 | 85.84 | 0 | 年1回 |
17,852円 +41円 |
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|
|
|
|
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,615 | +26 | +0.57 | 27.51 | 15 | 毎月 |
4,615円 +26円 |
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|
|
|
|
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,606 | +14 | +0.18 | 14.11 | 5 | 毎月 |
7,606円 +14円 |
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|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,350 | -16 | -0.22 | 141.69 | 50 | 年2回 |
7,350円 -16円 |
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|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
13,548 | +25 | +0.18 | 137.75 | 100 | 年2回 |
13,548円 +25円 |
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|
|
|
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,710 | +19 | +0.20 | 32.16 | 5 | 毎月 |
9,710円 +19円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,973 | +17 | +0.19 | 22.17 | 5 | 毎月 |
8,973円 +17円 |
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|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
10,030 | +21 | +0.21 | 926.47 | 15 | 毎月 |
10,030円 +21円 |
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|
|
|
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
11,493 | +24 | +0.21 | 267.92 | 30 | 年2回 |
11,493円 +24円 |
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|
|
|
|
One USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,420 | -40 | -0.47 | 5.88 | 120 | 年2回 |
8,420円 -40円 |
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|
|
|
|
One USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
14,818 | +6 | +0.04 | 15.01 | 140 | 年2回 |
14,818円 +6円 |
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|
|
|
|
One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
12,914 | +6 | +0.05 | 42.48 | 30 | 毎月 |
12,914円 +6円 |
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|
|
|
|
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
14,544 | +33 | +0.23 | 150.05 | 0 | 年1回 |
14,544円 +33円 |
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|
|
|
|
One高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
19,564 | +17 | +0.09 | 27.19 | 0 | 年1回 |
19,564円 +17円 |
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|
|
|
|
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
43,988 | +202 | +0.46 | 132.26 | 0 | 年1回 |
43,988円 +202円 |
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|
|
|
|
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
25,459 | +58 | +0.23 | 184.95 | 0 | 年1回 |
25,459円 +58円 |
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|
|
|
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
12,717 | +67 | +0.53 | 6.90 | 115 | 年1回 |
12,717円 +67円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
11,329 | -97 | -0.85 | 3.43 | 0 | 年1回 |
11,329円 -97円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
13,319 | -60 | -0.45 | 94.84 | 0 | 年1回 |
13,319円 -60円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
11,111 | -94 | -0.84 | 4.75 | 40 | 年4回 |
11,111円 -94円 |
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|
|
|
|
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
12,816 | -58 | -0.45 | 70.65 | 50 | 年4回 |
12,816円 -58円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,449 | -38 | -0.25 | 196.37 | 0 | 年1回 |
15,449円 -38円 |
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|
|
|
|
One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
6,974 | -17 | -0.24 | 568.12 | 50 | 毎月 |
6,974円 -17円 |
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|
|
|
|
One J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
9,867 | -24 | -0.24 | 1.43 | 50 | 隔月 |
9,867円 -24円 |
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|
|
|
|
One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
18,887 | -46 | -0.24 | 57.87 | 0 | 年1回 |
18,887円 -46円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
16,103 | -39 | -0.24 | 181.67 | 0 | 年1回 |
16,103円 -39円 |
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|
|
|
|
AMO J-REITオープン AMOリト |
|
3,405 | -9 | -0.26 | 469.88 | 20 | 毎月 |
3,405円 -9円 |
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|
|
|
|
AMO J-REITオープン(年2回決算型) AMOリト2 |
|
13,095 | -32 | -0.24 | 19.39 | 10 | 年2回 |
13,095円 -32円 |
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|
|
|
|
One J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,233 | -7 | -0.22 | 399.02 | 25 | 毎月 |
3,233円 -7円 |
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|
|
|
|
One J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
2,668 | -6 | -0.22 | 44.46 | 40 | 隔月 |
2,668円 -6円 |
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|
|
|
|
One J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
17,837 | -41 | -0.23 | 123.97 | 0 | 年1回 |
17,837円 -41円 |
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|
|
|
|
One J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,406 | -17 | -0.23 | 31.81 | 20 | 毎月 |
7,406円 -17円 |
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|
|
|
|
みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
6,907 | -14 | -0.20 | 246.71 | 40 | 毎月 |
6,907円 -14円 |
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|
|
|
|
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
19,615 | -42 | -0.21 | 41.82 | 0 | 年1回 |
19,615円 -42円 |
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|
|
|
|
One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
7,359 | -16 | -0.22 | 107.30 | 35 | 毎月 |
7,359円 -16円 |
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One J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
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19,136 | -41 | -0.21 | 31.61 | 0 | 年1回 |
19,136円 -41円 |
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AMO Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,083 | -18 | -0.22 | 101.63 | 40 | 毎月 |
8,083円 -18円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
AMO Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
10,147 | -22 | -0.22 | 5.83 | 40 | 隔月 |
10,147円 -22円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
5,624 | +3 | +0.05 | 14.21 | 35 | 毎月 |
5,624円 +3円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,479 | +44 | +0.52 | 34.39 | 35 | 毎月 |
8,479円 +44円 |
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|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,443 | +17 | +0.31 | 15.45 | 25 | 毎月 |
5,443円 +17円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
2,219 | +22 | +1.00 | 63.26 | 13 | 毎月 |
2,219円 +22円 |
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,019 | -23 | -0.29 | 423.00 | 45 | 毎月 |
8,019円 -23円 |
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OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
13,976 | -32 | -0.23 | 130.41 | 340 | 年2回 |
13,976円 -32円 |
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|
J-REITパッケージ Pリート |
|
3,034 | -8 | -0.26 | 20.90 | 20 | 毎月 |
3,034円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
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22,837 | -126 | -0.55 | 483.07 | 0 | 年1回 |
22,837円 -126円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
12,370 | -127 | -1.02 | 6.26 | 0 | 年1回 |
12,370円 -127円 |
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|
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
23,273 | -128 | -0.55 | 152.02 | 0 | 年1回 |
23,273円 -128円 |
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OneワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
11,602 | -63 | -0.54 | 12.07 | 10 | 毎月 |
11,602円 -63円 |
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|
One世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
4,125 | -23 | -0.55 | 1,899.80 | 10 | 毎月 |
4,125円 -23円 |
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|
One世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
14,319 | -77 | -0.53 | 31.44 | 45 | 隔月 |
14,319円 -77円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
6,338 | -34 | -0.53 | 521.15 | 15 | 毎月 |
6,338円 -34円 |
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|
One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,741 | -4 | -0.23 | 3,202.96 | 15 | 毎月 |
1,741円 -4円 |
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|
One US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
13,606 | -25 | -0.18 | 3.68 | 30 | 隔月 |
13,606円 -25円 |
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One US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
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29,199 | -56 | -0.19 | 109.00 | 0 | 年1回 |
29,199円 -56円 |
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|
Oneオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
12,888 | -96 | -0.74 | 119.22 | 25 | 毎月 |
12,888円 -96円 |
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|
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
20,540 | -112 | -0.54 | 138.75 | 0 | 年1回 |
20,540円 -112円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
26,538 | -65 | -0.24 | 93.77 | 0 | 年1回 |
26,538円 -65円 |
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|
One J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
29,306 | -63 | -0.21 | 24.69 | 0 | 年1回 |
29,306円 -63円 |
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|
|
MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
27,700 | -68 | -0.24 | 159.09 | 0 | 年1回 |
27,700円 -68円 |
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|
|
|
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
14,912 | -36 | -0.24 | 2.33 | 0 | 年1回 |
14,912円 -36円 |
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|
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
21,101 | -116 | -0.55 | 13.23 | 0 | 年1回 |
21,101円 -116円 |
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|
OneワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
18,515 | -101 | -0.54 | 16.57 | 0 | 年1回 |
18,515円 -101円 |
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たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジX(NASDAQ100&ゴールド) 愛称:アドレバX(NASDAQ100&ゴールド) |・レバNG |
|
10,018 | - | - | 1.50 | - | 年1回 |
10,018円 -円 |
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シティグループ社債/One米国株式・金戦略ファンド2026-06 愛称:おまもりOne・M3 |
|
9,933 | +7 | +0.07 | 99.89 | - | 年2回 |
9,933円 +7円 |
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|
|
One NASDAQ100&ゴールド NQ100金 |
|
9,507 | +7 | +0.07 | 1.91 | - | 年1回 |
9,507円 +7円 |
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One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(ガードコース(安定)) 愛称:IGO IGO安定 |
|
9,998 | +18 | +0.18 | 41.99 | - | 年1回 |
9,998円 +18円 |
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|
One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(モデレートコース(標準)) 愛称:IGO IGO標準 |
|
10,005 | +23 | +0.23 | 391.57 | - | 年1回 |
10,005円 +23円 |
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|
One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(オポチュニティコース(積極)) 愛称:IGO IGO積極 |
|
10,024 | +22 | +0.22 | 189.71 | - | 年1回 |
10,024円 +22円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2026-03 愛称:おまもりOne・M2 |
|
10,224 | -15 | -0.15 | 42.10 | - | 年2回 |
10,224円 -15円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12 愛称:おまもりOne・M |
|
9,588 | -9 | -0.09 | 72.12 | - | 年1回 |
9,588円 -9円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
12,269 | +8 | +0.07 | 2.09 | 0 | 年1回 |
12,269円 +8円 |
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|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
12,726 | +12 | +0.09 | 0.91 | 0 | 年1回 |
12,726円 +12円 |
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|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
13,231 | +16 | +0.12 | 0.53 | 0 | 年1回 |
13,231円 +16円 |
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|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
13,674 | +22 | +0.16 | 0.49 | 0 | 年1回 |
13,674円 +22円 |
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|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
14,161 | +27 | +0.19 | 0.39 | 0 | 年1回 |
14,161円 +27円 |
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|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
14,295 | +29 | +0.20 | 0.31 | 0 | 年1回 |
14,295円 +29円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
14,352 | +30 | +0.21 | 0.29 | 0 | 年1回 |
14,352円 +30円 |
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|
|
|
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
14,325 | +30 | +0.21 | 0.38 | 0 | 年1回 |
14,325円 +30円 |
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|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
10,449 | +21 | +0.20 | 11.44 | 0 | 年1回 |
10,449円 +21円 |
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|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
11,964 | +34 | +0.28 | 38.49 | 0 | 年1回 |
11,964円 +34円 |
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|
|
|
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
12,900 | +42 | +0.33 | 13.85 | 0 | 年1回 |
12,900円 +42円 |
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|
|
|
|
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,453 | -8 | -0.08 | 6.84 | 0 | 毎月 |
9,453円 -8円 |
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|
|
|
|
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,532 | -12 | -0.13 | 8.96 | 0 | 毎月 |
9,532円 -12円 |
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|
|
|
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
9,520 | -19 | -0.20 | 3.95 | 0 | 毎月 |
9,520円 -19円 |
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|
|
|
|
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
14,684 | +37 | +0.25 | 30.89 | 0 | 年1回 |
14,684円 +37円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,166 | -15 | -0.16 | 1.69 | 0 | 年1回 |
9,166円 -15円 |
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|
|
|
|
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
18,009 | +15 | +0.08 | 8.51 | 0 | 年1回 |
18,009円 +15円 |
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|
|
|
|
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
6,972 | -5 | -0.07 | 16.18 | 30 | 毎月 |
6,972円 -5円 |
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|
|
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
27,323 | +72 | +0.26 | 302.92 | 0 | 年1回 |
27,323円 +72円 |
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|
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|
|
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
10,093 | +15 | +0.15 | 6.94 | 0 | 年1回 |
10,093円 +15円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
9,120 | -5 | -0.05 | 0.20 | 0 | 年1回 |
9,120円 -5円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,498 | -9 | -0.11 | 2.84 | 0 | 年1回 |
8,498円 -9円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,884 | -13 | -0.16 | 3.54 | 0 | 年1回 |
7,884円 -13円 |
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|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
7,305 | -16 | -0.22 | 14.00 | 0 | 年1回 |
7,305円 -16円 |
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|
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|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,651 | -5 | -0.05 | 7.24 | 0 | 年1回 |
9,651円 -5円 |
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|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,436 | -10 | -0.11 | 9.81 | 0 | 年1回 |
9,436円 -10円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
9,225 | -15 | -0.16 | 28.09 | 0 | 年1回 |
9,225円 -15円 |
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|
|
|
|
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,971 | -19 | -0.21 | 33.89 | 0 | 年1回 |
8,971円 -19円 |
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|
|
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
11,757 | -5 | -0.04 | 17.58 | 0 | 年2回 |
11,757円 -5円 |
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|
|
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
9,221 | -4 | -0.04 | 27.54 | 45 | 隔月 |
9,221円 -4円 |
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|
|
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
7,245 | -4 | -0.06 | 37.68 | 85 | 隔月 |
7,245円 -4円 |
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|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,680 | 0 | 0.00 | 120.27 | 0 | 年1回 |
9,680円 0円 |
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|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,632 | -1 | -0.01 | 363.84 | 0 | 年1回 |
9,632円 -1円 |
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|
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,624 | -1 | -0.01 | 70.79 | 0 | 年1回 |
9,624円 -1円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,601 | -1 | -0.01 | 119.54 | 0 | 年1回 |
9,601円 -1円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,603 | -1 | -0.01 | 74.26 | 0 | 年1回 |
9,603円 -1円 |
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|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,595 | -3 | -0.03 | 44.83 | 0 | 年1回 |
9,595円 -3円 |
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|
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|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,575 | -1 | -0.01 | 59.55 | 0 | 年1回 |
9,575円 -1円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,495 | -2 | -0.02 | 58.47 | 0 | 年1回 |
9,495円 -2円 |
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|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
|
9,468 | -2 | -0.02 | 58.67 | 0 | 年1回 |
9,468円 -2円 |
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|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
|
9,438 | -2 | -0.02 | 11.95 | 0 | 年1回 |
9,438円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
|
9,416 | -3 | -0.03 | 100.08 | 0 | 年1回 |
9,416円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
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9,392 | -4 | -0.04 | 191.91 | 0 | 年1回 |
9,392円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
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9,370 | -3 | -0.03 | 80.31 | 0 | 年1回 |
9,370円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
|
9,298 | -4 | -0.04 | 19.21 | 0 | 年1回 |
9,298円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
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9,282 | -4 | -0.04 | 53.37 | 0 | 年1回 |
9,282円 -4円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
|
9,258 | -4 | -0.04 | 105.44 | 0 | 年1回 |
9,258円 -4円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
|
9,228 | -4 | -0.04 | 17.48 | 0 | 年1回 |
9,228円 -4円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
|
9,187 | -5 | -0.05 | 190.53 | 0 | 年1回 |
9,187円 -5円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
|
9,173 | -5 | -0.05 | 49.24 | 0 | 年1回 |
9,173円 -5円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
|
9,138 | -5 | -0.05 | 32.05 | 0 | 年1回 |
9,138円 -5円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
|
9,104 | -4 | -0.04 | 35.47 | 0 | 年1回 |
9,104円 -4円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
|
9,076 | -5 | -0.06 | 66.76 | 0 | 年1回 |
9,076円 -5円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
|
9,018 | -5 | -0.06 | 6.57 | 0 | 年1回 |
9,018円 -5円 |
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|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
|
8,591 | -7 | -0.08 | 4.00 | 0 | 年1回 |
8,591円 -7円 |
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|
|
|
|
ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
|
9,914 | -2 | -0.02 | 870.77 | 15 | 年1回 |
9,914円 -2円 |
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|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
|
10,016 | -2 | -0.02 | 105.12 | 80 | 年1回 |
10,016円 -2円 |
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|
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
|
9,566 | -5 | -0.05 | 9.84 | 60 | 年1回 |
9,566円 -5円 |
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|
|
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
|
9,712 | -12 | -0.12 | 295.51 | 0 | 年1回 |
9,712円 -12円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
|
8,850 | -15 | -0.17 | 0.99 | 0 | 年1回 |
8,850円 -15円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
|
12,300 | 0 | 0.00 | 1.81 | 0 | 年1回 |
12,300円 0円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
|
14,588 | +4 | +0.03 | 22.09 | 0 | 年1回 |
14,588円 +4円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
|
18,584 | +12 | +0.06 | 6.86 | 0 | 年1回 |
18,584円 +12円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
|
22,550 | +20 | +0.09 | 10.15 | 0 | 年1回 |
22,550円 +20円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
|
20,567 | -21 | -0.10 | 1,391.04 | 0 | 年1回 |
20,567円 -21円 |
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|
|
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
|
11,101 | -12 | -0.11 | 72.44 | 0 | 年1回 |
11,101円 -12円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
|
15,370 | -10 | -0.07 | 415.87 | 0 | 年1回 |
15,370円 -10円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
|
21,127 | -6 | -0.03 | 499.74 | 0 | 年1回 |
21,127円 -6円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
|
9,354 | -12 | -0.13 | 4.01 | 0 | 年1回 |
9,354円 -12円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
|
11,979 | -3 | -0.03 | 122.88 | 0 | 年1回 |
11,979円 -3円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
|
15,463 | 0 | 0.00 | 281.11 | 0 | 年1回 |
15,463円 0円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
|
19,937 | +7 | +0.04 | 204.36 | 0 | 年1回 |
19,937円 +7円 |
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|
|
|
|
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
|
24,614 | +9 | +0.04 | 257.50 | 0 | 年1回 |
24,614円 +9円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ 投資ソムリエ |
|
10,513 | -14 | -0.13 | 2,009.37 | 80 | 年2回 |
10,513円 -14円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
|
11,206 | -17 | -0.15 | 190.25 | 0 | 年1回 |
11,206円 -17円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
12,340 | -13 | -0.11 | 68.87 | 0 | 年1回 |
12,340円 -13円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
13,363 | -13 | -0.10 | 60.95 | 0 | 年1回 |
13,363円 -13円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
13,140 | -13 | -0.10 | 37.85 | 0 | 年1回 |
13,140円 -13円 |
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|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
13,337 | -13 | -0.10 | 32.35 | 0 | 年1回 |
13,337円 -13円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
13,081 | -13 | -0.10 | 21.23 | 0 | 年1回 |
13,081円 -13円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
11,948 | -12 | -0.10 | 9.59 | 0 | 年1回 |
11,948円 -12円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
11,635 | -13 | -0.11 | 0.42 | 0 | 年1回 |
11,635円 -13円 |
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|
|
|
|
投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
|
12,021 | -15 | -0.12 | 465.94 | 0 | 年2回 |
12,021円 -15円 |
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|
|
|
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
|
10,607 | -14 | -0.13 | 538.90 | 0 | 年1回 |
10,607円 -14円 |
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|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,679 | -101 | -0.64 | 4.88 | 0 | 年1回 |
15,679円 -101円 |
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|
|
|
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
29,246 | -46 | -0.16 | 18.37 | 0 | 年1回 |
29,246円 -46円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
|
10,480 | -49 | -0.47 | 35.57 | 0 | 年2回 |
10,480円 -49円 |
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|
|
|
|
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
|
9,759 | -38 | -0.39 | 95.78 | 0 | 年2回 |
9,759円 -38円 |
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|
|
|
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
|
9,568 | -13 | -0.14 | 853.79 | 10 | 隔月 |
9,568円 -13円 |
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|
|
|
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
|
10,148 | -14 | -0.14 | 5.96 | 0 | 年1回 |
10,148円 -14円 |
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|
|
|
|
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
|
11,411 | +8 | +0.07 | 3.36 | 0 | 年1回 |
11,411円 +8円 |
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|
|
|
|
One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
|
10,550 | 0 | 0.00 | 39.14 | 30 | 隔月 |
10,550円 0円 |
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|
|
|
|
One 6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
|
19,037 | -1 | -0.01 | 5.76 | 0 | 年1回 |
19,037円 -1円 |
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|
|
|
|
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
13,930 | -4 | -0.03 | 27.13 | 15 | 毎月 |
13,930円 -4円 |
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|
|
|
|
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
17,204 | +9 | +0.05 | 37.46 | 20 | 毎月 |
17,204円 +9円 |
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|
|
|
|
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
16,744 | -6 | -0.04 | 1.09 | 0 | 年1回 |
16,744円 -6円 |
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|
|
|
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,342 | -15 | -0.20 | 1.55 | 10 | 毎月 |
7,342円 -15円 |
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|
|
|
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
15,632 | +51 | +0.33 | 33.70 | 20 | 毎月 |
15,632円 +51円 |
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|
|
|
|
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,952 | +21 | +0.26 | 21.30 | 20 | 毎月 |
7,952円 +21円 |
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|
|
|
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,907 | -20 | -0.20 | 2.36 | 0 | 年1回 |
9,907円 -20円 |
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|
|
|
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
20,248 | +64 | +0.32 | 36.12 | 0 | 年1回 |
20,248円 +64円 |
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|
|
|
|
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
16,083 | +43 | +0.27 | 8.94 | 0 | 年1回 |
16,083円 +43円 |
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|
|
|
|
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
10,110 | -40 | -0.39 | 1.70 | 50 | 年4回 |
10,110円 -40円 |
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|
|
|
|
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
14,357 | +15 | +0.10 | 42.83 | 300 | 年4回 |
14,357円 +15円 |
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|
|
|
|
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
|
14,096 | -55 | -0.39 | 1.54 | 0 | 年1回 |
14,096円 -55円 |
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|
|
|
|
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
|
28,820 | +32 | +0.11 | 26.27 | 0 | 年1回 |
28,820円 +32円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
|
31,326 | +34 | +0.11 | 155.28 | 0 | 年1回 |
31,326円 +34円 |
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|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
|
11,035 | +12 | +0.11 | 555.28 | 500 | 年4回 |
11,035円 +12円 |
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|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
|
14,634 | -58 | -0.39 | 9.54 | 0 | 年1回 |
14,634円 -58円 |
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|
|
|
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
|
10,489 | -42 | -0.40 | 9.10 | 150 | 年4回 |
10,489円 -42円 |
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|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
|
4,387 | +49 | +1.13 | 173.15 | 52 | 毎月 |
4,387円 +49円 |
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|
|
|
|
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
|
1,706 | +19 | +1.13 | 4.15 | 21 | 毎月 |
1,706円 +19円 |
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|
|
|
|
クルーズコントロール クルーズコン |
|
15,085 | +2 | +0.01 | 63.32 | 0 | 年2回 |
15,085円 +2円 |
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|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
|
20,224 | +33 | +0.16 | 5.72 | 15 | 隔月 |
20,224円 +33円 |
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|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
|
25,742 | +43 | +0.17 | 244.64 | 0 | 年1回 |
25,742円 +43円 |
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|
|
|
|
マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
|
58,632 | -134 | -0.23 | 30.39 | 0 | 年1回 |
58,632円 -134円 |
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|
|
|
|
One世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
|
13,620 | -4 | -0.03 | 18.22 | 15 | 毎月 |
13,620円 -4円 |
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|
|
|
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
|
13,987 | +15 | +0.11 | 49.82 | 20 | 毎月 |
13,987円 +15円 |
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|
|
|
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
|
14,630 | -17 | -0.12 | 30.14 | 95 | 年2回 |
14,630円 -17円 |
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|
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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12,770 | -7 | -0.05 | 164.24 | 15 | 毎月 |
12,770円 -7円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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21,902 | -11 | -0.05 | 67.01 | 185 | 年2回 |
21,902円 -11円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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15,735 | +21 | +0.13 | 25.62 | 40 | 隔月 |
15,735円 +21円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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15,646 | -4 | -0.03 | 37.56 | 20 | 隔月 |
15,646円 -4円 |
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One世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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12,168 | 0 | 0.00 | 33.35 | 20 | 毎月 |
12,168円 0円 |
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Oneトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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10,381 | +13 | +0.13 | 60.10 | 10 | 毎月 |
10,381円 +13円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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14,234 | -2 | -0.01 | 12.96 | 10 | 年2回 |
14,234円 -2円 |
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
|
19,961 | +16 | +0.08 | 11.43 | 20 | 年2回 |
19,961円 +16円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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26,726 | +46 | +0.17 | 7.26 | 30 | 年2回 |
26,726円 +46円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,078 | -7 | -0.06 | 4.50 | 50 | 年1回 |
12,078円 -7円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
|
13,244 | -11 | -0.08 | 18.93 | 40 | 年1回 |
13,244円 -11円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
|
17,351 | +6 | +0.03 | 26.10 | 180 | 年1回 |
17,351円 +6円 |
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|
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
|
30,576 | +28 | +0.09 | 7.89 | 330 | 年1回 |
30,576円 +28円 |
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|
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
|
12,204 | -6 | -0.05 | 1.82 | 5 | 年1回 |
12,204円 -6円 |
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|
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
|
16,681 | -9 | -0.05 | 3.33 | 5 | 年1回 |
16,681円 -9円 |
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|
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
|
12,419 | -7 | -0.06 | 2.18 | 5 | 年1回 |
12,419円 -7円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
|
11,273 | +9 | +0.08 | 0.49 | 5 | 年1回 |
11,273円 +9円 |
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|
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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16,606 | +33 | +0.20 | 0.70 | 5 | 年1回 |
16,606円 +33円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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11,431 | +8 | +0.07 | 0.04 | 5 | 年1回 |
11,431円 +8円 |
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|
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
|
10,272 | +6 | +0.06 | 58.18 | 30 | 年2回 |
10,272円 +6円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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19,131 | -10 | -0.05 | 1.19 | 5 | 年1回 |
19,131円 -10円 |
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|
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
|
23,211 | -12 | -0.05 | 0.75 | 5 | 年1回 |
23,211円 -12円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
16,557 | -15 | -0.09 | 10.48 | 80 | 年1回 |
16,557円 -15円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
|
14,174 | +8 | +0.06 | 244.80 | 0 | 年1回 |
14,174円 +8円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
|
17,517 | +27 | +0.15 | 237.16 | 0 | 年1回 |
17,517円 +27円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
|
26,660 | +66 | +0.25 | 292.25 | 0 | 年1回 |
26,660円 +66円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,685 | -14 | -0.13 | 243.09 | 0 | 年1回 |
10,685円 -14円 |
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|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,724 | +9 | +0.08 | 10.77 | 0 | 年1回 |
11,724円 +9円 |
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|
|
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
|
16,272 | -14 | -0.09 | 198.25 | 0 | 年1回 |
16,272円 -14円 |
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|
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
19,177 | -17 | -0.09 | 138.43 | 0 | 年1回 |
19,177円 -17円 |
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|
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
29,915 | -18 | -0.06 | 137.45 | 0 | 年1回 |
29,915円 -18円 |
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|
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
45,503 | -11 | -0.02 | 201.09 | 0 | 年1回 |
45,503円 -11円 |
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|
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
|
42,442 | -42 | -0.10 | 96.05 | 0 | 年1回 |
42,442円 -42円 |
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|
|
|
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
18,803 | +11 | +0.06 | 65.81 | 0 | 年1回 |
18,803円 +11円 |
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|
|
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
25,658 | +56 | +0.22 | 141.71 | 0 | 年1回 |
25,658円 +56円 |
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|
|
|
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
33,191 | +114 | +0.34 | 136.36 | 0 | 年1回 |
33,191円 +114円 |
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|
|
|
|
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,893 | -1 | -0.01 | 258.51 | 0 | 年1回 |
19,893円 -1円 |
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|
|
|
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
31,365 | +43 | +0.14 | 633.19 | 0 | 年1回 |
31,365円 +43円 |
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|
|
|
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
46,319 | +118 | +0.26 | 639.33 | 0 | 年1回 |
46,319円 +118円 |
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|
|
|
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
16,183 | -3 | -0.02 | 117.98 | 0 | 年1回 |
16,183円 -3円 |
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|
|
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
24,396 | +19 | +0.08 | 406.64 | 0 | 年1回 |
24,396円 +19円 |
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|
|
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
35,008 | +60 | +0.17 | 454.44 | 0 | 年1回 |
35,008円 +60円 |
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|
|
|
たわらノーロード ゴールド た・ゴールド |
|
12,013 | +67 | +0.56 | 24.34 | - | 年1回 |
12,013円 +67円 |
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|
|
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
|
22,550 | +141 | +0.63 | 3.11 | 0 | 年1回 |
22,550円 +141円 |
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|
|
|
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,678 | +11 | +0.10 | 1.48 | 0 | 年1回 |
10,678円 +11円 |
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|
|
|
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
13,390 | +82 | +0.62 | 16.08 | 50 | 毎月 |
13,390円 +82円 |
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|
|
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,596 | +7 | +0.09 | 6.66 | 20 | 毎月 |
7,596円 +7円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
18,705 | +3 | +0.02 | 145.82 | 0 | 年1回 |
18,705円 +3円 |
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|
|
|
|
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
22,416 | +361 | +1.64 | 66.35 | 0 | 年1回 |
22,416円 +361円 |
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|
|
|
|
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
11,068 | +59 | +0.54 | 56.96 | 10 | 年4回 |
11,068円 +59円 |
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|
|
|
|
One ETF ESG OneESG |
|
32,404 | +171 | +0.53 | 70.53 | 287 | 年2回 |
32,404円 +171円 |
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|
|
|
|
One ETF 日経225 One225 |
|
65,934 | -75 | -0.11 | 6,238.05 | 460 | 年2回 |
65,934円 -75円 |
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|
|
|
|
One ETF トピックス Oneトピ |
|
414,993 | +1,937 | +0.47 | 8,543.24 | 4,120 | 年2回 |
414,993円 +1,937円 |
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|
|
|
|
One ETF JPX日経400 One400 |
|
37,313 | +187 | +0.50 | 3,833.15 | 328 | 年2回 |
37,313円 +187円 |
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|
|
|
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
376,971 | +4,994 | +1.34 | 929.67 | 4,070 | 年2回 |
376,971円 +4,994円 |
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|
|
|
|
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
43,326 | +454 | +1.06 | 862.70 | 688 | 年2回 |
43,326円 +454円 |
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|
|
|
|
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
25,540 | -286 | -1.11 | 8.08 | 107 | 年2回 |
25,540円 -286円 |
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|
|
|
|
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
2,447 | +17 | +0.70 | 16.63 | 18 | 年1回 |
2,447円 +17円 |
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|
|
|
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
185,483 | -452 | -0.24 | 1,587.40 | 1,760 | 年4回 |
185,483円 -452円 |
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|
|
|
|
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,859 | -1 | -0.01 | 200.13 | 54 | 年2回 |
9,859円 -1円 |
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|
|
|
One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク |
|
9,707 | -12 | -0.12 | 2.62 | 60 | 年4回 |
9,707円 -12円 |
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|
|
|
|
One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 |
|
9,969 | -8 | -0.08 | 2.29 | 0 | 年2回 |
9,969円 -8円 |
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|
|
|
|
One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 |
|
9,881 | -21 | -0.21 | 2.27 | 0 | 年2回 |
9,881円 -21円 |
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|
|
|
|
One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 |
|
9,734 | -27 | -0.28 | 1.65 | 0 | 年2回 |
9,734円 -27円 |
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|
|
|
|
One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 |
|
9,445 | -23 | -0.24 | 6.61 | 27 | 年2回 |
9,445円 -23円 |
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|
|
|
|
One ETF 日本国債 27-30年 OneJ30 |
|
10,074 | -19 | -0.19 | 2.01 | - | 年2回 |
10,074円 -19円 |
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|
|
|
|
One ETF 日本国債先物逆連動指数 OneJ逆 |
|
100,017 | +303 | +0.30 | 12.00 | - | 年1回 |
100,017円 +303円 |
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|
|
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
| (円) | (%) | ||||||||||
| 前日比 | |||||||||||
|
|
One ETF TOPIX高配当株グロース指数 One高配グ |
|
111,732 | +803 | +0.72 | 64.63 | 1,250 | 年4回 |
111,732円 +803円 |
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