該当件数:件
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基準日:2025/09/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
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前日比 | |||||||||||
(円) | (%) | ||||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J |
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13,873 | -88 | -0.63 | 3.15 | 0 | 年1回 |
13,873円 -88円 |
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
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11,522 | -55 | -0.48 | 533.17 | 0 | 年1回 |
11,522円 -55円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J |
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24,741 | -114 | -0.46 | 115.23 | 0 | 年1回 |
24,741円 -114円 |
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おおさか・かんさいアクティブファンド 愛称:ニコ(25)ッとおおさか おおさか |
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15,824 | -59 | -0.37 | 7.43 | 0 | 年1回 |
15,824円 -59円 |
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ |
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13,070 | -29 | -0.22 | 5.65 | 0 | 年1回 |
13,070円 -29円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ |
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24,628 | -77 | -0.31 | 29.52 | 0 | 年1回 |
24,628円 -77円 |
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
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9,613 | -74 | -0.76 | 11.21 | 0 | 年2回 |
9,613円 -74円 |
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 |
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11,736 | -92 | -0.78 | 15.92 | 0 | 年1回 |
11,736円 -92円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 |
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20,991 | -442 | -2.06 | 21.18 | 0 | 年1回 |
20,991円 -442円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 |
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2,532 | +51 | +2.06 | 36.96 | 0 | 年1回 |
2,532円 +51円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 |
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15,658 | -195 | -1.23 | 35.64 | 0 | 年1回 |
15,658円 -195円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン |
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26,361 | -236 | -0.89 | 50.26 | 500 | 年2回 |
26,361円 -236円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX |
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23,587 | -92 | -0.39 | 232.09 | 0 | 年1回 |
23,587円 -92円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 |
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25,236 | -315 | -1.23 | 2,372.81 | 0 | 年1回 |
25,236円 -315円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
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18,741 | -147 | -0.78 | 22.21 | 0 | 年1回 |
18,741円 -147円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 |
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12,080 | -75 | -0.62 | 98.50 | 500 | 年1回 |
12,080円 -75円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
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19,041 | -220 | -1.14 | 291.59 | 0 | 年2回 |
19,041円 -220円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
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18,203 | -133 | -0.73 | 124.10 | 0 | 年2回 |
18,203円 -133円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 |
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22,510 | -169 | -0.75 | 16.74 | 0 | 年1回 |
22,510円 -169円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 |
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30,596 | -106 | -0.35 | 290.51 | 30 | 毎月 |
30,596円 -106円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 |
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35,548 | -117 | -0.33 | 211.94 | 0 | 年1回 |
35,548円 -117円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
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13,242 | -131 | -0.98 | 10.20 | 1,500 | 年1回 |
13,242円 -131円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル |
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21,015 | -62 | -0.29 | 73.21 | 600 | 年1回 |
21,015円 -62円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
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23,284 | -217 | -0.92 | 152.35 | 1,000 | 年1回 |
23,284円 -217円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
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37,012 | +12 | +0.03 | 55.60 | 130 | 年1回 |
37,012円 +12円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 |
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21,768 | -161 | -0.73 | 104.86 | 0 | 年1回 |
21,768円 -161円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
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17,579 | -37 | -0.21 | 13.90 | 0 | 年1回 |
17,579円 -37円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 |
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51,154 | -200 | -0.39 | 258.91 | 0 | 年1回 |
51,154円 -200円 |
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たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 |
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30,535 | -119 | -0.39 | 206.31 | 0 | 年1回 |
30,535円 -119円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 |
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108,960 | -1,523 | -1.38 | 104.35 | 2,000 | 年1回 |
108,960円 -1,523円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 |
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11,304 | +48 | +0.43 | 14.81 | 0 | 年1回 |
11,304円 +48円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ |
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11,419 | -98 | -0.85 | 26.60 | 1,270 | 年2回 |
11,419円 -98円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
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24,436 | -77 | -0.31 | 778.71 | 70 | 年4回 |
24,436円 -77円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
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63,703 | -595 | -0.93 | 29.01 | 50 | 年1回 |
63,703円 -595円 |
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MHAMトピックスファンド トピック |
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24,395 | -96 | -0.39 | 39.96 | 390 | 年1回 |
24,395円 -96円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
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49,226 | -304 | -0.61 | 1,002.26 | 0 | 年1回 |
49,226円 -304円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
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16,581 | -101 | -0.61 | 22.25 | 1,000 | 年2回 |
16,581円 -101円 |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
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36,010 | -484 | -1.33 | 34.75 | 250 | 年1回 |
36,010円 -484円 |
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ブランドエクイティ ブランド |
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18,406 | -71 | -0.38 | 80.29 | 0 | 年1回 |
18,406円 -71円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
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26,336 | -130 | -0.49 | 47.38 | 0 | 年1回 |
26,336円 -130円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
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24,071 | -324 | -1.33 | 335.05 | 500 | 年1回 |
24,071円 -324円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 |
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16,509 | -162 | -0.97 | 49.56 | 140 | 年1回 |
16,509円 -162円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック |
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17,502 | -214 | -1.21 | 114.05 | 10 | 年2回 |
17,502円 -214円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
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17,570 | -141 | -0.80 | 26.57 | 0 | 年2回 |
17,570円 -141円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 |
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10,719 | -83 | -0.77 | 96.51 | 0 | 年2回 |
10,719円 -83円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン |
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17,506 | -118 | -0.67 | 30.60 | 50 | 年1回 |
17,506円 -118円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
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22,423 | -131 | -0.58 | 13.39 | 0 | 年1回 |
22,423円 -131円 |
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コア30インデックス コア30 |
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21,228 | -149 | -0.70 | 12.87 | 5 | 年1回 |
21,228円 -149円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX |
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20,773 | -82 | -0.39 | 124.46 | 300 | 年1回 |
20,773円 -82円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
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29,611 | -197 | -0.66 | 42.28 | 55 | 年1回 |
29,611円 -197円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ |
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28,015 | -190 | -0.67 | 67.16 | 0 | 年2回 |
28,015円 -190円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 |
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31,510 | -393 | -1.23 | 2,930.16 | 0 | 年1回 |
31,510円 -393円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
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50,627 | -475 | -0.93 | 238.06 | 0 | 年1回 |
50,627円 -475円 |
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン |
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15,515 | -193 | -1.23 | 17.67 | 5 | 年1回 |
15,515円 -193円 |
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インデックスポートフォリオ ミリオンI |
|
17,791 | -222 | -1.23 | 9.79 | 5 | 年1回 |
17,791円 -222円 |
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インデックスミリオン ミリオ I |
|
14,191 | -178 | -1.24 | 54.90 | 140 | 年1回 |
14,191円 -178円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 |
|
10,939 | -137 | -1.24 | 97.91 | 0 | 年1回 |
10,939円 -137円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 |
|
8,083 | -102 | -1.25 | 1,954.53 | 75 | 年1回 |
8,083円 -102円 |
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One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金> DCESGフ |
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15,149 | -98 | -0.64 | 4.68 | 0 | 年1回 |
15,149円 -98円 |
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One日本の成長力α<DC年金> 日成α年金 |
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11,306 | -87 | -0.76 | 14.83 | 0 | 年1回 |
11,306円 -87円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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みずほ日経平均ファンド<DC年金> 日経平均年金 |
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24,326 | -305 | -1.24 | 19.27 | 0 | 年1回 |
24,326円 -305円 |
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ファンド・コロワイド〈DC年金〉 |
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34,116 | -20 | -0.06 | 2.88 | 0 | 年1回 |
34,116円 -20円 |
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One DC 国内株式インデックスファンド DC内株 |
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27,091 | -106 | -0.39 | 2,020.63 | 0 | 年1回 |
27,091円 -106円 |
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DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金> DC内株イ |
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55,220 | -216 | -0.39 | 1,732.67 | 0 | 年1回 |
55,220円 -216円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金) 225DC |
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53,606 | -670 | -1.23 | 1.65 | 0 | 年1回 |
53,606円 -670円 |
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MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 日成年金 |
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30,373 | -235 | -0.77 | 296.78 | 0 | 年1回 |
30,373円 -235円 |
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MHAM日本株式<DC年金> 日株年金 |
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28,992 | -178 | -0.61 | 28.49 | 0 | 年1回 |
28,992円 -178円 |
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MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> 愛称:Vオープン<DC年金> V年金 |
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51,443 | -167 | -0.32 | 262.07 | 0 | 年1回 |
51,443円 -167円 |
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DIAMジャパン・セレクション<DC年金> DCジャパン |
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54,615 | -369 | -0.67 | 47.00 | 0 | 年2回 |
54,615円 -369円 |
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DIAM日本株式オープン<DC年金> 愛称:技あり一本<DC年金> DC技あり |
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34,030 | -200 | -0.58 | 234.13 | 0 | 年1回 |
34,030円 -200円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
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10,384 | +108 | +1.05 | 70.09 | - | 年1回 |
10,384円 +108円 |
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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
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10,267 | +19 | +0.19 | 190.36 | - | 年1回 |
10,267円 +19円 |
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グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF |
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11,557 | -46 | -0.40 | 1,027.57 | 0 | 年2回 |
11,557円 -46円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー みサスロべコ |
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12,385 | -124 | -0.99 | 85.43 | - | 年1回 |
12,385円 -124円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO |
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9,746 | -29 | -0.30 | 213.15 | 0 | 年1回 |
9,746円 -29円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 |
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15,310 | +80 | +0.53 | 1,649.84 | 0 | 年2回 |
15,310円 +80円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 |
|
12,528 | +66 | +0.53 | 363.94 | 300 | 隔月 |
12,528円 +66円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 |
|
11,586 | +57 | +0.49 | 234.06 | 120 | 毎月 |
11,586円 +57円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 |
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14,311 | -43 | -0.30 | 3.40 | 0 | 年1回 |
14,311円 -43円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H |
|
12,011 | -49 | -0.41 | 0.91 | 0 | 年1回 |
12,011円 -49円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 |
|
14,771 | -17 | -0.11 | 11.39 | 0 | 年1回 |
14,771円 -17円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE |
|
13,403 | -6 | -0.04 | 2,965.10 | 0 | 年1回 |
13,403円 -6円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
|
9,910 | -91 | -0.91 | 13.12 | 0 | 隔月 |
9,910円 -91円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
|
13,784 | -83 | -0.60 | 615.52 | 130 | 隔月 |
13,784円 -83円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
|
15,162 | -98 | -0.64 | 12.90 | 0 | 年1回 |
15,162円 -98円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 |
|
24,146 | -12 | -0.05 | 7.94 | 0 | 年1回 |
24,146円 -12円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ |
|
24,000 | -399 | -1.64 | 6.41 | 0 | 年1回 |
24,000円 -399円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI |
|
31,505 | -250 | -0.79 | 21.14 | 0 | 年1回 |
31,505円 -250円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ |
|
20,198 | -40 | -0.20 | 8.82 | 0 | 年1回 |
20,198円 -40円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア |
|
18,501 | -64 | -0.34 | 6.66 | 0 | 年1回 |
18,501円 -64円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 |
|
27,120 | -80 | -0.29 | 1,570.03 | 0 | 年1回 |
27,120円 -80円 |
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フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
|
18,648 | -87 | -0.46 | 125.31 | 0 | 年1回 |
18,648円 -87円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
|
27,615 | -113 | -0.41 | 490.35 | 0 | 年1回 |
27,615円 -113円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
|
22,080 | -39 | -0.18 | 105.86 | 0 | 年1回 |
22,080円 -39円 |
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AIプラスファンド AIプラス |
|
22,190 | -83 | -0.37 | 139.67 | 0 | 年2回 |
22,190円 -83円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
|
8,548 | +14 | +0.16 | 2.12 | 10 | 年2回 |
8,548円 +14円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
|
26,451 | -245 | -0.92 | 618.45 | 0 | 年1回 |
26,451円 -245円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
|
48,492 | -297 | -0.61 | 8,493.14 | 0 | 年1回 |
48,492円 -297円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
|
16,115 | -150 | -0.92 | 104.38 | 200 | 年2回 |
16,115円 -150円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
|
26,134 | -160 | -0.61 | 1,971.34 | 200 | 年2回 |
26,134円 -160円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
|
20,565 | -8 | -0.04 | 657.28 | 0 | 年1回 |
20,565円 -8円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
|
17,946 | -153 | -0.85 | 58.55 | 0 | 年1回 |
17,946円 -153円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
|
28,296 | -152 | -0.53 | 993.88 | 0 | 年1回 |
28,296円 -152円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
|
19,753 | -115 | -0.58 | 10,646.68 | 0 | 年1回 |
19,753円 -115円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 |
|
34,067 | -260 | -0.76 | 98.32 | 100 | 年1回 |
34,067円 -260円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 |
|
11,186 | +13 | +0.12 | 644.81 | 380 | 年4回 |
11,186円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 |
|
36,218 | +41 | +0.11 | 19.31 | 0 | 年1回 |
36,218円 +41円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
|
14,180 | +58 | +0.41 | 426.47 | 0 | 年2回 |
14,180円 +58円 |
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|
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
|
5,562 | -16 | -0.29 | 994.92 | 72 | 毎月 |
5,562円 -16円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
|
3,143 | +1 | +0.03 | 57.13 | 42 | 毎月 |
3,143円 +1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
|
11,576 | +25 | +0.22 | 135.75 | 30 | 毎月 |
11,576円 +25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
|
40,949 | +90 | +0.22 | 38.83 | 10 | 年2回 |
40,949円 +90円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル |
|
11,555 | -57 | -0.49 | 29.42 | 700 | 年2回 |
11,555円 -57円 |
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MHAM株式オープン 株 式 |
|
2,702 | -16 | -0.59 | 143.30 | 10 | 年1回 |
2,702円 -16円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> DCグ中小型 |
|
19,125 | -124 | -0.64 | 28.15 | 0 | 年1回 |
19,125円 -124円 |
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|
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OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> DCESG厳 |
|
18,719 | -112 | -0.59 | 64.55 | 0 | 年1回 |
18,719円 -112円 |
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|
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 |
|
9,699 | -117 | -1.19 | 13.88 | - | 年1回 |
9,699円 -117円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 |
|
9,138 | -74 | -0.80 | 8.58 | - | 年1回 |
9,138円 -74円 |
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|
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 |
|
11,531 | +50 | +0.44 | 3.12 | 0 | 年1回 |
11,531円 +50円 |
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|
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 |
|
18,069 | -71 | -0.39 | 1,490.78 | 0 | 年1回 |
18,069円 -71円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 |
|
14,267 | -140 | -0.97 | 5.32 | 0 | 年1回 |
14,267円 -140円 |
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|
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ |
|
33,146 | +30 | +0.09 | 280.25 | 0 | 年1回 |
33,146円 +30円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 |
|
38,141 | -117 | -0.31 | 8,996.06 | 0 | 年1回 |
38,141円 -117円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ |
|
23,542 | -145 | -0.61 | 329.01 | 0 | 年1回 |
23,542円 -145円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 |
|
23,326 | -19 | -0.08 | 362.53 | 0 | 年1回 |
23,326円 -19円 |
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|
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 |
|
21,043 | -16 | -0.08 | 178.41 | 0 | 年1回 |
21,043円 -16円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 |
|
24,368 | -149 | -0.61 | 71.72 | 0 | 年1回 |
24,368円 -149円 |
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|
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たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 |
|
53,942 | -166 | -0.31 | 275.92 | 0 | 年1回 |
53,942円 -166円 |
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|
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 |
|
18,464 | -72 | -0.39 | 34.46 | 0 | 年1回 |
18,464円 -72円 |
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|
![]() |
インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 |
|
14,413 | -45 | -0.31 | 4.10 | 0 | 年1回 |
14,413円 -45円 |
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|
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ |
|
26,125 | +23 | +0.09 | 751.39 | 0 | 年1回 |
26,125円 +23円 |
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マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
|
14,613 | +16 | +0.11 | 22.20 | 0 | 年1回 |
14,613円 +16円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
|
27,311 | -126 | -0.46 | 408.33 | 0 | 年1回 |
27,311円 -126円 |
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|
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
|
22,493 | -267 | -1.17 | 22.98 | 0 | 年2回 |
22,493円 -267円 |
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|
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
|
36,207 | -326 | -0.89 | 246.98 | 0 | 年2回 |
36,207円 -326円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
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9,353 | -32 | -0.34 | 20.00 | 0 | 年4回 |
9,353円 -32円 |
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
|
26,659 | -113 | -0.42 | 145.21 | 0 | 年1回 |
26,659円 -113円 |
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米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
|
9,999 | -29 | -0.29 | 5.90 | 0 | 年2回 |
9,999円 -29円 |
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|
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米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
|
10,076 | -1 | -0.01 | 201.31 | 0 | 年2回 |
10,076円 -1円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
|
25,219 | +60 | +0.24 | 110.62 | 0 | 年1回 |
25,219円 +60円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
|
12,363 | -42 | -0.34 | 31.02 | 0 | 年2回 |
12,363円 -42円 |
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|
![]() |
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
|
14,131 | -210 | -1.46 | 87.10 | 2,300 | 年1回 |
14,131円 -210円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
|
11,408 | +13 | +0.11 | 34.85 | 360 | 年2回 |
11,408円 +13円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
|
11,535 | -200 | -1.70 | 2.60 | 140 | 年2回 |
11,535円 -200円 |
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米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
|
13,488 | -246 | -1.79 | 70.32 | 1,000 | 年2回 |
13,488円 -246円 |
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![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
|
11,113 | -52 | -0.47 | 10.28 | 15 | 毎月 |
11,113円 -52円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
|
11,365 | -21 | -0.18 | 178.58 | 15 | 毎月 |
11,365円 -21円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
|
20,563 | -96 | -0.46 | 7.37 | 0 | 年1回 |
20,563円 -96円 |
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|
![]() |
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
|
38,928 | -74 | -0.19 | 66.01 | 0 | 年1回 |
38,928円 -74円 |
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MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX |
|
75,608 | -237 | -0.31 | 13.41 | 0 | 年1回 |
75,608円 -237円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン |
|
10,298 | -12 | -0.12 | 18.36 | 400 | 年2回 |
10,298円 -12円 |
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![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
|
12,775 | -62 | -0.48 | 1.48 | 15 | 毎月 |
12,775円 -62円 |
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|
![]() |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
|
10,650 | -13 | -0.12 | 261.02 | 45 | 毎月 |
10,650円 -13円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 |
|
112,551 | -349 | -0.31 | 405.19 | 0 | 年1回 |
112,551円 -349円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
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14,172 | +115 | +0.82 | 22.63 | 0 | 年1回 |
14,172円 +115円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
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23,925 | -131 | -0.54 | 96.86 | 0 | 年1回 |
23,925円 -131円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア |
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13,971 | -17 | -0.12 | 45.13 | 450 | 年1回 |
13,971円 -17円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
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17,677 | -214 | -1.20 | 2,150.08 | 160 | 年1回 |
17,677円 -214円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 |
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16,787 | +3 | +0.02 | 17.70 | 100 | 年1回 |
16,787円 +3円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 |
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11,047 | -26 | -0.23 | 51.19 | 15 | 毎月 |
11,047円 -26円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
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14,374 | -18 | -0.13 | 156.89 | 20 | 毎月 |
14,374円 -18円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
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26,869 | +161 | +0.60 | 21.26 | 0 | 年1回 |
26,869円 +161円 |
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One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド DC米SP |
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19,192 | -75 | -0.39 | 589.75 | 0 | 年1回 |
19,192円 -75円 |
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One DC 新興国株式インデックスファンド DC・新興株 |
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17,743 | -14 | -0.08 | 55.67 | 0 | 年1回 |
17,743円 -14円 |
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One DC 先進国株式インデックス ファンド |
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28,800 | -88 | -0.30 | 442.63 | 0 | 年1回 |
28,800円 -88円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ |
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24,409 | -20 | -0.08 | 231.32 | 0 | 年1回 |
24,409円 -20円 |
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DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> DC外株イ |
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105,853 | -327 | -0.31 | 6,302.38 | 0 | 年1回 |
105,853円 -327円 |
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DIAM外国株式オープン <DC年金> DC外株オー |
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56,417 | -299 | -0.53 | 1,482.40 | 0 | 年1回 |
56,417円 -299円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
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10,719 | +2 | +0.02 | 24.91 | 10 | 年1回 |
10,719円 +2円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
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10,536 | +1 | +0.01 | 45.58 | 10 | 年1回 |
10,536円 +1円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 |
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9,162 | -13 | -0.14 | 251.58 | 0 | 年1回 |
9,162円 -13円 |
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日本債券ファンド 日本債券F |
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9,146 | -13 | -0.14 | 22.52 | 20 | 年1回 |
9,146円 -13円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 |
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10,084 | -14 | -0.14 | 388.94 | 0 | 年1回 |
10,084円 -14円 |
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たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 |
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10,742 | -15 | -0.14 | 200.83 | 0 | 年1回 |
10,742円 -15円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
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12,079 | -4 | -0.03 | 325.67 | 0 | 年2回 |
12,079円 -4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 |
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10,097 | +1 | +0.01 | 184.02 | 0 | 年2回 |
10,097円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 |
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9,069 | -8 | -0.09 | 328.33 | 0 | 年2回 |
9,069円 -8円 |
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MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F |
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10,000 | 0 | 0.00 | 6,063.60 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
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10,000 | 0 | 0.00 | 9,528.21 | - | その他 |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 |
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10,018 | 0 | 0.00 | 22.64 | 13.24 | 年1回 |
10,018円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信2月号 |
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10,016 | +1 | +0.01 | 19.23 | 14.41 | 年1回 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信3月号 |
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10,013 | 0 | 0.00 | 20.76 | 17.31 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 |
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10,011 | +1 | +0.01 | 15.95 | 19.21 | 年1回 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信5月号 |
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10,009 | +1 | +0.01 | 16.24 | 19.66 | 年1回 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信6月号 |
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10,006 | +1 | +0.01 | 24.64 | 21.31 | 年1回 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信7月号 |
|
10,003 | 0 | 0.00 | 29.36 | 23.95 | 年1回 |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 |
|
10,001 | +1 | +0.01 | 21.29 | 25.25 | 年1回 |
10,001円 +1円 |
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公社債投信9月号 |
|
10,025 | +1 | +0.01 | 17.98 | 7.79 | 年1回 |
10,025円 +1円 |
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公社債投信10月号 |
|
10,023 | 0 | 0.00 | 17.11 | 9.18 | 年1回 |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 |
|
10,022 | +1 | +0.01 | 19.15 | 9.63 | 年1回 |
10,022円 +1円 |
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公社債投信12月号 |
|
10,020 | +1 | +0.01 | 32.80 | 11.97 | 年1回 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 |
|
10,016 | 0 | 0.00 | 15.18 | 11.50 | 年1回 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 |
|
10,014 | 0 | 0.00 | 14.01 | 12.59 | 年1回 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 |
|
10,013 | 0 | 0.00 | 13.95 | 14.27 | 年1回 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 |
|
10,010 | 0 | 0.00 | 13.62 | 15.62 | 年1回 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 |
|
10,008 | 0 | 0.00 | 11.15 | 17.26 | 年1回 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 |
|
10,006 | 0 | 0.00 | 16.87 | 19.72 | 年1回 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 |
|
10,004 | 0 | 0.00 | 21.79 | 22.05 | 年1回 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 |
|
10,001 | 0 | 0.00 | 14.03 | 23.88 | 年1回 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 |
|
10,024 | 0 | 0.00 | 12.28 | 7.19 | 年1回 |
10,024円 0円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 |
|
10,022 | 0 | 0.00 | 11.90 | 8.23 | 年1回 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 |
|
10,020 | 0 | 0.00 | 16.17 | 8.39 | 年1回 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 |
|
10,019 | 0 | 0.00 | 23.49 | 9.49 | 年1回 |
10,019円 0円 |
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One DC 国内債券インデックスファンド 国内債券DC |
|
10,609 | -15 | -0.14 | 73.14 | 0 | 年1回 |
10,609円 -15円 |
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DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> DC内債イ |
|
10,899 | -15 | -0.14 | 143.45 | 0 | 年1回 |
10,899円 -15円 |
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) グロ債2510有 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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|
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Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) グロ債2510無 |
|
- | - | - | - | - | 年1回 |
-円 -円 |
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One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) CAT債年4 |
|
10,210 | -1 | -0.01 | 8.20 | 0 | 年4回 |
10,210円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
|
10,053 | -7 | -0.07 | 0.61 | - | 年1回 |
10,053円 -7円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
|
9,925 | -17 | -0.17 | 282.15 | - | 年1回 |
9,925円 -17円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
|
10,053 | -8 | -0.08 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,053円 -8円 |
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|
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
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9,917 | -17 | -0.17 | 139.01 | 0 | 年4回 |
9,917円 -17円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 イールド2312 |
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10,130 | -8 | -0.08 | 138.61 | 50 | 年1回 |
10,130円 -8円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 |
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10,384 | -5 | -0.05 | 231.23 | 50 | 年1回 |
10,384円 -5円 |
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みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 |
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10,634 | -20 | -0.19 | 124.28 | 50 | 年1回 |
10,634円 -20円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 |
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9,998 | -20 | -0.20 | 238.56 | 0 | 年1回 |
9,998円 -20円 |
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Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 |
|
9,951 | -22 | -0.22 | 179.56 | 50 | 年1回 |
9,951円 -22円 |
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債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン |
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7,801 | -7 | -0.09 | 12.04 | 0 | 年1回 |
7,801円 -7円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 |
|
9,921 | +1 | +0.01 | 54.67 | 100 | 年2回 |
9,921円 +1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 |
|
9,081 | -2 | -0.02 | 37.96 | 0 | 年1回 |
9,081円 -2円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
|
6,433 | -7 | -0.11 | 10.49 | 10 | 毎月 |
6,433円 -7円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
|
8,061 | -17 | -0.21 | 73.09 | 25 | 毎月 |
8,061円 -17円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 |
|
10,333 | -3 | -0.03 | 66.35 | 0 | 年2回 |
10,333円 -3円 |
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![]() |
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 |
|
12,093 | -15 | -0.12 | 270.16 | 90 | 年2回 |
12,093円 -15円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
|
8,996 | +5 | +0.06 | 18.42 | 5 | 毎月 |
8,996円 +5円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
|
7,566 | -6 | -0.08 | 5.18 | 3 | 毎月 |
7,566円 -6円 |
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![]() |
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
|
7,976 | -5 | -0.06 | 6.92 | 3 | 毎月 |
7,976円 -5円 |
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![]() |
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
|
10,228 | 0 | 0.00 | 185.26 | 0 | 年1回 |
10,228円 0円 |
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![]() |
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
|
10,181 | +1 | +0.01 | 73.72 | 0 | 年1回 |
10,181円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
|
10,157 | +1 | +0.01 | 80.27 | 0 | 年1回 |
10,157円 +1円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12 円結びⅡ2112 |
|
10,128 | 0 | 0.00 | 71.59 | 0 | 年1回 |
10,128円 0円 |
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|
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
|
10,199 | +1 | +0.01 | 119.31 | 0 | 年1回 |
10,199円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-06 愛称:円結びⅡ 2022-06 円結びⅡ2206 |
|
10,165 | +1 | +0.01 | 120.86 | 0 | 年1回 |
10,165円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
|
10,150 | +1 | +0.01 | 109.66 | 0 | 年1回 |
10,150円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
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10,304 | 0 | 0.00 | 68.57 | 0 | 年1回 |
10,304円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
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10,264 | 0 | 0.00 | 120.20 | 0 | 年1回 |
10,264円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
|
10,185 | 0 | 0.00 | 110.26 | 0 | 年1回 |
10,185円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
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10,182 | -1 | -0.01 | 136.83 | 0 | 年1回 |
10,182円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
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10,031 | -2 | -0.02 | 69.15 | 0 | 年1回 |
10,031円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
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10,003 | -3 | -0.03 | 45.73 | 0 | 年1回 |
10,003円 -3円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
|
9,975 | -3 | -0.03 | 30.56 | 0 | 年1回 |
9,975円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
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9,988 | -3 | -0.03 | 87.11 | 0 | 年1回 |
9,988円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
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9,974 | -2 | -0.02 | 93.11 | 0 | 年1回 |
9,974円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
|
9,959 | -4 | -0.04 | 20.15 | - | 年1回 |
9,959円 -4円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 |
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17,295 | +40 | +0.23 | 39.07 | 0 | 年1回 |
17,295円 +40円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 |
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10,564 | -5 | -0.05 | 9.51 | 0 | 年1回 |
10,564円 -5円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 |
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14,746 | +33 | +0.22 | 22.25 | 45 | 毎月 |
14,746円 +33円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 |
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9,026 | -5 | -0.06 | 3.73 | 20 | 毎月 |
9,026円 -5円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 |
|
13,005 | +29 | +0.22 | 618.62 | 0 | 年1回 |
13,005円 +29円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ |
|
8,138 | -10 | -0.12 | 170.36 | 0 | 年1回 |
8,138円 -10円 |
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たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 |
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12,943 | +26 | +0.20 | 90.62 | 0 | 年1回 |
12,943円 +26円 |
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たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 |
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8,476 | -9 | -0.11 | 293.95 | 0 | 年1回 |
8,476円 -9円 |
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先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
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6,604 | -13 | -0.20 | 233.84 | 65 | 年4回 |
6,604円 -13円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
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6,603 | -5 | -0.08 | 61.15 | 5 | 毎月 |
6,603円 -5円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
|
11,048 | -18 | -0.16 | 9.89 | 25 | 毎月 |
11,048円 -18円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
|
6,659 | +8 | +0.12 | 9.42 | 20 | 毎月 |
6,659円 +8円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
|
3,191 | -17 | -0.53 | 34.55 | 10 | 毎月 |
3,191円 -17円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
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9,929 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,929円 0円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
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5,776 | +32 | +0.56 | 355.48 | 5 | 毎月 |
5,776円 +32円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
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12,766 | +70 | +0.55 | 26.82 | 0 | 年1回 |
12,766円 +70円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
|
5,993 | -1 | -0.02 | 6.09 | 10 | 毎月 |
5,993円 -1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
|
9,010 | -10 | -0.11 | 1.23 | 25 | 毎月 |
9,010円 -10円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
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3,483 | +5 | +0.14 | 5.22 | 10 | 毎月 |
3,483円 +5円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
|
1,652 | -7 | -0.42 | 28.89 | 3 | 毎月 |
1,652円 -7円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド |
|
9,963 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 年2回 |
9,963円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
|
2,257 | 0 | 0.00 | 160.77 | 15 | 毎月 |
2,257円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y |
|
21,684 | -2 | -0.01 | 6.81 | 0 | 年1回 |
21,684円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A |
|
4,875 | -3 | -0.06 | 96.77 | 20 | 毎月 |
4,875円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B |
|
5,829 | +13 | +0.22 | 574.00 | 20 | 毎月 |
5,829円 +13円 |
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|
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 |
|
12,790 | -9 | -0.07 | 20.80 | 0 | 年1回 |
12,790円 -9円 |
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![]() |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 |
|
24,230 | +52 | +0.22 | 749.77 | 0 | 年1回 |
24,230円 +52円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM |
|
5,668 | +32 | +0.57 | 229.91 | 5 | 毎月 |
5,668円 +32円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 |
|
13,360 | +72 | +0.54 | 1.26 | 0 | 年1回 |
13,360円 +72円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
|
5,649 | -7 | -0.12 | 29.43 | 30 | 毎月 |
5,649円 -7円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 |
|
6,634 | -5 | -0.08 | 24.05 | 10 | 毎月 |
6,634円 -5円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 |
|
7,090 | -10 | -0.14 | 94.68 | 35 | 毎月 |
7,090円 -10円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 |
|
3,875 | +6 | +0.16 | 89.60 | 15 | 毎月 |
3,875円 +6円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 |
|
3,695 | -5 | -0.14 | 2.93 | 25 | 毎月 |
3,695円 -5円 |
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|
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ |
|
2,706 | -14 | -0.51 | 64.37 | 10 | 毎月 |
2,706円 -14円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 |
|
20,688 | +46 | +0.22 | 213.78 | 0 | 年1回 |
20,688円 +46円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
|
1,860 | -2 | -0.11 | 112.62 | 3 | 毎月 |
1,860円 -2円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
|
4,414 | +9 | +0.20 | 35.82 | 10 | 毎月 |
4,414円 +9円 |
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|
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海外国債ファンド 海外国債F |
|
8,653 | +20 | +0.23 | 96.02 | 5 | 毎月 |
8,653円 +20円 |
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|
![]() |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M |
|
10,274 | +25 | +0.24 | 17.08 | 40 | 年4回 |
10,274円 +25円 |
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|
![]() |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
|
7,679 | +43 | +0.56 | 739.47 | 5 | 毎月 |
7,679円 +43円 |
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|
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
|
15,359 | +86 | +0.56 | 9.19 | 0 | 年1回 |
15,359円 +86円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 |
|
16,300 | +36 | +0.22 | 194.81 | 0 | 年1回 |
16,300円 +36円 |
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|
![]() |
高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
|
4,216 | +5 | +0.12 | 27.69 | 15 | 毎月 |
4,216円 +5円 |
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|
![]() |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M |
|
7,087 | +12 | +0.17 | 13.95 | 5 | 毎月 |
7,087円 +12円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC |
|
7,597 | -9 | -0.12 | 131.04 | 50 | 年2回 |
7,597円 -9円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD |
|
12,679 | +30 | +0.24 | 132.32 | 100 | 年2回 |
12,679円 +30円 |
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|
![]() |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 |
|
9,008 | +21 | +0.23 | 31.67 | 5 | 毎月 |
9,008円 +21円 |
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![]() |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
|
8,329 | +19 | +0.23 | 22.65 | 5 | 毎月 |
8,329円 +19円 |
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|
![]() |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M |
|
9,373 | +5 | +0.05 | 878.47 | 15 | 毎月 |
9,373円 +5円 |
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|
![]() |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 |
|
10,623 | +7 | +0.07 | 239.08 | 0 | 年2回 |
10,623円 +7円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A |
|
8,428 | -18 | -0.21 | 6.27 | 120 | 年2回 |
8,428円 -18円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B |
|
13,252 | +11 | +0.08 | 14.59 | 140 | 年2回 |
13,252円 +11円 |
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|
![]() |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 |
|
11,631 | +9 | +0.08 | 41.09 | 30 | 毎月 |
11,631円 +9円 |
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![]() |
One DC 先進国債券インデックスファンド DC・先進債 |
|
13,291 | +30 | +0.23 | 85.00 | 0 | 年1回 |
13,291円 +30円 |
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![]() |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> DCハピクロ |
|
17,732 | +100 | +0.57 | 25.89 | 0 | 年1回 |
17,732円 +100円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
みずほUSハイイールドファンド<DC年金> ハイ年金 |
|
39,516 | +85 | +0.22 | 113.82 | 0 | 年1回 |
39,516円 +85円 |
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|
![]() |
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> DC外債イ |
|
23,293 | +52 | +0.22 | 172.50 | 0 | 年1回 |
23,293円 +52円 |
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|
![]() |
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
|
11,570 | +33 | +0.29 | 7.66 | 105 | 年1回 |
11,570円 +33円 |
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![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 |
|
10,340 | +32 | +0.31 | 4.47 | 0 | 年1回 |
10,340円 +32円 |
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|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 |
|
11,060 | +66 | +0.60 | 97.75 | 0 | 年1回 |
11,060円 +66円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 |
|
10,274 | +32 | +0.31 | 4.42 | 0 | 年4回 |
10,274円 +32円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 |
|
10,789 | +65 | +0.61 | 65.88 | 50 | 年4回 |
10,789円 +65円 |
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|
![]() |
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー |
|
15,941 | +118 | +0.75 | 171.36 | 0 | 年1回 |
15,941円 +118円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
|
7,769 | +57 | +0.74 | 664.00 | 50 | 毎月 |
7,769円 +57円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
|
10,683 | +79 | +0.75 | 1.02 | 180 | 隔月 |
10,683円 +79円 |
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![]() |
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
|
19,557 | +144 | +0.74 | 75.99 | 0 | 年1回 |
19,557円 +144円 |
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|
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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート |
|
16,590 | +123 | +0.75 | 150.15 | 0 | 年1回 |
16,590円 +123円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート |
|
3,747 | +28 | +0.75 | 554.74 | 20 | 毎月 |
3,747円 +28円 |
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|
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 |
|
13,588 | +100 | +0.74 | 19.74 | 10 | 年2回 |
13,588円 +100円 |
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|
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
|
3,656 | +25 | +0.69 | 466.35 | 25 | 毎月 |
3,656円 +25円 |
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|
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
|
3,029 | +21 | +0.70 | 51.12 | 40 | 隔月 |
3,029円 +21円 |
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|
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
|
18,659 | +130 | +0.70 | 137.25 | 0 | 年1回 |
18,659円 +130円 |
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|
![]() |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
|
7,967 | +55 | +0.70 | 36.93 | 20 | 毎月 |
7,967円 +55円 |
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|
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みずほ J-REIT ファンド みリート |
|
7,680 | +52 | +0.68 | 297.56 | 40 | 毎月 |
7,680円 +52円 |
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|
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 |
|
20,556 | +137 | +0.67 | 45.89 | 0 | 年1回 |
20,556円 +137円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
|
8,136 | +54 | +0.67 | 133.17 | 35 | 毎月 |
8,136円 +54円 |
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|
![]() |
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
|
20,059 | +133 | +0.67 | 34.34 | 0 | 年1回 |
20,059円 +133円 |
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|
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
|
8,955 | +59 | +0.66 | 123.81 | 40 | 毎月 |
8,955円 +59円 |
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|
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
|
10,877 | +72 | +0.67 | 4.82 | 40 | 隔月 |
10,877円 +72円 |
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|
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 |
|
6,285 | -16 | -0.25 | 18.67 | 35 | 毎月 |
6,285円 -16円 |
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|
![]() |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 |
|
8,429 | -27 | -0.32 | 39.28 | 35 | 毎月 |
8,429円 -27円 |
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|
![]() |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 |
|
5,076 | -3 | -0.06 | 16.88 | 25 | 毎月 |
5,076円 -3円 |
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|
![]() |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ |
|
1,968 | -12 | -0.61 | 65.29 | 13 | 毎月 |
1,968円 -12円 |
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|
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りそなJリート・アクティブ・オープン 愛称:日本のツボ 日本のツボ |
|
8,637 | +64 | +0.75 | 494.83 | 45 | 毎月 |
8,637円 +64円 |
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|
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE |
|
15,294 | +107 | +0.70 | 192.08 | 330 | 年2回 |
15,294円 +107円 |
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|
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J-REITパッケージ Pリート |
|
3,361 | +25 | +0.75 | 27.94 | 20 | 毎月 |
3,361円 +25円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー |
|
18,425 | +126 | +0.69 | 374.73 | 0 | 年1回 |
18,425円 +126円 |
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|
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ |
|
11,116 | +40 | +0.36 | 6.15 | 0 | 年1回 |
11,116円 +40円 |
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|
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たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ |
|
18,747 | +128 | +0.69 | 102.27 | 0 | 年1回 |
18,747円 +128円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
|
10,293 | +46 | +0.45 | 12.08 | 10 | 毎月 |
10,293円 +46円 |
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|
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート |
|
3,494 | +24 | +0.69 | 1,718.81 | 10 | 毎月 |
3,494円 +24円 |
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|
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 |
|
11,986 | +81 | +0.68 | 21.05 | 45 | 隔月 |
11,986円 +81円 |
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|
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
|
5,721 | +26 | +0.46 | 512.92 | 15 | 毎月 |
5,721円 +26円 |
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|
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
|
1,590 | +12 | +0.76 | 3,351.73 | 15 | 毎月 |
1,590円 +12円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
|
11,329 | +89 | +0.79 | 3.65 | 30 | 隔月 |
11,329円 +89円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
|
23,955 | +189 | +0.80 | 119.64 | 0 | 年1回 |
23,955円 +189円 |
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|
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
|
12,562 | -32 | -0.25 | 129.47 | 25 | 毎月 |
12,562円 -32円 |
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|
![]() |
One DC 先進国リートインデックスファンド DC・先進リ |
|
16,559 | +113 | +0.69 | 86.76 | 0 | 年1回 |
16,559円 +113円 |
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|
![]() |
One DC 国内リートインデックスファンド DC・国内リ |
|
27,364 | +203 | +0.75 | 78.14 | 0 | 年1回 |
27,364円 +203円 |
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|
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MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> リト年金 |
|
30,719 | +204 | +0.67 | 27.96 | 0 | 年1回 |
30,719円 +204円 |
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|
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MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 Jリ年金 |
|
28,655 | +211 | +0.74 | 174.37 | 0 | 年1回 |
28,655円 +211円 |
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|
![]() |
Jリートインデックスファンド(DC) DCJリート |
|
15,426 | +114 | +0.74 | 2.59 | 0 | 年1回 |
15,426円 +114円 |
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|
![]() |
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 DC外リート |
|
17,025 | +117 | +0.69 | 10.28 | 0 | 年1回 |
17,025円 +117円 |
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|
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DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC DC世ハピオ |
|
16,252 | +74 | +0.46 | 15.23 | 0 | 年1回 |
16,252円 +74円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) 未来~72年 |
|
10,631 | -3 | -0.03 | 0.10 | - | 年1回 |
10,631円 -3円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 未来~77年 |
|
10,749 | -3 | -0.03 | 0.10 | - | 年1回 |
10,749円 -3円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 未来~82年 |
|
10,869 | -3 | -0.03 | 0.10 | - | 年1回 |
10,869円 -3円 |
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|
![]() |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 未来~87年 |
|
10,986 | -3 | -0.03 | 0.10 | - | 年1回 |
10,986円 -3円 |
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|
![]() |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 未来~92年 |
|
11,086 | -3 | -0.03 | 0.11 | - | 年1回 |
11,086円 -3円 |
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|
![]() |
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 未来~97年 |
|
11,132 | -4 | -0.04 | 0.11 | - | 年1回 |
11,132円 -4円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 未来~02年 |
|
11,133 | -4 | -0.04 | 0.11 | - | 年1回 |
11,133円 -4円 |
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|
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未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 未来~07年 |
|
11,132 | -4 | -0.04 | 0.11 | - | 年1回 |
11,132円 -4円 |
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|
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マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) 羅針盤安定 |
|
9,517 | 0 | 0.00 | 10.42 | 0 | 年1回 |
9,517円 0円 |
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|
![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) 羅針盤バラ |
|
10,125 | -6 | -0.06 | 32.38 | 0 | 年1回 |
10,125円 -6円 |
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|
![]() |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) 羅針盤積極 |
|
10,400 | -6 | -0.06 | 11.16 | 0 | 年1回 |
10,400円 -6円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
みらいのサイフ(エントリーコース) みサイフ・エ |
|
9,311 | -9 | -0.10 | 7.10 | 0 | 毎月 |
9,311円 -9円 |
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|
![]() |
みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ |
|
9,273 | -13 | -0.14 | 9.45 | 0 | 毎月 |
9,273円 -13円 |
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|
![]() |
みらいのサイフ(アドバンスコース) みサイフ・ア |
|
8,897 | -23 | -0.26 | 4.68 | 0 | 毎月 |
8,897円 -23円 |
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|
![]() |
Oneグローバルバランス グロバラ |
|
12,515 | -24 | -0.19 | 22.02 | 0 | 年1回 |
12,515円 -24円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 |
|
9,503 | -12 | -0.13 | 2.29 | 0 | 年1回 |
9,503円 -12円 |
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|
![]() |
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 |
|
14,683 | +8 | +0.05 | 8.12 | 0 | 年1回 |
14,683円 +8円 |
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|
![]() |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
|
7,166 | -10 | -0.14 | 20.40 | 30 | 毎月 |
7,166円 -10円 |
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|
![]() |
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 LOSA長期 |
|
22,628 | -8 | -0.04 | 230.25 | 0 | 年1回 |
22,628円 -8円 |
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|
![]() |
One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 |
|
9,858 | +6 | +0.06 | 8.26 | 0 | 年1回 |
9,858円 +6円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
|
8,976 | -8 | -0.09 | 0.20 | 0 | 年1回 |
8,976円 -8円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
|
8,254 | -14 | -0.17 | 3.71 | 0 | 年1回 |
8,254円 -14円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
|
7,558 | -20 | -0.26 | 4.23 | 0 | 年1回 |
7,558円 -20円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
|
6,917 | -23 | -0.33 | 17.43 | 0 | 年1回 |
6,917円 -23円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> DCGRi2 |
|
9,481 | -8 | -0.08 | 5.80 | 0 | 年1回 |
9,481円 -8円 |
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|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> DCGRi4 |
|
9,138 | -15 | -0.16 | 8.47 | 0 | 年1回 |
9,138円 -15円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> DCGRi6 |
|
8,799 | -22 | -0.25 | 21.69 | 0 | 年1回 |
8,799円 -22円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> DCGRi8 |
|
8,443 | -28 | -0.33 | 26.31 | 0 | 年1回 |
8,443円 -28円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
|
10,899 | -24 | -0.22 | 19.85 | 0 | 年2回 |
10,899円 -24円 |
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|
![]() |
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
|
8,807 | -20 | -0.23 | 31.28 | 45 | 隔月 |
8,807円 -20円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
|
6,875 | -22 | -0.32 | 43.50 | 85 | 隔月 |
6,875円 -22円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 |
|
9,693 | -3 | -0.03 | 144.80 | 0 | 年1回 |
9,693円 -3円 |
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|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
|
9,662 | -3 | -0.03 | 401.32 | 0 | 年1回 |
9,662円 -3円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
|
9,659 | -3 | -0.03 | 77.00 | 0 | 年1回 |
9,659円 -3円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
|
9,642 | -5 | -0.05 | 132.72 | 0 | 年1回 |
9,642円 -5円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
|
9,649 | -4 | -0.04 | 87.32 | 0 | 年1回 |
9,649円 -4円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
|
9,652 | -4 | -0.04 | 50.74 | 0 | 年1回 |
9,652円 -4円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
|
9,637 | -5 | -0.05 | 69.85 | 0 | 年1回 |
9,637円 -5円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
|
9,563 | -5 | -0.05 | 67.06 | 0 | 年1回 |
9,563円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
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9,544 | -5 | -0.05 | 64.02 | 0 | 年1回 |
9,544円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
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9,522 | -5 | -0.05 | 13.09 | 0 | 年1回 |
9,522円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
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9,509 | -4 | -0.04 | 109.84 | 0 | 年1回 |
9,509円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
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9,493 | -4 | -0.04 | 239.34 | 0 | 年1回 |
9,493円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
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9,463 | -4 | -0.04 | 91.78 | 0 | 年1回 |
9,463円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
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9,413 | -4 | -0.04 | 22.02 | 0 | 年1回 |
9,413円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
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9,403 | -5 | -0.05 | 60.59 | 0 | 年1回 |
9,403円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
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9,386 | -5 | -0.05 | 118.38 | 0 | 年1回 |
9,386円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
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9,367 | -4 | -0.04 | 18.79 | 0 | 年1回 |
9,367円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
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9,337 | -6 | -0.06 | 216.56 | 0 | 年1回 |
9,337円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
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9,342 | -6 | -0.06 | 55.02 | 0 | 年1回 |
9,342円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
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9,314 | -6 | -0.06 | 36.29 | 0 | 年1回 |
9,314円 -6円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
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9,286 | -5 | -0.05 | 38.24 | 0 | 年1回 |
9,286円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
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9,269 | -6 | -0.06 | 74.38 | 0 | 年1回 |
9,269円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
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9,222 | -7 | -0.08 | 6.75 | 0 | 年1回 |
9,222円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
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9,066 | -10 | -0.11 | 5.32 | 0 | 年1回 |
9,066円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 |
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9,878 | 0 | 0.00 | 945.22 | 15 | 年1回 |
9,878円 0円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
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10,062 | 0 | 0.00 | 111.15 | 80 | 年1回 |
10,062円 0円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
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9,771 | -4 | -0.04 | 10.26 | 60 | 年1回 |
9,771円 -4円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
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9,653 | -9 | -0.09 | 375.09 | 0 | 年1回 |
9,653円 -9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 |
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9,180 | -11 | -0.12 | 0.89 | 0 | 年1回 |
9,180円 -11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 |
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11,671 | +5 | +0.04 | 1.34 | 0 | 年1回 |
11,671円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 |
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13,280 | +10 | +0.08 | 18.75 | 0 | 年1回 |
13,280円 +10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 |
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15,959 | +13 | +0.08 | 4.96 | 0 | 年1回 |
15,959円 +13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 |
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18,410 | +10 | +0.05 | 6.47 | 0 | 年1回 |
18,410円 +10円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 |
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17,505 | +21 | +0.12 | 1,001.15 | 0 | 年1回 |
17,505円 +21円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 |
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10,814 | -14 | -0.13 | 65.61 | 0 | 年1回 |
10,814円 -14円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 |
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14,159 | -14 | -0.10 | 336.67 | 0 | 年1回 |
14,159円 -14円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 |
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18,151 | -13 | -0.07 | 364.00 | 0 | 年1回 |
18,151円 -13円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 |
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9,509 | -10 | -0.11 | 3.75 | 0 | 年1回 |
9,509円 -10円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 |
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11,510 | 0 | 0.00 | 110.05 | 0 | 年1回 |
11,510円 0円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 |
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14,001 | +5 | +0.04 | 229.43 | 0 | 年1回 |
14,001円 +5円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 |
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16,903 | +3 | +0.02 | 153.16 | 0 | 年1回 |
16,903円 +3円 |
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たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 |
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20,017 | 0 | 0.00 | 185.26 | 0 | 年1回 |
20,017円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ |
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10,238 | -21 | -0.20 | 2,629.46 | 80 | 年2回 |
10,238円 -21円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) ソムリエ35 |
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10,569 | -19 | -0.18 | 120.90 | 0 | 年1回 |
10,569円 -19円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) ソムリエ40 |
|
11,340 | -20 | -0.18 | 45.89 | 0 | 年1回 |
11,340円 -20円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) ソムリエ45 |
|
11,971 | -17 | -0.14 | 41.20 | 0 | 年1回 |
11,971円 -17円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) ソムリエ50 |
|
11,772 | -18 | -0.15 | 23.67 | 0 | 年1回 |
11,772円 -18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) ソムリエ55 |
|
11,955 | -18 | -0.15 | 22.39 | 0 | 年1回 |
11,955円 -18円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) ソムリエ60 |
|
11,729 | -17 | -0.14 | 14.23 | 0 | 年1回 |
11,729円 -17円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) ソムリエ65 |
|
10,707 | -16 | -0.15 | 4.77 | 0 | 年1回 |
10,707円 -16円 |
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) ソムリエ70 |
|
10,427 | -16 | -0.15 | 0.10 | 0 | 年1回 |
10,427円 -16円 |
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投資のソムリエ<DC年金> DCソムリエ |
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11,495 | -21 | -0.18 | 433.28 | 0 | 年2回 |
11,495円 -21円 |
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投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 DCソム抑制 |
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10,532 | -13 | -0.12 | 514.18 | 0 | 年1回 |
10,532円 -13円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 |
|
15,981 | +31 | +0.19 | 7.52 | 0 | 年1回 |
15,981円 +31円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 |
|
26,857 | +133 | +0.50 | 25.98 | 0 | 年1回 |
26,857円 +133円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
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9,842 | -20 | -0.20 | 43.57 | 0 | 年2回 |
9,842円 -20円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
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9,321 | -18 | -0.19 | 113.94 | 0 | 年2回 |
9,321円 -18円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
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9,571 | -11 | -0.11 | 1,074.84 | 10 | 隔月 |
9,571円 -11円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 愛称:しあわせの一歩(DC) DC幸せ一歩 |
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10,077 | -12 | -0.12 | 5.80 | 0 | 年1回 |
10,077円 -12円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月 インフラ豪毎 |
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9,118 | +34 | +0.37 | 45.28 | 50 | 毎月 |
9,118円 +34円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回 インフラ豪2 |
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16,770 | +62 | +0.37 | 13.51 | 0 | 年2回 |
16,770円 +62円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 |
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10,130 | -13 | -0.13 | 0.81 | 10 | 毎月 |
10,130円 -13円 |
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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回 イン豪2H有 |
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11,141 | -14 | -0.13 | 0.76 | 0 | 年2回 |
11,141円 -14円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
|
11,523 | -13 | -0.11 | 0.76 | 0 | 年1回 |
11,523円 -13円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
|
14,122 | -10 | -0.07 | 2.73 | 0 | 年1回 |
14,122円 -10円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
|
17,262 | -7 | -0.04 | 4.89 | 0 | 年1回 |
17,262円 -7円 |
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 愛称:グロ8(安定型) グロ8安定型 |
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11,464 | -13 | -0.11 | 8.45 | 0 | 年1回 |
11,464円 -13円 |
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![]() |
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 愛称:グロ8(中立型) グロ8中立型 |
|
14,061 | -10 | -0.07 | 5.34 | 0 | 年1回 |
14,061円 -10円 |
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グローバル8資産ラップファンド(積極型) 愛称:グロ8(積極型) グロ8積極型 |
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17,321 | -6 | -0.03 | 1.66 | 0 | 年1回 |
17,321円 -6円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
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10,795 | -12 | -0.11 | 3.79 | 0 | 年1回 |
10,795円 -12円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
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10,794 | +19 | +0.18 | 40.00 | 30 | 隔月 |
10,794円 +19円 |
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![]() |
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
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16,817 | +30 | +0.18 | 4.76 | 0 | 年1回 |
16,817円 +30円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
|
12,919 | +5 | +0.04 | 27.54 | 15 | 毎月 |
12,919円 +5円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
|
14,696 | -6 | -0.04 | 33.58 | 20 | 毎月 |
14,696円 -6円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
|
15,376 | +6 | +0.04 | 1.11 | 0 | 年1回 |
15,376円 +6円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 |
|
7,482 | -3 | -0.04 | 1.96 | 10 | 毎月 |
7,482円 -3円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 |
|
14,372 | +35 | +0.24 | 32.84 | 20 | 毎月 |
14,372円 +35円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 |
|
7,361 | +12 | +0.16 | 22.04 | 20 | 毎月 |
7,361円 +12円 |
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|
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 |
|
9,950 | -4 | -0.04 | 2.68 | 0 | 年1回 |
9,950円 -4円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 |
|
18,347 | +45 | +0.25 | 34.87 | 0 | 年1回 |
18,347円 +45円 |
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|
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 |
|
14,482 | +23 | +0.16 | 8.40 | 0 | 年1回 |
14,482円 +23円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 |
|
9,483 | -21 | -0.22 | 1.88 | 150 | 年4回 |
9,483円 -21円 |
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|
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 |
|
12,677 | +7 | +0.06 | 40.30 | 350 | 年4回 |
12,677円 +7円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 |
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12,884 | -30 | -0.23 | 1.86 | 0 | 年1回 |
12,884円 -30円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 |
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23,767 | +15 | +0.06 | 22.96 | 0 | 年1回 |
23,767円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA |
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25,759 | +16 | +0.06 | 141.69 | 0 | 年1回 |
25,759円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
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10,908 | +6 | +0.06 | 564.95 | 200 | 年4回 |
10,908円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC |
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13,371 | -31 | -0.23 | 11.11 | 0 | 年1回 |
13,371円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
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9,731 | -23 | -0.24 | 10.19 | 0 | 年4回 |
9,731円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
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4,126 | -8 | -0.19 | 177.14 | 52 | 毎月 |
4,126円 -8円 |
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
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1,798 | +6 | +0.33 | 5.17 | 22 | 毎月 |
1,798円 +6円 |
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クルーズコントロール クルーズコン |
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13,906 | -7 | -0.05 | 67.13 | 0 | 年2回 |
13,906円 -7円 |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 |
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17,205 | -19 | -0.11 | 5.13 | 15 | 隔月 |
17,205円 -19円 |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 |
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21,799 | -25 | -0.11 | 207.12 | 0 | 年1回 |
21,799円 -25円 |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ |
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44,843 | -53 | -0.12 | 24.03 | 0 | 年1回 |
44,843円 -53円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
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10,380 | +21 | +0.20 | 12.57 | 190 | 毎月 |
10,380円 +21円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
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16,546 | +33 | +0.20 | 10.14 | 120 | 年2回 |
16,546円 +33円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
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11,970 | +31 | +0.26 | 17.11 | 15 | 毎月 |
11,970円 +31円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
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12,406 | +16 | +0.13 | 46.56 | 20 | 毎月 |
12,406円 +16円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
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13,672 | +5 | +0.04 | 28.40 | 65 | 年2回 |
13,672円 +5円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
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11,526 | +12 | +0.10 | 156.59 | 15 | 毎月 |
11,526円 +12円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
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17,917 | -29 | -0.16 | 52.26 | 105 | 年2回 |
17,917円 -29円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 |
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12,866 | +7 | +0.05 | 22.22 | 40 | 隔月 |
12,866円 +7円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
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12,949 | -5 | -0.04 | 33.78 | 20 | 隔月 |
12,949円 -5円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
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10,881 | +37 | +0.34 | 32.81 | 20 | 毎月 |
10,881円 +37円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
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11,100 | +17 | +0.15 | 66.94 | 10 | 毎月 |
11,100円 +17円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 |
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13,526 | -26 | -0.19 | 12.89 | 10 | 年2回 |
13,526円 -26円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 |
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17,745 | -46 | -0.26 | 10.84 | 20 | 年2回 |
17,745円 -46円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 |
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22,344 | -71 | -0.32 | 6.61 | 30 | 年2回 |
22,344円 -71円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン |
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12,008 | -19 | -0.16 | 4.86 | 0 | 年1回 |
12,008円 -19円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 |
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13,234 | -21 | -0.16 | 20.96 | 0 | 年1回 |
13,234円 -21円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 |
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16,000 | -41 | -0.26 | 24.59 | 10 | 年1回 |
16,000円 -41円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 |
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26,840 | -88 | -0.33 | 6.62 | 30 | 年1回 |
26,840円 -88円 |
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財形株投 (一般財形30) 一般財形30 |
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10,812 | -38 | -0.35 | 1.79 | 5 | 年1回 |
10,812円 -38円 |
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財形株投 (一般財形50) 一般財形50 |
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13,682 | -83 | -0.60 | 3.25 | 5 | 年1回 |
13,682円 -83円 |
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財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 |
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10,966 | -38 | -0.35 | 1.96 | 5 | 年1回 |
10,966円 -38円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 |
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10,441 | -13 | -0.12 | 0.45 | 5 | 年1回 |
10,441円 -13円 |
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太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 |
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14,470 | -29 | -0.20 | 0.66 | 5 | 年1回 |
14,470円 -29円 |
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 |
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10,589 | -13 | -0.12 | 0.05 | 5 | 年1回 |
10,589円 -13円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ |
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10,190 | -21 | -0.21 | 61.45 | 0 | 年2回 |
10,190円 -21円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン |
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15,100 | -94 | -0.62 | 0.94 | 5 | 年1回 |
15,100円 -94円 |
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ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB |
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18,349 | -114 | -0.62 | 0.60 | 5 | 年1回 |
18,349円 -114円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB |
|
13,205 | -83 | -0.62 | 8.60 | 75 | 年1回 |
13,205円 -83円 |
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4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ス |
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13,155 | -20 | -0.15 | 185.40 | 0 | 年1回 |
13,155円 -20円 |
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4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ミ |
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15,447 | -28 | -0.18 | 154.51 | 0 | 年1回 |
15,447円 -28円 |
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4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC4資産ハ |
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22,355 | -47 | -0.21 | 199.64 | 0 | 年1回 |
22,355円 -47円 |
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 愛称:わたしへの贈りもの DC9資産ス |
|
10,458 | -10 | -0.10 | 222.86 | 0 | 年1回 |
10,458円 -10円 |
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動的パッケージファンド<DC年金> 動的PF年金 |
|
11,064 | -13 | -0.12 | 9.90 | 0 | 年1回 |
11,064円 -13円 |
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DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> DC8資産N |
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15,291 | -14 | -0.09 | 186.79 | 0 | 年1回 |
15,291円 -14円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 愛称:宝船 DC宝船10 |
|
18,028 | -17 | -0.09 | 128.08 | 0 | 年1回 |
18,028円 -17円 |
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 愛称:宝船 DC宝船20 |
|
26,140 | -11 | -0.04 | 115.44 | 0 | 年1回 |
26,140円 -11円 |
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![]() |
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 愛称:宝船 DC宝船30 |
|
37,076 | +4 | +0.01 | 158.26 | 0 | 年1回 |
37,076円 +4円 |
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![]() |
世界8資産ファンド<DC年金> 愛称:世界組曲<DC年金> 世界組曲年金 |
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35,149 | -19 | -0.05 | 79.38 | 0 | 年1回 |
35,149円 -19円 |
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![]() |
DIAM DC バランス30インデックスファンド DC30 |
|
17,477 | -26 | -0.15 | 62.24 | 0 | 年1回 |
17,477円 -26円 |
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![]() |
DIAM DC バランス50インデックスファンド DC50 |
|
22,004 | -42 | -0.19 | 124.07 | 0 | 年1回 |
22,004円 -42円 |
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![]() |
DIAM DC バランス70インデックスファンド DC70 |
|
26,627 | -60 | -0.22 | 110.63 | 0 | 年1回 |
26,627円 -60円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 DCバラ1 |
|
19,005 | -32 | -0.17 | 243.94 | 0 | 年1回 |
19,005円 -32円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCバラ2 |
|
27,908 | -55 | -0.20 | 564.81 | 0 | 年1回 |
27,908円 -55円 |
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![]() |
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 DCバラ3 |
|
38,781 | -83 | -0.21 | 537.31 | 0 | 年1回 |
38,781円 -83円 |
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![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 DCライフ1 |
|
15,346 | -31 | -0.20 | 117.17 | 0 | 年1回 |
15,346円 -31円 |
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
NISA | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
|
(円) | (%) | ||||||||||
前日比 | |||||||||||
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型 DCライフ2 |
|
21,586 | -57 | -0.26 | 377.22 | 0 | 年1回 |
21,586円 -57円 |
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|
![]() |
DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型 DCライフ3 |
|
29,104 | -95 | -0.33 | 401.74 | 0 | 年1回 |
29,104円 -95円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
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20,652 | +46 | +0.22 | 2.89 | 0 | 年1回 |
20,652円 +46円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
|
10,831 | -5 | -0.05 | 1.86 | 0 | 年1回 |
10,831円 -5円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
|
12,781 | +29 | +0.23 | 17.38 | 50 | 毎月 |
12,781円 +29円 |
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![]() |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
|
7,926 | -4 | -0.05 | 8.19 | 20 | 毎月 |
7,926円 -4円 |
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![]() |
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 |
|
15,796 | +142 | +0.91 | 124.51 | 0 | 年1回 |
15,796円 +142円 |
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![]() |
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ |
|
15,488 | +70 | +0.45 | 77.65 | 0 | 年1回 |
15,488円 +70円 |
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![]() |
ドルマネーファンド ドルマネ |
|
10,062 | +29 | +0.29 | 54.10 | 10 | 年4回 |
10,062円 +29円 |
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![]() |
One ETF ESG OneESG |
|
24,114 | -116 | -0.48 | 82.15 | 267 | 年2回 |
24,114円 -116円 |
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![]() |
One ETF 日経225 One225 |
|
42,328 | -529 | -1.23 | 4,352.25 | 364 | 年2回 |
42,328円 -529円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
One ETF トピックス Oneトピ |
|
311,167 | -1,208 | -0.39 | 6,460.84 | 3,530 | 年2回 |
311,167円 -1,208円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
One ETF JPX日経400 One400 |
|
27,745 | -116 | -0.42 | 2,904.47 | 307 | 年2回 |
27,745円 -116円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 |
|
303,069 | +431 | +0.14 | 748.92 | 3,990 | 年2回 |
303,069円 +431円 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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![]() |
One ETF 高配当日本株 One高配当 |
|
35,545 | +114 | +0.32 | 654.16 | 550 | 年2回 |
35,545円 +114円 |
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![]() |
One ETF JPX日経中小型 One中小型 |
|
21,092 | -103 | -0.49 | 8.77 | 970 | 年2回 |
21,092円 -103円 |
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![]() |
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 |
|
1,978 | +15 | +0.76 | 32.03 | 24 | 年1回 |
1,978円 +15円 |
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![]() |
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ |
|
9,009 | -4 | -0.04 | 182.87 | 134 | 年2回 |
9,009円 -4円 |
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![]() |
One ETF 東証REIT指数 OneJリト |
|
199,960 | +1,489 | +0.75 | 1,738.03 | 1,700 | 年4回 |
199,960円 +1,489円 |
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