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基準日:2025/09/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
前日比
(円) (%)
国内株式 構造改革ジャパン
構造改革J
14,346 +14 +0.10 3.26 0 年1回

14,346円

+14円
(+0.10%)

国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール
11,744 +47 +0.40 531.13 0 年1回

11,744円

+47円
(+0.40%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J
25,534 +75 +0.29 120.33 0 年1回

25,534円

+75円
(+0.29%)

国内株式 おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称:ニコ(25)ッとおおさか
おおさか
16,037 +43 +0.27 7.52 0 年1回

16,037円

+43円
(+0.27%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ
13,125 -6 -0.05 5.59 0 年1回

13,125円

-6円
(-0.05%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ
25,183 +51 +0.20 30.22 0 年1回

25,183円

+51円
(+0.20%)

国内株式 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称:きらぼしみらい
きらぼしみら
9,777 +27 +0.28 11.36 0 年2回

9,777円

+27円
(+0.28%)

国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型)
新興企業成長
11,946 +130 +1.10 15.92 0 年1回

11,946円

+130円
(+1.10%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2
23,484 +327 +1.41 22.79 0 年1回

23,484円

+327円
(+1.41%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2
2,253 -32 -1.40 34.60 0 年1回

2,253円

-32円
(-1.40%)

国内株式 インデックスオープン・日経225
イ日経225
つみ
たて
16,611 +145 +0.88 37.78 0 年1回

16,611円

+145円
(+0.88%)

国内株式 厳選ジャパン
厳選ジャパン
27,361 +230 +0.85 50.99 500 年2回

27,361円

+230円
(+0.85%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX
わ・TPX
つみ
たて
24,335 +98 +0.40 240.41 0 年1回

24,335円

+98円
(+0.40%)

国内株式 たわらノーロード 日経225
た・日225
つみ
たて
26,774 +235 +0.89 2,513.27 0 年1回

26,774円

+235円
(+0.89%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,034 +103 +0.54 22.54 0 年1回

19,034円

+103円
(+0.54%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小
12,239 +178 +1.48 99.30 500 年1回

12,239円

+178円
(+1.48%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,406 +258 +1.35 291.62 0 年2回

19,406円

+258円
(+1.35%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,372 +195 +1.07 124.76 0 年2回

18,372円

+195円
(+1.07%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1
22,688 -1 0.00 16.53 0 年1回

22,688円

-1円
(0.00%)

国内株式 One割安日本株ファンド
割安日本株
31,417 +97 +0.31 298.30 30 毎月

31,417円

+97円
(+0.31%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
36,467 +106 +0.29 220.16 0 年1回

36,467円

+106円
(+0.29%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,646 +48 +0.35 10.48 1,500 年1回

13,646円

+48円
(+0.35%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
21,122 +139 +0.66 73.39 600 年1回

21,122円

+139円
(+0.66%)

国内株式 新光日本小型株ファンド
愛称:風物語
風物語
23,735 +164 +0.70 154.71 1,000 年1回

23,735円

+164円
(+0.70%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,441 +112 +0.30 56.34 130 年1回

37,441円

+112円
(+0.30%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株
21,900 +181 +0.83 105.25 0 年1回

21,900円

+181円
(+0.83%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,658 -14 -0.08 13.93 0 年1回

17,658円

-14円
(-0.08%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株
52,774 +211 +0.40 267.84 0 年1回

52,774円

+211円
(+0.40%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株
31,503 +126 +0.40 208.76 0 年1回

31,503円

+126円
(+0.40%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
108,803 +462 +0.43 104.03 2,000 年1回

108,803円

+462円
(+0.43%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株
11,693 -12 -0.10 15.26 0 年1回

11,693円

-12円
(-0.10%)

国内株式 新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
11,842 +61 +0.52 27.48 1,270 年2回

11,842円

+61円
(+0.52%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
25,031 +101 +0.41 790.14 70 年4回

25,031円

+101円
(+0.41%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
64,931 +446 +0.69 29.56 50 年1回

64,931円

+446円
(+0.69%)

国内株式 MHAMトピックスファンド
トピック
25,165 +101 +0.40 41.05 390 年1回

25,165円

+101円
(+0.40%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
50,915 +207 +0.41 1,040.31 0 年1回

50,915円

+207円
(+0.41%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,146 +70 +0.41 22.99 1,000 年2回

17,146円

+70円
(+0.41%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
36,075 +192 +0.54 34.68 250 年1回

36,075円

+192円
(+0.54%)

国内株式 ブランドエクイティ
ブランド
19,048 +90 +0.47 82.88 0 年1回

19,048円

+90円
(+0.47%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,346 +91 +0.35 47.31 0 年1回

26,346円

+91円
(+0.35%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,106 +130 +0.54 329.92 500 年1回

24,106円

+130円
(+0.54%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流
新潮流
16,995 +76 +0.45 50.94 140 年1回

16,995円

+76円
(+0.45%)

国内株式 ファンド“メガ・テック”
メガテック
18,313 +132 +0.73 118.63 10 年2回

18,313円

+132円
(+0.73%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,892 +82 +0.46 27.05 0 年2回

17,892円

+82円
(+0.46%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン
日本成長
10,645 +29 +0.27 96.73 250 年2回

10,645円

+29円
(+0.27%)

国内株式 MHAMジャパンオープン
Mジャパン
18,173 +75 +0.41 31.81 50 年1回

18,173円

+75円
(+0.41%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,093 +76 +0.33 13.79 0 年1回

23,093円

+76円
(+0.33%)

国内株式 コア30インデックス
コア30
21,939 +116 +0.53 13.30 5 年1回

21,939円

+116円
(+0.53%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン
TOPX
21,428 +85 +0.40 128.07 300 年1回

21,428円

+85円
(+0.40%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
30,412 +145 +0.48 43.40 55 年1回

30,412円

+145円
(+0.48%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
28,841 +128 +0.45 69.05 0 年2回

28,841円

+128円
(+0.45%)

国内株式 日経225ノーロードオープン
日経225
33,424 +293 +0.88 2,968.61 0 年1回

33,424円

+293円
(+0.88%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
52,195 +181 +0.35 246.14 0 年1回

52,195円

+181円
(+0.35%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
16,458 +144 +0.88 18.74 5 年1回

16,458円

+144円
(+0.88%)

国内株式 インデックスポートフォリオ
ミリオンI
18,872 +165 +0.88 10.35 5 年1回

18,872円

+165円
(+0.88%)

国内株式 インデックスミリオン
ミリオ I
15,054 +132 +0.88 58.15 140 年1回

15,054円

+132円
(+0.88%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
11,604 +101 +0.88 103.53 0 年1回

11,604円

+101円
(+0.88%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
株式225
8,575 +75 +0.88 2,061.54 75 年1回

8,575円

+75円
(+0.88%)

国内株式 One国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>
DCESGフ
15,573 +55 +0.35 4.81 0 年1回

15,573円

+55円
(+0.35%)

国内株式 One日本の成長力α<DC年金>
日成α年金
11,502 +32 +0.28 14.95 0 年1回

11,502円

+32円
(+0.28%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内株式 みずほ日経平均ファンド<DC年金>
日経平均年金
25,809 +227 +0.89 20.36 0 年1回

25,809円

+227円
(+0.89%)

国内株式 ファンド・コロワイド〈DC年金〉
33,098 -380 -1.14 2.82 0 年1回

33,098円

-380円
(-1.14%)

国内株式 One DC 国内株式インデックスファンド
DC内株
27,950 +112 +0.40 2,090.42 0 年1回

27,950円

+112円
(+0.40%)

国内株式 DIAM国内株式インデックスファンド <DC年金>
DC内株イ
56,969 +228 +0.40 1,781.84 0 年1回

56,969円

+228円
(+0.40%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
56,865 +498 +0.88 1.76 0 年1回

56,865円

+498円
(+0.88%)

国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>
日成年金
30,892 +84 +0.27 300.58 0 年1回

30,892円

+84円
(+0.27%)

国内株式 MHAM日本株式<DC年金>
日株年金
30,040 +148 +0.50 29.13 0 年1回

30,040円

+148円
(+0.50%)

国内株式 MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金
52,743 +173 +0.33 268.30 0 年1回

52,743円

+173円
(+0.33%)

国内株式 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
56,231 +251 +0.45 48.00 0 年2回

56,231円

+251円
(+0.45%)

国内株式 DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり
35,049 +115 +0.33 240.32 0 年1回

35,049円

+115円
(+0.33%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
11,301 +111 +0.99 83.87 - 年1回

11,301円

+111円
(+0.99%)

内外株式 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド
WコントラV
10,609 +96 +0.91 207.49 - 年1回

10,609円

+96円
(+0.91%)

内外株式 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF
11,728 +69 +0.59 1,044.52 0 年2回

11,728円

+69円
(+0.59%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
みサスロべコ
12,775 +93 +0.73 89.77 - 年1回

12,775円

+93円
(+0.73%)

内外株式 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー
みサスLO
9,755 +129 +1.34 209.43 0 年1回

9,755円

+129円
(+1.34%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成
15,633 +83 +0.53 1,699.73 0 年2回

15,633円

+83円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔
12,790 +68 +0.53 377.06 300 隔月

12,790円

+68円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎
11,828 +61 +0.52 263.63 120 毎月

11,828円

+61円
(+0.52%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式
イ世界株式
つみ
たて
14,633 +87 +0.60 3.47 0 年1回

14,633円

+87円
(+0.60%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
サス世株限H
12,200 -20 -0.16 0.92 0 年1回

12,200円

-20円
(-0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
サス世株H無
15,026 -49 -0.33 11.24 0 年1回

15,026円

-49円
(-0.33%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
FスミスGE
13,301 -186 -1.38 2,924.25 0 年1回

13,301円

-186円
(-1.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,033 +61 +0.61 13.18 0 隔月

10,033円

+61円
(+0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,846 +69 +0.50 622.41 130 隔月

13,846円

+69円
(+0.50%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,443 +78 +0.51 12.93 0 年1回

15,443円

+78円
(+0.51%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信
24,549 +155 +0.64 8.07 0 年1回

24,549円

+155円
(+0.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ
25,091 +185 +0.74 6.79 0 年1回

25,091円

+185円
(+0.74%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI
|・AI
32,730 +111 +0.34 22.69 0 年1回

32,730円

+111円
(+0.34%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ
20,390 +294 +1.46 8.98 0 年1回

20,390円

+294円
(+1.46%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア
18,792 +97 +0.52 6.75 0 年1回

18,792円

+97円
(+0.52%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株
つみ
たて
27,730 +166 +0.60 1,635.10 0 年1回

27,730円

+166円
(+0.60%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
19,113 +159 +0.84 126.56 0 年1回

19,113円

+159円
(+0.84%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,409 +23 +0.08 501.66 0 年1回

28,409円

+23円
(+0.08%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,358 +210 +0.95 106.65 0 年1回

22,358円

+210円
(+0.95%)

内外株式 AIプラスファンド
AIプラス
22,835 +62 +0.27 143.24 0 年2回

22,835円

+62円
(+0.27%)

内外株式 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)
愛称:はいとうドリ
はいとうドリ
8,502 +18 +0.21 2.11 10 年2回

8,502円

+18円
(+0.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,781 +164 +0.62 623.07 0 年1回

26,781円

+164円
(+0.62%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
つみ
たて
49,183 +249 +0.51 8,609.18 0 年1回

49,183円

+249円
(+0.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,163 +99 +0.62 104.10 150 年2回

16,163円

+99円
(+0.62%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,300 +132 +0.50 1,980.29 200 年2回

26,300円

+132円
(+0.50%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
21,314 +148 +0.70 676.75 0 年1回

21,314円

+148円
(+0.70%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,983 +126 +0.71 58.31 0 年1回

17,983円

+126円
(+0.71%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,404 +181 +0.64 993.33 0 年1回

28,404円

+181円
(+0.64%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,908 +68 +0.34 10,672.13 0 年1回

19,908円

+68円
(+0.34%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株
34,953 -21 -0.06 100.35 100 年1回

34,953円

-21円
(-0.06%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月
11,364 +178 +1.59 656.82 380 年4回

11,364円

+178円
(+1.59%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1
36,815 +597 +1.65 19.48 0 年1回

36,815円

+597円
(+1.65%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,421 +139 +0.97 433.25 0 年2回

14,421円

+139円
(+0.97%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
5,547 -2 -0.04 985.27 72 毎月

5,547円

-2円
(-0.04%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
3,119 -6 -0.19 56.57 42 毎月

3,119円

-6円
(-0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,540 +75 +0.65 135.26 30 毎月

11,540円

+75円
(+0.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,823 +268 +0.66 38.35 10 年2回

40,823円

+268円
(+0.66%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル
10,161 +48 +0.47 28.75 1,600 年2回

10,161円

+48円
(+0.47%)

内外株式 MHAM株式オープン
株 式
2,755 +10 +0.36 145.82 10 年1回

2,755円

+10円
(+0.36%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金>
愛称:キセキ<DC年金>
DCグ中小型
19,479 +97 +0.50 28.81 0 年1回

19,479円

+97円
(+0.50%)

内外株式 OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳
19,542 +57 +0.29 67.33 0 年1回

19,542円

+57円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型
10,085 -49 -0.48 15.13 - 年1回

10,085円

-49円
(-0.48%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50
9,355 -37 -0.39 9.19 - 年1回

9,355円

-37円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴
11,562 +165 +1.45 3.14 0 年1回

11,562円

+165円
(+1.45%)

海外株式 たわらノーロード S&P500
ノ・SP500
つみ
たて
18,436 +123 +0.67 1,547.59 0 年1回

18,436円

+123円
(+0.67%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100
14,623 +62 +0.43 5.37 0 年1回

14,623円

+62円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ
つみ
たて
33,580 +390 +1.18 284.07 0 年1回

33,580円

+390円
(+1.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式
つみ
たて
38,877 +255 +0.66 9,211.37 0 年1回

38,877円

+255円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ
つみ
たて
23,951 +179 +0.75 335.39 0 年1回

23,951円

+179円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式
つみ
たて
24,333 +46 +0.19 380.22 0 年1回

24,333円

+46円
(+0.19%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株
21,951 +42 +0.19 187.05 0 年1回

21,951円

+42円
(+0.19%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株
24,793 +185 +0.75 72.91 0 年1回

24,793円

+185円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株
54,984 +361 +0.66 282.81 0 年1回

54,984円

+361円
(+0.66%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式
イアメリカ株
つみ
たて
18,839 +126 +0.67 34.98 0 年1回

18,839円

+126円
(+0.67%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式
イ先進国株式
つみ
たて
14,691 +96 +0.66 4.16 0 年1回

14,691円

+96円
(+0.66%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド
NYダウ
26,464 +308 +1.18 760.13 0 年1回

26,464円

+308円
(+1.18%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
15,473 +103 +0.67 23.47 0 年1回

15,473円

+103円
(+0.67%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,990 +190 +0.68 416.84 0 年1回

27,990円

+190円
(+0.68%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,667 +345 +1.55 21.94 0 年2回

22,667円

+345円
(+1.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,535 +499 +1.38 244.70 0 年2回

36,535円

+499円
(+1.38%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,446 +126 +1.35 19.79 0 年4回

9,446円

+126円
(+1.35%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
27,189 +345 +1.29 145.99 0 年1回

27,189円

+345円
(+1.29%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
10,035 +140 +1.41 5.90 0 年2回

10,035円

+140円
(+1.41%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
10,124 +126 +1.26 201.66 0 年2回

10,124円

+126円
(+1.26%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
24,963 +178 +0.72 107.19 0 年1回

24,963円

+178円
(+0.72%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
12,484 +165 +1.34 30.90 0 年2回

12,484円

+165円
(+1.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,791 -59 -0.40 91.78 2,300 年1回

14,791円

-59円
(-0.40%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,473 +192 +1.70 34.93 360 年2回

11,473円

+192円
(+1.70%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
11,758 +11 +0.09 2.64 140 年2回

11,758円

+11円
(+0.09%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,799 -3 -0.02 71.93 1,000 年2回

13,799円

-3円
(-0.02%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,372 +72 +0.64 10.50 15 毎月

11,372円

+72円
(+0.64%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,644 +56 +0.48 181.55 15 毎月

11,644円

+56円
(+0.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,042 +132 +0.63 7.55 0 年1回

21,042円

+132円
(+0.63%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,879 +188 +0.47 67.39 0 年1回

39,879円

+188円
(+0.47%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド
外株INDX
77,050 +504 +0.66 13.65 0 年1回

77,050円

+504円
(+0.66%)

海外株式 新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
10,538 +28 +0.27 18.65 400 年2回

10,538円

+28円
(+0.27%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有
13,041 +63 +0.49 1.52 15 毎月

13,041円

+63円
(+0.49%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,901 +51 +0.47 266.29 45 毎月

10,901円

+51円
(+0.47%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株
114,714 +752 +0.66 414.07 0 年1回

114,714円

+752円
(+0.66%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,552 +135 +0.94 23.21 0 年1回

14,552円

+135円
(+0.94%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,910 +196 +0.83 96.55 0 年1回

23,910円

+196円
(+0.83%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
14,305 +40 +0.28 45.94 450 年1回

14,305円

+40円
(+0.28%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
17,946 -47 -0.26 2,161.44 160 年1回

17,946円

-47円
(-0.26%)

海外株式 みずほエマージング株式オープン
エマ株式
17,561 +33 +0.19 18.33 100 年1回

17,561円

+33円
(+0.19%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン
好配世界
10,845 +31 +0.29 51.08 525 毎月

10,845円

+31円
(+0.29%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,712 +69 +0.47 160.66 20 毎月

14,712円

+69円
(+0.47%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,295 -21 -0.07 22.33 0 年1回

28,295円

-21円
(-0.07%)

海外株式 One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド
DC米SP
19,581 +130 +0.67 608.40 0 年1回

19,581円

+130円
(+0.67%)

海外株式 One DC 新興国株式インデックスファンド
DC・新興株
18,509 +36 +0.19 58.39 0 年1回

18,509円

+36円
(+0.19%)

海外株式 One DC 先進国株式インデックス ファンド
29,355 +192 +0.66 453.15 0 年1回

29,355円

+192円
(+0.66%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
25,461 +48 +0.19 241.09 0 年1回

25,461円

+48円
(+0.19%)

海外株式 DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金>
DC外株イ
107,891 +708 +0.66 6,404.98 0 年1回

107,891円

+708円
(+0.66%)

海外株式 DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー
57,663 +417 +0.73 1,511.78 0 年1回

57,663円

+417円
(+0.73%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,726 0 0.00 24.25 10 年1回

10,726円

0円
(0.00%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,543 0 0.00 44.32 10 年1回

10,543円

0円
(0.00%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券
9,175 -3 -0.03 251.57 0 年1回

9,175円

-3円
(-0.03%)

国内債券 日本債券ファンド
日本債券F
9,158 -3 -0.03 22.20 20 年1回

9,158円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債
10,097 -4 -0.04 390.60 0 年1回

10,097円

-4円
(-0.04%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債
10,757 -3 -0.03 170.00 0 年1回

10,757円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,012 -29 -0.24 324.47 0 年2回

12,012円

-29円
(-0.24%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
10,100 -1 -0.01 182.95 0 年2回

10,100円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
9,073 0 0.00 326.91 0 年2回

9,073円

0円
(0.00%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
M R F
10,000 0 0.00 6,100.56 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
10,000 0 0.00 9,535.53 - その他

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号
10,019 0 0.00 22.49 13.24 年1回

10,019円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信2月号
10,017 0 0.00 19.13 14.41 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号
10,013 -1 -0.01 20.68 17.31 年1回

10,013円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信4月号
10,011 0 0.00 15.88 19.21 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号
10,009 -1 -0.01 16.16 19.66 年1回

10,009円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信6月号
10,006 0 0.00 24.51 21.31 年1回

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号
10,004 0 0.00 29.24 23.95 年1回

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号
10,001 0 0.00 21.21 25.25 年1回

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号
10,025 0 0.00 17.90 7.79 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号
10,024 0 0.00 17.03 9.18 年1回

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号
10,022 -1 -0.01 19.04 9.63 年1回

10,022円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信12月号
10,020 0 0.00 32.66 11.97 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号)
公社債投信1月
10,017 0 0.00 15.14 11.50 年1回

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号)
公社債投信2月
10,015 0 0.00 13.98 12.59 年1回

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号)
公社債投信3月
10,014 0 0.00 13.92 14.27 年1回

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号)
公社債投信4月
10,011 0 0.00 13.59 15.62 年1回

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号)
公社債投信5月
10,009 0 0.00 11.12 17.26 年1回

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号)
公社債投信6月
10,007 0 0.00 16.82 19.72 年1回

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号)
公社債投信7月
10,005 0 0.00 21.74 22.05 年1回

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号)
公社債投信8月
10,003 0 0.00 14.01 23.88 年1回

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号)
公社債投信9月
10,025 0 0.00 12.24 7.19 年1回

10,025円

0円
(0.00%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
国内債券 公社債投信(10月号)
公社債投信10月
10,023 0 0.00 11.86 8.23 年1回

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号)
公社債投信11月
10,021 0 0.00 16.13 8.39 年1回

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号)
公社債投信12月
10,020 0 0.00 23.44 9.49 年1回

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 One DC 国内債券インデックスファンド
国内債券DC
10,623 -4 -0.04 73.49 0 年1回

10,623円

-4円
(-0.04%)

国内債券 DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>
DC内債イ
10,913 -4 -0.04 142.90 0 年1回

10,913円

-4円
(-0.04%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり)
グロ債2510有
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし)
グロ債2510無
- - - - - 年1回

-円

-円
(-%)

内外債券 One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4
10,307 -1 -0.01 8.28 0 年4回

10,307円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年1有
10,158 +14 +0.14 0.62 - 年1回

10,158円

+14円
(+0.14%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年1無
10,066 +4 +0.04 288.09 - 年1回

10,066円

+4円
(+0.04%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
ウエ債年4有
10,157 +15 +0.15 0.17 0 年4回

10,157円

+15円
(+0.15%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
ウエ債年4無
10,058 +4 +0.04 140.85 0 年4回

10,058円

+4円
(+0.04%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型)
愛称:イールドOne2023-12
イールド2312
10,137 -2 -0.02 138.48 50 年1回

10,137円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)
み利回り2206
10,380 -2 -0.02 230.50 50 年1回

10,380円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
み利回り2301
10,638 -1 -0.01 123.55 50 年1回

10,638円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型)
グ利回り2306
10,001 -3 -0.03 237.97 0 年1回

10,001円

-3円
(-0.03%)

内外債券 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
グ利回り2312
9,955 -3 -0.03 179.32 50 年1回

9,955円

-3円
(-0.03%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン
7,822 +3 +0.04 12.09 0 年1回

7,822円

+3円
(+0.04%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券
9,927 -1 -0.01 54.33 100 年2回

9,927円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
9,179 +15 +0.16 27.98 0 年1回

9,179円

+15円
(+0.16%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,507 +6 +0.09 10.59 10 毎月

6,507円

+6円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,185 -1 -0.01 69.29 25 毎月

8,185円

-1円
(-0.01%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり)
Pストイン有
10,438 +17 +0.16 76.67 0 年2回

10,438円

+17円
(+0.16%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
Pストイン無
12,264 +7 +0.06 272.61 90 年2回

12,264円

+7円
(+0.06%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,996 0 0.00 18.17 5 毎月

8,996円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,576 -4 -0.05 5.18 3 毎月

7,576円

-4円
(-0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,986 -4 -0.05 6.90 3 毎月

7,986円

-4円
(-0.05%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,231 +1 +0.01 184.85 0 年1回

10,231円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-05
愛称:円結び 2021-05
円結び2105
10,185 +1 +0.01 73.37 0 年1回

10,185円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-09
愛称:円結び 2021-09
円結び2109
10,161 0 0.00 80.06 0 年1回

10,161円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2021-12
愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112
10,137 0 0.00 71.47 0 年1回

10,137円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-03
愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203
10,210 -1 -0.01 119.19 0 年1回

10,210円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-06
愛称:円結びⅡ 2022-06
円結びⅡ2206
10,174 -2 -0.02 120.74 0 年1回

10,174円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,160 -2 -0.02 109.25 0 年1回

10,160円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2023-01
愛称:円結びⅡ 2023-01
円結びⅡ2301
10,313 -2 -0.02 68.23 0 年1回

10,313円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-03
愛称:円結びⅢ 2023-03
円結びⅢ2303
10,274 -2 -0.02 119.88 0 年1回

10,274円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,194 -2 -0.02 109.98 0 年1回

10,194円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,191 -3 -0.03 136.68 0 年1回

10,191円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-03
愛称:円結びⅢ 2024-03
円結びⅢ2403
10,040 -4 -0.04 69.01 0 年1回

10,040円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-07
愛称:円結びⅢ 2024-07
円結びⅢ2407
10,008 -4 -0.04 45.75 0 年1回

10,008円

-4円
(-0.04%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,982 -6 -0.06 30.59 0 年1回

9,982円

-6円
(-0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,994 -6 -0.06 87.16 0 年1回

9,994円

-6円
(-0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503
9,985 -4 -0.04 93.21 0 年1回

9,985円

-4円
(-0.04%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅤ2025-07
愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507
9,971 -8 -0.08 20.17 - 年1回

9,971円

-8円
(-0.08%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無
17,365 -11 -0.06 38.02 0 年1回

17,365円

-11円
(-0.06%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有
10,593 +10 +0.09 9.28 0 年1回

10,593円

+10円
(+0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無
14,803 -14 -0.09 22.33 45 毎月

14,803円

-14円
(-0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有
9,049 +6 +0.07 3.74 20 毎月

9,049円

+6円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券
13,140 +11 +0.08 625.88 0 年1回

13,140円

+11円
(+0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ
8,201 +8 +0.10 172.02 0 年1回

8,201円

+8円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債
13,082 +44 +0.34 91.78 0 年1回

13,082円

+44円
(+0.34%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債
8,542 +8 +0.09 296.79 0 年1回

8,542円

+8円
(+0.09%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
6,676 +10 +0.15 235.40 65 年4回

6,676円

+10円
(+0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
6,643 +1 +0.02 61.40 5 毎月

6,643円

+1円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
11,141 -28 -0.25 9.91 25 毎月

11,141円

-28円
(-0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
6,810 -2 -0.03 9.64 20 毎月

6,810円

-2円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
3,251 +4 +0.12 35.03 10 毎月

3,251円

+4円
(+0.12%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,929 0 0.00 0.00 0 年2回

9,929円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,891 +46 +0.79 360.78 5 毎月

5,891円

+46円
(+0.79%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
愛称:コアラの森
コアラ年1
13,017 +101 +0.78 27.34 0 年1回

13,017円

+101円
(+0.78%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
5,967 -1 -0.02 6.06 10 毎月

5,967円

-1円
(-0.02%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
9,009 -1 -0.01 1.23 25 毎月

9,009円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
3,474 -1 -0.03 5.17 10 毎月

3,474円

-1円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
1,653 0 0.00 28.82 3 毎月

1,653円

0円
(0.00%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド
9,963 0 0.00 0.00 0 年2回

9,963円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
2,303 +8 +0.35 164.20 15 毎月

2,303円

+8円
(+0.35%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
22,126 +72 +0.33 6.97 0 年1回

22,126円

+72円
(+0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A
4,882 +13 +0.27 96.14 20 毎月

4,882円

+13円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
5,848 +6 +0.10 574.55 20 毎月

5,848円

+6円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有
12,861 +34 +0.27 20.53 0 年1回

12,861円

+34円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無
24,396 +25 +0.10 757.38 0 年1回

24,396円

+25円
(+0.10%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM
5,780 +45 +0.78 233.79 5 毎月

5,780円

+45円
(+0.78%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
豪ドル年1
13,619 +103 +0.76 1.28 0 年1回

13,619円

+103円
(+0.76%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,688 +2 +0.04 29.60 30 毎月

5,688円

+2円
(+0.04%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円
6,661 +4 +0.06 24.07 10 毎月

6,661円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米
7,120 -28 -0.39 94.52 35 毎月

7,120円

-28円
(-0.39%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪
3,957 +1 +0.03 91.16 15 毎月

3,957円

+1円
(+0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南
3,765 -11 -0.29 2.96 25 毎月

3,765円

-11円
(-0.29%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ
2,754 +6 +0.22 65.31 10 毎月

2,754円

+6円
(+0.22%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債
20,902 +18 +0.09 217.15 0 年1回

20,902円

+18円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
1,875 +5 +0.27 113.00 3 毎月

1,875円

+5円
(+0.27%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,450 +15 +0.34 35.99 10 毎月

4,450円

+15円
(+0.34%)

海外債券 海外国債ファンド
海外国債F
8,756 +13 +0.15 96.96 5 毎月

8,756円

+13円
(+0.15%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
10,396 +16 +0.15 17.28 40 年4回

10,396円

+16円
(+0.15%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,788 +37 +0.48 747.42 5 毎月

7,788円

+37円
(+0.48%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,586 +73 +0.47 9.30 0 年1回

15,586円

+73円
(+0.47%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債
16,470 +14 +0.09 197.36 0 年1回

16,470円

+14円
(+0.09%)

海外債券 高金利通貨ファンド
高金利通貨F
4,231 +12 +0.28 27.67 15 毎月

4,231円

+12円
(+0.28%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M
7,165 +9 +0.13 14.11 5 毎月

7,165円

+9円
(+0.13%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
7,652 +6 +0.08 132.74 50 年2回

7,652円

+6円
(+0.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
12,813 +13 +0.10 133.20 100 年2回

12,813円

+13円
(+0.10%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
9,098 +9 +0.10 31.82 5 毎月

9,098円

+9円
(+0.10%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,412 +8 +0.10 22.86 5 毎月

8,412円

+8円
(+0.10%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M
9,524 +2 +0.02 894.21 15 毎月

9,524円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2
10,793 +3 +0.03 242.06 0 年2回

10,793円

+3円
(+0.03%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A
8,501 +24 +0.28 6.29 120 年2回

8,501円

+24円
(+0.28%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B
13,382 +16 +0.12 14.73 140 年2回

13,382円

+16円
(+0.12%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月
11,716 +14 +0.12 41.36 30 毎月

11,716円

+14円
(+0.12%)

海外債券 One DC 先進国債券インデックスファンド
DC・先進債
13,429 +11 +0.08 86.98 0 年1回

13,429円

+11円
(+0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ
17,995 +85 +0.47 26.29 0 年1回

17,995円

+85円
(+0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
海外債券 みずほUSハイイールドファンド<DC年金>
ハイ年金
39,783 +40 +0.10 114.40 0 年1回

39,783円

+40円
(+0.10%)

海外債券 DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>
DC外債イ
23,534 +20 +0.09 174.23 0 年1回

23,534円

+20円
(+0.09%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,592 -21 -0.18 7.68 105 年1回

11,592円

-21円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不1H有
10,520 +124 +1.19 4.32 0 年1回

10,520円

+124円
(+1.19%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不1H無
11,282 +128 +1.15 99.81 0 年1回

11,282円

+128円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
みグ不4H有
10,450 +123 +1.19 4.50 0 年4回

10,450円

+123円
(+1.19%)

不動産投信(REIT) みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
みグ不4H無
11,006 +125 +1.15 68.79 50 年4回

11,006円

+125円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー
15,987 +190 +1.20 172.06 0 年1回

15,987円

+190円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,790 +92 +1.20 663.44 50 毎月

7,790円

+92円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,713 +127 +1.20 1.07 180 隔月

10,713円

+127円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,612 +233 +1.20 75.91 0 年1回

19,612円

+233円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート
16,639 +198 +1.20 150.99 0 年1回

16,639円

+198円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン
新光Jリート
3,757 +44 +1.19 553.96 20 毎月

3,757円

+44円
(+1.19%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
13,625 +161 +1.20 20.38 10 年2回

13,625円

+161円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,666 +44 +1.21 464.98 25 毎月

3,666円

+44円
(+1.21%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,037 +37 +1.23 51.32 40 隔月

3,037円

+37円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,710 +225 +1.22 138.37 0 年1回

18,710円

+225円
(+1.22%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,988 +96 +1.22 36.86 20 毎月

7,988円

+96円
(+1.22%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド
みリート
7,657 +86 +1.14 295.33 40 毎月

7,657円

+86円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1
20,606 +232 +1.14 45.86 0 年1回

20,606円

+232円
(+1.14%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,121 +91 +1.13 133.13 35 毎月

8,121円

+91円
(+1.13%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,109 +227 +1.14 34.64 0 年1回

20,109円

+227円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム
8,937 +101 +1.14 123.07 40 毎月

8,937円

+101円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型)
愛称:Jインカム(隔月決算型)
Jインカム隔
10,864 +122 +1.14 4.84 40 隔月

10,864円

+122円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円
6,271 +24 +0.38 17.89 35 毎月

6,271円

+24円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米
8,440 +24 +0.29 39.28 35 毎月

8,440円

+24円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪
5,157 +28 +0.55 16.71 25 毎月

5,157円

+28円
(+0.55%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ
1,994 +15 +0.76 65.86 13 毎月

1,994円

+15円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ
8,671 +105 +1.23 494.38 45 毎月

8,671円

+105円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
15,336 +185 +1.22 192.14 330 年2回

15,336円

+185円
(+1.22%)

不動産投信(REIT) J-REITパッケージ
Pリート
3,370 +40 +1.20 27.86 20 毎月

3,370円

+40円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー
18,651 +230 +1.25 379.22 0 年1回

18,651円

+230円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ
11,220 +147 +1.33 6.12 0 年1回

11,220円

+147円
(+1.33%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ
18,979 +235 +1.25 103.85 0 年1回

18,979円

+235円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,370 +114 +1.11 12.17 10 毎月

10,370円

+114円
(+1.11%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
3,534 +43 +1.23 1,733.35 10 毎月

3,534円

+43円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月
12,124 +149 +1.24 21.47 45 隔月

12,124円

+149円
(+1.24%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,755 +64 +1.12 514.94 15 毎月

5,755円

+64円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 +20 +1.28 3,334.49 15 毎月

1,586円

+20円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,373 +143 +1.27 3.69 30 隔月

11,373円

+143円
(+1.27%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,111 +303 +1.27 119.55 0 年1回

24,111円

+303円
(+1.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,713 +165 +1.31 130.51 25 毎月

12,713円

+165円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) One DC 先進国リートインデックスファンド
DC・先進リ
16,763 +207 +1.25 87.77 0 年1回

16,763円

+207円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) One DC 国内リートインデックスファンド
DC・国内リ
27,444 +325 +1.20 79.81 0 年1回

27,444円

+325円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金>
リト年金
30,795 +347 +1.14 27.99 0 年1回

30,795円

+347円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉
Jリ年金
28,736 +341 +1.20 174.52 0 年1回

28,736円

+341円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) Jリートインデックスファンド(DC)
DCJリート
15,469 +183 +1.20 2.62 0 年1回

15,469円

+183円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
17,234 +213 +1.25 10.52 0 年1回

17,234円

+213円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
16,391 +182 +1.12 15.33 0 年1回

16,391円

+182円
(+1.12%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け)
未来~72年
10,771 +25 +0.23 0.10 - 年1回

10,771円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け)
未来~77年
10,905 +28 +0.26 0.10 - 年1回

10,905円

+28円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け)
未来~82年
11,043 +31 +0.28 0.11 - 年1回

11,043円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け)
未来~87年
11,177 +35 +0.31 0.11 - 年1回

11,177円

+35円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)
未来~92年
11,294 +37 +0.33 0.11 - 年1回

11,294円

+37円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け)
未来~97年
11,348 +38 +0.34 0.11 - 年1回

11,348円

+38円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け)
未来~02年
11,350 +39 +0.34 0.11 - 年1回

11,350円

+39円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)
未来~07年
11,349 +39 +0.34 0.11 - 年1回

11,349円

+39円
(+0.34%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,628 +25 +0.26 10.54 0 年1回

9,628円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
10,288 +37 +0.36 32.94 0 年1回

10,288円

+37円
(+0.36%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
10,578 +49 +0.47 11.35 0 年1回

10,578円

+49円
(+0.47%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ
9,412 +12 +0.13 7.10 0 毎月

9,412円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ
9,393 +23 +0.25 9.58 0 毎月

9,393円

+23円
(+0.25%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア
9,126 +44 +0.48 4.76 0 毎月

9,126円

+44円
(+0.48%)

資産複合(バランス) Oneグローバルバランス
グロバラ
12,723 +40 +0.32 22.34 0 年1回

12,723円

+40円
(+0.32%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安
9,533 -1 -0.01 2.33 0 年1回

9,533円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成
14,951 +100 +0.67 8.17 0 年1回

14,951円

+100円
(+0.67%)

資産複合(バランス) 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく
7,226 +14 +0.19 20.27 30 毎月

7,226円

+14円
(+0.19%)

資産複合(バランス) LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期
つみ
たて
22,995 +116 +0.51 235.51 0 年1回

22,995円

+116円
(+0.51%)

資産複合(バランス) One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)
ターゲット4
9,945 +22 +0.22 8.30 0 年1回

9,945円

+22円
(+0.22%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,007 +6 +0.07 0.20 0 年1回

9,007円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,311 +11 +0.13 3.74 0 年1回

8,311円

+11円
(+0.13%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,636 +15 +0.20 4.25 0 年1回

7,636円

+15円
(+0.20%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,010 +18 +0.26 17.33 0 年1回

7,010円

+18円
(+0.26%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2
9,515 +6 +0.06 5.77 0 年1回

9,515円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4
9,202 +12 +0.13 8.44 0 年1回

9,202円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6
8,890 +17 +0.19 21.94 0 年1回

8,890円

+17円
(+0.19%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8
8,558 +22 +0.26 26.82 0 年1回

8,558円

+22円
(+0.26%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,054 +46 +0.42 20.04 0 年2回

11,054円

+46円
(+0.42%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,932 +37 +0.42 31.30 45 隔月

8,932円

+37円
(+0.42%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,025 +44 +0.63 44.02 85 隔月

7,025円

+44円
(+0.63%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
9,706 +2 +0.02 144.74 0 年1回

9,706円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +2 +0.02 399.98 0 年1回

9,677円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,676 +3 +0.03 77.07 0 年1回

9,676円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,660 +3 +0.03 132.49 0 年1回

9,660円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,668 +2 +0.02 87.18 0 年1回

9,668円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,671 +2 +0.02 50.63 0 年1回

9,671円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,656 +2 +0.02 69.60 0 年1回

9,656円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,582 +3 +0.03 66.97 0 年1回

9,582円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,564 +2 +0.02 63.95 0 年1回

9,564円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,543 +3 +0.03 13.03 0 年1回

9,543円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,530 +3 +0.03 109.76 0 年1回

9,530円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,515 +3 +0.03 237.58 0 年1回

9,515円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,487 +3 +0.03 91.78 0 年1回

9,487円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,436 +2 +0.02 22.05 0 年1回

9,436円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,428 +3 +0.03 60.72 0 年1回

9,428円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,411 +3 +0.03 117.91 0 年1回

9,411円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,393 +2 +0.02 18.84 0 年1回

9,393円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,367 +4 +0.04 216.11 0 年1回

9,367円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,373 +3 +0.03 55.16 0 年1回

9,373円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,346 +2 +0.02 36.32 0 年1回

9,346円

+2円
(+0.02%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,318 +3 +0.03 38.26 0 年1回

9,318円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,302 +2 +0.02 74.53 0 年1回

9,302円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,257 +3 +0.03 6.77 0 年1回

9,257円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,123 +2 +0.02 5.31 0 年1回

9,123円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09
9,884 +1 +0.01 944.16 15 年1回

9,884円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12
愛称:おまもりOne2022-12
10,085 +2 +0.02 111.34 80 年1回

10,085円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03
愛称:おまもりOne2023-03
9,810 +3 +0.03 10.30 60 年1回

9,810円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,739 +24 +0.25 375.75 0 年1回

9,739円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守
つみ
たて
9,208 -1 -0.01 0.90 0 年1回

9,208円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定
つみ
たて
11,788 +29 +0.25 1.36 0 年1回

11,788円

+29円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成
つみ
たて
13,443 +49 +0.37 19.10 0 年1回

13,443円

+49円
(+0.37%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長
つみ
たて
16,209 +85 +0.53 5.17 0 年1回

16,209円

+85円
(+0.53%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極
つみ
たて
18,744 +124 +0.67 6.69 0 年1回

18,744円

+124円
(+0.67%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産
つみ
たて
17,813 +88 +0.50 1,024.11 0 年1回

17,813円

+88円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実
つみ
たて
10,910 +20 +0.18 66.40 0 年1回

10,910円

+20円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準
つみ
たて
14,329 +64 +0.45 342.09 0 年1回

14,329円

+64円
(+0.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極
つみ
たて
18,436 +122 +0.67 372.11 0 年1回

18,436円

+122円
(+0.67%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
た・スマ保守
9,555 +2 +0.02 3.84 0 年1回

9,555円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
わ・スマ安定
11,610 +26 +0.22 110.85 0 年1回

11,610円

+26円
(+0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
ら・スマ安成
14,171 +57 +0.40 232.62 0 年1回

14,171円

+57円
(+0.40%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
ノ・スマ成長
17,174 +97 +0.57 156.06 0 年1回

17,174円

+97円
(+0.57%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
|・スマ積極
20,386 +139 +0.69 189.01 0 年1回

20,386円

+139円
(+0.69%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ
投資ソムリエ
10,367 +29 +0.28 2,630.89 80 年2回

10,367円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
ソムリエ35
10,703 +30 +0.28 123.60 0 年1回

10,703円

+30円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
ソムリエ40
11,499 +36 +0.31 46.95 0 年1回

11,499円

+36円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
ソムリエ45
12,158 +43 +0.35 42.13 0 年1回

12,158円

+43円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
ソムリエ50
11,956 +42 +0.35 24.20 0 年1回

11,956円

+42円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
ソムリエ55
12,142 +43 +0.36 22.94 0 年1回

12,142円

+43円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
ソムリエ60
11,912 +42 +0.35 14.71 0 年1回

11,912円

+42円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)
ソムリエ65
10,874 +39 +0.36 4.92 0 年1回

10,874円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)
ソムリエ70
10,590 +38 +0.36 0.11 0 年1回

10,590円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
11,640 +33 +0.28 438.22 0 年2回

11,640円

+33円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
10,624 +20 +0.19 517.37 0 年1回

10,624円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
16,203 +242 +1.52 7.63 0 年1回

16,203円

+242円
(+1.52%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
27,270 +370 +1.38 25.80 0 年1回

27,270円

+370円
(+1.38%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,990 +40 +0.40 43.87 0 年2回

9,990円

+40円
(+0.40%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,464 +38 +0.40 114.80 0 年2回

9,464円

+38円
(+0.40%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,643 +18 +0.19 1,072.62 10 隔月

9,643円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
愛称:しあわせの一歩(DC)
DC幸せ一歩
10,164 +19 +0.19 5.86 0 年1回

10,164円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
9,282 +108 +1.18 45.53 50 毎月

9,282円

+108円
(+1.18%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回
インフラ豪2
17,074 +200 +1.19 13.58 0 年2回

17,074円

+200円
(+1.19%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10,128 +59 +0.59 0.81 10 毎月

10,128円

+59円
(+0.59%)

資産複合(バランス) 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回
イン豪2H有
11,140 +66 +0.60 0.75 0 年2回

11,140円

+66円
(+0.60%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,572 -1 -0.01 0.76 0 年1回

11,572円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,202 -2 -0.01 2.72 0 年1回

14,202円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,388 -4 -0.02 4.86 0 年1回

17,388円

-4円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(安定型)
愛称:グロ8(安定型)
グロ8安定型
11,512 -1 -0.01 8.48 0 年1回

11,512円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(中立型)
愛称:グロ8(中立型)
グロ8中立型
14,144 -2 -0.01 5.21 0 年1回

14,144円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル8資産ラップファンド(積極型)
愛称:グロ8(積極型)
グロ8積極型
17,446 -3 -0.02 1.67 0 年1回

17,446円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,886 +15 +0.14 3.81 0 年1回

10,886円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,852 +30 +0.28 40.20 30 隔月

10,852円

+30円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,955 +93 +0.55 4.82 0 年1回

16,955円

+93円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,005 +59 +0.46 27.05 15 毎月

13,005円

+59円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,864 +81 +0.55 33.93 20 毎月

14,864円

+81円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,497 +71 +0.46 1.11 0 年1回

15,497円

+71円
(+0.46%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限
7,555 +21 +0.28 1.97 10 毎月

7,555円

+21円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無
14,529 +17 +0.12 33.11 20 毎月

14,529円

+17円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世
7,466 +16 +0.21 22.13 20 毎月

7,466円

+16円
(+0.21%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限
10,048 +29 +0.29 2.69 0 年1回

10,048円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無
18,548 +22 +0.12 35.17 0 年1回

18,548円

+22円
(+0.12%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
ビルダー1世
14,690 +31 +0.21 8.45 0 年1回

14,690円

+31円
(+0.21%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
9,652 +28 +0.29 1.91 150 年4回

9,652円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
12,919 +17 +0.13 40.92 350 年4回

12,919円

+17円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
13,116 +39 +0.30 1.89 0 年1回

13,116円

+39円
(+0.30%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
24,223 +32 +0.13 23.40 0 年1回

24,223円

+32円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
26,259 +35 +0.13 143.07 0 年1回

26,259円

+35円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
11,113 +14 +0.13 574.30 200 年4回

11,113円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
13,614 +40 +0.29 11.32 0 年1回

13,614円

+40円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
9,907 +29 +0.29 10.32 0 年4回

9,907円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
4,198 +28 +0.67 179.44 52 毎月

4,198円

+28円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
1,821 +7 +0.39 5.21 22 毎月

1,821円

+7円
(+0.39%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール
クルーズコン
14,085 +21 +0.15 67.32 0 年2回

14,085円

+21円
(+0.15%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
17,469 +77 +0.44 5.20 15 隔月

17,469円

+77円
(+0.44%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
22,154 +98 +0.44 210.47 0 年1回

22,154円

+98円
(+0.44%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
45,995 +225 +0.49 24.67 0 年1回

45,995円

+225円
(+0.49%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,501 -3 -0.03 12.29 190 毎月

10,501円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,738 -6 -0.04 9.92 120 年2回

16,738円

-6円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
12,137 +78 +0.65 17.26 15 毎月

12,137円

+78円
(+0.65%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,575 +73 +0.58 47.04 20 毎月

12,575円

+73円
(+0.58%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,824 +47 +0.34 28.64 65 年2回

13,824円

+47円
(+0.34%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,665 +43 +0.37 158.34 15 毎月

11,665円

+43円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,370 +96 +0.53 53.52 105 年2回

18,370円

+96円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行
尾瀬紀行
13,135 +43 +0.33 22.67 40 隔月

13,135円

+43円
(+0.33%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,219 +68 +0.52 34.44 20 隔月

13,219円

+68円
(+0.52%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,045 +67 +0.61 33.23 20 毎月

11,045円

+67円
(+0.61%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,658 +43 +0.41 64.60 560 毎月

10,658円

+43円
(+0.41%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型)
バラ物語30
13,636 +12 +0.09 13.00 10 年2回

13,636円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
17,983 +30 +0.17 10.78 20 年2回

17,983円

+30円
(+0.17%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型)
バラ物語70
22,753 +55 +0.24 6.46 30 年2回

22,753円

+55円
(+0.24%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン
12,075 +10 +0.08 4.88 0 年1回

12,075円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30
13,312 +12 +0.09 20.95 0 年1回

13,312円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40
16,225 +32 +0.20 24.92 10 年1回

16,225円

+32円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50
27,347 +75 +0.28 6.77 30 年1回

27,347円

+75円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30)
一般財形30
10,991 +27 +0.25 1.78 5 年1回

10,991円

+27円
(+0.25%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50)
一般財形50
14,074 +61 +0.44 3.27 5 年1回

14,074円

+61円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
11,144 +28 +0.25 2.01 5 年1回

11,144円

+28円
(+0.25%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
10,529 +12 +0.11 0.46 5 年1回

10,529円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
14,678 +27 +0.18 0.67 5 年1回

14,678円

+27円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
10,678 +12 +0.11 0.05 5 年1回

10,678円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ
10,194 +5 +0.05 61.78 100 年2回

10,194円

+5円
(+0.05%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
15,557 +70 +0.45 0.97 5 年1回

15,557円

+70円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
18,903 +84 +0.45 0.62 5 年1回

18,903円

+84円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン
ミリオB
13,607 +61 +0.45 8.84 75 年1回

13,607円

+61円
(+0.45%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ス
13,295 +19 +0.14 188.22 0 年1回

13,295円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ミ
15,672 +35 +0.22 157.24 0 年1回

15,672円

+35円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC4資産ハ
22,767 +67 +0.30 203.60 0 年1回

22,767円

+67円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
愛称:わたしへの贈りもの
DC9資産ス
10,541 +13 +0.12 225.82 0 年1回

10,541円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 動的パッケージファンド<DC年金>
動的PF年金
11,159 +16 +0.14 9.97 0 年1回

11,159円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
15,445 +30 +0.19 188.55 0 年1回

15,445円

+30円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
18,211 +35 +0.19 129.28 0 年1回

18,211円

+35円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
26,554 +91 +0.34 117.32 0 年1回

26,554円

+91円
(+0.34%)

資産複合(バランス) DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
37,878 +188 +0.50 161.87 0 年1回

37,878円

+188円
(+0.50%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド<DC年金>
愛称:世界組曲<DC年金>
世界組曲年金
35,916 +169 +0.47 80.97 0 年1回

35,916円

+169円
(+0.47%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス30インデックスファンド
DC30
17,660 +25 +0.14 62.50 0 年1回

17,660円

+25円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス50インデックスファンド
DC50
22,367 +57 +0.26 125.91 0 年1回

22,367円

+57円
(+0.26%)

資産複合(バランス) DIAM DC バランス70インデックスファンド
DC70
27,212 +95 +0.35 112.60 0 年1回

27,212円

+95円
(+0.35%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DCバラ1
19,176 +20 +0.10 245.45 0 年1回

19,176円

+20円
(+0.10%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCバラ2
28,307 +60 +0.21 571.52 0 年1回

28,307円

+60円
(+0.21%)

資産複合(バランス) DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
DCバラ3
39,497 +117 +0.30 546.13 0 年1回

39,497円

+117円
(+0.30%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型
DCライフ1
15,476 +14 +0.09 117.92 0 年1回

15,476円

+14円
(+0.09%)

選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
NISA 基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(億円)
直近
分配金
(円)
決算
回数
基準価額 サー
ビス
(円) (%)
前日比
資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DCライフ2
21,880 +37 +0.17 381.62 0 年1回

21,880円

+37円
(+0.17%)

資産複合(バランス) DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型
DCライフ3
29,642 +72 +0.24 407.85 0 年1回

29,642円

+72円
(+0.24%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
20,707 -13 -0.06 2.87 0 年1回

20,707円

-13円
(-0.06%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
10,845 +11 +0.10 1.48 0 年1回

10,845円

+11円
(+0.10%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
12,765 -8 -0.06 17.36 50 毎月

12,765円

-8円
(-0.06%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
7,917 +8 +0.10 8.11 20 毎月

7,917円

+8円
(+0.10%)

その他 Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラ)ゴルH有
16,605 -29 -0.17 131.45 0 年1回

16,605円

-29円
(-0.17%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ
15,428 -131 -0.84 77.64 0 年1回

15,428円

-131円
(-0.84%)

その他 ドルマネーファンド
ドルマネ
10,069 -17 -0.17 54.24 10 年4回

10,069円

-17円
(-0.17%)

国内株式 One ETF ESG
OneESG
24,928 +111 +0.45 84.92 267 年2回

24,928円

+111円
(+0.45%)

国内株式 One ETF 日経225
One225
44,909 +394 +0.89 4,624.48 364 年2回

44,909円

+394円
(+0.89%)

国内株式 One ETF トピックス
Oneトピ
321,032 +1,283 +0.40 6,681.63 3,530 年2回

321,032円

+1,283円
(+0.40%)

国内株式 One ETF JPX日経400
One400
28,681 +118 +0.41 3,002.46 307 年2回

28,681円

+118円
(+0.41%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備
311,091 +903 +0.29 768.75 3,990 年2回

311,091円

+903円
(+0.29%)

国内株式 One ETF 高配当日本株
One高配当
36,448 +109 +0.30 680.15 550 年2回

36,448円

+109円
(+0.30%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型
One中小型
21,577 +83 +0.39 8.97 970 年2回

21,577円

+83円
(+0.39%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500
One中国5
2,002 +56 +2.88 33.43 24 年1回

2,002円

+56円
(+2.88%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス
Oneサウジ
8,852 -44 -0.49 179.69 134 年2回

8,852円

-44円
(-0.49%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数
OneJリト
200,538 +2,384 +1.20 1,756.53 1,700 年4回

200,538円

+2,384円
(+1.20%)

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