アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,908 13908	+87 87	+0.63 0.62947688300412	3.16 316889628	500 500	年1回 5 5	13,908円 +87円（+0.63％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,709 11709	+60 60	+0.52 0.51506567087304	524.73 52473598127	0 0	年1回 5 5	11,709円 +60円（+0.52％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,300 25300	+24 24	+0.09 0.094951732869125	120.25 12025982117	0 0	年1回 5 5	25,300円 +24円（+0.09％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,978 15978	+42 42	+0.26 0.26355421686747	7.49 749872926	0 0	年1回 5 5	15,978円 +42円（+0.26％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,017 13017	-9 -9	-0.07 -0.069092584062644	5.54 554812915	0 0	年1回 5 5	13,017円 -9円（-0.07％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	25,121 25121	-199 -199	-0.79 -0.78593996840442	30.13 3013088046	0 0	年1回 5 5	25,121円 -199円（-0.79％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,771 9771	+82 82	+0.85 0.84632056971824	11.30 1130816055	0 0	年2回 4 4	9,771円 +82円（+0.85％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,005 12005	+14 14	+0.12 0.11675423234092	15.90 1590862461	0 0	年1回 5 5	12,005円 +14円（+0.12％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,263 24263	+645 645	+2.73 2.7309679058345	21.93 2193951462	0 0	年1回 5 5	24,263円 +645円（+2.73％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,179 2179	-61 -61	-2.72 -2.7232142857143	35.15 3515370456	0 0	年1回 5 5	2,179円 -61円（-2.72％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,812 16812	+192 192	+1.16 1.1552346570397	37.92 3792741861	0 0	年1回 5 5	16,812円 +192円（+1.16％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,069 27069	+268 268	+1.00 0.9999626879594	50.57 5057880380	500 500	年2回 4 4	27,069円 +268円（+1.00％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,323 24323	+102 102	+0.42 0.42112216671483	240.85 24085588783	0 0	年1回 5 5	24,323円 +102円（+0.42％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,097 27097	+308 308	+1.15 1.1497256336556	2,545.10 254510385588	0 0	年1回 5 5	27,097円 +308円（+1.15％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,011 19011	+91 91	+0.48 0.48097251585624	22.45 2245550019	0 0	年1回 5 5	19,011円 +91円（+0.48％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,393 12393	+54 54	+0.44 0.43763676148796	100.17 10017370680	500 500	年1回 5 5	12,393円 +54円（+0.44％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,590 19590	+186 186	+0.96 0.95856524427953	292.29 29229129239	0 0	年2回 4 4	19,590円 +186円（+0.96％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,511 18511	+64 64	+0.35 0.3469398818236	125.31 12531048096	0 0	年2回 4 4	18,511円 +64円（+0.35％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,684 22684	-1 -1	0.00 -0.0044081992506061	16.42 1642918587	0 0	年1回 5 5	22,684円 -1円（0.00％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,460 31460	+183 183	+0.59 0.58509447837069	298.56 29856972495	30 30	毎月 1 1	31,460円 +183円（+0.59％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,512 36512	+203 203	+0.56 0.55909003277424	220.86 22086999782	0 0	年1回 5 5	36,512円 +203円（+0.56％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,580 13580	+79 79	+0.59 0.58514184134509	10.40 1040571719	1,500 1500	年1回 5 5	13,580円 +79円（+0.59％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,337 19337	+111 111	+0.58 0.57734318110891	67.18 6718220129	1,900 1900	年1回 5 5	19,337円 +111円（+0.58％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,671 23671	+135 135	+0.57 0.57358939496941	153.38 15338119905	1,000 1000	年1回 5 5	23,671円 +135円（+0.57％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,216 37216	+81 81	+0.22 0.21812306449441	56.02 5602635699	130 130	年1回 5 5	37,216円 +81円（+0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,097 22097	+81 81	+0.37 0.36791424418605	106.03 10603358344	0 0	年1回 5 5	22,097円 +81円（+0.37％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,497 17497	-15 -15	-0.09 -0.085655550479671	13.76 1376287356	0 0	年1回 5 5	17,497円 -15円（-0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	52,749 52749	+221 221	+0.42 0.42072799268961	267.85 26785519176	0 0	年1回 5 5	52,749円 +221円（+0.42％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	31,489 31489	+132 132	+0.42 0.42095863762477	208.58 20858969836	0 0	年1回 5 5	31,489円 +132円（+0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,996 111996	+430 430	+0.39 0.38542208199631	107.05 10705324955	2,000 2000	年1回 5 5	111,996円 +430円（+0.39％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,580 11580	+25 25	+0.22 0.21635655560363	15.04 1504570755	0 0	年1回 5 5	11,580円 +25円（+0.22％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,810 11810	+94 94	+0.80 0.80232161147149	27.37 2737497492	1,270 1270	年2回 4 4	11,810円 +94円（+0.80％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,968 24968	+37 37	+0.15 0.14840961052505	786.09 78609900848	70 70	年4回 3 3	24,968円 +37円（+0.15％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,758 64758	+368 368	+0.57 0.57151731635347	29.36 2936709390	50 50	年1回 5 5	64,758円 +368円（+0.57％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,151 25151	+105 105	+0.42 0.41922861934041	40.87 4087628104	390 390	年1回 5 5	25,151円 +105円（+0.42％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,859 50859	+308 308	+0.61 0.60928567189571	1,040.86 104086378766	0 0	年1回 5 5	50,859円 +308円（+0.61％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,126 17126	+103 103	+0.61 0.6050637372966	22.94 2294725731	1,000 1000	年2回 4 4	17,126円 +103円（+0.61％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,042 36042	+167 167	+0.47 0.46550522648084	34.58 3458932605	250 250	年1回 5 5	36,042円 +167円（+0.47％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,075 19075	+81 81	+0.43 0.42645045803938	81.78 8178677550	0 0	年1回 5 5	19,075円 +81円（+0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,736 26736	+84 84	+0.32 0.31517334533994	47.98 4798225826	0 0	年1回 5 5	26,736円 +84円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,082 24082	+114 114	+0.48 0.47563417890521	327.65 32765831825	500 500	年1回 5 5	24,082円 +114円（+0.48％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,945 16945	+108 108	+0.64 0.64144443784522	50.76 5076642826	140 140	年1回 5 5	16,945円 +108円（+0.64％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,427 18427	+246 246	+1.35 1.3530608877399	118.93 11893341628	10 10	年2回 4 4	18,427円 +246円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,882 17882	+131 131	+0.74 0.73798659230466	26.99 2699924069	0 0	年2回 4 4	17,882円 +131円（+0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,638 10638	+89 89	+0.84 0.84368186557968	96.40 9640589635	250 250	年2回 4 4	10,638円 +89円（+0.84％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,101 18101	+107 107	+0.59 0.594642658664	31.66 3166564935	50 50	年1回 5 5	18,101円 +107円（+0.59％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,067 23067	+144 144	+0.63 0.62819002748331	13.77 1377428674	0 0	年1回 5 5	23,067円 +144円（+0.63％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,929 21929	+96 96	+0.44 0.43970136948656	13.29 1329377245	5 5	年1回 5 5	21,929円 +96円（+0.44％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,416 21416	+89 89	+0.42 0.4173113893187	127.85 12785382414	300 300	年1回 5 5	21,416円 +89円（+0.42％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,298 30298	+123 123	+0.41 0.4076222038111	43.22 4322923328	55 55	年1回 5 5	30,298円 +123円（+0.41％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,867 28867	+236 236	+0.82 0.82428137333659	68.12 6812773650	0 0	年2回 4 4	28,867円 +236円（+0.82％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,829 33829	+387 387	+1.16 1.1572274385503	2,998.04 299804156952	0 0	年1回 5 5	33,829円 +387円（+1.16％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,945 51945	+299 299	+0.58 0.57894125392092	244.67 24467342961	0 0	年1回 5 5	51,945円 +299円（+0.58％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	16,655 16655	+189 189	+1.15 1.1478197497874	18.97 1897059178	5 5	年1回 5 5	16,655円 +189円（+1.15％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	19,099 19099	+217 217	+1.15 1.1492426649719	10.47 1047400141	5 5	年1回 5 5	19,099円 +217円（+1.15％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,235 15235	+173 173	+1.15 1.1485858451733	58.84 5884059920	140 140	年1回 5 5	15,235円 +173円（+1.15％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,744 11744	+134 134	+1.15 1.1541774332472	104.62 10462683382	0 0	年1回 5 5	11,744円 +134円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,678 8678	+99 99	+1.15 1.1539806504255	2,080.19 208019327349	75 75	年1回 5 5	8,678円 +99円（+1.15％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,532 15532	+66 66	+0.43 0.42674253200569	4.80 480806357	0 0	年1回 5 5	15,532円 +66円（+0.43％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,496 11496	+96 96	+0.84 0.84210526315789	14.86 1486646083	0 0	年1回 5 5	11,496円 +96円（+0.84％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	26,119 26119	+297 297	+1.15 1.1501820153358	20.51 2051307418	0 0	年1回 5 5	26,119円 +297円（+1.15％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,482 33482	+120 120	+0.36 0.35969066602722	2.85 285610836	0 0	年1回 5 5	33,482円 +120円（+0.36％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,937 27937	+117 117	+0.42 0.42056074766355	2,091.92 209192079896	0 0	年1回 5 5	27,937円 +117円（+0.42％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	56,942 56942	+239 239	+0.42 0.42149445355625	1,779.21 177921085234	0 0	年1回 5 5	56,942円 +239円（+0.42％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	57,548 57548	+655 655	+1.15 1.151283989243	1.78 178523191	0 0	年1回 5 5	57,548円 +655円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,871 30871	+256 256	+0.84 0.83619140943982	300.72 30072218430	0 0	年1回 5 5	30,871円 +256円（+0.84％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,869 29869	+105 105	+0.35 0.35277516462841	28.86 2886101513	0 0	年1回 5 5	29,869円 +105円（+0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	52,708 52708	+262 262	+0.50 0.4995614536857	268.17 26817801516	0 0	年1回 5 5	52,708円 +262円（+0.50％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	56,271 56271	+450 450	+0.81 0.80614822378675	48.15 4815234018	0 0	年2回 4 4	56,271円 +450円（+0.81％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	35,009 35009	+218 218	+0.63 0.62659883303153	239.96 23996960919	0 0	年1回 5 5	35,009円 +218円（+0.63％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,243 12243	+250 250	+2.08 2.0845493204369	93.40 9340157351	-	年1回 5 5	12,243円 +250円（+2.08％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,654 10654	+79 79	+0.75 0.74704491725768	213.49 21349262552	-	年1回 5 5	10,654円 +79円（+0.75％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,861 11861	+28 28	+0.24 0.2366263838418	1,057.62 105762851971	0 0	年2回 4 4	11,861円 +28円（+0.24％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,787 12787	+60 60	+0.47 0.47143867368586	93.28 9328059317	-	年1回 5 5	12,787円 +60円（+0.47％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,604 9604	-16 -16	-0.17 -0.16632016632017	204.99 20499767428	0 0	年1回 5 5	9,604円 -16円（-0.17％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,755 15755	-86 -86	-0.54 -0.54289501925383	1,725.99 172599236025	0 0	年2回 4 4	15,755円 -86円（-0.54％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,889 12889	-69 -69	-0.53 -0.53248958172557	382.09 38209447523	300 300	隔月 2 2	12,889円 -69円（-0.53％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,918 11918	-63 -63	-0.53 -0.52583256823304	279.07 27907042040	120 120	毎月 1 1	11,918円 -63円（-0.53％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,672 14672	+34 34	+0.23 0.23227216832901	3.49 349018863	0 0	年1回 5 5	14,672円 +34円（+0.23％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,193 12193	-61 -61	-0.50 -0.49779663783254	0.92 92807447	0 0	年1回 5 5	12,193円 -61円（-0.50％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,997 14997	-33 -33	-0.22 -0.21956087824351	11.22 1122770660	0 0	年1回 5 5	14,997円 -33円（-0.22％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,374 13374	+18 18	+0.13 0.13477088948787	2,934.67 293467488718	0 0	年1回 5 5	13,374円 +18円（+0.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,196 10196	-1 -1	-0.01 -0.0098068059233108	13.38 1338897320	0 0	隔月 2 2	10,196円 -1円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,065 14065	+32 32	+0.23 0.22803392004561	631.98 63198075942	130 130	隔月 2 2	14,065円 +32円（+0.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,265 15265	-15 -15	-0.10 -0.098167539267016	12.67 1267175654	0 0	年1回 5 5	15,265円 -15円（-0.10％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,406 24406	+230 230	+0.95 0.95135671740569	8.03 803242841	0 0	年1回 5 5	24,406円 +230円（+0.95％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,955 24955	+73 73	+0.29 0.2933847761434	6.77 677518778	0 0	年1回 5 5	24,955円 +73円（+0.29％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	33,434 33434	+361 361	+1.09 1.0915248087564	23.36 2336349603	0 0	年1回 5 5	33,434円 +361円（+1.09％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,568 20568	+247 247	+1.22 1.215491363614	9.07 907310219	0 0	年1回 5 5	20,568円 +247円（+1.22％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,931 18931	+252 252	+1.35 1.3491086246587	6.80 680926825	0 0	年1回 5 5	18,931円 +252円（+1.35％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,795 27795	+64 64	+0.23 0.23078864808337	1,649.97 164997377868	0 0	年1回 5 5	27,795円 +64円（+0.23％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,976 18976	+7 7	+0.04 0.036902314302283	125.43 12543277829	0 0	年1回 5 5	18,976円 +7円（+0.04％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,497 28497	+88 88	+0.31 0.30976099123517	502.07 50207868330	0 0	年1回 5 5	28,497円 +88円（+0.31％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,381 22381	+93 93	+0.42 0.41726489590811	106.76 10676565143	0 0	年1回 5 5	22,381円 +93円（+0.42％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,761 22761	+68 68	+0.30 0.29965187502754	142.74 14274983236	0 0	年2回 4 4	22,761円 +68円（+0.30％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,438 8438	+10 10	+0.12 0.11865211200759	2.09 209898492	10 10	年2回 4 4	8,438円 +10円（+0.12％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,217 27217	-3 -3	-0.01 -0.011021307861866	631.22 63122740477	0 0	年1回 5 5	27,217円 -3円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,972 49972	+118 118	+0.24 0.23669113812332	8,746.03 874603939548	0 0	年1回 5 5	49,972円 +118円（+0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,425 16425	-2 -2	-0.01 -0.01217507761612	105.76 10576105444	150 150	年2回 4 4	16,425円 -2円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,720 26720	+63 63	+0.24 0.23633567168098	2,009.19 200919998088	200 200	年2回 4 4	26,720円 +63円（+0.24％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,939 21939	+259 259	+1.19 1.1946494464945	692.99 69299776703	0 0	年1回 5 5	21,939円 +259円（+1.19％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,080 18080	+2 2	+0.01 0.011063170704724	58.62 5862637081	0 0	年1回 5 5	18,080円 +2円（+0.01％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,575 28575	+60 60	+0.21 0.21041557075224	997.64 99764269587	0 0	年1回 5 5	28,575円 +60円（+0.21％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,159 20159	+91 91	+0.45 0.45345824197728	10,784.80 1078480691835	0 0	年1回 5 5	20,159円 +91円（+0.45％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,114 35114	+19 19	+0.05 0.054138766206012	100.69 10069974386	100 100	年1回 5 5	35,114円 +19円（+0.05％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,781 10781	+6 6	+0.06 0.055684454756381	636.33 63633280659	420 420	年4回 3 3	10,781円 +6円（+0.06％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,268 36268	+18 18	+0.05 0.049655172413793	19.15 1915533088	0 0	年1回 5 5	36,268円 +18円（+0.05％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,043 14043	+36 36	+0.26 0.25701434996787	421.52 42152693454	0 0	年2回 4 4	14,043円 +36円（+0.26％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,501 5501	-46 -46	-0.83 -0.82927708671354	972.25 97225618825	72 72	毎月 1 1	5,501円 -46円（-0.83％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,095 3095	-17 -17	-0.55 -0.54627249357326	55.99 5599519732	42 42	毎月 1 1	3,095円 -17円（-0.55％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,451 11451	+61 61	+0.54 0.53555750658472	134.23 13423983064	30 30	毎月 1 1	11,451円 +61円（+0.54％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,614 40614	+215 215	+0.53 0.53219139087601	38.24 3824034831	10 10	年2回 4 4	40,614円 +215円（+0.53％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,093 10093	-6 -6	-0.06 -0.059411822952768	28.68 2868212173	1,600 1600	年2回 4 4	10,093円 -6円（-0.06％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,721 2721	+13 13	+0.48 0.48005908419498	145.03 14503050758	30 30	年1回 5 5	2,721円 +13円（+0.48％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,255 19255	-19 -19	-0.10 -0.098578395766317	28.62 2862855918	0 0	年1回 5 5	19,255円 -19円（-0.10％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,350 19350	+4 4	+0.02 0.020676108756332	66.90 6690900487	0 0	年1回 5 5	19,350円 +4円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,279 10279	+64 64	+0.63 0.62652961331375	15.78 1578181117	-	年1回 5 5	10,279円 +64円（+0.63％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,516 9516	+86 86	+0.91 0.91198303287381	9.61 961002270	-	年1回 5 5	9,516円 +86円（+0.91％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,389 11389	+65 65	+0.57 0.57400211939244	3.09 309616107	0 0	年1回 5 5	11,389円 +65円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,437 18437	+36 36	+0.20 0.19564154122059	1,553.67 155367456430	0 0	年1回 5 5	18,437円 +36円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,732 14732	+13 13	+0.09 0.088321217474013	5.41 541720972	0 0	年1回 5 5	14,732円 +13円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,457 33457	+288 288	+0.87 0.86828062347373	283.32 28332967450	0 0	年1回 5 5	33,457円 +288円（+0.87％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,857 38857	+56 56	+0.14 0.14432617716038	9,240.00 924000531940	0 0	年1回 5 5	38,857円 +56円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,944 23944	-22 -22	-0.09 -0.091796712008679	336.14 33614256107	0 0	年1回 5 5	23,944円 -22円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,969 24969	+205 205	+0.83 0.82781456953642	391.24 39124813476	0 0	年1回 5 5	24,969円 +205円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	22,525 22525	+184 184	+0.82 0.82359786938812	181.54 18154739133	0 0	年1回 5 5	22,525円 +184円（+0.82％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,786 24786	-23 -23	-0.09 -0.092708291345883	72.94 7294270121	0 0	年1回 5 5	24,786円 -23円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	54,956 54956	+80 80	+0.15 0.14578322035134	303.66 30366446255	0 0	年1回 5 5	54,956円 +80円（+0.15％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,845 18845	+37 37	+0.20 0.19672479795832	34.95 3495606713	0 0	年1回 5 5	18,845円 +37円（+0.20％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,688 14688	+21 21	+0.14 0.14317856412354	4.16 416274511	0 0	年1回 5 5	14,688円 +21円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,365 26365	+227 227	+0.87 0.86846736552146	757.15 75715530556	0 0	年1回 5 5	26,365円 +227円（+0.87％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	15,629 15629	-27 -27	-0.17 -0.17245784363822	23.63 2363221156	0 0	年1回 5 5	15,629円 -27円（-0.17％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,861 27861	+27 27	+0.10 0.097003664582884	414.61 41461380998	0 0	年1回 5 5	27,861円 +27円（+0.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,316 22316	-35 -35	-0.16 -0.1565925461948	21.48 2148015351	0 0	年2回 4 4	22,316円 -35円（-0.16％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,914 35914	+53 53	+0.15 0.14779286690276	239.86 23986195230	0 0	年2回 4 4	35,914円 +53円（+0.15％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,227 9227	-14 -14	-0.15 -0.15149875554594	19.33 1933485676	0 0	年4回 3 3	9,227円 -14円（-0.15％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	26,742 26742	+89 89	+0.33 0.33392113458147	143.10 14310451967	0 0	年1回 5 5	26,742円 +89円（+0.33％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,865 9865	-14 -14	-0.14 -0.14171474845632	5.77 577559997	0 0	年2回 4 4	9,865円 -14円（-0.14％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,935 9935	+15 15	+0.15 0.15120967741935	197.52 19752047645	0 0	年2回 4 4	9,935円 +15円（+0.15％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,110 25110	-183 -183	-0.72 -0.72352034159649	107.60 10760962161	0 0	年1回 5 5	25,110円 -183円（-0.72％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,196 12196	-19 -19	-0.16 -0.15554645927139	30.11 3011694420	0 0	年2回 4 4	12,196円 -19円（-0.16％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,747 14747	-49 -49	-0.33 -0.33117058664504	91.49 9149723248	2,300 2300	年1回 5 5	14,747円 -49円（-0.33％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,408 11408	+37 37	+0.33 0.3253891478322	34.56 3456095537	360 360	年2回 4 4	11,408円 +37円（+0.33％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,720 10720	-47 -47	-0.44 -0.43651899322002	2.42 242021509	1,000 1000	年2回 4 4	10,720円 -47円（-0.44％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,693 12693	-71 -71	-0.56 -0.55625195863366	66.43 6643253496	1,000 1000	年2回 4 4	12,693円 -71円（-0.56％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,359 11359	-3 -3	-0.03 -0.026403802147509	10.45 1045397644	15 15	毎月 1 1	11,359円 -3円（-0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,613 11613	+31 31	+0.27 0.26765670868589	180.37 18037127560	15 15	毎月 1 1	11,613円 +31円（+0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,016 21016	-5 -5	-0.02 -0.023785738071452	7.54 754526200	0 0	年1回 5 5	21,016円 -5円（-0.02％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,773 39773	+107 107	+0.27 0.269752432814	67.18 6718522951	0 0	年1回 5 5	39,773円 +107円（+0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	77,002 77002	+110 110	+0.14 0.14305779534932	13.64 1364562725	0 0	年1回 5 5	77,002円 +110円（+0.14％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,682 10682	+88 88	+0.83 0.83065886350765	18.84 1884056913	400 400	年2回 4 4	10,682円 +88円（+0.83％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,913 12913	-6 -6	-0.05 -0.046443223159687	1.50 150757760	15 15	毎月 1 1	12,913円 -6円（-0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,810 10810	+13 13	+0.12 0.12040381587478	263.73 26373871587	45 45	毎月 1 1	10,810円 +13円（+0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	114,650 114650	+165 165	+0.14 0.14412368432546	413.97 41397680807	0 0	年1回 5 5	114,650円 +165円（+0.14％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,804 14804	+263 263	+1.81 1.8086789079155	23.58 2358121820	0 0	年1回 5 5	14,804円 +263円（+1.81％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,184 24184	+224 224	+0.93 0.93489148580968	97.62 9762380809	0 0	年1回 5 5	24,184円 +224円（+0.93％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,504 14504	+121 121	+0.84 0.84127094486547	46.55 4655519062	450 450	年1回 5 5	14,504円 +121円（+0.84％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,316 18316	+174 174	+0.96 0.95910042994157	2,201.79 220179646508	160 160	年1回 5 5	18,316円 +174円（+0.96％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	18,003 18003	+156 156	+0.87 0.8740964868045	18.79 1879527300	100 100	年1回 5 5	18,003円 +156円（+0.87％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,787 10787	+9 9	+0.08 0.083503432918909	50.79 5079888513	525 525	毎月 1 1	10,787円 +9円（+0.08％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,590 14590	+18 18	+0.12 0.12352456766401	159.31 15931864388	20 20	毎月 1 1	14,590円 +18円（+0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,445 29445	+726 726	+2.53 2.5279431735088	23.19 2319964551	0 0	年1回 5 5	29,445円 +726円（+2.53％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,582 19582	+38 38	+0.19 0.19443307408923	610.33 61033960081	0 0	年1回 5 5	19,582円 +38円（+0.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	18,992 18992	+155 155	+0.82 0.82284864893561	59.87 5987779372	0 0	年1回 5 5	18,992円 +155円（+0.82％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	29,341 29341	+43 43	+0.15 0.14676769745375	452.51 45251112010	0 0	年1回 5 5	29,341円 +43円（+0.15％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	26,125 26125	+213 213	+0.82 0.82201296696511	247.05 24705113085	0 0	年1回 5 5	26,125円 +213円（+0.82％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	107,833 107833	+156 156	+0.14 0.1448777361925	6,395.27 639527828158	0 0	年1回 5 5	107,833円 +156円（+0.14％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	57,789 57789	+40 40	+0.07 0.069265268662661	1,513.48 151348105074	0 0	年1回 5 5	57,789円 +40円（+0.07％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,729 10729	+1 1	+0.01 0.0093214019388516	24.22 2422838692	10 10	年1回 5 5	10,729円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,545 10545	0 0	0.00 0	43.96 4396143548	10 10	年1回 5 5	10,545円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,174 9174	0 0	0.00 0	253.36 25336431529	0 0	年1回 5 5	9,174円 0円（0.00％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,158 9158	+1 1	+0.01 0.01092060718576	22.10 2210224818	20 20	年1回 5 5	9,158円 +1円（+0.01％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,097 10097	+1 1	+0.01 0.009904912836767	390.76 39076534727	0 0	年1回 5 5	10,097円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,757 10757	+1 1	+0.01 0.0092971364819636	169.93 16993861598	0 0	年1回 5 5	10,757円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,007 12007	-3 -3	-0.02 -0.024979184013322	323.42 32342930188	0 0	年2回 4 4	12,007円 -3円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	0 0	0.00 0	184.33 18433077793	0 0	年2回 4 4	10,101円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+1 1	+0.01 0.011022927689594	326.59 32659946321	0 0	年2回 4 4	9,073円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,097.51 609751190386	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,579.85 957985397695	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	22.45 2245604672	13.24 13.24	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	19.08 1908103731	14.41 14.41	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	20.67 2067833315	17.31 17.31	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	15.87 1587745219	19.21 19.21	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	16.16 1616175139	19.66 19.66	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	24.51 2451330874	21.31 21.31	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	29.24 2924140058	23.95 23.95	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.21 2121403811	25.25 25.25	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	17.90 1790102777	7.79 7.79	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	17.02 1702261802	9.18 9.18	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	19.02 1902096975	9.63 9.63	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	32.63 3263880396	11.97 11.97	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0	0.00 0	15.13 1513031660	11.50 11.5	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0	0.00 0	13.97 1397307730	12.59 12.59	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0	0.00 0	13.91 1391359350	14.27 14.27	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0	0.00 0	13.58 1358434180	15.62 15.62	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0	0.00 0	11.10 1110876978	17.26 17.26	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0	0.00 0	16.80 1680839907	19.72 19.72	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0	0.00 0	21.73 2173918148	22.05 22.05	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	0 0	0.00 0	14.00 1400510118	23.88 23.88	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0	0.00 0	12.23 1223108976	7.19 7.19	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	0 0	0.00 0	11.85 1185001201	8.23 8.23	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0	0.00 0	16.11 1611066087	8.39 8.39	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0	0.00 0	23.34 2334002795	9.49 9.49	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,623 10623	+1 1	+0.01 0.0094144228958765	73.57 7357188171	0 0	年1回 5 5	10,623円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,912 10912	0 0	0.00 0	143.25 14325858666	0 0	年1回 5 5	10,912円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,330 10330	-1 -1	-0.01 -0.0096796050721131	8.30 830551683	0 0	年4回 3 3	10,330円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,155 10155	-13 -13	-0.13 -0.12785208497246	0.66 66008500	-	年1回 5 5	10,155円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,008 10008	-26 -26	-0.26 -0.25911899541559	287.81 28781461039	-	年1回 5 5	10,008円 -26円（-0.26％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,154 10154	-13 -13	-0.13 -0.12786466017508	0.17 17360912	0 0	年4回 3 3	10,154円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,000 10000	-26 -26	-0.26 -0.25932575304209	139.55 13955062414	0 0	年4回 3 3	10,000円 -26円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,136 10136	+1 1	+0.01 0.0098667982239763	138.42 13842300196	50 50	年1回 5 5	10,136円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,381 10381	+1 1	+0.01 0.0096339113680154	229.72 22972220244	50 50	年1回 5 5	10,381円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,637 10637	+9 9	+0.08 0.08468197214904	123.47 12347342730	50 50	年1回 5 5	10,637円 +9円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,999 9999	+6 6	+0.06 0.060042029420594	237.58 23758079972	0 0	年1回 5 5	9,999円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,955 9955	+9 9	+0.09 0.090488638648703	179.18 17918096498	50 50	年1回 5 5	9,955円 +9円（+0.09％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,816 7816	+7 7	+0.09 0.089640158791138	12.08 1208322237	0 0	年1回 5 5	7,816円 +7円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,935 9935	+2 2	+0.02 0.020134903855834	55.02 5502578064	100 100	年2回 4 4	9,935円 +2円（+0.02％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,182 9182	-15 -15	-0.16 -0.16309666195499	27.99 2799423733	0 0	年1回 5 5	9,182円 -15円（-0.16％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,500 6500	-13 -13	-0.20 -0.19960079840319	10.56 1056155538	10 10	毎月 1 1	6,500円 -13円（-0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,138 8138	-26 -26	-0.32 -0.31847133757962	68.80 6880582531	25 25	毎月 1 1	8,138円 -26円（-0.32％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,441 10441	-18 -18	-0.17 -0.17210058322975	76.48 7648735476	0 0	年2回 4 4	10,441円 -18円（-0.17％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,204 12204	-35 -35	-0.29 -0.28597107606831	271.31 27131896832	90 90	年2回 4 4	12,204円 -35円（-0.29％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,995 8995	-1 -1	-0.01 -0.011116051578479	18.05 1805106592	5 5	毎月 1 1	8,995円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,574 7574	0 0	0.00 0	5.18 518254005	3 3	毎月 1 1	7,574円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,984 7984	0 0	0.00 0	6.87 687309294	3 3	毎月 1 1	7,984円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,232 10232	0 0	0.00 0	184.66 18466956978	0 0	年1回 5 5	10,232円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,186 10186	+1 1	+0.01 0.0098183603338243	73.25 7325433980	0 0	年1回 5 5	10,186円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,163 10163	0 0	0.00 0	79.99 7999702292	0 0	年1回 5 5	10,163円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,137 10137	0 0	0.00 0	71.38 7138183056	0 0	年1回 5 5	10,137円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,209 10209	0 0	0.00 0	119.15 11915901321	0 0	年1回 5 5	10,209円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,174 10174	+1 1	+0.01 0.0098299420033422	120.74 12074049597	0 0	年1回 5 5	10,174円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,159 10159	0 0	0.00 0	109.09 10909481447	0 0	年1回 5 5	10,159円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,313 10313	-1 -1	-0.01 -0.0096955594337793	68.17 6817456689	0 0	年1回 5 5	10,313円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,274 10274	0 0	0.00 0	119.64 11964625200	0 0	年1回 5 5	10,274円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,193 10193	-1 -1	-0.01 -0.009809691975672	109.86 10986895553	0 0	年1回 5 5	10,193円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,190 10190	-1 -1	-0.01 -0.0098125797272103	136.49 13649004714	0 0	年1回 5 5	10,190円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,040 10040	-1 -1	-0.01 -0.0099591674136042	69.01 6901147977	0 0	年1回 5 5	10,040円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,005 10005	-2 -2	-0.02 -0.019986009793145	45.74 4574014211	0 0	年1回 5 5	10,005円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,980 9980	-2 -2	-0.02 -0.02003606491685	30.58 3058173896	0 0	年1回 5 5	9,980円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,991 9991	-2 -2	-0.02 -0.020014009806865	87.14 8714192951	0 0	年1回 5 5	9,991円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,983 9983	-2 -2	-0.02 -0.020030045067601	93.19 9319715738	0 0	年1回 5 5	9,983円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,968 9968	-3 -3	-0.03 -0.030087253033798	20.17 2017275888	-	年1回 5 5	9,968円 -3円（-0.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,367 17367	+53 53	+0.31 0.30611066189211	37.79 3779157048	0 0	年1回 5 5	17,367円 +53円（+0.31％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,611 10611	+2 2	+0.02 0.018851918182675	9.10 910901220	0 0	年1回 5 5	10,611円 +2円（+0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,765 14765	+47 47	+0.32 0.31933686642207	22.26 2226705619	45 45	毎月 1 1	14,765円 +47円（+0.32％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,046 9046	+2 2	+0.02 0.022114108801415	3.74 374682775	20 20	毎月 1 1	9,046円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,148 13148	+22 22	+0.17 0.16760627761694	630.92 63092467704	0 0	年1回 5 5	13,148円 +22円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,196 8196	-1 -1	-0.01 -0.012199585214103	173.04 17304197738	0 0	年1回 5 5	8,196円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,136 13136	+28 28	+0.21 0.21361000915471	103.00 10300055895	0 0	年1回 5 5	13,136円 +28円（+0.21％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,537 8537	-1 -1	-0.01 -0.011712344811431	315.54 31554763082	0 0	年1回 5 5	8,537円 -1円（-0.01％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,671 6671	-7 -7	-0.10 -0.10482180293501	234.90 23490274755	65 65	年4回 3 3	6,671円 -7円（-0.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,650 6650	-3 -3	-0.05 -0.045092439500977	61.16 6116264439	5 5	毎月 1 1	6,650円 -3円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,096 11096	-18 -18	-0.16 -0.16195789094835	9.87 987896513	25 25	毎月 1 1	11,096円 -18円（-0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,804 6804	-18 -18	-0.26 -0.26385224274406	9.62 962993307	20 20	毎月 1 1	6,804円 -18円（-0.26％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,289 3289	+1 1	+0.03 0.030413625304136	35.44 3544090233	10 10	毎月 1 1	3,289円 +1円（+0.03％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,930 9930	0 0	0.00 0	0.00 992968	0 0	年2回 4 4	9,930円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,872 5872	-9 -9	-0.15 -0.15303519809556	359.34 35934612812	5 5	毎月 1 1	5,872円 -9円（-0.15％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,976 12976	-20 -20	-0.15 -0.15389350569406	27.23 2723033365	0 0	年1回 5 5	12,976円 -20円（-0.15％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,966 5966	0 0	0.00 0	6.06 606507428	10 10	毎月 1 1	5,966円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,008 9008	0 0	0.00 0	1.23 123307670	25 25	毎月 1 1	9,008円 0円（0.00％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,473 3473	-1 -1	-0.03 -0.028785261945884	5.17 517102520	10 10	毎月 1 1	3,473円 -1円（-0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,654 1654	0 0	0.00 0	28.82 2882671167	3 3	毎月 1 1	1,654円 0円（0.00％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996288	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,296 2296	+5 5	+0.22 0.21824530772588	164.07 16407280822	15 15	毎月 1 1	2,296円 +5円（+0.22％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,205 22205	+51 51	+0.23 0.23020673467545	7.00 700124709	0 0	年1回 5 5	22,205円 +51円（+0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,885 4885	-2 -2	-0.04 -0.040924902803356	96.12 9612931181	20 20	毎月 1 1	4,885円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,844 5844	+15 15	+0.26 0.25733401955739	573.08 57308651130	20 20	毎月 1 1	5,844円 +15円（+0.26％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,870 12870	-4 -4	-0.03 -0.031070374398011	20.55 2055498310	0 0	年1回 5 5	12,870円 -4円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,378 24378	+64 64	+0.26 0.2632228345809	758.00 75800989640	0 0	年1回 5 5	24,378円 +64円（+0.26％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,762 5762	-9 -9	-0.16 -0.15595217466644	232.82 23282146722	5 5	毎月 1 1	5,762円 -9円（-0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,577 13577	-20 -20	-0.15 -0.14709127013312	1.28 128584728	0 0	年1回 5 5	13,577円 -20円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,736 5736	+31 31	+0.54 0.54338299737073	29.84 2984394982	30 30	毎月 1 1	5,736円 +31円（+0.54％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,671 6671	-2 -2	-0.03 -0.029971527049303	24.10 2410293142	10 10	毎月 1 1	6,671円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,094 7094	-10 -10	-0.14 -0.14076576576577	94.17 9417467474	35 35	毎月 1 1	7,094円 -10円（-0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,953 3953	-10 -10	-0.25 -0.2523340903356	91.06 9106324786	15 15	毎月 1 1	3,953円 -10円（-0.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,764 3764	-8 -8	-0.21 -0.21208907741251	2.94 294768289	25 25	毎月 1 1	3,764円 -8円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,786 2786	0 0	0.00 0	65.83 6583453534	10 10	毎月 1 1	2,786円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,914 20914	+35 35	+0.17 0.1676325494516	217.35 21735530110	0 0	年1回 5 5	20,914円 +35円（+0.17％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,909 1909	+5 5	+0.26 0.26260504201681	114.95 11495369820	3 3	毎月 1 1	1,909円 +5円（+0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,469 4469	+7 7	+0.16 0.15688032272524	36.03 3603370564	10 10	毎月 1 1	4,469円 +7円（+0.16％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	+9 9	+0.10 0.10285714285714	96.95 9695935410	5 5	毎月 1 1	8,759円 +9円（+0.10％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,405 10405	+11 11	+0.11 0.10583028670387	17.29 1729717415	40 40	年4回 3 3	10,405円 +11円（+0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,778 7778	-13 -13	-0.17 -0.16685919650879	745.65 74565699367	5 5	毎月 1 1	7,778円 -13円（-0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,567 15567	-27 -27	-0.17 -0.17314351673721	9.29 929652572	0 0	年1回 5 5	15,567円 -27円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,480 16480	+27 27	+0.16 0.16410381085516	169.11 16911639142	0 0	年1回 5 5	16,480円 +27円（+0.16％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,255 4255	+10 10	+0.24 0.23557126030624	27.77 2777293332	15 15	毎月 1 1	4,255円 +10円（+0.24％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,172 7172	+9 9	+0.13 0.1256456791847	14.12 1412232855	5 5	毎月 1 1	7,172円 +9円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,647 7647	-3 -3	-0.04 -0.03921568627451	132.68 13268206749	50 50	年2回 4 4	7,647円 -3円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,818 12818	+17 17	+0.13 0.132802124834	133.11 13311007068	100 100	年2回 4 4	12,818円 +17円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,102 9102	+12 12	+0.13 0.13201320132013	31.82 3182183567	5 5	毎月 1 1	9,102円 +12円（+0.13％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,415 8415	+11 11	+0.13 0.13089005235602	22.86 2286193102	5 5	毎月 1 1	8,415円 +11円（+0.13％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,496 9496	+12 12	+0.13 0.12652889076339	894.91 89491577290	15 15	毎月 1 1	9,496円 +12円（+0.13％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,761 10761	+13 13	+0.12 0.12095273539263	241.37 24137777823	0 0	年2回 4 4	10,761円 +13円（+0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,482 8482	-15 -15	-0.18 -0.17653289396258	6.27 627629428	120 120	年2回 4 4	8,482円 -15円（-0.18％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,333 13333	+16 16	+0.12 0.12014718029586	14.67 1467836975	140 140	年2回 4 4	13,333円 +16円（+0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,673 11673	+15 15	+0.13 0.12866700977869	41.20 4120766490	30 30	毎月 1 1	11,673円 +15円（+0.13％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,437 13437	+22 22	+0.16 0.16399552739471	87.22 8722024082	0 0	年1回 5 5	13,437円 +22円（+0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,972 17972	-31 -31	-0.17 -0.17219352330167	26.26 2626341564	0 0	年1回 5 5	17,972円 -31円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,755 39755	+104 104	+0.26 0.26228846687347	114.80 11480681903	0 0	年1回 5 5	39,755円 +104円（+0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,548 23548	+40 40	+0.17 0.17015484090522	174.30 17430406486	0 0	年1回 5 5	23,548円 +40円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,577 11577	+32 32	+0.28 0.27717626678216	7.61 761694437	105 105	年1回 5 5	11,577円 +32円（+0.28％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,391 10391	-46 -46	-0.44 -0.44073967615215	4.26 426511182	0 0	年1回 5 5	10,391円 -46円（-0.44％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,136 11136	-28 -28	-0.25 -0.25080616266571	98.63 9863017527	0 0	年1回 5 5	11,136円 -28円（-0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,321 10321	-47 -47	-0.45 -0.45331790123457	4.44 444574438	0 0	年4回 3 3	10,321円 -47円（-0.45％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,863 10863	-28 -28	-0.26 -0.25709301257919	67.79 6779322149	50 50	年4回 3 3	10,863円 -28円（-0.26％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,983 15983	-40 -40	-0.25 -0.24964114086001	172.20 17220823641	0 0	年1回 5 5	15,983円 -40円（-0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,738 7738	-19 -19	-0.24 -0.24494005414464	660.78 66078051073	50 50	毎月 1 1	7,738円 -19円（-0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,709 10709	-27 -27	-0.25 -0.25149031296572	1.08 108068592	180 180	隔月 2 2	10,709円 -27円（-0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,608 19608	-49 -49	-0.25 -0.24927506740601	73.88 7388683418	0 0	年1回 5 5	19,608円 -49円（-0.25％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,635 16635	-42 -42	-0.25 -0.25184385680878	173.45 17345829335	0 0	年1回 5 5	16,635円 -42円（-0.25％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,736 3736	-9 -9	-0.24 -0.24032042723632	550.53 55053642104	20 20	毎月 1 1	3,736円 -9円（-0.24％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,621 13621	-34 -34	-0.25 -0.24899304284145	20.40 2040132140	10 10	年2回 4 4	13,621円 -34円（-0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,636 3636	-7 -7	-0.19 -0.19214932747735	462.62 46262920080	25 25	毎月 1 1	3,636円 -7円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,993 2993	-6 -6	-0.20 -0.2000666888963	50.48 5048037688	40 40	隔月 2 2	2,993円 -6円（-0.20％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,681 18681	-36 -36	-0.19 -0.19233851578779	135.68 13568230288	0 0	年1回 5 5	18,681円 -36円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,957 7957	-16 -16	-0.20 -0.20067728583971	36.71 3671397056	20 20	毎月 1 1	7,957円 -16円（-0.20％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,649 7649	-17 -17	-0.22 -0.22175841377511	294.74 29474127275	40 40	毎月 1 1	7,649円 -17円（-0.22％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,583 20583	-47 -47	-0.23 -0.22782355792535	45.67 4567645524	0 0	年1回 5 5	20,583円 -47円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,112 8112	-19 -19	-0.23 -0.23367359488378	132.57 13257391909	35 35	毎月 1 1	8,112円 -19円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,087 20087	-45 -45	-0.22 -0.22352473673753	34.60 3460977003	0 0	年1回 5 5	20,087円 -45円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,927 8927	-20 -20	-0.22 -0.22353861629597	122.40 12240970407	40 40	毎月 1 1	8,927円 -20円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,851 10851	-25 -25	-0.23 -0.22986392055903	4.84 484810116	40 40	隔月 2 2	10,851円 -25円（-0.23％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,315 6315	-72 -72	-1.13 -1.1272898074213	18.02 1802551991	35 35	毎月 1 1	6,315円 -72円（-1.13％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,468 8468	-95 -95	-1.11 -1.1094242671961	39.41 3941600697	35 35	毎月 1 1	8,468円 -95円（-1.11％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,184 5184	-66 -66	-1.26 -1.2571428571429	16.77 1677909530	25 25	毎月 1 1	5,184円 -66円（-1.26％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,025 2025	-22 -22	-1.07 -1.0747435271128	66.74 6674725156	13 13	毎月 1 1	2,025円 -22円（-1.07％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,656 8656	-32 -32	-0.37 -0.3683241252302	493.40 49340245990	45 45	毎月 1 1	8,656円 -32円（-0.37％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,315 15315	-30 -30	-0.20 -0.19550342130987	191.24 19124804782	330 330	年2回 4 4	15,315円 -30円（-0.20％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,369 3369	-9 -9	-0.27 -0.2664298401421	27.75 2775811382	20 20	毎月 1 1	3,369円 -9円（-0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,394 18394	-30 -30	-0.16 -0.16283108988276	374.08 37408103016	0 0	年1回 5 5	18,394円 -30円（-0.16％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,076 11076	-45 -45	-0.40 -0.40463987051524	6.04 604559504	0 0	年1回 5 5	11,076円 -45円（-0.40％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,717 18717	-31 -31	-0.17 -0.16535097077022	93.13 9313968238	0 0	年1回 5 5	18,717円 -31円（-0.17％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,259 10259	-38 -38	-0.37 -0.36903952607556	12.04 1204059488	10 10	毎月 1 1	10,259円 -38円（-0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,478 3478	-6 -6	-0.17 -0.17221584385763	1,706.03 170603604556	10 10	毎月 1 1	3,478円 -6円（-0.17％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,966 11966	-21 -21	-0.18 -0.17518978893802	21.18 2118217787	45 45	隔月 2 2	11,966円 -21円（-0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,693 5693	-21 -21	-0.37 -0.3675183759188	508.80 50880992393	15 15	毎月 1 1	5,693円 -21円（-0.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,560 1560	+2 2	+0.13 0.12836970474968	3,275.33 327533492732	15 15	毎月 1 1	1,560円 +2円（+0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,195 11195	+20 20	+0.18 0.17897091722595	3.63 363120276	30 30	隔月 2 2	11,195円 +20円（+0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,732 23732	+43 43	+0.18 0.18151884841065	117.53 11753182925	0 0	年1回 5 5	23,732円 +43円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,595 12595	-235 -235	-1.83 -1.8316445830086	128.95 12895671730	25 25	毎月 1 1	12,595円 -235円（-1.83％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,532 16532	-27 -27	-0.16 -0.16305332447612	86.55 8655914304	0 0	年1回 5 5	16,532円 -27円（-0.16％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,439 27439	-68 -68	-0.25 -0.24720980114153	79.30 7930274106	0 0	年1回 5 5	27,439円 -68円（-0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,761 30761	-70 -70	-0.23 -0.22704420875093	27.93 2793089808	0 0	年1回 5 5	30,761円 -70円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,728 28728	-72 -72	-0.25 -0.25	174.71 17471982429	0 0	年1回 5 5	28,728円 -72円（-0.25％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,465 15465	-39 -39	-0.25 -0.2515479876161	2.66 266042454	0 0	年1回 5 5	15,465円 -39円（-0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,996 16996	-28 -28	-0.16 -0.16447368421053	10.50 1050674883	0 0	年1回 5 5	16,996円 -28円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,213 16213	-61 -61	-0.37 -0.374831018803	15.29 1529676584	0 0	年1回 5 5	16,213円 -61円（-0.37％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,797 10797	+24 24	+0.22 0.22277917014759	0.10 10796841	-	年1回 5 5	10,797円 +24円（+0.22％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,934 10934	+28 28	+0.26 0.25673940949936	0.10 10933510	-	年1回 5 5	10,934円 +28円（+0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,074 11074	+31 31	+0.28 0.28072081861813	0.11 11074422	-	年1回 5 5	11,074円 +31円（+0.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,211 11211	+35 35	+0.31 0.31317108088762	0.11 11211173	-	年1回 5 5	11,211円 +35円（+0.31％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,331 11331	+38 38	+0.34 0.33649163198442	0.11 11331145	-	年1回 5 5	11,331円 +38円（+0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,386 11386	+39 39	+0.34 0.34370318145765	0.11 11386137	-	年1回 5 5	11,386円 +39円（+0.34％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,388 11388	+40 40	+0.35 0.35248501938668	0.11 11387625	-	年1回 5 5	11,388円 +40円（+0.35％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,387 11387	+40 40	+0.35 0.35251608354631	0.11 11386981	-	年1回 5 5	11,387円 +40円（+0.35％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,625 9625	+7 7	+0.07 0.072780203784571	10.54 1054399771	0 0	年1回 5 5	9,625円 +7円（+0.07％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,279 10279	+12 12	+0.12 0.11687932209993	32.91 3291738217	0 0	年1回 5 5	10,279円 +12円（+0.12％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,569 10569	+13 13	+0.12 0.12315270935961	11.34 1134552747	0 0	年1回 5 5	10,569円 +13円（+0.12％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,404 9404	-7 -7	-0.07 -0.074381043459781	7.10 710149109	0 0	毎月 1 1	9,404円 -7円（-0.07％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,388 9388	-4 -4	-0.04 -0.042589437819421	9.56 956766723	0 0	毎月 1 1	9,388円 -4円（-0.04％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,118 9118	-10 -10	-0.11 -0.10955302366345	4.66 466668256	0 0	毎月 1 1	9,118円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,719 12719	+26 26	+0.20 0.2048373119042	22.33 2233190648	0 0	年1回 5 5	12,719円 +26円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,532 9532	+3 3	+0.03 0.031482841851191	2.34 234197968	0 0	年1回 5 5	9,532円 +3円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,921 14921	+19 19	+0.13 0.12749966447457	8.15 815891503	0 0	年1回 5 5	14,921円 +19円（+0.13％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,215 7215	-8 -8	-0.11 -0.11075730305967	20.19 2019356006	30 30	毎月 1 1	7,215円 -8円（-0.11％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,984 22984	+23 23	+0.10 0.10016985322939	235.43 23543934000	0 0	年1回 5 5	22,984円 +23円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,961 9961	-17 -17	-0.17 -0.17037482461415	8.21 821839085	0 0	年1回 5 5	9,961円 -17円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,005 9005	0 0	0.00 0	0.20 20231696	0 0	年1回 5 5	9,005円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,307 8307	0 0	0.00 0	3.73 373839366	0 0	年1回 5 5	8,307円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,630 7630	-1 -1	-0.01 -0.013104442405976	4.22 422625144	0 0	年1回 5 5	7,630円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,003 7003	-1 -1	-0.01 -0.014277555682467	17.17 1717185318	0 0	年1回 5 5	7,003円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,513 9513	0 0	0.00 0	5.77 577459910	0 0	年1回 5 5	9,513円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,198 9198	0 0	0.00 0	8.47 847379187	0 0	年1回 5 5	9,198円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,884 8884	0 0	0.00 0	22.06 2206563559	0 0	年1回 5 5	8,884円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,551 8551	0 0	0.00 0	26.85 2685156832	0 0	年1回 5 5	8,551円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,055 11055	-7 -7	-0.06 -0.063279696257458	19.92 1992546259	0 0	年2回 4 4	11,055円 -7円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,888 8888	-5 -5	-0.06 -0.056223996401664	30.92 3092677064	45 45	隔月 2 2	8,888円 -5円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,942 6942	-6 -6	-0.09 -0.086355785837651	43.44 4344090263	85 85	隔月 2 2	6,942円 -6円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,707 9707	-3 -3	-0.03 -0.030895983522142	144.68 14468963775	0 0	年1回 5 5	9,707円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,676 9676	-4 -4	-0.04 -0.041322314049587	399.79 39979922717	0 0	年1回 5 5	9,676円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,674 9674	-4 -4	-0.04 -0.041330853482124	76.82 7682442031	0 0	年1回 5 5	9,674円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	-4 -4	-0.04 -0.041395011901066	132.22 13222759800	0 0	年1回 5 5	9,659円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,667 9667	-3 -3	-0.03 -0.031023784901758	87.03 8703497941	0 0	年1回 5 5	9,667円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,670 9670	-3 -3	-0.03 -0.031014163134498	50.57 5057897720	0 0	年1回 5 5	9,670円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	-3 -3	-0.03 -0.031059115850502	69.59 6959983930	0 0	年1回 5 5	9,656円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	-5 -5	-0.05 -0.052159399123722	66.89 6689907816	0 0	年1回 5 5	9,581円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	-4 -4	-0.04 -0.04180602006689	63.89 6389981559	0 0	年1回 5 5	9,564円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,542 9542	-4 -4	-0.04 -0.041902367483763	13.02 1302889232	0 0	年1回 5 5	9,542円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,528 9528	-4 -4	-0.04 -0.041963911036509	109.63 10963358192	0 0	年1回 5 5	9,528円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,514 9514	-5 -5	-0.05 -0.052526525895577	236.41 23641626931	0 0	年1回 5 5	9,514円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,486 9486	-4 -4	-0.04 -0.042149631190727	91.75 9175434162	0 0	年1回 5 5	9,486円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,435 9435	-5 -5	-0.05 -0.052966101694915	22.01 2201917661	0 0	年1回 5 5	9,435円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,427 9427	-4 -4	-0.04 -0.042413317781783	60.58 6058377956	0 0	年1回 5 5	9,427円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,411 9411	-4 -4	-0.04 -0.042485395645247	117.65 11765837683	0 0	年1回 5 5	9,411円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,392 9392	-5 -5	-0.05 -0.05320847078855	18.84 1884701003	0 0	年1回 5 5	9,392円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,365 9365	-5 -5	-0.05 -0.053361792956243	215.71 21571929776	0 0	年1回 5 5	9,365円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,373 9373	-4 -4	-0.04 -0.042657566385838	54.18 5418169079	0 0	年1回 5 5	9,373円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,346 9346	-4 -4	-0.04 -0.042780748663102	36.31 3631892776	0 0	年1回 5 5	9,346円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,318 9318	-4 -4	-0.04 -0.042909246942716	38.15 3815423880	0 0	年1回 5 5	9,318円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,302 9302	-4 -4	-0.04 -0.042983021706426	74.45 7445863431	0 0	年1回 5 5	9,302円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,257 9257	-4 -4	-0.04 -0.043191879926574	6.77 677598964	0 0	年1回 5 5	9,257円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,118 9118	-3 -3	-0.03 -0.032891130358513	5.30 530983850	0 0	年1回 5 5	9,118円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,888 9888	-5 -5	-0.05 -0.050540786414637	943.94 94394442284	15 15	年1回 5 5	9,888円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,089 10089	-5 -5	-0.05 -0.049534376857539	111.26 11126028409	80 80	年1回 5 5	10,089円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,811 9811	-6 -6	-0.06 -0.061118467963736	10.30 1030251460	60 60	年1回 5 5	9,811円 -6円（-0.06％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,734 9734	+3 3	+0.03 0.030829308395848	374.67 37467043178	0 0	年1回 5 5	9,734円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,207 9207	+3 3	+0.03 0.032594524119948	0.90 90671622	0 0	年1回 5 5	9,207円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,782 11782	+9 9	+0.08 0.076446105495626	1.37 137043847	0 0	年1回 5 5	11,782円 +9円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,432 13432	+12 12	+0.09 0.089418777943368	19.07 1907578239	0 0	年1回 5 5	13,432円 +12円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,191 16191	+19 19	+0.12 0.11748701459312	5.17 517672625	0 0	年1回 5 5	16,191円 +19円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,707 18707	+24 24	+0.13 0.12845902692287	6.70 670277623	0 0	年1回 5 5	18,707円 +24円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,838 17838	+32 32	+0.18 0.17971470290913	1,029.99 102999385925	0 0	年1回 5 5	17,838円 +32円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,908 10908	+4 4	+0.04 0.036683785766691	66.35 6635481126	0 0	年1回 5 5	10,908円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,318 14318	+2 2	+0.01 0.013970382788488	342.19 34219953559	0 0	年1回 5 5	14,318円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,409 18409	+5 5	+0.03 0.02716800695501	371.82 37182382793	0 0	年1回 5 5	18,409円 +5円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,554 9554	+4 4	+0.04 0.041884816753927	3.85 385394093	0 0	年1回 5 5	9,554円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,605 11605	+7 7	+0.06 0.060355233660976	111.24 11124548427	0 0	年1回 5 5	11,605円 +7円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,156 14156	+11 11	+0.08 0.077765995051255	233.97 23397735921	0 0	年1回 5 5	14,156円 +11円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,155 17155	+18 18	+0.11 0.10503588726148	156.89 15689788067	0 0	年1回 5 5	17,155円 +18円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,357 20357	+24 24	+0.12 0.11803472188069	189.96 18996254342	0 0	年1回 5 5	20,357円 +24円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,369 10369	+9 9	+0.09 0.086872586872587	2,616.90 261690166793	80 80	年2回 4 4	10,369円 +9円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,706 10706	+10 10	+0.09 0.093492894540015	124.57 12457917754	0 0	年1回 5 5	10,706円 +10円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,501 11501	+13 13	+0.11 0.11316155988858	47.13 4713996299	0 0	年1回 5 5	11,501円 +13円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,161 12161	+16 16	+0.13 0.13174145738987	42.37 4237288186	0 0	年1回 5 5	12,161円 +16円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,960 11960	+17 17	+0.14 0.14234279494264	24.30 2430905720	0 0	年1回 5 5	11,960円 +17円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,146 12146	+17 17	+0.14 0.1401599472339	23.08 2308915274	0 0	年1回 5 5	12,146円 +17円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,915 11915	+16 16	+0.13 0.13446508109925	14.79 1479470104	0 0	年1回 5 5	11,915円 +16円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,877 10877	+15 15	+0.14 0.13809611489597	4.94 494710581	0 0	年1回 5 5	10,877円 +15円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,592 10592	+14 14	+0.13 0.13235016071091	0.10 10287113	0 0	年1回 5 5	10,592円 +14円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,643 11643	+11 11	+0.09 0.094566712517194	439.50 43950215039	0 0	年2回 4 4	11,643円 +11円（+0.09％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,620 10620	+4 4	+0.04 0.037678975131876	518.55 51855765925	0 0	年1回 5 5	10,620円 +4円（+0.04％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,132 16132	+29 29	+0.18 0.18009066633547	7.69 769712067	0 0	年1回 5 5	16,132円 +29円（+0.18％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,108 27108	+131 131	+0.49 0.48559884345924	25.65 2565102518	0 0	年1回 5 5	27,108円 +131円（+0.49％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,013 10013	+2 2	+0.02 0.019978024173409	43.75 4375318377	0 0	年2回 4 4	10,013円 +2円（+0.02％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,487 9487	+2 2	+0.02 0.021085925144966	114.74 11474021362	0 0	年2回 4 4	9,487円 +2円（+0.02％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,640 9640	+3 3	+0.03 0.031130019715679	1,068.39 106839376103	10 10	隔月 2 2	9,640円 +3円（+0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,161 10161	+4 4	+0.04 0.039381707197007	5.91 591612660	0 0	年1回 5 5	10,161円 +4円（+0.04％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,164 9164	-115 -115	-1.24 -1.2393576894062	44.74 4474444471	50 50	毎月 1 1	9,164円 -115円（-1.24％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,947 16947	-212 -212	-1.24 -1.2355032344542	13.08 1308846383	0 0	年2回 4 4	16,947円 -212円（-1.24％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,082 10082	-110 -110	-1.08 -1.0792778649922	0.81 81606137	10 10	毎月 1 1	10,082円 -110円（-1.08％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,100 11100	-122 -122	-1.09 -1.0871502405988	0.75 75043146	0 0	年2回 4 4	11,100円 -122円（-1.09％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,570 11570	0 0	0.00 0	0.76 76939452	0 0	年1回 5 5	11,570円 0円（0.00％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,198 14198	-1 -1	-0.01 -0.0070427494894007	2.72 272247650	0 0	年1回 5 5	14,198円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,382 17382	0 0	0.00 0	4.84 484675156	0 0	年1回 5 5	17,382円 0円（0.00％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,510 11510	0 0	0.00 0	8.48 848702624	0 0	年1回 5 5	11,510円 0円（0.00％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,140 14140	0 0	0.00 0	5.14 514656609	0 0	年1回 5 5	14,140円 0円（0.00％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,440 17440	0 0	0.00 0	1.67 167236004	0 0	年1回 5 5	17,440円 0円（0.00％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,884 10884	+11 11	+0.10 0.10116803090223	3.81 381115055	0 0	年1回 5 5	10,884円 +11円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,797 10797	+5 5	+0.05 0.046330615270571	39.99 3999830980	30 30	隔月 2 2	10,797円 +5円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,870 16870	+8 8	+0.05 0.047443956825999	5.10 510091748	0 0	年1回 5 5	16,870円 +8円（+0.05％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,991 12991	-4 -4	-0.03 -0.03078106964217	27.01 2701120231	15 15	毎月 1 1	12,991円 -4円（-0.03％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,842 14842	0 0	0.00 0	33.88 3388631870	20 20	毎月 1 1	14,842円 0円（0.00％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,481 15481	-4 -4	-0.03 -0.025831449790119	1.11 111129633	0 0	年1回 5 5	15,481円 -4円（-0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,547 7547	-6 -6	-0.08 -0.079438633655501	1.96 196792823	10 10	毎月 1 1	7,547円 -6円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,491 14491	+31 31	+0.21 0.21438450899032	33.03 3303039900	20 20	毎月 1 1	14,491円 +31円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,497 7497	+15 15	+0.20 0.20048115477145	22.22 2222550447	20 20	毎月 1 1	7,497円 +15円（+0.20％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,036 10036	-8 -8	-0.08 -0.079649542015133	2.69 269526633	0 0	年1回 5 5	10,036円 -8円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,500 18500	+41 41	+0.22 0.22211387399101	34.79 3479479332	0 0	年1回 5 5	18,500円 +41円（+0.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,750 14750	+28 28	+0.19 0.19019155006113	8.49 849084180	0 0	年1回 5 5	14,750円 +28円（+0.19％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,706 9706	+4 4	+0.04 0.041228612657184	1.92 192987038	150 150	年4回 3 3	9,706円 +4円（+0.04％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,973 12973	+43 43	+0.33 0.33255993812838	41.08 4108022869	350 350	年4回 3 3	12,973円 +43円（+0.33％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,189 13189	+5 5	+0.04 0.037924757281553	1.90 190475476	0 0	年1回 5 5	13,189円 +5円（+0.04％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,325 24325	+80 80	+0.33 0.32996494122499	23.47 2347901280	0 0	年1回 5 5	24,325円 +80円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,373 26373	+89 89	+0.34 0.33860903971998	143.18 14318028433	0 0	年1回 5 5	26,373円 +89円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,657 10657	+36 36	+0.34 0.33895113454477	554.43 55443230263	500 500	年4回 3 3	10,657円 +36円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,691 13691	+6 6	+0.04 0.043843624406284	11.38 1138863258	0 0	年1回 5 5	13,691円 +6円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,963 9963	+4 4	+0.04 0.04016467516819	10.37 1037593370	0 0	年4回 3 3	9,963円 +4円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,212 4212	-18 -18	-0.43 -0.42553191489362	179.86 17986731557	52 52	毎月 1 1	4,212円 -18円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,836 1836	+2 2	+0.11 0.10905125408942	5.26 526314184	22 22	毎月 1 1	1,836円 +2円（+0.11％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,109 14109	+27 27	+0.19 0.1917341286749	67.30 6730647369	0 0	年2回 4 4	14,109円 +27円（+0.19％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,450 17450	+26 26	+0.15 0.14921946740129	5.19 519475810	15 15	隔月 2 2	17,450円 +26円（+0.15％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,130 22130	+33 33	+0.15 0.14934153957551	209.93 20993369251	0 0	年1回 5 5	22,130円 +33円（+0.15％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	46,314 46314	+162 162	+0.35 0.35101404056162	24.85 2485984309	0 0	年1回 5 5	46,314円 +162円（+0.35％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,450 10450	+11 11	+0.11 0.10537407797682	12.17 1217532203	30 30	毎月 1 1	10,450円 +11円（+0.11％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,706 16706	+17 17	+0.10 0.10186350290611	9.68 968354155	120 120	年2回 4 4	16,706円 +17円（+0.10％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,062 12062	-17 -17	-0.14 -0.140740127494	17.15 1715794380	15 15	毎月 1 1	12,062円 -17円（-0.14％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,551 12551	+14 14	+0.11 0.11166945840313	46.94 4694112408	20 20	毎月 1 1	12,551円 +14円（+0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,810 13810	+11 11	+0.08 0.079715921443583	28.62 2862265806	65 65	年2回 4 4	13,810円 +11円（+0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,644 11644	+10 10	+0.09 0.085954959601169	157.91 15791135416	15 15	毎月 1 1	11,644円 +10円（+0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,334 18334	+36 36	+0.20 0.19674281342223	53.28 5328433282	105 105	年2回 4 4	18,334円 +36円（+0.20％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,130 13130	+35 35	+0.27 0.26727758686522	22.60 2260099587	40 40	隔月 2 2	13,130円 +35円（+0.27％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,223 13223	+45 45	+0.34 0.34147822127789	34.44 3444430963	20 20	隔月 2 2	13,223円 +45円（+0.34％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,989 10989	-17 -17	-0.15 -0.15446120298019	33.04 3304089514	20 20	毎月 1 1	10,989円 -17円（-0.15％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,650 10650	+5 5	+0.05 0.046970408642555	64.52 6452476260	560 560	毎月 1 1	10,650円 +5円（+0.05％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,627 13627	+21 21	+0.15 0.15434367190945	12.99 1299573892	10 10	年2回 4 4	13,627円 +21円（+0.15％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,961 17961	+44 44	+0.25 0.24557682647765	10.76 1076838725	20 20	年2回 4 4	17,961円 +44円（+0.25％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,714 22714	+75 75	+0.33 0.3312867176112	6.43 643311432	30 30	年2回 4 4	22,714円 +75円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,064 12064	+6 6	+0.05 0.049759495770443	4.88 488167906	0 0	年1回 5 5	12,064円 +6円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,299 13299	+6 6	+0.05 0.045136538027533	20.92 2092180939	0 0	年1回 5 5	13,299円 +6円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,187 16187	+18 18	+0.11 0.11132413878409	24.81 2481626154	10 10	年1回 5 5	16,187円 +18円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,257 27257	+37 37	+0.14 0.13592946362968	6.86 686347227	30 30	年1回 5 5	27,257円 +37円（+0.14％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,025 11025	+35 35	+0.32 0.31847133757962	1.79 179157905	5 5	年1回 5 5	11,025円 +35円（+0.32％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,152 14152	+77 77	+0.55 0.54706927175844	3.29 329729164	5 5	年1回 5 5	14,152円 +77円（+0.55％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,179 11179	+36 36	+0.32 0.32307278111819	2.02 202287215	5 5	年1回 5 5	11,179円 +36円（+0.32％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,525 10525	+13 13	+0.12 0.12366818873668	0.46 46381600	5 5	年1回 5 5	10,525円 +13円（+0.12％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,672 14672	+29 29	+0.20 0.19804684832343	0.67 67532691	5 5	年1回 5 5	14,672円 +29円（+0.20％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,674 10674	+13 13	+0.12 0.1219397805084	0.05 5701183	5 5	年1回 5 5	10,674円 +13円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,194 10194	+13 13	+0.13 0.1276888321383	61.76 6176487323	100 100	年2回 4 4	10,194円 +13円（+0.13％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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