アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,036 10036	-17 -17	-0.17 -0.16910375012434	3.43 343287510	-	年1回 5 5	10,036円 -17円（-0.17％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	19,219 19219	+52 52	+0.27 0.27129962957166	4.45 445410942	500 500	年1回 5 5	19,219円 +52円（+0.27％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	15,203 15203	-89 -89	-0.58 -0.58200366204551	528.81 52881675140	0 0	年1回 5 5	15,203円 -89円（-0.58％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,984 30984	-71 -71	-0.23 -0.22862663017227	181.10 18110832899	0 0	年1回 5 5	30,984円 -71円（-0.23％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	24,337 24337	+77 77	+0.32 0.31739488870569	0.00 164773	0 0	年1回 5 5	24,337円 +77円（+0.32％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	32,048 32048	-273 -273	-0.84 -0.84465208378454	39.38 3938615880	0 0	年1回 5 5	32,048円 -273円（-0.84％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,780 11780	-81 -81	-0.68 -0.68291037855156	11.84 1184754338	100 100	年2回 4 4	11,780円 -81円（-0.68％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,153 11153	+54 54	+0.49 0.48653031804667	12.91 1291774748	0 0	年1回 5 5	11,153円 +54円（+0.49％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	40,349 40349	-148 -148	-0.37 -0.36545916981505	42.74 4274675609	0 0	年1回 5 5	40,349円 -148円（-0.37％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,093 1093	+4 4	+0.37 0.36730945821855	22.95 2295338269	0 0	年1回 5 5	1,093円 +4円（+0.37％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	22,398 22398	+79 79	+0.35 0.35395851068596	65.36 6536249937	0 0	年1回 5 5	22,398円 +79円（+0.35％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,013 35013	-213 -213	-0.60 -0.60466700732414	93.56 9356718025	500 500	年2回 4 4	35,013円 -213円（-0.60％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,288 29288	+9 9	+0.03 0.030738754738891	325.27 32527132908	0 0	年1回 5 5	29,288円 +9円（+0.03％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,103 36103	+136 136	+0.38 0.3781243918036	4,048.21 404821724744	0 0	年1回 5 5	36,103円 +136円（+0.38％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,541 24541	-120 -120	-0.49 -0.48659827257613	26.86 2686379752	0 0	年1回 5 5	24,541円 -120円（-0.49％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,229 12229	+9 9	+0.07 0.073649754500818	89.12 8912721781	500 500	年1回 5 5	12,229円 +9円（+0.07％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,766 24766	-147 -147	-0.59 -0.59005338578252	309.02 30902287177	0 0	年2回 4 4	24,766円 -147円（-0.59％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,350 17350	+88 88	+0.51 0.50979029081219	100.91 10091279133	0 0	年2回 4 4	17,350円 +88円（+0.51％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,444 40444	-137 -137	-0.34 -0.33759641211404	403.06 40306838352	30 30	毎月 1 1	40,444円 -137円（-0.34％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,989 46989	-164 -164	-0.35 -0.34780395733039	560.92 56092751942	0 0	年1回 5 5	46,989円 -164円（-0.35％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,739 15739	-68 -68	-0.43 -0.43018915670273	11.39 1139994485	1,500 1500	年1回 5 5	15,739円 -68円（-0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,655 18655	-226 -226	-1.20 -1.1969704994439	62.23 6223493446	1,900 1900	年1回 5 5	18,655円 -226円（-1.20％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	30,295 30295	-116 -116	-0.38 -0.38144092598073	184.82 18482938069	1,000 1000	年1回 5 5	30,295円 -116円（-0.38％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,554 33554	-67 -67	-0.20 -0.1992802117724	46.51 4651770939	130 130	年1回 5 5	33,554円 -67円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,480 20480	+190 190	+0.94 0.93642188270084	91.78 9178943092	0 0	年1回 5 5	20,480円 +190円（+0.94％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,617 19617	+41 41	+0.21 0.20944013077237	15.15 1515176093	0 0	年1回 5 5	19,617円 +41円（+0.21％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	63,479 63479	+18 18	+0.03 0.028363877026835	289.93 28993368311	0 0	年1回 5 5	63,479円 +18円（+0.03％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	37,939 37939	+11 11	+0.03 0.029002320185615	255.70 25570182491	0 0	年1回 5 5	37,939円 +11円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	106,424 106424	+1,833 1833	+1.75 1.7525408495951	91.76 9176688558	2,000 2000	年1回 5 5	106,424円 +1,833円（+1.75％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,837 11837	+3 3	+0.03 0.025350684468481	13.97 1397339270	0 0	年1回 5 5	11,837円 +3円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	30,850 30850	+94 94	+0.31 0.30563142151125	765.92 76592163207	70 70	年4回 3 3	30,850円 +94円（+0.31％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	82,855 82855	-320 -320	-0.38 -0.38473098887887	34.87 3487691426	50 50	年1回 5 5	82,855円 -320円（-0.38％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,195 30195	+8 8	+0.03 0.026501474144499	48.75 4875181456	390 390	年1回 5 5	30,195円 +8円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,841 62841	-148 -148	-0.23 -0.23496165997238	1,453.95 145395861459	0 0	年1回 5 5	62,841円 -148円（-0.23％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,169 20169	-47 -47	-0.23 -0.23248911753067	26.60 2660339853	1,000 1000	年2回 4 4	20,169円 -47円（-0.23％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	37,660 37660	-200 -200	-0.53 -0.52826201796091	33.68 3368220545	250 250	年1回 5 5	37,660円 -200円（-0.53％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,301 23301	-96 -96	-0.41 -0.41030901397615	94.90 9490123744	50 50	年1回 5 5	23,301円 -96円（-0.41％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,868 26868	+49 49	+0.18 0.18270629031657	50.12 5012427179	0 0	年1回 5 5	26,868円 +49円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,679 24679	-133 -133	-0.54 -0.53603095276479	286.33 28633036610	500 500	年1回 5 5	24,679円 -133円（-0.54％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,935 21935	-71 -71	-0.32 -0.32263928019631	62.87 6287582223	180 180	年1回 5 5	21,935円 -71円（-0.32％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,665 25665	-111 -111	-0.43 -0.43063314711359	158.35 15835241444	100 100	年2回 4 4	25,665円 -111円（-0.43％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,695 20695	-90 -90	-0.43 -0.4330045706038	29.79 2979361047	50 50	年2回 4 4	20,695円 -90円（-0.43％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,696 12696	-88 -88	-0.69 -0.6883604505632	101.91 10191670983	250 250	年2回 4 4	12,696円 -88円（-0.69％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,553 23553	-123 -123	-0.52 -0.51951343132286	42.60 4260901414	50 50	年1回 5 5	23,553円 -123円（-0.52％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,626 28626	-116 -116	-0.40 -0.40359056433094	16.21 1621894925	0 0	年1回 5 5	28,626円 -116円（-0.40％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,998 25998	+99 99	+0.38 0.38225414108653	15.45 1545483456	5 5	年1回 5 5	25,998円 +99円（+0.38％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,378 25378	+7 7	+0.03 0.027590556146782	150.20 15020786526	330 330	年1回 5 5	25,378円 +7円（+0.03％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,757 35757	-129 -129	-0.36 -0.35947166025748	50.05 5005566226	455 455	年1回 5 5	35,757円 -129円（-0.36％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,980 36980	-225 -225	-0.60 -0.60475742507727	85.28 8528901538	0 0	年2回 4 4	36,980円 -225円（-0.60％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,935 44935	+160 160	+0.36 0.35734226689001	4,092.90 409290641392	0 0	年1回 5 5	44,935円 +160円（+0.36％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,491 65491	-67 -67	-0.10 -0.10219957899875	323.03 32303192946	0 0	年1回 5 5	65,491円 -67円（-0.10％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	22,127 22127	+77 77	+0.35 0.34920634920635	24.32 2432153342	5 5	年1回 5 5	22,127円 +77円（+0.35％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	25,374 25374	+89 89	+0.35 0.35198734427526	13.41 1341995263	5 5	年1回 5 5	25,374円 +89円（+0.35％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	20,069 20069	+75 75	+0.38 0.37511253376013	75.53 7553607076	150 150	年1回 5 5	20,069円 +75円（+0.38％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,605 15605	+54 54	+0.35 0.3472445501897	136.85 13685641309	0 0	年1回 5 5	15,605円 +54円（+0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,428 11428	+43 43	+0.38 0.37768994290733	2,662.92 266292966112	85 85	年1回 5 5	11,428円 +43円（+0.38％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	19,454 19454	-177 -177	-0.90 -0.90163516886557	11.60 1160152826	0 0	年1回 5 5	19,454円 -177円（-0.90％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,052 14052	-96 -96	-0.68 -0.6785411365564	17.65 1765842763	0 0	年1回 5 5	14,052円 -96円（-0.68％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	34,771 34771	+130 130	+0.38 0.3752778499466	28.99 2899884737	0 0	年1回 5 5	34,771円 +130円（+0.38％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,839 32839	+542 542	+1.68 1.6781744434468	2.71 271728917	0 0	年1回 5 5	32,839円 +542円（+1.68％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	33,646 33646	+10 10	+0.03 0.029730051135688	2,750.94 275094330874	0 0	年1回 5 5	33,646円 +10円（+0.03％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	68,540 68540	+20 20	+0.03 0.029188558085231	2,135.77 213577048951	0 0	年1回 5 5	68,540円 +20円（+0.03％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	76,473 76473	+268 268	+0.35 0.35168296043567	2.11 211182738	0 0	年1回 5 5	76,473円 +268円（+0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	37,553 37553	-260 -260	-0.69 -0.68759421363023	364.59 36459939101	0 0	年1回 5 5	37,553円 -260円（-0.69％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	36,694 36694	-117 -117	-0.32 -0.31783977615387	34.77 3477487734	0 0	年1回 5 5	36,694円 -117円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	69,140 69140	-88 -88	-0.13 -0.12711619575894	366.26 36626575131	0 0	年1回 5 5	69,140円 -88円（-0.13％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	72,033 72033	-437 -437	-0.60 -0.60300814129985	63.92 6392314254	0 0	年2回 4 4	72,033円 -437円（-0.60％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	43,461 43461	-176 -176	-0.40 -0.40332745147467	294.36 29436949694	0 0	年1回 5 5	43,461円 -176円（-0.40％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,396 9396	-92 -92	-0.97 -0.96964586846543	95.14 9514301944	-	年1回 5 5	9,396円 -92円（-0.97％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,353 10353	-106 -106	-1.01 -1.013481212353	0.10 10353191	-	年1回 5 5	10,353円 -106円（-1.01％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,542 10542	+150 150	+1.44 1.4434180138568	55.55 5555877021	0 0	年1回 5 5	10,542円 +150円（+1.44％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,586 12586	+270 270	+2.19 2.1922702176031	253.72 25372840494	-	年1回 5 5	12,586円 +270円（+2.19％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,334 14334	-131 -131	-0.91 -0.90563428966471	766.91 76691821879	-	年1回 5 5	14,334円 -131円（-0.91％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,829 11829	-278 -278	-2.30 -2.2961922854547	969.39 96939281892	0 0	年2回 4 4	11,829円 -278円（-2.30％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	20,718 20718	+146 146	+0.71 0.70970250826366	376.87 37687542669	0 0	年1回 5 5	20,718円 +146円（+0.71％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,688 10688	+33 33	+0.31 0.30971374941342	154.26 15426020328	0 0	年1回 5 5	10,688円 +33円（+0.31％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,666 18666	-105 -105	-0.56 -0.55937350167812	2,195.93 219593235796	0 0	年2回 4 4	18,666円 -105円（-0.56％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,712 13712	-77 -77	-0.56 -0.55841612879832	577.91 57791366313	300 300	隔月 2 2	13,712円 -77円（-0.56％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,058 13058	-73 -73	-0.56 -0.55593633386642	900.51 90051937275	120 120	毎月 1 1	13,058円 -73円（-0.56％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	17,448 17448	-175 -175	-0.99 -0.993020484594	4.72 472764787	0 0	年1回 5 5	17,448円 -175円（-0.99％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,637 12637	+71 71	+0.57 0.5650167117619	0.36 36475672	0 0	年1回 5 5	12,637円 +71円（+0.57％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,953 16953	-225 -225	-1.31 -1.309814879497	9.56 956119026	0 0	年1回 5 5	16,953円 -225円（-1.31％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,352 13352	-337 -337	-2.46 -2.4618306669589	2,545.03 254503483349	0 0	年1回 5 5	13,352円 -337円（-2.46％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,082 9082	-39 -39	-0.43 -0.42758469466067	9.52 952033563	0 0	隔月 2 2	9,082円 -39円（-0.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,243 13243	-321 -321	-2.37 -2.3665585373046	595.57 59557678960	130 130	隔月 2 2	13,243円 -321円（-2.37％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,851 17851	+208 208	+1.18 1.1789378223658	12.88 1288671003	0 0	年1回 5 5	17,851円 +208円（+1.18％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,782 34782	+106 106	+0.31 0.3056869304418	12.78 1278189794	0 0	年1回 5 5	34,782円 +106円（+0.31％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	34,729 34729	+111 111	+0.32 0.32064244034895	12.70 1270063385	0 0	年1回 5 5	34,729円 +111円（+0.32％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	41,694 41694	-334 -334	-0.79 -0.79470828971162	40.62 4062526322	0 0	年1回 5 5	41,694円 -334円（-0.79％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,862 15862	-235 -235	-1.46 -1.4598993601292	3.82 382868596	0 0	年1回 5 5	15,862円 -235円（-1.46％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,061 33061	-332 -332	-0.99 -0.99422034558141	2,881.85 288185926700	0 0	年1回 5 5	33,061円 -332円（-0.99％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	26,872 26872	-69 -69	-0.26 -0.25611521472848	158.52 15852669598	0 0	年1回 5 5	26,872円 -69円（-0.26％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,523 26523	-198 -198	-0.74 -0.74099023240148	429.24 42924582208	0 0	年1回 5 5	26,523円 -198円（-0.74％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,092 25092	-470 -470	-1.84 -1.8386667709882	110.98 11098635445	0 0	年1回 5 5	25,092円 -470円（-1.84％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,407 26407	+35 35	+0.13 0.13271651751858	164.65 16465292321	0 0	年2回 4 4	26,407円 +35円（+0.13％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,422 8422	-4 -4	-0.05 -0.047472110135296	1.75 175902832	10 10	年2回 4 4	8,422円 -4円（-0.05％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,304 24304	-107 -107	-0.44 -0.43832698373684	507.09 50709740487	0 0	年1回 5 5	24,304円 -107円（-0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,479 48479	-1,208 -1208	-2.43 -2.4312194336547	8,238.57 823857115727	0 0	年1回 5 5	48,479円 -1,208円（-2.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,646 14646	-65 -65	-0.44 -0.44184623750935	86.61 8661976429	0 0	年2回 4 4	14,646円 -65円（-0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,893 25893	-645 -645	-2.43 -2.4304770517748	1,836.12 183612807954	0 0	年2回 4 4	25,893円 -645円（-2.43％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,428 21428	-448 -448	-2.05 -2.0479063814226	590.84 59084947492	0 0	年1回 5 5	21,428円 -448円（-2.05％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,077 16077	-1 -1	-0.01 -0.0062196790645603	47.43 4743501808	0 0	年1回 5 5	16,077円 -1円（-0.01％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,370 27370	-495 -495	-1.78 -1.7764220348107	884.42 88442570091	0 0	年1回 5 5	27,370円 -495円（-1.78％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,287 19287	-345 -345	-1.76 -1.7573349633252	9,324.72 932472685017	0 0	年1回 5 5	19,287円 -345円（-1.76％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,139 37139	-379 -379	-1.01 -1.0101817794125	83.34 8334076738	100 100	年1回 5 5	37,139円 -379円（-1.01％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,135 10135	-175 -175	-1.70 -1.6973811833172	625.21 62521518002	50 50	年4回 3 3	10,135円 -175円（-1.70％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,692 35692	-610 -610	-1.68 -1.6803481901824	18.83 1883449066	0 0	年1回 5 5	35,692円 -610円（-1.68％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,363 15363	+10 10	+0.07 0.065133850061877	458.01 45801762611	2,700 2700	年2回 4 4	15,363円 +10円（+0.07％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,966 5966	+19 19	+0.32 0.31948881789137	869.35 86935120963	70 70	毎月 1 1	5,966円 +19円（+0.32％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,041 3041	+8 8	+0.26 0.26376524892845	47.64 4764671079	37 37	毎月 1 1	3,041円 +8円（+0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,131 13131	+35 35	+0.27 0.2672571777642	150.09 15009418094	30 30	毎月 1 1	13,131円 +35円（+0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,134 49134	+129 129	+0.26 0.26323844505663	47.61 4761743970	10 10	年2回 4 4	49,134円 +129円（+0.26％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,813 10813	-111 -111	-1.02 -1.0161113145368	30.11 3011509914	300 300	年2回 4 4	10,813円 -111円（-1.02％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,494 3494	-1 -1	-0.03 -0.028612303290415	180.01 18001126601	30 30	年1回 5 5	3,494円 -1円（-0.03％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	22,565 22565	+265 265	+1.19 1.1883408071749	34.04 3404940170	0 0	年1回 5 5	22,565円 +265円（+1.19％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,170 22170	-42 -42	-0.19 -0.1890869800108	86.02 8602717138	0 0	年1回 5 5	22,170円 -42円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,765 11765	-78 -78	-0.66 -0.65861690450055	12.73 1273403081	-	年1回 5 5	11,765円 -78円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,160 10160	-273 -273	-2.62 -2.6166970190741	19.35 1935388432	0 0	年1回 5 5	10,160円 -273円（-2.62％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,802 8802	-239 -239	-2.64 -2.6435128857427	17.54 1754248279	0 0	年1回 5 5	8,802円 -239円（-2.64％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,860 12860	-119 -119	-0.92 -0.91686570614069	3.68 368874756	0 0	年1回 5 5	12,860円 -119円（-0.92％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,644 21644	-223 -223	-1.02 -1.0198015274157	2,443.66 244366290759	0 0	年1回 5 5	21,644円 -223円（-1.02％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,773 17773	-193 -193	-1.07 -1.074251363687	6.44 644235047	0 0	年1回 5 5	17,773円 -193円（-1.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,833 38833	-171 -171	-0.44 -0.43841657265921	343.43 34343235513	0 0	年1回 5 5	38,833円 -171円（-0.44％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,695 45695	-371 -371	-0.81 -0.8053662136934	12,065.11 1206511353602	0 0	年1回 5 5	45,695円 -371円（-0.81％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,783 25783	+224 224	+0.88 0.87640361516491	367.88 36788104621	0 0	年1回 5 5	25,783円 +224円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,976 31976	-899 -899	-2.73 -2.7346007604563	573.45 57345152213	0 0	年1回 5 5	31,976円 -899円（-2.73％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	28,855 28855	-812 -812	-2.74 -2.7370478983382	173.56 17356998573	0 0	年1回 5 5	28,855円 -812円（-2.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	26,716 26716	+232 232	+0.88 0.87600060413835	85.42 8542277979	0 0	年1回 5 5	26,716円 +232円（+0.88％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	64,638 64638	-525 -525	-0.81 -0.80567193038995	399.19 39919995430	0 0	年1回 5 5	64,638円 -525円（-0.81％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	22,123 22123	-228 -228	-1.02 -1.0200885866404	44.97 4497682872	0 0	年1回 5 5	22,123円 -228円（-1.02％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,272 17272	-141 -141	-0.81 -0.8097398495377	5.47 547961676	0 0	年1回 5 5	17,272円 -141円（-0.81％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,523 30523	-135 -135	-0.44 -0.44034183573619	856.87 85687562554	0 0	年1回 5 5	30,523円 -135円（-0.44％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	20,093 20093	-564 -564	-2.73 -2.7303093382389	23.09 2309019987	0 0	年1回 5 5	20,093円 -564円（-2.73％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,954 34954	-327 -327	-0.93 -0.92684447719736	534.60 53460139495	0 0	年1回 5 5	34,954円 -327円（-0.93％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,301 27301	+1,349 1349	+5.20 5.1980579531443	22.09 2209823337	0 0	年2回 4 4	27,301円 +1,349円（+5.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,068 48068	+1,488 1488	+3.19 3.1945040790039	274.92 27492637141	0 0	年2回 4 4	48,068円 +1,488円（+3.19％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	40,369 40369	-65 -65	-0.16 -0.16075579957462	185.22 18522748095	0 0	年1回 5 5	40,369円 -65円（-0.16％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,910 10910	+157 157	+1.46 1.4600576583279	4.43 443311233	10 10	年2回 4 4	10,910円 +157円（+1.46％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,438 11438	-61 -61	-0.53 -0.5304809113836	196.94 19694439144	510 510	年2回 4 4	11,438円 -61円（-0.53％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,877 27877	-577 -577	-2.03 -2.0278343993815	107.73 10773314898	0 0	年1回 5 5	27,877円 -577円（-2.03％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,283 13283	+2 2	+0.02 0.015059106994955	31.03 3103689163	1,400 1400	年2回 4 4	13,283円 +2円（+0.02％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,724 15724	-244 -244	-1.53 -1.5280561122244	99.20 9920689638	2,300 2300	年1回 5 5	15,724円 -244円（-1.53％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,494 11494	-12 -12	-0.10 -0.1042934121328	35.11 3511171705	930 930	年2回 4 4	11,494円 -12円（-0.10％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,784 10784	+22 22	+0.20 0.20442296970823	2.08 208280551	0 0	年2回 4 4	10,784円 +22円（+0.20％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,865 12865	-212 -212	-1.62 -1.6211669343122	60.98 6098101074	1,000 1000	年2回 4 4	12,865円 -212円（-1.62％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,076 11076	+107 107	+0.98 0.97547634241955	9.06 906096471	15 15	毎月 1 1	11,076円 +107円（+0.98％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,382 11382	-117 -117	-1.02 -1.0174797808505	169.37 16937781381	15 15	毎月 1 1	11,382円 -117円（-1.02％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,425 21425	+200 200	+0.94 0.94228504122497	7.17 717226768	0 0	年1回 5 5	21,425円 +200円（+0.94％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,303 44303	-458 -458	-1.02 -1.0232121713098	69.09 6909985674	0 0	年1回 5 5	44,303円 -458円（-1.02％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	90,146 90146	-734 -734	-0.81 -0.80765845070423	15.82 1582314098	0 0	年1回 5 5	90,146円 -734円（-0.81％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,488 10488	-153 -153	-1.44 -1.4378347899633	17.65 1765038430	400 400	年2回 4 4	10,488円 -153円（-1.44％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,861 13861	+220 220	+1.61 1.6127849864379	1.60 160520438	15 15	毎月 1 1	13,861円 +220円（+1.61％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,295 12295	-27 -27	-0.22 -0.21912027268301	292.58 29258822524	45 45	毎月 1 1	12,295円 -27円（-0.22％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	134,586 134586	-1,095 -1095	-0.81 -0.80704004245252	472.46 47246190394	0 0	年1回 5 5	134,586円 -1,095円（-0.81％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,418 16418	-355 -355	-2.12 -2.1164967507303	24.67 2467943269	0 0	年1回 5 5	16,418円 -355円（-2.12％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,709 22709	-676 -676	-2.89 -2.8907419285867	83.29 8329227449	0 0	年1回 5 5	22,709円 -676円（-2.89％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,996 13996	-207 -207	-1.46 -1.4574385693163	42.85 4285607673	790 790	年1回 5 5	13,996円 -207円（-1.46％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,787 16787	-568 -568	-3.27 -3.272832036877	1,718.62 171862117313	160 160	年1回 5 5	16,787円 -568円（-3.27％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	20,253 20253	-595 -595	-2.85 -2.8539907904835	21.69 2169447063	2,800 2800	年1回 5 5	20,253円 -595円（-2.85％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,950 10950	-6 -6	-0.05 -0.054764512595838	52.31 5231747113	15 15	毎月 1 1	10,950円 -6円（-0.05％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,614 15614	-34 -34	-0.22 -0.21728016359918	170.26 17026807805	20 20	毎月 1 1	15,614円 -34円（-0.22％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,821 27821	-852 -852	-2.97 -2.9714365430893	20.71 2071225597	0 0	年1回 5 5	27,821円 -852円（-2.97％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	22,987 22987	-237 -237	-1.02 -1.0204960385808	972.95 97295016633	0 0	年1回 5 5	22,987円 -237円（-1.02％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	24,316 24316	-684 -684	-2.74 -2.736	99.35 9935226894	0 0	年1回 5 5	24,316円 -684円（-2.74％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	34,503 34503	-281 -281	-0.81 -0.80784268629255	557.60 55760794227	0 0	年1回 5 5	34,503円 -281円（-0.81％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	33,412 33412	-940 -940	-2.74 -2.7363763390778	329.66 32966509249	0 0	年1回 5 5	33,412円 -940円（-2.74％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	126,671 126671	-1,030 -1030	-0.81 -0.80657160084886	7,422.58 742258603160	0 0	年1回 5 5	126,671円 -1,030円（-0.81％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	63,739 63739	-604 -604	-0.94 -0.93871905257759	1,636.82 163682739648	0 0	年1回 5 5	63,739円 -604円（-0.94％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,847 10847	+1 1	+0.01 0.0092199889360133	18.56 1856460842	10 10	年1回 5 5	10,847円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,639 10639	+1 1	+0.01 0.0094002632073698	34.96 3496224528	10 10	年1回 5 5	10,639円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,766 8766	+13 13	+0.15 0.14852050725466	232.91 23291007663	0 0	年1回 5 5	8,766円 +13円（+0.15％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,701 8701	+14 14	+0.16 0.16116035455278	17.06 1706872131	50 50	年1回 5 5	8,701円 +14円（+0.16％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,643 9643	+14 14	+0.15 0.14539412192336	441.61 44161217778	0 0	年1回 5 5	9,643円 +14円（+0.15％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,282 10282	+16 16	+0.16 0.1558542762517	131.07 13107476239	0 0	年1回 5 5	10,282円 +16円（+0.16％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,785 11785	+52 52	+0.44 0.44319440893207	283.91 28391270840	0 0	年2回 4 4	11,785円 +52円（+0.44％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,143 10143	+4 4	+0.04 0.039451622447973	215.76 21576561987	0 0	年2回 4 4	10,143円 +4円（+0.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,828 8828	+14 14	+0.16 0.15883821193556	302.39 30239004772	0 0	年2回 4 4	8,828円 +14円（+0.16％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,063.57 606357014407	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,067.55 1006755871449	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	21.73 2173716415	31.79 31.79	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	18.47 1847279632	33.81 33.81	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	20.20 2020078065	35.86 35.86	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	14.84 1484895378	37.62 37.62	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,038 10038	+1 1	+0.01 0.0099631363953373	14.99 1499523060	19.66 19.66	年1回 5 5	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,035 10035	+1 1	+0.01 0.0099661152082918	22.82 2282791887	21.31 21.31	年1回 5 5	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,032 10032	+1 1	+0.01 0.0099690958030107	27.18 2718920022	23.95 23.95	年1回 5 5	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	19.55 1955696892	25.25 25.25	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	17.82 1782250424	26.48 26.48	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	+1 1	+0.01 0.0099770527786092	16.43 1643829688	27.46 27.46	年1回 5 5	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	+1 1	+0.01 0.0099790440075841	18.82 1882520819	28.79 28.79	年1回 5 5	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	32.14 3214703852	29.97 29.97	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	-1 -1	-0.01 -0.0099870168780585	14.58 1458545688	30.30 30.3	年1回 5 5	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	-1 -1	-0.01 -0.00999000999001	13.70 1370296896	32.28 32.28	年1回 5 5	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0	0.00 0	13.54 1354932052	34.44 34.44	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0	0.00 0	12.49 1249633228	36.20 36.2	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0	0.00 0	10.21 1021975081	17.26 17.26	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	-1 -1	-0.01 -0.0099661152082918	15.57 1557598828	19.72 19.72	年1回 5 5	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0	0.00 0	19.90 1990833395	22.05 22.05	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0	0.00 0	13.18 1318830542	23.88 23.88	年1回 5 5	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0	0.00 0	12.13 1213366600	25.35 25.35	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0	0.00 0	11.35 1135606287	26.11 26.11	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0	0.00 0	15.78 1578964179	27.80 27.8	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0	0.00 0	22.46 2246836011	28.42 28.42	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,157 10157	+17 17	+0.17 0.16765285996055	76.30 7630462278	0 0	年1回 5 5	10,157円 +17円（+0.17％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,419 10419	+16 16	+0.15 0.15380178794578	131.45 13145593708	0 0	年1回 5 5	10,419円 +16円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,840 9840	-34 -34	-0.34 -0.34433866720681	81.26 8126710548	-	年1回 5 5	9,840円 -34円（-0.34％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,518 10518	-188 -188	-1.76 -1.7560246590697	26.75 2675407015	-	年1回 5 5	10,518円 -188円（-1.76％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,454 11454	-1 -1	-0.01 -0.0087298123090354	9.07 907636757	200 200	年4回 3 3	11,454円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,916 9916	+7 7	+0.07 0.070642849934403	1.17 117565400	0 0	年1回 5 5	9,916円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,692 10692	-218 -218	-2.00 -1.9981668194317	323.14 32314831393	0 0	年1回 5 5	10,692円 -218円（-2.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,937 9937	+7 7	+0.07 0.070493454179255	0.28 28096590	0 0	年4回 3 3	9,937円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,610 10610	-217 -217	-2.00 -2.0042486376651	151.98 15198945382	40 40	年4回 3 3	10,610円 -217円（-2.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,188 10188	-13 -13	-0.13 -0.1274384864229	132.82 13282916926	50 50	年1回 5 5	10,188円 -13円（-0.13％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,398 10398	-2 -2	-0.02 -0.019230769230769	220.57 22057201974	50 50	年1回 5 5	10,398円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,705 10705	-1 -1	-0.01 -0.0093405566971792	117.15 11715520681	50 50	年1回 5 5	10,705円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,067 10067	-4 -4	-0.04 -0.03971800218449	212.28 21228912178	0 0	年1回 5 5	10,067円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,010 10010	-5 -5	-0.05 -0.049925112331503	161.83 16183620483	0 0	年1回 5 5	10,010円 -5円（-0.05％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,657 7657	+12 12	+0.16 0.15696533682145	11.50 1150400671	0 0	年1回 5 5	7,657円 +12円（+0.16％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,932 9932	0 0	0.00 0	51.47 5147642884	110 110	年2回 4 4	9,932円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,295 6295	-13 -13	-0.21 -0.20608750792644	14.44 1444069895	10 10	毎月 1 1	6,295円 -13円（-0.21％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,550 8550	-183 -183	-2.10 -2.0954998282377	66.12 6612792632	25 25	毎月 1 1	8,550円 -183円（-2.10％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,430 10430	+17 17	+0.16 0.16325746662825	96.51 9651243049	0 0	年2回 4 4	10,430円 +17円（+0.16％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,227 13227	-257 -257	-1.91 -1.9059626223673	313.64 31364769524	100 100	年2回 4 4	13,227円 -257円（-1.91％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,413 7413	+7 7	+0.09 0.094517958412098	5.01 501961215	3 3	毎月 1 1	7,413円 +7円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,817 7817	+8 8	+0.10 0.1024458957613	4.47 447621732	3 3	毎月 1 1	7,817円 +8円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,237 10237	0 0	0.00 0	75.86 7586780564	0 0	年1回 5 5	10,237円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,217 10217	+1 1	+0.01 0.009788566953798	68.99 6899379382	0 0	年1回 5 5	10,217円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,272 10272	+1 1	+0.01 0.009736150326161	115.00 11500278049	0 0	年1回 5 5	10,272円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,273 10273	0 0	0.00 0	118.43 11843831618	0 0	年1回 5 5	10,273円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,244 10244	+1 1	+0.01 0.0097627648149956	105.30 10530095485	0 0	年1回 5 5	10,244円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,403 10403	+2 2	+0.02 0.019228920296125	63.59 6359572662	0 0	年1回 5 5	10,403円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,346 10346	+2 2	+0.02 0.019334880123743	112.56 11256577008	0 0	年1回 5 5	10,346円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,246 10246	+2 2	+0.02 0.019523623584537	100.69 10069550757	0 0	年1回 5 5	10,246円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,211 10211	+4 4	+0.04 0.039188792005486	127.77 12777933236	0 0	年1回 5 5	10,211円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,054 10054	+4 4	+0.04 0.039800995024876	66.34 6634642486	0 0	年1回 5 5	10,054円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,985 9985	+7 7	+0.07 0.070154339547003	44.64 4464234605	0 0	年1回 5 5	9,985円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,942 9942	+7 7	+0.07 0.070457976849522	27.65 2765887201	0 0	年1回 5 5	9,942円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,930 9930	+6 6	+0.06 0.060459492140266	84.78 8478300427	0 0	年1回 5 5	9,930円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,986 9986	+6 6	+0.06 0.060120240480962	92.22 9222960239	0 0	年1回 5 5	9,986円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,876 9876	+7 7	+0.07 0.070929172155234	19.81 1981878677	0 0	年1回 5 5	9,876円 +7円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,900 9900	+11 11	+0.11 0.11123470522803	53.28 5328510438	-	年1回 5 5	9,900円 +11円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,891 9891	+12 12	+0.12 0.12146978439113	92.49 9249951247	-	年1回 5 5	9,891円 +12円（+0.12％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,265 10265	-197 -197	-1.88 -1.883005161537	28.82 2882366166	-	年1回 5 5	10,265円 -197円（-1.88％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,782 9782	+7 7	+0.07 0.071611253196931	97.59 9759278691	-	年1回 5 5	9,782円 +7円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,196 10196	-202 -202	-1.94 -1.9426812848625	52.66 5266796114	-	年1回 5 5	10,196円 -202円（-1.94％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,990 9990	+23 23	+0.23 0.23076151299288	75.29 7529027453	-	年1回 5 5	9,990円 +23円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,382 10382	-187 -187	-1.77 -1.7693253855615	91.20 9120127122	-	年1回 5 5	10,382円 -187円（-1.77％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,744 18744	-388 -388	-2.03 -2.028015889609	26.42 2642423600	0 0	年1回 5 5	18,744円 -388円（-2.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,510 10510	-8 -8	-0.08 -0.076060087469101	5.47 547642711	0 0	年1回 5 5	10,510円 -8円（-0.08％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,617 15617	-326 -326	-2.04 -2.0447845449414	17.78 1778898563	45 45	毎月 1 1	15,617円 -326円（-2.04％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,814 8814	-6 -6	-0.07 -0.068027210884354	2.24 224525161	20 20	毎月 1 1	8,814円 -6円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,146 14146	-234 -234	-1.63 -1.6272600834492	733.13 73313379390	0 0	年1回 5 5	14,146円 -234円（-1.63％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,082 8082	+15 15	+0.19 0.18594272963927	167.46 16746121693	0 0	年1回 5 5	8,082円 +15円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,436 14436	-211 -211	-1.44 -1.4405680344098	137.44 13744105766	0 0	年1回 5 5	14,436円 -211円（-1.44％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,422 8422	+13 13	+0.15 0.15459626590558	186.69 18669463994	0 0	年1回 5 5	8,422円 +13円（+0.15％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,455 6455	+12 12	+0.19 0.18624864193699	209.75 20975509196	55 55	年4回 3 3	6,455円 +12円（+0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,516 6516	-8 -8	-0.12 -0.12262415695892	54.57 5457854981	5 5	毎月 1 1	6,516円 -8円（-0.12％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,770 11770	-231 -231	-1.92 -1.9248395967003	8.86 886086733	25 25	毎月 1 1	11,770円 -231円（-1.92％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,707 7707	-128 -128	-1.63 -1.6336949585195	10.36 1036121124	20 20	毎月 1 1	7,707円 -128円（-1.63％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,864 3864	-53 -53	-1.35 -1.353076333929	39.31 3931681838	10 10	毎月 1 1	3,864円 -53円（-1.35％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,943 9943	+1 1	+0.01 0.010058338362503	0.00 994264	0 0	年2回 4 4	9,943円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,608 6608	-87 -87	-1.30 -1.2994772218073	374.56 37456315094	5 5	毎月 1 1	6,608円 -87円（-1.30％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,686 14686	-194 -194	-1.30 -1.3037634408602	30.38 3038883077	0 0	年1回 5 5	14,686円 -194円（-1.30％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,516 2516	-49 -49	-1.91 -1.9103313840156	179.14 17914838908	15 15	毎月 1 1	2,516円 -49円（-1.91％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,372 25372	-490 -490	-1.89 -1.8946717191246	7.94 794525521	0 0	年1回 5 5	25,372円 -490円（-1.89％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,758 4758	+7 7	+0.15 0.14733740265207	83.16 8316735533	20 20	毎月 1 1	4,758円 +7円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,255 6255	-117 -117	-1.84 -1.8361581920904	574.75 57475391571	20 20	毎月 1 1	6,255円 -117円（-1.84％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,914 12914	+22 22	+0.17 0.17064846416382	19.73 1973964502	0 0	年1回 5 5	12,914円 +22円（+0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,692 26692	-500 -500	-1.84 -1.8387761106208	864.35 86435132739	0 0	年1回 5 5	26,692円 -500円（-1.84％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,482 6482	-85 -85	-1.29 -1.2943505405817	243.11 24311581892	5 5	毎月 1 1	6,482円 -85円（-1.29％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,355 15355	-203 -203	-1.30 -1.3047949607919	1.25 125397194	0 0	年1回 5 5	15,355円 -203円（-1.30％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,958 5958	-102 -102	-1.68 -1.6831683168317	29.81 2981268839	30 30	毎月 1 1	5,958円 -102円（-1.68％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,631 6631	-2 -2	-0.03 -0.030152268958239	19.37 1937666636	10 10	毎月 1 1	6,631円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,528 7528	-142 -142	-1.85 -1.851368970013	81.14 8114077952	35 35	毎月 1 1	7,528円 -142円（-1.85％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,535 4535	-74 -74	-1.61 -1.6055543501844	96.34 9634889208	15 15	毎月 1 1	4,535円 -74円（-1.61％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,165 4165	-109 -109	-2.55 -2.5503041647169	3.07 307944767	25 25	毎月 1 1	4,165円 -109円（-2.55％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,325 3325	-48 -48	-1.42 -1.4230655203083	72.76 7276007512	10 10	毎月 1 1	3,325円 -48円（-1.42％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,482 22482	-371 -371	-1.62 -1.6234192447381	254.23 25423596635	0 0	年1回 5 5	22,482円 -371円（-1.62％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,243 2243	-16 -16	-0.71 -0.70827799911465	121.53 12153401523	3 3	毎月 1 1	2,243円 -16円（-0.71％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,834 4834	-82 -82	-1.67 -1.6680227827502	35.75 3575815804	10 10	毎月 1 1	4,834円 -82円（-1.67％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,331 9331	-140 -140	-1.48 -1.4781966001478	98.51 9851423944	5 5	毎月 1 1	9,331円 -140円（-1.48％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,045 11045	-166 -166	-1.48 -1.4806886094015	17.79 1779703853	40 40	年4回 3 3	11,045円 -166円（-1.48％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,510 8510	-99 -99	-1.15 -1.1499593448716	763.10 76310809190	5 5	毎月 1 1	8,510円 -99円（-1.15％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,111 17111	-200 -200	-1.16 -1.1553347582462	9.66 966018458	0 0	年1回 5 5	17,111円 -200円（-1.16％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,745 17745	-293 -293	-1.62 -1.6243485974055	66.20 6620464431	0 0	年1回 5 5	17,745円 -293円（-1.62％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,596 4596	-79 -79	-1.69 -1.6898395721925	28.04 2804517130	15 15	毎月 1 1	4,596円 -79円（-1.69％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,596 7596	-130 -130	-1.68 -1.6826300802485	14.33 1433124834	5 5	毎月 1 1	7,596円 -130円（-1.68％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,393 7393	+15 15	+0.20 0.20330712930333	135.21 13521081366	50 50	年2回 4 4	7,393円 +15円（+0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,493 13493	-218 -218	-1.59 -1.5899642622712	139.11 13911263568	100 100	年2回 4 4	13,493円 -218円（-1.59％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,687 9687	-156 -156	-1.58 -1.5848826577263	32.53 3253588925	5 5	毎月 1 1	9,687円 -156円（-1.58％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,953 8953	-145 -145	-1.59 -1.5937568696417	22.52 2252792302	5 5	毎月 1 1	8,953円 -145円（-1.59％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,026 10026	-194 -194	-1.90 -1.8982387475538	935.78 93578840754	15 15	毎月 1 1	10,026円 -194円（-1.90％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,436 11436	-222 -222	-1.90 -1.9042717447247	262.50 26250912905	30 30	年2回 4 4	11,436円 -222円（-1.90％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,586 8586	+30 30	+0.35 0.35063113604488	6.12 612956771	120 120	年2回 4 4	8,586円 +30円（+0.35％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,773 14773	-247 -247	-1.64 -1.6444740346205	15.41 1541819247	140 140	年2回 4 4	14,773円 -247円（-1.64％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,850 12850	-214 -214	-1.64 -1.6380894060012	42.92 4292447006	30 30	毎月 1 1	12,850円 -214円（-1.64％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,460 14460	-239 -239	-1.63 -1.6259609497245	136.02 13602242161	0 0	年1回 5 5	14,460円 -239円（-1.63％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,754 19754	-230 -230	-1.15 -1.1509207365893	27.90 2790475606	0 0	年1回 5 5	19,754円 -230円（-1.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,473 43473	-810 -810	-1.83 -1.8291443669128	130.05 13005222797	0 0	年1回 5 5	43,473円 -810円（-1.83％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,322 25322	-418 -418	-1.62 -1.6239316239316	187.07 18707449919	0 0	年1回 5 5	25,322円 -418円（-1.62％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,490 12490	-247 -247	-1.94 -1.939232158279	7.00 700167247	115 115	年1回 5 5	12,490円 -247円（-1.94％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,189 11189	+101 101	+0.91 0.91089466089466	4.12 412852235	0 0	年1回 5 5	11,189円 +101円（+0.91％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,020 13020	-98 -98	-0.75 -0.74706510138741	105.01 10501681004	0 0	年1回 5 5	13,020円 -98円（-0.75％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,024 11024	+100 100	+0.92 0.9154155986818	4.76 476957330	40 40	年4回 3 3	11,024円 +100円（+0.92％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,586 12586	-95 -95	-0.75 -0.74915227505717	74.36 7436731980	50 50	年4回 3 3	12,586円 -95円（-0.75％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,883 15883	-48 -48	-0.30 -0.3012993534618	200.30 20030898588	0 0	年1回 5 5	15,883円 -48円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,333 7333	-22 -22	-0.30 -0.29911624745071	604.43 60443930399	50 50	毎月 1 1	7,333円 -22円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,208 10208	-32 -32	-0.31 -0.3125	1.45 145912896	50 50	隔月 2 2	10,208円 -32円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,439 19439	-60 -60	-0.31 -0.30770808759424	65.37 6537485957	0 0	年1回 5 5	19,439円 -60円（-0.31％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,547 16547	-51 -51	-0.31 -0.3072659356549	153.76 15376109116	0 0	年1回 5 5	16,547円 -51円（-0.31％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,567 3567	-11 -11	-0.31 -0.30743432084964	506.52 50652329281	20 20	毎月 1 1	3,567円 -11円（-0.31％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,478 13478	-41 -41	-0.30 -0.30327686959095	21.53 2153446045	10 10	年2回 4 4	13,478円 -41円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	-11 -11	-0.32 -0.3240058910162	422.95 42295307260	25 25	毎月 1 1	3,384円 -11円（-0.32％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,811 2811	-9 -9	-0.32 -0.31914893617021	46.79 4679961826	40 40	隔月 2 2	2,811円 -9円（-0.32％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,245 18245	-58 -58	-0.32 -0.31688794186745	125.72 12572905098	0 0	年1回 5 5	18,245円 -58円（-0.32％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,638 7638	-24 -24	-0.31 -0.31323414252153	33.38 3338510026	20 20	毎月 1 1	7,638円 -24円（-0.31％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,233 7233	-20 -20	-0.28 -0.27574796635875	263.22 26322376766	40 40	毎月 1 1	7,233円 -20円（-0.28％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,190 20190	-57 -57	-0.28 -0.28152318862054	42.68 4268313300	0 0	年1回 5 5	20,190円 -57円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,718 7718	-22 -22	-0.28 -0.28423772609819	116.11 11611973621	35 35	毎月 1 1	7,718円 -22円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,700 19700	-56 -56	-0.28 -0.28345818991699	34.15 3415421958	0 0	年1回 5 5	19,700円 -56円（-0.28％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,484 8484	-24 -24	-0.28 -0.2820874471086	108.63 10863223736	40 40	毎月 1 1	8,484円 -24円（-0.28％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,527 10527	-30 -30	-0.28 -0.28417163967036	5.96 596861108	40 40	隔月 2 2	10,527円 -30円（-0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,898 5898	+8 8	+0.14 0.1358234295416	15.62 1562810280	35 35	毎月 1 1	5,898円 +8円（+0.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,701 8701	-143 -143	-1.62 -1.6169154228856	36.92 3692831632	35 35	毎月 1 1	8,701円 -143円（-1.62％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,693 5693	-75 -75	-1.30 -1.3002773925104	16.86 1686798575	25 25	毎月 1 1	5,693円 -75円（-1.30％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,287 2287	-28 -28	-1.21 -1.2095032397408	69.33 6933462498	13 13	毎月 1 1	2,287円 -28円（-1.21％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,195 8195	-28 -28	-0.34 -0.34050833029308	443.08 44308756920	45 45	毎月 1 1	8,195円 -28円（-0.34％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,645 14645	-45 -45	-0.31 -0.30633083730429	146.93 14693912622	340 340	年2回 4 4	14,645円 -45円（-0.31％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,185 3185	-10 -10	-0.31 -0.31298904538341	22.81 2281147410	20 20	毎月 1 1	3,185円 -10円（-0.31％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,736 21736	-110 -110	-0.50 -0.50352467270896	448.75 44875280834	0 0	年1回 5 5	21,736円 -110円（-0.50％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,921 11921	+161 161	+1.37 1.3690476190476	5.93 593439597	0 0	年1回 5 5	11,921円 +161円（+1.37％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,141 22141	-112 -112	-0.50 -0.50330292544825	138.29 13829624215	0 0	年1回 5 5	22,141円 -112円（-0.50％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,059 11059	-79 -79	-0.71 -0.70928353384809	11.82 1182927862	10 10	毎月 1 1	11,059円 -79円（-0.71％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,978 3978	-20 -20	-0.50 -0.50025012506253	1,862.17 186217927834	10 10	毎月 1 1	3,978円 -20円（-0.50％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,752 13752	-68 -68	-0.49 -0.49204052098408	28.76 2876741847	45 45	隔月 2 2	13,752円 -68円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,069 6069	-44 -44	-0.72 -0.71977752331098	512.83 51283045362	15 15	毎月 1 1	6,069円 -44円（-0.72％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,729 1729	-5 -5	-0.29 -0.2883506343714	3,292.67 329267940589	15 15	毎月 1 1	1,729円 -5円（-0.29％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,117 13117	-37 -37	-0.28 -0.28128325984491	3.81 381146421	30 30	隔月 2 2	13,117円 -37円（-0.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,022 28022	-79 -79	-0.28 -0.28112878545247	113.29 11329293997	0 0	年1回 5 5	28,022円 -79円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,473 12473	+18 18	+0.14 0.14452027298274	118.81 11881198466	25 25	毎月 1 1	12,473円 +18円（+0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,545 19545	-99 -99	-0.50 -0.50397067806964	121.24 12124963253	0 0	年1回 5 5	19,545円 -99円（-0.50％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,277 27277	-83 -83	-0.30 -0.30336257309942	96.14 9614749915	0 0	年1回 5 5	27,277円 -83円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,162 30162	-86 -86	-0.28 -0.28431631843428	26.57 2657372434	0 0	年1回 5 5	30,162円 -86円（-0.28％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,498 28498	-88 -88	-0.31 -0.30784300006996	168.56 16856441206	0 0	年1回 5 5	28,498円 -88円（-0.31％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,342 15342	-47 -47	-0.31 -0.30541295730717	2.81 281981041	0 0	年1回 5 5	15,342円 -47円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,084 20084	-102 -102	-0.51 -0.50530070345784	13.36 1336542602	0 0	年1回 5 5	20,084円 -102円（-0.51％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,599 17599	-128 -128	-0.72 -0.72206239070345	16.00 1600375178	0 0	年1回 5 5	17,599円 -128円（-0.72％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,086 10086	+1 1	+0.01 0.0099157164105107	0.36 36623500	-	年1回 5 5	10,086円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,236 10236	+27 27	+0.26 0.26447252424331	43.04 4304451601	-	年2回 4 4	10,236円 +27円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,627 9627	+6 6	+0.06 0.062363579669473	72.69 7269950278	-	年1回 5 5	9,627円 +6円（+0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,839 11839	-58 -58	-0.49 -0.48751786164579	1.07 107087872	0 0	年1回 5 5	11,839円 -58円（-0.49％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,202 12202	-70 -70	-0.57 -0.57040417209909	0.50 50134258	0 0	年1回 5 5	12,202円 -70円（-0.57％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,576 12576	-81 -81	-0.64 -0.6399620763214	0.30 30098354	0 0	年1回 5 5	12,576円 -81円（-0.64％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,944 12944	-93 -93	-0.71 -0.71335429930199	0.34 34267558	0 0	年1回 5 5	12,944円 -93円（-0.71％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,325 13325	-105 -105	-0.78 -0.78183172002978	0.23 23099168	0 0	年1回 5 5	13,325円 -105円（-0.78％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,431 13431	-111 -111	-0.82 -0.81967213114754	0.21 21368624	0 0	年1回 5 5	13,431円 -111円（-0.82％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,483 13483	-110 -110	-0.81 -0.80924005002575	0.19 19702676	0 0	年1回 5 5	13,483円 -110円（-0.81％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,463 13463	-110 -110	-0.81 -0.81043247623959	0.28 28266565	0 0	年1回 5 5	13,463円 -110円（-0.81％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,327 10327	-61 -61	-0.59 -0.58721601848286	11.31 1131258770	0 0	年1回 5 5	10,327円 -61円（-0.59％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,461 11461	-81 -81	-0.70 -0.70178478599896	36.85 3685259351	0 0	年1回 5 5	11,461円 -81円（-0.70％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,180 12180	-53 -53	-0.43 -0.4332543121066	13.08 1308487388	0 0	年1回 5 5	12,180円 -53円（-0.43％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,405 9405	+18 18	+0.19 0.19175455417066	6.90 690120020	0 0	毎月 1 1	9,405円 +18円（+0.19％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,509 9509	+19 19	+0.20 0.20021074815595	9.10 910249901	0 0	毎月 1 1	9,509円 +19円（+0.20％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,407 9407	+34 34	+0.36 0.36274405206444	4.08 408321071	0 0	毎月 1 1	9,407円 +34円（+0.36％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,034 14034	-75 -75	-0.53 -0.5315755900489	28.16 2816392808	0 0	年1回 5 5	14,034円 -75円（-0.53％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,243 9243	+2 2	+0.02 0.021642679363705	1.72 172991811	0 0	年1回 5 5	9,243円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,101 17101	-122 -122	-0.71 -0.70835510654358	8.71 871124156	0 0	年1回 5 5	17,101円 -122円（-0.71％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,010 7010	-3 -3	-0.04 -0.042777698559817	17.11 1711646536	30 30	毎月 1 1	7,010円 -3円（-0.04％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,188 26188	-271 -271	-1.02 -1.0242261612306	282.66 28266971882	0 0	年1回 5 5	26,188円 -271円（-1.02％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,032 10032	-49 -49	-0.49 -0.48606289058625	7.29 729013418	0 0	年1回 5 5	10,032円 -49円（-0.49％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,066 9066	+18 18	+0.20 0.19893899204244	0.20 20088263	0 0	年1回 5 5	9,066円 +18円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,405 8405	+32 32	+0.38 0.38218081930013	3.05 305361764	0 0	年1回 5 5	8,405円 +32円（+0.38％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,759 7759	+44 44	+0.57 0.57031756318859	3.80 380036636	0 0	年1回 5 5	7,759円 +44円（+0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,155 7155	+54 54	+0.76 0.76045627376426	14.59 1459570614	0 0	年1回 5 5	7,155円 +54円（+0.76％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,588 9588	+19 19	+0.20 0.1985578430348	6.73 673562984	0 0	年1回 5 5	9,588円 +19円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,325 9325	+36 36	+0.39 0.38755517278501	9.42 942218937	0 0	年1回 5 5	9,325円 +36円（+0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,066 9066	+52 52	+0.58 0.57688040825383	26.21 2621006071	0 0	年1回 5 5	9,066円 +52円（+0.58％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,770 8770	+66 66	+0.76 0.75827205882353	31.64 3164083249	0 0	年1回 5 5	8,770円 +66円（+0.76％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,620 11620	-4 -4	-0.03 -0.034411562284928	18.24 1824358816	0 0	年2回 4 4	11,620円 -4円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,202 9202	-4 -4	-0.04 -0.043449923962633	28.70 2870604903	45 45	隔月 2 2	9,202円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,266 7266	-3 -3	-0.04 -0.041271151465126	40.11 4011120353	85 85	隔月 2 2	7,266円 -3円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,655 9655	0 0	0.00 0	121.98 12198384544	0 0	年1回 5 5	9,655円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	+1 1	+0.01 0.010406910188365	370.74 37074027477	0 0	年1回 5 5	9,610円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,601 9601	0 0	0.00 0	72.92 7292231593	0 0	年1回 5 5	9,601円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,581 9581	0 0	0.00 0	122.75 12275176230	0 0	年1回 5 5	9,581円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,584 9584	0 0	0.00 0	76.27 7627478639	0 0	年1回 5 5	9,584円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,579 9579	0 0	0.00 0	45.73 4573186897	0 0	年1回 5 5	9,579円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,560 9560	0 0	0.00 0	61.46 6146317660	0 0	年1回 5 5	9,560円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,482 9482	0 0	0.00 0	60.00 6000486480	0 0	年1回 5 5	9,482円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,454 9454	+1 1	+0.01 0.0105786522797	59.99 5999714606	0 0	年1回 5 5	9,454円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,425 9425	0 0	0.00 0	12.17 1217360566	0 0	年1回 5 5	9,425円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,405 9405	0 0	0.00 0	102.20 10220177678	0 0	年1回 5 5	9,405円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,385 9385	-2 -2	-0.02 -0.021306061574518	208.20 20820926771	0 0	年1回 5 5	9,385円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,386 9386	+1 1	+0.01 0.010655301012254	84.35 8435812775	0 0	年1回 5 5	9,386円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,296 9296	-1 -1	-0.01 -0.010756157900398	19.35 1935174160	0 0	年1回 5 5	9,296円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,281 9281	-1 -1	-0.01 -0.010773540185305	54.59 5459593728	0 0	年1回 5 5	9,281円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,259 9259	-1 -1	-0.01 -0.010799136069114	108.18 10818825347	0 0	年1回 5 5	9,259円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,232 9232	-1 -1	-0.01 -0.010830715910322	17.67 1767687444	0 0	年1回 5 5	9,232円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,194 9194	-2 -2	-0.02 -0.021748586341888	196.76 19676080551	0 0	年1回 5 5	9,194円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,180 9180	-2 -2	-0.02 -0.021781746896101	50.09 5009583502	0 0	年1回 5 5	9,180円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,147 9147	-2 -2	-0.02 -0.02186031260247	33.06 3306085649	0 0	年1回 5 5	9,147円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,117 9117	-2 -2	-0.02 -0.02193222941112	35.94 3594549441	0 0	年1回 5 5	9,117円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,094 9094	-2 -2	-0.02 -0.021987686895339	69.23 6923325980	0 0	年1回 5 5	9,094円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,040 9040	-3 -3	-0.03 -0.033174831361274	6.59 659065226	0 0	年1回 5 5	9,040円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,677 8677	-9 -9	-0.10 -0.10361501266406	4.04 404803559	0 0	年1回 5 5	8,677円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,926 9926	+2 2	+0.02 0.020153164046755	893.69 89369064354	15 15	年1回 5 5	9,926円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,034 10034	+3 3	+0.03 0.029907287409032	106.86 10686041309	80 80	年1回 5 5	10,034円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,601 9601	-1 -1	-0.01 -0.010414496979796	9.94 994713773	60 60	年1回 5 5	9,601円 -1円（-0.01％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,719 9719	-1 -1	-0.01 -0.010288065843621	315.59 31559761732	0 0	年1回 5 5	9,719円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,925 8925	+1 1	+0.01 0.011205737337517	0.96 96889525	0 0	年1回 5 5	8,925円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,205 12205	-65 -65	-0.53 -0.52974735126324	1.64 164080155	0 0	年1回 5 5	12,205円 -65円（-0.53％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,317 14317	-82 -82	-0.57 -0.56948399194388	21.12 2112793567	0 0	年1回 5 5	14,317円 -82円（-0.57％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,955 17955	-126 -126	-0.70 -0.69686411149826	6.31 631153454	0 0	年1回 5 5	17,955円 -126円（-0.70％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,432 21432	-153 -153	-0.71 -0.7088255733148	8.96 896519610	0 0	年1回 5 5	21,432円 -153円（-0.71％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,918 19918	-200 -200	-0.99 -0.99413460582563	1,278.10 127810561153	0 0	年1回 5 5	19,918円 -200円（-0.99％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,012 11012	-2 -2	-0.02 -0.018158707100054	70.52 7052867526	0 0	年1回 5 5	11,012円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,008 15008	-10 -10	-0.07 -0.066586762551605	388.74 38874838165	0 0	年1回 5 5	15,008円 -10円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,221 20221	-25 -25	-0.12 -0.12348118146794	456.19 45619138069	0 0	年1回 5 5	20,221円 -25円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,403 9403	-6 -6	-0.06 -0.063768732065044	3.84 384549790	0 0	年1回 5 5	9,403円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,901 11901	-42 -42	-0.35 -0.35167043456418	120.24 12024974931	0 0	年1回 5 5	11,901円 -42円（-0.35％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,118 15118	-67 -67	-0.44 -0.4412248929865	266.00 26600783644	0 0	年1回 5 5	15,118円 -67円（-0.44％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,122 19122	-103 -103	-0.54 -0.53576072821847	189.14 18914842114	0 0	年1回 5 5	19,122円 -103円（-0.54％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,320 23320	-125 -125	-0.53 -0.53316272126253	235.81 23581318575	0 0	年1回 5 5	23,320円 -125円（-0.53％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	+10 10	+0.10 0.095648015303682	2,156.29 215629101700	80 80	年2回 4 4	10,465円 +10円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,044 11044	+12 12	+0.11 0.10877447425671	165.88 16588451975	0 0	年1回 5 5	11,044円 +12円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,100 12100	-12 -12	-0.10 -0.099075297225892	62.51 6251332526	0 0	年1回 5 5	12,100円 -12円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,994 12994	-21 -21	-0.16 -0.16135228582405	54.95 5495514396	0 0	年1回 5 5	12,994円 -21円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,771 12771	-21 -21	-0.16 -0.16416510318949	34.37 3437309590	0 0	年1回 5 5	12,771円 -21円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,968 12968	-21 -21	-0.16 -0.16167526368466	29.51 2951928200	0 0	年1回 5 5	12,968円 -21円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,717 12717	-21 -21	-0.16 -0.16486104569006	19.46 1946499211	0 0	年1回 5 5	12,717円 -21円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,615 11615	-18 -18	-0.15 -0.15473222728445	8.54 854168106	0 0	年1回 5 5	11,615円 -18円（-0.15％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,312 11312	-18 -18	-0.16 -0.15887025595763	0.32 32368183	0 0	年1回 5 5	11,312円 -18円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,865 11865	+12 12	+0.10 0.10124019235637	457.27 45727959021	0 0	年2回 4 4	11,865円 +12円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,577 10577	+4 4	+0.04 0.037832214130332	536.97 53697685554	0 0	年1回 5 5	10,577円 +4円（+0.04％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,620 15620	+250 250	+1.63 1.6265452179571	5.98 598018803	0 0	年1回 5 5	15,620円 +250円（+1.63％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,604 28604	-118 -118	-0.41 -0.4108349000766	20.61 2061719968	0 0	年1回 5 5	28,604円 -118円（-0.41％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,339 10339	+19 19	+0.18 0.18410852713178	39.04 3904951729	0 0	年2回 4 4	10,339円 +19円（+0.18％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,682 9682	+13 13	+0.13 0.13445030509877	99.71 9971668991	0 0	年2回 4 4	9,682円 +13円（+0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,566 9566	+5 5	+0.05 0.052295784959732	900.33 90033906327	10 10	隔月 2 2	9,566円 +5円（+0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,122 10122	+4 4	+0.04 0.039533504645187	6.50 650162571	0 0	年1回 5 5	10,122円 +4円（+0.04％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,229 11229	-37 -37	-0.33 -0.32842180010652	3.62 362070775	0 0	年1回 5 5	11,229円 -37円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,046 11046	-39 -39	-0.35 -0.35182679296346	40.31 4031611193	30 30	隔月 2 2	11,046円 -39円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,567 18567	-62 -62	-0.33 -0.33281442911589	5.54 554547501	0 0	年1回 5 5	18,567円 -62円（-0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,704 13704	+12 12	+0.09 0.087642418930762	27.29 2729110512	15 15	毎月 1 1	13,704円 +12円（+0.09％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,555 16555	+15 15	+0.09 0.090689238210399	36.50 3650520872	20 20	毎月 1 1	16,555円 +15円（+0.09％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,462 16462	+14 14	+0.09 0.08511673151751	1.15 115595329	0 0	年1回 5 5	16,462円 +14円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,428 7428	-4 -4	-0.05 -0.053821313240043	1.65 165266582	10 10	毎月 1 1	7,428円 -4円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,547 15547	-325 -325	-2.05 -2.0476310483871	34.45 3445501721	20 20	毎月 1 1	15,547円 -325円（-2.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,027 8027	-154 -154	-1.88 -1.8824104632685	22.46 2246432556	20 20	毎月 1 1	8,027円 -154円（-1.88％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,982 9982	-6 -6	-0.06 -0.060072086503805	2.44 244895370	0 0	年1回 5 5	9,982円 -6円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,057 20057	-417 -417	-2.04 -2.0367295105988	36.37 3637196021	0 0	年1回 5 5	20,057円 -417円（-2.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,115 16115	-308 -308	-1.88 -1.8754186202277	9.00 900314506	0 0	年1回 5 5	16,115円 -308円（-1.88％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,786 9786	+28 28	+0.29 0.28694404591105	1.67 167678721	100 100	年4回 3 3	9,786円 +28円（+0.29％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,876 13876	-233 -233	-1.65 -1.6514281664186	41.33 4133039339	200 200	年4回 3 3	13,876円 -233円（-1.65％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,576 13576	+42 42	+0.31 0.31032954041673	1.90 190062760	0 0	年1回 5 5	13,576円 +42円（+0.31％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,266 27266	-457 -457	-1.65 -1.6484507448689	25.72 2572207418	0 0	年1回 5 5	27,266円 -457円（-1.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,619 29619	-501 -501	-1.66 -1.6633466135458	146.00 14600643792	0 0	年1回 5 5	29,619円 -501円（-1.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,922 10922	-185 -185	-1.67 -1.6656162780229	553.80 55380245425	250 250	年4回 3 3	10,922円 -185円（-1.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,084 14084	+45 45	+0.32 0.32053565068737	9.84 984874554	0 0	年1回 5 5	14,084円 +45円（+0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,246 10246	+31 31	+0.30 0.30347528144885	9.49 949199994	0 0	年4回 3 3	10,246円 +31円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,377 4377	-6 -6	-0.14 -0.13689253935661	175.03 17503204581	52 52	毎月 1 1	4,377円 -6円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,699 1699	-6 -6	-0.35 -0.35190615835777	4.41 441939594	21 21	毎月 1 1	1,699円 -6円（-0.35％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,898 14898	-86 -86	-0.57 -0.57394554191137	64.03 6403283454	0 0	年2回 4 4	14,898円 -86円（-0.57％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,356 19356	-87 -87	-0.45 -0.44746181144885	5.46 546515434	15 15	隔月 2 2	19,356円 -87円（-0.45％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,601 24601	-111 -111	-0.45 -0.44917449012625	234.57 23457849836	0 0	年1回 5 5	24,601円 -111円（-0.45％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	55,336 55336	-811 -811	-1.44 -1.4444226761893	28.57 2857231932	0 0	年1回 5 5	55,336円 -811円（-1.44％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,372 13372	-91 -91	-0.68 -0.67592661368194	18.19 1819428311	15 15	毎月 1 1	13,372円 -91円（-0.68％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,625 13625	-98 -98	-0.71 -0.71412956350652	48.96 4896489130	20 20	毎月 1 1	13,625円 -98円（-0.71％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,529 14529	-83 -83	-0.57 -0.56802627977005	28.90 2890507472	120 120	年2回 4 4	14,529円 -83円（-0.57％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,591 12591	-120 -120	-0.94 -0.94406419636535	163.30 16330483455	15 15	毎月 1 1	12,591円 -120円（-0.94％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,113 21113	-166 -166	-0.78 -0.78011184736125	59.48 5948208425	195 195	年2回 4 4	21,113円 -166円（-0.78％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,142 15142	-97 -97	-0.64 -0.63652470634556	24.81 2481079501	40 40	隔月 2 2	15,142円 -97円（-0.64％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,117 15117	-137 -137	-0.90 -0.89812508194572	37.25 3725580403	20 20	隔月 2 2	15,117円 -137円（-0.90％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,062 12062	-96 -96	-0.79 -0.78960355321599	34.49 3449951897	20 20	毎月 1 1	12,062円 -96円（-0.79％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,450 10450	-86 -86	-0.82 -0.8162490508732	61.01 6101092257	10 10	毎月 1 1	10,450円 -86円（-0.82％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,073 14073	-24 -24	-0.17 -0.17024898914663	13.02 1302028446	10 10	年2回 4 4	14,073円 -24円（-0.17％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,452 19452	-74 -74	-0.38 -0.37898187032674	11.36 1136992965	20 20	年2回 4 4	19,452円 -74円（-0.38％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,706 25706	-149 -149	-0.58 -0.57629085283311	7.05 705531419	30 30	年2回 4 4	25,706円 -149円（-0.58％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,099 12099	-2 -2	-0.02 -0.016527559705809	4.85 485798749	0 0	年1回 5 5	12,099円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,288 13288	+2 2	+0.02 0.015053439710974	19.66 1966773179	0 0	年1回 5 5	13,288円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,187 17187	-37 -37	-0.21 -0.21481653506735	25.87 2587317283	10 10	年1回 5 5	17,187円 -37円（-0.21％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,954 29954	-86 -86	-0.29 -0.28628495339547	7.63 763951469	30 30	年1回 5 5	29,954円 -86円（-0.29％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,889 11889	+11 11	+0.09 0.092608183195824	1.71 171273193	5 5	年1回 5 5	11,889円 +11円（+0.09％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,007 16007	+23 23	+0.14 0.14389389389389	3.20 320880377	5 5	年1回 5 5	16,007円 +23円（+0.14％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,063 12063	+12 12	+0.10 0.099576798605925	2.12 212548491	5 5	年1回 5 5	12,063円 +12円（+0.10％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,021 11021	+1 1	+0.01 0.0090744101633394	0.47 47658680	5 5	年1回 5 5	11,021円 +1円（+0.01％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,939 15939	+2 2	+0.01 0.012549413314928	0.66 66473319	5 5	年1回 5 5	15,939円 +2円（+0.01％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,172 11172	0 0	0.00 0	0.05 5706310	5 5	年1回 5 5	11,172円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,227 10227	+20 20	+0.20 0.19594396002743	59.04 5904046934	30 30	年2回 4 4	10,227円 +20円（+0.20％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,181 18181	+33 33	+0.18 0.1818382190875	1.13 113058610	5 5	年1回 5 5	18,181円 +33円（+0.18％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,025 22025	+41 41	+0.19 0.18649927219796	0.73 73141733	5 5	年1回 5 5	22,025円 +41円（+0.19％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,758 15758	+32 32	+0.20 0.20348467506041	10.00 1000811257	80 80	年1回 5 5	15,758円 +32円（+0.20％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,879 13879	-34 -34	-0.24 -0.24437576367426	217.67 21767091288	0 0	年1回 5 5	13,879円 -34円（-0.24％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,908 16908	-51 -51	-0.30 -0.30072527861313	201.99 20199463879	0 0	年1回 5 5	16,908円 -51円（-0.30％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,374 25374	-94 -94	-0.37 -0.36909062352756	255.99 25599719504	0 0	年1回 5 5	25,374円 -94円（-0.37％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,632 10632	-9 -9	-0.08 -0.084578517056668	237.27 23727852441	0 0	年1回 5 5	10,632円 -9円（-0.08％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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