アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,086 12086	-57 -57	-0.47 -0.4694062422795	2.79 279169092	0 0	年1回 5 5	12,086円 -57円（-0.47％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,655 10655	+13 13	+0.12 0.12215748919376	735.76 73576578153	0 0	年1回 5 5	10,655円 +13円（+0.12％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	19,996 19996	-29 -29	-0.14 -0.14481897627965	82.18 8218261171	0 0	年1回 5 5	19,996円 -29円（-0.14％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,512 14512	-44 -44	-0.30 -0.30228084638637	7.94 794085446	0 0	年1回 5 5	14,512円 -44円（-0.30％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,883 11883	-22 -22	-0.18 -0.18479630407392	6.98 698003514	0 0	年1回 5 5	11,883円 -22円（-0.18％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,820 20820	+9 9	+0.04 0.043246360098025	23.92 2392190643	0 0	年1回 5 5	20,820円 +9円（+0.04％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,060 9060	+6 6	+0.07 0.066269052352551	13.06 1306042087	0 0	年2回 4 4	9,060円 +6円（+0.07％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,948 10948	+8 8	+0.07 0.073126142595978	18.32 1832948415	0 0	年1回 5 5	10,948円 +8円（+0.07％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,091 19091	+287 287	+1.53 1.5262710061689	34.86 3486092327	0 0	年1回 5 5	19,091円 +287円（+1.53％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,371 3371	-52 -52	-1.52 -1.5191352614665	26.47 2647070123	0 0	年1回 5 5	3,371円 -52円（-1.52％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	19,519 19519	+163 163	+0.84 0.84211613969828	42.02 4202468471	0 0	年2回 4 4	19,519円 +163円（+0.84％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,554 20554	-48 -48	-0.23 -0.23298708863217	150.41 15041358412	0 0	年1回 5 5	20,554円 -48円（-0.23％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134	+0.58 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	0 0	年1回 5 5	23,434円 +134円（+0.58％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,580 15580	+14 14	+0.09 0.089939611974817	19.65 1965407111	0 0	年1回 5 5	15,580円 +14円（+0.09％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,806 11806	-39 -39	-0.33 -0.3292528493035	114.02 11402823739	500 500	年1回 5 5	11,806円 -39円（-0.33％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,805 16805	-45 -45	-0.27 -0.26706231454006	364.21 36421777570	0 0	年2回 4 4	16,805円 -45円（-0.27％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,375 16375	-1 -1	-0.01 -0.0061064973131412	141.16 14116862672	65 65	年2回 4 4	16,375円 -1円（-0.01％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,353 19353	-7 -7	-0.04 -0.036157024793388	16.97 1697784261	0 0	年1回 5 5	19,353円 -7円（-0.04％）
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	15,636 15636	-37 -37	-0.24 -0.23607477828112	59.12 5912980028	0 0	年1回 5 5	15,636円 -37円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,101 26101	-64 -64	-0.24 -0.24460156697879	258.78 25878677641	30 30	毎月 1 1	26,101円 -64円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,090 30090	-71 -71	-0.24 -0.23540333543318	117.38 11738961758	0 0	年1回 5 5	30,090円 -71円（-0.24％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,817 12817	+46 46	+0.36 0.36019105786548	10.19 1019164974	1,000 1000	年1回 5 5	12,817円 +46円（+0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,968 18968	-85 -85	-0.45 -0.44612396997848	77.35 7735681374	600 600	年1回 5 5	18,968円 -85円（-0.45％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	21,031 21031	+33 33	+0.16 0.15715782455472	161.77 16177431357	1,000 1000	年1回 5 5	21,031円 +33円（+0.16％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	30,566 30566	+3 3	+0.01 0.0098157903347185	53.59 5359708936	130 130	年1回 5 5	30,566円 +3円（+0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,549 19549	+14 14	+0.07 0.071666240081904	104.98 10498928492	0 0	年1回 5 5	19,549円 +14円（+0.07％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,936 15936	-31 -31	-0.19 -0.19415043527275	17.68 1768631247	0 0	年1回 5 5	15,936円 -31円（-0.19％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	44,611 44611	-105 -105	-0.23 -0.23481527864746	217.84 21784255324	0 0	年1回 5 5	44,611円 -105円（-0.23％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,585 26585	-62 -62	-0.23 -0.23267159530153	278.50 27850447287	0 0	年1回 5 5	26,585円 -62円（-0.23％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	91,081 91081	-652 -652	-0.71 -0.71075839665115	100.61 10061292722	2,000 2000	年1回 5 5	91,081円 -652円（-0.71％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,233 10233	-57 -57	-0.55 -0.55393586005831	15.89 1589006162	0 0	年1回 5 5	10,233円 -57円（-0.55％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,260 10260	-1 -1	-0.01 -0.0097456388266251	25.20 2520017637	2,080 2080	年2回 4 4	10,260円 -1円（-0.01％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,788 20788	-67 -67	-0.32 -0.32126588348118	812.09 81209428150	70 70	年4回 3 3	20,788円 -67円（-0.32％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,087 55087	+85 85	+0.15 0.15453983491509	27.81 2781969094	50 50	年1回 5 5	55,087円 +85円（+0.15％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,726 21726	-51 -51	-0.23 -0.23419203747073	36.99 3699750377	440 440	年1回 5 5	21,726円 -51円（-0.23％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,885 41885	-50 -50	-0.12 -0.11923214498629	860.20 86020035701	0 0	年1回 5 5	41,885円 -50円（-0.12％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,964 14964	-18 -18	-0.12 -0.12014417300761	21.90 2190061230	0 0	年2回 4 4	14,964円 -18円（-0.12％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	29,633 29633	+74 74	+0.25 0.25034676409892	32.05 3205383128	0 0	年1回 5 5	29,633円 +74円（+0.25％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,847 16847	-15 -15	-0.09 -0.088957419048749	78.69 7869019871	50 50	年1回 5 5	16,847円 -15円（-0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,883 24883	-57 -57	-0.23 -0.22854851643945	47.67 4767595004	0 0	年1回 5 5	24,883円 -57円（-0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,171 20171	+51 51	+0.25 0.25347912524851	365.57 36557937862	500 500	年1回 5 5	20,171円 +51円（+0.25％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,366 14366	+5 5	+0.03 0.034816516955644	45.86 4586240719	100 100	年1回 5 5	14,366円 +5円（+0.03％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,153 14153	+42 42	+0.30 0.29764013889873	109.96 10996084718	85 85	年2回 4 4	14,153円 +42円（+0.30％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,336 15336	-31 -31	-0.20 -0.20173098197436	24.20 2420528880	50 50	年2回 4 4	15,336円 -31円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,103 10103	+8 8	+0.08 0.079247152055473	106.24 10624936670	0 0	年2回 4 4	10,103円 +8円（+0.08％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,666 14666	+17 17	+0.12 0.11604887705645	26.54 2654404213	50 50	年1回 5 5	14,666円 +17円（+0.12％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,374 20374	0 0	0.00 0	12.76 1276818731	0 0	年1回 5 5	20,374円 0円（0.00％）
1 1	コア30インデックスコア３０	18,577 18577	-35 -35	-0.19 -0.18805071996561	12.49 1249714238	5 5	年1回 5 5	18,577円 -35円（-0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,474 18474	-43 -43	-0.23 -0.23221904196144	113.72 11372143964	250 250	年1回 5 5	18,474円 -43円（-0.23％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,153 25153	-83 -83	-0.33 -0.32889522903788	37.48 3748844621	55 55	年1回 5 5	25,153円 -83円（-0.33％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,474 23474	+47 47	+0.20 0.20062321253255	57.17 5717406787	0 0	年2回 4 4	23,474円 +47円（+0.20％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,416 29416	+169 169	+0.58 0.57783704311553	3,128.49 312849487638	0 0	年1回 5 5	29,416円 +169円（+0.58％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	43,554 43554	+65 65	+0.15 0.14946308261859	214.95 21495121545	0 0	年1回 5 5	43,554円 +65円（+0.15％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,460 14460	+84 84	+0.58 0.58430717863105	17.15 1715650356	5 5	年1回 5 5	14,460円 +84円（+0.58％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,581 16581	+96 96	+0.58 0.58234758871702	9.45 945986863	5 5	年1回 5 5	16,581円 +96円（+0.58％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,367 13367	+77 77	+0.58 0.57938299473288	52.40 5240155088	125 125	年1回 5 5	13,367円 +77円（+0.58％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,192 10192	+59 59	+0.58 0.582255995263	93.68 9368927671	0 0	年1回 5 5	10,192円 +59円（+0.58％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,608 7608	+43 43	+0.57 0.56840713813615	1,997.98 199798968847	70 70	年1回 5 5	7,608円 +43円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,636 13636	-23 -23	-0.17 -0.16838714400761	2.27 227986236	0 0	年1回 5 5	13,636円 -23円（-0.17％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,569 10569	+8 8	+0.08 0.075750402424013	16.56 1656399606	0 0	年1回 5 5	10,569円 +8円（+0.08％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,607 22607	+130 130	+0.58 0.57836899942163	17.83 1783085280	0 0	年1回 5 5	22,607円 +130円（+0.58％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	29,193 29193	-253 -253	-0.86 -0.8591998913265	2.42 242184685	0 0	年1回 5 5	29,193円 -253円（-0.86％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	23,600 23600	-56 -56	-0.24 -0.23672641190396	1,646.96 164696667452	0 0	年1回 5 5	23,600円 -56円（-0.24％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	48,142 48142	-113 -113	-0.23 -0.23417262459849	1,606.71 160671180065	0 0	年1回 5 5	48,142円 -113円（-0.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	49,945 49945	+289 289	+0.58 0.58200418881908	1.75 175973748	0 0	年1回 5 5	49,945円 +289円（+0.58％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	28,631 28631	+21 21	+0.07 0.073400908773156	275.74 27574915380	0 0	年1回 5 5	28,631円 +21円（+0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	25,856 25856	+6 6	+0.02 0.02321083172147	27.93 2793613988	0 0	年1回 5 5	25,856円 +6円（+0.02％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	43,209 43209	-67 -67	-0.15 -0.15482022368056	225.83 22583835207	0 0	年1回 5 5	43,209円 -67円（-0.15％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	45,736 45736	+91 91	+0.20 0.19936466206594	42.07 4207565189	0 0	年2回 4 4	45,736円 +91円（+0.20％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	30,908 30908	0 0	0.00 0	221.86 22186059978	0 0	年1回 5 5	30,908円 0円（0.00％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,522 10522	-56 -56	-0.53 -0.52940064284364	399.53 39953664928	-	年2回 4 4	10,522円 -56円（-0.53％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,498 9498	-104 -104	-1.08 -1.0831076858988	234.58 23458187877	-	年1回 5 5	9,498円 -104円（-1.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,245 13245	+164 164	+1.25 1.2537267792982	398.50 39850278827	0 0	年2回 4 4	13,245円 +164円（+1.25％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,059 12059	+149 149	+1.25 1.2510495382032	179.53 17953708764	200 200	隔月 2 2	12,059円 +149円（+1.25％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,928 11928	0 0	0.00 0	2.86 286775423	0 0	年1回 5 5	11,928円 0円（0.00％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,176 14176	-67 -67	-0.47 -0.47040651548129	15.15 1515290642	0 0	年1回 5 5	14,176円 -67円（-0.47％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,280 13280	-31 -31	-0.23 -0.23289009090226	3,354.13 335413097714	0 0	年1回 5 5	13,280円 -31円（-0.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,986 8986	+10 10	+0.11 0.11140819964349	13.20 1320470373	0 0	隔月 2 2	8,986円 +10円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,679 12679	-48 -48	-0.38 -0.37715093894869	540.74 54074392020	110 110	隔月 2 2	12,679円 -48円（-0.38％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,492 15492	-81 -81	-0.52 -0.52013099595454	16.57 1657978606	0 0	年1回 5 5	15,492円 -81円（-0.52％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,145 19145	-146 -146	-0.76 -0.75682960966254	7.22 722210021	0 0	年1回 5 5	19,145円 -146円（-0.76％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,253 20253	-152 -152	-0.74 -0.74491546189659	4.76 476892117	0 0	年1回 5 5	20,253円 -152円（-0.74％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	26,242 26242	-142 -142	-0.54 -0.53820497271073	15.62 1562857106	0 0	年1回 5 5	26,242円 -142円（-0.54％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,005 16005	-75 -75	-0.47 -0.46641791044776	4.60 460483689	0 0	年1回 5 5	16,005円 -75円（-0.47％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	16,439 16439	-67 -67	-0.41 -0.40591300133285	5.68 568910928	0 0	年1回 5 5	16,439円 -67円（-0.41％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,097 24097	-131 -131	-0.54 -0.54069671454515	702.53 70253219159	0 0	年1回 5 5	24,097円 -131円（-0.54％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	17,635 17635	-132 -132	-0.74 -0.7429504136883	130.04 13004064135	0 0	年1回 5 5	17,635円 -132円（-0.74％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,987 24987	-7 -7	-0.03 -0.028006721613187	504.97 50497027214	0 0	年1回 5 5	24,987円 -7円（-0.03％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,236 21236	-92 -92	-0.43 -0.43135783945987	112.11 11211380696	0 0	年1回 5 5	21,236円 -92円（-0.43％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,525 8525	-2 -2	-0.02 -0.023454907939486	2.77 277786216	10 10	年2回 4 4	8,525円 -2円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,924 23924	+30 30	+0.13 0.12555453251862	632.81 63281533965	0 0	年1回 5 5	23,924円 +30円（+0.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,398 42398	-161 -161	-0.38 -0.37829836227355	7,483.64 748364610088	0 0	年1回 5 5	42,398円 -161円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,791 14791	+17 17	+0.12 0.11506700961148	107.05 10705363112	0 0	年2回 4 4	14,791円 +17円（+0.12％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	23,101 23101	-87 -87	-0.38 -0.37519406589615	1,880.84 188084936732	0 0	年2回 4 4	23,101円 -87円（-0.38％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,669 19669	+110 110	+0.56 0.56240094074339	795.06 79506617179	0 0	年1回 5 5	19,669円 +110円（+0.56％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,257 16257	-8 -8	-0.05 -0.049185367353212	62.89 6289144542	0 0	年1回 5 5	16,257円 -8円（-0.05％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	24,664 24664	-129 -129	-0.52 -0.52030815149437	952.60 95260565247	0 0	年1回 5 5	24,664円 -129円（-0.52％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,903 17903	-91 -91	-0.51 -0.50572413026564	10,909.83 1090983008170	0 0	年1回 5 5	17,903円 -91円（-0.51％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	30,923 30923	-97 -97	-0.31 -0.31270148291425	115.44 11544878205	100 100	年1回 5 5	30,923円 -97円（-0.31％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,370 11370	-33 -33	-0.29 -0.28939752696659	582.46 58246609325	210 210	年4回 3 3	11,370円 -33円（-0.29％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,163 33163	-96 -96	-0.29 -0.28864367539613	17.46 1746933089	0 0	年1回 5 5	33,163円 -96円（-0.29％）
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	23,659 23659	+53 53	+0.22 0.22451919003643	18.58 1858691679	80 80	年1回 5 5	23,659円 +53円（+0.22％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,699 15699	-71 -71	-0.45 -0.45022194039315	487.28 48728695200	1,450 1450	年2回 4 4	15,699円 -71円（-0.45％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,360 6360	+63 63	+1.00 1.0004764173416	1,234.99 123499302189	75 75	毎月 1 1	6,360円 +63円（+1.00％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,738 3738	+21 21	+0.56 0.56497175141243	77.97 7797253587	47 47	毎月 1 1	3,738円 +21円（+0.56％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,016 11016	-77 -77	-0.69 -0.69413143423781	135.90 13590779762	30 30	毎月 1 1	11,016円 -77円（-0.69％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,040 37040	-258 -258	-0.69 -0.6917260979141	29.32 2932217800	10 10	年2回 4 4	37,040円 -258円（-0.69％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,235 6235	-21 -21	-0.34 -0.33567774936061	5.54 554564665	15 15	毎月 1 1	6,235円 -21円（-0.34％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,736 10736	-55 -55	-0.51 -0.50968399592253	27.86 2786105839	200 200	年2回 4 4	10,736円 -55円（-0.51％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,449 2449	-1 -1	-0.04 -0.040816326530612	135.32 13532699118	10 10	年1回 5 5	2,449円 -1円（-0.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,495 19495	-103 -103	-0.53 -0.52556383304419	25.20 2520672584	0 0	年1回 5 5	19,495円 -103円（-0.53％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	17,631 17631	-176 -176	-0.99 -0.98837535800528	53.74 5374545774	0 0	年1回 5 5	17,631円 -176円（-0.99％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,626 11626	-87 -87	-0.74 -0.74276444975668	4.75 475107716	-	年1回 5 5	11,626円 -87円（-0.74％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,465 12465	-83 -83	-0.66 -0.66145999362448	6.14 614681724	-	年1回 5 5	12,465円 -83円（-0.66％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,391 24391	-161 -161	-0.66 -0.65575105897687	701.10 70110550360	0 0	年1回 5 5	24,391円 -161円（-0.66％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,911 13911	+98 98	+0.71 0.7094765800333	28.11 2811901840	0 0	年1回 5 5	13,911円 +98円（+0.71％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,714 23714	-175 -175	-0.73 -0.73255473230357	361.16 36116262967	0 0	年1回 5 5	23,714円 -175円（-0.73％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,832 30832	-205 -205	-0.66 -0.66050198150594	219.02 21902664787	0 0	年1回 5 5	30,832円 -205円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224	-0.66 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	0 0	年1回 5 5	33,794円 -224円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,668 21668	-35 -35	-0.16 -0.16126802746164	281.32 28132183346	0 0	年1回 5 5	21,668円 -35円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,237 21237	+56 56	+0.26 0.26438789481139	281.08 28108252823	0 0	年1回 5 5	21,237円 +56円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,171 16171	-117 -117	-0.72 -0.71832023575639	623.46 62346093452	0 0	年1回 5 5	16,171円 -117円（-0.72％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,439 20439	-104 -104	-0.51 -0.50625517207808	20.68 2068736680	0 0	年2回 4 4	20,439円 -104円（-0.51％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,993 31993	-327 -327	-1.01 -1.0117574257426	160.54 16054084041	0 0	年2回 4 4	31,993円 -327円（-1.01％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,772 9772	-109 -109	-1.10 -1.1031272138448	21.43 2143588744	803 803	年4回 3 3	9,772円 -109円（-1.10％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	22,403 22403	-36 -36	-0.16 -0.16043495699452	95.56 9556338302	0 0	年1回 5 5	22,403円 -36円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,150 19150	+51 51	+0.27 0.26702968741819	117.55 11755602049	0 0	年1回 5 5	19,150円 +51円（+0.27％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	23,311 23311	-312 -312	-1.32 -1.3207467298819	161.13 16113998552	0 0	年1回 5 5	23,311円 -312円（-1.32％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	11,018 11018	-50 -50	-0.45 -0.45175280086737	7.78 778155567	260 260	年2回 4 4	11,018円 -50円（-0.45％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,112 11112	-106 -106	-0.94 -0.94490996612587	214.37 21437839033	1,400 1400	年2回 4 4	11,112円 -106円（-0.94％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,130 22130	+82 82	+0.37 0.37191582002903	113.55 11355342999	0 0	年1回 5 5	22,130円 +82円（+0.37％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,502 12502	-139 -139	-1.10 -1.0995965509058	32.78 3278399583	1,400 1400	年2回 4 4	12,502円 -139円（-1.10％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,806 14806	-96 -96	-0.64 -0.64420883102939	76.41 7641998408	2,700 2700	年1回 5 5	14,806円 -96円（-0.64％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,081 11081	-95 -95	-0.85 -0.85003579098067	36.44 3644823656	360 360	年2回 4 4	11,081円 -95円（-0.85％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,203 10203	-43 -43	-0.42 -0.41967597111068	2.56 256889978	0 0	年2回 4 4	10,203円 -43円（-0.42％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,464 12464	-82 -82	-0.65 -0.65359477124183	68.45 6845148560	1,000 1000	年2回 4 4	12,464円 -82円（-0.65％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,003 11003	-53 -53	-0.48 -0.47937771345876	11.14 1114635766	365 365	毎月 1 1	11,003円 -53円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,524 11524	-112 -112	-0.96 -0.96253007906497	152.81 15281325127	335 335	毎月 1 1	11,524円 -112円（-0.96％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,056 20056	-96 -96	-0.48 -0.47637951568083	7.67 767102794	0 0	年1回 5 5	20,056円 -96円（-0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,756 36756	-358 -358	-0.96 -0.9645955704047	60.56 6056593950	0 0	年1回 5 5	36,756円 -358円（-0.96％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	67,411 67411	-450 -450	-0.66 -0.66312020158854	12.36 1236144753	0 0	年1回 5 5	67,411円 -450円（-0.66％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,279 10279	+118 118	+1.16 1.1613030213562	19.81 1981838454	200 200	年2回 4 4	10,279円 +118円（+1.16％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	11,969 11969	-4 -4	-0.03 -0.033408502463877	1.30 130802267	15 15	毎月 1 1	11,969円 -4円（-0.03％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,827 9827	-54 -54	-0.55 -0.54650339034511	249.89 24989371571	45 45	毎月 1 1	9,827円 -54円（-0.55％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	99,979 99979	-666 -666	-0.66 -0.66173182969845	369.64 36964037526	0 0	年1回 5 5	99,979円 -666円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	47,766 47766	-318 -318	-0.66 -0.66134265036187	234.28 23428105603	0 0	年1回 5 5	47,766円 -318円（-0.66％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,730 12730	+149 149	+1.18 1.1843255703044	22.39 2239299319	0 0	年1回 5 5	12,730円 +149円（+1.18％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,461 25461	-125 -125	-0.49 -0.48854842491988	109.72 10972293453	0 0	年1回 5 5	25,461円 -125円（-0.49％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,624 13624	+156 156	+1.16 1.1583011583012	47.31 4731212381	10 10	年1回 5 5	13,624円 +156円（+1.16％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,943 19943	-72 -72	-0.36 -0.35973020234824	2,643.94 264394896660	250 250	年1回 5 5	19,943円 -72円（-0.36％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,373 16373	+50 50	+0.31 0.30631624088709	18.48 1848860342	600 600	年1回 5 5	16,373円 +50円（+0.31％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,823 10823	-67 -67	-0.62 -0.61524334251607	50.63 5063584987	15 15	毎月 1 1	10,823円 -67円（-0.62％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,831 12831	-70 -70	-0.54 -0.54259359739555	146.90 14690824069	20 20	毎月 1 1	12,831円 -70円（-0.54％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,468 8468	-10 -10	-0.12 -0.11795234725171	65.98 6598713650	30 30	毎月 1 1	8,468円 -10円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,219 23219	+483 483	+2.12 2.1243842364532	20.36 2036243629	0 0	年1回 5 5	23,219円 +483円（+2.12％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	17,178 17178	-125 -125	-0.72 -0.72241807778998	184.57 18457408726	0 0	年1回 5 5	17,178円 -125円（-0.72％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,160 16160	+43 43	+0.27 0.26679903207793	31.55 3155459166	0 0	年1回 5 5	16,160円 +43円（+0.27％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	25,518 25518	-170 -170	-0.66 -0.66178760510744	351.89 35189254843	0 0	年1回 5 5	25,518円 -170円（-0.66％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	22,266 22266	+59 59	+0.27 0.26568199216463	198.03 19803893759	0 0	年1回 5 5	22,266円 +59円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	93,936 93936	-626 -626	-0.66 -0.66199953469681	5,557.76 555776171578	0 0	年1回 5 5	93,936円 -626円（-0.66％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	49,932 49932	-386 -386	-0.77 -0.76712110974204	1,305.23 130523748433	0 0	年1回 5 5	49,932円 -386円（-0.77％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,633 9633	+11 11	+0.11 0.11432134691332	246.72 24672042818	0 0	年1回 5 5	9,633円 +11円（+0.11％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,644 9644	+10 10	+0.10 0.10379904504879	31.18 3118422218	40 40	年1回 5 5	9,644円 +10円（+0.10％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,608 10608	+12 12	+0.11 0.11325028312571	379.15 37915763120	0 0	年1回 5 5	10,608円 +12円（+0.11％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,287 11287	+12 12	+0.11 0.10643015521064	158.77 15877400365	0 0	年1回 5 5	11,287円 +12円（+0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+26 26	+0.22 0.21797451374916	305.85 30585337056	0 0	年2回 4 4	11,954円 +26円（+0.22％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1	-0.01 -0.009954210631097	187.01 18701728997	0 0	年2回 4 4	10,045円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,392 9392	+8 8	+0.09 0.085251491901108	340.88 34088766624	0 0	年2回 4 4	9,392円 +8円（+0.09％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,418.25 541825248171	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	8,877.29 887729318992	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	23.22 2322114981	2.76 2.76	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	19.95 1995363749	3.71 3.71	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	21.26 2126851610	3.71 3.71	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	16.39 1639571801	3.71 3.71	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	17.13 1713549558	4.68 4.68	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	25.72 2572277715	5.61 5.61	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	30.38 3038682964	5.42 5.42	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	22.35 2235114846	6.26 6.26	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	19.63 1963712706	7.79 7.79	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	17.33 1733524459	2.75 2.75	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	20.09 2009728154	3.72 3.72	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	34.58 3458875781	3.71 3.71	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0	0.00 0	17.74 1774937334	2.76 2.76	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0	0.00 0	14.63 1463184638	3.72 3.72	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0	0.00 0	14.73 1473394861	3.04 3.04	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0	0.00 0	13.94 1394475349	3.61 3.61	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0	0.00 0	11.92 1192754057	4.42 4.42	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0	0.00 0	18.28 1828773945	4.53 4.53	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0	0.00 0	22.41 2241994837	5.07 5.07	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0	0.00 0	14.84 1484087248	5.87 5.87	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0	0.00 0	13.46 1346017186	7.19 7.19	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0	0.00 0	12.21 1221814535	2.75 2.75	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.88 1688007450	3.73 3.73	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0	0.00 0	24.71 2471037358	3.02 3.02	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	11,146 11146	+11 11	+0.10 0.098787606645712	59.95 5995166167	0 0	年1回 5 5	11,146円 +11円（+0.10％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,471 11471	+13 13	+0.11 0.11345784604643	154.11 15411678299	0 0	年1回 5 5	11,471円 +13円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,170 10170	-7 -7	-0.07 -0.06878254888474	141.85 14185627050	-	年1回 5 5	10,170円 -7円（-0.07％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,385 10385	-5 -5	-0.05 -0.048123195380173	249.36 24936162485	50 50	年1回 5 5	10,385円 -5円（-0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,666 10666	-14 -14	-0.13 -0.1310861423221	138.83 13883625213	50 50	年1回 5 5	10,666円 -14円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,058 10058	-15 -15	-0.15 -0.14891293557034	262.71 26271350835	50 50	年1回 5 5	10,058円 -15円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,076 10076	-13 -13	-0.13 -0.12885320646248	199.91 19991799497	-	年1回 5 5	10,076円 -13円（-0.13％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	8,008 8008	-4 -4	-0.05 -0.049925112331503	8.90 890954031	0 0	年1回 5 5	8,008円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,945 9945	0 0	0.00 0	60.70 6070987325	90 90	年2回 4 4	9,945円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,025 9025	-6 -6	-0.07 -0.06643782526852	23.19 2319789018	0 0	年1回 5 5	9,025円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,034 9034	-6 -6	-0.07 -0.066371681415929	38.30 3830209046	0 0	年1回 5 5	9,034円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,104 9104	-6 -6	-0.07 -0.065861690450055	27.61 2761748643	0 0	年1回 5 5	9,104円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,029 9029	-6 -6	-0.07 -0.066408411732153	24.22 2422364867	0 0	年1回 5 5	9,029円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,003 9003	-6 -6	-0.07 -0.066600066600067	11.35 1135469452	0 0	年1回 5 5	9,003円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,968 8968	-6 -6	-0.07 -0.066859817249833	15.50 1550485169	0 0	年1回 5 5	8,968円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,939 8939	-6 -6	-0.07 -0.067076579094466	20.88 2088578886	0 0	年1回 5 5	8,939円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,944 8944	-7 -7	-0.08 -0.078203552675679	26.81 2681608709	0 0	年1回 5 5	8,944円 -7円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,915 8915	-6 -6	-0.07 -0.067257033964802	43.68 4368200563	0 0	年1回 5 5	8,915円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,926 8926	-7 -7	-0.08 -0.078361132878092	30.16 3016160237	0 0	年1回 5 5	8,926円 -7円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	9,010 9010	-6 -6	-0.07 -0.066548358473824	28.93 2893029127	0 0	年1回 5 5	9,010円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,965 8965	-6 -6	-0.07 -0.066882175900123	44.69 4469575094	0 0	年1回 5 5	8,965円 -6円（-0.07％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,616 6616	-10 -10	-0.15 -0.15092061575611	11.69 1169635197	10 10	毎月 1 1	6,616円 -10円（-0.15％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,205 8205	-32 -32	-0.39 -0.38849095544494	84.09 8409524576	25 25	毎月 1 1	8,205円 -32円（-0.39％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,170 10170	-7 -7	-0.07 -0.06878254888474	29.90 2990912032	0 0	年2回 4 4	10,170円 -7円（-0.07％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,753 11753	-35 -35	-0.30 -0.29691211401425	236.04 23604748075	100 100	年2回 4 4	11,753円 -35円（-0.30％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,298 9298	-5 -5	-0.05 -0.053746103407503	23.37 2337962358	5 5	毎月 1 1	9,298円 -5円（-0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,745 7745	0 0	0.00 0	5.51 551639361	3 3	毎月 1 1	7,745円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,173 8173	0 0	0.00 0	7.78 778849498	3 3	毎月 1 1	8,173円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣグ債コア	15,266 15266	-63 -63	-0.41 -0.41098571335377	1.70 170654738	0 0	年1回 5 5	15,266円 -63円（-0.41％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１愛称：円結び　２０２０－１１円結び2011	10,194 10194	0 0	0.00 0	155.91 15591029197	0 0	年1回 5 5	10,194円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,152 10152	-1 -1	-0.01 -0.0098493056239535	204.61 20461902843	0 0	年1回 5 5	10,152円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,083 10083	-1 -1	-0.01 -0.0099166997223324	80.63 8063776507	0 0	年1回 5 5	10,083円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,039 10039	0 0	0.00 0	89.66 8966561473	0 0	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,003 10003	0 0	0.00 0	73.43 7343278207	0 0	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,104 10104	0 0	0.00 0	125.79 12579588494	0 0	年1回 5 5	10,104円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,067 10067	-1 -1	-0.01 -0.009932459276917	127.21 12721827333	0 0	年1回 5 5	10,067円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,055 10055	0 0	0.00 0	114.12 11412709187	0 0	年1回 5 5	10,055円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,190 10190	+1 1	+0.01 0.009814505839631	79.47 7947155550	0 0	年1回 5 5	10,190円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,162 10162	0 0	0.00 0	129.40 12940918130	0 0	年1回 5 5	10,162円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,113 10113	+1 1	+0.01 0.0098892405063291	120.03 12003313576	0 0	年1回 5 5	10,113円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,118 10118	+1 1	+0.01 0.0098843530690916	147.54 14754872557	0 0	年1回 5 5	10,118円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	9,984 9984	+1 1	+0.01 0.010017028949214	69.99 6999082433	0 0	年1回 5 5	9,984円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,009 10009	+4 4	+0.04 0.039980009995003	46.55 4655468274	-	年1回 5 5	10,009円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,504 16504	-95 -95	-0.57 -0.57232363395385	62.74 6274923818	0 0	年1回 5 5	16,504円 -95円（-0.57％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,364 10364	-8 -8	-0.08 -0.077130736598535	18.18 1818142548	0 0	年1回 5 5	10,364円 -8円（-0.08％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,524 14524	-81 -81	-0.55 -0.55460458747004	19.91 1991514596	45 45	毎月 1 1	14,524円 -81円（-0.55％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,108 9108	-6 -6	-0.07 -0.065832784726794	16.86 1686215426	20 20	毎月 1 1	9,108円 -6円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,595 12595	-68 -68	-0.54 -0.53699755192293	545.99 54599122929	0 0	年1回 5 5	12,595円 -68円（-0.54％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,268 8268	-2 -2	-0.02 -0.024183796856106	173.79 17379569816	0 0	年1回 5 5	8,268円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,042 12042	-45 -45	-0.37 -0.3723008190618	179.05 17905185660	0 0	年1回 5 5	12,042円 -45円（-0.37％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,588 8588	-1 -1	-0.01 -0.011642798928862	291.68 29168369483	0 0	年1回 5 5	8,588円 -1円（-0.01％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,847 6847	0 0	0.00 0	259.34 25934746416	55 55	年4回 3 3	6,847円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,608 6608	-5 -5	-0.08 -0.075608649629518	69.68 6968173182	5 5	毎月 1 1	6,608円 -5円（-0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,966 10966	-28 -28	-0.25 -0.25468437329452	11.72 1172406152	25 25	毎月 1 1	10,966円 -28円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,863 6863	-10 -10	-0.15 -0.14549687181726	10.32 1032544992	20 20	毎月 1 1	6,863円 -10円（-0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,950 2950	-7 -7	-0.24 -0.23672641190396	34.88 3488565076	10 10	毎月 1 1	2,950円 -7円（-0.24％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,690 7690	0 0	0.00 0	4.77 477894100	40 40	毎月 1 1	7,690円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,362 9362	0 0	0.00 0	3.46 346808423	40 40	毎月 1 1	9,362円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,926 3926	0 0	0.00 0	0.78 78731179	30 30	毎月 1 1	3,926円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	7,959 7959	0 0	0.00 0	5.52 552968015	35 35	毎月 1 1	7,959円 0円（0.00％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,255 2255	0 0	0.00 0	4.64 464564494	15 15	毎月 1 1	2,255円 0円（0.00％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0	0.00 0	0.00 992079	0 0	年2回 4 4	9,921円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,818 5818	-24 -24	-0.41 -0.41081821294077	394.47 39447878983	5 5	毎月 1 1	5,818円 -24円（-0.41％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,731 12731	-50 -50	-0.39 -0.39120569595493	29.08 2908176916	0 0	年1回 5 5	12,731円 -50円（-0.39％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,112 6112	-3 -3	-0.05 -0.049059689288635	6.50 650660696	10 10	毎月 1 1	6,112円 -3円（-0.05％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,066 9066	-30 -30	-0.33 -0.32981530343008	1.45 145946465	25 25	毎月 1 1	9,066円 -30円（-0.33％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,628 3628	-7 -7	-0.19 -0.19257221458047	5.93 593536158	10 10	毎月 1 1	3,628円 -7円（-0.19％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,525 1525	-5 -5	-0.33 -0.32679738562092	29.94 2994925901	3 3	毎月 1 1	1,525円 -5円（-0.33％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,957 9957	0 0	0.00 0	0.00 995708	0 0	年2回 4 4	9,957円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,281 2281	-15 -15	-0.65 -0.65331010452962	156.33 15633932190	15 15	毎月 1 1	2,281円 -15円（-0.65％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,326 20326	-137 -137	-0.67 -0.66950105067683	6.67 667508767	0 0	年1回 5 5	20,326円 -137円（-0.67％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,010 5010	-4 -4	-0.08 -0.079776625448744	114.74 11474742193	20 20	毎月 1 1	5,010円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,778 5778	-34 -34	-0.58 -0.58499655884377	604.38 60438320866	20 20	毎月 1 1	5,778円 -34円（-0.58％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,595 12595	-10 -10	-0.08 -0.079333597778659	23.10 2310540494	0 0	年1回 5 5	12,595円 -10円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,200 23200	-135 -135	-0.58 -0.5785301049925	653.67 65367950379	0 0	年1回 5 5	23,200円 -135円（-0.58％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,710 5710	-23 -23	-0.40 -0.40118611547183	254.16 25416071201	5 5	毎月 1 1	5,710円 -23円（-0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,324 13324	-52 -52	-0.39 -0.38875598086124	1.27 127153969	0 0	年1回 5 5	13,324円 -52円（-0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,546 3546	0 0	0.00 0	6.98 698658979	15 15	毎月 1 1	3,546円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,296 8296	0 0	0.00 0	0.28 28615573	25 25	毎月 1 1	8,296円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,021 3021	0 0	0.00 0	3.64 364214879	10 10	毎月 1 1	3,021円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,904 1904	0 0	0.00 0	1.72 172669973	5 5	毎月 1 1	1,904円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,322 1322	0 0	0.00 0	23.29 2329130337	3 3	毎月 1 1	1,322円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,363 7363	0 0	0.00 0	0.46 46283259	60 60	毎月 1 1	7,363円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,764 5764	-38 -38	-0.65 -0.65494657014822	33.35 3335881304	30 30	毎月 1 1	5,764円 -38円（-0.65％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,647 6647	-7 -7	-0.11 -0.10519987977157	27.44 2744540134	10 10	毎月 1 1	6,647円 -7円（-0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,213 7213	-25 -25	-0.35 -0.34539928156949	98.30 9830034541	35 35	毎月 1 1	7,213円 -25円（-0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,027 4027	-10 -10	-0.25 -0.24770869457518	102.81 10281319321	15 15	毎月 1 1	4,027円 -10円（-0.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,768 3768	+12 12	+0.32 0.31948881789137	2.97 297387750	25 25	毎月 1 1	3,768円 +12円（+0.32％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,522 2522	-10 -10	-0.39 -0.39494470774092	66.02 6602203101	10 10	毎月 1 1	2,522円 -10円（-0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,062 20062	-108 -108	-0.54 -0.53544868616758	156.44 15644141229	0 0	年1回 5 5	20,062円 -108円（-0.54％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,738 1738	-4 -4	-0.23 -0.22962112514351	121.35 12135837644	3 3	毎月 1 1	1,738円 -4円（-0.23％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,324 4324	-23 -23	-0.53 -0.52910052910053	39.44 3944945213	10 10	毎月 1 1	4,324円 -23円（-0.53％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51	-0.60 -0.60233849061061	103.57 10357091868	5 5	毎月 1 1	8,416円 -51円（-0.60％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,086 10086	-62 -62	-0.61 -0.61095782420181	17.75 1775919391	40 40	年4回 3 3	10,086円 -62円（-0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36	-0.47 -0.46517637937718	822.35 82235477939	5 5	毎月 1 1	7,703円 -36円（-0.47％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,303 15303	-71 -71	-0.46 -0.46181865487186	9.82 982938830	0 0	年1回 5 5	15,303円 -71円（-0.46％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,769 15769	-85 -85	-0.54 -0.53614229847357	57.72 5772422613	0 0	年1回 5 5	15,769円 -85円（-0.54％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,085 4085	-17 -17	-0.41 -0.41443198439785	28.86 2886974627	15 15	毎月 1 1	4,085円 -17円（-0.41％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,967 6967	-38 -38	-0.54 -0.54246966452534	14.23 1423607880	5 5	毎月 1 1	6,967円 -38円（-0.54％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,800 7800	-4 -4	-0.05 -0.051255766273706	120.92 12092710049	50 50	年2回 4 4	7,800円 -4円（-0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,479 12479	-71 -71	-0.57 -0.56573705179283	132.74 13274661163	100 100	年2回 4 4	12,479円 -71円（-0.57％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,848 8848	-50 -50	-0.56 -0.56192402787143	33.64 3364922600	5 5	毎月 1 1	8,848円 -50円（-0.56％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,188 8188	-46 -46	-0.56

構造改革ジャパン
構造改革J

12,086

-57

-0.47

2.79

0

年1回

12,086円

-57円
（-0.47％）

みずほ日本オールキャップ株式ファンド
みずほオール

10,655

+13

+0.12

735.76

0

年1回

10,655円

+13円
（+0.12％）

Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選Ｊ

19,996

-29

-0.14

82.18

0

年1回

19,996円

-29円
（-0.14％）

おおさか・かんさいアクティブファンド
愛称：ニコ（25）ッとおおさか
おおさか

14,512

-44

-0.30

7.94

0

年1回

14,512円

-44円
（-0.30％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ

11,883

-22

-0.18

6.98

0

年1回

11,883円

-22円
（-0.18％）

国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ

20,820

+9

+0.04

23.92

0

年1回

20,820円

+9円
（+0.04％）

きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい
きらぼしみら

9,060

+6

+0.07

13.06

0

年2回

9,060円

+6円
（+0.07％）

新興企業日本株ファンド（資産成長型）
新興企業成長

10,948

+8

+0.07

18.32

0

年1回

10,948円

+8円
（+0.07％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2

19,091

+287

+1.53

34.86

0

年1回

19,091円

+287円
（+1.53％）

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2

3,371

-52

-1.52

26.47

0

年1回

3,371円

-52円
（-1.52％）

厳選ジャパン
厳選ジャパン

19,519

+163

+0.84

42.02

0

年2回

19,519円

+163円
（+0.84％）

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ

20,554

-48

-0.23

150.41

0

年1回

20,554円

-48円
（-0.23％）

たわらノーロード　日経２２５
た・日２２５

23,434

+134

+0.58

1,861.08

0

年1回

23,434円

+134円
（+0.58％）

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
ビッグデータ

15,580

+14

+0.09

19.65

0

年1回

15,580円

+14円
（+0.09％）

日本厳選中小型株ファンド
日本厳選中小

11,806

-39

-0.33

114.02

500

年1回

11,806円

-39円
（-0.33％）

企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力

16,805

-45

-0.27

364.21

0

年2回

16,805円

-45円
（-0.27％）

未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本

16,375

-1

-0.01

141.16

65

年2回

16,375円

-1円
（-0.01％）

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）
資本収益年１

19,353

-7

-0.04

16.97

0

年1回

19,353円

-7円
（-0.04％）

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
シラー日本

15,636

-37

-0.24

59.12

0

年1回

15,636円

-37円
（-0.24％）

Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株

26,101

-64

-0.24

258.78

30

毎月

26,101円

-64円
（-0.24％）

Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年

30,090

-71

-0.24

117.38

0

年1回

30,090円

-71円
（-0.24％）

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし
日本成長戦略

12,817

+46

+0.36

10.19

1,000

年1回

12,817円

+46円
（+0.36％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
新興企米ドル

18,968

-85

-0.45

77.35

600

年1回

18,968円

-85円
（-0.45％）

新光日本小型株ファンド
愛称：風物語
風物語

21,031

+33

+0.16

161.77

1,000

年1回

21,031円

+33円
（+0.16％）

海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
クールJPN

30,566

+3

+0.01

53.59

130

年1回

30,566円

+3円
（+0.01％）

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株

19,549

+14

+0.07

104.98

0

年1回

19,549円

+14円
（+0.07％）

ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
サムライバリ

15,936

-31

-0.19

17.68

0

年1回

15,936円

-31円
（-0.19％）

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株

44,611

-105

-0.23

217.84

0

年1回

44,611円

-105円
（-0.23％）

たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
ラ日本株

26,585

-62

-0.23

278.50

0

年1回

26,585円

-62円
（-0.23％）

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
新興市場日株

91,081

-652

-0.71

100.61

2,000

年1回

91,081円

-652円
（-0.71％）

日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄Ｇ株

10,233

-57

-0.55

15.89

0

年1回

10,233円

-57円
（-0.55％）

新光ジャパンオープンII
ＳジャパンⅡ

10,260

-1

-0.01

25.20

2,080

年2回

10,260円

-1円
（-0.01％）

新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株

20,788

-67

-0.32

812.09

70

年4回

20,788円

-67円
（-0.32％）

新光小型株オープン
愛称：波物語
波物語

55,087

+85

+0.15

27.81

50

年1回

55,087円

+85円
（+0.15％）

ＭＨＡＭトピックスファンド
トピック

21,726

-51

-0.23

36.99

440

年1回

21,726円

-51円
（-0.23％）

Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技

41,885

-50

-0.12

860.20

0

年1回

41,885円

-50円
（-0.12％）

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
自由演技年２

14,964

-18

-0.12

21.90

0

年2回

14,964円

-18円
（-0.12％）

マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
＠マネＸ

29,633

+74

+0.25

32.05

0

年1回

29,633円

+74円
（+0.25％）

ブランドエクイティ
ブランド

16,847

-15

-0.09

78.69

50

年1回

16,847円

-15円
（-0.09％）

ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
出世株

24,883

-57

-0.23

47.67

0

年1回

24,883円

-57円
（-0.23％）

ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
新興成長

20,171

+51

+0.25

365.57

500

年1回

20,171円

+51円
（+0.25％）

日本株オ－プン　新潮流
新潮流

14,366

+5

+0.03

45.86

100

年1回

14,366円

+5円
（+0.03％）

ファンド“メガ・テック”
メガテック

14,153

+42

+0.30

109.96

85

年2回

14,153円

+42円
（+0.30％）

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベストＭ

15,336

-31

-0.20

24.20

50

年2回

15,336円

-31円
（-0.20％）

ＭＨＡＭ日本成長株オープン
日本成長

10,103

+8

+0.08

106.24

0

年2回

10,103円

+8円
（+0.08％）

ＭＨＡＭジャパンオープン
Mジャパン

14,666

+17

+0.12

26.54

50

年1回

14,666円

+17円
（+0.12％）

ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投

20,374

0

0.00

12.76

0

年1回

20,374円

0円
（0.00％）

コア30インデックス
コア３０

18,577

-35

-0.19

12.49

5

年1回

18,577円

-35円
（-0.19％）

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
ＴＯＰＸ

18,474

-43

-0.23

113.72

250

年1回

18,474円

-43円
（-0.23％）

ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ

25,153

-83

-0.33

37.48

55

年1回

25,153円

-83円
（-0.33％）

ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
ジャパンセレ

23,474

+47

+0.20

57.17

0

年2回

23,474円

+47円
（+0.20％）

日経２２５ノーロードオープン
日経２２５

29,416

+169

+0.58

3,128.49

0

年1回

29,416円

+169円
（+0.58％）

ハイブリッド・セレクション
ハイブリセレ

43,554

+65

+0.15

214.95

0

年1回

43,554円

+65円
（+0.15％）

太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン

14,460

+84

+0.58

17.15

5

年1回

14,460円

+84円
（+0.58％）

インデックスポートフォリオ
ミリオンＩ

16,581

+96

+0.58

9.45

5

年1回

16,581円

+96円
（+0.58％）

インデックスミリオン
ミリオＩ

13,367

+77

+0.58

52.40

125

年1回

13,367円

+77円
（+0.58％）

インデックスマネジメントファンド 225
インＭ225

10,192

+59

+0.58

93.68

0

年1回

10,192円

+59円
（+0.58％）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５

7,608

+43

+0.57

1,997.98

70

年1回

7,608円

+43円
（+0.57％）

Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧフ

13,636

-23

-0.17

2.27

0

年1回

13,636円

-23円
（-0.17％）

Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
日成α年金

10,569

+8

+0.08

16.56

0

年1回

10,569円

+8円
（+0.08％）

みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞
日経平均年金

22,607

+130

+0.58

17.83

0

年1回

22,607円

+130円
（+0.58％）

ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉

29,193

-253

-0.86

2.42

0

年1回

29,193円

-253円
（-0.86％）

ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンド
ＤＣ内株

23,600

-56

-0.24

1,646.96

0

年1回

23,600円

-56円
（-0.24％）

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内株イ

48,142

-113

-0.23

1,606.71

0

年1回

48,142円

-113円
（-0.23％）

インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金）
225ＤＣ

49,945

+289

+0.58

1.75

0

年1回

49,945円

+289円
（+0.58％）

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
日成年金

28,631

+21

+0.07

275.74

0

年1回

28,631円

+21円
（+0.07％）

ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
日株年金

25,856

+6

+0.02

27.93

0

年1回

25,856円

+6円
（+0.02％）

ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞
Ｖ年金

43,209

-67

-0.15

225.83

0

年1回

43,209円

-67円
（-0.15％）

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
ＤＣジャパン

45,736

+91

+0.20

42.07

0

年2回

45,736円

+91円
（+0.20％）

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞
愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞
ＤＣ技あり

30,908

0

0.00

221.86

0

年1回

30,908円

0円
（0.00％）

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
GOPF

10,522

-56

-0.53

399.53

-

年2回

10,522円

-56円
（-0.53％）

みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー
みサスＬＯ

9,498

-104

-1.08

234.58

-

年1回

9,498円

-104円
（-1.08％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）
ブルグロ成

13,245

+164

+1.25

398.50

0

年2回

13,245円

+164円
（+1.25％）

Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔

12,059

+149

+1.25

179.53

200

隔月

12,059円

+149円
（+1.25％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）
サス世株限H

11,928

0

0.00

2.86

0

年1回

11,928円

0円
（0.00％）

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）
サス世株H無

14,176

-67

-0.47

15.15

0

年1回

14,176円

-67円
（-0.47％）

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
ＦスミスＧＥ

13,280

-31

-0.23

3,354.13

0

年1回

13,280円

-31円
（-0.23％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分限H

8,986

+10

+0.11

13.20

0

隔月

8,986円

+10円
（+0.11％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型）
未来予分H無

12,679

-48

-0.38

540.74

110

隔月

12,679円

-48円
（-0.38％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
キセキ

15,492

-81

-0.52

16.57

0

年1回

15,492円

-81円
（-0.52％）

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信
フ・次世通信

19,145

-146

-0.76

7.22

0

年1回

19,145円

-146円
（-0.76％）

たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ

20,253

-152

-0.74

4.76

0

年1回

20,253円

-152円
（-0.74％）

たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ
｜・ＡＩ

26,242

-142

-0.54

15.62

0

年1回

26,242円

-142円
（-0.54％）

たわらノーロード　フォーカス　フィンテック
カ・フィンテ

16,005

-75

-0.47

4.60

0

年1回

16,005円

-75円
（-0.47％）

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ
ス・ミレニア

16,439

-67

-0.41

5.68

0

年1回

16,439円

-67円
（-0.41％）

たわらノーロード　全世界株式
ら・全世界株

24,097

-131

-0.54

702.53

0

年1回

24,097円

-131円
（-0.54％）

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー
ライジング

17,635

-132

-0.74

130.04

0

年1回

17,635円

-132円
（-0.74％）

世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株

24,987

-7

-0.03

504.97

0

年1回

24,987円

-7円
（-0.03％）

世界中小型株式ファンド
愛称：シャイニング・フューチャー
世界中小型株

21,236

-92

-0.43

112.11

0

年1回

21,236円

-92円
（-0.43％）

世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ
はいとうドリ

8,525

-2

-0.02

2.77

10

年2回

8,525円

-2円
（-0.02％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H

23,924

+30

+0.13

632.81

0

年1回

23,924円

+30円
（+0.13％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無

42,398

-161

-0.38

7,483.64

0

年1回

42,398円

-161円
（-0.38％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２限

14,791

+17

+0.12

107.05

0

年2回

14,791円

+17円
（+0.12％）

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型）
未来世界２無

23,101

-87

-0.38

1,880.84

0

年2回

23,101円

-87円
（-0.38％）

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国）
未来世界新興

19,669

+110

+0.56

795.06

0

年1回

19,669円

+110円
（+0.56％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先Ｈ

16,257

-8

-0.05

62.89

0

年1回

16,257円

-8円
（-0.05％）

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国）
未来世界先無

24,664

-129

-0.52

952.60

0

年1回

24,664円

-129円
（-0.52％）

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無

17,903

-91

-0.51

10,909.83

0

年1回

17,903円

-91円
（-0.51％）

グローバル新世代関連株式ファンド
愛称：ミレニアルズ
ミレニアルズ

30,923

-97

-0.31

115.44

100

年1回

30,923円

-97円
（-0.31％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
Ｇセキュ３月

11,370

-33

-0.29

582.46

210

年4回

11,370円

-33円
（-0.29％）

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１

33,163

-96

-0.29

17.46

0

年1回

33,163円

-96円
（-0.29％）

生活基盤関連株式ファンド
愛称：ゆうゆう街道
ゆうゆう街道

23,659

+53

+0.22

18.58

80

年1回

23,659円

+53円
（+0.22％）

メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来

15,699

-71

-0.45

487.28

1,450

年2回

15,699円

-71円
（-0.45％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし

6,360

+63

+1.00

1,234.99

75

毎月

6,360円

+63円
（+1.00％）

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり

3,738

+21

+0.56

77.97

47

毎月

3,738円

+21円
（+0.56％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月

11,016

-77

-0.69

135.90

30

毎月

11,016円

-77円
（-0.69％）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長

37,040

-258

-0.69

29.32

10

年2回

37,040円

-258円
（-0.69％）

優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株Ｆ有

6,235

-21

-0.34

5.54

15

毎月

6,235円

-21円
（-0.34％）

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル

10,736

-55

-0.51

27.86

200

年2回

10,736円

-55円
（-0.51％）

ＭＨＡＭ株式オープン
株式

2,449

-1

-0.04

135.32

10

年1回

2,449円

-1円
（-0.04％）

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ中小型

19,495

-103

-0.53

25.20

0

年1回

19,495円

-103円
（-0.53％）

ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣＥＳＧ厳

17,631

-176

-0.99

53.74

0

年1回

17,631円

-176円
（-0.99％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族
l・SP配貴

11,626

-87

-0.74

4.75

-

年1回

11,626円

-87円
（-0.74％）

たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００
ロ・NQ100

12,465

-83

-0.66

6.14

-

年1回

12,465円

-83円
（-0.66％）

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド
ＮＹダウ

24,391

-161

-0.66

701.10

0

年1回

24,391円

-161円
（-0.66％）

マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー
Ｐタイガー

13,911

+98

+0.71

28.11

0

年1回

13,911円

+98円
（+0.71％）

AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ

23,714

-175

-0.73

361.16

0

年1回

23,714円

-175円
（-0.73％）

たわらノーロード　ＮＹダウ
ノ・ＮＹダウ

30,832

-205

-0.66

219.02

0

年1回

30,832円

-205円
（-0.66％）

たわらノーロード　先進国株式
ノ・先進株式

33,794

-224

-0.66

6,603.01

0

年1回

33,794円

-224円
（-0.66％）

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ

21,668

-35

-0.16

281.32

0

年1回

21,668円

-35円
（-0.16％）

たわらノーロード　新興国株式
l ・新興株式

21,237

+56

+0.26

281.08

0

年1回

21,237円

+56円
（+0.26％）

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500

16,171

-117

-0.72

623.46

0

年1回

16,171円

-117円
（-0.72％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有

20,439

-104

-0.51

20.68

0

年2回

20,439円

-104円
（-0.51％）

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無

31,993

-327

-1.01

160.54

0

年2回

31,993円

-327円
（-1.01％）

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム
米中小株年4

9,772

-109

-1.10

21.43

803

年4回

9,772円

-109円
（-1.10％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外株

22,403

-36

-0.16

95.56

0

年1回

22,403円

-36円
（-0.16％）

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
ラ新興国株

19,150

+51

+0.27

117.55

0

年1回

19,150円

+51円
（+0.27％）

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ

23,311

-312

-1.32

161.13

0

年1回

23,311円

-312円
（-1.32％）

米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ａ

11,018

-50

-0.45

7.78

260

年2回

11,018円

-50円
（-0.45％）

米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル
米小バリ株Ｂ

11,112

-106

-0.94

214.37

1,400

年2回

11,112円

-106円
（-0.94％）

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
ベトナム株式

22,130

+82

+0.37

113.55

0

年1回

22,130円

+82円
（+0.37％）

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株

12,502

-139

-1.10

32.78

1,400

年2回

12,502円

-139円
（-1.10％）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
厳選米国株式

14,806

-96

-0.64

76.41

2,700

年1回

14,806円

-96円
（-0.64％）

米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株

11,081

-95

-0.85

36.44

360

年2回

11,081円

-95円
（-0.85％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ａ

10,203

-43

-0.42

2.56

0

年2回

10,203円

-43円
（-0.42％）

米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～
米国厳選株Ｂ

12,464

-82

-0.65

68.45

1,000

年2回

12,464円

-82円
（-0.65％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有

11,003

-53

-0.48

11.14

365

毎月

11,003円

-53円
（-0.48％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無

11,524

-112

-0.96

152.81

335

毎月

11,524円

-112円
（-0.96％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有

20,056

-96

-0.48

7.67

0

年1回

20,056円

-96円
（-0.48％）

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無

36,756

-358

-0.96

60.56

0

年1回

36,756円

-358円
（-0.96％）

ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
外株ＩＮＤＸ

67,411

-450

-0.66

12.36

0

年1回

67,411円

-450円
（-0.66％）

新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン

10,279

+118

+1.16

19.81

200

年2回

10,279円

+118円
（+1.16％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）
ハピインＨ有

11,969

-4

-0.03

1.30

15

毎月

11,969円

-4円
（-0.03％）

ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム
ハピイン

9,827

-54

-0.55

249.89

45

毎月

9,827円

-54円
（-0.55％）

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株

99,979

-666

-0.66

369.64

0

年1回

99,979円

-666円
（-0.66％）

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国株

47,766

-318

-0.66

234.28

0

年1回

47,766円

-318円
（-0.66％）

新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ

12,730

+149

+1.18

22.39

0

年1回

12,730円

+149円
（+1.18％）

ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ

25,461

-125

-0.49

109.72

0

年1回

25,461円

-125円
（-0.49％）

サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア

13,624

+156

+1.16

47.31

10

年1回

13,624円

+156円
（+1.16％）

新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド

19,943

-72

-0.36

2,643.94

250

年1回

19,943円

-72円
（-0.36％）

みずほエマージング株式オープン
エマ株式

16,373

+50

+0.31

18.48

600

年1回

16,373円

+50円
（+0.31％）

みずほ好配当世界株オープン
好配世界

10,823

-67

-0.62

50.63

15

毎月

10,823円

-67円
（-0.62％）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当

12,831

-70

-0.54

146.90

20

毎月

12,831円

-70円
（-0.54％）

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株

8,468

-10

-0.12

65.98

30

毎月

8,468円

-10円
（-0.12％）

ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
中国関連

23,219

+483

+2.12

20.36

0

年1回

23,219円

+483円
（+2.12％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド
ＤＣ米ＳＰ

17,178

-125

-0.72

184.57

0

年1回

17,178円

-125円
（-0.72％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド
ＤＣ・新興株

16,160

+43

+0.27

31.55

0

年1回

16,160円

+43円
（+0.27％）

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

25,518

-170

-0.66

351.89

0

年1回

25,518円

-170円
（-0.66％）

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ新興株イ

22,266

+59

+0.27

198.03

0

年1回

22,266円

+59円
（+0.27％）

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株イ

93,936

-626

-0.66

5,557.76

0

年1回

93,936円

-626円
（-0.66％）

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞
ＤＣ外株オー

49,932

-386

-0.77

1,305.23

0

年1回

49,932円

-386円
（-0.77％）

たわらノーロード　国内債券
わ・国内債券

9,633

+11

+0.11

246.72

0

年1回

9,633円

+11円
（+0.11％）

日本債券ファンド
日本債券Ｆ

9,644

+10

+0.10

31.18

40

年1回

9,644円

+10円
（+0.10％）

DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債

10,608

+12

+0.11

379.15

0

年1回

10,608円

+12円
（+0.11％）

たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
ラ日本債

11,287

+12

+0.11

158.77

0

年1回

11,287円

+12円
（+0.11％）

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動

11,954

+26

+0.22

305.85

0

年2回

11,954円

+26円
（+0.22％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期

10,045

-1

-0.01

187.01

0

年2回

10,045円

-1円
（-0.01％）

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期

9,392

+8

+0.09

340.88

0

年2回

9,392円

+8円
（+0.09％）

ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ＭＲＦ

10,000

0

0.00

5,418.25

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

10,000

0

0.00

8,877.29

-

その他

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信1月号

10,008

+1

+0.01

23.22

2.76

年1回

10,008円

+1円
（+0.01％）

公社債投信2月号

10,007

+1

+0.01

19.95

3.71

年1回

10,007円

+1円
（+0.01％）

公社債投信3月号

10,007

+1

+0.01

21.26

3.71

年1回

10,007円

+1円
（+0.01％）

公社債投信4月号

10,006

+1

+0.01

16.39

3.71

年1回

10,006円

+1円
（+0.01％）

公社債投信5月号

10,005

+1

+0.01

17.13

4.68

年1回

10,005円

+1円
（+0.01％）

公社債投信6月号

10,004

+1

+0.01

25.72

5.61

年1回

10,004円

+1円
（+0.01％）

公社債投信7月号

10,004

+1

+0.01

30.38

5.42

年1回

10,004円

+1円
（+0.01％）

公社債投信8月号

10,003

+1

+0.01

22.35

6.26

年1回

10,003円

+1円
（+0.01％）

公社債投信9月号

10,002

+1

+0.01

19.63

7.79

年1回

10,002円

+1円
（+0.01％）

公社債投信10月号

10,009

+1

+0.01

17.33

2.75

年1回

10,009円

+1円
（+0.01％）

公社債投信11月号

10,008

+1

+0.01

20.09

3.72

年1回

10,008円

+1円
（+0.01％）

公社債投信12月号

10,008

+1

+0.01

34.58

3.71

年1回

10,008円

+1円
（+0.01％）

公社債投信（１月号）
公社債投信１月

10,007

0

0.00

17.74

2.76

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信（２月号）
公社債投信２月

10,006

0

0.00

14.63

3.72

年1回

10,006円

0円
（0.00％）

公社債投信（３月号）
公社債投信３月

10,006

0

0.00

14.73

3.04

年1回

10,006円

0円
（0.00％）

公社債投信（４月号）
公社債投信４月

10,005

0

0.00

13.94

3.61

年1回

10,005円

0円
（0.00％）

公社債投信（５月号）
公社債投信５月

10,004

0

0.00

11.92

4.42

年1回

10,004円

0円
（0.00％）

公社債投信（６月号）
公社債投信６月

10,003

0

0.00

18.28

4.53

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

公社債投信（７月号）
公社債投信７月

10,002

0

0.00

22.41

5.07

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（８月号）
公社債投信８月

10,002

0

0.00

14.84

5.87

年1回

10,002円

0円
（0.00％）

公社債投信（９月号）
公社債投信９月

10,000

0

0.00

13.46

7.19

年1回

10,000円

0円
（0.00％）

公社債投信（１０月号）
公社債投信１０月

10,008

0

0.00

12.21

2.75

年1回

10,008円

0円
（0.00％）

公社債投信（１１月号）
公社債投信１１月

10,007

0

0.00

16.88

3.73

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

公社債投信（１２月号）
公社債投信１２月

10,007

0

0.00

24.71

3.02

年1回

10,007円

0円
（0.00％）

ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド
国内債券ＤＣ

11,146

+11

+0.10

59.95

0

年1回

11,146円

+11円
（+0.10％）

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣ内債イ

11,471

+13

+0.11

154.11

0

年1回

11,471円

+13円
（+0.11％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２
イールド2312

10,170

-7

-0.07

141.85

-

年1回

10,170円

-7円
（-0.07％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）
み利回り2206

10,385

-5

-0.05

249.36

50

年1回

10,385円

-5円
（-0.05％）

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
み利回り2301

10,666

-14

-0.13

138.83

50

年1回

10,666円

-14円
（-0.13％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）
グ利回り2306

10,058

-15

-0.15

262.71

50

年1回

10,058円

-15円
（-0.15％）

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
グ利回り2312

10,076

-13

-0.13

199.91

-

年1回

10,076円

-13円
（-0.13％）

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
ラ債スマイン

8,008

-4

-0.05

8.90

0

年1回

8,008円

-4円
（-0.05％）

Ｏｎｅニッポン債券オープン
ニッポン債券

9,945

0

0.00

60.70

90

年2回

9,945円

0円
（0.00％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピＳＩ1月

9,025

-6

-0.07

23.19

0

年1回

9,025円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピＳＩ2月

9,034

-6

-0.07

38.30

0

年1回

9,034円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピＳＩ3月

9,104

-6

-0.07

27.61

0

年1回

9,104円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピＳＩ4月

9,029

-6

-0.07

24.22

0

年1回

9,029円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピＳＩ5月

9,003

-6

-0.07

11.35

0

年1回

9,003円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピＳＩ6月

8,968

-6

-0.07

15.50

0

年1回

8,968円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピＳＩ7月

8,939

-6

-0.07

20.88

0

年1回

8,939円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピＳＩ8月

8,944

-7

-0.08

26.81

0

年1回

8,944円

-7円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピＳＩ9月

8,915

-6

-0.07

43.68

0

年1回

8,915円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピＳＩ10月

8,926

-7

-0.08

30.16

0

年1回

8,926円

-7円
（-0.08％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピＳＩ11月

9,010

-6

-0.07

28.93

0

年1回

9,010円

-6円
（-0.07％）

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピＳＩ12月

8,965

-6

-0.07

44.69

0

年1回

8,965円

-6円
（-0.07％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ

6,616

-10

-0.15

11.69

10

毎月

6,616円

-10円
（-0.15％）

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ

8,205

-32

-0.39

84.09

25

毎月

8,205円

-32円
（-0.39％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
Pストイン有

10,170

-7

-0.07

29.90

0

年2回

10,170円

-7円
（-0.07％）

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
Pストイン無

11,753

-35

-0.30

236.04

100

年2回

11,753円

-35円
（-0.30％）

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ

9,298

-5

-0.05

23.37

5

毎月

9,298円

-5円
（-0.05％）

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ
円クルーズ

7,745

0

0.00

5.51

3

毎月

7,745円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
円パワー毎月

8,173

0

0.00

7.78

3

毎月

8,173円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＣグ債コア

15,266

-63

-0.41

1.70

0

年1回

15,266円

-63円
（-0.41％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
愛称：円結び　２０２０－１１
円結び2011

10,194

0

0.00

155.91

0

年1回

10,194円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
円結び2103

10,152

-1

-0.01

204.61

0

年1回

10,152円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
円結び2105

10,083

-1

-0.01

80.63

0

年1回

10,083円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び　２０２１－０９
円結び2109

10,039

0

0.00

89.66

0

年1回

10,039円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２
円結びⅡ2112

10,003

0

0.00

73.43

0

年1回

10,003円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ　２０２２－０３
円結びⅡ2203

10,104

0

0.00

125.79

0

年1回

10,104円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６
愛称：円結びⅡ　２０２２－０６
円結びⅡ2206

10,067

-1

-0.01

127.21

0

年1回

10,067円

-1円
（-0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ　２０２２－０９
円結びⅡ2209

10,055

0

0.00

114.12

0

年1回

10,055円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１
愛称：円結びⅡ　２０２３－０１
円結びⅡ2301

10,190

+1

+0.01

79.47

0

年1回

10,190円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ　２０２３－０３
円結びⅢ2303

10,162

0

0.00

129.40

0

年1回

10,162円

0円
（0.00％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
円結びⅢ2307

10,113

+1

+0.01

120.03

0

年1回

10,113円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
円結びⅢ2309

10,118

+1

+0.01

147.54

0

年1回

10,118円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３
愛称：円結びⅢ　２０２４－０３
円結びⅢ2403

9,984

+1

+0.01

69.99

0

年1回

9,984円

+1円
（+0.01％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７
愛称：円結びⅢ　２０２４－０７
円結びⅢ2407

10,009

+4

+0.04

46.55

-

年1回

10,009円

+4円
（+0.04％）

Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１
愛称：円結びⅢ　２０２４－１１
円結びⅢ2411

-

年1回

-円

-円
（-％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ１無

16,504

-95

-0.57

62.74

0

年1回

16,504円

-95円
（-0.57％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ１有

10,364

-8

-0.08

18.18

0

年1回

10,364円

-8円
（-0.08％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
ＵＳＨＹ毎無

14,524

-81

-0.55

19.91

45

毎月

14,524円

-81円
（-0.55％）

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
ＵＳＨＹ毎有

9,108

-6

-0.07

16.86

20

毎月

9,108円

-6円
（-0.07％）

たわらノーロード　先進国債券
l・先進債券

12,595

-68

-0.54

545.99

0

年1回

12,595円

-68円
（-0.54％）

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
た・先進債へ

8,268

-2

-0.02

173.79

0

年1回

8,268円

-2円
（-0.02％）

たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
ドw新興現債

12,042

-45

-0.37

179.05

0

年1回

12,042円

-45円
（-0.37％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
ラヘッジ外債

8,588

-1

-0.01

291.68

0

年1回

8,588円

-1円
（-0.01％）

先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ
マイワルツ

6,847

0

0.00

259.34

55

年4回

6,847円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイ証券円

6,608

-5

-0.08

69.68

5

毎月

6,608円

-5円
（-0.08％）

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイ証券米

10,966

-28

-0.25

11.72

25

毎月

10,966円

-28円
（-0.25％）

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイ証券豪

6,863

-10

-0.15

10.32

20

毎月

6,863円

-10円
（-0.15％）

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイ証券ブ

2,950

-7

-0.24

34.88

10

毎月

2,950円

-7円
（-0.24％）

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイ証券印

7,690

0

0.00

4.77

40

毎月

7,690円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイ証券中国

9,362

0

0.00

3.46

40

毎月

9,362円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイ証券南ア

3,926

0

0.00

0.78

30

毎月

3,926円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイ証券メキ

7,959

0

0.00

5.52

35

毎月

7,959円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイ証券トル

2,255

0

0.00

4.64

15

毎月

2,255円

0円
（0.00％）

ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド

9,921

0

0.00

0

年2回

9,921円

0円
（0.00％）

みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森
コアラ

5,818

-24

-0.41

394.47

5

毎月

5,818円

-24円
（-0.41％）

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
愛称：コアラの森
コアラ年１

12,731

-50

-0.39

29.08

0

年1回

12,731円

-50円
（-0.39％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光HY円

6,112

-3

-0.05

6.50

10

毎月

6,112円

-3円
（-0.05％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光HY米

9,066

-30

-0.33

1.45

25

毎月

9,066円

-30円
（-0.33％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光HY豪

3,628

-7

-0.19

5.93

10

毎月

3,628円

-7円
（-0.19％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
新光HYブ

1,525

-5

-0.33

29.94

3

毎月

1,525円

-5円
（-0.33％）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

9,957

0

0.00

0

年2回

9,957円

0円
（0.00％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア

2,281

-15

-0.65

156.33

15

毎月

2,281円

-15円
（-0.65％）

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ１Ｙ

20,326

-137

-0.67

6.67

0

年1回

20,326円

-137円
（-0.67％）

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ

5,010

-4

-0.08

114.74

20

毎月

5,010円

-4円
（-0.08％）

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ

5,778

-34

-0.58

604.38

20

毎月

5,778円

-34円
（-0.58％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
ハイ債年１有

12,595

-10

-0.08

23.10

0

年1回

12,595円

-10円
（-0.08％）

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
ハイ債年１無

23,200

-135

-0.58

653.67

0

年1回

23,200円

-135円
（-0.58％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ

5,710

-23

-0.40

254.16

5

毎月

5,710円

-23円
（-0.40％）

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１

13,324

-52

-0.39

1.27

0

年1回

13,324円

-52円
（-0.39％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
新興国ソブ円

3,546

0

0.00

6.98

15

毎月

3,546円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
新興国ソブ米

8,296

0

0.00

0.28

25

毎月

8,296円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
新興国ソブ豪

3,021

0

0.00

3.64

10

毎月

3,021円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
新興国ソブ南

1,904

0

0.00

1.72

5

毎月

1,904円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
新興国ソブブ

1,322

0

0.00

23.29

3

毎月

1,322円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
新興国ソブ元

7,363

0

0.00

0.46

60

毎月

7,363円

0円
（0.00％）

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
ラキクロ毎月

5,764

-38

-0.65

33.35

30

毎月

5,764円

-38円
（-0.65％）

米国ハイイールド債券ファンド　円コース
米ＨＹ円

6,647

-7

-0.11

27.44

10

毎月

6,647円

-7円
（-0.11％）

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
米ＨＹ米

7,213

-25

-0.35

98.30

35

毎月

7,213円

-25円
（-0.35％）

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
米ＨＹ豪

4,027

-10

-0.25

102.81

15

毎月

4,027円

-10円
（-0.25％）

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
米ＨＹ南

3,768

+12

+0.32

2.97

25

毎月

3,768円

+12円
（+0.32％）

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
米ＨＹブ

2,522

-10

-0.39

66.02

10

毎月

2,522円

-10円
（-0.39％）

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債

20,062

-108

-0.54

156.44

0

年1回

20,062円

-108円
（-0.54％）

新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券

1,738

-4

-0.23

121.35

3

毎月

1,738円

-4円
（-0.23％）

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ

4,324

-23

-0.53

39.44

10

毎月

4,324円

-23円
（-0.53％）

海外国債ファンド
海外国債Ｆ

8,416

-51

-0.60

103.57

5

毎月

8,416円

-51円
（-0.60％）

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債３Ｍ

10,086

-62

-0.61

17.75

40

年4回

10,086円

-62円
（-0.61％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月

7,703

-36

-0.47

822.35

5

毎月

7,703円

-36円
（-0.47％）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
ハピクロ１年

15,303

-71

-0.46

9.82

0

年1回

15,303円

-71円
（-0.46％）

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ラ外国債

15,769

-85

-0.54

57.72

0

年1回

15,769円

-85円
（-0.54％）

高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ

4,085

-17

-0.41

28.86

15

毎月

4,085円

-17円
（-0.41％）

ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
グロ債Ｍ

6,967

-38

-0.54

14.23

5

毎月

6,967円

-38円
（-0.54％）

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
グロボンＣ

7,800

-4

-0.05

120.92

50

年2回

7,800円

-4円
（-0.05％）

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
グロボンＤ

12,479

-71

-0.57

132.74

100

年2回

12,479円

-71円
（-0.57％）

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
グロボン毎月

8,848

-50

-0.56

33.64

5

毎月

8,848円

-50円
（-0.56％）

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
ぶんぱい

8,188

-46

-0.56

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