アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	15,007 15007	+12 12	+0.08 0.08002667555852	3.51 351464968	500 500	年1回 5 5	15,007円 +12円（+0.08％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,418 12418	-20 -20	-0.16 -0.16079755587715	494.97 49497415416	0 0	年1回 5 5	12,418円 -20円（-0.16％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	27,157 27157	+64 64	+0.24 0.23622337873251	137.72 13772309418	0 0	年1回 5 5	27,157円 +64円（+0.24％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,815 16815	-153 -153	-0.90 -0.9016973125884	7.70 770466875	0 0	年1回 5 5	16,815円 -153円（-0.90％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,164 13164	+56 56	+0.43 0.42722001830943	5.33 533943813	0 0	年1回 5 5	13,164円 +56円（+0.43％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	27,442 27442	-184 -184	-0.67 -0.66603923839861	33.47 3347654539	0 0	年1回 5 5	27,442円 -184円（-0.67％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,061 10061	-57 -57	-0.56 -0.56335244119391	10.97 1097550523	0 0	年2回 4 4	10,061円 -57円（-0.56％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,465 11465	-175 -175	-1.50 -1.5034364261168	14.81 1481161339	0 0	年1回 5 5	11,465円 -175円（-1.50％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,702 29702	-74 -74	-0.25 -0.2485222998388	29.73 2973604768	0 0	年1回 5 5	29,702円 -74円（-0.25％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,706 1706	+4 4	+0.24 0.23501762632197	32.48 3248175480	0 0	年1回 5 5	1,706円 +4円（+0.24％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	18,795 18795	-20 -20	-0.11 -0.10629816635663	44.93 4493353394	0 0	年1回 5 5	18,795円 -20円（-0.11％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	30,952 30952	+355 355	+1.16 1.1602444684119	58.77 5877436293	500 500	年2回 4 4	30,952円 +355円（+1.16％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,013 26013	-94 -94	-0.36 -0.36005668977669	266.00 26600581801	0 0	年1回 5 5	26,013円 -94円（-0.36％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,293 30293	-30 -30	-0.10 -0.098934801965505	2,971.53 297153851749	0 0	年1回 5 5	30,293円 -30円（-0.10％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,748 19748	+170 170	+0.87 0.86832158545306	23.08 2308409408	0 0	年1回 5 5	19,748円 +170円（+0.87％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,113 12113	-135 -135	-1.10 -1.1022207707381	95.66 9566061827	500 500	年1回 5 5	12,113円 -135円（-1.10％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,308 19308	+102 102	+0.53 0.53108403623868	272.80 27280410813	0 0	年2回 4 4	19,308円 +102円（+0.53％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,561 17561	-181 -181	-1.02 -1.0201781084432	113.60 11360438638	60 60	年2回 4 4	17,561円 -181円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,899 33899	-131 -131	-0.38 -0.38495445195416	320.46 32046278700	30 30	毎月 1 1	33,899円 -131円（-0.38％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,392 39392	-141 -141	-0.36 -0.35666405281663	249.89 24989487625	0 0	年1回 5 5	39,392円 -141円（-0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,847 14847	-46 -46	-0.31 -0.30886993889747	11.17 1117095410	1,500 1500	年1回 5 5	14,847円 -46円（-0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,073 19073	-342 -342	-1.76 -1.7615245943858	65.72 6572074970	1,900 1900	年1回 5 5	19,073円 -342円（-1.76％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	24,429 24429	+279 279	+1.16 1.1552795031056	152.36 15236206081	1,000 1000	年1回 5 5	24,429円 +279円（+1.16％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,146 35146	-977 -977	-2.70 -2.7046480081942	50.91 5091940781	130 130	年1回 5 5	35,146円 -977円（-2.70％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,106 21106	-343 -343	-1.60 -1.5991421511492	98.89 9889412742	0 0	年1回 5 5	21,106円 -343円（-1.60％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,788 17788	+77 77	+0.43 0.43475805996274	13.87 1387145442	0 0	年1回 5 5	17,788円 +77円（+0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	56,405 56405	-205 -205	-0.36 -0.36212683271507	289.68 28968418733	0 0	年1回 5 5	56,405円 -205円（-0.36％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	33,682 33682	-122 -122	-0.36 -0.36090403502544	238.78 23878093009	0 0	年1回 5 5	33,682円 -122円（-0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,680 98680	-2,005 -2005	-1.99 -1.9913591895516	92.39 9239959190	2,000 2000	年1回 5 5	98,680円 -2,005円（-1.99％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,908 11908	+60 60	+0.51 0.50641458474004	14.98 1498287379	0 0	年1回 5 5	11,908円 +60円（+0.51％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	13,205 13205	+38 38	+0.29 0.28860028860029	29.98 2998337171	1,270 1270	年2回 4 4	13,205円 +38円（+0.29％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,445 26445	-27 -27	-0.10 -0.10199456029012	783.60 78360779419	70 70	年4回 3 3	26,445円 -27円（-0.10％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,830 66830	+764 764	+1.16 1.1564193382375	29.52 2952961299	50 50	年1回 5 5	66,830円 +764円（+1.16％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,877 26877	-99 -99	-0.37 -0.36699288256228	43.35 4335133024	390 390	年1回 5 5	26,877円 -99円（-0.37％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,680 55680	+68 68	+0.12 0.12227576781989	1,145.75 114575262253	0 0	年1回 5 5	55,680円 +68円（+0.12％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,735 18735	+23 23	+0.12 0.12291577597264	25.28 2528235491	1,000 1000	年2回 4 4	18,735円 +23円（+0.12％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,287 35287	-347 -347	-0.97 -0.973789077847	33.14 3314486643	250 250	年1回 5 5	35,287円 -347円（-0.97％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,357 20357	-101 -101	-0.49 -0.4936943982794	86.31 8631821388	0 0	年1回 5 5	20,357円 -101円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,514 25514	-252 -252	-0.98 -0.97803306683226	45.09 4509697522	0 0	年1回 5 5	25,514円 -252円（-0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,600 23600	-236 -236	-0.99 -0.99009900990099	305.93 30593249013	500 500	年1回 5 5	23,600円 -236円（-0.99％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,940 18940	+55 55	+0.29 0.29123643102992	55.67 5567486619	140 140	年1回 5 5	18,940円 +55円（+0.29％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,009 21009	+359 359	+1.74 1.7384987893462	134.10 13410710075	10 10	年2回 4 4	21,009円 +359円（+1.74％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,458 18458	-68 -68	-0.37 -0.36705171110871	27.50 2750936089	50 50	年2回 4 4	18,458円 -68円（-0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,958 10958	-61 -61	-0.55 -0.55358925492331	95.63 9563644634	250 250	年2回 4 4	10,958円 -61円（-0.55％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,440 20440	+51 51	+0.25 0.25013487664917	36.27 3627186651	50 50	年1回 5 5	20,440円 +51円（+0.25％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,302 25302	+35 35	+0.14 0.13852059999208	14.78 1478999551	0 0	年1回 5 5	25,302円 +35円（+0.14％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,732 23732	-65 -65	-0.27 -0.2731436735723	14.11 1411380632	5 5	年1回 5 5	23,732円 -65円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,886 22886	-84 -84	-0.37 -0.3656943839791	135.68 13568326598	300 300	年1回 5 5	22,886円 -84円（-0.37％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,932 31932	-161 -161	-0.50 -0.5016670301935	45.50 4550474461	455 455	年1回 5 5	31,932円 -161円（-0.50％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,508 31508	-116 -116	-0.37 -0.36681001770807	73.81 7381523360	0 0	年2回 4 4	31,508円 -116円（-0.37％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,788 37788	-37 -37	-0.10 -0.097818902842036	3,489.76 348976936624	0 0	年1回 5 5	37,788円 -37円（-0.10％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,968 56968	-162 -162	-0.28 -0.28356380185542	266.37 26637610208	0 0	年1回 5 5	56,968円 -162円（-0.28％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	18,602 18602	-25 -25	-0.13 -0.13421377570194	21.07 2107143408	5 5	年1回 5 5	18,602円 -25円（-0.13％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	21,332 21332	-23 -23	-0.11 -0.10770311402482	11.61 1161196884	5 5	年1回 5 5	21,332円 -23円（-0.11％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,869 16869	-18 -18	-0.11 -0.10659086871558	64.92 6492312172	150 150	年1回 5 5	16,869円 -18円（-0.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,120 13120	-14 -14	-0.11 -0.10659357393026	114.37 11437477974	0 0	年1回 5 5	13,120円 -14円（-0.11％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,606 9606	-10 -10	-0.10 -0.10399334442596	2,272.11 227211664489	85 85	年1回 5 5	9,606円 -10円（-0.10％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	16,823 16823	+34 34	+0.20 0.20251355053904	5.59 559692865	0 0	年1回 5 5	16,823円 +34円（+0.20％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,858 11858	-65 -65	-0.55 -0.54516480751489	15.04 1504076339	0 0	年1回 5 5	11,858円 -65円（-0.55％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	29,190 29190	-31 -31	-0.11 -0.10608808733445	23.43 2343818318	0 0	年1回 5 5	29,190円 -31円（-0.11％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,040 30040	-330 -330	-1.09 -1.0865986170563	2.53 253205144	0 0	年1回 5 5	30,040円 -330円（-1.09％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	29,880 29880	-108 -108	-0.36 -0.36014405762305	2,278.61 227861724044	0 0	年1回 5 5	29,880円 -108円（-0.36％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	60,892 60892	-221 -221	-0.36 -0.36162518613061	1,896.25 189625009429	0 0	年1回 5 5	60,892円 -221円（-0.36％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	64,292 64292	-70 -70	-0.11 -0.10875982722725	1.86 186787833	0 0	年1回 5 5	64,292円 -70円（-0.11％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	31,800 31800	-178 -178	-0.56 -0.55663268497092	307.85 30785416000	0 0	年1回 5 5	31,800円 -178円（-0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	32,354 32354	-85 -85	-0.26 -0.26203027220321	31.09 3109318753	0 0	年1回 5 5	32,354円 -85円（-0.26％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	57,141 57141	-124 -124	-0.22 -0.21653715183795	292.97 29297415481	0 0	年1回 5 5	57,141円 -124円（-0.22％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	61,421 61421	-226 -226	-0.37 -0.36660340324752	52.56 5256898018	0 0	年2回 4 4	61,421円 -226円（-0.37％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	38,402 38402	+54 54	+0.14 0.14081568791071	260.44 26044787771	0 0	年1回 5 5	38,402円 +54円（+0.14％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,746 11746	-235 -235	-1.96 -1.9614389449962	175.35 17535736308	-	年1回 5 5	11,746円 -235円（-1.96％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	11,834 11834	-126 -126	-1.05 -1.0535117056856	286.86 28686097671	-	年1回 5 5	11,834円 -126円（-1.05％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,271 11271	-59 -59	-0.52 -0.5207413945278	1,006.14 100614975302	0 0	年2回 4 4	11,271円 -59円（-0.52％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	14,402 14402	-66 -66	-0.46 -0.45617915399502	122.61 12261423723	0 0	年1回 5 5	14,402円 -66円（-0.46％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,588 9588	-92 -92	-0.95 -0.9504132231405	178.09 17809788195	0 0	年1回 5 5	9,588円 -92円（-0.95％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,655 16655	-445 -445	-2.60 -2.6023391812865	1,874.28 187428533626	0 0	年2回 4 4	16,655円 -445円（-2.60％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,311 13311	-349 -349	-2.55 -2.5549048316252	428.61 42861700506	300 300	隔月 2 2	13,311円 -349円（-2.55％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,350 12350	-326 -326	-2.57 -2.571789207952	421.23 42123528250	120 120	毎月 1 1	12,350円 -326円（-2.57％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	15,769 15769	-69 -69	-0.44 -0.43566106831671	3.87 387346186	0 0	年1回 5 5	15,769円 -69円（-0.44％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,122 12122	-302 -302	-2.43 -2.4307791371539	0.84 84638499	0 0	年1回 5 5	12,122円 -302円（-2.43％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,744 15744	-395 -395	-2.45 -2.4474874527542	10.93 1093809572	0 0	年1回 5 5	15,744円 -395円（-2.45％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,879 13879	-232 -232	-1.64 -1.6441074339168	2,885.81 288581459407	0 0	年1回 5 5	13,879円 -232円（-1.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,566 9566	-41 -41	-0.43 -0.42677214531071	12.09 1209832054	0 0	隔月 2 2	9,566円 -41円（-0.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,777 13777	-65 -65	-0.47 -0.46958532004046	622.65 62265568944	140 140	隔月 2 2	13,777円 -65円（-0.47％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,614 15614	+33 33	+0.21 0.2117964187151	12.36 1236687919	0 0	年1回 5 5	15,614円 +33円（+0.21％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,383 26383	-213 -213	-0.80 -0.80087231162581	8.56 856811279	0 0	年1回 5 5	26,383円 -213円（-0.80％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	25,808 25808	-166 -166	-0.64 -0.63910063910064	7.82 782536082	0 0	年1回 5 5	25,808円 -166円（-0.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,481 37481	-143 -143	-0.38 -0.38007654688497	30.06 3006004863	0 0	年1回 5 5	37,481円 -143円（-0.38％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,455 19455	-219 -219	-1.11 -1.1131442512961	8.30 830592912	0 0	年1回 5 5	19,455円 -219円（-1.11％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,758 17758	-230 -230	-1.28 -1.2786301979097	6.20 620101381	0 0	年1回 5 5	17,758円 -230円（-1.28％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,878 29878	-131 -131	-0.44 -0.43653570595488	1,939.07 193907650547	0 0	年1回 5 5	29,878円 -131円（-0.44％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	20,625 20625	+6 6	+0.03 0.029099374363451	127.93 12793659927	0 0	年1回 5 5	20,625円 +6円（+0.03％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,750 26750	-146 -146	-0.54 -0.54283164782867	460.39 46039691798	0 0	年1回 5 5	26,750円 -146円（-0.54％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,276 23276	-88 -88	-0.38 -0.37664783427495	108.46 10846296685	0 0	年1回 5 5	23,276円 -88円（-0.38％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,940 23940	-189 -189	-0.78 -0.78328981723238	148.84 14884210554	0 0	年2回 4 4	23,940円 -189円（-0.78％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,346 8346	-18 -18	-0.22 -0.21520803443329	2.06 206075813	10 10	年2回 4 4	8,346円 -18円（-0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,539 25539	-111 -111	-0.43 -0.4327485380117	582.28 58228870845	0 0	年1回 5 5	25,539円 -111円（-0.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,444 49444	-232 -232	-0.47 -0.46702633062243	8,566.83 856683198320	0 0	年1回 5 5	49,444円 -232円（-0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,407 15407	-68 -68	-0.44 -0.43941841680129	96.93 9693906341	150 150	年2回 4 4	15,407円 -68円（-0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,428 26428	-124 -124	-0.47 -0.46700813498042	1,952.54 195254001128	200 200	年2回 4 4	26,428円 -124円（-0.47％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,104 21104	-275 -275	-1.29 -1.286308994808	631.35 63135765248	0 0	年1回 5 5	21,104円 -275円（-1.29％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,333 17333	-116 -116	-0.66 -0.66479454409995	54.62 5462557589	0 0	年1回 5 5	17,333円 -116円（-0.66％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,687 28687	-209 -209	-0.72 -0.72328349944629	977.94 97794183308	0 0	年1回 5 5	28,687円 -209円（-0.72％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,029 20029	-119 -119	-0.59 -0.59062934286282	10,391.73 1039173515192	0 0	年1回 5 5	20,029円 -119円（-0.59％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,500 36500	-144 -144	-0.39 -0.39297019975985	99.44 9944933410	100 100	年1回 5 5	36,500円 -144円（-0.39％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,352 11352	-61 -61	-0.53 -0.53447822658372	675.63 67563123567	420 420	年4回 3 3	11,352円 -61円（-0.53％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,210 38210	-203 -203	-0.53 -0.52846692525968	19.35 1935902698	0 0	年1回 5 5	38,210円 -203円（-0.53％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,407 17407	+103 103	+0.60 0.5952380952381	504.57 50457165183	0 0	年2回 4 4	17,407円 +103円（+0.60％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,826 5826	-5 -5	-0.09 -0.085748585148345	991.01 99101439872	72 72	毎月 1 1	5,826円 -5円（-0.09％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,151 3151	+1 1	+0.03 0.031746031746032	56.52 5652220070	42 42	毎月 1 1	3,151円 +1円（+0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,236 12236	-58 -58	-0.47 -0.47177484952009	140.82 14082225334	30 30	毎月 1 1	12,236円 -58円（-0.47％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,620 43620	-99 -99	-0.23 -0.22644616757016	39.85 3985948588	10 10	年2回 4 4	43,620円 -99円（-0.23％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,514 10514	-30 -30	-0.28 -0.2845220030349	29.49 2949689774	1,600 1600	年2回 4 4	10,514円 -30円（-0.28％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,887 2887	+4 4	+0.14 0.13874436351023	152.37 15237679557	30 30	年1回 5 5	2,887円 +4円（+0.14％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,709 19709	+43 43	+0.22 0.21865147971118	29.54 2954286773	0 0	年1回 5 5	19,709円 +43円（+0.22％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,858 19858	-88 -88	-0.44 -0.44119121628397	70.49 7049719087	0 0	年1回 5 5	19,858円 -88円（-0.44％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,066 11066	+11 11	+0.10 0.099502487562189	19.71 1971374563	0 0	年1回 5 5	11,066円 +11円（+0.10％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,082 10082	+9 9	+0.09 0.089347761342202	12.41 1241451516	0 0	年1回 5 5	10,082円 +9円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,917 11917	-57 -57	-0.48 -0.47603140136963	3.17 317788985	0 0	年1回 5 5	11,917円 -57円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,821 19821	-12 -12	-0.06 -0.060505218575102	1,807.50 180750922427	0 0	年1回 5 5	19,821円 -12円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,994 15994	+7 7	+0.04 0.043785575780322	5.94 594202500	0 0	年1回 5 5	15,994円 +7円（+0.04％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,101 36101	-236 -236	-0.65 -0.64947574098027	306.40 30640271390	0 0	年1回 5 5	36,101円 -236円（-0.65％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,711 41711	-111 -111	-0.27 -0.26541054947157	10,146.63 1014663028902	0 0	年1回 5 5	41,711円 -111円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,413 24413	-60 -60	-0.25 -0.24516814448576	344.11 34411264968	0 0	年1回 5 5	24,413円 -60円（-0.25％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,042 27042	-473 -473	-1.72 -1.7190623296384	433.96 43396219187	0 0	年1回 5 5	27,042円 -473円（-1.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	24,397 24397	-427 -427	-1.72 -1.7201095713825	172.94 17294681669	0 0	年1回 5 5	24,397円 -427円（-1.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,279 25279	-62 -62	-0.24 -0.24466279941597	76.13 7613971398	0 0	年1回 5 5	25,279円 -62円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	58,995 58995	-157 -157	-0.27 -0.2654179064106	290.44 29044553237	0 0	年1回 5 5	58,995円 -157円（-0.27％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,259 20259	-13 -13	-0.06 -0.064127861089187	38.52 3852857515	0 0	年1回 5 5	20,259円 -13円（-0.06％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	15,766 15766	-43 -43	-0.27 -0.27199696375482	4.62 462027209	0 0	年1回 5 5	15,766円 -43円（-0.27％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,429 28429	-187 -187	-0.65 -0.65348057031032	807.76 80776756034	0 0	年1回 5 5	28,429円 -187円（-0.65％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	16,489 16489	-473 -473	-2.79 -2.7885862516213	23.81 2381571304	0 0	年1回 5 5	16,489円 -473円（-2.79％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,084 30084	-191 -191	-0.63 -0.63088356729975	444.61 44461733791	0 0	年1回 5 5	30,084円 -191円（-0.63％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,154 22154	+144 144	+0.65 0.65424806905952	20.29 2029725738	0 0	年2回 4 4	22,154円 +144円（+0.65％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,738 37738	+245 245	+0.65 0.65345531165818	245.87 24587274654	0 0	年2回 4 4	37,738円 +245円（+0.65％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,835 9835	+18 18	+0.18 0.18335540389121	19.02 1902900379	0 0	年4回 3 3	9,835円 +18円（+0.18％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	29,107 29107	+166 166	+0.57 0.57358073321585	148.02 14802905091	0 0	年1回 5 5	29,107円 +166円（+0.57％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,609 9609	-50 -50	-0.52 -0.5176519308417	4.79 479139543	0 0	年2回 4 4	9,609円 -50円（-0.52％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,234 10234	-52 -52	-0.51 -0.50554151273576	193.92 19392052123	0 0	年2回 4 4	10,234円 -52円（-0.51％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,299 25299	+83 83	+0.33 0.32915609137056	104.60 10460803988	0 0	年1回 5 5	25,299円 +83円（+0.33％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,003 13003	+24 24	+0.18 0.18491409199476	31.12 3112129005	0 0	年2回 4 4	13,003円 +24円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,346 15346	+57 57	+0.37 0.37281705801557	95.06 9506346358	2,300 2300	年1回 5 5	15,346円 +57円（+0.37％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,072 11072	-58 -58	-0.52 -0.52111410601977	33.91 3391401521	730 730	年2回 4 4	11,072円 -58円（-0.52％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,829 10829	-43 -43	-0.40 -0.39551140544518	2.35 235013051	1,000 1000	年2回 4 4	10,829円 -43円（-0.40％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,596 13596	-28 -28	-0.21 -0.20551967116853	70.42 7042688240	1,000 1000	年2回 4 4	13,596円 -28円（-0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,781 10781	-9 -9	-0.08 -0.083410565338276	10.00 1000418160	15 15	毎月 1 1	10,781円 -9円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,578 11578	-8 -8	-0.07 -0.069048852062834	174.98 17498781409	15 15	毎月 1 1	11,578円 -8円（-0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,720 20720	-16 -16	-0.08 -0.07716049382716	7.19 719792939	0 0	年1回 5 5	20,720円 -16円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,480 41480	-32 -32	-0.08 -0.077086143765658	67.93 6793048501	0 0	年1回 5 5	41,480円 -32円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	82,558 82558	-226 -226	-0.27 -0.27299961345187	14.59 1459651672	0 0	年1回 5 5	82,558円 -226円（-0.27％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,900 10900	-147 -147	-1.33 -1.33067801213	18.61 1861001762	400 400	年2回 4 4	10,900円 -147円（-1.33％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,971 12971	-29 -29	-0.22 -0.22307692307692	1.49 149370637	15 15	毎月 1 1	12,971円 -29円（-0.22％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,310 11310	-40 -40	-0.35 -0.35242290748899	273.72 27372845949	45 45	毎月 1 1	11,310円 -40円（-0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	123,011 123011	-332 -332	-0.27 -0.26916809223061	448.72 44872740455	0 0	年1回 5 5	123,011円 -332円（-0.27％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,523 15523	-298 -298	-1.88 -1.8835724669743	24.56 2456118145	0 0	年1回 5 5	15,523円 -298円（-1.88％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,625 23625	-162 -162	-0.68 -0.68104426787741	92.67 9267407496	0 0	年1回 5 5	23,625円 -162円（-0.68％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,805 14805	-202 -202	-1.35 -1.3460385153595	46.88 4688654713	450 450	年1回 5 5	14,805円 -202円（-1.35％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,435 19435	+16 16	+0.08 0.08239353210773	2,209.45 220945812122	160 160	年1回 5 5	19,435円 +16円（+0.08％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,398 19398	-361 -361	-1.83 -1.8270155372235	19.78 1978456789	100 100	年1回 5 5	19,398円 -361円（-1.83％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,315 11315	-54 -54	-0.47 -0.47497581141701	52.56 5256154823	15 15	毎月 1 1	11,315円 -54円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,983 14983	-52 -52	-0.35 -0.34585966079149	163.99 16399971613	20 20	毎月 1 1	14,983円 -52円（-0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,491 29491	-694 -694	-2.30 -2.2991552095412	22.89 2289735461	0 0	年1回 5 5	29,491円 -694円（-2.30％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,052 21052	-13 -13	-0.06 -0.061713743175884	721.08 72108732324	0 0	年1回 5 5	21,052円 -13円（-0.06％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	20,568 20568	-360 -360	-1.72 -1.7201834862385	69.81 6981782795	0 0	年1回 5 5	20,568円 -360円（-1.72％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	31,495 31495	-84 -84	-0.27 -0.26599955666741	493.48 49348266474	0 0	年1回 5 5	31,495円 -84円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	28,284 28284	-496 -496	-1.72 -1.7234190410007	269.73 26973290883	0 0	年1回 5 5	28,284円 -496円（-1.72％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	115,718 115718	-311 -311	-0.27 -0.26803643916607	6,849.01 684901223685	0 0	年1回 5 5	115,718円 -311円（-0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	60,612 60612	-364 -364	-0.60 -0.59695617948045	1,584.39 158439157501	0 0	年1回 5 5	60,612円 -364円（-0.60％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,763 10763	+2 2	+0.02 0.018585633305455	22.95 2295420385	10 10	年1回 5 5	10,763円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,576 10576	+2 2	+0.02 0.018914318138831	41.71 4171458198	10 10	年1回 5 5	10,576円 +2円（+0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,118 9118	-16 -16	-0.18 -0.17516969564265	252.69 25269765505	0 0	年1回 5 5	9,118円 -16円（-0.18％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,050 9050	-17 -17	-0.19 -0.18749310687107	20.71 2071383828	50 50	年1回 5 5	9,050円 -17円（-0.19％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,033 10033	-18 -18	-0.18 -0.17908665804398	396.79 39679795488	0 0	年1回 5 5	10,033円 -18円（-0.18％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,691 10691	-19 -19	-0.18 -0.17740429505135	245.88 24588566967	0 0	年1回 5 5	10,691円 -19円（-0.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,951 11951	+26 26	+0.22 0.21802935010482	318.26 31826974358	0 0	年2回 4 4	11,951円 +26円（+0.22％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	+1 1	+0.01 0.0098823994465856	188.14 18814851642	0 0	年2回 4 4	10,120円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,046 9046	-10 -10	-0.11 -0.11042402826855	319.89 31989160100	0 0	年2回 4 4	9,046円 -10円（-0.11％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,000.35 600035108175	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,499.54 949954817624	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	22.04 2204513352	13.24 13.24	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	18.77 1877561130	14.41 14.41	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	20.34 2034249127	17.31 17.31	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	15.61 1561864347	19.21 19.21	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	+1 1	+0.01 0.0099850224663005	15.90 1590462333	19.66 19.66	年1回 5 5	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	+1 1	+0.01 0.0099880143827407	24.11 2411940108	21.31 21.31	年1回 5 5	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	28.77 2877656286	23.95 23.95	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	20.90 2090349179	25.25 25.25	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	18.66 1866112678	26.48 26.48	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	17.35 1735937499	27.46 27.46	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	18.59 1859954273	9.63 9.63	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	31.84 3184896418	11.97 11.97	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,023 10023	0 0	0.00 0	14.89 1489061734	11.50 11.5	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	0 0	0.00 0	13.84 1384348936	12.59 12.59	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,019 10019	0 0	0.00 0	13.76 1376035531	14.27 14.27	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0	0.00 0	13.45 1345191871	15.62 15.62	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	10.93 1093269913	17.26 17.26	年1回 5 5	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0	0.00 0	16.59 1659369663	19.72 19.72	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,009 10009	-1 -1	-0.01 -0.00999000999001	21.36 2136495923	22.05 22.05	年1回 5 5	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,008 10008	0 0	0.00 0	13.88 1388523635	23.88 23.88	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,006 10006	0 0	0.00 0	12.90 1290829224	25.35 25.35	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,004 10004	0 0	0.00 0	12.09 1209459025	26.11 26.11	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,027 10027	0 0	0.00 0	15.91 1591823950	8.39 8.39	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0	0.00 0	22.87 2287150444	9.49 9.49	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,558 10558	-20 -20	-0.19 -0.18907165815844	74.52 7452134379	0 0	年1回 5 5	10,558円 -20円（-0.19％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,843 10843	-19 -19	-0.17 -0.17492174553489	140.56 14056007935	0 0	年1回 5 5	10,843円 -19円（-0.17％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,947 9947	-1 -1	-0.01 -0.01005227181343	83.76 8376608038	-	年1回 5 5	9,947円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,232 10232	-25 -25	-0.24 -0.24373598518085	27.37 2737093086	-	年1回 5 5	10,232円 -25円（-0.24％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,958 10958	-1 -1	-0.01 -0.0091249201569486	8.69 869645349	50 50	年4回 3 3	10,958円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,033 10033	-13 -13	-0.13 -0.12940473820426	0.85 85935363	0 0	年1回 5 5	10,033円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,497 10497	+6 6	+0.06 0.057191878753217	310.77 31077578398	0 0	年1回 5 5	10,497円 +6円（+0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,035 10035	-13 -13	-0.13 -0.12937898089172	0.17 17204080	0 0	年4回 3 3	10,035円 -13円（-0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,457 10457	+5 5	+0.05 0.047837734404899	147.64 14764363553	30 30	年4回 3 3	10,457円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,186 10186	+1 1	+0.01 0.0098183603338243	137.92 13792912645	50 50	年1回 5 5	10,186円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,396 10396	+1 1	+0.01 0.0096200096200096	226.76 22676186210	50 50	年1回 5 5	10,396円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,690 10690	+3 3	+0.03 0.028071488724619	122.48 12248037043	50 50	年1回 5 5	10,690円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,041 10041	0 0	0.00 0	233.18 23318680558	0 0	年1回 5 5	10,041円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,996 9996	+4 4	+0.04 0.040032025620496	176.64 17664771646	50 50	年1回 5 5	9,996円 +4円（+0.04％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,818 7818	-12 -12	-0.15 -0.15325670498084	12.68 1268949430	0 0	年1回 5 5	7,818円 -12円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,985 9985	+1 1	+0.01 0.010016025641026	53.24 5324486506	100 100	年2回 4 4	9,985円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,452 6452	-13 -13	-0.20 -0.20108275328693	15.00 1500477552	10 10	毎月 1 1	6,452円 -13円（-0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,549 8549	-3 -3	-0.04 -0.035079513564079	71.49 7149172364	25 25	毎月 1 1	8,549円 -3円（-0.04％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,478 10478	-19 -19	-0.18 -0.1810040964085	75.66 7566863644	0 0	年2回 4 4	10,478円 -19円（-0.18％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,894 12894	-1 -1	-0.01 -0.0077549437766576	287.44 28744488772	100 100	年2回 4 4	12,894円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,548 7548	-3 -3	-0.04 -0.039729837107668	5.16 516188070	3 3	毎月 1 1	7,548円 -3円（-0.04％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,957 7957	-3 -3	-0.04 -0.037688442211055	6.66 666292850	3 3	毎月 1 1	7,957円 -3円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,249 10249	+1 1	+0.01 0.0097580015612803	182.48 18248429261	0 0	年1回 5 5	10,249円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,205 10205	+1 1	+0.01 0.0098000784006272	72.22 7222105432	0 0	年1回 5 5	10,205円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,185 10185	+1 1	+0.01 0.0098193244304792	78.99 7899418965	0 0	年1回 5 5	10,185円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,162 10162	+2 2	+0.02 0.019685039370079	70.96 7096296028	0 0	年1回 5 5	10,162円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,230 10230	+1 1	+0.01 0.009776126698602	118.45 11845375924	0 0	年1回 5 5	10,230円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,199 10199	+1 1	+0.01 0.0098058442831928	120.19 12019854076	0 0	年1回 5 5	10,199円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,187 10187	+1 1	+0.01 0.0098173964264677	108.52 10852430903	0 0	年1回 5 5	10,187円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,348 10348	+1 1	+0.01 0.0096646370928772	66.77 6677162965	0 0	年1回 5 5	10,348円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,301 10301	+1 1	+0.01 0.0097087378640777	118.66 11866634004	0 0	年1回 5 5	10,301円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,227 10227	+1 1	+0.01 0.0097789947193429	108.20 10820445612	0 0	年1回 5 5	10,227円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,217 10217	+1 1	+0.01 0.009788566953798	134.61 13461508283	0 0	年1回 5 5	10,217円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,068 10068	+1 1	+0.01 0.009933445912387	68.17 6817654119	0 0	年1回 5 5	10,068円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,034 10034	0 0	0.00 0	45.54 4554139085	0 0	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,007 10007	0 0	0.00 0	30.25 3025573691	0 0	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,012 10012	0 0	0.00 0	86.67 8667065515	0 0	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,014 10014	+1 1	+0.01 0.0099870168780585	93.25 9325470953	0 0	年1回 5 5	10,014円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,999 9999	-2 -2	-0.02 -0.01999800019998	20.13 2013610094	-	年1回 5 5	9,999円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,958 9958	-16 -16	-0.16 -0.16041708441949	0.99 99582995	-	年1回 5 5	9,958円 -16円（-0.16％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	9,991 9991	-15 -15	-0.15 -0.14991005396762	0.99 99906582	-	年1回 5 5	9,991円 -15円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,937 9937	-24 -24	-0.24 -0.2409396646923	0.99 99374311	-	年1回 5 5	9,937円 -24円（-0.24％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	9,970 9970	-23 -23	-0.23 -0.23016111277895	0.99 99698001	-	年1回 5 5	9,970円 -23円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,952 9952	-4 -4	-0.04 -0.040176777822419	0.99 99523786	-	年1回 5 5	9,952円 -4円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	9,985 9985	-3 -3	-0.03 -0.030036043251902	0.99 99847776	-	年1回 5 5	9,985円 -3円（-0.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,151 18151	-71 -71	-0.39 -0.38963889803534	35.73 3573520186	0 0	年1回 5 5	18,151円 -71円（-0.39％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,491 10491	-42 -42	-0.40 -0.39874679578468	8.22 822356300	0 0	年1回 5 5	10,491円 -42円（-0.40％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,343 15343	-105 -105	-0.68 -0.67969963749353	19.97 1997118620	45 45	毎月 1 1	15,343円 -105円（-0.68％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,904 8904	-55 -55	-0.61 -0.61390780221007	3.31 331022711	20 20	毎月 1 1	8,904円 -55円（-0.61％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,762 13762	-38 -38	-0.28 -0.27536231884058	672.02 67202467772	0 0	年1回 5 5	13,762円 -38円（-0.28％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,183 8183	-18 -18	-0.22 -0.21948542860627	182.74 18274396816	0 0	年1回 5 5	8,183円 -18円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,892 13892	-25 -25	-0.18 -0.17963641589423	133.90 13390606462	0 0	年1回 5 5	13,892円 -25円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,524 8524	-19 -19	-0.22 -0.22240430762027	309.00 30900467937	0 0	年1回 5 5	8,524円 -19円（-0.22％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,623 6623	-13 -13	-0.20 -0.19590114526823	233.29 23329625444	65 65	年4回 3 3	6,623円 -13円（-0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,616 6616	-12 -12	-0.18 -0.18105009052505	59.66 5966434710	5 5	毎月 1 1	6,616円 -12円（-0.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,674 11674	+1 1	+0.01 0.0085667780347811	10.18 1018450568	25 25	毎月 1 1	11,674円 +1円（+0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,012 7012	-6 -6	-0.09 -0.085494442861214	9.84 984879633	20 20	毎月 1 1	7,012円 -6円（-0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,517 3517	+6 6	+0.17 0.17089148390772	37.25 3725916834	10 10	毎月 1 1	3,517円 +6円（+0.17％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,933 9933	0 0	0.00 0	0.00 993252	0 0	年2回 4 4	9,933円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,030 6030	-4 -4	-0.07 -0.06629101756712	360.76 36076101825	5 5	毎月 1 1	6,030円 -4円（-0.07％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,344 13344	-9 -9	-0.07 -0.067400584138396	27.41 2741839941	0 0	年1回 5 5	13,344円 -9円（-0.07％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,422 2422	-17 -17	-0.70 -0.6970069700697	172.94 17294212487	15 15	毎月 1 1	2,422円 -17円（-0.70％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,711 23711	-24 -24	-0.10 -0.10111649462819	7.47 747134394	0 0	年1回 5 5	23,711円 -24円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,808 4808	-6 -6	-0.12 -0.12463647694225	92.02 9202073480	20 20	毎月 1 1	4,808円 -6円（-0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,101 6101	-6 -6	-0.10 -0.098247912231865	587.85 58785678782	20 20	毎月 1 1	6,101円 -6円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,777 12777	-14 -14	-0.11 -0.10945195840826	19.90 1990408116	0 0	年1回 5 5	12,777円 -14円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,619 25619	-28 -28	-0.11 -0.10917456232698	800.64 80064732363	0 0	年1回 5 5	25,619円 -28円（-0.11％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,916 5916	-4 -4	-0.07 -0.067567567567568	232.80 23280510797	5 5	毎月 1 1	5,916円 -4円（-0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,956 13956	-10 -10	-0.07 -0.071602463124731	1.24 124800605	0 0	年1回 5 5	13,956円 -10円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,993 5993	+3 3	+0.05 0.05008347245409	30.76 3076026270	30 30	毎月 1 1	5,993円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,602 6602	-10 -10	-0.15 -0.15124016938899	23.61 2361686156	10 10	毎月 1 1	6,602円 -10円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,392 7392	+2 2	+0.03 0.027063599458728	96.65 9665021189	35 35	毎月 1 1	7,392円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,049 4049	-3 -3	-0.07 -0.074037512339585	91.54 9154271496	15 15	毎月 1 1	4,049円 -3円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,989 3989	-20 -20	-0.50 -0.49887752556747	3.18 318110866	25 25	毎月 1 1	3,989円 -20円（-0.50％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,970 2970	+5 5	+0.17 0.16863406408094	69.29 6929157422	10 10	毎月 1 1	2,970円 +5円（+0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,886 21886	-61 -61	-0.28 -0.27794231557844	231.64 23164192796	0 0	年1回 5 5	21,886円 -61円（-0.28％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,036 2036	+1 1	+0.05 0.049140049140049	118.76 11876340830	3 3	毎月 1 1	2,036円 +1円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,685 4685	-7 -7	-0.15 -0.14919011082694	36.67 3667544102	10 10	毎月 1 1	4,685円 -7円（-0.15％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,122 9122	-32 -32	-0.35 -0.34957395674022	99.93 9993483553	5 5	毎月 1 1	9,122円 -32円（-0.35％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,809 10809	-72 -72	-0.66 -0.66170388751034	17.70 1770786206	40 40	年4回 3 3	10,809円 -72円（-0.66％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	-13 -13	-0.16 -0.16256096036014	750.84 75084845649	5 5	毎月 1 1	7,984円 -13円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,001 16001	-27 -27	-0.17 -0.16845520339406	9.27 927378978	0 0	年1回 5 5	16,001円 -27円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,254 17254	-47 -47	-0.27 -0.27166059765331	191.60 19160668088	0 0	年1回 5 5	17,254円 -47円（-0.27％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,472 4472	-9 -9	-0.20 -0.20084802499442	28.86 2886188076	15 15	毎月 1 1	4,472円 -9円（-0.20％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,461 7461	-19 -19	-0.25 -0.25401069518717	14.40 1440983964	5 5	毎月 1 1	7,461円 -19円（-0.25％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,574 7574	-13 -13	-0.17 -0.17134572294715	132.50 13250938739	50 50	年2回 4 4	7,574円 -13円（-0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,286 13286	-30 -30	-0.23 -0.22529288074497	137.40 13740625682	100 100	年2回 4 4	13,286円 -30円（-0.23％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,497 9497	-21 -21	-0.22 -0.22063458709813	32.81 3281962300	5 5	毎月 1 1	9,497円 -21円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,780 8780	-20 -20	-0.23 -0.22727272727273	23.38 2338852044	5 5	毎月 1 1	8,780円 -20円（-0.23％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,936 9936	-18 -18	-0.18 -0.18083182640145	934.16 93416903073	15 15	毎月 1 1	9,936円 -18円（-0.18％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,263 11263	-21 -21	-0.19 -0.18610421836228	247.77 24777318299	30 30	年2回 4 4	11,263円 -21円（-0.19％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,450 8450	-18 -18	-0.21 -0.21256495040151	6.22 622803107	120 120	年2回 4 4	8,450円 -18円（-0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,048 14048	-30 -30	-0.21 -0.21309845148459	15.13 1513457946	140 140	年2回 4 4	14,048円 -30円（-0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,242 12242	-26 -26	-0.21 -0.21193348549071	42.31 4231809105	30 30	毎月 1 1	12,242円 -26円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,066 14066	-39 -39	-0.28 -0.27649769585253	97.85 9785407174	0 0	年1回 5 5	14,066円 -39円（-0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,473 18473	-31 -31	-0.17 -0.16753134457415	26.27 2627727766	0 0	年1回 5 5	18,473円 -31円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	41,748 41748	-46 -46	-0.11 -0.11006364549935	120.68 12068116412	0 0	年1回 5 5	41,748円 -46円（-0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,645 24645	-68 -68	-0.28 -0.27515882329139	181.43 18143936330	0 0	年1回 5 5	24,645円 -68円（-0.28％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,119 12119	-3 -3	-0.02 -0.024748391354562	7.78 778409163	115 115	年1回 5 5	12,119円 -3円（-0.02％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,279 10279	-23 -23	-0.22 -0.22325761987963	4.40 440591227	0 0	年1回 5 5	10,279円 -23円（-0.22％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,534 11534	-29 -29	-0.25 -0.2507999654069	100.57 10057998424	0 0	年1回 5 5	11,534円 -29円（-0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,211 10211	-23 -23	-0.22 -0.22474105921438	4.34 434713943	0 0	年4回 3 3	10,211円 -23円（-0.22％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,251 11251	-28 -28	-0.25 -0.24824895824098	70.89 7089266568	50 50	年4回 3 3	11,251円 -28円（-0.25％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,737 16737	+73 73	+0.44 0.43807009121459	181.50 18150777552	0 0	年1回 5 5	16,737円 +73円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,995 7995	-15 -15	-0.19 -0.187265917603	677.86 67786393582	50 50	毎月 1 1	7,995円 -15円（-0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,159 11159	+52 52	+0.47 0.46817322409291	1.14 114934268	50 50	隔月 2 2	11,159円 +52円（+0.47％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,522 20522	+89 89	+0.44 0.4355699114178	73.22 7322613496	0 0	年1回 5 5	20,522円 +89円（+0.44％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,424 17424	+76 76	+0.44 0.43809084620706	127.73 12773280156	0 0	年1回 5 5	17,424円 +76円（+0.44％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,868 3868	-3 -3	-0.08 -0.077499354172049	564.87 56487210056	20 20	毎月 1 1	3,868円 -3円（-0.08％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,242 14242	+61 61	+0.43 0.43015302164868	22.94 2294096380	10 10	年2回 4 4	14,242円 +61円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,738 3738	-9 -9	-0.24 -0.24019215372298	474.56 47456426571	25 25	毎月 1 1	3,738円 -9円（-0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,078 3078	-27 -27	-0.87 -0.8695652173913	52.52 5252178233	40 40	隔月 2 2	3,078円 -27円（-0.87％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,465 19465	+82 82	+0.42 0.42305112727648	138.61 13861630874	0 0	年1回 5 5	19,465円 +82円（+0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,250 8250	+14 14	+0.17 0.1699854298203	38.37 3837080711	20 20	毎月 1 1	8,250円 +14円（+0.17％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,881 7881	+32 32	+0.41 0.40769524780227	302.20 30220654306	40 40	毎月 1 1	7,881円 +32円（+0.41％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,431 21431	+87 87	+0.41 0.40760869565217	46.71 4671458566	0 0	年1回 5 5	21,431円 +87円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,374 8374	+34 34	+0.41 0.40767386091127	133.72 13372766761	35 35	毎月 1 1	8,374円 +34円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,918 20918	+85 85	+0.41 0.40800652810445	35.56 3556428410	0 0	年1回 5 5	20,918円 +85円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,213 9213	+38 38	+0.41 0.4141689373297	122.33 12233547605	40 40	毎月 1 1	9,213円 +38円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,257 11257	+46 46	+0.41 0.41031130140041	5.12 512183102	40 40	隔月 2 2	11,257円 +46円（+0.41％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,484 6484	+18 18	+0.28 0.278379214352	18.30 1830044227	35 35	毎月 1 1	6,484円 +18円（+0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,200 9200	+39 39	+0.43 0.42571771640651	41.64 4164140282	35 35	毎月 1 1	9,200円 +39円（+0.43％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,529 5529	+18 18	+0.33 0.32661948829613	17.69 1769578946	25 25	毎月 1 1	5,529円 +18円（+0.33％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,233 2233	+13 13	+0.59 0.58558558558559	71.74 7174396032	13 13	毎月 1 1	2,233円 +13円（+0.59％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,936 8936	+29 29	+0.33 0.32558661726732	497.96 49796111955	45 45	毎月 1 1	8,936円 +29円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,964 15964	+67 67	+0.42 0.42146316915141	192.28 19228284255	330 330	年2回 4 4	15,964円 +67円（+0.42％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,484 3484	+15 15	+0.43 0.43240126837705	27.17 2717542434	20 20	毎月 1 1	3,484円 +15円（+0.43％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,224 19224	-27 -27	-0.14 -0.14025245441795	389.22 38922475763	0 0	年1回 5 5	19,224円 -27円（-0.14％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,983 10983	-15 -15	-0.14 -0.13638843426077	5.85 585335940	0 0	年1回 5 5	10,983円 -15円（-0.14％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,568 19568	-27 -27	-0.14 -0.13779025261546	114.01 11401171549	0 0	年1回 5 5	19,568円 -27円（-0.14％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,352 10352	-50 -50	-0.48 -0.48067679292444	11.80 1180913029	10 10	毎月 1 1	10,352円 -50円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,612 3612	-4 -4	-0.11 -0.11061946902655	1,748.00 174800093213	10 10	毎月 1 1	3,612円 -4円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,449 12449	-14 -14	-0.11 -0.11233250421247	22.90 2290077329	45 45	隔月 2 2	12,449円 -14円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,726 5726	-27 -27	-0.47 -0.4693203545976	504.09 50409526829	15 15	毎月 1 1	5,726円 -27円（-0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,603 1603	+5 5	+0.31 0.31289111389237	3,287.80 328780809644	15 15	毎月 1 1	1,603円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,686 11686	+35 35	+0.30 0.30040339884988	3.48 348461515	30 30	隔月 2 2	11,686円 +35円（+0.30％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,835 24835	+75 75	+0.30 0.30290791599354	118.59 11859984928	0 0	年1回 5 5	24,835円 +75円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,271 12271	-92 -92	-0.74 -0.74415594920327	122.98 12298548510	25 25	毎月 1 1	12,271円 -92円（-0.74％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,281 17281	-24 -24	-0.14 -0.13868824039295	90.82 9082665466	0 0	年1回 5 5	17,281円 -24円（-0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,735 28735	+125 125	+0.44 0.43691017126879	88.59 8859230612	0 0	年1回 5 5	28,735円 +125円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	32,028 32028	+130 130	+0.41 0.40754906263716	28.83 2883970978	0 0	年1回 5 5	32,028円 +130円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,069 30069	+131 131	+0.44 0.43757098002539	182.56 18256987033	0 0	年1回 5 5	30,069円 +131円（+0.44％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,187 16187	+70 70	+0.43 0.43432400570826	2.91 291154146	0 0	年1回 5 5	16,187円 +70円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,763 17763	-25 -25	-0.14 -0.14054418709242	11.01 1101937469	0 0	年1回 5 5	17,763円 -25円（-0.14％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,390 16390	-79 -79	-0.48 -0.47968911287874	15.17 1517940323	0 0	年1回 5 5	16,390円 -79円（-0.48％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,208 11208	-47 -47	-0.42 -0.41759218125278	0.11 11207561	-	年1回 5 5	11,208円 -47円（-0.42％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,424 11424	-52 -52	-0.45 -0.45311955385152	0.11 11423699	-	年1回 5 5	11,424円 -52円（-0.45％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,650 11650	-56 -56	-0.48 -0.47838715188792	0.11 11649599	-	年1回 5 5	11,650円 -56円（-0.48％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,873 11873	-62 -62	-0.52 -0.51948051948052	0.11 11873273	-	年1回 5 5	11,873円 -62円（-0.52％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,071 12071	-67 -67	-0.55 -0.55198550008239	0.12 12071136	-	年1回 5 5	12,071円 -67円（-0.55％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,156 12156	-69 -69	-0.56 -0.56441717791411	0.12 12155891	-	年1回 5 5	12,156円 -69円（-0.56％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,161 12161	-68 -68	-0.56 -0.5560552784365	0.12 12160559	-	年1回 5 5	12,161円 -68円（-0.56％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,160 12160	-69 -69	-0.56 -0.56423256194292	0.12 12159781	-	年1回 5 5	12,160円 -69円（-0.56％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,048 10048	-22 -22	-0.22 -0.21847070506455	11.00 1100671898	0 0	年1回 5 5	10,048円 -22円（-0.22％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,876 10876	-25 -25	-0.23 -0.22933675809559	34.97 3497725268	0 0	年1回 5 5	10,876円 -25円（-0.23％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,345 11345	-29 -29	-0.25 -0.25496746966766	12.17 1217593576	0 0	年1回 5 5	11,345円 -29円（-0.25％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,509 9509	-44 -44	-0.46 -0.46058829687009	7.11 711899309	0 0	毎月 1 1	9,509円 -44円（-0.46％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,558 9558	-51 -51	-0.53 -0.53075241960662	9.43 943144427	0 0	毎月 1 1	9,558円 -51円（-0.53％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,473 9473	-99 -99	-1.03 -1.0342666109486	4.75 475275277	0 0	毎月 1 1	9,473円 -99円（-1.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,329 13329	-37 -37	-0.28 -0.27682178662277	24.03 2403733359	0 0	年1回 5 5	13,329円 -37円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,523 9523	-18 -18	-0.19 -0.18865946965727	2.28 228723110	0 0	年1回 5 5	9,523円 -18円（-0.19％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	15,822 15822	-36 -36	-0.23 -0.22701475595914	8.30 830715935	0 0	年1回 5 5	15,822円 -36円（-0.23％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,248 7248	-17 -17	-0.23 -0.23399862353751	19.66 1966851705	30 30	毎月 1 1	7,248円 -17円（-0.23％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	24,377 24377	-68 -68	-0.28 -0.27817549601145	251.86 25186938947	0 0	年1回 5 5	24,377円 -68円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,074 10074	-56 -56	-0.55 -0.5528134254689	8.00 800861761	0 0	年1回 5 5	10,074円 -56円（-0.55％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,053 9053	-14 -14	-0.15 -0.15440608801147	0.20 20116656	0 0	年1回 5 5	9,053円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,392 8392	-26 -26	-0.31 -0.30886196246139	3.65 365935409	0 0	年1回 5 5	8,392円 -26円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,745 7745	-36 -36	-0.46 -0.4626654671636	4.13 413378708	0 0	年1回 5 5	7,745円 -36円（-0.46％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,143 7143	-43 -43	-0.60 -0.59838575006958	16.38 1638765015	0 0	年1回 5 5	7,143円 -43円（-0.60％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,565 9565	-15 -15	-0.16 -0.15657620041754	5.81 581026133	0 0	年1回 5 5	9,565円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,296 9296	-28 -28	-0.30 -0.3003003003003	8.57 857025385	0 0	年1回 5 5	9,296円 -28円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,026 9026	-41 -41	-0.45 -0.45218925774788	23.60 2360674210	0 0	年1回 5 5	9,026円 -41円（-0.45％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,731 8731	-52 -52	-0.59 -0.59205282932939	28.65 2865810797	0 0	年1回 5 5	8,731円 -52円（-0.59％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,289 11289	-23 -23	-0.20 -0.20332390381895	19.56 1956845160	0 0	年2回 4 4	11,289円 -23円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,032 9032	-63 -63	-0.69 -0.69268829026938	30.37 3037708874	45 45	隔月 2 2	9,032円 -63円（-0.69％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,083 7083	-107 -107	-1.49 -1.4881780250348	41.98 4198182584	85 85	隔月 2 2	7,083円 -107円（-1.49％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,701 9701	-1 -1	-0.01 -0.010307153164296	139.90 13990484388	0 0	年1回 5 5	9,701円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	0 0	0.00 0	392.43 39243635158	0 0	年1回 5 5	9,671円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,668 9668	-1 -1	-0.01 -0.010342331161444	75.98 7598565761	0 0	年1回 5 5	9,668円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,648 9648	-1 -1	-0.01 -0.010363768266142	129.61 12961086152	0 0	年1回 5 5	9,648円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,656 9656	0 0	0.00 0	84.12 8412602556	0 0	年1回 5 5	9,656円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,657 9657	0 0	0.00 0	48.34 4834991002	0 0	年1回 5 5	9,657円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	0 0	0.00 0	65.91 6591142011	0 0	年1回 5 5	9,642円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,567 9567	-1 -1	-0.01 -0.010451505016722	64.47 6447988356	0 0	年1回 5 5	9,567円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	0 0	0.00 0	62.41 6241395740	0 0	年1回 5 5	9,548円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,525 9525	0 0	0.00 0	12.93 1293295677	0 0	年1回 5 5	9,525円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,510 9510	-1 -1	-0.01 -0.010514141520345	108.23 10823872786	0 0	年1回 5 5	9,510円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,495 9495	-1 -1	-0.01 -0.010530749789385	230.34 23034528604	0 0	年1回 5 5	9,495円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,475 9475	-1 -1	-0.01 -0.010552975939215	89.97 8997724446	0 0	年1回 5 5	9,475円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,417 9417	-2 -2	-0.02 -0.021233676611105	21.50 2150832026	0 0	年1回 5 5	9,417円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,405 9405	-1 -1	-0.01 -0.010631511800978	58.46 5846423174	0 0	年1回 5 5	9,405円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,388 9388	-1 -1	-0.01 -0.010650761529449	115.39 11539899657	0 0	年1回 5 5	9,388円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,367 9367	-2 -2	-0.02 -0.021346995410396	18.75 1875056680	0 0	年1回 5 5	9,367円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,340 9340	-1 -1	-0.01 -0.010705491917354	209.61 20961079547	0 0	年1回 5 5	9,340円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,344 9344	-2 -2	-0.02 -0.021399529210357	52.89 5289858174	0 0	年1回 5 5	9,344円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,316 9316	-2 -2	-0.02 -0.021463833440652	35.90 3590520689	0 0	年1回 5 5	9,316円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,294 9294	-1 -1	-0.01 -0.010758472296934	37.40 3740861866	0 0	年1回 5 5	9,294円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,272 9272	-1 -1	-0.01 -0.010783996549121	73.35 7335178245	0 0	年1回 5 5	9,272円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,227 9227	-1 -1	-0.01 -0.010836584308626	6.72 672654149	0 0	年1回 5 5	9,227円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,053 9053	-4 -4	-0.04 -0.044164734459534	4.26 426822261	0 0	年1回 5 5	9,053円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,920 9920	-6 -6	-0.06 -0.060447310094701	933.45 93345405368	15 15	年1回 5 5	9,920円 -6円（-0.06％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,119 10119	-7 -7	-0.07 -0.069128974916058	110.40 11040311823	80 80	年1回 5 5	10,119円 -7円（-0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,803 9803	-7 -7	-0.07 -0.071355759429154	10.28 1028426669	60 60	年1回 5 5	9,803円 -7円（-0.07％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,838 9838	-19 -19	-0.19 -0.19275641675966	360.42 36042616792	0 0	年1回 5 5	9,838円 -19円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,198 9198	-17 -17	-0.18 -0.18448182311449	0.92 92462220	0 0	年1回 5 5	9,198円 -17円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,103 12103	-21 -21	-0.17 -0.17321016166282	1.48 148983042	0 0	年1回 5 5	12,103円 -21円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,934 13934	-26 -26	-0.19 -0.18624641833811	19.95 1995979263	0 0	年1回 5 5	13,934円 -26円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,011 17011	-37 -37	-0.22 -0.21703425621774	5.58 558585792	0 0	年1回 5 5	17,011円 -37円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,835 19835	-46 -46	-0.23 -0.23137669131331	7.31 731770174	0 0	年1回 5 5	19,835円 -46円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,767 18767	-64 -64	-0.34 -0.33986511603207	1,111.14 111114495027	0 0	年1回 5 5	18,767円 -64円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,024 11024	-23 -23	-0.21 -0.20820132162578	67.37 6737036575	0 0	年1回 5 5	11,024円 -23円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,678 14678	-25 -25	-0.17 -0.170033326532	358.18 35818957428	0 0	年1回 5 5	14,678円 -25円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,157 19157	-35 -35	-0.18 -0.18236765318883	399.49 39949474945	0 0	年1回 5 5	19,157円 -35円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,587 9587	-19 -19	-0.20 -0.19779304601291	4.05 405637983	0 0	年1回 5 5	9,587円 -19円（-0.20％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,859 11859	-21 -21	-0.18 -0.17676767676768	115.11 11511717441	0 0	年1回 5 5	11,859円 -21円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,672 14672	-27 -27	-0.18 -0.18368596503163	245.70 24570124197	0 0	年1回 5 5	14,672円 -27円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,016 18016	-40 -40	-0.22 -0.22153300841825	166.89 16689220223	0 0	年1回 5 5	18,016円 -40円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,539 21539	-51 -51	-0.24 -0.23622047244094	204.88 20488654718	0 0	年1回 5 5	21,539円 -51円（-0.24％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,574 10574	-28 -28	-0.26 -0.26410111299755	2,499.62 249962559292	80 80	年2回 4 4	10,574円 -28円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,932 10932	-29 -29	-0.26 -0.26457440014597	133.01 13301396872	0 0	年1回 5 5	10,932円 -29円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,834 11834	-31 -31	-0.26 -0.26127265065318	50.08 5008162136	0 0	年1回 5 5	11,834円 -31円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,578 12578	-35 -35	-0.28 -0.27749147704749	45.75 4575218803	0 0	年1回 5 5	12,578円 -35円（-0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,365 12365	-34 -34	-0.27 -0.27421566255343	26.96 2696366996	0 0	年1回 5 5	12,365円 -34円（-0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,557 12557	-36 -36	-0.29 -0.28587310410546	24.74 2474850729	0 0	年1回 5 5	12,557円 -36円（-0.29％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,320 12320	-34 -34	-0.28 -0.27521450542334	15.91 1591733971	0 0	年1回 5 5	12,320円 -34円（-0.28％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,246 11246	-31 -31	-0.27 -0.27489580562206	5.79 579386508	0 0	年1回 5 5	11,246円 -31円（-0.27％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,950 10950	-31 -31	-0.28 -0.28230580092888	0.13 13959088	0 0	年1回 5 5	10,950円 -31円（-0.28％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,879 11879	-32 -32	-0.27 -0.26865922256737	447.50 44750263917	0 0	年2回 4 4	11,879円 -32円（-0.27％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,720 10720	-22 -22	-0.20 -0.2048035747533	526.29 52629825510	0 0	年1回 5 5	10,720円 -22円（-0.20％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,499 15499	-49 -49	-0.32 -0.3151530743504	7.08 708048737	0 0	年1回 5 5	15,499円 -49円（-0.32％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,532 27532	-85 -85	-0.31 -0.30778143896875	22.34 2234056128	0 0	年1回 5 5	27,532円 -85円（-0.31％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,055 10055	-45 -45	-0.45 -0.44554455445545	42.52 4252996531	0 0	年2回 4 4	10,055円 -45円（-0.45％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,526 9526	-43 -43	-0.45 -0.44936775002613	109.75 10975255535	0 0	年2回 4 4	9,526円 -43円（-0.45％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,720 9720	-20 -20	-0.21 -0.20533880903491	1,022.43 102243777303	10 10	隔月 2 2	9,720円 -20円（-0.21％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,256 10256	-21 -21	-0.20 -0.20433978787584	6.07 607036218	0 0	年1回 5 5	10,256円 -21円（-0.20％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,124 11124	-24 -24	-0.22 -0.21528525296017	3.77 377762992	0 0	年1回 5 5	11,124円 -24円（-0.22％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,547 10547	-10 -10	-0.09 -0.09472387989012	39.01 3901832389	740 740	隔月 2 2	10,547円 -10円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,622 17622	-17 -17	-0.10 -0.096377345654516	5.29 529318122	0 0	年1回 5 5	17,622円 -17円（-0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,447 13447	+19 19	+0.14 0.14149538278225	27.67 2767081208	15 15	毎月 1 1	13,447円 +19円（+0.14％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,628 15628	+25 25	+0.16 0.16022559764148	35.11 3511501660	20 20	毎月 1 1	15,628円 +25円（+0.16％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,079 16079	+21 21	+0.13 0.13077593722755	1.15 115084070	0 0	年1回 5 5	16,079円 +21円（+0.13％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,486 7486	-11 -11	-0.15 -0.14672535680939	1.94 194429186	10 10	毎月 1 1	7,486円 -11円（-0.15％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,200 15200	-22 -22	-0.14 -0.14452765733806	34.24 3424028967	20 20	毎月 1 1	15,200円 -22円（-0.14％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,753 7753	-20 -20	-0.26 -0.25730091341824	22.78 2278308079	20 20	毎月 1 1	7,753円 -20円（-0.26％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,980 9980	-15 -15	-0.15 -0.15007503751876	2.55 255787300	0 0	年1回 5 5	9,980円 -15円（-0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,458 19458	-28 -28	-0.14 -0.14369290772863	36.19 3619856729	0 0	年1回 5 5	19,458円 -28円（-0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,335 15335	-38 -38	-0.25 -0.24718662590256	8.66 866031744	0 0	年1回 5 5	15,335円 -38円（-0.25％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,699 9699	-107 -107	-1.09 -1.0911686722415	1.83 183386552	150 150	年4回 3 3	9,699円 -107円（-1.09％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,701 13701	-146 -146	-1.05 -1.0543800101105	43.12 4312100165	350 350	年4回 3 3	13,701円 -146円（-1.05％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,180 13180	-148 -148	-1.11 -1.1104441776711	1.90 190350761	0 0	年1回 5 5	13,180円 -148円（-1.11％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	25,680 25680	-285 -285	-1.10 -1.0976314269209	24.19 2419628736	0 0	年1回 5 5	25,680円 -285円（-1.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,846 27846	-312 -312	-1.11 -1.1080332409972	145.58 14558603925	0 0	年1回 5 5	27,846円 -312円（-1.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,254 11254	-126 -126	-1.11 -1.1072056239016	577.96 57796985508	500 500	年4回 3 3	11,254円 -126円（-1.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,677 13677	-156 -156	-1.13 -1.1277380177836	10.68 1068023313	0 0	年1回 5 5	13,677円 -156円（-1.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,952 9952	-113 -113	-1.12 -1.1227024341778	10.11 1011597738	0 0	年4回 3 3	9,952円 -113円（-1.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,387 4387	-34 -34	-0.77 -0.76905677448541	185.24 18524119384	52 52	毎月 1 1	4,387円 -34円（-0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,807 1807	-8 -8	-0.44 -0.44077134986226	5.04 504815919	22 22	毎月 1 1	1,807円 -8円（-0.44％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,571 14571	-59 -59	-0.40 -0.40328092959672	67.60 6760098768	0 0	年2回 4 4	14,571円 -59円（-0.40％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,288 18288	-41 -41	-0.22 -0.22368923563751	5.30 530583684	15 15	隔月 2 2	18,288円 -41円（-0.22％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,207 23207	-53 -53	-0.23 -0.22785898538263	222.38 22238391692	0 0	年1回 5 5	23,207円 -53円（-0.23％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	49,584 49584	-366 -366	-0.73 -0.73273273273273	26.24 2624139513	0 0	年1回 5 5	49,584円 -366円（-0.73％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,412 12412	-47 -47	-0.38 -0.37723733847018	17.39 1739458143	15 15	毎月 1 1	12,412円 -47円（-0.38％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,099 13099	-11 -11	-0.08 -0.083905415713196	48.56 4856931034	20 20	毎月 1 1	13,099円 -11円（-0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,128 14128	-31 -31	-0.22 -0.21894201567907	29.11 2911521096	120 120	年2回 4 4	14,128円 -31円（-0.22％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,089 12089	-33 -33	-0.27 -0.27223230490018	161.24 16124097080	15 15	毎月 1 1	12,089円 -33円（-0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,274 19274	-69 -69	-0.36 -0.35671819262782	55.63 5563969604	195 195	年2回 4 4	19,274円 -69円（-0.36％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,832 13832	-6 -6	-0.04 -0.043358866888279	23.56 2356501797	40 40	隔月 2 2	13,832円 -6円（-0.04％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,010 14010	-29 -29	-0.21 -0.20656741933186	36.05 3605014838	20 20	隔月 2 2	14,010円 -29円（-0.21％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,284 11284	-36 -36	-0.32 -0.31802120141343	33.24 3324664550	20 20	毎月 1 1	11,284円 -36円（-0.32％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,194 11194	-3 -3	-0.03 -0.026792890952934	66.71 6671291958	10 10	毎月 1 1	11,194円 -3円（-0.03％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,929 13929	-14 -14	-0.10 -0.10040880728681	13.12 1312272605	10 10	年2回 4 4	13,929円 -14円（-0.10％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,688 18688	-14 -14	-0.07 -0.074858303924714	11.06 1106190082	20 20	年2回 4 4	18,688円 -14円（-0.07％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,022 24022	-14 -14	-0.06 -0.058245964386753	6.71 671778187	30 30	年2回 4 4	24,022円 -14円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,162 12162	-21 -21	-0.17 -0.17237133710909	4.90 490173385	0 0	年1回 5 5	12,162円 -21円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,404 13404	-23 -23	-0.17 -0.1712966410963	20.58 2058576969	0 0	年1回 5 5	13,404円 -23円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,639 16639	-38 -38	-0.23 -0.22785872758889	25.30 2530962616	10 10	年1回 5 5	16,639円 -38円（-0.23％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,300 28300	-73 -73	-0.26 -0.25728685722342	6.95 695829598	30 30	年1回 5 5	28,300円 -73円（-0.26％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,368 11368	-4 -4	-0.04 -0.035174111853676	1.84 184757238	5 5	年1回 5 5	11,368円 -4円（-0.04％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,930 14930	-8 -8	-0.05 -0.05355469272995	3.41 341611633	5 5	年1回 5 5	14,930円 -8円（-0.05％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,516 11516	-4 -4	-0.03 -0.034722222222222	2.05 205823245	5 5	年1回 5 5	11,516円 -4円（-0.03％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,713 10713	-12 -12	-0.11 -0.11188811188811	0.46 46399917	5 5	年1回 5 5	10,713円 -12円（-0.11％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,134 15134	-28 -28	-0.18 -0.18467220683287	0.64 64935741	5 5	年1回 5 5	15,134円 -28円（-0.18％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,872 10872	-12 -12	-0.11 -0.11025358324146	0.05 5699050	5 5	年1回 5 5	10,872円 -12円（-0.11％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,277 10277	-23 -23	-0.22 -0.22330097087379	60.98 6098758289	100 100	年2回 4 4	10,277円 -23円（-0.22％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,574 16574	-14 -14	-0.08 -0.084398360260429	1.03 103648220	5 5	年1回 5 5	16,574円 -14円（-0.08％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,132 20132	-11 -11	-0.05 -0.054609541776299	0.66 66669313	5 5	年1回 5 5	20,132円 -11円（-0.05％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,410 14410	-8 -8	-0.06 -0.055486197808295	9.31 931015711	80 80	年1回 5 5	14,410円 -8円（-0.06％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,626 13626	-32 -32	-0.23 -0.23429491872895	197.17 19717060502	0 0	年1回 5 5	13,626円 -32円（-0.23％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,239 16239	-41 -41	-0.25 -0.25184275184275	170.58 17058006598	0 0	年1回 5 5	16,239円 -41円（-0.25％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	23,847 23847	-66 -66	-0.28 -0.27600050181909	220.64 22064467203	0 0	年1回 5 5	23,847円 -66円（-0.28％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,648 10648	-24 -24	-0.22 -0.22488755622189	230.25 23025284469	0 0	年1回 5 5	10,648円 -24円（-0.22％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,407 11407	-23 -23	-0.20 -0.20122484689414	10.20 1020658236	0 0	年1回 5 5	11,407円 -23円（-0.20％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,813 15813	-42 -42	-0.26 -0.26490066225166	192.96 19296466998	0 0	年1回 5 5	15,813円 -42円（-0.26％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,647 18647	-48 -48	-0.26 -0.25675314255148	131.96 13196723995	0 0	年1回 5 5	18,647円 -48円（-0.26％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	27,692 27692	-95 -95	-0.34 -0.3418864936841	122.97 12297419151	0 0	年1回 5 5	27,692円 -95円（-0.34％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	40,240 40240	-167 -167	-0.41 -0.41329472616131	172.12 17212755984	0 0	年1回 5 5	40,240円 -167円（-0.41％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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