アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	15,814 15814	+247 247	+1.59 1.5866897925098	3.72 372676808	500 500	年1回 5 5	15,814円 +247円（+1.59％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,708 12708	+246 246	+1.97 1.9740009629273	482.80 48280685345	0 0	年1回 5 5	12,708円 +246円（+1.97％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	28,134 28134	+471 471	+1.70 1.7026352890142	149.61 14961036788	0 0	年1回 5 5	28,134円 +471円（+1.70％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	17,479 17479	+271 271	+1.57 1.5748489074849	7.84 784074983	0 0	年1回 5 5	17,479円 +271円（+1.57％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,660 13660	-20 -20	-0.15 -0.14619883040936	3.22 322349558	0 0	年1回 5 5	13,660円 -20円（-0.15％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	27,904 27904	-102 -102	-0.36 -0.36420766978505	34.41 3441199311	0 0	年1回 5 5	27,904円 -102円（-0.36％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,202 10202	+98 98	+0.97 0.96991290577989	10.68 1068623346	0 0	年2回 4 4	10,202円 +98円（+0.97％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,287 11287	+28 28	+0.25 0.24868993693934	13.86 1386065484	0 0	年1回 5 5	11,287円 +28円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,304 31304	+1,674 1674	+5.65 5.6496793790078	32.72 3272408985	0 0	年1回 5 5	31,304円 +1,674円（+5.65％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,576 1576	-96 -96	-5.74 -5.7416267942584	29.65 2965993179	0 0	年1回 5 5	1,576円 -96円（-5.74％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	19,375 19375	+556 556	+2.95 2.9544609171582	47.93 4793086631	0 0	年1回 5 5	19,375円 +556円（+2.95％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,024 31024	+946 946	+3.15 3.1451559279207	59.27 5927742606	500 500	年2回 4 4	31,024円 +946円（+3.15％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,052 27052	+532 532	+2.01 2.0060331825038	279.23 27923189920	0 0	年1回 5 5	27,052円 +532円（+2.01％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,226 31226	+898 898	+2.96 2.9609601688209	3,143.67 314367359134	0 0	年1回 5 5	31,226円 +898円（+2.96％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	20,250 20250	+203 203	+1.01 1.0126203421958	23.02 2302788998	0 0	年1回 5 5	20,250円 +203円（+1.01％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,887 11887	+47 47	+0.40 0.39695945945946	91.51 9151603715	500 500	年1回 5 5	11,887円 +47円（+0.40％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,906 19906	+234 234	+1.19 1.1895079300529	268.88 26888886374	0 0	年2回 4 4	19,906円 +234円（+1.19％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,751 17751	+64 64	+0.36 0.3618476847402	111.76 11176639365	60 60	年2回 4 4	17,751円 +64円（+0.36％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,737 35737	+645 645	+1.84 1.8380257608572	337.45 33745325296	30 30	毎月 1 1	35,737円 +645円（+1.84％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	41,523 41523	+740 740	+1.81 1.8144815241645	294.38 29438339083	0 0	年1回 5 5	41,523円 +740円（+1.81％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,682 13682	+308 308	+2.30 2.3029759234335	10.34 1034979145	1,500 1500	年1回 5 5	13,682円 +308円（+2.30％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,371 19371	+115 115	+0.60 0.59721645201496	65.95 6595916241	1,900 1900	年1回 5 5	19,371円 +115円（+0.60％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	24,820 24820	+375 375	+1.53 1.5340560441808	152.46 15246656883	1,000 1000	年1回 5 5	24,820円 +375円（+1.53％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,794 34794	+148 148	+0.43 0.42717774057611	49.58 4958504955	130 130	年1回 5 5	34,794円 +148円（+0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,090 21090	+62 62	+0.29 0.29484496861328	97.46 9746119344	0 0	年1回 5 5	21,090円 +62円（+0.29％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,435 18435	-1 -1	-0.01 -0.0054241701019744	14.11 1411775517	0 0	年1回 5 5	18,435円 -1円（-0.01％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	58,651 58651	+1,153 1153	+2.01 2.0052871404223	303.27 30327628740	0 0	年1回 5 5	58,651円 +1,153円（+2.01％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	35,033 35033	+690 690	+2.01 2.0091430568092	229.82 22982999814	0 0	年1回 5 5	35,033円 +690円（+2.01％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,335 96335	-763 -763	-0.79 -0.78580403303879	87.39 8739028923	2,000 2000	年1回 5 5	96,335円 -763円（-0.79％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,615 12615	+119 119	+0.95 0.95230473751601	15.37 1537065498	0 0	年1回 5 5	12,615円 +119円（+0.95％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,882 27882	+469 469	+1.71 1.7108671068471	800.77 80077523413	70 70	年4回 3 3	27,882円 +469円（+1.71％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,899 67899	+1,028 1028	+1.54 1.5372882116313	29.71 2971215260	50 50	年1回 5 5	67,899円 +1,028円（+1.54％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,933 27933	+547 547	+2.00 1.9973709194479	44.84 4484194890	390 390	年1回 5 5	27,933円 +547円（+2.00％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,806 56806	+1,144 1144	+2.06 2.0552621177823	1,197.22 119722833522	0 0	年1回 5 5	56,806円 +1,144円（+2.06％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,116 19116	+384 384	+2.05 2.0499679692505	25.51 2551084189	1,000 1000	年2回 4 4	19,116円 +384円（+2.05％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,316 35316	-160 -160	-0.45 -0.45100913293494	32.56 3256272472	250 250	年1回 5 5	35,316円 -160円（-0.45％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,090 21090	+364 364	+1.76 1.7562481906784	89.00 8900248669	0 0	年1回 5 5	21,090円 +364円（+1.76％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,029 26029	+38 38	+0.15 0.1462044553884	45.11 4511393175	0 0	年1回 5 5	26,029円 +38円（+0.15％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,615 23615	-107 -107	-0.45 -0.45105808953714	293.26 29326116216	500 500	年1回 5 5	23,615円 -107円（-0.45％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,884 18884	+423 423	+2.29 2.2913168300742	55.21 5521168704	180 180	年1回 5 5	18,884円 +423円（+2.29％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,686 20686	+549 549	+2.73 2.7263246759696	132.22 13222341442	100 100	年2回 4 4	20,686円 +549円（+2.73％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,627 18627	+42 42	+0.23 0.22598870056497	27.51 2751327813	50 50	年2回 4 4	18,627円 +42円（+0.23％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,111 11111	+107 107	+0.97 0.97237368229735	93.89 9389077834	250 250	年2回 4 4	11,111円 +107円（+0.97％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,125 21125	+437 437	+2.11 2.1123356535189	37.43 3743637205	50 50	年1回 5 5	21,125円 +437円（+2.11％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,644 25644	+520 520	+2.07 2.0697341187709	14.95 1495224417	0 0	年1回 5 5	25,644円 +520円（+2.07％）
1 1	コア30インデックスコア３０	24,374 24374	+613 613	+2.58 2.5798577500947	14.39 1439178587	5 5	年1回 5 5	24,374円 +613円（+2.58％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,786 23786	+466 466	+2.00 1.9982847341338	140.36 14036257752	300 300	年1回 5 5	23,786円 +466円（+2.00％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,990 32990	+793 793	+2.46 2.4629623878001	46.93 4693097145	455 455	年1回 5 5	32,990円 +793円（+2.46％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,330 32330	+717 717	+2.27 2.2680542814665	75.63 7563071082	0 0	年2回 4 4	32,330円 +717円（+2.27％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,907 38907	+1,114 1114	+2.95 2.9476358055725	3,586.00 358600762787	0 0	年1回 5 5	38,907円 +1,114円（+2.95％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	58,758 58758	+1,343 1343	+2.34 2.3391099886789	281.71 28171121133	0 0	年1回 5 5	58,758円 +1,343円（+2.34％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,166 19166	+549 549	+2.95 2.9489176559059	21.62 2162252149	5 5	年1回 5 5	19,166円 +549円（+2.95％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	21,979 21979	+630 630	+2.95 2.9509578902993	11.93 1193137425	5 5	年1回 5 5	21,979円 +630円（+2.95％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,381 17381	+499 499	+2.96 2.9558109228764	66.14 6614072742	150 150	年1回 5 5	17,381円 +499円（+2.96％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,517 13517	+387 387	+2.95 2.9474485910129	117.43 11743397477	0 0	年1回 5 5	13,517円 +387円（+2.95％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,898 9898	+284 284	+2.95 2.9540253796547	2,333.42 233342144172	85 85	年1回 5 5	9,898円 +284円（+2.95％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	17,206 17206	+348 348	+2.06 2.0643018151619	6.07 607248015	0 0	年1回 5 5	17,206円 +348円（+2.06％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	12,036 12036	+118 118	+0.99 0.99009900990099	15.14 1514831813	0 0	年1回 5 5	12,036円 +118円（+0.99％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	30,088 30088	+865 865	+2.96 2.9599972624303	24.43 2443018686	0 0	年1回 5 5	30,088円 +865円（+2.96％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,718 30718	+22 22	+0.07 0.071670575970811	2.69 269901386	0 0	年1回 5 5	30,718円 +22円（+0.07％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	31,075 31075	+612 612	+2.01 2.0089945179398	2,408.35 240835782880	0 0	年1回 5 5	31,075円 +612円（+2.01％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	63,321 63321	+1,245 1245	+2.01 2.0056060313165	1,972.68 197268647336	0 0	年1回 5 5	63,321円 +1,245円（+2.01％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	66,241 66241	+1,898 1898	+2.95 2.9498158307819	1.85 185058402	0 0	年1回 5 5	66,241円 +1,898円（+2.95％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	32,242 32242	+310 310	+0.97 0.97081297757735	313.21 31321423521	0 0	年1回 5 5	32,242円 +310円（+0.97％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	33,089 33089	+630 630	+1.94 1.9409100711667	31.57 3157857018	0 0	年1回 5 5	33,089円 +630円（+1.94％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	60,370 60370	+1,168 1168	+1.97 1.9729063207324	311.95 31195744809	0 0	年1回 5 5	60,370円 +1,168円（+1.97％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	63,029 63029	+1,399 1399	+2.27 2.2699983774136	54.04 5404203124	0 0	年2回 4 4	63,029円 +1,399円（+2.27％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	38,921 38921	+788 788	+2.07 2.0664516298219	263.50 26350993002	0 0	年1回 5 5	38,921円 +788円（+2.07％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ DC株セスロ	10,212 10212	-9 -9	-0.09 -0.088054006457294	0.10 10211830	-	年1回 5 5	10,212円 -9円（-0.09％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,941 10941	+398 398	+3.78 3.7750165986911	22.73 2273604259	-	年1回 5 5	10,941円 +398円（+3.78％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,149 12149	+540 540	+4.65 4.6515634421569	222.95 22295102240	-	年1回 5 5	12,149円 +540円（+4.65％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	12,931 12931	+248 248	+1.96 1.9553733343846	362.45 36245214995	-	年1回 5 5	12,931円 +248円（+1.96％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,643 11643	-39 -39	-0.33 -0.33384694401644	1,019.70 101970529445	0 0	年2回 4 4	11,643円 -39円（-0.33％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	15,353 15353	+308 308	+2.05 2.0471917580592	147.15 14715358790	0 0	年1回 5 5	15,353円 +308円（+2.05％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,938 9938	+30 30	+0.30 0.30278562777553	168.65 16865947008	0 0	年1回 5 5	9,938円 +30円（+0.30％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,331 17331	-77 -77	-0.44 -0.44232536764706	1,984.84 198484952051	0 0	年2回 4 4	17,331円 -77円（-0.44％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,433 13433	-59 -59	-0.44 -0.43729617551141	474.89 47489745471	400 400	隔月 2 2	13,433円 -59円（-0.44％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,610 12610	-56 -56	-0.44 -0.44212853308069	555.42 55542426234	120 120	毎月 1 1	12,610円 -56円（-0.44％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,453 16453	+69 69	+0.42 0.421142578125	4.40 440883211	0 0	年1回 5 5	16,453円 +69円（+0.42％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,626 12626	+49 49	+0.39 0.38960006360817	0.36 36445132	0 0	年1回 5 5	12,626円 +49円（+0.39％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,753 16753	+156 156	+0.94 0.93992890281376	10.94 1094036771	0 0	年1回 5 5	16,753円 +156円（+0.94％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,429 14429	+29 29	+0.20 0.20138888888889	2,923.51 292351271884	0 0	年1回 5 5	14,429円 +29円（+0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,584 9584	-91 -91	-0.94 -0.9405684754522	11.99 1199434893	0 0	隔月 2 2	9,584円 -91円（-0.94％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,122 14122	-69 -69	-0.49 -0.48622366288493	641.55 64155386033	140 140	隔月 2 2	14,122円 -69円（-0.49％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,239 16239	+78 78	+0.48 0.48264340077965	12.14 1214142679	0 0	年1回 5 5	16,239円 +78円（+0.48％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	28,165 28165	+717 717	+2.61 2.612212183037	9.18 918989826	0 0	年1回 5 5	28,165円 +717円（+2.61％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,575 27575	+694 694	+2.58 2.5817491908783	7.97 797379147	0 0	年1回 5 5	27,575円 +694円（+2.58％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,717 37717	+467 467	+1.25 1.2536912751678	32.41 3241859871	0 0	年1回 5 5	37,717円 +467円（+1.25％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,468 19468	-318 -318	-1.61 -1.6071970079854	6.44 644685225	0 0	年1回 5 5	19,468円 -318円（-1.61％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,328 18328	+1 1	+0.01 0.0054564304032302	6.05 605703509	0 0	年1回 5 5	18,328円 +1円（+0.01％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,176 31176	+132 132	+0.43 0.42520293776575	2,172.38 217238053777	0 0	年1回 5 5	31,176円 +132円（+0.43％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	22,842 22842	+337 337	+1.50 1.4974450122195	140.80 14080278065	0 0	年1回 5 5	22,842円 +337円（+1.50％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,932 26932	-193 -193	-0.71 -0.71152073732719	451.50 45150004278	0 0	年1回 5 5	26,932円 -193円（-0.71％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,910 23910	+208 208	+0.88 0.877563074846	109.51 10951423627	0 0	年1回 5 5	23,910円 +208円（+0.88％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,206 25206	+405 405	+1.63 1.6329986694085	155.16 15516114889	0 0	年2回 4 4	25,206円 +405円（+1.63％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,402 8402	-15 -15	-0.18 -0.17821076393014	2.01 201463866	10 10	年2回 4 4	8,402円 -15円（-0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,590 25590	-244 -244	-0.94 -0.94449175505148	572.97 57297365493	0 0	年1回 5 5	25,590円 -244円（-0.94％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,695 50695	-252 -252	-0.49 -0.49463167605551	8,738.80 873880295447	0 0	年1回 5 5	50,695円 -252円（-0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,436 15436	-147 -147	-0.94 -0.94333568632484	95.85 9585194729	150 150	年2回 4 4	15,436円 -147円（-0.94％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,089 27089	-136 -136	-0.50 -0.49954086317723	1,983.59 198359269355	200 200	年2回 4 4	27,089円 -136円（-0.50％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,580 21580	+418 418	+1.98 1.9752386352897	628.59 62859474155	0 0	年1回 5 5	21,580円 +418円（+1.98％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,415 17415	-167 -167	-0.95 -0.94983505858264	53.55 5355198763	0 0	年1回 5 5	17,415円 -167円（-0.95％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,471 29471	-177 -177	-0.60 -0.59700485698867	990.97 99097506625	0 0	年1回 5 5	29,471円 -177円（-0.60％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,422 20422	-22 -22	-0.11 -0.1076110350225	10,374.19 1037419376913	0 0	年1回 5 5	20,422円 -22円（-0.11％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,315 37315	-107 -107	-0.29 -0.28592806370584	97.03 9703361969	100 100	年1回 5 5	37,315円 -107円（-0.29％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,950 10950	-171 -171	-1.54 -1.5376315079579	670.12 67012473261	450 450	年4回 3 3	10,950円 -171円（-1.54％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,353 38353	-599 -599	-1.54 -1.5377901006367	19.51 1951556389	0 0	年1回 5 5	38,353円 -599円（-1.54％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,391 18391	-38 -38	-0.21 -0.20619675511422	518.08 51808681435	0 0	年2回 4 4	18,391円 -38円（-0.21％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,897 5897	+12 12	+0.20 0.20390824129142	976.54 97654962446	72 72	毎月 1 1	5,897円 +12円（+0.20％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,132 3132	+9 9	+0.29 0.28818443804035	55.76 5576540239	42 42	毎月 1 1	3,132円 +9円（+0.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,488 12488	+144 144	+1.17 1.1665586519767	142.47 14247760674	30 30	毎月 1 1	12,488円 +144円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,626 44626	+516 516	+1.17 1.1698027658127	40.80 4080987296	10 10	年2回 4 4	44,626円 +516円（+1.17％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,915 10915	+37 37	+0.34 0.34013605442177	30.43 3043219160	1,600 1600	年2回 4 4	10,915円 +37円（+0.34％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,954 2954	+42 42	+1.44 1.4423076923077	154.71 15471091596	30 30	年1回 5 5	2,954円 +42円（+1.44％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,503 20503	+100 100	+0.49 0.49012400137235	30.57 3057806832	0 0	年1回 5 5	20,503円 +100円（+0.49％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,683 20683	+150 150	+0.73 0.73053133979448	74.60 7460774298	0 0	年1回 5 5	20,683円 +150円（+0.73％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,188 11188	+254 254	+2.32 2.3230290835925	22.01 2201133791	0 0	年1回 5 5	11,188円 +254円（+2.32％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,211 10211	+180 180	+1.79 1.7944372445419	14.75 1475235546	0 0	年1回 5 5	10,211円 +180円（+1.79％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,375 12375	-10 -10	-0.08 -0.080742834073476	3.33 333285789	0 0	年1回 5 5	12,375円 -10円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,556 20556	-40 -40	-0.19 -0.19421246844047	1,996.38 199638769470	0 0	年1回 5 5	20,556円 -40円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,375 16375	-129 -129	-0.78 -0.78162869607368	6.20 620150157	0 0	年1回 5 5	16,375円 -129円（-0.78％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,749 37749	+117 117	+0.31 0.3109056122449	323.05 32305220305	0 0	年1回 5 5	37,749円 +117円（+0.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,502 43502	+29 29	+0.07 0.066708071676673	10,849.81 1084981294166	0 0	年1回 5 5	43,502円 +29円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,857 24857	-87 -87	-0.35 -0.3487812700449	350.38 35038409249	0 0	年1回 5 5	24,857円 -87円（-0.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,386 28386	+662 662	+2.39 2.3878228249892	463.67 46367760785	0 0	年1回 5 5	28,386円 +662円（+2.39％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	25,612 25612	+597 597	+2.39 2.3865680591645	142.74 14274848497	0 0	年1回 5 5	25,612円 +597円（+2.39％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,744 25744	-90 -90	-0.35 -0.34837810637145	78.79 7879688438	0 0	年1回 5 5	25,744円 -90円（-0.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,531 61531	+41 41	+0.07 0.066677508537974	337.08 33708139161	0 0	年1回 5 5	61,531円 +41円（+0.07％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,011 21011	-41 -41	-0.19 -0.19475584267528	41.17 4117241658	0 0	年1回 5 5	21,011円 -41円（-0.19％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,444 16444	+11 11	+0.07 0.066938477453904	5.11 511870130	0 0	年1回 5 5	16,444円 +11円（+0.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,710 29710	+90 90	+0.30 0.30384875084402	831.04 83104107676	0 0	年1回 5 5	29,710円 +90円（+0.30％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	17,626 17626	+486 486	+2.84 2.8354725787631	24.39 2439946352	0 0	年1回 5 5	17,626円 +486円（+2.84％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,050 32050	+243 243	+0.76 0.76398277108813	472.29 47229243071	0 0	年1回 5 5	32,050円 +243円（+0.76％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,529 22529	+94 94	+0.42 0.41898818809895	19.81 1981768358	0 0	年2回 4 4	22,529円 +94円（+0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,235 39235	+379 379	+0.98 0.97539633518633	243.50 24350300105	0 0	年2回 4 4	39,235円 +379円（+0.98％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,349 10349	-60 -60	-0.58 -0.57642424824671	19.05 1905589280	0 0	年4回 3 3	10,349円 -60円（-0.58％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	31,702 31702	-269 -269	-0.84 -0.84138750742861	156.11 15611500605	0 0	年1回 5 5	31,702円 -269円（-0.84％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,881 9881	-106 -106	-1.06 -1.0613797937319	4.65 465700836	10 10	年2回 4 4	9,881円 -106円（-1.06％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,265 10265	-51 -51	-0.49 -0.49437766576192	188.61 18861215521	510 510	年2回 4 4	10,265円 -51円（-0.49％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,413 27413	+672 672	+2.51 2.512995026364	110.36 11036429633	0 0	年1回 5 5	27,413円 +672円（+2.51％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,683 13683	-79 -79	-0.57 -0.57404447028048	31.83 3183547063	0 0	年2回 4 4	13,683円 -79円（-0.57％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,742 15742	-15 -15	-0.10 -0.095195785999873	97.93 9793351321	2,300 2300	年1回 5 5	15,742円 -15円（-0.10％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,803 11803	+45 45	+0.38 0.38271814934513	35.61 3561846246	730 730	年2回 4 4	11,803円 +45円（+0.38％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,902 10902	-17 -17	-0.16 -0.15569191317886	2.23 223920178	1,000 1000	年2回 4 4	10,902円 -17円（-0.16％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,926 13926	+14 14	+0.10 0.10063254744106	70.88 7088831805	1,000 1000	年2回 4 4	13,926円 +14円（+0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,871 10871	-55 -55	-0.50 -0.5033864177192	9.92 992318114	15 15	毎月 1 1	10,871円 -55円（-0.50％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,417 11417	+7 7	+0.06 0.061349693251534	173.03 17303040318	515 515	毎月 1 1	11,417円 +7円（+0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,951 20951	-104 -104	-0.49 -0.49394443125148	7.53 753228183	0 0	年1回 5 5	20,951円 -104円（-0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,870 42870	+27 27	+0.06 0.063020796862965	68.91 6891093054	0 0	年1回 5 5	42,870円 +27円（+0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	86,019 86019	+47 47	+0.05 0.054668961987624	15.15 1515900492	0 0	年1回 5 5	86,019円 +47円（+0.05％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	11,067 11067	+134 134	+1.23 1.2256471233879	18.47 1847393779	400 400	年2回 4 4	11,067円 +134円（+1.23％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,221 13221	+45 45	+0.34 0.34153005464481	1.52 152325324	15 15	毎月 1 1	13,221円 +45円（+0.34％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,740 11740	+73 73	+0.63 0.62569640867404	281.91 28191399400	45 45	毎月 1 1	11,740円 +73円（+0.63％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,245 128245	+80 80	+0.06 0.06241953731518	470.62 47062038302	0 0	年1回 5 5	128,245円 +80円（+0.06％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,853 15853	+268 268	+1.72 1.7196021815849	24.51 2451401918	0 0	年1回 5 5	15,853円 +268円（+1.72％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,938 24938	+351 351	+1.43 1.4275836824338	94.67 9467347839	0 0	年1回 5 5	24,938円 +351円（+1.43％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,035 15035	+182 182	+1.23 1.2253416818151	47.24 4724261735	450 450	年1回 5 5	15,035円 +182円（+1.23％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,591 19591	+284 284	+1.47 1.4709690785725	2,153.38 215338240799	160 160	年1回 5 5	19,591円 +284円（+1.47％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	20,380 20380	+509 509	+2.56 2.5615218157113	20.67 2067976562	100 100	年1回 5 5	20,380円 +509円（+2.56％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,022 11022	+39 39	+0.36 0.35509423654739	51.89 5189790693	735 735	毎月 1 1	11,022円 +39円（+0.36％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,210 15210	+94 94	+0.62 0.62185763429479	167.37 16737233686	440 440	毎月 1 1	15,210円 +94円（+0.62％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,595 29595	+965 965	+3.37 3.3705902899057	22.62 2262444221	0 0	年1回 5 5	29,595円 +965円（+3.37％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,832 21832	-43 -43	-0.20 -0.19657142857143	788.40 78840397325	0 0	年1回 5 5	21,832円 -43円（-0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	21,589 21589	+503 503	+2.39 2.3854690315849	77.77 7777333662	0 0	年1回 5 5	21,589円 +503円（+2.39％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,848 32848	+22 22	+0.07 0.067020045086212	523.58 52358111578	0 0	年1回 5 5	32,848円 +22円（+0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	29,682 29682	+691 691	+2.38 2.383498327067	285.57 28557343026	0 0	年1回 5 5	29,682円 +691円（+2.38％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	120,660 120660	+77 77	+0.06 0.063856430840168	7,139.01 713901689576	0 0	年1回 5 5	120,660円 +77円（+0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	63,486 63486	+298 298	+0.47 0.47160853326581	1,661.90 166190867282	0 0	年1回 5 5	63,486円 +298円（+0.47％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,787 10787	+3 3	+0.03 0.027818991097923	20.70 2070751364	10 10	年1回 5 5	10,787円 +3円（+0.03％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,586 10586	+3 3	+0.03 0.02834734952282	38.89 3889857821	10 10	年1回 5 5	10,586円 +3円（+0.03％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,933 8933	-30 -30	-0.33 -0.33470936070512	246.40 24640748145	0 0	年1回 5 5	8,933円 -30円（-0.33％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,867 8867	-30 -30	-0.34 -0.33719231201529	18.59 1859711899	50 50	年1回 5 5	8,867円 -30円（-0.34％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,829 9829	-33 -33	-0.33 -0.33461772459947	393.93 39393894645	0 0	年1回 5 5	9,829円 -33円（-0.33％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,476 10476	-34 -34	-0.32 -0.32350142721218	130.82 13082714666	0 0	年1回 5 5	10,476円 -34円（-0.32％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,838 11838	-9 -9	-0.08 -0.07596859964548	309.65 30965331405	0 0	年2回 4 4	11,838円 -9円（-0.08％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	+1 1	+0.01 0.0098892405063291	200.14 20014100388	0 0	年2回 4 4	10,113円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,929 8929	-21 -21	-0.23 -0.23463687150838	311.03 31103305810	0 0	年2回 4 4	8,929円 -21円（-0.23％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,253.23 625323420944	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,828.99 982899028374	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	0 0	0.00 0	21.60 2160070770	13.24 13.24	年1回 5 5	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	18.35 1835023439	14.41 14.41	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	19.93 1993851715	17.31 17.31	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	14.88 1488087698	19.21 19.21	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	15.69 1569478977	19.66 19.66	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	23.76 2376724926	21.31 21.31	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	28.35 2835594466	23.95 23.95	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	20.44 2044617082	25.25 25.25	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	18.43 1843340632	26.48 26.48	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	17.15 1715675440	27.46 27.46	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,005 10005	+1 1	+0.01 0.0099960015993603	19.35 1935599412	28.79 28.79	年1回 5 5	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	33.21 3321500611	29.97 29.97	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	14.61 1461433331	11.50 11.5	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,027 10027	+1 1	+0.01 0.0099740674246958	13.66 1366773144	12.59 12.59	年1回 5 5	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	13.56 1356035219	14.27 14.27	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,022 10022	+1 1	+0.01 0.0099790440075841	13.28 1328009400	15.62 15.62	年1回 5 5	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,020 10020	0 0	0.00 0	10.77 1077969259	17.26 17.26	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	16.35 1635080085	19.72 19.72	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0	0.00 0	21.02 2102001446	22.05 22.05	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0	0.00 0	13.74 1374330751	23.88 23.88	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	12.71 1271753476	25.35 25.35	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0	0.00 0	11.94 1194588545	26.11 26.11	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	-1 -1	-0.01 -0.0099930048965724	16.26 1626413431	27.80 27.8	年1回 5 5	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0	0.00 0	23.83 2383877123	28.42 28.42	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,346 10346	-35 -35	-0.34 -0.33715441672286	74.60 7460638802	0 0	年1回 5 5	10,346円 -35円（-0.34％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,622 10622	-35 -35	-0.33 -0.32842263301117	136.92 13692755872	0 0	年1回 5 5	10,622円 -35円（-0.33％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,911 9911	-32 -32	-0.32 -0.32183445640149	83.44 8344501160	-	年1回 5 5	9,911円 -32円（-0.32％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,519 10519	-9 -9	-0.09 -0.08548632218845	28.03 2803426229	-	年1回 5 5	10,519円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,247 11247	-2 -2	-0.02 -0.01777935816517	8.92 892538225	50 50	年4回 3 3	11,247円 -2円（-0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,027 10027	-24 -24	-0.24 -0.2387822107253	0.87 87240513	0 0	年1回 5 5	10,027円 -24円（-0.24％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,689 10689	+20 20	+0.19 0.18745899334521	319.21 31921162581	0 0	年1回 5 5	10,689円 +20円（+0.19％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,041 10041	-23 -23	-0.23 -0.2285373608903	0.38 38692531	0 0	年4回 3 3	10,041円 -23円（-0.23％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,649 10649	+20 20	+0.19 0.18816445573431	149.51 14951031352	30 30	年4回 3 3	10,649円 +20円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,146 10146	-11 -11	-0.11 -0.10829969479177	135.22 13522764449	50 50	年1回 5 5	10,146円 -11円（-0.11％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,389 10389	-11 -11	-0.11 -0.10576923076923	225.35 22535814541	50 50	年1回 5 5	10,389円 -11円（-0.11％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,653 10653	-17 -17	-0.16 -0.1593252108716	120.80 12080689592	50 50	年1回 5 5	10,653円 -17円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,006 10006	-10 -10	-0.10 -0.099840255591054	228.50 22850598337	0 0	年1回 5 5	10,006円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,961 9961	-11 -11	-0.11 -0.1103088648215	173.04 17304619884	0 0	年1回 5 5	9,961円 -11円（-0.11％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,757 7757	-8 -8	-0.10 -0.10302640051513	12.76 1276738974	0 0	年1回 5 5	7,757円 -8円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,911 9911	+1 1	+0.01 0.010090817356206	52.19 5219562817	110 110	年2回 4 4	9,911円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,439 6439	-2 -2	-0.03 -0.031051079024996	14.77 1477701814	10 10	毎月 1 1	6,439円 -2円（-0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,663 8663	+20 20	+0.23 0.23140113386556	71.87 7187876604	25 25	毎月 1 1	8,663円 +20円（+0.23％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,518 10518	-20 -20	-0.19 -0.18978933383944	75.97 7597950339	0 0	年2回 4 4	10,518円 -20円（-0.19％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,191 13191	+36 36	+0.27 0.27366020524515	287.66 28766040533	100 100	年2回 4 4	13,191円 +36円（+0.27％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,472 7472	-12 -12	-0.16 -0.16034206306788	5.09 509789319	3 3	毎月 1 1	7,472円 -12円（-0.16％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,878 7878	-12 -12	-0.15 -0.15209125475285	6.57 657149074	3 3	毎月 1 1	7,878円 -12円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,213 10213	+1 1	+0.01 0.0097924010967489	71.11 7111690084	0 0	年1回 5 5	10,213円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,197 10197	+2 2	+0.02 0.01961745953899	78.00 7800703857	0 0	年1回 5 5	10,197円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,172 10172	+1 1	+0.01 0.0098318749385508	69.93 6993893455	0 0	年1回 5 5	10,172円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,234 10234	0 0	0.00 0	117.56 11756357029	0 0	年1回 5 5	10,234円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,211 10211	0 0	0.00 0	119.82 11982871012	0 0	年1回 5 5	10,211円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,186 10186	-1 -1	-0.01 -0.0098164327083538	108.07 10807319845	0 0	年1回 5 5	10,186円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,346 10346	-1 -1	-0.01 -0.0096646370928772	65.92 6592709982	0 0	年1回 5 5	10,346円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,294 10294	-1 -1	-0.01 -0.0097134531325886	117.38 11738276885	0 0	年1回 5 5	10,294円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,213 10213	-2 -2	-0.02 -0.019579050416055	106.83 10683694235	0 0	年1回 5 5	10,213円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,189 10189	-3 -3	-0.03 -0.029434850863422	132.30 13230691757	0 0	年1回 5 5	10,189円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,039 10039	-7 -7	-0.07 -0.069679474417679	67.92 6792255425	0 0	年1回 5 5	10,039円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,978 9978	-9 -9	-0.09 -0.090117152297987	45.21 4521633430	0 0	年1回 5 5	9,978円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,938 9938	-16 -16	-0.16 -0.16073940124573	29.24 2924029123	0 0	年1回 5 5	9,938円 -16円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,944 9944	-9 -9	-0.09 -0.090424997488195	85.42 8542780808	0 0	年1回 5 5	9,944円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,972 9972	-5 -5	-0.05 -0.050115265109752	92.77 9277721650	0 0	年1回 5 5	9,972円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,919 9919	-10 -10	-0.10 -0.10071507704703	19.96 1996445670	0 0	年1回 5 5	9,919円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,850 9850	-28 -28	-0.28 -0.28345818991699	34.59 3459094981	-	年1回 5 5	9,850円 -28円（-0.28％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,128 10128	+27 27	+0.27 0.26730026730027	27.34 2734121640	-	年1回 5 5	10,128円 +27円（+0.27％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,879 9879	-50 -50	-0.50 -0.50357538523517	88.87 8887934112	-	年1回 5 5	9,879円 -50円（-0.50％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,201 10201	+5 5	+0.05 0.049038838760298	65.40 6540901244	-	年1回 5 5	10,201円 +5円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,000 10000	-4 -4	-0.04 -0.039984006397441	51.87 5187293626	-	年1回 5 5	10,000円 -4円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,295 10295	+52 52	+0.51 0.50766377037977	82.66 8266591393	-	年1回 5 5	10,295円 +52円（+0.51％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,734 18734	+129 129	+0.69 0.69336199946251	35.22 3522548788	0 0	年1回 5 5	18,734円 +129円（+0.69％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,602 10602	+15 15	+0.14 0.14168319637291	7.59 759696505	0 0	年1回 5 5	10,602円 +15円（+0.14％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,792 15792	+110 110	+0.70 0.70144114271139	19.97 1997099300	45 45	毎月 1 1	15,792円 +110円（+0.70％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,977 8977	+12 12	+0.13 0.13385387618516	2.82 282243276	20 20	毎月 1 1	8,977円 +12円（+0.13％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,076 14076	-5 -5	-0.04 -0.035508841701584	701.53 70153900931	0 0	年1回 5 5	14,076円 -5円（-0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,143 8143	-31 -31	-0.38 -0.3792512845608	179.56 17956882640	0 0	年1回 5 5	8,143円 -31円（-0.38％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,417 14417	+142 142	+0.99 0.99474605954466	111.97 11197583591	0 0	年1回 5 5	14,417円 +142円（+0.99％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,484 8484	-33 -33	-0.39 -0.38746037337091	166.18 16618857319	0 0	年1回 5 5	8,484円 -33円（-0.39％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,558 6558	-30 -30	-0.46 -0.45537340619308	226.69 22669868682	60 60	年4回 3 3	6,558円 -30円（-0.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,627 6627	-3 -3	-0.05 -0.045248868778281	58.34 5834380187	5 5	毎月 1 1	6,627円 -3円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,871 11871	+23 23	+0.19 0.19412559081702	10.35 1035595764	25 25	毎月 1 1	11,871円 +23円（+0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,287 7287	+20 20	+0.28 0.27521673317738	10.08 1008617654	20 20	毎月 1 1	7,287円 +20円（+0.28％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,470 3470	+49 49	+1.43 1.4323297281497	36.42 3642127748	10 10	毎月 1 1	3,470円 +49円（+1.43％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,935 9935	0 0	0.00 0	0.00 993529	0 0	年2回 4 4	9,935円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,176 6176	-2 -2	-0.03 -0.032372936225316	362.60 36260174312	5 5	毎月 1 1	6,176円 -2円（-0.03％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,689 13689	-6 -6	-0.04 -0.04381161007667	27.87 2787787115	0 0	年1回 5 5	13,689円 -6円（-0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,484 2484	+9 9	+0.36 0.36363636363636	176.07 17607518782	15 15	毎月 1 1	2,484円 +9円（+0.36％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,460 24460	+91 91	+0.37 0.37342525339571	7.77 777353891	0 0	年1回 5 5	24,460円 +91円（+0.37％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,839 4839	+1 1	+0.02 0.020669698222406	90.59 9059102966	20 20	毎月 1 1	4,839円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,279 6279	+39 39	+0.63 0.625	593.12 59312203030	20 20	毎月 1 1	6,279円 +39円（+0.63％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,913 12913	+5 5	+0.04 0.038735667802913	20.42 2042393579	0 0	年1回 5 5	12,913円 +5円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,452 26452	+163 163	+0.62 0.6200311917532	834.28 83428287001	0 0	年1回 5 5	26,452円 +163円（+0.62％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,059 6059	-2 -2	-0.03 -0.032997855139416	235.21 23521301823	5 5	毎月 1 1	6,059円 -2円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,313 14313	-5 -5	-0.03 -0.0349210783629	1.23 123386348	0 0	年1回 5 5	14,313円 -5円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,015 6015	+66 66	+1.11 1.1094301563288	30.39 3039888158	30 30	毎月 1 1	6,015円 +66円（+1.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,660 6660	+5 5	+0.08 0.075131480090158	22.47 2247479172	10 10	毎月 1 1	6,660円 +5円（+0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,584 7584	+43 43	+0.57 0.57021615170402	96.75 9675160172	35 35	毎月 1 1	7,584円 +43円（+0.57％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,229 4229	+9 9	+0.21 0.21327014218009	93.91 9391733040	15 15	毎月 1 1	4,229円 +9円（+0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,227 4227	+54 54	+1.29 1.294033069734	3.43 343929514	25 25	毎月 1 1	4,227円 +54円（+1.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,964 2964	+58 58	+2.00 1.9958706125258	68.40 6840128761	10 10	毎月 1 1	2,964円 +58円（+2.00％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,381 22381	-9 -9	-0.04 -0.040196516301921	238.89 23889182669	0 0	年1回 5 5	22,381円 -9円（-0.04％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,034 2034	+68 68	+3.46 3.4587995930824	116.23 11623258755	3 3	毎月 1 1	2,034円 +68円（+3.46％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,818 4818	+34 34	+0.71 0.71070234113712	37.02 3702413257	10 10	毎月 1 1	4,818円 +34円（+0.71％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,317 9317	-21 -21	-0.22 -0.22488755622189	100.44 10044676518	5 5	毎月 1 1	9,317円 -21円（-0.22％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,047 11047	-24 -24	-0.22 -0.21678258513233	17.90 1790825203	40 40	年4回 3 3	11,047円 -24円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,166 8166	-19 -19	-0.23 -0.23213194868662	755.44 75544198218	5 5	毎月 1 1	8,166円 -19円（-0.23％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,388 16388	-29 -29	-0.18 -0.17664615946884	9.31 931927316	0 0	年1回 5 5	16,388円 -29円（-0.18％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,651 17651	-6 -6	-0.03 -0.033980857450303	82.86 8286544215	0 0	年1回 5 5	17,651円 -6円（-0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,596 4596	+47 47	+1.03 1.0331941085953	28.98 2898906785	15 15	毎月 1 1	4,596円 +47円（+1.03％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,610 7610	-3 -3	-0.04 -0.039406278733745	14.63 1463425330	5 5	毎月 1 1	7,610円 -3円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,519 7519	-33 -33	-0.44 -0.43697033898305	132.84 13284912576	50 50	年2回 4 4	7,519円 -33円（-0.44％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,554 13554	-6 -6	-0.04 -0.044247787610619	140.14 14014796801	100 100	年2回 4 4	13,554円 -6円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,683 9683	-4 -4	-0.04 -0.041292453804067	33.06 3306537797	5 5	毎月 1 1	9,683円 -4円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,951 8951	-4 -4	-0.04 -0.044667783361251	23.38 2338994153	5 5	毎月 1 1	8,951円 -4円（-0.04％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,114 10114	+9 9	+0.09 0.089064819396338	953.00 95300261873	15 15	毎月 1 1	10,114円 +9円（+0.09％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,499 11499	+10 10	+0.09 0.08703977717817	253.41 25341837239	30 30	年2回 4 4	11,499円 +10円（+0.09％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,546 8546	-18 -18	-0.21 -0.21018215787015	6.11 611831992	120 120	年2回 4 4	8,546円 -18円（-0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,514 14514	+52 52	+0.36 0.35956299267045	15.46 1546005411	140 140	年2回 4 4	14,514円 +52円（+0.36％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,617 12617	+45 45	+0.36 0.35793827553293	42.78 4278330321	30 30	毎月 1 1	12,617円 +45円（+0.36％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,388 14388	-5 -5	-0.03 -0.034739109289238	106.12 10612173852	0 0	年1回 5 5	14,388円 -5円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,919 18919	-32 -32	-0.17 -0.16885652472165	27.01 2701950251	0 0	年1回 5 5	18,919円 -32円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,085 43085	+263 263	+0.61 0.61417028630143	125.99 12599834752	0 0	年1回 5 5	43,085円 +263円（+0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,204 25204	-9 -9	-0.04 -0.035695871177567	186.43 18643202513	0 0	年1回 5 5	25,204円 -9円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,390 12390	+67 67	+0.54 0.54369877464903	7.89 789598432	115 115	年1回 5 5	12,390円 +67円（+0.54％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,198 10198	-26 -26	-0.25 -0.25430359937402	4.17 417980116	0 0	年1回 5 5	10,198円 -26円（-0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,697 11697	+20 20	+0.17 0.17127686905883	98.63 9863695496	0 0	年1回 5 5	11,697円 +20円（+0.17％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,090 10090	-25 -25	-0.25 -0.24715768660405	4.28 428131833	40 40	年4回 3 3	10,090円 -25円（-0.25％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,358 11358	+19 19	+0.17 0.16756327718494	70.00 7000621146	50 50	年4回 3 3	11,358円 +19円（+0.17％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,827 16827	+23 23	+0.14 0.13687217329207	184.15 18415393847	0 0	年1回 5 5	16,827円 +23円（+0.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,982 7982	+10 10	+0.13 0.1254390366282	661.38 66138066384	50 50	毎月 1 1	7,982円 +10円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,164 11164	+15 15	+0.13 0.1345412144587	1.37 137922453	50 50	隔月 2 2	11,164円 +15円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,623 20623	+26 26	+0.13 0.12623197553042	72.46 7246976112	0 0	年1回 5 5	20,623円 +26円（+0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,521 17521	+24 24	+0.14 0.13716637137795	167.06 16706509190	0 0	年1回 5 5	17,521円 +24円（+0.14％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,865 3865	+5 5	+0.13 0.12953367875648	567.01 56701145389	20 20	毎月 1 1	3,865円 +5円（+0.13％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,309 14309	+18 18	+0.13 0.12595339724302	23.03 2303699588	10 10	年2回 4 4	14,309円 +18円（+0.13％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,722 3722	+2 2	+0.05 0.053763440860215	465.86 46586273546	25 25	毎月 1 1	3,722円 +2円（+0.05％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,087 3087	+2 2	+0.06 0.06482982171799	52.43 5243088300	40 40	隔月 2 2	3,087円 +2円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,517 19517	+13 13	+0.07 0.066652994257588	138.70 13870682813	0 0	年1回 5 5	19,517円 +13円（+0.07％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,253 8253	+6 6	+0.07 0.072753728628592	38.11 3811978170	20 20	毎月 1 1	8,253円 +6円（+0.07％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,868 7868	+7 7	+0.09 0.089047195013357	299.96 29996179808	40 40	毎月 1 1	7,868円 +7円（+0.09％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,509 21509	+20 20	+0.09 0.093070873470148	45.72 4572089498	0 0	年1回 5 5	21,509円 +20円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,334 8334	-28 -28	-0.33 -0.33484812245874	129.34 12934020630	35 35	毎月 1 1	8,334円 -28円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,992 20992	+19 19	+0.09 0.090592666762027	35.66 3566419826	0 0	年1回 5 5	20,992円 +19円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	9,165 9165	-32 -32	-0.35 -0.34793954550397	119.63 11963110764	40 40	毎月 1 1	9,165円 -32円（-0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	11,258 11258	-29 -29	-0.26 -0.25693275449632	5.54 554802239	40 40	隔月 2 2	11,258円 -29円（-0.26％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,442 6442	-22 -22	-0.34 -0.34034653465347	17.70 1770363389	35 35	毎月 1 1	6,442円 -22円（-0.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,325 9325	-10 -10	-0.11 -0.10712372790573	41.23 4123682181	35 35	毎月 1 1	9,325円 -10円（-0.11％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,715 5715	-2 -2	-0.03 -0.034983382893126	17.62 1762700367	25 25	毎月 1 1	5,715円 -2円（-0.03％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,194 2194	+24 24	+1.11 1.1059907834101	69.25 6925645234	13 13	毎月 1 1	2,194円 +24円（+1.11％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,872 8872	+13 13	+0.15 0.14674342476577	493.31 49331726158	45 45	毎月 1 1	8,872円 +13円（+0.15％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,663 15663	+11 11	+0.07 0.070278558650652	180.78 18078904007	340 340	年2回 4 4	15,663円 +11円（+0.07％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,460 3460	+5 5	+0.14 0.14471780028944	26.04 2604050572	20 20	毎月 1 1	3,460円 +5円（+0.14％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,623 19623	+7 7	+0.04 0.03568515497553	399.36 39936808453	0 0	年1回 5 5	19,623円 +7円（+0.04％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,936 10936	-54 -54	-0.49 -0.49135577797998	5.87 587212349	0 0	年1回 5 5	10,936円 -54円（-0.49％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,978 19978	+7 7	+0.04 0.035050823694357	112.58 11258535029	0 0	年1回 5 5	19,978円 +7円（+0.04％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,611 10611	+3 3	+0.03 0.028280542986425	11.92 1192465609	10 10	毎月 1 1	10,611円 +3円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,670 3670	+1 1	+0.03 0.02725538293813	1,755.50 175550698470	10 10	毎月 1 1	3,670円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,641 12641	+3 3	+0.02 0.023737933217281	24.35 2435450831	45 45	隔月 2 2	12,641円 +3円（+0.02％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,860 5860	+2 2	+0.03 0.034141345169	509.64 50964667328	15 15	毎月 1 1	5,860円 +2円（+0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-13 -13	-0.81 -0.81148564294632	3,185.65 318565069070	15 15	毎月 1 1	1,589円 -13円（-0.81％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,769 11769	-19 -19	-0.16 -0.16118086189345	3.57 357265760	30 30	隔月 2 2	11,769円 -19円（-0.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,078 25078	+23 23	+0.09 0.091798044302534	115.72 11572883169	0 0	年1回 5 5	25,078円 +23円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,046 13046	-41 -41	-0.31 -0.31328799572094	128.65 12865863577	25 25	毎月 1 1	13,046円 -41円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,641 17641	+6 6	+0.03 0.034023249220301	95.23 9523878743	0 0	年1回 5 5	17,641円 +6円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,891 28891	+41 41	+0.14 0.1421143847487	93.15 9315042535	0 0	年1回 5 5	28,891円 +41円（+0.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	32,140 32140	+29 29	+0.09 0.090311731182461	28.82 2882413652	0 0	年1回 5 5	32,140円 +29円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	30,219 30219	+40 40	+0.13 0.13254249643792	182.72 18272146592	0 0	年1回 5 5	30,219円 +40円（+0.13％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,268 16268	+21 21	+0.13 0.1292546316243	2.90 290505789	0 0	年1回 5 5	16,268円 +21円（+0.13％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	18,132 18132	+7 7	+0.04 0.038620689655172	11.53 1153288908	0 0	年1回 5 5	18,132円 +7円（+0.04％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,816 16816	+5 5	+0.03 0.029742430551425	15.24 1524362912	0 0	年1回 5 5	16,816円 +5円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,867 9867	-26 -26	-0.26 -0.26281208935611	74.91 7491928513	-	年1回 5 5	9,867円 -26円（-0.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,465 11465	+41 41	+0.36 0.35889355742297	0.32 32615688	0 0	年1回 5 5	11,465円 +41円（+0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,749 11749	+51 51	+0.44 0.43597196101898	0.21 21515127	0 0	年1回 5 5	11,749円 +51円（+0.44％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,025 12025	+62 62	+0.52 0.51826464933545	0.12 12024861	0 0	年1回 5 5	12,025円 +62円（+0.52％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,312 12312	+72 72	+0.59 0.58823529411765	0.12 12542029	0 0	年1回 5 5	12,312円 +72円（+0.59％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,566 12566	+82 82	+0.66 0.65684075616789	0.12 12594311	0 0	年1回 5 5	12,566円 +82円（+0.66％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,669 12669	+83 83	+0.66 0.65946289528047	0.12 12959660	0 0	年1回 5 5	12,669円 +83円（+0.66％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,676 12676	+85 85	+0.68 0.67508537844492	0.12 12706372	0 0	年1回 5 5	12,676円 +85円（+0.68％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,679 12679	+84 84	+0.67 0.66693132195316	0.17 17923647	0 0	年1回 5 5	12,679円 +84円（+0.67％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,220 10220	+19 19	+0.19 0.18625624938731	11.19 1119578156	0 0	年1回 5 5	10,220円 +19円（+0.19％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,135 11135	+47 47	+0.42 0.42388167388167	35.90 3590319417	0 0	年1回 5 5	11,135円 +47円（+0.42％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,702 11702	+83 83	+0.71 0.7143471899475	12.55 1255414287	0 0	年1回 5 5	11,702円 +83円（+0.71％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,476 9476	-22 -22	-0.23 -0.23162771109707	6.93 693914279	0 0	毎月 1 1	9,476円 -22円（-0.23％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,589 9589	+3 3	+0.03 0.031295639474233	9.42 942063824	0 0	毎月 1 1	9,589円 +3円（+0.03％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,544 9544	+9 9	+0.09 0.094389092815941	4.70 470016580	0 0	毎月 1 1	9,544円 +9円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,638 13638	+69 69	+0.51 0.50851204952465	25.57 2557724297	0 0	年1回 5 5	13,638円 +69円（+0.51％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,375 9375	-23 -23	-0.24 -0.24473292189828	2.11 211833910	0 0	年1回 5 5	9,375円 -23円（-0.24％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,306 16306	+84 84	+0.52 0.51781531253853	8.26 826125347	0 0	年1回 5 5	16,306円 +84円（+0.52％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,220 7220	-7 -7	-0.10 -0.09685900096859	19.00 1900722695	30 30	毎月 1 1	7,220円 -7円（-0.10％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,094 25094	+83 83	+0.33 0.33185398424693	260.75 26075196486	0 0	年1回 5 5	25,094円 +83円（+0.33％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,103 10103	-1 -1	-0.01 -0.0098970704671417	7.77 777813209	0 0	年1回 5 5	10,103円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,042 9042	-10 -10	-0.11 -0.11047282368537	0.20 20035787	0 0	年1回 5 5	9,042円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,376 8376	-18 -18	-0.21 -0.2144388849178	3.49 349025820	0 0	年1回 5 5	8,376円 -18円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,725 7725	-25 -25	-0.32 -0.32258064516129	3.89 389401440	0 0	年1回 5 5	7,725円 -25円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,118 7118	-30 -30	-0.42 -0.41969781757135	15.57 1557765875	0 0	年1回 5 5	7,118円 -30円（-0.42％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,558 9558	-10 -10	-0.10 -0.10451505016722	5.85 585408406	0 0	年1回 5 5	9,558円 -10円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,284 9284	-19 -19	-0.20 -0.20423519294851	8.67 867766269	0 0	年1回 5 5	9,284円 -19円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,010 9010	-28 -28	-0.31 -0.30980305377296	24.44 2444712992	0 0	年1回 5 5	9,010円 -28円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,709 8709	-36 -36	-0.41 -0.41166380789022	29.44 2944357640	0 0	年1回 5 5	8,709円 -36円（-0.41％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,389 11389	+16 16	+0.14 0.14068407632111	19.13 1913610157	0 0	年2回 4 4	11,389円 +16円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,111 9111	+13 13	+0.14 0.14288854693339	29.73 2973255479	45 45	隔月 2 2	9,111円 +13円（+0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,186 7186	+16 16	+0.22 0.2231520223152	41.61 4161453351	85 85	隔月 2 2	7,186円 +16円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,676 9676	-9 -9	-0.09 -0.092927207021167	136.61 13661807024	0 0	年1回 5 5	9,676円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,641 9641	-11 -11	-0.11 -0.11396601740572	385.12 38512203035	0 0	年1回 5 5	9,641円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,637 9637	-11 -11	-0.11 -0.11401326699834	75.13 7513856495	0 0	年1回 5 5	9,637円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,619 9619	-13 -13	-0.13 -0.13496677740864	127.06 12706910010	0 0	年1回 5 5	9,619円 -13円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,621 9621	-12 -12	-0.12 -0.12457178449081	82.47 8247106969	0 0	年1回 5 5	9,621円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,622 9622	-12 -12	-0.12 -0.12455885405854	47.05 4705663983	0 0	年1回 5 5	9,622円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,604 9604	-15 -15	-0.16 -0.15594136604637	64.96 6496610104	0 0	年1回 5 5	9,604円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,531 9531	-12 -12	-0.13 -0.12574662055957	62.49 6249975746	0 0	年1回 5 5	9,531円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,511 9511	-13 -13	-0.14 -0.1364972700546	61.09 6109360611	0 0	年1回 5 5	9,511円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,485 9485	-13 -13	-0.14 -0.13687092019372	12.73 1273019495	0 0	年1回 5 5	9,485円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,470 9470	-14 -14	-0.15 -0.14761703922396	106.76 10676250956	0 0	年1回 5 5	9,470円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,454 9454	-14 -14	-0.15 -0.14786649767638	225.37 22537648750	0 0	年1回 5 5	9,454円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,433 9433	-15 -15	-0.16 -0.15876375952583	88.51 8851453442	0 0	年1回 5 5	9,433円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,374 9374	-16 -16	-0.17 -0.17039403620873	20.80 2080170762	0 0	年1回 5 5	9,374円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,363 9363	-17 -17	-0.18 -0.18123667377399	57.39 5739785390	0 0	年1回 5 5	9,363円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,344 9344	-15 -15	-0.16 -0.16027353349717	113.08 11308053626	0 0	年1回 5 5	9,344円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,321 9321	-17 -17	-0.18 -0.18205183122724	18.27 1827757959	0 0	年1回 5 5	9,321円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,291 9291	-18 -18	-0.19 -0.19336126329359	205.15 20515049813	0 0	年1回 5 5	9,291円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,292 9292	-19 -19	-0.20 -0.2040597143164	51.57 5157621717	0 0	年1回 5 5	9,292円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,263 9263	-19 -19	-0.20 -0.20469726352079	34.63 3463743272	0 0	年1回 5 5	9,263円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,237 9237	-20 -20	-0.22 -0.21605271686291	36.81 3681207435	0 0	年1回 5 5	9,237円 -20円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,214 9214	-21 -21	-0.23 -0.22739577693557	72.14 7214049989	0 0	年1回 5 5	9,214円 -21円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,173 9173	-20 -20	-0.22 -0.21755683672359	6.68 668717855	0 0	年1回 5 5	9,173円 -20円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,958 8958	-26 -26	-0.29 -0.28940338379341	4.17 417919258	0 0	年1回 5 5	8,958円 -26円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,927 9927	0 0	0.00 0	923.06 92306552693	15 15	年1回 5 5	9,927円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,120 10120	0 0	0.00 0	109.60 10960693049	80 80	年1回 5 5	10,120円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,762 9762	-16 -16	-0.16 -0.16363264471262	10.20 1020202200	60 60	年1回 5 5	9,762円 -16円（-0.16％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,787 9787	-10 -10	-0.10 -0.10207206287639	342.67 34267287616	0 0	年1回 5 5	9,787円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,054 9054	-22 -22	-0.24 -0.2423975319524	0.92 92234347	0 0	年1回 5 5	9,054円 -22円（-0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,188 12188	+7 7	+0.06 0.05746654626057	1.53 153607199	0 0	年1回 5 5	12,188円 +7円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,125 14125	+23 23	+0.16 0.16309743298823	20.36 2036664512	0 0	年1回 5 5	14,125円 +23円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,408 17408	+64 64	+0.37 0.3690036900369	5.87 587145506	0 0	年1回 5 5	17,408円 +64円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,441 20441	+106 106	+0.52 0.52126874846324	7.82 782307246	0 0	年1回 5 5	20,441円 +106円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,196 19196	+110 110	+0.58 0.57633867756471	1,163.45 116345124039	0 0	年1回 5 5	19,196円 +110円（+0.58％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,003 11003	-17 -17	-0.15 -0.15426497277677	68.16 6816392837	0 0	年1回 5 5	11,003円 -17円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,809 14809	-2 -2	-0.01 -0.013503477145365	367.99 36799987432	0 0	年1回 5 5	14,809円 -2円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,546 19546	+40 40	+0.21 0.20506510817184	418.11 41811949908	0 0	年1回 5 5	19,546円 +40円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,492 9492	-19 -19	-0.20 -0.19976868888655	3.85 385268196	0 0	年1回 5 5	9,492円 -19円（-0.20％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,904 11904	-1 -1	-0.01 -0.0083998320033599	116.73 11673994993	0 0	年1回 5 5	11,904円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,870 14870	+27 27	+0.18 0.1819039277774	252.67 25267212625	0 0	年1回 5 5	14,870円 +27円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,446 18446	+70 70	+0.38 0.38093164997823	174.35 17435658059	0 0	年1回 5 5	18,446円 +70円（+0.38％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,182 22182	+111 111	+0.50 0.50292238684246	215.32 21532450202	0 0	年1回 5 5	22,182円 +111円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,582 10582	+5 5	+0.05 0.047272383473575	2,362.21 236221747670	80 80	年2回 4 4	10,582円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,952 10952	+7 7	+0.06 0.063956144358154	137.05 13705492815	0 0	年1回 5 5	10,952円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,926 11926	+17 17	+0.14 0.14274918129146	51.71 5171799415	0 0	年1回 5 5	11,926円 +17円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,725 12725	+32 32	+0.25 0.25210746080517	47.47 4747546711	0 0	年1回 5 5	12,725円 +32円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,508 12508	+31 31	+0.25 0.24845716117656	28.44 2844357114	0 0	年1回 5 5	12,508円 +31円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,702 12702	+31 31	+0.24 0.24465314497672	25.69 2569054603	0 0	年1回 5 5	12,702円 +31円（+0.24％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,461 12461	+31 31	+0.25 0.24939662107804	16.74 1674209240	0 0	年1回 5 5	12,461円 +31円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,377 11377	+28 28	+0.25 0.24671777249097	6.43 643854568	0 0	年1回 5 5	11,377円 +28円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,076 11076	+27 27	+0.24 0.24436600597339	0.16 16896575	0 0	年1回 5 5	11,076円 +27円（+0.24％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,894 11894	+7 7	+0.06 0.058887860688147	450.46 45046587649	0 0	年2回 4 4	11,894円 +7円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,668 10668	-11 -11	-0.10 -0.10300589942879	526.33 52633278199	0 0	年1回 5 5	10,668円 -11円（-0.10％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,701 15701	-201 -201	-1.26 -1.263991950698	6.62 662880922	0 0	年1回 5 5	15,701円 -201円（-1.26％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,479 28479	-193 -193	-0.67 -0.67313058035714	22.24 2224542993	0 0	年1回 5 5	28,479円 -193円（-0.67％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,086 10086	-4 -4	-0.04 -0.039643211100099	41.01 4101360460	0 0	年2回 4 4	10,086円 -4円（-0.04％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,559 9559	-4 -4	-0.04 -0.041827878280874	106.01 10601136124	0 0	年2回 4 4	9,559円 -4円（-0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,671 9671	-11 -11	-0.11 -0.11361288989878	978.55 97855375587	10 10	隔月 2 2	9,671円 -11円（-0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,206 10206	-11 -11	-0.11 -0.10766369775864	6.22 622100108	0 0	年1回 5 5	10,206円 -11円（-0.11％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,173 11173	+13 13	+0.12 0.11648745519713	3.70 370725083	0 0	年1回 5 5	11,173円 +13円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,720 10720	+34 34	+0.32 0.31817331087404	39.32 3932787433	740 740	隔月 2 2	10,720円 +34円（+0.32％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,924 17924	+59 59	+0.33 0.33025468793731	5.26 526822170	0 0	年1回 5 5	17,924円 +59円（+0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,589 13589	+77 77	+0.57 0.56986382474837	27.65 2765265899	15 15	毎月 1 1	13,589円 +77円（+0.57％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,995 15995	+161 161	+1.02 1.0167992926614	35.79 3579393504	20 20	毎月 1 1	15,995円 +161円（+1.02％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,245 16245	+85 85	+0.53 0.5259900990099	1.19 119061648	0 0	年1回 5 5	16,245円 +85円（+0.53％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,521 7521	-8 -8	-0.11 -0.10625581086466	1.94 194165776	10 10	毎月 1 1	7,521円 -8円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,599 15599	+70 70	+0.45 0.45076952797991	34.88 3488822500	20 20	毎月 1 1	15,599円 +70円（+0.45％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,994 7994	+50 50	+0.63 0.6294058408862	23.30 2330676080	20 20	毎月 1 1	7,994円 +50円（+0.63％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,054 10054	-11 -11	-0.11 -0.10928961748634	2.56 256712726	0 0	年1回 5 5	10,054円 -11円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,021 20021	+91 91	+0.46 0.45659809332664	36.87 3687363530	0 0	年1回 5 5	20,021円 +91円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,889 15889	+98 98	+0.62 0.62060667468811	8.93 893767591	0 0	年1回 5 5	15,889円 +98円（+0.62％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,812 9812	-5 -5	-0.05 -0.050932056636447	1.81 181023472	100 100	年4回 3 3	9,812円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,826 13826	+71 71	+0.52 0.51617593602326	43.83 4383295370	450 450	年4回 3 3	13,826円 +71円（+0.52％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,473 13473	-7 -7	-0.05 -0.051928783382789	1.91 191877314	0 0	年1回 5 5	13,473円 -7円（-0.05％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,802 26802	+138 138	+0.52 0.51755175517552	25.21 2521027458	0 0	年1回 5 5	26,802円 +138円（+0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,080 29080	+152 152	+0.53 0.52544247787611	150.41 15041573375	0 0	年1回 5 5	29,080円 +152円（+0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,988 10988	+57 57	+0.52 0.5214527490623	565.97 56597936647	750 750	年4回 3 3	10,988円 +57円（+0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,978 13978	-7 -7	-0.05 -0.050053628888094	10.11 1011101463	0 0	年1回 5 5	13,978円 -7円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,171 10171	-6 -6	-0.06 -0.058956470472634	10.14 1014065317	0 0	年4回 3 3	10,171円 -6円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,415 4415	+28 28	+0.64 0.63824937314794	183.65 18365425954	52 52	毎月 1 1	4,415円 +28円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,776 1776	-2 -2	-0.11 -0.11248593925759	4.95 495592665	22 22	毎月 1 1	1,776円 -2円（-0.11％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,874 14874	+101 101	+0.68 0.68367968591349	66.69 6669631066	0 0	年2回 4 4	14,874円 +101円（+0.68％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,718 18718	+96 96	+0.52 0.51551927827301	5.33 533814862	15 15	隔月 2 2	18,718円 +96円（+0.52％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,753 23753	+122 122	+0.52 0.51627099995768	226.89 22689287255	0 0	年1回 5 5	23,753円 +122円（+0.52％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	51,586 51586	+446 446	+0.87 0.87211576065702	27.17 2717059209	0 0	年1回 5 5	51,586円 +446円（+0.87％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,812 12812	+19 19	+0.15 0.14851872117564	17.82 1782387393	15 15	毎月 1 1	12,812円 +19円（+0.15％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,313 13313	+40 40	+0.30 0.30136367060951	49.03 4903565426	20 20	毎月 1 1	13,313円 +40円（+0.30％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,224 14224	+36 36	+0.25 0.25373555117	29.27 2927766475	120 120	年2回 4 4	14,224円 +36円（+0.25％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,256 12256	+24 24	+0.20 0.19620667102681	161.68 16168417266	15 15	毎月 1 1	12,256円 +24円（+0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,712 19712	+192 192	+0.98 0.98360655737705	56.17 5617031042	195 195	年2回 4 4	19,712円 +192円（+0.98％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,209 14209	+79 79	+0.56 0.55909412597311	23.87 2387462022	40 40	隔月 2 2	14,209円 +79円（+0.56％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,330 14330	+92 92	+0.65 0.64615816828206	36.28 3628776095	20 20	隔月 2 2	14,330円 +92円（+0.65％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,590 11590	+8 8	+0.07 0.069072699015714	33.95 3395353996	20 20	毎月 1 1	11,590円 +8円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,837 10837	+50 50	+0.46 0.46352090479281	64.33 6433205367	600 600	毎月 1 1	10,837円 +50円（+0.46％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,866 13866	+35 35	+0.25 0.25305473212349	12.93 1293100836	10 10	年2回 4 4	13,866円 +35円（+0.25％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,778 18778	+109 109	+0.58 0.58385558947989	11.12 1112160164	20 20	年2回 4 4	18,778円 +109円（+0.58％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,354 24354	+211 211	+0.87 0.87395932568446	6.81 681541369	30 30	年2回 4 4	24,354円 +211円（+0.87％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,067 12067	-2 -2	-0.02 -0.016571381224625	4.84 484880914	0 0	年1回 5 5	12,067円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,291 13291	-3 -3	-0.02 -0.022566571385587	20.32 2032687440	0 0	年1回 5 5	13,291円 -3円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,699 16699	+62 62	+0.37 0.37266334074653	25.44 2544246007	10 10	年1回 5 5	16,699円 +62円（+0.37％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,578 28578	+172 172	+0.61 0.60550587903964	7.13 713461298	30 30	年1回 5 5	28,578円 +172円（+0.61％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,442 11442	+90 90	+0.79 0.79281183932347	1.81 181473354	5 5	年1回 5 5	11,442円 +90円（+0.79％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,121 15121	+185 185	+1.24 1.23861810391	3.44 344930380	5 5	年1回 5 5	15,121円 +185円（+1.24％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,599 11599	+92 92	+0.80 0.79951333970627	2.08 208273644	5 5	年1回 5 5	11,599円 +92円（+0.80％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,806 10806	+57 57	+0.53 0.53028188668713	0.47 47193554	5 5	年1回 5 5	10,806円 +57円（+0.53％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,388 15388	+145 145	+0.95 0.95125631437381	0.65 65971284	5 5	年1回 5 5	15,388円 +145円（+0.95％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,965 10965	+57 57	+0.52 0.52255225522552	0.05 5822588	5 5	年1回 5 5	10,965円 +57円（+0.52％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,203 10203	+40 40	+0.39 0.3935845714848	60.16 6016018620	100 100	年2回 4 4	10,203円 +40円（+0.39％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,821 16821	+241 241	+1.45 1.453558504222	1.05 105395566	5 5	年1回 5 5	16,821円 +241円（+1.45％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,445 20445	+305 305	+1.51 1.5143992055611	0.67 67738856	5 5	年1回 5 5	20,445円 +305円（+1.51％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,630 14630	+216 216	+1.50 1.4985430831136	9.43 943369641	80 80	年1回 5 5	14,630円 +216円（+1.50％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,698 13698	+33 33	+0.24 0.24149286498353	201.88 20188703341	0 0	年1回 5 5	13,698円 +33円（+0.24％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,468 16468	+79 79	+0.48 0.48203063030081	178.80 17880778776	0 0	年1回 5 5	16,468円 +79円（+0.48％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	24,400 24400	+178 178	+0.73 0.7348691272397	231.09 23109912877	0 0	年1回 5 5	24,400円 +178円（+0.73％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,618 10618	-10 -10	-0.09 -0.0940910801656	231.12 23112367628	0 0	年1回 5 5	10,618円 -10円（-0.09％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,460 11460	+13 13	+0.11 0.11356687341662	10.41 1041965882	0 0	年1回 5 5	11,460円 +13円（+0.11％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,849 15849	+27 27	+0.17 0.17064846416382	193.18 19318432402	0 0	年1回 5 5	15,849円 +27円（+0.17％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,684 18684	+32 32	+0.17 0.17156337122024	132.96 13296453909	0 0	年1回 5 5	18,684円 +32円（+0.17％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,135 28135	+142 142	+0.51 0.5072696745615	126.44 12644074924	0 0	年1回 5 5	28,135円 +142円（+0.51％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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