アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	15,170 15170	-126 -126	-0.82 -0.82374476987448	3.55 355817373	500 500	年1回 5 5	15,170円 -126円（-0.82％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,419 12419	-64 -64	-0.51 -0.51269726828487	485.70 48570415690	0 0	年1回 5 5	12,419円 -64円（-0.51％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	27,361 27361	-263 -263	-0.95 -0.95207066319143	141.34 14134840739	0 0	年1回 5 5	27,361円 -263円（-0.95％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	16,997 16997	-200 -200	-1.16 -1.1629935453858	7.66 766280361	0 0	年1回 5 5	16,997円 -200円（-1.16％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,409 13409	+34 34	+0.25 0.25420560747664	4.96 496933725	0 0	年1回 5 5	13,409円 +34円（+0.25％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	27,725 27725	+336 336	+1.23 1.2267698711161	34.00 3400332404	0 0	年1回 5 5	27,725円 +336円（+1.23％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,107 10107	-44 -44	-0.43 -0.43345483203625	10.92 1092981599	0 0	年2回 4 4	10,107円 -44円（-0.43％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,183 11183	-104 -104	-0.92 -0.92141401612475	14.35 1435166750	0 0	年1回 5 5	11,183円 -104円（-0.92％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,817 29817	-621 -621	-2.04 -2.04021289178	31.50 3150106767	0 0	年1回 5 5	29,817円 -621円（-2.04％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,671 1671	+33 33	+2.01 2.014652014652	32.58 3258939655	0 0	年1回 5 5	1,671円 +33円（+2.01％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	18,856 18856	-200 -200	-1.05 -1.0495382031906	45.97 4597973823	0 0	年1回 5 5	18,856円 -200円（-1.05％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	30,121 30121	-59 -59	-0.20 -0.19549370444003	57.67 5767750674	500 500	年2回 4 4	30,121円 -59円（-0.20％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,129 26129	-277 -277	-1.05 -1.0490040142392	270.49 27049322181	0 0	年1回 5 5	26,129円 -277円（-1.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,389 30389	-324 -324	-1.05 -1.054927880702	3,020.70 302070781068	0 0	年1回 5 5	30,389円 -324円（-1.05％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,782 19782	-13 -13	-0.07 -0.065673149785299	22.69 2269397497	0 0	年1回 5 5	19,782円 -13円（-0.07％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,089 12089	-143 -143	-1.17 -1.1690647482014	94.89 9489323812	500 500	年1回 5 5	12,089円 -143円（-1.17％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,422 19422	-14 -14	-0.07 -0.072031282156822	269.65 26965052063	0 0	年2回 4 4	19,422円 -14円（-0.07％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,481 17481	-151 -151	-0.86 -0.85639745916515	112.50 11250672732	60 60	年2回 4 4	17,481円 -151円（-0.86％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,242 34242	-330 -330	-0.95 -0.95452967719542	323.61 32361371252	30 30	毎月 1 1	34,242円 -330円（-0.95％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,786 39786	-377 -377	-0.94 -0.93867489978338	258.80 25880274862	0 0	年1回 5 5	39,786円 -377円（-0.94％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,312 13312	-103 -103	-0.77 -0.7677972418934	10.08 1008508080	1,500 1500	年1回 5 5	13,312円 -103円（-0.77％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,890 18890	-196 -196	-1.03 -1.0269307345698	65.00 6500712805	1,900 1900	年1回 5 5	18,890円 -196円（-1.03％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	24,582 24582	+13 13	+0.05 0.052912206439009	152.42 15242479922	1,000 1000	年1回 5 5	24,582円 +13円（+0.05％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,858 34858	-400 -400	-1.13 -1.1344942991661	50.16 5016099193	130 130	年1回 5 5	34,858円 -400円（-1.13％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,844 20844	-198 -198	-0.94 -0.9409751924722	97.38 9738832558	0 0	年1回 5 5	20,844円 -198円（-0.94％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,096 18096	+48 48	+0.27 0.26595744680851	14.04 1404374410	0 0	年1回 5 5	18,096円 +48円（+0.27％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	56,653 56653	-600 -600	-1.05 -1.0479800185143	292.87 29287615452	0 0	年1回 5 5	56,653円 -600円（-1.05％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	33,834 33834	-358 -358	-1.05 -1.0470285446888	239.75 23975844969	0 0	年1回 5 5	33,834円 -358円（-1.05％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,977 95977	-578 -578	-0.60 -0.59862254673502	89.09 8909100793	2,000 2000	年1回 5 5	95,977円 -578円（-0.60％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,211 12211	-39 -39	-0.32 -0.31836734693878	15.21 1521390023	0 0	年1回 5 5	12,211円 -39円（-0.32％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,964 12964	-28 -28	-0.22 -0.21551724137931	29.08 2908202234	1,270 1270	年2回 4 4	12,964円 -28円（-0.22％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,792 26792	-274 -274	-1.01 -1.0123402054238	786.80 78680589369	70 70	年4回 3 3	26,792円 -274円（-1.01％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,249 67249	+37 37	+0.06 0.055049693507112	29.65 2965503695	50 50	年1回 5 5	67,249円 +37円（+0.06％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,990 26990	-287 -287	-1.05 -1.0521684936027	43.51 4351967810	390 390	年1回 5 5	26,990円 -287円（-1.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,442 55442	-427 -427	-0.76 -0.76428788773739	1,151.24 115124566523	0 0	年1回 5 5	55,442円 -427円（-0.76％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,660 18660	-143 -143	-0.76 -0.76051693878636	25.15 2515709042	1,000 1000	年2回 4 4	18,660円 -143円（-0.76％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	34,954 34954	-68 -68	-0.19 -0.1941636685512	32.62 3262996125	250 250	年1回 5 5	34,954円 -68円（-0.19％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,451 20451	-228 -228	-1.10 -1.1025678224286	86.51 8651379581	0 0	年1回 5 5	20,451円 -228円（-1.10％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,735 25735	-227 -227	-0.87 -0.87435482628457	44.94 4494923870	0 0	年1回 5 5	25,735円 -227円（-0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,373 23373	-46 -46	-0.20 -0.19642170886887	298.37 29837812396	500 500	年1回 5 5	23,373円 -46円（-0.20％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,768 18768	-130 -130	-0.69 -0.68790348184993	55.03 5503934100	140 140	年1回 5 5	18,768円 -130円（-0.69％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,381 20381	-98 -98	-0.48 -0.47853899116168	130.61 13061965066	100 100	年2回 4 4	20,381円 -98円（-0.48％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,612 18612	-131 -131	-0.70 -0.6989275996372	27.56 2756029909	50 50	年2回 4 4	18,612円 -131円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,008 11008	-49 -49	-0.44 -0.44315818033825	94.85 9485001522	250 250	年2回 4 4	11,008円 -49円（-0.44％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,456 20456	-165 -165	-0.80 -0.80015518161098	36.21 3621531629	50 50	年1回 5 5	20,456円 -165円（-0.80％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,144 25144	-281 -281	-1.11 -1.1052114060964	14.70 1470440430	0 0	年1回 5 5	25,144円 -281円（-1.11％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,654 23654	-236 -236	-0.99 -0.98786102971955	14.02 1402559582	5 5	年1回 5 5	23,654円 -236円（-0.99％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,983 22983	-244 -244	-1.05 -1.050501571447	136.00 13600806226	300 300	年1回 5 5	22,983円 -244円（-1.05％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,100 32100	-220 -220	-0.68 -0.68069306930693	45.73 4573735481	455 455	年1回 5 5	32,100円 -220円（-0.68％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,427 31427	-260 -260	-0.82 -0.82052576766497	73.54 7354916372	0 0	年2回 4 4	31,427円 -260円（-0.82％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411	-1.07 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	0 0	年1回 5 5	37,889円 -411円（-1.07％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,939 56939	-505 -505	-0.88 -0.87911705313	267.18 26718341340	0 0	年1回 5 5	56,939円 -505円（-0.88％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	18,659 18659	-198 -198	-1.05 -1.0500079546057	21.08 2108230490	5 5	年1回 5 5	18,659円 -198円（-1.05％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	21,397 21397	-227 -227	-1.05 -1.0497595264521	11.61 1161262567	5 5	年1回 5 5	21,397円 -227円（-1.05％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,920 16920	-180 -180	-1.05 -1.0526315789474	64.87 6487586364	150 150	年1回 5 5	16,920円 -180円（-1.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,160 13160	-140 -140	-1.05 -1.0526315789474	114.46 11446001194	0 0	年1回 5 5	13,160円 -140円（-1.05％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,635 9635	-103 -103	-1.06 -1.0577120558636	2,281.95 228195520012	85 85	年1回 5 5	9,635円 -103円（-1.06％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	16,759 16759	-172 -172	-1.02 -1.0158880160652	5.69 569571369	0 0	年1回 5 5	16,759円 -172円（-1.02％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,917 11917	-52 -52	-0.43 -0.43445567716601	15.10 1510118997	0 0	年1回 5 5	11,917円 -52円（-0.43％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	29,284 29284	-311 -311	-1.05 -1.0508531846596	23.64 2364168251	0 0	年1回 5 5	29,284円 -311円（-1.05％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	30,220 30220	+215 215	+0.72 0.71654724212631	2.67 267835676	0 0	年1回 5 5	30,220円 +215円（+0.72％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	30,013 30013	-318 -318	-1.05 -1.0484322969899	2,301.84 230184097676	0 0	年1回 5 5	30,013円 -318円（-1.05％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	61,161 61161	-649 -649	-1.05 -1.0499919106941	1,904.21 190421643134	0 0	年1回 5 5	61,161円 -649円（-1.05％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	64,489 64489	-684 -684	-1.05 -1.0495143694475	1.83 183662629	0 0	年1回 5 5	64,489円 -684円（-1.05％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	31,944 31944	-141 -141	-0.44 -0.43945769050958	309.64 30964500257	0 0	年1回 5 5	31,944円 -141円（-0.44％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	32,245 32245	-341 -341	-1.05 -1.0464616706561	30.75 3075718946	0 0	年1回 5 5	32,245円 -341円（-1.05％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	57,872 57872	-526 -526	-0.90 -0.9007157779376	296.71 29671971901	0 0	年1回 5 5	57,872円 -526円（-0.90％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	61,263 61263	-507 -507	-0.82 -0.82078678970374	52.57 5257812954	0 0	年2回 4 4	61,263円 -507円（-0.82％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	38,161 38161	-427 -427	-1.11 -1.1065616253758	258.21 25821855930	0 0	年1回 5 5	38,161円 -427円（-1.11％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞ DC株セスロ	10,036 10036	+14 14	+0.14 0.13969267611255	0.10 10036291	-	年1回 5 5	10,036円 +14円（+0.14％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	9,941 9941	+109 109	+1.11 1.1086248982913	12.83 1283292633	-	年1回 5 5	9,941円 +109円（+1.11％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,041 13041	+356 356	+2.81 2.8064643279464	219.00 21900972865	-	年1回 5 5	13,041円 +356円（+2.81％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	12,253 12253	-17 -17	-0.14 -0.13854930725346	307.69 30769939960	-	年1回 5 5	12,253円 -17円（-0.14％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,611 11611	+114 114	+0.99 0.99156301643907	1,024.65 102465528310	0 0	年2回 4 4	11,611円 +114円（+0.99％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	14,946 14946	+106 106	+0.71 0.71428571428571	131.50 13150390400	0 0	年1回 5 5	14,946円 +106円（+0.71％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,812 9812	+29 29	+0.30 0.29643258714096	178.29 17829588497	0 0	年1回 5 5	9,812円 +29円（+0.30％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,163 17163	-47 -47	-0.27 -0.27309703660662	1,941.11 194111132555	0 0	年2回 4 4	17,163円 -47円（-0.27％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,303 13303	-36 -36	-0.27 -0.26988529874803	444.08 44408339982	400 400	隔月 2 2	13,303円 -36円（-0.27％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,601 12601	-35 -35	-0.28 -0.2769863880975	466.25 46625139440	120 120	毎月 1 1	12,601円 -35円（-0.28％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,041 16041	+3 3	+0.02 0.01870557426113	4.14 414407954	0 0	年1回 5 5	16,041円 +3円（+0.02％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,429 12429	+63 63	+0.51 0.50946142649199	0.86 86782591	0 0	年1回 5 5	12,429円 +63円（+0.51％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,219 16219	+66 66	+0.41 0.40859283105306	11.34 1134092339	0 0	年1回 5 5	16,219円 +66円（+0.41％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,259 14259	+1 1	+0.01 0.007013606396409	2,931.04 293104850385	0 0	年1回 5 5	14,259円 +1円（+0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,667 9667	+55 55	+0.57 0.57220141489804	12.19 1219225640	0 0	隔月 2 2	9,667円 +55円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,000 14000	+62 62	+0.44 0.44482709140479	632.32 63232350786	140 140	隔月 2 2	14,000円 +62円（+0.44％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,121 16121	+153 153	+0.96 0.95816633266533	12.48 1248926522	0 0	年1回 5 5	16,121円 +153円（+0.96％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,030 27030	+294 294	+1.10 1.0996409335727	8.86 886995577	0 0	年1回 5 5	27,030円 +294円（+1.10％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,607 27607	+94 94	+0.34 0.34165667139171	8.60 860409732	0 0	年1回 5 5	27,607円 +94円（+0.34％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,853 36853	+175 175	+0.48 0.47712525219478	30.45 3045164242	0 0	年1回 5 5	36,853円 +175円（+0.48％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,734 19734	+82 82	+0.42 0.41726032973743	8.34 834980424	0 0	年1回 5 5	19,734円 +82円（+0.42％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,361 18361	-58 -58	-0.31 -0.31489223084858	6.21 621500058	0 0	年1回 5 5	18,361円 -58円（-0.31％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,395 30395	+7 7	+0.02 0.023035408713966	2,037.35 203735643105	0 0	年1回 5 5	30,395円 +7円（+0.02％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	21,835 21835	+69 69	+0.32 0.31700817789213	135.57 13557621085	0 0	年1回 5 5	21,835円 +69円（+0.32％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,027 27027	-7 -7	-0.03 -0.025893319523563	460.20 46020938813	0 0	年1回 5 5	27,027円 -7円（-0.03％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,502 23502	-8 -8	-0.03 -0.034028073160357	109.06 10906862389	0 0	年1回 5 5	23,502円 -8円（-0.03％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,195 24195	-246 -246	-1.01 -1.0065054621333	149.60 14960530024	0 0	年2回 4 4	24,195円 -246円（-1.01％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,343 8343	+15 15	+0.18 0.18011527377522	2.04 204825146	10 10	年2回 4 4	8,343円 +15円（+0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,811 25811	+147 147	+0.57 0.57278678304239	585.12 58512724916	0 0	年1回 5 5	25,811円 +147円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223	+0.45 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	0 0	年1回 5 5	50,253円 +223円（+0.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,572 15572	+89 89	+0.57 0.5748240005167	97.58 9758988670	150 150	年2回 4 4	15,572円 +89円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,858 26858	+120 120	+0.45 0.44879946144065	1,978.44 197844963778	200 200	年2回 4 4	26,858円 +120円（+0.45％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,078 21078	+81 81	+0.39 0.38576939562795	627.78 62778011175	0 0	年1回 5 5	21,078円 +81円（+0.39％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,427 17427	+25 25	+0.14 0.14366164808643	54.71 5471244897	0 0	年1回 5 5	17,427円 +25円（+0.14％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,989 28989	-2 -2	-0.01 -0.0068986926977338	985.05 98505649909	0 0	年1回 5 5	28,989円 -2円（-0.01％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,415 20415	+79 79	+0.39 0.38847364280094	10,515.77 1051577077122	0 0	年1回 5 5	20,415円 +79円（+0.39％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,100 37100	-59 -59	-0.16 -0.15877714685541	98.88 9888046127	100 100	年1回 5 5	37,100円 -59円（-0.16％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,507 11507	+12 12	+0.10 0.10439321444106	685.87 68587771660	420 420	年4回 3 3	11,507円 +12円（+0.10％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,726 38726	+39 39	+0.10 0.10080905730607	19.82 1982450059	0 0	年1回 5 5	38,726円 +39円（+0.10％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,816 17816	-51 -51	-0.29 -0.28544243577545	508.44 50844397466	0 0	年2回 4 4	17,816円 -51円（-0.29％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,902 5902	+22 22	+0.37 0.37414965986395	996.87 99687121731	72 72	毎月 1 1	5,902円 +22円（+0.37％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,163 3163	+15 15	+0.48 0.47649301143583	56.62 5662133262	42 42	毎月 1 1	3,163円 +15円（+0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,250 12250	-24 -24	-0.20 -0.19553527782304	141.09 14109997514	30 30	毎月 1 1	12,250円 -24円（-0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,669 43669	-84 -84	-0.19 -0.19198683518844	39.64 3964904542	10 10	年2回 4 4	43,669円 -84円（-0.19％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,666 10666	+4 4	+0.04 0.037516413430876	29.91 2991518623	1,600 1600	年2回 4 4	10,666円 +4円（+0.04％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15	-0.51 -0.51457975986278	152.88 15288400670	30 30	年1回 5 5	2,900円 -15円（-0.51％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,351 20351	+194 194	+0.96 0.9624448082552	30.56 3056531946	0 0	年1回 5 5	20,351円 +194円（+0.96％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,166 20166	+70 70	+0.35 0.34832802547771	72.34 7234733532	0 0	年1回 5 5	20,166円 +70円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,918 10918	+29 29	+0.27 0.26632381302232	20.62 2062573720	0 0	年1回 5 5	10,918円 +29円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,022 10022	+45 45	+0.45 0.45103738598777	13.16 1316055490	0 0	年1回 5 5	10,022円 +45円（+0.45％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,137 12137	-41 -41	-0.34 -0.33667268845459	3.20 320880846	0 0	年1回 5 5	12,137円 -41円（-0.34％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,251 20251	0 0	0.00 0	1,901.47 190147196386	0 0	年1回 5 5	20,251円 0円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,402 16402	-34 -34	-0.21 -0.20686298369433	6.14 614513015	0 0	年1回 5 5	16,402円 -34円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,800 36800	-58 -58	-0.16 -0.15736068153454	314.09 31409167477	0 0	年1回 5 5	36,800円 -58円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,580 42580	+30 30	+0.07 0.070505287896592	10,465.03 1046503638431	0 0	年1回 5 5	42,580円 +30円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,785 24785	+51 51	+0.21 0.2061939031293	348.75 34875836126	0 0	年1回 5 5	24,785円 +51円（+0.21％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,952 26952	+41 41	+0.15 0.15235405596225	435.78 43578876666	0 0	年1回 5 5	26,952円 +41円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	24,316 24316	+36 36	+0.15 0.14827018121911	174.07 17407702904	0 0	年1回 5 5	24,316円 +36円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,666 25666	+52 52	+0.20 0.20301397673147	78.73 7873413182	0 0	年1回 5 5	25,666円 +52円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	60,225 60225	+42 42	+0.07 0.069787149194955	302.28 30228167163	0 0	年1回 5 5	60,225円 +42円（+0.07％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,699 20699	0 0	0.00 0	40.08 4008990401	0 0	年1回 5 5	20,699円 0円（0.00％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,095 16095	+11 11	+0.07 0.068390947525491	4.95 495037891	0 0	年1回 5 5	16,095円 +11円（+0.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,973 28973	-46 -46	-0.16 -0.15851683379855	819.92 81992009951	0 0	年1回 5 5	28,973円 -46円（-0.16％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	16,552 16552	-37 -37	-0.22 -0.2230393634336	23.80 2380889340	0 0	年1回 5 5	16,552円 -37円（-0.22％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,836 30836	+70 70	+0.23 0.22752389000845	455.50 45550051493	0 0	年1回 5 5	30,836円 +70円（+0.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,778 22778	+205 205	+0.91 0.90816462145041	20.63 2063035490	0 0	年2回 4 4	22,778円 +205円（+0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311	+0.80 0.80372141103502	248.58 24858834794	0 0	年2回 4 4	39,006円 +311円（+0.80％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,285 10285	+74 74	+0.72 0.72470864753697	19.30 1930656038	0 0	年4回 3 3	10,285円 +74円（+0.72％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	31,131 31131	+75 75	+0.24 0.24149922720247	156.33 15633751488	0 0	年1回 5 5	31,131円 +75円（+0.24％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,956 9956	-37 -37	-0.37 -0.370259181427	4.73 473975502	0 0	年2回 4 4	9,956円 -37円（-0.37％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,660 10660	-51 -51	-0.48 -0.47614601811222	199.56 19956886057	0 0	年2回 4 4	10,660円 -51円（-0.48％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,447 26447	+120 120	+0.46 0.45580582671782	108.42 10842465554	0 0	年1回 5 5	26,447円 +120円（+0.46％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,599 13599	+98 98	+0.73 0.72587215761795	31.87 3187327995	0 0	年2回 4 4	13,599円 +98円（+0.73％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,585 15585	+6 6	+0.04 0.038513383400732	96.89 9689785669	2,300 2300	年1回 5 5	15,585円 +6円（+0.04％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,323 11323	-6 -6	-0.05 -0.052961426427752	34.31 3431570806	730 730	年2回 4 4	11,323円 -6円（-0.05％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,929 10929	-45 -45	-0.41 -0.41006014215418	2.24 224719958	1,000 1000	年2回 4 4	10,929円 -45円（-0.41％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,772 13772	-106 -106	-0.76 -0.76379881827353	70.99 7099810902	1,000 1000	年2回 4 4	13,772円 -106円（-0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,931 10931	0 0	0.00 0	10.16 1016523409	15 15	毎月 1 1	10,931円 0円（0.00％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,799 11799	-11 -11	-0.09 -0.093141405588484	177.57 17757590719	15 15	毎月 1 1	11,799円 -11円（-0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,040 21040	+1 1	0.00 0.0047530776177575	7.65 765358772	0 0	年1回 5 5	21,040円 +1円（0.00％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,330 42330	-42 -42	-0.10 -0.099122061738884	68.96 6896507763	0 0	年1回 5 5	42,330円 -42円（-0.10％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	84,248 84248	+57 57	+0.07 0.067703198679194	14.90 1490154758	0 0	年1回 5 5	84,248円 +57円（+0.07％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,800 10800	+11 11	+0.10 0.10195569561591	18.38 1838256470	400 400	年2回 4 4	10,800円 +11円（+0.10％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,088 13088	+18 18	+0.14 0.13771996939556	1.50 150972569	15 15	毎月 1 1	13,088円 +18円（+0.14％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,446 11446	-2 -2	-0.02 -0.017470300489168	276.65 27665281561	45 45	毎月 1 1	11,446円 -2円（-0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	125,557 125557	+87 87	+0.07 0.069339284291066	461.17 46117394383	0 0	年1回 5 5	125,557円 +87円（+0.07％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,289 15289	+90 90	+0.59 0.59214422001447	23.96 2396922793	0 0	年1回 5 5	15,289円 +90円（+0.59％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,114 24114	+98 98	+0.41 0.40806129247169	94.33 9433638654	0 0	年1回 5 5	24,114円 +98円（+0.41％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,671 14671	+15 15	+0.10 0.10234716157205	46.31 4631101842	450 450	年1回 5 5	14,671円 +15円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,079 19079	-65 -65	-0.34 -0.3395319682407	2,141.67 214167987981	160 160	年1回 5 5	19,079円 -65円（-0.34％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,429 19429	+34 34	+0.18 0.17530291312194	19.77 1977302114	100 100	年1回 5 5	19,429円 +34円（+0.18％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,471 11471	-1 -1	-0.01 -0.0087168758716876	53.02 5302361305	15 15	毎月 1 1	11,471円 -1円（-0.01％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,202 15202	-3 -3	-0.02 -0.019730351857941	166.61 16661994828	20 20	毎月 1 1	15,202円 -3円（-0.02％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,954 28954	+247 247	+0.86 0.86041731981747	22.32 2232193719	0 0	年1回 5 5	28,954円 +247円（+0.86％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,508 21508	-1 -1	0.00 -0.0046492166070017	755.96 75596960281	0 0	年1回 5 5	21,508円 -1円（0.00％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	20,499 20499	+31 31	+0.15 0.15145593120969	71.82 7182737396	0 0	年1回 5 5	20,499円 +31円（+0.15％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,151 32151	+22 22	+0.07 0.068473964331289	507.42 50742511627	0 0	年1回 5 5	32,151円 +22円（+0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	28,187 28187	+42 42	+0.15 0.14922721620181	270.46 27046716710	0 0	年1回 5 5	28,187円 +42円（+0.15％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	118,120 118120	+83 83	+0.07 0.070316934520532	6,990.25 699025913681	0 0	年1回 5 5	118,120円 +83円（+0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	61,696 61696	+17 17	+0.03 0.027562055156536	1,615.84 161584330239	0 0	年1回 5 5	61,696円 +17円（+0.03％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,771 10771	+2 2	+0.02 0.01857182653914	22.24 2224398665	10 10	年1回 5 5	10,771円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,583 10583	+1 1	+0.01 0.0094500094500095	40.62 4062248822	10 10	年1回 5 5	10,583円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,013 9013	0 0	0.00 0	249.04 24904713623	0 0	年1回 5 5	9,013円 0円（0.00％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,947 8947	0 0	0.00 0	20.03 2003361635	50 50	年1回 5 5	8,947円 0円（0.00％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,918 9918	0 0	0.00 0	395.69 39569963172	0 0	年1回 5 5	9,918円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,569 10569	0 0	0.00 0	238.73 23873201667	0 0	年1回 5 5	10,569円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,833 11833	+13 13	+0.11 0.10998307952623	312.11 31211210972	0 0	年2回 4 4	11,833円 +13円（+0.11％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-2 -2	-0.02 -0.019766752322593	192.51 19251522442	0 0	年2回 4 4	10,116円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+2 2	+0.02 0.022281639928699	316.06 31606540805	0 0	年2回 4 4	8,978円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,280.26 628026214278	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,795.19 979519529815	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,027 10027	0 0	0.00 0	21.82 2182393133	13.24 13.24	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,025 10025	0 0	0.00 0	18.59 1859312451	14.41 14.41	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	20.21 2021767541	17.31 17.31	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	15.04 1504348029	19.21 19.21	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	-1 -1	-0.01 -0.0099820323417848	15.83 1583480612	19.66 19.66	年1回 5 5	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	24.00 2400248056	21.31 21.31	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,012 10012	0 0	0.00 0	28.60 2860546489	23.95 23.95	年1回 5 5	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	0 0	0.00 0	20.63 2063802689	25.25 25.25	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	18.57 1857054829	26.48 26.48	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	17.29 1729057920	27.46 27.46	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0	0.00 0	19.48 1948066333	28.79 28.79	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	-1 -1	-0.01 -0.0099710838568152	31.47 3147668155	11.97 11.97	年1回 5 5	10,028円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	14.80 1480506638	11.50 11.5	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	13.75 1375901067	12.59 12.59	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	13.68 1368933120	14.27 14.27	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1	+0.01 0.0099820323417848	13.35 1335229638	15.62 15.62	年1回 5 5	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	10.85 1085886583	17.26 17.26	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	16.51 1651145474	19.72 19.72	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	21.26 2126490747	22.05 22.05	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	+1 1	+0.01 0.0099910080927166	13.82 1382620480	23.88 23.88	年1回 5 5	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	+1 1	+0.01 0.0099930048965724	12.84 1284745619	25.35 25.35	年1回 5 5	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	12.04 1204624327	26.11 26.11	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	16.35 1635446135	27.80 27.8	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	22.70 2270152638	9.49 9.49	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,439 10439	0 0	0.00 0	74.53 7453947770	0 0	年1回 5 5	10,439円 0円（0.00％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,718 10718	0 0	0.00 0	138.29 13829420267	0 0	年1回 5 5	10,718円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,920 9920	-3 -3	-0.03 -0.030232792502267	83.52 8352091319	-	年1回 5 5	9,920円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,334 10334	-22 -22	-0.21 -0.21243723445346	27.57 2757180856	-	年1回 5 5	10,334円 -22円（-0.21％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,182 11182	0 0	0.00 0	8.87 887405429	50 50	年4回 3 3	11,182円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,059 10059	-19 -19	-0.19 -0.18852947013296	0.84 84764553	0 0	年1回 5 5	10,059円 -19円（-0.19％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,561 10561	-55 -55	-0.52 -0.5180859080633	314.00 31400355034	0 0	年1回 5 5	10,561円 -55円（-0.52％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,061 10061	-18 -18	-0.18 -0.17858914574859	0.17 17861622	0 0	年4回 3 3	10,061円 -18円（-0.18％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,521 10521	-55 -55	-0.52 -0.52004538577912	148.05 14805665680	30 30	年4回 3 3	10,521円 -55円（-0.52％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,180 10180	-5 -5	-0.05 -0.049091801669121	137.56 13756099673	50 50	年1回 5 5	10,180円 -5円（-0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,390 10390	-1 -1	-0.01 -0.0096237128284092	226.22 22622681397	50 50	年1回 5 5	10,390円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,652 10652	-4 -4	-0.04 -0.037537537537538	121.98 12198581563	50 50	年1回 5 5	10,652円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,003 10003	-4 -4	-0.04 -0.03997201958629	230.96 23096117432	0 0	年1回 5 5	10,003円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,959 9959	-7 -7	-0.07 -0.070238811960666	175.18 17518357563	50 50	年1回 5 5	9,959円 -7円（-0.07％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,782 7782	-3 -3	-0.04 -0.038535645472062	12.74 1274393821	0 0	年1回 5 5	7,782円 -3円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,004 10004	-1 -1	-0.01 -0.0099950024987506	52.90 5290636498	100 100	年2回 4 4	10,004円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,454 6454	-17 -17	-0.26 -0.26271055478288	14.85 1485043443	10 10	毎月 1 1	6,454円 -17円（-0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,574 8574	-51 -51	-0.59 -0.59130434782609	71.38 7138439567	25 25	毎月 1 1	8,574円 -51円（-0.59％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,524 10524	-13 -13	-0.12 -0.12337477460378	76.02 7602309060	0 0	年2回 4 4	10,524円 -13円（-0.12％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,993 12993	-64 -64	-0.49 -0.49015853565137	289.14 28914502140	100 100	年2回 4 4	12,993円 -64円（-0.49％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,510 7510	-7 -7	-0.09 -0.093122256219236	5.13 513083784	3 3	毎月 1 1	7,510円 -7円（-0.09％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,917 7917	-7 -7	-0.09 -0.088339222614841	6.60 660571098	3 3	毎月 1 1	7,917円 -7円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,251 10251	0 0	0.00 0	181.77 18177951345	0 0	年1回 5 5	10,251円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,208 10208	0 0	0.00 0	71.80 7180917976	0 0	年1回 5 5	10,208円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,188 10188	0 0	0.00 0	78.45 7845996571	0 0	年1回 5 5	10,188円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,164 10164	0 0	0.00 0	70.15 7015479637	0 0	年1回 5 5	10,164円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,228 10228	-3 -3	-0.03 -0.02932264685759	118.26 11826447017	0 0	年1回 5 5	10,228円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,206 10206	-3 -3	-0.03 -0.029385836027035	120.09 12009238054	0 0	年1回 5 5	10,206円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,188 10188	-5 -5	-0.05 -0.049053271853233	108.50 10850705029	0 0	年1回 5 5	10,188円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,348 10348	-4 -4	-0.04 -0.038639876352396	66.40 6640574337	0 0	年1回 5 5	10,348円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,297 10297	-5 -5	-0.05 -0.048534265191225	118.09 11809222309	0 0	年1回 5 5	10,297円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	-5 -5	-0.05 -0.048918892476274	107.51 10751193776	0 0	年1回 5 5	10,216円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	-6 -6	-0.06 -0.058794708476237	133.50 13350315875	0 0	年1回 5 5	10,199円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,052 10052	-6 -6	-0.06 -0.059654006760787	68.03 6803953512	0 0	年1回 5 5	10,052円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,002 10002	-8 -8	-0.08 -0.07992007992008	45.34 4534614093	0 0	年1回 5 5	10,002円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,966 9966	-8 -8	-0.08 -0.080208542209745	30.08 3008229909	0 0	年1回 5 5	9,966円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,972 9972	-8 -8	-0.08 -0.080160320641283	85.97 8597702313	0 0	年1回 5 5	9,972円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,990 9990	-7 -7	-0.07 -0.070021006301891	92.96 9296941522	0 0	年1回 5 5	9,990円 -7円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,953 9953	-8 -8	-0.08 -0.0803132215641	20.04 2004177503	0 0	年1回 5 5	9,953円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,961 9961	-12 -12	-0.12 -0.12032487716835	0.99 99613573	-	年1回 5 5	9,961円 -12円（-0.12％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,040 10040	-22 -22	-0.22 -0.21864440469092	1.00 100403082	-	年1回 5 5	10,040円 -22円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,996 9996	-21 -21	-0.21 -0.20964360587002	0.99 99960267	-	年1回 5 5	9,996円 -21円（-0.21％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,075 10075	-32 -32	-0.32 -0.31661224893638	1.00 100748307	-	年1回 5 5	10,075円 -32円（-0.32％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,040 10040	-1 -1	-0.01 -0.0099591674136042	1.00 100397545	-	年1回 5 5	10,040円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,119 10119	-12 -12	-0.12 -0.11844832691738	1.01 101187682	-	年1回 5 5	10,119円 -12円（-0.12％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,374 18374	-1 -1	-0.01 -0.0054421768707483	35.48 3548989693	0 0	年1回 5 5	18,374円 -1円（-0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,569 10569	+9 9	+0.09 0.085227272727273	7.72 772921310	0 0	年1回 5 5	10,569円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,531 15531	0 0	0.00 0	20.12 2012680944	45 45	毎月 1 1	15,531円 0円（0.00％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,970 8970	+8 8	+0.09 0.089265788886409	3.23 323454563	20 20	毎月 1 1	8,970円 +8円（+0.09％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,853 13853	-46 -46	-0.33 -0.33095906180301	684.18 68418975786	0 0	年1回 5 5	13,853円 -46円（-0.33％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,181 8181	-13 -13	-0.16 -0.15865267268733	183.61 18361442576	0 0	年1回 5 5	8,181円 -13円（-0.16％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,050 14050	-22 -22	-0.16 -0.15633882888005	134.58 13458922195	0 0	年1回 5 5	14,050円 -22円（-0.16％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,522 8522	-13 -13	-0.15 -0.15231400117165	304.94 30494337525	0 0	年1回 5 5	8,522円 -13円（-0.15％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,588 6588	-9 -9	-0.14 -0.13642564802183	229.99 22999860533	60 60	年4回 3 3	6,588円 -9円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,636 6636	-5 -5	-0.08 -0.075289865984039	59.48 5948578532	5 5	毎月 1 1	6,636円 -5円（-0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,747 11747	-51 -51	-0.43 -0.43227665706052	10.24 1024866521	25 25	毎月 1 1	11,747円 -51円（-0.43％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,130 7130	-8 -8	-0.11 -0.11207621182404	9.93 993642586	20 20	毎月 1 1	7,130円 -8円（-0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,541 3541	-11 -11	-0.31 -0.30968468468468	37.38 3738654867	10 10	毎月 1 1	3,541円 -11円（-0.31％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,934 9934	0 0	0.00 0	0.00 993395	0 0	年2回 4 4	9,934円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,046 6046	-19 -19	-0.31 -0.31327287716406	358.73 35873024719	5 5	毎月 1 1	6,046円 -19円（-0.31％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,391 13391	-41 -41	-0.31 -0.30524121500893	27.41 2741465390	0 0	年1回 5 5	13,391円 -41円（-0.31％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,462 2462	-2 -2	-0.08 -0.081168831168831	175.46 17546752462	15 15	毎月 1 1	2,462円 -2円（-0.08％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,102 24102	-22 -22	-0.09 -0.091195489968496	7.61 761358467	0 0	年1回 5 5	24,102円 -22円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,851 4851	-1 -1	-0.02 -0.020610057708162	92.06 9206786936	20 20	毎月 1 1	4,851円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,183 6183	-7 -7	-0.11 -0.11308562197092	589.60 58960585259	20 20	毎月 1 1	6,183円 -7円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,890 12890	-2 -2	-0.02 -0.015513496742166	19.93 1993326316	0 0	年1回 5 5	12,890円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,963 25963	-31 -31	-0.12 -0.1192582903747	813.20 81320715512	0 0	年1回 5 5	25,963円 -31円（-0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18	-0.30 -0.30252100840336	232.02 23202397301	5 5	毎月 1 1	5,932円 -18円（-0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,005 14005	-43 -43	-0.31 -0.30609339407745	1.21 121570556	0 0	年1回 5 5	14,005円 -43円（-0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,983 5983	+16 16	+0.27 0.26814144461203	30.47 3047206089	30 30	毎月 1 1	5,983円 +16円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,658 6658	-4 -4	-0.06 -0.060042029420594	23.11 2311047924	10 10	毎月 1 1	6,658円 -4円（-0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,487 7487	-29 -29	-0.39 -0.38584353379457	96.73 9673528888	35 35	毎月 1 1	7,487円 -29円（-0.39％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,142 4142	-3 -3	-0.07 -0.072376357056695	92.87 9287973134	15 15	毎月 1 1	4,142円 -3円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,077 4077	+1 1	+0.02 0.024533856722277	3.30 330013852	25 25	毎月 1 1	4,077円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,008 3008	-9 -9	-0.30 -0.29830957905204	69.88 6988064805	10 10	毎月 1 1	3,008円 -9円（-0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,030 22030	-72 -72	-0.33 -0.32576237444575	235.14 23514562309	0 0	年1回 5 5	22,030円 -72円（-0.33％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,056 2056	+1 1	+0.05 0.048661800486618	118.99 11899523947	3 3	毎月 1 1	2,056円 +1円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,727 4727	-1 -1	-0.02 -0.021150592216582	36.83 3683112092	10 10	毎月 1 1	4,727円 -1円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,185 9185	-35 -35	-0.38 -0.37960954446855	100.08 10008666422	5 5	毎月 1 1	9,185円 -35円（-0.38％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,883 10883	-42 -42	-0.38 -0.38443935926773	17.79 1779829873	40 40	年4回 3 3	10,883円 -42円（-0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,014 8014	-35 -35	-0.43 -0.43483662566778	747.62 74762711667	5 5	毎月 1 1	8,014円 -35円（-0.43％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,072 16072	-61 -61	-0.38 -0.37810698568152	9.18 918977010	0 0	年1回 5 5	16,072円 -61円（-0.38％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,369 17369	-57 -57	-0.33 -0.32709744060599	189.62 18962077522	0 0	年1回 5 5	17,369円 -57円（-0.33％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,520 4520	0 0	0.00 0	28.63 2863538514	15 15	毎月 1 1	4,520円 0円（0.00％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,512 7512	-22 -22	-0.29 -0.2920095566764	14.46 1446932793	5 5	毎月 1 1	7,512円 -22円（-0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,564 7564	-16 -16	-0.21 -0.21108179419525	132.65 13265812044	50 50	年2回 4 4	7,564円 -16円（-0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,355 13355	-49 -49	-0.37 -0.36556251865115	138.17 13817389195	100 100	年2回 4 4	13,355円 -49円（-0.37％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,546 9546	-35 -35	-0.37 -0.36530633545559	32.91 3291509577	5 5	毎月 1 1	9,546円 -35円（-0.37％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,825 8825	-33 -33	-0.37 -0.37254459245879	23.42 2342430347	5 5	毎月 1 1	8,825円 -33円（-0.37％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,998 9998	-31 -31	-0.31 -0.30910359956127	938.21 93821554753	15 15	毎月 1 1	9,998円 -31円（-0.31％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,351 11351	-36 -36	-0.32 -0.31614999560903	249.03 24903560780	30 30	年2回 4 4	11,351円 -36円（-0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,537 8537	+4 4	+0.05 0.046876831126216	6.28 628785462	120 120	年2回 4 4	8,537円 +4円（+0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,256 14256	-9 -9	-0.06 -0.063091482649842	15.30 1530663759	140 140	年2回 4 4	14,256円 -9円（-0.06％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,423 12423	-8 -8	-0.06 -0.064355240929933	42.29 4229403244	30 30	毎月 1 1	12,423円 -8円（-0.06％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,159 14159	-47 -47	-0.33 -0.33084612135717	101.35 10135404338	0 0	年1回 5 5	14,159円 -47円（-0.33％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	18,554 18554	-70 -70	-0.38 -0.37585910652921	26.48 2648208097	0 0	年1回 5 5	18,554円 -70円（-0.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,301 42301	-49 -49	-0.12 -0.11570247933884	123.02 12302004509	0 0	年1回 5 5	42,301円 -49円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,807 24807	-82 -82	-0.33 -0.32946281489815	183.12 18312699139	0 0	年1回 5 5	24,807円 -82円（-0.33％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,178 12178	-14 -14	-0.11 -0.11482939632546	7.82 782181946	115 115	年1回 5 5	12,178円 -14円（-0.11％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,269 10269	-45 -45	-0.44 -0.43630017452007	4.40 440179093	0 0	年1回 5 5	10,269円 -45円（-0.44％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,583 11583	-65 -65	-0.56 -0.55803571428571	99.29 9929844629	0 0	年1回 5 5	11,583円 -65円（-0.56％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,161 10161	-45 -45	-0.44 -0.44091710758377	4.32 432771328	40 40	年4回 3 3	10,161円 -45円（-0.44％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,248 11248	-63 -63	-0.56 -0.55697993104058	70.27 7027517455	50 50	年4回 3 3	11,248円 -63円（-0.56％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,293 16293	-92 -92	-0.56 -0.56148916692096	177.29 17729860829	0 0	年1回 5 5	16,293円 -92円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44	-0.56 -0.56230031948882	654.60 65460484778	50 50	毎月 1 1	7,781円 -44円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,861 10861	-61 -61	-0.56 -0.55850576817433	1.34 134943287	50 50	隔月 2 2	10,861円 -61円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,976 19976	-112 -112	-0.56 -0.55754679410593	71.11 7111743832	0 0	年1回 5 5	19,976円 -112円（-0.56％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,964 16964	-95 -95	-0.56 -0.55689079078492	124.04 12404376732	0 0	年1回 5 5	16,964円 -95円（-0.56％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,764 3764	-21 -21	-0.55 -0.55482166446499	556.64 55664527209	20 20	毎月 1 1	3,764円 -21円（-0.55％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,862 13862	-78 -78	-0.56 -0.55954088952654	22.44 2244089293	10 10	年2回 4 4	13,862円 -78円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,645 3645	-17 -17	-0.46 -0.46422719825232	456.89 45689721940	25 25	毎月 1 1	3,645円 -17円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,002 3002	-14 -14	-0.46 -0.46419098143236	50.86 5086390569	40 40	隔月 2 2	3,002円 -14円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,982 18982	-87 -87	-0.46 -0.45623787298757	135.48 13548683386	0 0	年1回 5 5	18,982円 -87円（-0.46％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,046 8046	-37 -37	-0.46 -0.45775083508598	37.19 3719602715	20 20	毎月 1 1	8,046円 -37円（-0.46％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,678 7678	-38 -38	-0.49 -0.49248315189217	293.92 29392031825	40 40	毎月 1 1	7,678円 -38円（-0.49％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,878 20878	-105 -105	-0.50 -0.50040508983463	44.87 4487923769	0 0	年1回 5 5	20,878円 -105円（-0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,123 8123	-77 -77	-0.94 -0.9390243902439	128.56 12856967155	35 35	毎月 1 1	8,123円 -77円（-0.94％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,377 20377	-102 -102	-0.50 -0.49807119488256	35.05 3505864905	0 0	年1回 5 5	20,377円 -102円（-0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,935 8935	-85 -85	-0.94 -0.94235033259424	118.17 11817489815	40 40	毎月 1 1	8,935円 -85円（-0.94％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,967 10967	-56 -56	-0.51 -0.50802866733194	5.14 514541412	40 40	隔月 2 2	10,967円 -56円（-0.51％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,334 6334	-45 -45	-0.71 -0.70543972409469	17.56 1756171368	35 35	毎月 1 1	6,334円 -45円（-0.71％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,035 9035	-95 -95	-1.04 -1.0405257393209	40.36 4036344975	35 35	毎月 1 1	9,035円 -95円（-1.04％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,483 5483	-40 -40	-0.72 -0.72424407025167	17.46 1746010772	25 25	毎月 1 1	5,483円 -40円（-0.72％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,191 2191	-20 -20	-0.90 -0.90456806874717	70.02 7002582997	13 13	毎月 1 1	2,191円 -20円（-0.90％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,672 8672	-38 -38	-0.44 -0.43628013777268	484.22 48422223288	45 45	毎月 1 1	8,672円 -38円（-0.44％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,566 15566	-73 -73	-0.47 -0.46678176353987	184.33 18433072964	330 330	年2回 4 4	15,566円 -73円（-0.47％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,371 3371	-19 -19	-0.56 -0.56047197640118	26.16 2616809349	20 20	毎月 1 1	3,371円 -19円（-0.56％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,353 19353	-118 -118	-0.61 -0.6060294797391	393.12 39312768490	0 0	年1回 5 5	19,353円 -118円（-0.61％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,990 10990	-54 -54	-0.49 -0.4889532777979	5.79 579879964	0 0	年1回 5 5	10,990円 -54円（-0.49％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,700 19700	-121 -121	-0.61 -0.6104636496645	115.42 11542037057	0 0	年1回 5 5	19,700円 -121円（-0.61％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,394 10394	-88 -88	-0.84 -0.83953443999237	11.75 1175717286	10 10	毎月 1 1	10,394円 -88円（-0.84％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,627 3627	-22 -22	-0.60 -0.60290490545355	1,746.75 174675985687	10 10	毎月 1 1	3,627円 -22円（-0.60％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	12,502 12502	-77 -77	-0.61 -0.61213132999444	23.41 2341955154	45 45	隔月 2 2	12,502円 -77円（-0.61％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,749 5749	-49 -49	-0.85 -0.84511900655398	503.88 50388393463	15 15	毎月 1 1	5,749円 -49円（-0.85％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-19 -19	-1.18 -1.181592039801	3,229.75 322975611076	15 15	毎月 1 1	1,589円 -19円（-1.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,689 11689	-30 -30	-0.26 -0.25599453878317	3.55 355474808	30 30	隔月 2 2	11,689円 -30円（-0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,845 24845	-62 -62	-0.25 -0.24892600473762	118.09 11809626474	0 0	年1回 5 5	24,845円 -62円（-0.25％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,456 12456	-274 -274	-2.15 -2.152395915161	124.21 12421168397	25 25	毎月 1 1	12,456円 -274円（-2.15％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	17,397 17397	-106 -106	-0.61 -0.60561046677712	92.81 9281368064	0 0	年1回 5 5	17,397円 -106円（-0.61％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,975 27975	-156 -156	-0.55 -0.55454836301589	88.67 8867938935	0 0	年1回 5 5	27,975円 -156円（-0.55％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,199 31199	-159 -159	-0.51 -0.5070476433446	27.96 2796960418	0 0	年1回 5 5	31,199円 -159円（-0.51％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,268 29268	-165 -165	-0.56 -0.56059525022933	177.50 17750803285	0 0	年1回 5 5	29,268円 -165円（-0.56％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,756 15756	-89 -89	-0.56 -0.56169138529505	2.78 278798704	0 0	年1回 5 5	15,756円 -89円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,882 17882	-110 -110	-0.61 -0.61138283681636	11.25 1125950435	0 0	年1回 5 5	17,882円 -110円（-0.61％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,458 16458	-139 -139	-0.84 -0.83750075314816	15.08 1508979926	0 0	年1回 5 5	16,458円 -139円（-0.84％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	10,000 10000	-	-	75.92 7592837857	-	年1回 5 5	10,000円 -円（-％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,306 11306	-4 -4	-0.04 -0.035366931918656	0.11 11305876	-	年1回 5 5	11,306円 -4円（-0.04％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,544 11544	-3 -3	-0.03 -0.025980774227072	0.11 11543899	-	年1回 5 5	11,544円 -3円（-0.03％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	11,792 11792	-4 -4	-0.03 -0.03390979993218	0.11 11792287	-	年1回 5 5	11,792円 -4円（-0.03％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,039 12039	-5 -5	-0.04 -0.041514447027566	0.12 12039487	-	年1回 5 5	12,039円 -5円（-0.04％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,258 12258	-5 -5	-0.04 -0.040773057163826	0.12 12257881	-	年1回 5 5	12,258円 -5円（-0.04％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,349 12349	-6 -6	-0.05 -0.048563334682315	0.12 12349306	-	年1回 5 5	12,349円 -6円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,354 12354	-6 -6	-0.05 -0.048543689320388	0.12 12354207	-	年1回 5 5	12,354円 -6円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,353 12353	-6 -6	-0.05 -0.048547617121126	0.12 12353413	-	年1回 5 5	12,353円 -6円（-0.05％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,094 10094	-23 -23	-0.23 -0.22734012058911	11.05 1105790396	0 0	年1回 5 5	10,094円 -23円（-0.23％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,951 10951	-29 -29	-0.26 -0.26411657559199	35.31 3531070243	0 0	年1回 5 5	10,951円 -29円（-0.26％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	11,429 11429	-44 -44	-0.38 -0.38350910834132	12.26 1226456464	0 0	年1回 5 5	11,429円 -44円（-0.38％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,494 9494	-18 -18	-0.19 -0.1892346509672	7.11 711476287	0 0	毎月 1 1	9,494円 -18円（-0.19％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,558 9558	-9 -9	-0.09 -0.094073377234243	9.42 942822268	0 0	毎月 1 1	9,558円 -9円（-0.09％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,475 9475	-20 -20	-0.21 -0.21063717746182	4.74 474033521	0 0	毎月 1 1	9,475円 -20円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,409 13409	-48 -48	-0.36 -0.3566916846251	24.67 2467803124	0 0	年1回 5 5	13,409円 -48円（-0.36％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,432 9432	-6 -6	-0.06 -0.063572790845518	2.21 221249787	0 0	年1回 5 5	9,432円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	15,926 15926	-65 -65	-0.41 -0.40647864423738	8.15 815952494	0 0	年1回 5 5	15,926円 -65円（-0.41％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,248 7248	+5 5	+0.07 0.06903216899075	19.48 1948168281	30 30	毎月 1 1	7,248円 +5円（+0.07％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	24,603 24603	+17 17	+0.07 0.069145041893761	254.10 25410828971	0 0	年1回 5 5	24,603円 +17円（+0.07％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,043 10043	+20 20	+0.20 0.19954105557218	7.82 782782341	0 0	年1回 5 5	10,043円 +20円（+0.20％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,038 9038	-12 -12	-0.13 -0.13259668508287	0.20 20083429	0 0	年1回 5 5	9,038円 -12円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,364 8364	-22 -22	-0.26 -0.26234199856904	3.61 361652790	0 0	年1回 5 5	8,364円 -22円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,707 7707	-30 -30	-0.39 -0.38774718883288	4.04 404068404	0 0	年1回 5 5	7,707円 -30円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,097 7097	-36 -36	-0.50 -0.50469648114398	15.95 1595824843	0 0	年1回 5 5	7,097円 -36円（-0.50％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,550 9550	-12 -12	-0.13 -0.12549675800042	5.97 597146329	0 0	年1回 5 5	9,550円 -12円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,268 9268	-23 -23	-0.25 -0.24755139382198	8.54 854588230	0 0	年1回 5 5	9,268円 -23円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,985 8985	-35 -35	-0.39 -0.3880266075388	23.92 2392080329	0 0	年1回 5 5	8,985円 -35円（-0.39％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,677 8677	-45 -45	-0.52 -0.51593671176336	28.80 2880338098	0 0	年1回 5 5	8,677円 -45円（-0.52％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,330 11330	+5 5	+0.04 0.044150110375276	19.46 1946848298	0 0	年2回 4 4	11,330円 +5円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,063 9063	+4 4	+0.04 0.044154983993818	30.31 3031618906	45 45	隔月 2 2	9,063円 +4円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,122 7122	+5 5	+0.07 0.070254320640719	41.82 4182756869	85 85	隔月 2 2	7,122円 +5円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,689 9689	-4 -4	-0.04 -0.041266893634582	139.51 13951089306	0 0	年1回 5 5	9,689円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	-4 -4	-0.04 -0.041407867494824	390.52 39052020006	0 0	年1回 5 5	9,656円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,653 9653	-4 -4	-0.04 -0.041420731075903	75.52 7552143589	0 0	年1回 5 5	9,653円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4	-0.04 -0.04151100041511	128.53 12853956840	0 0	年1回 5 5	9,632円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-4 -4	-0.04 -0.041485169052064	83.45 8345348698	0 0	年1回 5 5	9,638円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,638 9638	-5 -5	-0.05 -0.051851083687649	47.99 4799595608	0 0	年1回 5 5	9,638円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-5 -5	-0.05 -0.051937259790173	65.38 6538742209	0 0	年1回 5 5	9,622円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5	-0.05 -0.052339579189783	63.75 6375223788	0 0	年1回 5 5	9,548円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,527 9527	-5 -5	-0.05 -0.052454888795636	61.85 6185129943	0 0	年1回 5 5	9,527円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,504 9504	-5 -5	-0.05 -0.052581764644021	12.80 1280576382	0 0	年1回 5 5	9,504円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5	-0.05 -0.05266484095218	107.41 10741937321	0 0	年1回 5 5	9,489円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	-6 -6	-0.06 -0.063304494619118	227.78 22778317389	0 0	年1回 5 5	9,472円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	-6 -6	-0.06 -0.063451776649746	89.21 8921050499	0 0	年1回 5 5	9,450円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,393 9393	-5 -5	-0.05 -0.053202809108321	20.88 2088291217	0 0	年1回 5 5	9,393円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-5 -5	-0.05 -0.053276505061268	57.97 5797519825	0 0	年1回 5 5	9,380円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	-5 -5	-0.05 -0.053378883313761	114.18 11418975417	0 0	年1回 5 5	9,362円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,340 9340	-6 -6	-0.06 -0.064198587631072	18.51 1851188075	0 0	年1回 5 5	9,340円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,311 9311	-5 -5	-0.05 -0.053671103477888	207.56 20756516879	0 0	年1回 5 5	9,311円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,313 9313	-5 -5	-0.05 -0.053659583601631	52.65 5265698636	0 0	年1回 5 5	9,313円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,283 9283	-6 -6	-0.06 -0.064592528797502	35.68 3568760536	0 0	年1回 5 5	9,283円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,260 9260	-6 -6	-0.06 -0.06475285991798	37.05 3705788622	0 0	年1回 5 5	9,260円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,237 9237	-6 -6	-0.06 -0.064913988964622	72.80 7280000539	0 0	年1回 5 5	9,237円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,192 9192	-6 -6	-0.07 -0.065231572080887	6.70 670144357	0 0	年1回 5 5	9,192円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,990 8990	-11 -11	-0.12 -0.12220864348406	4.23 423834329	0 0	年1回 5 5	8,990円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,923 9923	-1 -1	-0.01 -0.010076582023378	928.86 92886563680	15 15	年1回 5 5	9,923円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,119 10119	-2 -2	-0.02 -0.019760893192372	110.35 11035378184	80 80	年1回 5 5	10,119円 -2円（-0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,779 9779	-5 -5	-0.05 -0.051103843008994	10.25 1025838743	60 60	年1回 5 5	9,779円 -5円（-0.05％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,789 9789	-16 -16	-0.16 -0.1631820499745	353.98 35398201652	0 0	年1回 5 5	9,789円 -16円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,110 9110	-5 -5	-0.05 -0.054854635216676	0.93 93349370	0 0	年1回 5 5	9,110円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,083 12083	-34 -34	-0.28 -0.2805975076339	1.50 150284999	0 0	年1回 5 5	12,083円 -34円（-0.28％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,939 13939	-46 -46	-0.33 -0.32892384697891	20.07 2007601210	0 0	年1回 5 5	13,939円 -46円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,071 17071	-65 -65	-0.38 -0.37931839402428	5.67 567967158	0 0	年1回 5 5	17,071円 -65円（-0.38％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,965 19965	-82 -82	-0.41 -0.40903875891655	7.42 742415873	0 0	年1回 5 5	19,965円 -82円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,779 18779	-59 -59	-0.31 -0.3131967300138	1,124.50 112450965902	0 0	年1回 5 5	18,779円 -59円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,004 11004	-12 -12	-0.11 -0.10893246187364	67.88 6788900808	0 0	年1回 5 5	11,004円 -12円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,695 14695	-25 -25	-0.17 -0.16983695652174	362.47 36247993360	0 0	年1回 5 5	14,695円 -25円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,248 19248	-48 -48	-0.25 -0.24875621890547	407.05 40705429111	0 0	年1回 5 5	19,248円 -48円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,524 9524	-11 -11	-0.12 -0.11536444677504	3.98 398595923	0 0	年1回 5 5	9,524円 -11円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,827 11827	-30 -30	-0.25 -0.25301509656743	115.47 11547410847	0 0	年1回 5 5	11,827円 -30円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,674 14674	-49 -49	-0.33 -0.33281260612647	247.73 24773100910	0 0	年1回 5 5	14,674円 -49円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,088 18088	-65 -65	-0.36 -0.35806753704622	169.16 16916372472	0 0	年1回 5 5	18,088円 -65円（-0.36％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,677 21677	-82 -82	-0.38 -0.37685555402362	207.72 20772323210	0 0	年1回 5 5	21,677円 -82円（-0.38％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18	-0.17 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	80 80	年2回 4 4	10,551円 -18円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,913 10913	-19 -19	-0.17 -0.17380168313209	134.92 13492974366	0 0	年1回 5 5	10,913円 -19円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,842 11842	-26 -26	-0.22 -0.2190765082575	50.58 5058457506	0 0	年1回 5 5	11,842円 -26円（-0.22％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,598 12598	-32 -32	-0.25 -0.25336500395883	46.45 4645616754	0 0	年1回 5 5	12,598円 -32円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,385 12385	-31 -31	-0.25 -0.24967783505155	27.51 2751790610	0 0	年1回 5 5	12,385円 -31円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,576 12576	-32 -32	-0.25 -0.25380710659898	25.07 2507248267	0 0	年1回 5 5	12,576円 -32円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,339 12339	-30 -30	-0.24 -0.24254183846714	16.18 1618730272	0 0	年1回 5 5	12,339円 -30円（-0.24％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,264 11264	-28 -28	-0.25 -0.24796315975912	6.05 605428068	0 0	年1回 5 5	11,264円 -28円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,966 10966	-28 -28	-0.25 -0.25468437329452	0.14 14156724	0 0	年1回 5 5	10,966円 -28円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,856 11856	-21 -21	-0.18 -0.17681232634504	447.95 44795259687	0 0	年2回 4 4	11,856円 -21円（-0.18％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,679 10679	-14 -14	-0.13 -0.13092677452539	525.09 52509000717	0 0	年1回 5 5	10,679円 -14円（-0.13％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,788 15788	-35 -35	-0.22 -0.22119699172091	6.66 666560654	0 0	年1回 5 5	15,788円 -35円（-0.22％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,165 28165	-91 -91	-0.32 -0.32205549263873	22.45 2245575848	0 0	年1回 5 5	28,165円 -91円（-0.32％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,068 10068	-5 -5	-0.05 -0.049637645190112	41.85 4185631213	0 0	年2回 4 4	10,068円 -5円（-0.05％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,540 9540	-5 -5	-0.05 -0.052383446830801	108.70 10870959231	0 0	年2回 4 4	9,540円 -5円（-0.05％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,682 9682	-13 -13	-0.13 -0.13408973697782	1,002.26 100226502895	10 10	隔月 2 2	9,682円 -13円（-0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,217 10217	-14 -14	-0.14 -0.13683901866875	6.14 614166480	0 0	年1回 5 5	10,217円 -14円（-0.14％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,112 11112	-21 -21	-0.19 -0.18862840204797	3.77 377720567	0 0	年1回 5 5	11,112円 -21円（-0.19％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,524 10524	-47 -47	-0.44 -0.44461261943052	38.85 3885079871	740 740	隔月 2 2	10,524円 -47円（-0.44％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,589 17589	-80 -80	-0.45 -0.45277038881657	5.21 521957554	0 0	年1回 5 5	17,589円 -80円（-0.45％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,341 13341	-62 -62	-0.46 -0.46258300380512	27.29 2729700441	15 15	毎月 1 1	13,341円 -62円（-0.46％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,577 15577	-104 -104	-0.66 -0.66322300873669	34.94 3494788878	20 20	毎月 1 1	15,577円 -104円（-0.66％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,952 15952	-71 -71	-0.44 -0.44311302502652	1.15 115722595	0 0	年1回 5 5	15,952円 -71円（-0.44％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,508 7508	-8 -8	-0.11 -0.10643959552954	1.95 195054427	10 10	毎月 1 1	7,508円 -8円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,314 15314	-33 -33	-0.22 -0.21502573792924	34.44 3444327442	20 20	毎月 1 1	15,314円 -33円（-0.22％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,831 7831	-7 -7	-0.09 -0.089308497065578	22.97 2297411702	20 20	毎月 1 1	7,831円 -7円（-0.09％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,023 10023	-11 -11	-0.11 -0.10962726729121	2.55 255931314	0 0	年1回 5 5	10,023円 -11円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,629 19629	-42 -42	-0.21 -0.21351227695592	36.33 3633076780	0 0	年1回 5 5	19,629円 -42円（-0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,528 15528	-15 -15	-0.10 -0.096506465933218	8.76 876868441	0 0	年1回 5 5	15,528円 -15円（-0.10％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,718 9718	+27 27	+0.28 0.27860901867712	1.79 179577188	100 100	年4回 3 3	9,718円 +27円（+0.28％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,472 13472	+24 24	+0.18 0.17846519928614	42.63 4263962312	450 450	年4回 3 3	13,472円 +24円（+0.18％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,343 13343	+38 38	+0.29 0.28560691469372	1.90 190266787	0 0	年1回 5 5	13,343円 +38円（+0.29％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,113 26113	+47 47	+0.18 0.18031151691859	24.67 2467737813	0 0	年1回 5 5	26,113円 +47円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,321 28321	+52 52	+0.18 0.18394707984011	147.35 14735521793	0 0	年1回 5 5	28,321円 +52円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21	+0.18 0.18380743982495	586.68 58668933978	500 500	年4回 3 3	11,446円 +21円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,844 13844	+40 40	+0.29 0.28977108084613	10.62 1062660701	0 0	年1回 5 5	13,844円 +40円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,072 10072	+29 29	+0.29 0.28875833914169	10.21 1021670758	0 0	年4回 3 3	10,072円 +29円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,367 4367	-17 -17	-0.39 -0.38777372262774	182.45 18245602071	52 52	毎月 1 1	4,367円 -17円（-0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,781 1781	0 0	0.00 0	5.00 500935411	22 22	毎月 1 1	1,781円 0円（0.00％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,595 14595	-46 -46	-0.31 -0.31418618946793	66.92 6692895324	0 0	年2回 4 4	14,595円 -46円（-0.31％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,371 18371	-70 -70	-0.38 -0.37958895938398	5.29 529560097	15 15	隔月 2 2	18,371円 -70円（-0.38％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,314 23314	-87 -87	-0.37 -0.37177898380411	223.29 22329038093	0 0	年1回 5 5	23,314円 -87円（-0.37％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	50,059 50059	-7 -7	-0.01 -0.013981544361443	26.49 2649485828	0 0	年1回 5 5	50,059円 -7円（-0.01％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	12,522 12522	-51 -51	-0.41 -0.40563111429253	17.50 1750124955	15 15	毎月 1 1	12,522円 -51円（-0.41％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,111 13111	-44 -44	-0.33 -0.33447358418852	48.38 4838016050	20 20	毎月 1 1	13,111円 -44円（-0.33％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,071 14071	-38 -38	-0.27 -0.26933163229145	29.07 2907239054	120 120	年2回 4 4	14,071円 -38円（-0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,109 12109	-34 -34	-0.28 -0.27999670592111	160.28 16028259920	15 15	毎月 1 1	12,109円 -34円（-0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,282 19282	-96 -96	-0.50 -0.49540716276189	55.43 5543405607	195 195	年2回 4 4	19,282円 -96円（-0.50％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,881 13881	-87 -87	-0.62 -0.62285223367698	23.55 2355355116	40 40	隔月 2 2	13,881円 -87円（-0.62％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,085 14085	-78 -78	-0.55 -0.55073077737767	36.14 3614534050	20 20	隔月 2 2	14,085円 -78円（-0.55％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,349 11349	-45 -45	-0.39 -0.39494470774092	33.31 3331516222	20 20	毎月 1 1	11,349円 -45円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,188 11188	-58 -58	-0.52 -0.51573892939712	66.34 6634817562	10 10	毎月 1 1	11,188円 -58円（-0.52％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,845 13845	-33 -33	-0.24 -0.23778642455685	12.96 1296250989	10 10	年2回 4 4	13,845円 -33円（-0.24％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,633 18633	-70 -70	-0.37 -0.37427150724483	11.03 1103069518	20 20	年2回 4 4	18,633円 -70円（-0.37％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,024 24024	-117 -117	-0.48 -0.48465266558966	6.71 671861671	30 30	年2回 4 4	24,024円 -117円（-0.48％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,085 12085	-13 -13	-0.11 -0.10745577781451	4.85 485284199	0 0	年1回 5 5	12,085円 -13円（-0.11％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,315 13315	-14 -14	-0.11 -0.10503413609423	20.44 2044826844	0 0	年1回 5 5	13,315円 -14円（-0.11％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,597 16597	-50 -50	-0.30 -0.30035441821349	25.25 2525731619	10 10	年1回 5 5	16,597円 -50円（-0.30％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,287 28287	-116 -116	-0.41 -0.40840756258142	7.00 700221414	30 30	年1回 5 5	28,287円 -116円（-0.41％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,371 11371	-34 -34	-0.30 -0.29811486190267	1.82 182807556	5 5	年1回 5 5	11,371円 -34円（-0.30％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,964 14964	-69 -69	-0.46 -0.45899022151267	3.39 339272255	5 5	年1回 5 5	14,964円 -69円（-0.46％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,525 11525	-35 -35	-0.30 -0.30276816608997	2.07 207082847	5 5	年1回 5 5	11,525円 -35円（-0.30％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,717 10717	-32 -32	-0.30 -0.29770211182436	0.46 46482023	5 5	年1回 5 5	10,717円 -32円（-0.30％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,153 15153	-78 -78	-0.51 -0.51211345282647	0.64 64632620	5 5	年1回 5 5	15,153円 -78円（-0.51％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,876 10876	-32 -32	-0.29 -0.29336266960029	0.05 5713220	5 5	年1回 5 5	10,876円 -32円（-0.29％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,185 10185	-26 -26	-0.25 -0.25462736264812	60.28 6028496400	100 100	年2回 4 4	10,185円 -26円（-0.25％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,598 16598	-87 -87	-0.52 -0.52142643092598	1.03 103887682	5 5	年1回 5 5	16,598円 -87円（-0.52％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,164 20164	-109 -109	-0.54 -0.53766092832832	0.66 66772714	5 5	年1回 5 5	20,164円 -109円（-0.54％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,436 14436	-80 -80	-0.55 -0.55111600992009	9.32 932059036	80 80	年1回 5 5	14,436円 -80円（-0.55％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,601 13601	-35 -35	-0.26 -0.25667351129363	198.92 19892443129	0 0	年1回 5 5	13,601円 -35円（-0.26％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,259 16259	-58 -58	-0.36 -0.35545749831464	173.10 17310238625	0 0	年1回 5 5	16,259円 -58円（-0.36％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	23,949 23949	-112 -112	-0.47 -0.4654835626117	223.65 22365434389	0 0	年1回 5 5	23,949円 -112円（-0.47％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,614 10614	-14 -14	-0.13 -0.13172751223184	231.07 23107686766	0 0	年1回 5 5	10,614円 -14円（-0.13％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,397 11397	-21 -21	-0.18 -0.18392012611666	10.27 1027758922	0 0	年1回 5 5	11,397円 -21円（-0.18％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,752 15752	-23 -23	-0.15 -0.14580031695721	192.83 19283464714	0 0	年1回 5 5	15,752円 -23円（-0.15％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,570 18570	-28 -28	-0.15 -0.15055382299172	131.90 13190082820	0 0	年1回 5 5	18,570円 -28円（-0.15％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	27,687 27687	-67 -67	-0.24 -0.24140664408734	123.68 12368722811	0 0	年1回 5 5	27,687円 -67円（-0.24％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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