アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,764 12764	+18 18	+0.14 0.14122077514514	2.92 292037634	0 0	年1回 5 5	12,764円 +18円（+0.14％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,518 10518	+15 15	+0.14 0.14281633818909	556.80 55680979386	0 0	年1回 5 5	10,518円 +15円（+0.14％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,251 22251	+7 7	+0.03 0.031469160222981	98.85 9885213757	0 0	年1回 5 5	22,251円 +7円（+0.03％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,917 14917	-3 -3	-0.02 -0.020107238605898	7.40 740760548	0 0	年1回 5 5	14,917円 -3円（-0.02％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,694 12694	+48 48	+0.38 0.37956666139491	5.31 531867243	0 0	年1回 5 5	12,694円 +48円（+0.38％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,491 22491	-6 -6	-0.03 -0.02667022269636	26.52 2652609793	0 0	年1回 5 5	22,491円 -6円（-0.03％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	8,806 8806	+10 10	+0.11 0.11368804001819	10.86 1086116332	0 0	年2回 4 4	8,806円 +10円（+0.11％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,842 10842	-27 -27	-0.25 -0.24841291747171	15.64 1564721578	0 0	年1回 5 5	10,842円 -27円（-0.25％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,693 18693	+46 46	+0.25 0.24668847535797	29.38 2938832681	0 0	年1回 5 5	18,693円 +46円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,903 2903	-8 -8	-0.27 -0.27481964960495	25.66 2566640752	0 0	年1回 5 5	2,903円 -8円（-0.27％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,401 23401	-69 -69	-0.29 -0.29399233063485	43.04 4304467736	500 500	年2回 4 4	23,401円 -69円（-0.29％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,774 21774	-8 -8	-0.04 -0.036727573225599	209.88 20988403220	0 0	年1回 5 5	21,774円 -8円（-0.04％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,802 23802	+15 15	+0.06 0.063059654433094	2,230.63 223063589858	0 0	年1回 5 5	23,802円 +15円（+0.06％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,602 16602	+32 32	+0.19 0.19312009656005	19.96 1996334554	0 0	年1回 5 5	16,602円 +32円（+0.19％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,361 11361	-62 -62	-0.54 -0.5427645977414	96.06 9606060242	500 500	年1回 5 5	11,361円 -62円（-0.54％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,697 17697	+48 48	+0.27 0.27197008329084	299.59 29959742535	0 0	年2回 4 4	17,697円 +48円（+0.27％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,715 16715	-55 -55	-0.33 -0.32796660703637	119.46 11946645807	0 0	年2回 4 4	16,715円 -55円（-0.33％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,017 21017	+3 3	+0.01 0.014276196821167	17.76 1776842468	0 0	年1回 5 5	21,017円 +3円（+0.01％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,924 27924	+7 7	+0.03 0.025074327470717	274.32 27432467778	30 30	毎月 1 1	27,924円 +7円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,418 32418	+11 11	+0.03 0.033943283858426	191.95 19195021306	0 0	年1回 5 5	32,418円 +11円（+0.03％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,131 12131	-3 -3	-0.02 -0.024723916268337	9.49 949177154	1,500 1500	年1回 5 5	12,131円 -3円（-0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,124 19124	+98 98	+0.52 0.51508462104489	67.55 6755419091	600 600	年1回 5 5	19,124円 +98円（+0.52％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	22,921 22921	+21 21	+0.09 0.091703056768559	152.66 15266036937	1,000 1000	年1回 5 5	22,921円 +21円（+0.09％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,051 35051	+78 78	+0.22 0.22302919394962	53.99 5399669473	130 130	年1回 5 5	35,051円 +78円（+0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,969 19969	-10 -10	-0.05 -0.050052555182942	99.27 9927940012	0 0	年1回 5 5	19,969円 -10円（-0.05％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,068 17068	+69 69	+0.41 0.40590622977822	13.71 1371384567	0 0	年1回 5 5	17,068円 +69円（+0.41％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	47,229 47229	-18 -18	-0.04 -0.038097656994095	235.89 23589251487	0 0	年1回 5 5	47,229円 -18円（-0.04％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,183 28183	-11 -11	-0.04 -0.039015393346102	200.61 20061718188	0 0	年1回 5 5	28,183円 -11円（-0.04％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,398 96398	-812 -812	-0.84 -0.83530500977266	94.80 9480978909	2,000 2000	年1回 5 5	96,398円 -812円（-0.84％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,299 10299	-137 -137	-1.31 -1.3127635109237	13.67 1367315282	0 0	年1回 5 5	10,299円 -137円（-1.31％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,272 10272	-8 -8	-0.08 -0.077821011673152	24.25 2425123500	1,270 1270	年2回 4 4	10,272円 -8円（-0.08％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,420 22420	+15 15	+0.07 0.066949341664807	751.24 75124387825	70 70	年4回 3 3	22,420円 +15円（+0.07％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,975 59975	+53 53	+0.09 0.088448316144321	27.72 2772973889	50 50	年1回 5 5	59,975円 +53円（+0.09％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,538 22538	-8 -8	-0.04 -0.035483012507762	37.18 3718333132	390 390	年1回 5 5	22,538円 -8円（-0.04％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,426 45426	0 0	0.00 0	939.84 93984322692	0 0	年1回 5 5	45,426円 0円（0.00％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,229 16229	0 0	0.00 0	21.09 2109818531	0 0	年2回 4 4	16,229円 0円（0.00％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	32,684 32684	+19 19	+0.06 0.05816623297107	32.29 3229398431	0 0	年1回 5 5	32,684円 +19円（+0.06％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5	+0.03 0.028790234352508	76.14 7614678018	0 0	年1回 5 5	17,372円 +5円（+0.03％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,580 24580	-65 -65	-0.26 -0.26374518157841	45.55 4555290023	0 0	年1回 5 5	24,580円 -65円（-0.26％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,651 21651	+12 12	+0.06 0.055455427699986	336.49 33649694362	500 500	年1回 5 5	21,651円 +12円（+0.06％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,165 15165	+19 19	+0.13 0.12544566222105	46.12 4612646780	140 140	年1回 5 5	15,165円 +19円（+0.13％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,967 15967	-50 -50	-0.31 -0.31216832115877	108.89 10889749123	10 10	年2回 4 4	15,967円 -50円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,759 16759	+198 198	+1.20 1.1955799770545	25.61 2561854702	0 0	年2回 4 4	16,759円 +198円（+1.20％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,821 9821	+11 11	+0.11 0.11213047910296	91.45 9145889808	0 0	年2回 4 4	9,821円 +11円（+0.11％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,346 16346	+13 13	+0.08 0.079593461091043	28.69 2869342328	50 50	年1回 5 5	16,346円 +13円（+0.08％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,912 20912	+1 1	0.00 0.0047821720625508	12.59 1259269047	0 0	年1回 5 5	20,912円 +1円（0.00％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,776 19776	+9 9	+0.05 0.045530429503718	12.68 1268327052	5 5	年1回 5 5	19,776円 +9円（+0.05％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,191 19191	-8 -8	-0.04 -0.04166883691859	116.04 11604162358	300 300	年1回 5 5	19,191円 -8円（-0.04％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,373 27373	-40 -40	-0.15 -0.14591617115967	39.41 3941316415	55 55	年1回 5 5	27,373円 -40円（-0.15％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,562 25562	+1 1	0.00 0.0039122100074332	62.59 6259865247	0 0	年2回 4 4	25,562円 +1円（0.00％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,732 29732	+19 19	+0.06 0.063945074546495	2,965.60 296560453639	0 0	年1回 5 5	29,732円 +19円（+0.06％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,449 46449	-23 -23	-0.05 -0.049492167326562	228.61 22861353888	0 0	年1回 5 5	46,449円 -23円（-0.05％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,642 14642	+9 9	+0.06 0.0615048178774	16.93 1693542325	5 5	年1回 5 5	14,642円 +9円（+0.06％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,791 16791	+11 11	+0.07 0.065554231227652	9.35 935950004	5 5	年1回 5 5	16,791円 +11円（+0.07％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,393 13393	+8 8	+0.06 0.059768397459843	52.13 5213406309	140 140	年1回 5 5	13,393円 +8円（+0.06％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,324 10324	+7 7	+0.07 0.067849180963458	93.69 9369590843	0 0	年1回 5 5	10,324円 +7円（+0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,629 7629	+4 4	+0.05 0.052459016393443	1,930.80 193080279794	75 75	年1回 5 5	7,629円 +4円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	14,088 14088	-5 -5	-0.04 -0.035478606400341	4.19 419912783	0 0	年1回 5 5	14,088円 -5円（-0.04％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,341 10341	+12 12	+0.12 0.1161777519605	14.91 1491978030	0 0	年1回 5 5	10,341円 +12円（+0.12％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,949 22949	+14 14	+0.06 0.061042075430565	18.23 1823999208	0 0	年1回 5 5	22,949円 +14円（+0.06％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,127 33127	-78 -78	-0.23 -0.2349043818702	2.76 276913883	0 0	年1回 5 5	33,127円 -78円（-0.23％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	25,007 25007	-10 -10	-0.04 -0.039972818483431	1,860.25 186025099316	0 0	年1回 5 5	25,007円 -10円（-0.04％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	50,980 50980	-19 -19	-0.04 -0.037255632463382	1,621.92 162192928758	0 0	年1回 5 5	50,980円 -19円（-0.04％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	50,593 50593	+33 33	+0.07 0.065268987341772	1.75 175422394	0 0	年1回 5 5	50,593円 +33円（+0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,830 27830	+32 32	+0.12 0.11511619540974	273.43 27343896619	0 0	年1回 5 5	27,830円 +32円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,859 26859	+53 53	+0.20 0.19771692904574	27.07 2707966155	0 0	年1回 5 5	26,859円 +53円（+0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	46,593 46593	-3 -3	-0.01 -0.006438320885913	238.16 23816842415	0 0	年1回 5 5	46,593円 -3円（-0.01％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	49,820 49820	+2 2	0.00 0.0040146131920189	43.52 4352128311	0 0	年2回 4 4	49,820円 +2円（0.00％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,731 31731	+1 1	0.00 0.0031515915537346	221.53 22153563378	0 0	年1回 5 5	31,731円 +1円（0.00％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,444 11444	+115 115	+1.02 1.0150940065319	987.23 98723462779	0 0	年2回 4 4	11,444円 +115円（+1.02％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	11,567 11567	+271 271	+2.40 2.3990793201133	73.58 7358808740	-	年1回 5 5	11,567円 +271円（+2.40％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,576 9576	+99 99	+1.04 1.0446343779677	221.00 22100201563	0 0	年1回 5 5	9,576円 +99円（+1.04％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,031 14031	+98 98	+0.70 0.70336610923706	1,421.57 142157615777	0 0	年2回 4 4	14,031円 +98円（+0.70％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,776 11776	+83 83	+0.71 0.70982639185838	316.01 31601412968	200 200	隔月 2 2	11,776円 +83円（+0.71％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,876 10876	+75 75	+0.69 0.69438014998611	99.47 9947661935	120 120	毎月 1 1	10,876円 +75円（+0.69％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,821 11821	+66 66	+0.56 0.5614632071459	1.07 107399520	0 0	年1回 5 5	11,821円 +66円（+0.56％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,197 14197	+174 174	+1.24 1.2408186550667	11.63 1163810815	0 0	年1回 5 5	14,197円 +174円（+1.24％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,252 13252	+83 83	+0.63 0.63026805376262	3,028.52 302852344111	0 0	年1回 5 5	13,252円 +83円（+0.63％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,171 10171	+90 90	+0.89 0.89276857454618	13.66 1366590867	0 0	隔月 2 2	10,171円 +90円（+0.89％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,966 13966	+206 206	+1.50 1.4970930232558	614.58 61458827575	120 120	隔月 2 2	13,966円 +206円（+1.50％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,576 15576	+205 205	+1.33 1.3336803070718	13.78 1378958978	0 0	年1回 5 5	15,576円 +205円（+1.33％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,931 21931	+281 281	+1.30 1.29792147806	7.66 766986209	0 0	年1回 5 5	21,931円 +281円（+1.30％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,974 21974	+245 245	+1.13 1.1275254268489	5.65 565741962	0 0	年1回 5 5	21,974円 +245円（+1.13％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,827 29827	+388 388	+1.32 1.3179795509358	18.80 1880206317	0 0	年1回 5 5	29,827円 +388円（+1.32％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,984 18984	+255 255	+1.36 1.3615249078968	8.41 841441903	0 0	年1回 5 5	18,984円 +255円（+1.36％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,234 18234	+189 189	+1.05 1.0473815461347	6.47 647890250	0 0	年1回 5 5	18,234円 +189円（+1.05％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,906 25906	+328 328	+1.28 1.2823520212683	1,384.42 138442062593	0 0	年1回 5 5	25,906円 +328円（+1.28％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	17,604 17604	+173 173	+0.99 0.99248465377775	121.45 12145908597	0 0	年1回 5 5	17,604円 +173円（+0.99％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,021 27021	+429 429	+1.61 1.6132671480144	494.19 49419017240	0 0	年1回 5 5	27,021円 +429円（+1.61％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,580 21580	+270 270	+1.27 1.2670107930549	104.56 10456421886	0 0	年1回 5 5	21,580円 +270円（+1.27％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,481 8481	-1 -1	-0.01 -0.011789672247112	2.23 223784846	10 10	年2回 4 4	8,481円 -1円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,141 27141	+243 243	+0.90 0.90341289315191	648.21 64821829368	0 0	年1回 5 5	27,141円 +243円（+0.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,662 48662	+738 738	+1.54 1.5399382355396	8,504.75 850475918157	0 0	年1回 5 5	48,662円 +738円（+1.54％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,540 16540	+148 148	+0.90 0.9028794533919	108.61 10861506865	200 200	年2回 4 4	16,540円 +148円（+0.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,235 26235	+397 397	+1.54 1.5364966328663	2,009.80 200980565375	200 200	年2回 4 4	26,235円 +397円（+1.54％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,154 20154	+179 179	+0.90 0.89612015018773	669.71 66971263276	0 0	年1回 5 5	20,154円 +179円（+0.90％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,407 18407	+161 161	+0.88 0.88238518031349	60.84 6084318624	0 0	年1回 5 5	18,407円 +161円（+0.88％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,459 28459	+403 403	+1.44 1.4364128885087	1,015.44 101544615902	0 0	年1回 5 5	28,459円 +403円（+1.44％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,799 19799	+334 334	+1.72 1.7159003339327	10,924.75 1092475652933	0 0	年1回 5 5	19,799円 +334円（+1.72％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,511 32511	+486 486	+1.52 1.5175644028103	98.69 9869818840	100 100	年1回 5 5	32,511円 +486円（+1.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,218 11218	+190 190	+1.72 1.7228871962278	641.36 64136096209	380 380	年4回 3 3	11,218円 +190円（+1.72％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,324 36324	+613 613	+1.72 1.7165579233289	19.25 1925908263	0 0	年1回 5 5	36,324円 +613円（+1.72％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,314 13314	+104 104	+0.79 0.78728236184709	405.08 40508246656	0 0	年2回 4 4	13,314円 +104円（+0.79％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,462 5462	+49 49	+0.91 0.90522815444301	1,006.84 100684228448	72 72	毎月 1 1	5,462円 +49円（+0.91％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,145 3145	+22 22	+0.70 0.70445084854307	57.76 5776984421	42 42	毎月 1 1	3,145円 +22円（+0.70％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	+89 89	+0.78 0.77729257641921	135.35 13535673953	30 30	毎月 1 1	11,539円 +89円（+0.78％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	+307 307	+0.78 0.77778622279648	36.88 3688917636	10 10	年2回 4 4	39,778円 +307円（+0.78％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,016 11016	+150 150	+1.38 1.3804527885146	28.17 2817269272	700 700	年2回 4 4	11,016円 +150円（+1.38％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,540 2540	+12 12	+0.47 0.4746835443038	136.78 13678833154	10 10	年1回 5 5	2,540円 +12円（+0.47％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,636 19636	+258 258	+1.33 1.3314067499226	28.37 2837548454	0 0	年1回 5 5	19,636円 +258円（+1.33％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,581 18581	+284 284	+1.55 1.5521670219162	63.05 6305529477	0 0	年1回 5 5	18,581円 +284円（+1.55％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,504 10504	+81 81	+0.78 0.77712750647606	10.85 1085596350	-	年1回 5 5	10,504円 +81円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,679 9679	+110 110	+1.15 1.1495454070436	7.68 768431968	-	年1回 5 5	9,679円 +110円（+1.15％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,143 11143	+102 102	+0.92 0.92382936328231	3.17 317662103	0 0	年1回 5 5	11,143円 +102円（+0.92％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,224 17224	+262 262	+1.54 1.5446291710883	1,320.70 132070124312	0 0	年1回 5 5	17,224円 +262円（+1.54％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,687 13687	+228 228	+1.69 1.6940337320752	5.26 526072000	0 0	年1回 5 5	13,687円 +228円（+1.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,978 31978	+472 472	+1.50 1.498127340824	268.27 26827743359	0 0	年1回 5 5	31,978円 +472円（+1.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,464 36464	+497 497	+1.38 1.3818222259293	8,398.85 839885952637	0 0	年1回 5 5	36,464円 +497円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,015 23015	+169 169	+0.74 0.73973562111529	317.41 31741891940	0 0	年1回 5 5	23,015円 +169円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,431 22431	+247 247	+1.11 1.1134150739272	340.85 34085696759	0 0	年1回 5 5	22,431円 +247円（+1.11％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	20,234 20234	+223 223	+1.11 1.1143870871021	184.04 18404018683	0 0	年1回 5 5	20,234円 +223円（+1.11％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,819 23819	+175 175	+0.74 0.74014549145661	79.50 7950809221	0 0	年1回 5 5	23,819円 +175円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	51,568 51568	+703 703	+1.38 1.3820898456699	223.09 22309486987	0 0	年1回 5 5	51,568円 +703円（+1.38％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,221 25221	+372 372	+1.50 1.4970421344923	727.13 72713708714	0 0	年1回 5 5	25,221円 +372円（+1.50％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,619 13619	+31 31	+0.23 0.22814247865764	22.47 2247537270	0 0	年1回 5 5	13,619円 +31円（+0.23％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,889 25889	+389 389	+1.53 1.5254901960784	392.84 39284310080	0 0	年1回 5 5	25,889円 +389円（+1.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,039 21039	+242 242	+1.16 1.1636293696206	22.85 2285145366	0 0	年2回 4 4	21,039円 +242円（+1.16％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,047 33047	+598 598	+1.84 1.8428919227095	253.22 25322392314	0 0	年2回 4 4	33,047円 +598円（+1.84％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,088 9088	+143 143	+1.60 1.5986584684181	20.11 2011921935	0 0	年4回 3 3	9,088円 +143円（+1.60％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	24,942 24942	+408 408	+1.66 1.66299828809	142.56 14256581633	0 0	年1回 5 5	24,942円 +408円（+1.66％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,853 9853	+44 44	+0.45 0.44856764196146	6.26 626801746	0 0	年2回 4 4	9,853円 +44円（+0.45％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,688 9688	+109 109	+1.14 1.1379058356822	197.28 19728828069	0 0	年2回 4 4	9,688円 +109円（+1.14％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,770 20770	+189 189	+0.92 0.9183227248433	95.56 9556329557	0 0	年1回 5 5	20,770円 +189円（+0.92％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,013 12013	+189 189	+1.60 1.5984438430311	31.04 3104130689	500 500	年2回 4 4	12,013円 +189円（+1.60％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,861 15861	+329 329	+2.12 2.1182075714654	90.52 9052666854	2,700 2700	年1回 5 5	15,861円 +329円（+2.12％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,994 10994	+151 151	+1.39 1.3926035230102	33.57 3357472394	360 360	年2回 4 4	10,994円 +151円（+1.39％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,389 11389	+182 182	+1.62 1.6239850093691	2.67 267791209	140 140	年2回 4 4	11,389円 +182円（+1.62％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,073 13073	+301 301	+2.36 2.3567178202318	68.60 6860728928	1,000 1000	年2回 4 4	13,073円 +301円（+2.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,028 11028	+85 85	+0.78 0.77675226171982	10.63 1063100027	15 15	毎月 1 1	11,028円 +85円（+0.78％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,002 11002	+157 157	+1.45 1.4476717381282	176.35 17635351058	15 15	毎月 1 1	11,002円 +157円（+1.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,344 20344	+155 155	+0.77 0.76774481153103	7.49 749103243	0 0	年1回 5 5	20,344円 +155円（+0.77％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,589 37589	+542 542	+1.46 1.4630064512646	63.62 6362030565	0 0	年1回 5 5	37,589円 +542円（+1.46％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	72,368 72368	+984 984	+1.38 1.3784601591393	12.86 1286374683	0 0	年1回 5 5	72,368円 +984円（+1.38％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,066 10066	+94 94	+0.94 0.94263939029282	17.69 1769688986	200 200	年2回 4 4	10,066円 +94円（+0.94％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,688 12688	+84 84	+0.67 0.66645509362107	1.49 149782052	15 15	毎月 1 1	12,688円 +84円（+0.67％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,430 10430	+124 124	+1.20 1.2031826120706	256.91 25691459726	45 45	毎月 1 1	10,430円 +124円（+1.20％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	107,653 107653	+1,466 1466	+1.38 1.3805833105747	381.71 38171117348	0 0	年1回 5 5	107,653円 +1,466円（+1.38％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,564 12564	+115 115	+0.92 0.92376897742791	20.41 2041284818	0 0	年1回 5 5	12,564円 +115円（+0.92％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,675 22675	+184 184	+0.82 0.81810501978569	93.76 9376550455	0 0	年1回 5 5	22,675円 +184円（+0.82％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,133 13133	+122 122	+0.94 0.93766812696949	43.21 4321893078	450 450	年1回 5 5	13,133円 +122円（+0.94％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,031 19031	+152 152	+0.81 0.80512739022194	2,363.42 236342356276	250 250	年1回 5 5	19,031円 +152円（+0.81％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,242 16242	+184 184	+1.15 1.1458463071366	17.31 1731659441	100 100	年1回 5 5	16,242円 +184円（+1.15％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,782 10782	+134 134	+1.26 1.2584522915101	50.16 5016853525	285 285	毎月 1 1	10,782円 +134円（+1.26％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,997 13997	+167 167	+1.21 1.2075198843095	152.83 15283443110	20 20	毎月 1 1	13,997円 +167円（+1.21％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,266 24266	+40 40	+0.17 0.16511186328738	19.66 1966308419	0 0	年1回 5 5	24,266円 +40円（+0.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,294 18294	+277 277	+1.54 1.5374368651829	522.88 52288295826	0 0	年1回 5 5	18,294円 +277円（+1.54％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,064 17064	+189 189	+1.12 1.12	49.76 4976064676	0 0	年1回 5 5	17,064円 +189円（+1.12％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	27,533 27533	+375 375	+1.38 1.380808601517	418.59 41859510584	0 0	年1回 5 5	27,533円 +375円（+1.38％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	23,481 23481	+259 259	+1.12 1.1153216777194	220.99 22099371451	0 0	年1回 5 5	23,481円 +259円（+1.12％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	101,228 101228	+1,379 1379	+1.38 1.3810854390129	6,048.12 604812033501	0 0	年1回 5 5	101,228円 +1,379円（+1.38％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	54,387 54387	+716 716	+1.33 1.3340537720557	1,426.14 142614372625	0 0	年1回 5 5	54,387円 +716円（+1.33％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,294 9294	+1 1	+0.01 0.010760787689659	251.15 25115444202	0 0	年1回 5 5	9,294円 +1円（+0.01％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,278 9278	+1 1	+0.01 0.010779346771586	24.06 2406746898	20 20	年1回 5 5	9,278円 +1円（+0.01％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,229 10229	0 0	0.00 0	388.79 38879421821	0 0	年1回 5 5	10,229円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,895 10895	+1 1	+0.01 0.0091793647879567	207.92 20792296699	0 0	年1回 5 5	10,895円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,189 12189	+6 6	+0.05 0.049248953459739	320.42 32042027553	0 0	年2回 4 4	12,189円 +6円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0	0.00 0	179.71 17971331156	0 0	年2回 4 4	10,092円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	0 0	0.00 0	333.87 33387460387	0 0	年2回 4 4	9,174円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,672.47 567247725830	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,020.83 902083119701	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	22.92 2292068099	13.24 13.24	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	19.43 1943933889	14.41 14.41	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	21.01 2101168589	17.31 17.31	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	16.12 1612641615	19.21 19.21	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0	0.00 0	16.41 1641521019	19.66 19.66	年1回 5 5	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0	0.00 0	24.87 2487419907	21.31 21.31	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	27.67 2767922143	5.42 5.42	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	20.85 2085006500	6.26 6.26	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	18.31 1831056849	7.79 7.79	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	17.42 1742030961	9.18 9.18	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0	0.00 0	19.40 1940423525	9.63 9.63	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	33.34 3334422181	11.97 11.97	年1回 5 5	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0	0.00 0	15.39 1539546531	11.50 11.5	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0	0.00 0	14.28 1428831516	12.59 12.59	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0	0.00 0	14.10 1410165949	14.27 14.27	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0	0.00 0	13.77 1377692732	15.62 15.62	年1回 5 5	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0	0.00 0	11.33 1133003549	17.26 17.26	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0	0.00 0	17.11 1711079020	19.72 19.72	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0	0.00 0	20.56 2056859165	5.07 5.07	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,019 10019	-1 -1	-0.01 -0.0099800399201597	13.89 1389641049	5.87 5.87	年1回 5 5	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0	0.00 0	12.49 1249769645	7.19 7.19	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0	0.00 0	12.12 1212162892	8.23 8.23	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0	0.00 0	16.39 1639029251	8.39 8.39	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0	0.00 0	23.84 2384894568	9.49 9.49	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,760 10760	+2 2	+0.02 0.018590816136828	72.21 7221283208	0 0	年1回 5 5	10,760円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,057 11057	+1 1	+0.01 0.0090448625180897	146.84 14684469175	0 0	年1回 5 5	11,057円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,799 9799	0 0	0.00 0	7.38 738986509	0 0	年4回 3 3	9,799円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,002 10002	-18 -18	-0.18 -0.17964071856287	0.28 28034140	-	年1回 5 5	10,002円 -18円（-0.18％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,699 9699	+55 55	+0.57 0.5703027789299	259.56 25956121665	-	年1回 5 5	9,699円 +55円（+0.57％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,002 10002	-17 -17	-0.17 -0.16967761253618	0.16 16230902	0 0	年4回 3 3	10,002円 -17円（-0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,691 9691	+54 54	+0.56 0.56034035488222	132.29 13229281448	0 0	年4回 3 3	9,691円 +54円（+0.56％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,117 10117	+14 14	+0.14 0.13857270117787	139.29 13929609675	50 50	年1回 5 5	10,117円 +14円（+0.14％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,441 10441	+15 15	+0.14 0.14387109150201	237.28 23728527881	50 50	年1回 5 5	10,441円 +15円（+0.14％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,656 10656	+29 29	+0.27 0.27288980897713	126.78 12678344502	50 50	年1回 5 5	10,656円 +29円（+0.27％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,030 10030	+31 31	+0.31 0.31003100310031	243.99 24399948388	50 50	年1回 5 5	10,030円 +31円（+0.31％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,996 9996	+27 27	+0.27 0.27083960276858	184.51 18451797201	50 50	年1回 5 5	9,996円 +27円（+0.27％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,864 7864	+13 13	+0.17 0.16558400203796	8.87 887517909	0 0	年1回 5 5	7,864円 +13円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,862 9862	0 0	0.00 0	56.94 5694345150	100 100	年2回 4 4	9,862円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,016 9016	-6 -6	-0.07 -0.066504101086234	19.79 1979250084	0 0	年1回 5 5	9,016円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,016 9016	-6 -6	-0.07 -0.066504101086234	21.41 2141247388	0 0	年1回 5 5	9,016円 -6円（-0.07％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,989 8989	-6 -6	-0.07 -0.066703724291273	39.50 3950797918	0 0	年1回 5 5	8,989円 -6円（-0.07％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,419 6419	-13 -13	-0.20 -0.2021144278607	10.64 1064197748	10 10	毎月 1 1	6,419円 -13円（-0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,916 7916	+41 41	+0.52 0.52063492063492	72.40 7240902544	25 25	毎月 1 1	7,916円 +41円（+0.52％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,230 10230	-7 -7	-0.07 -0.068379408029696	64.50 6450521829	0 0	年2回 4 4	10,230円 -7円（-0.07％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,757 11757	+81 81	+0.69 0.69373072970195	259.40 25940767945	90 90	年2回 4 4	11,757円 +81円（+0.69％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,031 9031	+14 14	+0.16 0.15526228235555	20.43 2043521197	5 5	毎月 1 1	9,031円 +14円（+0.16％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,605 7605	+2 2	+0.03 0.026305405760884	5.20 520862114	3 3	毎月 1 1	7,605円 +2円（+0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,018 8018	+2 2	+0.02 0.024950099800399	7.10 710489508	3 3	毎月 1 1	8,018円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	0 0	0.00 0	186.77 18677045823	0 0	年1回 5 5	10,216円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,170 10170	+1 1	+0.01 0.009833808634084	74.15 7415741133	0 0	年1回 5 5	10,170円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,138 10138	+1 1	+0.01 0.0098648515339844	81.29 8129400271	0 0	年1回 5 5	10,138円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,113 10113	+1 1	+0.01 0.0098892405063291	72.10 7210320884	0 0	年1回 5 5	10,113円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,186 10186	-1 -1	-0.01 -0.0098164327083538	121.00 12100463723	0 0	年1回 5 5	10,186円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,153 10153	0 0	0.00 0	121.13 12113021289	0 0	年1回 5 5	10,153円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	0 0	0.00 0	110.28 11028384035	0 0	年1回 5 5	10,142円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,291 10291	+2 2	+0.02 0.019438235008261	69.53 6953134774	0 0	年1回 5 5	10,291円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,252 10252	+1 1	+0.01 0.0097551458394303	122.17 12217236457	0 0	年1回 5 5	10,252円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	+2 2	+0.02 0.019642506383815	113.80 11380817017	0 0	年1回 5 5	10,184円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,189 10189	+2 2	+0.02 0.019632865416708	141.09 14109545675	0 0	年1回 5 5	10,189円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,038 10038	+2 2	+0.02 0.019928258270227	69.20 6920216843	0 0	年1回 5 5	10,038円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,020 10020	+3 3	+0.03 0.02994908655286	45.93 4593649365	0 0	年1回 5 5	10,020円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,993 9993	+4 4	+0.04 0.040044048453299	30.92 3092683980	0 0	年1回 5 5	9,993円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,004 10004	+4 4	+0.04 0.04	87.45 8745864675	0 0	年1回 5 5	10,004円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,992 9992	+3 3	+0.03 0.030033036339974	93.52 9352410145	0 0	年1回 5 5	9,992円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,783 16783	+127 127	+0.76 0.76248799231508	37.95 3795701646	0 0	年1回 5 5	16,783円 +127円（+0.76％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,500 10500	+9 9	+0.09 0.085787818129826	12.21 1221946976	0 0	年1回 5 5	10,500円 +9円（+0.09％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,402 14402	+115 115	+0.80 0.80492755651991	23.17 2317800566	45 45	毎月 1 1	14,402円 +115円（+0.80％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,017 9017	+10 10	+0.11 0.11102475852115	3.81 381010377	20 20	毎月 1 1	9,017円 +10円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,767 12767	+69 69	+0.54 0.54339266026146	595.71 59571756123	0 0	年1回 5 5	12,767円 +69円（+0.54％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,161 8161	-4 -4	-0.05 -0.048989589712186	169.23 16923449916	0 0	年1回 5 5	8,161円 -4円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,627 12627	+82 82	+0.65 0.65364687126345	128.22 12822034517	0 0	年1回 5 5	12,627円 +82円（+0.65％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,494 8494	-3 -3	-0.04 -0.035306578792515	281.42 28142607320	0 0	年1回 5 5	8,494円 -3円（-0.04％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,645 6645	-3 -3	-0.05 -0.045126353790614	237.18 23718921495	55 55	年4回 3 3	6,645円 -3円（-0.05％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,576 6576	+6 6	+0.09 0.091324200913242	61.76 6176181644	5 5	毎月 1 1	6,576円 +6円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,844 10844	+87 87	+0.81 0.80877568095194	9.85 985825136	25 25	毎月 1 1	10,844円 +87円（+0.81％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,571 6571	+54 54	+0.83 0.82860211753874	9.35 935143782	20 20	毎月 1 1	6,571円 +54円（+0.83％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,104 3104	+45 45	+1.47 1.4710689767898	34.10 3410481498	10 10	毎月 1 1	3,104円 +45円（+1.47％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0	0.00 0	0.00 992716	0 0	年2回 4 4	9,927円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,686 5686	+24 24	+0.42 0.42387848816673	356.17 35617978264	5 5	毎月 1 1	5,686円 +24円（+0.42％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,546 12546	+51 51	+0.41 0.40816326530612	26.88 2688663635	0 0	年1回 5 5	12,546円 +51円（+0.41％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,023 6023	+5 5	+0.08 0.083084081090063	6.20 620438888	10 10	毎月 1 1	6,023円 +5円（+0.08％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,919 8919	+73 73	+0.83 0.82523174316075	1.22 122075746	25 25	毎月 1 1	8,919円 +73円（+0.83％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,462 3462	+29 29	+0.84 0.84474220798136	5.24 524596653	10 10	毎月 1 1	3,462円 +29円（+0.84％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,617 1617	+23 23	+1.44 1.4429109159348	29.32 2932638297	3 3	毎月 1 1	1,617円 +23円（+1.44％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0	0.00 0	0.00 996193	0 0	年2回 4 4	9,962円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,215 2215	+26 26	+1.19 1.1877569666514	156.19 15619404361	15 15	毎月 1 1	2,215円 +26円（+1.19％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,987 20987	+247 247	+1.19 1.1909353905497	6.84 684937208	0 0	年1回 5 5	20,987円 +247円（+1.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,874 4874	+2 2	+0.04 0.041050903119869	100.40 10040353005	20 20	毎月 1 1	4,874円 +2円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,678 5678	+41 41	+0.73 0.7273372361185	567.31 56731682491	20 20	毎月 1 1	5,678円 +41円（+0.73％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,679 12679	+6 6	+0.05 0.047344748678292	21.45 2145955958	0 0	年1回 5 5	12,679円 +6円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,445 23445	+170 170	+0.73 0.73039742212675	715.19 71519775471	0 0	年1回 5 5	23,445円 +170円（+0.73％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,579 5579	+23 23	+0.41 0.41396688264939	229.94 22994130807	5 5	毎月 1 1	5,579円 +23円（+0.41％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,132 13132	+55 55	+0.42 0.42058576126023	1.19 119084671	0 0	年1回 5 5	13,132円 +55円（+0.42％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,615 5615	+37 37	+0.66 0.66332018644676	29.93 2993040261	30 30	毎月 1 1	5,615円 +37円（+0.66％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,598 6598	+3 3	+0.05 0.045489006823351	24.05 2405275378	10 10	毎月 1 1	6,598円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,976 6976	+56 56	+0.81 0.80924855491329	94.52 9452663537	35 35	毎月 1 1	6,976円 +56円（+0.81％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,817 3817	+31 31	+0.82 0.81880612783941	90.65 9065359550	15 15	毎月 1 1	3,817円 +31円（+0.82％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,666 3666	+54 54	+1.50 1.4950166112957	2.84 284721543	25 25	毎月 1 1	3,666円 +54円（+1.50％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,627 2627	+40 40	+1.55 1.5461925009664	63.36 6336791360	10 10	毎月 1 1	2,627円 +40円（+1.55％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,314 20314	+109 109	+0.54 0.53947042811185	206.38 20638705681	0 0	年1回 5 5	20,314円 +109円（+0.54％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,822 1822	+17 17	+0.94 0.94182825484765	113.09 11309729591	3 3	毎月 1 1	1,822円 +17円（+0.94％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,347 4347	+31 31	+0.72 0.71825764596849	36.08 3608300478	10 10	毎月 1 1	4,347円 +31円（+0.72％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+46 46	+0.54 0.54270882491741	95.62 9562095704	5 5	毎月 1 1	8,522円 +46円（+0.54％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,146 10146	+55 55	+0.55 0.54504013477356	17.08 1708469981	40 40	年4回 3 3	10,146円 +55円（+0.55％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,605 7605	+38 38	+0.50 0.50218052068191	746.26 74626365693	5 5	毎月 1 1	7,605円 +38円（+0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,190 15190	+76 76	+0.50 0.50284504432976	9.25 925381968	0 0	年1回 5 5	15,190円 +76円（+0.50％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,999 15999	+86 86	+0.54 0.54043863507824	123.76 12376190812	0 0	年1回 5 5	15,999円 +86円（+0.54％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,152 4152	+36 36	+0.87 0.87463556851312	27.70 2770712821	15 15	毎月 1 1	4,152円 +36円（+0.87％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,973 6973	+34 34	+0.49 0.4899841475717	13.82 1382699234	5 5	毎月 1 1	6,973円 +34円（+0.49％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,611 7611	-5 -5	-0.07 -0.065651260504202	129.89 12989329451	50 50	年2回 4 4	7,611円 -5円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,450 12450	+63 63	+0.51 0.50859772341971	130.42 13042828088	100 100	年2回 4 4	12,450円 +63円（+0.51％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,856 8856	+45 45	+0.51 0.51072522982635	31.62 3162291967	5 5	毎月 1 1	8,856円 +45円（+0.51％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,190 8190	+41 41	+0.50 0.503129218309	22.60 2260196690	5 5	毎月 1 1	8,190円 +41円（+0.50％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,119 9119	+39 39	+0.43 0.4295154185022	837.58 83758137236	15 15	毎月 1 1	9,119円 +39円（+0.43％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,303 10303	+44 44	+0.43 0.42889170484453	227.47 22747663237	0 0	年2回 4 4	10,303円 +44円（+0.43％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,476 8476	+2 2	+0.02 0.023601604909134	6.41 641936692	120 120	年2回 4 4	8,476円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,962 12962	+91 91	+0.71 0.7070157718903	14.26 1426918798	140 140	年2回 4 4	12,962円 +91円（+0.71％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,317 11317	+80 80	+0.71 0.71193379015752	40.54 4054923237	30 30	毎月 1 1	11,317円 +80円（+0.71％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,047 13047	+70 70	+0.54 0.53941588965092	79.98 7998593870	0 0	年1回 5 5	13,047円 +70円（+0.54％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,538 17538	+88 88	+0.50 0.50429799426934	25.70 2570343732	0 0	年1回 5 5	17,538円 +88円（+0.50％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	38,251 38251	+275 275	+0.72 0.72414156309248	108.85 10885206652	0 0	年1回 5 5	38,251円 +275円（+0.72％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,870 22870	+123 123	+0.54 0.54073064579945	169.70 16970105811	0 0	年1回 5 5	22,870円 +123円（+0.54％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,260 11260	+70 70	+0.63 0.62555853440572	7.57 757429603	105 105	年1回 5 5	11,260円 +70円（+0.63％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,199 10199	+18 18	+0.18 0.17679992142226	4.23 423440022	0 0	年1回 5 5	10,199円 +18円（+0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,688 10688	+79 79	+0.74 0.74465076821567	92.95 9295419829	0 0	年1回 5 5	10,688円 +79円（+0.74％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,132 10132	+18 18	+0.18 0.17797112912794	4.44 444500758	0 0	年4回 3 3	10,132円 +18円（+0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,477 10477	+77 77	+0.74 0.74038461538462	60.81 6081771695	50 50	年4回 3 3	10,477円 +77円（+0.74％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,572 14572	-7 -7	-0.05 -0.048014267096509	151.31 15131311405	0 0	年1回 5 5	14,572円 -7円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,203 7203	-3 -3	-0.04 -0.041631973355537	622.80 62280960623	50 50	毎月 1 1	7,203円 -3円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,942 9942	-4 -4	-0.04 -0.040217172732757	0.78 78500187	50 50	隔月 2 2	9,942円 -4円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,887 17887	-8 -8	-0.04 -0.044705224923163	68.51 6851486861	0 0	年1回 5 5	17,887円 -8円（-0.04％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,162 15162	-6 -6	-0.04 -0.039556962025316	121.29 12129292697	0 0	年1回 5 5	15,162円 -6円（-0.04％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,466 3466	-2 -2	-0.06 -0.057670126874279	520.44 52044332786	20 20	毎月 1 1	3,466円 -2円（-0.06％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,431 12431	-6 -6	-0.05 -0.048243145453084	17.60 1760904901	10 10	年2回 4 4	12,431円 -6円（-0.05％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,382 3382	-2 -2	-0.06 -0.059101654846336	435.19 43519347878	25 25	毎月 1 1	3,382円 -2円（-0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,801 2801	-2 -2	-0.07 -0.071352122725651	48.37 4837714107	40 40	隔月 2 2	2,801円 -2円（-0.07％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,011 17011	-14 -14	-0.08 -0.08223201174743	128.86 12886011524	0 0	年1回 5 5	17,011円 -14円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,302 7302	-6 -6	-0.08 -0.082101806239737	34.27 3427312850	20 20	毎月 1 1	7,302円 -6円（-0.08％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,084 7084	-4 -4	-0.06 -0.056433408577878	276.62 27662059989	40 40	毎月 1 1	7,084円 -4円（-0.06％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,753 18753	-11 -11	-0.06 -0.058622894905137	43.31 4331784637	0 0	年1回 5 5	18,753円 -11円（-0.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,492 7492	-4 -4	-0.05 -0.053361792956243	123.71 12371675958	35 35	毎月 1 1	7,492円 -4円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,303 18303	-10 -10	-0.05 -0.054606017583138	30.80 3080069404	0 0	年1回 5 5	18,303円 -10円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,248 8248	-5 -5	-0.06 -0.060584030049679	117.54 11754764531	40 40	毎月 1 1	8,248円 -5円（-0.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,965 9965	-6 -6	-0.06 -0.060174506067596	4.06 406519907	40 40	隔月 2 2	9,965円 -6円（-0.06％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,863 5863	+14 14	+0.24 0.23935715506924	17.77 1777685647	35 35	毎月 1 1	5,863円 +14円（+0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,719 7719	+72 72	+0.94 0.94154570419772	36.95 3695232400	35 35	毎月 1 1	7,719円 +72円（+0.94％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,671 4671	+44 44	+0.95 0.95094013399611	15.85 1585681786	25 25	毎月 1 1	4,671円 +44円（+0.95％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,793 1793	+28 28	+1.59 1.586402266289	60.96 6096679896	13 13	毎月 1 1	1,793円 +28円（+1.59％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,018 8018	-1 -1	-0.01 -0.012470382840753	468.83 46883832557	45 45	毎月 1 1	8,018円 -1円（-0.01％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,940 13940	-11 -11	-0.08 -0.078847394452011	177.63 17763055426	330 330	年2回 4 4	13,940円 -11円（-0.08％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,113 3113	-2 -2	-0.06 -0.064205457463884	27.01 2701410122	20 20	毎月 1 1	3,113円 -2円（-0.06％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,715 17715	+162 162	+0.92 0.9229191591181	357.44 35744442432	0 0	年1回 5 5	17,715円 +162円（+0.92％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,938 10938	+27 27	+0.25 0.24745669507836	6.03 603429845	0 0	年1回 5 5	10,938円 +27円（+0.25％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,021 18021	+165 165	+0.92 0.92405913978495	116.85 11685961358	0 0	年1回 5 5	18,021円 +165円（+0.92％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,075 10075	+74 74	+0.74 0.73992600739926	12.22 1222666874	10 10	毎月 1 1	10,075円 +74円（+0.74％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,371 3371	+28 28	+0.84 0.83757104397248	1,672.18 167218876535	10 10	毎月 1 1	3,371円 +28円（+0.84％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,542 11542	+98 98	+0.86 0.85634393568682	19.32 1932145600	45 45	隔月 2 2	11,542円 +98円（+0.86％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,619 5619	+42 42	+0.75 0.75309306078537	509.97 50997278582	15 15	毎月 1 1	5,619円 +42円（+0.75％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14	+0.89 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	15 15	毎月 1 1	1,589円 +14円（+0.89％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,137 11137	+96 96	+0.87 0.86948645955982	3.54 354143480	30 30	隔月 2 2	11,137円 +96円（+0.87％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205	+0.88 0.8803951041443	120.35 12035939921	0 0	年1回 5 5	23,490円 +205円（+0.88％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,708 11708	+42 42	+0.36 0.36002057260415	122.67 12267872633	25 25	毎月 1 1	11,708円 +42円（+0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,920 15920	+146 146	+0.93 0.92557372892101	80.04 8004766822	0 0	年1回 5 5	15,920円 +146円（+0.93％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,014 25014	-12 -12	-0.05 -0.047950131862863	63.55 6355067553	0 0	年1回 5 5	25,014円 -12円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,031 28031	-16 -16	-0.06 -0.057047099511534	25.43 2543371425	0 0	年1回 5 5	28,031円 -16円（-0.06％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,207 26207	-12 -12	-0.05 -0.045768335939586	158.96 15896690938	0 0	年1回 5 5	26,207円 -12円（-0.05％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,108 14108	-6 -6	-0.04 -0.042510982003684	2.26 226699254	0 0	年1回 5 5	14,108円 -6円（-0.04％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,369 16369	+150 150	+0.92 0.92484123558789	9.68 968929287	0 0	年1回 5 5	16,369円 +150円（+0.92％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,874 15874	+117 117	+0.74 0.74252713079901	15.08 1508361249	0 0	年1回 5 5	15,874円 +117円（+0.74％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,369 10369	+79 79	+0.77 0.76773566569485	0.10 10369043	-	年1回 5 5	10,369円 +79円（+0.77％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,435 10435	+92 92	+0.89 0.88949047665087	0.10 10435310	-	年1回 5 5	10,435円 +92円（+0.89％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,507 10507	+107 107	+1.03 1.0288461538462	0.10 10506978	-	年1回 5 5	10,507円 +107円（+1.03％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,572 10572	+121 121	+1.16 1.1577839441202	0.10 10571720	-	年1回 5 5	10,572円 +121円（+1.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,626 10626	+134 134	+1.28 1.2771635531834	0.10 10625731	-	年1回 5 5	10,626円 +134円（+1.28％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,655 10655	+139 139	+1.32 1.3217953594523	0.10 10654769	-	年1回 5 5	10,655円 +139円（+1.32％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,655 10655	+139 139	+1.32 1.3217953594523	0.10 10655213	-	年1回 5 5	10,655円 +139円（+1.32％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,655 10655	+139 139	+1.32 1.3217953594523	0.10 10654734	-	年1回 5 5	10,655円 +139円（+1.32％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,281 9281	+31 31	+0.34 0.33513513513514	10.16 1016739849	0 0	年1回 5 5	9,281円 +31円（+0.34％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,763 9763	+48 48	+0.49 0.49408131755018	30.84 3084897882	0 0	年1回 5 5	9,763円 +48円（+0.49％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,961 9961	+54 54	+0.55 0.54506914303018	10.69 1069763584	0 0	年1回 5 5	9,961円 +54円（+0.55％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,267 9267	+10 10	+0.11 0.10802635843146	7.11 711970755	0 0	毎月 1 1	9,267円 +10円（+0.11％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,193 9193	+12 12	+0.13 0.13070471626185	9.50 950945791	0 0	毎月 1 1	9,193円 +12円（+0.13％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,715 8715	+24 24	+0.28 0.27614773904039	4.83 483616184	0 0	毎月 1 1	8,715円 +24円（+0.28％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,065 12065	+60 60	+0.50 0.49979175343607	20.86 2086410407	0 0	年1回 5 5	12,065円 +60円（+0.50％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,589 9589	+4 4	+0.04 0.041731872717788	2.33 233110444	0 0	年1回 5 5	9,589円 +4円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,937 13937	+98 98	+0.71 0.70814365199798	7.94 794946014	0 0	年1回 5 5	13,937円 +98円（+0.71％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,175 7175	+4 4	+0.06 0.055780225909915	21.37 2137895106	30 30	毎月 1 1	7,175円 +4円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,779 9779	-25 -25	-0.25 -0.25499796001632	8.55 855976739	0 0	年1回 5 5	9,779円 -25円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,948 8948	+5 5	+0.06 0.055909650005591	0.20 20103778	0 0	年1回 5 5	8,948円 +5円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,202 8202	+9 9	+0.11 0.10984987184182	3.99 399833717	0 0	年1回 5 5	8,202円 +9円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,486 7486	+12 12	+0.16 0.16055659620016	4.41 441383667	0 0	年1回 5 5	7,486円 +12円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,830 6830	+15 15	+0.22 0.22010271460015	18.04 1804760023	0 0	年1回 5 5	6,830円 +15円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,447 9447	+5 5	+0.05 0.052954882440161	5.50 550521208	0 0	年1回 5 5	9,447円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,075 9075	+11 11	+0.12 0.12135922330097	7.96 796097957	0 0	年1回 5 5	9,075円 +11円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,707 8707	+14 14	+0.16 0.16104911998159	20.40 2040701963	0 0	年1回 5 5	8,707円 +14円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,328 8328	+18 18	+0.22 0.21660649819495	25.21 2521610561	0 0	年1回 5 5	8,328円 +18円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,738 10738	+38 38	+0.36 0.35514018691589	20.53 2053150331	0 0	年2回 4 4	10,738円 +38円（+0.36％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,724 8724	+32 32	+0.37 0.36815462494248	32.46 3246498843	45 45	隔月 2 2	8,724円 +32円（+0.37％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,803 6803	+35 35	+0.52 0.51713947990544	44.23 4423646601	85 85	隔月 2 2	6,803円 +35円（+0.52％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,702 9702	+14 14	+0.14 0.14450867052023	145.86 14586239141	0 0	年1回 5 5	9,702円 +14円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+14 14	+0.14 0.14488254165373	407.76 40776042134	0 0	年1回 5 5	9,677円 +14円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,674 9674	+14 14	+0.14 0.14492753623188	78.00 7800918058	0 0	年1回 5 5	9,674円 +14円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+15 15	+0.16 0.15553712152634	135.12 13512606156	0 0	年1回 5 5	9,659円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,665 9665	+14 14	+0.15 0.14506268780437	89.71 8971236931	0 0	年1回 5 5	9,665円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,670 9670	+15 15	+0.16 0.15535991714138	51.70 5170964576	0 0	年1回 5 5	9,670円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+15 15	+0.16 0.15558552017426	71.23 7123124681	0 0	年1回 5 5	9,656円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+14 14	+0.15 0.1463363645866	69.45 6945216522	0 0	年1回 5 5	9,581円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	+15 15	+0.16 0.15708451146717	66.14 6614178281	0 0	年1回 5 5	9,564円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,543 9543	+15 15	+0.16 0.15743073047859	13.27 1327458738	0 0	年1回 5 5	9,543円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,527 9527	+15 15	+0.16 0.15769554247267	110.95 11095010463	0 0	年1回 5 5	9,527円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+15 15	+0.16 0.15794461408866	243.02 24302646063	0 0	年1回 5 5	9,512円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,488 9488	+16 16	+0.17 0.16891891891892	93.54 9354091127	0 0	年1回 5 5	9,488円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,437 9437	+16 16	+0.17 0.16983335102431	22.24 2224623491	0 0	年1回 5 5	9,437円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,428 9428	+16 16	+0.17 0.16999575010625	61.47 6147320222	0 0	年1回 5 5	9,428円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,413 9413	+17 17	+0.18 0.18092805449127	120.01 12001467504	0 0	年1回 5 5	9,413円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,394 9394	+16 16	+0.17 0.17061207080401	19.03 1903520813	0 0	年1回 5 5	9,394円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,366 9366	+16 16	+0.17 0.17112299465241	221.13 22113447280	0 0	年1回 5 5	9,366円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,374 9374	+16 16	+0.17 0.17097670442402	56.40 5640825061	0 0	年1回 5 5	9,374円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,344 9344	+18 18	+0.19 0.19300879262278	36.99 3699935494	0 0	年1回 5 5	9,344円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,320 9320	+17 17	+0.18 0.18273675158551	38.52 3852172224	0 0	年1回 5 5	9,320円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,307 9307	+17 17	+0.18 0.18299246501615	75.23 7523458408	0 0	年1回 5 5	9,307円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,262 9262	+17 17	+0.18 0.18388318009735	6.77 677997869	0 0	年1回 5 5	9,262円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,169 9169	+16 16	+0.17 0.17480607451109	5.38 538496642	0 0	年1回 5 5	9,169円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,875 9875	+8 8	+0.08 0.081078341947907	952.59 95259567209	15 15	年1回 5 5	9,875円 +8円（+0.08％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,061 10061	+11 11	+0.11 0.10945273631841	111.74 11174499817	80 80	年1回 5 5	10,061円 +11円（+0.11％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,795 9795	+15 15	+0.15 0.15337423312883	10.30 1030552792	60 60	年1回 5 5	9,795円 +15円（+0.15％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,560 9560	+4 4	+0.04 0.041858518208455	387.16 38716039897	0 0	年1回 5 5	9,560円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,263 9263	+4 4	+0.04 0.04320120963387	0.88 88239179	0 0	年1回 5 5	9,263円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,427 11427	+29 29	+0.25 0.25443060185998	1.31 131625460	0 0	年1回 5 5	11,427円 +29円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,873 12873	+47 47	+0.37 0.36644316232652	17.92 1792063531	0 0	年1回 5 5	12,873円 +47円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,287 15287	+85 85	+0.56 0.55913695566373	4.52 452073713	0 0	年1回 5 5	15,287円 +85円（+0.56％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,477 17477	+124 124	+0.71 0.71457384890221	5.76 576936055	0 0	年1回 5 5	17,477円 +124円（+0.71％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,777 16777	+98 98	+0.59 0.5875652017507	931.41 93141007715	0 0	年1回 5 5	16,777円 +98円（+0.59％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,745 10745	+19 19	+0.18 0.1771396606377	64.82 6482048315	0 0	年1回 5 5	10,745円 +19円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,810 13810	+48 48	+0.35 0.34878651358814	321.26 32126993184	0 0	年1回 5 5	13,810円 +48円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,413 17413	+94 94	+0.54 0.54275651019112	339.54 33954965627	0 0	年1回 5 5	17,413円 +94円（+0.54％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,554 9554	+6 6	+0.06 0.062840385421031	3.66 366884342	0 0	年1回 5 5	9,554円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,323 11323	+21 21	+0.19 0.18580782162449	106.34 10634104179	0 0	年1回 5 5	11,323円 +21円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,569 13569	+49 49	+0.36 0.36242603550296	217.47 21747691198	0 0	年1回 5 5	13,569円 +49円（+0.36％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,172 16172	+91 91	+0.57 0.5658852061439	142.77 14277719542	0 0	年1回 5 5	16,172円 +91円（+0.57％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,004 19004	+130 130	+0.69 0.68877821341528	172.76 17276952560	0 0	年1回 5 5	19,004円 +130円（+0.69％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,135 10135	+20 20	+0.20 0.19772614928324	2,732.95 273295357698	80 80	年2回 4 4	10,135円 +20円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,366 10366	+20 20	+0.19 0.1933114247052	115.57 11557248118	0 0	年1回 5 5	10,366円 +20円（+0.19％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,089 11089	+33 33	+0.30 0.29848046309696	42.83 4283807697	0 0	年1回 5 5	11,089円 +33円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,619 11619	+43 43	+0.37 0.37145818935729	38.59 3859053769	0 0	年1回 5 5	11,619円 +43円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,428 11428	+42 42	+0.37 0.36887405585807	22.16 2216753469	0 0	年1回 5 5	11,428円 +42円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,606 11606	+43 43	+0.37 0.37187581077575	20.92 2092567166	0 0	年1回 5 5	11,606円 +43円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,384 11384	+42 42	+0.37 0.37030506083583	13.44 1344261972	0 0	年1回 5 5	11,384円 +42円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,394 10394	+39 39	+0.38 0.37662964751328	4.26 426372295	0 0	年1回 5 5	10,394円 +39円（+0.38％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,127 10127	+37 37	+0.37 0.36669970267592	0.10 10604425	0 0	年1回 5 5	10,127円 +37円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,283 11283	+22 22	+0.20 0.19536453245715	420.84 42084354004	0 0	年2回 4 4	11,283円 +22円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,449 10449	+10 10	+0.10 0.095794616342562	502.70 50270094996	0 0	年1回 5 5	10,449円 +10円（+0.10％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,912 15912	+26 26	+0.16 0.16366612111293	7.88 788687897	0 0	年1回 5 5	15,912円 +26円（+0.16％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,132 26132	+212 212	+0.82 0.8179012345679	26.35 2635032430	0 0	年1回 5 5	26,132円 +212円（+0.82％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,778 9778	+21 21	+0.22 0.21523009121656	44.43 4443323129	0 0	年2回 4 4	9,778円 +21円（+0.22％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,285 9285	+11 11	+0.12 0.11861117101574	118.10 11810502658	0 0	年2回 4 4	9,285円 +11円（+0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,506 9506	+9 9	+0.09 0.094766768453196	1,114.48 111448709624	10 10	隔月 2 2	9,506円 +9円（+0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,998 9998	+10 10	+0.10 0.10012014417301	5.62 562529636	0 0	年1回 5 5	9,998円 +10円（+0.10％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,643 8643	+21 21	+0.24 0.24356297842728	44.07 4407641105	50 50	毎月 1 1	8,643円 +21円（+0.24％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	15,718 15718	+37 37	+0.24 0.23595433964671	13.17 1317096879	0 0	年2回 4 4	15,718円 +37円（+0.24％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,709 9709	-25 -25	-0.26 -0.25683172385453	0.78 78299069	10 10	毎月 1 1	9,709円 -25円（-0.26％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,654 10654	-28 -28	-0.26 -0.26212319790301	0.73 73964533	0 0	年2回 4 4	10,654円 -28円（-0.26％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,413 11413	+36 36	+0.32 0.31642788081216	0.80 80054276	0 0	年1回 5 5	11,413円 +36円（+0.32％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,813 13813	+67 67	+0.49 0.48741452058781	2.74 274225063	0 0	年1回 5 5	13,813円 +67円（+0.49％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,672 16672	+110 110	+0.66 0.66417099384132	5.00 500896828	0 0	年1回 5 5	16,672円 +110円（+0.66％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,353 11353	+35 35	+0.31 0.30924191553278	9.28 928132039	0 0	年1回 5 5	11,353円 +35円（+0.31％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	13,748 13748	+68 68	+0.50 0.49707602339181	5.94 594427507	0 0	年1回 5 5	13,748円 +68円（+0.50％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	16,754 16754	+110 110	+0.66 0.66089882239846	1.99 199908675	0 0	年1回 5 5	16,754円 +110円（+0.66％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,654 10654	+28 28	+0.26 0.2635046113307	3.76 376680364	0 0	年1回 5 5	10,654円 +28円（+0.26％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,381 10381	+45 45	+0.44 0.43537151702786	39.04 3904046404	30 30	隔月 2 2	10,381円 +45円（+0.44％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,131 16131	+67 67	+0.42 0.41708167330677	4.70 470976491	0 0	年1回 5 5	16,131円 +67円（+0.42％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,327 12327	-3 -3	-0.02 -0.024330900243309	26.61 2661844256	15 15	毎月 1 1	12,327円 -3円（-0.02％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,781 13781	-4 -4	-0.03 -0.029017047515415	32.03 3203180977	20 20	毎月 1 1	13,781円 -4円（-0.03％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,646 14646	-3 -3	-0.02 -0.020479213598198	1.06 106244940	0 0	年1回 5 5	14,646円 -3円（-0.02％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,438 7438	+3 3	+0.04 0.04034969737727	2.02 202742147	10 10	毎月 1 1	7,438円 +3円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,947 13947	+101 101	+0.73 0.72945254947277	32.40 3240373130	20 20	毎月 1 1	13,947円 +101円（+0.73％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,215 7215	+70 70	+0.98 0.97970608817355	21.87 2187376898	20 20	毎月 1 1	7,215円 +70円（+0.98％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,865 9865	+5 5	+0.05 0.050709939148073	2.66 266920191	0 0	年1回 5 5	9,865円 +5円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,754 17754	+129 129	+0.73 0.73191489361702	34.16 3416980097	0 0	年1回 5 5	17,754円 +129円（+0.73％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,118 14118	+136 136	+0.97 0.97267915891861	8.23 823402651	0 0	年1回 5 5	14,118円 +136円（+0.97％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,606 9606	+70 70	+0.73 0.73406040268456	1.90 190638470	0 0	年4回 3 3	9,606円 +70円（+0.73％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,689 12689	+175 175	+1.40 1.3984337541953	40.26 4026604975	0 0	年4回 3 3	12,689円 +175円（+1.40％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,845 12845	+94 94	+0.74 0.73719708258176	1.82 182842466	0 0	年1回 5 5	12,845円 +94円（+0.74％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,145 23145	+320 320	+1.40 1.4019715224535	22.50 2250853191	0 0	年1回 5 5	23,145円 +320円（+1.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,068 25068	+350 350	+1.42 1.4159721660329	142.50 14250871173	0 0	年1回 5 5	25,068円 +350円（+1.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,619 10619	+148 148	+1.41 1.4134275618375	559.39 55939281783	200 200	年4回 3 3	10,619円 +148円（+1.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,332 13332	+97 97	+0.73 0.73290517567057	11.45 1145136031	0 0	年1回 5 5	13,332円 +97円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,704 9704	+71 71	+0.74 0.73704972490398	10.48 1048613737	0 0	年4回 3 3	9,704円 +71円（+0.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,073 4073	-4 -4	-0.10 -0.098111356389502	179.89 17989675903	52 52	毎月 1 1	4,073円 -4円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,822 1822	-9 -9	-0.49 -0.49153468050246	5.48 548575032	22 22	毎月 1 1	1,822円 -9円（-0.49％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,737 13737	+39 39	+0.28 0.28471309680245	68.85 6885224223	0 0	年2回 4 4	13,737円 +39円（+0.28％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,548 16548	+81 81	+0.49 0.49189287666242	4.95 495997767	15 15	隔月 2 2	16,548円 +81円（+0.49％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,940 20940	+104 104	+0.50 0.49913611057785	200.24 20024077187	0 0	年1回 5 5	20,940円 +104円（+0.50％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	43,027 43027	+481 481	+1.13 1.1305410614394	23.33 2333010771	0 0	年1回 5 5	43,027円 +481円（+1.13％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,222 10222	+92 92	+0.91 0.90819348469891	12.66 1266608427	30 30	毎月 1 1	10,222円 +92円（+0.91％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,073 16073	+143 143	+0.90 0.8976773383553	10.23 1023059801	140 140	年2回 4 4	16,073円 +143円（+0.90％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,761 11761	+96 96	+0.82 0.82297471067295	17.13 1713136553	15 15	毎月 1 1	11,761円 +96円（+0.82％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,976 11976	+65 65	+0.55 0.54571404583998	45.33 4533556584	20 20	毎月 1 1	11,976円 +65円（+0.55％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,371 13371	+48 48	+0.36 0.3602792163927	28.69 2869566888	65 65	年2回 4 4	13,371円 +48円（+0.36％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,285 11285	+69 69	+0.62 0.61519258202568	154.67 15467140100	15 15	毎月 1 1	11,285円 +69円（+0.62％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,030 17030	+108 108	+0.64 0.6382224323366	50.16 5016131152	105 105	年2回 4 4	17,030円 +108円（+0.64％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,329 12329	+12 12	+0.10 0.097426321344483	21.59 2159953658	40 40	隔月 2 2	12,329円 +12円（+0.10％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,572 12572	+61 61	+0.49 0.48757093757493	33.22 3322852786	20 20	隔月 2 2	12,572円 +61円（+0.49％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,730 10730	+78 78	+0.73 0.73225685317311	32.63 3263327888	20 20	毎月 1 1	10,730円 +78円（+0.73％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,560 10560	+23 23	+0.22 0.21827844737591	64.85 6485090852	10 10	毎月 1 1	10,560円 +23円（+0.22％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,422 13422	+19 19	+0.14 0.1417593076177	13.14 1314123758	10 10	年2回 4 4	13,422円 +19円（+0.14％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,358 17358	+50 50	+0.29 0.28888375317772	10.62 1062298507	20 20	年2回 4 4	17,358円 +50円（+0.29％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,567 21567	+92 92	+0.43 0.42840512223516	6.45 645159600	30 30	年2回 4 4	21,567円 +92円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,006 12006	+16 16	+0.13 0.13344453711426	4.93 493536886	0 0	年1回 5 5	12,006円 +16円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,224 13224	+20 20	+0.15 0.1514692517419	20.97 2097658772	0 0	年1回 5 5	13,224円 +20円（+0.15％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,689 15689	+54 54	+0.35 0.34537895746722	24.13 2413775209	10 10	年1回 5 5	15,689円 +54円（+0.35％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,022 26022	+120 120	+0.46 0.46328468844105	6.29 629230156	30 30	年1回 5 5	26,022円 +120円（+0.46％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,655 10655	+1 1	+0.01 0.0093861460484325	1.77 177669084	5 5	年1回 5 5	10,655円 +1円（+0.01％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,346 13346	+3 3	+0.02 0.022483699317994	3.24 324215921	5 5	年1回 5 5	13,346円 +3円（+0.02％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,801 10801	+2 2	+0.02 0.01852023335494	1.97 197132762	5 5	年1回 5 5	10,801円 +2円（+0.02％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,226 10226	-2 -2	-0.02 -0.019554165037153	0.44 44779130	5 5	年1回 5 5	10,226円 -2円（-0.02％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,936 13936	-4 -4	-0.03 -0.028694404591105	0.63 63964685	5 5	年1回 5 5	13,936円 -4円（-0.03％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,369 10369	-2 -2	-0.02 -0.019284543438434	0.05 5592406	5 5	年1回 5 5	10,369円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,067 10067	+2 2	+0.02 0.019870839542971	61.34 6134570422	0 0	年2回 4 4	10,067円 +2円（+0.02％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,658 14658	+5 5	+0.03 0.034122705248072	0.95 95097608	5 5	年1回 5 5	14,658円 +5円（+0.03％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,804 17804	+6 6	+0.03 0.033711652994719	0.59 59173080	5 5	年1回 5 5	17,804円 +6円（+0.03％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,818 12818	+5 5	+0.04 0.039022867400297	8.46 846412383	75 75	年1回 5 5	12,818円 +5円（+0.04％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,941 12941	+28 28	+0.22 0.21683574692171	179.20 17920708380	0 0	年1回 5 5	12,941円 +28円（+0.22％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	15,006 15006	+42 42	+0.28 0.28067361668003	144.64 14464579122	0 0	年1回 5 5	15,006円 +42円（+0.28％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,455 21455	+72 72	+0.34 0.33671608286957	187.50 18750083556	0 0	年1回 5 5	21,455円 +72円（+0.34％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,411 10411	+13 13	+0.13 0.12502404308521	220.58 22058489785	0 0	年1回 5 5	10,411円 +13円（+0.13％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,916 10916	+28 28	+0.26 0.25716385011021	9.47 947292874	0 0	年1回 5 5	10,916円 +28円（+0.26％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,084 15084	+43 43	+0.29 0.28588524699156	184.40 18440678591	0 0	年1回 5 5	15,084円 +43円（+0.29％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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