アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,529 9529	-45 -45	-0.47 -0.47002297890119	135.75 13575681669	-	年1回 5 5	9,529円 -45円（-0.47％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,983 10983	-12 -12	-0.11 -0.10914051841746	35.05 3505906058	-	年1回 5 5	10,983円 -12円（-0.11％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,357 20357	-45 -45	-0.22 -0.22056661111656	4.79 479301190	500 500	年1回 5 5	20,357円 -45円（-0.22％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,090 16090	+3 3	+0.02 0.018648598247032	537.53 53753040600	0 0	年1回 5 5	16,090円 +3円（+0.02％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,095 33095	-44 -44	-0.13 -0.13277407284468	207.63 20763038524	0 0	年1回 5 5	33,095円 -44円（-0.13％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,393 34393	+45 45	+0.13 0.13101199487598	39.45 3945319156	0 0	年1回 5 5	34,393円 +45円（+0.13％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,253 12253	-8 -8	-0.07 -0.065247532827665	12.19 1219146622	250 250	年2回 4 4	12,253円 -8円（-0.07％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,090 12090	+51 51	+0.42 0.42362322452031	13.05 1305800387	0 0	年1回 5 5	12,090円 +51円（+0.42％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	46,706 46706	-14 -14	-0.03 -0.029965753424658	66.56 6656369094	0 0	年1回 5 5	46,706円 -14円（-0.03％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	814 814	0 0	0.00 0	14.08 1408527496	0 0	年1回 5 5	814円 0円（0.00％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,583 24583	+47 47	+0.19 0.19155526573199	83.75 8375623932	0 0	年1回 5 5	24,583円 +47円（+0.19％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,679 33679	-345 -345	-1.01 -1.0139901246179	82.61 8261861150	500 500	年2回 4 4	33,679円 -345円（-1.01％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,883 31883	+62 62	+0.19 0.19483988561013	386.37 38637252276	0 0	年1回 5 5	31,883円 +62円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,625 39625	+76 76	+0.19 0.19216667930921	4,926.88 492688609110	0 0	年1回 5 5	39,625円 +76円（+0.19％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,576 25576	-238 -238	-0.92 -0.92198032075618	27.37 2737571905	0 0	年1回 5 5	25,576円 -238円（-0.92％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,879 12879	+2 2	+0.02 0.015531567911781	88.09 8809292545	500 500	年1回 5 5	12,879円 +2円（+0.02％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,913 23913	-133 -133	-0.55 -0.55310654578724	284.25 28425207317	0 0	年2回 4 4	23,913円 -133円（-0.55％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,271 19271	+99 99	+0.52 0.51637805132485	106.73 10673034953	0 0	年2回 4 4	19,271円 +99円（+0.52％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,342 43342	+33 33	+0.08 0.076196633494193	446.80 44680161660	30 30	毎月 1 1	43,342円 +33円（+0.08％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,463 50463	+37 37	+0.07 0.073374846309444	812.46 81246411743	0 0	年1回 5 5	50,463円 +37円（+0.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,918 16918	+15 15	+0.09 0.088741643495238	12.20 1220700446	1,500 1500	年1回 5 5	16,918円 +15円（+0.09％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,507 20507	+93 93	+0.46 0.45556970706378	67.05 6705583436	1,900 1900	年1回 5 5	20,507円 +93円（+0.46％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,010 29010	-71 -71	-0.24 -0.24414566211616	179.87 17987026419	1,000 1000	年1回 5 5	29,010円 -71円（-0.24％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,697 37697	-211 -211	-0.56 -0.55661074179593	49.56 4956106767	130 130	年1回 5 5	37,697円 -211円（-0.56％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,477 22477	+57 57	+0.25 0.25423728813559	96.20 9620920310	0 0	年1回 5 5	22,477円 +57円（+0.25％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,706 19706	-56 -56	-0.28 -0.28337212832709	15.36 1536680188	0 0	年1回 5 5	19,706円 -56円（-0.28％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	69,081 69081	+133 133	+0.19 0.19289899634507	306.76 30676613767	0 0	年1回 5 5	69,081円 +133円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,316 41316	+80 80	+0.19 0.19400523814143	286.45 28645534778	0 0	年1回 5 5	41,316円 +80円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,062 118062	+1,027 1027	+0.88 0.87751527320887	95.44 9544201193	2,000 2000	年1回 5 5	118,062円 +1,027円（+0.88％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,964 13964	+132 132	+0.95 0.95430884904569	15.98 1598106734	0 0	年1回 5 5	13,964円 +132円（+0.95％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,595 33595	+9 9	+0.03 0.026796879652236	797.02 79702495657	70 70	年4回 3 3	33,595円 +9円（+0.03％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	82,024 82024	-201 -201	-0.24 -0.24445120097294	33.48 3348347042	50 50	年1回 5 5	82,024円 -201円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,199 32199	+62 62	+0.19 0.1929240439369	53.65 5365677832	585 585	年1回 5 5	32,199円 +62円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,141 67141	+32 32	+0.05 0.047683619186696	1,642.41 164241620194	0 0	年1回 5 5	67,141円 +32円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,924 20924	+10 10	+0.05 0.047814860858755	26.91 2691390675	650 650	年2回 4 4	20,924円 +10円（+0.05％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	39,517 39517	+151 151	+0.38 0.38357973886095	34.61 3461417225	500 500	年1回 5 5	39,517円 +151円（+0.38％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,960 23960	+2 2	+0.01 0.0083479422322398	96.42 9642368048	50 50	年1回 5 5	23,960円 +2円（+0.01％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,558 28558	+45 45	+0.16 0.15782274751868	51.33 5133867931	0 0	年1回 5 5	28,558円 +45円（+0.16％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,178 26178	+99 99	+0.38 0.37961578281376	276.70 27670423384	500 500	年1回 5 5	26,178円 +99円（+0.38％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,210 23210	+61 61	+0.26 0.26351030282086	65.73 6573210808	180 180	年1回 5 5	23,210円 +61円（+0.26％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,123 25123	-109 -109	-0.43 -0.43199112238427	170.13 17013068261	145 145	年2回 4 4	25,123円 -109円（-0.43％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,872 21872	+16 16	+0.07 0.073206442166911	30.78 3078985792	50 50	年2回 4 4	21,872円 +16円（+0.07％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,229 13229	-8 -8	-0.06 -0.060436654831155	103.88 10388606984	250 250	年2回 4 4	13,229円 -8円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,443 25443	+29 29	+0.11 0.11411033288738	46.37 4637977570	50 50	年1回 5 5	25,443円 +29円（+0.11％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,204 30204	+4 4	+0.01 0.013245033112583	16.77 1677742455	0 0	年1回 5 5	30,204円 +4円（+0.01％）
1 1	コア30インデックスコア３０	28,746 28746	+131 131	+0.46 0.45780185217543	17.05 1705186408	5 5	年1回 5 5	28,746円 +131円（+0.46％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,580 27580	+53 53	+0.19 0.19253823518727	160.77 16077938283	330 330	年1回 5 5	27,580円 +53円（+0.19％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,507 36507	-145 -145	-0.40 -0.39561279057077	50.39 5039743691	455 455	年1回 5 5	36,507円 -145円（-0.40％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,128 39128	+35 35	+0.09 0.089530094901901	87.37 8737806726	0 0	年2回 4 4	39,128円 +35円（+0.09％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,215 49215	+91 91	+0.19 0.18524550118069	4,904.50 490450292895	0 0	年1回 5 5	49,215円 +91円（+0.19％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,305 69305	-86 -86	-0.12 -0.12393538066896	351.26 35126808860	0 0	年1回 5 5	69,305円 -86円（-0.12％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,249 24249	+45 45	+0.19 0.18591968269707	26.34 2634712349	5 5	年1回 5 5	24,249円 +45円（+0.19％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	27,807 27807	+51 51	+0.18 0.18374405533939	14.53 1453784402	5 5	年1回 5 5	27,807円 +51円（+0.18％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,998 21998	+42 42	+0.19 0.19129167425761	81.48 8148808474	150 150	年1回 5 5	21,998円 +42円（+0.19％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,102 17102	+32 32	+0.19 0.18746338605741	151.03 15103777564	0 0	年1回 5 5	17,102円 +32円（+0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,527 12527	+24 24	+0.19 0.19195393105655	2,957.08 295708387329	85 85	年1回 5 5	12,527円 +24円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	20,791 20791	+16 16	+0.08 0.077015643802647	13.49 1349899300	0 0	年1回 5 5	20,791円 +16円（+0.08％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,947 14947	-9 -9	-0.06 -0.060176517785504	16.65 1665741381	0 0	年1回 5 5	14,947円 -9円（-0.06％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	38,152 38152	+73 73	+0.19 0.19170671498726	31.38 3138631059	0 0	年1回 5 5	38,152円 +73円（+0.19％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	35,578 35578	+137 137	+0.39 0.38655794136734	2.95 295977422	0 0	年1回 5 5	35,578円 +137円（+0.39％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	36,632 36632	+71 71	+0.19 0.19419600120347	3,123.71 312371049697	0 0	年1回 5 5	36,632円 +71円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	74,599 74599	+144 144	+0.19 0.19340541266537	2,292.53 229253782915	0 0	年1回 5 5	74,599円 +144円（+0.19％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	83,809 83809	+157 157	+0.19 0.18768230287381	2.39 239851161	0 0	年1回 5 5	83,809円 +157円（+0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	39,870 39870	-25 -25	-0.06 -0.062664494297531	391.71 39171068188	0 0	年1回 5 5	39,870円 -25円（-0.06％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	39,025 39025	+48 48	+0.12 0.12314954973446	36.80 3680105948	0 0	年1回 5 5	39,025円 +48円（+0.12％）
1 1	Ｏｎｅ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	75,019 75019	+110 110	+0.15 0.14684483840393	398.86 39886253087	0 0	年1回 5 5	75,019円 +110円（+0.15％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	76,204 76204	+69 69	+0.09 0.090628488868457	67.60 6760690562	0 0	年2回 4 4	76,204円 +69円（+0.09％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	45,870 45870	+7 7	+0.02 0.015262848047446	310.93 31093269895	0 0	年1回 5 5	45,870円 +7円（+0.02％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,323 9323	-105 -105	-1.11 -1.1137038608401	101.12 10112753327	-	年1回 5 5	9,323円 -105円（-1.11％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,780 10780	-78 -78	-0.72 -0.7183643396574	0.11 11516171	-	年1回 5 5	10,780円 -78円（-0.72％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,427 10427	-202 -202	-1.90 -1.9004610029165	56.70 5670610815	0 0	年1回 5 5	10,427円 -202円（-1.90％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,929 12929	-289 -289	-2.19 -2.1864124678469	225.18 22518065341	0 0	年1回 5 5	12,929円 -289円（-2.19％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,798 14798	-83 -83	-0.56 -0.55775821517371	1,007.60 100760481606	0 0	年1回 5 5	14,798円 -83円（-0.56％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,048 13048	+61 61	+0.47 0.46970046970047	950.67 95067512321	0 0	年2回 4 4	13,048円 +61円（+0.47％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	18,811 18811	-250 -250	-1.31 -1.3115786160222	616.88 61688802474	0 0	年1回 5 5	18,811円 -250円（-1.31％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,786 10786	-86 -86	-0.79 -0.79102281089036	132.84 13284276739	0 0	年1回 5 5	10,786円 -86円（-0.79％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,162 19162	-19 -19	-0.10 -0.099056357854126	2,402.61 240261307771	0 0	年2回 4 4	19,162円 -19円（-0.10％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,100 13100	-13 -13	-0.10 -0.099138259742241	666.34 66634968813	500 500	隔月 2 2	13,100円 -13円（-0.10％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,821 12821	-12 -12	-0.09 -0.09350892230967	1,312.15 131215240803	150 150	毎月 1 1	12,821円 -12円（-0.09％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,243 18243	-89 -89	-0.49 -0.48548985380755	5.34 534124713	0 0	年1回 5 5	18,243円 -89円（-0.49％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,557 13557	-215 -215	-1.56 -1.5611385419692	0.33 33640481	0 0	年1回 5 5	13,557円 -215円（-1.56％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,023 18023	-300 -300	-1.64 -1.6372864705561	8.47 847255271	0 0	年1回 5 5	18,023円 -300円（-1.64％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,548 13548	-196 -196	-1.43 -1.4260768335274	2,402.15 240215469386	0 0	年1回 5 5	13,548円 -196円（-1.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,733 9733	-28 -28	-0.29 -0.2868558549329	9.15 915915614	0 0	隔月 2 2	9,733円 -28円（-0.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,648 13648	-41 -41	-0.30 -0.29951055592081	598.41 59841548157	130 130	隔月 2 2	13,648円 -41円（-0.30％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,965 15965	-233 -233	-1.44 -1.4384491912582	10.39 1039538559	0 0	年1回 5 5	15,965円 -233円（-1.44％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	32,434 32434	-7 -7	-0.02 -0.021577633241885	13.53 1353396129	0 0	年1回 5 5	32,434円 -7円（-0.02％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	36,806 36806	+124 124	+0.34 0.33804045580939	22.14 2214986690	0 0	年1回 5 5	36,806円 +124円（+0.34％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	47,482 47482	-233 -233	-0.49 -0.48831604317301	52.56 5256557286	0 0	年1回 5 5	47,482円 -233円（-0.49％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,532 15532	-306 -306	-1.93 -1.9320621290567	3.61 361171515	0 0	年1回 5 5	15,532円 -306円（-1.93％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,569 34569	-168 -168	-0.48 -0.48363416529925	3,737.06 373706467087	0 0	年1回 5 5	34,569円 -168円（-0.48％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,448 27448	-258 -258	-0.93 -0.93120623691619	163.96 16396107392	0 0	年1回 5 5	27,448円 -258円（-0.93％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,681 25681	-258 -258	-0.99 -0.99464127375766	395.13 39513168691	0 0	年1回 5 5	25,681円 -258円（-0.99％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,613 25613	-65 -65	-0.25 -0.25313497935976	106.29 10629160278	0 0	年1回 5 5	25,613円 -65円（-0.25％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,359 29359	+61 61	+0.21 0.20820533824834	180.44 18044276137	0 0	年2回 4 4	29,359円 +61円（+0.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,087 26087	-74 -74	-0.28 -0.28286380490042	504.85 50485602684	0 0	年1回 5 5	26,087円 -74円（-0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,492 51492	-153 -153	-0.30 -0.29625326749927	8,491.48 849148512297	0 0	年1回 5 5	51,492円 -153円（-0.30％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,524 15524	-45 -45	-0.29 -0.28903590468238	85.40 8540086013	200 200	年2回 4 4	15,524円 -45円（-0.29％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,283 27283	-81 -81	-0.30 -0.2960093553574	1,852.74 185274520730	200 200	年2回 4 4	27,283円 -81円（-0.30％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,909 22909	-167 -167	-0.72 -0.72369561449125	589.43 58943793578	0 0	年1回 5 5	22,909円 -167円（-0.72％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,664 16664	-177 -177	-1.05 -1.0510064722997	45.47 4547358512	0 0	年1回 5 5	16,664円 -177円（-1.05％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,944 27944	-306 -306	-1.08 -1.083185840708	849.64 84964019672	0 0	年1回 5 5	27,944円 -306円（-1.08％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,513 19513	-241 -241	-1.22 -1.220006074719	8,723.19 872319018325	0 0	年1回 5 5	19,513円 -241円（-1.22％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,872 36872	-302 -302	-0.81 -0.81239576047775	77.78 7778798581	100 100	年1回 5 5	36,872円 -302円（-0.81％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,184 11184	-37 -37	-0.33 -0.32973888245254	643.91 64391388562	370 370	年4回 3 3	11,184円 -37円（-0.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,757 40757	-134 -134	-0.33 -0.3277004719865	20.46 2046882032	0 0	年1回 5 5	40,757円 -134円（-0.33％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,197 16197	-89 -89	-0.55 -0.54648164067297	472.86 47286397558	480 480	年2回 4 4	16,197円 -89円（-0.55％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,155 6155	-180 -180	-2.84 -2.8413575374901	849.71 84971773395	70 70	毎月 1 1	6,155円 -180円（-2.84％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,237 3237	-56 -56	-1.70 -1.7005769814759	47.62 4762954811	37 37	毎月 1 1	3,237円 -56円（-1.70％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,641 11641	-104 -104	-0.89 -0.88548318433376	137.77 13777803473	30 30	毎月 1 1	11,641円 -104円（-0.89％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,708 45708	-409 -409	-0.89 -0.88687468829282	44.12 4412134337	10 10	年2回 4 4	45,708円 -409円（-0.89％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,713 10713	-52 -52	-0.48 -0.48304691128658	29.84 2984297028	400 400	年2回 4 4	10,713円 -52円（-0.48％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,758 3758	-4 -4	-0.11 -0.1063264221159	190.70 19070137689	30 30	年1回 5 5	3,758円 -4円（-0.11％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,198 20198	-296 -296	-1.44 -1.444325168342	32.22 3222033320	0 0	年1回 5 5	20,198円 -296円（-1.44％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,282 22282	-162 -162	-0.72 -0.72179647121725	88.53 8853349487	0 0	年1回 5 5	22,282円 -162円（-0.72％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	9,414 9414	-75 -75	-0.79 -0.79038887132469	3.82 382948845	-	年1回 5 5	9,414円 -75円（-0.79％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,242 11242	-154 -154	-1.35 -1.3513513513514	16.03 1603797865	-	年1回 5 5	11,242円 -154円（-1.35％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,471 10471	+56 56	+0.54 0.53768602976476	17.91 1791246322	0 0	年1回 5 5	10,471円 +56円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,483 8483	-109 -109	-1.27 -1.2686219739292	19.44 1944706306	0 0	年1回 5 5	8,483円 -109円（-1.27％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,137 13137	-116 -116	-0.88 -0.87527352297593	3.87 387942591	0 0	年1回 5 5	13,137円 -116円（-0.88％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,503 22503	-111 -111	-0.49 -0.49084637834969	2,908.37 290837023365	0 0	年1回 5 5	22,503円 -111円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,567 18567	-56 -56	-0.30 -0.30070343124094	17.18 1718083863	0 0	年1回 5 5	18,567円 -56円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,269 40269	-314 -314	-0.77 -0.7737229874578	367.37 36737850559	0 0	年1回 5 5	40,269円 -314円（-0.77％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,437 47437	-310 -310	-0.65 -0.64925545060423	13,229.45 1322945368085	0 0	年1回 5 5	47,437円 -310円（-0.65％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,188 27188	-168 -168	-0.61 -0.61412487205732	391.48 39148461230	0 0	年1回 5 5	27,188円 -168円（-0.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,523 34523	+110 110	+0.32 0.31964664516317	656.30 65630438041	0 0	年1回 5 5	34,523円 +110円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,160 31160	+99 99	+0.32 0.31872766491742	156.67 15667311281	0 0	年1回 5 5	31,160円 +99円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,188 28188	-174 -174	-0.61 -0.61349693251534	85.84 8584857846	0 0	年1回 5 5	28,188円 -174円（-0.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	67,108 67108	-439 -439	-0.65 -0.64991783498897	459.91 45991177350	0 0	年1回 5 5	67,108円 -439円（-0.65％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	23,001 23001	-113 -113	-0.49 -0.48888119754261	49.75 4975353796	0 0	年1回 5 5	23,001円 -113円（-0.49％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,931 17931	-117 -117	-0.65 -0.64827127659574	6.11 611250640	0 0	年1回 5 5	17,931円 -117円（-0.65％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,605 31605	-247 -247	-0.78 -0.77546150948135	886.10 88610186906	0 0	年1回 5 5	31,605円 -247円（-0.78％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	20,955 20955	-233 -233	-1.10 -1.0996790636209	22.87 2287657061	0 0	年1回 5 5	20,955円 -233円（-1.10％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,075 37075	-214 -214	-0.57 -0.5738957869613	596.99 59699281013	0 0	年1回 5 5	37,075円 -214円（-0.57％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,919 23919	-274 -274	-1.13 -1.1325590046708	18.54 1854224393	0 0	年2回 4 4	23,919円 -274円（-1.13％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,795 41795	-486 -486	-1.15 -1.1494524727419	254.64 25464316345	0 0	年2回 4 4	41,795円 -486円（-1.15％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	42,710 42710	-449 -449	-1.04 -1.0403392108251	181.64 18164466501	0 0	年1回 5 5	42,710円 -449円（-1.04％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,529 10529	-76 -76	-0.72 -0.71664309288072	4.05 405963186	600 600	年2回 4 4	10,529円 -76円（-0.72％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,427 10427	-78 -78	-0.74 -0.7425035697287	174.60 17460054090	1,140 1140	年2回 4 4	10,427円 -78円（-0.74％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,143 26143	+64 64	+0.25 0.2454081828291	97.12 9712759131	0 0	年1回 5 5	26,143円 +64円（+0.25％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,089 12089	-179 -179	-1.46 -1.4590805347245	28.28 2828210107	1,200 1200	年2回 4 4	12,089円 -179円（-1.46％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,695 13695	-105 -105	-0.76 -0.76086956521739	95.88 9588928707	2,400 2400	年1回 5 5	13,695円 -105円（-0.76％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,076 11076	-60 -60	-0.54 -0.53879310344828	33.27 3327605268	930 930	年2回 4 4	11,076円 -60円（-0.54％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,948 11948	+70 70	+0.59 0.58932480215524	2.21 221059170	0 0	年2回 4 4	11,948円 +70円（+0.59％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,097 14097	+11 11	+0.08 0.078091722277439	64.43 6443252730	1,000 1000	年2回 4 4	14,097円 +11円（+0.08％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,299 11299	-37 -37	-0.33 -0.32639378969654	9.41 941315816	15 15	毎月 1 1	11,299円 -37円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,340 11340	-37 -37	-0.33 -0.32521754416806	172.20 17220081430	15 15	毎月 1 1	11,340円 -37円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,864 22864	-74 -74	-0.32 -0.32260877147092	6.86 686031661	0 0	年1回 5 5	22,864円 -74円（-0.32％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,764 46764	-156 -156	-0.33 -0.33248081841432	72.39 7239275408	0 0	年1回 5 5	46,764円 -156円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	93,336 93336	-612 -612	-0.65 -0.65142419210627	16.36 1636024504	0 0	年1回 5 5	93,336円 -612円（-0.65％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,608 10608	-26 -26	-0.24 -0.24449877750611	17.11 1711321139	50 50	年2回 4 4	10,608円 -26円（-0.24％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,897 13897	-99 -99	-0.71 -0.70734495570163	1.77 177623506	15 15	毎月 1 1	13,897円 -99円（-0.71％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,969 11969	-99 -99	-0.82 -0.82035134239311	280.17 28017420408	45 45	毎月 1 1	11,969円 -99円（-0.82％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	139,572 139572	-913 -913	-0.65 -0.6498914474855	508.88 50888045842	0 0	年1回 5 5	139,572円 -913円（-0.65％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,527 15527	+25 25	+0.16 0.16126951361115	22.73 2273908919	0 0	年1回 5 5	15,527円 +25円（+0.16％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,958 22958	+131 131	+0.57 0.5738818066325	78.05 7805533154	0 0	年1回 5 5	22,958円 +131円（+0.57％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,267 14267	-37 -37	-0.26 -0.25866890380313	42.11 4211377153	790 790	年1回 5 5	14,267円 -37円（-0.26％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,286 16286	-203 -203	-1.23 -1.2311237794894	1,510.22 151022083801	170 170	年1回 5 5	16,286円 -203円（-1.23％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,297 22297	+65 65	+0.29 0.29237135660309	23.09 2309762098	2,800 2800	年1回 5 5	22,297円 +65円（+0.29％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	9,928 9928	-86 -86	-0.86 -0.85879768324346	48.65 4865174564	215 215	毎月 1 1	9,928円 -86円（-0.86％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,860 14860	-123 -123	-0.82 -0.82093038777281	163.45 16345910183	20 20	毎月 1 1	14,860円 -123円（-0.82％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,645 25645	-27 -27	-0.11 -0.1051729510751	18.83 1883359251	0 0	年1回 5 5	25,645円 -27円（-0.11％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	23,898 23898	-117 -117	-0.49 -0.48719550281074	1,262.57 126257821714	0 0	年1回 5 5	23,898円 -117円（-0.49％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	26,250 26250	+83 83	+0.32 0.3171934115489	119.16 11916804345	0 0	年1回 5 5	26,250円 +83円（+0.32％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	35,818 35818	-235 -235	-0.65 -0.65181815660278	598.24 59824491543	0 0	年1回 5 5	35,818円 -235円（-0.65％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	36,046 36046	+114 114	+0.32 0.31726594678838	359.77 35977673038	0 0	年1回 5 5	36,046円 +114円（+0.32％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	131,417 131417	-860 -860	-0.65 -0.65015081987042	7,659.24 765924636195	0 0	年1回 5 5	131,417円 -860円（-0.65％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	65,612 65612	-337 -337	-0.51 -0.51100092495716	1,652.68 165268610601	0 0	年1回 5 5	65,612円 -337円（-0.51％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,016 10016	0 0	0.00 0	6.72 672750665	-	年4回 3 3	10,016円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,889 10889	+1 1	+0.01 0.0091844232182219	16.87 1687911143	10 10	年1回 5 5	10,889円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,691 10691	+1 1	+0.01 0.009354536950421	31.49 3149440127	10 10	年1回 5 5	10,691円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,610 8610	-15 -15	-0.17 -0.17391304347826	225.31 22531315689	0 0	年1回 5 5	8,610円 -15円（-0.17％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,542 8542	-16 -16	-0.19 -0.18695956999299	14.97 1497667547	50 50	年1回 5 5	8,542円 -16円（-0.19％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,470 9470	-16 -16	-0.17 -0.16866961838499	449.99 44999500977	0 0	年1回 5 5	9,470円 -16円（-0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,102 10102	-17 -17	-0.17 -0.16800079059196	155.60 15560854330	0 0	年1回 5 5	10,102円 -17円（-0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,657 11657	-8 -8	-0.07 -0.068581225889413	248.41 24841197386	0 0	年2回 4 4	11,657円 -8円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,152 10152	+5 5	+0.05 0.049275647974771	219.35 21935907061	0 0	年2回 4 4	10,152円 +5円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,741 8741	-11 -11	-0.13 -0.12568555758684	306.82 30682788990	0 0	年2回 4 4	8,741円 -11円（-0.13％）
4 4	ＡＭＯのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,444.45 644445397694	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	10,019.28 1001928015661	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,040 10040	0 0	0.00 0	20.97 2097017156	31.79 31.79	年1回 5 5	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,036 10036	0 0	0.00 0	17.83 1783305357	33.81 33.81	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	19.51 1951395081	35.86 35.86	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	14.37 1437925509	37.62 37.62	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	0 0	0.00 0	15.37 1537648167	40.10 40.1	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	-1 -1	-0.01 -0.0099830288509534	23.71 2371921118	42.53 42.53	年1回 5 5	10,016円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	0 0	0.00 0	27.09 2709728899	46.06 46.06	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	19.44 1944446641	49.27 49.27	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,052 10052	0 0	0.00 0	16.93 1693076973	26.48 26.48	年1回 5 5	10,052円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,049 10049	0 0	0.00 0	15.73 1573998267	27.46 27.46	年1回 5 5	10,049円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,047 10047	0 0	0.00 0	18.17 1817508086	28.79 28.79	年1回 5 5	10,047円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,043 10043	0 0	0.00 0	30.80 3080342624	29.97 29.97	年1回 5 5	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,033 10033	+1 1	+0.01 0.0099681020733652	13.99 1399647640	30.30 30.3	年1回 5 5	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	+1 1	+0.01 0.0099720781810929	13.13 1313131609	32.28 32.28	年1回 5 5	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	0 0	0.00 0	13.04 1304707890	34.44 34.44	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	+1 1	+0.01 0.0099800399201597	12.02 1202252353	36.20 36.2	年1回 5 5	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	+1 1	+0.01 0.0099830288509534	10.25 1025004197	38.68 38.68	年1回 5 5	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.73 1573915836	40.51 40.51	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	+1 1	+0.01 0.00999000999001	19.80 1980322784	43.30 43.3	年1回 5 5	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	13.03 1303121626	44.88 44.88	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,047 10047	+1 1	+0.01 0.009954210631097	11.49 1149110795	25.35 25.35	年1回 5 5	10,047円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,043 10043	+1 1	+0.01 0.0099581756622187	10.79 1079008757	26.11 26.11	年1回 5 5	10,043円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,040 10040	+1 1	+0.01 0.0099611515091145	15.23 1523747601	27.80 27.8	年1回 5 5	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,037 10037	+1 1	+0.01 0.0099641291351136	21.12 2112239515	28.42 28.42	年1回 5 5	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	9,977 9977	-18 -18	-0.18 -0.18009004502251	78.12 7812275644	0 0	年1回 5 5	9,977円 -18円（-0.18％）
4 4	Ｏｎｅ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,229 10229	-18 -18	-0.18 -0.17566116912267	126.02 12602701514	0 0	年1回 5 5	10,229円 -18円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2609有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2609無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,866 9866	+1 1	+0.01 0.010136847440446	78.93 7893422408	-	年1回 5 5	9,866円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,302 10302	-16 -16	-0.16 -0.15506881178523	25.07 2507654573	-	年1回 5 5	10,302円 -16円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,340 11340	-366 -366	-3.13 -3.1266017426961	10.23 1023281034	200 200	年4回 3 3	11,340円 -366円（-3.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,730 9730	-17 -17	-0.17 -0.1744126397866	1.23 123686015	0 0	年1回 5 5	9,730円 -17円（-0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,368 10368	-70 -70	-0.67 -0.67062655681165	303.23 30323053397	0 0	年1回 5 5	10,368円 -70円（-0.67％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,758 9758	-17 -17	-0.17 -0.17391304347826	0.22 22631449	0 0	年4回 3 3	9,758円 -17円（-0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,212 10212	-69 -69	-0.67 -0.67114093959732	140.58 14058486204	40 40	年4回 3 3	10,212円 -69円（-0.67％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,233 10233	+1 1	+0.01 0.009773260359656	131.96 13196965052	50 50	年1回 5 5	10,233円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,797 10797	0 0	0.00 0	103.99 10399994436	50 50	年1回 5 5	10,797円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,057 10057	-1 -1	-0.01 -0.0099423344601312	192.43 19243627682	50 50	年1回 5 5	10,057円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,101 10101	+3 3	+0.03 0.029708853238265	146.67 14667544510	0 0	年1回 5 5	10,101円 +3円（+0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,567 7567	-11 -11	-0.15 -0.14515703351808	10.50 1050496843	0 0	年1回 5 5	7,567円 -11円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,855 9855	+5 5	+0.05 0.050761421319797	52.34 5234966918	130 130	年2回 4 4	9,855円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,125 6125	-11 -11	-0.18 -0.17926988265971	12.63 1263797131	10 10	毎月 1 1	6,125円 -11円（-0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,189 8189	-54 -54	-0.66 -0.65510129807109	60.06 6006815380	25 25	毎月 1 1	8,189円 -54円（-0.66％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,293 10293	-37 -37	-0.36 -0.35818005808325	91.68 9168824733	0 0	年2回 4 4	10,293円 -37円（-0.36％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,821 12821	-110 -110	-0.85 -0.85066893511716	303.43 30343868461	90 90	年2回 4 4	12,821円 -110円（-0.85％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,325 7325	-7 -7	-0.10 -0.095471903982542	4.89 489963848	3 3	毎月 1 1	7,325円 -7円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,724 7724	-7 -7	-0.09 -0.09054456085888	4.05 405982748	3 3	毎月 1 1	7,724円 -7円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,255 10255	0 0	0.00 0	68.14 6814893686	0 0	年1回 5 5	10,255円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,306 10306	+1 1	+0.01 0.0097040271712761	111.56 11156867253	0 0	年1回 5 5	10,306円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,328 10328	+1 1	+0.01 0.0096833543139343	117.23 11723572902	0 0	年1回 5 5	10,328円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,302 10302	+1 1	+0.01 0.0097077953596738	102.80 10280420158	0 0	年1回 5 5	10,302円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,465 10465	+3 3	+0.03 0.028675205505639	62.53 6253142410	0 0	年1回 5 5	10,465円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,402 10402	+2 2	+0.02 0.019230769230769	109.05 10905258353	0 0	年1回 5 5	10,402円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,273 10273	+3 3	+0.03 0.02921129503408	92.40 9240131154	0 0	年1回 5 5	10,273円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,228 10228	+5 5	+0.05 0.048909322116795	120.32 12032592032	0 0	年1回 5 5	10,228円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,082 10082	+5 5	+0.05 0.049617941847772	65.00 6500280068	0 0	年1回 5 5	10,082円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,985 9985	+6 6	+0.06 0.060126265156829	44.09 4409703853	0 0	年1回 5 5	9,985円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,951 9951	+6 6	+0.06 0.060331825037707	24.53 2453586247	0 0	年1回 5 5	9,951円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,931 9931	+6 6	+0.06 0.060453400503778	81.92 8192704587	0 0	年1回 5 5	9,931円 +6円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,003 10003	+5 5	+0.05 0.0500100020004	91.05 9105128718	0 0	年1回 5 5	10,003円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,881 9881	+8 8	+0.08 0.081029069178568	19.44 1944928025	0 0	年1回 5 5	9,881円 +8円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,893 9893	+8 8	+0.08 0.080930703085483	52.11 5211149584	0 0	年1回 5 5	9,893円 +8円（+0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,688 9688	-21 -21	-0.22 -0.21629416005768	55.34 5534837024	0 0	年1回 5 5	9,688円 -21円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	9,942 9942	-22 -22	-0.22 -0.22079486150141	29.89 2989013379	0 0	年1回 5 5	9,942円 -22円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,605 9605	-18 -18	-0.19 -0.18705185493089	100.33 10033335717	0 0	年1回 5 5	9,605円 -18円（-0.19％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	9,894 9894	-19 -19	-0.19 -0.19166750731363	59.30 5930024112	0 0	年1回 5 5	9,894円 -19円（-0.19％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,954 9954	-15 -15	-0.15 -0.15046644598255	62.86 6286678393	0 0	年1回 5 5	9,954円 -15円（-0.15％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,227 10227	-15 -15	-0.15 -0.14645577035735	98.67 9867030545	0 0	年1回 5 5	10,227円 -15円（-0.15％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,499 18499	-25 -25	-0.13 -0.13496005182466	20.33 2033830578	0 0	年1回 5 5	18,499円 -25円（-0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,484 10484	-15 -15	-0.14 -0.1428707495952	4.00 400519328	0 0	年1回 5 5	10,484円 -15円（-0.14％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,238 15238	-20 -20	-0.13 -0.13107877834579	16.34 1634519455	45 45	毎月 1 1	15,238円 -20円（-0.13％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,711 8711	-12 -12	-0.14 -0.1375673506821	1.78 178417768	20 20	毎月 1 1	8,711円 -12円（-0.14％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,760 13760	-38 -38	-0.28 -0.27540223220757	738.25 73825844733	0 0	年1回 5 5	13,760円 -38円（-0.28％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,971 7971	-21 -21	-0.26 -0.26276276276276	157.95 15795268025	0 0	年1回 5 5	7,971円 -21円（-0.26％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,466 14466	-12 -12	-0.08 -0.082884376295068	108.19 10819570744	0 0	年1回 5 5	14,466円 -12円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,310 8310	-22 -22	-0.26 -0.26404224675948	175.31 17531061817	0 0	年1回 5 5	8,310円 -22円（-0.26％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,234 6234	-14 -14	-0.22 -0.22407170294494	187.58 18758188063	55 55	年4回 3 3	6,234円 -14円（-0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,422 6422	-14 -14	-0.22 -0.21752641392169	52.34 5234514266	5 5	毎月 1 1	6,422円 -14円（-0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,413 11413	-80 -80	-0.70 -0.69607587227008	7.97 797408414	25 25	毎月 1 1	11,413円 -80円（-0.70％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,515 7515	-44 -44	-0.58 -0.58208757772192	9.91 991543228	20 20	毎月 1 1	7,515円 -44円（-0.58％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,771 3771	-40 -40	-1.05 -1.049593282603	37.32 3732408238	10 10	毎月 1 1	3,771円 -40円（-1.05％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,956 9956	0 0	0.00 0	0.00 995561	0 0	年2回 4 4	9,956円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,519 6519	-15 -15	-0.23 -0.22956841138659	355.75 35575736746	5 5	毎月 1 1	6,519円 -15円（-0.23％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,532 14532	-32 -32	-0.22 -0.21971985718209	29.40 2940042402	0 0	年1回 5 5	14,532円 -32円（-0.22％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,493 2493	-9 -9	-0.36 -0.35971223021583	212.82 21282663418	15 15	毎月 1 1	2,493円 -9円（-0.36％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,752 25752	-90 -90	-0.35 -0.34827025771999	8.47 847212665	0 0	年1回 5 5	25,752円 -90円（-0.35％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,627 4627	-9 -9	-0.19 -0.19413287316652	77.49 7749492179	20 20	毎月 1 1	4,627円 -9円（-0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,046 6046	-13 -13	-0.21 -0.21455685756726	525.71 52571261638	20 20	毎月 1 1	6,046円 -13円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,832 12832	-26 -26	-0.20 -0.20220874163945	17.55 1755738123	0 0	年1回 5 5	12,832円 -26円（-0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,213 26213	-56 -56	-0.21 -0.21317903231946	880.46 88046506642	0 0	年1回 5 5	26,213円 -56円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,395 6395	-15 -15	-0.23 -0.23400936037441	232.47 23247971887	5 5	毎月 1 1	6,395円 -15円（-0.23％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,196 15196	-34 -34	-0.22 -0.22324359816152	1.22 122121398	0 0	年1回 5 5	15,196円 -34円（-0.22％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,833 5833	+28 28	+0.48 0.4823428079242	28.46 2846536857	30 30	毎月 1 1	5,833円 +28円（+0.48％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,538 6538	-14 -14	-0.21 -0.21367521367521	18.54 1854922551	10 10	毎月 1 1	6,538円 -14円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,252 7252	-51 -51	-0.70 -0.69834314665206	73.71 7371898243	35 35	毎月 1 1	7,252円 -51円（-0.70％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,423 4423	-26 -26	-0.58 -0.58440098898629	89.84 8984967021	15 15	毎月 1 1	4,423円 -26円（-0.58％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,194 4194	-35 -35	-0.83 -0.82761882241665	3.06 306250385	25 25	毎月 1 1	4,194円 -35円（-0.83％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,244 3244	-36 -36	-1.10 -1.0975609756098	68.67 6867628111	10 10	毎月 1 1	3,244円 -36円（-1.10％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,857 21857	-60 -60	-0.27 -0.2737600949035	258.15 25815224353	0 0	年1回 5 5	21,857円 -60円（-0.27％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,194 2194	-13 -13	-0.59 -0.58903488898958	113.31 11331061224	3 3	毎月 1 1	2,194円 -13円（-0.59％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,787 4787	0 0	0.00 0	34.18 3418765585	10 10	毎月 1 1	4,787円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,998 8998	-37 -37	-0.41 -0.40951853901494	92.63 9263211226	5 5	毎月 1 1	8,998円 -37円（-0.41％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,596 10596	-44 -44	-0.41 -0.41353383458647	16.77 1677564746	40 40	年4回 3 3	10,596円 -44円（-0.41％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,239 8239	-27 -27	-0.33 -0.32663924510041	713.26 71326581102	5 5	毎月 1 1	8,239円 -27円（-0.33％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,615 16615	-55 -55	-0.33 -0.32993401319736	9.22 922775036	0 0	年1回 5 5	16,615円 -55円（-0.33％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,269 17269	-47 -47	-0.27 -0.27142527142527	84.00 8400403259	0 0	年1回 5 5	17,269円 -47円（-0.27％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,537 4537	+9 9	+0.20 0.19876325088339	26.93 2693118881	15 15	毎月 1 1	4,537円 +9円（+0.20％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,348 7348	-22 -22	-0.30 -0.29850746268657	13.62 1362991131	5 5	毎月 1 1	7,348円 -22円（-0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,259 7259	-23 -23	-0.32 -0.31584729469926	142.84 14284333819	50 50	年2回 4 4	7,259円 -23円（-0.32％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,084 13084	-43 -43	-0.33 -0.32756913232269	132.57 13257960230	100 100	年2回 4 4	13,084円 -43円（-0.33％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,367 9367	-36 -36	-0.38 -0.38285653514836	30.89 3089576046	5 5	毎月 1 1	9,367円 -36円（-0.38％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,656 8656	-33 -33	-0.38 -0.37979053976292	21.15 2115001715	5 5	毎月 1 1	8,656円 -33円（-0.38％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,659 9659	-21 -21	-0.22 -0.21694214876033	889.04 88904670332	15 15	毎月 1 1	9,659円 -21円（-0.22％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,086 11086	-24 -24	-0.22 -0.21602160216022	260.09 26009755061	30 30	年2回 4 4	11,086円 -24円（-0.22％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,344 8344	-17 -17	-0.20 -0.20332496112905	5.73 573824143	120 120	年2回 4 4	8,344円 -17円（-0.20％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,275 14275	-29 -29	-0.20 -0.20274049217002	14.46 1446873271	140 140	年2回 4 4	14,275円 -29円（-0.20％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,382 12382	-55 -55	-0.44 -0.44222883331993	41.29 4129586781	30 30	毎月 1 1	12,382円 -55円（-0.44％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,068 14068	-38 -38	-0.27 -0.2693889125195	145.44 14544509792	0 0	年1回 5 5	14,068円 -38円（-0.27％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,184 19184	-63 -63	-0.33 -0.32732373876448	26.12 2612659137	0 0	年1回 5 5	19,184円 -63円（-0.33％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,690 42690	-91 -91	-0.21 -0.2127112503214	128.45 12845685122	0 0	年1回 5 5	42,690円 -91円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,623 24623	-68 -68	-0.28 -0.2754039933579	178.28 17828625660	0 0	年1回 5 5	24,623円 -68円（-0.28％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,356 12356	-1 -1	-0.01 -0.0080925791049608	6.70 670592031	115 115	年1回 5 5	12,356円 -1円（-0.01％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,882 10882	-113 -113	-1.03 -1.0277398817644	3.32 332383172	0 0	年1回 5 5	10,882円 -113円（-1.03％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,501 12501	-134 -134	-1.06 -1.0605461020973	84.45 8445661323	0 0	年1回 5 5	12,501円 -134円（-1.06％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,633 10633	-111 -111	-1.03 -1.0331347728965	4.37 437334941	40 40	年4回 3 3	10,633円 -111円（-1.03％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,993 11993	-129 -129	-1.06 -1.0641808282462	63.08 6308421073	40 40	年4回 3 3	11,993円 -129円（-1.06％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,177 15177	+41 41	+0.27 0.27087737843552	192.39 19239411438	0 0	年1回 5 5	15,177円 +41円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,799 6799	+18 18	+0.27 0.26544757410411	549.82 54982732199	50 50	毎月 1 1	6,799円 +18円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,640 9640	+26 26	+0.27 0.27043894320782	1.42 142786416	50 50	隔月 2 2	9,640円 +26円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,546 18546	+50 50	+0.27 0.27032871972318	55.63 5563228640	0 0	年1回 5 5	18,546円 +50円（+0.27％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,821 15821	+43 43	+0.27 0.27253137279757	181.41 18141500536	0 0	年1回 5 5	15,821円 +43円（+0.27％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,324 3324	+9 9	+0.27 0.27149321266968	455.12 45512029902	20 20	毎月 1 1	3,324円 +9円（+0.27％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	12,859 12859	+35 35	+0.27 0.27292576419214	18.72 1872908219	10 10	年2回 4 4	12,859円 +35円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,150 3150	+9 9	+0.29 0.2865329512894	380.42 38042762185	25 25	毎月 1 1	3,150円 +9円（+0.29％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,619 2619	+7 7	+0.27 0.26799387442573	43.26 4326971863	40 40	隔月 2 2	2,619円 +7円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,514 17514	+50 50	+0.29 0.28630325240495	120.69 12069060062	0 0	年1回 5 5	17,514円 +50円（+0.29％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,253 7253	+21 21	+0.29 0.29037610619469	30.92 3092782921	20 20	毎月 1 1	7,253円 +21円（+0.29％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,670 6670	-25 -25	-0.37 -0.37341299477222	235.82 23582100990	40 40	毎月 1 1	6,670円 -25円（-0.37％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,167 19167	+44 44	+0.23 0.23008942111593	40.32 4032155948	0 0	年1回 5 5	19,167円 +44円（+0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,157 7157	+17 17	+0.24 0.23809523809524	103.60 10360099796	35 35	毎月 1 1	7,157円 +17円（+0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,699 18699	+42 42	+0.23 0.22511657822801	30.64 3064416110	0 0	年1回 5 5	18,699円 +42円（+0.23％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	7,860 7860	+18 18	+0.23 0.22953328232594	98.24 9824454288	40 40	毎月 1 1	7,860円 +18円（+0.23％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	9,877 9877	+22 22	+0.22 0.2232369355657	5.84 584481264	40 40	隔月 2 2	9,877円 +22円（+0.22％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,467 5467	+23 23	+0.42 0.42248346803821	13.72 1372029824	35 35	毎月 1 1	5,467円 +23円（+0.42％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,025 8025	-4 -4	-0.05 -0.049819404658114	31.59 3159497020	35 35	毎月 1 1	8,025円 -4円（-0.05％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,288 5288	+3 3	+0.06 0.056764427625355	14.90 1490697438	25 25	毎月 1 1	5,288円 +3円（+0.06％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,110 2110	-9 -9	-0.42 -0.42472864558754	59.38 5938662112	13 13	毎月 1 1	2,110円 -9円（-0.42％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	7,805 7805	+13 13	+0.17 0.16683778234086	405.64 40564579866	45 45	毎月 1 1	7,805円 +13円（+0.17％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,724 13724	+40 40	+0.29 0.2923121894183	125.52 12552073866	340 340	年2回 4 4	13,724円 +40円（+0.29％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	2,960 2960	+8 8	+0.27 0.2710027100271	20.13 2013236586	20 20	毎月 1 1	2,960円 +8円（+0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,277 21277	-220 -220	-1.02 -1.0233986137601	450.00 45000408513	0 0	年1回 5 5	21,277円 -220円（-1.02％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,833 11833	-117 -117	-0.98 -0.97907949790795	6.02 602339307	0 0	年1回 5 5	11,833円 -117円（-0.98％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,687 21687	-224 -224	-1.02 -1.0223175573913	145.07 14507579820	0 0	年1回 5 5	21,687円 -224円（-1.02％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,757 10757	-123 -123	-1.13 -1.1305147058824	11.18 1118547579	10 10	毎月 1 1	10,757円 -123円（-1.13％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,843 3843	-38 -38	-0.98 -0.97912909044061	1,761.45 176145216843	10 10	毎月 1 1	3,843円 -38円（-0.98％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,328 13328	-130 -130	-0.97 -0.96596819735473	29.33 2933997116	45 45	隔月 2 2	13,328円 -130円（-0.97％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	-67 -67	-1.13 -1.1308016877637	477.87 47787977236	15 15	毎月 1 1	5,858円 -67円（-1.13％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	-15 -15	-0.92 -0.91743119266055	2,954.47 295447338818	15 15	毎月 1 1	1,620円 -15円（-0.92％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,747 12747	-120 -120	-0.93 -0.9326183259501	3.38 338435245	30 30	隔月 2 2	12,747円 -120円（-0.93％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,417 27417	-258 -258	-0.93 -0.93224932249322	101.01 10101762200	0 0	年1回 5 5	27,417円 -258円（-0.93％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,534 11534	-88 -88	-0.76 -0.7571846498021	106.20 10620603541	25 25	毎月 1 1	11,534円 -88円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,138 19138	-198 -198	-1.02 -1.0239966901117	129.83 12983411729	0 0	年1回 5 5	19,138円 -198円（-1.02％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,072 26072	+70 70	+0.27 0.26921006076456	92.68 9268544124	0 0	年1回 5 5	26,072円 +70円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,637 28637	+65 65	+0.23 0.227495450091	23.99 2399638008	0 0	年1回 5 5	28,637円 +65円（+0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞Ｊリ年金	27,205 27205	+73 73	+0.27 0.26905499041722	155.49 15549963932	0 0	年1回 5 5	27,205円 +73円（+0.27％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,645 14645	+39 39	+0.27 0.26701355607285	2.30 230741216	0 0	年1回 5 5	14,645円 +39円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,660 19660	-203 -203	-1.02 -1.0220007048281	12.38 1238307758	0 0	年1回 5 5	19,660円 -203円（-1.02％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,190 17190	-198 -198	-1.14 -1.1387163561077	15.44 1544795328	0 0	年1回 5 5	17,190円 -198円（-1.14％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	9,601 9601	+4 4	+0.04 0.041679691570282	4.03 403309527	-	年1回 5 5	9,601円 +4円（+0.04％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,844 9844	+2 2	+0.02 0.020321072952652	98.98 9898858752	-	年2回 4 4	9,844円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,582 9582	+18 18	+0.19 0.18820577164366	1.78 178682679	-	年1回 5 5	9,582円 +18円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,987 9987	-10 -10	-0.10 -0.1000300090027	45.99 4599833517	-	年1回 5 5	9,987円 -10円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	10,011 10011	-9 -9	-0.09 -0.089820359281437	453.74 45374590690	-	年1回 5 5	10,011円 -9円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	10,011 10011	-13 -13	-0.13 -0.12968874700718	217.32 21732948965	-	年1回 5 5	10,011円 -13円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,029 10029	-38 -38	-0.38 -0.37747094467071	40.91 4091351641	-	年2回 4 4	10,029円 -38円（-0.38％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,475 9475	-13 -13	-0.14 -0.13701517706577	71.27 7127549290	-	年1回 5 5	9,475円 -13円（-0.14％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	12,064 12064	-43 -43	-0.36 -0.35516643264227	2.53 253744311	0 0	年1回 5 5	12,064円 -43円（-0.36％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,475 12475	-48 -48	-0.38 -0.38329473768266	1.09 109337171	0 0	年1回 5 5	12,475円 -48円（-0.38％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,936 12936	-54 -54	-0.42 -0.41570438799076	0.61 61022932	0 0	年1回 5 5	12,936円 -54円（-0.42％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,344 13344	-61 -61	-0.46 -0.4550540842969	0.54 54075188	0 0	年1回 5 5	13,344円 -61円（-0.46％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,791 13791	-64 -64	-0.46 -0.4619271021292	0.43 43874365	0 0	年1回 5 5	13,791円 -64円（-0.46％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,907 13907	-69 -69	-0.49 -0.49370349170006	0.34 34061936	0 0	年1回 5 5	13,907円 -69円（-0.49％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,956 13956	-71 -71	-0.51 -0.50616667854851	0.32 32682844	0 0	年1回 5 5	13,956円 -71円（-0.51％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,935 13935	-68 -68	-0.49 -0.48561022638006	0.38 38010200	0 0	年1回 5 5	13,935円 -68円（-0.49％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,226 10226	-10 -10	-0.10 -0.09769441187964	11.20 1120199841	0 0	年1回 5 5	10,226円 -10円（-0.10％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,718 11718	-13 -13	-0.11 -0.11081749211491	37.71 3771172061	0 0	年1回 5 5	11,718円 -13円（-0.11％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,609 12609	-11 -11	-0.09 -0.08716323296355	13.53 1353846820	0 0	年1回 5 5	12,609円 -11円（-0.09％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,349 9349	-18 -18	-0.19 -0.19216397992954	6.77 677634091	0 0	毎月 1 1	9,349円 -18円（-0.19％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,430 9430	-22 -22	-0.23 -0.23275497249259	8.79 879929632	0 0	毎月 1 1	9,430円 -22円（-0.23％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,303 9303	-47 -47	-0.50 -0.50267379679144	3.74 374317334	0 0	毎月 1 1	9,303円 -47円（-0.50％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,377 14377	-32 -32	-0.22 -0.22208342008467	30.76 3076369252	0 0	年1回 5 5	14,377円 -32円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,096 9096	-16 -16	-0.18 -0.17559262510975	1.69 169256381	0 0	年1回 5 5	9,096円 -16円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,485 17485	-53 -53	-0.30 -0.30220093511233	8.13 813958107	0 0	年1回 5 5	17,485円 -53円（-0.30％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,825 6825	-22 -22	-0.32 -0.32130860230758	15.48 1548459366	30 30	毎月 1 1	6,825円 -22円（-0.32％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,378 26378	-127 -127	-0.48 -0.47915487643841	296.14 29614966268	0 0	年1回 5 5	26,378円 -127円（-0.48％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,993 9993	-6 -6	-0.06 -0.06000600060006	6.78 678836943	0 0	年1回 5 5	9,993円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,074 9074	-14 -14	-0.15 -0.15404929577465	0.20 20107072	0 0	年1回 5 5	9,074円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,409 8409	-25 -25	-0.30 -0.29641925539483	2.77 277885361	0 0	年1回 5 5	8,409円 -25円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,758 7758	-35 -35	-0.45 -0.44912100603105	3.35 335751479	0 0	年1回 5 5	7,758円 -35円（-0.45％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,150 7150	-43 -43	-0.60 -0.59780341999166	13.45 1345916770	0 0	年1回 5 5	7,150円 -43円（-0.60％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,605 9605	-14 -14	-0.15 -0.14554527497661	7.33 733694616	0 0	年1回 5 5	9,605円 -14円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,341 9341	-28 -28	-0.30 -0.29885793574554	9.85 985111463	0 0	年1回 5 5	9,341円 -28円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,083 9083	-41 -41	-0.45 -0.44936431389741	28.39 2839536845	0 0	年1回 5 5	9,083円 -41円（-0.45％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,787 8787	-52 -52	-0.59 -0.58830184410001	34.54 3454103389	0 0	年1回 5 5	8,787円 -52円（-0.59％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,624 11624	-53 -53	-0.45 -0.45388370300591	17.25 1725802634	0 0	年2回 4 4	11,624円 -53円（-0.45％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,117 9117	-40 -40	-0.44 -0.43682428743038	26.77 2677303376	45 45	隔月 2 2	9,117円 -40円（-0.44％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,123 7123	-48 -48	-0.67 -0.66936271091898	36.38 3638261694	85 85	隔月 2 2	7,123円 -48円（-0.67％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,656 9656	+1 1	+0.01 0.010357327809425	119.43 11943059375	0 0	年1回 5 5	9,656円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,600 9600	0 0	0.00 0	360.85 36085510534	0 0	年1回 5 5	9,600円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,589 9589	-1 -1	-0.01 -0.010427528675704	68.78 6878156326	0 0	年1回 5 5	9,589円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,565 9565	-1 -1	-0.01 -0.010453690152624	118.64 11864120339	0 0	年1回 5 5	9,565円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,565 9565	0 0	0.00 0	73.26 7326369799	0 0	年1回 5 5	9,565円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,557 9557	0 0	0.00 0	44.42 4442064630	0 0	年1回 5 5	9,557円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,535 9535	0 0	0.00 0	58.86 5886211603	0 0	年1回 5 5	9,535円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,456 9456	+1 1	+0.01 0.010576414595452	57.68 5768911184	0 0	年1回 5 5	9,456円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,428 9428	0 0	0.00 0	57.73 5773155878	0 0	年1回 5 5	9,428円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,395 9395	0 0	0.00 0	11.88 1188302461	0 0	年1回 5 5	9,395円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,373 9373	0 0	0.00 0	99.15 9915916789	0 0	年1回 5 5	9,373円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,352 9352	0 0	0.00 0	189.29 18929542227	0 0	年1回 5 5	9,352円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,325 9325	0 0	0.00 0	79.36 7936503306	0 0	年1回 5 5	9,325円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,250 9250	+1 1	+0.01 0.010811979673478	18.60 1860283180	0 0	年1回 5 5	9,250円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,232 9232	0 0	0.00 0	52.73 5273123194	0 0	年1回 5 5	9,232円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,207 9207	0 0	0.00 0	104.24 10424157308	0 0	年1回 5 5	9,207円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,175 9175	-1 -1	-0.01 -0.010897994768963	17.36 1736602951	0 0	年1回 5 5	9,175円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,132 9132	0 0	0.00 0	187.22 18722028546	0 0	年1回 5 5	9,132円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,112 9112	-2 -2	-0.02 -0.021944261575598	48.65 4865423324	0 0	年1回 5 5	9,112円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,076 9076	-1 -1	-0.01 -0.011016855789358	31.63 3163766044	0 0	年1回 5 5	9,076円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,052 9052	-2 -2	-0.02 -0.022089684117517	35.10 3510212980	0 0	年1回 5 5	9,052円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,020 9020	-2 -2	-0.02 -0.022168033695411	65.95 6595586131	0 0	年1回 5 5	9,020円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,954 8954	-3 -3	-0.03 -0.033493357150832	6.51 651910826	0 0	年1回 5 5	8,954円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,503 8503	-8 -8	-0.09 -0.09399600516978	3.92 392462675	0 0	年1回 5 5	8,503円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,900 9900	-14 -14	-0.14 -0.14121444422029	862.70 86270220179	15 15	年1回 5 5	9,900円 -14円（-0.14％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	104.75 10475711431	80 80	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,514 9514	0 0	0.00 0	9.79 979538811	60 60	年1回 5 5	9,514円 0円（0.00％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,608 9608	-21 -21	-0.22 -0.21809118288503	283.96 28396480856	0 0	年1回 5 5	9,608円 -21円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,782 8782	-15 -15	-0.17 -0.17051267477549	1.01 101183738	0 0	年1回 5 5	8,782円 -15円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,079 12079	-23 -23	-0.19 -0.19005123120145	1.73 173236144	0 0	年1回 5 5	12,079円 -23円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,272 14272	-30 -30	-0.21 -0.20976087260523	21.38 2138405290	0 0	年1回 5 5	14,272円 -30円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,095 18095	-47 -47	-0.26 -0.25906735751295	6.80 680324804	0 0	年1回 5 5	18,095円 -47円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,883 21883	-67 -67	-0.31 -0.30523917995444	10.04 1004997574	0 0	年1回 5 5	21,883円 -67円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,126 20126	-38 -38	-0.19 -0.18845467169212	1,385.97 138597705808	0 0	年1回 5 5	20,126円 -38円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,979 10979	-27 -27	-0.25 -0.24532073414501	72.05 7205963465	0 0	年1回 5 5	10,979円 -27円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,118 15118	-44 -44	-0.29 -0.29019918216594	413.25 41325807897	0 0	年1回 5 5	15,118円 -44円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,650 20650	-73 -73	-0.35 -0.35226559861024	498.50 49850457055	0 0	年1回 5 5	20,650円 -73円（-0.35％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,256 9256	-19 -19	-0.20 -0.20485175202156	4.02 402842088	0 0	年1回 5 5	9,256円 -19円（-0.20％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,791 11791	-22 -22	-0.19 -0.18623550325912	121.56 12156184563	0 0	年1回 5 5	11,791円 -22円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,151 15151	-33 -33	-0.22 -0.21733403582719	278.70 27870848668	0 0	年1回 5 5	15,151円 -33円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,448 19448	-53 -53	-0.27 -0.27178093431106	201.14 20114532672	0 0	年1回 5 5	19,448円 -53円（-0.27％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,964 23964	-74 -74	-0.31 -0.30784591064148	252.96 25296866243	0 0	年1回 5 5	23,964円 -74円（-0.31％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,358 10358	-27 -27	-0.26 -0.25999037072701	1,923.20 192320106451	80 80	年2回 4 4	10,358円 -27円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,057 11057	-28 -28	-0.25 -0.25259359494813	189.07 18907152186	0 0	年1回 5 5	11,057円 -28円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,132 12132	-40 -40	-0.33 -0.32862306933947	68.62 6862426731	0 0	年1回 5 5	12,132円 -40円（-0.33％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,111 13111	-49 -49	-0.37 -0.37234042553191	60.95 6095699630	0 0	年1回 5 5	13,111円 -49円（-0.37％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,885 12885	-49 -49	-0.38 -0.37884645121385	37.62 3762911579	0 0	年1回 5 5	12,885円 -49円（-0.38％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,075 13075	-51 -51	-0.39 -0.38854182538473	31.93 3193150043	0 0	年1回 5 5	13,075円 -51円（-0.39％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,827 12827	-49 -49	-0.38 -0.38055296675986	21.11 2111199868	0 0	年1回 5 5	12,827円 -49円（-0.38％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,715 11715	-46 -46	-0.39 -0.3911232038092	9.98 998642955	0 0	年1回 5 5	11,715円 -46円（-0.39％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,408 11408	-44 -44	-0.38 -0.38421236465246	0.48 48102554	0 0	年1回 5 5	11,408円 -44円（-0.38％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,847 11847	-32 -32	-0.27 -0.26938294469231	459.88 45988066256	0 0	年2回 4 4	11,847円 -32円（-0.27％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,486 10486	-24 -24	-0.23 -0.22835394862036	532.22 53222585708	0 0	年1回 5 5	10,486円 -24円（-0.23％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,229 15229	-183 -183	-1.19 -1.1873864521152	4.64 464950353	0 0	年1回 5 5	15,229円 -183円（-1.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,546 27546	-341 -341	-1.22 -1.2227919819271	16.66 1666194469	0 0	年1回 5 5	27,546円 -341円（-1.22％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,436 10436	-31 -31	-0.30 -0.29616891181809	34.60 3460531141	0 0	年2回 4 4	10,436円 -31円（-0.30％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,717 9717	-28 -28	-0.29 -0.28732683427399	92.94 9294328003	0 0	年2回 4 4	9,717円 -28円（-0.29％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,457 9457	-22 -22	-0.23 -0.23209199282625	825.91 82591024802	10 10	隔月 2 2	9,457円 -22円（-0.23％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,032 10032	-23 -23	-0.23 -0.22874191944306	5.79 579735516	0 0	年1回 5 5	10,032円 -23円（-0.23％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,259 11259	-19 -19	-0.17 -0.16846958680617	3.31 331139557	0 0	年1回 5 5	11,259円 -19円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,240 10240	-35 -35	-0.34 -0.34063260340633	37.81 3781616465	30 30	隔月 2 2	10,240円 -35円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,490 18490	-62 -62	-0.33 -0.33419577404053	5.59 559641995	0 0	年1回 5 5	18,490円 -62円（-0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,739 13739	-15 -15	-0.11 -0.10905918278319	26.46 2646766072	15 15	毎月 1 1	13,739円 -15円（-0.11％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,956 16956	-16 -16	-0.09 -0.0942729201037	36.79 3679205652	20 20	毎月 1 1	16,956円 -16円（-0.09％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,559 16559	0 0	0.00 0	1.09 109813492	0 0	年1回 5 5	16,559円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,282 7282	-16 -16	-0.22 -0.21923814743765	1.41 141814309	10 10	毎月 1 1	7,282円 -16円（-0.22％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,069 15069	-35 -35	-0.23 -0.23172669491525	32.12 3212476968	20 20	毎月 1 1	15,069円 -35円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,749 7749	-16 -16	-0.21 -0.20605280103026	20.47 2047106587	20 20	毎月 1 1	7,749円 -16円（-0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,839 9839	-22 -22	-0.22 -0.22310110536457	2.34 234149827	0 0	年1回 5 5	9,839円 -22円（-0.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,542 19542	-46 -46	-0.23 -0.23483765570758	34.75 3475114363	0 0	年1回 5 5	19,542円 -46円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,710 15710	-32 -32	-0.20 -0.20327785541863	8.71 871273076	0 0	年1回 5 5	15,710円 -32円（-0.20％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,949 9949	-36 -36	-0.36 -0.36054081121683	1.64 164061330	100 100	年4回 3 3	9,949円 -36円（-0.36％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,745 13745	-52 -52	-0.38 -0.37689352757846	41.40 4140918168	150 150	年4回 3 3	13,745円 -52円（-0.38％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,011 14011	-51 -51	-0.36 -0.36267956193998	1.53 153248725	0 0	年1回 5 5	14,011円 -51円（-0.36％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,885 27885	-104 -104	-0.37 -0.37157454714352	25.01 2501879773	0 0	年1回 5 5	27,885円 -104円（-0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,322 30322	-115 -115	-0.38 -0.37782961527089	188.19 18819021367	0 0	年1回 5 5	30,322円 -115円（-0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,671 10671	-40 -40	-0.37 -0.37344785734292	533.64 53364642131	500 500	年4回 3 3	10,671円 -40円（-0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,544 14544	-55 -55	-0.38 -0.37673813274882	9.39 939307079	0 0	年1回 5 5	14,544円 -55円（-0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,424 10424	-40 -40	-0.38 -0.3822629969419	9.04 904930841	150 150	年4回 3 3	10,424円 -40円（-0.38％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,227 4227	-14 -14	-0.33 -0.33011082291912	165.24 16524298103	52 52	毎月 1 1	4,227円 -14円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,674 1674	-3 -3	-0.18 -0.1788908765653	4.08 408322844	21 21	毎月 1 1	1,674円 -3円（-0.18％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,031 15031	-2 -2	-0.01 -0.013304064391672	62.59 6259428746	0 0	年2回 4 4	15,031円 -2円（-0.01％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,736 19736	-52 -52	-0.26 -0.26278552658177	5.52 552984300	15 15	隔月 2 2	19,736円 -52円（-0.26％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,121 25121	-66 -66	-0.26 -0.26203994123953	238.46 23846155436	0 0	年1回 5 5	25,121円 -66円（-0.26％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	57,541 57541	-168 -168	-0.29 -0.29111577050373	29.84 2984557163	0 0	年1回 5 5	57,541円 -168円（-0.29％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,025 13025	-98 -98	-0.75 -0.74678046178465	17.36 1736199857	15 15	毎月 1 1	13,025円 -98円（-0.75％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,567 13567	-42 -42	-0.31 -0.30861929605408	47.78 4778531303	20 20	毎月 1 1	13,567円 -42円（-0.31％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,343 14343	-27 -27	-0.19 -0.18789144050104	29.74 2974319268	95 95	年2回 4 4	14,343円 -27円（-0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,365 12365	-36 -36	-0.29 -0.29029916942182	157.90 15790106417	15 15	毎月 1 1	12,365円 -36円（-0.29％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,409 21409	-23 -23	-0.11 -0.10731616274729	70.02 7002325367	185 185	年2回 4 4	21,409円 -23円（-0.11％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,390 15390	-34 -34	-0.22 -0.2204356846473	25.19 2519379434	40 40	隔月 2 2	15,390円 -34円（-0.22％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,065 15065	-53 -53	-0.35 -0.35057547294616	36.02 3602303432	20 20	隔月 2 2	15,065円 -53円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,711 11711	-75 -75	-0.64 -0.63634820974037	31.65 3165126920	20 20	毎月 1 1	11,711円 -75円（-0.64％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,104 10104	-9 -9	-0.09 -0.0889943636903	57.90 5790149303	10 10	毎月 1 1	10,104円 -9円（-0.09％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,053 14053	-21 -21	-0.15 -0.14921131163848	12.76 1276956529	10 10	年2回 4 4	14,053円 -21円（-0.15％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,597 19597	-32 -32	-0.16 -0.16302409699934	11.13 1113970002	20 20	年2回 4 4	19,597円 -32円（-0.16％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,106 26106	-47 -47	-0.18 -0.17971169655489	7.07 707064650	30 30	年2回 4 4	26,106円 -47円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,971 11971	-20 -20	-0.17 -0.16679176048703	4.42 442579414	50 50	年1回 5 5	11,971円 -20円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,148 13148	-21 -21	-0.16 -0.15946541119295	18.68 1868495427	40 40	年1回 5 5	13,148円 -21円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,091 17091	-27 -27	-0.16 -0.15772870662461	25.76 2576571130	180 180	年1回 5 5	17,091円 -27円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,026 30026	-43 -43	-0.14 -0.14300442316007	7.81 781637045	330 330	年1回 5 5	30,026円 -43円（-0.14％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,173 12173	+7 7	+0.06 0.057537399309551	1.68 168360058	5 5	年1回 5 5	12,173円 +7円（+0.06％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,647 16647	+12 12	+0.07 0.072137060414788	3.34 334205466	5 5	年1回 5 5	16,647円 +12円（+0.07％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,398 12398	+6 6	+0.05 0.048418334409296	2.17 217745415	5 5	年1回 5 5	12,398円 +6円（+0.05％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,248 11248	+6 6	+0.05 0.053371286247999	0.49 49530036	5 5	年1回 5 5	11,248円 +6円（+0.05％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,550 16550	+15 15	+0.09 0.090716661626852	0.70 70144857	5 5	年1回 5 5	16,550円 +15円（+0.09％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,407 11407	+6 6	+0.05 0.052626962547145	0.04 4012933	5 5	年1回 5 5	11,407円 +6円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,199 10199	-23 -23	-0.23 -0.22500489141068	57.63 5763672817	20 20	年2回 4 4	10,199円 -23円（-0.23％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,086 19086	+18 18	+0.09 0.094398993077407	1.19 119019929	5 5	年1回 5 5	19,086円 +18円（+0.09％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,159 23159	+21 21	+0.09 0.090759789091538	0.75 75568004	5 5	年1回 5 5	23,159円 +21円（+0.09％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,499 16499	+17 17	+0.10 0.103142822473	10.39 1039358028	80 80	年1回 5 5	16,499円 +17円（+0.10％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,999 13999	-22 -22	-0.16 -0.15690749589901	249.71 24971218435	0 0	年1回 5 5	13,999円 -22円（-0.16％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,273 17273	-24 -24	-0.14 -0.13875238480661	238.32 23832894897	0 0	年1回 5 5	17,273円 -24円（-0.14％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

お気に入りファンド一覧