アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,867 13867	+32 32	+0.23 0.23129743404409	3.15 315012409	0 0	年1回 5 5	13,867円 +32円（+0.23％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,390 11390	+152 152	+1.35 1.352553835202	553.80 55380494491	0 0	年1回 5 5	11,390円 +152円（+1.35％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	24,736 24736	+288 288	+1.18 1.1780104712042	113.40 11340036028	0 0	年1回 5 5	24,736円 +288円（+1.18％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,987 15987	+82 82	+0.52 0.51556114429425	7.57 757824933	0 0	年1回 5 5	15,987円 +82円（+0.52％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,031 13031	-127 -127	-0.97 -0.96519227846177	5.19 519198261	0 0	年1回 5 5	13,031円 -127円（-0.97％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,115 24115	+193 193	+0.81 0.80678873003929	28.76 2876080533	0 0	年1回 5 5	24,115円 +193円（+0.81％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,542 9542	+62 62	+0.65 0.65400843881857	11.41 1141823845	0 0	年2回 4 4	9,542円 +62円（+0.65％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,995 11995	+166 166	+1.40 1.4033307971933	16.54 1654585539	0 0	年1回 5 5	11,995円 +166円（+1.40％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,417 21417	+805 805	+3.91 3.905491946439	23.72 2372216078	0 0	年1回 5 5	21,417円 +805円（+3.91％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,498 2498	-103 -103	-3.96 -3.9600153787005	30.41 3041137805	0 0	年1回 5 5	2,498円 -103円（-3.96％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	15,845 15845	+321 321	+2.07 2.0677660396805	35.50 3550365161	0 0	年1回 5 5	15,845円 +321円（+2.07％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,586 26586	+517 517	+1.98 1.9831984349227	49.81 4981975069	500 500	年2回 4 4	26,586円 +517円（+1.98％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,607 23607	+323 323	+1.39 1.3872186909466	230.20 23020920691	0 0	年1回 5 5	23,607円 +323円（+1.39％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,539 25539	+536 536	+2.14 2.1437427508699	2,388.75 238875979411	0 0	年1回 5 5	25,539円 +536円（+2.14％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,404 18404	+77 77	+0.42 0.42014514104873	21.90 2190693366	0 0	年1回 5 5	18,404円 +77円（+0.42％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,353 12353	+111 111	+0.91 0.90671458911942	101.66 10166506530	500 500	年1回 5 5	12,353円 +111円（+0.91％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,034 19034	+152 152	+0.80 0.80499947039509	301.55 30155239646	0 0	年2回 4 4	19,034円 +152円（+0.80％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,493 18493	+191 191	+1.04 1.0436017921539	128.70 12870992085	0 0	年2回 4 4	18,493円 +191円（+1.04％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,715 22715	+334 334	+1.49 1.4923372503463	18.13 1813172442	0 0	年1回 5 5	22,715円 +334円（+1.49％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,465 30465	+386 386	+1.28 1.2832873433292	290.78 29078277548	30 30	毎月 1 1	30,465円 +386円（+1.28％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,337 35337	+432 432	+1.24 1.2376450365277	223.95 22395836790	0 0	年1回 5 5	35,337円 +432円（+1.24％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,342 13342	+230 230	+1.75 1.7541183648566	10.36 1036441604	1,500 1500	年1回 5 5	13,342円 +230円（+1.75％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,549 21549	+436 436	+2.07 2.0650783877232	75.48 7548955743	600 600	年1回 5 5	21,549円 +436円（+2.07％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,309 23309	+61 61	+0.26 0.26238816242257	155.11 15511135804	1,000 1000	年1回 5 5	23,309円 +61円（+0.26％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,366 37366	+550 550	+1.49 1.4939156888309	57.53 5753897532	130 130	年1回 5 5	37,366円 +550円（+1.49％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,180 22180	+340 340	+1.56 1.5567765567766	108.22 10822875825	0 0	年1回 5 5	22,180円 +340円（+1.56％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,483 17483	-165 -165	-0.93 -0.93495013599275	13.93 1393705232	0 0	年1回 5 5	17,483円 -165円（-0.93％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	51,201 51201	+701 701	+1.39 1.3881188118812	258.14 25814731519	0 0	年1回 5 5	51,201円 +701円（+1.39％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	30,559 30559	+418 418	+1.39 1.3868153014167	204.72 20472680643	0 0	年1回 5 5	30,559円 +418円（+1.39％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	106,666 106666	+465 465	+0.44 0.43784898447284	103.02 10302330286	2,000 2000	年1回 5 5	106,666円 +465円（+0.44％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,824 10824	+5 5	+0.05 0.046214992143451	14.36 1436782171	0 0	年1回 5 5	10,824円 +5円（+0.05％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,342 11342	+258 258	+2.33 2.3276795380729	26.59 2659118691	1,270 1270	年2回 4 4	11,342円 +258円（+2.33％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,270 24270	+353 353	+1.48 1.4759376175942	784.39 78439628598	70 70	年4回 3 3	24,270円 +353円（+1.48％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,775 63775	+167 167	+0.26 0.26254559174947	29.11 2911286424	50 50	年1回 5 5	63,775円 +167円（+0.26％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,422 24422	+333 333	+1.38 1.3823736975383	40.13 4013143759	390 390	年1回 5 5	24,422円 +333円（+1.38％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,270 49270	+717 717	+1.48 1.4767367618891	1,008.27 100827167927	0 0	年1回 5 5	49,270円 +717円（+1.48％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,588 17588	+251 251	+1.45 1.447770663898	22.98 2298105728	0 0	年2回 4 4	17,588円 +251円（+1.45％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,247 35247	+71 71	+0.20 0.20184216511258	34.41 3441025733	250 250	年1回 5 5	35,247円 +71円（+0.20％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,544 18544	+254 254	+1.39 1.3887370147622	81.41 8141879333	0 0	年1回 5 5	18,544円 +254円（+1.39％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,582 26582	+292 292	+1.11 1.1106884747052	48.78 4878012062	0 0	年1回 5 5	26,582円 +292円（+1.11％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,546 23546	+48 48	+0.20 0.20427270405992	346.99 34699292574	500 500	年1回 5 5	23,546円 +48円（+0.20％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,402 16402	+234 234	+1.45 1.4473033151905	49.40 4940224805	140 140	年1回 5 5	16,402円 +234円（+1.45％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,681 17681	+352 352	+2.03 2.0312770500317	116.59 11659639465	10 10	年2回 4 4	17,681円 +352円（+2.03％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,577 17577	+106 106	+0.61 0.60671970694293	26.75 2675011050	0 0	年2回 4 4	17,577円 +106円（+0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,642 10642	+69 69	+0.65 0.65260569374823	97.23 9723557594	0 0	年2回 4 4	10,642円 +69円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,623 17623	+250 250	+1.44 1.4390145628274	30.85 3085000589	50 50	年1回 5 5	17,623円 +250円（+1.44％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,501 22501	+313 313	+1.41 1.4106724355507	13.52 1352487220	0 0	年1回 5 5	22,501円 +313円（+1.41％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,431 21431	+433 433	+2.06 2.0621011524907	13.51 1351020696	5 5	年1回 5 5	21,431円 +433円（+2.06％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,796 20796	+284 284	+1.38 1.3845553822153	124.82 12482272596	300 300	年1回 5 5	20,796円 +284円（+1.38％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,786 29786	+536 536	+1.83 1.8324786324786	42.73 4273419903	55 55	年1回 5 5	29,786円 +536円（+1.83％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,062 28062	+498 498	+1.81 1.8067043970396	68.38 6838049800	0 0	年2回 4 4	28,062円 +498円（+1.81％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,892 31892	+669 669	+2.14 2.1426512506806	2,930.87 293087210715	0 0	年1回 5 5	31,892円 +669円（+2.14％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,051 51051	+906 906	+1.81 1.8067603948549	246.66 24666413164	0 0	年1回 5 5	51,051円 +906円（+1.81％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	15,701 15701	+326 326	+2.12 2.120325203252	18.09 1809224351	5 5	年1回 5 5	15,701円 +326円（+2.12％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,004 18004	+374 374	+2.12 2.1213840045377	9.95 995965553	5 5	年1回 5 5	18,004円 +374円（+2.12％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,364 14364	+301 301	+2.14 2.1403683424589	55.70 5570770143	140 140	年1回 5 5	14,364円 +301円（+2.14％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,070 11070	+230 230	+2.12 2.1217712177122	99.71 9971884134	0 0	年1回 5 5	11,070円 +230円（+2.12％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,182 8182	+171 171	+2.13 2.1345649731619	2,004.85 200485213534	75 75	年1回 5 5	8,182円 +171円（+2.13％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,186 15186	+188 188	+1.25 1.2535004667289	4.67 467302546	0 0	年1回 5 5	15,186円 +188円（+1.25％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,218 11218	+74 74	+0.66 0.66403445800431	15.38 1538544343	0 0	年1回 5 5	11,218円 +74円（+0.66％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	24,619 24619	+515 515	+2.14 2.1365748423498	19.37 1937297228	0 0	年1回 5 5	24,619円 +515円（+2.14％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,931 33931	-1,160 -1160	-3.31 -3.3056909178992	2.83 283670638	0 0	年1回 5 5	33,931円 -1,160円（-3.31％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,114 27114	+371 371	+1.39 1.3872789141084	2,015.23 201523647262	0 0	年1回 5 5	27,114円 +371円（+1.39％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	55,269 55269	+756 756	+1.39 1.3868251609708	1,741.08 174108519858	0 0	年1回 5 5	55,269円 +756円（+1.39％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	54,250 54250	+1,127 1127	+2.12 2.1214916326262	1.74 174723561	0 0	年1回 5 5	54,250円 +1,127円（+2.12％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,153 30153	+195 195	+0.65 0.6509112757861	295.10 29510286129	0 0	年1回 5 5	30,153円 +195円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,007 29007	+367 367	+1.28 1.2814245810056	28.50 2850846471	0 0	年1回 5 5	29,007円 +367円（+1.28％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	50,858 50858	+725 725	+1.45 1.4461532324018	258.52 25852009658	0 0	年1回 5 5	50,858円 +725円（+1.45％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	54,699 54699	+972 972	+1.81 1.809146239321	47.36 4736837232	0 0	年2回 4 4	54,699円 +972円（+1.81％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	34,147 34147	+476 476	+1.41 1.4136794274004	235.75 23575727871	0 0	年1回 5 5	34,147円 +476円（+1.41％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	9,558 9558	+52 52	+0.55 0.54702293288449	52.40 5240754468	-	年1回 5 5	9,558円 +52円（+0.55％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,058 10058	+64 64	+0.64 0.64038423053832	141.55 14155126770	-	年1回 5 5	10,058円 +64円（+0.64％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,418 11418	+30 30	+0.26 0.26343519494204	1,005.91 100591941687	0 0	年2回 4 4	11,418円 +30円（+0.26％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,023 12023	+66 66	+0.55 0.55197792088316	78.97 7897252273	-	年1回 5 5	12,023円 +66円（+0.55％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,575 9575	+2 2	+0.02 0.020892092343048	213.35 21335815613	0 0	年1回 5 5	9,575円 +2円（+0.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,001 15001	-12 -12	-0.08 -0.079930726703524	1,551.76 155176251055	0 0	年2回 4 4	15,001円 -12円（-0.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,276 12276	-10 -10	-0.08 -0.08139345596614	343.10 34310096208	300 300	隔月 2 2	12,276円 -10円（-0.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,476 11476	-9 -9	-0.08 -0.078363082281236	171.19 17119135801	120 120	毎月 1 1	11,476円 -9円（-0.08％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,213 14213	+149 149	+1.06 1.0594425483504	3.33 333889560	0 0	年1回 5 5	14,213円 +149円（+1.06％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,954 11954	+7 7	+0.06 0.058592115175358	0.92 92029257	0 0	年1回 5 5	11,954円 +7円（+0.06％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,780 14780	+127 127	+0.87 0.86671671330103	11.77 1177287291	0 0	年1回 5 5	14,780円 +127円（+0.87％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,263 13263	+86 86	+0.65 0.65265234878956	2,967.53 296753439770	0 0	年1回 5 5	13,263円 +86円（+0.65％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,796 9796	-108 -108	-1.09 -1.0904684975767	12.99 1299243295	0 0	隔月 2 2	9,796円 -108円（-1.09％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,688 13688	-48 -48	-0.35 -0.34944670937682	609.25 60925396136	130 130	隔月 2 2	13,688円 -48円（-0.35％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,443 15443	-76 -76	-0.49 -0.48972227591984	13.24 1324543965	0 0	年1回 5 5	15,443円 -76円（-0.49％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,555 22555	+198 198	+0.89 0.88562866216398	7.44 744462889	0 0	年1回 5 5	22,555円 +198円（+0.89％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	23,764 23764	+133 133	+0.56 0.56282002454403	6.24 624423464	0 0	年1回 5 5	23,764円 +133円（+0.56％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	30,084 30084	+116 116	+0.39 0.38707955152162	19.87 1987496161	0 0	年1回 5 5	30,084円 +116円（+0.39％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,327 19327	-23 -23	-0.12 -0.11886304909561	8.45 845505539	0 0	年1回 5 5	19,327円 -23円（-0.12％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,262 18262	-12 -12	-0.07 -0.065667067965415	6.37 637650252	0 0	年1回 5 5	18,262円 -12円（-0.07％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,968 26968	+282 282	+1.06 1.0567338679457	1,512.02 151202029902	0 0	年1回 5 5	26,968円 +282円（+1.06％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,088 18088	+103 103	+0.57 0.57269947178204	123.39 12339297712	0 0	年1回 5 5	18,088円 +103円（+0.57％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,174 27174	-134 -134	-0.49 -0.49069869635272	486.78 48678883759	0 0	年1回 5 5	27,174円 -134円（-0.49％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,839 21839	+9 9	+0.04 0.041227668346312	105.09 10509937396	0 0	年1回 5 5	21,839円 +9円（+0.04％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	21,999 21999	+302 302	+1.39 1.3918974973499	139.00 13900958319	0 0	年2回 4 4	21,999円 +302円（+1.39％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,563 8563	+31 31	+0.36 0.36333802156587	2.13 213463413	10 10	年2回 4 4	8,563円 +31円（+0.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,140 26140	-292 -292	-1.10 -1.1047215496368	614.04 61404666592	0 0	年1回 5 5	26,140円 -292円（-1.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,144 48144	-171 -171	-0.35 -0.35392735175411	8,399.02 839902924192	0 0	年1回 5 5	48,144円 -171円（-0.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,928 15928	-178 -178	-1.11 -1.1051781944617	103.28 10328955599	200 200	年2回 4 4	15,928円 -178円（-1.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,948 25948	-93 -93	-0.36 -0.35712914250605	1,965.21 196521796568	200 200	年2回 4 4	25,948円 -93円（-0.36％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,104 20104	-109 -109	-0.54 -0.53925691386731	653.26 65326996507	0 0	年1回 5 5	20,104円 -109円（-0.54％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,710 17710	-44 -44	-0.25 -0.24783147459727	58.18 5818679783	0 0	年1回 5 5	17,710円 -44円（-0.25％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,023 28023	+111 111	+0.40 0.39767841788478	991.25 99125459508	0 0	年1回 5 5	28,023円 +111円（+0.40％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,358 19358	+2 2	+0.01 0.010332713370531	10,508.63 1050863307635	0 0	年1回 5 5	19,358円 +2円（+0.01％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,195 34195	+436 436	+1.29 1.2915074498652	100.48 10048241909	100 100	年1回 5 5	34,195円 +436円（+1.29％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,033 11033	+45 45	+0.41 0.40953767746633	632.40 63240550627	380 380	年4回 3 3	11,033円 +45円（+0.41％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,726 35726	+143 143	+0.40 0.40187730095832	18.81 1881745853	0 0	年1回 5 5	35,726円 +143円（+0.40％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,486 13486	+223 223	+1.68 1.6813692226495	408.44 40844368522	0 0	年2回 4 4	13,486円 +223円（+1.68％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,486 5486	+28 28	+0.51 0.5130084279956	990.48 99048907139	72 72	毎月 1 1	5,486円 +28円（+0.51％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,106 3106	+12 12	+0.39 0.38784744667098	56.07 5607206634	42 42	毎月 1 1	3,106円 +12円（+0.39％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,638 11638	+22 22	+0.19 0.18939393939394	136.83 13683201786	270 270	毎月 1 1	11,638円 +22円（+0.19％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,061 41061	+76 76	+0.19 0.18543369525436	38.93 3893735507	10 10	年2回 4 4	41,061円 +76円（+0.19％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,495 11495	+76 76	+0.67 0.66555740432612	29.26 2926812397	700 700	年2回 4 4	11,495円 +76円（+0.67％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,676 2676	+26 26	+0.98 0.9811320754717	143.03 14303434261	10 10	年1回 5 5	2,676円 +26円（+0.98％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,476 19476	-96 -96	-0.49 -0.49049662783568	28.67 2867428307	0 0	年1回 5 5	19,476円 -96円（-0.49％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,924 18924	+127 127	+0.68 0.67563972974411	64.86 6486204932	0 0	年1回 5 5	18,924円 +127円（+0.68％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,948 9948	-60 -60	-0.60 -0.59952038369305	14.44 1444366936	-	年1回 5 5	9,948円 -60円（-0.60％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,316 9316	+13 13	+0.14 0.13973986885951	8.11 811609590	-	年1回 5 5	9,316円 +13円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,450 11450	+104 104	+0.92 0.91662259827252	3.15 315731417	0 0	年1回 5 5	11,450円 +104円（+0.92％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,956 17956	+241 241	+1.36 1.3604290149591	1,439.82 143982017450	0 0	年1回 5 5	17,956円 +241円（+1.36％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,450 14450	+202 202	+1.42 1.4177428411005	5.42 542029805	0 0	年1回 5 5	14,450円 +202円（+1.42％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,210 32210	+271 271	+0.85 0.84849243871129	270.56 27056985726	0 0	年1回 5 5	32,210円 +271円（+0.85％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,858 37858	+420 420	+1.12 1.1218547999359	8,838.20 883820358032	0 0	年1回 5 5	37,858円 +420円（+1.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,274 23274	+78 78	+0.34 0.33626487325401	323.66 32366406738	0 0	年1回 5 5	23,274円 +78円（+0.34％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,419 23419	+61 61	+0.26 0.26115249593287	360.74 36074582311	0 0	年1回 5 5	23,419円 +61円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,126 21126	+55 55	+0.26 0.26102225807983	177.33 17733463019	0 0	年1回 5 5	21,126円 +55円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,089 24089	+82 82	+0.34 0.34156704294581	71.53 7153673524	0 0	年1回 5 5	24,089円 +82円（+0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	53,541 53541	+594 594	+1.12 1.1218765935747	229.97 22997819106	0 0	年1回 5 5	53,541円 +594円（+1.12％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,337 18337	+224 224	+1.24 1.2366808369679	33.88 3388744854	0 0	年1回 5 5	18,337円 +224円（+1.24％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,290 14290	+155 155	+1.10 1.096568800849	4.02 402924487	0 0	年1回 5 5	14,290円 +155円（+1.10％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,393 25393	+213 213	+0.85 0.84590945194599	730.14 73014703444	0 0	年1回 5 5	25,393円 +213円（+0.85％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,592 14592	+13 13	+0.09 0.08916935317923	23.17 2317484841	0 0	年1回 5 5	14,592円 +13円（+0.09％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,256 27256	+348 348	+1.29 1.293295674149	408.82 40882451168	0 0	年1回 5 5	27,256円 +348円（+1.29％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,277 22277	+206 206	+0.93 0.93335145666259	23.32 2332332435	0 0	年2回 4 4	22,277円 +206円（+0.93％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,059 36059	+627 627	+1.77 1.7695868141793	262.23 26223178247	0 0	年2回 4 4	36,059円 +627円（+1.77％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,097 9097	+40 40	+0.44 0.44164734459534	20.01 2001022563	0 0	年4回 3 3	9,097円 +40円（+0.44％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	24,821 24821	+376 376	+1.54 1.5381468602986	137.01 13701198629	0 0	年1回 5 5	24,821円 +376円（+1.54％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,578 9578	+28 28	+0.29 0.29319371727749	5.68 568265688	0 0	年2回 4 4	9,578円 +28円（+0.29％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,700 9700	+107 107	+1.12 1.1153966433858	193.26 19326661581	0 0	年2回 4 4	9,700円 +107円（+1.12％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,314 24314	+358 358	+1.49 1.4944064117549	109.56 10956023761	0 0	年1回 5 5	24,314円 +358円（+1.49％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,025 12025	+54 54	+0.45 0.45109013449169	30.27 3027127313	0 0	年2回 4 4	12,025円 +54円（+0.45％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,240 14240	+96 96	+0.68 0.67873303167421	86.09 8609882656	2,300 2300	年1回 5 5	14,240円 +96円（+0.68％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,141 11141	+132 132	+1.20 1.1990189844673	34.13 3413975551	360 360	年2回 4 4	11,141円 +132円（+1.20％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,484 11484	+29 29	+0.25 0.25316455696203	2.65 265167662	140 140	年2回 4 4	11,484円 +29円（+0.25％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,473 13473	+60 60	+0.45 0.44732721986133	70.27 7027717351	1,000 1000	年2回 4 4	13,473円 +60円（+0.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,937 10937	+37 37	+0.34 0.3394495412844	10.25 1025002254	15 15	毎月 1 1	10,937円 +37円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,246 11246	+130 130	+1.17 1.1694854264124	177.68 17768577324	15 15	毎月 1 1	11,246円 +130円（+1.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,211 20211	+68 68	+0.34 0.33758625825349	7.28 728100560	0 0	年1回 5 5	20,211円 +68円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,472 38472	+444 444	+1.17 1.1675607447144	65.02 6502047970	0 0	年1回 5 5	38,472円 +444円（+1.17％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	75,077 75077	+827 827	+1.11 1.1138047138047	13.32 1332098563	0 0	年1回 5 5	75,077円 +827円（+1.11％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,188 10188	+1 1	+0.01 0.0098164327083538	18.13 1813164634	400 400	年2回 4 4	10,188円 +1円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,806 12806	+56 56	+0.44 0.43921568627451	1.48 148209240	15 15	毎月 1 1	12,806円 +56円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,743 10743	+115 115	+1.08 1.0820474219044	263.56 26356437081	45 45	毎月 1 1	10,743円 +115円（+1.08％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	111,735 111735	+1,236 1236	+1.12 1.1185621589336	400.77 40077203891	0 0	年1回 5 5	111,735円 +1,236円（+1.12％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,457 13457	+77 77	+0.58 0.57548579970105	21.55 2155465680	0 0	年1回 5 5	13,457円 +77円（+0.58％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,698 23698	+83 83	+0.35 0.3514715223375	96.24 9624759864	0 0	年1回 5 5	23,698円 +83円（+0.35％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,816 13816	+1 1	+0.01 0.0072385088671734	45.19 4519399586	450 450	年1回 5 5	13,816円 +1円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,242 18242	+88 88	+0.48 0.48474165473174	2,232.20 223220361608	250 250	年1回 5 5	18,242円 +88円（+0.48％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,929 16929	+92 92	+0.55 0.54641563223852	17.87 1787913861	100 100	年1回 5 5	16,929円 +92円（+0.55％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,150 11150	+108 108	+0.98 0.97808368049266	51.73 5173837091	15 15	毎月 1 1	11,150円 +108円（+0.98％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,459 14459	+155 155	+1.08 1.0836129753915	158.51 15851034277	20 20	毎月 1 1	14,459円 +155円（+1.08％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,228 26228	+22 22	+0.08 0.083950240402961	21.01 2101328915	0 0	年1回 5 5	26,228円 +22円（+0.08％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,072 19072	+256 256	+1.36 1.3605442176871	567.77 56777902553	0 0	年1回 5 5	19,072円 +256円（+1.36％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,814 17814	+46 46	+0.26 0.25889239081495	54.28 5428792998	0 0	年1回 5 5	17,814円 +46円（+0.26％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	28,586 28586	+317 317	+1.12 1.121369698256	435.21 43521270077	0 0	年1回 5 5	28,586円 +317円（+1.12％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,509 24509	+63 63	+0.26 0.25771087294445	231.52 23152394699	0 0	年1回 5 5	24,509円 +63円（+0.26％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	105,079 105079	+1,164 1164	+1.12 1.1201462733965	6,251.19 625119240369	0 0	年1回 5 5	105,079円 +1,164円（+1.12％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	56,255 56255	+461 461	+0.83 0.82625371903789	1,475.82 147582007375	0 0	年1回 5 5	56,255円 +461円（+0.83％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,710 10710	+6 6	+0.06 0.056053811659193	25.23 2523447667	10 10	年1回 5 5	10,710円 +6円（+0.06％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,530 10530	+6 6	+0.06 0.057012542759407	46.72 4672925134	10 10	年1回 5 5	10,530円 +6円（+0.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,232 9232	-6 -6	-0.06 -0.064949123186837	251.72 25172642618	0 0	年1回 5 5	9,232円 -6円（-0.06％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,215 9215	-6 -6	-0.07 -0.065068864548314	23.26 2326873513	20 20	年1回 5 5	9,215円 -6円（-0.07％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,161 10161	-6 -6	-0.06 -0.059014458542343	389.94 38994457691	0 0	年1回 5 5	10,161円 -6円（-0.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,823 10823	-7 -7	-0.06 -0.064635272391505	201.73 20173626794	0 0	年1回 5 5	10,823円 -7円（-0.06％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,097 12097	-3 -3	-0.02 -0.024793388429752	327.44 32744273332	0 0	年2回 4 4	12,097円 -3円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,100 10100	+1 1	+0.01 0.0099019704921279	181.99 18199326918	0 0	年2回 4 4	10,100円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,115 9115	-5 -5	-0.05 -0.054824561403509	329.86 32986292405	0 0	年2回 4 4	9,115円 -5円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	5,886.45 588645452063	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,289.63 928963547928	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,017 10017	+1 1	+0.01 0.0099840255591054	22.74 2274369352	13.24 13.24	年1回 5 5	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,015 10015	+1 1	+0.01 0.0099860195725984	19.28 1928225480	14.41 14.41	年1回 5 5	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,012 10012	+1 1	+0.01 0.0099890120867046	20.83 2083147423	17.31 17.31	年1回 5 5	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	16.00 1600939780	19.21 19.21	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	16.28 1628631957	19.66 19.66	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	+1 1	+0.01 0.0099970008997301	24.71 2471421981	21.31 21.31	年1回 5 5	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	+1 1	+0.01 0.00999900009999	29.50 2950320562	23.95 23.95	年1回 5 5	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,025 10025	+1 1	+0.01 0.009976057462091	20.55 2055953663	6.26 6.26	年1回 5 5	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	18.07 1807187612	7.79 7.79	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,022 10022	+1 1	+0.01 0.0099790440075841	17.20 1720644676	9.18 9.18	年1回 5 5	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,020 10020	0 0	0.00 0	19.23 1923204128	9.63 9.63	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	32.97 3297111880	11.97 11.97	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	15.22 1522202268	11.50 11.5	年1回 5 5	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	-1 -1	-0.01 -0.0099870168780585	14.08 1408711114	12.59 12.59	年1回 5 5	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	0 0	0.00 0	13.99 1399000401	14.27 14.27	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0	0.00 0	13.65 1365971341	15.62 15.62	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0	0.00 0	11.19 1119527792	17.26 17.26	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	-1 -1	-0.01 -0.0099940035978413	16.92 1692777469	19.72 19.72	年1回 5 5	10,005円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0	0.00 0	21.89 2189818025	22.05 22.05	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0	0.00 0	13.70 1370011558	5.87 5.87	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0	0.00 0	12.33 1233882522	7.19 7.19	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0	0.00 0	11.97 1197263600	8.23 8.23	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0	0.00 0	16.26 1626547750	8.39 8.39	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	0 0	0.00 0	23.60 2360224494	9.49 9.49	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,688 10688	-7 -7	-0.07 -0.065451145395044	72.55 7255591660	0 0	年1回 5 5	10,688円 -7円（-0.07％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,982 10982	-7 -7	-0.06 -0.063700063700064	145.02 14502833679	0 0	年1回 5 5	10,982円 -7円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,293 10293	-1 -1	-0.01 -0.0097143967359627	8.27 827567773	0 0	年4回 3 3	10,293円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,034 10034	-11 -11	-0.11 -0.10950721752115	0.46 46108310	-	年1回 5 5	10,034円 -11円（-0.11％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,962 9962	+26 26	+0.26 0.26167471819646	277.80 27780591446	-	年1回 5 5	9,962円 +26円（+0.26％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,032 10032	-10 -10	-0.10 -0.099581756622187	0.16 16339760	0 0	年4回 3 3	10,032円 -10円（-0.10％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,954 9954	+26 26	+0.26 0.26188557614827	137.62 13762874603	0 0	年4回 3 3	9,954円 +26円（+0.26％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,164 10164	+10 10	+0.10 0.098483356312783	139.23 13923357345	50 50	年1回 5 5	10,164円 +10円（+0.10％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,390 10390	+1 1	+0.01 0.0096255655019732	232.81 23281888748	50 50	年1回 5 5	10,390円 +1円（+0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,683 10683	+15 15	+0.14 0.14060742407199	125.18 12518083088	50 50	年1回 5 5	10,683円 +15円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,041 10041	+10 10	+0.10 0.099690958030107	241.27 24127679791	0 0	年1回 5 5	10,041円 +10円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,017 10017	+14 14	+0.14 0.13995801259622	181.60 18160139744	50 50	年1回 5 5	10,017円 +14円（+0.14％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,831 7831	-22 -22	-0.28 -0.28014771424933	12.04 1204279106	0 0	年1回 5 5	7,831円 -22円（-0.28％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,897 9897	-1 -1	-0.01 -0.010103051121439	55.21 5521292993	100 100	年2回 4 4	9,897円 -1円（-0.01％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,066 9066	-7 -7	-0.08 -0.077151989419156	20.56 2056530849	0 0	年1回 5 5	9,066円 -7円（-0.08％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,041 9041	-6 -6	-0.07 -0.066320327180281	39.00 3900772313	0 0	年1回 5 5	9,041円 -6円（-0.07％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,423 6423	-13 -13	-0.20 -0.20198881292728	10.49 1049766593	10 10	毎月 1 1	6,423円 -13円（-0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,093 8093	+1 1	+0.01 0.012357884330203	73.63 7363134475	25 25	毎月 1 1	8,093円 +1円（+0.01％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,288 10288	-8 -8	-0.08 -0.077700077700078	66.44 6644380432	0 0	年2回 4 4	10,288円 -8円（-0.08％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,108 12108	+36 36	+0.30 0.29821073558648	268.85 26885887082	90 90	年2回 4 4	12,108円 +36円（+0.30％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,054 9054	+18 18	+0.20 0.199203187251	19.19 1919428644	5 5	毎月 1 1	9,054円 +18円（+0.20％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,595 7595	-2 -2	-0.03 -0.02632618138739	5.23 523263477	3 3	毎月 1 1	7,595円 -2円（-0.03％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,005 8005	-2 -2	-0.02 -0.024978144123892	7.01 701766995	3 3	毎月 1 1	8,005円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,225 10225	+1 1	+0.01 0.0097809076682316	185.94 18594028040	0 0	年1回 5 5	10,225円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,177 10177	+1 1	+0.01 0.0098270440251572	73.76 7376658894	0 0	年1回 5 5	10,177円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,152 10152	+1 1	+0.01 0.0098512461826421	80.71 8071178940	0 0	年1回 5 5	10,152円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,126 10126	+1 1	+0.01 0.0098765432098765	71.83 7183216840	0 0	年1回 5 5	10,126円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,202 10202	+1 1	+0.01 0.0098029604940692	119.96 11996996754	0 0	年1回 5 5	10,202円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,169 10169	0 0	0.00 0	120.96 12096399206	0 0	年1回 5 5	10,169円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,159 10159	+1 1	+0.01 0.0098444575703879	109.82 10982072318	0 0	年1回 5 5	10,159円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,309 10309	+1 1	+0.01 0.0097012029491657	69.03 6903036463	0 0	年1回 5 5	10,309円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,270 10270	0 0	0.00 0	120.91 12091130245	0 0	年1回 5 5	10,270円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,200 10200	0 0	0.00 0	111.37 11137571942	0 0	年1回 5 5	10,200円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,200 10200	0 0	0.00 0	138.02 13802228671	0 0	年1回 5 5	10,200円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,050 10050	0 0	0.00 0	69.27 6927822301	0 0	年1回 5 5	10,050円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,034 10034	0 0	0.00 0	45.98 4598602828	0 0	年1回 5 5	10,034円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,001 10001	-1 -1	-0.01 -0.00999800039992	30.64 3064868178	0 0	年1回 5 5	10,001円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,013 10013	-1 -1	-0.01 -0.0099860195725984	87.45 8745474877	0 0	年1回 5 5	10,013円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,000 10000	0 0	0.00 0	93.60 9360050639	0 0	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,991 9991	+1 1	+0.01 0.01001001001001	20.22 2022174797	-	年1回 5 5	9,991円 +1円（+0.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,313 17313	+144 144	+0.84 0.83872095055041	35.65 3565766621	0 0	年1回 5 5	17,313円 +144円（+0.84％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,519 10519	0 0	0.00 0	9.51 951398803	0 0	年1回 5 5	10,519円 0円（0.00％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,810 14810	+121 121	+0.82 0.8237456600177	22.03 2203324714	45 45	毎月 1 1	14,810円 +121円（+0.82％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,009 9009	-1 -1	-0.01 -0.011098779134295	3.77 377899890	20 20	毎月 1 1	9,009円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,065 13065	+57 57	+0.44 0.43819188191882	615.78 61578421098	0 0	年1回 5 5	13,065円 +57円（+0.44％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,157 8157	-18 -18	-0.22 -0.22018348623853	169.37 16937446976	0 0	年1回 5 5	8,157円 -18円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,946 12946	+97 97	+0.75 0.75492256206709	90.74 9074425734	0 0	年1回 5 5	12,946円 +97円（+0.75％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,494 8494	-19 -19	-0.22 -0.22318806531188	289.67 28967604533	0 0	年1回 5 5	8,494円 -19円（-0.22％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,667 6667	-13 -13	-0.19 -0.19461077844311	237.04 23704739201	55 55	年4回 3 3	6,667円 -13円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,600 6600	-10 -10	-0.15 -0.15128593040847	61.28 6128647979	5 5	毎月 1 1	6,600円 -10円（-0.15％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,085 11085	-14 -14	-0.13 -0.12613748986395	9.95 995594994	25 25	毎月 1 1	11,085円 -14円（-0.13％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,664 6664	+15 15	+0.23 0.22559783426079	9.45 945610051	20 20	毎月 1 1	6,664円 +15円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,186 3186	+20 20	+0.63 0.63171193935565	34.79 3479223109	10 10	毎月 1 1	3,186円 +20円（+0.63％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	+1 1	+0.01 0.010072522159549	0.00 992882	0 0	年2回 4 4	9,929円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,796 5796	+47 47	+0.82 0.81753348408419	358.79 35879020368	5 5	毎月 1 1	5,796円 +47円（+0.82％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,798 12798	+104 104	+0.82 0.81928470143375	27.31 2731681683	0 0	年1回 5 5	12,798円 +104円（+0.82％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,019 6019	-1 -1	-0.02 -0.016611295681063	6.13 613697901	10 10	毎月 1 1	6,019円 -1円（-0.02％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,114 9114	+34 34	+0.37 0.37444933920705	1.24 124841400	25 25	毎月 1 1	9,114円 +34円（+0.37％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,505 3505	+18 18	+0.52 0.51620303986235	5.29 529833852	10 10	毎月 1 1	3,505円 +18円（+0.52％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,656 1656	+14 14	+0.85 0.85261875761267	29.61 2961068436	3 3	毎月 1 1	1,656円 +14円（+0.85％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0	0.00 0	0.00 996314	0 0	年2回 4 4	9,963円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,266 2266	+11 11	+0.49 0.48780487804878	160.30 16030655682	15 15	毎月 1 1	2,266円 +11円（+0.49％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,625 21625	+102 102	+0.47 0.47391162941969	6.79 679003665	0 0	年1回 5 5	21,625円 +102円（+0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,837 4837	-2 -2	-0.04 -0.041330853482124	97.23 9723216976	20 20	毎月 1 1	4,837円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,816 5816	+46 46	+0.80 0.79722703639515	576.36 57636335107	20 20	毎月 1 1	5,816円 +46円（+0.80％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,690 12690	-5 -5	-0.04 -0.039385584875935	21.13 2113517975	0 0	年1回 5 5	12,690円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,178 24178	+192 192	+0.80 0.80046693904778	742.51 74251678163	0 0	年1回 5 5	24,178円 +192円（+0.80％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,688 5688	+47 47	+0.83 0.83318560538912	232.32 23232390280	5 5	毎月 1 1	5,688円 +47円（+0.83％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,398 13398	+109 109	+0.82 0.82022725562495	1.16 116822658	0 0	年1回 5 5	13,398円 +109円（+0.82％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,729 5729	+32 32	+0.56 0.56169913989819	30.30 3030042548	30 30	毎月 1 1	5,729円 +32円（+0.56％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,586 6586	-11 -11	-0.17 -0.16674245869335	23.93 2393808213	10 10	毎月 1 1	6,586円 -11円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,066 7066	-22 -22	-0.31 -0.31038374717833	94.50 9450286586	35 35	毎月 1 1	7,066円 -22円（-0.31％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,852 3852	+9 9	+0.23 0.23419203747073	90.03 9003174734	15 15	毎月 1 1	3,852円 +9円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,672 3672	-6 -6	-0.16 -0.163132137031	2.86 286498042	25 25	毎月 1 1	3,672円 -6円（-0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,685 2685	+18 18	+0.67 0.67491563554556	64.16 6416272929	10 10	毎月 1 1	2,685円 +18円（+0.67％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,786 20786	+91 91	+0.44 0.43971973906741	213.84 21384873201	0 0	年1回 5 5	20,786円 +91円（+0.44％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,864 1864	+14 14	+0.76 0.75675675675676	113.87 11387902981	3 3	毎月 1 1	1,864円 +14円（+0.76％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,432 4432	+29 29	+0.66 0.65864183511242	36.29 3629914773	10 10	毎月 1 1	4,432円 +29円（+0.66％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,691 8691	+32 32	+0.37 0.36955768564499	96.71 9671930816	5 5	毎月 1 1	8,691円 +32円（+0.37％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,352 10352	+37 37	+0.36 0.35870092098885	17.41 1741635919	40 40	年4回 3 3	10,352円 +37円（+0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,702 7702	+52 52	+0.68 0.6797385620915	748.50 74850124911	5 5	毎月 1 1	7,702円 +52円（+0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,405 15405	+104 104	+0.68 0.67969413763806	9.31 931490516	0 0	年1回 5 5	15,405円 +104円（+0.68％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,375 16375	+72 72	+0.44 0.44163650861805	132.19 13219714241	0 0	年1回 5 5	16,375円 +72円（+0.44％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,221 4221	+27 27	+0.64 0.64377682403433	27.88 2788091928	15 15	毎月 1 1	4,221円 +27円（+0.64％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,123 7123	+25 25	+0.35 0.35221189067343	14.07 1407167127	5 5	毎月 1 1	7,123円 +25円（+0.35％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,609 7609	-17 -17	-0.22 -0.22292158405455	131.00 13100688103	50 50	年2回 4 4	7,609円 -17円（-0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,735 12735	+55 55	+0.43 0.43375394321767	133.04 13304634238	100 100	年2回 4 4	12,735円 +55円（+0.43％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,048 9048	+34 34	+0.38 0.37719103616596	31.98 3198091791	5 5	毎月 1 1	9,048円 +34円（+0.38％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,367 8367	+32 32	+0.38 0.38392321535693	22.88 2288838213	5 5	毎月 1 1	8,367円 +32円（+0.38％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,427 9427	+61 61	+0.65 0.65129190689729	875.93 87593003649	15 15	毎月 1 1	9,427円 +61円（+0.65％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,667 10667	+69 69	+0.65 0.651066238913	239.10 23910375910	0 0	年2回 4 4	10,667円 +69円（+0.65％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,384 8384	-4 -4	-0.05 -0.047687172150691	6.40 640911493	120 120	年2回 4 4	8,384円 -4円（-0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,254 13254	+103 103	+0.78 0.78321040225078	14.60 1460845645	140 140	年2回 4 4	13,254円 +103円（+0.78％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,634 11634	+62 62	+0.54 0.53577601106118	41.50 4150716176	30 30	毎月 1 1	11,634円 +62円（+0.54％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,352 13352	+58 58	+0.44 0.43628704678802	83.69 8369556117	0 0	年1回 5 5	13,352円 +58円（+0.44％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,786 17786	+121 121	+0.68 0.68497028021511	25.90 2590552464	0 0	年1回 5 5	17,786円 +121円（+0.68％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,432 39432	+311 311	+0.79 0.79496945374607	112.84 11284551020	0 0	年1回 5 5	39,432円 +311円（+0.79％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,402 23402	+103 103	+0.44 0.44207905918709	172.81 17281982149	0 0	年1回 5 5	23,402円 +103円（+0.44％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,618 11618	+92 92	+0.80 0.79819538434843	7.75 775727913	105 105	年1回 5 5	11,618円 +92円（+0.80％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,039 10039	-104 -104	-1.03 -1.0253376713004	4.11 411739189	0 0	年1回 5 5	10,039円 -104円（-1.03％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,776 10776	-37 -37	-0.34 -0.34218070840655	94.79 9479854493	0 0	年1回 5 5	10,776円 -37円（-0.34％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,974 9974	-103 -103	-1.02 -1.0221296020641	4.37 437493127	0 0	年4回 3 3	9,974円 -103円（-1.02％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,561 10561	-37 -37	-0.35 -0.34912247593886	62.71 6271034640	50 50	年4回 3 3	10,561円 -37円（-0.35％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,623 15623	+89 89	+0.57 0.57293678382902	166.15 16615960432	0 0	年1回 5 5	15,623円 +89円（+0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,666 7666	+44 44	+0.58 0.57727630543165	661.34 66134917285	50 50	毎月 1 1	7,666円 +44円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,653 10653	+60 60	+0.57 0.56641178136505	0.91 91314347	50 50	隔月 2 2	10,653円 +60円（+0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,170 19170	+109 109	+0.57 0.5718482765857	73.10 7310140735	0 0	年1回 5 5	19,170円 +109円（+0.57％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,257 16257	+93 93	+0.58 0.57535263548627	134.39 13439204605	0 0	年1回 5 5	16,257円 +93円（+0.58％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,693 3693	+21 21	+0.57 0.5718954248366	548.50 54850028488	20 20	毎月 1 1	3,693円 +21円（+0.57％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,321 13321	+76 76	+0.57 0.57380143450359	19.00 1900223628	10 10	年2回 4 4	13,321円 +76円（+0.57％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,610 3610	+18 18	+0.50 0.5011135857461	463.46 46346071751	25 25	毎月 1 1	3,610円 +18円（+0.50％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,969 2969	+14 14	+0.47 0.47377326565144	50.84 5084785901	40 40	隔月 2 2	2,969円 +14円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,292 18292	+90 90	+0.49 0.49445115921327	136.55 13655545883	0 0	年1回 5 5	18,292円 +90円（+0.49％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,831 7831	+39 39	+0.50 0.50051334702259	36.52 3652256057	20 20	毎月 1 1	7,831円 +39円（+0.50％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,534 7534	-2 -2	-0.03 -0.026539278131635	291.63 29163294733	40 40	毎月 1 1	7,534円 -2円（-0.03％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,167 20167	+101 101	+0.50 0.50333898136151	45.45 4545726754	0 0	年1回 5 5	20,167円 +101円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,982 7982	+40 40	+0.50 0.50365147318056	131.44 13144516619	35 35	毎月 1 1	7,982円 +40円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,680 19680	+99 99	+0.51 0.5055921556611	33.58 3358027600	0 0	年1回 5 5	19,680円 +99円（+0.51％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,786 8786	+44 44	+0.50 0.50331731869137	123.21 12321049134	40 40	毎月 1 1	8,786円 +44円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,669 10669	+53 53	+0.50 0.49924642049736	4.57 457888379	40 40	隔月 2 2	10,669円 +53円（+0.50％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,221 6221	-2 -2	-0.03 -0.032138839787884	18.62 1862934761	35 35	毎月 1 1	6,221円 -2円（-0.03％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,365 8365	+15 15	+0.18 0.17964071856287	39.34 3934327456	35 35	毎月 1 1	8,365円 +15円（+0.18％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,027 5027	+29 29	+0.58 0.58023209283713	16.88 1688321680	25 25	毎月 1 1	5,027円 +29円（+0.58％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,951 1951	+20 20	+1.04 1.0357327809425	65.43 6543644162	13 13	毎月 1 1	1,951円 +20円（+1.04％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,535 8535	+52 52	+0.61 0.61299068725687	492.02 49202279411	45 45	毎月 1 1	8,535円 +52円（+0.61％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,991 14991	+74 74	+0.50 0.49607829992626	190.61 19061650432	330 330	年2回 4 4	14,991円 +74円（+0.50％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,315 3315	+19 19	+0.58 0.57645631067961	27.74 2774378785	20 20	毎月 1 1	3,315円 +19円（+0.58％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,835 17835	-51 -51	-0.29 -0.28513921502851	360.91 36091797043	0 0	年1回 5 5	17,835円 -51円（-0.29％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,713 10713	-118 -118	-1.09 -1.0894654233219	5.94 594712907	0 0	年1回 5 5	10,713円 -118円（-1.09％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,146 18146	-51 -51	-0.28 -0.28026597790845	98.11 9811652391	0 0	年1回 5 5	18,146円 -51円（-0.28％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,030 10030	-33 -33	-0.33 -0.32793401570108	12.03 1203888380	10 10	毎月 1 1	10,030円 -33円（-0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,396 3396	-8 -8	-0.24 -0.23501762632197	1,675.44 167544841202	10 10	毎月 1 1	3,396円 -8円（-0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,661 11661	-27 -27	-0.23 -0.23100616016427	20.03 2003112421	45 45	隔月 2 2	11,661円 -27円（-0.23％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,573 5573	-29 -29	-0.52 -0.51767225990718	502.19 50219967136	15 15	毎月 1 1	5,573円 -29円（-0.52％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,548 1548	-11 -11	-0.71 -0.70558050032072	3,279.20 327920866074	15 15	毎月 1 1	1,548円 -11円（-0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,028 11028	-80 -80	-0.72 -0.72020165646381	3.59 359673707	30 30	隔月 2 2	11,028円 -80円（-0.72％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,317 23317	-170 -170	-0.72 -0.72380465789586	117.01 11701116466	0 0	年1回 5 5	23,317円 -170円（-0.72％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,227 12227	+156 156	+1.29 1.2923535746831	126.94 12694877749	25 25	毎月 1 1	12,227円 +156円（+1.29％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,029 16029	-45 -45	-0.28 -0.27995520716685	82.49 8249125532	0 0	年1回 5 5	16,029円 -45円（-0.28％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,819 26819	+154 154	+0.58 0.577536096006	73.29 7329423661	0 0	年1回 5 5	26,819円 +154円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,140 30140	+151 151	+0.50 0.50351795658408	27.38 2738630280	0 0	年1回 5 5	30,140円 +151円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,088 28088	+159 159	+0.57 0.56930072684307	170.30 17030992235	0 0	年1回 5 5	28,088円 +159円（+0.57％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,121 15121	+86 86	+0.57 0.57199866977054	2.48 248449344	0 0	年1回 5 5	15,121円 +86円（+0.57％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,480 16480	-46 -46	-0.28 -0.2783492678204	9.75 975446988	0 0	年1回 5 5	16,480円 -46円（-0.28％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,835 15835	-36 -36	-0.23 -0.22682880725852	14.93 1493165098	0 0	年1回 5 5	15,835円 -36円（-0.23％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,600 10600	+51 51	+0.48 0.48345814769172	0.10 10600096	-	年1回 5 5	10,600円 +51円（+0.48％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,707 10707	+61 61	+0.57 0.57298515874507	0.10 10706970	-	年1回 5 5	10,707円 +61円（+0.57％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,821 10821	+71 71	+0.66 0.66046511627907	0.10 10820570	-	年1回 5 5	10,821円 +71円（+0.66％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,928 10928	+81 81	+0.75 0.74675025352632	0.10 10927944	-	年1回 5 5	10,928円 +81円（+0.75％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,020 11020	+89 89	+0.81 0.81419815204464	0.11 11020111	-	年1回 5 5	11,020円 +89円（+0.81％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,064 11064	+92 92	+0.84 0.8384979948961	0.11 11064140	-	年1回 5 5	11,064円 +92円（+0.84％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,065 11065	+92 92	+0.84 0.83842158024241	0.11 11064989	-	年1回 5 5	11,065円 +92円（+0.84％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,064 11064	+92 92	+0.84 0.8384979948961	0.11 11064373	-	年1回 5 5	11,064円 +92円（+0.84％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,504 9504	+45 45	+0.48 0.47573739295909	10.41 1041120874	0 0	年1回 5 5	9,504円 +45円（+0.48％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,092 10092	+73 73	+0.73 0.72861563030243	31.90 3190827502	0 0	年1回 5 5	10,092円 +73円（+0.73％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,354 10354	+92 92	+0.90 0.8965114012863	11.11 1111949381	0 0	年1回 5 5	10,354円 +92円（+0.90％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,316 9316	-6 -6	-0.06 -0.064363870414074	7.10 710501408	0 0	毎月 1 1	9,316円 -6円（-0.06％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,254 9254	0 0	0.00 0	9.48 948675492	0 0	毎月 1 1	9,254円 0円（0.00％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,857 8857	+2 2	+0.02 0.022586109542631	4.73 473706789	0 0	毎月 1 1	8,857円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,526 12526	+100 100	+0.80 0.8047642040882	21.76 2176424559	0 0	年1回 5 5	12,526円 +100円（+0.80％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,571 9571	+2 2	+0.02 0.020900825582611	2.35 235804793	0 0	年1回 5 5	9,571円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,547 14547	+108 108	+0.75 0.74797423644297	8.10 810255903	0 0	年1回 5 5	14,547円 +108円（+0.75％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,166 7166	-28 -28	-0.39 -0.38921323324993	20.70 2070489559	30 30	毎月 1 1	7,166円 -28円（-0.39％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,489 22489	+168 168	+0.75 0.75265445096546	227.72 22772494374	0 0	年1回 5 5	22,489円 +168円（+0.75％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,867 9867	+11 11	+0.11 0.11160714285714	8.49 849327788	0 0	年1回 5 5	9,867円 +11円（+0.11％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,966 8966	-2 -2	-0.02 -0.022301516503122	0.20 20145542	0 0	年1回 5 5	8,966円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,236 8236	-2 -2	-0.02 -0.024277737314882	3.91 391942264	0 0	年1回 5 5	8,236円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,533 7533	-3 -3	-0.04 -0.039808917197452	4.30 430924800	0 0	年1回 5 5	7,533円 -3円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,887 6887	-3 -3	-0.04 -0.043541364296081	17.75 1775833740	0 0	年1回 5 5	6,887円 -3円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,469 9469	-1 -1	-0.01 -0.010559662090813	5.50 550687600	0 0	年1回 5 5	9,469円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,116 9116	-2 -2	-0.02 -0.021934634788331	8.09 809004219	0 0	年1回 5 5	9,116円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,767 8767	-3 -3	-0.03 -0.034207525655644	21.04 2104170878	0 0	年1回 5 5	8,767円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,403 8403	-3 -3	-0.04 -0.035688793718772	26.04 2604233896	0 0	年1回 5 5	8,403円 -3円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,847 10847	+17 17	+0.16 0.15697137580794	20.11 2011129757	0 0	年2回 4 4	10,847円 +17円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,766 8766	+14 14	+0.16 0.1599634369287	31.62 3162019942	45 45	隔月 2 2	8,766円 +14円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,823 6823	+16 16	+0.24 0.23505215219627	43.57 4357491427	85 85	隔月 2 2	6,823円 +16円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,712 9712	-5 -5	-0.05 -0.051456210764639	145.54 14554935696	0 0	年1回 5 5	9,712円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,687 9687	-5 -5	-0.05 -0.051588939331407	405.02 40502069117	0 0	年1回 5 5	9,687円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,685 9685	-5 -5	-0.05 -0.051599587203302	77.42 7742066543	0 0	年1回 5 5	9,685円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,670 9670	-6 -6	-0.06 -0.062009094667218	133.82 13382531530	0 0	年1回 5 5	9,670円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,678 9678	-6 -6	-0.06 -0.061957868649318	88.97 8897398271	0 0	年1回 5 5	9,678円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,682 9682	-7 -7	-0.07 -0.072246877902776	51.30 5130302451	0 0	年1回 5 5	9,682円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,669 9669	-7 -7	-0.07 -0.072343943778421	70.39 7039509183	0 0	年1回 5 5	9,669円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,595 9595	-6 -6	-0.06 -0.062493490261431	68.60 6860266884	0 0	年1回 5 5	9,595円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,578 9578	-6 -6	-0.06 -0.062604340567613	65.86 6586453296	0 0	年1回 5 5	9,578円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,558 9558	-7 -7	-0.07 -0.07318348144276	13.14 1314870758	0 0	年1回 5 5	9,558円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,546 9546	-6 -6	-0.06 -0.062814070351759	110.50 11050029727	0 0	年1回 5 5	9,546円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,528 9528	-8 -8	-0.08 -0.083892617449664	241.70 24170842356	0 0	年1回 5 5	9,528円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,505 9505	-8 -8	-0.08 -0.084095448333859	92.58 9258965315	0 0	年1回 5 5	9,505円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,455 9455	-7 -7	-0.07 -0.073980131050518	22.17 2217389402	0 0	年1回 5 5	9,455円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,447 9447	-7 -7	-0.07 -0.07404273323461	61.17 6117006838	0 0	年1回 5 5	9,447円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,432 9432	-7 -7	-0.07 -0.074160398347283	119.40 11940045216	0 0	年1回 5 5	9,432円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,413 9413	-9 -9	-0.10 -0.09552112078115	18.98 1898217275	0 0	年1回 5 5	9,413円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,387 9387	-9 -9	-0.10 -0.095785440613027	219.27 21927126183	0 0	年1回 5 5	9,387円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,396 9396	-9 -9	-0.10 -0.095693779904306	55.40 5540222233	0 0	年1回 5 5	9,396円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,370 9370	-10 -10	-0.11 -0.10660980810235	36.57 3657667124	0 0	年1回 5 5	9,370円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,342 9342	-10 -10	-0.11 -0.10692899914457	38.49 3849485527	0 0	年1回 5 5	9,342円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,329 9329	-10 -10	-0.11 -0.10707784559375	75.04 7504088023	0 0	年1回 5 5	9,329円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,284 9284	-10 -10	-0.11 -0.10759629868733	6.79 679580461	0 0	年1回 5 5	9,284円 -10円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,171 9171	-14 -14	-0.15 -0.15242242787153	5.38 538594837	0 0	年1回 5 5	9,171円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,882 9882	-5 -5	-0.05 -0.050571457469404	947.59 94759078419	15 15	年1回 5 5	9,882円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,072 10072	-4 -4	-0.04 -0.039698292973402	111.66 11166479812	80 80	年1回 5 5	10,072円 -4円（-0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,820 9820	-8 -8	-0.08 -0.081400081400081	10.33 1033116573	60 60	年1回 5 5	9,820円 -8円（-0.08％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,654 9654	+9 9	+0.09 0.093312597200622	380.82 38082365780	0 0	年1回 5 5	9,654円 +9円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,245 9245	+1 1	+0.01 0.010817827780182	0.89 89581642	0 0	年1回 5 5	9,245円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,682 11682	+39 39	+0.33 0.33496521515073	1.35 135640753	0 0	年1回 5 5	11,682円 +39円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,253 13253	+60 60	+0.45 0.4547866292731	18.64 1864367037	0 0	年1回 5 5	13,253円 +60円（+0.45％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,866 15866	+96 96	+0.61 0.60875079264426	4.89 489745369	0 0	年1回 5 5	15,866円 +96円（+0.61％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,239 18239	+135 135	+0.75 0.74569155987627	6.14 614073793	0 0	年1回 5 5	18,239円 +135円（+0.75％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,414 17414	+97 97	+0.56 0.56014321187273	984.19 98419831612	0 0	年1回 5 5	17,414円 +97円（+0.56％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,832 10832	+11 11	+0.10 0.10165419092505	65.52 6552307073	0 0	年1回 5 5	10,832円 +11円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,097 14097	+42 42	+0.30 0.29882604055496	332.07 33207655140	0 0	年1回 5 5	14,097円 +42円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,974 17974	+88 88	+0.49 0.4920049200492	356.54 35654343491	0 0	年1回 5 5	17,974円 +88円（+0.49％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,567 9567	+2 2	+0.02 0.020909566126503	3.76 376767525	0 0	年1回 5 5	9,567円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,526 11526	+29 29	+0.25 0.25223971470818	109.30 10930910882	0 0	年1回 5 5	11,526円 +29円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,959 13959	+60 60	+0.43 0.43168573278653	226.47 22647564763	0 0	年1回 5 5	13,959円 +60円（+0.43％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,789 16789	+104 104	+0.62 0.62331435421037	150.68 15068820671	0 0	年1回 5 5	16,789円 +104円（+0.62％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,826 19826	+143 143	+0.73 0.72651526698166	181.32 18132679722	0 0	年1回 5 5	19,826円 +143円（+0.73％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,232 10232	+23 23	+0.23 0.2252914095406	2,678.95 267895229874	80 80	年2回 4 4	10,232円 +23円（+0.23％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,558 10558	+25 25	+0.24 0.23734928320516	120.21 12021862659	0 0	年1回 5 5	10,558円 +25円（+0.24％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,330 11330	+43 43	+0.38 0.38096925666696	45.08 4508985543	0 0	年1回 5 5	11,330円 +43円（+0.38％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,955 11955	+61 61	+0.51 0.51286362872036	40.55 4055243659	0 0	年1回 5 5	11,955円 +61円（+0.51％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,757 11757	+60 60	+0.51 0.51295203898435	23.28 2328358101	0 0	年1回 5 5	11,757円 +60円（+0.51％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,941 11941	+62 62	+0.52 0.52192945534136	22.04 2204889532	0 0	年1回 5 5	11,941円 +62円（+0.52％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,713 11713	+60 60	+0.51 0.51488886981893	14.02 1402621706	0 0	年1回 5 5	11,713円 +60円（+0.51％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,693 10693	+55 55	+0.52 0.51701447640534	4.61 461970971	0 0	年1回 5 5	10,693円 +55円（+0.52％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,413 10413	+53 53	+0.51 0.51158301158301	0.11 11594906	0 0	年1回 5 5	10,413円 +53円（+0.51％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,486 11486	+27 27	+0.24 0.23562265468191	431.20 43120257062	0 0	年2回 4 4	11,486円 +27円（+0.24％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,540 10540	+7 7	+0.07 0.066457799297446	509.11 50911120702	0 0	年1回 5 5	10,540円 +7円（+0.07％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,635 15635	-30 -30	-0.19 -0.1915097350782	7.66 766076666	0 0	年1回 5 5	15,635円 -30円（-0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,450 26450	+173 173	+0.66 0.65837043802565	25.98 2598413769	0 0	年1回 5 5	26,450円 +173円（+0.66％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,798 9798	-21 -21	-0.21 -0.21387106630003	43.61 4361202085	0 0	年2回 4 4	9,798円 -21円（-0.21％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,294 9294	-14 -14	-0.15 -0.15040825096691	114.97 11497894597	0 0	年2回 4 4	9,294円 -14円（-0.15％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,579 9579	+7 7	+0.07 0.073129962390305	1,092.85 109285059808	10 10	隔月 2 2	9,579円 +7円（+0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,085 10085	+8 8	+0.08 0.079388706956435	5.73 573844129	0 0	年1回 5 5	10,085円 +8円（+0.08％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	8,995 8995	+122 122	+1.37 1.3749577369548	45.14 4514147797	50 50	毎月 1 1	8,995円 +122円（+1.37％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,454 16454	+224 224	+1.38 1.3801601971657	13.37 1337520068	0 0	年2回 4 4	16,454円 +224円（+1.38％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	9,939 9939	+59 59	+0.60 0.59716599190283	0.80 80284126	10 10	毎月 1 1	9,939円 +59円（+0.60％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	10,919 10919	+65 65	+0.60 0.59885756403169	0.75 75870121	0 0	年2回 4 4	10,919円 +65円（+0.60％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,554 11554	+35 35	+0.30 0.30384581994965	0.77 77933515	0 0	年1回 5 5	11,554円 +35円（+0.30％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,121 14121	+68 68	+0.48 0.48388244502953	2.78 278541731	0 0	年1回 5 5	14,121円 +68円（+0.48％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,217 17217	+114 114	+0.67 0.66654972811787	4.94 494560989	0 0	年1回 5 5	17,217円 +114円（+0.67％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,493 11493	+34 34	+0.30 0.29671000959944	8.67 867487657	0 0	年1回 5 5	11,493円 +34円（+0.30％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,056 14056	+68 68	+0.49 0.48613096940234	5.82 582603349	0 0	年1回 5 5	14,056円 +68円（+0.49％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,275 17275	+116 116	+0.68 0.6760300716825	1.65 165651080	0 0	年1回 5 5	17,275円 +116円（+0.68％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,826 10826	+40 40	+0.37 0.37085110328203	3.81 381709352	0 0	年1回 5 5	10,826円 +40円（+0.37％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,732 10732	+57 57	+0.53 0.53395784543326	39.96 3996364618	30 30	隔月 2 2	10,732円 +57円（+0.53％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,721 16721	+89 89	+0.54 0.53511303511304	4.73 473658509	0 0	年1回 5 5	16,721円 +89円（+0.54％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,841 12841	+55 55	+0.43 0.43015798529642	27.43 2743404798	15 15	毎月 1 1	12,841円 +55円（+0.43％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,580 14580	+96 96	+0.66 0.66280033140017	33.74 3374269294	20 20	毎月 1 1	14,580円 +96円（+0.66％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,284 15284	+82 82	+0.54 0.53940271016971	1.10 110760076	0 0	年1回 5 5	15,284円 +82円（+0.54％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,437 7437	-6 -6	-0.08 -0.080612656187021	2.00 200859757	10 10	毎月 1 1	7,437円 -6円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,364 14364	+107 107	+0.75 0.75050852212948	32.84 3284718264	20 20	毎月 1 1	14,364円 +107円（+0.75％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,371 7371	+79 79	+1.08 1.0833790455293	22.13 2213282857	20 20	毎月 1 1	7,371円 +79円（+1.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,875 9875	-8 -8	-0.08 -0.080947080845897	2.67 267210557	0 0	年1回 5 5	9,875円 -8円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,310 18310	+136 136	+0.75 0.7483217783647	34.98 3498704105	0 0	年1回 5 5	18,310円 +136円（+0.75％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,465 14465	+157 157	+1.10 1.0972882303606	8.39 839923757	0 0	年1回 5 5	14,465円 +157円（+1.10％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,563 9563	-16 -16	-0.17 -0.16703204927445	1.89 189471799	0 0	年4回 3 3	9,563円 -16円（-0.17％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,004 13004	+83 83	+0.64 0.64236514201687	41.16 4116714990	0 0	年4回 3 3	13,004円 +83円（+0.64％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,790 12790	-20 -20	-0.16 -0.15612802498048	1.85 185044004	0 0	年1回 5 5	12,790円 -20円（-0.16％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,723 23723	+157 157	+0.67 0.6662140371722	23.01 2301885937	0 0	年1回 5 5	23,723円 +157円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,709 25709	+172 172	+0.67 0.67353252143948	143.80 14380106403	0 0	年1回 5 5	25,709円 +172円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,888 10888	+73 73	+0.67 0.67498844197873	566.13 56613254971	200 200	年4回 3 3	10,888円 +73円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,272 13272	-23 -23	-0.17 -0.17299736743137	11.12 1112935072	0 0	年1回 5 5	13,272円 -23円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,660 9660	-16 -16	-0.17 -0.16535758577925	10.26 1026616770	0 0	年4回 3 3	9,660円 -16円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,153 4153	+27 27	+0.65 0.6543868153175	179.95 17995190450	52 52	毎月 1 1	4,153円 +27円（+0.65％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,804 1804	+6 6	+0.33 0.33370411568409	5.19 519205721	22 22	毎月 1 1	1,804円 +6円（+0.33％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,949 13949	+53 53	+0.38 0.38140472078296	67.87 6787477514	0 0	年2回 4 4	13,949円 +53円（+0.38％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,158 17158	+125 125	+0.73 0.73386954734926	5.18 518362426	15 15	隔月 2 2	17,158円 +125円（+0.73％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,740 21740	+160 160	+0.74 0.74142724745134	207.16 20716294729	0 0	年1回 5 5	21,740円 +160円（+0.74％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	44,657 44657	+311 311	+0.70 0.70130338700221	23.98 2398058287	0 0	年1回 5 5	44,657円 +311円（+0.70％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,613 10613	+59 59	+0.56 0.55902975175289	12.96 1296555171	30 30	毎月 1 1	10,613円 +59円（+0.56％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,615 16615	+92 92	+0.56 0.55679961266114	10.31 1031963504	120 120	年2回 4 4	16,615円 +92円（+0.56％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,925 11925	+68 68	+0.57 0.57350088555284	17.26 1726957403	15 15	毎月 1 1	11,925円 +68円（+0.57％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,346 12346	+57 57	+0.46 0.46382944096346	46.46 4646282693	20 20	毎月 1 1	12,346円 +57円（+0.46％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,670 13670	+46 46	+0.34 0.33763945977686	28.54 2854945670	65 65	年2回 4 4	13,670円 +46円（+0.34％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,524 11524	+49 49	+0.43 0.42701525054466	157.00 15700340062	15 15	毎月 1 1	11,524円 +49円（+0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,893 17893	+149 149	+0.84 0.83972046889089	52.39 5239690325	105 105	年2回 4 4	17,893円 +149円（+0.84％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,826 12826	+105 105	+0.83 0.82540680764091	22.44 2244199002	40 40	隔月 2 2	12,826円 +105円（+0.83％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,937 12937	+89 89	+0.69 0.69271481942715	33.92 3392409967	20 20	隔月 2 2	12,937円 +89円（+0.69％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,877 10877	+64 64	+0.59 0.59188014427079	32.82 3282560439	20 20	毎月 1 1	10,877円 +64円（+0.59％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,060 11060	+63 63	+0.57 0.57288351368555	67.40 6740988136	10 10	毎月 1 1	11,060円 +63円（+0.57％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,605 13605	+47 47	+0.35 0.34665879923293	13.23 1323266080	10 10	年2回 4 4	13,605円 +47円（+0.35％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,831 17831	+112 112	+0.63 0.63208984705683	10.90 1090336388	20 20	年2回 4 4	17,831円 +112円（+0.63％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,429 22429	+198 198	+0.89 0.89064819396338	6.63 663333825	30 30	年2回 4 4	22,429円 +198円（+0.89％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,071 12071	+21 21	+0.17 0.17427385892116	4.90 490931558	0 0	年1回 5 5	12,071円 +21円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,305 13305	+23 23	+0.17 0.17316669176329	21.12 2112229451	0 0	年1回 5 5	13,305円 +23円（+0.17％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,070 16070	+80 80	+0.50 0.50031269543465	24.66 2466971036	10 10	年1回 5 5	16,070円 +80円（+0.50％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,942 26942	+187 187	+0.70 0.69893477854607	6.57 657110374	30 30	年1回 5 5	26,942円 +187円（+0.70％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,855 10855	+62 62	+0.57 0.57444640044473	1.81 181064588	5 5	年1回 5 5	10,855円 +62円（+0.57％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,769 13769	+134 134	+0.98 0.98276494316098	3.33 333024516	5 5	年1回 5 5	13,769円 +134円（+0.98％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,006 11006	+66 66	+0.60 0.60329067641682	1.97 197988965	5 5	年1回 5 5	11,006円 +66円（+0.60％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,452 10452	+39 39	+0.37 0.37453183520599	0.45 45916398	5 5	年1回 5 5	10,452円 +39円（+0.37％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,483 14483	+95 95	+0.66 0.66027244926327	0.66 66460866	5 5	年1回 5 5	14,483円 +95円（+0.66％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,600 10600	+40 40	+0.38 0.37878787878788	0.05 5649620	5 5	年1回 5 5	10,600円 +40円（+0.38％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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