アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,961 13961	+12 12	+0.09 0.086027672234569	3.17 317346206	0 0	年1回 5 5	13,961円 +12円（+0.09％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,577 11577	-11 -11	-0.09 -0.094925785295133	535.77 53577936658	0 0	年1回 5 5	11,577円 -11円（-0.09％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	24,855 24855	-41 -41	-0.16 -0.16468508997429	115.72 11572376818	0 0	年1回 5 5	24,855円 -41円（-0.16％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	15,883 15883	-61 -61	-0.38 -0.38258906171601	7.45 745857661	0 0	年1回 5 5	15,883円 -61円（-0.38％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,099 13099	+89 89	+0.68 0.68408916218294	5.66 566961216	0 0	年1回 5 5	13,099円 +89円（+0.68％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,705 24705	+119 119	+0.48 0.48401529325632	29.61 2961259740	0 0	年1回 5 5	24,705円 +119円（+0.48％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,687 9687	-6 -6	-0.06 -0.061900340451872	11.30 1130032864	0 0	年2回 4 4	9,687円 -6円（-0.06％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,828 11828	-58 -58	-0.49 -0.48796903920579	16.04 1604491695	0 0	年1回 5 5	11,828円 -58円（-0.49％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,433 21433	-241 -241	-1.11 -1.1119313463136	21.57 2157294678	0 0	年1回 5 5	21,433円 -241円（-1.11％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,481 2481	+27 27	+1.10 1.1002444987775	36.26 3626570471	0 0	年1回 5 5	2,481円 +27円（+1.10％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	15,853 15853	-42 -42	-0.26 -0.26423403586033	36.07 3607543944	0 0	年1回 5 5	15,853円 -42円（-0.26％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,597 26597	-78 -78	-0.29 -0.29240862230553	50.53 5053771705	500 500	年2回 4 4	26,597円 -78円（-0.29％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,679 23679	-114 -114	-0.48 -0.47913251796747	232.84 23284715814	0 0	年1回 5 5	23,679円 -114円（-0.48％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,551 25551	-68 -68	-0.27 -0.26542800265428	2,398.69 239869617787	0 0	年1回 5 5	25,551円 -68円（-0.27％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,888 18888	+75 75	+0.40 0.39866050071759	22.49 2249073763	0 0	年1回 5 5	18,888円 +75円（+0.40％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,155 12155	-50 -50	-0.41 -0.40966816878329	99.13 9913813773	500 500	年1回 5 5	12,155円 -50円（-0.41％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,261 19261	-3 -3	-0.02 -0.015573089700997	295.51 29551551070	0 0	年2回 4 4	19,261円 -3円（-0.02％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,336 18336	-48 -48	-0.26 -0.26109660574413	125.06 12506881023	0 0	年2回 4 4	18,336円 -48円（-0.26％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,679 22679	-80 -80	-0.35 -0.35150929302693	16.90 1690942911	0 0	年1回 5 5	22,679円 -80円（-0.35％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,702 30702	-108 -108	-0.35 -0.35053554040896	291.40 29140587822	30 30	毎月 1 1	30,702円 -108円（-0.35％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,665 35665	-120 -120	-0.34 -0.33533603465139	212.39 21239695822	0 0	年1回 5 5	35,665円 -120円（-0.34％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,373 13373	-63 -63	-0.47 -0.46888955046145	10.30 1030470813	1,500 1500	年1回 5 5	13,373円 -63円（-0.47％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,077 21077	-160 -160	-0.75 -0.75340208127325	73.43 7343669660	600 600	年1回 5 5	21,077円 -160円（-0.75％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,501 23501	+70 70	+0.30 0.29874951986684	153.84 15384749290	1,000 1000	年1回 5 5	23,501円 +70円（+0.30％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,000 37000	-371 -371	-0.99 -0.99274838778732	55.57 5557557682	130 130	年1回 5 5	37,000円 -371円（-0.99％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,929 21929	-102 -102	-0.46 -0.46298397712314	105.64 10564464532	0 0	年1回 5 5	21,929円 -102円（-0.46％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,616 17616	+119 119	+0.68 0.68011659141567	13.97 1397384422	0 0	年1回 5 5	17,616円 +119円（+0.68％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	51,354 51354	-247 -247	-0.48 -0.47867289393616	259.85 25985950917	0 0	年1回 5 5	51,354円 -247円（-0.48％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	30,654 30654	-147 -147	-0.48 -0.47725723190805	206.91 20691600913	0 0	年1回 5 5	30,654円 -147円（-0.48％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,483 110483	+33 33	+0.03 0.02987777274785	105.86 10586551023	2,000 2000	年1回 5 5	110,483円 +33円（+0.03％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,256 11256	+32 32	+0.29 0.28510334996436	14.80 1480064276	0 0	年1回 5 5	11,256円 +32円（+0.29％）
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,517 11517	-52 -52	-0.45 -0.44947705073904	26.83 2683257245	1,270 1270	年2回 4 4	11,517円 -52円（-0.45％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,513 24513	-95 -95	-0.39 -0.3860533159948	781.25 78125042630	70 70	年4回 3 3	24,513円 -95円（-0.39％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,298 64298	+194 194	+0.30 0.30263322101585	29.28 2928527228	50 50	年1回 5 5	64,298円 +194円（+0.30％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,491 24491	-118 -118	-0.48 -0.47949937014913	40.10 4010519044	390 390	年1回 5 5	24,491円 -118円（-0.48％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,530 49530	-165 -165	-0.33 -0.33202535466345	1,004.99 100499457719	0 0	年1回 5 5	49,530円 -165円（-0.33％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,682 16682	-1,056 -1056	-5.95 -5.9533205547412	22.33 2233581972	1,000 1000	年2回 4 4	16,682円 -1,056円（-5.95％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,494 36494	+157 157	+0.43 0.43206648870297	35.21 3521856625	250 250	年1回 5 5	36,494円 +157円（+0.43％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,477 18477	-86 -86	-0.46 -0.46328718418359	80.64 8064605921	0 0	年1回 5 5	18,477円 -86円（-0.46％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,466 26466	-116 -116	-0.44 -0.43638552403882	47.64 4764399110	0 0	年1回 5 5	26,466円 -116円（-0.44％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,395 24395	+106 106	+0.44 0.43641154432047	340.14 34014920359	500 500	年1回 5 5	24,395円 +106円（+0.44％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,671 16671	+5 5	+0.03 0.030001200048002	50.05 5005299188	140 140	年1回 5 5	16,671円 +5円（+0.03％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,716 17716	-1 -1	-0.01 -0.0056442964384489	115.45 11545200526	10 10	年2回 4 4	17,716円 -1円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,711 17711	+69 69	+0.39 0.39111211880739	26.78 2678610333	0 0	年2回 4 4	17,711円 +69円（+0.39％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,802 10802	-6 -6	-0.06 -0.055514433752776	97.35 9735859958	0 0	年2回 4 4	10,802円 -6円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,624 17624	-47 -47	-0.27 -0.26597249731198	30.79 3079773379	50 50	年1回 5 5	17,624円 -47円（-0.27％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,554 22554	-129 -129	-0.57 -0.56870784287793	13.47 1347262197	0 0	年1回 5 5	22,554円 -129円（-0.57％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,377 21377	-145 -145	-0.67 -0.67372920732274	12.94 1294422279	5 5	年1回 5 5	21,377円 -145円（-0.67％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,855 20855	-100 -100	-0.48 -0.47721307563827	124.94 12494486907	300 300	年1回 5 5	20,855円 -100円（-0.48％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,808 29808	-199 -199	-0.66 -0.66317859166195	42.59 4259026032	55 55	年1回 5 5	29,808円 -199円（-0.66％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,205 28205	-91 -91	-0.32 -0.32160022618038	67.62 6762081372	0 0	年2回 4 4	28,205円 -91円（-0.32％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,903 31903	-87 -87	-0.27 -0.27195998749609	2,957.83 295783021192	0 0	年1回 5 5	31,903円 -87円（-0.27％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,102 51102	-244 -244	-0.48 -0.47520741635181	240.29 24029714886	0 0	年1回 5 5	51,102円 -244円（-0.48％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	15,708 15708	-43 -43	-0.27 -0.27299853977525	17.89 1789044410	5 5	年1回 5 5	15,708円 -43円（-0.27％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,013 18013	-48 -48	-0.27 -0.26576601517081	9.91 991316990	5 5	年1回 5 5	18,013円 -48円（-0.27％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,369 14369	-38 -38	-0.26 -0.26376067189561	55.59 5559384440	140 140	年1回 5 5	14,369円 -38円（-0.26％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,076 11076	-30 -30	-0.27 -0.27012425715829	99.03 9903520051	0 0	年1回 5 5	11,076円 -30円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,185 8185	-21 -21	-0.26 -0.25591030952961	1,978.71 197871490617	75 75	年1回 5 5	8,185円 -21円（-0.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,247 15247	-55 -55	-0.36 -0.359430139851	4.71 471258256	0 0	年1回 5 5	15,247円 -55円（-0.36％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,393 11393	-6 -6	-0.05 -0.052636196157558	14.98 1498213318	0 0	年1回 5 5	11,393円 -6円（-0.05％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	24,631 24631	-65 -65	-0.26 -0.26320051830256	19.51 1951974249	0 0	年1回 5 5	24,631円 -65円（-0.26％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	34,136 34136	-493 -493	-1.42 -1.4236622484045	2.89 289065850	0 0	年1回 5 5	34,136円 -493円（-1.42％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,197 27197	-130 -130	-0.48 -0.47571998389871	2,027.14 202714191162	0 0	年1回 5 5	27,197円 -130円（-0.48％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	55,436 55436	-266 -266	-0.48 -0.47754120139313	1,739.04 173904358611	0 0	年1回 5 5	55,436円 -266円（-0.48％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	54,276 54276	-146 -146	-0.27 -0.2682738598361	1.71 171848985	0 0	年1回 5 5	54,276円 -146円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,608 30608	-17 -17	-0.06 -0.055510204081633	299.09 29909593944	0 0	年1回 5 5	30,608円 -17円（-0.06％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,170 29170	-69 -69	-0.24 -0.23598618283799	28.66 2866519889	0 0	年1回 5 5	29,170円 -69円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	51,610 51610	-154 -154	-0.30 -0.2975040568735	262.84 26284469723	0 0	年1回 5 5	51,610円 -154円（-0.30％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	54,984 54984	-177 -177	-0.32 -0.32087888181868	47.25 4725367794	0 0	年2回 4 4	54,984円 -177円（-0.32％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	34,230 34230	-194 -194	-0.56 -0.56356030676272	235.39 23539809705	0 0	年1回 5 5	34,230円 -194円（-0.56％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,276 10276	+34 34	+0.33 0.33196641281	68.13 6813930843	-	年1回 5 5	10,276円 +34円（+0.33％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,248 10248	-25 -25	-0.24 -0.24335637106979	184.30 18430947607	-	年1回 5 5	10,248円 -25円（-0.24％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,603 11603	+25 25	+0.22 0.21592675764381	1,030.97 103097234034	0 0	年2回 4 4	11,603円 +25円（+0.22％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,509 12509	+89 89	+0.72 0.71658615136876	85.84 8584951104	-	年1回 5 5	12,509円 +89円（+0.72％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,775 9775	-6 -6	-0.06 -0.061343420918107	214.09 21409248732	0 0	年1回 5 5	9,775円 -6円（-0.06％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,230 15230	+9 9	+0.06 0.059128835161947	1,633.12 163312834192	0 0	年2回 4 4	15,230円 +9円（+0.06％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,462 12462	+7 7	+0.06 0.056202328382176	360.59 36059664368	300 300	隔月 2 2	12,462円 +7円（+0.06％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,529 11529	+6 6	+0.05 0.052069773496485	226.11 22611741595	120 120	毎月 1 1	11,529円 +6円（+0.05％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,354 14354	-17 -17	-0.12 -0.118293786097	3.36 336118589	0 0	年1回 5 5	14,354円 -17円（-0.12％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,060 12060	+46 46	+0.38 0.38288663226236	0.91 91792226	0 0	年1回 5 5	12,060円 +46円（+0.38％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,788 14788	+9 9	+0.06 0.060897219026998	11.27 1127239227	0 0	年1回 5 5	14,788円 +9円（+0.06％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,409 13409	+20 20	+0.15 0.14937635372321	2,966.83 296683312707	0 0	年1回 5 5	13,409円 +20円（+0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,001 10001	+67 67	+0.67 0.67445137910207	13.22 1322037046	0 0	隔月 2 2	10,001円 +67円（+0.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,867 13867	+54 54	+0.39 0.39093607471223	618.75 61875757610	130 130	隔月 2 2	13,867円 +54円（+0.39％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,260 15260	-14 -14	-0.09 -0.091659028414299	12.98 1298729481	0 0	年1回 5 5	15,260円 -14円（-0.09％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,158 24158	-65 -65	-0.27 -0.26834000743095	8.01 801601626	0 0	年1回 5 5	24,158円 -65円（-0.27％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,399 24399	+179 179	+0.74 0.73905862923204	6.50 650457787	0 0	年1回 5 5	24,399円 +179円（+0.74％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	31,755 31755	+628 628	+2.02 2.0175410415395	21.30 2130280819	0 0	年1回 5 5	31,755円 +628円（+2.02％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,238 20238	+118 118	+0.59 0.58648111332008	8.87 887738502	0 0	年1回 5 5	20,238円 +118円（+0.59％）
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,565 18565	-77 -77	-0.41 -0.41304581053535	6.69 669090753	0 0	年1回 5 5	18,565円 -77円（-0.41％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,200 27200	-34 -34	-0.12 -0.12484394506866	1,572.84 157284140029	0 0	年1回 5 5	27,200円 -34円（-0.12％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,735 18735	-42 -42	-0.22 -0.2236779038185	125.94 12594848050	0 0	年1回 5 5	18,735円 -42円（-0.22％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,728 27728	-13 -13	-0.05 -0.046862045348041	492.76 49276467621	0 0	年1回 5 5	27,728円 -13円（-0.05％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,119 22119	-45 -45	-0.20 -0.20303194369247	106.05 10605203238	0 0	年1回 5 5	22,119円 -45円（-0.20％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,273 22273	-78 -78	-0.35 -0.34897767437699	140.25 14025470607	0 0	年2回 4 4	22,273円 -78円（-0.35％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,534 8534	-19 -19	-0.22 -0.22214427686192	2.12 212289530	10 10	年2回 4 4	8,534円 -19円（-0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,696 26696	+180 180	+0.68 0.6788354201237	624.29 62429343992	0 0	年1回 5 5	26,696円 +180円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,789 48789	+194 194	+0.40 0.39921802654594	8,541.16 854116870154	0 0	年1回 5 5	48,789円 +194円（+0.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,265 16265	+109 109	+0.67 0.6746719485021	105.33 10533494849	200 200	年2回 4 4	16,265円 +109円（+0.67％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,294 26294	+104 104	+0.40 0.39709812905689	1,983.20 198320479997	200 200	年2回 4 4	26,294円 +104円（+0.40％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,573 20573	-28 -28	-0.14 -0.13591573224601	657.56 65756296841	0 0	年1回 5 5	20,573円 -28円（-0.14％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,099 18099	+85 85	+0.47 0.47185522371489	59.05 5905350299	0 0	年1回 5 5	18,099円 +85円（+0.47％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,448 28448	+66 66	+0.23 0.23254175181453	999.46 99946967262	0 0	年1回 5 5	28,448円 +66円（+0.23％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,868 19868	+90 90	+0.46 0.45505106684195	10,711.72 1071172842270	0 0	年1回 5 5	19,868円 +90円（+0.46％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,327 34327	-43 -43	-0.13 -0.12510910677917	99.15 9915293364	100 100	年1回 5 5	34,327円 -43円（-0.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,173 11173	+10 10	+0.09 0.089581653677327	643.38 64338586610	380 380	年4回 3 3	11,173円 +10円（+0.09％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,177 36177	+32 32	+0.09 0.088532300456495	19.25 1925491450	0 0	年1回 5 5	36,177円 +32円（+0.09％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,122 14122	-78 -78	-0.55 -0.54929577464789	424.76 42476746947	0 0	年2回 4 4	14,122円 -78円（-0.55％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,578 5578	+24 24	+0.43 0.43212099387829	998.52 99852566517	72 72	毎月 1 1	5,578円 +24円（+0.43％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,142 3142	+9 9	+0.29 0.2872646026173	57.06 5706152780	42 42	毎月 1 1	3,142円 +9円（+0.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,551 11551	-74 -74	-0.64 -0.63655913978495	135.45 13545610830	30 30	毎月 1 1	11,551円 -74円（-0.64％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,859 40859	-266 -266	-0.65 -0.6468085106383	38.68 3868847302	10 10	年2回 4 4	40,859円 -266円（-0.65％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,612 11612	-11 -11	-0.09 -0.094639938053859	29.46 2946416491	700 700	年2回 4 4	11,612円 -11円（-0.09％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,718 2718	+7 7	+0.26 0.25820730357802	144.14 14414668341	10 10	年1回 5 5	2,718円 +7円（+0.26％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,249 19249	-17 -17	-0.09 -0.088238347347659	28.33 2833366882	0 0	年1回 5 5	19,249円 -17円（-0.09％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,831 18831	+31 31	+0.16 0.16489361702128	64.93 6493185300	0 0	年1回 5 5	18,831円 +31円（+0.16％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,816 9816	-115 -115	-1.16 -1.1579901319102	14.03 1403533951	-	年1回 5 5	9,816円 -115円（-1.16％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,212 9212	-28 -28	-0.30 -0.3030303030303	8.61 861590580	-	年1回 5 5	9,212円 -28円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,481 11481	-122 -122	-1.05 -1.0514522106352	3.11 311086425	0 0	年1回 5 5	11,481円 -122円（-1.05％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,140 18140	-4 -4	-0.02 -0.022045855379189	1,495.93 149593719540	0 0	年1回 5 5	18,140円 -4円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,407 14407	+35 35	+0.24 0.24352908433064	5.37 537649515	0 0	年1回 5 5	14,407円 +35円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,116 33116	-61 -61	-0.18 -0.18386231425385	280.04 28004823599	0 0	年1回 5 5	33,116円 -61円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,258 38258	-2 -2	-0.01 -0.0052273915316257	9,021.48 902148616319	0 0	年1回 5 5	38,258円 -2円（-0.01％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,687 23687	+65 65	+0.28 0.2751672170011	330.86 33086590948	0 0	年1回 5 5	23,687円 +65円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,345 23345	-212 -212	-0.90 -0.89994481470476	362.86 36286954599	0 0	年1回 5 5	23,345円 -212円（-0.90％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,059 21059	-192 -192	-0.90 -0.90348689473437	178.32 17832186457	0 0	年1回 5 5	21,059円 -192円（-0.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,517 24517	+66 66	+0.27 0.26992761032269	72.11 7211871301	0 0	年1回 5 5	24,517円 +66円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	54,108 54108	-2 -2	0.00 -0.0036961744594345	276.38 27638572501	0 0	年1回 5 5	54,108円 -2円（0.00％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,536 18536	-5 -5	-0.03 -0.026967261744242	34.05 3405805429	0 0	年1回 5 5	18,536円 -5円（-0.03％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,458 14458	0 0	0.00 0	4.06 406455852	0 0	年1回 5 5	14,458円 0円（0.00％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,102 26102	-48 -48	-0.18 -0.18355640535373	750.62 75062222726	0 0	年1回 5 5	26,102円 -48円（-0.18％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	14,597 14597	-212 -212	-1.43 -1.4315618880411	22.18 2218513899	0 0	年1回 5 5	14,597円 -212円（-1.43％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,437 27437	-29 -29	-0.11 -0.10558508701668	410.31 41031501841	0 0	年1回 5 5	27,437円 -29円（-0.11％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,760 22760	+8 8	+0.04 0.035161744022504	23.25 2325555084	0 0	年2回 4 4	22,760円 +8円（+0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,533 36533	-104 -104	-0.28 -0.28386603706635	249.41 24941301033	0 0	年2回 4 4	36,533円 -104円（-0.28％）
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,385 9385	-32 -32	-0.34 -0.3398109801423	20.20 2020242911	0 0	年4回 3 3	9,385円 -32円（-0.34％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	26,772 26772	-12 -12	-0.04 -0.044802867383513	145.85 14585004444	0 0	年1回 5 5	26,772円 -12円（-0.04％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,028 10028	-51 -51	-0.51 -0.50600257962099	5.92 592246480	0 0	年2回 4 4	10,028円 -51円（-0.51％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,077 10077	-83 -83	-0.82 -0.81692913385827	201.32 20132158050	0 0	年2回 4 4	10,077円 -83円（-0.82％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,159 25159	+112 112	+0.45 0.44715934043997	110.38 11038700839	0 0	年1回 5 5	25,159円 +112円（+0.45％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,405 12405	-43 -43	-0.35 -0.34543701799486	31.14 3114355006	0 0	年2回 4 4	12,405円 -43円（-0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,341 14341	+72 72	+0.50 0.50459037073376	88.35 8835911133	2,300 2300	年1回 5 5	14,341円 +72円（+0.50％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,395 11395	-45 -45	-0.39 -0.39335664335664	34.81 3481695899	360 360	年2回 4 4	11,395円 -45円（-0.39％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,735 11735	+195 195	+1.69 1.6897746967071	2.65 265408995	140 140	年2回 4 4	11,735円 +195円（+1.69％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,734 13734	+157 157	+1.16 1.1563673860205	71.60 7160038696	1,000 1000	年2回 4 4	13,734円 +157円（+1.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,165 11165	+34 34	+0.31 0.30545323870272	10.33 1033497139	15 15	毎月 1 1	11,165円 +34円（+0.31％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,386 11386	-1 -1	-0.01 -0.008781944322473	179.04 17904411122	15 15	毎月 1 1	11,386円 -1円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,659 20659	+62 62	+0.30 0.30101471088023	7.40 740570739	0 0	年1回 5 5	20,659円 +62円（+0.30％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,002 39002	-3 -3	-0.01 -0.0076913216254326	66.17 6617497369	0 0	年1回 5 5	39,002円 -3円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	75,845 75845	-5 -5	-0.01 -0.00659195781147	13.45 1345882725	0 0	年1回 5 5	75,845円 -5円（-0.01％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,310 10310	-96 -96	-0.92 -0.92254468575822	18.37 1837613360	400 400	年2回 4 4	10,310円 -96円（-0.92％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	12,837 12837	+10 10	+0.08 0.077960551960708	1.48 148480679	15 15	毎月 1 1	12,837円 +10円（+0.08％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,663 10663	-15 -15	-0.14 -0.14047574452145	261.44 26144948810	45 45	毎月 1 1	10,663円 -15円（-0.14％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	112,900 112900	-6 -6	-0.01 -0.0053141551379023	406.16 40616643611	0 0	年1回 5 5	112,900円 -6円（-0.01％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,057 14057	+37 37	+0.26 0.26390870185449	22.43 2243608138	0 0	年1回 5 5	14,057円 +37円（+0.26％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,056 24056	-112 -112	-0.46 -0.46342270771268	97.40 9740621626	0 0	年1回 5 5	24,056円 -112円（-0.46％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,988 13988	-134 -134	-0.95 -0.94887409715338	45.20 4520104865	450 450	年1回 5 5	13,988円 -134円（-0.95％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,891 17891	-60 -60	-0.33 -0.33424321764804	2,176.06 217606846166	160 160	年1回 5 5	17,891円 -60円（-0.33％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,784 16784	-171 -171	-1.01 -1.0085520495429	17.70 1770367703	100 100	年1回 5 5	16,784円 -171円（-1.01％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,073 11073	+11 11	+0.10 0.099439522690291	51.32 5132601298	15 15	毎月 1 1	11,073円 +11円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,392 14392	-19 -19	-0.13 -0.13184373048366	157.19 15719533664	20 20	毎月 1 1	14,392円 -19円（-0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,708 26708	-323 -323	-1.19 -1.1949243461211	21.13 2113243971	0 0	年1回 5 5	26,708円 -323円（-1.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,267 19267	-4 -4	-0.02 -0.020756577240413	589.99 58999649398	0 0	年1回 5 5	19,267円 -4円（-0.02％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,757 17757	-162 -162	-0.90 -0.90406830738322	55.60 5560344247	0 0	年1回 5 5	17,757円 -162円（-0.90％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	28,888 28888	-1 -1	0.00 -0.0034615251479802	440.64 44064032371	0 0	年1回 5 5	28,888円 -1円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,429 24429	-223 -223	-0.90 -0.90459191951971	231.31 23131236201	0 0	年1回 5 5	24,429円 -223円（-0.90％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	106,180 106180	-6 -6	-0.01 -0.0056504623961728	6,321.70 632170836137	0 0	年1回 5 5	106,180円 -6円（-0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	56,716 56716	+122 122	+0.22 0.21557055518253	1,488.49 148849007494	0 0	年1回 5 5	56,716円 +122円（+0.22％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,717 10717	0 0	0.00 0	24.93 2493384779	10 10	年1回 5 5	10,717円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,535 10535	0 0	0.00 0	45.57 4557771420	10 10	年1回 5 5	10,535円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,175 9175	+15 15	+0.16 0.16375545851528	251.83 25183766705	0 0	年1回 5 5	9,175円 +15円（+0.16％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	9,159 9159	+15 15	+0.16 0.16404199475066	22.56 2256349830	20 20	年1回 5 5	9,159円 +15円（+0.16％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,098 10098	+16 16	+0.16 0.15869867089863	389.33 38933472089	0 0	年1回 5 5	10,098円 +16円（+0.16％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,757 10757	+18 18	+0.17 0.16761337182233	200.99 20099581755	0 0	年1回 5 5	10,757円 +18円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,083 12083	+17 17	+0.14 0.1408917619758	326.03 32603087078	0 0	年2回 4 4	12,083円 +17円（+0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,096 10096	0 0	0.00 0	183.86 18386162542	0 0	年2回 4 4	10,096円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,077 9077	+12 12	+0.13 0.13237727523442	328.63 32863401889	0 0	年2回 4 4	9,077円 +12円（+0.13％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,127.68 612768561694	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,592.09 959209728949	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	22.64 2264474781	13.24 13.24	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,015 10015	0 0	0.00 0	19.23 1923225970	14.41 14.41	年1回 5 5	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	20.76 2076012925	17.31 17.31	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	15.95 1595713143	19.21 19.21	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,008 10008	0 0	0.00 0	16.24 1624141629	19.66 19.66	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,005 10005	0 0	0.00 0	24.64 2464650059	21.31 21.31	年1回 5 5	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	29.36 2936694405	23.95 23.95	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0	0.00 0	21.29 2129740098	25.25 25.25	年1回 5 5	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,024 10024	0 0	0.00 0	17.99 1799306366	7.79 7.79	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0	0.00 0	17.11 1711354705	9.18 9.18	年1回 5 5	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	19.15 1915154922	9.63 9.63	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,019 10019	0 0	0.00 0	32.81 3281944944	11.97 11.97	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0	0.00 0	15.18 1518081418	11.50 11.5	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	14.01 1401981626	12.59 12.59	年1回 5 5	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0	0.00 0	13.95 1395816338	14.27 14.27	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0	0.00 0	13.62 1362866989	15.62 15.62	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,008 10008	0 0	0.00 0	11.15 1115469780	17.26 17.26	年1回 5 5	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	-1 -1	-0.01 -0.0099930048965724	16.87 1687448602	19.72 19.72	年1回 5 5	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	-1 -1	-0.01 -0.0099950024987506	21.79 2179233063	22.05 22.05	年1回 5 5	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0	0.00 0	14.03 1403771005	23.88 23.88	年1回 5 5	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	0 0	0.00 0	12.29 1229069401	7.19 7.19	年1回 5 5	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0	0.00 0	11.91 1191012245	8.23 8.23	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0	0.00 0	16.17 1617878068	8.39 8.39	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0	0.00 0	23.49 2349384534	9.49 9.49	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,624 10624	+18 18	+0.17 0.16971525551575	73.20 7320756077	0 0	年1回 5 5	10,624円 +18円（+0.17％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,914 10914	+18 18	+0.17 0.16519823788546	143.65 14365125865	0 0	年1回 5 5	10,914円 +18円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,211 10211	0 0	0.00 0	8.20 820968388	0 0	年4回 3 3	10,211円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,060 10060	+5 5	+0.05 0.049726504226753	0.56 56858112	-	年1回 5 5	10,060円 +5円（+0.05％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,942 9942	-49 -49	-0.49 -0.49044139725753	281.56 28156307119	-	年1回 5 5	9,942円 -49円（-0.49％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,061 10061	+5 5	+0.05 0.049721559268099	0.17 17177124	0 0	年4回 3 3	10,061円 +5円（+0.05％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,934 9934	-49 -49	-0.49 -0.49083441851147	139.20 13920919050	0 0	年4回 3 3	9,934円 -49円（-0.49％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,138 10138	-10 -10	-0.10 -0.09854158454868	138.73 13873231900	50 50	年1回 5 5	10,138円 -10円（-0.10％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,389 10389	-1 -1	-0.01 -0.0096246390760346	231.61 23161525582	50 50	年1回 5 5	10,389円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,654 10654	-9 -9	-0.08 -0.084404013879771	124.52 12452838968	50 50	年1回 5 5	10,654円 -9円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,018 10018	-8 -8	-0.08 -0.079792539397566	239.17 23917813675	0 0	年1回 5 5	10,018円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,973 9973	-10 -10	-0.10 -0.10017028949214	179.96 17996938366	50 50	年1回 5 5	9,973円 -10円（-0.10％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,808 7808	+5 5	+0.06 0.064077918749199	12.04 1204926743	0 0	年1回 5 5	7,808円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,920 9920	0 0	0.00 0	54.72 5472113076	100 100	年2回 4 4	9,920円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,083 9083	+9 9	+0.10 0.099184483138638	38.00 3800281377	0 0	年1回 5 5	9,083円 +9円（+0.10％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,440 6440	+6 6	+0.09 0.093254585017097	10.50 1050292570	10 10	毎月 1 1	6,440円 +6円（+0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,078 8078	-38 -38	-0.47 -0.46821094135042	73.24 7324590370	25 25	毎月 1 1	8,078円 -38円（-0.47％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,336 10336	+10 10	+0.10 0.096842920782491	66.37 6637560061	0 0	年2回 4 4	10,336円 +10円（+0.10％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,108 12108	-53 -53	-0.44 -0.43581942274484	270.14 27014012449	90 90	年2回 4 4	12,108円 -53円（-0.44％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,991 8991	+11 11	+0.12 0.12249443207127	18.50 1850243693	5 5	毎月 1 1	8,991円 +11円（+0.12％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,572 7572	+4 4	+0.05 0.052854122621564	5.18 518646795	3 3	毎月 1 1	7,572円 +4円（+0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,981 7981	+3 3	+0.04 0.037603409375783	6.92 692884545	3 3	毎月 1 1	7,981円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,228 10228	0 0	0.00 0	185.33 18533613168	0 0	年1回 5 5	10,228円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,180 10180	0 0	0.00 0	73.71 7371672335	0 0	年1回 5 5	10,180円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,156 10156	+1 1	+0.01 0.0098473658296406	80.28 8028268350	0 0	年1回 5 5	10,156円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,128 10128	+1 1	+0.01 0.0098745926730522	71.58 7158736594	0 0	年1回 5 5	10,128円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,198 10198	+1 1	+0.01 0.0098068059233108	119.30 11930529477	0 0	年1回 5 5	10,198円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,164 10164	+1 1	+0.01 0.0098396142871199	120.85 12085414011	0 0	年1回 5 5	10,164円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	+1 1	+0.01 0.009854158454868	109.65 10965545506	0 0	年1回 5 5	10,149円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,304 10304	+1 1	+0.01 0.0097059108997379	68.58 6858198502	0 0	年1回 5 5	10,304円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,264 10264	+2 2	+0.02 0.019489378288833	120.21 12021158834	0 0	年1回 5 5	10,264円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,185 10185	+1 1	+0.01 0.0098193244304792	110.26 11026605812	0 0	年1回 5 5	10,185円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,183 10183	+1 1	+0.01 0.0098212531919073	136.88 13688842517	0 0	年1回 5 5	10,183円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,033 10033	+2 2	+0.02 0.019938191606021	69.16 6916292814	0 0	年1回 5 5	10,033円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,006 10006	+1 1	+0.01 0.0099950024987506	45.74 4574553224	0 0	年1回 5 5	10,006円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,978 9978	+2 2	+0.02 0.020048115477145	30.57 3057808418	0 0	年1回 5 5	9,978円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,991 9991	+2 2	+0.02 0.020022024226649	87.21 8721332797	0 0	年1回 5 5	9,991円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,976 9976	+2 2	+0.02 0.020052135552436	93.13 9313180210	0 0	年1回 5 5	9,976円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,963 9963	-2 -2	-0.02 -0.020070245860512	20.16 2016282336	-	年1回 5 5	9,963円 -2円（-0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,255 17255	-54 -54	-0.31 -0.31197642844763	39.09 3909217696	0 0	年1回 5 5	17,255円 -54円（-0.31％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,569 10569	0 0	0.00 0	9.53 953967611	0 0	年1回 5 5	10,569円 0円（0.00％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,713 14713	-43 -43	-0.29 -0.29140688533478	22.20 2220337593	45 45	毎月 1 1	14,713円 -43円（-0.29％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,031 9031	+2 2	+0.02 0.022150847269908	3.74 374037326	20 20	毎月 1 1	9,031円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,976 12976	-9 -9	-0.07 -0.069310743165191	617.06 61706827624	0 0	年1回 5 5	12,976円 -9円（-0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,148 8148	+10 10	+0.12 0.12288031457361	170.54 17054505883	0 0	年1回 5 5	8,148円 +10円（+0.12％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,917 12917	+2 2	+0.02 0.015485869144406	90.35 9035273874	0 0	年1回 5 5	12,917円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,485 8485	+9 9	+0.11 0.10618216139689	294.02 29402232029	0 0	年1回 5 5	8,485円 +9円（+0.11％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,617 6617	+6 6	+0.09 0.090757827862653	234.33 23433587840	65 65	年4回 3 3	6,617円 +6円（+0.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,608 6608	+2 2	+0.03 0.030275507114744	61.19 6119772186	5 5	毎月 1 1	6,608円 +2円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,066 11066	-55 -55	-0.49 -0.49455984174085	9.90 990948531	25 25	毎月 1 1	11,066円 -55円（-0.49％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,651 6651	+5 5	+0.08 0.075233222991273	9.43 943111741	20 20	毎月 1 1	6,651円 +5円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,208 3208	+9 9	+0.28 0.28133791809941	34.73 3473961079	10 10	毎月 1 1	3,208円 +9円（+0.28％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,929 9929	0 0	0.00 0	0.00 992937	0 0	年2回 4 4	9,929円 0円（0.00％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,744 5744	+9 9	+0.16 0.15693112467306	353.66 35366442660	5 5	毎月 1 1	5,744円 +9円（+0.16％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,696 12696	+20 20	+0.16 0.15777847901546	26.68 2668972285	0 0	年1回 5 5	12,696円 +20円（+0.16％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,994 5994	-2 -2	-0.03 -0.033355570380253	6.09 609973497	10 10	毎月 1 1	5,994円 -2円（-0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,020 9020	-52 -52	-0.57 -0.57319223985891	1.23 123493739	25 25	毎月 1 1	9,020円 -52円（-0.57％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,478 3478	+1 1	+0.03 0.0287604256543	5.21 521434581	10 10	毎月 1 1	3,478円 +1円（+0.03％）
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,659 1659	+3 3	+0.18 0.18115942028986	29.02 2902701695	3 3	毎月 1 1	1,659円 +3円（+0.18％）
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	-1 -1	-0.01 -0.010036130068246	0.00 996349	0 0	年2回 4 4	9,963円 -1円（-0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,257 2257	-2 -2	-0.09 -0.088534749889332	160.71 16071364088	15 15	毎月 1 1	2,257円 -2円（-0.09％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,686 21686	-22 -22	-0.10 -0.10134512622075	6.81 681819618	0 0	年1回 5 5	21,686円 -22円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,878 4878	+4 4	+0.08 0.082068116536725	96.85 9685837979	20 20	毎月 1 1	4,878円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,816 5816	-14 -14	-0.24 -0.2401372212693	573.11 57311123341	20 20	毎月 1 1	5,816円 -14円（-0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,799 12799	+11 11	+0.09 0.086018142008133	20.81 2081598325	0 0	年1回 5 5	12,799円 +11円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,178 24178	-57 -57	-0.24 -0.23519702909016	747.74 74774858689	0 0	年1回 5 5	24,178円 -57円（-0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,636 5636	+8 8	+0.14 0.14214641080313	228.81 22881350317	5 5	毎月 1 1	5,636円 +8円（+0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,288 13288	+21 21	+0.16 0.15828748021406	1.25 125800262	0 0	年1回 5 5	13,288円 +21円（+0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,656 5656	-1 -1	-0.02 -0.017677214071062	29.49 2949403926	30 30	毎月 1 1	5,656円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,639 6639	+4 4	+0.06 0.060286360211002	24.06 2406795866	10 10	毎月 1 1	6,639円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,100 7100	-35 -35	-0.49 -0.49053959355291	94.83 9483849311	35 35	毎月 1 1	7,100円 -35円（-0.49％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,869 3869	+4 4	+0.10 0.10349288486417	89.56 8956223413	15 15	毎月 1 1	3,869円 +4円（+0.10％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,700 3700	-4 -4	-0.11 -0.10799136069114	2.93 293483020	25 25	毎月 1 1	3,700円 -4円（-0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,720 2720	+7 7	+0.26 0.25801695539993	64.72 6472634785	10 10	毎月 1 1	2,720円 +7円（+0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,642 20642	-15 -15	-0.07 -0.072614610059544	213.13 21313096818	0 0	年1回 5 5	20,642円 -15円（-0.07％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,862 1862	0 0	0.00 0	112.82 11282625384	3 3	毎月 1 1	1,862円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,405 4405	-4 -4	-0.09 -0.090723520072579	35.78 3578524204	10 10	毎月 1 1	4,405円 -4円（-0.09％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,633 8633	-1 -1	-0.01 -0.011582117211026	95.82 9582934621	5 5	毎月 1 1	8,633円 -1円（-0.01％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,249 10249	-2 -2	-0.02 -0.019510291678861	17.04 1704490302	40 40	年4回 3 3	10,249円 -2円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,636 7636	+8 8	+0.10 0.10487676979549	735.71 73571682119	5 5	毎月 1 1	7,636円 +8円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,273 15273	+16 16	+0.10 0.10486989578554	9.14 914404126	0 0	年1回 5 5	15,273円 +16円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,264 16264	-12 -12	-0.07 -0.073728188744163	194.16 19416893880	0 0	年1回 5 5	16,264円 -12円（-0.07％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,211 4211	-4 -4	-0.09 -0.094899169632266	27.66 2766164299	15 15	毎月 1 1	4,211円 -4円（-0.09％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,075 7075	-6 -6	-0.08 -0.084733794661771	13.93 1393494224	5 5	毎月 1 1	7,075円 -6円（-0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,606 7606	+10 10	+0.13 0.13164823591364	131.15 13115265122	50 50	年2回 4 4	7,606円 +10円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,649 12649	-9 -9	-0.07 -0.071101279823037	131.98 13198309717	100 100	年2回 4 4	12,649円 -9円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,987 8987	-6 -6	-0.07 -0.066718558879128	31.60 3160015227	5 5	毎月 1 1	8,987円 -6円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,310 8310	-5 -5	-0.06 -0.060132291040289	22.60 2260055439	5 5	毎月 1 1	8,310円 -5円（-0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,368 9368	-13 -13	-0.14 -0.13857797676154	876.37 87637782199	15 15	毎月 1 1	9,368円 -13円（-0.14％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,616 10616	-16 -16	-0.15 -0.15048908954101	238.55 23855254230	0 0	年2回 4 4	10,616円 -16円（-0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,446 8446	+10 10	+0.12 0.1185395922238	6.28 628413281	120 120	年2回 4 4	8,446円 +10円（+0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,241 13241	-26 -26	-0.20 -0.19597497550313	14.58 1458029720	140 140	年2回 4 4	13,241円 -26円（-0.20％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,622 11622	-23 -23	-0.20 -0.19750966079863	41.06 4106128384	30 30	毎月 1 1	11,622円 -23円（-0.20％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,261 13261	-10 -10	-0.08 -0.075352271870997	84.47 8447419437	0 0	年1回 5 5	13,261円 -10円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,632 17632	+17 17	+0.10 0.096508657394266	25.72 2572031647	0 0	年1回 5 5	17,632円 +17円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,431 39431	-93 -93	-0.24 -0.23530007084303	113.49 11349950607	0 0	年1回 5 5	39,431円 -93円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,241 23241	-17 -17	-0.07 -0.073093129245851	171.98 17198324197	0 0	年1回 5 5	23,241円 -17円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,537 11537	-35 -35	-0.30 -0.3024541997926	7.64 764674862	105 105	年1回 5 5	11,537円 -35円（-0.30％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,308 10308	-19 -19	-0.18 -0.18398373196475	4.46 446441962	0 0	年1回 5 5	10,308円 -19円（-0.18％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,994 10994	-47 -47	-0.43 -0.4256860791595	96.92 9692828411	0 0	年1回 5 5	10,994円 -47円（-0.43％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,242 10242	-19 -19	-0.19 -0.18516713770588	4.41 441002169	0 0	年4回 3 3	10,242円 -19円（-0.19％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,724 10724	-46 -46	-0.43 -0.42711234911792	65.48 6548914741	50 50	年4回 3 3	10,724円 -46円（-0.43％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,823 15823	-52 -52	-0.33 -0.32755905511811	169.77 16977940991	0 0	年1回 5 5	15,823円 -52円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,712 7712	-25 -25	-0.32 -0.32312265736073	658.76 65876180496	50 50	毎月 1 1	7,712円 -25円（-0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,604 10604	-35 -35	-0.33 -0.32897828743303	1.00 100095978	180 180	隔月 2 2	10,604円 -35円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,413 19413	-65 -65	-0.33 -0.33370982647089	75.49 7549652058	0 0	年1回 5 5	19,413円 -65円（-0.33％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,467 16467	-54 -54	-0.33 -0.32685672780098	148.85 14885548458	0 0	年1回 5 5	16,467円 -54円（-0.33％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,719 3719	-12 -12	-0.32 -0.32162958992227	550.60 55060603350	20 20	毎月 1 1	3,719円 -12円（-0.32％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,488 13488	-44 -44	-0.33 -0.32515518770322	19.58 1958572208	10 10	年2回 4 4	13,488円 -44円（-0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,631 3631	-11 -11	-0.30 -0.30203185063152	463.36 46336025736	25 25	毎月 1 1	3,631円 -11円（-0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,008 3008	-9 -9	-0.30 -0.29830957905204	50.76 5076516189	40 40	隔月 2 2	3,008円 -9円（-0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,529 18529	-57 -57	-0.31 -0.30668244915528	135.81 13581856504	0 0	年1回 5 5	18,529円 -57円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,912 7912	-24 -24	-0.30 -0.30241935483871	36.67 3667955275	20 20	毎月 1 1	7,912円 -24円（-0.30％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,628 7628	-18 -18	-0.24 -0.23541721161392	295.56 29556454007	40 40	毎月 1 1	7,628円 -18円（-0.24％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,419 20419	-48 -48	-0.23 -0.23452386768945	45.58 4558914228	0 0	年1回 5 5	20,419円 -48円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,082 8082	-19 -19	-0.23 -0.23453894580916	132.26 13226355546	35 35	毎月 1 1	8,082円 -19円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,926 19926	-46 -46	-0.23 -0.230322451432	34.11 3411765269	0 0	年1回 5 5	19,926円 -46円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,896 8896	-20 -20	-0.22 -0.22431583669807	123.12 12312616888	40 40	毎月 1 1	8,896円 -20円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,805 10805	-24 -24	-0.22 -0.22162711238341	4.79 479586530	40 40	隔月 2 2	10,805円 -24円（-0.22％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,301 6301	-20 -20	-0.32 -0.31640563202025	18.71 1871976895	35 35	毎月 1 1	6,301円 -20円（-0.32％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,456 8456	-72 -72	-0.84 -0.84427767354597	39.42 3942598782	35 35	毎月 1 1	8,456円 -72円（-0.84％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,079 5079	-15 -15	-0.29 -0.2944640753828	16.89 1689103602	25 25	毎月 1 1	5,079円 -15円（-0.29％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,980 1980	-4 -4	-0.20 -0.20161290322581	65.75 6575400328	13 13	毎月 1 1	1,980円 -4円（-0.20％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,573 8573	-34 -34	-0.40 -0.39502730335773	491.24 49124391686	45 45	毎月 1 1	8,573円 -34円（-0.40％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,187 15187	-46 -46	-0.30 -0.30197597321604	190.37 19037412510	330 330	年2回 4 4	15,187円 -46円（-0.30％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,336 3336	-11 -11	-0.33 -0.32865252464894	27.74 2774366937	20 20	毎月 1 1	3,336円 -11円（-0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,299 18299	-72 -72	-0.39 -0.39192205105873	371.92 37192596820	0 0	年1回 5 5	18,299円 -72円（-0.39％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,076 11076	-12 -12	-0.11 -0.10822510822511	6.13 613931465	0 0	年1回 5 5	11,076円 -12円（-0.11％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,619 18619	-73 -73	-0.39 -0.39054140808902	101.47 10147249662	0 0	年1回 5 5	18,619円 -73円（-0.39％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,247 10247	-33 -33	-0.32 -0.32101167315175	12.02 1202635117	10 10	毎月 1 1	10,247円 -33円（-0.32％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,470 3470	-13 -13	-0.37 -0.37324145851278	1,707.36 170736936065	10 10	毎月 1 1	3,470円 -13円（-0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,905 11905	-45 -45	-0.38 -0.3765690376569	20.88 2088587825	45 45	隔月 2 2	11,905円 -45円（-0.38％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,695 5695	-19 -19	-0.33 -0.33251662583129	510.72 51072349886	15 15	毎月 1 1	5,695円 -19円（-0.33％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,578 1578	-10 -10	-0.63 -0.62972292191436	3,326.27 332627836917	15 15	毎月 1 1	1,578円 -10円（-0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,240 11240	-74 -74	-0.65 -0.65405692062931	3.64 364511022	30 30	隔月 2 2	11,240円 -74円（-0.65％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,766 23766	-158 -158	-0.66 -0.66042467814747	118.78 11878510070	0 0	年1回 5 5	23,766円 -158円（-0.66％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,594 12594	+105 105	+0.84 0.84073985106894	129.90 12990597250	25 25	毎月 1 1	12,594円 +105円（+0.84％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,446 16446	-65 -65	-0.39 -0.3936769426443	86.02 8602660145	0 0	年1回 5 5	16,446円 -65円（-0.39％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,161 27161	-89 -89	-0.33 -0.32660550458716	77.40 7740920192	0 0	年1回 5 5	27,161円 -89円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,515 30515	-70 -70	-0.23 -0.22887036128821	27.78 2778380354	0 0	年1回 5 5	30,515円 -70円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,444 28444	-94 -94	-0.33 -0.32938538089565	173.06 17306224097	0 0	年1回 5 5	28,444円 -94円（-0.33％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,312 15312	-51 -51	-0.33 -0.33196641281	2.57 257078210	0 0	年1回 5 5	15,312円 -51円（-0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,908 16908	-67 -67	-0.39 -0.39469808541973	10.21 1021301498	0 0	年1回 5 5	16,908円 -67円（-0.39％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,178 16178	-53 -53	-0.33 -0.32653564167334	15.16 1516381137	0 0	年1回 5 5	16,178円 -53円（-0.33％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,634 10634	-8 -8	-0.08 -0.075173839503853	0.10 10634148	-	年1回 5 5	10,634円 -8円（-0.08％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,752 10752	-10 -10	-0.09 -0.09291953168556	0.10 10751954	-	年1回 5 5	10,752円 -10円（-0.09％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,872 10872	-13 -13	-0.12 -0.11943040881948	0.10 10871936	-	年1回 5 5	10,872円 -13円（-0.12％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,989 10989	-16 -16	-0.15 -0.145388459791	0.10 10988810	-	年1回 5 5	10,989円 -16円（-0.15％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,089 11089	-18 -18	-0.16 -0.16205996218601	0.11 11089100	-	年1回 5 5	11,089円 -18円（-0.16％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,136 11136	-19 -19	-0.17 -0.17032720753026	0.11 11135729	-	年1回 5 5	11,136円 -19円（-0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,137 11137	-19 -19	-0.17 -0.17031193976336	0.11 11136640	-	年1回 5 5	11,137円 -19円（-0.17％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,136 11136	-19 -19	-0.17 -0.17032720753026	0.11 11135930	-	年1回 5 5	11,136円 -19円（-0.17％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,517 9517	-9 -9	-0.09 -0.0944782699979	10.42 1042576427	0 0	年1回 5 5	9,517円 -9円（-0.09％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	10,131 10131	-14 -14	-0.14 -0.13799901429276	32.40 3240214455	0 0	年1回 5 5	10,131円 -14円（-0.14％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,406 10406	-19 -19	-0.18 -0.18225419664269	11.17 1117316433	0 0	年1回 5 5	10,406円 -19円（-0.18％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,320 9320	+7 7	+0.08 0.075163749597337	7.10 710906418	0 0	毎月 1 1	9,320円 +7円（+0.08％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,286 9286	+5 5	+0.05 0.053873505010236	9.46 946948715	0 0	毎月 1 1	9,286円 +5円（+0.05％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,920 8920	+11 11	+0.12 0.12347064765967	4.69 469852063	0 0	毎月 1 1	8,920円 +11円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,539 12539	-16 -16	-0.13 -0.12743926722421	21.67 2167374096	0 0	年1回 5 5	12,539円 -16円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,515 9515	+12 12	+0.13 0.12627591286962	2.29 229520295	0 0	年1回 5 5	9,515円 +12円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,675 14675	-36 -36	-0.24 -0.24471483923595	8.12 812347044	0 0	年1回 5 5	14,675円 -36円（-0.24％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,176 7176	+5 5	+0.07 0.069725282387394	20.49 2049287579	30 30	毎月 1 1	7,176円 +5円（+0.07％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	22,636 22636	-4 -4	-0.02 -0.017667844522968	230.26 23026661830	0 0	年1回 5 5	22,636円 -4円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	9,852 9852	-2 -2	-0.02 -0.020296326364928	8.26 826016148	0 0	年1回 5 5	9,852円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,984 8984	0 0	0.00 0	0.20 20185526	0 0	年1回 5 5	8,984円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,268 8268	0 0	0.00 0	3.72 372202021	0 0	年1回 5 5	8,268円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,578 7578	+1 1	+0.01 0.013197835554969	4.25 425045134	0 0	年1回 5 5	7,578円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,940 6940	+1 1	+0.01 0.014411298457991	17.51 1751132430	0 0	年1回 5 5	6,940円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,489 9489	+1 1	+0.01 0.010539629005059	5.59 559866265	0 0	年1回 5 5	9,489円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,153 9153	0 0	0.00 0	8.15 815168002	0 0	年1回 5 5	9,153円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,821 8821	+1 1	+0.01 0.011337868480726	21.40 2140413586	0 0	年1回 5 5	8,821円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,471 8471	+2 2	+0.02 0.023615539024678	26.25 2625270248	0 0	年1回 5 5	8,471円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,923 10923	+20 20	+0.18 0.18343575162799	19.93 1993244477	0 0	年2回 4 4	10,923円 +20円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,827 8827	+16 16	+0.18 0.18159119282715	31.35 3135620950	45 45	隔月 2 2	8,827円 +16円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,897 6897	+19 19	+0.28 0.27624309392265	43.69 4369457543	85 85	隔月 2 2	6,897円 +19円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,696 9696	+3 3	+0.03 0.030950170225936	144.87 14487857992	0 0	年1回 5 5	9,696円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	+2 2	+0.02 0.020697505950533	401.66 40166786158	0 0	年1回 5 5	9,665円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,662 9662	+3 3	+0.03 0.031059115850502	77.05 7705656788	0 0	年1回 5 5	9,662円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	+3 3	+0.03 0.031107424305268	132.83 13283376909	0 0	年1回 5 5	9,647円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	+3 3	+0.03 0.031088082901554	87.46 8746746918	0 0	年1回 5 5	9,653円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,656 9656	+3 3	+0.03 0.031078421216202	50.76 5076728640	0 0	年1回 5 5	9,656円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	+3 3	+0.03 0.031123560535325	69.88 6988639224	0 0	年1回 5 5	9,642円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+3 3	+0.03 0.031364349189754	67.10 6710728706	0 0	年1回 5 5	9,568円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	+3 3	+0.03 0.031426775612822	64.20 6420681613	0 0	年1回 5 5	9,549円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,527 9527	+3 3	+0.03 0.0314993700126	13.10 1310281440	0 0	年1回 5 5	9,527円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,513 9513	+3 3	+0.03 0.031545741324921	109.88 10988984058	0 0	年1回 5 5	9,513円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,497 9497	+2 2	+0.02 0.021063717746182	239.46 23946048526	0 0	年1回 5 5	9,497円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,467 9467	+3 3	+0.03 0.031699070160609	91.91 9191649608	0 0	年1回 5 5	9,467円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,417 9417	+3 3	+0.03 0.031867431485022	22.03 2203739176	0 0	年1回 5 5	9,417円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,408 9408	+4 4	+0.04 0.042535091450447	60.63 6063197390	0 0	年1回 5 5	9,408円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,391 9391	+4 4	+0.04 0.042612123149036	118.45 11845581478	0 0	年1回 5 5	9,391円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,371 9371	+3 3	+0.03 0.03202391118702	18.80 1880438698	0 0	年1回 5 5	9,371円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,343 9343	+4 4	+0.04 0.042831138237499	216.74 21674923724	0 0	年1回 5 5	9,343円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,348 9348	+4 4	+0.04 0.042808219178082	55.05 5505874519	0 0	年1回 5 5	9,348円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,320 9320	+4 4	+0.04 0.04293688278231	36.31 3631511003	0 0	年1回 5 5	9,320円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,291 9291	+4 4	+0.04 0.043070959405621	38.28 3828270102	0 0	年1回 5 5	9,291円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,275 9275	+4 4	+0.04 0.043145291770036	74.42 7442277013	0 0	年1回 5 5	9,275円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,229 9229	+4 4	+0.04 0.043360433604336	6.75 675533444	0 0	年1回 5 5	9,229円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,076 9076	+4 4	+0.04 0.044091710758377	5.33 533059171	0 0	年1回 5 5	9,076円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,878 9878	+3 3	+0.03 0.030379746835443	945.29 94529655467	15 15	年1回 5 5	9,878円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,062 10062	+4 4	+0.04 0.039769337840525	111.15 11115701529	80 80	年1回 5 5	10,062円 +4円（+0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,775 9775	+5 5	+0.05 0.051177072671443	10.26 1026437721	60 60	年1回 5 5	9,775円 +5円（+0.05％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,662 9662	+2 2	+0.02 0.020703933747412	375.78 37578778529	0 0	年1回 5 5	9,662円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,191 9191	+11 11	+0.12 0.119825708061	0.89 89175755	0 0	年1回 5 5	9,191円 +11円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,666 11666	-5 -5	-0.04 -0.042841230400137	1.34 134676143	0 0	年1回 5 5	11,666円 -5円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,270 13270	-14 -14	-0.11 -0.10538994278832	18.72 1872875101	0 0	年1回 5 5	13,270円 -14円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,946 15946	-31 -31	-0.19 -0.19402891656757	4.99 499529378	0 0	年1回 5 5	15,946円 -31円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,400 18400	-46 -46	-0.25 -0.24937655860349	6.39 639773271	0 0	年1回 5 5	18,400円 -46円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,484 17484	-45 -45	-0.26 -0.2567174396714	999.67 99967633706	0 0	年1回 5 5	17,484円 -45円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,828 10828	+9 9	+0.08 0.083186985858212	65.66 6566165551	0 0	年1回 5 5	10,828円 +9円（+0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,173 14173	+2 2	+0.01 0.014113330040223	336.89 33689650864	0 0	年1回 5 5	14,173円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,164 18164	-17 -17	-0.09 -0.093504207689346	364.12 36412101914	0 0	年1回 5 5	18,164円 -17円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,519 9519	+9 9	+0.09 0.094637223974763	3.76 376128478	0 0	年1回 5 5	9,519円 +9円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,510 11510	-2 -2	-0.02 -0.017373175816539	109.92 10992493997	0 0	年1回 5 5	11,510円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,996 13996	-16 -16	-0.11 -0.11418783899515	229.30 22930191914	0 0	年1回 5 5	13,996円 -16円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,900 16900	-32 -32	-0.19 -0.18899125915426	152.99 15299356547	0 0	年1回 5 5	16,900円 -32円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,017 20017	-47 -47	-0.23 -0.23425039872408	185.19 18519880687	0 0	年1回 5 5	20,017円 -47円（-0.23％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,259 10259	-2 -2	-0.02 -0.01949127765325	2,639.06 263906450768	80 80	年2回 4 4	10,259円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,588 10588	-2 -2	-0.02 -0.018885741265345	121.16 12116133074	0 0	年1回 5 5	10,588円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,360 11360	-4 -4	-0.04 -0.035198873636044	45.97 4597083708	0 0	年1回 5 5	11,360円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,988 11988	-11 -11	-0.09 -0.091674306192183	41.25 4125938232	0 0	年1回 5 5	11,988円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,790 11790	-11 -11	-0.09 -0.093212439623761	23.71 2371209935	0 0	年1回 5 5	11,790円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,973 11973	-11 -11	-0.09 -0.091789052069426	22.42 2242529194	0 0	年1回 5 5	11,973円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,746 11746	-11 -11	-0.09 -0.093561282640129	14.25 1425039460	0 0	年1回 5 5	11,746円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,723 10723	-10 -10	-0.09 -0.093170595360104	4.77 477602092	0 0	年1回 5 5	10,723円 -10円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,443 10443	-9 -9	-0.09 -0.086107921928817	0.10 10421160	0 0	年1回 5 5	10,443円 -9円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,516 11516	-3 -3	-0.03 -0.026043927424256	433.73 43373930032	0 0	年2回 4 4	11,516円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,545 10545	+4 4	+0.04 0.037947063845935	514.75 51475401217	0 0	年1回 5 5	10,545円 +4円（+0.04％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,950 15950	-18 -18	-0.11 -0.1127254509018	7.51 751158082	0 0	年1回 5 5	15,950円 -18円（-0.11％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,724 26724	-119 -119	-0.44 -0.44331855604813	25.92 2592603298	0 0	年1回 5 5	26,724円 -119円（-0.44％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,862 9862	+4 4	+0.04 0.040576181781294	43.66 4366122922	0 0	年2回 4 4	9,862円 +4円（+0.04％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,339 9339	+4 4	+0.04 0.042849491162292	114.16 11416906279	0 0	年2回 4 4	9,339円 +4円（+0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,582 9582	+4 4	+0.04 0.041762372102735	1,077.10 107710145740	10 10	隔月 2 2	9,582円 +4円（+0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,089 10089	+4 4	+0.04 0.039662865642043	5.80 580756975	0 0	年1回 5 5	10,089円 +4円（+0.04％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月インフラ豪毎	9,084 9084	+9 9	+0.10 0.099173553719008	45.20 4520289936	50 50	毎月 1 1	9,084円 +9円（+0.10％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回インフラ豪２	16,708 16708	+16 16	+0.10 0.095854301461778	13.47 1347883500	0 0	年2回 4 4	16,708円 +16円（+0.10％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり毎月イン豪毎H有	10,143 10143	+12 12	+0.12 0.11844832691738	0.82 82037891	10 10	毎月 1 1	10,143円 +12円（+0.12％）
8 8	豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり年２回イン豪2H有	11,155 11155	+12 12	+0.11 0.1076909270394	0.77 77198905	0 0	年2回 4 4	11,155円 +12円（+0.11％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,536 11536	-2 -2	-0.02 -0.017334026694401	0.76 76716048	0 0	年1回 5 5	11,536円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,132 14132	-11 -11	-0.08 -0.077776992151594	2.74 274200866	0 0	年1回 5 5	14,132円 -11円（-0.08％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,269 17269	-25 -25	-0.14 -0.14455880652249	4.91 491512054	0 0	年1回 5 5	17,269円 -25円（-0.14％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（安定型）愛称：グロ８（安定型）グロ８安定型	11,477 11477	-1 -1	-0.01 -0.0087123192193762	8.46 846261561	0 0	年1回 5 5	11,477円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（中立型）愛称：グロ８（中立型）グロ８中立型	14,071 14071	-11 -11	-0.08 -0.078113904274961	5.34 534871476	0 0	年1回 5 5	14,071円 -11円（-0.08％）
8 8	グローバル８資産ラップファンド（積極型）愛称：グロ８（積極型）グロ８積極型	17,327 17327	-25 -25	-0.14 -0.14407561088059	1.66 166151780	0 0	年1回 5 5	17,327円 -25円（-0.14％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,807 10807	-1 -1	-0.01 -0.0092524056254626	3.79 379375323	0 0	年1回 5 5	10,807円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,775 10775	-19 -19	-0.18 -0.17602371687975	39.93 3993117309	30 30	隔月 2 2	10,775円 -19円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,787 16787	-30 -30	-0.18 -0.17839091395612	4.75 475944062	0 0	年1回 5 5	16,787円 -30円（-0.18％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,914 12914	-15 -15	-0.12 -0.11601825353856	27.53 2753407508	15 15	毎月 1 1	12,914円 -15円（-0.12％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,702 14702	-30 -30	-0.20 -0.20363833831116	33.54 3354832605	20 20	毎月 1 1	14,702円 -30円（-0.20％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,370 15370	-18 -18	-0.12 -0.11697426566155	1.11 111645974	0 0	年1回 5 5	15,370円 -18円（-0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,485 7485	+7 7	+0.09 0.093607916555229	1.98 198467086	10 10	毎月 1 1	7,485円 +7円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,337 14337	-31 -31	-0.22 -0.21575723830735	32.76 3276181098	20 20	毎月 1 1	14,337円 -31円（-0.22％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,349 7349	+22 22	+0.30 0.30025931486284	22.00 2200769870	20 20	毎月 1 1	7,349円 +22円（+0.30％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,954 9954	+10 10	+0.10 0.1005631536605	2.68 268411917	0 0	年1回 5 5	9,954円 +10円（+0.10％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,302 18302	-40 -40	-0.22 -0.21807872642024	34.80 3480442215	0 0	年1回 5 5	18,302円 -40円（-0.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,459 14459	+42 42	+0.29 0.2913227439828	8.39 839546668	0 0	年1回 5 5	14,459円 +42円（+0.29％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,504 9504	+36 36	+0.38 0.38022813688213	1.89 189071017	150 150	年4回 3 3	9,504円 +36円（+0.38％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,670 12670	+10 10	+0.08 0.078988941548183	40.28 4028170575	350 350	年4回 3 3	12,670円 +10円（+0.08％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,914 12914	+51 51	+0.40 0.39648604524605	1.86 186464981	0 0	年1回 5 5	12,914円 +51円（+0.40％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,752 23752	+18 18	+0.08 0.075840566276228	22.95 2295003249	0 0	年1回 5 5	23,752円 +18円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,743 25743	+19 19	+0.07 0.07386098584979	141.61 14161534426	0 0	年1回 5 5	25,743円 +19円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,902 10902	+8 8	+0.07 0.073434918303653	564.83 56483387951	200 200	年4回 3 3	10,902円 +8円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,402 13402	+52 52	+0.39 0.38951310861423	11.14 1114110429	0 0	年1回 5 5	13,402円 +52円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,754 9754	+38 38	+0.39 0.39110745162618	10.22 1022297437	0 0	年4回 3 3	9,754円 +38円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,134 4134	+14 14	+0.34 0.33980582524272	177.50 17750945556	52 52	毎月 1 1	4,134円 +14円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,792 1792	+1 1	+0.06 0.055834729201563	5.15 515850244	22 22	毎月 1 1	1,792円 +1円（+0.06％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,913 13913	-19 -19	-0.14 -0.13637668676428	67.20 6720726173	0 0	年2回 4 4	13,913円 -19円（-0.14％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,224 17224	-26 -26	-0.15 -0.15072463768116	5.18 518684701	15 15	隔月 2 2	17,224円 -26円（-0.15％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,824 21824	-33 -33	-0.15 -0.15098137896326	207.45 20745564784	0 0	年1回 5 5	21,824円 -33円（-0.15％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	44,896 44896	-149 -149	-0.33 -0.33078033078033	24.05 2405679010	0 0	年1回 5 5	44,896円 -149円（-0.33％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,359 10359	-53 -53	-0.51 -0.50902804456396	12.58 1258306666	190 190	毎月 1 1	10,359円 -53円（-0.51％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,513 16513	-85 -85	-0.51 -0.51210989275816	10.12 1012053219	120 120	年2回 4 4	16,513円 -85円（-0.51％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,939 11939	-12 -12	-0.10 -0.10041000753075	17.07 1707019403	15 15	毎月 1 1	11,939円 -12円（-0.10％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,390 12390	-26 -26	-0.21 -0.20940721649485	46.50 4650319895	20 20	毎月 1 1	12,390円 -26円（-0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,667 13667	-11 -11	-0.08 -0.080421114197982	28.39 2839868617	65 65	年2回 4 4	13,667円 -11円（-0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,514 11514	-13 -13	-0.11 -0.11277869350221	156.44 15644108432	15 15	毎月 1 1	11,514円 -13円（-0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,946 17946	-38 -38	-0.21 -0.21129893238434	52.35 5235479238	105 105	年2回 4 4	17,946円 -38円（-0.21％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,859 12859	-14 -14	-0.11 -0.10875475802066	22.23 2223813133	40 40	隔月 2 2	12,859円 -14円（-0.11％）
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,954 12954	-25 -25	-0.19 -0.19261884582788	33.79 3379998682	20 20	隔月 2 2	12,954円 -25円（-0.19％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,844 10844	-6 -6	-0.06 -0.055299539170507	32.71 3271441314	20 20	毎月 1 1	10,844円 -6円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,083 11083	-20 -20	-0.18 -0.18013149599207	66.87 6687785036	10 10	毎月 1 1	11,083円 -20円（-0.18％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,552 13552	-2 -2	-0.01 -0.014755791648222	12.92 1292354938	10 10	年2回 4 4	13,552円 -2円（-0.01％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,791 17791	-15 -15	-0.08 -0.084241266988656	10.87 1087431910	20 20	年2回 4 4	17,791円 -15円（-0.08％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,415 22415	-35 -35	-0.16 -0.15590200445434	6.63 663317931	30 30	年2回 4 4	22,415円 -35円（-0.16％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,027 12027	+11 11	+0.09 0.091544607190413	4.87 487332588	0 0	年1回 5 5	12,027円 +11円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,255 13255	+11 11	+0.08 0.083056478405316	20.99 2099810288	0 0	年1回 5 5	13,255円 +11円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,041 16041	+2 2	+0.01 0.012469605336991	24.65 2465384807	10 10	年1回 5 5	16,041円 +2円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,928 26928	-7 -7	-0.03 -0.025988490811212	6.64 664324584	30 30	年1回 5 5	26,928円 -7円（-0.03％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,850 10850	-9 -9	-0.08 -0.082880559904227	1.79 179994869	5 5	年1回 5 5	10,850円 -9円（-0.08％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,765 13765	-18 -18	-0.13 -0.13059566132192	3.32 332152075	5 5	年1回 5 5	13,765円 -18円（-0.13％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,004 11004	-9 -9	-0.08 -0.081721601743394	1.97 197657577	5 5	年1回 5 5	11,004円 -9円（-0.08％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,454 10454	-15 -15	-0.14 -0.14328016047378	0.45 45925046	5 5	年1回 5 5	10,454円 -15円（-0.14％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,499 14499	-34 -34	-0.23 -0.23395031996147	0.66 66532921	5 5	年1回 5 5	14,499円 -34円（-0.23％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,602 10602	-15 -15	-0.14 -0.14128284826222	0.05 5660708	5 5	年1回 5 5	10,602円 -15円（-0.14％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,211 10211	-3 -3	-0.03 -0.029371450949677	61.59 6159129911	0 0	年2回 4 4	10,211円 -3円（-0.03％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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