アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	18,991 18991	+3 3	+0.02 0.015799452285654	4.45 445763074	500 500	年1回 5 5	18,991円 +3円（+0.02％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,404 14404	+41 41	+0.29 0.28545568474553	512.57 51257926740	0 0	年1回 5 5	14,404円 +41円（+0.29％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,707 30707	+113 113	+0.37 0.36935346800026	173.54 17354024799	0 0	年1回 5 5	30,707円 +113円（+0.37％）
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	19,934 19934	0 0	0.00 0	8.29 829893660	0 0	年1回 5 5	19,934円 0円（0.00％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,689 14689	-112 -112	-0.76 -0.75670562799811	2.04 204230474	0 0	年1回 5 5	14,689円 -112円（-0.76％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	30,968 30968	+613 613	+2.02 2.0194366661176	38.41 3841747225	0 0	年1回 5 5	30,968円 +613円（+2.02％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	11,194 11194	+60 60	+0.54 0.53888988683312	11.46 1146818099	100 100	年2回 4 4	11,194円 +60円（+0.54％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,757 10757	+233 233	+2.21 2.213987077157	12.80 1280082258	0 0	年1回 5 5	10,757円 +233円（+2.21％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	35,863 35863	+754 754	+2.15 2.1475974821271	40.02 4002118742	0 0	年1回 5 5	35,863円 +754円（+2.15％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,321 1321	-29 -29	-2.15 -2.1481481481481	25.63 2563717040	0 0	年1回 5 5	1,321円 -29円（-2.15％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,801 20801	+133 133	+0.64 0.64350687052448	56.98 5698652757	0 0	年1回 5 5	20,801円 +133円（+0.64％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,285 34285	-149 -149	-0.43 -0.43271185456235	83.17 8317826801	500 500	年2回 4 4	34,285円 -149円（-0.43％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,921 28921	+114 114	+0.40 0.39573714722116	303.57 30357328330	0 0	年1回 5 5	28,921円 +114円（+0.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,522 33522	+210 210	+0.63 0.63040345821326	3,578.81 357881328970	0 0	年1回 5 5	33,522円 +210円（+0.63％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	23,330 23330	+165 165	+0.71 0.71228145909778	26.19 2619013558	0 0	年1回 5 5	23,330円 +165円（+0.71％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,882 11882	+176 176	+1.50 1.503502477362	88.31 8831296264	500 500	年1回 5 5	11,882円 +176円（+1.50％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,224 24224	+290 290	+1.21 1.2116654132197	309.04 30904383265	0 0	年2回 4 4	24,224円 +290円（+1.21％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,736 16736	+340 340	+2.07 2.073676506465	101.26 10126100745	60 60	年2回 4 4	16,736円 +340円（+2.07％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	39,882 39882	+143 143	+0.36 0.35984800825386	384.85 38485461587	30 30	毎月 1 1	39,882円 +143円（+0.36％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,264 46264	+174 174	+0.38 0.37752223909742	446.48 44648938766	0 0	年1回 5 5	46,264円 +174円（+0.38％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,030 15030	-3 -3	-0.02 -0.019956096587507	10.87 1087975278	1,500 1500	年1回 5 5	15,030円 -3円（-0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,318 18318	+497 497	+2.79 2.7888446215139	61.84 6184578098	1,900 1900	年1回 5 5	18,318円 +497円（+2.79％）
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,076 29076	+96 96	+0.33 0.33126293995859	176.08 17608252182	1,000 1000	年1回 5 5	29,076円 +96円（+0.33％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,529 35529	+486 486	+1.39 1.3868675627087	50.30 5030704027	130 130	年1回 5 5	35,529円 +486円（+1.39％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,223 20223	+416 416	+2.10 2.1002675821679	91.37 9137265131	0 0	年1回 5 5	20,223円 +416円（+2.10％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,744 19744	-171 -171	-0.86 -0.85864925935225	15.29 1529603328	0 0	年1回 5 5	19,744円 -171円（-0.86％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	62,693 62693	+246 246	+0.39 0.39393405607956	322.32 32232573105	0 0	年1回 5 5	62,693円 +246円（+0.39％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	37,459 37459	+148 148	+0.40 0.39666586261424	247.09 24709691495	0 0	年1回 5 5	37,459円 +148円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,977 103977	+2,395 2395	+2.36 2.3577011675297	90.41 9041305331	2,000 2000	年1回 5 5	103,977円 +2,395円（+2.36％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,755 12755	-78 -78	-0.61 -0.60780799501286	15.18 1518506754	0 0	年1回 5 5	12,755円 -78円（-0.61％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,239 30239	+15 15	+0.05 0.049629433562732	762.40 76240104335	70 70	年4回 3 3	30,239円 +15円（+0.05％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	79,520 79520	+264 264	+0.33 0.33309780962955	33.61 3361415101	50 50	年1回 5 5	79,520円 +264円（+0.33％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,839 29839	+117 117	+0.39 0.39364780297423	48.07 4807044952	390 390	年1回 5 5	29,839円 +117円（+0.39％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,233 61233	+206 206	+0.34 0.33755550821767	1,351.40 135140814991	0 0	年1回 5 5	61,233円 +206円（+0.34％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,654 19654	+65 65	+0.33 0.3318188779417	26.03 2603969905	1,000 1000	年2回 4 4	19,654円 +65円（+0.33％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,534 36534	+660 660	+1.84 1.8397725372136	33.00 3300851570	250 250	年1回 5 5	36,534円 +660円（+1.84％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,013 22013	+135 135	+0.62 0.6170582320139	90.40 9040647480	0 0	年1回 5 5	22,013円 +135円（+0.62％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,402 26402	+415 415	+1.60 1.596952322315	50.28 5028112577	0 0	年1回 5 5	26,402円 +415円（+1.60％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+431 431	+1.83 1.8336524143799	286.19 28619758117	500 500	年1回 5 5	23,936円 +431円（+1.83％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,270 21270	+27 27	+0.13 0.12710069199266	61.74 6174577365	180 180	年1回 5 5	21,270円 +27円（+0.13％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,868 23868	+99 99	+0.42 0.41650889814464	145.60 14560073632	100 100	年2回 4 4	23,868円 +99円（+0.42％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,598 19598	+36 36	+0.18 0.18403026275432	28.31 2831049271	50 50	年2回 4 4	19,598円 +36円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,064 12064	+65 65	+0.54 0.54171180931744	99.15 9915654777	250 250	年2回 4 4	12,064円 +65円（+0.54％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,154 23154	+19 19	+0.08 0.082126647936028	41.19 4119784453	50 50	年1回 5 5	23,154円 +19円（+0.08％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,551 27551	+130 130	+0.47 0.47408920170672	15.88 1588746928	0 0	年1回 5 5	27,551円 +130円（+0.47％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,345 25345	+147 147	+0.58 0.58337963330423	14.84 1484845573	5 5	年1回 5 5	25,345円 +147円（+0.58％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,409 25409	+100 100	+0.40 0.39511636176854	149.57 14957390927	300 300	年1回 5 5	25,409円 +100円（+0.40％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,359 35359	+66 66	+0.19 0.18700592185419	49.85 4985701040	455 455	年1回 5 5	35,359円 +66円（+0.19％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	35,854 35854	+45 45	+0.13 0.12566673182719	83.00 8300752470	0 0	年2回 4 4	35,854円 +45円（+0.13％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,765 41765	+269 269	+0.65 0.64825525351841	3,914.82 391482778980	0 0	年1回 5 5	41,765円 +269円（+0.65％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	63,688 63688	+132 132	+0.21 0.2076908553087	310.50 31050460538	0 0	年1回 5 5	63,688円 +132円（+0.21％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	20,562 20562	+130 130	+0.64 0.63625685199687	22.76 2276199817	5 5	年1回 5 5	20,562円 +130円（+0.64％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	23,580 23580	+150 150	+0.64 0.64020486555698	12.55 1255801380	5 5	年1回 5 5	23,580円 +150円（+0.64％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,646 18646	+117 117	+0.63 0.63144260348643	70.31 7031103011	150 150	年1回 5 5	18,646円 +117円（+0.63％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,502 14502	+92 92	+0.64 0.63844552394171	126.17 12617788940	0 0	年1回 5 5	14,502円 +92円（+0.64％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,618 10618	+67 67	+0.64 0.63501089944081	2,479.38 247938550664	85 85	年1回 5 5	10,618円 +67円（+0.64％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	18,651 18651	+99 99	+0.53 0.53363518758085	6.98 698790975	0 0	年1回 5 5	18,651円 +99円（+0.53％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	13,337 13337	+72 72	+0.54 0.54278175650207	16.59 1659112480	0 0	年1回 5 5	13,337円 +72円（+0.54％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	32,292 32292	+202 202	+0.63 0.6294795886569	27.11 2711825264	0 0	年1回 5 5	32,292円 +202円（+0.63％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,556 32556	+568 568	+1.78 1.775665874703	2.82 282949457	0 0	年1回 5 5	32,556円 +568円（+1.78％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	33,223 33223	+131 131	+0.40 0.39586607034933	2,646.10 264610841909	0 0	年1回 5 5	33,223円 +131円（+0.40％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	67,688 67688	+266 266	+0.39 0.39452997537896	2,104.62 210462028560	0 0	年1回 5 5	67,688円 +266円（+0.39％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	71,066 71066	+451 451	+0.64 0.63867450258444	2.00 200541612	0 0	年1回 5 5	71,066円 +451円（+0.64％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	35,683 35683	+194 194	+0.55 0.54664825720646	347.43 34743094823	0 0	年1回 5 5	35,683円 +194円（+0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	35,655 35655	+112 112	+0.32 0.31511127366851	34.11 3411450732	0 0	年1回 5 5	35,655円 +112円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	67,789 67789	+128 128	+0.19 0.18917840410281	355.99 35599174428	0 0	年1回 5 5	67,789円 +128円（+0.19％）
1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	69,834 69834	+88 88	+0.13 0.12617211022854	61.64 6164616569	0 0	年2回 4 4	69,834円 +88円（+0.13％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	41,815 41815	+196 196	+0.47 0.4709387539345	282.43 28243984264	0 0	年1回 5 5	41,815円 +196円（+0.47％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,622 9622	+21 21	+0.22 0.21872721591501	87.53 8753191791	-	年1回 5 5	9,622円 +21円（+0.22％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	9,956 9956	+4 4	+0.04 0.040192926045016	0.09 9955920	-	年1回 5 5	9,956円 +4円（+0.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,198 11198	-374 -374	-3.23 -3.2319391634981	55.48 5548105647	0 0	年1回 5 5	11,198円 -374円（-3.23％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,385 11385	-211 -211	-1.82 -1.8195929630907	223.43 22343264213	-	年1回 5 5	11,385円 -211円（-1.82％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,839 13839	-33 -33	-0.24 -0.2378892733564	586.23 58623232696	-	年1回 5 5	13,839円 -33円（-0.24％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,714 11714	+288 288	+2.52 2.5205671276037	1,002.42 100242379815	0 0	年2回 4 4	11,714円 +288円（+2.52％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	16,801 16801	-99 -99	-0.59 -0.58579881656805	217.35 21735007312	0 0	年1回 5 5	16,801円 -99円（-0.59％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,049 10049	-60 -60	-0.59 -0.59353051736077	154.16 15416039648	0 0	年1回 5 5	10,049円 -60円（-0.59％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,605 16605	+77 77	+0.47 0.46587608906099	1,952.61 195261348163	0 0	年2回 4 4	16,605円 +77円（+0.47％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,495 12495	+57 57	+0.46 0.45827303424988	502.25 50225130718	400 400	隔月 2 2	12,495円 +57円（+0.46％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,853 11853	+54 54	+0.46 0.45766590389016	695.17 69517552767	120 120	毎月 1 1	11,853円 +54円（+0.46％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,636 16636	+16 16	+0.10 0.096269554753309	4.46 446067215	0 0	年1回 5 5	16,636円 +16円（+0.10％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,234 12234	-75 -75	-0.61 -0.60931026078479	0.35 35314454	0 0	年1回 5 5	12,234円 -75円（-0.61％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,344 16344	-10 -10	-0.06 -0.061147119970649	9.59 959109337	0 0	年1回 5 5	16,344円 -10円（-0.06％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,855 13855	+67 67	+0.49 0.48592979402379	2,719.19 271919483259	0 0	年1回 5 5	13,855円 +67円（+0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,158 9158	+70 70	+0.77 0.77024647887324	11.08 1108653001	0 0	隔月 2 2	9,158円 +70円（+0.77％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,282 13282	+34 34	+0.26 0.25664251207729	603.40 60340873759	130 130	隔月 2 2	13,282円 +34円（+0.26％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,521 16521	-264 -264	-1.57 -1.5728328865058	12.18 1218808528	0 0	年1回 5 5	16,521円 -264円（-1.57％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,219 31219	+18 18	+0.06 0.057690458639146	10.61 1061209711	0 0	年1回 5 5	31,219円 +18円（+0.06％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	28,990 28990	-115 -115	-0.40 -0.39512111321079	10.42 1042858512	0 0	年1回 5 5	28,990円 -115円（-0.40％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,293 36293	+279 279	+0.77 0.77469872827234	35.14 3514700513	0 0	年1回 5 5	36,293円 +279円（+0.77％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,610 16610	+131 131	+0.79 0.79495114994842	5.30 530262282	0 0	年1回 5 5	16,610円 +131円（+0.79％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,522 31522	+30 30	+0.10 0.09526228883526	2,480.93 248093401037	0 0	年1回 5 5	31,522円 +30円（+0.10％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	24,792 24792	-340 -340	-1.35 -1.3528569154862	147.71 14771816697	0 0	年1回 5 5	24,792円 -340円（-1.35％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,123 25123	-107 -107	-0.42 -0.42409829567975	411.29 41129821603	0 0	年1回 5 5	25,123円 -107円（-0.42％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,567 24567	+168 168	+0.69 0.68855280954137	110.83 11083672925	0 0	年1回 5 5	24,567円 +168円（+0.69％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,692 26692	+55 55	+0.21 0.2064797086759	165.50 16550588848	0 0	年2回 4 4	26,692円 +55円（+0.21％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,522 8522	-27 -27	-0.32 -0.3158264124459	1.84 184073680	10 10	年2回 4 4	8,522円 -27円（-0.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,467 24467	+191 191	+0.79 0.78678530235624	527.69 52769477835	0 0	年1回 5 5	24,467円 +191円（+0.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,627 48627	+600 600	+1.25 1.2492972702855	8,328.00 832800917503	0 0	年1回 5 5	48,627円 +600円（+1.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,760 14760	+114 114	+0.78 0.77836952068824	89.41 8941267842	0 0	年2回 4 4	14,760円 +114円（+0.78％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,978 25978	+320 320	+1.25 1.2471743705667	1,868.89 186889176263	0 0	年2回 4 4	25,978円 +320円（+1.25％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,426 20426	+513 513	+2.58 2.5762064982675	575.27 57527349184	0 0	年1回 5 5	20,426円 +513円（+2.58％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,671 16671	+45 45	+0.27 0.27066041140383	50.01 5001561903	0 0	年1回 5 5	16,671円 +45円（+0.27％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,267 28267	+181 181	+0.64 0.64444919176814	929.53 92953587952	0 0	年1回 5 5	28,267円 +181円（+0.64％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,894 19894	+102 102	+0.52 0.51535974130962	9,855.09 985509442193	0 0	年1回 5 5	19,894円 +102円（+0.52％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,000 35000	+124 124	+0.36 0.3555453607065	83.25 8325177330	100 100	年1回 5 5	35,000円 +124円（+0.36％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,535 10535	+12 12	+0.11 0.11403592131521	659.73 65973724241	450 450	年4回 3 3	10,535円 +12円（+0.11％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,926 36926	+44 44	+0.12 0.11929938723497	19.99 1999560417	0 0	年1回 5 5	36,926円 +44円（+0.12％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,546 15546	-233 -233	-1.48 -1.4766461752963	465.85 46585392820	2,700 2700	年2回 4 4	15,546円 -233円（-1.48％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,236 6236	-48 -48	-0.76 -0.76384468491407	961.64 96164518212	70 70	毎月 1 1	6,236円 -48円（-0.76％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,267 3267	-22 -22	-0.67 -0.66889632107023	54.70 5470043021	37 37	毎月 1 1	3,267円 -22円（-0.67％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,112 13112	-34 -34	-0.26 -0.25863380495968	149.44 14944282613	30 30	毎月 1 1	13,112円 -34円（-0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,840 48840	-124 -124	-0.25 -0.25324728371865	45.82 4582572579	10 10	年2回 4 4	48,840円 -124円（-0.25％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,447 10447	-306 -306	-2.85 -2.8457174741932	28.94 2894960565	300 300	年2回 4 4	10,447円 -306円（-2.85％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,281 3281	+9 9	+0.28 0.27506112469438	170.13 17013771287	30 30	年1回 5 5	3,281円 +9円（+0.28％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,874 20874	-334 -334	-1.57 -1.5748774047529	31.15 3115115121	0 0	年1回 5 5	20,874円 -334円（-1.57％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	20,646 20646	-168 -168	-0.81 -0.80714903430383	75.35 7535801964	0 0	年1回 5 5	20,646円 -168円（-0.81％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,324 10324	+259 259	+2.57 2.5732737208147	19.97 1997786751	0 0	年1回 5 5	10,324円 +259円（+2.57％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,427 9427	+143 143	+1.54 1.5402843601896	16.51 1651038613	0 0	年1回 5 5	9,427円 +143円（+1.54％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,159 13159	-91 -91	-0.69 -0.68679245283019	3.68 368516016	0 0	年1回 5 5	13,159円 -91円（-0.69％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,523 20523	-4 -4	-0.02 -0.019486529936182	2,187.48 218748592231	0 0	年1回 5 5	20,523円 -4円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,258 16258	+39 39	+0.24 0.24045872125285	5.85 585503099	0 0	年1回 5 5	16,258円 +39円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,535 37535	-409 -409	-1.08 -1.0779042799916	327.28 32728008367	0 0	年1回 5 5	37,535円 -409円（-1.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,620 43620	-90 -90	-0.21 -0.20590253946465	11,183.90 1118390878274	0 0	年1回 5 5	43,620円 -90円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,764 24764	-170 -170	-0.68 -0.68179995187294	350.97 35097959835	0 0	年1回 5 5	24,764円 -170円（-0.68％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,857 29857	+628 628	+2.15 2.1485510965137	504.39 50439067584	0 0	年1回 5 5	29,857円 +628円（+2.15％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	26,941 26941	+566 566	+2.15 2.145971563981	158.68 15868525290	0 0	年1回 5 5	26,941円 +566円（+2.15％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,655 25655	-176 -176	-0.68 -0.68135186403933	81.55 8155177589	0 0	年1回 5 5	25,655円 -176円（-0.68％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,700 61700	-128 -128	-0.21 -0.20702594293847	366.70 36670311630	0 0	年1回 5 5	61,700円 -128円（-0.21％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	20,977 20977	-5 -5	-0.02 -0.023829949480507	41.90 4190172262	0 0	年1回 5 5	20,977円 -5円（-0.02％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,488 16488	-34 -34	-0.21 -0.20578622442804	5.11 511984224	0 0	年1回 5 5	16,488円 -34円（-0.21％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,522 29522	-322 -322	-1.08 -1.0789438413081	826.60 82660792180	0 0	年1回 5 5	29,522円 -322円（-1.08％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	18,580 18580	+423 423	+2.33 2.329680013218	23.78 2378456252	0 0	年1回 5 5	18,580円 +423円（+2.33％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,194 33194	+49 49	+0.15 0.14783526927138	501.56 50156853000	0 0	年1回 5 5	33,194円 +49円（+0.15％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,554 24554	-764 -764	-3.02 -3.0176159254285	20.77 2077402396	0 0	年2回 4 4	24,554円 -764円（-3.02％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,045 43045	-1,097 -1097	-2.49 -2.485161524172	247.17 24717148155	0 0	年2回 4 4	43,045円 -1,097円（-2.49％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	36,357 36357	-377 -377	-1.03 -1.0262971633909	173.52 17352209031	0 0	年1回 5 5	36,357円 -377円（-1.03％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,701 10701	-188 -188	-1.73 -1.7265129947654	4.74 474707594	10 10	年2回 4 4	10,701円 -188円（-1.73％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,178 11178	-137 -137	-1.21 -1.2107821475917	195.21 19521632250	510 510	年2回 4 4	11,178円 -137円（-1.21％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,180 28180	-95 -95	-0.34 -0.33598585322723	112.34 11234626002	0 0	年1回 5 5	28,180円 -95円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,593 12593	-115 -115	-0.90 -0.90494176896443	30.98 3098523843	1,400 1400	年2回 4 4	12,593円 -115円（-0.90％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,715 14715	+143 143	+0.98 0.98133406533077	92.21 9221850090	2,300 2300	年1回 5 5	14,715円 +143円（+0.98％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,153 12153	-98 -98	-0.80 -0.79993469920823	36.09 3609724239	730 730	年2回 4 4	12,153円 -98円（-0.80％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,032 10032	-57 -57	-0.56 -0.56497175141243	1.95 195454470	1,000 1000	年2回 4 4	10,032円 -57円（-0.56％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,005 13005	-32 -32	-0.25 -0.24545524277058	63.52 6352735722	1,000 1000	年2回 4 4	13,005円 -32円（-0.25％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,782 10782	-85 -85	-0.78 -0.78218459556455	9.65 965582690	15 15	毎月 1 1	10,782円 -85円（-0.78％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,394 11394	-28 -28	-0.25 -0.24514095604973	171.87 17187192850	15 15	毎月 1 1	11,394円 -28円（-0.25％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,837 20837	-164 -164	-0.78 -0.78091519451455	7.17 717587964	0 0	年1回 5 5	20,837円 -164円（-0.78％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,893 42893	-105 -105	-0.24 -0.24419740453044	67.87 6787401108	0 0	年1回 5 5	42,893円 -105円（-0.24％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	86,149 86149	-180 -180	-0.21 -0.20850467397978	15.15 1515718434	0 0	年1回 5 5	86,149円 -180円（-0.21％）
3 3	新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン	10,392 10392	+91 91	+0.88 0.88340937773032	17.52 1752667120	400 400	年2回 4 4	10,392円 +91円（+0.88％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	13,775 13775	-180 -180	-1.29 -1.2898602651379	1.61 161594207	15 15	毎月 1 1	13,775円 -180円（-1.29％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,205 12205	-108 -108	-0.88 -0.87712174124909	290.98 29098031768	45 45	毎月 1 1	12,205円 -108円（-0.88％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,531 128531	-267 -267	-0.21 -0.20730135561111	473.64 47364181377	0 0	年1回 5 5	128,531円 -267円（-0.21％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,855 15855	+169 169	+1.08 1.0773938543925	24.09 2409458651	0 0	年1回 5 5	15,855円 +169円（+1.08％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,169 24169	+333 333	+1.40 1.3970464843094	90.27 9027672245	0 0	年1回 5 5	24,169円 +333円（+1.40％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,862 13862	+126 126	+0.92 0.91729761211415	42.98 4298351353	790 790	年1回 5 5	13,862円 +126円（+0.92％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,856 17856	+395 395	+2.26 2.262184296432	1,865.30 186530762192	160 160	年1回 5 5	17,856円 +395円（+2.26％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,856 21856	+476 476	+2.23 2.2263797942002	21.77 2177010354	100 100	年1回 5 5	21,856円 +476円（+2.23％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,500 11500	-112 -112	-0.96 -0.96451946262487	53.75 5375847870	15 15	毎月 1 1	11,500円 -112円（-0.96％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,892 15892	-142 -142	-0.89 -0.88561806161906	172.94 17294341659	20 20	毎月 1 1	15,892円 -142円（-0.89％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,369 27369	+52 52	+0.19 0.19035765274371	20.49 2049720940	0 0	年1回 5 5	27,369円 +52円（+0.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	21,797 21797	-4 -4	-0.02 -0.018347782211825	825.03 82503493515	0 0	年1回 5 5	21,797円 -4円（-0.02％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	22,707 22707	+478 478	+2.15 2.1503441450358	90.11 9011473763	0 0	年1回 5 5	22,707円 +478円（+2.15％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	32,936 32936	-69 -69	-0.21 -0.20905923344948	531.52 53152103434	0 0	年1回 5 5	32,936円 -69円（-0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	31,209 31209	+656 656	+2.15 2.1470886655975	306.25 30625962511	0 0	年1回 5 5	31,209円 +656円（+2.15％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	120,951 120951	-252 -252	-0.21 -0.20791564565234	7,093.87 709387587757	0 0	年1回 5 5	120,951円 -252円（-0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	62,338 62338	-226 -226	-0.36 -0.36123010037721	1,610.80 161080647186	0 0	年1回 5 5	62,338円 -226円（-0.36％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,819 10819	0 0	0.00 0	18.93 1893966209	10 10	年1回 5 5	10,819円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,610 10610	0 0	0.00 0	36.69 3669995492	10 10	年1回 5 5	10,610円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,943 8943	-2 -2	-0.02 -0.022358859698155	241.69 24169924133	0 0	年1回 5 5	8,943円 -2円（-0.02％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,877 8877	-3 -3	-0.03 -0.033783783783784	17.91 1791719262	50 50	年1回 5 5	8,877円 -3円（-0.03％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,839 9839	-2 -2	-0.02 -0.020323137892491	421.09 42109562689	0 0	年1回 5 5	9,839円 -2円（-0.02％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,488 10488	-3 -3	-0.03 -0.028595939376609	131.98 13198827440	0 0	年1回 5 5	10,488円 -3円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,816 11816	-1 -1	-0.01 -0.0084623847000085	294.78 29478521292	0 0	年2回 4 4	11,816円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,127 10127	0 0	0.00 0	206.16 20616211242	0 0	年2回 4 4	10,127円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,953 8953	-5 -5	-0.06 -0.055816030363921	307.82 30782648444	0 0	年2回 4 4	8,953円 -5円（-0.06％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,291.82 629182975428	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,956.96 995696095312	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0	0.00 0	22.09 2209238712	31.79 31.79	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0	0.00 0	18.88 1888474442	33.81 33.81	年1回 5 5	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,033 10033	-1 -1	-0.01 -0.0099661152082918	19.51 1951673675	17.31 17.31	年1回 5 5	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,031 10031	0 0	0.00 0	14.55 1455599513	19.21 19.21	年1回 5 5	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,029 10029	0 0	0.00 0	15.40 1540163710	19.66 19.66	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,026 10026	0 0	0.00 0	23.39 2339284644	21.31 21.31	年1回 5 5	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,023 10023	-1 -1	-0.01 -0.009976057462091	27.86 2786478325	23.95 23.95	年1回 5 5	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0	0.00 0	19.99 1999542495	25.25 25.25	年1回 5 5	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	18.14 1814810798	26.48 26.48	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0	0.00 0	16.79 1679357323	27.46 27.46	年1回 5 5	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,013 10013	0 0	0.00 0	19.14 1914000027	28.79 28.79	年1回 5 5	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0	0.00 0	32.80 3280224982	29.97 29.97	年1回 5 5	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0	0.00 0	14.90 1490586633	30.30 30.3	年1回 5 5	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0	0.00 0	13.97 1397906852	32.28 32.28	年1回 5 5	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0	0.00 0	13.19 1319969554	14.27 14.27	年1回 5 5	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0	0.00 0	12.43 1243890456	15.62 15.62	年1回 5 5	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0	0.00 0	10.54 1054778815	17.26 17.26	年1回 5 5	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0	0.00 0	16.03 1603007500	19.72 19.72	年1回 5 5	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0	0.00 0	20.57 2057628003	22.05 22.05	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0	0.00 0	13.52 1352640372	23.88 23.88	年1回 5 5	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0	0.00 0	12.50 1250355224	25.35 25.35	年1回 5 5	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0	0.00 0	11.68 1168907264	26.11 26.11	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0	0.00 0	16.07 1607462504	27.80 27.8	年1回 5 5	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0	0.00 0	23.13 2313234246	28.42 28.42	年1回 5 5	10,009円 0円（0.00％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,360 10360	-4 -4	-0.04 -0.038595137012736	75.22 7522615286	0 0	年1回 5 5	10,360円 -4円（-0.04％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,631 10631	-3 -3	-0.03 -0.028211397404551	134.41 13441863996	0 0	年1回 5 5	10,631円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,928 9928	+23 23	+0.23 0.23220595658758	82.18 8218215237	-	年1回 5 5	9,928円 +23円（+0.23％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,540 10540	+23 23	+0.22 0.21869354378625	27.96 2796449220	-	年1回 5 5	10,540円 +23円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,345 11345	0 0	0.00 0	8.89 889060865	50 50	年4回 3 3	11,345円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,027 10027	-21 -21	-0.21 -0.20899681528662	0.94 94447685	0 0	年1回 5 5	10,027円 -21円（-0.21％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,816 10816	+14 14	+0.13 0.1296056285873	328.33 32833118445	0 0	年1回 5 5	10,816円 +14円（+0.13％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,040 10040	-20 -20	-0.20 -0.19880715705765	0.39 39230667	0 0	年4回 3 3	10,040円 -20円（-0.20％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,733 10733	+14 14	+0.13 0.13060919861927	153.58 15358740286	40 40	年4回 3 3	10,733円 +14円（+0.13％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,168 10168	+5 5	+0.05 0.0491980714356	133.73 13373075325	50 50	年1回 5 5	10,168円 +5円（+0.05％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,393 10393	+2 2	+0.02 0.019247425656818	222.43 22243309107	50 50	年1回 5 5	10,393円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,646 10646	-1 -1	-0.01 -0.0093923170846248	119.16 11916816982	50 50	年1回 5 5	10,646円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,020 10020	+1 1	+0.01 0.0099810360315401	216.63 21663523940	0 0	年1回 5 5	10,020円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,975 9975	+3 3	+0.03 0.030084235860409	166.83 16683541812	0 0	年1回 5 5	9,975円 +3円（+0.03％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,776 7776	-35 -35	-0.45 -0.44808603251824	11.48 1148026735	0 0	年1回 5 5	7,776円 -35円（-0.45％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,909 9909	0 0	0.00 0	52.06 5206054410	110 110	年2回 4 4	9,909円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,410 6410	-22 -22	-0.34 -0.34203980099502	14.83 1483972464	10 10	毎月 1 1	6,410円 -22円（-0.34％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,727 8727	-3 -3	-0.03 -0.034364261168385	71.17 7117704410	25 25	毎月 1 1	8,727円 -3円（-0.03％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,539 10539	-46 -46	-0.43 -0.43457723193198	75.58 7558803530	0 0	年2回 4 4	10,539円 -46円（-0.43％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,376 13376	-15 -15	-0.11 -0.11201553282055	291.06 29106640275	100 100	年2回 4 4	13,376円 -15円（-0.11％）
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,486 7486	+4 4	+0.05 0.053461641272387	5.07 507670619	3 3	毎月 1 1	7,486円 +4円（+0.05％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,894 7894	+5 5	+0.06 0.06337938902269	4.54 454090716	3 3	毎月 1 1	7,894円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,223 10223	0 0	0.00 0	69.63 6963261658	0 0	年1回 5 5	10,223円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,217 10217	0 0	0.00 0	76.85 7685401709	0 0	年1回 5 5	10,217円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,195 10195	+1 1	+0.01 0.009809691975672	69.22 6922791954	0 0	年1回 5 5	10,195円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,252 10252	-2 -2	-0.02 -0.019504583577141	116.41 11641559016	0 0	年1回 5 5	10,252円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,246 10246	-2 -2	-0.02 -0.019516003122561	119.42 11942989762	0 0	年1回 5 5	10,246円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,222 10222	-2 -2	-0.02 -0.019561815336463	107.07 10707603609	0 0	年1回 5 5	10,222円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,384 10384	+1 1	+0.01 0.009631127805066	65.24 6524859911	0 0	年1回 5 5	10,384円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,332 10332	0 0	0.00 0	115.78 11578427597	0 0	年1回 5 5	10,332円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,241 10241	+1 1	+0.01 0.009765625	102.62 10262073178	0 0	年1回 5 5	10,241円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,216 10216	+2 2	+0.02 0.019580967299785	129.86 12986964459	0 0	年1回 5 5	10,216円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,066 10066	0 0	0.00 0	67.41 6741707869	0 0	年1回 5 5	10,066円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,007 10007	+1 1	+0.01 0.0099940035978413	45.04 4504953883	0 0	年1回 5 5	10,007円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,962 9962	+2 2	+0.02 0.020080321285141	28.66 2866501323	0 0	年1回 5 5	9,962円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,959 9959	0 0	0.00 0	85.28 8528590263	0 0	年1回 5 5	9,959円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,998 9998	+3 3	+0.03 0.030015007503752	92.56 9256740140	0 0	年1回 5 5	9,998円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,930 9930	-1 -1	-0.01 -0.010069479407915	19.92 1992654117	0 0	年1回 5 5	9,930円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,984 9984	-2 -2	-0.02 -0.020028039254957	44.95 4495563042	-	年1回 5 5	9,984円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,913 9913	-2 -2	-0.02 -0.020171457387796	90.29 9029866020	-	年1回 5 5	9,913円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,255 10255	+52 52	+0.51 0.50965402332647	28.19 2819962687	-	年1回 5 5	10,255円 +52円（+0.51％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,917 9917	-29 -29	-0.29 -0.29157450231249	96.06 9606577062	-	年1回 5 5	9,917円 -29円（-0.29％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,303 10303	+26 26	+0.25 0.25299211832247	51.91 5191215886	-	年1回 5 5	10,303円 +26円（+0.25％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,948 9948	-47 -47	-0.47 -0.47023511755878	72.85 7285294561	-	年1回 5 5	9,948円 -47円（-0.47％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,306 10306	+8 8	+0.08 0.07768498737619	88.02 8802404816	-	年1回 5 5	10,306円 +8円（+0.08％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,745 18745	+119 119	+0.64 0.63889187157737	30.38 3038471247	0 0	年1回 5 5	18,745円 +119円（+0.64％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,541 10541	+11 11	+0.10 0.10446343779677	6.53 653529272	0 0	年1回 5 5	10,541円 +11円（+0.10％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,710 15710	+103 103	+0.66 0.65996027423592	19.15 1915030116	45 45	毎月 1 1	15,710円 +103円（+0.66％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,885 8885	+10 10	+0.11 0.11267605633803	2.54 254488028	20 20	毎月 1 1	8,885円 +10円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,219 14219	+8 8	+0.06 0.056294419815636	723.12 72312035271	0 0	年1回 5 5	14,219円 +8円（+0.06％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,188 8188	-27 -27	-0.33 -0.32866707242848	174.43 17443812132	0 0	年1回 5 5	8,188円 -27円（-0.33％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,459 14459	-33 -33	-0.23 -0.22771184101573	134.46 13446719127	0 0	年1回 5 5	14,459円 -33円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,534 8534	-27 -27	-0.32 -0.31538371685551	185.86 18586273179	0 0	年1回 5 5	8,534円 -27円（-0.32％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,532 6532	-25 -25	-0.38 -0.38127192313558	214.71 21471686891	55 55	年4回 3 3	6,532円 -25円（-0.38％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,597 6597	-19 -19	-0.29 -0.28718258766626	56.47 5647998076	5 5	毎月 1 1	6,597円 -19円（-0.29％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,949 11949	+3 3	+0.03 0.025113008538423	10.06 1006785635	25 25	毎月 1 1	11,949円 +3円（+0.03％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,650 7650	-64 -64	-0.83 -0.82966035779103	10.35 1035200541	20 20	毎月 1 1	7,650円 -64円（-0.83％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,692 3692	-41 -41	-1.10 -1.0983123493169	37.98 3798499478	10 10	毎月 1 1	3,692円 -41円（-1.10％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,939 9939	+1 1	+0.01 0.010062386798149	0.00 993902	0 0	年2回 4 4	9,939円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,528 6528	-32 -32	-0.49 -0.48780487804878	376.06 37606010762	5 5	毎月 1 1	6,528円 -32円（-0.49％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,489 14489	-70 -70	-0.48 -0.48080225290198	29.44 2944079686	0 0	年1回 5 5	14,489円 -70円（-0.48％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	+5 5	+0.20 0.19825535289453	180.15 18015541143	15 15	毎月 1 1	2,527円 +5円（+0.20％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,186 25186	+54 54	+0.21 0.21486551010664	7.83 783112015	0 0	年1回 5 5	25,186円 +54円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,800 4800	-10 -10	-0.21 -0.20790020790021	86.16 8616247596	20 20	毎月 1 1	4,800円 -10円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,276 6276	+21 21	+0.34 0.33573141486811	578.53 57853027997	20 20	毎月 1 1	6,276円 +21円（+0.34％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,913 12913	-27 -27	-0.21 -0.20865533230294	20.21 2021855681	0 0	年1回 5 5	12,913円 -27円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,609 26609	+90 90	+0.34 0.33937931294544	852.46 85246412316	0 0	年1回 5 5	26,609円 +90円（+0.34％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,404 6404	-31 -31	-0.48 -0.48174048174048	243.39 24339276845	5 5	毎月 1 1	6,404円 -31円（-0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,148 15148	-73 -73	-0.48 -0.47960055186913	1.31 131103465	0 0	年1回 5 5	15,148円 -73円（-0.48％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,050 6050	+32 32	+0.53 0.5317381189764	30.31 3031723793	30 30	毎月 1 1	6,050円 +32円（+0.53％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,647 6647	-16 -16	-0.24 -0.24013207263995	19.91 1991265750	10 10	毎月 1 1	6,647円 -16円（-0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,598 7598	+5 5	+0.07 0.065850125115238	88.54 8854394447	35 35	毎月 1 1	7,598円 +5円（+0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,456 4456	-33 -33	-0.74 -0.73513031855647	96.26 9626922146	15 15	毎月 1 1	4,456円 -33円（-0.74％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,227 4227	-66 -66	-1.54 -1.5373864430468	3.28 328085915	25 25	毎月 1 1	4,227円 -66円（-1.54％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,146 3146	-32 -32	-1.01 -1.0069225928257	71.01 7101617932	10 10	毎月 1 1	3,146円 -32円（-1.01％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,602 22602	+12 12	+0.05 0.053120849933599	247.24 24724781974	0 0	年1回 5 5	22,602円 +12円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	-11 -11	-0.51 -0.51498127340824	117.62 11762233270	3 3	毎月 1 1	2,125円 -11円（-0.51％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,856 4856	0 0	0.00 0	36.46 3646755072	10 10	毎月 1 1	4,856円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,411 9411	-13 -13	-0.14 -0.13794567062818	100.29 10029220140	5 5	毎月 1 1	9,411円 -13円（-0.14％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,130 11130	-16 -16	-0.14 -0.14354925533824	18.00 1800616593	40 40	年4回 3 3	11,130円 -16円（-0.14％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,458 8458	-23 -23	-0.27 -0.27119443461856	769.30 76930522913	5 5	毎月 1 1	8,458円 -23円（-0.27％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,995 16995	-46 -46	-0.27 -0.26993721025761	9.58 958107659	0 0	年1回 5 5	16,995円 -46円（-0.27％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,833 17833	+10 10	+0.06 0.056107277113842	65.95 6595838609	0 0	年1回 5 5	17,833円 +10円（+0.06％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,615 4615	+6 6	+0.13 0.13018008244739	28.71 2871991551	15 15	毎月 1 1	4,615円 +6円（+0.13％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,653 7653	+4 4	+0.05 0.052294417570924	14.54 1454511814	5 5	毎月 1 1	7,653円 +4円（+0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,558 7558	-25 -25	-0.33 -0.32968482131083	135.27 13527050839	50 50	年2回 4 4	7,558円 -25円（-0.33％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,710 13710	+5 5	+0.04 0.036483035388544	140.74 14074824865	100 100	年2回 4 4	13,710円 +5円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,783 9783	+3 3	+0.03 0.030674846625767	33.02 3302384527	5 5	毎月 1 1	9,783円 +3円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,042 9042	+3 3	+0.03 0.033189512114172	23.23 2323604581	5 5	毎月 1 1	9,042円 +3円（+0.03％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,168 10168	+30 30	+0.30 0.29591635431051	956.44 95644204595	15 15	毎月 1 1	10,168円 +30円（+0.30％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,594 11594	+33 33	+0.29 0.28544243577545	259.25 25925465196	30 30	年2回 4 4	11,594円 +33円（+0.29％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,590 8590	-27 -27	-0.31 -0.3133341069978	6.13 613479441	120 120	年2回 4 4	8,590円 -27円（-0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,740 14740	+30 30	+0.20 0.20394289598912	15.52 1552185426	140 140	年2回 4 4	14,740円 +30円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,880 12880	+27 27	+0.21 0.2100676884774	43.20 4320496470	30 30	毎月 1 1	12,880円 +27円（+0.21％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,534 14534	+8 8	+0.06 0.055073661021616	110.66 11066581634	0 0	年1回 5 5	14,534円 +8円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,617 19617	-54 -54	-0.27 -0.27451578465762	27.87 2787103700	0 0	年1回 5 5	19,617円 -54円（-0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	43,341 43341	+145 145	+0.34 0.33567922955829	128.05 12805098765	0 0	年1回 5 5	43,341円 +145円（+0.34％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,455 25455	+14 14	+0.06 0.055029283440116	187.28 18728198226	0 0	年1回 5 5	25,455円 +14円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,463 12463	+69 69	+0.56 0.55672099402937	7.73 773413755	115 115	年1回 5 5	12,463円 +69円（+0.56％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,080 11080	-55 -55	-0.49 -0.49393803322856	4.08 408737885	0 0	年1回 5 5	11,080円 -55円（-0.49％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,811 12811	-15 -15	-0.12 -0.11694994542336	105.46 10546246368	0 0	年1回 5 5	12,811円 -15円（-0.12％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,911 10911	-54 -54	-0.49 -0.49247606019152	4.66 466596465	40 40	年4回 3 3	10,911円 -54円（-0.49％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,387 12387	-14 -14	-0.11 -0.11289412144182	74.79 7479024337	50 50	年4回 3 3	12,387円 -14円（-0.11％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,564 16564	-148 -148	-0.89 -0.88559119195787	206.81 20681726525	0 0	年1回 5 5	16,564円 -148円（-0.89％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,754 7754	-69 -69	-0.88 -0.88201457241467	647.15 64715692919	50 50	毎月 1 1	7,754円 -69円（-0.88％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,705 10705	-96 -96	-0.89 -0.88880659198222	1.46 146790811	280 280	隔月 2 2	10,705円 -96円（-0.89％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,287 20287	-182 -182	-0.89 -0.88914944550296	70.64 7064294061	0 0	年1回 5 5	20,287円 -182円（-0.89％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,253 17253	-154 -154	-0.88 -0.88470155684495	154.16 15416804084	0 0	年1回 5 5	17,253円 -154円（-0.88％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,763 3763	-34 -34	-0.90 -0.89544377139847	542.67 54267282904	20 20	毎月 1 1	3,763円 -34円（-0.90％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,076 14076	-126 -126	-0.89 -0.8871989860583	22.49 2249611186	10 10	年2回 4 4	14,076円 -126円（-0.89％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,581 3581	-34 -34	-0.94 -0.94052558782849	448.87 44887417325	25 25	毎月 1 1	3,581円 -34円（-0.94％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,972 2972	-29 -29	-0.97 -0.96634455181606	49.50 4950409369	40 40	隔月 2 2	2,972円 -29円（-0.97％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,033 19033	-181 -181	-0.94 -0.94202144269803	132.19 13219376331	0 0	年1回 5 5	19,033円 -181円（-0.94％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,009 8009	-76 -76	-0.94 -0.9400123685838	35.30 3530911635	20 20	毎月 1 1	8,009円 -76円（-0.94％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,611 7611	-67 -67	-0.87 -0.8726230789268	279.90 27990141818	40 40	毎月 1 1	7,611円 -67円（-0.87％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,019 21019	-184 -184	-0.87 -0.86780172617082	44.81 4481332712	0 0	年1回 5 5	21,019円 -184円（-0.87％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,073 8073	-71 -71	-0.87 -0.87180746561886	122.66 12266529854	35 35	毎月 1 1	8,073円 -71円（-0.87％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,509 20509	-180 -180	-0.87 -0.87002755087244	35.30 3530331252	0 0	年1回 5 5	20,509円 -180円（-0.87％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,875 8875	-78 -78	-0.87 -0.87121635206076	114.85 11485989747	40 40	毎月 1 1	8,875円 -78円（-0.87％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,959 10959	-95 -95	-0.86 -0.85941740546409	6.08 608390474	40 40	隔月 2 2	10,959円 -95円（-0.86％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,264 6264	+86 86	+1.39 1.3920362576886	16.92 1692495114	35 35	毎月 1 1	6,264円 +86円（+1.39％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,203 9203	+153 153	+1.69 1.6906077348066	39.63 3963988029	35 35	毎月 1 1	9,203円 +153円（+1.69％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,886 5886	+51 51	+0.87 0.87403598971722	17.57 1757054265	25 25	毎月 1 1	5,886円 +51円（+0.87％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,281 2281	+15 15	+0.66 0.66195939982348	70.05 7005526260	13 13	毎月 1 1	2,281円 +15円（+0.66％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,609 8609	-72 -72	-0.83 -0.82939753484622	471.88 47188857773	45 45	毎月 1 1	8,609円 -72円（-0.83％）
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,279 15279	-145 -145	-0.94 -0.94009336099585	160.17 16017137128	340 340	年2回 4 4	15,279円 -145円（-0.94％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,364 3364	-30 -30	-0.88 -0.88391278727166	24.34 2434692766	20 20	毎月 1 1	3,364円 -30円（-0.88％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,118 21118	-78 -78	-0.37 -0.36799396112474	432.08 43208620017	0 0	年1回 5 5	21,118円 -78円（-0.37％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,662 11662	-97 -97	-0.82 -0.82490007653712	5.84 584745410	0 0	年1回 5 5	11,662円 -97円（-0.82％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,506 21506	-79 -79	-0.37 -0.36599490386843	131.47 13147819316	0 0	年1回 5 5	21,506円 -79円（-0.37％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,977 10977	-63 -63	-0.57 -0.57065217391304	12.02 1202909457	10 10	毎月 1 1	10,977円 -63円（-0.57％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,904 3904	-15 -15	-0.38 -0.38275070170962	1,841.93 184193604621	10 10	毎月 1 1	3,904円 -15円（-0.38％）
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,470 13470	-54 -54	-0.40 -0.39929015084295	27.59 2759882820	45 45	隔月 2 2	13,470円 -54円（-0.40％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,043 6043	-34 -34	-0.56 -0.55948658877736	516.36 51636765870	15 15	毎月 1 1	6,043円 -34円（-0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,694 1694	-8 -8	-0.47 -0.47003525264395	3,297.49 329749072297	15 15	毎月 1 1	1,694円 -8円（-0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,732 12732	-62 -62	-0.48 -0.48460215726122	3.92 392022599	30 30	隔月 2 2	12,732円 -62円（-0.48％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,202 27202	-133 -133	-0.49 -0.4865556978233	116.08 11608978484	0 0	年1回 5 5	27,202円 -133円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,305 12305	+57 57	+0.47 0.46538210320052	118.44 11844652129	25 25	毎月 1 1	12,305円 +57円（+0.47％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	18,987 18987	-70 -70	-0.37 -0.36731909534554	104.86 10486968085	0 0	年1回 5 5	18,987円 -70円（-0.37％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	28,443 28443	-254 -254	-0.89 -0.88510994180576	93.19 9319318611	0 0	年1回 5 5	28,443円 -254円（-0.89％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	31,402 31402	-276 -276	-0.87 -0.87126712544984	27.73 2773566601	0 0	年1回 5 5	31,402円 -276円（-0.87％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	29,734 29734	-266 -266	-0.89 -0.88666666666667	177.98 17798853634	0 0	年1回 5 5	29,734円 -266円（-0.89％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	16,007 16007	-143 -143	-0.89 -0.88544891640867	2.97 297753432	0 0	年1回 5 5	16,007円 -143円（-0.89％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	19,513 19513	-72 -72	-0.37 -0.3676282869543	12.75 1275103646	0 0	年1回 5 5	19,513円 -72円（-0.37％）
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,434 17434	-100 -100	-0.57 -0.57032052013231	15.95 1595104295	0 0	年1回 5 5	17,434円 -100円（-0.57％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	-	-	年2回 4 4	-円 -円（-％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,710 9710	-15 -15	-0.15 -0.15424164524422	73.63 7363583515	-	年1回 5 5	9,710円 -15円（-0.15％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,631 11631	-6 -6	-0.05 -0.051559680329982	0.63 63878542	0 0	年1回 5 5	11,631円 -6円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	11,924 11924	-7 -7	-0.06 -0.058670689799681	0.38 38358914	0 0	年1回 5 5	11,924円 -7円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,254 12254	-6 -6	-0.05 -0.048939641109299	0.16 16999551	0 0	年1回 5 5	12,254円 -6円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	12,528 12528	-6 -6	-0.05 -0.047869794159885	0.30 30230195	0 0	年1回 5 5	12,528円 -6円（-0.05％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	12,824 12824	-9 -9	-0.07 -0.070131691732253	0.15 15261784	0 0	年1回 5 5	12,824円 -9円（-0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	12,933 12933	-8 -8	-0.06 -0.061819024804884	0.15 15918059	0 0	年1回 5 5	12,933円 -8円（-0.06％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	12,956 12956	-9 -9	-0.07 -0.069417662938681	0.16 16488655	0 0	年1回 5 5	12,956円 -9円（-0.07％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	12,928 12928	-9 -9	-0.07 -0.069567906006029	0.25 25245115	0 0	年1回 5 5	12,928円 -9円（-0.07％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,395 10395	-8 -8	-0.08 -0.076900893972892	11.38 1138669270	0 0	年1回 5 5	10,395円 -8円（-0.08％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,420 11420	0 0	0.00 0	36.84 3684185045	0 0	年1回 5 5	11,420円 0円（0.00％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,117 12117	+4 4	+0.03 0.033022372657475	13.01 1301987476	0 0	年1回 5 5	12,117円 +4円（+0.03％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,630 9630	-42 -42	-0.43 -0.43424317617866	7.05 705917230	0 0	毎月 1 1	9,630円 -42円（-0.43％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,776 9776	-50 -50	-0.51 -0.5088540606554	9.48 948936379	0 0	毎月 1 1	9,776円 -50円（-0.51％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,933 9933	-106 -106	-1.06 -1.0558820599661	4.43 443840756	0 0	毎月 1 1	9,933円 -106円（-1.06％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	13,939 13939	+8 8	+0.06 0.057425884717536	27.09 2709897134	0 0	年1回 5 5	13,939円 +8円（+0.06％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,409 9409	-3 -3	-0.03 -0.031874203144921	1.66 166987193	0 0	年1回 5 5	9,409円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	16,758 16758	-14 -14	-0.08 -0.08347245409015	8.64 864318592	0 0	年1回 5 5	16,758円 -14円（-0.08％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	7,169 7169	-8 -8	-0.11 -0.11146718684687	18.02 1802350890	30 30	毎月 1 1	7,169円 -8円（-0.11％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	25,568 25568	-5 -5	-0.02 -0.019551871114066	271.54 27154058609	0 0	年1回 5 5	25,568円 -5円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,283 10283	+64 64	+0.63 0.62628437224777	7.51 751924400	0 0	年1回 5 5	10,283円 +64円（+0.63％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,095 9095	-30 -30	-0.33 -0.32876712328767	0.20 20152505	0 0	年1回 5 5	9,095円 -30円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,466 8466	-58 -58	-0.68 -0.68043172219615	3.15 315232170	0 0	年1回 5 5	8,466円 -58円（-0.68％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,846 7846	-81 -81	-1.02 -1.0218241453261	3.86 386085894	0 0	年1回 5 5	7,846円 -81円（-1.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,264 7264	-101 -101	-1.37 -1.3713509843856	15.08 1508114980	0 0	年1回 5 5	7,264円 -101円（-1.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,617 9617	-32 -32	-0.33 -0.33164058451653	5.99 599275871	0 0	年1回 5 5	9,617円 -32円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,390 9390	-63 -63	-0.67 -0.66645509362107	8.71 871951485	0 0	年1回 5 5	9,390円 -63円（-0.67％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,160 9160	-94 -94	-1.02 -1.015776961314	25.36 2536256575	0 0	年1回 5 5	9,160円 -94円（-1.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,897 8897	-122 -122	-1.35 -1.3526998558599	30.58 3058634932	0 0	年1回 5 5	8,897円 -122円（-1.35％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,628 11628	-65 -65	-0.56 -0.55588813820234	19.08 1908560108	0 0	年2回 4 4	11,628円 -65円（-0.56％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,254 9254	-52 -52	-0.56 -0.55877928218354	29.16 2916889892	45 45	隔月 2 2	9,254円 -52円（-0.56％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,334 7334	-60 -60	-0.81 -0.8114687584528	41.09 4109596155	85 85	隔月 2 2	7,334円 -60円（-0.81％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,673 9673	+1 1	+0.01 0.010339123242349	134.08 13408968107	0 0	年1回 5 5	9,673円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	+1 1	+0.01 0.010378827192527	378.32 37832215862	0 0	年1回 5 5	9,636円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	0 0	0.00 0	73.92 7392733150	0 0	年1回 5 5	9,632円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,612 9612	0 0	0.00 0	124.74 12474365946	0 0	年1回 5 5	9,612円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,618 9618	0 0	0.00 0	78.40 7840440100	0 0	年1回 5 5	9,618円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,615 9615	0 0	0.00 0	46.54 4654122058	0 0	年1回 5 5	9,615円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	0 0	0.00 0	62.73 6273174212	0 0	年1回 5 5	9,594円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,517 9517	0 0	0.00 0	61.00 6100557329	0 0	年1回 5 5	9,517円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	0 0	0.00 0	60.80 6080203026	0 0	年1回 5 5	9,495円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,470 9470	-1 -1	-0.01 -0.010558547143913	12.29 1229188044	0 0	年1回 5 5	9,470円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,452 9452	-1 -1	-0.01 -0.0105786522797	104.18 10418519439	0 0	年1回 5 5	9,452円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,434 9434	-2 -2	-0.02 -0.021195421788894	221.26 22126804660	0 0	年1回 5 5	9,434円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,414 9414	-2 -2	-0.02 -0.021240441801189	86.05 8605262514	0 0	年1回 5 5	9,414円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,352 9352	-3 -3	-0.03 -0.032068412613576	19.61 1961281108	0 0	年1回 5 5	9,352円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,339 9339	-3 -3	-0.03 -0.032113037893385	56.17 5617024060	0 0	年1回 5 5	9,339円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,320 9320	-3 -3	-0.03 -0.032178483320819	110.27 11027254944	0 0	年1回 5 5	9,320円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,296 9296	-5 -5	-0.05 -0.053757660466616	17.85 1785560175	0 0	年1回 5 5	9,296円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,261 9261	-4 -4	-0.04 -0.043173232595791	201.04 20104439984	0 0	年1回 5 5	9,261円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,259 9259	-5 -5	-0.05 -0.053972366148532	50.67 5067111127	0 0	年1回 5 5	9,259円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,229 9229	-5 -5	-0.05 -0.054147714966428	33.79 3379367651	0 0	年1回 5 5	9,229円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,200 9200	-5 -5	-0.05 -0.054318305268876	36.46 3646384721	0 0	年1回 5 5	9,200円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,176 9176	-5 -5	-0.05 -0.054460298442435	70.97 7097392746	0 0	年1回 5 5	9,176円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,131 9131	-5 -5	-0.05 -0.054728546409807	6.65 665660179	0 0	年1回 5 5	9,131円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,849 8849	-15 -15	-0.17 -0.1692238267148	4.12 412796005	0 0	年1回 5 5	8,849円 -15円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,965 9965	-8 -8	-0.08 -0.080216584778903	911.19 91119373922	15 15	年1回 5 5	9,965円 -8円（-0.08％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,083 10083	-7 -7	-0.07 -0.069375619425173	107.59 10759795343	80 80	年1回 5 5	10,083円 -7円（-0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,755 9755	-9 -9	-0.09 -0.092175337976239	10.18 1018510764	60 60	年1回 5 5	9,755円 -9円（-0.09％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,864 9864	-18 -18	-0.18 -0.18214936247723	328.80 32880839719	0 0	年1回 5 5	9,864円 -18円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,086 9086	-2 -2	-0.02 -0.022007042253521	0.96 96636666	0 0	年1回 5 5	9,086円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,310 12310	-11 -11	-0.09 -0.089278467656846	1.62 162056237	0 0	年1回 5 5	12,310円 -11円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,337 14337	-17 -17	-0.12 -0.1184338860248	20.99 2099663946	0 0	年1回 5 5	14,337円 -17円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,786 17786	-15 -15	-0.08 -0.084264928936577	6.21 621118123	0 0	年1回 5 5	17,786円 -15円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,003 21003	-18 -18	-0.09 -0.085628657057228	8.46 846231082	0 0	年1回 5 5	21,003円 -18円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,692 19692	+38 38	+0.19 0.193344866185	1,233.52 123352974643	0 0	年1回 5 5	19,692円 +38円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,078 11078	-16 -16	-0.14 -0.14422210203714	69.79 6979865815	0 0	年1回 5 5	11,078円 -16円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,954 14954	-39 -39	-0.26 -0.26012138998199	379.54 37954618260	0 0	年1回 5 5	14,954円 -39円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,900 19900	-58 -58	-0.29 -0.29061028159134	439.75 43975769466	0 0	年1回 5 5	19,900円 -58円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,550 9550	-5 -5	-0.05 -0.052328623757195	3.83 383108537	0 0	年1回 5 5	9,550円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,010 12010	-15 -15	-0.12 -0.12474012474012	119.42 11942605915	0 0	年1回 5 5	12,010円 -15円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,097 15097	-21 -21	-0.14 -0.13890726286546	260.92 26092813412	0 0	年1回 5 5	15,097円 -21円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,846 18846	-24 -24	-0.13 -0.12718600953895	182.85 18285172422	0 0	年1回 5 5	18,846円 -24円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,788 22788	-27 -27	-0.12 -0.11834319526627	226.12 22612016859	0 0	年1回 5 5	22,788円 -27円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-18 -18	-0.17 -0.16930022573363	2,261.69 226169174080	80 80	年2回 4 4	10,614円 -18円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,081 11081	-19 -19	-0.17 -0.17117117117117	140.41 14041489042	0 0	年1回 5 5	11,081円 -19円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,104 12104	-14 -14	-0.12 -0.11553061561314	54.37 5437581659	0 0	年1回 5 5	12,104円 -14円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,932 12932	-11 -11	-0.08 -0.084988024414742	49.72 4972304562	0 0	年1回 5 5	12,932円 -11円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,713 12713	-10 -10	-0.08 -0.078597814980744	29.79 2979201835	0 0	年1回 5 5	12,713円 -10円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,909 12909	-11 -11	-0.09 -0.085139318885449	27.06 2706057517	0 0	年1回 5 5	12,909円 -11円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,661 12661	-10 -10	-0.08 -0.078920369347329	17.61 1761582414	0 0	年1回 5 5	12,661円 -10円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,560 11560	-9 -9	-0.08 -0.077794104935604	6.97 697900119	0 0	年1回 5 5	11,560円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,259 11259	-9 -9	-0.08 -0.079872204472843	0.22 22323473	0 0	年1回 5 5	11,259円 -9円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	12,028 12028	-20 -20	-0.17 -0.1660026560425	452.68 45268421712	0 0	年2回 4 4	12,028円 -20円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,752 10752	-17 -17	-0.16 -0.15786052558269	530.47 53047778715	0 0	年1回 5 5	10,752円 -17円（-0.16％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,876 15876	-149 -149	-0.93 -0.92979719188768	6.33 633943480	0 0	年1回 5 5	15,876円 -149円（-0.93％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,956 28956	-116 -116	-0.40 -0.39900935608145	22.45 2245744847	0 0	年1回 5 5	28,956円 -116円（-0.40％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,239 10239	-13 -13	-0.13 -0.12680452594616	40.12 4012287632	0 0	年2回 4 4	10,239円 -13円（-0.13％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,699 9699	-12 -12	-0.12 -0.12357120790856	102.50 10250840293	0 0	年2回 4 4	9,699円 -12円（-0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,736 9736	-16 -16	-0.16 -0.16406890894176	940.51 94051501904	10 10	隔月 2 2	9,736円 -16円（-0.16％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,285 10285	-17 -17	-0.17 -0.16501650165017	6.45 645585184	0 0	年1回 5 5	10,285円 -17円（-0.17％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,288 11288	+2 2	+0.02 0.017721070352649	3.62 362599322	0 0	年1回 5 5	11,288円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,015 11015	-38 -38	-0.34 -0.34379806387406	40.30 4030862742	30 30	隔月 2 2	11,015円 -38円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,466 18466	-61 -61	-0.33 -0.32924920386463	5.48 548534929	0 0	年1回 5 5	18,466円 -61円（-0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,825 13825	-37 -37	-0.27 -0.26691675082961	27.76 2776965621	15 15	毎月 1 1	13,825円 -37円（-0.27％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,542 16542	-43 -43	-0.26 -0.25927042508291	36.83 3683538060	20 20	毎月 1 1	16,542円 -43円（-0.26％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,570 16570	-42 -42	-0.25 -0.25282928003853	1.24 124514890	0 0	年1回 5 5	16,570円 -42円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,508 7508	-27 -27	-0.36 -0.35832780358328	1.73 173279126	10 10	毎月 1 1	7,508円 -27円（-0.36％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,667 15667	+28 28	+0.18 0.17903958053584	34.80 3480863235	20 20	毎月 1 1	15,667円 +28円（+0.18％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,031 8031	-19 -19	-0.24 -0.2360248447205	22.84 2284332365	20 20	毎月 1 1	8,031円 -19円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,061 10061	-36 -36	-0.36 -0.35654154699416	2.53 253548981	0 0	年1回 5 5	10,061円 -36円（-0.36％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,159 20159	+37 37	+0.18 0.18387834211311	36.77 3677725892	0 0	年1回 5 5	20,159円 +37円（+0.18％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,044 16044	-38 -38	-0.24 -0.23628901877876	8.98 898843153	0 0	年1回 5 5	16,044円 -38円（-0.24％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,723 9723	-5 -5	-0.05 -0.051398026315789	1.78 178713897	100 100	年4回 3 3	9,723円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,727 13727	+64 64	+0.47 0.46841835614433	42.78 4278228919	200 200	年4回 3 3	13,727円 +64円（+0.47％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,486 13486	-7 -7	-0.05 -0.051878751945453	1.92 192018660	0 0	年1回 5 5	13,486円 -7円（-0.05％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,985 26985	+125 125	+0.47 0.46537602382725	25.45 2545753683	0 0	年1回 5 5	26,985円 +125円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,305 29305	+140 140	+0.48 0.48002743013887	147.96 14796175137	0 0	年1回 5 5	29,305円 +140円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,072 11072	+53 53	+0.48 0.48098738542517	563.57 56357157532	750 750	年4回 3 3	11,072円 +53円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,992 13992	-7 -7	-0.05 -0.050003571683692	10.07 1007140079	0 0	年1回 5 5	13,992円 -7円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,181 10181	-5 -5	-0.05 -0.049086982132339	9.71 971023444	0 0	年4回 3 3	10,181円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,365 4365	+34 34	+0.79 0.78503809743708	177.92 17792133585	52 52	毎月 1 1	4,365円 +34円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,739 1739	+21 21	+1.22 1.2223515715949	4.53 453897380	21 21	毎月 1 1	1,739円 +21円（+1.22％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,023 15023	+18 18	+0.12 0.11996001332889	65.51 6551413183	0 0	年2回 4 4	15,023円 +18円（+0.12％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,156 19156	-4 -4	-0.02 -0.020876826722338	5.45 545092745	15 15	隔月 2 2	19,156円 -4円（-0.02％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,328 24328	-5 -5	-0.02 -0.020548226688037	232.10 23210910763	0 0	年1回 5 5	24,328円 -5円（-0.02％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	52,894 52894	+337 337	+0.64 0.64120859257568	27.44 2744949963	0 0	年1回 5 5	52,894円 +337円（+0.64％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,275 13275	-76 -76	-0.57 -0.56924574938207	18.18 1818655850	15 15	毎月 1 1	13,275円 -76円（-0.57％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,610 13610	-23 -23	-0.17 -0.16870828137607	49.01 4901992442	20 20	毎月 1 1	13,610円 -23円（-0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,503 14503	+3 3	+0.02 0.020689655172414	28.91 2891133328	120 120	年2回 4 4	14,503円 +3円（+0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,498 12498	+7 7	+0.06 0.056040349051317	162.92 16292411061	15 15	毎月 1 1	12,498円 +7円（+0.06％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,561 20561	+46 46	+0.22 0.2242261759688	58.16 5816946630	195 195	年2回 4 4	20,561円 +46円（+0.22％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,984 14984	-7 -7	-0.05 -0.046694683476753	24.80 2480335110	40 40	隔月 2 2	14,984円 -7円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,825 14825	-8 -8	-0.05 -0.053933796265085	37.21 3721760154	20 20	隔月 2 2	14,825円 -8円（-0.05％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,995 11995	-59 -59	-0.49 -0.48946407831425	34.73 3473699926	20 20	毎月 1 1	11,995円 -59円（-0.49％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,032 11032	-19 -19	-0.17 -0.17193014206859	64.36 6436104598	10 10	毎月 1 1	11,032円 -19円（-0.17％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,079 14079	+4 4	+0.03 0.02841918294849	13.09 1309656328	10 10	年2回 4 4	14,079円 +4円（+0.03％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,198 19198	+7 7	+0.04 0.036475431191704	11.34 1134345595	20 20	年2回 4 4	19,198円 +7円（+0.04％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,047 25047	+6 6	+0.02 0.023960704444711	6.87 687437421	30 30	年2回 4 4	25,047円 +6円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,191 12191	-1 -1	-0.01 -0.0082020997375328	4.90 490853084	0 0	年1回 5 5	12,191円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,410 13410	-1 -1	-0.01 -0.007456565505928	20.32 2032724598	0 0	年1回 5 5	13,410円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,067 17067	+4 4	+0.02 0.023442536482447	25.70 2570142402	10 10	年1回 5 5	17,067円 +4円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,453 29453	+10 10	+0.03 0.033963930306015	7.47 747760171	30 30	年1回 5 5	29,453円 +10円（+0.03％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,662 11662	+21 21	+0.18 0.18039687312087	1.81 181303048	5 5	年1回 5 5	11,662円 +21円（+0.18％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,551 15551	+38 38	+0.24 0.24495584348611	3.48 348847624	5 5	年1回 5 5	15,551円 +38円（+0.24％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,829 11829	+22 22	+0.19 0.18633014313543	2.12 212264432	5 5	年1回 5 5	11,829円 +22円（+0.19％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,992 10992	+11 11	+0.10 0.10017302613605	0.47 47393405	5 5	年1回 5 5	10,992円 +11円（+0.10％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,856 15856	+29 29	+0.18 0.18323118721173	0.68 68055189	5 5	年1回 5 5	15,856円 +29円（+0.18％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,148 11148	+12 12	+0.11 0.10775862068966	0.05 5808722	5 5	年1回 5 5	11,148円 +12円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,313 10313	+3 3	+0.03 0.02909796314258	59.87 5987647345	100 100	年2回 4 4	10,313円 +3円（+0.03％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	17,464 17464	+54 54	+0.31 0.31016657093624	1.09 109557800	5 5	年1回 5 5	17,464円 +54円（+0.31％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	21,202 21202	+68 68	+0.32 0.32175641146967	0.70 70338665	5 5	年1回 5 5	21,202円 +68円（+0.32％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,172 15172	+49 49	+0.32 0.32400978641804	9.65 965661810	80 80	年1回 5 5	15,172円 +49円（+0.32％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,927 13927	+8 8	+0.06 0.057475393347223	211.16 21116984019	0 0	年1回 5 5	13,927円 +8円（+0.06％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,856 16856	+15 15	+0.09 0.089068345110148	189.80 18980557784	0 0	年1回 5 5	16,856円 +15円（+0.09％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,145 25145	+31 31	+0.12 0.12343712670224	243.87 24387578597	0 0	年1回 5 5	25,145円 +31円（+0.12％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,714 10714	-8 -8	-0.07 -0.074612945346018	237.45 23745609521	0 0	年1回 5 5	10,714円 -8円（-0.07％）
8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,581 11581	+2 2	+0.02 0.017272648760687	10.44 1044410713	0 0	年1回 5 5	11,581円 +2円（+0.02％）
8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	16,062 16062	+16 16	+0.10 0.099713324192945	197.41 19741123711	0 0	年1回 5 5	16,062円 +16円（+0.10％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,934 18934	+19 19	+0.10 0.10044937879989	134.59 13459761315	0 0	年1回 5 5	18,934円 +19円（+0.10％）
8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	28,739 28739	+60 60	+0.21 0.20921231563165	129.50 12950339952	0 0	年1回 5 5	28,739円 +60円（+0.21％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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