アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,524 9524	-92 -92	-0.96 -0.9567387687188	129.90 12990988154	-	年1回 5 5	9,524円 -92円（-0.96％）
1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,863 10863	-118 -118	-1.07 -1.0745833712777	34.39 3439490855	-	年1回 5 5	10,863円 -118円（-1.07％）
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	20,386 20386	-12 -12	-0.06 -0.058829296989901	4.74 474595936	500 500	年1回 5 5	20,386円 -12円（-0.06％）
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,038 16038	-168 -168	-1.04 -1.0366530914476	542.99 54299613022	0 0	年1回 5 5	16,038円 -168円（-1.04％）
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	32,541 32541	-451 -451	-1.37 -1.3669980601358	201.16 20116999658	0 0	年1回 5 5	32,541円 -451円（-1.37％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,337 34337	+565 565	+1.67 1.6729835366576	37.42 3742794869	0 0	年1回 5 5	34,337円 +565円（+1.67％）
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	12,325 12325	-158 -158	-1.27 -1.2657213810783	12.24 1224656065	100 100	年2回 4 4	12,325円 -158円（-1.27％）
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,440 11440	-88 -88	-0.76 -0.76335877862595	12.50 1250043723	0 0	年1回 5 5	11,440円 -88円（-0.76％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	44,981 44981	+151 151	+0.34 0.33682801695293	62.57 6257052095	0 0	年1回 5 5	44,981円 +151円（+0.34％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	867 867	-3 -3	-0.34 -0.3448275862069	14.67 1467680490	0 0	年1回 5 5	867円 -3円（-0.34％）
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,004 24004	-217 -217	-0.90 -0.89591676644234	80.19 8019136090	0 0	年1回 5 5	24,004円 -217円（-0.90％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,325 33325	-121 -121	-0.36 -0.36177719308736	81.52 8152698619	500 500	年2回 4 4	33,325円 -121円（-0.36％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,138 31138	-338 -338	-1.07 -1.0738340322786	367.13 36713553416	0 0	年1回 5 5	31,138円 -338円（-1.07％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,692 38692	-361 -361	-0.92 -0.92438481038589	4,710.76 471076326632	0 0	年1回 5 5	38,692円 -361円（-0.92％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,953 24953	-34 -34	-0.14 -0.13607075679353	26.90 2690872714	0 0	年1回 5 5	24,953円 -34円（-0.14％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,414 12414	-110 -110	-0.88 -0.87831363781539	85.92 8592211846	500 500	年1回 5 5	12,414円 -110円（-0.88％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,883 23883	+17 17	+0.07 0.071231039973184	288.31 28831903108	0 0	年2回 4 4	23,883円 +17円（+0.07％）
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,169 18169	-166 -166	-0.91 -0.90537223888737	101.95 10195203083	0 0	年2回 4 4	18,169円 -166円（-0.91％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,418 43418	-505 -505	-1.15 -1.1497393165312	443.35 44335322498	30 30	毎月 1 1	43,418円 -505円（-1.15％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,509 50509	-584 -584	-1.14 -1.1430137200791	756.25 75625803083	0 0	年1回 5 5	50,509円 -584円（-1.14％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,843 16843	-69 -69	-0.41 -0.40799432355724	12.16 1216988548	1,500 1500	年1回 5 5	16,843円 -69円（-0.41％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,502 19502	-778 -778	-3.84 -3.836291913215	64.40 6440665801	1,900 1900	年1回 5 5	19,502円 -778円（-3.84％）
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	29,718 29718	+73 73	+0.25 0.24624725923427	184.87 18487863959	1,000 1000	年1回 5 5	29,718円 +73円（+0.25％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,952 37952	-311 -311	-0.81 -0.81279565115124	50.59 5059389063	130 130	年1回 5 5	37,952円 -311円（-0.81％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,212 21212	-201 -201	-0.94 -0.93868210899921	91.82 9182947010	0 0	年1回 5 5	21,212円 -201円（-0.94％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,644 19644	+151 151	+0.77 0.77463704919715	15.99 1599125820	0 0	年1回 5 5	19,644円 +151円（+0.77％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	67,473 67473	-734 -734	-1.08 -1.0761358804815	296.38 29638580273	0 0	年1回 5 5	67,473円 -734円（-1.08％）
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,346 40346	-438 -438	-1.07 -1.0739505688505	281.02 28102862226	0 0	年1回 5 5	40,346円 -438円（-1.07％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,522 107522	+114 114	+0.11 0.10613734544913	87.97 8797013326	2,000 2000	年1回 5 5	107,522円 +114円（+0.11％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,129 13129	-102 -102	-0.77 -0.77091678633512	15.16 1516379222	0 0	年1回 5 5	13,129円 -102円（-0.77％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,941 32941	-433 -433	-1.30 -1.2974171510757	796.90 79690420920	70 70	年4回 3 3	32,941円 -433円（-1.30％）
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	84,017 84017	+204 204	+0.24 0.24339899538258	34.61 3461567001	50 50	年1回 5 5	84,017円 +204円（+0.24％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,462 31462	-343 -343	-1.08 -1.0784467850967	52.38 5238850124	585 585	年1回 5 5	31,462円 -343円（-1.08％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,178 66178	-712 -712	-1.06 -1.0644341456122	1,585.73 158573081049	0 0	年1回 5 5	66,178円 -712円（-1.06％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,244 21244	-228 -228	-1.06 -1.0618479880775	27.20 2720476569	1,000 1000	年2回 4 4	21,244円 -228円（-1.06％）
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	38,178 38178	-233 -233	-0.61 -0.60659706854807	33.76 3376214228	500 500	年1回 5 5	38,178円 -233円（-0.61％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,727 23727	-261 -261	-1.09 -1.088044022011	95.68 9568375206	50 50	年1回 5 5	23,727円 -261円（-1.09％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,437 27437	-102 -102	-0.37 -0.3703838193108	49.57 4957882546	0 0	年1回 5 5	27,437円 -102円（-0.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,296 25296	-150 -150	-0.59 -0.58948361235558	271.85 27185393890	500 500	年1回 5 5	25,296円 -150円（-0.59％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,915 22915	-179 -179	-0.78 -0.77509309777431	65.05 6505123887	180 180	年1回 5 5	22,915円 -179円（-0.78％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,426 25426	-75 -75	-0.29 -0.29410611348575	183.10 18310645796	145 145	年2回 4 4	25,426円 -75円（-0.29％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,735 21735	-283 -283	-1.29 -1.2853120174403	30.73 3073811086	50 50	年2回 4 4	21,735円 -283円（-1.29％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,286 13286	-171 -171	-1.27 -1.2707141264769	102.44 10244043292	250 250	年2回 4 4	13,286円 -171円（-1.27％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,024 25024	-261 -261	-1.03 -1.0322325489421	45.81 4581030710	50 50	年1回 5 5	25,024円 -261円（-1.03％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,941 29941	-295 -295	-0.98 -0.97565815584072	16.76 1676631841	0 0	年1回 5 5	29,941円 -295円（-0.98％）
1 1	コア30インデックスコア３０	27,827 27827	-342 -342	-1.21 -1.2141006070503	16.61 1661176062	5 5	年1回 5 5	27,827円 -342円（-1.21％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,948 26948	-294 -294	-1.08 -1.0792159165994	157.48 15748810240	330 330	年1回 5 5	26,948円 -294円（-1.08％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,102 36102	-329 -329	-0.90 -0.90307704976531	50.07 5007905086	455 455	年1回 5 5	36,102円 -329円（-0.90％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,507 39507	-277 -277	-0.70 -0.69625980293585	88.40 8840295849	0 0	年2回 4 4	39,507円 -277円（-0.70％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,094 48094	-433 -433	-0.89 -0.8922867681909	4,910.37 491037503280	0 0	年1回 5 5	48,094円 -433円（-0.89％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	67,977 67977	-815 -815	-1.18 -1.1847307826491	344.02 34402347129	0 0	年1回 5 5	67,977円 -815円（-1.18％）
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	23,688 23688	-216 -216	-0.90 -0.90361445783133	25.83 2583178071	5 5	年1回 5 5	23,688円 -216円（-0.90％）
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	27,164 27164	-248 -248	-0.90 -0.90471326426383	14.29 1429145464	5 5	年1回 5 5	27,164円 -248円（-0.90％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,489 21489	-199 -199	-0.92 -0.91755809664331	79.93 7993298195	150 150	年1回 5 5	21,489円 -199円（-0.92％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,707 16707	-152 -152	-0.90 -0.90159558692686	147.79 14779646769	0 0	年1回 5 5	16,707円 -152円（-0.90％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,237 12237	-113 -113	-0.91 -0.91497975708502	2,880.47 288047135998	85 85	年1回 5 5	12,237円 -113円（-0.91％）
1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	20,973 20973	-207 -207	-0.98 -0.97733711048159	13.19 1319473768	0 0	年1回 5 5	20,973円 -207円（-0.98％）
1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,717 14717	-188 -188	-1.26 -1.2613217041261	18.13 1813355432	0 0	年1回 5 5	14,717円 -188円（-1.26％）
1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	37,258 37258	-345 -345	-0.92 -0.91747998829881	30.48 3048430040	0 0	年1回 5 5	37,258円 -345円（-0.92％）
1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	35,669 35669	-123 -123	-0.34 -0.34365221278498	2.99 299090957	0 0	年1回 5 5	35,669円 -123円（-0.34％）
1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	35,775 35775	-388 -388	-1.07 -1.0729198351907	3,019.94 301994840396	0 0	年1回 5 5	35,775円 -388円（-1.07％）
1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	72,860 72860	-792 -792	-1.08 -1.075327214468	2,252.01 225201353238	0 0	年1回 5 5	72,860円 -792円（-1.08％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	81,870 81870	-745 -745	-0.90 -0.90177328572293	2.23 223626784	0 0	年1回 5 5	81,870円 -745円（-0.90％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	39,304 39304	-504 -504	-1.27 -1.266077170418	385.50 38550588758	0 0	年1回 5 5	39,304円 -504円（-1.27％）
1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	38,501 38501	-397 -397	-1.02 -1.0206180266338	36.24 3624243119	0 0	年1回 5 5	38,501円 -397円（-1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	74,655 74655	-791 -791	-1.05 -1.048431991093	397.09 39709612424	0 0	年1回 5 5	74,655円 -791円（-1.05％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	76,940 76940	-537 -537	-0.69 -0.69310892264801	68.85 6885299459	0 0	年2回 4 4	76,940円 -537円（-0.69％）
1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	45,468 45468	-448 -448	-0.98 -0.97569474692918	308.51 30851323250	0 0	年1回 5 5	45,468円 -448円（-0.98％）
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,592 9592	-278 -278	-2.82 -2.8166160081054	104.06 10406097411	-	年1回 5 5	9,592円 -278円（-2.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,677 10677	-222 -222	-2.04 -2.036884117809	0.11 11404849	-	年1回 5 5	10,677円 -222円（-2.04％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,379 11379	-300 -300	-2.57 -2.5687130747496	61.39 6139295768	0 0	年1回 5 5	11,379円 -300円（-2.57％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,194 12194	-721 -721	-5.58 -5.5826558265583	217.62 21762250471	0 0	年1回 5 5	12,194円 -721円（-5.58％）
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,794 14794	-351 -351	-2.32 -2.3175965665236	961.84 96184392501	0 0	年1回 5 5	14,794円 -351円（-2.32％）
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,638 12638	+540 540	+4.46 4.4635476938337	944.40 94440830792	0 0	年2回 4 4	12,638円 +540円（+4.46％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	18,834 18834	-106 -106	-0.56 -0.55966209081309	599.02 59902573492	0 0	年1回 5 5	18,834円 -106円（-0.56％）
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,121 11121	-326 -326	-2.85 -2.8479077487551	139.57 13957708125	0 0	年1回 5 5	11,121円 -326円（-2.85％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,237 19237	+325 325	+1.72 1.7184856175973	2,375.67 237567778822	0 0	年2回 4 4	19,237円 +325円（+1.72％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,149 13149	+221 221	+1.71 1.7094678217822	634.47 63447555081	500 500	隔月 2 2	13,149円 +221円（+1.71％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,016 13016	+219 219	+1.71 1.7113385949832	1,207.19 120719176922	150 150	毎月 1 1	13,016円 +219円（+1.71％）
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	18,072 18072	-345 -345	-1.87 -1.8732692620948	5.19 519183403	0 0	年1回 5 5	18,072円 -345円（-1.87％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,270 13270	+79 79	+0.60 0.59889318474718	0.35 35104558	0 0	年1回 5 5	13,270円 +79円（+0.60％）
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,840 17840	-417 -417	-2.28 -2.2840554307937	8.62 862989744	0 0	年1回 5 5	17,840円 -417円（-2.28％）
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,818 13818	-427 -427	-3.00 -2.997542997543	2,497.85 249785829654	0 0	年1回 5 5	13,818円 -427円（-3.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,575 9575	+274 274	+2.95 2.9459197935706	9.09 909300936	0 0	隔月 2 2	9,575円 +274円（+2.95％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,663 13663	+14 14	+0.10 0.10257161696828	603.97 60397448094	140 140	隔月 2 2	13,663円 +14円（+0.10％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,327 16327	-272 -272	-1.64 -1.6386529308995	11.35 1135154672	0 0	年1回 5 5	16,327円 -272円（-1.64％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,645 30645	-10 -10	-0.03 -0.032621105855489	12.73 1273593951	0 0	年1回 5 5	30,645円 -10円（-0.03％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	36,456 36456	-858 -858	-2.30 -2.2994050490433	20.26 2026210597	0 0	年1回 5 5	36,456円 -858円（-2.30％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	46,050 46050	-701 -701	-1.50 -1.499433167205	49.61 4961118706	0 0	年1回 5 5	46,050円 -701円（-1.50％）
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,074 16074	-559 -559	-3.36 -3.3607887933626	3.84 384489770	0 0	年1回 5 5	16,074円 -559円（-3.36％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,245 34245	-654 -654	-1.87 -1.8739791971117	3,494.62 349462799195	0 0	年1回 5 5	34,245円 -654円（-1.87％）
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,736 27736	-694 -694	-2.44 -2.4410833626451	167.43 16743868102	0 0	年1回 5 5	27,736円 -694円（-2.44％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,734 25734	-333 -333	-1.28 -1.2774772701116	401.80 40180563062	0 0	年1回 5 5	25,734円 -333円（-1.28％）
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,616 25616	-533 -533	-2.04 -2.0383188649662	109.26 10926491326	0 0	年1回 5 5	25,616円 -533円（-2.04％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,349 28349	-348 -348	-1.21 -1.2126703139701	175.16 17516046095	0 0	年2回 4 4	28,349円 -348円（-1.21％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,648 25648	+742 742	+2.98 2.9792017987634	506.13 50613080391	0 0	年1回 5 5	25,648円 +742円（+2.98％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,062 51062	+53 53	+0.10 0.10390323276285	8,471.08 847108355678	0 0	年1回 5 5	51,062円 +53円（+0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,450 15450	+447 447	+2.98 2.9794041191762	86.74 8674895050	0 0	年2回 4 4	15,450円 +447円（+2.98％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,249 27249	+28 28	+0.10 0.1028617611403	1,869.98 186998401569	0 0	年2回 4 4	27,249円 +28円（+0.10％）
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,209 23209	+349 349	+1.53 1.5266841644794	607.94 60794797457	0 0	年1回 5 5	23,209円 +349円（+1.53％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,738 16738	-38 -38	-0.23 -0.22651406771578	46.77 4677290670	0 0	年1回 5 5	16,738円 -38円（-0.23％）
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,299 28299	-829 -829	-2.85 -2.8460587750618	873.10 87310930532	0 0	年1回 5 5	28,299円 -829円（-2.85％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,860 19860	-587 -587	-2.87 -2.8708367975742	9,062.37 906237126259	0 0	年1回 5 5	19,860円 -587円（-2.87％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,414 37414	-685 -685	-1.80 -1.797947452689	79.15 7915556985	100 100	年1回 5 5	37,414円 -685円（-1.80％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,226 11226	-331 -331	-2.86 -2.8640650687895	653.18 65318707211	370 370	年4回 3 3	11,226円 -331円（-2.86％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,893 40893	-1,210 -1210	-2.87 -2.8739044723654	20.90 2090891147	0 0	年1回 5 5	40,893円 -1,210円（-2.87％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,219 16219	-704 -704	-4.16 -4.1600189091769	479.08 47908744445	480 480	年2回 4 4	16,219円 -704円（-4.16％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,277 6277	-253 -253	-3.87 -3.8744257274119	880.25 88025899829	70 70	毎月 1 1	6,277円 -253円（-3.87％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,226 3226	-62 -62	-1.89 -1.8856447688564	47.58 4758082730	37 37	毎月 1 1	3,226円 -62円（-1.89％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,140 12140	-407 -407	-3.24 -3.2438032995935	140.68 14068780591	530 530	毎月 1 1	12,140円 -407円（-3.24％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,548 47548	-1,598 -1598	-3.25 -3.2515362389615	45.90 4590942597	10 10	年2回 4 4	47,548円 -1,598円（-3.25％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,098 11098	-132 -132	-1.18 -1.1754229741763	30.36 3036191185	300 300	年2回 4 4	11,098円 -132円（-1.18％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,742 3742	-9 -9	-0.24 -0.23993601706212	190.39 19039299173	30 30	年1回 5 5	3,742円 -9円（-0.24％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	20,654 20654	-343 -343	-1.63 -1.6335667000048	32.54 3254375429	0 0	年1回 5 5	20,654円 -343円（-1.63％）
2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,410 22410	-425 -425	-1.86 -1.8611780162032	88.74 8874996639	0 0	年1回 5 5	22,410円 -425円（-1.86％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,536 11536	-99 -99	-0.85 -0.85088096261281	17.05 1705012818	-	年1回 5 5	11,536円 -99円（-0.85％）
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,647 10647	-276 -276	-2.53 -2.5267783575941	18.43 1843406426	0 0	年1回 5 5	10,647円 -276円（-2.53％）
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,873 8873	-226 -226	-2.48 -2.4837894274096	19.57 1957146694	0 0	年1回 5 5	8,873円 -226円（-2.48％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,459 13459	-460 -460	-3.30 -3.3048351174653	3.94 394392748	0 0	年1回 5 5	13,459円 -460円（-3.30％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,342 22342	-546 -546	-2.39 -2.3855295351276	2,785.13 278513592520	0 0	年1回 5 5	22,342円 -546円（-2.39％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,093 18093	-460 -460	-2.48 -2.4793833881313	14.60 1460366098	0 0	年1回 5 5	18,093円 -460円（-2.48％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,812 40812	-1,070 -1070	-2.55 -2.5547968100855	368.13 36813657451	0 0	年1回 5 5	40,812円 -1,070円（-2.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,261 47261	-1,255 -1255	-2.59 -2.5867754967433	12,972.83 1297283425949	0 0	年1回 5 5	47,261円 -1,255円（-2.59％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,839 26839	+109 109	+0.41 0.40778151889263	384.61 38461401651	0 0	年1回 5 5	26,839円 +109円（+0.41％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,131 33131	+992 992	+3.09 3.0865926133358	622.81 62281281167	0 0	年1回 5 5	33,131円 +992円（+3.09％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	29,902 29902	+896 896	+3.09 3.0890160656416	146.87 14687087985	0 0	年1回 5 5	29,902円 +896円（+3.09％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,821 27821	+113 113	+0.41 0.40782445503104	85.76 8576173813	0 0	年1回 5 5	27,821円 +113円（+0.41％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	66,857 66857	-1,776 -1776	-2.59 -2.5876764821587	456.27 45627423886	0 0	年1回 5 5	66,857円 -1,776円（-2.59％）
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	22,837 22837	-558 -558	-2.39 -2.3851250267151	48.44 4844506297	0 0	年1回 5 5	22,837円 -558円（-2.39％）
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	17,864 17864	-475 -475	-2.59 -2.5901085119145	5.92 592994959	0 0	年1回 5 5	17,864円 -475円（-2.59％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,045 32045	-841 -841	-2.56 -2.5573192239859	896.66 89666703124	0 0	年1回 5 5	32,045円 -841円（-2.56％）
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	21,305 21305	+672 672	+3.26 3.2569185285707	23.33 2333091810	0 0	年1回 5 5	21,305円 +672円（+3.26％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,992 36992	-746 -746	-1.98 -1.9767873231226	590.08 59008196567	0 0	年1回 5 5	36,992円 -746円（-1.98％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,999 24999	-5 -5	-0.02 -0.019996800511918	20.17 2017732243	0 0	年2回 4 4	24,999円 -5円（-0.02％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,085 44085	-1,344 -1344	-2.96 -2.9584626560127	266.02 26602684331	0 0	年2回 4 4	44,085円 -1,344円（-2.96％）
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	43,045 43045	-1,555 -1555	-3.49 -3.4865470852018	187.77 18777694593	0 0	年1回 5 5	43,045円 -1,555円（-3.49％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,877 10877	+35 35	+0.32 0.32281866814241	4.24 424979089	600 600	年2回 4 4	10,877円 +35円（+0.32％）
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,880 10880	-302 -302	-2.70 -2.7007690931855	184.09 18409919322	1,140 1140	年2回 4 4	10,880円 -302円（-2.70％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,020 25020	-720 -720	-2.80 -2.7972027972028	94.07 9407786015	0 0	年1回 5 5	25,020円 -720円（-2.80％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,448 12448	-410 -410	-3.19 -3.1886763104682	29.65 2965826678	1,200 1200	年2回 4 4	12,448円 -410円（-3.19％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,537 13537	-146 -146	-1.07 -1.0670174669298	95.30 9530801912	2,400 2400	年1回 5 5	13,537円 -146円（-1.07％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,372 11372	-329 -329	-2.81 -2.8117254935476	34.39 3439369402	930 930	年2回 4 4	11,372円 -329円（-2.81％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,425 11425	+253 253	+2.26 2.2645900465449	2.19 219047266	0 0	年2回 4 4	11,425円 +253円（+2.26％）
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,957 13957	+312 312	+2.29 2.2865518504947	64.09 6409029084	1,000 1000	年2回 4 4	13,957円 +312円（+2.29％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,238 11238	+11 11	+0.10 0.097978088536564	9.35 935614946	15 15	毎月 1 1	11,238円 +11円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,389 11389	-338 -338	-2.88 -2.8822375714164	173.15 17315483373	15 15	毎月 1 1	11,389円 -338円（-2.88％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,712 22712	+18 18	+0.08 0.07931611879792	6.96 696752375	0 0	年1回 5 5	22,712円 +18円（+0.08％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,908 46908	-1,405 -1405	-2.91 -2.9081199677106	72.71 7271447912	0 0	年1回 5 5	46,908円 -1,405円（-2.91％）
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	93,061 93061	-2,477 -2477	-2.59 -2.5926856329419	16.33 1633343443	0 0	年1回 5 5	93,061円 -2,477円（-2.59％）
3 3	Ｏｎｅサザンアジア株式ファンド Oneサザン	10,983 10983	-187 -187	-1.67 -1.674127126231	18.05 1805054434	50 50	年2回 4 4	10,983円 -187円（-1.67％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり）ハピインＨ有	14,068 14068	-18 -18	-0.13 -0.12778645463581	1.65 165932003	15 15	毎月 1 1	14,068円 -18円（-0.13％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,269 12269	-380 -380	-3.00 -3.0041900545498	288.79 28879767031	45 45	毎月 1 1	12,269円 -380円（-3.00％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	139,096 139096	-3,697 -3697	-2.59 -2.5890624890576	502.47 50247874711	0 0	年1回 5 5	139,096円 -3,697円（-2.59％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,043 16043	-294 -294	-1.80 -1.7995960090592	23.85 2385054944	0 0	年1回 5 5	16,043円 -294円（-1.80％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,081 22081	-539 -539	-2.38 -2.3828470380195	76.17 7617460705	0 0	年1回 5 5	22,081円 -539円（-2.38％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,747 14747	-258 -258	-1.72 -1.7194268577141	44.02 4402307300	790 790	年1回 5 5	14,747円 -258円（-1.72％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,160 17160	-449 -449	-2.55 -2.5498324720313	1,632.27 163227424335	160 160	年1回 5 5	17,160円 -449円（-2.55％）
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	21,186 21186	+474 474	+2.29 2.2885283893395	22.04 2204048652	2,800 2800	年1回 5 5	21,186円 +474円（+2.29％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,414 10414	-328 -328	-3.05 -3.0534351145038	50.47 5047706119	15 15	毎月 1 1	10,414円 -328円（-3.05％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,200 15200	-470 -470	-3.00 -2.9993618379068	167.34 16734182256	20 20	毎月 1 1	15,200円 -470円（-3.00％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,961 26961	-488 -488	-1.78 -1.777842544355	19.87 1987293947	0 0	年1回 5 5	26,961円 -488円（-1.78％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	23,728 23728	-580 -580	-2.39 -2.3860457462564	1,200.37 120037455953	0 0	年1回 5 5	23,728円 -580円（-2.39％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	25,193 25193	+755 755	+3.09 3.0894508552255	113.68 11368823864	0 0	年1回 5 5	25,193円 +755円（+3.09％）
3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	35,686 35686	-947 -947	-2.59 -2.58510086534	591.80 59180811591	0 0	年1回 5 5	35,686円 -947円（-2.59％）
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	34,601 34601	+1,036 1036	+3.09 3.0865484880083	346.86 34686303859	0 0	年1回 5 5	34,601円 +1,036円（+3.09％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	130,954 130954	-3,479 -3479	-2.59 -2.5879062432587	7,660.98 766098462227	0 0	年1回 5 5	130,954円 -3,479円（-2.59％）
3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	64,840 64840	-1,791 -1791	-2.69 -2.6879380468551	1,645.60 164560817894	0 0	年1回 5 5	64,840円 -1,791円（-2.69％）
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,006 10006	0 0	0.00 0	1.52 152926788	-	年4回 3 3	10,006円 0円（0.00％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,873 10873	+1 1	+0.01 0.0091979396615158	17.18 1718150152	10 10	年1回 5 5	10,873円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,675 10675	0 0	0.00 0	32.71 3271744021	10 10	年1回 5 5	10,675円 0円（0.00％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,639 8639	-13 -13	-0.15 -0.15025427646787	226.31 22631718721	0 0	年1回 5 5	8,639円 -13円（-0.15％）
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,572 8572	-14 -14	-0.16 -0.16305613789891	15.44 1544061377	50 50	年1回 5 5	8,572円 -14円（-0.16％）
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,502 9502	-15 -15	-0.16 -0.15761269307555	446.76 44676261954	0 0	年1回 5 5	9,502円 -15円（-0.16％）
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,134 10134	-16 -16	-0.16 -0.1576354679803	155.04 15504052862	0 0	年1回 5 5	10,134円 -16円（-0.16％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,720 11720	-25 -25	-0.21 -0.21285653469562	260.71 26071604537	0 0	年2回 4 4	11,720円 -25円（-0.21％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,164 10164	-6 -6	-0.06 -0.058997050147493	218.97 21897800154	0 0	年2回 4 4	10,164円 -6円（-0.06％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,749 8749	-8 -8	-0.09 -0.09135548703894	306.90 30690437893	0 0	年2回 4 4	8,749円 -8円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,000 10000	0 0	0.00 0	6,234.45 623445798683	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0	0.00 0	9,818.68 981868019083	-	その他 6 6	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,032 10032	+1 1	+0.01 0.0099690958030107	21.19 2119923480	31.79 31.79	年1回 5 5	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,028 10028	+1 1	+0.01 0.0099730727037	18.02 1802166136	33.81 33.81	年1回 5 5	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,023 10023	+1 1	+0.01 0.0099780482937537	19.74 1974490042	35.86 35.86	年1回 5 5	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0	0.00 0	14.52 1452871275	37.62 37.62	年1回 5 5	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	0 0	0.00 0	15.52 1552234984	40.10 40.1	年1回 5 5	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,009 10009	+1 1	+0.01 0.0099920063948841	23.92 2392826954	42.53 42.53	年1回 5 5	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	+1 1	+0.01 0.00999800039992	27.44 2744300213	46.06 46.06	年1回 5 5	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,046 10046	+1 1	+0.01 0.0099552015928323	18.97 1897345686	25.25 25.25	年1回 5 5	10,046円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,044 10044	+1 1	+0.01 0.0099571841083342	17.21 1721601911	26.48 26.48	年1回 5 5	10,044円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,041 10041	+1 1	+0.01 0.0099601593625498	15.97 1597969384	27.46 27.46	年1回 5 5	10,041円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,039 10039	+1 1	+0.01 0.0099621438533572	18.37 1837957893	28.79 28.79	年1回 5 5	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,035 10035	0 0	0.00 0	31.21 3121237554	29.97 29.97	年1回 5 5	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	-1 -1	-0.01 -0.0099740674246958	14.13 1413037144	30.30 30.3	年1回 5 5	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0	0.00 0	13.26 1326147515	32.28 32.28	年1回 5 5	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,019 10019	0 0	0.00 0	13.17 1317131845	34.44 34.44	年1回 5 5	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	-1 -1	-0.01 -0.0099850224663005	12.12 1212942655	36.20 36.2	年1回 5 5	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	-1 -1	-0.01 -0.0099880143827407	10.35 1035302413	38.68 38.68	年1回 5 5	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	-1 -1	-0.01 -0.00999000999001	15.97 1597722181	40.51 40.51	年1回 5 5	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	-1 -1	-0.01 -0.0099970008997301	19.99 1999939205	43.30 43.3	年1回 5 5	10,002円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,042 10042	0 0	0.00 0	12.75 1275380454	23.88 23.88	年1回 5 5	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,039 10039	0 0	0.00 0	11.66 1166269603	25.35 25.35	年1回 5 5	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,036 10036	0 0	0.00 0	10.93 1093462986	26.11 26.11	年1回 5 5	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,032 10032	-1 -1	-0.01 -0.009967108541812	15.40 1540173047	27.80 27.8	年1回 5 5	10,032円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	-1 -1	-0.01 -0.0099700897308076	21.50 2150274760	28.42 28.42	年1回 5 5	10,029円 -1円（-0.01％）
4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,010 10010	-16 -16	-0.16 -0.15958507879513	77.20 7720868370	0 0	年1回 5 5	10,010円 -16円（-0.16％）
4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,264 10264	-16 -16	-0.16 -0.1556420233463	127.53 12753467365	0 0	年1回 5 5	10,264円 -16円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,876 9876	-15 -15	-0.15 -0.15165301789506	79.34 7934266784	-	年1回 5 5	9,876円 -15円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,408 10408	-310 -310	-2.89 -2.892330658705	25.83 2583000661	-	年1回 5 5	10,408円 -310円（-2.89％）
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,791 11791	-1 -1	-0.01 -0.0084803256445047	10.64 1064010624	200 200	年4回 3 3	11,791円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,781 9781	-17 -17	-0.17 -0.17350479689733	1.19 119471378	0 0	年1回 5 5	9,781円 -17円（-0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,793 10793	-25 -25	-0.23 -0.23109632094657	320.09 32009196355	0 0	年1回 5 5	10,793円 -25円（-0.23％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,800 9800	-17 -17	-0.17 -0.17316899256392	0.27 27527015	0 0	年4回 3 3	9,800円 -17円（-0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,669 10669	-25 -25	-0.23 -0.23377594913035	149.86 14986288456	40 40	年4回 3 3	10,669円 -25円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,240 10240	-17 -17	-0.17 -0.16574046992298	132.40 13240086983	50 50	年1回 5 5	10,240円 -17円（-0.17％）
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,800 10800	+2 2	+0.02 0.018521948508983	107.77 10777254223	50 50	年1回 5 5	10,800円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,077 10077	-6 -6	-0.06 -0.059506099375186	196.34 19634813526	50 50	年1回 5 5	10,077円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,109 10109	-11 -11	-0.11 -0.10869565217391	151.89 15189238811	0 0	年1回 5 5	10,109円 -11円（-0.11％）
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,598 7598	+1 1	+0.01 0.013163090693695	10.46 1046728927	0 0	年1回 5 5	7,598円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,859 9859	-2 -2	-0.02 -0.020281918669506	52.62 5262318043	130 130	年2回 4 4	9,859円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,143 6143	-25 -25	-0.41 -0.405317769131	12.90 1290054501	10 10	毎月 1 1	6,143円 -25円（-0.41％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,521 8521	-40 -40	-0.47 -0.46723513608223	62.98 6298435775	25 25	毎月 1 1	8,521円 -40円（-0.47％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,309 10309	-28 -28	-0.27 -0.27087162619716	92.82 9282301019	0 0	年2回 4 4	10,309円 -28円（-0.27％）
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,297 13297	-44 -44	-0.33 -0.32981035904355	313.80 31380530300	90 90	年2回 4 4	13,297円 -44円（-0.33％）
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,359 7359	-17 -17	-0.23 -0.23047722342733	4.95 495273384	3 3	毎月 1 1	7,359円 -17円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,760 7760	-18 -18	-0.23 -0.23142195937259	4.20 420295700	3 3	毎月 1 1	7,760円 -18円（-0.23％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２円結びⅡ2112	10,246 10246	0 0	0.00 0	68.37 6837307196	0 0	年1回 5 5	10,246円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,297 10297	-2 -2	-0.02 -0.01941936110302	113.47 11347380538	0 0	年1回 5 5	10,297円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,323 10323	-2 -2	-0.02 -0.019370460048426	117.92 11792843405	0 0	年1回 5 5	10,323円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,299 10299	-2 -2	-0.02 -0.019415590719348	103.89 10389685152	0 0	年1回 5 5	10,299円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,462 10462	-4 -4	-0.04 -0.038218994840436	62.79 6279786035	0 0	年1回 5 5	10,462円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,404 10404	-5 -5	-0.05 -0.048035354020559	110.11 11011986689	0 0	年1回 5 5	10,404円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,281 10281	-6 -6	-0.06 -0.058326042578011	95.78 9578785052	0 0	年1回 5 5	10,281円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,241 10241	-9 -9	-0.09 -0.08780487804878	122.54 12254388511	0 0	年1回 5 5	10,241円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,094 10094	-10 -10	-0.10 -0.098970704671417	65.51 6551070491	0 0	年1回 5 5	10,094円 -10円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,008 10008	-14 -14	-0.14 -0.13969267611255	44.31 4431020126	0 0	年1回 5 5	10,008円 -14円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,972 9972	-15 -15	-0.15 -0.15019525382998	24.80 2480533158	0 0	年1回 5 5	9,972円 -15円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,954 9954	-15 -15	-0.15 -0.15046644598255	82.72 8272110527	0 0	年1回 5 5	9,954円 -15円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,021 10021	-11 -11	-0.11 -0.10964912280702	91.48 9148821691	0 0	年1回 5 5	10,021円 -11円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,901 9901	-16 -16	-0.16 -0.16133911465161	19.51 1951359429	0 0	年1回 5 5	9,901円 -16円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,912 9912	-22 -22	-0.22 -0.22146164686934	52.31 5231195370	0 0	年1回 5 5	9,912円 -22円（-0.22％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,718 9718	-8 -8	-0.08 -0.082253752827473	116.10 11610815132	0 0	年1回 5 5	9,718円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,075 10075	-329 -329	-3.16 -3.162245290273	29.79 2979912000	0 0	年1回 5 5	10,075円 -329円（-3.16％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,640 9640	-11 -11	-0.11 -0.11397782613201	109.14 10914402840	0 0	年1回 5 5	9,640円 -11円（-0.11％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,031 10031	-333 -333	-3.21 -3.2130451563103	58.66 5866197167	0 0	年1回 5 5	10,031円 -333円（-3.21％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,947 9947	+4 4	+0.04 0.040229307050186	82.91 8291398700	0 0	年1回 5 5	9,947円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,327 10327	-323 -323	-3.03 -3.0328638497653	116.12 11612223245	0 0	年1回 5 5	10,327円 -323円（-3.03％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,612 18612	-572 -572	-2.98 -2.9816513761468	21.54 2154755230	0 0	年1回 5 5	18,612円 -572円（-2.98％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,441 10441	-2 -2	-0.02 -0.019151584793642	4.32 432502671	0 0	年1回 5 5	10,441円 -2円（-0.02％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,369 15369	-477 -477	-3.01 -3.0102234002272	17.10 1710674378	45 45	毎月 1 1	15,369円 -477円（-3.01％）
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,697 8697	-3 -3	-0.03 -0.03448275862069	1.98 198683071	20 20	毎月 1 1	8,697円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,936 13936	-440 -440	-3.06 -3.0606566499722	743.21 74321175571	0 0	年1回 5 5	13,936円 -440円（-3.06％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,023 8023	-8 -8	-0.10 -0.099613995766405	161.19 16119197387	0 0	年1回 5 5	8,023円 -8円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,462 14462	-479 -479	-3.21 -3.205943377284	106.38 10638102208	0 0	年1回 5 5	14,462円 -479円（-3.21％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,361 8361	-11 -11	-0.13 -0.13139034878165	173.69 17369935786	0 0	年1回 5 5	8,361円 -11円（-0.13％）
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,327 6327	-8 -8	-0.13 -0.12628255722178	194.50 19450494490	55 55	年4回 3 3	6,327円 -8円（-0.13％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,466 6466	-7 -7	-0.11 -0.1081415108914	53.22 5322754686	5 5	毎月 1 1	6,466円 -7円（-0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,909 11909	-19 -19	-0.16 -0.15928906773977	8.33 833798206	25 25	毎月 1 1	11,909円 -19円（-0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,622 7622	+8 8	+0.11 0.10506960861571	10.15 1015677337	20 20	毎月 1 1	7,622円 +8円（+0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,911 3911	-17 -17	-0.43 -0.43279022403259	38.90 3890978929	10 10	毎月 1 1	3,911円 -17円（-0.43％）
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,950 9950	-1 -1	-0.01 -0.010049241282283	0.00 995049	0 0	年2回 4 4	9,950円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,510 6510	-170 -170	-2.54 -2.5449101796407	359.02 35902752755	5 5	毎月 1 1	6,510円 -170円（-2.54％）
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,501 14501	-381 -381	-2.56 -2.5601397661605	29.30 2930427856	0 0	年1回 5 5	14,501円 -381円（-2.56％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,539 2539	-3 -3	-0.12 -0.11801730920535	214.47 21447119554	15 15	毎月 1 1	2,539円 -3円（-0.12％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,073 26073	-36 -36	-0.14 -0.13788348845226	8.15 815455957	0 0	年1回 5 5	26,073円 -36円（-0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,650 4650	+2 2	+0.04 0.04302925989673	78.89 7889807720	20 20	毎月 1 1	4,650円 +2円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,122 6122	-191 -191	-3.03 -3.025502930461	539.73 53973251215	20 20	毎月 1 1	6,122円 -191円（-3.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,785 12785	+2 2	+0.02 0.015645779550966	17.73 1773821099	0 0	年1回 5 5	12,785円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,377 26377	-817 -817	-3.00 -3.0043391924689	878.19 87819524054	0 0	年1回 5 5	26,377円 -817円（-3.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	-167 -167	-2.55 -2.5484510911033	234.64 23464238295	5 5	毎月 1 1	6,386円 -167円（-2.55％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,161 15161	-399 -399	-2.56 -2.5642673521851	1.21 121911826	0 0	年1回 5 5	15,161円 -399円（-2.56％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,819 5819	-155 -155	-2.59 -2.5945764981587	28.47 2847586840	30 30	毎月 1 1	5,819円 -155円（-2.59％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,516 6516	-2 -2	-0.03 -0.030684258975146	18.64 1864406367	10 10	毎月 1 1	6,516円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,504 7504	-6 -6	-0.08 -0.079893475366178	77.40 7740269617	35 35	毎月 1 1	7,504円 -6円（-0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,442 4442	+8 8	+0.18 0.18042399639152	91.69 9169533438	15 15	毎月 1 1	4,442円 +8円（+0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,195 4195	-10 -10	-0.24 -0.23781212841855	3.05 305723557	25 25	毎月 1 1	4,195円 -10円（-0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,336 3336	-10 -10	-0.30 -0.29886431560072	71.21 7121708800	10 10	毎月 1 1	3,336円 -10円（-0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,140 22140	-699 -699	-3.06 -3.0605543149875	258.06 25806712242	0 0	年1回 5 5	22,140円 -699円（-3.06％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,206 2206	-62 -62	-2.73 -2.7336860670194	115.85 11585308549	3 3	毎月 1 1	2,206円 -62円（-2.73％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,769 4769	-133 -133	-2.71 -2.7131782945736	34.46 3446238326	10 10	毎月 1 1	4,769円 -133円（-2.71％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,153 9153	-285 -285	-3.02 -3.0197075651621	94.98 9498281211	5 5	毎月 1 1	9,153円 -285円（-3.02％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,812 10812	-337 -337	-3.02 -3.022692618172	17.21 1721975550	40 40	年4回 3 3	10,812円 -337円（-3.02％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,270 8270	-245 -245	-2.88 -2.8772753963594	726.87 72687310270	5 5	毎月 1 1	8,270円 -245円（-2.88％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,657 16657	-494 -494	-2.88 -2.8802985248674	9.34 934060975	0 0	年1回 5 5	16,657円 -494円（-2.88％）
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,487 17487	-552 -552	-3.06 -3.060036587394	83.83 8383276639	0 0	年1回 5 5	17,487円 -552円（-3.06％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,520 4520	-124 -124	-2.67 -2.6701119724376	26.98 2698877550	15 15	毎月 1 1	4,520円 -124円（-2.67％）
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,451 7451	-232 -232	-3.02 -3.0196537810751	13.83 1383431540	5 5	毎月 1 1	7,451円 -232円（-3.02％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,319 7319	-12 -12	-0.16 -0.16368844632383	140.58 14058405539	50 50	年2回 4 4	7,319円 -12円（-0.16％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,258 13258	-419 -419	-3.06 -3.0635373254369	134.93 13493425246	100 100	年2回 4 4	13,258円 -419円（-3.06％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,502 9502	-299 -299	-3.05 -3.0507091113152	31.49 3149718736	5 5	毎月 1 1	9,502円 -299円（-3.05％）
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,781 8781	-276 -276	-3.05 -3.0473666777079	21.70 2170095213	5 5	毎月 1 1	8,781円 -276円（-3.05％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,811 9811	-331 -331	-3.26 -3.2636560836127	905.94 90594077718	15 15	毎月 1 1	9,811円 -331円（-3.26％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,244 11244	-376 -376	-3.24 -3.2358003442341	261.94 26194299859	30 30	年2回 4 4	11,244円 -376円（-3.24％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,383 8383	-5 -5	-0.06 -0.059608965188364	5.87 587351540	120 120	年2回 4 4	8,383円 -5円（-0.06％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,494 14494	-449 -449	-3.00 -3.0047513886101	14.68 1468119771	140 140	年2回 4 4	14,494円 -449円（-3.00％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,627 12627	-397 -397	-3.05 -3.0482186732187	41.52 4152095788	30 30	毎月 1 1	12,627円 -397円（-3.05％）
6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,247 14247	-449 -449	-3.06 -3.0552531301034	147.02 14702040470	0 0	年1回 5 5	14,247円 -449円（-3.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,231 19231	-571 -571	-2.88 -2.8835471164529	26.80 2680151486	0 0	年1回 5 5	19,231円 -571円（-2.88％）
6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	42,966 42966	-1,318 -1318	-2.98 -2.9762442417126	129.31 12931481511	0 0	年1回 5 5	42,966円 -1,318円（-2.98％）
6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	24,941 24941	-786 -786	-3.06 -3.055156061725	181.20 18120950327	0 0	年1回 5 5	24,941円 -786円（-3.06％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,479 12479	-392 -392	-3.05 -3.045606401989	6.77 677257441	115 115	年1回 5 5	12,479円 -392円（-3.05％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,379 11379	-103 -103	-0.90 -0.89705626197527	3.44 344715025	0 0	年1回 5 5	11,379円 -103円（-0.90％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,166 13166	-491 -491	-3.60 -3.5952258914842	93.65 9365726880	0 0	年1回 5 5	13,166円 -491円（-3.60％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,159 11159	-104 -104	-0.92 -0.92337743052473	4.77 477832180	40 40	年4回 3 3	11,159円 -104円（-0.92％）
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,670 12670	-471 -471	-3.58 -3.5842021155163	69.85 6985581261	50 50	年4回 3 3	12,670円 -471円（-3.58％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,574 15574	-283 -283	-1.78 -1.7847007630699	196.97 19697921139	0 0	年1回 5 5	15,574円 -283円（-1.78％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,030 7030	-129 -129	-1.80 -1.8019276435256	573.35 57335075304	50 50	毎月 1 1	7,030円 -129円（-1.80％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,947 9947	-181 -181	-1.79 -1.7871248025276	1.44 144809749	50 50	隔月 2 2	9,947円 -181円（-1.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,040 19040	-347 -347	-1.79 -1.7898591839893	58.30 5830868819	0 0	年1回 5 5	19,040円 -347円（-1.79％）
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,232 16232	-295 -295	-1.78 -1.7849579476009	182.77 18277330717	0 0	年1回 5 5	16,232円 -295円（-1.78％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,433 3433	-63 -63	-1.80 -1.8020594965675	474.21 47421338317	20 20	毎月 1 1	3,433円 -63円（-1.80％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,201 13201	-241 -241	-1.79 -1.7928879631007	19.55 1955785765	10 10	年2回 4 4	13,201円 -241円（-1.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,258 3258	-61 -61	-1.84 -1.8379029828262	403.04 40304645236	25 25	毎月 1 1	3,258円 -61円（-1.84％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,688 2688	-50 -50	-1.83 -1.8261504747991	44.74 4474831529	40 40	隔月 2 2	2,688円 -50円（-1.83％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,975 17975	-335 -335	-1.83 -1.8296013107591	125.12 12512255429	0 0	年1回 5 5	17,975円 -335円（-1.83％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,464 7464	-139 -139	-1.83 -1.8282257003814	32.10 3210231764	20 20	毎月 1 1	7,464円 -139円（-1.83％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,961 6961	-118 -118	-1.67 -1.6669021048171	248.94 24894201509	40 40	毎月 1 1	6,961円 -118円（-1.67％）
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,770 19770	-334 -334	-1.66 -1.6613609231994	42.40 4240280338	0 0	年1回 5 5	19,770円 -334円（-1.66％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,452 7452	-127 -127	-1.68 -1.6756828077583	108.58 10858144108	35 35	毎月 1 1	7,452円 -127円（-1.68％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,287 19287	-327 -327	-1.67 -1.6671765065769	32.00 3200707406	0 0	年1回 5 5	19,287円 -327円（-1.67％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ＪインカムＪインカム	8,188 8188	-138 -138	-1.66 -1.6574585635359	103.02 10302244224	40 40	毎月 1 1	8,188円 -138円（-1.66％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔	10,227 10227	-173 -173	-1.66 -1.6634615384615	5.86 586655500	40 40	隔月 2 2	10,227円 -173円（-1.66％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,762 5762	-121 -121	-2.06 -2.056773754887	14.57 1457166762	35 35	毎月 1 1	5,762円 -121円（-2.06％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,738 8738	-190 -190	-2.13 -2.1281362007168	35.70 3570998791	35 35	毎月 1 1	8,738円 -190円（-2.13％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,595 5595	-107 -107	-1.88 -1.876534549281	15.88 1588821564	25 25	毎月 1 1	5,595円 -107円（-1.88％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,287 2287	-53 -53	-2.26 -2.2649572649573	65.61 6561040379	13 13	毎月 1 1	2,287円 -53円（-2.26％）
7 7	りそなJリート・アクティブ・オープン愛称：日本のツボ日本のツボ	8,059 8059	-151 -151	-1.84 -1.8392204628502	425.66 42566996960	45 45	毎月 1 1	8,059円 -151円（-1.84％）
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,085 14085	-262 -262	-1.83 -1.8261657489371	132.00 13200527595	340 340	年2回 4 4	14,085円 -262円（-1.83％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,059 3059	-56 -56	-1.80 -1.7977528089888	21.12 2112950845	20 20	毎月 1 1	3,059円 -56円（-1.80％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,628 22628	-832 -832	-3.55 -3.5464620630861	477.02 47702644833	0 0	年1回 5 5	22,628円 -832円（-3.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,478 12478	-58 -58	-0.46 -0.46266751754946	6.22 622009353	0 0	年1回 5 5	12,478円 -58円（-0.46％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,060 23060	-847 -847	-3.54 -3.5428953862885	150.05 15005144072	0 0	年1回 5 5	23,060円 -847円（-3.54％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,540 11540	-404 -404	-3.38 -3.3824514400536	12.03 1203566121	10 10	毎月 1 1	11,540円 -404円（-3.38％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	4,092 4092	-146 -146	-3.45 -3.4450212364323	1,884.94 188494394139	10 10	毎月 1 1	4,092円 -146円（-3.45％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,202 14202	-508 -508	-3.45 -3.4534330387492	31.09 3109503194	45 45	隔月 2 2	14,202円 -508円（-3.45％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,304 6304	-221 -221	-3.39 -3.3869731800766	518.84 51884417052	15 15	毎月 1 1	6,304円 -221円（-3.39％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,744 1744	-65 -65	-3.59 -3.5931453841902	3,209.93 320993204190	15 15	毎月 1 1	1,744円 -65円（-3.59％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,508 13508	-502 -502	-3.58 -3.5831548893647	3.66 366455401	30 30	隔月 2 2	13,508円 -502円（-3.58％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,990 28990	-1,080 -1080	-3.59 -3.5916195543731	108.16 10816673736	0 0	年1回 5 5	28,990円 -1,080円（-3.59％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,523 12523	-307 -307	-2.39 -2.3928293063133	116.00 11600151149	25 25	毎月 1 1	12,523円 -307円（-2.39％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	20,352 20352	-748 -748	-3.55 -3.5450236966825	137.12 13712658507	0 0	年1回 5 5	20,352円 -748円（-3.55％）
7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,751 26751	-487 -487	-1.79 -1.7879433144871	94.93 9493208262	0 0	年1回 5 5	26,751円 -487円（-1.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,538 29538	-500 -500	-1.66 -1.6645582262468	24.95 2495599982	0 0	年1回 5 5	29,538円 -500円（-1.66％）
7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,924 27924	-509 -509	-1.79 -1.7901733900749	160.70 16070784250	0 0	年1回 5 5	27,924円 -509円（-1.79％）
7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,032 15032	-275 -275	-1.80 -1.7965636636833	2.35 235048196	0 0	年1回 5 5	15,032円 -275円（-1.80％）
7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,908 20908	-769 -769	-3.55 -3.5475388660793	13.11 1311515095	0 0	年1回 5 5	20,908円 -769円（-3.55％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	18,416 18416	-645 -645	-3.38 -3.3838728293374	16.53 1653975635	0 0	年1回 5 5	18,416円 -645円（-3.38％）
8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	-	-	-	-	-	年1回 5 5	-円 -円（-％）
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,887 9887	-25 -25	-0.25 -0.25221953188055	99.43 9943170272	-	年2回 4 4	9,887円 -25円（-0.25％）
8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	8,589 8589	-319 -319	-3.58 -3.581050740907	1.42 142569491	-	年1回 5 5	8,589円 -319円（-3.58％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	9,797 9797	-109 -109	-1.10 -1.1003432263275	39.46 3946792555	-	年1回 5 5	9,797円 -109円（-1.10％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	9,743 9743	-139 -139	-1.41 -1.4065978546853	371.17 37117839275	-	年1回 5 5	9,743円 -139円（-1.41％）
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	9,723 9723	-144 -144	-1.46 -1.4594101550623	177.02 17702161601	-	年1回 5 5	9,723円 -144円（-1.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,087 10087	+11 11	+0.11 0.10917030567686	41.54 4154590056	-	年2回 4 4	10,087円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,537 9537	-2 -2	-0.02 -0.020966558339449	71.74 7174294113	-	年1回 5 5	9,537円 -2円（-0.02％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,993 11993	-153 -153	-1.26 -1.259673966738	1.84 184039705	0 0	年1回 5 5	11,993円 -153円（-1.26％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,401 12401	-186 -186	-1.48 -1.4777151028839	0.81 81601660	0 0	年1回 5 5	12,401円 -186円（-1.48％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,849 12849	-221 -221	-1.69 -1.6908951798011	0.52 52091854	0 0	年1回 5 5	12,849円 -221円（-1.69％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,235 13235	-259 -259	-1.92 -1.9193715725508	0.46 46054846	0 0	年1回 5 5	13,235円 -259円（-1.92％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,663 13663	-295 -295	-2.11 -2.113483307064	0.38 38277234	0 0	年1回 5 5	13,663円 -295円（-2.11％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,774 13774	-309 -309	-2.19 -2.1941347724206	0.30 30249975	0 0	年1回 5 5	13,774円 -309円（-2.19％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,827 13827	-311 -311	-2.20 -2.1997453670958	0.28 28479566	0 0	年1回 5 5	13,827円 -311円（-2.20％）
8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,800 13800	-313 -313	-2.22 -2.2178133635655	0.37 37114905	0 0	年1回 5 5	13,800円 -313円（-2.22％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	10,285 10285	-166 -166	-1.59 -1.5883647497847	11.26 1126616829	0 0	年1回 5 5	10,285円 -166円（-1.59％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	11,705 11705	-249 -249	-2.08 -2.0829847749707	37.66 3766133222	0 0	年1回 5 5	11,705円 -249円（-2.08％）
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	12,585 12585	-306 -306	-2.37 -2.3737491272981	13.51 1351422035	0 0	年1回 5 5	12,585円 -306円（-2.37％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,345 9345	-31 -31	-0.33 -0.33063139931741	6.76 676379699	0 0	毎月 1 1	9,345円 -31円（-0.33％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,428 9428	-31 -31	-0.33 -0.32773020403848	8.88 888307313	0 0	毎月 1 1	9,428円 -31円（-0.33％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,298 9298	-63 -63	-0.67 -0.67300502083111	3.90 390557348	0 0	毎月 1 1	9,298円 -63円（-0.67％）
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	14,313 14313	-250 -250	-1.72 -1.7166792556479	30.10 3010122143	0 0	年1回 5 5	14,313円 -250円（-1.72％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,132 9132	-37 -37	-0.40 -0.40353364598102	1.67 167482372	0 0	年1回 5 5	9,132円 -37円（-0.40％）
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	17,575 17575	-374 -374	-2.08 -2.0836815421472	8.35 835189343	0 0	年1回 5 5	17,575円 -374円（-2.08％）
8 8	世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）愛称：しあわせのしずくしずく	6,933 6933	-9 -9	-0.13 -0.12964563526361	16.13 1613747271	30 30	毎月 1 1	6,933円 -9円（-0.13％）
8 8	ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道ＬＯＳＡ長期	26,570 26570	-668 -668	-2.45 -2.452456127469	294.40 29440880927	0 0	年1回 5 5	26,570円 -668円（-2.45％）
8 8	Ｏｎｅ　ターゲットリターン・ファンド（４％コース）ターゲット4	10,014 10014	+22 22	+0.22 0.22017614091273	6.89 689538712	0 0	年1回 5 5	10,014円 +22円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,075 9075	-16 -16	-0.18 -0.1759982400176	0.20 20109350	0 0	年1回 5 5	9,075円 -16円（-0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,414 8414	-30 -30	-0.36 -0.35528185693984	2.83 283873161	0 0	年1回 5 5	8,414円 -30円（-0.36％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,769 7769	-41 -41	-0.52 -0.52496798975672	3.50 350954723	0 0	年1回 5 5	7,769円 -41円（-0.52％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,164 7164	-50 -50	-0.69 -0.69309675630718	13.76 1376816960	0 0	年1回 5 5	7,164円 -50円（-0.69％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,604 9604	-16 -16	-0.17 -0.16632016632017	7.09 709849941	0 0	年1回 5 5	9,604円 -16円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,344 9344	-32 -32	-0.34 -0.34129692832765	9.72 972202692	0 0	年1回 5 5	9,344円 -32円（-0.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,089 9089	-48 -48	-0.53 -0.52533654372332	27.66 2766340673	0 0	年1回 5 5	9,089円 -48円（-0.53％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,797 8797	-61 -61	-0.69 -0.68864303454504	33.25 3325817137	0 0	年1回 5 5	8,797円 -61円（-0.69％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,688 11688	+5 5	+0.04 0.042797226739707	17.49 1749499943	0 0	年2回 4 4	11,688円 +5円（+0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,168 9168	+5 5	+0.05 0.054567281458038	27.45 2745426074	45 45	隔月 2 2	9,168円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,183 7183	+5 5	+0.07 0.069657286152132	37.48 3748132453	85 85	隔月 2 2	7,183円 +5円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,675 9675	-8 -8	-0.08 -0.082619023030053	120.24 12024978020	0 0	年1回 5 5	9,675円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,627 9627	-8 -8	-0.08 -0.083030617540218	364.22 36422554112	0 0	年1回 5 5	9,627円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,618 9618	-8 -8	-0.08 -0.083108248493663	70.76 7076862982	0 0	年1回 5 5	9,618円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,596 9596	-8 -8	-0.08 -0.083298625572678	119.75 11975799156	0 0	年1回 5 5	9,596円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,598 9598	-7 -7	-0.07 -0.072878709005726	74.23 7423856928	0 0	年1回 5 5	9,598円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,590 9590	-8 -8	-0.08 -0.083350698062096	44.88 4488967650	0 0	年1回 5 5	9,590円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,570 9570	-7 -7	-0.07 -0.073091782395322	59.52 5952451248	0 0	年1回 5 5	9,570円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	-8 -8	-0.08 -0.084228258580754	58.48 5848766372	0 0	年1回 5 5	9,490円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,463 9463	-8 -8	-0.08 -0.084468377151304	58.66 5866103570	0 0	年1回 5 5	9,463円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,432 9432	-8 -8	-0.08 -0.084745762711864	11.97 1197643855	0 0	年1回 5 5	9,432円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,411 9411	-7 -7	-0.07 -0.07432575918454	100.19 10019846741	0 0	年1回 5 5	9,411円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,388 9388	-7 -7	-0.07 -0.074507716870676	192.04 19204193274	0 0	年1回 5 5	9,388円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,364 9364	-7 -7	-0.07 -0.074698538042898	80.29 8029550842	0 0	年1回 5 5	9,364円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,291 9291	-7 -7	-0.08 -0.075285007528501	19.19 1919915223	0 0	年1回 5 5	9,291円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,275 9275	-7 -7	-0.08 -0.075414781297134	53.39 5339353945	0 0	年1回 5 5	9,275円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,250 9250	-7 -7	-0.08 -0.07561845090202	105.71 10571907772	0 0	年1回 5 5	9,250円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,219 9219	-9 -9	-0.10 -0.097529258777633	17.46 1746785293	0 0	年1回 5 5	9,219円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,177 9177	-8 -8	-0.09 -0.087098530212303	190.47 19047474535	0 0	年1回 5 5	9,177円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,160 9160	-8 -8	-0.09 -0.087260034904014	49.20 4920535068	0 0	年1回 5 5	9,160円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,126 9126	-7 -7	-0.08 -0.076645133034052	32.10 3210673408	0 0	年1回 5 5	9,126円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,089 9089	-8 -8	-0.09 -0.087941079476751	35.44 3544639485	0 0	年1回 5 5	9,089円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,062 9062	-8 -8	-0.09 -0.088202866593164	66.66 6666239877	0 0	年1回 5 5	9,062円 -8円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,004 9004	-9 -9	-0.10 -0.099855763896594	6.56 656452825	0 0	年1回 5 5	9,004円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,563 8563	-6 -6	-0.07 -0.07001983895437	3.99 399456466	0 0	年1回 5 5	8,563円 -6円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,902 9902	-8 -8	-0.08 -0.080726538849647	872.80 87280821310	15 15	年1回 5 5	9,902円 -8円（-0.08％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,001 10001	-10 -10	-0.10 -0.099890120867046	104.96 10496816665	80 80	年1回 5 5	10,001円 -10円（-0.10％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,550 9550	-9 -9	-0.09 -0.094152107961084	9.83 983213315	60 60	年1回 5 5	9,550円 -9円（-0.09％）
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,656 9656	-27 -27	-0.28 -0.27883920272643	294.86 29486677296	0 0	年1回 5 5	9,656円 -27円（-0.28％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,817 8817	-36 -36	-0.41 -0.40664181633345	0.97 97514987	0 0	年1回 5 5	8,817円 -36円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,163 12163	-166 -166	-1.35 -1.3464190120853	1.75 175070184	0 0	年1回 5 5	12,163円 -166円（-1.35％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,374 14374	-234 -234	-1.60 -1.6018619934283	21.64 2164231079	0 0	年1回 5 5	14,374円 -234円（-1.60％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,226 18226	-364 -364	-1.96 -1.958041958042	6.69 669152616	0 0	年1回 5 5	18,226円 -364円（-1.96％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,008 22008	-472 -472	-2.10 -2.0996441281139	9.81 981211348	0 0	年1回 5 5	22,008円 -472円（-2.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,224 20224	-315 -315	-1.53 -1.5336676566532	1,364.56 136456356484	0 0	年1回 5 5	20,224円 -315円（-1.53％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,005 11005	-51 -51	-0.46 -0.46128798842258	71.60 7160054627	0 0	年1回 5 5	11,005円 -51円（-0.46％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,170 15170	-126 -126	-0.82 -0.82374476987448	408.03 40803967945	0 0	年1回 5 5	15,170円 -126円（-0.82％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,739 20739	-249 -249	-1.19 -1.1863922241281	488.58 48858696188	0 0	年1回 5 5	20,739円 -249円（-1.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,304 9304	-55 -55	-0.59 -0.58766962282295	3.96 396850448	0 0	年1回 5 5	9,304円 -55円（-0.59％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,854 11854	-136 -136	-1.13 -1.1342785654712	121.53 12153195703	0 0	年1回 5 5	11,854円 -136円（-1.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,241 15241	-222 -222	-1.44 -1.4356851839876	276.73 27673340662	0 0	年1回 5 5	15,241円 -222円（-1.44％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,535 19535	-335 -335	-1.69 -1.6859587317564	200.17 20017720495	0 0	年1回 5 5	19,535円 -335円（-1.69％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,041 24041	-423 -423	-1.73 -1.7290712884238	250.73 25073347574	0 0	年1回 5 5	24,041円 -423円（-1.73％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,418 10418	-35 -35	-0.33 -0.33483210561561	2,000.88 200088644383	80 80	年2回 4 4	10,418円 -35円（-0.33％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,118 11118	-27 -27	-0.24 -0.24226110363392	188.65 18865736347	0 0	年1回 5 5	11,118円 -27円（-0.24％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,208 12208	-65 -65	-0.53 -0.52961786034384	67.88 6788819945	0 0	年1回 5 5	12,208円 -65円（-0.53％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,192 13192	-80 -80	-0.60 -0.60277275467149	60.06 6006714742	0 0	年1回 5 5	13,192円 -80円（-0.60％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,968 12968	-76 -76	-0.58 -0.58264336093223	37.31 3731128240	0 0	年1回 5 5	12,968円 -76円（-0.58％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	13,163 13163	-76 -76	-0.57 -0.57406148500642	31.79 3179836772	0 0	年1回 5 5	13,163円 -76円（-0.57％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,910 12910	-75 -75	-0.58 -0.57758952637659	20.91 2091384709	0 0	年1回 5 5	12,910円 -75円（-0.58％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,792 11792	-69 -69	-0.58 -0.58173847061799	9.42 942785246	0 0	年1回 5 5	11,792円 -69円（-0.58％）
8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,484 11484	-66 -66	-0.57 -0.57142857142857	0.40 40025544	0 0	年1回 5 5	11,484円 -66円（-0.57％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,912 11912	-39 -39	-0.33 -0.32633252447494	462.13 46213796921	0 0	年2回 4 4	11,912円 -39円（-0.33％）
8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,541 10541	-25 -25	-0.24 -0.23660798788567	536.11 53611244824	0 0	年1回 5 5	10,541円 -25円（-0.24％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,511 15511	-47 -47	-0.30 -0.30209538501093	4.83 483117263	0 0	年1回 5 5	15,511円 -47円（-0.30％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,431 28431	-932 -932	-3.17 -3.1740625957838	18.45 1845980784	0 0	年1回 5 5	28,431円 -932円（-3.17％）
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,432 10432	+84 84	+0.81 0.81175106300734	35.72 3572828633	0 0	年2回 4 4	10,432円 +84円（+0.81％）
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,723 9723	+65 65	+0.67 0.67301718782357	96.03 9603692275	0 0	年2回 4 4	9,723円 +65円（+0.67％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,509 9509	-23 -23	-0.24 -0.24129248845992	850.79 85079488118	10 10	隔月 2 2	9,509円 -23円（-0.24％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,085 10085	-25 -25	-0.25 -0.24727992087043	5.93 593567542	0 0	年1回 5 5	10,085円 -25円（-0.25％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,263 11263	-120 -120	-1.05 -1.0542036370025	3.33 333106011	0 0	年1回 5 5	11,263円 -120円（-1.05％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,432 10432	-217 -217	-2.04 -2.0377500234764	38.70 3870155846	30 30	隔月 2 2	10,432円 -217円（-2.04％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,824 18824	-385 -385	-2.00 -2.0042688323182	5.69 569010113	0 0	年1回 5 5	18,824円 -385円（-2.00％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,837 13837	-130 -130	-0.93 -0.93076537552803	26.96 2696121071	15 15	毎月 1 1	13,837円 -130円（-0.93％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,991 16991	-195 -195	-1.13 -1.1346444780635	37.00 3700710513	20 20	毎月 1 1	16,991円 -195円（-1.13％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,638 16638	-152 -152	-0.91 -0.9053007742704	1.08 108372804	0 0	年1回 5 5	16,638円 -152円（-0.91％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,300 7300	-17 -17	-0.23 -0.2323356566899	1.54 154593199	10 10	毎月 1 1	7,300円 -17円（-0.23％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,255 15255	-516 -516	-3.27 -3.2718280388054	32.92 3292266322	20 20	毎月 1 1	15,255円 -516円（-3.27％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,741 7741	-253 -253	-3.16 -3.1648736552414	20.75 2075579728	20 20	毎月 1 1	7,741円 -253円（-3.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,849 9849	-24 -24	-0.24 -0.2430872075357	2.35 235407012	0 0	年1回 5 5	9,849円 -24円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,767 19767	-658 -658	-3.22 -3.2215422276622	35.42 3542827113	0 0	年1回 5 5	19,767円 -658円（-3.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,654 15654	-515 -515	-3.19 -3.1851073041004	8.71 871911756	0 0	年1回 5 5	15,654円 -515円（-3.19％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,868 9868	+15 15	+0.15 0.15223789708718	1.69 169226671	50 50	年4回 3 3	9,868円 +15円（+0.15％）
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,761 13761	-390 -390	-2.76 -2.7559889760441	40.89 4089517929	300 300	年4回 3 3	13,761円 -390円（-2.76％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,757 13757	+20 20	+0.15 0.14559219625828	1.50 150449454	0 0	年1回 5 5	13,757円 +20円（+0.15％）
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,616 27616	-789 -789	-2.78 -2.777679985918	25.17 2517477886	0 0	年1回 5 5	27,616円 -789円（-2.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,001 30001	-866 -866	-2.81 -2.805585252859	148.54 14854972810	0 0	年1回 5 5	30,001円 -866円（-2.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,568 10568	-305 -305	-2.81 -2.8051135841074	531.93 53193185626	500 500	年4回 3 3	10,568円 -305円（-2.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,280 14280	+26 26	+0.18 0.1824049389645	9.33 933430068	0 0	年1回 5 5	14,280円 +26円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,235 10235	+19 19	+0.19 0.18598277212216	8.91 891008598	150 150	年4回 3 3	10,235円 +19円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,298 4298	-87 -87	-1.98 -1.9840364880274	169.79 16979764774	52 52	毎月 1 1	4,298円 -87円（-1.98％）
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,656 1656	+13 13	+0.79 0.79123554473524	4.03 403626860	21 21	毎月 1 1	1,656円 +13円（+0.79％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,027 15027	-116 -116	-0.77 -0.76603050914614	63.14 6314555314	0 0	年2回 4 4	15,027円 -116円（-0.77％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,760 19760	-364 -364	-1.81 -1.8087855297158	5.59 559173261	15 15	隔月 2 2	19,760円 -364円（-1.81％）
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,151 25151	-462 -462	-1.80 -1.8037715222738	239.00 23900835234	0 0	年1回 5 5	25,151円 -462円（-1.80％）
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	57,006 57006	-506 -506	-0.88 -0.8798163861455	29.51 2951701745	0 0	年1回 5 5	57,006円 -506円（-0.88％）
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,452 13452	-419 -419	-3.02 -3.0206906495566	18.06 1806156375	15 15	毎月 1 1	13,452円 -419円（-3.02％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,761 13761	-251 -251	-1.79 -1.7913217242364	49.04 4904851473	20 20	毎月 1 1	13,761円 -251円（-1.79％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,461 14461	-186 -186	-1.27 -1.2698846180105	29.71 2971143758	95 95	年2回 4 4	14,461円 -186円（-1.27％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,547 12547	-261 -261	-2.04 -2.0377888819488	161.52 16152569095	15 15	毎月 1 1	12,547円 -261円（-2.04％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,402 21402	-302 -302	-1.39 -1.3914485809067	65.36 6536146262	185 185	年2回 4 4	21,402円 -302円（-1.39％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,418 15418	-294 -294	-1.87 -1.8711812627291	25.01 2501187447	40 40	隔月 2 2	15,418円 -294円（-1.87％）
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,348 15348	-431 -431	-2.73 -2.7314785474365	36.86 3686437789	20 20	隔月 2 2	15,348円 -431円（-2.73％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,005 12005	-370 -370	-2.99 -2.989898989899	32.94 3294824243	20 20	毎月 1 1	12,005円 -370円（-2.99％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,222 10222	-231 -231	-2.21 -2.209891897063	59.24 5924763486	10 10	毎月 1 1	10,222円 -231円（-2.21％）
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,079 14079	-96 -96	-0.68 -0.67724867724868	12.82 1282195126	10 10	年2回 4 4	14,079円 -96円（-0.68％）
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,616 19616	-204 -204	-1.03 -1.029263370333	11.24 1124185635	20 20	年2回 4 4	19,616円 -204円（-1.03％）
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,102 26102	-360 -360	-1.36 -1.3604413876502	7.09 709671508	30 30	年2回 4 4	26,102円 -360円（-1.36％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,984 11984	-54 -54	-0.45 -0.44857949825552	4.47 447414584	50 50	年1回 5 5	11,984円 -54円（-0.45％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,166 13166	-38 -38	-0.29 -0.2877915783096	18.87 1887140989	40 40	年1回 5 5	13,166円 -38円（-0.29％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,081 17081	-148 -148	-0.86 -0.85901677404376	25.75 2575378729	180 180	年1回 5 5	17,081円 -148円（-0.86％）
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,952 29952	-316 -316	-1.04 -1.044006871944	7.73 773937502	330 330	年1回 5 5	29,952円 -316円（-1.04％）
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,116 12116	-31 -31	-0.26 -0.25520704700749	1.79 179327256	5 5	年1回 5 5	12,116円 -31円（-0.26％）
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,491 16491	-63 -63	-0.38 -0.3805726712577	3.27 327900389	5 5	年1回 5 5	16,491円 -63円（-0.38％）
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,321 12321	-35 -35	-0.28 -0.28326319197151	2.15 215304674	5 5	年1回 5 5	12,321円 -35円（-0.28％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,190 11190	-36 -36	-0.32 -0.32068412613576	0.48 48992616	5 5	年1回 5 5	11,190円 -36円（-0.32％）
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,386 16386	-89 -89	-0.54 -0.5402124430956	0.69 69110257	5 5	年1回 5 5	16,386円 -89円（-0.54％）
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,353 11353	-34 -34	-0.30 -0.29858610696408	0.03 3983975	5 5	年1回 5 5	11,353円 -34円（-0.30％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,204 10204	-29 -29	-0.28 -0.2833968533177	57.95 5795096792	30 30	年2回 4 4	10,204円 -29円（-0.28％）
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,861 18861	-84 -84	-0.44 -0.44338875692795	1.17 117535374	5 5	年1回 5 5	18,861円 -84円（-0.44％）
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,894 22894	-99 -99	-0.43 -0.43056582438133	0.74 74635098	5 5	年1回 5 5	22,894円 -99円（-0.43％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,328 16328	-80 -80	-0.49 -0.48756704046806	10.34 1034053884	80 80	年1回 5 5	16,328円 -80円（-0.49％）
8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,975 13975	-142 -142	-1.01 -1.0058794361408	234.73 23473845682	0 0	年1回 5 5	13,975円 -142円（-1.01％）
8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	17,190 17190	-213 -213	-1.22 -1.2239269091536	232.27 23227330845	0 0	年1回 5 5	17,190円 -213円（-1.22％）
8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	26,044 26044	-381 -381	-1.44 -1.441816461684	285.43 28543099973	0 0	年1回 5 5	26,044円 -381円（-1.44％）
8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,611 10611	-45 -45	-0.42 -0.4222972972973	239.61 23961208512	0 0	年1回 5 5	10,611円 -45円（-0.42％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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