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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	23,23123231	-133 -133 -0.56925184043828	105.4710547782342	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,97012970	+57 57 0.44141562766205	5.26526289971	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,64319643	-99 -99 -0.50146894944788	22.442244639119	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,7382738	+12 12 0.44020542920029	30.343034648131	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,44424444	-86 -86 -0.35059111292295	43.714371864710	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,35917359	-46 -46 -0.26429187015226	20.632063348606	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,15618156	-102 -102 -0.55865921787709	294.8829488570085	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,56717567	-119 -119 -0.67284858079837	122.8312283190098	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,53521535	-119 -119 -0.5495520458114	18.171817218436	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,62728627	-258 -258 -0.89319716115631	278.8427884560486	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,26433264	-282 -282 -0.84063673761402	200.6020060422925	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,50012500	-95 -95 -0.75426756649464	9.70970599713	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,31935319	-67 -67 -0.18934041711411	54.005400763556	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,91620916	-156 -156 -0.74031890660592	102.6410264675165	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,39017390	+71 71 0.40995438535712	13.871387248154	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,98828988	-218 -218 -0.74642196808875	201.7620176254116	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,736101736	-725 -725 -0.70758630112921	98.769876553592	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,61110611	+22 22 0.20776277268864	14.111411846057	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,49910499	-85 -85 -0.80309901738473	24.682468972234	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,78422784	-216 -216 -0.93913043478261	746.3174631178481	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,76760767	-342 -342 -0.55965569719681	27.812781602088	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,17223172	-175 -175 -0.74956097143102	38.033803119289	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,70646706	-288 -288 -0.61284419287569	954.4695446869518	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,68216682	-102 -102 -0.60772163965682	21.512151983296	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,80717807	-97 -97 -0.54177837354781	77.317731839006	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,56525565	-175 -175 -0.67987567987568	47.014701152611	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,53422534	-66 -66 -0.29203539823009	340.4534045252328	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,60315603	-105 -105 -0.66844919786096	47.154715973493	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	-129 -129 -0.77785817655572	109.2410924363788	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,10017100	+11 11 0.064368892269881	26.022602801314	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,17510175	-27 -27 -0.26465398941384	93.369336273358	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,77416774	-98 -98 -0.58084400189663	29.282928863394	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,40621406	-165 -165 -0.76491585925548	12.871287195210	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,73119731	-149 -149 -0.74949698189135	118.7511875569088	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,03928039	-199 -199 -0.70472413060415	40.304030189940	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,26426264	-195 -195 -0.73698930420651	64.036403413999	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,88547885	-364 -364 -0.75441978072084	232.4423244268691	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7927792	-61 -61 -0.77677320769133	1,920.09192009237890	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,88014880	+99 99 0.66977877004262	1,545.38154538488693	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,18012180	+81 81 0.66947681626581	334.5933459568064	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,11910119	-7 -7 -0.069128974916058	13.421342262871	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,12114121	+29 29 0.20579051944366	624.4962449126788	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,83015830	-9 -9 -0.056821769051076	13.761376332054	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,52222522	+175 175 0.78310287734371	7.54754043711	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	23,68323683	+98 98 0.41551833792665	6.26626303232	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	31,21631216	+275 275 0.88878833909699	20.312031635858	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,00920009	+4 4 0.019995001249688	8.69869774978	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,67618676	+37 37 0.19850850367509	6.53653126307	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,94126941	+49 49 0.18221032277257	1,479.32147932061664	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,00328003	+132 132 0.47361056295074	505.2450524931280	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,87321873	-14 -14 -0.063964910677571	105.5610556434626	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,00727007	-20 -20 -0.074000074000074	636.7163671880202	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,68349683	+103 103 0.20774505849133	8,669.86866986507939	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,45816458	-12 -12 -0.072859744990893	107.0310703480161	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,78026780	+56 56 0.20954946864242	2,035.63203563162173	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,75020750	-49 -49 -0.23558824943507	677.7667776808426	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,24218242	+26 26 0.14273166447079	60.056005733358	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,82928829	+70 70 0.24340206544038	1,022.33102233879027	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,02120021	+54 54 0.27044623628988	10,911.831091183342837	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,83633836	+148 148 0.43932557587271	99.729972505555	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47511475	-8 -8 -0.069668205172864	657.8565785745050	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,14737147	-27 -27 -0.072631409049336	19.531953385606	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,76913769	-47 -47 -0.34018529241459	417.5241752352725	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	-75 -75 -0.64566115702479	136.1813618038006	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,72540725	-265 -265 -0.6464991461332	37.853785677341	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,39511395	+19 19 0.16701828410689	29.012901492565	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6042604	-5 -5 -0.19164430816405	139.5413954543116	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,25110251	-28 -28 -0.27240003891429	13.981398317526	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,4809480	+71 71 0.75459666276969	8.25825678276	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,50111501	-62 -62 -0.53619302949062	3.17317162328	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,00618006	+96 96 0.53601340033501	1,417.36141736214007	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,35214352	+126 126 0.88570223534374	5.31531772171	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,85632856	+123 123 0.37576757400788	275.2727527713126	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,93837938	+94 94 0.24838811964909	8,805.23880523911680	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,35923359	-7 -7 -0.029958058717795	323.3932339473050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,37023370	+26 26 0.11137765592872	357.8535785348255	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,08221082	+24 24 0.11397093741096	190.3319033046294	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	24,17924179	-7 -7 -0.028942363350699	76.137613245065	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	53,65453654	+133 133 0.24850058855403	230.5223052726429	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,02827028	+30 30 0.11111934217349	405.4540545538576	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,77821778	-165 -165 -0.75194822950371	23.202320067151	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,21635216	-79 -79 -0.22382773763989	262.8826288938338	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,3829382	+22 22 0.23504273504274	20.662066952450	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,89323893	+348 348 1.4780208112126	109.5710957887350	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,40212402	+29 29 0.23438131415178	31.603160241868	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,36214362	+100 100 0.70116393212733	86.038603945307	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,29211292	+2 2 0.017714791851196	34.423442089147	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,03311033	-40 -40 -0.3612390499413	10.521052915751	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,33711337	+18 18 0.15902464882057	179.5517955713598	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,39320393	-75 -75 -0.36642564002345	7.31731102798	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,78438784	+62 62 0.16011569650328	65.546554387917	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,63313633	+114 114 0.84325763739922	21.932193401206	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,04924049	+115 115 0.48048800869057	98.509850624191	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,94513945	+138 138 0.99949301079163	45.714571375575	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,79218792	-84 -84 -0.44500953591863	2,311.08231108098908	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,01411014	-29 -29 -0.26260979806212	51.095109786235	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,32014320	-75 -75 -0.52101424105592	156.4615646566898	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,79526795	+265 265 0.99886920467395	21.502150199975	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2069206	-3 -3 -0.032576827017049	250.2825028565570	-
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,79210792	-4 -4 -0.037050759540571	207.1820718130020	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08712087	-27 -27 -0.22288261515602	323.8932389912475	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	-3 -3 -0.032956168296166	330.1833018047024	-
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,8217821	+18 18 0.23068050749712	8.86886412917	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8879887	+11 11 0.11138112596193	55.325532413027	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3736373	-12 -12 -0.18794048551292	10.471047059360	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0468046	+18 18 0.22421524663677	73.327332682513	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0139013	-10 -10 -0.11082788429569	19.581958104240	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,5767576	+2 2 0.026406126221283	5.28528903015	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9877987	+2 2 0.025046963055729	6.98698526467	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,27917279	+107 107 0.62310738411367	36.453645199816	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,50910509	+13 13 0.12385670731707	9.61961814637	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,98612986	-5 -5 -0.038488184127473	610.8861088370807	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1228122	+2 2 0.024630541871921	169.7716977004411	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,84312843	-25 -25 -0.19428038545228	126.6112661563058	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,4548454	+1 1 0.011830119484207	283.3628336049970	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5786578	+4 4 0.060845756008518	61.576157652871	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,08611086	+46 46 0.41666666666667	10.081008086663	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6766676	-2 -2 -0.02994908655286	9.49949795984	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,0943094	-10 -10 -0.32216494845361	33.913391759147	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0076007	0 0 0	6.12612421901	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,1009100	+36 36 0.39717563989409	1.24124550556	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,5133513	-2 -2 -0.056899004267425	5.32532058517	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6101610	-5 -5 -0.30959752321981	28.972897575393	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	159.4815948147073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	0 0 0	98.249824614481	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8315831	+32 32 0.55181927918607	579.7757977695393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69412694	+1 1 0.0078783581501615	21.282128412100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,16124161	+132 132 0.54933621873569	739.7073970623186	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6555655	-11 -11 -0.19414048711613	29.962996079988	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5966596	+3 3 0.04550280600637	23.962396117228	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1197119	+32 32 0.45153097220262	95.979597656688	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8783878	-1 -1 -0.025779840164991	91.079107540834	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6723672	0 0 0	2.86286222438	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,6202620	-7 -7 -0.26646364674534	62.846284947731	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+3 3 0.16657412548584	110.9211092039198	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4014401	-16 -16 -0.36223681231605	36.303630053398	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6378637	-16 -16 -0.18490696868138	96.349634777080	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,28810288	-19 -19 -0.18434073930339	17.311731201876	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6577657	-10 -10 -0.13042911177775	745.9174591598893	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,30515305	-20 -20 -0.1305057096248	9.26926912949	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,27516275	-6 -6 -0.036852773171181	126.5212652379687	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	-11 -11 -0.26146898027098	27.762776206947	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5727572	+1 1 0.01320829480914	129.8212982631027	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,65712657	-4 -4 -0.031593081115236	132.2113221238111	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,9988998	-3 -3 -0.033329630041107	31.953195346451	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,3208320	-3 -3 -0.036044695422324	22.832283491846	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,3409340	+33 33 0.3545718276566	864.8986489799726	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,56910569	+37 37 0.35131029244208	236.0223602840178	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4708470	-5 -5 -0.058997050147493	6.42642617565	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,32813328	+60 60 0.45221585770274	14.601460263182	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,60511605	+53 53 0.45879501385042	41.424142161555	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,06215062	+96 96 0.64145396231458	159.0015900203219	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3927392	+47 47 0.63989108236896	637.7063770110524	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,27310273	+66 66 0.64661506809053	0.8484390852	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,48418484	+118 118 0.64249156049221	70.177017710457	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,67315673	+101 101 0.64860005137426	128.6512865211381	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5613561	+23 23 0.65008479366874	533.2953329461139	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4863486	+26 26 0.7514450867052	446.7344673570015	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8672867	+21 21 0.73787772312017	49.174917588230	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,66217662	+131 131 0.74724773258799	133.2013320742401	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,5617561	+56 56 0.74616922051965	35.353535279060	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7357735	+59 59 0.7686294945284	127.3512735367214	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,98618986	+146 146 0.77494692144374	32.293229466324	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,47714477	+108 108 0.75161806667131	182.2418224461797	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,03218032	-160 -160 -0.87950747581354	363.3436334576110	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,84710847	-135 -135 -1.2292842833728	5.99599270464	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,34518345	-162 -162 -0.87534446425677	121.8512185960756	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,13910139	-75 -75 -0.73428627374192	12.191219698108	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6465646	-42 -42 -0.73839662447257	509.9050990017337	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,32511325	-135 -135 -1.1780104712042	3.62362822659	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95323953	-286 -286 -1.1799166632287	120.5912059242034	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,83711837	+28 28 0.2371072910492	123.2112321576124	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,4219421	+1 1 0.010615711252654	10.311031996339	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,9749974	0 0 0	31.533153599092	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	10,20910209	-1 -1 -0.009794319294809	10.961096352789	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,5269526	-5 -5 -0.052460392403735	2.32232049573	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	14,35014350	-22 -22 -0.1530754244364	8.08808088274	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	+10 10 0.10349824052991	405.3340533050003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6689668	+10 10 0.10354110581901	77.327732812100	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6549654	+10 10 0.10369141435089	134.2013420867009	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6609660	+10 10 0.10362694300518	89.288928846089	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6649664	+10 10 0.10358400662938	51.545154382794	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6509650	+11 11 0.11411972196286	70.387038807761	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5769576	+11 11 0.11500261369577	69.006900558141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5589558	+12 12 0.12570710245129	65.946594988966	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5379537	+12 12 0.1259842519685	13.111311921628	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5239523	+11 11 0.11564339781329	110.4811048776368	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5059505	+12 12 0.12640893289792	241.3124131523704	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5729572	+3 3 0.031351238373916	381.2538125532102	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2039203	-4 -4 -0.043445204735527	0.8888064258	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,54611546	+2 2 0.017325017325017	1.33133033816	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,08313083	-3 -3 -0.022925263640532	18.281828292321	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,65315653	-13 -13 -0.082982254564024	4.77477188185	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,99417994	-27 -27 -0.14982520392875	5.99599780252	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19417194	-4 -4 -0.023258518432376	965.8696586896899	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,76610766	0 0 0	64.876487654586	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,97513975	+1 1 0.007156147130385	327.1232712237967	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,78517785	-12 -12 -0.067427094454121	349.8034980449970	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13210132	+2 2 0.019743336623889	2,688.23268823257435	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5119511	+1 1 0.010515247108307	1,095.74109574712876	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,73510735	-10 -10 -0.093066542577943	3.81381895669	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,54410544	-19 -19 -0.17987314209978	39.303930096005	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,42316423	-30 -30 -0.18233756761685	4.74474888923	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,47512475	-8 -8 -0.064087158535608	26.702670350006	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,01314013	-30 -30 -0.21362956633198	32.483248213711	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,83814838	-9 -9 -0.060618306728632	1.07107289574	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,79425794	+117 117 0.45566070802664	145.1914519131352	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92610926	+50 50 0.45972784111806	570.8657086601483	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33113331	-10 -10 -0.074956899782625	11.221122354661	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7029702	-8 -8 -0.082389289392379	10.361036589324	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,85913859	-7 -7 -0.050483196307515	68.176817463769	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,64510645	+70 70 0.66193853427896	13.111311852739	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,66816668	+110 110 0.66433144099529	10.391039056617	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,21012210	-12 -12 -0.098183603338243	46.014601033672	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,53613536	-7 -7 -0.051687218489256	28.332833780765	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,46611466	-4 -4 -0.03487358326068	156.4715647400046	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,50417504	-20 -20 -0.11412919424789	51.285128169611	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,77512775	-49 -49 -0.382096069869	33.583358593492	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,83510835	-41 -41 -0.37697682971681	32.893289777337	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77910779	-5 -5 -0.046364985163205	65.816581356457	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,44813448	-20 -20 -0.14850014850015	13.071307957711	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,53317533	-36 -36 -0.20490636917298	10.711071734619	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,94621946	-57 -57 -0.25905558332955	6.52652647857	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,99211992	-12 -12 -0.099966677774075	4.87487809256	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,21813218	-14 -14 -0.10580411124547	20.922092713381	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,84515845	-26 -26 -0.16382080524227	24.272427024652	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,43626436	-53 -53 -0.2000830533429	6.39639859742	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07510075	-21 -21 -0.20800316957211	61.186118035188	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11210112	+54 54 0.53688606084709	54.345434206402	-

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