|
1
1
|
One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J |
23,23123231 |
-133 -133
-0.56925184043828
|
105.4710547782342 |


|
|
1
1
|
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ |
12,97012970 |
+57 57
0.44141562766205
|
5.26526289971 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
19,64319643 |
-99 -99
-0.50146894944788
|
22.442244639119 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,7382738 |
+12 12
0.44020542920029
|
30.343034648131 |


|
|
1
1
|
厳選ジャパン
厳選ジャパン |
24,44424444 |
-86 -86
-0.35059111292295
|
43.714371864710 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
22,39422394 |
-169 -169
-0.74901387226876
|
217.7321773195801 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
24,31924319 |
-191 -191
-0.77927376580987
|
2,268.53226853575281 |


|
|
1
1
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F
ビッグデータ |
17,35917359 |
-46 -46
-0.26429187015226
|
20.632063348606 |


|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
18,15618156 |
-102 -102
-0.55865921787709
|
294.8829488570085 |


|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
17,56717567 |
-119 -119
-0.67284858079837
|
122.8312283190098 |


|
|
1
1
|
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1 |
21,53521535 |
-119 -119
-0.5495520458114
|
18.171817218436 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
28,62728627 |
-258 -258
-0.89319716115631
|
278.8427884560486 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
33,26433264 |
-282 -282
-0.84063673761402
|
200.6020060422925 |


|
|
1
1
|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略 |
12,50012500 |
-95 -95
-0.75426756649464
|
9.70970599713 |


|
|
1
1
|
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン
クールJPN |
35,31935319 |
-67 -67
-0.18934041711411
|
54.005400763556 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,91620916 |
-156 -156
-0.74031890660592
|
102.6410264675165 |


|
|
1
1
|
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー
サムライバリ |
17,39017390 |
+71 71
0.40995438535712
|
13.871387248154 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株 |
28,98828988 |
-218 -218
-0.74642196808875
|
201.7620176254116 |


|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
101,736101736 |
-725 -725
-0.70758630112921
|
98.769876553592 |


|
|
1
1
|
日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株 |
10,61110611 |
+22 22
0.20776277268864
|
14.111411846057 |


|
|
1
1
|
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ |
10,49910499 |
-85 -85
-0.80309901738473
|
24.682468972234 |


|
|
1
1
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株 |
22,78422784 |
-216 -216
-0.93913043478261
|
746.3174631178481 |


|
|
1
1
|
新光小型株オープン 愛称:波物語
波物語 |
60,76760767 |
-342 -342
-0.55965569719681
|
27.812781602088 |


|
|
1
1
|
MHAMトピックスファンド
トピック |
23,17223172 |
-175 -175
-0.74956097143102
|
38.033803119289 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
46,70646706 |
-288 -288
-0.61284419287569
|
954.4695446869518 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2 |
16,68216682 |
-102 -102
-0.60772163965682
|
21.512151983296 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,80717807 |
-97 -97
-0.54177837354781
|
77.317731839006 |


|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
25,56525565 |
-175 -175
-0.67987567987568
|
47.014701152611 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
22,53422534 |
-66 -66
-0.29203539823009
|
340.4534045252328 |


|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
15,60315603 |
-105 -105
-0.66844919786096
|
47.154715973493 |


|
|
1
1
|
ファンド“メガ・テック”
メガテック |
16,45516455 |
-129 -129
-0.77785817655572
|
109.2410924363788 |


|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
17,10017100 |
+11 11
0.064368892269881
|
26.022602801314 |


|
|
1
1
|
MHAM日本成長株オープン
日本成長 |
10,17510175 |
-27 -27
-0.26465398941384
|
93.369336273358 |


|
|
1
1
|
MHAMジャパンオープン
Mジャパン |
16,77416774 |
-98 -98
-0.58084400189663
|
29.282928863394 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
21,40621406 |
-165 -165
-0.76491585925548
|
12.871287195210 |


|
|
1
1
|
MHAM TOPIXオープン
TOPX |
19,73119731 |
-149 -149
-0.74949698189135
|
118.7511875569088 |


|
|
1
1
|
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ |
28,03928039 |
-199 -199
-0.70472413060415
|
40.304030189940 |


|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
26,26426264 |
-195 -195
-0.73698930420651
|
64.036403413999 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
30,37530375 |
-233 -233
-0.761238891793
|
2,852.09285209405528 |


|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在
ハイブリセレ |
47,88547885 |
-364 -364
-0.75441978072084
|
232.4423244268691 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,7927792 |
-61 -61
-0.77677320769133
|
1,920.09192009237890 |


|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード
暗号資産株式 |
- |
-
|
- |

|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,88014880 |
+99 99
0.66977877004262
|
1,545.38154538488693 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,18012180 |
+81 81
0.66947681626581
|
334.5933459568064 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H |
10,11910119 |
-7 -7
-0.069128974916058
|
13.421342262871 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無 |
14,12114121 |
+29 29
0.20579051944366
|
624.4962449126788 |


|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
15,83015830 |
-9 -9
-0.056821769051076
|
13.761376332054 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信 |
22,52222522 |
+175 175
0.78310287734371
|
7.54754043711 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ |
23,68323683 |
+98 98
0.41551833792665
|
6.26626303232 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス AI
|・AI |
31,21631216 |
+275 275
0.88878833909699
|
20.312031635858 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ |
20,00920009 |
+4 4
0.019995001249688
|
8.69869774978 |


|
|
2
2
|
Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア |
18,67618676 |
+37 37
0.19850850367509
|
6.53653126307 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,94126941 |
+49 49
0.18221032277257
|
1,479.32147932061664 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
28,00328003 |
+132 132
0.47361056295074
|
505.2450524931280 |


|
|
2
2
|
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株 |
21,87321873 |
-14 -14
-0.063964910677571
|
105.5610556434626 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,00727007 |
-20 -20
-0.074000074000074
|
636.7163671880202 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,68349683 |
+103 103
0.20774505849133
|
8,669.86866986507939 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限 |
16,45816458 |
-12 -12
-0.072859744990893
|
107.0310703480161 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無 |
26,78026780 |
+56 56
0.20954946864242
|
2,035.63203563162173 |


|
|
2
2
|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興 |
20,75020750 |
-49 -49
-0.23558824943507
|
677.7667776808426 |


|
|
2
2
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H |
18,24218242 |
+26 26
0.14273166447079
|
60.056005733358 |


|
|
2
2
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無 |
28,82928829 |
+70 70
0.24340206544038
|
1,022.33102233879027 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
20,02120021 |
+54 54
0.27044623628988
|
10,911.831091183342837 |


|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株 |
33,83633836 |
+148 148
0.43932557587271
|
99.729972505555 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月 |
11,47511475 |
-8 -8
-0.069668205172864
|
657.8565785745050 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
37,14737147 |
-27 -27
-0.072631409049336
|
19.531953385606 |


|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
13,76913769 |
-47 -47
-0.34018529241459
|
417.5241752352725 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54111541 |
-75 -75
-0.64566115702479
|
136.1813618038006 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,72540725 |
-265 -265
-0.6464991461332
|
37.853785677341 |


|
|
2
2
|
MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,39511395 |
+19 19
0.16701828410689
|
29.012901492565 |


|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,6042604 |
-5 -5
-0.19164430816405
|
139.5413954543116 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型 |
10,25110251 |
-28 -28
-0.27240003891429
|
13.981398317526 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50 |
9,4809480 |
+71 71
0.75459666276969
|
8.25825678276 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
11,50111501 |
-62 -62
-0.53619302949062
|
3.17317162328 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
18,00618006 |
+96 96
0.53601340033501
|
1,417.36141736214007 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
14,35214352 |
+126 126
0.88570223534374
|
5.31531772171 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
32,85632856 |
+123 123
0.37576757400788
|
275.2727527713126 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
23,35923359 |
-7 -7
-0.029958058717795
|
323.3932339473050 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,37023370 |
+26 26
0.11137765592872
|
357.8535785348255 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株 |
21,08221082 |
+24 24
0.11397093741096
|
190.3319033046294 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株 |
24,17924179 |
-7 -7
-0.028942363350699
|
76.137613245065 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株 |
53,65453654 |
+133 133
0.24850058855403
|
230.5223052726429 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
27,02827028 |
+30 30
0.11111934217349
|
405.4540545538576 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,77821778 |
-165 -165
-0.75194822950371
|
23.202320067151 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |


|
|
3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム
米中小株年4 |
9,3829382 |
+22 22
0.23504273504274
|
20.662066952450 |


|
|
3
3
|
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式 |
23,89323893 |
+348 348
1.4780208112126
|
109.5710957887350 |


|
|
3
3
|
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株 |
12,40212402 |
+29 29
0.23438131415178
|
31.603160241868 |


|
|
3
3
|
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式 |
14,36214362 |
+100 100
0.70116393212733
|
86.038603945307 |


|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,29211292 |
+2 2
0.017714791851196
|
34.423442089147 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,03311033 |
-40 -40
-0.3612390499413
|
10.521052915751 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,33711337 |
+18 18
0.15902464882057
|
179.5517955713598 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
20,39320393 |
-75 -75
-0.36642564002345
|
7.31731102798 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
38,78438784 |
+62 62
0.16011569650328
|
65.546554387917 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
13,63313633 |
+114 114
0.84325763739922
|
21.932193401206 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
24,04924049 |
+115 115
0.48048800869057
|
98.509850624191 |


|
|
3
3
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア |
13,94513945 |
+138 138
0.99949301079163
|
45.714571375575 |


|
|
3
3
|
Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,79218792 |
-84 -84
-0.44500953591863
|
2,311.08231108098908 |


|
|
3
3
|
みずほ好配当世界株オープン
好配世界 |
11,01411014 |
-29 -29
-0.26260979806212
|
51.095109786235 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
14,32014320 |
-75 -75
-0.52101424105592
|
156.4615646566898 |


|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
26,79526795 |
+265 265
0.99886920467395
|
21.502150199975 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2069206 |
-3 -3
-0.032576827017049
|
250.2825028565570 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債 |
10,79210792 |
-4 -4
-0.037050759540571
|
207.1820718130020 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,08712087 |
-27 -27
-0.22288261515602
|
323.8932389912475 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09210092 |
+1 1
0.0099098206322466
|
181.8918189273518 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,1009100 |
-3 -3
-0.032956168296166
|
330.1833018047024 |


|
|
5
5
|
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン |
7,8217821 |
+18 18
0.23068050749712
|
8.86886412917 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8879887 |
+11 11
0.11138112596193
|
55.325532413027 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,3736373 |
-12 -12
-0.18794048551292
|
10.471047059360 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,0468046 |
+18 18
0.22421524663677
|
73.327332682513 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0139013 |
-10 -10
-0.11082788429569
|
19.581958104240 |


|
|
5
5
|
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ
円クルーズ |
7,5767576 |
+2 2
0.026406126221283
|
5.28528903015 |


|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
7,9877987 |
+2 2
0.025046963055729
|
6.98698526467 |


|
|
6
6
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無 |
17,27917279 |
+107 107
0.62310738411367
|
36.453645199816 |


|
|
6
6
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有 |
10,50910509 |
+13 13
0.12385670731707
|
9.61961814637 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,98612986 |
-5 -5
-0.038488184127473
|
610.8861088370807 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,1228122 |
+2 2
0.024630541871921
|
169.7716977004411 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債 |
12,84312843 |
-25 -25
-0.19428038545228
|
126.6112661563058 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債 |
8,4548454 |
+1 1
0.011830119484207
|
283.3628336049970 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円 |
6,5786578 |
+4 4
0.060845756008518
|
61.576157652871 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米 |
11,08611086 |
+46 46
0.41666666666667
|
10.081008086663 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪 |
6,6766676 |
-2 -2
-0.02994908655286
|
9.49949795984 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ |
3,0943094 |
-10 -10
-0.32216494845361
|
33.913391759147 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円 |
6,0076007 |
0 0
0
|
6.12612421901 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米 |
9,1009100 |
+36 36
0.39717563989409
|
1.24124550556 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪 |
3,5133513 |
-2 -2
-0.056899004267425
|
5.32532058517 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ |
1,6101610 |
-5 -5
-0.30959752321981
|
28.972897575393 |


|
|
6
6
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア |
2,2532253 |
+14 14
0.62527914247432
|
159.4815948147073 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8594859 |
0 0
0
|
98.249824614481 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8315831 |
+32 32
0.55181927918607
|
579.7757977695393 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,69412694 |
+1 1
0.0078783581501615
|
21.282128412100 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
24,16124161 |
+132 132
0.54933621873569
|
739.7073970623186 |


|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,6505650 |
-23 -23
-0.405429226159
|
231.4823148255771 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,6555655 |
-11 -11
-0.19414048711613
|
29.962996079988 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
6,5966596 |
+3 3
0.04550280600637
|
23.962396117228 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
7,1197119 |
+32 32
0.45153097220262
|
95.979597656688 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
3,8783878 |
-1 -1
-0.025779840164991
|
91.079107540834 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
3,6723672 |
0 0
0
|
2.86286222438 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
2,6202620 |
-7 -7
-0.26646364674534
|
62.846284947731 |


|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8041804 |
+3 3
0.16657412548584
|
110.9211092039198 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4014401 |
-16 -16
-0.36223681231605
|
36.303630053398 |


|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,6378637 |
-16 -16
-0.18490696868138
|
96.349634777080 |


|
|
6
6
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M |
10,28810288 |
-19 -19
-0.18434073930339
|
17.311731201876 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年 |
15,30515305 |
-20 -20
-0.1305057096248
|
9.26926912949 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債 |
16,27516275 |
-6 -6
-0.036852773171181
|
126.5212652379687 |


|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
4,1964196 |
-11 -11
-0.26146898027098
|
27.762776206947 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
7,5727572 |
+1 1
0.01320829480914
|
129.8212982631027 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
12,65712657 |
-4 -4
-0.031593081115236
|
132.2113221238111 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
8,9988998 |
-3 -3
-0.033329630041107
|
31.953195346451 |


|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
8,3208320 |
-3 -3
-0.036044695422324
|
22.832283491846 |


|
|
6
6
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M |
9,3409340 |
+33 33
0.3545718276566
|
864.8986489799726 |


|
|
6
6
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2 |
10,56910569 |
+37 37
0.35131029244208
|
236.0223602840178 |


|
|
6
6
|
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A |
8,4708470 |
-5 -5
-0.058997050147493
|
6.42642617565 |


|
|
6
6
|
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B |
13,32813328 |
+60 60
0.45221585770274
|
14.601460263182 |


|
|
6
6
|
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月 |
11,60511605 |
+53 53
0.45879501385042
|
41.424142161555 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,06215062 |
+96 96
0.64145396231458
|
159.0015900203219 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3927392 |
+47 47
0.63989108236896
|
637.7063770110524 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月 |
10,27310273 |
+66 66
0.64661506809053
|
0.8484390852 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1 |
18,48418484 |
+118 118
0.64249156049221
|
70.177017710457 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート |
15,67315673 |
+101 101
0.64860005137426
|
128.6512865211381 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,5613561 |
+23 23
0.65008479366874
|
533.2953329461139 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,4863486 |
+26 26
0.7514450867052
|
446.7344673570015 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
2,8672867 |
+21 21
0.73787772312017
|
49.174917588230 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
17,66217662 |
+131 131
0.74724773258799
|
133.2013320742401 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,5617561 |
+56 56
0.74616922051965
|
35.353535279060 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,7357735 |
+59 59
0.7686294945284
|
127.3512735367214 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,98618986 |
+146 146
0.77494692144374
|
32.293229466324 |


|
|
7
7
|
DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE |
14,47714477 |
+108 108
0.75161806667131
|
182.2418224461797 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,03218032 |
-160 -160
-0.87950747581354
|
363.3436334576110 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ |
10,84710847 |
-135 -135
-1.2292842833728
|
5.99599270464 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ |
18,34518345 |
-162 -162
-0.87534446425677
|
121.8512185960756 |


|
|
7
7
|
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ |
10,13910139 |
-75 -75
-0.73428627374192
|
12.191219698108 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6465646 |
-42 -42
-0.73839662447257
|
509.9050990017337 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
11,32511325 |
-135 -135
-1.1780104712042
|
3.62362822659 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,95323953 |
-286 -286
-1.1799166632287
|
120.5912059242034 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,83711837 |
+28 28
0.2371072910492
|
123.2112321576124 |


|
|
8
8
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定 |
9,4219421 |
+1 1
0.010615711252654
|
10.311031996339 |


|
|
8
8
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ |
9,9749974 |
0 0
0
|
31.533153599092 |


|
|
8
8
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極 |
10,20910209 |
-1 -1
-0.009794319294809
|
10.961096352789 |


|
|
8
8
|
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安 |
9,5269526 |
-5 -5
-0.052460392403735
|
2.32232049573 |


|
|
8
8
|
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成 |
14,35014350 |
-22 -22
-0.1530754244364
|
8.08808088274 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6729672 |
+10 10
0.10349824052991
|
405.3340533050003 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6689668 |
+10 10
0.10354110581901
|
77.327732812100 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6609660 |
+10 10
0.10362694300518
|
89.288928846089 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6649664 |
+10 10
0.10358400662938
|
51.545154382794 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5589558 |
+12 12
0.12570710245129
|
65.946594988966 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5379537 |
+12 12
0.1259842519685
|
13.111311921628 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |


|
|
8
8
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート
マイスタート |
9,5729572 |
+3 3
0.031351238373916
|
381.2538125532102 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守 |
9,2039203 |
-4 -4
-0.043445204735527
|
0.8888064258 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定 |
11,54611546 |
+2 2
0.017325017325017
|
1.33133033816 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成 |
13,08313083 |
-3 -3
-0.022925263640532
|
18.281828292321 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長 |
15,65315653 |
-13 -13
-0.082982254564024
|
4.77477188185 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極 |
17,99417994 |
-27 -27
-0.14982520392875
|
5.99599780252 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
17,19417194 |
-4 -4
-0.023258518432376
|
965.8696586896899 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,76610766 |
0 0
0
|
64.876487654586 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,97513975 |
+1 1
0.007156147130385
|
327.1232712237967 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
17,78517785 |
-12 -12
-0.067427094454121
|
349.8034980449970 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5119511 |
+1 1
0.010515247108307
|
1,095.74109574712876 |


|
|
8
8
|
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ |
10,73510735 |
-10 -10
-0.093066542577943
|
3.81381895669 |


|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
10,54410544 |
-19 -19
-0.17987314209978
|
39.303930096005 |


|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1 |
16,42316423 |
-30 -30
-0.18233756761685
|
4.74474888923 |


|
|
8
8
|
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ
めぐ安定 |
12,47512475 |
-8 -8
-0.064087158535608
|
26.702670350006 |


|
|
8
8
|
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ
めぐ成長 |
14,01314013 |
-30 -30
-0.21362956633198
|
32.483248213711 |


|
|
8
8
|
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1 |
14,83814838 |
-9 -9
-0.060618306728632
|
1.07107289574 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,79425794 |
+117 117
0.45566070802664
|
145.1914519131352 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,92610926 |
+50 50
0.45972784111806
|
570.8657086601483 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,33113331 |
-10 -10
-0.074956899782625
|
11.221122354661 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7029702 |
-8 -8
-0.082389289392379
|
10.361036589324 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,85913859 |
-7 -7
-0.050483196307515
|
68.176817463769 |


|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,64510645 |
+70 70
0.66193853427896
|
13.111311852739 |


|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,66816668 |
+110 110
0.66433144099529
|
10.391039056617 |


|
|
8
8
|
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏
七重奏 |
12,21012210 |
-12 -12
-0.098183603338243
|
46.014601033672 |


|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲
組曲安定 |
13,53613536 |
-7 -7
-0.051687218489256
|
28.332833780765 |


|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲
組曲分配 |
11,46611466 |
-4 -4
-0.03487358326068
|
156.4715647400046 |


|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲
組曲成長 |
17,50417504 |
-20 -20
-0.11412919424789
|
51.285128169611 |


|
|
8
8
|
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢
三本の矢 |
12,77512775 |
-49 -49
-0.382096069869
|
33.583358593492 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,83510835 |
-41 -41
-0.37697682971681
|
32.893289777337 |


|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,77910779 |
-5 -5
-0.046364985163205
|
65.816581356457 |


|
|
8
8
|
バランス物語30(安定型)
バラ物語30 |
13,44813448 |
-20 -20
-0.14850014850015
|
13.071307957711 |


|
|
8
8
|
バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50 |
17,53317533 |
-36 -36
-0.20490636917298
|
10.711071734619 |


|
|
8
8
|
バランス物語70(成長型)
バラ物語70 |
21,94621946 |
-57 -57
-0.25905558332955
|
6.52652647857 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン |
11,99211992 |
-12 -12
-0.099966677774075
|
4.87487809256 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30 |
13,21813218 |
-14 -14
-0.10580411124547
|
20.922092713381 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40 |
15,84515845 |
-26 -26
-0.16382080524227
|
24.272427024652 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50 |
26,43626436 |
-53 -53
-0.2000830533429
|
6.39639859742 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,07510075 |
-21 -21
-0.20800316957211
|
61.186118035188 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,11210112 |
+54 54
0.53688606084709
|
54.345434206402 |


|