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基準日：2026/07/15

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/07/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		530 毎月
2026/07/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 		10 年2回
2026/07/15 Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 		2,400 年1回
2026/07/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ１無 		0 年1回
2026/07/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ１有 		0 年1回
2026/07/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/07/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/07/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/07/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/07/14 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 		0 年1回
2026/07/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/07/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/07/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/07/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/07/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/07/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/07/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/07/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/07/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/07/13 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		80 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/07/13 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2026/07/13 Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2026/07/13 クルーズコントロール
 クルーズコン 		0 年2回
2026/07/10 暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード 暗号資産株式 		0 年1回
2026/07/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/07/10 Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/07/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/07/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ 		0 年1回
2026/07/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/07/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/07/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/07/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/07/09 Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/07/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2026/07/08 Ｏｎｅブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/07/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2026/07/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/07/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/07/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/07/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/07/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		140 隔月
2026/07/06 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/07/06 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/07/06 Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/07/06 Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2026/07/06 Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月

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日経新聞掲載名		 直近
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（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム
 ＬＮイン 		50 年1回
2026/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０
 ＬＮ３０ 		40 年1回
2026/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０
 ＬＮ４０ 		180 年1回
2026/06/30 ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０
 ＬＮ５０ 		330 年1回
2026/06/29 マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）
愛称：みらいへの羅針盤（安定型） 羅針盤安定 		0 年1回
2026/06/29 マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）
愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） 羅針盤バラ 		0 年1回
2026/06/29 マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）
愛称：みらいへの羅針盤（積極型） 羅針盤積極 		0 年1回
2026/06/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		520 毎月
2026/06/26 Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2026/06/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/06/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/06/23 Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2026/06/23 Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/06/22 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/06/22 Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		465 毎月
2026/06/22 Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		645 毎月
2026/06/22 Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/06/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2026/06/22 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/06/22 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/06/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/06/19 Ｏｎｅ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/06/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		370 年4回
2026/06/17 Ｏｎｅニッポン債券オープン
 ニッポン債券 		130 年2回
2026/06/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/06/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2026/06/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2026/06/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/06/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/06/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/06/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2026/06/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/06/15 ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド
 ストＪ－ＲＥ 		340 年2回
2026/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		500 年4回
2026/06/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		150 年4回
2026/06/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/06/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/06/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/06/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/06/10 ＭＨＡＭトピックスファンド
 トピック 		585 年1回
2026/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/06/10 Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/06/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/06/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ 		0 年1回
2026/06/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/06/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/06/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2026/06/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/06/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/06/09 Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		240 毎月
2026/06/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		605 毎月
2026/06/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/06/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/06/08 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
 ハイ債年１有 		0 年1回
2026/06/08 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ハイ債年１無 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/06/08 Ｏｎｅブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/06/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2026/06/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/06/05 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		145 年2回
2026/06/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/06/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 		0 年1回
2026/06/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/06/05 Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/06/01 Ｏｎｅベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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