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基準日：2025/05/21

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
 ブルグロ成 		0 年2回
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		200 隔月
2025/05/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2025/05/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2025/05/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/05/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/05/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/05/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/05/15 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
 新興企業日株 		0 年1回
2025/05/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/05/15 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ 		0 年1回
2025/05/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/05/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/05/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2025/05/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/05/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/05/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/05/12 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/05/12 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/05/12 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ 		0 年1回
2025/05/12 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2025/05/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2025/05/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１　　　 		0 年1回
2025/05/12 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/05/12 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/05/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/05/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
 ラ日本株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
 ラ新興国株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラヘッジ外株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ外国株 		0 年1回
2025/05/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
 ラ日本債 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
 ドw新興現債 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラヘッジ外債 		0 年1回
2025/05/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ外国債 		0 年1回
2025/05/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞
 ラＪリート 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ先進国リ 		0 年1回
2025/05/08 コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ ビギラップ 		0 年1回
2025/05/08 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲 組曲安定 		65 年2回
2025/05/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/05/08 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲 組曲成長 		105 年2回
2025/05/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		120 隔月
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/05/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/05/07 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2025/05/07 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2025/05/07 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月

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基準日：2025/05/21

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/28 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち 未来変革日本 		0 年2回
2025/04/28 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		70 年4回
2025/04/28 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ 		0 年2回
2025/04/28 ＭＨＡＭジャパンオープン
 Mジャパン 		50 年1回
2025/04/28 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2025/04/28 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2025/04/28 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2025/04/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 		0 年4回
2025/04/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2025/04/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/04/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2025/04/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/04/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2025/04/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2025/04/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/04/21 ブランドエクイティ
 ブランド 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/21 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2025/04/21 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/04/21 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/04/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2025/04/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］
 米投適年２ 		0 年2回
2025/04/21 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/04/21 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/04/17 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
 新興市場日株 		2,000 年1回
2025/04/17 グローバル新世代関連株式ファンド
 新世代関連株 		100 年1回
2025/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/04/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/04/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/04/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2025/04/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/04/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/04/14 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
 ラ債スマイン 		0 年1回
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/04/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/04/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/04/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/04/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ 		0 年1回
2025/04/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/04/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/04/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2025/04/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/04/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/04/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/04/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/04/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
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2025/04/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/04/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/04/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/04/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/04/07 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/04/07 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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