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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	9,7529752	+43 43 0.44288804202287	573.7957379720084	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,09216092	+87 87 0.543580131209	120.2812028796384	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,29126291	+145 145 0.55457813814733	258.8025880826720	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,51130511	+186 186 0.61335531739489	169.1216912535214	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,66326663	+127 127 0.47859511606874	185.0518505634949	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,9399939	-75 -75 -0.74895146794488	13.111311951673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,40110401	+12 12 0.11550678602368	24.782478040062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,44353443	+45 45 0.084272819206712	25.442544118139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,57341573	+221 221 0.53443606113368	888.8888888285279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74023740	-3 -3 -0.012635303036684	44.114411563032	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,25414254	+108 108 0.76346670436873	102.8210282053779	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,09915099	+27 27 0.17914012738854	23.342334209343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,1809180	-10 -10 -0.10881392818281	89.028902361023	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,01415014	+61 61 0.4079448940012	26.362636761602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,61619616	+199 199 1.0248751094402	11.931193238280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	18,81018810	+70 70 0.3735325506937	12.411241011197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,07425074	+130 130 0.52116741500962	36.493649142352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,80623806	+110 110 0.46421336934504	59.005900982176	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,51543515	+349 349 0.80850669508409	222.6722267641545	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,40613406	+153 153 1.1544555949596	15.571557915466	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,37315373	+176 176 1.1581233138119	8.66866190579	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,26012260	+138 138 1.1384260023098	47.794779984625	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,4529452	+108 108 1.1558219178082	86.778677166821	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9846984	+79 79 1.1440984793628	1,854.80185480673651	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,11510115	+57 57 0.56671306422748	859.1985919060456	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	9,3159315	+25 25 0.26910656620022	59.865986551930	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	8,5888588	+88 88 1.0352941176471	202.9720297181683	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,89311893	-40 -40 -0.33520489399145	1,084.02108402926720	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	9,4759475	-29 -29 -0.30513468013468	44.744474578077	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,07512075	+137 137 1.1475959122131	2,837.89283789187747	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,1439143	+79 79 0.87157987643425	12.571257321407	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,42612426	+139 139 1.131276959388	543.2154321375206	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,95222952	+124 124 0.54319257052742	1,096.49109649189121	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	15,36015360	0 0 0	108.1810818423733	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	19,52419524	+103 103 0.53035374079605	96.599659187945	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37724377	+212 212 0.87730188288848	602.3960239259283	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,79042790	+486 486 1.1488275340393	7,486.29748629214847	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,86614866	+129 129 0.8753477641311	99.779977147855	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	23,08523085	+261 261 1.1435331230284	1,789.85178985792461	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,77118771	+142 142 0.76225240216866	646.1064610436596	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,69616696	+148 148 0.89436789944404	56.395639550242	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	25,17525175	+270 270 1.0841196546878	917.1491714104580	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,61317613	+180 180 1.0325245224574	9,933.58993358098843	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	28,43028430	+194 194 0.68706615667942	89.318931996948	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,63113631	+168 168 1.2478645175667	415.3341533364319	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3895389	+4 4 0.074280408542247	1,009.23100923431143	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1723172	+20 20 0.63451776649746	60.606060865337	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,7049704	+50 50 0.51792003314688	24.762476959069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3022302	+8 8 0.3487358326068	124.8712487639882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,07715077	+74 74 0.49323468639605	1,030.19103019749448	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,81319813	+173 173 0.88085539714868	291.5629156257824	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	17,87117871	+156 156 0.88060965283658	162.1016210631394	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	45,50945509	+224 224 0.49464502594678	192.4819248728103	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	12,18712187	+179 179 1.4906728847435	21.182118107906	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	20,43020430	-35 -35 -0.17102369899829	124.4112441035627	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,1859185	-37 -37 -0.40121448709607	5.84584211382	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	8,8778877	-6 -6 -0.067544748395812	182.7318273420008	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,7649764	+78 78 0.80528597976461	2.34234857649	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	10,94510945	+72 72 0.66219074772372	57.815781272106	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,51811518	+89 89 0.77872079797008	18.901890147088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2898289	-1 -1 -0.012062726176116	55.935593243221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,46722467	+231 231 1.0388559093362	18.561856589030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,00811008	+21 21 0.19113497770092	210.4221042635990	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	+43 43 0.35926142534882	318.0331803754500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2389238	+12 12 0.13006720138738	334.5333453513642	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	5,644.85564485220350	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,012.56901256981662	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	23.232323192868	-
4 4	公社債投信2月号	10,00610006	0 0 0	19.701970178347	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	21.302130013670	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	16.321632321757	-
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.931593543001	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	24.022402077268	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.142814069539	-
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111610643	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.551855918038	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	17.701770289628	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	0 0 0	19.701970401525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01010010	0 0 0	33.943394154439	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,6119611	-1 -1 -0.010403662089055	4.82482532893	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,4469446	+19 19 0.20154874297231	236.4023640430233	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,4379437	+19 19 0.20174134635804	125.0112501149600	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,37610376	+4 4 0.038565368299267	239.0823908928961	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,50410504	-11 -11 -0.10461245839277	126.5012650783167	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,9459945	-8 -8 -0.080377775545062	247.1924719575964	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,8789878	-5 -5 -0.050591925528686	186.9318693075742	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,9898989	+3 3 0.033385265969286	9.12912716413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,9528952	+3 3 0.033523298692591	13.551355763487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,9298929	+4 4 0.044817927170868	19.821982571950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,9298929	+4 4 0.044817927170868	24.082408174777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,9028902	+4 4 0.044953922229715	41.184118194902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,12910129	+4 4 0.039506172839506	62.126212644914	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,44911449	+27 27 0.2363859219051	248.9424894907899	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6417641	+12 12 0.15729453401494	5.21521209313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,92511925	+27 27 0.22692889561271	121.6712167057520	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5488548	+8 8 0.09367681498829	289.2428924952830	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,6446644	-8 -8 -0.12026458208058	238.6223862029609	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4866486	+1 1 0.015420200462606	61.536153466706	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,48210482	-11 -11 -0.10483179262365	9.59959330316	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,2086208	-29 -29 -0.4649671316338	8.83883545968	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8372837	+3 3 0.10585744530699	31.493149665537	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	+1 1 0.01007455168245	0.00992655	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,4565456	+51 51 0.94357076780759	346.9134691778065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9775977	0 0 0	6.15615844720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,6468646	-1 -1 -0.011564704521799	1.18118853917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,2633263	0 0 0	5.01501370594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4781478	0 0 0	27.122712560185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	+1 1 0.010039152695512	0.00996203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	0 0 0	146.1114611205832	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,52019520	-1 -1 -0.0051226883868654	6.39639938717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3555355	+51 51 0.96153846153846	224.4522445943611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,58412584	+116 116 0.93038177735002	1.14114533240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4175417	+59 59 1.1011571481896	28.782878668761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4176417	-22 -22 -0.34166796086349	23.832383356615	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,6876687	-29 -29 -0.43180464562239	91.279127645546	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,5633563	-28 -28 -0.77972709551657	85.818581254902	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,3133313	-26 -26 -0.77867625037436	2.58258876319	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,3692369	-6 -6 -0.25263157894737	58.015801963807	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,1084108	+20 20 0.48923679060665	34.733473048975	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8819881	+31 31 0.31472081218274	16.711671130655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3897389	+65 65 0.88749317312944	750.0475004023376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,73914739	+131 131 0.89676889375685	9.12912439799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,58115581	+41 41 0.26383526383526	120.0012000027569	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9083908	+20 20 0.51440329218107	26.482648139301	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,7736773	+13 13 0.19230769230769	13.491349874544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9888988	+16 16 0.17833259028087	805.5980559773142	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,12410124	+18 18 0.17811201266574	212.2821228617957	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	9,8699869	+99 99 1.0133060388946	3.88388756049	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,13810138	+130 130 1.2989608313349	84.978497128091	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,8079807	+97 97 0.9989701338826	4.30430013763	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	9,9869986	+127 127 1.2881630997059	54.765476417362	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0567056	+94 94 1.3501867279517	614.0761407861834	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,27417274	+231 231 1.3553951769055	67.216721339792	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,63014630	+196 196 1.3579049466537	115.2911529077371	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,00912009	+162 162 1.3674347936186	15.921592874061	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,74913749	+196 196 1.4461742787575	179.3317933919813	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,14517145	+187 187 1.1027243778747	110.4811048485355	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2925292	+64 64 1.2241775057383	484.8348483428480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,87615876	+100 100 0.63387423935091	847.6684766918825	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,58710587	+23 23 0.21772056039379	62.176217915220	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,26713267	+50 50 0.3783006733752	299.9429994235611	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,31516315	+87 87 0.53611042642347	305.8930589996143	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	11,81411814	-105 -105 -0.88094638811981	1.70170215791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	20,93420934	-109 -109 -0.51798697904291	20.442044942687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	3,8313831	-2 -2 -0.052178450300026	171.4717147061491	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,7461746	+4 4 0.22962112514351	5.29529787170	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,44613446	+22 22 0.16388557806913	69.776977553967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,46711467	+64 64 0.56125580987459	44.034403448894	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,22410224	+99 99 0.97777777777778	31.453145195470	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,41510415	+34 34 0.32752143338792	1.68168838310	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	12,85112851	+65 65 0.50836852807758	3.12312650651	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,55210552	+35 35 0.33279452315299	1.89189889684	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,09310093	+14 14 0.13890266891557	0.4343587448	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,60813608	+33 33 0.24309392265193	0.6161645083	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,23310233	+14 14 0.1369997064292	0.055472677	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9999999	-7 -7 -0.069958025184889	61.636163414447	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,01314013	+81 81 0.58139534883721	0.9898608808	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,01217012	+101 101 0.59724439713796	0.5656471958	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,25912259	+73 73 0.5990480879698	8.08808294215	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,32612326	+40 40 0.32557382386456	19.291929546897	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9017901	-2 -2 -0.025306845501708	9.49949087163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	15,32515325	-125 -125 -0.80906148867314	159.1915919656660	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6769676	+34 34 0.35262393694254	52.315231737794	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,31521315	+107 107 0.50452659373821	72.607260915422	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	36,85536855	+418 418 1.1471855531465	4,170.65417065695751	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	275,102275102	+1,300 1300 0.47479565525453	6,076.33607633387656	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,82124821	+160 160 0.64879769676818	2,627.50262750193910	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	280,921280921	+1,013 1013 0.36190462580562	694.1969419700784	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,69130691	-85 -85 -0.27618923836756	582.2858228319049	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,04719047	-38 -38 -0.1991092481006	49.254925007071	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,5131513	+13 13 0.86666666666667	33.573357769865	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,3069306	-1 -1 -0.010744600838079	173.1017310087197	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	178,013178013	+2,389 2389 1.3602924429463	1,485.25148525988799	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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