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基準日：2025/06/13

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,34610346	-131 -131 -1.2503579268875	576.3257632843149	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59622596	-202 -202 -0.88604263531889	2,166.41216641249237	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,49016490	-249 -249 -1.4875440587849	120.8312083568688	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,05027050	-261 -261 -0.95565889202153	266.2626626947848	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,39931399	-298 -298 -0.94015206486418	184.0718407253854	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,43727437	-264 -264 -0.95303418649146	195.7419574201107	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,32810328	-61 -61 -0.58715949562037	13.711371301191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,18011180	-63 -63 -0.56034866138931	26.282628279655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,57621576	-239 -239 -1.0955764382306	733.6273362870951	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,62558625	-627 -627 -1.0581921285357	27.222722257232	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,04144041	-407 -407 -0.91567674586033	922.1792217631951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	16,82416824	-202 -202 -1.1864207682368	73.967396261004	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,27224272	-295 -295 -1.2007978182114	45.264526563884	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,72614726	-164 -164 -1.1014103425118	45.134513405200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,62015620	-146 -146 -0.92604338449829	108.6410864003305	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38616386	-138 -138 -0.83514887436456	25.152515470698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7549754	-136 -136 -1.3751263902932	92.119211337299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,82815828	-129 -129 -0.8084226358338	27.742774165844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,38820388	-241 -241 -1.1682582771826	12.291229714793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,23819238	-256 -256 -1.3132245819226	12.581258442082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,53826538	-247 -247 -0.92215792421131	38.273827108880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,90824908	-198 -198 -0.78865609814387	61.136113790641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,48845488	-421 -421 -0.91703151887429	224.7822478708518	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,90513905	-125 -125 -0.89094796863863	16.121612862816	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,94515945	-143 -143 -0.88886126305321	8.98898355199	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,71812718	-114 -114 -0.88840399002494	49.594959397354	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,8049804	-88 -88 -0.88960776384958	89.328932429053	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,97910979	-126 -126 -1.1346240432238	946.0994609248112	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	10,81110811	-61 -61 -0.56107431935247	67.186718656912	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,1659165	-55 -55 -0.59652928416486	214.0821408778685	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,53813538	-118 -118 -0.86408904510838	1,337.84133784502245	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,63410634	-92 -92 -0.85772888308782	71.777177693805	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,02913029	-125 -125 -0.95028128325984	3,010.71301071674859	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,9259925	-70 -70 -0.70035017508754	13.521352649071	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,41813418	-185 -185 -1.3599941189444	586.5058650489094	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,84324843	-136 -136 -0.5444573441691	1,277.85127785088885	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	16,58916589	-121 -121 -0.72411729503291	114.8811488148990	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	20,91220912	-120 -120 -0.57055914796501	102.0510205018317	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,47626476	-191 -191 -0.71624104698691	635.9963599273159	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,71246712	-652 -652 -1.3765729245841	8,179.40817940919877	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,14116141	-116 -116 -0.71353878329335	106.6510665644345	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,19025190	-351 -351 -1.3742609921303	1,939.36193936786712	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,52919529	-328 -328 -1.6518104446795	659.3765937780085	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,15118151	-127 -127 -0.69482437903491	60.566056531591	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,57727577	-350 -350 -1.2532674472732	994.5399453247795	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,04419044	-303 -303 -1.5661342843852	10,603.481060348551633	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	30,97930979	-319 -319 -1.0192344558758	95.099509332205	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,38013380	+3 3 0.022426553038798	408.3440834279282	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5335533	-2 -2 -0.03613369467028	1,026.22102622557652	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1993199	-4 -4 -0.12488292226038	58.755875130013	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,60210602	-57 -57 -0.53475935828877	27.192719627242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,39416394	-56 -56 -0.34042553191489	1,213.94121394858551	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,52821528	-288 -288 -1.3201320132013	324.2832428918922	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,41919419	-259 -259 -1.3161906697835	176.7417674259205	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	49,40049400	-210 -210 -0.42330175367869	213.7421374014900	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,32013320	-268 -268 -1.9723285251693	22.332233913084	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	23,37123371	-169 -169 -0.7179269328802	137.5713757770041	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,5599559	-3 -3 -0.031374189500105	6.14614942681	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,2789278	-67 -67 -0.71696094168004	190.0819008160414	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,91310913	+57 57 0.52505526897568	2.56256600930	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,38212382	-20 -20 -0.16126431220771	65.086508088968	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,25512255	-133 -133 -1.0736196319018	20.042004046594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,92512925	-139 -139 -1.0639926515615	42.694269674783	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,60618606	-329 -329 -1.7375231053604	2,323.97232397509566	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,10124101	-426 -426 -1.7368614180291	19.711971408755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,91110911	+38 38 0.34948956129863	208.3720837080503	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	+17 17 0.14119601328904	315.0231502313845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9517695932954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+26 26 0.28418406383211	333.2333323725011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	5,709.50570950844913	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,019.27901927040613	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	23.122312319945	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959030978	-
4 4	公社債投信3月号	10,00610006	0 0 0	21.152115336109	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	16.241624312050	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	16.511651868189	-
4 4	公社債投信6月号	10,02110021	0 0 0	23.792379172187	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	27.872787998491	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.972097058297	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.431843884389	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.581758548708	-
4 4	公社債投信11月号	10,01510015	0 0 0	19.511951653431	-
4 4	公社債投信12月号	10,01310013	0 0 0	33.573357755893	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,7469746	0 0 0	6.95695624846	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,5619561	-46 -46 -0.47881752888519	251.2025120061646	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,5539553	-47 -47 -0.48958333333333	128.3412834260351	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,43410434	-1 -1 -0.0095831336847149	238.8723887630412	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,64710647	-6 -6 -0.05632216277105	127.2612726447491	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,01510015	-3 -3 -0.029946097025354	247.1224712977675	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9899989	-7 -7 -0.070028011204482	186.8218682372562	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,9808980	+19 19 0.21202990737641	11.021102481228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,9598959	+19 19 0.21252796420582	19.771977369816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,9588958	+19 19 0.21255173956818	21.702170992255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,9328932	+18 18 0.20192954902401	39.313931908810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,16510165	+22 22 0.21689835354432	64.126412102557	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,54611546	-54 -54 -0.46551724137931	253.9425394912725	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6097609	+12 12 0.15795708832434	5.20520083725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,26712267	-40 -40 -0.32501828227838	124.5812458806626	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5058505	+25 25 0.29481132075472	281.7228172128328	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,6226622	+20 20 0.30293850348379	236.6823668560561	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5416541	+11 11 0.16845329249617	61.706170173942	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,66510665	-51 -51 -0.47592385218365	9.70970896061	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,4286428	-25 -25 -0.38741670540834	9.14914900050	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,9702970	-14 -14 -0.46916890080429	32.803280068679	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	0 0 0	0.00992693	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,5255525	-49 -49 -0.87908144958737	348.0834808771195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0026002	+2 2 0.033333333333333	6.18618424984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,7998799	-60 -60 -0.67727734507281	1.20120402945	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,3973397	-19 -19 -0.55620608899297	5.16516800120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5471547	-11 -11 -0.70603337612323	28.172817932276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	0 0 0	0.00996194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1622162	-13 -13 -0.59770114942529	152.4515245000602	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,34020340	-125 -125 -0.61079892499389	6.62662752555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,75112751	-114 -114 -0.88612514574427	1.15115262143	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4925492	-56 -56 -1.0093727469358	29.242924902445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5346534	-4 -4 -0.061180789232181	24.152415676136	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8316831	-52 -52 -0.75548452709574	91.729172995677	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7173717	-25 -25 -0.66809192944949	88.818881728673	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5393539	-32 -32 -0.89610753290395	2.76276396153	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5012501	-20 -20 -0.79333597778659	60.726072838655	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7431743	-12 -12 -0.68376068376068	109.4310943753628	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2174217	-43 -43 -1.0093896713615	35.103510145060	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3648364	-24 -24 -0.28612303290415	94.299429077674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9519951	-29 -29 -0.29058116232465	16.771677966169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4447444	-41 -41 -0.54776219104876	750.6575065009740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,87014870	-82 -82 -0.54842161583735	9.06906859493	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,71415714	-50 -50 -0.31717838112154	121.6512165482458	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0204020	-40 -40 -0.98522167487685	26.922692435510	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,8406840	-22 -22 -0.32060623724862	13.591359752326	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9928992	-25 -25 -0.27725407563491	816.7781677616473	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,14410144	-29 -29 -0.28506831809692	219.3921939145951	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,18310183	+34 34 0.33500837520938	4.22422541156	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,52510525	-29 -29 -0.27477733560735	90.579057981529	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,11610116	+34 34 0.33723467565959	4.43443582460	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,31810318	-28 -28 -0.27063599458728	58.505850006898	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2117211	+56 56 0.78266946191474	622.0562205184891	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,78217782	+140 140 0.79356082076862	68.966896313643	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,06915069	+119 119 0.79598662207358	120.7412074786989	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4673467	+28 28 0.8141901715615	523.7752377946307	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,36012360	+98 98 0.79921709345947	16.871687029259	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,14614146	+109 109 0.7765191992591	180.1418014351874	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,82317823	-88 -88 -0.49131818435598	115.7711577066173	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5465546	-30 -30 -0.53802008608321	504.9850498731164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,40623406	-63 -63 -0.26843921769142	121.4612146045477	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,43016430	-57 -57 -0.34572693637411	900.8290082913838	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,67610676	+18 18 0.16888722086695	63.796379683999	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,62713627	+11 11 0.080787309048179	313.6231362551590	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,05917059	-16 -16 -0.093704245973646	327.8832788257353	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,58312583	+17 17 0.13528569154862	1.79179081154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,38522385	-123 -123 -0.5464723653812	21.922192804121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,0764076	+6 6 0.14742014742015	181.1718117083023	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,8181818	+2 2 0.11013215859031	5.48548253747	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,57713577	-36 -36 -0.264453096305	69.166916037030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,77211772	-26 -26 -0.22037633497203	44.664466676516	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,53710537	-53 -53 -0.50047214353163	32.123212178894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,50810508	-26 -26 -0.24681982153028	1.70170706706	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,04913049	-52 -52 -0.3969162659339	3.14314679228	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,64610646	-27 -27 -0.25297479621475	1.94194386155	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,16010160	-27 -27 -0.26504368312555	0.4444163942	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,77213772	-64 -64 -0.46256143394045	0.6262782355	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,30310303	-27 -27 -0.26137463697967	0.055524566	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01710017	-2 -2 -0.01996207206308	61.146114431314	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,27614276	-66 -66 -0.4601868637568	1.00100554880	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,34617346	-78 -78 -0.44765840220386	0.5757651295	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,48812488	-54 -54 -0.430553340775	8.24824045261	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,37712377	-89 -89 -0.71394192202792	17.191719584569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9367936	-1 -1 -0.012599218848431	8.46846576978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	15,65915659	+192 192 1.241352557057	163.3516335032809	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7029702	-70 -70 -0.7163323782235	52.665266044541	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,92621926	-235 -235 -1.0604214611254	82.488248488461	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,24738247	-344 -344 -0.89139954911767	4,282.85428285521001	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	283,072283072	-2,724 -2724 -0.95312740556201	6,035.40603540598643	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,52725527	-240 -240 -0.931423914309	2,702.25270225558706	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	284,487284487	-2,441 -2441 -0.85073607316121	703.0070300676066	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,56431564	-251 -251 -0.78893603646079	606.3860638031731	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,96019960	-266 -266 -1.31513893009	13.041304964780	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,5871587	-5 -5 -0.31407035175879	23.332333533885	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	8,7418741	-170 -170 -1.9077544607788	178.3117831661801	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,343183343	+1,449 1449 0.79661781037307	1,562.39156239944637	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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