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基準日：2025/07/04

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,51810518	+15 15 0.14281633818909	556.8055680979386	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80223802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63223063589858	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,71516715	-55 -55 -0.32796660703637	119.4611946645807	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,92427924	+7 7 0.025074327470717	274.3227432467778	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,41832418	+11 11 0.033943283858426	191.9519195021306	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,18328183	-11 -11 -0.039015393346102	200.6120061718188	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,29910299	-137 -137 -1.3127635109237	13.671367315282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,27210272	-8 -8 -0.077821011673152	24.252425123500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,42022420	+15 15 0.066949341664807	751.2475124387825	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,97559975	+53 53 0.088448316144321	27.722772973889	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,42645426	0 0 0	939.8493984322692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	17,37217372	+5 5 0.028790234352508	76.147614678018	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,58024580	-65 -65 -0.26374518157841	45.554555290023	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,16515165	+19 19 0.12544566222105	46.124612646780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,96715967	-50 -50 -0.31216832115877	108.8910889749123	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,75916759	+198 198 1.1955799770545	25.612561854702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8219821	+11 11 0.11213047910296	91.459145889808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,34616346	+13 13 0.079593461091043	28.692869342328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,91220912	+1 1 0.0047821720625508	12.591259269047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,77619776	+9 9 0.045530429503718	12.681268327052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,37327373	-40 -40 -0.14591617115967	39.413941316415	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,56225562	+1 1 0.0039122100074332	62.596259865247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,44946449	-23 -23 -0.049492167326562	228.6122861353888	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,64214642	+9 9 0.0615048178774	16.931693542325	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,79116791	+11 11 0.065554231227652	9.35935950004	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,39313393	+8 8 0.059768397459843	52.135213406309	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,32410324	+7 7 0.067849180963458	93.699369590843	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	+4 4 0.052459016393443	1,930.80193080279794	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	-	-	-	購入のお申込みは2025年7月16日より受け付けいたします
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,44411444	+115 115 1.0150940065319	987.2398723462779	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	11,56711567	+271 271 2.3990793201133	73.587358808740	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,5769576	+99 99 1.0446343779677	221.0022100201563	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,03114031	+98 98 0.70336610923706	1,421.57142157615777	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	10,87610876	+75 75 0.69438014998611	99.479947661935	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,25213252	+83 83 0.63026805376262	3,028.52302852344111	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,17110171	+90 90 0.89276857454618	13.661366590867	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,96613966	+206 206 1.4970930232558	614.5861458827575	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,90625906	+328 328 1.2823520212683	1,384.42138442062593	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	17,60417604	+173 173 0.99248465377775	121.4512145908597	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,58021580	+270 270 1.2670107930549	104.5610456421886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,54016540	+148 148 0.9028794533919	108.6110861506865	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,23526235	+397 397 1.5364966328663	2,009.80200980565375	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,15420154	+179 179 0.89612015018773	669.7166971263276	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,40718407	+161 161 0.88238518031349	60.846084318624	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,45928459	+403 403 1.4364128885087	1,015.44101544615902	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,79919799	+334 334 1.7159003339327	10,924.751092475652933	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,51132511	+486 486 1.5175644028103	98.699869818840	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,31413314	+104 104 0.78728236184709	405.0840508246656	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4625462	+49 49 0.90522815444301	1,006.84100684228448	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1453145	+22 22 0.70445084854307	57.765776984421	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,01611016	+150 150 1.3804527885146	28.172817269272	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5402540	+12 12 0.4746835443038	136.7813678833154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,22417224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70132070124312	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,46436464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85839885952637	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,43122431	+247 247 1.1134150739272	340.8534085696759	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	20,23420234	+223 223 1.1143870871021	184.0418404018683	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	51,56851568	+703 703 1.3820898456699	223.0922309486987	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,61913619	+31 31 0.22814247865764	22.472247537270	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	24,94224942	+408 408 1.66299828809	142.5614256581633	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,8539853	+44 44 0.44856764196146	6.26626801746	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	9,6889688	+109 109 1.1379058356822	197.2819728828069	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,38911389	+182 182 1.6239850093691	2.67267791209	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,07313073	+301 301 2.3567178202318	68.606860728928	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,56412564	+115 115 0.92376897742791	20.412041284818	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,13313133	+122 122 0.93766812696949	43.214321893078	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,03119031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42236342356276	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,26624266	+40 40 0.16511186328738	19.661966308419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,89510895	+1 1 0.0091793647879567	207.9220792296699	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18912189	+6 6 0.049248953459739	320.4232042027553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.7117971331156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1749174	0 0 0	333.8733387460387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	5,672.47567247725830	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,020.83902083119701	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	22.922292068099	-
4 4	公社債投信2月号	10,01110011	0 0 0	19.431943933889	-
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	21.012101168589	-
4 4	公社債投信4月号	10,00510005	0 0 0	16.121612641615	-
4 4	公社債投信5月号	10,00410004	0 0 0	16.411641521019	-
4 4	公社債投信6月号	10,00110001	0 0 0	24.872487419907	-
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	0 0 0	27.672767922143	-
4 4	公社債投信8月号	10,02110021	0 0 0	20.852085006500	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.311831056849	-
4 4	公社債投信10月号	10,01810018	0 0 0	17.421742030961	-
4 4	公社債投信11月号	10,01710017	0 0 0	19.401940423525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	33.343334422181	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.391539546531	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.281428831516	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410165949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.771377692732	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133003549	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.111711079020	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.562056859165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.891389641049	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.491249769645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.121212162892	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639029251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.842384894568	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	9,7999799	0 0 0	7.38738986509	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,6999699	+55 55 0.5703027789299	259.5625956121665	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,6919691	+54 54 0.56034035488222	132.2913229281448	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,44110441	+15 15 0.14387109150201	237.2823728527881	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,65610656	+29 29 0.27288980897713	126.7812678344502	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,03010030	+31 31 0.31003100310031	243.9924399948388	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9969996	+27 27 0.27083960276858	184.5118451797201	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,0169016	-6 -6 -0.066504101086234	19.791979250084	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,0169016	-6 -6 -0.066504101086234	21.412141247388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,9898989	-6 -6 -0.066703724291273	39.503950797918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,23010230	-7 -7 -0.068379408029696	64.506450521829	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,75711757	+81 81 0.69373072970195	259.4025940767945	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6057605	+2 2 0.026305405760884	5.20520862114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,62712627	+82 82 0.65364687126345	128.2212822034517	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,4948494	-3 -3 -0.035306578792515	281.4228142607320	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,6456645	-3 -3 -0.045126353790614	237.1823718921495	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5766576	+6 6 0.091324200913242	61.766176181644	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,84410844	+87 87 0.80877568095194	9.85985825136	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,5716571	+54 54 0.82860211753874	9.35935143782	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,1043104	+45 45 1.4710689767898	34.103410481498	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	0 0 0	0.00992716	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,6865686	+24 24 0.42387848816673	356.1735617978264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0236023	+5 5 0.083084081090063	6.20620438888	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,9198919	+73 73 0.82523174316075	1.22122075746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4623462	+29 29 0.84474220798136	5.24524596653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6171617	+23 23 1.4429109159348	29.322932638297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	0 0 0	0.00996193	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2152215	+26 26 1.1877569666514	156.1915619404361	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,98720987	+247 247 1.1909353905497	6.84684937208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5795579	+23 23 0.41396688264939	229.9422994130807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,13213132	+55 55 0.42058576126023	1.19119084671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6155615	+37 37 0.66332018644676	29.932993040261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5986598	+3 3 0.045489006823351	24.052405275378	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,9766976	+56 56 0.80924855491329	94.529452663537	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8173817	+31 31 0.81880612783941	90.659065359550	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6663666	+54 54 1.4950166112957	2.84284721543	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,6272627	+40 40 1.5461925009664	63.366336791360	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8221822	+17 17 0.94182825484765	113.0911309729591	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3474347	+31 31 0.71825764596849	36.083608300478	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+55 55 0.54504013477356	17.081708469981	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6057605	+38 38 0.50218052068191	746.2674626365693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,19015190	+76 76 0.50284504432976	9.25925381968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,99915999	+86 86 0.54043863507824	123.7612376190812	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1524152	+36 36 0.87463556851312	27.702770712821	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,9736973	+34 34 0.4899841475717	13.821382699234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,1199119	+39 39 0.4295154185022	837.5883758137236	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,30310303	+44 44 0.42889170484453	227.4722747663237	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,19910199	+18 18 0.17679992142226	4.23423440022	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,68810688	+79 79 0.74465076821567	92.959295419829	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,13210132	+18 18 0.17797112912794	4.44444500758	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,47710477	+77 77 0.74038461538462	60.816081771695	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2037203	-3 -3 -0.041631973355537	622.8062280960623	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,88717887	-8 -8 -0.044705224923163	68.516851486861	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,16215162	-6 -6 -0.039556962025316	121.2912129292697	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4663466	-2 -2 -0.057670126874279	520.4452044332786	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,43112431	-6 -6 -0.048243145453084	17.601760904901	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,94013940	-11 -11 -0.078847394452011	177.6317763055426	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,02118021	+165 165 0.92405913978495	116.8511685961358	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,77716777	+98 98 0.5875652017507	931.4193141007715	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,74510745	+19 19 0.1771396606377	64.826482048315	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,81013810	+48 48 0.34878651358814	321.2632126993184	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,41317413	+94 94 0.54275651019112	339.5433954965627	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,84512845	+94 94 0.73719708258176	1.82182842466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,14523145	+320 320 1.4019715224535	22.502250853191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,0734073	-4 -4 -0.098111356389502	179.8917989675903	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,8221822	-9 -9 -0.49153468050246	5.48548575032	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,73713737	+39 39 0.28471309680245	68.856885224223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,97611976	+65 65 0.54571404583998	45.334533556584	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,73010730	+78 78 0.73225685317311	32.633263327888	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,65510655	+1 1 0.0093861460484325	1.77177669084	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,34613346	+3 3 0.022483699317994	3.24324215921	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,80110801	+2 2 0.01852023335494	1.97197132762	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,22610226	-2 -2 -0.019554165037153	0.4444779130	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,93613936	-4 -4 -0.028694404591105	0.6363964685	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,36910369	-2 -2 -0.019284543438434	0.055592406	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,06710067	+2 2 0.019870839542971	61.346134570422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,65814658	+5 5 0.034122705248072	0.9595097608	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,80417804	+6 6 0.033711652994719	0.5959173080	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,81812818	+5 5 0.039022867400297	8.46846412383	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	15,36815368	-100 -100 -0.64649599172485	160.7816078237988	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8279827	+70 70 0.71743363738854	53.295329801316	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,46522465	-32 -32 -0.14224118771392	80.108010028239	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	40,29040290	+26 26 0.064573812835287	4,380.00438000378065	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	290,758290758	-107 -107 -0.03678682550324	6,199.28619928810895	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,18026180	-23 -23 -0.08777620883105	2,771.31277131931394	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	289,229289229	-298 -298 -0.10292649735603	714.7271472645136	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	32,57132571	+143 143 0.44097693351425	621.8562185259418	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,29720297	-12 -12 -0.0590871042395	13.271327010408	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,6451645	+16 16 0.98219766728054	24.182418312301	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,1849184	+169 169 1.8746533555186	187.3418734960425	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	184,452184452	-87 -87 -0.047144506039374	1,572.93157293108690	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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