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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,51916519	+137 137 0.83628372604078	554.7355473437818	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,96339963	+201 201 0.50550777123887	4,919.40491940964605	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,89719897	+124 124 0.6271177868811	110.5011050770325	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,97143971	+245 245 0.56030736861364	451.0145101969687	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,18851188	+282 282 0.55396220484815	798.0979809642847	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,70641706	+206 206 0.49638554216867	290.6329063818091	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,82413824	+15 15 0.10862480990658	15.901590932639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,57433574	+243 243 0.72905103357235	793.5879358541543	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	84,39684396	+942 942 1.1287655474872	34.763476122680	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,13968139	+472 472 0.69753350968714	1,656.48165648344565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	24,47124471	+151 151 0.62088815789474	98.579857916862	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,83129831	+254 254 0.8587753998039	53.845384440426	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,65526655	+125 125 0.47116471918583	283.7428374651288	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,56023560	+154 154 0.65795095274716	66.796679858869	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,96925969	+304 304 1.184492499513	175.6217562539279	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,51522515	+85 85 0.37895675434686	31.673167679010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,89913899	+130 130 0.94414990195366	106.5110651794087	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,63725637	+116 116 0.4545276439011	46.724672128588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,91430914	+168 168 0.54641254146881	17.331733078631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,63828638	+124 124 0.43487409693484	17.081708059602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,28737287	+237 237 0.63967611336032	51.515151927916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,97739977	+188 188 0.47249239739627	89.418941155691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,21570215	+493 493 0.70709388715183	355.3335533794636	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	24,46024460	+124 124 0.50953320184089	26.572657387840	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	28,04928049	+142 142 0.50883290930591	14.751475875647	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,19022190	+112 112 0.50729232720355	82.258225223036	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,25117251	+87 87 0.50687485434631	152.4815248282534	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,63612636	+64 64 0.50906776964683	2,973.55297355724500	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,43715437	-43 -43 -0.27777777777778	1,024.29102429238332	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,08813088	-184 -184 -1.3863773357444	961.9396193602522	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	19,20119201	-303 -303 -1.5535274815422	622.9062290492582	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,54011540	+31 31 0.26935441828135	143.4514345071481	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,60819608	+19 19 0.096993210475267	2,442.30244230972986	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,11813118	+13 13 0.09919877909195	1,280.42128042859809	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,35614356	+57 57 0.39862927477446	2,565.76256576254152	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,8169816	-45 -45 -0.45634317006389	9.30930238251	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,35914359	-33 -33 -0.22929405225125	631.7263172397825	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,77635776	-52 -52 -0.14513788098694	3,765.78376578834607	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,97228972	+32 32 0.11057360055287	173.3617336700527	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,61426614	+43 43 0.16183056715969	110.5011050486719	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,30926309	-122 -122 -0.4615792062351	512.6151261856826	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,69653696	-125 -125 -0.23225135170287	8,880.60888060864535	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,85015850	-74 -74 -0.46470735995981	87.568756117487	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,65128651	-67 -67 -0.23330315481579	1,955.66195566490014	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,57623576	-437 -437 -1.8198475825594	611.5761157985316	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,41817418	+91 91 0.5251918970393	48.164816463612	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	30,17030170	+219 219 0.7311942839972	924.6092460658132	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,91720917	+192 192 0.92641737032569	9,439.93943993749834	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,45138451	-149 -149 -0.3860103626943	81.248124000253	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,61417614	-8 -8 -0.045397798206787	518.0351803317809	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,5146514	-25 -25 -0.3823214558801	907.3190731108002	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,3313331	-18 -18 -0.53747387279785	49.054905338245	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,50111501	+4 4 0.034791684787336	31.403140923676	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8413841	+19 19 0.49712192569335	195.0319503886292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,34923349	-3 -3 -0.012846865364851	2,969.60296960098603	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43949439	+3 3 0.0060684521401408	13,699.571369957489110	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,46834468	-516 -516 -1.4749599817059	652.6965269844389	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,11031110	-465 -465 -1.4726840855107	154.0615406544575	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	69,93969939	+4 4 0.0057195967684278	478.7847878876542	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	21,14521145	-462 -462 -2.1381959550146	23.112311613731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	44,79344793	-290 -290 -0.64325799081694	192.4819248720398	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,72010720	-53 -53 -0.49197066740926	4.18418853540	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,97810978	-24 -24 -0.21814215597164	184.3118431631358	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,67511675	-146 -146 -1.2350900939007	2.23223854558	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,28914289	-155 -155 -1.0731099418444	65.336533394891	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,23316233	-276 -276 -1.6718153734327	24.002400203368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,90414904	-174 -174 -1.1539992041385	44.124412802130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,07517075	-1 -1 -0.0058561724057156	1,604.31160431111797	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,93726937	-654 -654 -2.3703381537458	19.811981701003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,10010100	-6 -6 -0.059370670888581	155.0115501000022	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	0 0 0	218.7521875553345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7298729	-4 -4 -0.045803274934158	306.3730637019063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	6,398.94639894738539	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,988.47998847270143	-
4 4	公社債投信1月号	10,03610036	0 0 0	21.072107051410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	17.931793698139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	0 0 0	19.671967494564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.471447964419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	15.471547319432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	23.852385889605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	27.232723160646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	19.531953041394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04810048	+1 1 0.0099532198666269	17.131713001892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04610046	+1 1 0.0099552015928323	15.901590958511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	18.301830974072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	31.073107382428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407414968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321051309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312265794	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	0 0 0	12.081208605844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.311031264803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	15.861586974322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992117532	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	13.081308728219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	0 0 0	11.601160123151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	0 0 0	10.881088482458	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532237535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129508358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,59211592	-1 -1 -0.0086258949365997	10.461046051943	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,82810828	+27 27 0.249976853995	318.6531865227904	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,66410664	+27 27 0.25383096737802	148.1614816081487	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,79110791	+9 9 0.08347245409015	104.9910499781083	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,06210062	+7 7 0.069617105917454	193.3719337402080	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,10110101	+8 8 0.079262855444367	149.3414934694807	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,36410364	+15 15 0.14494154024543	92.379237511824	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,39013390	+39 39 0.2921129503408	313.9131391510065	-
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,3467346	0 0 0	4.91491788583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,7429742	+9 9 0.092468920168499	116.9411694708787	-
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,34110341	+37 37 0.35908385093168	30.693069571687	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,6559655	+18 18 0.18678011829407	110.1311013320844	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,28910289	+47 47 0.4588947471197	60.606060717299	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,9979997	+4 4 0.04002801961373	83.708370041650	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,62710627	+33 33 0.31149707381537	120.2212022026515	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	15,04815048	+23 23 0.15307820299501	111.3111131370684	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,3628362	+7 7 0.083782166367445	174.7617476494832	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,2746274	+8 8 0.1276731567188	190.9319093648879	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4656465	+1 1 0.015470297029703	52.995299047412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,91111911	+20 20 0.16819443276428	8.33833582149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,7607760	+3 3 0.03867474539126	10.281028909948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8843884	+19 19 0.49159120310479	38.513851300827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9539953	0 0 0	0.00995315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,7556755	+17 17 0.25230038587118	371.4137141579910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5762576	+5 5 0.19447685725399	218.6821868317408	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,60426604	+44 44 0.16566265060241	8.39839546536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,74615746	+39 39 0.2482969376711	1.26126531181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9695969	+3 3 0.050284948038887	29.222922044793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5576557	+3 3 0.045773573390296	18.701870055863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5397539	+15 15 0.1993620414673	77.117711600368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5514551	+3 3 0.065963060686016	93.389338431916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3514351	+11 11 0.25345622119816	3.17317497685	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3323332	+18 18 0.54315027157514	70.867086629039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2312231	0 0 0	116.3111631152537	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9284928	+7 7 0.14224751066856	35.443544817171	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4089408	+26 26 0.27712641227883	97.299729962747	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,07911079	+31 31 0.28059377262853	17.631763042599	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5638563	+20 20 0.23410979749503	745.1174511349742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,25817258	+40 40 0.23231501916599	9.68968599713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,99017990	+51 51 0.28429678354423	86.708670608418	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6724672	+6 6 0.12858979854265	27.822782215795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,6617661	+23 23 0.30112594920136	14.201420895336	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,05310053	+45 45 0.44964028776978	927.5192751168735	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,53611536	+52 52 0.45280390107976	270.1627016084607	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,33711337	+26 26 0.22986473344532	3.48348594711	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,42613426	+60 60 0.44890019452342	91.899189402549	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,08011080	-13 -13 -0.11719102136482	4.55455357721	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,88012880	+19 19 0.14773345774046	67.746774191093	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,94518945	-46 -46 -0.24221999894687	57.755775833177	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,15716157	-39 -39 -0.24080019757965	182.6318263230581	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3963396	-8 -8 -0.23501762632197	466.8746687579831	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,13513135	-32 -32 -0.24303182197919	19.441944821060	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,00114001	-30 -30 -0.21381227282446	129.2812928229799	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,42223422	+168 168 0.72245635159542	153.9115391971097	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3676367	+43 43 0.67994939911448	521.4552145501512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,48129481	+265 265 0.90703723986857	109.1910919744777	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69620696	+1 1 0.0048320850446968	1,410.32141032723807	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07311073	+3 3 0.02710027100271	72.307230045913	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,35715357	+6 6 0.039085401602501	417.1341713397320	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,14221142	+13 13 0.061526811491315	504.0550405811498	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	14,05014050	-47 -47 -0.33340427041214	1.53153680860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,86828868	-19 -19 -0.06577353134628	25.972597507994	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,4154415	+14 14 0.31810952056351	173.3217332357706	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,6991699	+3 3 0.17688679245283	4.14414284213	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08415084	+3 3 0.019892580067635	63.126312256644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,01814018	+32 32 0.22880022880023	49.794979396859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,36312363	+41 41 0.33273819185197	33.603360253754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,20812208	+16 16 0.13123359580052	1.82182593204	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,71016710	+32 32 0.19186952872047	3.33333453867	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,43412434	+16 16 0.12884522467386	2.18218504581	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,28411284	+15 15 0.13310852781968	0.4949548879	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,63316633	+39 39 0.23502470772568	0.7070325392	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,44211442	+15 15 0.13126804935679	0.044015233	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+9 9 0.087967940572769	57.875787930171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,16719167	+49 49 0.25630296056073	1.19119475300	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,25423254	+57 57 0.24572142949519	0.7575842300	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,57916579	+41 41 0.2479138952715	10.471047417353	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+34 34 0.25502550255026	15.981598875962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5547554	-1 -1 -0.013236267372601	6.59659124133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	20,46020460	+167 167 0.82294387227123	159.6115961794068	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,12711127	+30 30 0.27034333603677	57.185718421946	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,53632536	+143 143 0.44145340042602	69.556955557693	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,18466184	+332 332 0.50416084553241	6,232.02623202568398	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	416,896416896	+2,062 2062 0.49706629639808	8,553.40855340463463	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,38137381	+176 176 0.47305469694933	3,847.60384760482052	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	387,840387840	+1,536 1536 0.39761431411531	954.5495454685910	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,10444104	+23 23 0.052176674757832	906.1390613904066	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,94925949	+146 146 0.56582567918459	8.21821079238	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,4372437	-33 -33 -1.336032388664	16.571657011686	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,101186101	-450 -450 -0.24122089937872	1,585.33158533782936	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,27810278	+123 123 1.2112259970458	208.6320863341909	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,6549654	-6 -6 -0.062111801242236	2.60260664574	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9649964	0 0 0	2.29229171308	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,8569856	-5 -5 -0.050704796673765	2.26226685719	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,6879687	-9 -9 -0.092821782178218	1.64164683131	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,3539353	-14 -14 -0.14946087327853	8.41841772076	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	9,8599859	-9 -9 -0.091203891366032	1.97197174045	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	100,398100398	+92 92 0.091719338823201	12.041204777236	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	113,695113695	+343 343 0.30259721928153	66.396639331286	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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