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基準日：2025/08/29
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2025/08/29 | Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
0 | 年1回 |
 
 
|
|
| 2025/08/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
52 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
22 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/26 | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
72 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
42 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
3 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
25 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
3 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/25 | みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） みグ不4H有 |
0 | 年4回 |
|
|
| 2025/08/25 | みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） みグ不4H無 |
50 | 年4回 |
|
|
| 2025/08/22 | Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド |
160 | 年1回 |
|
|
| 2025/08/22 | 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ マイワルツ |
65 | 年4回 |
|
|
| 2025/08/21 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/20 | Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
120 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/20 | みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/20 | ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/20 | ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
15 | 毎月 |
|
|
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/08/20 | 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/19 | 公社債投信8月号 |
25.25 | 年1回 |
|
|
| 2025/08/19 | 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 |
23.88 | 年1回 |
|
|
| 2025/08/19 | ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/19 | ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/18 | みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール |
0 | 年1回 |
|
|
| 2025/08/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/15 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/15 | 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ |
40 | 年4回 |
|
|
| 2025/08/15 | ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/15 | 新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/14 | ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
0 | 年4回 |
|
|
| 2025/08/12 | フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ |
0 | 年1回 |
|
|
| 2025/08/12 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
35 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
15 | 毎月 |
|
|
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/08/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
25 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/12 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/05 | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/08/05 | 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
|
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基準日：2025/08/29
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 2025/07/31 | 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
0 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/31 | 新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
0 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/28 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
70 | 年4回 |
|
|
| 2025/07/28 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
52 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/28 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
22 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/28 | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
72 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
42 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
25 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
3 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/23 | メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
0 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/23 | ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
3 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/22 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/22 | Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
120 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/22 | 公社債投信7月号 |
23.95 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/22 | 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
22.05 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/22 | みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/22 | ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5 | 毎月 |
|
|
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/07/22 | ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
0 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/22 | ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/22 | ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/22 | ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/22 | 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/18 | Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
0 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/15 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/15 | ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/15 | 新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
0 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/14 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
10 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
35 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
25 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
10 | 毎月 |
|
|
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/07/11 | みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） み利回り2206 |
50 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/11 | 投資のソムリエ 投資ソムリエ |
80 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/11 | クルーズコントロール クルーズコン |
0 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/10 | ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/09 | ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
267 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
364 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
3,530 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
307 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
3,990 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
970 | 年2回 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
24 | 年1回 |
|
|
| 2025/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
1,700 | 年4回 |
|
|
| 2025/07/07 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
0 | 隔月 |
|
|
| 2025/07/07 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
130 | 隔月 |
|
|
| 2025/07/07 | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
|
|
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/07/07 | 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
|
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