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基準日：2026/08/04
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
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| 2026/08/03 | Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV |
0 | 年1回 |
 
 
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基準日：2026/08/04
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
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| 2026/07/31 | 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 |
0 | 年1回 |
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| 2026/07/31 | 新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
0 | 年1回 |
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| 2026/07/28 | Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） 日本イン株 |
70 | 年4回 |
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| 2026/07/27 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
70 | 毎月 |
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| 2026/07/27 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
37 | 毎月 |
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| 2026/07/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
52 | 毎月 |
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| 2026/07/27 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
21 | 毎月 |
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| 2026/07/27 | Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 |
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| 2026/07/23 | メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
480 | 年2回 |
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| 2026/07/23 | Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
3 | 毎月 |
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| 2026/07/21 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
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| 2026/07/21 | Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
150 | 毎月 |
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| 2026/07/21 | 公社債投信7月号 |
46.06 | 年1回 |
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| 2026/07/21 | 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 |
43.30 | 年1回 |
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| 2026/07/21 | Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） グ利回り2306 |
50 | 年1回 |
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| 2026/07/21 | みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5 | 毎月 |
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| 2026/07/21 | Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5 | 毎月 |
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| 2026/07/21 | Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ |
0 | 年1回 |
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| 2026/07/21 | Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 |
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| 2026/07/21 | Ｏｎｅ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
10 | 毎月 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2026/07/21 | ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
15 | 毎月 |
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| 2026/07/21 | 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
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| 2026/07/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
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| 2026/07/15 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
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| 2026/07/15 | Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
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| 2026/07/15 | ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト |
20 | 毎月 |
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| 2026/07/14 | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
0 | 年1回 |
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| 2026/07/13 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
10 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
35 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
15 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
25 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
10 | 毎月 |
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| 2026/07/13 | 投資のソムリエ 投資ソムリエ |
80 | 年2回 |
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| 2026/07/13 | クルーズコントロール クルーズコン |
0 | 年2回 |
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| 2026/07/10 | ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
5 | 毎月 |
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| 2026/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2026/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
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| 2026/07/09 | Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
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| 2026/07/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
287 | 年2回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
460 | 年2回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
4,120 | 年2回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
328 | 年2回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
4,070 | 年2回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
107 | 年2回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
18 | 年1回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
1,760 | 年4回 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ |
1,250 | 年4回 |
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| 2026/07/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
0 | 隔月 |
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| 2026/07/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
140 | 隔月 |
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| 2026/07/06 | Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
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| 2026/07/06 | Ｏｎｅ US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
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