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基準日：2026/07/10
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2026/07/10 | ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
5 | 毎月 |
 
 
|
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| 2026/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
|
|
| 2026/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
|
|
| 2026/07/09 | Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
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| 2026/07/08 | Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
|
|
| 2026/07/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ |
287 | 年2回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ Ｏｎｅ２２５ |
460 | 年2回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス Ｏｎｅトピ |
4,120 | 年2回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ |
328 | 年2回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 |
4,070 | 年2回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 |
107 | 年2回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ |
18 | 年1回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト |
1,760 | 年4回 |
|
|
| 2026/07/08 | Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 Ｏｎｅ高配グ |
1,250 | 年4回 |
|
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| 2026/07/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H |
0 | 隔月 |
|
|
| 2026/07/06 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 |
140 | 隔月 |
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|
| 2026/07/06 | Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
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| 2026/07/06 | Ｏｎｅ US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
|
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基準日：2026/07/10
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
|
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| 2026/06/29 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
52 | 毎月 |
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|
| 2026/06/29 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
21 | 毎月 |
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| 2026/06/26 | Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 |
|
|
| 2026/06/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
70 | 毎月 |
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| 2026/06/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
37 | 毎月 |
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| 2026/06/25 | Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
200 | 年4回 |
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| 2026/06/23 | Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
3 | 毎月 |
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| 2026/06/22 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
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| 2026/06/22 | Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
150 | 毎月 |
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| 2026/06/22 | 公社債投信6月号 |
42.53 | 年1回 |
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| 2026/06/22 | みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5 | 毎月 |
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| 2026/06/22 | Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5 | 毎月 |
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| 2026/06/22 | ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
15 | 毎月 |
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| 2026/06/22 | 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
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| 2026/06/20 | Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン（平均残存１０年未満） ＯｎｅJ高ク |
60 | 年4回 |
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| 2026/06/19 | 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 |
40.51 | 年1回 |
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| 2026/06/19 | Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 |
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| 2026/06/19 | Ｏｎｅ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
10 | 毎月 |
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| 2026/06/18 | 米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
600 | 年2回 |
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| 2026/06/18 | 米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
1,140 | 年2回 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2026/06/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
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|
| 2026/06/15 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
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| 2026/06/15 | Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
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| 2026/06/15 | ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト |
20 | 毎月 |
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| 2026/06/15 | ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
340 | 年2回 |
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| 2026/06/12 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 |
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| 2026/06/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 |
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| 2026/06/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 |
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| 2026/06/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 |
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| 2026/06/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
10 | 毎月 |
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|
| 2026/06/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
35 | 毎月 |
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| 2026/06/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
15 | 毎月 |
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| 2026/06/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
25 | 毎月 |
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| 2026/06/12 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
10 | 毎月 |
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| 2026/06/10 | ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
5 | 毎月 |
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| 2026/06/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
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| 2026/06/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
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| 2026/06/10 | ドルマネーファンド ドルマネ |
10 | 年4回 |
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| 2026/06/09 | Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
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| 2026/06/08 | Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2026/06/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
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| 2026/06/05 | ファンド“メガ・テック” メガテック |
145 | 年2回 |
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| 2026/06/05 | Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
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| 2026/06/05 | Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 ハピクロ１年 |
0 | 年1回 |
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| 2026/06/05 | Ｏｎｅ US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
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