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基準日：2025/12/30
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
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| 2025/12/29 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎なし |
52 | 毎月 |
 
 
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| 2025/12/29 | グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 世街道毎限定 |
22 | 毎月 |
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| 2025/12/26 | ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
20 | 毎月 |
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| 2025/12/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
72 | 毎月 |
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| 2025/12/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
42 | 毎月 |
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| 2025/12/25 | Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4 |
50 | 年4回 |
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| 2025/12/23 | ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド 愛称：円クルーズ 円クルーズ |
3 | 毎月 |
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| 2025/12/22 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
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| 2025/12/22 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 |
0 | 年1回 |
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| 2025/12/22 | Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） ブルグロ毎 |
120 | 毎月 |
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| 2025/12/22 | 公社債投信12月号 |
29.97 | 年1回 |
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| 2025/12/22 | Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） グ利回り2312 |
0 | 年1回 |
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| 2025/12/22 | みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 コアラ |
5 | 毎月 |
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| 2025/12/22 | ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5 | 毎月 |
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| 2025/12/22 | ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ |
15 | 毎月 |
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| 2025/12/22 | 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
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| 2025/12/19 | 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 |
28.42 | 年1回 |
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| 2025/12/19 | ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
30 | 毎月 |
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| 2025/12/19 | ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース ＡＡＡ |
10 | 毎月 |
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| 2025/12/18 | 米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ |
10 | 年2回 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/12/18 | 米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ |
510 | 年2回 |
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| 2025/12/15 | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 |
0 | 年1回 |
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| 2025/12/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
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| 2025/12/15 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
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| 2025/12/15 | ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
50 | 毎月 |
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| 2025/12/15 | 新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
20 | 毎月 |
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| 2025/12/15 | ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ |
340 | 年2回 |
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| 2025/12/12 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米ＨＹ円 |
10 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米ＨＹ米 |
35 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米ＨＹ豪 |
15 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米ＨＹ南 |
25 | 毎月 |
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| 2025/12/12 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米ＨＹブ |
10 | 毎月 |
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| 2025/12/10 | 日本株オ－プン 新潮流 新潮流 |
180 | 年1回 |
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| 2025/12/10 | ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） グロ債Ｍ |
5 | 毎月 |
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| 2025/12/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
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| 2025/12/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/12/10 | ドルマネーファンド ドルマネ |
10 | 年4回 |
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| 2025/12/09 | ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
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| 2025/12/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
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| 2025/12/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
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| 2025/12/05 | ファンド“メガ・テック” メガテック |
100 | 年2回 |
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| 2025/12/05 | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
5 | 毎月 |
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| 2025/12/05 | 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
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