更新日：2025/10/27
※海外市場等の休場などの理由により、販売会社の営業日であっても購入・換金のお申し込みの受付ができない投資信託を記載しております。
※下記は、更新日時点で認識しうる海外の各市場ならびに銀行等の休業日をもとに作成しております。各国の事情等により上記休業日は変更になる場合があります。また、投資対象国が非常事態などの場合には、取り引きが停止される場合がありますので、購入・換金のお申し込みの際には販売会社にご確認いただくなど十分ご注意ください。
| ファンド名 愛称 |
2025/ 10 |
2025/ 11 |
2025/ 12 |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | - | - | 12/25 12/26 |
| 暗号資産関連株式ファンド 愛称：シークレット・コード |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほサステナブルファンドシリーズ － ＬＯ・サーキュラー・エコノミー | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| インデックスオープン・世界株式 | 10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ） | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし） | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（予想分配金提示型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称：キセキ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード フォーカス ＡＩ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード フォーカス フィンテック | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅフォーカス ミレニアルズ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 全世界株式 | 10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 世界中小型株式ファンド 愛称：シャイニング・フューチャー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ） 愛称：未来の世界（年２回決算型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（年２回決算型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称：未来の世界（新興国） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：未来の世界（先進国） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| グローバル新世代関連株式ファンド | 10/20 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース | - | 11/07 11/10 11/25 11/26 | 12/23 12/24 12/25 |
| 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース | - | 11/07 11/10 11/25 11/26 | 12/23 12/24 12/25 |
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) |
10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) |
10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ | 10/02 10/20 10/21 10/22 | 11/05 11/11 11/27 | 12/25 |
| たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ | 10/02 10/20 10/21 10/22 | 11/05 11/11 11/27 | 12/25 |
| たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| たわらノーロード ＮＹダウ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| たわらノーロード 先進国株式 | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 新興国株式 | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | - | 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ | - | 11/27 | 12/25 12/26 |
| インデックスオープン・アメリカ株式 | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| インデックスオープン・先進国株式 | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| マシューズ・アジア株式ファンド 愛称：パシフィック・タイガー |
- | - | 12/24 12/25 12/26 |
| AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） 愛称：ネクストドリーム |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| フィッシャーUSマイクロ株式ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国小型バリュー株ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：アメリカン・エンジェル |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国小型バリュー株ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：アメリカン・エンジェル |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー |
10/20 | - | 12/25 |
| ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国割安株ファンド 愛称：ザ・バリューハンター |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド | - | 11/27 | 12/25 12/26 |
| 新光サザンアジア株式ファンド | 10/01 10/07 10/29 | - | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） |
- | 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ハッピーインカム |
- | 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド | - | 11/27 | 12/25 12/26 |
| 新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ |
10/01 10/02 10/03 10/06 10/07 10/08 10/29 | - | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 |
10/31 | - | 12/08 12/24 12/25 12/26 12/30 |
| サザンアジア・オールスター株式ファンド | 10/01 10/07 10/29 | - | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド | 10/02 10/20 10/21 10/22 | 11/05 11/11 11/27 | 12/25 |
| みずほエマージング株式オープン | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| みずほ好配当世界株オープン | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 |
- | 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル |
10/01 10/07 10/29 | - | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ ＤＣ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックス ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞ | - | 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバル債券ファンド ２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） 愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ |
10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅニッポン債券オープン | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 愛称：債券王 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 愛称：債券王 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり） | - | 11/27 | 12/25 |
| ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし） | - | 11/27 | 12/25 |
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 先進国債券 | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり） 愛称：マイワルツ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ハイブリッド証券ファンド 円コース | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース | - | 11/11 11/20 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほ豪ドル債券ファンド 愛称：コアラの森 |
10/06 | - | 12/25 12/26 |
| みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 愛称：コアラの森 |
10/06 | - | 12/25 12/26 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 10/20 | 11/10 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | 10/20 | 11/10 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） | 10/06 | - | 12/25 12/26 |
| ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） | 10/06 | - | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー |
- | 11/11 11/20 11/27 | 12/16 12/25 12/26 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 新光ブラジル債券ファンド | - | 11/11 11/20 11/27 | 12/24 12/25 |
| ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 愛称：トリプルエース |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 海外国債ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー |
- | 11/11 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース） 愛称：ハッピークローバー１年 |
- | 11/11 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 高金利通貨ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２ 愛称：ぶんぱいくん |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞ 愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ |
- | 11/11 | 12/25 12/26 |
| みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９ 愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） | 10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） | 10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） | 10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） | 10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| たわらノーロード 先進国リート | 10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ | 10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 愛称：世界のハッピー・オーナー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| 新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ |
10/06 | - | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド | 10/06 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界不動産物語 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ 愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ |
- | - | 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/29 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） 愛称：みらいへの羅針盤（安定型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） 愛称：みらいへの羅針盤（バランス型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） 愛称：みらいへの羅針盤（積極型） |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| みらいのサイフ（エントリーコース） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| みらいのサイフ（ベーシックコース） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| みらいのサイフ（アドバンスコース） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバルバランス | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） 愛称：しあわせのしずく |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称：ＬＯＳＡ 投資の王道 |
10/27 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 12/29 |
| Ｏｎｅ ターゲットリターン・ファンド（４％コース） | - | 11/10 11/11 11/26 11/27 | 12/23 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％） 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％＜ＤＣ年金＞ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％＜ＤＣ年金＞ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％＜ＤＣ年金＞ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞ 愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％＜ＤＣ年金＞ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ | 10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ |
10/01 10/07 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３ 愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称：マイスタート |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード バランス（標準型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード バランス（積極型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ | - | 11/27 | 12/25 12/26 |
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ | - | 11/27 | 12/25 12/26 |
| ワールドアセットバランス（基本コース） 愛称：ワールドOne |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC） 愛称：しあわせの一歩（DC） |
- | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 |
10/03 10/06 10/31 | 11/04 | - |
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 |
10/03 10/06 10/31 | 11/04 | - |
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 |
10/03 10/06 10/31 | 11/04 | - |
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 |
10/03 10/06 10/31 | 11/04 | - |
| コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） | - | - | 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 |
- | - | 12/18 12/19 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 |
| グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型） 愛称：世界街道 |
- | - | 12/18 12/19 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 |
| クルーズコントロール | - | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 愛称：ハッピーハーモニー |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| 尾瀬紀行 | - | 11/11 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 愛称：三本の矢 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 |
- | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの |
10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの |
10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの |
10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞ 愛称：わたしへの贈りもの |
10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 愛称：宝船 |
10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 愛称：宝船 |
10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 愛称：宝船 |
10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/09 10/29 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 10/03 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 |
| たわらノーロード ゴールド | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/25 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） | - | 11/27 | 12/25 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） | - | 11/27 | 12/25 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし） | - | 11/27 | 12/25 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジあり） | - | 11/27 | 12/25 |
| Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
| ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 |
| ドルマネーファンド | - | 11/11 11/27 | 12/25 |
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