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SBI証券

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該当件数:251

基準日:2025/08/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 13,961 +12 3.17 -

13,961円

+12円
(+0.09%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 24,855 -41 115.72 -

24,855円

-41円
(-0.16%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 21,433 -241 21.57 -

21,433円

-241円
(-1.11%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,481 +27 36.26 -

2,481円

+27円
(+1.10%)

国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 15,853 -42 36.07 -

15,853円

-42円
(-0.26%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 26,597 -78 50.53 -

26,597円

-78円
(-0.29%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,679 -114 232.84 -

23,679円

-114円
(-0.48%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,551 -68 2,398.69 -

25,551円

-68円
(-0.27%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,888 +75 22.49 -

18,888円

+75円
(+0.40%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,261 -3 295.51 -

19,261円

-3円
(-0.02%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,336 -48 125.06 -

18,336円

-48円
(-0.26%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 22,679 -80 16.90 -

22,679円

-80円
(-0.35%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 30,702 -108 291.40 -

30,702円

-108円
(-0.35%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 35,665 -120 212.39 -

35,665円

-120円
(-0.34%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,373 -63 10.30 -

13,373円

-63円
(-0.47%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,000 -371 55.57 -

37,000円

-371円
(-0.99%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,929 -102 105.64 -

21,929円

-102円
(-0.46%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,616 +119 13.97 -

17,616円

+119円
(+0.68%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 110,483 +33 105.86 -

110,483円

+33円
(+0.03%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,256 +32 14.80 -

11,256円

+32円
(+0.29%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 11,517 -52 26.83 -

11,517円

-52円
(-0.45%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,513 -95 781.25 -

24,513円

-95円
(-0.39%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
64,298 +194 29.28 -

64,298円

+194円
(+0.30%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 24,491 -118 40.10 -

24,491円

-118円
(-0.48%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,530 -165 1,004.99 -

49,530円

-165円
(-0.33%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,682 -1,056 22.33 -

16,682円

-1,056円
(-5.95%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,477 -86 80.64 -

18,477円

-86円
(-0.46%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,466 -116 47.64 -

26,466円

-116円
(-0.44%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,395 +106 340.14 -

24,395円

+106円
(+0.44%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,671 +5 50.05 -

16,671円

+5円
(+0.03%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,716 -1 115.45 -

17,716円

-1円
(-0.01%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,711 +69 26.78 -

17,711円

+69円
(+0.39%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,802 -6 97.35 -

10,802円

-6円
(-0.06%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 17,624 -47 30.79 -

17,624円

-47円
(-0.27%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,554 -129 13.47 -

22,554円

-129円
(-0.57%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,377 -145 12.94 -

21,377円

-145円
(-0.67%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 20,855 -100 124.94 -

20,855円

-100円
(-0.48%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,808 -199 42.59 -

29,808円

-199円
(-0.66%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,205 -91 67.62 -

28,205円

-91円
(-0.32%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,903 -87 2,957.83 -

31,903円

-87円
(-0.27%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,102 -244 240.29 -

51,102円

-244円
(-0.48%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,185 -21 1,978.71 -

8,185円

-21円
(-0.26%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
10,276 +34 68.13 -

10,276円

+34円
(+0.33%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,230 +9 1,633.12 -

15,230円

+9円
(+0.06%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,462 +7 360.59 -

12,462円

+7円
(+0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,001 +67 13.22 -

10,001円

+67円
(+0.67%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,867 +54 618.75 -

13,867円

+54円
(+0.39%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,260 -14 12.98 -

15,260円

-14円
(-0.09%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 24,158 -65 8.01 -

24,158円

-65円
(-0.27%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 24,399 +179 6.50 -

24,399円

+179円
(+0.74%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 31,755 +628 21.30 -

31,755円

+628円
(+2.02%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 20,238 +118 8.87 -

20,238円

+118円
(+0.59%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,565 -77 6.69 -

18,565円

-77円
(-0.41%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,200 -34 1,572.84 -

27,200円

-34円
(-0.12%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,728 -13 492.76 -

27,728円

-13円
(-0.05%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,119 -45 106.05 -

22,119円

-45円
(-0.20%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,273 -78 140.25 -

22,273円

-78円
(-0.35%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,696 +180 624.29 -

26,696円

+180円
(+0.68%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,789 +194 8,541.16 -

48,789円

+194円
(+0.40%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,265 +109 105.33 -

16,265円

+109円
(+0.67%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,294 +104 1,983.20 -

26,294円

+104円
(+0.40%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,573 -28 657.56 -

20,573円

-28円
(-0.14%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,099 +85 59.05 -

18,099円

+85円
(+0.47%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,448 +66 999.46 -

28,448円

+66円
(+0.23%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,868 +90 10,711.72 -

19,868円

+90円
(+0.46%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,327 -43 99.15 -

34,327円

-43円
(-0.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,173 +10 643.38 -

11,173円

+10円
(+0.09%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,177 +32 19.25 -

36,177円

+32円
(+0.09%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,122 -78 424.76 -

14,122円

-78円
(-0.55%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,551 -74 135.45 -

11,551円

-74円
(-0.64%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,859 -266 38.68 -

40,859円

-266円
(-0.65%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,612 -11 29.46 -

11,612円

-11円
(-0.09%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,718 +7 144.14 -

2,718円

+7円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 9,816 -115 14.03 -

9,816円

-115円
(-1.16%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,212 -28 8.61 -

9,212円

-28円
(-0.30%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,481 -122 3.11 -

11,481円

-122円
(-1.05%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,140 -4 1,495.93 -

18,140円

-4円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 14,407 +35 5.37 -

14,407円

+35円
(+0.24%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,116 -61 280.04 -

33,116円

-61円
(-0.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,258 -2 9,021.48 -

38,258円

-2円
(-0.01%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,687 +65 330.86 -

23,687円

+65円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,345 -212 362.86 -

23,345円

-212円
(-0.90%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,437 -29 410.31 -

27,437円

-29円
(-0.11%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,760 +8 23.25 -

22,760円

+8円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,533 -104 249.41 -

36,533円

-104円
(-0.28%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,385 -32 20.20 -

9,385円

-32円
(-0.34%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,159 +112 110.38 -

25,159円

+112円
(+0.45%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,405 -43 31.14 -

12,405円

-43円
(-0.35%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,341 +72 88.35 -

14,341円

+72円
(+0.50%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,395 -45 34.81 -

11,395円

-45円
(-0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,165 +34 10.33 -

11,165円

+34円
(+0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,386 -1 179.04 -

11,386円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,659 +62 7.40 -

20,659円

+62円
(+0.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,002 -3 66.17 -

39,002円

-3円
(-0.01%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,057 +37 22.43 -

14,057円

+37円
(+0.26%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,056 -112 97.40 -

24,056円

-112円
(-0.46%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,988 -134 45.20 -

13,988円

-134円
(-0.95%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,891 -60 2,176.06 -

17,891円

-60円
(-0.33%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,073 +11 51.32 -

11,073円

+11円
(+0.10%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,392 -19 157.19 -

14,392円

-19円
(-0.13%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,708 -323 21.13 -

26,708円

-323円
(-1.19%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,175 +15 251.83 -

9,175円

+15円
(+0.16%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,083 +17 326.03 -

12,083円

+17円
(+0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,096 0 183.86 -

10,096円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,077 +12 328.63 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

9,077円

+12円
(+0.13%)

国内債券 公社債投信1月号 10,018 0 22.64 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,015 0 19.23 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,013 0 20.76 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,010 0 15.95 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,008 0 16.24 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,005 0 24.64 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,003 0 29.36 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 21.29 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,024 0 17.99 -

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,023 0 17.11 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,021 0 19.15 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,019 0 32.81 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,016 0 15.18 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,014 -1 14.01 -

10,014円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,013 0 13.95 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,010 0 13.62 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,008 0 11.15 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,006 -1 16.87 -

10,006円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 -1 21.79 -

10,004円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 14.03 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,024 0 12.29 -

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,022 0 11.91 -

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,020 0 16.17 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,019 0 23.49 -

10,019円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,920 0 54.72 -

9,920円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,440 +6 10.50 -

6,440円

+6円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,078 -38 73.24 -

8,078円

-38円
(-0.47%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,991 +11 18.50 -

8,991円

+11円
(+0.12%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,572 +4 5.18 -

7,572円

+4円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,981 +3 6.92 -

7,981円

+3円
(+0.04%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,255 -54 39.09 -

17,255円

-54円
(-0.31%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,569 0 9.53 -

10,569円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,976 -9 617.06 -

12,976円

-9円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,148 +10 170.54 -

8,148円

+10円
(+0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,608 +2 61.19 -

6,608円

+2円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,066 -55 9.90 -

11,066円

-55円
(-0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,651 +5 9.43 -

6,651円

+5円
(+0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,208 +9 34.73 -

3,208円

+9円
(+0.28%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 5,994 -2 6.09 -

5,994円

-2円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,020 -52 1.23 -

9,020円

-52円
(-0.57%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,478 +1 5.21 -

3,478円

+1円
(+0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,659 +3 29.02 -

1,659円

+3円
(+0.18%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,257 -2 160.71 -

2,257円

-2円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,878 +4 96.85 -

4,878円

+4円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,816 -14 573.11 -

5,816円

-14円
(-0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,799 +11 20.81 -

12,799円

+11円
(+0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,178 -57 747.74 -

24,178円

-57円
(-0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,636 +8 228.81 -

5,636円

+8円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,656 -1 29.49 -

5,656円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,639 +4 24.06 -

6,639円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,100 -35 94.83 -

7,100円

-35円
(-0.49%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,869 +4 89.56 -

3,869円

+4円
(+0.10%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,700 -4 2.93 -

3,700円

-4円
(-0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,720 +7 64.72 -

2,720円

+7円
(+0.26%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,862 0 112.82 -

1,862円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,405 -4 35.78 -

4,405円

-4円
(-0.09%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,633 -1 95.82 -

8,633円

-1円
(-0.01%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,249 -2 17.04 -

10,249円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,636 +8 735.71 -

7,636円

+8円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,273 +16 9.14 -

15,273円

+16円
(+0.10%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,211 -4 27.66 -

4,211円

-4円
(-0.09%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,606 +10 131.15 -

7,606円

+10円
(+0.13%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,649 -9 131.98 -

12,649円

-9円
(-0.07%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,987 -6 31.60 -

8,987円

-6円
(-0.07%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,310 -5 22.60 -

8,310円

-5円
(-0.06%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,368 -13 876.37 -

9,368円

-13円
(-0.14%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,616 -16 238.55 -

10,616円

-16円
(-0.15%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,446 +10 6.28 -

8,446円

+10円
(+0.12%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,241 -26 14.58 -

13,241円

-26円
(-0.20%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,622 -23 41.06 -

11,622円

-23円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,823 -52 169.77 -

15,823円

-52円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,712 -25 658.76 -

7,712円

-25円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,604 -35 1.00 -

10,604円

-35円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,413 -65 75.49 -

19,413円

-65円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,719 -12 550.60 -

3,719円

-12円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,631 -11 463.36 -

3,631円

-11円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,008 -9 50.76 -

3,008円

-9円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,529 -57 135.81 -

18,529円

-57円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,912 -24 36.67 -

7,912円

-24円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,082 -19 132.26 -

8,082円

-19円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,926 -46 34.11 -

19,926円

-46円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,301 -20 18.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,301円

-20円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,456 -72 39.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,456円

-72円
(-0.84%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,079 -15 16.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,079円

-15円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,980 -4 65.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,980円

-4円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,187 -46 190.37 -

15,187円

-46円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,299 -72 371.92 -

18,299円

-72円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,076 -12 6.13 -

11,076円

-12円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,247 -33 12.02 -

10,247円

-33円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,695 -19 510.72 -

5,695円

-19円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,578 -10 3,326.27 -

1,578円

-10円
(-0.63%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,240 -74 3.64 -

11,240円

-74円
(-0.65%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,766 -158 118.78 -

23,766円

-158円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,594 +105 129.90 -

12,594円

+105円
(+0.84%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,665 +2 401.66 -

9,665円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,662 +3 77.05 -

9,662円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,647 +3 132.83 -

9,647円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,653 +3 87.46 -

9,653円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,656 +3 50.76 -

9,656円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,642 +3 69.88 -

9,642円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,568 +3 67.10 -

9,568円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,549 +3 64.20 -

9,549円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,527 +3 13.10 -

9,527円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,513 +3 109.88 -

9,513円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,497 +2 239.46 -

9,497円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,662 +2 375.78 -

9,662円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,191 +11 0.89 -

9,191円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,666 -5 1.34 -

11,666円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,270 -14 18.72 -

13,270円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,946 -31 4.99 -

15,946円

-31円
(-0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,400 -46 6.39 -

18,400円

-46円
(-0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,484 -45 999.67 -

17,484円

-45円
(-0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,828 +9 65.66 -

10,828円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,173 +2 336.89 -

14,173円

+2円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,164 -17 364.12 -

18,164円

-17円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,259 -2 2,639.06 -

10,259円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,582 +4 1,077.10 -

9,582円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,807 -1 3.79 -

10,807円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,775 -19 39.93 -

10,775円

-19円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,787 -30 4.75 -

16,787円

-30円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,914 -15 27.53 -

12,914円

-15円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,702 -30 33.54 -

14,702円

-30円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,370 -18 1.11 -

15,370円

-18円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,743 +19 141.61 -

25,743円

+19円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,902 +8 564.83 -

10,902円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,402 +52 11.14 -

13,402円

+52円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,754 +38 10.22 -

9,754円

+38円
(+0.39%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,913 -19 67.20 -

13,913円

-19円
(-0.14%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,359 -53 12.58 -

10,359円

-53円
(-0.51%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,513 -85 10.12 -

16,513円

-85円
(-0.51%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,390 -26 46.50 -

12,390円

-26円
(-0.21%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,667 -11 28.39 -

13,667円

-11円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,514 -13 156.44 -

11,514円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,946 -38 52.35 -

17,946円

-38円
(-0.21%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,954 -25 33.79 -

12,954円

-25円
(-0.19%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,844 -6 32.71 -

10,844円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,083 -20 66.87 -

11,083円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,552 -2 12.92 -

13,552円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,791 -15 10.87 -

17,791円

-15円
(-0.08%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 22,415 -35 6.63 -

22,415円

-35円
(-0.16%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,027 +11 4.87 -

12,027円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,255 +11 20.99 -

13,255円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 16,041 +2 24.65 -

16,041円

+2円
(+0.01%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 26,928 -7 6.64 -

26,928円

-7円
(-0.03%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,211 -3 61.59 -

10,211円

-3円
(-0.03%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,033 -34 53.95 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

10,033円

-34円
(-0.34%)

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