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SBI証券

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該当件数:239

基準日:2024/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 12,060 -62 2.75 -

12,060円

-62円
(-0.51%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 19,817 -66 74.94 -

19,817円

-66円
(-0.33%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,027 -503 29.78 -

19,027円

-503円
(-2.58%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 4,138 +103 35.46 -

4,138円

+103円
(+2.55%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 17,616 -189 42.23 -

17,616円

-189円
(-1.06%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,618 -92 122.89 -

20,618円

-92円
(-0.44%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,707 -270 1,586.86 -

22,707円

-270円
(-1.18%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,214 -144 19.52 -

15,214円

-144円
(-0.94%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,731 -247 400.67 -

16,731円

-247円
(-1.45%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,429 -87 143.63 -

15,429円

-87円
(-0.56%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 18,954 -60 17.03 -

18,954円

-60円
(-0.32%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 16,829 -88 65.77 -

16,829円

-88円
(-0.52%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 26,021 -88 255.36 -

26,021円

-88円
(-0.34%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 29,937 -102 102.19 -

29,937円

-102円
(-0.34%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,649 -38 10.35 -

12,649円

-38円
(-0.30%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
27,330 -103 52.46 -

27,330円

-103円
(-0.38%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,587 -120 103.22 -

18,587円

-120円
(-0.64%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,631 -57 18.39 -

15,631円

-57円
(-0.36%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,808 -996 110.44 -

92,808円

-996円
(-1.06%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,304 +34 17.00 -

10,304円

+34円
(+0.33%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 12,073 -108 29.98 -

12,073円

-108円
(-0.89%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,358 -91 723.46 -

21,358円

-91円
(-0.42%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
55,442 -723 30.10 -

55,442円

-723円
(-1.29%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,271 -99 37.66 -

22,271円

-99円
(-0.44%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,322 -225 737.50 -

42,322円

-225円
(-0.53%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,060 -80 22.26 -

15,060円

-80円
(-0.53%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,250 -106 80.39 -

17,250円

-106円
(-0.61%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,179 -155 47.02 -

24,179円

-155円
(-0.64%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,497 -306 381.41 -

20,497円

-306円
(-1.47%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,058 -111 45.40 -

14,058円

-111円
(-0.78%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,227 -158 115.90 -

14,227円

-158円
(-1.10%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,122 -182 24.30 -

15,122円

-182円
(-1.19%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,134 -120 110.72 -

10,134円

-120円
(-1.17%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,297 -46 26.04 -

14,297円

-46円
(-0.32%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,307 -83 12.83 -

20,307円

-83円
(-0.41%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,114 -73 12.63 -

19,114円

-73円
(-0.38%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,565 -83 116.56 -

18,565円

-83円
(-0.45%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 25,443 -132 38.43 -

25,443円

-132円
(-0.52%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 22,942 -64 55.02 -

22,942円

-64円
(-0.28%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,578 -340 3,070.44 -

28,578円

-340円
(-1.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 42,548 -154 175.48 -

42,548円

-154円
(-0.36%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,379 -88 1,938.86 -

7,379円

-88円
(-1.18%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,601 -132 20.06 -

15,601円

-132円
(-0.84%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 20,718 -312 7.38 -

20,718円

-312円
(-1.48%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,878 -136 4.90 -

20,878円

-136円
(-0.65%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 25,685 -105 14.69 -

25,685円

-105円
(-0.41%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 14,530 -204 4.22 -

14,530円

-204円
(-1.38%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 15,051 -108 5.34 -

15,051円

-108円
(-0.71%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 23,549 -109 414.54 -

23,549円

-109円
(-0.46%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,606 -213 527.29 -

24,606円

-213円
(-0.86%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,743 -154 112.71 -

20,743円

-154円
(-0.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,461 -175 603.62 -

21,461円

-175円
(-0.81%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,291 -262 7,077.20 -

39,291円

-262円
(-0.66%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
30,334 -52 130.79 -

30,334円

-52円
(-0.17%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,083 -81 558.80 -

12,083円

-81円
(-0.67%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,620 -221 16.94 -

32,620円

-221円
(-0.67%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,817 -171 489.83 -

16,817円

-171円
(-1.01%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 8,728 -1 18.80 -

8,728円

-1円
(-0.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,226 -276 139.59 -

11,226円

-276円
(-2.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
35,780 -883 29.66 -

35,780円

-883円
(-2.41%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 5,959 -59 5.34 -

5,959円

-59円
(-0.98%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,009 -6 28.33 -

11,009円

-6円
(-0.05%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,374 -18 132.77 -

2,374円

-18円
(-0.75%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,307 -153 4.50 -

11,307円

-153円
(-1.34%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 12,133 -34 5.74 -

12,133円

-34円
(-0.28%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,761 -1 348.07 -

23,761円

-1円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,840 -414 193.03 -

29,840円

-414円
(-1.37%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,936 -157 5,771.32 -

32,936円

-157円
(-0.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,436 -124 252.65 -

20,436円

-124円
(-0.60%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,901 -57 251.20 -

20,901円

-57円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,522 -92 312.22 -

15,522円

-92円
(-0.59%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,504 -194 21.10 -

19,504円

-194円
(-0.98%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,587 -263 139.40 -

31,587円

-263円
(-0.83%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,472 -94 22.99 -

10,472円

-94円
(-0.89%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,442 +235 122.54 -

22,442円

+235円
(+1.06%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,763 -123 33.97 -

13,763円

-123円
(-0.89%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
16,591 +9 76.05 -

16,591円

+9円
(+0.05%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,569 -132 38.17 -

11,569円

-132円
(-1.13%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,826 -118 11.75 -

10,826円

-118円
(-1.08%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,438 -115 141.88 -

12,438円

-115円
(-0.92%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,018 -209 7.76 -

19,018円

-209円
(-1.09%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,149 -335 60.37 -

36,149円

-335円
(-0.92%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,904 -144 22.58 -

11,904円

-144円
(-1.20%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,211 +121 105.82 -

24,211円

+121円
(+0.50%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,085 -63 47.68 -

13,085円

-63円
(-0.48%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,429 +28 2,064.87 -

19,429円

+28円
(+0.14%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,677 -64 53.82 -

11,677円

-64円
(-0.55%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,651 -84 148.60 -

12,651円

-84円
(-0.66%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,209 -128 67.65 -

8,209円

-128円
(-1.54%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,065 -338 20.11 -

22,065円

-338円
(-1.51%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,571 -4 235.23 -

9,571円

-4円
(-0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,917 -19 286.75 -

11,917円

-19円
(-0.16%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 +1 194.91 -

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,355 -4 340.98 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

9,355円

-4円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信1月号 10,003 0 24.30 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 20.62 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 21.90 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 17.01 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 17.63 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,005 0 25.16 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,004 0 29.14 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,004 0 22.14 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,004 0 19.23 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,004 0 18.07 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,003 0 20.82 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,003 0 35.78 -

10,003円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,012 -2 55.39 -

10,012円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,537 -23 11.36 -

6,537円

-23円
(-0.35%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,369 +1 88.71 -

8,369円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,321 -2 25.32 -

9,321円

-2円
(-0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,330 -3 1.02 -

11,330円

-3円
(-0.03%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,720 -5 5.58 -

7,720円

-5円
(-0.06%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,156 -5 7.91 -

8,156円

-5円
(-0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,777 -28 521.37 -

12,777円

-28円
(-0.22%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,152 -26 155.76 -

8,152円

-26円
(-0.32%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,534 -10 71.15 -

6,534円

-10円
(-0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,264 +22 12.97 -

11,264円

+22円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,992 -2 10.74 -

6,992円

-2円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,241 +7 39.73 -

3,241円

+7円
(+0.22%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,235 +15 5.45 -

8,235円

+15円
(+0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,821 +13 3.69 -

9,821円

+13円
(+0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 3,967 -35 0.83 -

3,967円

-35円
(-0.87%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 9,726 -19 7.29 -

9,726円

-19円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,285 +13 4.88 -

2,285円

+13円
(+0.57%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,043 -11 6.60 -

6,043円

-11円
(-0.18%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,315 +17 1.56 -

9,315円

+17円
(+0.18%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,688 -2 7.79 -

3,688円

-2円
(-0.05%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,658 +4 34.15 -

1,658円

+4円
(+0.24%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,402 -4 155.20 -

2,402円

-4円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,006 -8 119.92 -

5,006円

-8円
(-0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,944 0 635.62 -

5,944円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,337 -20 21.37 -

12,337円

-20円
(-0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,454 -1 612.05 -

23,454円

-1円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,827 +1 275.81 -

5,827円

+1円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,463 -20 7.20 -

3,463円

-20円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,642 -15 0.38 -

8,642円

-15円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,025 -8 4.04 -

3,025円

-8円
(-0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,838 -22 1.89 -

1,838円

-22円
(-1.18%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,431 -4 29.38 -

1,431円

-4円
(-0.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,698 +7 0.55 -

7,698円

+7円
(+0.09%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,326 +2 39.70 -

6,326円

+2円
(+0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,564 -14 28.46 -

6,564円

-14円
(-0.21%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,438 +11 87.73 -

7,438円

+11円
(+0.15%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,108 -3 108.73 -

4,108円

-3円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,713 -35 2.74 -

3,713円

-35円
(-0.93%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,784 +5 77.06 -

2,784円

+5円
(+0.18%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 9,347 0 4.48 -

9,347円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,960 +7 144.70 -

1,960円

+7円
(+0.36%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,600 0 43.45 -

4,600円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,562 -35 102.25 -

8,562円

-35円
(-0.41%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,278 -42 18.39 -

10,278円

-42円
(-0.41%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,913 -7 879.56 -

7,913円

-7円
(-0.09%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,670 -15 10.64 -

15,670円

-15円
(-0.10%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,378 -6 31.53 -

4,378円

-6円
(-0.14%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,738 -29 103.49 -

7,738円

-29円
(-0.37%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,799 -37 137.86 -

12,799円

-37円
(-0.29%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,029 -26 35.38 -

9,029円

-26円
(-0.29%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,358 -23 25.80 -

8,358円

-23円
(-0.27%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,543 -17 678.51 -

9,543円

-17円
(-0.18%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,564 -19 110.87 -

10,564円

-19円
(-0.18%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,555 -26 6.52 -

8,555円

-26円
(-0.30%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,349 -19 16.09 -

13,349円

-19円
(-0.14%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,803 -17 44.69 -

11,803円

-17円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,600 -42 136.76 -

13,600円

-42円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,407 -23 736.21 -

7,407円

-23円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,673 -30 0.29 -

9,673円

-30円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,761 -51 60.43 -

16,761円

-51円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,514 -11 604.25 -

3,514円

-11円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,532 -9 481.98 -

3,532円

-9円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,896 -7 52.71 -

2,896円

-7円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,114 -44 98.16 -

16,114円

-44円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,178 -19 37.63 -

7,178円

-19円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,590 -21 145.15 -

7,590円

-21円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,412 -48 32.11 -

17,412円

-48円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,137 -24 23.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,137円

-24円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,101 -2 47.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,101円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,076 -12 19.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,076円

-12円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,961 0 82.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,961円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,136 -38 250.45 -

14,136円

-38円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,951 -308 303.28 -

16,951円

-308円
(-1.78%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,350 -201 5.07 -

10,350円

-201円
(-1.91%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,911 -137 13.73 -

9,911円

-137円
(-1.36%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,653 -78 554.71 -

5,653円

-78円
(-1.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,766 -35 4,290.63 -

1,766円

-35円
(-1.94%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,253 -217 1.68 -

11,253円

-217円
(-1.89%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,336 -458 142.08 -

23,336円

-458円
(-1.92%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,535 -60 141.54 -

11,535円

-60円
(-0.52%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,671 -6 477.33 -

9,671円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,686 -6 85.27 -

9,686円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,665 -7 150.64 -

9,665円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,678 -6 104.82 -

9,678円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,675 -6 57.22 -

9,675円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,657 -6 81.74 -

9,657円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,574 -5 78.56 -

9,574円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,558 -5 72.36 -

9,558円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,531 -5 15.42 -

9,531円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,520 -5 118.60 -

9,520円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,505 -5 267.99 -

9,505円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,679 -23 488.39 -

9,679円

-23円
(-0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,519 -8 0.58 -

9,519円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,398 -27 1.04 -

11,398円

-27円
(-0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,639 -42 15.89 -

12,639円

-42円
(-0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,704 -70 2.29 -

14,704円

-70円
(-0.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,532 -94 4.36 -

16,532円

-94円
(-0.57%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,096 -77 682.03 -

16,096円

-77円
(-0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,626 -28 55.92 -

10,626円

-28円
(-0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,211 -55 247.09 -

13,211円

-55円
(-0.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,178 -95 238.30 -

16,178円

-95円
(-0.58%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,445 -30 3,836.22 -

10,445円

-30円
(-0.29%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,638 -24 1,438.01 -

9,638円

-24円
(-0.25%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,957 -19 4.18 -

10,957円

-19円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,510 -60 39.89 -

10,510円

-60円
(-0.57%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,566 -90 4.82 -

15,566円

-90円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,067 -28 28.82 -

12,067円

-28円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,284 -39 33.27 -

13,284円

-39円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,134 -32 1.02 -

14,134円

-32円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,158 +7 149.76 -

24,158円

+7円
(+0.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,678 +3 625.54 -

11,678円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,518 -17 15.40 -

12,518円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,099 -12 11.03 -

9,099円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,506 -26 85.13 -

13,506円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,490 -7 15.74 -

10,490円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,935 -10 11.79 -

15,935円

-10円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,886 -64 47.56 -

11,886円

-64円
(-0.54%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,531 -48 31.02 -

13,531円

-48円
(-0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,469 -54 168.35 -

11,469円

-54円
(-0.47%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,811 -83 51.33 -

16,811円

-83円
(-0.49%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,524 -83 35.05 -

12,524円

-83円
(-0.66%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,764 -59 36.06 -

10,764円

-59円
(-0.55%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,782 -32 70.29 -

10,782円

-32円
(-0.30%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,607 -20 14.18 -

13,607円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,301 -38 11.14 -

17,301円

-38円
(-0.22%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,151 -60 6.81 -

21,151円

-60円
(-0.28%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,193 -15 5.30 -

12,193円

-15円
(-0.12%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,462 -19 22.27 -

13,462円

-19円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,747 -39 24.56 -

15,747円

-39円
(-0.25%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 25,835 -82 6.09 -

25,835円

-82円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,276 -13 66.25 -

10,276円

-13円
(-0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,294 +16 56.52 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

10,294円

+16円
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