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該当件数:251件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J | 13,961 | +12 | 3.17 | - |
13,961円 +12円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 24,855 | -41 | 115.72 | - |
24,855円 -41円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 21,433 | -241 | 21.57 | - |
21,433円 -241円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,481 | +27 | 36.26 | - |
2,481円 +27円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 | 15,853 | -42 | 36.07 | - |
15,853円 -42円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,597 | -78 | 50.53 | - |
26,597円 -78円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,679 | -114 | 232.84 | - |
23,679円 -114円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,551 | -68 | 2,398.69 | - |
25,551円 -68円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,888 | +75 | 22.49 | - |
18,888円 +75円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,261 | -3 | 295.51 | - |
19,261円 -3円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,336 | -48 | 125.06 | - |
18,336円 -48円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 22,679 | -80 | 16.90 | - |
22,679円 -80円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,702 | -108 | 291.40 | - |
30,702円 -108円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,665 | -120 | 212.39 | - |
35,665円 -120円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,373 | -63 | 10.30 | - |
13,373円 -63円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,000 | -371 | 55.57 | - |
37,000円 -371円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,929 | -102 | 105.64 | - |
21,929円 -102円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,616 | +119 | 13.97 | - |
17,616円 +119円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 110,483 | +33 | 105.86 | - |
110,483円 +33円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,256 | +32 | 14.80 | - |
11,256円 +32円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 11,517 | -52 | 26.83 | - |
11,517円 -52円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,513 | -95 | 781.25 | - |
24,513円 -95円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
64,298 | +194 | 29.28 | - |
64,298円 +194円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,491 | -118 | 40.10 | - |
24,491円 -118円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,530 | -165 | 1,004.99 | - |
49,530円 -165円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,682 | -1,056 | 22.33 | - |
16,682円 -1,056円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,477 | -86 | 80.64 | - |
18,477円 -86円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,466 | -116 | 47.64 | - |
26,466円 -116円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,395 | +106 | 340.14 | - |
24,395円 +106円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,671 | +5 | 50.05 | - |
16,671円 +5円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,716 | -1 | 115.45 | - |
17,716円 -1円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,711 | +69 | 26.78 | - |
17,711円 +69円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,802 | -6 | 97.35 | - |
10,802円 -6円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 17,624 | -47 | 30.79 | - |
17,624円 -47円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
22,554 | -129 | 13.47 | - |
22,554円 -129円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,377 | -145 | 12.94 | - |
21,377円 -145円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,855 | -100 | 124.94 | - |
20,855円 -100円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,808 | -199 | 42.59 | - |
29,808円 -199円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,205 | -91 | 67.62 | - |
28,205円 -91円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,903 | -87 | 2,957.83 | - |
31,903円 -87円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
51,102 | -244 | 240.29 | - |
51,102円 -244円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,185 | -21 | 1,978.71 | - |
8,185円 -21円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
10,276 | +34 | 68.13 | - |
10,276円 +34円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,230 | +9 | 1,633.12 | - |
15,230円 +9円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,462 | +7 | 360.59 | - |
12,462円 +7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
10,001 | +67 | 13.22 | - |
10,001円 +67円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,867 | +54 | 618.75 | - |
13,867円 +54円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,260 | -14 | 12.98 | - |
15,260円 -14円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 24,158 | -65 | 8.01 | - |
24,158円 -65円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 24,399 | +179 | 6.50 | - |
24,399円 +179円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 31,755 | +628 | 21.30 | - |
31,755円 +628円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 20,238 | +118 | 8.87 | - |
20,238円 +118円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,565 | -77 | 6.69 | - |
18,565円 -77円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,200 | -34 | 1,572.84 | - |
27,200円 -34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,728 | -13 | 492.76 | - |
27,728円 -13円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
22,119 | -45 | 106.05 | - |
22,119円 -45円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,273 | -78 | 140.25 | - |
22,273円 -78円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,696 | +180 | 624.29 | - |
26,696円 +180円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,789 | +194 | 8,541.16 | - |
48,789円 +194円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,265 | +109 | 105.33 | - |
16,265円 +109円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
26,294 | +104 | 1,983.20 | - |
26,294円 +104円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
20,573 | -28 | 657.56 | - |
20,573円 -28円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
18,099 | +85 | 59.05 | - |
18,099円 +85円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
28,448 | +66 | 999.46 | - |
28,448円 +66円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,868 | +90 | 10,711.72 | - |
19,868円 +90円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 34,327 | -43 | 99.15 | - |
34,327円 -43円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,173 | +10 | 643.38 | - |
11,173円 +10円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,177 | +32 | 19.25 | - |
36,177円 +32円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,122 | -78 | 424.76 | - |
14,122円 -78円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -74 | 135.45 | - |
11,551円 -74円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,859 | -266 | 38.68 | - |
40,859円 -266円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,612 | -11 | 29.46 | - |
11,612円 -11円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,718 | +7 | 144.14 | - |
2,718円 +7円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 | 9,816 | -115 | 14.03 | - |
9,816円 -115円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 | 9,212 | -28 | 8.61 | - |
9,212円 -28円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,481 | -122 | 3.11 | - |
11,481円 -122円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,140 | -4 | 1,495.93 | - |
18,140円 -4円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 14,407 | +35 | 5.37 | - |
14,407円 +35円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,116 | -61 | 280.04 | - |
33,116円 -61円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,258 | -2 | 9,021.48 | - |
38,258円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,687 | +65 | 330.86 | - |
23,687円 +65円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,345 | -212 | 362.86 | - |
23,345円 -212円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,437 | -29 | 410.31 | - |
27,437円 -29円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,760 | +8 | 23.25 | - |
22,760円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,533 | -104 | 249.41 | - |
36,533円 -104円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,385 | -32 | 20.20 | - |
9,385円 -32円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,159 | +112 | 110.38 | - |
25,159円 +112円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,405 | -43 | 31.14 | - |
12,405円 -43円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,341 | +72 | 88.35 | - |
14,341円 +72円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,395 | -45 | 34.81 | - |
11,395円 -45円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,165 | +34 | 10.33 | - |
11,165円 +34円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,386 | -1 | 179.04 | - |
11,386円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,659 | +62 | 7.40 | - |
20,659円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,002 | -3 | 66.17 | - |
39,002円 -3円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,057 | +37 | 22.43 | - |
14,057円 +37円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,056 | -112 | 97.40 | - |
24,056円 -112円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,988 | -134 | 45.20 | - |
13,988円 -134円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,891 | -60 | 2,176.06 | - |
17,891円 -60円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,073 | +11 | 51.32 | - |
11,073円 +11円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,392 | -19 | 157.19 | - |
14,392円 -19円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,708 | -323 | 21.13 | - |
26,708円 -323円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,175 | +15 | 251.83 | - |
9,175円 +15円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,083 | +17 | 326.03 | - |
12,083円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,096 | 0 | 183.86 | - |
10,096円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | +12 | 328.63 | SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。 |
9,077円 +12円 |
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公社債投信1月号 | 10,018 | 0 | 22.64 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,015 | 0 | 19.23 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,013 | 0 | 20.76 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,010 | 0 | 15.95 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,008 | 0 | 16.24 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,005 | 0 | 24.64 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.36 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,000 | 0 | 21.29 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,024 | 0 | 17.99 | - |
10,024円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,023 | 0 | 17.11 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,021 | 0 | 19.15 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,019 | 0 | 32.81 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,016 | 0 | 15.18 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,014 | -1 | 14.01 | - |
10,014円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.95 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.62 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,008 | 0 | 11.15 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | -1 | 16.87 | - |
10,006円 -1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | -1 | 21.79 | - |
10,004円 -1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.03 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.29 | - |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,022 | 0 | 11.91 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,020 | 0 | 16.17 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.49 | - |
10,019円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,920 | 0 | 54.72 | - |
9,920円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,440 | +6 | 10.50 | - |
6,440円 +6円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,078 | -38 | 73.24 | - |
8,078円 -38円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,991 | +11 | 18.50 | - |
8,991円 +11円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,572 | +4 | 5.18 | - |
7,572円 +4円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,981 | +3 | 6.92 | - |
7,981円 +3円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 17,255 | -54 | 39.09 | - |
17,255円 -54円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,569 | 0 | 9.53 | - |
10,569円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,976 | -9 | 617.06 | - |
12,976円 -9円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,148 | +10 | 170.54 | - |
8,148円 +10円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,608 | +2 | 61.19 | - |
6,608円 +2円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,066 | -55 | 9.90 | - |
11,066円 -55円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,651 | +5 | 9.43 | - |
6,651円 +5円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,208 | +9 | 34.73 | - |
3,208円 +9円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 5,994 | -2 | 6.09 | - |
5,994円 -2円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,020 | -52 | 1.23 | - |
9,020円 -52円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,478 | +1 | 5.21 | - |
3,478円 +1円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,659 | +3 | 29.02 | - |
1,659円 +3円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | -2 | 160.71 | - |
2,257円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,878 | +4 | 96.85 | - |
4,878円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,816 | -14 | 573.11 | - |
5,816円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,799 | +11 | 20.81 | - |
12,799円 +11円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,178 | -57 | 747.74 | - |
24,178円 -57円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,636 | +8 | 228.81 | - |
5,636円 +8円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,656 | -1 | 29.49 | - |
5,656円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,639 | +4 | 24.06 | - |
6,639円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,100 | -35 | 94.83 | - |
7,100円 -35円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,869 | +4 | 89.56 | - |
3,869円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,700 | -4 | 2.93 | - |
3,700円 -4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,720 | +7 | 64.72 | - |
2,720円 +7円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | 0 | 112.82 | - |
1,862円 0円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,405 | -4 | 35.78 | - |
4,405円 -4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,633 | -1 | 95.82 | - |
8,633円 -1円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,249 | -2 | 17.04 | - |
10,249円 -2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,636 | +8 | 735.71 | - |
7,636円 +8円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,273 | +16 | 9.14 | - |
15,273円 +16円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,211 | -4 | 27.66 | - |
4,211円 -4円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,606 | +10 | 131.15 | - |
7,606円 +10円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,649 | -9 | 131.98 | - |
12,649円 -9円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,987 | -6 | 31.60 | - |
8,987円 -6円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,310 | -5 | 22.60 | - |
8,310円 -5円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,368 | -13 | 876.37 | - |
9,368円 -13円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,616 | -16 | 238.55 | - |
10,616円 -16円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,446 | +10 | 6.28 | - |
8,446円 +10円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,241 | -26 | 14.58 | - |
13,241円 -26円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,622 | -23 | 41.06 | - |
11,622円 -23円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,823 | -52 | 169.77 | - |
15,823円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,712 | -25 | 658.76 | - |
7,712円 -25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,604 | -35 | 1.00 | - |
10,604円 -35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,413 | -65 | 75.49 | - |
19,413円 -65円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,719 | -12 | 550.60 | - |
3,719円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -11 | 463.36 | - |
3,631円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,008 | -9 | 50.76 | - |
3,008円 -9円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,529 | -57 | 135.81 | - |
18,529円 -57円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,912 | -24 | 36.67 | - |
7,912円 -24円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,082 | -19 | 132.26 | - |
8,082円 -19円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,926 | -46 | 34.11 | - |
19,926円 -46円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,301 | -20 | 18.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,301円 -20円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,456 | -72 | 39.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,456円 -72円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,079 | -15 | 16.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,079円 -15円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,980 | -4 | 65.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,980円 -4円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,187 | -46 | 190.37 | - |
15,187円 -46円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,299 | -72 | 371.92 | - |
18,299円 -72円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,076 | -12 | 6.13 | - |
11,076円 -12円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,247 | -33 | 12.02 | - |
10,247円 -33円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,695 | -19 | 510.72 | - |
5,695円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | - |
1,578円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,240 | -74 | 3.64 | - |
11,240円 -74円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,766 | -158 | 118.78 | - |
23,766円 -158円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,594 | +105 | 129.90 | - |
12,594円 +105円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,665 | +2 | 401.66 | - |
9,665円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,662 | +3 | 77.05 | - |
9,662円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | +3 | 132.83 | - |
9,647円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,653 | +3 | 87.46 | - |
9,653円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,656 | +3 | 50.76 | - |
9,656円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,642 | +3 | 69.88 | - |
9,642円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,568 | +3 | 67.10 | - |
9,568円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,549 | +3 | 64.20 | - |
9,549円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,527 | +3 | 13.10 | - |
9,527円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,513 | +3 | 109.88 | - |
9,513円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,497 | +2 | 239.46 | - |
9,497円 +2円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,662 | +2 | 375.78 | - |
9,662円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,191 | +11 | 0.89 | - |
9,191円 +11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,666 | -5 | 1.34 | - |
11,666円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,270 | -14 | 18.72 | - |
13,270円 -14円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,946 | -31 | 4.99 | - |
15,946円 -31円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,400 | -46 | 6.39 | - |
18,400円 -46円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,484 | -45 | 999.67 | - |
17,484円 -45円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,828 | +9 | 65.66 | - |
10,828円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,173 | +2 | 336.89 | - |
14,173円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,164 | -17 | 364.12 | - |
18,164円 -17円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,259 | -2 | 2,639.06 | - |
10,259円 -2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,582 | +4 | 1,077.10 | - |
9,582円 +4円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,807 | -1 | 3.79 | - |
10,807円 -1円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,775 | -19 | 39.93 | - |
10,775円 -19円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,787 | -30 | 4.75 | - |
16,787円 -30円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,914 | -15 | 27.53 | - |
12,914円 -15円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,702 | -30 | 33.54 | - |
14,702円 -30円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,370 | -18 | 1.11 | - |
15,370円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,743 | +19 | 141.61 | - |
25,743円 +19円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,902 | +8 | 564.83 | - |
10,902円 +8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,402 | +52 | 11.14 | - |
13,402円 +52円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,754 | +38 | 10.22 | - |
9,754円 +38円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,913 | -19 | 67.20 | - |
13,913円 -19円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,359 | -53 | 12.58 | - |
10,359円 -53円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,513 | -85 | 10.12 | - |
16,513円 -85円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,390 | -26 | 46.50 | - |
12,390円 -26円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,667 | -11 | 28.39 | - |
13,667円 -11円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,514 | -13 | 156.44 | - |
11,514円 -13円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,946 | -38 | 52.35 | - |
17,946円 -38円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,954 | -25 | 33.79 | - |
12,954円 -25円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,844 | -6 | 32.71 | - |
10,844円 -6円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,083 | -20 | 66.87 | - |
11,083円 -20円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,552 | -2 | 12.92 | - |
13,552円 -2円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,791 | -15 | 10.87 | - |
17,791円 -15円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 22,415 | -35 | 6.63 | - |
22,415円 -35円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,027 | +11 | 4.87 | - |
12,027円 +11円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,255 | +11 | 20.99 | - |
13,255円 +11円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 16,041 | +2 | 24.65 | - |
16,041円 +2円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 26,928 | -7 | 6.64 | - |
26,928円 -7円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,211 | -3 | 61.59 | - |
10,211円 -3円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,033 | -34 | 53.95 | SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。 |
10,033円 -34円 |
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