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SBI証券

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連絡先 :0120-104-214
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該当件数:236

基準日:2025/05/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 11,883 +71 2.76 -

11,883円

+71円
(+0.60%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,678 -96 89.16 -

20,678円

-96円
(-0.46%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 16,354 +314 43.53 -

16,354円

+314円
(+1.96%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,367 -67 21.73 -

3,367円

-67円
(-1.95%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 21,224 +239 38.62 -

21,224円

+239円
(+1.14%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,752 +21 195.03 -

20,752円

+21円
(+0.10%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,059 +91 2,130.47 -

22,059円

+91円
(+0.41%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,300 +66 18.56 -

15,300円

+66円
(+0.43%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,379 +30 305.77 -

16,379円

+30円
(+0.18%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,292 +37 121.32 -

16,292円

+37円
(+0.23%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 19,662 +75 16.71 -

19,662円

+75円
(+0.38%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,402 +30 259.83 -

26,402円

+30円
(+0.11%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,633 +39 171.18 -

30,633円

+39円
(+0.13%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,388 +24 8.94 -

11,388円

+24円
(+0.21%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,473 +11 51.71 -

33,473円

+11円
(+0.03%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,229 +57 97.52 -

19,229円

+57円
(+0.30%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,219 -17 16.53 -

16,219円

-17円
(-0.10%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,905 -822 94.34 -

93,905円

-822円
(-0.87%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,065 +20 13.35 -

10,065円

+20円
(+0.20%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,527 +57 25.07 -

10,527円

+57円
(+0.54%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,037 -67 734.95 -

21,037円

-67円
(-0.32%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
53,756 +165 25.59 -

53,756円

+165円
(+0.31%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,876 +22 35.87 -

21,876円

+22円
(+0.10%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,110 +264 900.22 -

42,110円

+264円
(+0.63%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,050 +94 19.81 -

15,050円

+94円
(+0.63%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,463 +20 72.77 -

16,463円

+20円
(+0.12%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,097 +102 44.78 -

24,097円

+102円
(+0.43%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,866 -93 327.30 -

19,866円

-93円
(-0.47%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,857 +50 42.70 -

13,857円

+50円
(+0.36%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,378 +87 103.65 -

14,378円

+87円
(+0.61%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,217 +47 23.52 -

15,217円

+47円
(+0.31%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,286 +41 90.03 -

9,286円

+41円
(+0.44%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,166 +47 26.60 -

15,166円

+47円
(+0.31%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,731 +25 12.00 -

19,731円

+25円
(+0.13%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,858 -56 12.37 -

18,858円

-56円
(-0.30%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,304 +19 111.96 -

18,304円

+19円
(+0.10%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 25,413 +146 36.98 -

25,413円

+146円
(+0.58%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,029 +104 59.45 -

24,029円

+104円
(+0.43%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,591 +120 3,526.51 -

27,591円

+120円
(+0.44%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,843 +70 224.46 -

43,843円

+70円
(+0.16%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,075 +30 1,876.49 -

7,075円

+30円
(+0.43%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 12,072 -198 1,111.67 -

12,072円

-198円
(-1.61%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 10,314 -169 261.40 -

10,314円

-169円
(-1.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,341 +48 12.84 -

9,341円

+48円
(+0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
12,625 +112 551.59 -

12,625円

+112円
(+0.90%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,791 +113 13.51 -

14,791円

+113円
(+0.77%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 18,514 +75 6.63 -

18,514円

+75円
(+0.41%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 18,992 +336 4.76 -

18,992円

+336円
(+1.80%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 25,947 +199 16.01 -

25,947円

+199円
(+0.77%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 16,674 +132 7.40 -

16,674円

+132円
(+0.80%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 16,590 +90 5.94 -

16,590円

+90円
(+0.55%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 23,333 +130 1,128.80 -

23,333円

+130円
(+0.56%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,970 +208 465.01 -

24,970円

+208円
(+0.84%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,075 +176 99.28 -

20,075円

+176円
(+0.88%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,910 +130 614.18 -

24,910円

+130円
(+0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
43,913 +393 7,689.10 -

43,913円

+393円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
15,191 +80 101.83 -

15,191円

+80円
(+0.53%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
23,688 +211 1,836.22 -

23,688円

+211円
(+0.90%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
19,271 +209 662.98 -

19,271円

+209円
(+1.10%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,008 +39 57.34 -

17,008円

+39円
(+0.23%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
25,750 +148 937.30 -

25,750円

+148円
(+0.58%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,004 +206 10,148.25 -

18,004円

+206円
(+1.16%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 28,824 +232 90.53 -

28,824円

+232円
(+0.81%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,645 +102 600.44 -

10,645円

+102円
(+0.97%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,307 +319 17.23 -

33,307円

+319円
(+0.97%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,048 +63 397.76 -

13,048円

+63円
(+0.49%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,371 +65 135.46 -

11,371円

+65円
(+0.57%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,993 +224 35.88 -

38,993円

+224円
(+0.58%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,946 +48 25.39 -

9,946円

+48円
(+0.48%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,326 +8 126.18 -

2,326円

+8円
(+0.35%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,282 -3 7.21 -

9,282円

-3円
(-0.03%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,496 +90 2.88 -

10,496円

+90円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,309 +131 1,060.85 -

15,309円

+131円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 11,813 +95 4.64 -

11,813円

+95円
(+0.81%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,039 +324 239.30 -

29,039円

+324円
(+1.13%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,694 +208 7,242.76 -

32,694円

+208円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,029 +54 287.97 -

21,029円

+54円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,360 +33 300.81 -

20,360円

+33円
(+0.16%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,187 +166 355.33 -

23,187円

+166円
(+0.72%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,092 +23 21.79 -

19,092円

+23円
(+0.12%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
29,596 +164 237.45 -

29,596円

+164円
(+0.56%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,303 +23 18.43 -

8,303円

+23円
(+0.28%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,906 +90 89.99 -

18,906円

+90円
(+0.48%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,973 +30 28.96 -

10,973円

+30円
(+0.27%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,557 +122 75.33 -

13,557円

+122円
(+0.91%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,018 +47 31.32 -

10,018円

+47円
(+0.47%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,233 +45 9.95 -

10,233円

+45円
(+0.44%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,084 +86 161.44 -

10,084円

+86円
(+0.86%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,832 +81 7.26 -

18,832円

+81円
(+0.43%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,325 +296 59.06 -

34,325円

+296円
(+0.87%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,840 +53 19.42 -

11,840円

+53円
(+0.45%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,921 +158 92.08 -

21,921円

+158円
(+0.73%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,334 +99 40.87 -

12,334円

+99円
(+0.81%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,130 +156 2,301.43 -

18,130円

+156円
(+0.87%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,241 +16 47.44 -

10,241円

+16円
(+0.16%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,061 +28 143.00 -

13,061円

+28円
(+0.21%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,289 0 55.91 -

8,289円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,064 -67 19.05 -

23,064円

-67円
(-0.29%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,337 -10 245.81 -

9,337円

-10円
(-0.11%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,060 +14 319.21 -

12,060円

+14円
(+0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,083 +1 178.37 -

10,083円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,191 -6 332.59 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

9,191円

-6円
(-0.07%)

国内債券 公社債投信1月号 10,009 0 23.20 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,006 0 19.68 -

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,003 0 21.28 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 16.31 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,019 0 15.91 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,018 0 23.97 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,018 0 28.10 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,017 0 21.09 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,015 0 18.52 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,013 0 17.68 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,012 0 19.68 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,010 0 33.87 -

10,010円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,920 +2 57.32 -

9,920円

+2円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,412 +21 10.78 -

6,412円

+21円
(+0.33%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,794 -7 72.36 -

7,794円

-7円
(-0.09%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,977 -18 20.88 -

8,977円

-18円
(-0.20%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,631 -6 5.21 -

7,631円

-6円
(-0.08%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,046 -7 7.22 -

8,046円

-7円
(-0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,173 +63 41.29 -

16,173円

+63円
(+0.39%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,249 -4 13.87 -

10,249円

-4円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,457 +65 569.77 -

12,457円

+65円
(+0.52%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,185 +18 167.57 -

8,185円

+18円
(+0.22%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,482 +15 61.50 -

6,482円

+15円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,528 -23 9.63 -

10,528円

-23円
(-0.22%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,303 -12 8.97 -

6,303円

-12円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,818 -53 31.28 -

2,818円

-53円
(-1.85%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 5,966 -2 6.14 -

5,966円

-2円
(-0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,690 +26 1.18 -

8,690円

+26円
(+0.30%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,326 +5 5.11 -

3,326円

+5円
(+0.15%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,464 0 26.85 -

1,464円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,114 -11 147.94 -

2,114円

-11円
(-0.52%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,762 +3 99.93 -

4,762円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,473 +27 552.99 -

5,473円

+27円
(+0.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,331 +8 21.11 -

12,331円

+8円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,517 +111 675.13 -

22,517円

+111円
(+0.50%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,375 -14 225.08 -

5,375円

-14円
(-0.26%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,429 +8 28.84 -

5,429円

+8円
(+0.15%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,431 -6 23.84 -

6,431円

-6円
(-0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,731 -35 91.61 -

6,731円

-35円
(-0.52%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,624 -20 87.21 -

3,624円

-20円
(-0.55%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,404 +9 2.65 -

3,404円

+9円
(+0.27%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,357 -54 57.67 -

2,357円

-54円
(-2.24%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,684 -4 107.11 -

1,684円

-4円
(-0.24%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,147 +18 34.85 -

4,147円

+18円
(+0.44%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,292 +43 94.28 -

8,292円

+43円
(+0.52%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,900 +52 16.74 -

9,900円

+52円
(+0.53%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,405 +2 751.25 -

7,405円

+2円
(+0.03%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,779 +2 9.15 -

14,779円

+2円
(+0.01%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,929 -7 26.55 -

3,929円

-7円
(-0.18%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,635 +19 129.23 -

7,635円

+19円
(+0.25%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,149 +66 128.05 -

12,149円

+66円
(+0.55%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,653 +46 31.13 -

8,653円

+46円
(+0.53%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,003 +43 23.03 -

8,003円

+43円
(+0.54%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,974 +55 804.16 -

8,974円

+55円
(+0.62%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,108 +61 212.24 -

10,108円

+61円
(+0.61%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,290 +14 6.31 -

8,290円

+14円
(+0.17%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,519 +75 14.18 -

12,519円

+75円
(+0.60%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,986 +66 39.64 -

10,986円

+66円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,965 -108 141.59 -

13,965円

-108円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,006 -54 608.17 -

7,006円

-54円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,582 -74 0.68 -

9,582円

-74円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,150 -133 66.70 -

17,150円

-133円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,364 -26 511.17 -

3,364円

-26円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,284 -27 427.49 -

3,284円

-27円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,719 -23 47.25 -

2,719円

-23円
(-0.84%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,275 -132 123.21 -

16,275円

-132円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,025 -57 33.24 -

7,025円

-57円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,199 -59 119.01 -

7,199円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,501 -144 29.49 -

17,501円

-144円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,729 -41 17.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,729円

-41円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,388 -85 36.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,388円

-85円
(-1.14%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,428 -50 15.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,428円

-50円
(-1.12%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,619 -45 56.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,619円

-45円
(-2.70%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,652 -111 178.58 -

13,652円

-111円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,124 +93 336.29 -

17,124円

+93円
(+0.55%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,763 +23 5.94 -

10,763円

+23円
(+0.21%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,625 +19 12.21 -

9,625円

+19円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,386 +10 492.76 -

5,386円

+10円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 +6 3,438.62 -

1,586円

+6円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,012 +39 3.46 -

11,012円

+39円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,225 +83 121.68 -

23,225円

+83円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,992 +4 117.51 -

10,992円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,649 +16 412.37 -

9,649円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,645 +14 78.41 -

9,645円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,631 +16 136.56 -

9,631円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,637 +15 91.37 -

9,637円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,641 +16 52.69 -

9,641円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,626 +15 72.67 -

9,626円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,550 +16 70.52 -

9,550円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,529 +16 66.58 -

9,529円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,507 +16 13.50 -

9,507円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,494 +16 111.66 -

9,494円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,478 +16 244.83 -

9,478円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,518 +4 394.87 -

9,518円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,275 -4 0.84 -

9,275円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,207 +22 1.25 -

11,207円

+22円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,473 +30 17.13 -

12,473円

+30円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,564 +39 4.05 -

14,564円

+39円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,416 +51 5.33 -

16,416円

+51円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,986 +36 856.02 -

15,986円

+36円
(+0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,574 +15 62.45 -

10,574円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,299 +20 301.67 -

13,299円

+20円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,430 +33 309.43 -

16,430円

+33円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,935 +18 2,792.15 -

9,935円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,438 +12 1,146.18 -

9,438円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,456 +15 3.71 -

10,456円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,005 +2 37.87 -

10,005円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,516 +1 4.44 -

15,516円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,942 -44 25.94 -

11,942円

-44円
(-0.37%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,180 -59 31.20 -

13,180円

-59円
(-0.45%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,168 -51 1.02 -

14,168円

-51円
(-0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,231 +161 135.49 -

23,231円

+161円
(+0.70%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,032 +70 533.89 -

10,032円

+70円
(+0.70%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,510 +34 10.89 -

12,510円

+34円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,105 +25 9.90 -

9,105円

+25円
(+0.28%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,476 +18 69.88 -

13,476円

+18円
(+0.13%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,755 +67 12.29 -

9,755円

+67円
(+0.69%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,253 +105 9.81 -

15,253円

+105円
(+0.69%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,517 +5 44.22 -

11,517円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,038 -49 28.07 -

13,038円

-49円
(-0.37%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,931 +25 151.07 -

10,931円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,163 -63 47.51 -

16,163円

-63円
(-0.39%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,115 +58 32.22 -

12,115円

+58円
(+0.48%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,313 +12 31.69 -

10,313円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,176 -5 62.83 -

10,176円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,198 +6 13.01 -

13,198円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 16,796 +22 10.48 -

16,796円

+22円
(+0.13%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 20,561 +43 6.22 -

20,561円

+43円
(+0.21%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,907 +3 4.98 -

11,907円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,105 +4 20.77 -

13,105円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,299 +21 23.76 -

15,299円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 25,132 +50 6.04 -

25,132円

+50円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 9,990 -5 61.57 -

9,990円

-5円
(-0.05%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,720 +42 52.59 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

9,720円

+42円
(+0.43%)

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