|
1
1
|
One高配当利回り厳選ジャパン
高配当厳選J |
24,85524855 |
-41 -41
-0.16468508997429
|
115.7211572376818 |


|
|
1
1
|
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ |
13,09913099 |
+89 89
0.68408916218294
|
5.66566961216 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
21,43321433 |
-241 -241
-1.1119313463136
|
21.572157294678 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,4812481 |
+27 27
1.1002444987775
|
36.263626570471 |


|
|
1
1
|
厳選ジャパン
厳選ジャパン |
26,59726597 |
-78 -78
-0.29240862230553
|
50.535053771705 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
23,67923679 |
-114 -114
-0.47913251796747
|
232.8423284715814 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
25,55125551 |
-68 -68
-0.26542800265428
|
2,398.69239869617787 |


|
|
1
1
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F
ビッグデータ |
18,88818888 |
+75 75
0.39866050071759
|
22.492249073763 |


|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
19,26119261 |
-3 -3
-0.015573089700997
|
295.5129551551070 |


|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
18,33618336 |
-48 -48
-0.26109660574413
|
125.0612506881023 |


|
|
1
1
|
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)
資本収益年1 |
22,67922679 |
-80 -80
-0.35150929302693
|
16.901690942911 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
30,70230702 |
-108 -108
-0.35053554040896
|
291.4029140587822 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
35,66535665 |
-120 -120
-0.33533603465139
|
212.3921239695822 |


|
|
1
1
|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略 |
13,37313373 |
-63 -63
-0.46888955046145
|
10.301030470813 |


|
|
1
1
|
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン
クールJPN |
37,00037000 |
-371 -371
-0.99274838778732
|
55.575557557682 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,92921929 |
-102 -102
-0.46298397712314
|
105.6410564464532 |


|
|
1
1
|
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー
サムライバリ |
17,61617616 |
+119 119
0.68011659141567
|
13.971397384422 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>
ラ日本株 |
30,65430654 |
-147 -147
-0.47725723190805
|
206.9120691600913 |


|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
110,483110483 |
+33 33
0.02987777274785
|
105.8610586551023 |


|
|
1
1
|
日本製鉄グループ株式オープン
日本製鉄G株 |
11,25611256 |
+32 32
0.28510334996436
|
14.801480064276 |


|
|
1
1
|
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ |
11,51711517 |
-52 -52
-0.44947705073904
|
26.832683257245 |


|
|
1
1
|
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株 |
24,51324513 |
-95 -95
-0.3860533159948
|
781.2578125042630 |


|
|
1
1
|
新光小型株オープン 愛称:波物語
波物語 |
64,29864298 |
+194 194
0.30263322101585
|
29.282928527228 |


|
|
1
1
|
MHAMトピックスファンド
トピック |
24,49124491 |
-118 -118
-0.47949937014913
|
40.104010519044 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
49,53049530 |
-165 -165
-0.33202535466345
|
1,004.99100499457719 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2 |
16,68216682 |
-1,056 -1056
-5.9533205547412
|
22.332233581972 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
18,47718477 |
-86 -86
-0.46328718418359
|
80.648064605921 |


|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
26,46626466 |
-116 -116
-0.43638552403882
|
47.644764399110 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
24,39524395 |
+106 106
0.43641154432047
|
340.1434014920359 |


|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
16,67116671 |
+5 5
0.030001200048002
|
50.055005299188 |


|
|
1
1
|
ファンド“メガ・テック”
メガテック |
17,71617716 |
-1 -1
-0.0056442964384489
|
115.4511545200526 |


|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
17,71117711 |
+69 69
0.39111211880739
|
26.782678610333 |


|
|
1
1
|
MHAM日本成長株オープン
日本成長 |
10,80210802 |
-6 -6
-0.055514433752776
|
97.359735859958 |


|
|
1
1
|
MHAMジャパンオープン
Mジャパン |
17,62417624 |
-47 -47
-0.26597249731198
|
30.793079773379 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
22,55422554 |
-129 -129
-0.56870784287793
|
13.471347262197 |


|
|
1
1
|
MHAM TOPIXオープン
TOPX |
20,85520855 |
-100 -100
-0.47721307563827
|
124.9412494486907 |


|
|
1
1
|
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ |
29,80829808 |
-199 -199
-0.66317859166195
|
42.594259026032 |


|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
28,20528205 |
-91 -91
-0.32160022618038
|
67.626762081372 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
31,90331903 |
-87 -87
-0.27195998749609
|
2,957.83295783021192 |


|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在
ハイブリセレ |
51,10251102 |
-244 -244
-0.47520741635181
|
240.2924029714886 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
8,1858185 |
-21 -21
-0.25591030952961
|
1,978.71197871490617 |


|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード
暗号資産株式 |
10,27610276 |
+34 34
0.33196641281
|
68.136813930843 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
15,23015230 |
+9 9
0.059128835161947
|
1,633.12163312834192 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,46212462 |
+7 7
0.056202328382176
|
360.5936059664368 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H |
10,00110001 |
+67 67
0.67445137910207
|
13.221322037046 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無 |
13,86713867 |
+54 54
0.39093607471223
|
618.7561875757610 |


|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
15,26015260 |
-14 -14
-0.091659028414299
|
12.981298729481 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス 次世代通信
フ・次世通信 |
24,15824158 |
-65 -65
-0.26834000743095
|
8.01801601626 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
ォ・ロボ |
24,39924399 |
+179 179
0.73905862923204
|
6.50650457787 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス AI
|・AI |
31,75531755 |
+628 628
2.0175410415395
|
21.302130280819 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード フォーカス フィンテック
カ・フィンテ |
20,23820238 |
+118 118
0.58648111332008
|
8.87887738502 |


|
|
2
2
|
Oneフォーカス ミレニアルズ
ス・ミレニア |
18,56518565 |
-77 -77
-0.41304581053535
|
6.69669090753 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
27,20027200 |
-34 -34
-0.12484394506866
|
1,572.84157284140029 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,72827728 |
-13 -13
-0.046862045348041
|
492.7649276467621 |


|
|
2
2
|
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株 |
22,11922119 |
-45 -45
-0.20303194369247
|
106.0510605203238 |


|
|
2
2
|
AIプラスファンド
AIプラス |
22,27322273 |
-78 -78
-0.34897767437699
|
140.2514025470607 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
26,69626696 |
+180 180
0.6788354201237
|
624.2962429343992 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
48,78948789 |
+194 194
0.39921802654594
|
8,541.16854116870154 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限 |
16,26516265 |
+109 109
0.6746719485021
|
105.3310533494849 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無 |
26,29426294 |
+104 104
0.39709812905689
|
1,983.20198320479997 |


|
|
2
2
|
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興 |
20,57320573 |
-28 -28
-0.13591573224601
|
657.5665756296841 |


|
|
2
2
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H |
18,09918099 |
+85 85
0.47185522371489
|
59.055905350299 |


|
|
2
2
|
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無 |
28,44828448 |
+66 66
0.23254175181453
|
999.4699946967262 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
19,86819868 |
+90 90
0.45505106684195
|
10,711.721071172842270 |


|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株 |
34,32734327 |
-43 -43
-0.12510910677917
|
99.159915293364 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月 |
11,17311173 |
+10 10
0.089581653677327
|
643.3864338586610 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
36,17736177 |
+32 32
0.088532300456495
|
19.251925491450 |


|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
14,12214122 |
-78 -78
-0.54929577464789
|
424.7642476746947 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,55111551 |
-74 -74
-0.63655913978495
|
135.4513545610830 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,85940859 |
-266 -266
-0.6468085106383
|
38.683868847302 |


|
|
2
2
|
MHAMグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,61211612 |
-11 -11
-0.094639938053859
|
29.462946416491 |


|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,7182718 |
+7 7
0.25820730357802
|
144.1414414668341 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50
ド・印株中型 |
9,8169816 |
-115 -115
-1.1579901319102
|
14.031403533951 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード インド株式Nifty50
l・印株N50 |
9,2129212 |
-28 -28
-0.3030303030303
|
8.61861590580 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
11,48111481 |
-122 -122
-1.0514522106352
|
3.11311086425 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
18,14018140 |
-4 -4
-0.022045855379189
|
1,495.93149593719540 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
14,40714407 |
+35 35
0.24352908433064
|
5.37537649515 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
33,11633116 |
-61 -61
-0.18386231425385
|
280.0428004823599 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
38,25838258 |
-2 -2
-0.0052273915316257
|
9,021.48902148616319 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
23,68723687 |
+65 65
0.2751672170011
|
330.8633086590948 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,34523345 |
-212 -212
-0.89994481470476
|
362.8636286954599 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>
ラ新興国株 |
21,05921059 |
-192 -192
-0.90348689473437
|
178.3217832186457 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外株 |
24,51724517 |
+66 66
0.26992761032269
|
72.117211871301 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国株 |
54,10854108 |
-2 -2
-0.0036961744594345
|
276.3827638572501 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
27,43727437 |
-29 -29
-0.10558508701668
|
410.3141031501841 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,76022760 |
+8 8
0.035161744022504
|
23.252325555084 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
36,53336533 |
-104 -104
-0.28386603706635
|
249.4124941301033 |


|
|
3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム
米中小株年4 |
9,3859385 |
-32 -32
-0.3398109801423
|
20.202020242911 |


|
|
3
3
|
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式 |
25,15925159 |
+112 112
0.44715934043997
|
110.3811038700839 |


|
|
3
3
|
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株 |
12,40512405 |
-43 -43
-0.34543701799486
|
31.143114355006 |


|
|
3
3
|
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式 |
14,34114341 |
+72 72
0.50459037073376
|
88.358835911133 |


|
|
3
3
|
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,39511395 |
-45 -45
-0.39335664335664
|
34.813481695899 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,16511165 |
+34 34
0.30545323870272
|
10.331033497139 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,38611386 |
-1 -1
-0.008781944322473
|
179.0417904411122 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
20,65920659 |
+62 62
0.30101471088023
|
7.40740570739 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
39,00239002 |
-3 -3
-0.0076913216254326
|
66.176617497369 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
14,05714057 |
+37 37
0.26390870185449
|
22.432243608138 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
24,05624056 |
-112 -112
-0.46342270771268
|
97.409740621626 |


|
|
3
3
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア |
13,98813988 |
-134 -134
-0.94887409715338
|
45.204520104865 |


|
|
3
3
|
Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,89117891 |
-60 -60
-0.33424321764804
|
2,176.06217606846166 |


|
|
3
3
|
みずほ好配当世界株オープン
好配世界 |
11,07311073 |
+11 11
0.099439522690291
|
51.325132601298 |


|
|
3
3
|
One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
14,39214392 |
-19 -19
-0.13184373048366
|
157.1915719533664 |


|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
26,70826708 |
-323 -323
-1.1949243461211
|
21.132113243971 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,1759175 |
+15 15
0.16375545851528
|
251.8325183766705 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
ラ日本債 |
10,75710757 |
+18 18
0.16761337182233
|
200.9920099581755 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,08312083 |
+17 17
0.1408917619758
|
326.0332603087078 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09610096 |
0 0
0
|
183.8618386162542 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,0779077 |
+12 12
0.13237727523442
|
328.6332863401889 |


|
|
5
5
|
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ)
ラ債スマイン |
7,8087808 |
+5 5
0.064077918749199
|
12.041204926743 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9209920 |
0 0
0
|
54.725472113076 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4406440 |
+6 6
0.093254585017097
|
10.501050292570 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,0788078 |
-38 -38
-0.46821094135042
|
73.247324590370 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9918991 |
+11 11
0.12249443207127
|
18.501850243693 |


|
|
5
5
|
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ
円クルーズ |
7,5727572 |
+4 4
0.052854122621564
|
5.18518646795 |


|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
7,9817981 |
+3 3
0.037603409375783
|
6.92692884545 |


|
|
6
6
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
USHY1無 |
17,25517255 |
-54 -54
-0.31197642844763
|
39.093909217696 |


|
|
6
6
|
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
USHY1有 |
10,56910569 |
0 0
0
|
9.53953967611 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,97612976 |
-9 -9
-0.069310743165191
|
617.0661706827624 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>
た・先進債へ |
8,1488148 |
+10 10
0.12288031457361
|
170.5417054505883 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
ドw新興現債 |
12,91712917 |
+2 2
0.015485869144406
|
90.359035273874 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
ラヘッジ外債 |
8,4858485 |
+9 9
0.10618216139689
|
294.0229402232029 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円 |
6,6086608 |
+2 2
0.030275507114744
|
61.196119772186 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米 |
11,06611066 |
-55 -55
-0.49455984174085
|
9.90990948531 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪 |
6,6516651 |
+5 5
0.075233222991273
|
9.43943111741 |


|
|
6
6
|
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ |
3,2083208 |
+9 9
0.28133791809941
|
34.733473961079 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円 |
5,9945994 |
-2 -2
-0.033355570380253
|
6.09609973497 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米 |
9,0209020 |
-52 -52
-0.57319223985891
|
1.23123493739 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪 |
3,4783478 |
+1 1
0.0287604256543
|
5.21521434581 |


|
|
6
6
|
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ |
1,6591659 |
+3 3
0.18115942028986
|
29.022902701695 |


|
|
6
6
|
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア |
2,2572257 |
-2 -2
-0.088534749889332
|
160.7116071364088 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8784878 |
+4 4
0.082068116536725
|
96.859685837979 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8165816 |
-14 -14
-0.2401372212693
|
573.1157311123341 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,79912799 |
+11 11
0.086018142008133
|
20.812081598325 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
24,17824178 |
-57 -57
-0.23519702909016
|
747.7474774858689 |


|
|
6
6
|
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5,6365636 |
+8 8
0.14214641080313
|
228.8122881350317 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,6565656 |
-1 -1
-0.017677214071062
|
29.492949403926 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
6,6396639 |
+4 4
0.060286360211002
|
24.062406795866 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
7,1007100 |
-35 -35
-0.49053959355291
|
94.839483849311 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
3,8693869 |
+4 4
0.10349288486417
|
89.568956223413 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
3,7003700 |
-4 -4
-0.10799136069114
|
2.93293483020 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
2,7202720 |
+7 7
0.25801695539993
|
64.726472634785 |


|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8621862 |
0 0
0
|
112.8211282625384 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4054405 |
-4 -4
-0.090723520072579
|
35.783578524204 |


|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,6338633 |
-1 -1
-0.011582117211026
|
95.829582934621 |


|
|
6
6
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M |
10,24910249 |
-2 -2
-0.019510291678861
|
17.041704490302 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6367636 |
+8 8
0.10487676979549
|
735.7173571682119 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年 |
15,27315273 |
+16 16
0.10486989578554
|
9.14914404126 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ外国債 |
16,26416264 |
-12 -12
-0.073728188744163
|
194.1619416893880 |


|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
4,2114211 |
-4 -4
-0.094899169632266
|
27.662766164299 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC |
7,6067606 |
+10 10
0.13164823591364
|
131.1513115265122 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD |
12,64912649 |
-9 -9
-0.071101279823037
|
131.9813198309717 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
8,9878987 |
-6 -6
-0.066718558879128
|
31.603160015227 |


|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
8,3108310 |
-5 -5
-0.060132291040289
|
22.602260055439 |


|
|
6
6
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M |
9,3689368 |
-13 -13
-0.13857797676154
|
876.3787637782199 |


|
|
6
6
|
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
米投適年2 |
10,61610616 |
-16 -16
-0.15048908954101
|
238.5523855254230 |


|
|
6
6
|
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
US債A |
8,4468446 |
+10 10
0.1185395922238
|
6.28628413281 |


|
|
6
6
|
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
US債B |
13,24113241 |
-26 -26
-0.19597497550313
|
14.581458029720 |


|
|
6
6
|
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月 |
11,62211622 |
-23 -23
-0.19750966079863
|
41.064106128384 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,82315823 |
-52 -52
-0.32755905511811
|
169.7716977940991 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7127712 |
-25 -25
-0.32312265736073
|
658.7665876180496 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月 |
10,60410604 |
-35 -35
-0.32897828743303
|
1.00100095978 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1 |
19,41319413 |
-65 -65
-0.33370982647089
|
75.497549652058 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>
ラJリート |
16,46716467 |
-54 -54
-0.32685672780098
|
148.8514885548458 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,7193719 |
-12 -12
-0.32162958992227
|
550.6055060603350 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6313631 |
-11 -11
-0.30203185063152
|
463.3646336025736 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
3,0083008 |
-9 -9
-0.29830957905204
|
50.765076516189 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
18,52918529 |
-57 -57
-0.30668244915528
|
135.8113581856504 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,9127912 |
-24 -24
-0.30241935483871
|
36.673667955275 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
8,0828082 |
-19 -19
-0.23453894580916
|
132.2613226355546 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
19,92619926 |
-46 -46
-0.230322451432
|
34.113411765269 |


|
|
7
7
|
DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE |
15,18715187 |
-46 -46
-0.30197597321604
|
190.3719037412510 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,29918299 |
-72 -72
-0.39192205105873
|
371.9237192596820 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
ら・先リーヘ |
11,07611076 |
-12 -12
-0.10822510822511
|
6.13613931465 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
ラ先進国リ |
18,61918619 |
-73 -73
-0.39054140808902
|
101.4710147249662 |


|
|
7
7
|
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ |
10,24710247 |
-33 -33
-0.32101167315175
|
12.021202635117 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6955695 |
-19 -19
-0.33251662583129
|
510.7251072349886 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5781578 |
-10 -10
-0.62972292191436
|
3,326.27332627836917 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
11,24011240 |
-74 -74
-0.65405692062931
|
3.64364511022 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,76623766 |
-158 -158
-0.66042467814747
|
118.7811878510070 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
12,59412594 |
+105 105
0.84073985106894
|
129.9012990597250 |


|
|
8
8
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定 |
9,5179517 |
-9 -9
-0.0944782699979
|
10.421042576427 |


|
|
8
8
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ |
10,13110131 |
-14 -14
-0.13799901429276
|
32.403240214455 |


|
|
8
8
|
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極 |
10,40610406 |
-19 -19
-0.18225419664269
|
11.171117316433 |


|
|
8
8
|
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>
ラ)グ最適安 |
9,5159515 |
+12 12
0.12627591286962
|
2.29229520295 |


|
|
8
8
|
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>
ラ)グ最適成 |
14,67514675 |
-36 -36
-0.24471483923595
|
8.12812347044 |


|
|
8
8
|
LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道
LOSA長期 |
22,63622636 |
-4 -4
-0.017667844522968
|
230.2623026661830 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6659665 |
+2 2
0.020697505950533
|
401.6640166786158 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6629662 |
+3 3
0.031059115850502
|
77.057705656788 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6479647 |
+3 3
0.031107424305268
|
132.8313283376909 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6539653 |
+3 3
0.031088082901554
|
87.468746746918 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6569656 |
+3 3
0.031078421216202
|
50.765076728640 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6429642 |
+3 3
0.031123560535325
|
69.886988639224 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5689568 |
+3 3
0.031364349189754
|
67.106710728706 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5499549 |
+3 3
0.031426775612822
|
64.206420681613 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5279527 |
+3 3
0.0314993700126
|
13.101310281440 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5139513 |
+3 3
0.031545741324921
|
109.8810988984058 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4979497 |
+2 2
0.021063717746182
|
239.4623946048526 |


|
|
8
8
|
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート
マイスタート |
9,6629662 |
+2 2
0.020703933747412
|
375.7837578778529 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
ロ・最適保守 |
9,1919191 |
+11 11
0.119825708061
|
0.8989175755 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
|・最適安定 |
11,66611666 |
-5 -5
-0.042841230400137
|
1.34134676143 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
ド・最適安成 |
13,27013270 |
-14 -14
-0.10538994278832
|
18.721872875101 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
た・最適成長 |
15,94615946 |
-31 -31
-0.19402891656757
|
4.99499529378 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
わ・最適積極 |
18,40018400 |
-46 -46
-0.24937655860349
|
6.39639773271 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
17,48417484 |
-45 -45
-0.2567174396714
|
999.6799967633706 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,82810828 |
+9 9
0.083186985858212
|
65.666566165551 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
14,17314173 |
+2 2
0.014113330040223
|
336.8933689650864 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
18,16418164 |
-17 -17
-0.093504207689346
|
364.1236412101914 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,25910259 |
-2 -2
-0.01949127765325
|
2,639.06263906450768 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5829582 |
+4 4
0.041762372102735
|
1,077.10107710145740 |


|
|
8
8
|
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ |
10,80710807 |
-1 -1
-0.0092524056254626
|
3.79379375323 |


|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
10,77510775 |
-19 -19
-0.17602371687975
|
39.933993117309 |


|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1 |
16,78716787 |
-30 -30
-0.17839091395612
|
4.75475944062 |


|
|
8
8
|
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ
めぐ安定 |
12,91412914 |
-15 -15
-0.11601825353856
|
27.532753407508 |


|
|
8
8
|
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ
めぐ成長 |
14,70214702 |
-30 -30
-0.20363833831116
|
33.543354832605 |


|
|
8
8
|
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1 |
15,37015370 |
-18 -18
-0.11697426566155
|
1.11111645974 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,74325743 |
+19 19
0.07386098584979
|
141.6114161534426 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,90210902 |
+8 8
0.073434918303653
|
564.8356483387951 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,40213402 |
+52 52
0.38951310861423
|
11.141114110429 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7549754 |
+38 38
0.39110745162618
|
10.221022297437 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,91313913 |
-19 -19
-0.13637668676428
|
67.206720726173 |


|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,35910359 |
-53 -53
-0.50902804456396
|
12.581258306666 |


|
|
8
8
|
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,51316513 |
-85 -85
-0.51210989275816
|
10.121012053219 |


|
|
8
8
|
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏
七重奏 |
12,39012390 |
-26 -26
-0.20940721649485
|
46.504650319895 |


|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲
組曲安定 |
13,66713667 |
-11 -11
-0.080421114197982
|
28.392839868617 |


|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲
組曲分配 |
11,51411514 |
-13 -13
-0.11277869350221
|
156.4415644108432 |


|
|
8
8
|
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲
組曲成長 |
17,94617946 |
-38 -38
-0.21129893238434
|
52.355235479238 |


|
|
8
8
|
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢
三本の矢 |
12,95412954 |
-25 -25
-0.19261884582788
|
33.793379998682 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,84410844 |
-6 -6
-0.055299539170507
|
32.713271441314 |


|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
11,08311083 |
-20 -20
-0.18013149599207
|
66.876687785036 |


|
|
8
8
|
バランス物語30(安定型)
バラ物語30 |
13,55213552 |
-2 -2
-0.014755791648222
|
12.921292354938 |


|
|
8
8
|
バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50 |
17,79117791 |
-15 -15
-0.084241266988656
|
10.871087431910 |


|
|
8
8
|
バランス物語70(成長型)
バラ物語70 |
22,41522415 |
-35 -35
-0.15590200445434
|
6.63663317931 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン |
12,02712027 |
+11 11
0.091544607190413
|
4.87487332588 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30 |
13,25513255 |
+11 11
0.083056478405316
|
20.992099810288 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40 |
16,04116041 |
+2 2
0.012469605336991
|
24.652465384807 |


|
|
8
8
|
MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50 |
26,92826928 |
-7 -7
-0.025988490811212
|
6.64664324584 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,21110211 |
-3 -3
-0.029371450949677
|
61.596159129911 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,03310033 |
-34 -34
-0.33773716102116
|
53.955395294446 |


|