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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,58221582	0 0 0	95.279527954927	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,48312483	+35 35 0.28116966580977	5.49549682457	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,22717227	-255 -255 -1.458643175838	38.023802073717	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,1693169	+46 46 1.4729426833173	21.482148575761	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,11923119	+98 98 0.4256982754876	42.204220470537	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,40321403	-45 -45 -0.20980977247296	205.5520555504116	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,79822798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63217963110002	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,48416484	+25 25 0.15189258156632	19.891989715098	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,47217472	+47 47 0.26972740315638	316.0031600617104	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,73916739	-68 -68 -0.40459332421015	122.9612296935689	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,55820558	-31 -31 -0.15056583612609	17.381738223845	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,31127311	-32 -32 -0.11703178144315	268.7126871487665	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,69731697	-35 -35 -0.11029875204841	185.7818578506902	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,98311983	+6 6 0.050096017366619	9.40940907084	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,65734657	+62 62 0.17921664980489	53.935393195912	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,87819878	-100 -100 -0.50055060566623	99.649964681007	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,78016780	+47 47 0.28088208928465	16.801680612007	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,70127701	-59 -59 -0.21253602305476	197.6619766699609	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,21499214	+196 196 0.19794380819649	98.389838128522	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,38910389	0 0 0	13.791379563195	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,24311243	+16 16 0.14251358332591	26.382638698400	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,81521815	-23 -23 -0.10532100009158	742.2874228314438	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,25259252	+369 369 0.62666644022893	27.542754093268	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,16022160	-47 -47 -0.21164497680911	36.793679379864	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,44844448	-50 -50 -0.11236460065621	931.4993149151182	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,88015880	-18 -18 -0.11322178890426	21.122112689939	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,02617026	-65 -65 -0.38031712597273	74.847484931244	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,56724567	-63 -63 -0.2557856272838	45.814581479723	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,31222312	+246 246 1.114837306263	358.5735857072748	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,89014890	+12 12 0.080656002150827	45.634563519476	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,76615766	+70 70 0.44597349643221	109.6510965708770	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,52416524	+32 32 0.19403347077371	25.362536572063	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8909890	+43 43 0.43668122270742	93.519351805169	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,95715957	+8 8 0.050159884632265	27.972797568843	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,62920629	-47 -47 -0.22731669568582	12.441244249735	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,86918869	-41 -41 -0.21681649920677	114.5611456837995	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,78526785	-44 -44 -0.1640016400164	38.623862731409	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,10625106	+8 8 0.031875049804765	61.626162312748	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,49128491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11322211103547	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,90945909	-14 -14 -0.030485813209067	225.5822558977060	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3097309	-48 -48 -0.65243985320103	1,916.67191667542523	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,65613656	+70 70 0.51523627263359	1,346.37134637053194	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,46011460	+58 58 0.50868268724785	299.6729967427127	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,9959995	+11 11 0.11017628205128	13.621362251843	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,60313603	-39 -39 -0.28588183550799	594.9059490257318	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,54315543	-30 -30 -0.19264110961279	14.071407415430	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,13720137	-70 -70 -0.34641460879893	7.18718690688	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,90720907	-4 -4 -0.019128688250203	5.39539570101	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,55628556	-282 -282 -0.97787641306609	17.771777699250	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,21118211	-11 -11 -0.060366589836461	8.21821137374	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,80717807	-99 -99 -0.55288730034625	6.35635835317	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,97924979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69128269039415	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,51726517	-151 -151 -0.56622168891555	489.8248982504654	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,03221032	-67 -67 -0.31755059481492	102.6310263784866	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,66726667	+28 28 0.10510905064004	640.9064090523301	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,36447364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79829379785360	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,25716257	+19 19 0.11700948392659	107.5010750944326	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,54125541	-74 -74 -0.28889322662502	1,966.60196660291999	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,85719857	-26 -26 -0.13076497510436	671.2867128489179	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,27818278	-16 -16 -0.087460369520061	60.996099440506	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,92727927	-103 -103 -0.3674634320371	1,007.84100784202037	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,34719347	-82 -82 -0.42204951361367	10,776.601077660327952	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	31,29831298	-156 -156 -0.49596235772875	96.069606335769	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,24811248	-54 -54 -0.47779154132012	631.7263172440752	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,19535195	-171 -171 -0.48351524062659	18.281828261382	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,37713377	-99 -99 -0.7346393588602	408.2640826537583	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46811468	-11 -11 -0.09582716264483	134.8013480829783	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,43139431	-37 -37 -0.093746832877268	36.323632171254	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65910659	-45 -45 -0.42040358744395	27.352735045435	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5112511	-2 -2 -0.07958615200955	135.9513595461246	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,39010390	-38 -38 -0.36440352896049	1.93193758203	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,5349534	-21 -21 -0.21978021978022	6.94694319506	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,80910809	-112 -112 -1.0255471110704	3.05305401614	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,45016450	-139 -139 -0.8379046356019	1,216.40121640196226	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,03913039	-124 -124 -0.94203449061764	5.10510082399	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,44830448	-174 -174 -0.56821892756841	254.4525445596525	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,08035080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23797923292026	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,34122341	-54 -54 -0.24112525117214	306.7930679086150	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,81621816	+73 73 0.33574023823759	328.8332883043189	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,67819678	+65 65 0.33141283842349	179.1117911752387	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,12023120	-55 -55 -0.23732470334412	78.057805216659	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	49,61049610	-325 -325 -0.65084609992991	214.6921469545864	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,82524825	-149 -149 -0.59662048530472	378.9537895810534	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,31620316	+41 41 0.20221948212084	22.242224105546	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,71931719	-111 -111 -0.34872761545712	250.0525005720677	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,8038803	-50 -50 -0.56478030046312	19.561956355674	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,73719737	-89 -89 -0.4489054776556	91.849184556338	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,63511635	-67 -67 -0.57255170056401	30.263026988679	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,84014840	-92 -92 -0.6161264398607	83.488348976100	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,58810588	-43 -43 -0.40447747154548	32.503250874521	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,65010650	-9 -9 -0.084435688150858	10.321032245970	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,56410564	-65 -65 -0.61153448113651	169.2816928728791	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,62119621	-16 -16 -0.081478840963487	7.25725700483	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,02636026	-222 -222 -0.61244758331494	61.396139455651	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,38812388	+55 55 0.44595799886483	20.252025672075	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,72122721	-65 -65 -0.28526288071623	95.239523856770	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,06413064	+20 20 0.15332720024532	43.154315309231	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,93518935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71236671425609	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,53110531	-15 -15 -0.14223402237815	49.144914937100	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,72413724	-11 -11 -0.080087368037859	150.3415034580754	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,52724527	+165 165 0.67728429521386	20.112011544758	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2769276	-1 -1 -0.010779346771586	247.5324753481157	-
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,87310873	-2 -2 -0.018390804597701	207.8120781255699	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04012040	+9 9 0.074806749231153	314.5531455583699	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9217692897574	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1499149	-1 -1 -0.010928961748634	332.9133291519065	-
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,8567856	-3 -3 -0.038172795521059	8.80880334021	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9359935	+3 3 0.030205396697543	57.155715194566	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3916391	+24 24 0.37694361551751	10.711071585124	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8567856	+28 28 0.35769034236076	72.167216724360	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9688968	-25 -25 -0.2779939953297	20.632063206742	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,5977597	+1 1 0.013164823591364	5.19519304584	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0098009	0 0 0	7.11711954653	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,53316533	-69 -69 -0.41561257679798	40.494049134692	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,40310403	+12 12 0.11548455394091	13.531353590403	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,58012580	-20 -20 -0.15873015873016	581.5458154642300	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1498149	+8 8 0.098268026041027	168.1816818738325	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,30712307	-25 -25 -0.20272461887772	124.8812488882499	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,4808480	+8 8 0.094428706326723	280.6228062879730	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5306530	+6 6 0.091968117719191	61.596159657457	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,71610716	-9 -9 -0.083916083916084	9.75975363068	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,4536453	-15 -15 -0.23191094619666	9.18918207201	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,9842984	+5 5 0.16784155756965	32.963296123372	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0006000	+6 6 0.1001001001001	6.18618275200	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,8598859	+13 13 0.14695907754917	1.21121233291	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4163416	+1 1 0.029282576866764	5.19519818046	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5581558	+7 7 0.45132172791747	28.392839684024	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1752175	+1 1 0.045998160073597	153.2415324936703	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8274827	+8 8 0.16600954554887	100.0810008377393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5905590	-20 -20 -0.35650623885918	561.2356123922073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55712557	+22 22 0.17550857598724	21.472147108985	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,08023080	-84 -84 -0.3626316698325	699.7569975717658	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	-49 -49 -0.88784200036238	227.2322723489474	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5485548	+4 4 0.072150072150072	29.542954413060	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5386538	+6 6 0.091855480710349	24.162416820147	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8836883	-17 -17 -0.2463768115942	92.369236704695	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7423742	-9 -9 -0.23993601706212	89.418941682305	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5713571	-21 -21 -0.58463251670379	2.78278344145	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5212521	+5 5 0.19872813990461	61.236123280482	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7551755	+1 1 0.057012542759407	110.2011020915966	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2604260	-5 -5 -0.11723329425557	35.503550767910	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3888388	-3 -3 -0.035752592062925	94.559455802217	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9809980	-4 -4 -0.040064102564103	16.821682759254	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4857485	-50 -50 -0.6635700066357	755.0675506321297	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,95214952	-98 -98 -0.65116279069767	9.16916080242	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,76415764	-25 -25 -0.15833808347584	121.9612196312927	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0604060	-1 -1 -0.024624476729869	27.212721893509	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6007600	+7 7 0.092190175161333	129.7312973240611	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,27212272	-18 -18 -0.14646053702197	128.6412864513866	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,7308730	-13 -13 -0.14869038087613	31.283128281144	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,0738073	-12 -12 -0.14842300556586	23.072307945320	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,0179017	-24 -24 -0.2654573609114	818.9381893696961	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,17310173	-26 -26 -0.2549269536229	219.9221992977436	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4038403	+18 18 0.21466905187835	6.37637370993	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,77312773	-41 -41 -0.31996254097081	14.101410930691	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,15111151	-37 -37 -0.33071147658205	40.124012296417	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,37114371	+41 41 0.28611304954641	147.4514745445454	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1557155	+20 20 0.28030833917309	617.7961779639603	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,8579857	+28 28 0.2848712992166	0.7575745553	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,64217642	+50 50 0.28422010004548	68.556855367769	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,95014950	+42 42 0.28172793131205	119.8411984177248	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3513351	+12 12 0.35938903863432	432.2243222989427	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7552755	+10 10 0.36429872495446	48.234823172298	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,73016730	+57 57 0.34187008936604	127.3412734849003	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2017201	+24 24 0.33440156054062	33.803380712896	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3707370	+26 26 0.35403050108932	121.2712127880505	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,00418004	+64 64 0.35674470457079	30.353035303826	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,03714037	+48 48 0.34312674244049	179.3817938378372	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,61017610	-175 -175 -0.9839752600506	349.4434944566984	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,96310963	-55 -55 -0.49918315483754	6.07607645473	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,91117911	-178 -178 -0.98402343965946	116.2311623479484	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,00010000	-49 -49 -0.48761070753309	12.141214858457	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5765576	-28 -28 -0.49964311206281	507.7450774402796	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,12811128	-138 -138 -1.2249245517486	3.52352514728	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,46923469	-292 -292 -1.2289045073861	121.9612196400732	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,56311563	+34 34 0.2949084916298	122.3112231495565	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,1699169	-17 -17 -0.18506422817331	10.041004458578	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,5939593	-28 -28 -0.29103003845754	30.303030917100	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,7649764	-33 -33 -0.33683780749209	10.481048601640	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,5599559	-3 -3 -0.031374189500105	2.40240925354	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,63413634	-54 -54 -0.39450613676213	7.98798554407	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6689668	+8 8 0.082815734989648	409.3740937419992	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6649664	+7 7 0.072486279382831	78.207820501784	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6499649	+6 6 0.062221300425179	135.5613556616226	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6569656	+8 8 0.082918739635158	90.069006614412	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6609660	+8 8 0.082884376295068	52.315231362358	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6469646	+8 8 0.083004772774435	72.097209143415	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5719571	+7 7 0.07319113341698	70.337033477024	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5569556	+8 8 0.083787180561374	66.276627405491	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5359535	+8 8 0.083971869423743	13.321332248616	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5169516	+9 9 0.094667087409277	111.3911139975656	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5019501	+9 9 0.094816687737042	244.0024400781493	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5229522	+1 1 0.010503098414032	389.4438944825791	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2349234	-3 -3 -0.032478077297824	0.8686571115	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,31211312	-9 -9 -0.07949827753732	1.29129084128	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,69812698	-20 -20 -0.15725743041359	17.631763336692	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,00715007	-39 -39 -0.25920510434667	4.39439945511	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,09717097	-68 -68 -0.3961549665016	5.64564166446	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,48716487	-35 -35 -0.21183876044062	904.0690406710553	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,65810658	-5 -5 -0.046891118822095	63.576357842517	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,61613616	-17 -17 -0.12469742536492	313.3631336364930	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,07517075	-45 -45 -0.26285046728972	328.2232822224574	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04210042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98275598054995	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4569456	-3 -3 -0.031715826197272	1,126.87112687496257	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,55310553	-15 -15 -0.14193792581378	3.74374568607	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,23010230	-18 -18 -0.17564402810304	38.553855049949	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,90215902	-26 -26 -0.16323455549975	4.59459798767	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,15112151	+11 11 0.090609555189456	26.342634139786	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,52913529	+13 13 0.096182302456348	31.673167151445	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,44214442	+14 14 0.097033545883005	1.05105733832	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,36824368	-98 -98 -0.40055587345704	140.8514085078427	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52410524	-41 -41 -0.3880738286796	556.5555655024624	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,03513035	+16 16 0.12289730394039	11.331133698967	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4879487	+12 12 0.12664907651715	10.291029259309	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,61313613	-12 -12 -0.088073394495413	69.416941476109	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,04410044	0 0 0	12.521252957005	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,74915749	-1 -1 -0.0063492063492063	10.061006592369	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,79811798	-30 -30 -0.25363544132567	44.794479313010	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,23913239	-19 -19 -0.14330969980389	28.212821095069	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,13711137	-32 -32 -0.28650729698272	153.3015330416738	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,73216732	-41 -41 -0.24444046980266	49.324932605177	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,33512335	-55 -55 -0.44390637610977	32.673267533492	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,59010590	-50 -50 -0.46992481203008	32.283228626154	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38010380	0 0 0	63.916391225692	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,31813318	-13 -13 -0.09751706548646	13.081308535531	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,14517145	-26 -26 -0.15141808863782	10.561056453605	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,20721207	-43 -43 -0.20235294117647	6.38638769796	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,94211942	-9 -9 -0.075307505648063	4.89489979896	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,15013150	-10 -10 -0.075987841945289	20.932093915684	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,52515525	-24 -24 -0.15435076210689	23.982398925245	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,67925679	-53 -53 -0.20596922120317	6.20620579375	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01910019	-8 -8 -0.0797845816296	61.166116553567	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7729772	-54 -54 -0.54956238550784	53.035303453158	-

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