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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	20,57120571	+121 121 0.59168704156479	88.678867997374	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,19312193	+25 25 0.20545693622617	5.78578498840	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,39815398	+102 102 0.6668410041841	43.024302749169	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,5823582	-24 -24 -0.66555740432612	21.832183736116	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	20,82820828	+228 228 1.1067961165049	38.123812390436	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50520505	+128 128 0.62815919909702	191.9319193661757	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,23815238	+176 176 1.168503518789	18.481848456517	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,23016230	+51 51 0.31522343778973	303.5830358605138	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,00516005	+72 72 0.45189229900207	119.6511965018991	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,29819298	+228 228 1.1955951756686	16.401640580864	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,14626146	+211 211 0.81357239251976	257.0425704134244	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,32530325	+242 242 0.80444104643819	167.4916749712375	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,24511245	+127 127 1.142291779097	8.84884966858	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,31733317	+446 446 1.3568190806486	51.195119938902	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,93318933	+125 125 0.66461080391323	96.089608504102	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,39916399	+22 22 0.13433473774196	16.681668843978	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,53626536	+166 166 0.62950322335988	184.0818408797712	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,77793777	-231 -231 -0.24572376818994	94.229422969090	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,01410014	-144 -144 -1.4176018901359	13.211321938630	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,38910389	+124 124 1.2079883097906	24.752475061325	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,89920899	+148 148 0.71321864006554	730.7173071371678	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,39853398	+439 439 0.82894314469684	25.422542153745	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,61821618	+135 135 0.62840385421031	35.433543192302	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,35241352	+374 374 0.9126848552882	885.8288582148992	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,78214782	+134 134 0.91480065537957	19.191919343166	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,28016280	+121 121 0.74880871341048	72.077207598447	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74323743	+78 78 0.32960067610395	44.114411992883	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,71913719	+119 119 0.875	42.324232372676	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,14614146	+145 145 1.0356403114063	102.0210202802132	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,07215072	+150 150 1.005227181343	23.302330027491	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,1909190	+54 54 0.59106830122592	89.138913296744	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,95314953	+164 164 1.1089323145581	26.252625853210	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,41719417	+197 197 1.0249739854318	11.811181119811	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,08818088	+112 112 0.62305295950156	110.8411084643871	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,94424944	+260 260 1.0533138875385	36.303630245972	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,69623696	+297 297 1.26928501218	58.735873938613	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,16643166	+421 421 0.98491051584981	221.0822108038990	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9056905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86183286861605	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,93311933	+210 210 1.7913503369445	1,078.17107817931314	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,19510195	+181 181 1.8074695426403	256.8025680427327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,0649064	+34 34 0.3765227021041	12.461246452374	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,28712287	-34 -34 -0.27595162730298	537.1553715611750	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,32114321	+63 63 0.44185720297377	13.081308593361	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	17,89917899	+105 105 0.59008654602675	6.38638544015	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	18,26018260	-47 -47 -0.2567323974436	4.54454886467	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,70524705	-71 -71 -0.28656764610914	15.111511199718	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,53616536	+87 87 0.52890753237279	7.31731255013	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	16,29416294	+67 67 0.41289209342454	5.83583437969	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,82822828	+7 7 0.03067350247579	1,083.31108331582961	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,97823978	-1 -1 -0.004170315692898	446.3744637697478	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	19,42119421	+111 111 0.5748316934231	96.109610119594	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,16524165	+89 89 0.36966273467353	596.9459694156781	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,73714737	+55 55 0.37460836398311	98.939893316831	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	22,82422824	-63 -63 -0.27526543452615	1,769.22176922751599	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,62918629	+56 56 0.30151294890432	641.2464124092726	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,54816548	-36 -36 -0.21707670043415	55.895589320717	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	24,90524905	-200 -200 -0.79665405297749	907.2290722311724	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,43317433	-103 -103 -0.58736313868613	9,831.80983180773272	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	28,23628236	-26 -26 -0.091996320147194	88.748874766224	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,24310243	+54 54 0.52998331534007	576.9757697970392	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,04732047	+170 170 0.53329987138062	16.561656971192	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,46313463	+127 127 0.95230953809238	410.0341003013768	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,27611276	+69 69 0.61568662443116	134.5513455322603	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,66838668	+238 238 0.61930783242259	35.603560742746	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,6549654	+57 57 0.59393560487652	24.632463999702	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,2942294	+18 18 0.7908611599297	124.4512445450656	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,1419141	+88 88 0.97205346294046	6.54654313243	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,39110391	-5 -5 -0.048095421315891	2.84284982409	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,00315003	-18 -18 -0.11983223487118	1,019.38101938219581	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,53411534	-21 -21 -0.18173950670705	4.48448768136	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,41228412	+74 74 0.26113346037123	232.9523295153179	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,76520765	+131 131 0.63487447901522	283.2028320480902	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,64019640	+25 25 0.12745347947999	288.5428854100624	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	17,71517715	+23 23 0.13000226090889	160.5016050404542	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	21,48721487	+136 136 0.63697250714252	66.256625363527	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	45,28545285	-7 -7 -0.015455268038506	191.4219142832874	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,53122531	+12 12 0.053288334295484	344.9234492171254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,37918379	+144 144 0.78969015629284	20.972097908935	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,25128251	+24 24 0.085024976086725	226.3722637295950	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,1578157	+59 59 0.72857495677945	18.101810753331	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,49618496	-72 -72 -0.3877638948729	88.018801313029	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,78010780	+78 78 0.72883573163895	28.452845691960	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,15913159	-40 -40 -0.30305326161073	73.147314162882	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,8939893	+44 44 0.44674586252411	30.933093944736	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,15710157	+75 75 0.74390001983733	9.88988109056	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9289928	+5 5 0.050387987503779	157.8115781889566	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,69318693	+137 137 0.73830566932529	7.20720256830	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,79033790	+16 16 0.047373719429147	58.035803118297	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,42911429	-83 -83 -0.72098679638638	18.751875329668	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,04221042	-106 -106 -0.50122943067902	88.368836643363	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,65911659	-31 -31 -0.26518391787853	38.683868480710	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,87617876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35227035532015	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,02810028	+44 44 0.44070512820513	46.444644189125	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,78912789	+47 47 0.36885889185371	140.1914019054973	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2908290	0 0 0	55.985598398750	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,23622236	-116 -116 -0.51896921975662	18.371837638330	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3749374	+2 2 0.021340162185233	247.3124731050680	-
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,98710987	+1 1 0.0091024940833788	210.8921089822147	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96911969	+8 8 0.066884039796004	316.9431694446134	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07510075	0 0 0	178.2417824148841	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2269226	+1 1 0.010840108401084	334.0933409871077	-
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,8897889	0 0 0	9.03903650302	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+5 5 0.050448996064978	57.195719351927	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4316431	+17 17 0.26504521359526	10.821082321007	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,7917791	-34 -34 -0.43450479233227	72.357235832991	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9428942	-19 -19 -0.21202990737641	20.882088951445	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6297629	+2 2 0.026222630129802	5.20520988660	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0448044	+2 2 0.024869435463815	7.22722874605	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,03716037	-84 -84 -0.52105948762484	40.654065842796	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,24610246	+18 18 0.17598748533438	13.931393982329	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,40312403	-45 -45 -0.36150385604113	567.2556725281268	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2108210	+18 18 0.2197265625	168.3416834660513	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,89811898	-38 -38 -0.31836461126005	121.3312133365929	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5408540	+20 20 0.23474178403756	289.9428994361478	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4856485	+5 5 0.07716049382716	61.536153214202	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,49310493	-69 -69 -0.65328536262072	9.60960338220	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,2376237	-12 -12 -0.19203072491599	8.87887717491	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8342834	-17 -17 -0.59628200631357	31.483148497426	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9775977	+2 2 0.03347280334728	6.15615864400	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,6478647	-86 -86 -0.98477041108439	1.18118857725	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,2633263	-41 -41 -1.2409200968523	5.01501386646	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4781478	-5 -5 -0.33715441672286	27.132713649048	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	-19 -19 -0.90047393364929	146.0314603820759	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7884788	0 0 0	100.5710057942122	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4555455	-39 -39 -0.7098653076083	551.1055110834502	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,34512345	0 0 0	21.112111953612	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,35922359	-160 -160 -0.71051112393978	668.6366863625498	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3045304	-31 -31 -0.58106841611996	222.4122241916013	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,3585358	-30 -30 -0.55679287305122	28.472847474110	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4396439	+1 1 0.015532774153464	23.912391209922	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,7166716	-48 -48 -0.70963926670609	91.679167135756	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,5913591	-10 -10 -0.27770063871147	86.518651038850	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,3393339	+12 12 0.36068530207394	2.60260541159	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,3752375	-15 -15 -0.62761506276151	58.165816637354	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7001700	+6 6 0.35419126328217	108.2710827234285	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,0884088	-29 -29 -0.70439640514938	34.553455772564	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2518251	-27 -27 -0.32616574051703	93.909390583808	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8509850	-33 -33 -0.33390670848933	16.671667412641	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,60814608	-60 -60 -0.40905372238887	9.07907580729	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,54015540	-56 -56 -0.35906642728905	119.5011950606376	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,8883888	-21 -21 -0.53722179585572	26.362636312884	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6547654	+17 17 0.22260049757758	129.8212982675060	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,09612096	-44 -44 -0.36243822075783	127.3212732358123	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,6168616	-31 -31 -0.35850584017578	31.053105320170	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,9697969	-29 -29 -0.36259064766192	22.952295311531	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9728972	-18 -18 -0.20022246941046	802.8880288764755	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,10610106	-20 -20 -0.19751135690302	211.2021120743932	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,2958295	+19 19 0.22957950700822	6.31631982038	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,42512425	-59 -59 -0.47260493431592	14.071407992138	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,90410904	-51 -51 -0.46554084892743	39.333933489528	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,87713877	+56 56 0.40518052239346	141.1514115185845	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+28 28 0.40380732621863	605.8960589820999	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,5229522	+38 38 0.40067482075074	0.6767670226	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04317043	+68 68 0.40058910162003	66.286628022859	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,43414434	+59 59 0.4104347826087	113.7111371763334	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3433343	+14 14 0.42054671072394	508.3550835973031	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2603260	+15 15 0.46224961479199	424.6142461209695	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7002700	+13 13 0.48381094157052	46.934693101357	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,15716157	+75 75 0.46635990548439	122.4712247544429	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,9746974	+32 32 0.46096225871507	33.003300523983	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1867186	+34 34 0.47539149888143	118.6811868102103	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,38917389	+84 84 0.48540884137533	29.242924225540	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,55313553	+63 63 0.46701260192735	176.8917689603787	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,67616676	-13 -13 -0.077895619869375	325.4832548880262	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,57610576	+63 63 0.59925806144773	5.81581952619	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	16,95816958	-13 -13 -0.076601260974604	109.0910909910990	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,3439343	-21 -21 -0.22426313541222	11.851185722443	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2285228	-12 -12 -0.22900763358779	479.3547935707910	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,79010790	+53 53 0.49362019185992	3.38338139267	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,69122691	+112 112 0.4960361397759	118.8211882102595	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,36710367	+53 53 0.5138646499903	110.9311093712005	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,2809280	-1 -1 -0.010774701002047	0.00927952	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,3849384	+6 6 0.063979526551504	0.1818988584	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,4489448	+9 9 0.095349083589363	0.1515688221	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,6299629	+1 1 0.010386373078521	2.39239029733	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	12,88512885	+14 14 0.10877165721389	7.78778184943	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6239623	+22 22 0.22914279762525	411.5941159247121	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6199619	+22 22 0.22923830363655	78.217821911197	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6049604	+23 23 0.24005844901367	136.2113621398964	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6099609	+22 22 0.22947741733598	91.299129813225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6139613	+23 23 0.23983315954119	52.625262309528	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5989598	+24 24 0.25067892208064	72.617261736547	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5229522	+24 24 0.25268477574226	70.317031777411	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5009500	+24 24 0.25327142254116	66.376637857529	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4789478	+24 24 0.25386079966152	13.471347798511	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4659465	+25 25 0.26483050847458	111.3711137631954	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4499449	+25 25 0.26528013582343	244.1324413673179	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5169516	+12 12 0.12626262626263	395.2339523264268	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,3029302	+2 2 0.021505376344086	0.8383311395	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,17911179	+2 2 0.017893889236826	1.24124539785	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,39712397	+4 4 0.032276284999597	16.901690708793	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,40314403	+9 9 0.062526052521884	3.96396224451	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,15916159	+18 18 0.11151725419739	5.22522848844	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77615776	+6 6 0.038046924540266	840.8984089895089	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,56410564	+15 15 0.14219357285051	61.896189227857	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,21713217	+31 31 0.23509783103291	298.1929819634658	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,22816228	+47 47 0.29046412459057	303.2430324886084	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4349434	+13 13 0.13798959770725	1,150.02115002090036	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,46010460	-4 -4 -0.03822629969419	3.70370607492	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9119911	+27 27 0.27316875758802	37.523752831590	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,37415374	+41 41 0.26739711732864	4.37437426702	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,89711897	+45 45 0.37968275396558	25.872587427655	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,11013110	+68 68 0.52139242447477	31.123112635353	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,11714117	+52 52 0.3697120511909	1.01101639513	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,75922759	+24 24 0.10556410820321	132.8013280534736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,8279827	+10 10 0.10186411327289	523.2252322922552	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,35012350	+94 94 0.76697127937337	10.741074783290	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9888988	+69 69 0.77362933064245	9.85985653764	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,42413424	-1 -1 -0.0074487895716946	69.666966963218	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,4709470	-20 -20 -0.21074815595364	11.931193028713	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	14,80814808	-31 -31 -0.20890895612912	9.53953026517	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,40311403	+1 1 0.0087703911594457	43.784378918776	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,02313023	+9 9 0.069156293222683	28.032803663186	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,84010840	-9 -9 -0.082956954558024	149.9214992424765	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,03016030	+50 50 0.31289111389237	47.114711482497	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	11,97811978	-10 -10 -0.083416750083417	31.863186156086	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,12510125	-17 -17 -0.16761979885624	31.143114613456	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,12210122	+13 13 0.1285982787615	62.606260433698	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,17313173	+23 23 0.17490494296578	12.991299867046	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	16,69116691	+50 50 0.30046271257737	10.411041458028	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,35020350	+85 85 0.41944238835431	6.15615913742	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,91611916	+10 10 0.08399126490845	4.97497430026	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,11113111	+12 12 0.09161004656844	20.702070861130	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,22915229	+35 35 0.23035408713966	23.582358379118	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	24,93224932	+85 85 0.34209361291102	6.04604700010	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,00610006	+7 7 0.07000700070007	61.706170786197	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6429642	-71 -71 -0.73097910017502	52.035203981943	-

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