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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,24112241	+120 120 0.99001732530319	522.5552255518434	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,24629246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26277426518868	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,21318213	+145 145 0.80252379898162	120.4612046449370	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,51732517	+148 148 0.45722759430319	308.3030830276734	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,73737737	+183 183 0.48729829046174	234.7623476621415	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	32,77632776	+223 223 0.68503670936626	218.4521845597593	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,58911589	+80 80 0.69510817620992	14.781478959935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,58212582	+86 86 0.68822023047375	29.182918767664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,31125311	+56 56 0.22173826964957	785.2878528428139	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,82565825	+124 124 0.18873380922665	29.612961047356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,44053440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16110316772942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46226462	+65 65 0.24624010304201	46.814681210161	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,84623846	+33 33 0.13857976735397	320.1132011707806	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,78917789	+90 90 0.50850330527148	53.105310972020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,73719737	+206 206 1.0547335005888	127.0412704573707	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,39618396	+112 112 0.61255742725881	27.632763124594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,75710757	+60 60 0.56090492661494	96.499649758220	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,21219212	+170 170 0.89276336519273	33.713371631411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,21524215	+156 156 0.64840600191197	14.351435892631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,21823218	+226 226 0.98295059151009	14.041404127921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,16331163	+137 137 0.44156513891575	44.734473270900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,27630276	+136 136 0.45122760451228	71.257125261488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,99954999	+338 338 0.61835678088582	258.5325853415275	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	17,97217972	+315 315 1.7839950161409	20.402040273153	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	20,60820608	+360 360 1.7779533781114	11.211121717762	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,44016440	+288 288 1.7830609212481	63.096309306105	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,67212672	+222 222 1.7831325301205	110.5511055591451	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3649364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68221668745831	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	11,58911589	+104 104 0.9055289508054	269.0426904420215	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,17312173	+50 50 0.41243916522313	1,092.89109289245727	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	14,01514015	+255 255 1.8531976744186	114.5411454111744	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,9809980	+122 122 1.2375735443295	208.4420844922303	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,41916419	+108 108 0.66212985102078	1,840.30184030567612	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,28612286	+81 81 0.66366243342892	357.1935719298310	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,85313853	+8 8 0.057782592993861	2,989.08298908362277	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,18910189	+45 45 0.4436119873817	13.081308166725	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,58514585	+101 101 0.69732118199392	661.0266102086480	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,51329513	+229 229 0.78199699494605	1,812.79181279952360	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	20,21620216	+249 249 1.2470576451144	129.7712977573236	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,30423304	+98 98 0.42230457640265	110.0711007998466	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,20227202	+120 120 0.4430987371686	628.8362883864040	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,41416414	+73 73 0.44672908634722	105.0410504897834	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,71327713	+193 193 0.70130813953488	2,069.11206911089573	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,48322483	+57 57 0.25416926781414	699.3869938427507	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,39418394	+115 115 0.62913726133815	58.565856585719	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	30,01230012	+252 252 0.84677419354839	1,040.67104067405212	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	21,00021000	+180 180 0.86455331412104	11,109.471110947014348	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,94036940	+271 271 0.73904387902588	104.9210492091788	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,74215742	+147 147 0.94260981083681	468.5646856302612	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6925692	+42 42 0.74336283185841	998.2499824759005	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1333133	+7 7 0.22392834293026	56.515651037072	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54510545	+117 117 1.1219792865362	29.892989522451	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8342834	+29 29 1.0338680926916	150.2915029498653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,61119611	+169 169 0.86925213455406	1,704.23170423619164	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,31041310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43990143855984	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,39126391	+39 39 0.14799635701275	416.2041620567288	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	23,80923809	+35 35 0.14721965172037	193.8319383747799	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	58,42658426	+500 500 0.86317025170045	327.3132731933319	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	16,62116621	+57 57 0.34411977783144	24.932493390714	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	28,26728267	+269 269 0.96078291306522	148.3814838832762	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	9,7599759	+21 21 0.21565003080715	5.63563180897	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,23010230	+50 50 0.49115913555992	202.2120221267275	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,96110961	+136 136 1.256351039261	2.47247040269	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,54413544	+284 284 2.1417797888386	70.337033416707	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,66815668	+13 13 0.083040562120728	24.862486989356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,89014890	+48 48 0.32340654898262	47.674767613871	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,59018590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91220291439062	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,59530595	-46 -46 -0.15012564864071	24.032403032409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,70410704	-1 -1 -0.0093414292386735	169.2216922496619	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10610106	+1 1 0.0098960910440376	185.3518535783629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0539053	-1 -1 -0.011044842058759	322.9632296013545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	6,056.08605608568730	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,578.95957895881749	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	0 0 0	22.322232509772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.991899057010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056981976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579999250	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607416216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.392439111770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.102910252922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.112111045095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914758658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686293745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887981597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.383238107793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	15.051505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	13.931393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.851385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.541354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	21.612161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.981398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	13.001300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	11.781178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	16.071607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	23.212321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,58110581	-1 -1 -0.0094500094500095	8.50850748996	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,39810398	+88 88 0.85354025218235	306.1030610171713	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,38910389	+89 89 0.86407766990291	146.8014680110922	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38110381	0 0 0	228.0222802132973	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,65510655	-1 -1 -0.0093843843843844	123.3812338340718	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,02110021	0 0 0	236.6623666649020	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9799979	0 0 0	178.7017870988994	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,40710407	+2 2 0.019221528111485	75.507550229131	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,69912699	+115 115 0.91385886840432	286.7928679782378	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,5517551	+1 1 0.013245033112583	5.17517190182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,57813578	+63 63 0.4661487236404	106.9710697310173	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5128512	+8 8 0.094073377234243	316.0131601234451	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,6626662	+4 4 0.060078101531992	234.5123451490373	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6496649	+3 3 0.045139933794764	60.896089395141	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,57711577	+105 105 0.9152719665272	10.231023829891	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,0057005	+58 58 0.83489275946452	9.86986551752	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,4183418	+26 26 0.76650943396226	36.693669780392	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9319931	0 0 0	0.00993086	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,0276027	+39 39 0.65130260521042	366.3636636382453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3962396	+13 13 0.54553084347461	171.1217112254754	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,16923169	+126 126 0.54680380158833	7.23723744170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,93713937	+88 88 0.63542494042891	1.28128062763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9075907	+41 41 0.69894306171156	30.603060957932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6676667	-5 -5 -0.074940047961631	23.752375809698	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3957395	+60 60 0.81799591002045	98.079807228209	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0684068	+29 29 0.71799950482793	93.049304035251	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9783978	+43 43 1.0927573062262	3.06306129498	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8982898	+20 20 0.69492703266157	68.136813607164	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9541954	+9 9 0.46272493573265	115.9811598472013	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6224622	+22 22 0.47826086956522	36.763676862930	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,70210702	+44 44 0.41283542878589	17.741774103175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9647964	+37 37 0.46675917749464	758.6375863598213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,95115951	+74 74 0.4660830131637	9.43943399860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,98616986	+62 62 0.36634365398251	175.1417514256486	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+22 22 0.50216845469071	28.692869553624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,3827382	+24 24 0.32617559119326	14.441444978970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,8339833	+27 27 0.27534162757495	927.9792797805059	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,15911159	+30 30 0.26956599874203	251.6225162523726	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,31810318	-43 -43 -0.41501785541936	4.44444608465	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,42911429	-17 -17 -0.14852350165997	103.3310333002579	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,24910249	-44 -44 -0.42747498299815	4.36436477042	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,15011150	-16 -16 -0.14329213684399	70.197019154866	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,53519535	+44 44 0.2257452157406	71.557155658329	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,57716577	+37 37 0.22370012091898	174.3917439456594	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,56813568	+30 30 0.22159846358399	21.492149879292	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,26215262	+44 44 0.28913129189118	189.1618916384984	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,33119331	-44 -44 -0.22709677419355	97.089708518573	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8035803	-21 -21 -0.36057692307692	516.2851628810873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,40518405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31107031715937	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,98210982	+20 20 0.18244845831053	67.126712701903	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,54414544	+43 43 0.29653127370526	350.8635086806981	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,90618906	+77 77 0.4089436507515	386.4238642890567	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,20013200	-30 -30 -0.22675736961451	1.90190658811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	25,31425314	+16 16 0.063246106411574	24.082408272020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,3104310	+34 34 0.79513564078578	183.5118351942733	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,8181818	0 0 0	5.12512692067	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,44114441	+42 42 0.29168692270297	68.296829489861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,88612886	+50 50 0.3895294484263	48.134813444436	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,29111291	+39 39 0.34660504799147	33.733373497670	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,26311263	+55 55 0.49072091363312	1.82182462911	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,67914679	+123 123 0.84501236603462	3.40340644782	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,41511415	+58 58 0.5106982477767	2.02202871507	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,64110641	+20 20 0.18830618585821	0.4646385567	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,95814958	+50 50 0.3353903944191	0.6868848036	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,79710797	+20 20 0.18558040270947	0.055778992	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25910259	+21 21 0.20511818714593	61.556155043632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,28316283	+144 144 0.89224859037115	1.01101716902	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	19,78619786	+175 175 0.89235633063077	0.6565468987	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,22614226	+125 125 0.88646195305297	9.23923722475	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,20513205	+21 21 0.15928398058252	17.921792879559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8887888	-9 -9 -0.11396732936558	8.02802774873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	18,42018420	+295 295 1.6275862068966	158.5715857714865	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,46210462	+30 30 0.28757668711656	56.305630307426	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	26,20426204	+194 194 0.74586697424068	87.208720016911	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	49,05849058	+860 860 1.7843064027553	5,001.37500137252185	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	333,983333983	+2,274 2274 0.68554063953646	6,951.37695137611697	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	29,94829948	+226 226 0.7603795168562	3,099.78309978488332	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	312,817312817	+1,606 1606 0.51604859725395	773.0177301461179	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,98535985	+254 254 0.710867314097	707.0970709484882	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,65521655	+110 110 0.51055929449988	9.01901166717	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,1432143	+5 5 0.23386342376052	76.707670722327	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,9629962	+15 15 0.15079923595054	202.2320223196722	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,311197311	+438 438 0.22247845057474	1,662.24166224781297	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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