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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	17,17317173	+152 152 0.89301451148581	583.3858338726754	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,61041610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75492475333902	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,03219032	+232 232 1.2340425531915	107.5010750237688	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,54944549	+184 184 0.41474135016342	450.9945099005573	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,76851768	+213 213 0.41315100378237	729.3272932981871	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	41,12541125	+164 164 0.4003808500769	286.8928689770725	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,97311973	-26 -26 -0.21668472372698	13.881388945761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,22233222	-13 -13 -0.039115390401685	796.4779647087319	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	90,94290942	+1,102 1102 1.226625111309	37.543754028137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,71368713	+375 375 0.54874301267231	1,617.21161721366127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	25,30925309	+138 138 0.54824997020381	102.2210222325930	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,87828878	+334 334 1.1701233183857	52.285228997304	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,19627196	+471 471 1.7623947614593	296.4029640193731	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,30124301	+106 106 0.43810704691052	68.956895499766	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,39127391	+477 477 1.772311807981	178.7017870951290	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,21823218	+243 243 1.0576713819369	32.853285109725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,27914279	+127 127 0.89739966082532	110.2411024328401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,09326093	+126 126 0.48523125505449	47.884788965016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,87231872	+184 184 0.58066144912901	17.821782712593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	27,88627886	+157 157 0.56619423708031	16.701670571657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,64337643	+193 193 0.51535380507343	52.275227506354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,69341693	-20 -20 -0.047946683288184	93.529352439760	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,20470204	+247 247 0.35307403119059	353.3935339036694	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	25,47525475	+301 301 1.1956780805593	27.842784505550	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	29,21429214	+345 345 1.195053517614	15.421542692940	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,11523115	+275 275 1.2040280210158	86.008600516582	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,96717967	+212 212 1.1940298507463	158.5315853210896	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,16313163	+157 157 1.2071351683838	3,055.41305541648369	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	15,01915019	+39 39 0.26034712950601	949.9494994514302	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	13,50113501	+143 143 1.0705195388531	1,021.22102122438651	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	21,36521365	+421 421 2.0101222307105	662.9466294234014	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,62911629	+100 100 0.86737791655824	149.6814968845145	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21120211	+89 89 0.44230195805586	2,482.72248272404139	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,82113821	+61 61 0.44331395348837	1,200.31120031641401	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,23514235	-83 -83 -0.57968990082414	2,602.73260273851394	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,8409840	+125 125 1.2866700977869	9.56956101752	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,52014520	+157 157 1.0930864025621	645.9664596238290	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65535655	+162 162 0.45642802806187	3,522.21352221319063	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	29,06329063	+298 298 1.0359812271858	174.0217402589257	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,47026470	+11 11 0.041573755621906	113.5711357569367	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36126361	+339 339 1.302743832142	525.8452584776573	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,29354293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57904057995496	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,88015880	+204 204 1.3013523858127	89.698969137652	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,98528985	+316 316 1.1022358645227	2,009.02200902868750	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	24,05524055	+6 6 0.024949062331074	635.8963589830615	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,91816918	+217 217 1.2993233938088	47.934793667307	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,50129501	+331 331 1.1347274597189	917.8891788991412	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,68320683	+254 254 1.2433305594988	9,579.90957990878703	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,82639826	+237 237 0.59865114046831	84.858485805528	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,93917939	-18 -18 -0.10023946093445	527.3252732256044	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1416141	-54 -54 -0.87167070217918	868.5586855985953	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1113111	-37 -37 -1.1753494282084	45.964596243413	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,50011500	+66 66 0.57722581773658	31.543154109592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9563956	+33 33 0.84119296456793	201.2320123552281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,41323413	+132 132 0.56698595421159	2,852.41285241514790	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,21349213	+279 279 0.57015571994932	13,379.711337971947441	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,66034660	-123 -123 -0.35362102176351	646.7864678074970	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,28131281	-111 -111 -0.35359327217125	150.4115041809768	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	69,61869618	+395 395 0.57061959175419	458.4945849035823	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	22,30722307	+446 446 2.0401628470793	24.632463598706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	45,46345463	+760 760 1.7001096123303	199.6119961498513	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,70710707	+76 76 0.71489041482457	4.22422001733	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,12311123	+53 53 0.47877145438121	189.4818948938333	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,81111811	+171 171 1.4690721649485	2.26226445882	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,66814668	+193 193 1.3333333333333	67.516751342499	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,18717187	+333 333 1.9757920968316	25.772577331908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,46114461	+25 25 0.17317816569687	43.284328364831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,53417534	+83 83 0.47561744312647	1,701.85170185088569	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,37227372	-102 -102 -0.37126010045862	20.192019748233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,16210162	+63 63 0.62382414100406	136.4613646468370	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,65111651	+27 27 0.23227804542326	262.8826288163679	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	-1 -1 -0.0098318749385508	216.0121601872256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7598759	+40 40 0.45876820736323	308.7130871874174	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	6,617.25661725154336	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,406.181040618970927	-
4 4	公社債投信1月号	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.362136056921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	18.141814938536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	19.881988047672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	14.621462115177	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	15.631563065878	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	24.062406323218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,04410044	+1 1 0.0099571841083342	26.342634361138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04110041	0 0 0	19.131913451474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	17.381738660359	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	16.111611109112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	18.501850103637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	31.483148720530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419668537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.311331917351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01510015	0 0 0	13.241324132944	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	12.191219122174	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	10.401040243823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607154037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924824739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03810038	0 0 0	12.841284114844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03510035	0 0 0	11.741174671956	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03210032	0 0 0	11.001100540010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546139300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162689416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,62611626	+7 7 0.060246148549789	9.21921225926	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,08611086	-3 -3 -0.0270538371359	331.2433124457797	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,95910959	-4 -4 -0.036486363221746	157.5515755299890	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39710397	0 0 0	215.3921539588238	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,79510795	-15 -15 -0.13876040703053	113.5711357207016	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,13910139	-13 -13 -0.12805358550039	200.3920039359461	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,11910119	-15 -15 -0.14801657785672	154.9015490016351	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,42810428	+23 23 0.22104757328208	94.309430586174	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,69013690	+13 13 0.095050084082767	321.9332193850649	-
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,3987398	+20 20 0.27107617240445	5.01501089440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,7769776	+3 3 0.030696817763225	114.3111431072843	-
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,53310533	-21 -21 -0.19897669130188	30.533053326160	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,7539753	+11 11 0.1129131595155	107.6410764275546	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,55010550	-13 -13 -0.12307109722617	60.066006002392	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,9959995	+8 8 0.080104135375989	81.388138896204	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,78110781	-17 -17 -0.15743656232636	118.2611826360053	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	15,03315033	-8 -8 -0.053187952928662	107.4910749731360	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,4128412	+13 13 0.15478033099178	181.6918169742251	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,3936393	+7 7 0.10961478233636	198.8819888894185	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5186518	+8 8 0.12288786482335	53.935393231612	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,23112231	-1 -1 -0.0081752779594506	8.74874242197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,7367736	+23 23 0.29819784778945	10.321032087247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,9663966	+28 28 0.71102082275267	39.803980743985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9489948	0 0 0	0.00994812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,6826682	-3 -3 -0.044876589379207	370.8037080851903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,6272627	+2 2 0.076190476190476	222.3022230442355	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,81826818	+22 22 0.082101806239737	8.29829703345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5556555	-3 -3 -0.045745654162855	241.7624176594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,55215552	-7 -7 -0.044990037920175	1.25125905052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0166016	-13 -13 -0.21562448167192	29.612961682192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5946594	+7 7 0.10626992561105	18.921892904006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,7537753	-3 -3 -0.038679731820526	80.618061961621	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5254525	+12 12 0.26589851539996	94.149414750121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3884388	+31 31 0.71149873766353	3.22322691309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3983398	+23 23 0.68148148148148	73.057305330835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	118.9911899177237	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9174917	-1 -1 -0.020333468889793	35.843584352819	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5319531	+6 6 0.062992125984252	99.229922973536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25411254	+8 8 0.071136404054775	17.951795644955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5118511	+2 2 0.02350452462099	752.1975219025767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,14417144	+6 6 0.035009919477185	9.61961879325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,18918189	-2 -2 -0.010994447803859	85.498549382038	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6534653	-1 -1 -0.021486892995273	28.112811748125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,7567756	-9 -9 -0.11590470057952	14.401440259850	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,32010320	-13 -13 -0.12581051001645	952.8095280549118	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,80611806	-15 -15 -0.12689281786651	275.0027500993262	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,26711267	+17 17 0.15111111111111	3.90390017490	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,47713477	-4 -4 -0.029671389362807	98.349834991039	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,05811058	+16 16 0.14490128599891	4.73473065551	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,96912969	-4 -4 -0.030833269097356	72.877287420631	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0647064	-28 -28 -0.39481105470953	577.6257762754357	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,99518995	-75 -75 -0.39328788673309	59.915991200537	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,18716187	-64 -64 -0.39382191865116	177.3017730917257	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4453445	-14 -14 -0.40474125469789	479.0947909847282	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,17113171	-51 -51 -0.38572076841628	19.601960900205	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,02114021	-54 -54 -0.38365896980462	133.2513325719096	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,49123491	-15 -15 -0.063813494426955	144.2814428979189	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3996399	+6 6 0.0938526513374	530.5253052551627	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	0 0 0	3,314.69331469840881	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,58529585	-8 -8 -0.027033420065556	112.5911259304097	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,76720767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12138812002726	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,11311113	+40 40 0.3612390499413	72.007200020939	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,35115351	+48 48 0.31366398745344	409.2240922047075	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,05321053	+61 61 0.2905868902439	491.1449114387661	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60410604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87205787959314	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,97713977	+68 68 0.48889208426199	1.68168940430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	29,09429094	+76 76 0.26190640292232	26.942694056277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,4874487	-15 -15 -0.33318525099956	177.9417794566186	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,6991699	-13 -13 -0.75934579439252	4.23423771000	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,27515275	+24 24 0.15736673005049	64.566456029909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,10014100	+26 26 0.18473781440955	50.355035939041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,33512335	+1 1 0.0081076698556835	33.903390618579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,36212362	+40 40 0.32462262619705	1.83183822956	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,94416944	+77 77 0.45651271713998	3.37337736090	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,55112551	+39 39 0.31170076726343	2.24224539214	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,26311263	+19 19 0.1689790110281	0.4949311911	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,55616556	+38 38 0.23005206441458	0.6969829032	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,41911419	+19 19 0.16666666666667	0.055928672	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,28610286	+29 29 0.28273374280979	58.395839778008	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	19,56119561	+118 118 0.60690222702258	1.21121819747	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	23,71523715	+139 139 0.58958262639973	0.7777311325	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,94216942	+106 106 0.6296032311713	10.721072873248	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,60513605	-83 -83 -0.60637054354179	16.611661865689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5787578	-21 -21 -0.27635215159889	6.66666260320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	18,19618196	+178 178 0.98790098790099	137.6213762735189	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29011290	-26 -26 -0.22976316719689	57.875787019644	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,52732527	+113 113 0.34861479607577	66.996699152842	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	68,90368903	+819 819 1.2029257975442	6,417.00641700524416	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	411,077411077	+1,638 1638 0.4000595937368	8,511.27851127698493	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,01637016	+194 194 0.52685894302319	3,802.63380263334768	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	359,065359065	-1,415 -1415 -0.39253217931647	885.5188551240644	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,47643476	-88 -88 -0.2020016527408	832.4383243161767	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,37025370	+277 277 1.10389351612	6.77677163767	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,7322732	+76 76 2.8614457831325	18.571857490540	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,479186479	-728 -728 -0.38887434764726	1,578.96157896457740	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,9569956	-66 -66 -0.65855118738775	202.0920209755816	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,7029702	+51 51 0.52844264843021	2.61261947211	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9889988	+3 3 0.030045067601402	2.29229725619	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9099909	+25 25 0.25293403480372	1.28128822506	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,7459745	+68 68 0.70269711687506	1.65165656824	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,4139413	+130 130 1.4004093504255	5.64564782223	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	107,841107841	+283 283 0.26311385485041	63.916391908204	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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