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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,74411744	+47 47 0.40181243053774	531.1353113576052	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,77426774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27251327037692	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,37218372	+195 195 1.0727842878363	124.7612476277632	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,41731417	+97 97 0.30970625798212	298.3029830034436	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,46736467	+106 106 0.29152113528231	220.1622016097321	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	31,50331503	+126 126 0.40156802753609	208.7620876005454	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,69311693	-12 -12 -0.10252029047416	15.261526514727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,84211842	+61 61 0.51778287072405	27.482748822793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,03125031	+101 101 0.40513437625351	790.1479014993427	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,93164931	+446 446 0.69163371326665	29.562956855641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,91550915	+207 207 0.4082196103179	1,040.31104031235782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	19,04819048	+90 90 0.47473362169005	82.888288493510	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,34626346	+91 91 0.34660064749572	47.314731737688	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10624106	+130 130 0.54220887554221	329.9232992014735	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,99516995	+76 76 0.44919912524381	50.945094615224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,31318313	+132 132 0.72603267147022	118.6311863919695	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,89217892	+82 82 0.46041549691185	27.052705040833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,64510645	+29 29 0.2731725697061	96.739673879461	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,17318173	+75 75 0.41441043209194	31.813181715365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,09323093	+76 76 0.33019072859191	13.791379538915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,93921939	+116 116 0.5315492828667	13.301330142518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,41230412	+145 145 0.47906961377077	43.404340312885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,84128841	+128 128 0.44579110507436	69.056905185071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,19552195	+181 181 0.34798323528281	246.1424614098292	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	16,45816458	+144 144 0.88267745494667	18.741874519782	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	18,87218872	+165 165 0.8820227722243	10.351035720920	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,05415054	+132 132 0.88459991958183	58.155815151314	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,60411604	+101 101 0.87803181778666	103.5310353528227	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5758575	+75 75 0.88235294117647	2,061.54206154596913	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	10,60910609	+96 96 0.91315514125369	207.4920749763498	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,72811728	+69 69 0.59181748005832	1,044.52104452498956	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	12,77512775	+93 93 0.73332281974452	89.778977313351	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,7559755	+129 129 1.3401205069603	209.4320943699877	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,63315633	+83 83 0.53376205787781	1,699.73169973690295	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,82811828	+61 61 0.51839891221212	263.6326363846790	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,30113301	-186 -186 -1.3791058055906	2,924.25292425268036	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,03310033	+61 61 0.61171279582832	13.181318099125	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,84613846	+69 69 0.5008347245409	622.4162241222664	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73027730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10163510509390	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	19,11319113	+159 159 0.83887306109528	126.5612656582577	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,35822358	+210 210 0.94816687737042	106.6510665805194	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,78126781	+164 164 0.61614757485817	623.0762307120686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,18349183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18860918439247	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,16316163	+99 99 0.61628486055777	104.1010410929447	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,30026300	+132 132 0.5044328951391	1,980.29198029001218	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,31421314	+148 148 0.69923462156288	676.7567675439283	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,98317983	+126 126 0.70560564484516	58.315831128957	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,40428404	+181 181 0.6413209084789	993.3399333184800	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,90819908	+68 68 0.34274193548387	10,672.131067213962632	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,95334953	-21 -21 -0.06004460456339	100.3510035494735	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,42114421	+139 139 0.97325304579191	433.2543325780156	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5475547	-2 -2 -0.036042530185619	985.2798527412627	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1193119	-6 -6 -0.192	56.575657515584	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,16110161	+48 48 0.47463660634826	28.752875955218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7552755	+10 10 0.36429872495446	145.8214582306169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43618436	+123 123 0.67165401627259	1,547.59154759063439	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,33324333	+46 46 0.18940173755507	380.2238022727564	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	21,95121951	+42 42 0.19170204025743	187.0518705937705	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	54,98454984	+361 361 0.66089376270069	282.8128281791417	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	15,47315473	+103 103 0.67013662979831	23.472347300078	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	27,18927189	+345 345 1.2852033974072	145.9914599813770	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,03510035	+140 140 1.4148559878727	5.90590520561	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,12410124	+126 126 1.2602520504101	201.6620166665069	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,75811758	+11 11 0.093640929599047	2.64264824698	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,79913799	-3 -3 -0.021735980292711	71.937193182165	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,55214552	+135 135 0.93639453423042	23.212321793327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,30514305	+40 40 0.28040658955485	45.944594725373	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,94617946	-47 -47 -0.26121269382538	2,161.44216144566835	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,29528295	-21 -21 -0.074163017375335	22.332233727096	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,75710757	-3 -3 -0.027881040892193	170.0017000273283	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	-29 -29 -0.24084378373889	324.4732447028203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10010100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.9518295658120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	0 0 0	326.9132691840919	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	6,100.56610056217322	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,535.53953553555171	-
4 4	公社債投信1月号	10,01910019	0 0 0	22.492249184655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01710017	0 0 0	19.131913630025	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.682068166617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01110011	0 0 0	15.881588127951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	16.161616527161	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00610006	0 0 0	24.512451712986	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00410004	0 0 0	29.242924424552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	21.212121758259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02510025	0 0 0	17.901790758564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02410024	0 0 0	17.031703693001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02210022	-1 -1 -0.0099770527786092	19.041904102152	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.663266015861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.141514204452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.981398567674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392238454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359492449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.121112029799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.821682624010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.742174892318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	14.011401072064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.241224393342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.861186752447	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.131613694198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.442344328053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	10,30710307	-1 -1 -0.0097012029491657	8.28828710051	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,06610066	+4 4 0.039753528125621	288.0928809072512	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,05810058	+4 4 0.03978516013527	140.8514085305323	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38010380	-2 -2 -0.019264110961279	230.5023050097150	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,63810638	-1 -1 -0.0093993796409437	123.5512355308032	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,00110001	-3 -3 -0.029988004798081	237.9723797139375	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9559955	-3 -3 -0.030126531432014	179.3217932494913	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,1799179	+15 15 0.16368398079441	27.982798742374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,43810438	+17 17 0.163132137031	76.677667403166	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,26412264	+7 7 0.057110222729869	272.6127261678222	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,5767576	-4 -4 -0.052770448548813	5.18518563930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,08213082	+44 44 0.33747507286394	91.789178907880	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5428542	+8 8 0.09374267635341	296.7929679905508	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,6766676	+10 10 0.15001500150015	235.4023540128384	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6436643	+1 1 0.015055706112617	61.406140133720	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,14111141	-28 -28 -0.25069388485988	9.91991768346	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,8106810	-2 -2 -0.029359953024075	9.64964441846	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,2513251	+4 4 0.12319063751155	35.033503361721	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9299929	0 0 0	0.00992920	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,8915891	+46 46 0.78699743370402	360.7836078127462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9675967	-1 -1 -0.016756032171582	6.06606655860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,0099009	-1 -1 -0.011098779134295	1.23123329387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4743474	-1 -1 -0.028776978417266	5.17517273577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6531653	0 0 0	28.822882783080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9639963	0 0 0	0.00996318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3032303	+8 8 0.34858387799564	164.2016420694159	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,12622126	+72 72 0.32647138841027	6.97697626636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7805780	+45 45 0.7846556233653	233.7923379349572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,61913619	+103 103 0.7620597810003	1.28128875768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6885688	+2 2 0.035174111853676	29.602960479446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6616661	+4 4 0.060087126333183	24.072407312075	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1207120	-28 -28 -0.39171796306659	94.529452918480	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9573957	+1 1 0.025278058645096	91.169116843552	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7653765	-11 -11 -0.29131355932203	2.96296389727	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7542754	+6 6 0.21834061135371	65.316531638841	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8751875	+5 5 0.26737967914438	113.0011300705601	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4504450	+15 15 0.33821871476888	35.993599109829	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,39610396	+16 16 0.15414258188825	17.281728115444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,58615586	+73 73 0.47057306774963	9.30930542909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,47016470	+14 14 0.085075352455032	197.3619736745389	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2314231	+12 12 0.28442758947618	27.672767409922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,1657165	+9 9 0.12576858580212	14.111411035976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,5249524	+2 2 0.021003990758244	894.2189421823955	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,79310793	+3 3 0.027803521779425	242.0624206084627	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,52010520	+124 124 1.1927664486341	4.32432182060	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,28211282	+128 128 1.1475703783396	99.819981824406	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,45010450	+123 123 1.1910525806139	4.50450126425	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,00611006	+125 125 1.1487914713721	68.796879446530	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7907790	+92 92 1.1951156144453	663.4466344622758	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,61219612	+233 233 1.2023324216936	75.917591136332	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,63916639	+198 198 1.2043063074022	150.9915099218284	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7573757	+44 44 1.1850255857797	553.9655396789875	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,62513625	+161 161 1.1957813428402	20.382038578583	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,33615336	+185 185 1.2210415154115	192.1419214022882	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,97918979	+235 235 1.2537345283824	103.8510385522050	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7555755	+64 64 1.1245826743982	514.9451494701171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5861586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49333449457772	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,11124111	+303 303 1.2726814516129	119.5511955837986	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,81317813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11102411005369	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,91010910	+20 20 0.18365472910927	66.406640327264	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,32914329	+64 64 0.44865054328777	342.0934209545238	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,43618436	+122 122 0.66615703833133	372.1137211379542	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36710367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89263089305930	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,11613116	+39 39 0.29823353980271	1.89189411234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,22324223	+32 32 0.13228060022322	23.402340085220	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,1984198	+28 28 0.67146282973621	179.4417944156506	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,8211821	+7 7 0.38588754134509	5.21521998450	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,08514085	+21 21 0.14931740614334	67.326732054561	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,57512575	+73 73 0.58390657494801	47.044704392605	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,04511045	+67 67 0.61031153215522	33.233323137097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,99110991	+27 27 0.24626048887267	1.78178598249	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	14,07414074	+61 61 0.43531006922144	3.27327917866	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,14411144	+28 28 0.25188916876574	2.01201646759	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,52910529	+12 12 0.11410097936674	0.4646398295	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	14,67814678	+27 27 0.18428776192751	0.6767561461	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,67810678	+12 12 0.11250703168948	0.055703243	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	+5 5 0.049072529198155	61.786178072747	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	15,55715557	+70 70 0.45199199328469	0.9797098638	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	18,90318903	+84 84 0.44635740475052	0.6262520397	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,60713607	+61 61 0.45031743688174	8.84884712287	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,76512765	-8 -8 -0.06263211461677	17.361736710767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9177917	+8 8 0.10115058793779	8.11811712263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	16,60516605	-29 -29 -0.17434170975111	131.4513145928033	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06910069	-17 -17 -0.16855046599246	54.245424513678	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,92824928	+111 111 0.44727404601684	84.928492900892	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	44,90944909	+394 394 0.88509491182747	4,624.48462448347743	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	321,032321032	+1,283 1283 0.40125223221965	6,681.63668163736484	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,68128681	+118 118 0.41312187095193	3,002.46300246479840	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	311,091311091	+903 903 0.29111377616155	768.7576875131949	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,44836448	+109 109 0.2999532183054	680.1568015392546	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,57721577	+83 83 0.3861542756118	8.97897886462	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,0022002	+56 56 2.8776978417266	33.433343929442	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	8,8528852	-44 -44 -0.49460431654676	179.6917969855792	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	200,538200538	+2,384 2384 1.2031046559746	1,756.53175653071375	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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