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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,84512845	+55 55 0.43002345582486	486.0348603028195	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,29131291	+495 495 1.6073516041044	3,146.66314666912016	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,19418194	+178 178 0.98801065719361	114.3111431349867	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	36,09336093	+271 271 0.7565183406845	341.3234132049773	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	41,91341913	+314 314 0.75482583715955	302.7730277475733	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	35,40735407	+302 302 0.8602763139154	232.1523215226026	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,00213002	+249 249 1.9524817689955	15.791579769471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,15328153	+262 262 0.93937112330142	806.9080690888413	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	69,31369313	+85 85 0.12278268908534	30.333033022377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,19257192	+370 370 0.65115624230052	1,208.44120844586918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	21,37021370	+184 184 0.86849806475975	90.169016919923	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,71026710	+289 289 1.0938268801332	46.284628179029	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,18824188	+150 150 0.62401198103004	298.5429854682214	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,08719087	+151 151 0.79742289818335	55.785578707606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,80720807	+66 66 0.31821030808543	133.1013310729189	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,88918889	-1 -1 -0.0052938062466914	27.862786582228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,28211282	+24 24 0.21318173743116	94.949494414508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,37221372	+140 140 0.65938206480784	37.913791281780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,84125841	+154 154 0.59952505158251	15.081508158809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	24,50624506	+307 307 1.2686474647713	14.431443522370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,20933209	+254 254 0.7707479896829	47.194719300658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,88532885	+299 299 0.91757196341987	76.797679288048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	59,34359343	+530 530 0.90116130787411	284.5928459553392	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	19,20619206	+304 304 1.6082954184742	21.662166797407	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	22,02522025	+349 349 1.6100756597158	11.951195640626	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,41717417	+276 276 1.6101744355639	66.246624343184	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,54613546	+215 215 1.6127822368915	117.7211772380261	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9189918	+157 157 1.6084417580166	2,326.45232645211923	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	13,05013050	+71 71 0.54703752215117	369.1636916062410	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	11,93311933	-43 -43 -0.35905143620574	1,041.38104138364740	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	15,20415204	-227 -227 -1.4710647398095	146.5614656820267	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,08210082	+95 95 0.95123660758987	170.7817078409419	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,47917479	+29 29 0.16618911174785	2,004.90200490597508	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,71812718	+21 21 0.16539340001575	564.9556495581749	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,54014540	-49 -49 -0.33586949071218	2,939.37293937818498	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,7619761	-61 -61 -0.62105477499491	12.211221469362	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,22114221	-65 -65 -0.454990900182	646.5364653011953	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,44931449	+29 29 0.092297899427116	2,228.10222810513170	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	23,19323193	-63 -63 -0.27089783281734	142.7014270674267	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,22424224	-56 -56 -0.23064250411862	110.8411084526353	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,06626066	-165 -165 -0.62902672410507	579.7057970264397	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,57151571	-239 -239 -0.46130090716078	8,885.58888558466759	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,72315723	-99 -99 -0.62571103526735	97.669766655895	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,55727557	-128 -128 -0.46234422972729	2,015.94201594972913	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,02522025	-143 -143 -0.64507398051245	640.7664076952949	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,68817688	-54 -54 -0.3043625295908	54.345434691868	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,86929869	-50 -50 -0.16711788495605	1,002.93100293829845	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,75220752	-40 -40 -0.19238168526356	10,523.971052397333734	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,42837428	-156 -156 -0.41507024265645	96.899689125910	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,69018690	-121 -121 -0.64324065706236	526.2352623506517	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9315931	-21 -21 -0.35282258064516	980.5998059750834	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1333133	-12 -12 -0.38155802861685	55.645564364007	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,05011050	-13 -13 -0.11750881316099	30.753075812921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9892989	+6 6 0.20113979215555	156.2815628883671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,72520725	+39 39 0.188533307551	2,046.73204673951083	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,84543845	+54 54 0.1233130095225	10,971.631097163735673	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,83328833	-150 -150 -0.5175447676224	472.9047290265775	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	26,01626016	-134 -134 -0.51242829827916	145.2414524360275	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	62,01662016	+76 76 0.12269938650307	340.2834028284440	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	17,99217992	-96 -96 -0.53073861123397	24.902490644296	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	32,98332983	+582 582 1.7962408567637	161.9516195485577	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,26210262	+179 179 1.7752652980264	4.83483672036	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	10,65510655	+207 207 1.9812404287902	195.1819518982920	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,98810988	-77 -77 -0.69588793492996	2.25225691354	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,09714097	-80 -80 -0.56429427946674	71.617161744019	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,18016180	-80 -80 -0.4920049200492	24.982498702981	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,12315123	-108 -108 -0.70908016545204	47.484748869675	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,35019350	-144 -144 -0.73868882733149	2,123.02212302635912	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,66229662	-161 -161 -0.53985179224089	22.612261834350	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,48710487	+2 2 0.019074868860277	130.9713097290834	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-13 -13 -0.10907870448062	310.5831058983051	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-1 -1 -0.0098833761612967	200.2620026295879	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9368936	+6 6 0.067189249720045	311.0431104932040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	6,275.78627578067513	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,855.22985522233653	-
4 4	公社債投信1月号	10,03110031	0 0 0	21.552155435478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02910029	0 0 0	18.331833311209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02610026	0 0 0	19.921992012976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02310023	0 0 0	14.861486296837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02110021	0 0 0	15.681568204586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01810018	0 0 0	23.752375076448	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01610016	0 0 0	28.332833248677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01310013	0 0 0	20.422042370242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,01110011	0 0 0	18.421842325835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00810008	0 0 0	17.141714617434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00610006	0 0 0	19.341934576804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00210002	0 0 0	33.173317123007	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.541454308188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02710027	0 0 0	13.621362847294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.521352656376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02210022	0 0 0	13.241324765976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.741074551746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	0 0 0	16.291629878040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094731886	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371810767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	0 0 0	12.691269272832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.911191956810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623803658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375626186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,25711257	0 0 0	8.93893355852	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,71710717	-10 -10 -0.093222709051925	319.8331983188159	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,67710677	-9 -9 -0.08422234699607	149.8814988211965	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38910389	-1 -1 -0.0096246390760346	225.0922509656833	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,66910669	0 0 0	120.8912089188968	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,02210022	+3 3 0.02994310809462	228.6622866888809	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9789978	+6 6 0.060168471720818	172.0417204198275	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,53710537	-14 -14 -0.13268884465927	75.917591414091	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,24613246	+1 1 0.0075500188750472	288.5928859692915	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,4817481	-4 -4 -0.053440213760855	5.11511109639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,8549854	-22 -22 -0.22276225192386	34.633463904572	-
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,12810128	-2 -2 -0.019743336623889	27.382738687312	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,8789878	-31 -31 -0.31284690685236	89.058905744806	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,19610196	-10 -10 -0.097981579463061	65.526552358053	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	52.095209603713	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,31610316	+23 23 0.22345283202176	83.028302524698	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,39814398	-7 -7 -0.048594238111767	111.9711197240888	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5038503	-12 -12 -0.14092777451556	166.6516665766301	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,5686568	-13 -13 -0.19753836802917	226.2622626476800	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6276627	-6 -6 -0.090456806874717	58.135813628131	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,91911919	+4 4 0.033571128829207	10.391039783956	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,3157315	-28 -28 -0.3813155386082	10.121012505553	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,5543554	+3 3 0.084483244156576	37.243724880952	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9369936	0 0 0	0.00993592	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,2406240	+18 18 0.28929604628737	365.7936579968162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4982498	-2 -2 -0.08	176.8317683260783	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,59324593	-23 -23 -0.093435164120897	7.79779599809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1226122	+18 18 0.29488859764089	237.2223722013353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,45914459	+42 42 0.2913227439828	1.24124673844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0256025	+21 21 0.34976682211859	30.393039093363	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6736673	-7 -7 -0.10479041916168	22.382238061775	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6137613	+3 3 0.039421813403417	97.119711192929	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,2634263	-16 -16 -0.37391913998598	94.589458489951	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2594259	-11 -11 -0.2576112412178	3.47347247886	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,0303030	+4 4 0.13218770654329	69.786978777279	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0422042	+3 3 0.14713094654242	116.4011640524476	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8204820	+2 2 0.04151100041511	37.013701513790	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3269326	+1 1 0.010723860589812	100.4010040915031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,05711057	+1 1 0.0090448625180897	17.921792401958	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1808180	+13 13 0.15917717644178	755.8775587304092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,41616416	+26 26 0.15863331299573	9.30930744917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,65317653	0 0 0	82.928292172891	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5844584	+7 7 0.15293860607385	28.872887732599	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,6107610	-1 -1 -0.013138877939824	14.631463418902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,11310113	-6 -6 -0.059294396679514	951.8495184141749	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,49711497	-7 -7 -0.060848400556328	253.5425354272607	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,35610356	+58 58 0.56321615847737	4.21421432898	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,87011870	+80 80 0.6785411365564	99.659965721962	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,24510245	+57 57 0.55948174322733	4.34434805575	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,52511525	+77 77 0.67260656883298	71.027102724781	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0698069	-4 -4 -0.049547875634832	667.7566775079374	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,84920849	-9 -9 -0.043148911688561	73.107310038991	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,71417714	-8 -8 -0.045141631869992	168.8516885250454	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,9073907	-2 -2 -0.051163980557687	572.6557265737853	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	14,46514465	-7 -7 -0.048369264787175	23.312331824016	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,79715797	-19 -19 -0.12013151239251	179.5317953833133	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	20,20220202	+192 192 0.95952023988006	113.8711387247076	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9375937	+37 37 0.6271186440678	515.3951539939411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+15 15 0.94816687737042	3,200.35320035303666	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,20925209	+231 231 0.92481383617583	115.5911559336789	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,32719327	+33 33 0.17103762827822	1,176.48117648549751	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03511035	0 0 0	68.676867337187	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,88914889	+10 10 0.067208817796895	371.0937109270734	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,70519705	+40 40 0.20340706839563	423.2342323545121	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63210632	+5 5 0.047049967065023	2,363.45236345113084	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,55013550	-62 -62 -0.45548045841904	1.92192972300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,94226942	-71 -71 -0.26283641209788	25.342534351564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,4734473	+7 7 0.15673981191223	185.0218502618173	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,8001800	+2 2 0.11123470522803	5.02502088249	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94414944	+26 26 0.17428609733208	66.956695680602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,39313393	+34 34 0.25451006811887	49.274927476124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,66411664	+43 43 0.3700197917563	34.163416952215	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,45011450	+49 49 0.42978686080168	1.81181658747	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,13515135	+102 102 0.67850728397525	3.45345304535	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	11,60711607	+51 51 0.44132917964694	2.08208416060	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,83510835	+25 25 0.23126734505088	0.4747323697	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	15,46315463	+61 61 0.39605246071939	0.6666300668	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,99510995	+25 25 0.22789425706472	0.055838546	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,21610216	+16 16 0.15686274509804	59.985998774242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	16,84116841	+132 132 0.78999341672153	1.05105524981	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	20,47020470	+168 168 0.82750467934194	0.6767823415	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,65314653	+115 115 0.79103040308158	9.42942827878	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,55313553	+24 24 0.17739670337793	17.691769428528	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8297829	-1 -1 -0.012771392081737	7.60760428078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	20,14020140	+103 103 0.51404900933273	189.3918939019499	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,83410834	+21 21 0.19421067233885	55.795579102015	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	28,38028380	+270 270 0.96051227321238	91.109110661621	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	52,14452144	+827 827 1.6115517274977	5,408.36540836455287	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	357,480357480	+3,061 3061 0.86366701559454	7,865.03786503852389	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	32,03732037	+295 295 0.92936802973978	3,335.20333520628441	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	333,967333967	+1,692 1692 0.50921676322323	823.6382363020195	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	40,71140711	+268 268 0.66266102910269	826.9282692591695	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	22,55122551	+101 101 0.44988864142539	4.91491932425	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,3862386	+11 11 0.46315789473684	22.902290348246	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	208,773208773	-83 -83 -0.039740299536523	1,852.06185206084056	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,3459345	+37 37 0.39750752041255	189.7018970949883	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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