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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	19,92619926	+200 200 1.0138902970699	4.64464738836	-
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	32,70832708	+299 299 0.92258323305255	185.4318543851548	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	40,04640046	+1,922 1922 5.041443709999	39.923992895616	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,1961196	-63 -63 -5.0039714058777	24.732473635733	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	21,89621896	+475 475 2.2174501657252	58.445844396465	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,23236232	+219 219 0.60811373670619	80.418041728969	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,89929899	+212 212 0.71411729039647	308.3030830633799	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,28635286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26368526228605	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	23,74723747	+192 192 0.81511356399915	26.722672261624	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,79424794	+263 263 1.0721128368187	319.1331913242592	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,40216402	+202 202 1.2469135802469	100.4810048449805	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,62141621	+252 252 0.6091517803186	399.2339923533038	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,22348223	+287 287 0.59871495327103	434.6743467395171	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,72015720	+145 145 0.93097913322632	11.391139359332	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,26236262	+371 371 1.0336853250118	51.505150854939	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,04320043	+231 231 1.1659600242277	90.689068990733	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,90419904	-112 -112 -0.55955235811351	15.341534033984	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,719100719	+2,354 2354 2.3931276368627	87.858785639308	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,46213462	-208 -208 -1.521580102414	16.061606419386	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,81931819	+247 247 0.78233878119853	804.6180461903112	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	82,62382623	+495 495 0.60271770894214	35.103510627362	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,85130851	+218 218 0.71165083406784	49.604960696766	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,27363273	+531 531 0.84632303719996	1,384.54138454774401	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,28121281	+178 178 0.84348196938824	28.132813118111	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80922809	+292 292 1.2967979748634	93.939393154307	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46126461	+255 255 0.97305960467069	50.505050480885	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,03624036	+306 306 1.2895069532238	292.4029240939166	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,00822008	+190 190 0.87084059033825	63.966396177138	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,74924749	+388 388 1.592709658881	151.2315123227809	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,28820288	+255 255 1.2728997154695	29.422942063586	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,64312643	+121 121 0.96629931320875	103.1410314241554	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,23824238	+201 201 0.83621084161917	43.324332137910	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,66228662	+294 294 1.0363790186125	16.661666204677	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,95825958	+131 131 0.50722112517908	15.291529978907	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,27026270	+185 185 0.70921985815603	154.6415464401032	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,00737007	+241 241 0.65549692650819	52.275227301674	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,40337403	+288 288 0.77596659032736	86.648664195641	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,94143941	+955 955 2.2216535616247	3,881.50388150286624	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,36066360	+473 473 0.71789579127901	323.1232312105887	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,17911179	+241 241 2.2033278478698	2,603.49260349956044	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,58411584	+125 125 1.0908456235274	55.365536392620	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,17511175	+500 500 4.6838407494145	216.8021680606029	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,32416324	-64 -64 -0.39052965584574	1,912.36191236565140	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,28412284	-48 -48 -0.38923126824522	486.8848688674320	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,1339133	+75 75 0.82799735040848	11.051105473553	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,26413264	+186 186 1.422235815874	602.5560255113502	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,07317073	+309 309 1.8432355046528	12.741274291068	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,32531325	+893 893 2.9344111461619	10.541054489062	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	30,43330433	+670 670 2.2511171588886	10.701070488752	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,12636126	+272 272 0.75863223071345	35.223522782035	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,66915669	+253 253 1.6411520498184	4.96496292703	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,91531915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83246383833979	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,46225462	+297 297 1.1802106099742	418.8941889285457	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,35925359	+342 342 1.3670703921333	114.7811478526721	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,70327703	+82 82 0.29687556569277	170.9817098743190	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,38724387	+201 201 0.83105929049864	529.4452944864648	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,08048080	+684 684 1.4431597603173	8,246.87824687347992	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,71214712	+122 122 0.83618917066484	89.348934382426	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,68825688	+365 365 1.4413774039411	1,856.09185609132513	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,51621516	+349 349 1.6487929323948	608.4460844162779	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,48616486	+81 81 0.49375190490704	49.554955819600	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,81027810	+281 281 1.0207417632315	917.1691716829000	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,69519695	+239 239 1.2284128289474	9,800.54980054705876	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,42535425	+377 377 1.0756676557864	84.688468805174	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,31210312	+147 147 1.4461387112641	640.6964069917298	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,14836148	+515 515 1.4452894788539	18.801880223580	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,97715977	+93 93 0.5854948375724	478.7647876859480	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,06713067	+109 109 0.84117919432011	149.0614906672800	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,67748677	+403 403 0.83481791440527	44.824482240717	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,89310893	+128 128 1.1890385508593	30.003000861338	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,4003400	+32 32 0.95011876484561	176.6217662222511	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,51410514	+15 15 0.1428707495952	21.712171926021	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,6789678	-33 -33 -0.33982082174853	16.701670195839	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,35113351	+140 140 1.0597229581409	3.72372051569	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,48320483	+283 283 1.4009900990099	2,147.78214778040148	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,06416064	+258 258 1.6322915348602	5.79579745034	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,05838058	+527 527 1.4041725506914	331.3433134642129	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,12825128	+153 153 0.61261261261261	356.1335613408025	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,36031360	+408 408 1.3181700697855	526.9352693643834	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,83333833	+426 426 1.2751818481157	509.8350983017386	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,94425944	+494 494 1.9410609037328	22.052205237909	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,97344973	+1,133 1133 2.584397810219	262.7526275282906	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,07729077	+67 67 0.23095484315753	116.2911629972923	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,82312823	+213 213 1.6891356066614	31.723172386676	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,48914489	+253 253 1.7771846024164	90.319031873801	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,27312273	+147 147 1.2122711528946	36.513651946394	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,95110951	+71 71 0.65257352941176	9.80980880569	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,44811448	+146 146 1.2918067598655	172.8217282426447	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,16721167	+137 137 0.65145030908226	7.44744945094	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,09643096	+550 550 1.2927184694213	68.686868991018	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,39216392	+159 159 0.97948623175014	24.972497093276	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,13325133	+15 15 0.059718130424397	94.289428801533	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,49914499	-71 -71 -0.48730267673301	45.144514332484	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,36318363	-76 -76 -0.41216985736754	1,929.77192977147180	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,77611776	+112 112 0.960219478738	55.075507283467	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,31016310	+163 163 1.009475444355	177.6017760706648	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,95528955	-227 -227 -0.77787677335344	21.752175642252	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9578957	-26 -26 -0.28943560057887	242.5824258917113	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+4 4 0.039517881841533	200.6120061425749	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9618961	-30 -30 -0.33366700033367	307.8730787285223	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信1月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	22.122212734328	-
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	+1 1 0.01	18.911891808628	-
4 4	公社債投信3月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	19.611961225455	-
4 4	公社債投信4月号	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	14.601460558480	-
4 4	公社債投信5月号	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	15.451545865782	-
4 4	公社債投信6月号	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	23.502350217148	-
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	27.982798395552	-
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.052005280639	-
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	18.211821804779	-
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	16.851685256164	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	19.181918775734	-
4 4	公社債投信12月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	32.903290483467	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00610006	0 0 0	14.931493849132	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	14.001400945814	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03110031	0 0 0	13.331333162985	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02810028	0 0 0	12.501250489763	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02610026	0 0 0	10.591059004396	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02410024	0 0 0	16.081608700976	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.692069421003	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	0 0 0	13.541354849596	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.541254388587	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	11.721172633494	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	0 0 0	16.111611812616	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	23.182318566644	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	-1 -1 -0.010083694665726	51.985198693257	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4596459	+10 10 0.15506280043418	15.021502111138	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6938693	+77 77 0.89368616527391	71.177117302727	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,4927492	-1 -1 -0.013345789403443	5.08508642499	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8997899	-2 -2 -0.025313251487154	4.54454004585	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,59018590	+81 81 0.43762493921876	30.323032148839	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,56910569	-20 -20 -0.18887524789876	7.21721938468	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24314243	+89 89 0.62879751307051	724.0072400784559	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2428242	+1 1 0.012134449702706	175.4317543682001	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6556655	+1 1 0.015028554253081	57.245724763429	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,92111921	+86 86 0.72665821715251	10.111011623864	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,6777677	+21 21 0.27429467084639	10.421042517212	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,7493749	+55 55 1.4889009204115	38.613861692030	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5252525	+14 14 0.55754679410593	180.1318013108044	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	-1 -1 -0.020703933747412	86.928692698057	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2446244	+37 37 0.59610117609151	577.1657716711817	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,99012990	-4 -4 -0.030783438510082	20.552055963038	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,47526475	+157 157 0.59654988980926	845.7984579253650	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4166416	+57 57 0.89636735335745	244.5424454217934	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0816081	+37 37 0.61217736598279	30.583058315515	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6886688	-7 -7 -0.10455563853622	20.332033069678	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5637563	+42 42 0.5584363781412	89.298929118452	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,4554455	+7 7 0.15737410071942	96.539653291347	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3694369	+49 49 1.1342592592593	3.43343224492	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1823182	+42 42 1.3375796178344	72.097209136828	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1532153	+20 20 0.93764650726676	119.6111961924456	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9124912	+34 34 0.6970069700697	36.973697165460	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+58 58 0.6161036753771	101.0210102759497	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,20211202	+69 69 0.61977903530046	18.131813810005	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4578457	+63 63 0.75053609721229	771.2277122564007	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,98316983	+127 127 0.75344091124822	9.54954996613	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+31 31 0.66724063710719	29.092909408001	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6147614	+2 2 0.026274303730951	136.2213622213233	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,75113751	+91 91 0.66617862371889	141.2814128158529	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,8129812	+64 64 0.6565449322938	33.173317668250	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0699069	+59 59 0.65482796892342	23.322332889993	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,12410124	+58 58 0.57619709914564	951.1595115233631	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,54511545	+66 66 0.57496297586898	257.7025770803914	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6078607	+6 6 0.069759330310429	6.14614901584	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,61314613	+101 101 0.69597574421169	15.381538659682	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,76912769	+89 89 0.7018927444795	42.984298189000	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,05517055	+138 138 0.8157474729562	213.9021390484673	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9847984	+64 64 0.80808080808081	666.5266652358359	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,02311023	+89 89 0.81397475763673	1.48148967945	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,89020890	+168 168 0.81073255477271	76.077607367684	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8753875	+31 31 0.80645161290323	560.5656056859672	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6933693	+23 23 0.6267029972752	458.7245872398605	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0663066	+19 19 0.6235641614703	51.195119245889	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,63219632	+123 123 0.63047824081193	136.7813678532522	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,2618261	+52 52 0.63345109026678	36.443644217572	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3578357	+62 62 0.74743821579265	127.3412734066446	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,13721137	+155 155 0.73872843389572	36.343634364463	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,3616361	+62 62 0.98428321955866	17.191719943429	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,2479247	+151 151 1.6600703605981	39.933993970039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,9415941	+69 69 1.175068119891	17.781778678128	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3262326	+51 51 2.2417582417582	71.597159957587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,75815758	+99 99 0.63222427996679	169.0616906117089	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,12621126	+122 122 0.58084174442963	431.5143151852545	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,77511775	-3 -3 -0.025471217524198	6.04604487901	-
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,03511035	+55 55 0.50091074681239	12.141214934517	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0756075	+30 30 0.49627791563275	521.5352153154148	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,68312683	+113 113 0.89896579156722	3.91391051423	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,03327033	+241 241 0.8995222454464	117.1211712462348	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,51112511	-29 -29 -0.23125996810207	120.6812068372282	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6389638	+2 2 0.020755500207555	379.3737937489078	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6379637	+3 3 0.031139713514636	74.147414142029	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6179617	+3 3 0.031204493447056	124.9812498808905	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6239623	+3 3 0.031185031185031	79.717971906970	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6199619	+3 3 0.031198003327787	46.674667666105	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5989598	+2 2 0.020842017507295	62.996299520441	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5219521	+3 3 0.031519226728304	61.516151917329	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4999499	+3 3 0.031592249368155	60.836083199677	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4749474	+3 3 0.031675641431739	12.431243832288	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4579457	+3 3 0.03173259995769	104.4110441792846	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4409440	+3 3 0.03178976369609	221.7022170583705	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,9469946	+12 12 0.12079726192873	334.9533495351030	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1129112	-16 -16 -0.17528483786152	0.9696553280	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,41312413	+42 42 0.33950367795651	1.61161603329	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,47814478	+71 71 0.492815992226	21.162116267121	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,00818008	+127 127 0.71025110452436	6.22622447260	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,30321303	+187 187 0.88558439098314	8.51851914629	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99319993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96124596334973	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,15211152	+12 12 0.10771992818671	69.726972283766	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,11315113	+59 59 0.3919224126478	381.2038120340055	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,18620186	+132 132 0.6582227984442	442.5544255465064	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,8119811	+8 8 0.081607671121085	955.0195501224331	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,35811358	+27 27 0.23828435266084	3.67367540232	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,24311243	+68 68 0.60850111856823	41.194119585207	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,84518845	+111 111 0.59250560478275	5.56556066192	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	14,20814208	+67 67 0.47379958984513	28.622862047755	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,19417194	+121 121 0.70872137292802	38.323832612908	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	17,02517025	+78 78 0.46025845282351	1.27127440333	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,47729477	+66 66 0.2244058345517	149.6014960833643	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13811138	+25 25 0.22496175650139	568.5556855252128	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,23014230	-55 -55 -0.38501925096255	10.261026975569	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,35510355	-41 -41 -0.3943824547903	9.92992272053	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,20715207	+52 52 0.34312108215111	66.426642566454	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,74713747	+87 87 0.63689604685212	49.714971752297	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,65514655	+56 56 0.38358791698062	29.342934008853	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,59612596	+73 73 0.58292741355905	164.6716467619345	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,00721007	+190 190 0.9127155690061	59.455945368766	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,04515045	+145 145 0.97315436241611	37.813781668591	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,10912109	+89 89 0.74043261231281	35.073507945042	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,27111271	+81 81 0.72386058981233	66.226622269070	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,22614226	+7 7 0.049229903650046	13.231323185160	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,51619516	+60 60 0.30838815789474	11.541154744207	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,59025590	+146 146 0.57380914950479	7.01701498130	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,25312253	-7 -7 -0.057096247960848	4.92492285570	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,47313473	-13 -13 -0.096396262791043	20.442044745218	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,25417254	+56 56 0.32561925805326	26.042604274861	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,87429874	+154 154 0.51816958277254	7.55755959682	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,43110431	+8 8 0.076753333972944	60.596059874583	-
10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	14,36514365	-110 -110 -0.75993091537133	25.482548748389	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,77510775	+68 68 0.63509853366956	55.635563069867	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

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