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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	15,57815578	+273 273 1.7837308069258	3.65365449935	-
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	27,94927949	+536 536 1.9552766935396	145.2814528541656	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,09430094	+656 656 2.2284122562674	31.753175462072	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,6531653	-38 -38 -2.247191011236	31.843184046128	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	18,98318983	+255 255 1.3615976078599	46.424642245005	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	30,46930469	+490 490 1.6344774675606	58.105810702514	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,60326603	+515 515 1.9740877031585	276.8127681370342	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,79619796	+294 294 1.5075376884422	22.702270741396	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,50319503	+275 275 1.4302059496568	268.1126811382000	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,50717507	+359 359 2.0935386050851	112.0211202324297	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,16035160	+746 746 2.1677224385425	332.6633266610724	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,85240852	+857 857 2.1427678459807	269.6526965158524	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,51513515	+274 274 2.0693301110188	10.221022153970	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,84734847	+521 521 1.5177999184292	50.185018177782	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,96420964	+432 432 2.104032729398	97.849784207331	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,22818228	+145 145 0.8018580987668	14.201420863139	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,18195181	+742 742 0.78569235167674	87.958795892456	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,41412414	+381 381 3.1662926950885	15.351535286824	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,96312963	0 0 0	29.002900234540	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,47427474	+523 523 1.9405587918816	800.6580065263754	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,24267242	+904 904 1.3627182007296	29.512951796805	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,47827478	+532 532 1.9743190083871	44.154415775785	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,12756127	+1,027 1027 1.8638838475499	1,169.08116908444547	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,88818888	+343 343 1.8495551361553	25.502550225926	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,75120751	+406 406 1.9955763086754	86.608660145821	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,98025980	+406 406 1.5875498553218	45.234523386089	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,09123091	+378 378 1.6642451459517	293.0129301554250	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,75018750	+380 380 2.0685900925422	54.995499472010	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,45820458	+292 292 1.4479817514629	131.0713107764087	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,70518705	+245 245 1.3271939328277	27.652765351591	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,99710997	+162 162 1.4951545916013	94.069406764137	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,87720877	+430 430 2.1029979948159	37.063706375672	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,49225492	+449 449 1.7929161841632	14.901490858739	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,89523895	+524 524 2.2420949039408	14.171417437638	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,39823398	+453 453 1.9742863368926	138.4113841207456	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,58932589	+644 644 2.0159649397402	46.394639784276	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,04932049	+691 691 2.2035844122712	75.007500619433	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,13938139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88355988607708	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,96957969	+1,167 1167 2.054505123059	271.5227152519658	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7009700	+131 131 1.369004075661	2,292.17229217342875	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,12610126	+71 71 0.70611636001989	14.771477892661	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,02613026	-12 -12 -0.092038656235619	224.1422414800390	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,39717397	-33 -33 -0.18932874354561	1,953.02195302647438	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,48313483	-26 -26 -0.19246428307055	457.0645706435799	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,7059705	+82 82 0.85212511690741	12.241224077978	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,13614136	+115 115 0.82019827401755	637.5663756955674	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,40916409	+159 159 0.97846153846154	12.551255278988	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	28,26828268	+116 116 0.41204887752202	9.31931701354	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,87527875	-77 -77 -0.2754722381225	9.32932952848	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,80037800	+114 114 0.30249960197421	31.673167117678	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,84219842	+101 101 0.51162555088395	8.23823872238	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,43418434	-67 -67 -0.3621425868872	6.20620962718	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,73230732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46207946941978	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,01127011	+52 52 0.19288549278534	457.4945749798319	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	23,61223612	+20 20 0.084774499830451	109.2210922095823	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,74124741	+439 439 1.8064356843058	152.6615266694778	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,91325913	+219 219 0.85233906748657	585.9458594543096	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74650746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54877754137185	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,63315633	+133 133 0.85806451612903	97.689768896665	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,12027120	+222 222 0.82534017399063	1,995.61199561832393	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,03921039	+49 49 0.2334444973797	620.7662076357062	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,62217622	+215 215 1.2351352904004	55.155515192090	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,51229512	+367 367 1.2592211357008	1,000.10100010761566	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,53020530	+214 214 1.0533569600315	10,530.941053094167707	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,31537315	-81 -81 -0.21660070595786	98.979897436230	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,55011550	+39 39 0.33880635913474	687.3568735095686	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,86938869	+132 132 0.34075948059994	19.821982775069	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,02018020	+167 167 0.93541701674789	511.9651196225194	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,12112121	+12 12 0.099099843091915	138.9213892446615	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,20943209	+44 44 0.10193443762307	39.123912759794	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,82110821	+45 45 0.41759465478842	30.313031070684	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9302930	+43 43 1.4894354000693	154.2515425590324	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,81710817	+59 59 0.54842907603644	21.072107049274	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,9529952	+32 32 0.32258064516129	13.521352257104	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,30012300	+115 115 0.94378334017234	3.24324966468	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,46320463	+22 22 0.10762682843305	1,939.52193952749067	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,53416534	-74 -74 -0.44556840077071	6.26626832151	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,61137611	+461 461 1.2409152086137	320.7132071345564	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,90624906	+64 64 0.25762821028903	350.3535035041038	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,09927099	-147 -147 -0.5395287381634	439.1543915518032	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,37131371	+64 64 0.20442712492414	462.0246202779305	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,08523085	+377 377 1.6602078562621	20.412041727988	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,71639716	+613 613 1.567654655653	250.7525075438486	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,47610476	+91 91 0.87626384207992	19.581958286548	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,76425764	-187 -187 -0.72058880197295	105.0110501641620	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,85113851	+120 120 0.87393489185056	32.353235926989	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,70415704	-103 -103 -0.65161004618207	97.549754432882	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,71811718	+127 127 1.0956776809594	35.443544495444	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,01111011	+22 22 0.2002002002002	10.181018293998	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,93811938	+15 15 0.12580726327267	179.5717957220743	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,19321193	+43 43 0.20330969267139	7.68768248983	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,82942829	+52 52 0.12156065175211	69.486948538449	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,28915289	-105 -105 -0.68208392880343	23.832383535534	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,99323993	-52 -52 -0.21626117695987	93.329332685651	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,60314603	-64 -64 -0.43635371923365	46.024602361203	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,04619046	-61 -61 -0.3192547233998	2,123.56212356784417	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,87310873	+39 39 0.35997784751708	51.345134616923	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,41115411	+37 37 0.24066605958111	168.7116871190012	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,73328733	-176 -176 -0.60880694593379	22.142214150599	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,0159015	-4 -4 -0.044350814946225	248.2724827060597	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86511865	-6 -6 -0.050543340914834	311.6431164092341	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	192.4819248406356	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9818981	-1 -1 -0.011133377866845	315.6631566700479	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信1月号	10,02710027	0 0 0	21.782178464956	-
4 4	公社債投信2月号	10,02510025	0 0 0	18.561856304219	-
4 4	公社債投信3月号	10,02210022	0 0 0	20.102010212419	-
4 4	公社債投信4月号	10,02010020	0 0 0	15.011501258814	-
4 4	公社債投信5月号	10,01810018	0 0 0	15.811581184797	-
4 4	公社債投信6月号	10,01510015	0 0 0	23.952395203576	-
4 4	公社債投信7月号	10,01210012	0 0 0	28.582858157078	-
4 4	公社債投信8月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	20.622062870994	-
4 4	公社債投信9月号	10,00710007	0 0 0	18.561856166253	-
4 4	公社債投信10月号	10,00410004	0 0 0	17.281728013457	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	19.471947143438	-
4 4	公社債投信12月号	10,02910029	0 0 0	31.323132338859	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.791479829272	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374471121	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367354609	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333650183	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085112107	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649584316	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125640303	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.821382406539	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284002923	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203179074	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.341634299052	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269619464	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00710007	+5 5 0.0499900019996	52.455245981898	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4476447	+11 11 0.17091361093847	14.811481755997	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5998599	-55 -55 -0.63554425699099	71.447144490030	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,5077507	-7 -7 -0.093159435719989	5.12512068404	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9147914	-7 -7 -0.088372680217144	6.59659869107	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,42618426	+13 13 0.070602291859013	35.413541749159	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,55210552	+17 17 0.16136687233033	7.72772671748	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,92913929	+14 14 0.10061085159899	688.4768847125605	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1598159	+4 4 0.049049662783568	180.1018010029371	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6216621	-1 -1 -0.015101177891876	59.215921840994	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,75111751	-112 -112 -0.94411194470201	10.251025253452	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,1827182	-36 -36 -0.49875311720698	10.001000914104	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,4723472	+11 11 0.31782721756718	36.603660629234	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4662466	+1 1 0.040567951318458	175.0217502964871	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	+7 7 0.14516798009125	91.169116833394	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1896189	+4 4 0.064672594987874	589.6458964958718	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+19 19 0.14766456827543	19.811981059059	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,07426074	+18 18 0.069081977279705	817.8381783451502	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0066006	+24 24 0.4012036108325	234.3423434051785	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9635963	+14 14 0.23533366952429	30.283028310067	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6486648	+3 3 0.045146726862302	22.972297678491	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4817481	-79 -79 -1.0449735449735	96.509650171836	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,1744174	-19 -19 -0.45313617934653	93.499349820710	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,0984098	-14 -14 -0.34046692607004	3.32332437329	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9522952	+14 14 0.47651463580667	68.436843243752	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0122012	+26 26 1.3091641490433	116.2811628720818	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7524752	+13 13 0.27431947668284	36.973697130544	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2349234	+18 18 0.1953125	100.2210022255772	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,94110941	+21 21 0.19230769230769	17.761776131488	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,22516225	+46 46 0.28431917918289	9.25925587036	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5134513	+14 14 0.31118026228051	28.512851796205	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5347534	+5 5 0.06640988179041	132.7513275226151	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,41613416	+18 18 0.13434841021048	138.6513865777289	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,5849584	+12 12 0.12536564981195	32.933293321492	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,8608860	+11 11 0.12430783139338	23.422342371810	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,03010030	-9 -9 -0.08965036358203	941.1994119621199	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,38711387	-11 -11 -0.096508159326198	250.5925059564782	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5318531	+13 13 0.15261798544259	6.22622373571	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,31214312	+10 10 0.06992029086841	15.361536464116	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,44112441	+8 8 0.064344888602912	42.634263721875	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,49916499	+200 200 1.2270691453463	180.9318093322701	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8797879	+95 95 1.2204522096608	660.3566035432013	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,99710997	+132 132 1.2149102623102	1.35135191030	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,22720227	+245 245 1.2261034931438	71.497149704160	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8113811	+46 46 1.2217795484728	562.7156271418838	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6863686	+44 44 1.2081274025261	458.8745887162360	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0373037	+37 37 1.2333333333333	51.345134264577	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,19919199	+229 229 1.2071692145493	136.7413674051796	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,1388138	+97 97 1.2063176221863	37.603760033682	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2188218	+101 101 1.24430208205	129.0412904790631	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,61420614	+253 253 1.2425715829281	35.473547003480	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,2976297	-21 -21 -0.332383665717	17.331733189974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,0169016	-100 -100 -1.0969723562966	40.114011487766	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,5125512	-34 -34 -0.6130544536603	17.191719685027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,1462146	+5 5 0.23353573096684	68.386838862492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,74415744	+187 187 1.2020312399563	185.3818538131087	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,25719257	+40 40 0.20814903470885	390.9639096919448	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,86910869	+29 29 0.26752767527675	5.75575577563	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,40910409	+44 44 0.42450554751568	11.771177516085	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7485748	+24 24 0.41928721174004	503.3650336930713	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79322179403549	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,69411694	+8 8 0.068457983912374	3.57357059284	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,85524855	+18 18 0.07247252083585	116.8911689739773	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,64212642	+97 97 0.77321642088481	125.7312573832901	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6679667	+10 10 0.10355182768976	389.4038940032130	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6639663	+10 10 0.10359473738734	75.467546526889	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6469646	+10 10 0.10377750103778	128.2412824442515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6499649	+11 11 0.11413156256485	83.268326936272	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6519651	+11 11 0.11410788381743	47.644764027952	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6359635	+10 10 0.1038961038961	65.376537832506	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5609560	+11 11 0.11519530840926	63.556355522919	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5419541	+11 11 0.11542497376705	61.906190416906	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5179517	+11 11 0.11571638964864	12.811281127203	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5039503	+12 12 0.12643557054051	107.3510735456539	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4889488	+12 12 0.12663571127058	227.4522745451883	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7869786	+19 19 0.19453260980854	351.9935199833809	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1179117	+2 2 0.02194185408667	0.9292974998	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,12812128	+39 39 0.32260732897676	1.51151859179	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,01214012	+59 59 0.42284813301799	20.232023699971	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,19217192	+92 92 0.53801169590643	5.76576236428	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,14020140	+131 131 0.65470538257784	7.51751597814	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,89318893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47113447768746	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01411014	+15 15 0.13637603418493	68.066806324454	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,74914749	+50 50 0.34015919450303	363.9036390600505	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,36819368	+103 103 0.53464832597976	410.1841018932702	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56310563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01241501446446	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6779677	+15 15 0.15524736079487	995.8099580878442	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,16411164	+32 32 0.28745957599713	3.78378250826	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59910599	+70 70 0.6648304682306	39.063906003685	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,72017720	+119 119 0.67609794898017	5.24524186754	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,47713477	+135 135 1.0118423025034	27.532753213889	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,80315803	+222 222 1.4248122713561	35.393539853671	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,12816128	+155 155 0.97038752895511	1.12112627119	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,50228502	+99 99 0.34855473013414	147.9914799424853	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,51811518	+36 36 0.3135342274865	589.3458934776817	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86913869	+60 60 0.43449923962633	10.481048676597	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,09110091	+43 43 0.42794585987261	10.201020129857	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,70214702	+69 69 0.47153693706007	67.186718172865	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,20113201	+72 72 0.54840429583365	48.724872399646	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,12414124	+51 51 0.3623960775954	29.122912499424	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,13412134	+26 26 0.21473406012554	160.3716037423918	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,43119431	+166 166 0.8616662341033	55.845584639625	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,13114131	+57 57 0.40500213159017	36.173617949474	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,44711447	+33 33 0.28911862624847	33.563356787255	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,70310703	+86 86 0.81002166337007	63.866386655685	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,90013900	+49 49 0.353765071114	12.981298735372	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,76018760	+111 111 0.59520617727492	11.101110639308	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,25024250	+192 192 0.79807132762491	6.78678333771	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,11212112	+25 25 0.20683378836767	4.86486770336	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,34313343	+27 27 0.20276359267047	20.462046856220	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,68416684	+91 91 0.5484240342313	25.362536084376	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,48428484	+215 215 0.76055042626198	7.06706215550	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,22910229	+42 42 0.41229017375086	60.406040108093	-
10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	11,90711907	+116 116 0.98380120430837	13.831383987909	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,71410714	-9 -9 -0.083931735521776	56.635663844149	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

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