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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	17,08817088	+311 311 1.8537283185313	4.02402748835	-
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,52229522	+92 92 0.31260618416582	159.0015900631192	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,99233992	-175 -175 -0.51219012497439	31.963196052005	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,4391439	+8 8 0.55904961565339	29.892989430717	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,16220162	-64 -64 -0.31642440423218	50.825082345192	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,83332833	+29 29 0.088403853188636	63.966396377818	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,46628466	-79 -79 -0.27675599929935	280.5728057741256	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,51321513	+152 152 0.71157717335331	24.432443136844	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,23921239	+135 135 0.63968915845337	280.2428024686906	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,60018600	-85 -85 -0.45491035590045	116.6011660059756	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,99637996	+161 161 0.42553191489362	360.3136031523071	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,10044100	+184 184 0.41898169232171	326.3232632726049	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,62914629	+42 42 0.28792760677315	10.751075052323	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,37935379	-214 -214 -0.60124181721125	50.055005589804	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,06322063	-120 -120 -0.54095478519587	101.0710107028102	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,03819038	+256 256 1.3630071344905	14.641464003519	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,841102841	+669 669 0.65477821712407	92.519251693919	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,58413584	-206 -206 -1.4938361131255	16.351635777335	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,63729637	+46 46 0.15545267142036	845.4584545341488	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,46472464	+359 359 0.49788502877748	31.633163815146	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,38829388	-83 -83 -0.2816327915578	47.004700124029	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,57559575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30126130796076	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,04120041	-25 -25 -0.12458885677265	26.682668885295	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,17222172	-67 -67 -0.30127253923288	92.429242923963	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,37127371	+15 15 0.054832577862261	47.274727832717	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,53724537	-7 -7 -0.028520208604954	300.9430094980514	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,98819988	+14 14 0.07009111845399	58.375837748244	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,07022070	+86 86 0.39119359534207	135.0813508636020	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,43019430	+33 33 0.17012940145383	28.562856688781	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,62111621	+21 21 0.18103448275862	97.259725147464	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,39822398	-15 -15 -0.06692544505421	39.663966726809	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,06927069	-10 -10 -0.036928985560767	15.751575811404	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,70525705	-170 -170 -0.65700483091787	15.051505679975	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,02525025	-70 -70 -0.278940027894	146.8414684350054	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,00635006	-28 -28 -0.079922361134898	49.764976426577	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,60334603	+39 39 0.11283416271265	80.638063952148	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,48440484	-130 -130 -0.32008666962131	3,516.26351626646029	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,19362193	+37 37 0.059527640131283	299.4229942841318	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,29810298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54240554484824	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,85411854	+23 23 0.1944045304708	40.534053410476	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,48913489	-174 -174 -1.2735124057674	249.7224972606507	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,46717467	-348 -348 -1.9534100477126	2,007.92200792168012	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,53913539	-264 -264 -1.9126276896327	489.9448994402673	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,5019501	-2 -2 -0.02104598547827	11.801180238106	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,97813978	+5 5 0.03578329635726	633.7263372778458	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,92716927	+239 239 1.4321668264621	12.581258149264	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,26629266	+165 165 0.56699082505756	9.61961680437	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,01729017	+230 230 0.79897175808525	9.28928100268	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,17540175	-80 -80 -0.19873307663644	36.293629684158	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,51219512	-125 -125 -0.63655344502724	6.33633701524	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24927249	-54 -54 -0.19778046368531	454.5345453624469	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,74424744	+96 96 0.38948393378773	113.1511315511109	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,76426764	+30 30 0.1122166529513	164.4416444319859	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,36325363	-7 -7 -0.02759164367363	561.5156151018390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,30315303	-4 -4 -0.02613183510812	94.939493684525	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,08327083	+10 10 0.036937169874044	1,975.82197582865161	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,59421594	-115 -115 -0.5297342116173	626.2562625895478	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,40417404	-3 -3 -0.017234445912564	53.385338336548	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,64629646	-4 -4 -0.013490725126476	992.4499244794904	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,53720537	+71 71 0.34691683768201	10,380.621038062895888	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,53837538	-72 -72 -0.19143844722148	96.689668851098	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,43811438	+38 38 0.33333333333333	700.0570005064006	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,05640056	+132 132 0.33062819356778	20.382038201863	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,87118871	-91 -91 -0.47990718278663	530.1353013953910	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14112141	+58 58 0.4800132417446	139.3813938138592	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,12845128	+218 218 0.48541527499443	41.324132230168	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20811208	+89 89 0.80043169349762	31.093109958242	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1153115	+7 7 0.22522522522523	162.3616236084650	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,96810968	+12 12 0.10952902519168	23.122312566250	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,06410064	+63 63 0.62993700629937	15.861586530374	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,12313123	+62 62 0.47469565883164	3.61361030758	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,01421014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42209042066846	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,74916749	+74 74 0.44377811094453	5.82582892726	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,94638946	+278 278 0.71894072618186	334.3233432691161	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,24025240	+72 72 0.28607755880483	356.0635606235913	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,99332993	+157 157 0.47813375563406	488.6948869000110	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,65623656	+432 432 1.8601446779194	20.662066750712	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,60741607	+809 809 1.9829403402128	257.4325743192849	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,76910769	0 0 0	19.231923813943	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,88328883	-324 -324 -1.1093231074742	116.0011600565332	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,41414414	+177 177 1.2432394465126	33.563356681050	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,89115891	+72 72 0.45514887161009	99.109910869506	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,28812288	+59 59 0.48245972687873	36.763676456949	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96010960	+22 22 0.20113366246114	9.99999681168	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,62311623	+37 37 0.31935094079061	175.7917579696387	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12221122	+42 42 0.19924098671727	7.54754995241	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,65343653	+141 141 0.32404853833425	69.936993023649	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,57816578	-12 -12 -0.072332730560579	25.482548437304	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,55325553	+86 86 0.33769191502729	96.319631390564	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,45415454	-1 -1 -0.0064703979294727	48.494849689964	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,15119151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19208919303225	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,33011330	+29 29 0.25661445889744	53.145314538494	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65815658	+52 52 0.33320517749583	171.9417194219681	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,64230642	-414 -414 -1.3330757341577	23.232323951921	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8928892	-8 -8 -0.089887640449438	244.1024410105127	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	200.1720017130202	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9008900	-5 -5 -0.056148231330713	308.9130891420973	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信1月号	10,03210032	0 0 0	21.542154261267	-
4 4	公社債投信2月号	10,03010030	0 0 0	18.321832405930	-
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	0 0 0	19.911991004640	-
4 4	公社債投信4月号	10,02410024	0 0 0	14.851485150673	-
4 4	公社債投信5月号	10,02310023	0 0 0	15.661566818038	-
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.742374138001	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.322832291110	-
4 4	公社債投信8月号	10,01410014	0 0 0	20.412041372155	-
4 4	公社債投信9月号	10,01210012	0 0 0	18.401840894413	-
4 4	公社債投信10月号	10,00910009	0 0 0	17.131713499089	-
4 4	公社債投信11月号	10,00710007	0 0 0	19.331933630100	-
4 4	公社債投信12月号	10,00410004	0 0 0	33.163316622071	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	0 0 0	14.511451529579	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.611361105077	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.491349360293	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.211321671518	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.701070866837	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.261626754785	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.932093095765	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.701370293021	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.681268172091	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.901190614731	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.221622116106	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.732373871332	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+1 1 0.010085728693898	52.565256494575	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4366436	-9 -9 -0.13964313421257	14.721472534503	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7998799	+16 16 0.18217010133212	72.857285694371	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,4677467	-5 -5 -0.066916488222698	5.09509072593	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8747874	-4 -4 -0.050774308200051	4.63463453340	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,00119001	+21 21 0.11064278187566	34.783478217557	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,64610646	-1 -1 -0.0093923170846248	7.54754951584	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24414244	0 0 0	711.4971149821264	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1798179	-2 -2 -0.024446889133358	178.8117881923435	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6346634	-5 -5 -0.075312547070342	58.165816584003	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,04512045	+27 27 0.22466300549176	10.511051094154	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,3907390	+35 35 0.47586675730795	10.231023204634	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,6123612	+25 25 0.69696124895456	37.853785306901	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5232523	+5 5 0.19857029388403	178.2317823926362	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+1 1 0.020661157024793	90.189018923784	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97012970	+4 4 0.030849915162733	20.852085799853	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,83926839	+41 41 0.15299649227554	849.1884918335458	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1886188	+31 31 0.50349196037031	239.0123901676295	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0926092	+20 20 0.32938076416337	30.673067579175	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6876687	+3 3 0.044883303411131	21.752175766792	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6867686	+26 26 0.33942558746736	97.909790435577	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3104310	+25 25 0.58343057176196	95.489548956795	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3394339	+29 29 0.67285382830626	3.37337306154	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,0813081	+25 25 0.81806282722513	70.837083661637	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0672067	+11 11 0.53501945525292	116.9811698618633	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8834883	+15 15 0.30813475760066	37.223722190223	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4299429	-1 -1 -0.010604453870626	101.4510145700024	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,18511185	-1 -1 -0.0089397461112104	18.121812255760	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2678267	+23 23 0.27899078117419	761.9076190566190	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,59116591	+46 46 0.27802961619825	9.36936756564	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6444644	+13 13 0.28071690779529	29.232923158932	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5537553	-1 -1 -0.013238019592269	133.9813398144108	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,72413724	+7 7 0.051031566669097	141.5214152504002	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,7989798	+4 4 0.040841331427405	33.283328479049	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0589058	+4 4 0.044179368235034	23.642364115553	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,25010250	+4 4 0.039039625219598	962.9196291933654	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,65311653	+4 4 0.034337711391536	256.8125681135790	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6618661	+23 23 0.26626533919889	6.20620024831	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,85914859	+57 57 0.3850830968788	15.751575147293	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,88412884	+48 48 0.37394827048925	43.554355187134	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,25617256	+91 91 0.53014855811244	188.7718877508416	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,44711447	+60 60 0.52691665934838	1.46146348152	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,14721147	+111 111 0.52766685681689	73.867386984141	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,9433943	+21 21 0.53544110147884	575.4457544910230	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7833783	-8 -8 -0.21102611448167	474.2047420002578	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1183118	-27 -27 -0.85850556438792	51.965196225065	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,96619966	+89 89 0.44775368516376	141.6314163577341	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,4228422	+17 17 0.20226055919096	38.733873611532	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,5158515	+34 34 0.40089612074048	132.1113211613790	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,44621446	+84 84 0.39322160846363	36.633663055620	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,5606560	+34 34 0.52099295127184	17.911791832196	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,6299629	+74 74 0.77446363160649	42.504250226090	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,8995899	+59 59 1.0102739726027	17.901790630666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3182318	+27 27 1.1785246617198	72.477247435486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	16,02516025	+72 72 0.45132576944775	181.5918159810827	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,35120351	+106 106 0.52358607063472	413.0041300625889	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,23511235	+47 47 0.42009295673936	5.98598417098	-
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,93810938	+52 52 0.47767775124012	12.161216791311	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0316031	+29 29 0.48317227590803	522.7552275227832	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,22612226	+83 83 0.68352137033682	3.77377276326	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,07013070	+1 1 0.0076516948504094	128.0012800790316	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6429642	-7 -7 -0.072546377862991	384.1438414420231	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6409640	-7 -7 -0.072561418057427	75.007500830979	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6219621	-7 -7 -0.072704611549647	126.6712667346782	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6279627	-7 -7 -0.07265933153415	82.168216538213	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6219621	-9 -9 -0.093457943925234	47.014701774732	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6049604	-7 -7 -0.072833211944647	64.886488452685	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5279527	-7 -7 -0.073421439060206	61.986198070971	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5059505	-8 -8 -0.084095448333859	61.046104007962	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4819481	-7 -7 -0.073777403035413	12.711271059813	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4649464	-8 -8 -0.084459459459459	106.4910649243893	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4479447	-8 -8 -0.084611316763617	224.5822458337231	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,8769876	+7 7 0.070929172155234	342.3834238665238	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,0439043	-8 -8 -0.088388023422826	0.9393081395	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,33812338	+6 6 0.048653908530652	1.56156751183	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,37214372	+15 15 0.10447865152887	20.842084969759	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,83917839	+29 29 0.16282987085907	6.09609706691	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,07321073	+47 47 0.22353276895273	8.23823851666	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07111071	+1 1 0.00903342366757	68.676867618523	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,02315023	+20 20 0.13330667199893	374.8037480569465	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,01220012	+44 44 0.22035256410256	430.1843018384076	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7359735	+4 4 0.041105744527798	977.8197781192805	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,28611286	-4 -4 -0.035429583702391	3.72372294705	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,94610946	+19 19 0.1738812116775	40.204020119755	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,35318353	+31 31 0.16919550267438	5.40540474350	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,91013910	+17 17 0.12236378032102	28.242824822028	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,57016570	+26 26 0.15715667311412	37.083708435414	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,63616636	+19 19 0.11434073539147	1.23123781549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,65129651	+91 91 0.30784844384303	152.2715227835843	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,11514115	+27 27 0.19165247018739	10.191019043595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,27010270	+19 19 0.18534777094918	10.211021345550	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,17615176	-3 -3 -0.019764147835826	67.766776207303	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,64113641	+27 27 0.1983252534156	49.684968260080	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,45714457	+17 17 0.11772853185596	29.572957042486	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,46512465	+24 24 0.19291053773812	163.9416394305779	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,43020430	+43 43 0.21091872271546	58.035803650491	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,64614646	+6 6 0.040983606557377	37.073707976443	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,83411834	+39 39 0.33064857990674	34.603460448904	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,10111101	+12 12 0.1082153485436	65.796579276228	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,01814018	-1 -1 -0.0071331764034525	13.061306512596	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,16119161	+12 12 0.062666457778474	11.341134701408	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,05425054	+33 33 0.13188921306103	6.89689499469	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,12112121	-3 -3 -0.024744308808974	4.81481649845	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,34713347	-3 -3 -0.02247191011236	20.372037881003	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,98916989	+8 8 0.047111477533714	25.732573612398	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,29129291	+23 23 0.078584119174525	7.29729946130	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-10 -10 -0.097238428626993	60.216021175078	-
10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,06113061	-67 -67 -0.51035953686776	18.921892867692	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94910949	+13 13 0.1188734455011	56.365636840943	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

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