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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：174件

基準日：2025/11/12

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	26,798 26798	+459 459 1.7426629712593	134.69 13469132582	-	26,798円 +459円（+1.74％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,727 30727	-49 -49 -0.159214972706	30.02 3002932730	-	30,727円 -49円（-0.16％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,652 1652	+2 2 0.12121212121212	31.70 3170344224	-	1,652円 +2円（+0.12％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,006 31006	+183 183 0.59371248742822	58.65 5865787899	-	31,006円 +183円（+0.59％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,105 26105	+293 293 1.1351309468464	266.61 26661728752	-	26,105円 +293円（+1.14％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,738 30738	+130 130 0.42472556194459	2,997.66 299766435078	-	30,738円 +130円（+0.42％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,810 19810	+193 193 0.9838405464648	23.15 2315639143	-	19,810円 +193円（+0.98％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,489 19489	+290 290 1.5104953382989	276.26 27626221845	-	19,489円 +290円（+1.51％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,621 17621	+108 108 0.61668474847256	114.22 11422142584	-	17,621円 +108円（+0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,707 33707	+450 450 1.3530985957843	318.34 31834832633	-	33,707円 +450円（+1.35％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,169 39169	+524 524 1.3559322033898	247.80 24780781994	-	39,169円 +524円（+1.36％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,202 36202	+273 273 0.75983189067327	52.55 5255002821	-	36,202円 +273円（+0.76％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,337 21337	+150 150 0.70798130929343	99.99 9999166023	-	21,337円 +150円（+0.71％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,767 17767	+73 73 0.41256923250819	13.85 1385631702	-	17,767円 +73円（+0.41％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,440 101440	+1,586 1586 1.5883189456607	95.01 9501945427	-	101,440円 +1,586円（+1.59％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,175 26175	+423 423 1.6425908667288	778.12 77812295044	-	26,175円 +423円（+1.64％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,577 66577	+591 591 0.89564453065802	29.42 2942947791	-	66,577円 +591円（+0.90％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,711 55711	+805 805 1.4661421338287	1,147.33 114733288812	-	55,711円 +805円（+1.47％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,746 18746	+270 270 1.4613552717038	25.50 2550428191	-	18,746円 +270円（+1.46％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,260 36260	+571 571 1.5999327523887	34.13 3413981955	-	36,260円 +571円（+1.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,260 24260	+388 388 1.6253351206434	316.13 31613390568	-	24,260円 +388円（+1.63％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,832 18832	+428 428 2.3255813953488	55.62 5562696528	-	18,832円 +428円（+2.33％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,122 21122	+265 265 1.2705566476483	134.80 13480079602	-	21,122円 +265円（+1.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,069 11069	+141 141 1.2902635431918	96.88 9688006722	-	11,069円 +141円（+1.29％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,181 25181	+378 378 1.5240091924364	14.76 1476030678	-	25,181円 +378円（+1.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,968 22968	+257 257 1.1316102329268	136.20 13620529888	-	22,968円 +257円（+1.13％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,760 31760	+361 361 1.1497181438899	74.46 7446981025	-	31,760円 +361円（+1.15％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,346 38346	+154 154 0.40322580645161	3,500.15 350015006126	-	38,346円 +154円（+0.40％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,259 57259	+623 623 1.1000070626457	269.86 26986711025	-	57,259円 +623円（+1.10％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,118 17118	+72 72 0.42238648363252	65.95 6595610537	-	17,118円 +72円（+0.42％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,748 9748	+41 41 0.42237560523334	2,306.39 230639368446	-	9,748円 +41円（+0.42％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,955 15955	-72 -72 -0.44924190428652	12.64 1264363948	-	15,955円 -72円（-0.45％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,990 26990	+23 23 0.085289427819186	8.75 875735302	-	26,990円 +23円（+0.09％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	26,701 26701	-304 -304 -1.1257174597297	8.05 805752088	-	26,701円 -304円（-1.13％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	38,512 38512	-372 -372 -0.95669169838494	30.85 3085617837	-	38,512円 -372円（-0.96％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,251 20251	+111 111 0.55114200595829	8.67 867918817	-	20,251円 +111円（+0.55％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,223 30223	+119 119 0.39529630613872	1,953.63 195363805637	-	30,223円 +119円（+0.40％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,531 27531	+61 61 0.22206042955952	474.92 47492748775	-	27,531円 +61円（+0.22％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,909 23909	+311 311 1.3179082973133	148.93 14893631475	-	23,909円 +311円（+1.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,977 25977	+130 130 0.50295972453283	593.23 59323444032	-	25,977円 +130円（+0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,111 50111	+256 256 0.51348911844349	8,689.67 868967600609	-	50,111円 +256円（+0.51％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,631 11631	+67 67 0.57938429609132	693.01 69301387947	-	11,631円 +67円（+0.58％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,142 39142	+226 226 0.58073799979443	19.83 1983888791	-	39,142円 +226円（+0.58％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,181 17181	+439 439 2.6221478915303	498.89 49889593441	-	17,181円 +439円（+2.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,248 12248	+58 58 0.47579983593109	141.06 14106191267	-	12,248円 +58円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,556 43556	+206 206 0.47520184544406	40.02 4002657211	-	43,556円 +206円（+0.48％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,698 10698	+15 15 0.1404099971918	30.10 3010276176	-	10,698円 +15円（+0.14％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,905 2905	+33 33 1.1490250696379	153.41 15341181596	-	2,905円 +33円（+1.15％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,000 11000	+121 121 1.1122345803842	18.96 1896483215	-	11,000円 +121円（+1.11％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,017 10017	+72 72 0.72398190045249	12.21 1221295977	-	10,017円 +72円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,925 11925	+103 103 0.87125697851463	3.17 317600396	-	11,925円 +103円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,092 20092	+31 31 0.15452868750312	1,828.59 182859342484	-	20,092円 +31円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,284 16284	-58 -58 -0.35491371925101	6.02 602967083	-	16,284円 -58円（-0.35％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,585 36585	+407 407 1.124993089723	310.59 31059670169	-	36,585円 +407円（+1.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,217 42217	+154 154 0.36611749043102	10,260.50 1026050940279	-	42,217円 +154円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,798 24798	+91 91 0.36831667138868	349.66 34966129611	-	24,798円 +91円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,314 27314	+72 72 0.26429777549372	437.96 43796288388	-	27,314円 +72円（+0.26％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,363 30363	+106 106 0.35033215454275	449.06 44906258795	-	30,363円 +106円（+0.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,667 22667	-71 -71 -0.31225261676489	20.82 2082858386	-	22,667円 -71円（-0.31％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,488 38488	-137 -137 -0.3546925566343	252.35 25235155953	-	38,488円 -137円（-0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,614 24614	+283 283 1.1631252311866	102.12 10212299010	-	24,614円 +283円（+1.16％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,176 13176	+70 70 0.5341065160995	31.63 3163579139	-	13,176円 +70円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,642 15642	-38 -38 -0.24234693877551	96.90 9690479440	-	15,642円 -38円（-0.24％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,222 11222	+55 55 0.49252261126534	34.37 3437386070	-	11,222円 +55円（+0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,955 20955	+98 98 0.46986623196049	7.34 734836270	-	20,955円 +98円（+0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,817 41817	+180 180 0.43230780315585	69.04 6904582987	-	41,817円 +180円（+0.43％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,601 15601	-88 -88 -0.56090254318312	24.66 2466235077	-	15,601円 -88円（-0.56％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,559 23559	-97 -97 -0.4100439634765	92.45 9245030183	-	23,559円 -97円（-0.41％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,328 19328	+31 31 0.16064673265274	2,202.38 220238968383	-	19,328円 +31円（+0.16％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,366 11366	+82 82 0.72669266217653	52.83 5283831554	-	11,366円 +82円（+0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,075 15075	+106 106 0.7081301356136	164.09 16409212968	-	15,075円 +106円（+0.71％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,902 29902	-119 -119 -0.39638919423071	23.21 2321931248	-	29,902円 -119円（-0.40％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,141 9141	-4 -4 -0.043739748496446	251.76 25176118482	-	9,141円 -4円（-0.04％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,917 11917	0 0 0	318.16 31816872428	-	11,917円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	187.22 18722769094	-	10,117円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,062 9062	-4 -4 -0.044120891242003	320.67 32067182049	-	9,062円 -4円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0 0	14.89 1489221286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,020 10020	0 0 0	13.84 1384753444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	0 0 0	13.76 1376202410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	13.45 1345378390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.93 1093454860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	16.59 1659521533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,009 10009	0 0 0	21.36 2136919417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.88 1388703776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	12.91 1291227755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.09 1209596141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	15.93 1593010403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	22.89 2289804190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,985 9985	+1 1 0.010016025641026	53.54 5354877114	-	9,985円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,469 6469	0 0 0	15.05 1505322320	-	6,469円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,546 8546	0 0 0	71.56 7156108148	-	8,546円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,963 7963	+4 4 0.050257570046488	6.73 673423604	-	7,963円 +4円（+0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,761 13761	+30 30 0.21848372296264	671.00 67100701409	-	13,761円 +30円（+0.22％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,216 8216	+15 15 0.18290452383856	183.51 18351128207	-	8,216円 +15円（+0.18％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,413 2413	0 0 0	172.15 17215191964	-	2,413円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,825 4825	+1 1 0.020729684908789	92.76 9276014770	-	4,825円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,103 6103	-1 -1 -0.016382699868938	589.74 58974218268	-	6,103円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,819 12819	+3 3 0.023408239700375	19.99 1999765733	-	12,819円 +3円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,627 25627	-5 -5 -0.019506866416979	800.71 80071636993	-	25,627円 -5円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,906 5906	-10 -10 -0.16903313049358	232.69 23269808440	-	5,906円 -10円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,987 5987	+25 25 0.41932237504193	30.80 3080410173	-	5,987円 +25円（+0.42％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,627 6627	-10 -10 -0.15067048365225	23.69 2369700047	-	6,627円 -10円（-0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,397 7397	-35 -35 -0.47093649085038	96.76 9676490387	-	7,397円 -35円（-0.47％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,033 4033	-15 -15 -0.37055335968379	91.21 9121908786	-	4,033円 -15円（-0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,972 3972	-25 -25 -0.62546910182637	3.16 316672292	-	3,972円 -25円（-0.63％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,942 2942	-10 -10 -0.33875338753388	68.72 6872212313	-	2,942円 -10円（-0.34％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,126 9126	+22 22 0.24165202108963	100.03 10003912631	-	9,126円 +22円（+0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,984 7984	+2 2 0.025056376847908	752.05 75205263632	-	7,984円 +2円（+0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,003 16003	+5 5 0.031253906738342	9.30 930177582	-	16,003円 +5円（+0.03％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,462 4462	+13 13 0.29220049449314	28.81 2881584086	-	4,462円 +13円（+0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,602 7602	+13 13 0.17130056660957	132.96 13296473429	-	7,602円 +13円（+0.17％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,955 9955	+21 21 0.21139520837528	936.31 93631150022	-	9,955円 +21円（+0.21％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,286 11286	+25 25 0.22200515051949	248.16 24816444168	-	11,286円 +25円（+0.22％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,512 8512	-1 -1 -0.011746740279572	6.27 627770764	-	8,512円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,109 14109	-8 -8 -0.056669264007934	15.21 1521390336	-	14,109円 -8円（-0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,295 12295	-7 -7 -0.056901316859047	42.53 4253659636	-	12,295円 -7円（-0.06％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,630 16630	-69 -69 -0.41319839511348	180.24 18024257456	-	16,630円 -69円（-0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,994 7994	-33 -33 -0.41111249532827	679.54 67954375751	-	7,994円 -33円（-0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,085 11085	-46 -46 -0.41326026412721	1.26 126107406	-	11,085円 -46円（-0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,392 20392	-85 -85 -0.41509986814475	72.99 7299121945	-	20,392円 -85円（-0.42％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,863 3863	-16 -16 -0.41247744263986	564.47 56447937225	-	3,863円 -16円（-0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,741 3741	-17 -17 -0.45236828100053	475.27 47527972205	-	3,741円 -17円（-0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,101 3101	-14 -14 -0.44943820224719	52.60 5260361742	-	3,101円 -14円（-0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,353 19353	-88 -88 -0.45265161257137	137.62 13762385011	-	19,353円 -88円（-0.45％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,323 8323	-34 -34 -0.40684456144549	132.97 13297113158	-	8,323円 -34円（-0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,789 20789	-85 -85 -0.40720513557536	35.42 3542616352	-	20,789円 -85円（-0.41％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,075 9075	0 0 0	41.34 4134158609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,075円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,430 5430	0 0 0	17.37 1737920403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,430円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,182 2182	0 0 0	70.29 7029632776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,182円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,872 15872	-71 -71 -0.44533651132158	191.77 19177469358	-	15,872円 -71円（-0.45％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,524 19524	+156 156 0.80545229244114	395.68 39568706692	-	19,524円 +156円（+0.81％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,193 11193	+94 94 0.84692314622939	6.00 600782270	-	11,193円 +94円（+0.85％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,818 5818	+45 45 0.77949073272129	512.73 51273860042	-	5,818円 +45円（+0.78％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,629 1629	+15 15 0.92936802973978	3,348.97 334897845890	-	1,629円 +15円（+0.93％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,873 11873	+110 110 0.93513559466123	3.54 354827485	-	11,873円 +110円（+0.94％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,232 25232	+234 234 0.93607488599088	120.76 12076597518	-	25,232円 +234円（+0.94％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,654 12654	+113 113 0.90104457379794	126.96 12696583405	-	12,654円 +113円（+0.90％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,221 9221	+1 1 0.010845986984816	0.93 93097847	-	9,221円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,125 12125	+21 21 0.17349636483807	1.49 149770893	-	12,125円 +21円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,973 13973	+34 34 0.24391993686778	20.01 2001946263	-	13,973円 +34円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,091 17091	+63 63 0.36997885835095	5.60 560788421	-	17,091円 +63円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,974 19974	+98 98 0.49305695310928	7.37 737662487	-	19,974円 +98円（+0.49％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,849 18849	+55 55 0.29264658933702	1,114.91 111491478030	-	18,849円 +55円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,070 11070	+16 16 0.14474398407816	67.74 6774320661	-	11,070円 +16円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,762 14762	+33 33 0.22404779686333	360.23 36023498201	-	14,762円 +33円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,308 19308	+70 70 0.36386318744152	402.64 40264728556	-	19,308円 +70円（+0.36％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,627 10627	+26 26 0.24525988114329	2,524.59 252459923404	-	10,627円 +26円（+0.25％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,757 9757	+15 15 0.15397249024841	1,030.31 103031432649	-	9,757円 +15円（+0.15％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,161 11161	+25 25 0.22449712643678	3.82 382547134	-	11,161円 +25円（+0.22％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,532 10532	-685 -685 -6.1068021752697	38.38 3838074068	-	10,532円 -685円（-6.11％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,595 17595	+95 95 0.54285714285714	5.28 528027653	-	17,595円 +95円（+0.54％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,363 13363	+67 67 0.50391095066185	27.53 2753273209	-	13,363円 +67円（+0.50％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,485 15485	+144 144 0.93866110423049	34.79 3479620202	-	15,485円 +144円（+0.94％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,976 15976	+86 86 0.5412208936438	1.14 114348445	-	15,976円 +86円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,365 11365	+34 34 0.30006177742476	585.43 58543335872	-	11,365円 +34円（+0.30％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,620 14620	+50 50 0.34317089910776	68.10 6810928541	-	14,620円 +50円（+0.34％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,389 18389	+83 83 0.45340325576314	5.33 533707190	-	18,389円 +83円（+0.45％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,336 23336	+105 105 0.45198226507684	223.63 22363538560	-	23,336円 +105円（+0.45％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	50,087 50087	+177 177 0.35463834902825	26.47 2647874658	-	50,087円 +177円（+0.35％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,184 14184	+28 28 0.19779598756711	29.23 2923229413	-	14,184円 +28円（+0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,151 12151	+27 27 0.22269877928077	162.32 16232108690	-	12,151円 +27円（+0.22％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,413 19413	+106 106 0.54902367017144	56.10 5610762867	-	19,413円 +106円（+0.55％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,105 14105	+52 52 0.37002775208141	36.35 3635584691	-	14,105円 +52円（+0.37％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,346 11346	+42 42 0.37154989384289	33.44 3344322258	-	11,346円 +42円（+0.37％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,139 11139	+60 60 0.54156512320607	66.41 6641203876	-	11,139円 +60円（+0.54％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,203 12203	+14 14 0.11485765854459	4.82 482230941	-	12,203円 +14円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,448 13448	+14 14 0.10421319041239	20.68 2068196306	-	13,448円 +14円（+0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,727 16727	+58 58 0.34795128681985	25.44 2544657738	-	16,727円 +58円（+0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,488 28488	+141 141 0.49740713302995	7.02 702799733	-	28,488円 +141円（+0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,306 10306	+32 32 0.3114658360911	61.27 6127994113	-	10,306円 +32円（+0.31％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,515 14515	+30 30 0.20711080428029	9.37 937736349	-	14,515円 +30円（+0.21％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	11,400 11400	+41 41 0.36094726648473	12.62 1262671154	-	11,400円 +41円（+0.36％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,594 10594	-6 -6 -0.056603773584906	56.41 5641339037	-	10,594円 -6円（-0.06％）

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