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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：178件

基準日：2026/06/24

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,780 10780	-34 -34 -0.31440724986129	4.35 435387594	-	10,780円 -34円（-0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	34,022 34022	-399 -399 -1.1591760843671	204.34 20434175075	-	34,022円 -399円（-1.16％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,196 54196	-320 -320 -0.5869836378311	53.88 5388192539	-	54,196円 -320円（-0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	763 763	+5 5 0.65963060686016	17.80 1780090272	-	763円 +5円（+0.66％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	37,776 37776	-123 -123 -0.32454682181588	92.53 9253489236	-	37,776円 -123円（-0.32％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,143 31143	-208 -208 -0.66345571114159	354.44 35444779872	-	31,143円 -208円（-0.66％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,960 41960	-367 -367 -0.86705885132421	4,839.79 483979532874	-	41,960円 -367円（-0.87％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,882 26882	-98 -98 -0.36323202372128	29.21 2921577150	-	26,882円 -98円（-0.36％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,092 26092	-167 -167 -0.6359724285007	317.50 31750867753	-	26,092円 -167円（-0.64％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,156 18156	-40 -40 -0.21982853374368	103.32 10332772714	-	18,156円 -40円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,008 44008	-448 -448 -1.0077379881231	442.17 44217749489	-	44,008円 -448円（-1.01％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,130 51130	-516 -516 -0.99910932114781	683.30 68330475705	-	51,130円 -516円（-1.00％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,850 34850	+97 97 0.27911259459615	46.91 4691985268	-	34,850円 +97円（+0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,342 21342	-90 -90 -0.41993281075028	93.94 9394373080	-	21,342円 -90円（-0.42％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,662 19662	+1 1 0.0050862112812166	14.77 1477723230	-	19,662円 +1円（+0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,139 111139	+33 33 0.029701366262848	92.09 9209339253	-	111,139円 +33円（+0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,478 32478	-520 -520 -1.575853082005	785.07 78507509739	-	32,478円 -520円（-1.58％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	91,339 91339	-557 -557 -0.60611996169583	37.77 3777426308	-	91,339円 -557円（-0.61％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,351 68351	-534 -534 -0.77520505189809	1,596.83 159683289243	-	68,351円 -534円（-0.78％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,932 21932	-169 -169 -0.76467128184245	28.37 2837139244	-	21,932円 -169円（-0.76％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	41,412 41412	-300 -300 -0.71921749136939	36.39 3639207984	-	41,412円 -300円（-0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,135 27135	-202 -202 -0.73892526612284	298.03 29803168676	-	27,135円 -202円（-0.74％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,376 24376	-156 -156 -0.6359041252242	69.16 6916100244	-	24,376円 -156円（-0.64％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,435 28435	-182 -182 -0.63598560296327	183.79 18379131727	-	28,435円 -182円（-0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,316 14316	-52 -52 -0.3619153674833	110.92 11092556058	-	14,316円 -52円（-0.36％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	32,125 32125	-251 -251 -0.77526562886088	18.03 1803259936	-	32,125円 -251円（-0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,966 26966	-181 -181 -0.66674033963237	158.05 15805953540	-	26,966円 -181円（-0.67％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,707 41707	-373 -373 -0.88640684410646	93.49 9349428622	-	41,707円 -373円（-0.89％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,206 52206	-439 -439 -0.83388735872353	4,614.06 461406497074	-	52,206円 -439円（-0.83％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,491 70491	-435 -435 -0.61331528635479	352.80 35280951227	-	70,491円 -435円（-0.61％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,314 23314	-203 -203 -0.86320534081728	86.77 8677136723	-	23,314円 -203円（-0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,276 13276	-116 -116 -0.86618876941458	3,051.94 305194476371	-	13,276円 -116円（-0.87％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,443 11443	-11 -11 -0.096036319189803	61.92 6192228317	-	11,443円 -11円（-0.10％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,429 15429	-225 -225 -1.4373323112304	280.65 28065895078	-	15,429円 -225円（-1.44％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,814 19814	-556 -556 -2.7295041728031	13.99 1399154645	-	19,814円 -556円（-2.73％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	36,731 36731	-1,246 -1246 -3.2809331964084	15.04 1504786314	-	36,731円 -1,246円（-3.28％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	43,562 43562	-2,617 -2617 -5.6670781090972	23.30 2330689536	-	43,562円 -2,617円（-5.67％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	49,660 49660	-1,392 -1392 -2.7266316696701	52.84 5284888191	-	49,660円 -1,392円（-2.73％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,115 15115	-27 -27 -0.17831197992339	3.61 361974056	-	15,115円 -27円（-0.18％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,005 35005	-558 -558 -1.5690464808931	3,369.28 336928550871	-	35,005円 -558円（-1.57％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,822 26822	-300 -300 -1.1061131185016	422.89 42289062079	-	26,822円 -300円（-1.11％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,010 28010	-221 -221 -0.78282738833198	173.38 17338645062	-	28,010円 -221円（-0.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,785 25785	-666 -666 -2.5178632187819	518.11 51811176134	-	25,785円 -666円（-2.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,830 52830	-1,408 -1408 -2.5959659279472	8,841.56 884156413304	-	52,830円 -1,408円（-2.60％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,634 10634	+48 48 0.45342905724542	635.33 63533160605	-	10,634円 +48円（+0.45％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,725 38725	+176 176 0.45656177851566	20.17 2017249400	-	38,725円 +176円（+0.46％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,612 16612	+205 205 1.2494666910465	491.94 49194836138	-	16,612円 +205円（+1.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,920 12920	+44 44 0.3417210313762	147.64 14764122102	-	12,920円 +44円（+0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,570 48570	+165 165 0.34087387666563	46.68 4668442085	-	48,570円 +165円（+0.34％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,185 11185	-209 -209 -1.83429875373	30.76 3076513018	-	11,185円 -209円（-1.83％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,921 3921	-19 -19 -0.48223350253807	199.54 19954499417	-	3,921円 -19円（-0.48％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,397 11397	-237 -237 -2.0371325425477	17.96 1796621692	-	11,397円 -237円（-2.04％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,873 10873	-103 -103 -0.9384110787172	19.31 1931516189	-	10,873円 -103円（-0.94％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,011 9011	-115 -115 -1.2601358755205	19.17 1917374495	-	9,011円 -115円（-1.26％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,434 13434	+92 92 0.68955179133563	3.90 390974386	-	13,434円 +92円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,788 22788	-327 -327 -1.4146658014276	2,724.76 272476818241	-	22,788円 -327円（-1.41％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,497 19497	-659 -659 -3.2694979162532	11.92 1192932097	-	19,497円 -659円（-3.27％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,676 41676	-30 -30 -0.07193209610128	372.31 37231375887	-	41,676円 -30円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,958 47958	-622 -622 -1.2803622890078	12,953.42 1295342789580	-	47,958円 -622円（-1.28％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,417 26417	-325 -325 -1.2153167302371	377.32 37732027497	-	26,417円 -325円（-1.22％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,701 35701	-1,399 -1399 -3.7708894878706	660.47 66047496156	-	35,701円 -1,399円（-3.77％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,457 37457	-817 -817 -2.1346083503161	590.58 59058265248	-	37,457円 -817円（-2.13％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,129 28129	-706 -706 -2.4484133865095	22.99 2299533820	-	28,129円 -706円（-2.45％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,185 51185	-1,262 -1262 -2.4062386790474	304.78 30478055042	-	51,185円 -1,262円（-2.41％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,480 28480	-39 -39 -0.13675093797118	108.62 10862625317	-	28,480円 -39円（-0.14％）
	3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,203 14203	-169 -169 -1.1758975786251	32.09 3209637969	-	14,203円 -169円（-1.18％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,372 16372	-411 -411 -2.4489066317107	107.56 10756642601	-	16,372円 -411円（-2.45％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,727 11727	-18 -18 -0.15325670498084	35.42 3542923864	-	11,727円 -18円（-0.15％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,374 22374	-99 -99 -0.44052863436123	7.11 711342079	-	22,374円 -99円（-0.44％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,771 47771	-199 -199 -0.41484260996456	74.00 7400655277	-	47,771円 -199円（-0.41％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,855 16855	-482 -482 -2.7801811155333	25.29 2529568461	-	16,855円 -482円（-2.78％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,396 23396	+77 77 0.33020283888674	83.10 8310905418	-	23,396円 +77円（+0.33％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,577 17577	-222 -222 -1.2472610820833	1,727.82 172782590415	-	17,577円 -222円（-1.25％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,610 10610	-58 -58 -0.54368203974503	51.91 5191241947	-	10,610円 -58円（-0.54％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,007 16007	-121 -121 -0.75024801587302	174.01 17401617081	-	16,007円 -121円（-0.75％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,530 26530	-724 -724 -2.6564907903427	19.60 1960189198	-	26,530円 -724円（-2.66％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,720 8720	+2 2 0.022941041523285	228.15 22815864561	-	8,720円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,746 11746	+2 2 0.017029972752044	267.81 26781880381	-	11,746円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,162 10162	+1 1 0.0098415510284421	213.89 21389300466	-	10,162円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,797 8797	+1 1 0.011368804001819	309.53 30953086948	-	8,797円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	14.32 1432152668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	-1 -1 -0.0099840255591054	13.47 1347810121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.34 1334463827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	12.29 1229647609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	10.49 1049029061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	16.27 1627517357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,038 10038	0 0 0	19.45 1945329068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,035 10035	0 0 0	12.95 1295352207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,032 10032	0 0 0	11.90 1190593769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,029 10029	0 0 0	11.11 1111344654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	15.56 1556648114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	21.92 2192766801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,839 9839	-1 -1 -0.010162601626016	51.35 5135883899	-	9,839円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,237 6237	+7 7 0.1123595505618	13.34 1334023496	-	6,237円 +7円（+0.11％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,764 8764	+23 23 0.26312778858254	66.45 6645612148	-	8,764円 +23円（+0.26％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,806 7806	+1 1 0.012812299807816	4.33 433351917	-	7,806円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,473 14473	-10 -10 -0.069046468273148	763.08 76308709203	-	14,473円 -10円（-0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,112 8112	+11 11 0.13578570546846	161.91 16191576458	-	8,112円 +11円（+0.14％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,611 2611	-5 -5 -0.19113149847095	221.22 22122863753	-	2,611円 -5円（-0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,716 4716	-6 -6 -0.12706480304956	80.96 8096565498	-	4,716円 -6円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,417 6417	-7 -7 -0.10896637608966	581.65 58165797184	-	6,417円 -7円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,907 12907	-18 -18 -0.13926499032882	19.62 1962881508	-	12,907円 -18円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,557 27557	-31 -31 -0.11236769609975	903.87 90387549668	-	27,557円 -31円（-0.11％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,531 6531	-50 -50 -0.75976295395837	242.18 24218717856	-	6,531円 -50円（-0.76％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,997 5997	-21 -21 -0.34895314057827	29.57 2957502899	-	5,997円 -21円（-0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,604 6604	-10 -10 -0.15119443604475	18.96 1896984336	-	6,604円 -10円（-0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,717 7717	+1 1 0.012960082944531	80.37 8037150982	-	7,717円 +1円（+0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,498 4498	-50 -50 -1.0993843447669	94.34 9434134174	-	4,498円 -50円（-1.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,314 4314	-32 -32 -0.73630924988495	3.17 317469328	-	4,314円 -32円（-0.74％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,335 3335	-23 -23 -0.68493150684932	72.03 7203439667	-	3,335円 -23円（-0.68％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,524 9524	-13 -13 -0.13631120897557	99.41 9941648159	-	9,524円 -13円（-0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,487 8487	-45 -45 -0.52742616033755	753.69 75369786840	-	8,487円 -45円（-0.53％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,086 17086	-90 -90 -0.52398695854681	9.61 961560978	-	17,086円 -90円（-0.52％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,622 4622	-29 -29 -0.62352182326381	28.07 2807732603	-	4,622円 -29円（-0.62％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,433 7433	+10 10 0.13471642193183	139.32 13932140301	-	7,433円 +10円（+0.13％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,325 10325	+15 15 0.1454898157129	955.39 95539928768	-	10,325円 +15円（+0.15％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,812 11812	+17 17 0.14412886816448	274.85 27485180354	-	11,812円 +17円（+0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,597 8597	-10 -10 -0.11618450098757	5.98 598793966	-	8,597円 -10円（-0.12％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,275 15275	-14 -14 -0.091569101968736	15.67 1567590760	-	15,275円 -14円（-0.09％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,227 13227	-11 -11 -0.083094122979302	43.83 4383863178	-	13,227円 -11円（-0.08％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,183 15183	+112 112 0.74314909428704	193.04 19304049999	-	15,183円 +112円（+0.74％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,906 6906	+51 51 0.74398249452954	568.58 56858243505	-	6,906円 +51円（+0.74％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,702 9702	+71 71 0.73720278268093	1.42 142267544	-	9,702円 +71円（+0.74％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,571 18571	+136 136 0.73772714944399	59.01 5901038642	-	18,571円 +136円（+0.74％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,368 3368	+25 25 0.74783128926114	470.40 47040662481	-	3,368円 +25円（+0.75％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,195 3195	+22 22 0.69335014182162	396.58 39658803099	-	3,195円 +22円（+0.69％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,656 2656	+19 19 0.72051573758058	44.17 4417965899	-	2,656円 +19円（+0.72％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,495 17495	+124 124 0.71383340049508	121.67 12167579758	-	17,495円 +124円（+0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,307 7307	+53 53 0.73063137579267	108.07 10807001838	-	7,307円 +53円（+0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,822 18822	+135 135 0.72242735591588	31.67 3167089165	-	18,822円 +135円（+0.72％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,449 8449	+47 47 0.55939062128065	35.17 3517885724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,449円 +47円（+0.56％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,341 5341	-27 -27 -0.50298062593145	15.60 1560682290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,341円 -27円（-0.50％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,161 2161	-2 -2 -0.092464170134073	63.12 6312113237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,161円 -2円（-0.09％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,705 13705	+97 97 0.71281599059377	131.96 13196856148	-	13,705円 +97円（+0.71％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,824 22824	+202 202 0.8929360799222	474.18 47418736793	-	22,824円 +202円（+0.89％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,195 12195	+119 119 0.98542563762835	5.76 576576590	-	12,195円 +119円（+0.99％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,311 6311	+12 12 0.190506429592	526.91 52691434344	-	6,311円 +12円（+0.19％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,793 1793	+21 21 1.1851015801354	3,354.72 335472224973	-	1,793円 +21円（+1.19％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,805 13805	+163 163 1.1948394663539	3.75 375197652	-	13,805円 +163円（+1.19％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,571 29571	+350 350 1.1977687279696	112.68 11268963377	-	29,571円 +350円（+1.20％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,804 12804	-186 -186 -1.431870669746	120.07 12007942216	-	12,804円 -186円（-1.43％）
	8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,510 9510	-447 -447 -4.4893040072311	1.84 184756748	-	9,510円 -447円（-4.49％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,918 8918	0 0 0	0.98 98436514	-	8,918円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,351 12351	-7 -7 -0.056643469817123	1.71 171515698	-	12,351円 -7円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,574 14574	-17 -17 -0.11651017750668	21.81 2181638730	-	14,574円 -17円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,476 18476	-56 -56 -0.30218001295057	6.65 665676673	-	18,476円 -56円（-0.30％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,267 22267	-111 -111 -0.49602287961391	9.67 967381353	-	22,267円 -111円（-0.50％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,658 20658	-125 -125 -0.60145311071549	1,370.64 137064757493	-	20,658円 -125円（-0.60％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,117 11117	-16 -16 -0.14371687775083	71.65 7165572626	-	11,117円 -16円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,235 15235	-41 -41 -0.26839486776643	402.55 40255784254	-	15,235円 -41円（-0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,755 20755	-91 -91 -0.43653458697112	479.65 47965603443	-	20,755円 -91円（-0.44％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	-19 -19 -0.17885719664878	2,091.48 209148344148	-	10,604円 -19円（-0.18％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,612 9612	-3 -3 -0.031201248049922	879.13 87913335629	-	9,612円 -3円（-0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,398 11398	-30 -30 -0.26251312565628	3.50 350695678	-	11,398円 -30円（-0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,513 10513	-11 -11 -0.10452299505891	38.86 3886728517	-	10,513円 -11円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,909 18909	-23 -23 -0.12148742869216	5.66 566416750	-	18,909円 -23円（-0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,719 13719	-39 -39 -0.28347143480157	26.84 2684861916	-	13,719円 -39円（-0.28％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,784 16784	-107 -107 -0.63347344739802	36.70 3670950829	-	16,784円 -107円（-0.63％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,486 16486	-43 -43 -0.26014882933027	1.10 110779588	-	16,486円 -43円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,217 11217	+1 1 0.0089158345221113	568.83 56883927288	-	11,217円 +1円（+0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,235 15235	-90 -90 -0.58727569331158	64.62 6462956902	-	15,235円 -90円（-0.59％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,979 19979	-88 -88 -0.43853092141327	5.66 566080842	-	19,979円 -88円（-0.44％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,410 25410	-113 -113 -0.44273792265799	241.63 24163673406	-	25,410円 -113円（-0.44％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,069 59069	-1,088 -1088 -1.8086008278338	30.46 3046505961	-	59,069円 -1,088円（-1.81％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,794 14794	-37 -37 -0.24947744589036	29.23 2923421779	-	14,794円 -37円（-0.25％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,993 12993	-48 -48 -0.36806993328732	167.96 16796018951	-	12,993円 -48円（-0.37％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,312 22312	-194 -194 -0.86199235759353	64.51 6451501515	-	22,312円 -194円（-0.86％）
	8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,997 15997	-3 -3 -0.01875	38.87 3887535091	-	15,997円 -3円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,234 12234	-54 -54 -0.439453125	34.31 3431975346	-	12,234円 -54円（-0.44％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,352 10352	-29 -29 -0.27935651671323	60.17 6017809216	-	10,352円 -29円（-0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,239 12239	-26 -26 -0.21198532409295	4.82 482083100	-	12,239円 -26円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,390 13390	-20 -20 -0.14914243102163	19.57 1957126548	-	13,390円 -20円（-0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,782 17782	-90 -90 -0.50358102059087	26.74 2674208231	-	17,782円 -90円（-0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	31,436 31436	-223 -223 -0.70438106067785	7.95 795901267	-	31,436円 -223円（-0.70％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,271 10271	-20 -20 -0.1943445729278	58.45 5845184821	-	10,271円 -20円（-0.19％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	17,015 17015	-75 -75 -0.43885313048566	10.78 1078104989	-	17,015円 -75円（-0.44％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	11,857 11857	-223 -223 -1.8460264900662	22.77 2277928720	-	11,857円 -223円（-1.85％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,241 11241	+3 3 0.02669514148425	57.55 5755274700	-	11,241円 +3円（+0.03％）

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