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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：176件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,304 25304	+12 12 0.047445832674363	120.53 12053546872	-	25,304円 +12円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,475 24475	+108 108 0.44322239093856	21.43 2143870571	-	24,475円 +108円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,158 2158	-10 -10 -0.46125461254613	35.83 3583594870	-	2,158円 -10円（-0.46％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,128 27128	-201 -201 -0.73548245453548	50.10 5010859986	-	27,128円 -201円（-0.74％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,411 24411	+56 56 0.22993225210429	242.23 24223409512	-	24,411円 +56円（+0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,290 27290	+81 81 0.29769561542137	2,566.33 256633520886	-	27,290円 +81円（+0.30％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,152 19152	-23 -23 -0.11994784876141	22.62 2262263600	-	19,152円 -23円（-0.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,679 19679	-109 -109 -0.55083889225793	291.95 29195116091	-	19,679円 -109円（-0.55％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,273 18273	-121 -121 -0.65782320321844	121.90 12190488745	-	18,273円 -121円（-0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,545 31545	-31 -31 -0.098175829744109	299.37 29937942574	-	31,545円 -31円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,611 36611	-42 -42 -0.11458816467956	225.36 22536673040	-	36,611円 -42円（-0.11％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,849 36849	+83 83 0.22575205352772	55.54 5554865360	-	36,849円 +83円（+0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,023 22023	-56 -56 -0.25363467548349	105.65 10565598063	-	22,023円 -56円（-0.25％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,595 17595	-24 -24 -0.13621658436915	13.83 1383630134	-	17,595円 -24円（-0.14％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,803 110803	-1,179 -1179 -1.0528477791074	105.39 10539094662	-	110,803円 -1,179円（-1.05％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,936 24936	-62 -62 -0.24801984158733	782.27 78227242373	-	24,936円 -62円（-0.25％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,056 65056	-183 -183 -0.28050705866123	29.49 2949494549	-	65,056円 -183円（-0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,052 51052	+162 162 0.3183336608371	1,049.90 104990637988	-	51,052円 +162円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,192 17192	+55 55 0.32094298885453	23.00 2300488481	-	17,192円 +55円（+0.32％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,832 35832	-450 -450 -1.2402844385646	34.27 3427469846	-	35,832円 -450円（-1.24％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,938 23938	-305 -305 -1.2580951202409	324.03 32403751687	-	23,938円 -305円（-1.26％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,126 17126	+47 47 0.27519175595761	51.20 5120462542	-	17,126円 +47円（+0.28％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,647 18647	+48 48 0.25807839131136	120.19 12019255561	-	18,647円 +48円（+0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,590 10590	-103 -103 -0.96324698400823	95.66 9566182685	-	10,590円 -103円（-0.96％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,151 23151	+22 22 0.095118682173894	13.82 1382327057	-	23,151円 +22円（+0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,492 21492	+49 49 0.2285128013804	128.22 12822478111	-	21,492円 +49円（+0.23％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,040 29040	+47 47 0.16210809505743	68.47 6847848760	-	29,040円 +47円（+0.16％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	34,065 34065	+99 99 0.29146793852676	3,008.48 300848945981	-	34,065円 +99円（+0.29％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,407 52407	+288 288 0.55258159212571	244.36 24436950697	-	52,407円 +288円（+0.55％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,342 15342	+45 45 0.29417532849578	59.22 5922237405	-	15,342円 +45円（+0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,739 8739	+26 26 0.2984046826581	2,088.94 208894921145	-	8,739円 +26円（+0.30％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,649 15649	+32 32 0.20490491131459	12.91 1291148351	-	15,649円 +32円（+0.20％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,917 24917	+327 327 1.3298088653924	8.21 821042114	-	24,917円 +327円（+1.33％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	25,353 25353	-213 -213 -0.83313776108895	6.88 688844048	-	25,353円 -213円（-0.83％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	34,056 34056	-263 -263 -0.76633934555203	23.93 2393137402	-	34,056円 -263円（-0.77％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,463 20463	-347 -347 -1.6674675636713	9.04 904310671	-	20,463円 -347円（-1.67％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,139 28139	-58 -58 -0.20569564138029	1,678.79 167879293887	-	28,139円 -58円（-0.21％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,424 28424	-487 -487 -1.6844799557262	499.79 49979108192	-	28,424円 -487円（-1.68％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,817 22817	-11 -11 -0.048186437708078	142.96 14296308321	-	22,817円 -11円（-0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,264 27264	-246 -246 -0.89422028353326	630.93 63093002624	-	27,264円 -246円（-0.89％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,357 50357	-543 -543 -1.0667976424361	8,806.05 880605419317	-	50,357円 -543円（-1.07％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,894 10894	-65 -65 -0.59311981020166	647.83 64783502445	-	10,894円 -65円（-0.59％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,648 36648	-219 -219 -0.59402717877777	19.27 1927883258	-	36,648円 -219円（-0.59％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,358 14358	+89 89 0.62372976382367	430.50 43050012418	-	14,358円 +89円（+0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,551 11551	+84 84 0.73253684485916	135.56 13556023538	-	11,551円 +84円（+0.73％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,968 40968	+299 299 0.73520371781947	38.47 3847977230	-	40,968円 +299円（+0.74％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,123 10123	-87 -87 -0.85210577864838	28.74 2874394990	-	10,123円 -87円（-0.85％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,726 2726	-16 -16 -0.58351568198395	145.04 14504061177	-	2,726円 -16円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,102 10102	-203 -203 -1.969917515769	15.61 1561310374	-	10,102円 -203円（-1.97％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,411 9411	-162 -162 -1.6922594797869	9.59 959483470	-	9,411円 -162円（-1.69％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,364 11364	-76 -76 -0.66433566433566	3.09 309000908	-	11,364円 -76円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,706 18706	-75 -75 -0.39933975826633	1,581.90 158190750969	-	18,706円 -75円（-0.40％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,037 15037	-71 -71 -0.46994969552555	5.47 547486541	-	15,037円 -71円（-0.47％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,854 33854	-117 -117 -0.34441140973183	286.74 28674653241	-	33,854円 -117円（-0.34％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,395 39395	-111 -111 -0.28096997924366	9,374.73 937473979164	-	39,395円 -111円（-0.28％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,146 24146	-24 -24 -0.099296648738105	340.19 34019448144	-	24,146円 -24円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,067 25067	+30 30 0.11982266245956	393.20 39320912157	-	25,067円 +30円（+0.12％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,221 28221	-67 -67 -0.23684954751131	420.26 42026110537	-	28,221円 -67円（-0.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,929 22929	+98 98 0.42924094433008	22.00 2200036981	-	22,929円 +98円（+0.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,135 37135	+59 59 0.15913259251268	253.81 25381358475	-	37,135円 +59円（+0.16％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,468 24468	-625 -625 -2.4907344677799	103.99 10399116520	-	24,468円 -625円（-2.49％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,468 12468	+21 21 0.16871535309713	30.76 3076889212	-	12,468円 +21円（+0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,952 14952	-99 -99 -0.65776360374726	92.64 9264485237	-	14,952円 -99円（-0.66％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,761 10761	-41 -41 -0.3795593408628	33.45 3345803306	-	10,761円 -41円（-0.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,129 21129	-24 -24 -0.1134590838179	7.57 757561434	-	21,129円 -24円（-0.11％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,242 40242	-153 -153 -0.3787597474935	67.99 6799852896	-	40,242円 -153円（-0.38％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,695 14695	-55 -55 -0.3728813559322	23.32 2332887467	-	14,695円 -55円（-0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,511 23511	-673 -673 -2.7828316242144	94.84 9484586801	-	23,511円 -673円（-2.78％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,136 18136	-262 -262 -1.4240678334602	2,170.22 217022609318	-	18,136円 -262円（-1.42％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,843 10843	-38 -38 -0.34923260729712	50.97 5097672994	-	10,843円 -38円（-0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,682 14682	-20 -20 -0.13603591348116	160.19 16019982107	-	14,682円 -20円（-0.14％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,686 28686	-485 -485 -1.6626101264955	22.56 2256369245	-	28,686円 -485円（-1.66％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,165 9165	+14 14 0.15298874439952	253.39 25339853300	-	9,165円 +14円（+0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,979 11979	-3 -3 -0.025037556334502	322.20 32220049542	-	11,979円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,098 10098	0 0 0	185.27 18527353684	-	10,098円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,072 9072	+10 10 0.1103509159126	326.17 32617418616	-	9,072円 +10円（+0.11％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	15.12 1512823754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	13.96 1396958361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.90 1390709661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	0 0 0	13.58 1358319549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.10 1110619166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.80 1680612788	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.72 2172768299	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0 0	14.00 1400362266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	13.03 1303242028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	0 0 0	11.83 1183746450	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0 0	16.10 1610243770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	0 0 0	23.33 2333076146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,938 9938	+1 1 0.010063399416323	55.00 5500311035	-	9,938円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,467 6467	-11 -11 -0.16980549552331	10.46 1046226303	-	6,467円 -11円（-0.17％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,170 8170	-28 -28 -0.34154671871188	69.00 6900770111	-	8,170円 -28円（-0.34％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,994 8994	-1 -1 -0.011117287381879	18.03 1803099890	-	8,994円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,964 7964	-1 -1 -0.012554927809165	6.85 685546772	-	7,964円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,167 13167	-2 -2 -0.015187182018376	633.17 63317326660	-	13,167円 -2円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,168 8168	+2 2 0.024491795248592	173.12 17312693951	-	8,168円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,306 2306	-4 -4 -0.17316017316017	164.43 16443511219	-	2,306円 -4円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,897 4897	+3 3 0.061299550469963	96.22 9622811384	-	4,897円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,896 5896	-12 -12 -0.2031144211239	577.46 57746711417	-	5,896円 -12円（-0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,901 12901	+8 8 0.062049173970372	20.62 2062089008	-	12,901円 +8円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,593 24593	-52 -52 -0.21099614526273	764.92 76492518225	-	24,593円 -52円（-0.21％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,736 5736	-13 -13 -0.2261262828318	231.56 23156389697	-	5,736円 -13円（-0.23％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,695 5695	-28 -28 -0.48925388782107	29.63 2963362624	-	5,695円 -28円（-0.49％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,684 6684	+5 5 0.074861506213505	24.14 2414989546	-	6,684円 +5円（+0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,182 7182	+4 4 0.055725828921705	95.26 9526076448	-	7,182円 +4円（+0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,957 3957	-2 -2 -0.050517807527153	91.04 9104353139	-	3,957円 -2円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,819 3819	+4 4 0.10484927916121	2.98 298708353	-	3,819円 +4円（+0.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,798 2798	-16 -16 -0.56858564321251	65.98 6598562613	-	2,798円 -16円（-0.57％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,767 8767	+4 4 0.04564646810453	96.96 9696240435	-	8,767円 +4円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,758 7758	-27 -27 -0.34682080924855	742.45 74245828399	-	7,758円 -27円（-0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,527 15527	-54 -54 -0.34657595789744	9.25 925045547	-	15,527円 -54円（-0.35％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,273 4273	+2 2 0.046827440880356	27.87 2787771926	-	4,273円 +2円（+0.05％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,576 7576	+1 1 0.013201320132013	132.25 13225890669	-	7,576円 +1円（+0.01％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,519 9519	-19 -19 -0.199203187251	897.82 89782628495	-	9,519円 -19円（-0.20％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,804 10804	-23 -23 -0.21243188325483	242.26 24226966195	-	10,804円 -23円（-0.21％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,506 8506	-3 -3 -0.035256786931484	6.29 629119117	-	8,506円 -3円（-0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,455 13455	-41 -41 -0.30379371665679	14.81 1481366165	-	13,455円 -41円（-0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,780 11780	-37 -37 -0.31310823390031	41.56 4156817445	-	11,780円 -37円（-0.31％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,915 15915	-8 -8 -0.050241788607674	171.95 17195425261	-	15,915円 -8円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,704 7704	-4 -4 -0.051894135962636	656.90 65690427798	-	7,704円 -4円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,663 10663	-6 -6 -0.056237698003562	1.09 109513012	-	10,663円 -6円（-0.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,523 19523	-11 -11 -0.056312071260367	72.71 7271329920	-	19,523円 -11円（-0.06％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,719 3719	-2 -2 -0.053748992206396	547.55 54755301535	-	3,719円 -2円（-0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,623 3623	-1 -1 -0.027593818984547	462.04 46204326781	-	3,623円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,982 2982	-1 -1 -0.033523298692591	50.36 5036579040	-	2,982円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,614 18614	-6 -6 -0.032223415682062	135.84 13584172646	-	18,614円 -6円（-0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,073 8073	-7 -7 -0.086633663366337	131.99 13199508029	-	8,073円 -7円（-0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,989 19989	-20 -20 -0.099955020240892	34.57 3457030982	-	19,989円 -20円（-0.10％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,501 8501	-8 -8 -0.094018098483958	39.56 3956317426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,501円 -8円（-0.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,146 5146	-11 -11 -0.21330230754315	16.63 1663778379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,146円 -11円（-0.21％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,017 2017	-13 -13 -0.64039408866995	66.25 6625807441	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,017円 -13円（-0.64％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,261 15261	-4 -4 -0.0262037340321	189.75 18975576935	-	15,261円 -4円（-0.03％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,588 18588	+87 87 0.47024485162964	377.65 37765726604	-	18,588円 +87円（+0.47％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,136 11136	+77 77 0.69626548512524	6.07 607330182	-	11,136円 +77円（+0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,716 5716	-6 -6 -0.10485844110451	510.44 51044152686	-	5,716円 -6円（-0.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,578 1578	+10 10 0.63775510204082	3,306.47 330647813924	-	1,578円 +10円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,318 11318	+73 73 0.64917741218319	3.67 367554433	-	11,318円 +73円（+0.65％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,995 23995	+157 157 0.65861229968957	118.72 11872416421	-	23,995円 +157円（+0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,473 12473	-147 -147 -1.1648177496038	127.41 12741583361	-	12,473円 -147円（-1.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,199 9199	+11 11 0.11972137570744	0.90 90260781	-	9,199円 +11円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,787 11787	+3 3 0.025458248472505	1.36 136533790	-	11,787円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,459 13459	+4 4 0.029728725380899	19.07 1907008604	-	13,459円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,262 16262	+4 4 0.024603272235207	5.18 518899356	-	16,262円 +4円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,837 18837	+5 5 0.026550552251487	6.75 675400995	-	18,837円 +5円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,911 17911	+9 9 0.050273712434365	1,035.23 103523270020	-	17,911円 +9円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,910 10910	+5 5 0.045850527281064	66.42 6642253588	-	10,910円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,352 14352	+2 2 0.013937282229965	343.15 34315076124	-	14,352円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,504 18504	+2 2 0.010809642200843	373.76 37376907642	-	18,504円 +2円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,382 10382	0 0 0	2,608.83 260883473145	-	10,382円 0円（0.00％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,636 9636	+4 4 0.041528239202658	1,063.54 106354043229	-	9,636円 +4円（+0.04％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,905 10905	+4 4 0.036693881295294	3.80 380193129	-	10,905円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,821 10821	+8 8 0.073985018033848	40.02 4002675779	-	10,821円 +8円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,904 16904	+11 11 0.065115728408216	5.10 510936630	-	16,904円 +11円（+0.07％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,970 12970	-6 -6 -0.046239210850801	26.96 2696883451	-	12,970円 -6円（-0.05％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,822 14822	-12 -12 -0.080895240663341	33.81 3381249990	-	14,822円 -12円（-0.08％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,456 15456	-7 -7 -0.045269352648257	1.10 110980085	-	15,456円 -7円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,775 10775	+34 34 0.31654408341868	559.67 55967975120	-	10,775円 +34円（+0.32％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,140 14140	+2 2 0.014146272457208	67.28 6728380036	-	14,140円 +2円（+0.01％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,541 17541	+5 5 0.028512773722628	5.17 517754477	-	17,541円 +5円（+0.03％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,246 22246	+6 6 0.026978417266187	211.05 21105392750	-	22,246円 +6円（+0.03％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	46,723 46723	-34 -34 -0.072716384712449	25.05 2505906506	-	46,723円 -34円（-0.07％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,473 10473	-32 -32 -0.30461684911947	12.14 1214105395	-	10,473円 -32円（-0.30％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,744 16744	-51 -51 -0.30366180410837	9.58 958878808	-	16,744円 -51円（-0.30％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,837 13837	+10 10 0.072322268026325	28.68 2868404089	-	13,837円 +10円（+0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,689 11689	+8 8 0.068487287047342	158.25 15825496846	-	11,689円 +8円（+0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,402 18402	-1 -1 -0.0054338966472858	53.41 5341262921	-	18,402円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,283 13283	+20 20 0.15079544597753	34.54 3454826089	-	13,283円 +20円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,000 11000	-27 -27 -0.2448535413077	32.99 3299709366	-	11,000円 -27円（-0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,647 10647	-7 -7 -0.065703022339028	64.46 6446487218	-	10,647円 -7円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,073 12073	+7 7 0.058014254931212	4.88 488531078	-	12,073円 +7円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,309 13309	+8 8 0.060145853695211	20.93 2093850282	-	13,309円 +8円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,218 16218	-3 -3 -0.018494544109488	24.84 2484479027	-	16,218円 -3円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,326 27326	-17 -17 -0.062173133891672	6.89 689025797	-	27,326円 -17円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,187 10187	+15 15 0.14746362563901	61.58 6158231897	-	10,187円 +15円（+0.15％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,734 13734	+20 20 0.14583637159107	8.94 894079623	-	13,734円 +20円（+0.15％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	9,961 9961	-39 -39 -0.39	0.00 996075	-	9,961円 -39円（-0.39％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,116 10116	-29 -29 -0.28585510103499	54.35 5435538202	-	10,116円 -29円（-0.29％）

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