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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：174件

基準日：2025/07/03

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,244 22244	+23 23 0.1035056928131	99.07 9907200722	-	22,244円 +23円（+0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,647 18647	-66 -66 -0.35269598674718	29.36 2936959108	-	18,647円 -66円（-0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,911 2911	+11 11 0.37931034482759	25.43 2543680020	-	2,911円 +11円（+0.38％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,470 23470	-145 -145 -0.61401651492695	43.33 4333310433	-	23,470円 -145円（-0.61％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22 0.10110294117647	209.75 20975255061	-	21,782円 +22円（+0.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	-	23,787円 +12円（+0.05％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,570 16570	-104 -104 -0.62372556075327	19.94 1994330247	-	16,570円 -104円（-0.62％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,649 17649	-193 -193 -1.0817172962672	299.83 29983490278	-	17,649円 -193円（-1.08％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,770 16770	-19 -19 -0.11316933706594	120.10 12010437873	-	16,770円 -19円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,917 27917	-13 -13 -0.046544933762979	274.18 27418523563	-	27,917円 -13円（-0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,407 32407	-10 -10 -0.030848011845637	192.65 19265642143	-	32,407円 -10円（-0.03％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,973 34973	-386 -386 -1.0916598320088	53.92 5392438409	-	34,973円 -386円（-1.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,979 19979	-43 -43 -0.21476375986415	99.45 9945625224	-	19,979円 -43円（-0.21％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,999 16999	-57 -57 -0.33419324577861	13.65 1365862975	-	16,999円 -57円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,210 97210	+143 143 0.14732092266167	95.60 9560921786	-	97,210円 +143円（+0.15％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,405 22405	+56 56 0.25057049532418	751.16 75116126340	-	22,405円 +56円（+0.25％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,922 59922	-420 -420 -0.69603261409963	27.70 2770614535	-	59,922円 -420円（-0.70％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,426 45426	-35 -35 -0.076989067552408	939.88 93988292134	-	45,426円 -35円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,229 16229	-12 -12 -0.073887075918971	20.99 2099850616	-	16,229円 -12円（-0.07％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	32,665 32665	-282 -282 -0.85592011412268	32.32 3232129183	-	32,665円 -282円（-0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,639 21639	-191 -191 -0.87494273934952	336.50 33650909439	-	21,639円 -191円（-0.87％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,146 15146	-60 -60 -0.39458108641326	46.06 4606876320	-	15,146円 -60円（-0.39％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,017 16017	-43 -43 -0.26774595267746	109.27 10927255563	-	16,017円 -43円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,810 9810	-73 -73 -0.73864211271881	91.40 9140940109	-	9,810円 -73円（-0.74％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,911 20911	+13 13 0.062206909752129	12.59 1259193806	-	20,911円 +13円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,199 19199	+20 20 0.10428072370822	116.11 11611616185	-	19,199円 +20円（+0.10％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,561 25561	-83 -83 -0.3236624551552	62.60 6260904830	-	25,561円 -83円（-0.32％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,713 29713	+13 13 0.043771043771044	2,965.36 296536297009	-	29,713円 +13円（+0.04％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,472 46472	-63 -63 -0.13538197055979	229.01 22901362110	-	46,472円 -63円（-0.14％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,385 13385	+7 7 0.052324712214083	52.10 5210254612	-	13,385円 +7円（+0.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,625 7625	+4 4 0.05248655032148	1,932.20 193220543644	-	7,625円 +4円（+0.05％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,371 15371	-90 -90 -0.58210982472026	13.60 1360813314	-	15,371円 -90円（-0.58％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,650 21650	+223 223 1.0407429878191	7.57 757142866	-	21,650円 +223円（+1.04％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,729 21729	+199 199 0.92429168601951	5.59 559427421	-	21,729円 +199円（+0.92％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,439 29439	+140 140 0.47783200791836	18.48 1848758409	-	29,439円 +140円（+0.48％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,729 18729	+75 75 0.40205853972338	8.30 830124979	-	18,729円 +75円（+0.40％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,592 26592	-163 -163 -0.60923191926743	486.98 48698581549	-	26,592円 -163円（-0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,898 26898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.95 64295016219	-	26,898円 -1円（0.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	-	47,924円 -18円（-0.04％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,028 11028	+13 13 0.11802088061734	630.50 63050615858	-	11,028円 +13円（+0.12％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,711 35711	+43 43 0.12055624088819	18.93 1893414942	-	35,711円 +43円（+0.12％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,210 13210	-37 -37 -0.27930852268438	401.91 40191177585	-	13,210円 -37円（-0.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,450 11450	-107 -107 -0.92584580773557	134.38 13438225261	-	11,450円 -107円（-0.93％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,471 39471	-371 -371 -0.93117815370714	36.54 3654315866	-	39,471円 -371円（-0.93％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,866 10866	+7 7 0.064462657703288	27.78 2778896838	-	10,866円 +7円（+0.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	0 0 0	136.14 13614258606	-	2,528円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,423 10423	-22 -22 -0.21062709430349	10.50 1050673068	-	10,423円 -22円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,569 9569	-60 -60 -0.62311766538581	7.61 761564272	-	9,569円 -60円（-0.62％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,041 11041	+25 25 0.22694262890341	3.14 314430401	-	11,041円 +25円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,962 16962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14 130114190885	-	16,962円 +73円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,459 13459	+92 92 0.68826213810129	5.17 517853752	-	13,459円 +92円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21 -0.066609572747169	264.50 26450124725	-	31,506円 -21円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	-	35,967円 +152円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106 0.46613896218118	315.22 31522792789	-	22,846円 +106円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,184 22184	+44 44 0.19873532068654	336.71 33671216238	-	22,184円 +44円（+0.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,500 25500	+11 11 0.043155871160108	387.29 38729383293	-	25,500円 +11円（+0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,797 20797	+113 113 0.5463159930381	22.60 2260157453	-	20,797円 +113円（+0.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,449 32449	+168 168 0.52042997428828	249.47 24947923570	-	32,449円 +168円（+0.52％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,581 20581	+104 104 0.50788689749475	94.69 9469138626	-	20,581円 +104円（+0.51％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,824 11824	+69 69 0.58698426201616	30.57 3057788949	-	11,824円 +69円（+0.59％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,532 15532	+84 84 0.54375970999482	88.65 8865460745	-	15,532円 +84円（+0.54％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,843 10843	+28 28 0.2588996763754	33.11 3311507219	-	10,843円 +28円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,189 20189	+51 51 0.25325255735426	7.44 744408913	-	20,189円 +51円（+0.25％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,047 37047	+85 85 0.22996591093556	62.70 6270483328	-	37,047円 +85円（+0.23％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,449 12449	+19 19 0.15285599356396	20.26 2026236891	-	12,449円 +19円（+0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,491 22491	+4 4 0.017788055320852	93.06 9306805732	-	22,491円 +4円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,879 18879	-69 -69 -0.36415452818239	2,346.75 234675872690	-	18,879円 -69円（-0.36％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,648 10648	0 0 0	49.54 4954649430	-	10,648円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,830 13830	+2 2 0.014463407578826	151.01 15101837613	-	13,830円 +2円（+0.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,226 24226	+99 99 0.41032867741534	19.67 1967953632	-	24,226円 +99円（+0.41％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,293 9293	-21 -21 -0.22546703886622	251.03 25103350094	-	9,293円 -21円（-0.23％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,183 12183	+23 23 0.18914473684211	319.93 31993381816	-	12,183円 +23円（+0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	179.48 17948524436	-	10,092円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19 -0.20667899488741	333.82 33382472752	-	9,174円 -19円（-0.21％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	15.40 1540020829	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.29 1429423825	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	14.10 1410419231	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.78 1378801081	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.33 1133686231	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.12 1712120191	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.57 2057705418	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.90 1390473978	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.50 1250601808	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	12.13 1213004864	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.39 1639464073	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.85 2385631500	-	10,014円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,862 9862	-4 -4 -0.040543279951348	56.76 5676119752	-	9,862円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,432 6432	-11 -11 -0.17072792177557	10.67 1067204442	-	6,432円 -11円（-0.17％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,875 7875	+16 16 0.20358824277898	72.03 7203442441	-	7,875円 +16円（+0.20％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,017 9017	-13 -13 -0.14396456256921	20.50 2050558988	-	9,017円 -13円（-0.14％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,016 8016	-3 -3 -0.03741114852226	7.10 710106658	-	8,016円 -3円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,698 12698	-42 -42 -0.32967032967033	592.37 59237012321	-	12,698円 -42円（-0.33％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,165 8165	-22 -22 -0.26871870037865	169.32 16932004425	-	8,165円 -22円（-0.27％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,189 2189	0 0 0	154.56 15456382315	-	2,189円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,872 4872	+2 2 0.041067761806982	100.39 10039524823	-	4,872円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,637 5637	0 0 0	563.34 56334483418	-	5,637円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,673 12673	+4 4 0.031573131265293	21.47 2147049336	-	12,673円 +4円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,275 23275	+2 2 0.0085936492931723	709.91 70991662464	-	23,275円 +2円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,556 5556	-11 -11 -0.19759295850548	229.05 22905864312	-	5,556円 -11円（-0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,578 5578	+2 2 0.035868005738881	29.74 2974081873	-	5,578円 +2円（+0.04％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	+1 1 0.015165301789506	24.04 2404390510	-	6,595円 +1円（+0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,920 6920	+26 26 0.3771395416304	93.77 9377102297	-	6,920円 +26円（+0.38％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,786 3786	+9 9 0.23828435266084	89.94 8994557805	-	3,786円 +9円（+0.24％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,612 3612	+12 12 0.33333333333333	2.80 280483073	-	3,612円 +12円（+0.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,587 2587	+12 12 0.46601941747573	62.42 6242672265	-	2,587円 +12円（+0.47％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,476 8476	-30 -30 -0.35269221725841	95.18 9518464597	-	8,476円 -30円（-0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,567 7567	-13 -13 -0.17150395778364	742.84 74284241814	-	7,567円 -13円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,114 15114	-25 -25 -0.1651364026686	9.20 920664442	-	15,114円 -25円（-0.17％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,116 4116	+2 2 0.048614487117161	27.46 2746897665	-	4,116円 +2円（+0.05％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,616 7616	-22 -22 -0.28803351662739	130.08 13008358968	-	7,616円 -22円（-0.29％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,080 9080	-16 -16 -0.17590149516271	833.93 83393192497	-	9,080円 -16円（-0.18％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,259 10259	-19 -19 -0.18486086787313	226.58 22658938232	-	10,259円 -19円（-0.18％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,474 8474	+3 3 0.035414945106835	6.42 642027494	-	8,474円 +3円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,871 12871	+2 2 0.015541223094258	14.18 1418215895	-	12,871円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,237 11237	+2 2 0.017801513128616	40.27 4027176668	-	11,237円 +2円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,579 14579	+14 14 0.096120837624442	151.40 15140383164	-	14,579円 +14円（+0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,206 7206	+6 6 0.083333333333333	622.96 62296016675	-	7,206円 +6円（+0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,946 9946	+9 9 0.090570594746906	0.78 78355240	-	9,946円 +9円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,895 17895	+16 16 0.089490463672465	68.70 6870830338	-	17,895円 +16円（+0.09％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,468 3468	+3 3 0.086580086580087	520.58 52058106593	-	3,468円 +3円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	+8 8 0.23696682464455	434.85 43485572483	-	3,384円 +8円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,803 2803	+7 7 0.25035765379113	49.00 4900666376	-	2,803円 +7円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,025 17025	+42 42 0.24730612965907	129.38 12938642342	-	17,025円 +42円（+0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,496 7496	+18 18 0.24070607114202	123.86 12386240450	-	7,496円 +18円（+0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,313 18313	+45 45 0.24633238449748	30.75 3075609165	-	18,313円 +45円（+0.25％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,647 7647	+60 60 0.79082641360221	36.64 3664640853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,647円 +60円（+0.79％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,627 4627	+28 28 0.60882800608828	15.74 1574219948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,627円 +28円（+0.61％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,765 1765	+13 13 0.74200913242009	60.02 6002611183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,765円 +13円（+0.74％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,951 13951	+34 34 0.24430552561615	178.22 17822205176	-	13,951円 +34円（+0.24％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,553 17553	+35 35 0.19979449708871	354.20 35420733936	-	17,553円 +35円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,911 10911	+28 28 0.25728199944868	6.01 601861538	-	10,911円 +28円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,577 5577	-26 -26 -0.46403712296984	506.29 50629845043	-	5,577円 -26円（-0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,041 11041	+15 15 0.13604208235081	3.50 350770962	-	11,041円 +15円（+0.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,285 23285	+32 32 0.13761665161485	119.32 11932711352	-	23,285円 +32円（+0.14％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,666 11666	+197 197 1.717673729183	122.24 12224389978	-	11,666円 +197円（+1.72％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,259 9259	-20 -20 -0.21554046772281	0.87 87253001	-	9,259円 -20円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,398 11398	-18 -18 -0.15767344078486	1.30 130453870	-	11,398円 -18円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,826 12826	-10 -10 -0.07790588968526	17.73 1773817441	-	12,826円 -10円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,202 15202	+6 6 0.039484074756515	4.47 447085605	-	15,202円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,353 17353	+28 28 0.16161616161616	5.70 570668601	-	17,353円 +28円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8 0.047987523243957	925.00 92500928406	-	16,679円 +8円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,726 10726	-13 -13 -0.12105410187168	64.26 6426083280	-	10,726円 -13円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,762 13762	+4 4 0.029073993312982	319.65 31965203255	-	13,762円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,319 17319	+32 32 0.18511019841499	337.22 33722571974	-	17,319円 +32円（+0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,115 10115	0 0 0	2,730.92 273092928016	-	10,115円 0円（0.00％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,497 9497	-9 -9 -0.094677046076162	1,115.27 111527911697	-	9,497円 -9円（-0.09％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,626 10626	-7 -7 -0.065832784726794	3.75 375697621	-	10,626円 -7円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,336 10336	+1 1 0.0096758587324625	38.86 3886924404	-	10,336円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,064 16064	+2 2 0.012451749470801	4.69 469008440	-	16,064円 +2円（+0.01％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,330 12330	+13 13 0.10554518145652	26.62 2662593687	-	12,330円 +13円（+0.11％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,785 13785	+23 23 0.16712687109432	32.04 3204172469	-	13,785円 +23円（+0.17％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,649 14649	+15 15 0.10250102501025	1.06 106358480	-	14,649円 +15円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,471 10471	-54 -54 -0.51306413301663	551.77 55177884329	-	10,471円 -54円（-0.51％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,698 13698	-5 -5 -0.036488360213092	68.67 6867462905	-	13,698円 -5円（-0.04％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,467 16467	+13 13 0.079008143916373	4.93 493560650	-	16,467円 +13円（+0.08％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,836 20836	+16 16 0.076849183477426	199.26 19926206172	-	20,836円 +16円（+0.08％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	42,546 42546	+111 111 0.26157652880877	23.04 2304227126	-	42,546円 +111円（+0.26％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,130 10130	+36 36 0.35664751337428	12.55 1255196024	-	10,130円 +36円（+0.36％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,930 15930	+55 55 0.34645669291339	10.13 1013966892	-	15,930円 +55円（+0.35％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,323 13323	-14 -14 -0.10497113293844	28.59 2859391972	-	13,323円 -14円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,216 11216	-11 -11 -0.097978088536564	153.70 15370769062	-	11,216円 -11円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,922 16922	-5 -5 -0.029538606959296	49.84 4984206899	-	16,922円 -5円（-0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,511 12511	-16 -16 -0.12772411590964	33.06 3306656545	-	12,511円 -16円（-0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,652 10652	-20 -20 -0.18740629685157	32.44 3244672029	-	10,652円 -20円（-0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,537 10537	-2 -2 -0.018977132555271	64.71 6471683011	-	10,537円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,990 11990	-22 -22 -0.18315018315018	4.93 493588922	-	11,990円 -22円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,204 13204	-26 -26 -0.19652305366591	20.95 2095364476	-	13,204円 -26円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,635 15635	-26 -26 -0.16601749568993	24.09 2409146977	-	15,635円 -26円（-0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,902 25902	-38 -38 -0.14649190439476	6.28 628697878	-	25,902円 -38円（-0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,065 10065	-12 -12 -0.11908306043465	61.32 6132435007	-	10,065円 -12円（-0.12％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,813 12813	+3 3 0.023419203747073	8.46 846103430	-	12,813円 +3円（+0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,757 9757	-3 -3 -0.030737704918033	52.90 5290436619	-	9,757円 -3円（-0.03％）

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