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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券)

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該当件数：173件

基準日：2025/05/22

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ 20,809 -113 90.49 -

20,809円

-113円
（-0.54％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 16,234 -213 39.99 -

16,234円

-213円
（-1.30％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 3,382 +43 22.75 -

3,382円

+43円
（+1.29％）
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 21,860 +83 39.23 -

21,860円

+83円
（+0.38％）
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 20,899 -120 197.55 -

20,899円

-120円
（-0.57％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 22,093 -186 2,123.79 -

22,093円

-186円
（-0.83％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
 ビッグデータ 		15,513 +11 18.81 -

15,513円

+11円
（+0.07％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		16,402 +62 303.85 -

16,402円

+62円
（+0.38％）
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
 未来変革日本 		16,207 +125 120.03 -

16,207円

+125円
（+0.78％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 26,726 -183 263.23 -

26,726円

-183円
（-0.68％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 31,029 -212 176.13 -

31,029円

-212円
（-0.68％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		33,715 +46 51.84 -

33,715円

+46円
（+0.14％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,152 +119 96.59 -

19,152円

+119円
（+0.63％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		16,395 -18 16.65 -

16,395円

-18円
（-0.11％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 94,712 +1,842 94.76 -

94,712円

+1,842円
（+1.98％）
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,332 -165 736.51 -

21,332円

-165円
（-0.77％）
国内株式 新光小型株オープン
愛称：波物語
 波物語 		54,871 +20 25.81 -

54,871円

+20円
（+0.04％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		42,820 -195 907.58 -

42,820円

-195円
（-0.45％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回）
 自由演技年２ 		15,302 -69 20.12 -

15,302円

-69円
（-0.45％）
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称：ザ・ファンド＠マネックス
 ＠マネＸ 		30,876 +255 31.13 -

30,876円

+255円
（+0.83％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		20,472 +168 334.28 -

20,472円

+168円
（+0.83％）
国内株式 日本株オ－プン　新潮流 新潮流 14,080 -25 43.35 -

14,080円

-25円
（-0.18％）
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,709 +23 104.50 -

14,709円

+23円
（+0.16％）
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 9,309 +18 88.93 -

9,309円

+18円
（+0.19％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		19,997 -85 12.17 -

19,997円

-85円
（-0.42％）
国内株式 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ 18,430 -107 112.60 -

18,430円

-107円
（-0.58％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,394 -94 60.01 -

24,394円

-94円
（-0.38％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 27,623 -231 3,353.96 -

27,623円

-231円
（-0.83％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称：変幻自在
 ハイブリセレ 		44,332 -175 222.47 -

44,332円

-175円
（-0.39％）
国内株式 インデックスミリオン ミリオ Ｉ 12,438 -104 48.48 -

12,438円

-104円
（-0.83％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 7,085 -59 1,870.40 -

7,085円

-59円
（-0.83％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
 キセキ 		15,115 -263 13.78 -

15,115円

-263円
（-1.71％）
内外株式 たわらノーロード　フォーカス　次世代通信 フ・次世通信 19,260 -528 6.92 -

19,260円

-528円
（-2.67％）
内外株式 たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,017 -289 5.12 -

20,017円

-289円
（-1.42％）
内外株式 たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ ｜・ＡＩ 27,621 -433 17.02 -

27,621円

-433円
（-1.54％）
内外株式 たわらノーロード　フォーカス　フィンテック カ・フィンテ 17,170 -559 7.71 -

17,170円

-559円
（-3.15％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 24,162 -391 1,199.55 -

24,162円

-391円
（-1.59％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		25,957 -445 482.24 -

25,957円

-445円
（-1.69％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		26,105 -274 637.10 -

26,105円

-274円
（-1.04％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		45,882 -758 8,036.88 -

45,882円

-758円
（-1.63％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 10,897 -293 613.89 -

10,897円

-293円
（-2.62％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ 34,099 -918 17.61 -

34,099円

-918円
（-2.62％）
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
 医療の未来 		12,816 -334 390.21 -

12,816円

-334円
（-2.54％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		11,371 -103 134.43 -

11,371円

-103円
（-0.90％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		39,099 -352 35.72 -

39,099円

-352円
（-0.89％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,347 -128 26.37 -

10,347円

-128円
（-1.22％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,411 -11 130.69 -

2,411円

-11円
（-0.45％）
海外株式 たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０ 9,339 -34 6.38 -

9,339円

-34円
（-0.36％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 10,651 -278 2.96 -

10,651円

-278円
（-2.54％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 15,871 -363 1,129.15 -

15,871円

-363円
（-2.24％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 12,506 -252 4.86 -

12,506円

-252円
（-1.98％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 29,541 -771 245.62 -

29,541円

-771円
（-2.54％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 33,925 -636 7,583.82 -

33,925円

-636円
（-1.84％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 21,826 -292 299.74 -

21,826円

-292円
（-1.32％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 21,031 -9 314.12 -

21,031円

-9円
（-0.04％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		24,050 -332 368.13 -

24,050円

-332円
（-1.36％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		19,913 -240 22.50 -

19,913円

-240円
（-1.19％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		30,845 -571 247.64 -

30,845円

-571円
（-1.82％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		19,724 -102 92.66 -

19,724円

-102円
（-0.51％）
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,202 -306 29.45 -

11,202円

-306円
（-2.66％）
海外株式 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
 厳選米国株式 		14,074 -299 78.28 -

14,074円

-299円
（-2.08％）
海外株式 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
 米国割安株 		10,273 -264 31.63 -

10,273円

-264円
（-2.51％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		19,189 -334 7.08 -

19,189円

-334円
（-1.71％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		34,954 -839 60.11 -

34,954円

-839円
（-2.34％）
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
 シャングリラ 		12,211 -6 20.02 -

12,211円

-6円
（-0.05％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		22,630 +65 95.10 -

22,630円

+65円
（+0.29％）
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,196 -90 2,293.86 -

18,196円

-90円
（-0.49％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,476 -114 48.54 -

10,476円

-114円
（-1.08％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		13,336 -106 145.95 -

13,336円

-106円
（-0.79％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		24,006 -7 19.72 -

24,006円

-7円
（-0.03％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 9,181 -27 243.59 -

9,181円

-27円
（-0.29％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		12,050 +9 317.21 -

12,050円

+9円
（+0.07％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,084 +2 176.08 -

10,084円

+2円
（+0.02％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 9,058 -20 327.10 -

9,058円

-20円
（-0.22％）
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,008 0 15.62 -

10,008円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,007 0 14.44 -

10,007円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,004 0 14.32 -

10,004円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,004 0 13.92 -

10,004円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,001 0 11.55 -

10,001円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,017 0 16.72 -

10,017円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,016 -1 20.99 -

10,016円

-1円
（-0.01％）
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,016 0 14.11 -

10,016円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,015 0 12.69 -

10,015円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,013 0 12.28 -

10,013円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,012 0 16.54 -

10,012円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,010 0 24.23 -

10,010円

0円
（0.00％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 9,927 +3 57.06 -

9,927円

+3円
（+0.03％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
 ＵＳストＡ 		6,325 -44 10.66 -

6,325円

-44円
（-0.69％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
 ＵＳストＢ 		7,713 -99 71.61 -

7,713円

-99円
（-1.27％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
 ちょとコアラ 		8,878 -35 20.54 -

8,878円

-35円
（-0.39％）
内外債券 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ
 円パワー毎月 		8,001 -7 7.16 -

8,001円

-7円
（-0.09％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 12,310 -104 567.30 -

12,310円

-104円
（-0.84％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 8,084 -28 166.37 -

8,084円

-28円
（-0.35％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,123 -17 149.34 -

2,123円

-17円
（-0.79％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,799 -14 100.11 -

4,799円

-14円
（-0.29％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,511 -51 555.71 -

5,511円

-51円
（-0.92％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 12,431 -36 21.25 -

12,431円

-36円
（-0.29％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 22,672 -207 682.44 -

22,672円

-207円
（-0.90％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,336 -44 222.98 -

5,336円

-44円
（-0.82％）
海外債券 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,438 -23 28.90 -

5,438円

-23円
（-0.42％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,482 -15 24.03 -

6,482円

-15円
（-0.23％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 6,780 -57 92.18 -

6,780円

-57円
（-0.83％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 3,649 0 87.62 -

3,649円

0円
（0.00％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース 米ＨＹ南 3,491 -19 2.72 -

3,491円

-19円
（-0.54％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 2,426 -11 59.24 -

2,426円

-11円
（-0.45％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,186 -68 92.64 -

8,186円

-68円
（-0.82％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,308 -58 739.65 -

7,308円

-58円
（-0.79％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
 ハピクロ１年 		14,587 -115 9.04 -

14,587円

-115円
（-0.78％）
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ 3,978 -19 26.70 -

3,978円

-19円
（-0.48％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 7,534 -29 128.13 -

7,534円

-29円
（-0.38％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 8,834 -115 795.14 -

8,834円

-115円
（-1.29％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］ 米投適年２ 9,967 -130 210.98 -

9,967円

-130円
（-1.29％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ 8,308 -37 6.32 -

8,308円

-37円
（-0.44％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ 12,533 -134 13.86 -

12,533円

-134円
（-1.06％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 10,972 -117 39.61 -

10,972円

-117円
（-1.06％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 13,895 +11 141.99 -

13,895円

+11円
（+0.08％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,920 +5 598.71 -

6,920円

+5円
（+0.07％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型）
 ビル隔月 		9,532 +7 0.73 -

9,532円

+7円
（+0.07％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		17,061 +12 66.77 -

17,061円

+12円
（+0.07％）
不動産投信（REIT） 新光J-REITオープン 新光Ｊリート 3,327 +3 504.83 -

3,327円

+3円
（+0.09％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		3,246 +2 420.81 -

3,246円

+2円
（+0.06％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		2,668 +1 46.57 -

2,668円

+1円
（+0.04％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
 オーナー１年 		16,206 +6 123.48 -

16,206円

+6円
（+0.04％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		7,170 +3 118.05 -

7,170円

+3円
（+0.04％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース）
 物件年１ 		17,432 +7 29.31 -

17,432円

+7円
（+0.04％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 貨・Jリト米 7,292 -49 35.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,292円

-49円
（-0.67％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 選・Jリト豪 4,359 +6 14.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,359円

+6円
（+0.14％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,622 -5 56.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,622円

-5円
（-0.31％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ 13,596 +5 175.48 -

13,596円

+5円
（+0.04％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 16,936 -483 332.79 -

16,936円

-483円
（-2.77％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ 10,643 -243 5.90 -

10,643円

-243円
（-2.23％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,352 -91 488.55 -

5,352円

-91円
（-1.67％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,558 -50 3,364.64 -

1,558円

-50円
（-3.11％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型）
 ＵＳリト隔月 		10,824 -337 3.42 -

10,824円

-337円
（-3.02％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		22,826 -714 119.44 -

22,826円

-714円
（-3.03％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		11,010 -31 117.43 -

11,010円

-31円
（-0.28％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 9,133 -31 0.83 -

9,133円

-31円
（-0.34％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 11,114 -66 1.25 -

11,114円

-66円
（-0.59％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 12,433 -96 17.10 -

12,433円

-96円
（-0.77％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（成長型） た・最適成長 14,618 -148 4.19 -

14,618円

-148円
（-1.00％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（積極型） わ・最適積極 16,588 -218 5.42 -

16,588円

-218円
（-1.30％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 16,043 -147 870.10 -

16,043円

-147円
（-0.91％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 10,513 -57 62.25 -

10,513円

-57円
（-0.54％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（標準型） ｜・バラ標準 13,348 -105 304.10 -

13,348円

-105円
（-0.78％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（積極型） ド・バラ積極 16,636 -185 315.29 -

16,636円

-185円
（-1.10％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,908 -56 2,759.50 -

9,908円

-56円
（-0.56％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,356 -39 1,129.40 -

9,356円

-39円
（-0.42％）
資産複合（バランス） コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ
 ビギラップ 		10,416 -54 3.69 -

10,416円

-54円
（-0.52％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		9,971 -92 37.64 -

9,971円

-92円
（-0.91％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型）
 六花選年１　　　 		15,506 -139 4.46 -

15,506円

-139円
（-0.89％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ安定 		11,929 -31 25.88 -

11,929円

-31円
（-0.26％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ成長 		13,238 -48 31.33 -

13,238円

-48円
（-0.36％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド（年１回決算型）
愛称：円のめぐみ（年1回決算型）
 円めぐ年１　　　 		14,169 -35 1.03 -

14,169円

-35円
（-0.25％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,260 -59 544.82 -

10,260円

-59円
（-0.57％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 13,479 -44 69.36 -

13,479円

-44円
（-0.33％）
資産複合（バランス） マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 15,855 -157 4.79 -

15,855円

-157円
（-0.98％）
資産複合（バランス） マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 20,065 -199 192.73 -

20,065円

-199円
（-0.98％）
資産複合（バランス） マネックス資産設計ファンド　エボリューション マ資産エボ 40,445 -486 21.92 -

40,445円

-486円
（-1.19％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ分配 		9,809 -26 12.31 -

9,809円

-26円
（-0.26％）
資産複合（バランス） アジア３資産ファンド　資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
 アジ形成 		15,383 -42 9.85 -

15,383円

-42円
（-0.27％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		12,964 -84 27.75 -

12,964円

-84円
（-0.64％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		10,896 -109 150.21 -

10,896円

-109円
（-0.99％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		16,276 -134 47.99 -

16,276円

-134円
（-0.82％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		12,011 -148 31.95 -

12,011円

-148円
（-1.22％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
 世界三重奏 		10,291 -106 31.59 -

10,291円

-106円
（-1.02％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,137 -59 62.56 -

10,137円

-59円
（-0.58％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム ＬＮイン 11,788 -42 4.87 -

11,788円

-42円
（-0.36％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ ＬＮ３０ 12,976 -48 20.47 -

12,976円

-48円
（-0.37％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ ＬＮ４０ 15,249 -81 23.67 -

15,249円

-81円
（-0.53％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ ＬＮ５０ 25,157 -160 6.01 -

25,157円

-160円
（-0.63％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 9,910 -30 60.88 -

9,910円

-30円
（-0.30％）
資産複合（バランス） ボンドミックスミリオン ミリオＢ 12,349 -52 8.15 -

12,349円

-52円
（-0.42％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,710 -61 52.57 -

9,710円

-61円
（-0.62％）

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