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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：173件

基準日：2025/11/04

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	26,309 26309	+104 104 0.39687082617821	131.58 13158809725	-	26,309円 +104円（+0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,221 31221	-1,188 -1188 -3.6656484309914	28.01 2801177965	-	31,221円 -1,188円（-3.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,632 1632	+57 57 3.6190476190476	32.51 3251933340	-	1,632円 +57円（+3.62％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	31,431 31431	-142 -142 -0.44975136984132	59.97 5997693620	-	31,431円 -142円（-0.45％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,722 25722	-169 -169 -0.65273647213317	259.74 25974412948	-	25,722円 -169円（-0.65％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,001 31001	-549 -549 -1.7400950871632	2,980.87 298087490050	-	31,001円 -549円（-1.74％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,737 19737	-62 -62 -0.31314712864286	23.12 2312895468	-	19,737円 -62円（-0.31％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,353 19353	-187 -187 -0.95701125895599	276.50 27650533385	-	19,353円 -187円（-0.96％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,570 17570	-328 -328 -1.832606995195	114.32 11432393989	-	17,570円 -328円（-1.83％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,046 33046	+46 46 0.13939393939394	310.89 31089907963	-	33,046円 +46円（+0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,442 38442	+54 54 0.1406689590497	242.29 24229754664	-	38,442円 +54円（+0.14％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,787 35787	-145 -145 -0.40354002003785	52.85 5285118670	-	35,787円 -145円（-0.40％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,206 21206	-406 -406 -1.878585970757	99.57 9957354150	-	21,206円 -406円（-1.88％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,712 17712	+160 160 0.91157702825889	13.86 1386509770	-	17,712円 +160円（+0.91％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,532 99532	-1,940 -1940 -1.9118574582151	93.54 9354607566	-	99,532円 -1,940円（-1.91％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,487 25487	-15 -15 -0.058818916163438	762.87 76287131051	-	25,487円 -15円（-0.06％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,569 66569	-392 -392 -0.58541539104852	29.52 2952437136	-	66,569円 -392円（-0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,953 54953	-487 -487 -0.87842712842713	1,125.33 112533868621	-	54,953円 -487円（-0.88％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,492 18492	-162 -162 -0.86844644580251	25.08 2508342997	-	18,492円 -162円（-0.87％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,173 35173	+135 135 0.38529596438153	33.12 3312409545	-	35,173円 +135円（+0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,519 23519	+94 94 0.40128068303095	308.69 30869858289	-	23,519円 +94円（+0.40％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,491 18491	-75 -75 -0.40396423569967	54.94 5494559273	-	18,491円 -75円（-0.40％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,188 21188	-219 -219 -1.023029850049	135.39 13539543039	-	21,188円 -219円（-1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,899 10899	-21 -21 -0.19230769230769	95.96 9596082727	-	10,899円 -21円（-0.19％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,809 24809	-156 -156 -0.62487482475466	14.56 1456977559	-	24,809円 -156円（-0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,634 22634	-150 -150 -0.65835674157303	134.70 13470820628	-	22,634円 -150円（-0.66％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,110 31110	-252 -252 -0.80352018366176	72.95 7295004198	-	31,110円 -252円（-0.80％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,687 38687	-687 -687 -1.7448062173008	3,347.39 334739912378	-	38,687円 -687円（-1.74％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,731 56731	-455 -455 -0.79564928478998	265.29 26529806058	-	56,731円 -455円（-0.80％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,265 17265	-306 -306 -1.7415058903876	66.51 6651196310	-	17,265円 -306円（-1.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,831 9831	-175 -175 -1.7489506296222	2,323.86 232386624006	-	9,831円 -175円（-1.75％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,154 16154	+13 13 0.080540239142556	12.80 1280788490	-	16,154円 +13円（+0.08％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,866 27866	-8 -8 -0.028700581186769	9.00 900366826	-	27,866円 -8円（-0.03％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,501 27501	+439 439 1.6222008720715	8.14 814216477	-	27,501円 +439円（+1.62％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	38,864 38864	+463 463 1.2056977682873	30.75 3075092336	-	38,864円 +463円（+1.21％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,283 20283	+376 376 1.888782840207	8.73 873178343	-	20,283円 +376円（+1.89％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,158 30158	+94 94 0.31266631186801	1,925.20 192520315000	-	30,158円 +94円（+0.31％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,210 28210	+161 161 0.57399550786124	488.44 48844526295	-	28,210円 +161円（+0.57％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,384 23384	-81 -81 -0.34519497123375	146.10 14610134194	-	23,384円 -81円（-0.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,792 26792	-123 -123 -0.45699424112948	614.40 61440441095	-	26,792円 -123円（-0.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,628 51628	-176 -176 -0.33974210485677	8,960.04 896004876588	-	51,628円 -176円（-0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,576 11576	+212 212 1.8655403027103	689.74 68974591088	-	11,576円 +212円（+1.87％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,959 38959	+710 710 1.8562576799393	19.72 1972001159	-	38,959円 +710円（+1.86％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,467 16467	-51 -51 -0.30875408645114	481.97 48197006070	-	16,467円 -51円（-0.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,030 12030	-112 -112 -0.92241805303904	139.43 13943919680	-	12,030円 -112円（-0.92％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,782 42782	-398 -398 -0.92172301991663	39.29 3929940745	-	42,782円 -398円（-0.92％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,738 10738	+102 102 0.95900714554344	30.26 3026575577	-	10,738円 +102円（+0.96％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,896 2896	-12 -12 -0.41265474552957	153.06 15306227163	-	2,896円 -12円（-0.41％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,907 10907	+55 55 0.50681901953557	18.50 1850350530	-	10,907円 +55円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,008 10008	-28 -28 -0.27899561578318	12.01 1201606634	-	10,008円 -28円（-0.28％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,661 11661	-91 -91 -0.77433628318584	3.10 310018959	-	11,661円 -91円（-0.77％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,117 20117	+125 125 0.62525010004002	1,810.30 181030533866	-	20,117円 +125円（+0.63％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,574 16574	+183 183 1.1164663534867	6.07 607531012	-	16,574円 +183円（+1.12％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,153 36153	-82 -82 -0.22630053815372	306.88 30688815468	-	36,153円 -82円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,123 42123	+174 174 0.41478938711292	10,211.67 1021167313174	-	42,123円 +174円（+0.41％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,784 24784	+82 82 0.33195692656465	349.66 34966138653	-	24,784円 +82円（+0.33％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,429 27429	+15 15 0.054716568176844	437.37 43737282900	-	27,429円 +15円（+0.05％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,147 30147	+172 172 0.57381150959133	445.89 44589802623	-	30,147円 +172円（+0.57％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,843 22843	+16 16 0.070092434397862	21.00 2100051989	-	22,843円 +16円（+0.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,789 38789	+113 113 0.29217085531079	257.41 25741716985	-	38,789円 +113円（+0.29％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,279 25279	-729 -729 -2.8029836973239	105.09 10509099357	-	25,279円 -729円（-2.80％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,093 13093	+114 114 0.87834193697511	31.60 3160707679	-	13,093円 +114円（+0.88％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,826 15826	+167 167 1.0664793409541	97.89 9789247694	-	15,826円 +167円（+1.07％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,109 11109	+6 6 0.054039448797622	33.96 3396369387	-	11,109円 +6円（+0.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,826 20826	-216 -216 -1.0265183917879	7.30 730514385	-	20,826円 -216円（-1.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,551 41551	-333 -333 -0.79505300353357	69.02 6902929473	-	41,551円 -333円（-0.80％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,609 15609	-167 -167 -1.058569979716	24.69 2469986895	-	15,609円 -167円（-1.06％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,280 24280	-187 -187 -0.76429476437651	95.64 9564201487	-	24,280円 -187円（-0.76％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,454 19454	+16 16 0.082312995164112	2,233.11 223311555033	-	19,454円 +16円（+0.08％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,219 11219	-80 -80 -0.70802725904947	52.44 5244877523	-	11,219円 -80円（-0.71％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,866 14866	-100 -100 -0.66818121074435	161.86 16186592623	-	14,866円 -100円（-0.67％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,757 29757	-411 -411 -1.3623707239459	23.08 2308913574	-	29,757円 -411円（-1.36％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,164 9164	-17 -17 -0.18516501470428	252.92 25292885994	-	9,164円 -17円（-0.19％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	-12 -12 -0.10004168403501	321.39 32139750865	-	11,983円 -12円（-0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+2 2 0.019776525264511	188.27 18827008369	-	10,115円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,084 9084	-11 -11 -0.12094557449148	322.36 32236189788	-	9,084円 -11円（-0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	14.96 1496942387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.87 1387598058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.78 1378641051	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.48 1348170602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	10.99 1099049764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.61 1661853271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	21.40 2140969990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.91 1391478697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.94 1294077607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.12 1212113514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	15.98 1598832833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	22.96 2296251072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,981 9981	-2 -2 -0.020034057898427	54.24 5424095308	-	9,981円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,469 6469	-5 -5 -0.077232004942848	10.11 1011163083	-	6,469円 -5円（-0.08％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,544 8544	-13 -13 -0.15192240271123	71.74 7174637398	-	8,544円 -13円（-0.15％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,960 7960	-5 -5 -0.062774639045825	6.74 674426679	-	7,960円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,713 13713	-15 -15 -0.10926573426573	667.48 66748447805	-	13,713円 -15円（-0.11％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,207 8207	-8 -8 -0.097382836275107	181.56 18156799429	-	8,207円 -8円（-0.10％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,426 2426	+3 3 0.12381345439538	172.97 17297909791	-	2,426円 +3円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,845 4845	-10 -10 -0.20597322348095	93.53 9353967931	-	4,845円 -10円（-0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,121 6121	0 0 0	592.90 59290535690	-	6,121円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,819 12819	-27 -27 -0.21018215787015	20.06 2006444869	-	12,819円 -27円（-0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,622 25622	+3 3 0.01171005894063	799.99 79999212183	-	25,622円 +3円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,934 5934	-16 -16 -0.26890756302521	234.55 23455902358	-	5,934円 -16円（-0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,932 5932	+16 16 0.27045300878972	30.55 3055814580	-	5,932円 +16円（+0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,650 6650	-1 -1 -0.015035333032627	23.78 2378733290	-	6,650円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,442 7442	-5 -5 -0.06714113065664	97.61 9761195483	-	7,442円 -5円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,073 4073	-8 -8 -0.19603038470963	92.56 9256239232	-	4,073円 -8円（-0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,964 3964	-12 -12 -0.30181086519115	3.11 311585203	-	3,964円 -12円（-0.30％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,914 2914	-2 -2 -0.068587105624143	68.19 6819526321	-	2,914円 -2円（-0.07％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,092 9092	-14 -14 -0.15374478365913	99.80 9980989274	-	9,092円 -14円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,004 8004	-32 -32 -0.39820806371329	755.68 75568609718	-	8,004円 -32円（-0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,033 16033	-63 -63 -0.39140159045726	9.35 935359540	-	16,033円 -63円（-0.39％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,442 4442	+7 7 0.15783540022548	28.71 2871293692	-	4,442円 +7円（+0.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,599 7599	-6 -6 -0.078895463510848	132.43 13243534300	-	7,599円 -6円（-0.08％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,932 9932	-8 -8 -0.080482897384306	936.62 93662312230	-	9,932円 -8円（-0.08％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,259 11259	-9 -9 -0.079872204472843	248.32 24832833089	-	11,259円 -9円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,505 8505	-2 -2 -0.023510050546609	6.27 627719273	-	8,505円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,094 14094	+27 27 0.19193857965451	15.26 1526382059	-	14,094円 +27円（+0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,312 12312	+24 24 0.1953125	42.72 4272715788	-	12,312円 +24円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,378 16378	+124 124 0.76288913498216	177.37 17737613206	-	16,378円 +124円（+0.76％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,874 7874	+60 60 0.76785257230612	672.23 67223856808	-	7,874円 +60円（+0.77％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,918 10918	+82 82 0.75673680324843	1.22 122539243	-	10,918円 +82円（+0.76％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,085 20085	+151 151 0.75749974917227	72.19 7219839049	-	20,085円 +151円（+0.76％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,805 3805	+28 28 0.74132909716706	557.21 55721862452	-	3,805円 +28円（+0.74％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,687 3687	+25 25 0.68268705625341	469.84 46984132008	-	3,687円 +25円（+0.68％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,056 3056	+21 21 0.69192751235585	51.72 5172821956	-	3,056円 +21円（+0.69％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,073 19073	+129 129 0.68095439189189	135.88 13588907740	-	19,073円 +129円（+0.68％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,240 8240	+53 53 0.64736777818493	132.50 13250883874	-	8,240円 +53円（+0.65％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,495 20495	+131 131 0.64329208406993	34.93 3493856851	-	20,495円 +131円（+0.64％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,966 8966	-27 -27 -0.30023351495608	40.97 4097639884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,966円 -27円（-0.30％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,389 5389	-22 -22 -0.40657919053779	17.31 1731895282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,389円 -22円（-0.41％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,128 2128	-7 -7 -0.32786885245902	68.80 6880177206	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,128円 -7円（-0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,640 15640	+106 106 0.68237414703232	190.07 19007893095	-	15,640円 +106円（+0.68％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,187 19187	+55 55 0.28747647919716	389.04 38904058674	-	19,187円 +55円（+0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,005 11005	+17 17 0.1547142337095	5.85 585709757	-	11,005円 +17円（+0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,759 5759	-23 -23 -0.39778623313732	508.28 50828799080	-	5,759円 -23円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,604 1604	+7 7 0.43832185347527	3,302.34 330234252604	-	1,604円 +7円（+0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,614 11614	+47 47 0.40632834788623	3.44 344786314	-	11,614円 +47円（+0.41％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,619 24619	+101 101 0.41194224651277	118.31 11831880869	-	24,619円 +101円（+0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,710 12710	-65 -65 -0.50880626223092	127.89 12789113395	-	12,710円 -65円（-0.51％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,236 9236	-18 -18 -0.19451048195375	0.91 91891148	-	9,236円 -18円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,085 12085	-6 -6 -0.049623687039947	1.46 146416910	-	12,085円 -6円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,903 13903	0 0 0	19.77 1977020973	-	13,903円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,971 16971	+12 12 0.070758889085441	5.51 551409741	-	16,971円 +12円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,799 19799	+23 23 0.11630258899676	7.27 727016590	-	19,799円 +23円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,748 18748	+15 15 0.080072599156569	1,104.31 110431043500	-	18,748円 +15円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,065 11065	-6 -6 -0.054195646283082	67.53 6753820798	-	11,065円 -6円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,710 14710	+13 13 0.088453425869225	357.90 35790786044	-	14,710円 +13円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,182 19182	+35 35 0.18279626051078	397.87 39787120971	-	19,182円 +35円（+0.18％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,605 10605	-3 -3 -0.028280542986425	2,554.56 255456225703	-	10,605円 -3円（-0.03％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,756 9756	-6 -6 -0.061462814996927	1,037.69 103769210423	-	9,756円 -6円（-0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,141 11141	-16 -16 -0.14340772609124	3.87 387524405	-	11,141円 -16円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,149 11149	+1 1 0.0089702188733405	40.66 4066937295	-	11,149円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,389 17389	0 0 0	5.21 521390883	-	17,389円 0円（0.00％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,222 13222	+23 23 0.17425562542617	27.33 2733623032	-	13,222円 +23円（+0.17％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,231 15231	+33 33 0.21713383339913	34.26 3426970487	-	15,231円 +33円（+0.22％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,783 15783	+28 28 0.17772135829895	1.12 112429991	-	15,783円 +28円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,360 11360	+12 12 0.105745505816	585.63 58563046642	-	11,360円 +12円（+0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,576 14576	-23 -23 -0.15754503733132	68.04 6804618526	-	14,576円 -23円（-0.16％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	18,286 18286	-8 -8 -0.043730184760031	5.30 530413410	-	18,286円 -8円（-0.04％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	23,186 23186	-11 -11 -0.0474199249903	222.30 22230371782	-	23,186円 -11円（-0.05％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	50,026 50026	+107 107 0.2143472425329	26.42 2642417690	-	50,026円 +107円（+0.21％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,245 14245	-7 -7 -0.049115913555992	29.33 2933155894	-	14,245円 -7円（-0.05％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,118 12118	0 0 0	162.03 16203340739	-	12,118円 0円（0.00％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,429 19429	-32 -32 -0.16443142695648	55.85 5585199379	-	19,429円 -32円（-0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,087 14087	-65 -65 -0.45929903900509	36.35 3635433132	-	14,087円 -65円（-0.46％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,283 11283	-55 -55 -0.48509437290527	33.27 3327977497	-	11,283円 -55円（-0.49％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,019 11019	+12 12 0.10902153175252	65.89 6589715867	-	11,019円 +12円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,205 12205	-25 -25 -0.20441537203598	4.84 484160006	-	12,205円 -25円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,452 13452	-28 -28 -0.20771513353116	20.81 2081246397	-	13,452円 -28円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,669 16669	-46 -46 -0.2752019144481	25.39 2539397035	-	16,669円 -46円（-0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	28,327 28327	-92 -92 -0.3237270839931	6.98 698240746	-	28,327円 -92円（-0.32％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,279 10279	-32 -32 -0.3103481718553	61.25 6125823274	-	10,279円 -32円（-0.31％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,575 14575	-133 -133 -0.90426978515094	9.41 941534574	-	14,575円 -133円（-0.90％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	11,083 11083	-10 -10 -0.090146939511404	11.29 1129441389	-	11,083円 -10円（-0.09％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,593 10593	+22 22 0.20811654526535	56.52 5652079333	-	10,593円 +22円（+0.21％）

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