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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：174件

基準日：2025/06/12

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,582 21582	0 0 0	95.27 9527954927	-	21,582円 0円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,227 17227	-255 -255 -1.458643175838	38.02 3802073717	-	17,227円 -255円（-1.46％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,169 3169	+46 46 1.4729426833173	21.48 2148575761	-	3,169円 +46円（+1.47％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,119 23119	+98 98 0.4256982754876	42.20 4220470537	-	23,119円 +98円（+0.43％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,403 21403	-45 -45 -0.20980977247296	205.55 20555504116	-	21,403円 -45円（-0.21％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,798 22798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63 217963110002	-	22,798円 -149円（-0.65％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,484 16484	+25 25 0.15189258156632	19.89 1989715098	-	16,484円 +25円（+0.15％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,472 17472	+47 47 0.26972740315638	316.00 31600617104	-	17,472円 +47円（+0.27％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,739 16739	-68 -68 -0.40459332421015	122.96 12296935689	-	16,739円 -68円（-0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,311 27311	-32 -32 -0.11703178144315	268.71 26871487665	-	27,311円 -32円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,697 31697	-35 -35 -0.11029875204841	185.78 18578506902	-	31,697円 -35円（-0.11％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,657 34657	+62 62 0.17921664980489	53.93 5393195912	-	34,657円 +62円（+0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,878 19878	-100 -100 -0.50055060566623	99.64 9964681007	-	19,878円 -100円（-0.50％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,780 16780	+47 47 0.28088208928465	16.80 1680612007	-	16,780円 +47円（+0.28％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,214 99214	+196 196 0.19794380819649	98.38 9838128522	-	99,214円 +196円（+0.20％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,815 21815	-23 -23 -0.10532100009158	742.28 74228314438	-	21,815円 -23円（-0.11％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,252 59252	+369 369 0.62666644022893	27.54 2754093268	-	59,252円 +369円（+0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,448 44448	-50 -50 -0.11236460065621	931.49 93149151182	-	44,448円 -50円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,880 15880	-18 -18 -0.11322178890426	21.12 2112689939	-	15,880円 -18円（-0.11％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	33,651 33651	+367 367 1.1026318952049	33.67 3367205017	-	33,651円 +367円（+1.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,312 22312	+246 246 1.114837306263	358.57 35857072748	-	22,312円 +246円（+1.11％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,890 14890	+12 12 0.080656002150827	45.63 4563519476	-	14,890円 +12円（+0.08％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,766 15766	+70 70 0.44597349643221	109.65 10965708770	-	15,766円 +70円（+0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,890 9890	+43 43 0.43668122270742	93.51 9351805169	-	9,890円 +43円（+0.44％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,629 20629	-47 -47 -0.22731669568582	12.44 1244249735	-	20,629円 -47円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,869 18869	-41 -41 -0.21681649920677	114.56 11456837995	-	18,869円 -41円（-0.22％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,106 25106	+8 8 0.031875049804765	61.62 6162312748	-	25,106円 +8円（+0.03％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,491 28491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11 322211103547	-	28,491円 -186円（-0.65％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,909 45909	-14 -14 -0.030485813209067	225.58 22558977060	-	45,909円 -14円（-0.03％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,832 12832	-84 -84 -0.65035614741406	50.03 5003957573	-	12,832円 -84円（-0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,309 7309	-48 -48 -0.65243985320103	1,916.67 191667542523	-	7,309円 -48円（-0.65％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,543 15543	-30 -30 -0.19264110961279	14.07 1407415430	-	15,543円 -30円（-0.19％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,137 20137	-70 -70 -0.34641460879893	7.18 718690688	-	20,137円 -70円（-0.35％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,907 20907	-4 -4 -0.019128688250203	5.39 539570101	-	20,907円 -4円（-0.02％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,556 28556	-282 -282 -0.97787641306609	17.77 1777699250	-	28,556円 -282円（-0.98％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,211 18211	-11 -11 -0.060366589836461	8.21 821137374	-	18,211円 -11円（-0.06％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,979 24979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69 128269039415	-	24,979円 -133円（-0.53％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,517 26517	-151 -151 -0.56622168891555	489.82 48982504654	-	26,517円 -151円（-0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,667 26667	+28 28 0.10510905064004	640.90 64090523301	-	26,667円 +28円（+0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,364 47364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79 829379785360	-	47,364円 -138円（-0.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,248 11248	-54 -54 -0.47779154132012	631.72 63172440752	-	11,248円 -54円（-0.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,195 35195	-171 -171 -0.48351524062659	18.28 1828261382	-	35,195円 -171円（-0.48％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,377 13377	-99 -99 -0.7346393588602	408.26 40826537583	-	13,377円 -99円（-0.73％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,468 11468	-11 -11 -0.09582716264483	134.80 13480829783	-	11,468円 -11円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,431 39431	-37 -37 -0.093746832877268	36.32 3632171254	-	39,431円 -37円（-0.09％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,659 10659	-45 -45 -0.42040358744395	27.35 2735045435	-	10,659円 -45円（-0.42％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,511 2511	-2 -2 -0.07958615200955	135.95 13595461246	-	2,511円 -2円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,390 10390	-38 -38 -0.36440352896049	1.93 193758203	-	10,390円 -38円（-0.36％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,534 9534	-21 -21 -0.21978021978022	6.94 694319506	-	9,534円 -21円（-0.22％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,809 10809	-112 -112 -1.0255471110704	3.05 305401614	-	10,809円 -112円（-1.03％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,450 16450	-139 -139 -0.8379046356019	1,216.40 121640196226	-	16,450円 -139円（-0.84％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,039 13039	-124 -124 -0.94203449061764	5.10 510082399	-	13,039円 -124円（-0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,448 30448	-174 -174 -0.56821892756841	254.45 25445596525	-	30,448円 -174円（-0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,080 35080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23 797923292026	-	35,080円 -229円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,341 22341	-54 -54 -0.24112525117214	306.79 30679086150	-	22,341円 -54円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,816 21816	+73 73 0.33574023823759	328.83 32883043189	-	21,816円 +73円（+0.34％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,825 24825	-149 -149 -0.59662048530472	378.95 37895810534	-	24,825円 -149円（-0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,316 20316	+41 41 0.20221948212084	22.24 2224105546	-	20,316円 +41円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,719 31719	-111 -111 -0.34872761545712	250.05 25005720677	-	31,719円 -111円（-0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,737 19737	-89 -89 -0.4489054776556	91.84 9184556338	-	19,737円 -89円（-0.45％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,635 11635	-67 -67 -0.57255170056401	30.26 3026988679	-	11,635円 -67円（-0.57％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,840 14840	-92 -92 -0.6161264398607	83.48 8348976100	-	14,840円 -92円（-0.62％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,588 10588	-43 -43 -0.40447747154548	32.50 3250874521	-	10,588円 -43円（-0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,621 19621	-16 -16 -0.081478840963487	7.25 725700483	-	19,621円 -16円（-0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,026 36026	-222 -222 -0.61244758331494	61.39 6139455651	-	36,026円 -222円（-0.61％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,388 12388	+55 55 0.44595799886483	20.25 2025672075	-	12,388円 +55円（+0.45％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,721 22721	-65 -65 -0.28526288071623	95.23 9523856770	-	22,721円 -65円（-0.29％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,935 18935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71 236671425609	-	18,935円 -27円（-0.14％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,531 10531	-15 -15 -0.14223402237815	49.14 4914937100	-	10,531円 -15円（-0.14％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,724 13724	-11 -11 -0.080087368037859	150.34 15034580754	-	13,724円 -11円（-0.08％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,527 24527	+165 165 0.67728429521386	20.11 2011544758	-	24,527円 +165円（+0.68％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,276 9276	-1 -1 -0.010779346771586	247.53 24753481157	-	9,276円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	+9 9 0.074806749231153	314.55 31455583699	-	12,040円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,085 10085	0 0 0	176.92 17692897574	-	10,085円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-1 -1 -0.010928961748634	332.91 33291519065	-	9,149円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	15.54 1554698388	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	14.37 1437529749	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.20 1420842104	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.87 1387004648	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	0 0 0	11.45 1145457967	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0 0	16.53 1653678660	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.84 2084987072	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	14.03 1403403464	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.62 1262026460	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	12.22 1222331566	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.48 1648482837	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	0 0 0	24.08 2408571340	-	10,012円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,935 9935	+3 3 0.030205396697543	57.15 5715194566	-	9,935円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,391 6391	+24 24 0.37694361551751	10.71 1071585124	-	6,391円 +24円（+0.38％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,856 7856	+28 28 0.35769034236076	72.16 7216724360	-	7,856円 +28円（+0.36％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,968 8968	-25 -25 -0.2779939953297	20.63 2063206742	-	8,968円 -25円（-0.28％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,009 8009	0 0 0	7.11 711954653	-	8,009円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,580 12580	-20 -20 -0.15873015873016	581.54 58154642300	-	12,580円 -20円（-0.16％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,149 8149	+8 8 0.098268026041027	168.18 16818738325	-	8,149円 +8円（+0.10％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,175 2175	+1 1 0.045998160073597	153.24 15324936703	-	2,175円 +1円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,827 4827	+8 8 0.16600954554887	100.08 10008377393	-	4,827円 +8円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,590 5590	-20 -20 -0.35650623885918	561.23 56123922073	-	5,590円 -20円（-0.36％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,557 12557	+22 22 0.17550857598724	21.47 2147108985	-	12,557円 +22円（+0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,080 23080	-84 -84 -0.3626316698325	699.75 69975717658	-	23,080円 -84円（-0.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,470 5470	-49 -49 -0.88784200036238	227.23 22723489474	-	5,470円 -49円（-0.89％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,548 5548	+4 4 0.072150072150072	29.54 2954413060	-	5,548円 +4円（+0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,538 6538	+6 6 0.091855480710349	24.16 2416820147	-	6,538円 +6円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,883 6883	-17 -17 -0.2463768115942	92.36 9236704695	-	6,883円 -17円（-0.25％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,742 3742	-9 -9 -0.23993601706212	89.41 8941682305	-	3,742円 -9円（-0.24％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,571 3571	-21 -21 -0.58463251670379	2.78 278344145	-	3,571円 -21円（-0.58％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,521 2521	+5 5 0.19872813990461	61.23 6123280482	-	2,521円 +5円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,388 8388	-3 -3 -0.035752592062925	94.55 9455802217	-	8,388円 -3円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,485 7485	-50 -50 -0.6635700066357	755.06 75506321297	-	7,485円 -50円（-0.66％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,952 14952	-98 -98 -0.65116279069767	9.16 916080242	-	14,952円 -98円（-0.65％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,060 4060	-1 -1 -0.024624476729869	27.21 2721893509	-	4,060円 -1円（-0.02％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,600 7600	+7 7 0.092190175161333	129.73 12973240611	-	7,600円 +7円（+0.09％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,017 9017	-24 -24 -0.2654573609114	818.93 81893696961	-	9,017円 -24円（-0.27％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,173 10173	-26 -26 -0.2549269536229	219.92 21992977436	-	10,173円 -26円（-0.25％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,403 8403	+18 18 0.21466905187835	6.37 637370993	-	8,403円 +18円（+0.21％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,773 12773	-41 -41 -0.31996254097081	14.10 1410930691	-	12,773円 -41円（-0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,151 11151	-37 -37 -0.33071147658205	40.12 4012296417	-	11,151円 -37円（-0.33％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,371 14371	+41 41 0.28611304954641	147.45 14745445454	-	14,371円 +41円（+0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,857 9857	+28 28 0.2848712992166	0.75 75745553	-	9,857円 +28円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,642 17642	+50 50 0.28422010004548	68.55 6855367769	-	17,642円 +50円（+0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,439 3439	+9 9 0.26239067055394	519.59 51959925099	-	3,439円 +9円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,351 3351	+12 12 0.35938903863432	432.22 43222989427	-	3,351円 +12円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,755 2755	+10 10 0.36429872495446	48.23 4823172298	-	2,755円 +10円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,730 16730	+57 57 0.34187008936604	127.34 12734849003	-	16,730円 +57円（+0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,370 7370	+26 26 0.35403050108932	121.27 12127880505	-	7,370円 +26円（+0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,004 18004	+64 64 0.35674470457079	30.35 3035303826	-	18,004円 +64円（+0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,570 7570	+59 59 0.78551457861803	36.65 3665999452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,570円 +59円（+0.79％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,561 4561	+31 31 0.68432671081678	15.58 1558383057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,561円 +31円（+0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,720 1720	+19 19 1.1169900058789	59.00 5900461797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,720円 +19円（+1.12％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,037 14037	+48 48 0.34312674244049	179.38 17938378372	-	14,037円 +48円（+0.34％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,610 17610	-175 -175 -0.9839752600506	349.44 34944566984	-	17,610円 -175円（-0.98％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,963 10963	-55 -55 -0.49918315483754	6.07 607645473	-	10,963円 -55円（-0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,576 5576	-28 -28 -0.49964311206281	507.74 50774402796	-	5,576円 -28円（-0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30 341030470987	-	1,587円 -20円（-1.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,128 11128	-138 -138 -1.2249245517486	3.52 352514728	-	11,128円 -138円（-1.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,469 23469	-292 -292 -1.2289045073861	121.96 12196400732	-	23,469円 -292円（-1.23％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,563 11563	+34 34 0.2949084916298	122.31 12231495565	-	11,563円 +34円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,234 9234	-3 -3 -0.032478077297824	0.86 86571115	-	9,234円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,312 11312	-9 -9 -0.07949827753732	1.29 129084128	-	11,312円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,698 12698	-20 -20 -0.15725743041359	17.63 1763336692	-	12,698円 -20円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,007 15007	-39 -39 -0.25920510434667	4.39 439945511	-	15,007円 -39円（-0.26％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,097 17097	-68 -68 -0.3961549665016	5.64 564166446	-	17,097円 -68円（-0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,487 16487	-35 -35 -0.21183876044062	904.06 90406710553	-	16,487円 -35円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,658 10658	-5 -5 -0.046891118822095	63.57 6357842517	-	10,658円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,616 13616	-17 -17 -0.12469742536492	313.36 31336364930	-	13,616円 -17円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,075 17075	-45 -45 -0.26285046728972	328.22 32822224574	-	17,075円 -45円（-0.26％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,456 9456	-3 -3 -0.031715826197272	1,126.87 112687496257	-	9,456円 -3円（-0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,553 10553	-15 -15 -0.14193792581378	3.74 374568607	-	10,553円 -15円（-0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,230 10230	-18 -18 -0.17564402810304	38.55 3855049949	-	10,230円 -18円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,902 15902	-26 -26 -0.16323455549975	4.59 459798767	-	15,902円 -26円（-0.16％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,151 12151	+11 11 0.090609555189456	26.34 2634139786	-	12,151円 +11円（+0.09％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,529 13529	+13 13 0.096182302456348	31.67 3167151445	-	13,529円 +13円（+0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,442 14442	+14 14 0.097033545883005	1.05 105733832	-	14,442円 +14円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,613 13613	-12 -12 -0.088073394495413	69.41 6941476109	-	13,613円 -12円（-0.09％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,245 16245	-49 -49 -0.30072419295446	4.90 490542918	-	16,245円 -49円（-0.30％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,557 20557	-62 -62 -0.300693535089	197.30 19730360818	-	20,557円 -62円（-0.30％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	41,782 41782	-126 -126 -0.30065858547294	22.67 2267733543	-	41,782円 -126円（-0.30％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,044 10044	0 0 0	12.52 1252957005	-	10,044円 0円（0.00％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,749 15749	-1 -1 -0.0063492063492063	10.06 1006592369	-	15,749円 -1円（-0.01％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,239 13239	-19 -19 -0.14330969980389	28.21 2821095069	-	13,239円 -19円（-0.14％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,137 11137	-32 -32 -0.28650729698272	153.30 15330416738	-	11,137円 -32円（-0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,732 16732	-41 -41 -0.24444046980266	49.32 4932605177	-	16,732円 -41円（-0.24％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,335 12335	-55 -55 -0.44390637610977	32.67 3267533492	-	12,335円 -55円（-0.44％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,590 10590	-50 -50 -0.46992481203008	32.28 3228626154	-	10,590円 -50円（-0.47％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,380 10380	0 0 0	63.91 6391225692	-	10,380円 0円（0.00％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,942 11942	-9 -9 -0.075307505648063	4.89 489979896	-	11,942円 -9円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,150 13150	-10 -10 -0.075987841945289	20.93 2093915684	-	13,150円 -10円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,525 15525	-24 -24 -0.15435076210689	23.98 2398925245	-	15,525円 -24円（-0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,679 25679	-53 -53 -0.20596922120317	6.20 620579375	-	25,679円 -53円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,019 10019	-8 -8 -0.0797845816296	61.16 6116553567	-	10,019円 -8円（-0.08％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,542 12542	-41 -41 -0.32583644599857	8.27 827617594	-	12,542円 -41円（-0.33％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,772 9772	-54 -54 -0.54956238550784	53.03 5303453158	-	9,772円 -54円（-0.55％）

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