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該当件数:182

基準日:2025/07/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 23,364 -194 105.71 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,742 -440 22.43 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,726 +58 30.64 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 24,530 -303 43.77 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,563 -163 218.61 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,510 -273 2,282.72 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,405 -107 20.68 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,258 -143 297.27 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,686 -143 123.69 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 28,885 -249 281.40 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 33,546 -284 201.53 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,386 -306 53.99 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,072 -172 103.41 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,319 -18 13.79 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 102,461 -145 99.50 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,000 -311 753.12 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,109 -346 27.98 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,994 -409 960.35 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,784 -145 21.67 -
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
33,846 -173 33.36 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,600 -116 342.16 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,708 -177 47.48 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,584 -130 111.37 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,202 -66 93.80 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,571 -164 12.97 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,880 -145 119.68 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,459 -316 64.55 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,608 -342 2,855.96 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,249 -472 234.66 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,787 -155 53.54 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,853 -88 1,935.39 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,839 +251 13.79 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 22,347 -108 7.50 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 23,585 +81 6.21 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 30,941 -52 20.09 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 20,005 -77 8.67 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,892 +89 1,472.26 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,871 +90 503.50 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,027 +46 637.23 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,580 +214 8,648.53 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,483 +120 658.13 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,174 +387 19.54 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,816 +86 419.08 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,616 -10 137.03 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,990 -36 38.29 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,376 +46 29.02 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,609 -7 139.77 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,279 -154 13.93 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,409 -184 8.15 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,563 +33 3.19 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,910 +114 1,403.56 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 14,226 +67 5.24 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,733 +228 273.92 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,844 +188 8,778.65 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,366 +64 323.17 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,344 -115 357.28 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,998 +122 405.21 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,943 +419 23.36 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,295 +762 263.78 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
23,545 +289 108.10 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,373 +114 31.62 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,262 +103 85.45 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,290 +35 34.41 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,468 +71 7.33 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,722 +233 65.42 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,519 -89 21.74 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,934 -72 98.04 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,876 -173 2,322.18 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,043 +22 51.23 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,395 +5 157.27 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,530 -244 21.31 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,209 +27 250.40 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,114 -17 322.69 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 +2 181.48 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,103 +21 330.06 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,013 0 15.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,011 0 14.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,010 +1 14.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,007 0 13.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,006 +1 11.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,005 +1 17.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 +1 22.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,022 +1 13.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,021 +1 12.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,020 +1 12.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,018 +1 16.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,016 +1 23.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,876 +1 55.26 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,385 +4 10.48 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,028 +61 73.15 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,023 +12 19.62 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,985 +10 6.98 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,991 +31 610.96 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,120 0 169.65 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,239 +11 158.55 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,859 +1 98.28 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,799 +16 576.89 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,693 +3 21.28 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,029 +67 735.80 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,673 +5 232.48 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,666 -1 30.02 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,593 -2 23.97 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,087 +43 95.54 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,879 -4 91.15 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,672 -14 2.86 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,627 +14 63.00 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,653 +18 96.56 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,667 +2 746.99 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,325 +4 9.29 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,207 +1 27.83 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,571 +1 129.80 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,307 +43 861.04 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,532 +49 235.20 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,475 +10 6.42 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,268 +50 14.53 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,552 +44 41.23 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,966 +63 157.56 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,345 +31 633.98 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,207 +42 0.83 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,366 +76 69.83 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,538 +14 530.23 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,460 +11 443.78 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,846 +9 48.80 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,531 +56 132.75 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,676 +26 126.44 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,840 +63 32.06 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,021 +76 38.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,845 +13 16.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,828 +14 61.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,369 +46 181.06 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,192 +23 366.63 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,982 -10 6.06 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,688 -9 513.78 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,625 -1 3,448.12 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,460 -8 3.65 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,239 -18 122.27 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,809 -49 122.98 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,662 +10 404.91 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,658 +10 77.24 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,644 +11 134.22 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,650 +11 89.21 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,654 +12 51.49 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,639 +11 70.39 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,565 +12 68.96 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,512 +12 110.39 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,207 +23 0.88 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,544 +16 1.32 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,086 +17 18.29 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,666 +18 4.77 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,021 +17 6.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,198 +15 965.29 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,766 +17 64.82 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,974 +22 326.27 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,797 +24 349.01 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,130 +3 2,691.35 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,510 +8 1,097.40 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,745 +12 3.81 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,563 +2 39.38 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,453 +2 4.75 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,483 -25 26.72 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,043 -63 32.55 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,847 -29 1.07 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,876 -16 568.36 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,866 0 68.20 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 16,912 +12 5.10 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 21,427 +16 204.51 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 44,557 +44 23.96 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,575 -2 13.03 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,558 -3 10.38 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,543 +14 28.36 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,470 +19 156.54 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,524 -29 51.35 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,824 -16 33.72 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,876 -19 33.01 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,784 -9 65.86 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,004 +15 4.88 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,232 +16 20.96 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,871 -1 24.30 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 26,489 -27 6.41 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,096 -3 61.19 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,010 -72 8.50 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,058 +26 54.02 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :マネックス証券
WEB
サイト
http://www.monex.co.jp
連絡先 :0120-430-283

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