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該当件数:236

基準日:2024/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 19,036 -406 70.59 -

19,036円

-406円
(-2.09%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 11,801 -56 8.10 -

11,801円

-56円
(-0.47%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 17,616 -1,063 25.69 -

17,616円

-1,063円
(-5.69%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 4,517 +241 39.58 -

4,517円

+241円
(+5.64%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 17,738 -524 42.78 -

17,738円

-524円
(-2.87%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 19,730 -385 114.14 -

19,730円

-385円
(-1.91%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,778 -595 1,469.47 -

21,778円

-595円
(-2.66%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,859 -385 19.33 -

14,859円

-385円
(-2.53%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,597 -653 403.34 -

16,597円

-653円
(-3.79%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,213 -390 143.34 -

15,213円

-390円
(-2.50%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 18,082 -338 16.35 -

18,082円

-338円
(-1.83%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 16,620 -319 65.32 -

16,620円

-319円
(-1.88%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 24,960 -425 246.30 -

24,960円

-425円
(-1.67%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 28,664 -471 92.34 -

28,664円

-471円
(-1.62%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,038 -286 9.98 -

12,038円

-286円
(-2.32%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
26,363 -474 53.82 -

26,363円

-474円
(-1.77%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,322 -478 102.51 -

18,322円

-478円
(-2.54%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,862 -71 18.83 -

15,862円

-71円
(-0.45%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 25,508 -497 178.28 -

25,508円

-497円
(-1.91%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,151 -3,046 112.92 -

93,151円

-3,046円
(-3.17%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,407 -165 17.61 -

10,407円

-165円
(-1.56%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 11,684 -296 29.13 -

11,684円

-296円
(-2.47%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,397 -325 668.07 -

20,397円

-325円
(-1.57%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,302 -1,845 29.51 -

54,302円

-1,845円
(-3.29%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,322 -416 36.32 -

21,322円

-416円
(-1.91%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,419 -945 677.87 -

40,419円

-945円
(-2.28%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
14,387 -334 20.95 -

14,387円

-334円
(-2.27%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,200 -402 75.71 -

16,200円

-402円
(-2.42%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,975 -697 46.93 -

23,975円

-697円
(-2.83%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,491 -646 381.59 -

20,491円

-646円
(-3.06%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,502 -411 43.90 -

13,502円

-411円
(-2.95%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,684 -513 112.39 -

13,684円

-513円
(-3.61%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,713 -389 23.76 -

14,713円

-389円
(-2.58%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,963 -337 109.43 -

9,963円

-337円
(-3.27%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 13,662 -269 24.91 -

13,662円

-269円
(-1.93%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,491 -466 12.33 -

19,491円

-466円
(-2.34%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 17,774 -347 111.99 -

17,774円

-347円
(-1.91%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,596 -563 37.24 -

24,596円

-563円
(-2.24%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 21,795 -479 52.44 -

21,795円

-479円
(-2.15%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,429 -750 2,974.24 -

27,429円

-750円
(-2.66%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 40,917 -887 165.57 -

40,917円

-887円
(-2.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,080 -193 1,848.80 -

7,080円

-193円
(-2.65%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,832 -1 21.14 -

14,832円

-1円
(-0.01%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 19,186 -41 6.82 -

19,186円

-41円
(-0.21%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 19,302 -236 4.55 -

19,302円

-236円
(-1.21%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 23,336 -50 12.61 -

23,336円

-50円
(-0.21%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 13,536 -55 3.92 -

13,536円

-55円
(-0.40%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 14,230 -19 5.16 -

14,230円

-19円
(-0.13%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 21,950 -3 326.03 -

21,950円

-3円
(-0.01%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,192 -33 507.85 -

23,192円

-33円
(-0.14%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
19,591 +59 107.78 -

19,591円

+59円
(+0.30%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,595 -133 620.64 -

21,595円

-133円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,644 -163 7,012.04 -

38,644円

-163円
(-0.42%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
28,360 +102 130.49 -

28,360円

+102円
(+0.36%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,380 -52 515.29 -

11,380円

-52円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 30,732 -142 15.45 -

30,732円

-142円
(-0.46%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,704 -66 457.17 -

15,704円

-66円
(-0.42%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 8,754 -18 20.06 -

8,754円

-18円
(-0.21%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,620 +108 132.86 -

10,620円

+108円
(+1.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
33,762 +341 29.73 -

33,762円

+341円
(+1.02%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 5,910 -21 5.39 -

5,910円

-21円
(-0.35%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,299 -16 26.57 -

10,299円

-16円
(-0.16%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,294 -56 128.56 -

2,294円

-56円
(-2.38%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,995 +60 4.27 -

10,995円

+60円
(+0.55%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 11,164 -42 5.23 -

11,164円

-42円
(-0.37%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,125 -25 323.55 -

22,125円

-25円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 28,373 +75 180.77 -

28,373円

+75円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,721 +16 5,241.17 -

30,721円

+16円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,538 -23 239.72 -

19,538円

-23円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,138 +97 225.02 -

19,138円

+97円
(+0.51%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 36,308 +19 5.00 -

36,308円

+19円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 21,197 +107 31.68 -

21,197円

+107円
(+0.51%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,525 -3 234.66 -

14,525円

-3円
(-0.02%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,156 -17 19.49 -

18,156円

-17円
(-0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,796 +31 123.85 -

28,796円

+31円
(+0.11%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,319 -46 22.60 -

10,319円

-46円
(-0.44%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 20,173 -23 84.42 -

20,173円

-23円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 17,253 +87 73.16 -

17,253円

+87円
(+0.51%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,377 +10 114.11 -

20,377円

+10円
(+0.05%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,039 -58 32.44 -

13,039円

-58円
(-0.44%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,456 -44 72.17 -

15,456円

-44円
(-0.28%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,075 +62 36.46 -

11,075円

+62円
(+0.56%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,486 -32 11.55 -

10,486円

-32円
(-0.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,810 -12 133.28 -

11,810円

-12円
(-0.10%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,377 -56 7.62 -

18,377円

-56円
(-0.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,224 -34 57.71 -

34,224円

-34円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 43,413 +22 180.91 -

43,413円

+22円
(+0.05%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,037 +62 20.58 -

11,037円

+62円
(+0.56%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,113 +181 100.50 -

23,113円

+181円
(+0.79%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,921 +78 44.65 -

11,921円

+78円
(+0.66%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,557 +2 1,847.01 -

18,557円

+2円
(+0.01%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,857 -20 50.14 -

10,857円

-20円
(-0.18%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
11,826 +25 140.21 -

11,826円

+25円
(+0.21%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 7,487 +71 62.52 -

7,487円

+71円
(+0.96%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,174 +170 17.48 -

19,174円

+170円
(+0.89%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,722 +23 237.29 -

9,722円

+23円
(+0.24%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 11,388 +27 211.84 -

11,388円

+27円
(+0.24%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,951 +20 287.97 -

11,951円

+20円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 0 194.76 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,484 +20 350.70 -

9,484円

+20円
(+0.21%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン 8,017 +19 7.53 -

8,017円

+19円
(+0.24%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,000 +4 55.40 -

10,000円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,482 -28 11.32 -

6,482円

-28円
(-0.43%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,148 -33 87.03 -

8,148円

-33円
(-0.40%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,278 +22 25.39 -

9,278円

+22円
(+0.24%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース)
ちょコア年1
11,270 +26 1.03 -

11,270円

+26円
(+0.23%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,743 0 5.64 -

7,743円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,185 +1 8.09 -

8,185円

+1円
(+0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,417 -6 496.78 -

12,417円

-6円
(-0.05%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,149 -12 153.53 -

8,149円

-12円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 11,761 +12 189.48 -

11,761円

+12円
(+0.10%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 8,450 -13 279.53 -

8,450円

-13円
(-0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,487 -7 73.08 -

6,487円

-7円
(-0.11%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,978 -10 13.36 -

10,978円

-10円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,632 +6 10.38 -

6,632円

+6円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,095 -7 40.50 -

3,095円

-7円
(-0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,012 +1 5.20 -

8,012円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,580 -4 3.59 -

9,580円

-4円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 3,745 -20 0.78 -

3,745円

-20円
(-0.53%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 9,259 -71 6.95 -

9,259円

-71円
(-0.76%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,099 +5 4.60 -

2,099円

+5円
(+0.24%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,020 -6 6.66 -

6,020円

-6円
(-0.10%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,103 -6 1.52 -

9,103円

-6円
(-0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,504 +3 7.49 -

3,504円

+3円
(+0.09%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,586 -4 33.01 -

1,586円

-4円
(-0.25%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,331 +5 147.55 -

2,331円

+5円
(+0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,945 -3 120.71 -

4,945円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,750 +8 618.38 -

5,750円

+8円
(+0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,136 -7 21.07 -

12,136円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,614 +33 580.87 -

22,614円

+33円
(+0.15%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,568 +14 268.43 -

5,568円

+14円
(+0.25%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,446 +9 7.27 -

3,446円

+9円
(+0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,425 +25 0.37 -

8,425円

+25円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,862 +19 3.83 -

2,862円

+19円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,719 -3 1.92 -

1,719円

-3円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,359 +1 28.55 -

1,359円

+1円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,515 +19 0.54 -

7,515円

+19円
(+0.25%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,124 -34 39.36 -

6,124円

-34円
(-0.55%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,469 -6 28.33 -

6,469円

-6円
(-0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,208 -6 81.15 -

7,208円

-6円
(-0.08%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,866 +5 103.49 -

3,866円

+5円
(+0.13%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,465 -20 2.56 -

3,465円

-20円
(-0.57%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,635 -7 73.52 -

2,635円

-7円
(-0.26%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 9,037 +14 4.58 -

9,037円

+14円
(+0.16%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,885 +4 141.35 -

1,885円

+4円
(+0.21%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,439 -11 42.30 -

4,439円

-11円
(-0.25%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,324 -13 100.20 -

8,324円

-13円
(-0.16%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,026 -15 18.06 -

10,026円

-15円
(-0.15%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,591 +10 853.51 -

7,591円

+10円
(+0.13%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,021 +20 10.27 -

15,021円

+20円
(+0.13%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 15,537 -8 84.47 -

15,537円

-8円
(-0.05%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,187 -9 30.36 -

4,187円

-9円
(-0.21%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,724 -14 99.06 -

7,724円

-14円
(-0.18%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,432 -13 134.54 -

12,432円

-13円
(-0.10%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,775 -9 34.64 -

8,775円

-9円
(-0.10%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,124 -8 25.32 -

8,124円

-8円
(-0.10%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,262 -11 630.71 -

9,262円

-11円
(-0.12%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,470 -12 6.47 -

8,470円

-12円
(-0.14%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,954 +10 15.64 -

12,954円

+10円
(+0.08%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,485 +9 43.54 -

11,485円

+9円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,724 -45 138.35 -

13,724円

-45円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー 13,622 -44 2.60 -

13,622円

-44円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,526 -25 753.78 -

7,526円

-25円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,766 -31 0.27 -

9,766円

-31円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,919 -55 61.34 -

16,919円

-55円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート 14,251 -46 117.25 -

14,251円

-46円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,567 -12 617.05 -

3,567円

-12円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,586 -10 491.02 -

3,586円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,959 -8 51.88 -

2,959円

-8円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,247 -46 95.25 -

16,247円

-46円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,257 -21 38.38 -

7,257円

-21円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,685 -21 138.76 -

7,685円

-21円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,553 -47 32.49 -

17,553円

-47円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,250 -41 255.47 -

14,250円

-41円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 15,945 +63 282.45 -

15,945円

+63円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 9,988 +24 4.92 -

9,988円

+24円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー 17,535 +70 26.60 -

17,535円

+70円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ 16,188 +65 46.17 -

16,188円

+65円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,361 +45 13.14 -

9,361円

+45円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,349 +25 528.44 -

5,349円

+25円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,690 +4 4,185.13 -

1,690円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
10,713 +25 1.51 -

10,713円

+25円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,140 +53 138.58 -

22,140円

+53円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
8,882 -3 12.73 -

8,882円

-3円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,871 -4 4.38 -

12,871円

-4円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,755 +53 134.09 -

10,755円

+53円
(+0.50%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 9,949 +14 2.41 -

9,949円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 12,615 -30 9.18 -

12,615円

-30円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,633 +2 477.95 -

9,633円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,642 +3 85.87 -

9,642円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,622 +3 150.77 -

9,622円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,632 +4 104.81 -

9,632円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,630 +4 57.50 -

9,630円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,612 +3 82.27 -

9,612円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,528 +3 80.20 -

9,528円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,508 +4 72.31 -

9,508円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,483 +2 15.50 -

9,483円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,472 +3 118.72 -

9,472円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,455 +4 269.37 -

9,455円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,633 -3 492.05 -

9,633円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,616 +14 0.58 -

9,616円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,272 -11 1.06 -

11,272円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,380 -17 15.45 -

12,380円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,216 -30 2.10 -

14,216円

-30円
(-0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 15,846 -39 4.06 -

15,846円

-39円
(-0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,487 -18 639.47 -

15,487円

-18円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,551 -5 55.02 -

10,551円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,935 -20 237.34 -

12,935円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 15,588 -41 222.13 -

15,588円

-41円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,355 -15 3,901.47 -

10,355円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,595 -4 1,452.47 -

9,595円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,817 -20 4.22 -

10,817円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,861 -29 40.79 -

10,861円

-29円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,062 -40 4.64 -

15,062円

-40円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,981 -66 28.76 -

11,981円

-66円
(-0.55%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,042 -124 32.84 -

13,042円

-124円
(-0.94%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,022 -75 1.01 -

14,022円

-75円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,889 -42 142.14 -

22,889円

-42円
(-0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,062 -21 592.18 -

11,062円

-21円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,095 -48 14.91 -

12,095円

-48円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,790 -36 10.88 -

8,790円

-36円
(-0.41%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,301 -18 85.79 -

13,301円

-18円
(-0.14%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,893 +33 14.95 -

9,893円

+33円
(+0.33%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
14,992 +50 11.11 -

14,992円

+50円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,570 -28 46.47 -

11,570円

-28円
(-0.24%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,391 -16 30.72 -

13,391円

-16円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,127 -1 164.57 -

11,127円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,240 -119 49.60 -

16,240円

-119円
(-0.73%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,123 -54 34.07 -

12,123円

-54円
(-0.44%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,233 +23 34.54 -

10,233円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,539 -56 69.17 -

10,539円

-56円
(-0.53%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,537 -46 14.12 -

13,537円

-46円
(-0.34%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 16,959 -113 10.95 -

16,959円

-113円
(-0.66%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 20,433 -206 6.61 -

20,433円

-206円
(-1.00%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,277 -19 66.67 -

10,277円

-19円
(-0.18%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,097 +21 55.42 -

10,097円

+21円
(+0.21%)

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