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該当件数:236件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,821 | +59 | 74.66 | - |
19,821円 +59円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,779 | -21 | 7.75 | - |
11,779円 -21円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,695 | +195 | 29.92 | - |
18,695円 +195円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,227 | -44 | 35.52 | - |
4,227円 -44円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 18,372 | +216 | 44.28 | - |
18,372円 +216円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,506 | +113 | 120.58 | - |
20,506円 +113円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,460 | +92 | 1,563.54 | - |
22,460円 +92円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,392 | -41 | 19.81 | - |
15,392円 -41円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,171 | +16 | 415.45 | - |
17,171円 +16円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,623 | +12 | 146.67 | - |
15,623円 +12円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 18,585 | +70 | 16.80 | - |
18,585円 +70円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 | 16,768 | +17 | 65.84 | - |
16,768円 +17円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,792 | +44 | 254.02 | - |
25,792円 +44円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,641 | +50 | 100.63 | - |
29,641円 +50円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,495 | +92 | 10.33 | - |
12,495円 +92円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,392 | +575 | 55.25 | - |
27,392円 +575円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,721 | -46 | 104.42 | - |
18,721円 -46円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,841 | -30 | 18.71 | - |
15,841円 -30円 |
|||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 | 26,512 | +146 | 272.78 | - |
26,512円 +146円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,896 | +1,482 | 115.77 | - |
96,896円 +1,482円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,296 | -163 | 17.29 | - |
10,296円 -163円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 12,061 | +108 | 29.99 | - |
12,061円 +108円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | - |
21,512円 +165円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
56,036 | -46 | 30.51 | - |
56,036円 -46円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック | 22,154 | +122 | 37.52 | - |
22,154円 +122円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,826 | +134 | 723.87 | - |
41,826円 +134円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,885 | +47 | 21.91 | - |
14,885円 +47円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | - |
17,044円 +154円 |
|||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,665 | +27 | 48.10 | - |
24,665円 +27円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,252 | -155 | 396.61 | - |
21,252円 -155円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,013 | +68 | 45.29 | - |
14,013円 +68円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,953 | -58 | 114.08 | - |
13,953円 -58円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,237 | +62 | 24.60 | - |
15,237円 +62円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,504 | +10 | 115.00 | - |
10,504円 +10円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,046 | +89 | 25.66 | - |
14,046円 +89円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,911 | +51 | 12.59 | - |
19,911円 +51円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,467 | +101 | 116.52 | - |
18,467円 +101円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,241 | +26 | 38.13 | - |
25,241円 +26円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,595 | +154 | 54.34 | - |
22,595円 +154円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | - |
28,274円 +117円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,205 | +233 | 172.65 | - |
42,205円 +233円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,300 | +30 | 1,925.39 | - |
7,300円 +30円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,450 | +135 | 21.24 | - |
15,450円 +135円 |
|||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,945 | -61 | 7.14 | - |
19,945円 -61円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 20,413 | -98 | 4.84 | - |
20,413円 -98円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 24,580 | +20 | 13.54 | - |
24,580円 +20円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 14,630 | +162 | 4.23 | - |
14,630円 +162円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 14,924 | +89 | 5.41 | - |
14,924円 +89円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,056 | +113 | 378.83 | - |
23,056円 +113円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,351 | +79 | 529.25 | - |
24,351円 +79円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,503 | +33 | 112.33 | - |
20,503円 +33円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,645 | +91 | 617.83 | - |
21,645円 +91円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,170 | +197 | 7,077.10 | - |
39,170円 +197円 |
|||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
29,826 | +159 | 133.70 | - |
29,826円 +159円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,764 | +87 | 539.33 | - |
11,764円 +87円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,771 | +239 | 15.95 | - |
31,771円 +239円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,567 | +104 | 483.33 | - |
16,567円 +104円 |
|||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,734 | 0 | 19.17 | - |
8,734円 0円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,364 | +113 | 141.68 | - |
11,364円 +113円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,124 | +358 | 31.42 | - |
36,124円 +358円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,008 | +8 | 5.47 | - |
6,008円 +8円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,780 | +50 | 27.80 | - |
10,780円 +50円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,380 | 0 | 133.13 | - |
2,380円 0円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,403 | +102 | 4.43 | - |
11,403円 +102円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 11,691 | +23 | 5.48 | - |
11,691円 +23円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,183 | +100 | 339.45 | - |
23,183円 +100円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,773 | +268 | 191.46 | - |
29,773円 +268円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,274 | +182 | 5,575.45 | - |
32,274円 +182円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,265 | +89 | 249.26 | - |
20,265円 +89円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,208 | -26 | 239.99 | - |
20,208円 -26円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 | 36,947 | 0 | 0.00 | - |
36,947円 0円 |
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たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 | 22,382 | -29 | 4.68 | - |
22,382円 -29円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,210 | +85 | 281.24 | - |
15,210円 +85円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,610 | +200 | 20.97 | - |
19,610円 +200円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,402 | +335 | 136.28 | - |
31,402円 +335円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,367 | +106 | 23.07 | - |
10,367円 +106円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 | 20,931 | +92 | 90.89 | - |
20,931円 +92円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 | 18,219 | -23 | 105.91 | - |
18,219円 -23円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,792 | -32 | 120.87 | - |
21,792円 -32円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,625 | +139 | 33.84 | - |
13,625円 +139円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,134 | +50 | 74.19 | - |
16,134円 +50円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,638 | +137 | 38.55 | - |
11,638円 +137円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,799 | +72 | 11.81 | - |
10,799円 +72円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,268 | +86 | 138.90 | - |
12,268円 +86円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,943 | +124 | 7.75 | - |
18,943円 +124円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,610 | +254 | 59.70 | - |
35,610円 +254円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 | 45,609 | +258 | 193.37 | - |
45,609円 +258円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,834 | +141 | 22.03 | - |
11,834円 +141円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,735 | -150 | 103.36 | - |
23,735円 -150円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | +105 | 47.20 | - |
12,740円 +105円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,634 | -248 | 1,914.83 | - |
18,634円 -248円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,425 | +61 | 52.73 | - |
11,425円 +61円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,435 | +79 | 146.83 | - |
12,435円 +79円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,079 | +27 | 66.82 | - |
8,079円 +27円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,559 | +334 | 19.58 | - |
21,559円 +334円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,657 | -7 | 235.76 | - |
9,657円 -7円 |
|||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 | 11,312 | -9 | 246.43 | - |
11,312円 -9円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,888 | -10 | 287.13 | - |
11,888円 -10円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | -1 | 193.91 | - |
10,018円 -1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,429 | -8 | 346.40 | - |
9,429円 -8円 |
|||
債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン | 7,982 | -9 | 7.74 | - |
7,982円 -9円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,007 | 0 | 55.31 | - |
10,007円 0円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,568 | +15 | 11.43 | - |
6,568円 +15円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,326 | +22 | 88.43 | - |
8,326円 +22円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,321 | +10 | 25.46 | - |
9,321円 +10円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,330 | +12 | 1.03 | - |
11,330円 +12円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,739 | +1 | 5.59 | - |
7,739円 +1円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,177 | 0 | 8.03 | - |
8,177円 0円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,664 | +22 | 509.82 | - |
12,664円 +22円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,181 | 0 | 154.48 | - |
8,181円 0円 |
|||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 | 12,140 | +39 | 198.26 | - |
12,140円 +39円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 | 8,491 | -2 | 288.50 | - |
8,491円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,541 | 0 | 71.91 | - |
6,541円 0円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,163 | +4 | 13.26 | - |
11,163円 +4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,918 | +34 | 10.63 | - |
6,918円 +34円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,209 | -43 | 41.00 | - |
3,209円 -43円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 8,165 | +5 | 5.50 | - |
8,165円 +5円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,783 | +16 | 3.67 | - |
9,783円 +16円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,949 | +28 | 0.82 | - |
3,949円 +28円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 9,544 | +26 | 7.16 | - |
9,544円 +26円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,234 | +15 | 4.77 | - |
2,234円 +15円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,053 | -5 | 6.66 | - |
6,053円 -5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,227 | -3 | 1.54 | - |
9,227円 -3円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,644 | +16 | 7.78 | - |
3,644円 +16円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,638 | -23 | 33.95 | - |
1,638円 -23円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,391 | +3 | 153.04 | - |
2,391円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,005 | +1 | 120.66 | - |
5,005円 +1円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,876 | +3 | 630.26 | - |
5,876円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | 0 | 21.17 | - |
12,333円 0円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,187 | +12 | 600.62 | - |
23,187円 +12円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | - |
5,749円 +20円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,472 | -4 | 7.26 | - |
3,472円 -4円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,578 | +8 | 0.38 | - |
8,578円 +8円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,991 | +12 | 3.99 | - |
2,991円 +12円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,817 | +9 | 1.98 | - |
1,817円 +9円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,416 | -19 | 29.44 | - |
1,416円 -19円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,648 | +9 | 0.55 | - |
7,648円 +9円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,247 | -1 | 39.16 | - |
6,247円 -1円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,573 | -2 | 28.70 | - |
6,573円 -2円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,388 | 0 | 84.80 | - |
7,388円 0円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,065 | +19 | 108.13 | - |
4,065円 +19円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,688 | +27 | 2.71 | - |
3,688円 +27円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,757 | -39 | 76.55 | - |
2,757円 -39円 |
|||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,239 | +4 | 4.64 | - |
9,239円 +4円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,939 | -16 | 144.39 | - |
1,939円 -16円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,544 | +7 | 43.18 | - |
4,544円 +7円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | - |
8,506円 +16円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,246 | +19 | 18.41 | - |
10,246円 +19円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,806 | +27 | 871.34 | - |
7,806円 +27円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,458 | +54 | 10.52 | - |
15,458円 +54円 |
|||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 | 15,847 | +28 | 87.16 | - |
15,847円 +28円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,308 | +11 | 31.08 | - |
4,308円 +11円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,771 | -2 | 101.29 | - |
7,771円 -2円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,698 | +23 | 137.41 | - |
12,698円 +23円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,958 | +11 | 35.17 | - |
8,958円 +11円 |
|||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,292 | +10 | 25.64 | - |
8,292円 +10円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,459 | +22 | 658.54 | - |
9,459円 +22円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,578 | +4 | 6.54 | - |
8,578円 +4円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,234 | +12 | 15.97 | - |
13,234円 +12円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,702 | -20 | 44.42 | - |
11,702円 -20円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,970 | -117 | 139.58 | - |
13,970円 -117円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー | 14,016 | 0 | 0.00 | - |
14,016円 0円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,659 | -65 | 763.80 | - |
7,659円 -65円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,938 | -83 | 0.28 | - |
9,938円 -83円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,218 | -145 | 62.27 | - |
17,218円 -145円 |
|||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート | 14,508 | -121 | 118.63 | - |
14,508円 -121円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,630 | -30 | 624.89 | - |
3,630円 -30円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,641 | -27 | 497.22 | - |
3,641円 -27円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,004 | -22 | 52.45 | - |
3,004円 -22円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,498 | -121 | 99.73 | - |
16,498円 -121円 |
|||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,369 | -54 | 38.91 | - |
7,369円 -54円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,769 | -55 | 139.68 | - |
7,769円 -55円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,823 | -126 | 32.97 | - |
17,823円 -126円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,472 | -106 | 257.10 | - |
14,472円 -106円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,969 | +260 | 302.28 | - |
16,969円 +260円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,485 | +147 | 5.18 | - |
10,485円 +147円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー | 18,662 | +287 | 2.50 | - |
18,662円 +287円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ | 17,229 | +265 | 75.84 | - |
17,229円 +265円 |
|||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
9,902 | +76 | 13.82 | - |
9,902円 +76円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,648 | +43 | 556.58 | - |
5,648円 +43円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - |
1,777円 +39円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,321 | +241 | 1.66 | - |
11,321円 +241円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - |
23,479円 +503円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,873 | 0 | 12.41 | - |
8,873円 0円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,857 | 0 | 4.33 | - |
12,857円 0円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,410 | -70 | 141.39 | - |
11,410円 -70円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 | 9,919 | -3 | 2.43 | - |
9,919円 -3円 |
|||
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 | 13,085 | +48 | 9.25 | - |
13,085円 +48円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,693 | -7 | 479.73 | - |
9,693円 -7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,708 | -6 | 86.01 | - |
9,708円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,687 | -7 | 151.36 | - |
9,687円 -7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,700 | -6 | 105.40 | - |
9,700円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,697 | -6 | 57.47 | - |
9,697円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,679 | -7 | 82.31 | - |
9,679円 -7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,596 | -6 | 79.45 | - |
9,596円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,576 | -6 | 72.65 | - |
9,576円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,551 | -7 | 15.54 | - |
9,551円 -7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,539 | -6 | 119.33 | - |
9,539円 -6円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,523 | -7 | 270.15 | - |
9,523円 -7円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,707 | -6 | 492.82 | - |
9,707円 -6円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,586 | -4 | 0.58 | - |
9,586円 -4円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,407 | +2 | 1.02 | - |
11,407円 +2円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,625 | +14 | 15.87 | - |
12,625円 +14円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,648 | +38 | 2.24 | - |
14,648円 +38円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,437 | +60 | 4.28 | - |
16,437円 +60円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,999 | +38 | 668.05 | - |
15,999円 +38円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,645 | +6 | 55.95 | - |
10,645円 +6円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,210 | +21 | 245.98 | - |
13,210円 +21円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,128 | +55 | 235.62 | - |
16,128円 +55円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +7 | 3,896.40 | - |
10,471円 +7円 |
|||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,673 | +2 | 1,452.16 | - |
9,673円 +2円 |
|||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,944 | +16 | 4.25 | - |
10,944円 +16円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,218 | +41 | 42.01 | - |
11,218円 +41円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,560 | +61 | 4.87 | - |
15,560円 +61円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,187 | -23 | 29.08 | - |
12,187円 -23円 |
|||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,414 | -15 | 33.61 | - |
13,414円 -15円 |
|||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,274 | -10 | 1.04 | - |
14,274円 -10円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,561 | +6 | 145.40 | - |
23,561円 +6円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,388 | +3 | 609.81 | - |
11,388円 +3円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,342 | -2 | 15.23 | - |
12,342円 -2円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,971 | -2 | 11.04 | - |
8,971円 -2円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,435 | +15 | 85.61 | - |
13,435円 +15円 |
|||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,244 | -5 | 15.46 | - |
10,244円 -5円 |
|||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,519 | -8 | 11.51 | - |
15,519円 -8円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,892 | +43 | 47.71 | - |
11,892円 +43円 |
|||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,530 | +20 | 31.06 | - |
13,530円 +20円 |
|||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,408 | +32 | 167.94 | - |
11,408円 +32円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,659 | +59 | 51.08 | - |
16,659円 +59円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,433 | +51 | 34.86 | - |
12,433円 +51円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,644 | +56 | 35.78 | - |
10,644円 +56円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,808 | +5 | 70.65 | - |
10,808円 +5円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,597 | +5 | 14.19 | - |
13,597円 +5円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,181 | +25 | 11.09 | - |
17,181円 +25円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 20,874 | +50 | 6.75 | - |
20,874円 +50円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,340 | +4 | 67.00 | - |
10,340円 +4円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,183 | +5 | 55.79 | - |
10,183円 +5円 |
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