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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券)

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該当件数：214件

基準日：2025/07/23

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	構造改革ジャパン構造改革J	13,152 13152	+171 171 1.3173099144904	2.99 299844755	-	13,152円 +171円（+1.32％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	23,333 23333	+590 590 2.5942048102713	105.54 10554179284	-	23,333円 +590円（+2.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	20,050 20050	+1,384 1384 7.4145505196614	30.69 3069955647	-	20,050円 +1,384円（+7.41％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,689 2689	-215 -215 -7.4035812672176	25.08 2508817665	-	2,689円 -215円（-7.40％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,392 24392	+161 161 0.66443811646238	43.12 4312856292	-	24,392円 +161円（+0.66％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,531 22531	+695 695 3.1828173658179	219.19 21919327262	-	22,531円 +695円（+3.18％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,615 24615	+836 836 3.5157071365491	2,315.62 231562681234	-	24,615円 +836円（+3.52％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,271 17271	+140 140 0.8172319187438	20.59 2059201435	-	17,271円 +140円（+0.82％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,279 18279	+132 132 0.72739295751364	301.50 30150689655	-	18,279円 +132円（+0.73％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,559 17559	+228 228 1.3155617102302	123.95 12395593406	-	17,559円 +228円（+1.32％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,627 21627	+518 518 2.4539296034867	18.25 1825383935	-	21,627円 +518円（+2.45％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,855 28855	+798 798 2.8442100010693	282.67 28267830148	-	28,855円 +798円（+2.84％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,512 33512	+898 898 2.7534187772122	202.12 20212186748	-	33,512円 +898円（+2.75％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,580 12580	+309 309 2.5181321815663	9.81 981404337	-	12,580円 +309円（+2.52％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,682 35682	+489 489 1.3894808626716	54.56 5456943374	-	35,682円 +489円（+1.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,997 20997	+299 299 1.4445840177795	103.20 10320539580	-	20,997円 +299円（+1.44％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,130 17130	-253 -253 -1.4554449749756	13.64 1364840000	-	17,130円 -253円（-1.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,304 101304	+1,195 1195 1.1936988682336	98.64 9864286624	-	101,304円 +1,195円（+1.19％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,648 10648	+184 184 1.7584097859327	14.11 1411759064	-	10,648円 +184円（+1.76％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,605 10605	+160 160 1.5318334131163	24.95 2495910832	-	10,605円 +160円（+1.53％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,173 23173	+657 657 2.917925031089	762.79 76279321842	-	23,173円 +657円（+2.92％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,030 61030	+561 561 0.92774810233343	27.96 2796138556	-	61,030円 +561円（+0.93％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,315 23315	+718 718 3.17741293092	38.41 3841739530	-	23,315円 +718円（+3.18％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,852 46852	+1,227 1227 2.6893150684932	965.29 96529971374	-	46,852円 +1,227円（+2.69％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,734 16734	+435 435 2.6688753911283	21.61 2161019111	-	16,734円 +435円（+2.67％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,882 17882	+548 548 3.161416868582	77.78 7778807737	-	17,882円 +548円（+3.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,648 25648	+391 391 1.5480856792176	47.24 4724190149	-	25,648円 +391円（+1.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,555 22555	+235 235 1.0528673835125	344.30 34430435603	-	22,555円 +235円（+1.05％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,715 15715	+284 284 1.8404510401141	47.60 4760476785	-	15,715円 +284円（+1.84％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,518 16518	+236 236 1.4494533841051	111.24 11124604583	-	16,518円 +236円（+1.45％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,027 17027	+96 96 0.56700726478058	25.94 2594973447	-	17,027円 +96円（+0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,161 10161	+114 114 1.1346670647955	93.84 9384072401	-	10,161円 +114円（+1.13％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,867 16867	+371 371 2.2490300678952	29.47 2947281309	-	16,867円 +371円（+2.25％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,480 21480	+578 578 2.7652856186011	12.93 1293617787	-	21,480円 +578円（+2.77％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	20,618 20618	+823 823 4.1576155594847	13.13 1313612393	-	20,618円 +823円（+4.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,854 19854	+613 613 3.1859050984876	119.56 11956471112	-	19,854円 +613円（+3.19％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,233 28233	+655 655 2.3750815867721	40.60 4060589419	-	28,233円 +655円（+2.38％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,449 26449	+629 629 2.436096049574	64.64 6464774678	-	26,449円 +629円（+2.44％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,743 30743	+1,045 1045 3.5187554717489	3,050.03 305003879707	-	30,743円 +1,045円（+3.52％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,181 48181	+1,227 1227 2.6131958938536	235.33 23533189560	-	48,181円 +1,227円（+2.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,888 7888	+268 268 3.5170603674541	1,979.12 197912144764	-	7,888円 +268円（+3.52％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,753 14753	-56 -56 -0.37814842325613	1,521.59 152159682196	-	14,753円 -56円（-0.38％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,077 12077	-46 -46 -0.37944403200528	329.79 32979266068	-	12,077円 -46円（-0.38％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,429 15429	-122 -122 -0.78451546524339	13.53 1353003432	-	15,429円 -122円（-0.78％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,122 22122	-135 -135 -0.60655074807926	7.44 744333947	-	22,122円 -135円（-0.61％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	22,833 22833	-299 -299 -1.2925817049974	6.00 600825149	-	22,833円 -299円（-1.29％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	30,449 30449	-356 -356 -1.1556565492615	19.56 1956202175	-	30,449円 -356円（-1.16％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,575 19575	-67 -67 -0.34110579370736	8.51 851827536	-	19,575円 -67円（-0.34％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,554 18554	-34 -34 -0.18291370776845	6.53 653034158	-	18,554円 -34円（-0.18％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,392 26392	-113 -113 -0.4263346538389	1,434.63 143463898274	-	26,392円 -113円（-0.43％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,428 27428	-199 -199 -0.72030984182141	496.91 49691516184	-	27,428円 -199円（-0.72％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,715 21715	-110 -110 -0.50400916380298	104.95 10495544655	-	21,715円 -110円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,785 26785	-202 -202 -0.74850854114944	634.22 63422290404	-	26,785円 -202円（-0.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,682 48682	-644 -644 -1.3055994810039	8,487.59 848759732168	-	48,682円 -644円（-1.31％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,649 19649	-210 -210 -1.05745505816	10,737.50 1073750634702	-	19,649円 -210円（-1.06％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,077 33077	-437 -437 -1.3039326848481	97.96 9796311750	-	33,077円 -437円（-1.30％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,134 11134	-80 -80 -0.71339397182094	637.63 63763459778	-	11,134円 -80円（-0.71％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,051 36051	-257 -257 -0.70783298446623	18.94 1894406324	-	36,051円 -257円（-0.71％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,467 13467	+36 36 0.268036631673	408.44 40844909136	-	13,467円 +36円（+0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,608 11608	+82 82 0.71143501648447	137.24 13724729136	-	11,608円 +82円（+0.71％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,963 40963	+289 289 0.71052760977529	38.03 3803272894	-	40,963円 +289円（+0.71％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,144 11144	-78 -78 -0.69506326857958	28.44 2844782626	-	11,144円 -78円（-0.70％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,589 2589	+36 36 1.4101057579318	139.11 13911382739	-	2,589円 +36円（+1.41％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,403 10403	-134 -134 -1.2717092151466	13.49 1349586468	-	10,403円 -134円（-1.27％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,528 9528	-78 -78 -0.81199250468457	8.06 806380538	-	9,528円 -78円（-0.81％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,395 11395	+125 125 1.1091393078971	3.17 317676429	-	11,395円 +125円（+1.11％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,533 17533	-107 -107 -0.60657596371882	1,361.32 136132546852	-	17,533円 -107円（-0.61％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,974 13974	-166 -166 -1.1739745403112	5.09 509559655	-	13,974円 -166円（-1.17％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,160 32160	-87 -87 -0.26979253884082	269.04 26904148473	-	32,160円 -87円（-0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,085 37085	-215 -215 -0.57640750670241	8,592.13 859213154410	-	37,085円 -215円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,088 23088	-12 -12 -0.051948051948052	319.25 31925378828	-	23,088円 -12円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,990 22990	-230 -230 -0.99052540913006	351.55 35155174965	-	22,990円 -230円（-0.99％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,366 26366	-218 -218 -0.82004213060488	397.66 39766329430	-	26,366円 -218円（-0.82％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,191 21191	+30 30 0.14177023770143	22.57 2257396370	-	21,191円 +30円（+0.14％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,777 33777	-172 -172 -0.5066423164158	254.01 25401686308	-	33,777円 -172円（-0.51％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,175 9175	-21 -21 -0.22836015658982	20.29 2029604810	-	9,175円 -21円（-0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,840 22840	+223 223 0.98598399434054	104.87 10487081984	-	22,840円 +223円（+0.99％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,128 12128	-27 -27 -0.2221308103661	30.82 3082277403	-	12,128円 -27円（-0.22％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,856 13856	-190 -190 -1.3526982770896	82.18 8218472171	-	13,856円 -190円（-1.35％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,151 11151	+19 19 0.17067912324829	33.99 3399576208	-	11,151円 +19円（+0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,006 11006	+74 74 0.67691181851445	10.52 1052634684	-	11,006円 +74円（+0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,146 11146	+4 4 0.035900197451086	177.41 17741140708	-	11,146円 +4円（+0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,342 20342	+137 137 0.67804998762683	7.35 735569377	-	20,342円 +137円（+0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,135 38135	+12 12 0.031477061091729	64.41 6441742027	-	38,135円 +12円（+0.03％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,342 13342	+4 4 0.029989503673714	21.52 2152474503	-	13,342円 +4円（+0.03％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,479 23479	-92 -92 -0.39031012685079	96.28 9628478829	-	23,479円 -92円（-0.39％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,554 13554	-99 -99 -0.7251153592617	44.51 4451452886	-	13,554円 -99円（-0.73％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,975 18975	-228 -228 -1.1873144821122	2,337.26 233726689945	-	18,975円 -228円（-1.19％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,887 10887	-101 -101 -0.91918456497998	50.51 5051593002	-	10,887円 -101円（-0.92％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,237 14237	-116 -116 -0.80819340904341	155.43 15543287572	-	14,237円 -116円（-0.81％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,026 26026	-39 -39 -0.14962593516209	20.99 2099775651	-	26,026円 -39円（-0.15％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,171 9171	-54 -54 -0.58536585365854	249.53 24953559965	-	9,171円 -54円（-0.59％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,134 12134	-44 -44 -0.36130727541468	322.69 32269902106	-	12,134円 -44円（-0.36％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	-6 -6 -0.059423591165693	180.55 18055537217	-	10,091円 -6円（-0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,070 9070	-41 -41 -0.4500054878718	329.46 32946735539	-	9,070円 -41円（-0.45％）
	4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0 0	22.85 2285888585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	19.36 1936690926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	0 0 0	20.95 2095897625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	16.07 1607596774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.35 1635325991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	24.79 2479544423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	29.66 2966571018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	20.75 2075842721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.23 1823040476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	0 0 0	17.34 1734618783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	19.34 1934098724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	33.19 3319844019	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,874 9874	-1 -1 -0.010126582278481	55.67 5567666720	-	9,874円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,405 6405	+24 24 0.3761165961448	10.51 1051764161	-	6,405円 +24円（+0.38％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,974 7974	-94 -94 -1.165096678235	72.74 7274172538	-	7,974円 -94円（-1.17％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,987 8987	-40 -40 -0.443115099147	19.73 1973138103	-	8,987円 -40円（-0.44％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,573 7573	-26 -26 -0.34215028293196	5.25 525022601	-	7,573円 -26円（-0.34％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,984 7984	-27 -27 -0.33703657470977	6.98 698449532	-	7,984円 -27円（-0.34％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,008 17008	-98 -98 -0.57289839822285	36.52 3652570881	-	17,008円 -98円（-0.57％）
	6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,491 10491	+8 8 0.076314032242679	11.54 1154822233	-	10,491円 +8円（+0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,927 12927	-40 -40 -0.30847536053058	608.39 60839260888	-	12,927円 -40円（-0.31％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,156 8156	+14 14 0.17194792434291	170.60 17060249535	-	8,156円 +14円（+0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,577 6577	+19 19 0.28972247636475	61.68 6168499616	-	6,577円 +19円（+0.29％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,946 10946	-111 -111 -1.0038889391336	9.95 995304565	-	10,946円 -111円（-1.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,608 6608	-46 -46 -0.69131349564172	9.40 940132402	-	6,608円 -46円（-0.69％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,059 3059	-42 -42 -1.3544018058691	33.55 3355226070	-	3,059円 -42円（-1.35％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,013 6013	0 0 0	6.13 613136819	-	6,013円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,004 9004	-54 -54 -0.5961580922941	1.23 123223400	-	9,004円 -54円（-0.60％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,485 3485	-11 -11 -0.31464530892449	5.27 527898533	-	3,485円 -11円（-0.31％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,595 1595	-12 -12 -0.74673304293715	28.77 2877012397	-	1,595円 -12円（-0.75％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,217 2217	-21 -21 -0.93833780160858	156.58 15658138917	-	2,217円 -21円（-0.94％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,855 4855	0 0 0	98.34 9834977533	-	4,855円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,741 5741	-38 -38 -0.65755320989791	571.64 57164071427	-	5,741円 -38円（-0.66％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,682 12682	0 0 0	21.37 2137304544	-	12,682円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,790 23790	-156 -156 -0.6514657980456	727.80 72780372421	-	23,790円 -156円（-0.65％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,619 5619	+2 2 0.035606195478013	230.56 23056245461	-	5,619円 +2円（+0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,608 5608	-35 -35 -0.62023746234273	29.74 2974843158	-	5,608円 -35円（-0.62％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,589 6589	+9 9 0.13677811550152	23.98 2398035245	-	6,589円 +9円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,017 7017	-83 -83 -1.169014084507	94.55 9455120131	-	7,017円 -83円（-1.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,833 3833	-33 -33 -0.85359544749095	90.16 9016208499	-	3,833円 -33円（-0.85％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,673 3673	-22 -22 -0.59539918809202	2.86 286199679	-	3,673円 -22円（-0.60％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,586 2586	-39 -39 -1.4857142857143	62.06 6206416637	-	2,586円 -39円（-1.49％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,785 1785	-8 -8 -0.44617958728388	110.16 11016783069	-	1,785円 -8円（-0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,375 4375	-13 -13 -0.29626253418414	36.17 3617130864	-	4,375円 -13円（-0.30％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,623 8623	-19 -19 -0.21985651469567	96.31 9631483802	-	8,623円 -19円（-0.22％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,272 10272	-22 -22 -0.21371672819118	17.29 1729360255	-	10,272円 -22円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,634 7634	+6 6 0.078657577346618	744.51 74451170811	-	7,634円 +6円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,259 15259	+12 12 0.078704007345707	9.25 925481102	-	15,259円 +12円（+0.08％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,169 4169	-15 -15 -0.3585086042065	27.58 2758991866	-	4,169円 -15円（-0.36％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,606 7606	+12 12 0.15801948907032	130.49 13049152701	-	7,606円 +12円（+0.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,604 12604	-37 -37 -0.29269836247132	131.77 13177197268	-	12,604円 -37円（-0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,961 8961	-26 -26 -0.28930677645488	31.83 3183344749	-	8,961円 -26円（-0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,286 8286	-24 -24 -0.28880866425993	22.75 2275690802	-	8,286円 -24円（-0.29％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,232 9232	-43 -43 -0.46361185983827	853.06 85306799655	-	9,232円 -43円（-0.46％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,447 10447	-49 -49 -0.46684451219512	232.01 23201907794	-	10,447円 -49円（-0.47％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,480 8480	+1 1 0.011793843613634	6.42 642507566	-	8,480円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,155 13155	-84 -84 -0.63448900974394	14.41 1441404164	-	13,155円 -84円（-0.63％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,453 11453	-73 -73 -0.63335068540691	40.90 4090070627	-	11,453円 -73円（-0.63％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,830 14830	-3 -3 -0.020225173599407	156.13 15613380605	-	14,830円 -3円（-0.02％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,278 7278	-2 -2 -0.027472527472527	627.47 62747902303	-	7,278円 -2円（-0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,115 10115	-2 -2 -0.019768706138183	0.82 82843280	-	10,115円 -2円（-0.02％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,200 18200	-4 -4 -0.0219731927049	68.74 6874605683	-	18,200円 -4円（-0.02％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,507 3507	0 0 0	526.43 52643276850	-	3,507円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,433 3433	0 0 0	440.44 44044100770	-	3,433円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,824 2824	0 0 0	48.92 4892893638	-	2,824円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,394 17394	0 0 0	131.75 13175121218	-	17,394円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,446 7446	0 0 0	34.82 3482556374	-	7,446円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,616 7616	-3 -3 -0.039375246095288	125.59 12559864391	-	7,616円 -3円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,694 18694	-6 -6 -0.032085561497326	31.65 3165983435	-	18,694円 -6円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,256 14256	0 0 0	179.89 17989853037	-	14,256円 0円（0.00％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,135 18135	+139 139 0.7723938653034	365.64 36564720173	-	18,135円 +139円（+0.77％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,047 11047	+147 147 1.348623853211	6.10 610528328	-	11,047円 +147円（+1.35％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,207 10207	+39 39 0.38355625491739	12.33 1233844282	-	10,207円 +39円（+0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,684 5684	+22 22 0.3885552808195	514.07 51407005046	-	5,684円 +22円（+0.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	+16 16 0.99688473520249	3,445.50 344550068815	-	1,621円 +16円（+1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,436 11436	+110 110 0.97121666960975	3.65 365289918	-	11,436円 +110円（+0.97％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,189 24189	+233 233 0.97261646351645	122.35 12235418763	-	24,189円 +233円（+0.97％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,808 11808	+47 47 0.39962588215288	123.04 12304178960	-	11,808円 +47円（+0.40％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,561 9561	+11 11 0.1151832460733	383.16 38316195883	-	9,561円 +11円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,172 9172	-39 -39 -0.42340679622191	0.87 87848231	-	9,172円 -39円（-0.42％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,502 11502	+7 7 0.060896041757286	1.32 132822055	-	11,502円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,018 13018	+25 25 0.19241129839144	18.17 1817221017	-	13,018円 +25円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,549 15549	+53 53 0.34202374806402	4.72 472394946	-	15,549円 +53円（+0.34％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,849 17849	+92 92 0.51810553584502	5.96 596377547	-	17,849円 +92円（+0.52％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,053 17053	+18 18 0.10566480774875	955.67 95567709300	-	17,053円 +18円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,736 10736	-9 -9 -0.083759888320149	64.70 6470208776	-	10,736円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,898 13898	+14 14 0.10083549409392	324.09 32409008926	-	13,898円 +14円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,654 17654	+64 64 0.36384309266629	345.23 34523000220	-	17,654円 +64円（+0.36％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,104 10104	+28 28 0.27788805081382	2,696.69 269669552153	-	10,104円 +28円（+0.28％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,498 9498	+6 6 0.063211125158028	1,100.74 110074440240	-	9,498円 +6円（+0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,691 10691	+7 7 0.065518532384875	3.79 379694423	-	10,691円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,513 10513	+33 33 0.31488549618321	39.43 3943085017	-	10,513円 +33円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,376 16376	+51 51 0.31240428790199	4.72 472841213	-	16,376円 +51円（+0.31％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,464 12464	+88 88 0.71105365223012	26.74 2674721181	-	12,464円 +88円（+0.71％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,045 14045	+192 192 1.3859813758753	32.56 3256951259	-	14,045円 +192円（+1.39％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,825 14825	+104 104 0.70647374499015	1.07 107306244	-	14,825円 +104円（+0.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,302 25302	-211 -211 -0.82702935758241	143.25 14325068900	-	25,302円 -211円（-0.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,718 10718	-89 -89 -0.82354029795503	560.48 56048070970	-	10,718円 -89円（-0.82％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,267 13267	-26 -26 -0.19559166478598	11.21 1121711796	-	13,267円 -26円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,656 9656	-18 -18 -0.18606574322927	10.33 1033738898	-	9,656円 -18円（-0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,822 13822	+13 13 0.094141501919038	68.40 6840725050	-	13,822円 +13円（+0.09％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,436 10436	-53 -53 -0.50529125750787	12.88 1288520151	-	10,436円 -53円（-0.51％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,337 16337	-84 -84 -0.51154010109007	10.25 1025014844	-	16,337円 -84円（-0.51％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,132 12132	+33 33 0.27274981403422	45.77 4577979846	-	12,132円 +33円（+0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,459 13459	-1 -1 -0.0074294205052006	28.21 2821460544	-	13,459円 -1円（-0.01％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,383 11383	-17 -17 -0.14912280701754	155.47 15547818556	-	11,383円 -17円（-0.15％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,374 17374	+123 123 0.7130021448032	50.94 5094384900	-	17,374円 +123円（+0.71％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,797 12797	+107 107 0.84318360914106	33.67 3367374651	-	12,797円 +107円（+0.84％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,837 10837	-8 -8 -0.073766712770862	32.89 3289963996	-	10,837円 -8円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,752 10752	+59 59 0.55176283549986	65.75 6575423761	-	10,752円 +59円（+0.55％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,404 13404	+12 12 0.089605734767025	13.03 1303577122	-	13,404円 +12円（+0.09％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,461 17461	+68 68 0.39096188121658	10.67 1067344135	-	17,461円 +68円（+0.39％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,840 21840	+145 145 0.66835676423139	6.49 649855671	-	21,840円 +145円（+0.67％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,947 11947	-14 -14 -0.11704706964301	4.86 486554100	-	11,947円 -14円（-0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,166 13166	-11 -11 -0.083478788798664	20.86 2086781168	-	13,166円 -11円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,769 15769	+58 58 0.36916809878429	24.20 2420820685	-	15,769円 +58円（+0.37％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,298 26298	+177 177 0.6776157114965	6.36 636564988	-	26,298円 +177円（+0.68％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,071 10071	+39 39 0.38875598086124	61.04 6104810833	-	10,071円 +39円（+0.39％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,967 9967	-66 -66 -0.65782916375959	53.58 5358754128	-	9,967円 -66円（-0.66％）

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