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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券)

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該当件数:213

基準日:2025/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 12,056 -58 2.80 -

12,056円

-58円
(-0.48%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,809 -113 90.49 -

20,809円

-113円
(-0.54%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 16,234 -213 39.99 -

16,234円

-213円
(-1.30%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,382 +43 22.75 -

3,382円

+43円
(+1.29%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 21,860 +83 39.23 -

21,860円

+83円
(+0.38%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,899 -120 197.55 -

20,899円

-120円
(-0.57%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,093 -186 2,123.79 -

22,093円

-186円
(-0.83%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,513 +11 18.81 -

15,513円

+11円
(+0.07%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,402 +62 303.85 -

16,402円

+62円
(+0.38%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,207 +125 120.03 -

16,207円

+125円
(+0.78%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 19,986 -81 16.92 -

19,986円

-81円
(-0.40%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,726 -183 263.23 -

26,726円

-183円
(-0.68%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,029 -212 176.13 -

31,029円

-212円
(-0.68%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,535 -42 9.05 -

11,535円

-42円
(-0.36%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,715 +46 51.84 -

33,715円

+46円
(+0.14%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,152 +119 96.59 -

19,152円

+119円
(+0.63%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,395 -18 16.65 -

16,395円

-18円
(-0.11%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 94,712 +1,842 94.76 -

94,712円

+1,842円
(+1.98%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 9,939 -77 13.23 -

9,939円

-77円
(-0.77%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,772 -28 25.30 -

10,772円

-28円
(-0.26%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,332 -165 736.51 -

21,332円

-165円
(-0.77%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,871 +20 25.81 -

54,871円

+20円
(+0.04%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,027 -127 36.00 -

22,027円

-127円
(-0.57%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,820 -195 907.58 -

42,820円

-195円
(-0.45%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,302 -69 20.12 -

15,302円

-69円
(-0.45%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,627 -101 73.22 -

16,627円

-101円
(-0.60%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,733 +107 44.08 -

23,733円

+107円
(+0.45%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,472 +168 334.28 -

20,472円

+168円
(+0.83%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,080 -25 43.35 -

14,080円

-25円
(-0.18%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,709 +23 104.50 -

14,709円

+23円
(+0.16%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,827 -63 24.41 -

15,827円

-63円
(-0.40%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,309 +18 88.93 -

9,309円

+18円
(+0.19%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,403 -63 26.98 -

15,403円

-63円
(-0.41%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,997 -85 12.17 -

19,997円

-85円
(-0.42%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,091 -157 12.50 -

19,091円

-157円
(-0.82%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,430 -107 112.60 -

18,430円

-107円
(-0.58%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 25,971 -42 37.56 -

25,971円

-42円
(-0.16%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,394 -94 60.01 -

24,394円

-94円
(-0.38%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,623 -231 3,353.96 -

27,623円

-231円
(-0.83%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,332 -175 222.47 -

44,332円

-175円
(-0.39%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,085 -59 1,870.40 -

7,085円

-59円
(-0.83%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,172 -151 1,256.91 -

13,172円

-151円
(-1.13%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,055 -126 283.93 -

11,055円

-126円
(-1.13%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,115 -263 13.78 -

15,115円

-263円
(-1.71%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 19,260 -528 6.92 -

19,260円

-528円
(-2.67%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,017 -289 5.12 -

20,017円

-289円
(-1.42%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 27,621 -433 17.02 -

27,621円

-433円
(-1.54%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 17,170 -559 7.71 -

17,170円

-559円
(-3.15%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 17,287 -363 6.18 -

17,287円

-363円
(-2.06%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,162 -391 1,199.55 -

24,162円

-391円
(-1.59%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,957 -445 482.24 -

25,957円

-445円
(-1.69%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,425 -222 100.21 -

20,425円

-222円
(-1.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,105 -274 637.10 -

26,105円

-274円
(-1.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
45,882 -758 8,036.88 -

45,882円

-758円
(-1.63%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,806 -351 10,539.62 -

18,806円

-351円
(-1.83%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 30,027 -477 93.68 -

30,027円

-477円
(-1.56%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,897 -293 613.89 -

10,897円

-293円
(-2.62%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 34,099 -918 17.61 -

34,099円

-918円
(-2.62%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,816 -334 390.21 -

12,816円

-334円
(-2.54%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,371 -103 134.43 -

11,371円

-103円
(-0.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,099 -352 35.72 -

39,099円

-352円
(-0.89%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,347 -128 26.37 -

10,347円

-128円
(-1.22%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,411 -11 130.69 -

2,411円

-11円
(-0.45%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,339 -34 6.38 -

9,339円

-34円
(-0.36%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,651 -278 2.96 -

10,651円

-278円
(-2.54%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,871 -363 1,129.15 -

15,871円

-363円
(-2.24%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 12,506 -252 4.86 -

12,506円

-252円
(-1.98%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,541 -771 245.62 -

29,541円

-771円
(-2.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 33,925 -636 7,583.82 -

33,925円

-636円
(-1.84%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,826 -292 299.74 -

21,826円

-292円
(-1.32%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,031 -9 314.12 -

21,031円

-9円
(-0.04%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,050 -332 368.13 -

24,050円

-332円
(-1.36%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,913 -240 22.50 -

19,913円

-240円
(-1.19%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,845 -571 247.64 -

30,845円

-571円
(-1.82%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,475 -232 18.83 -

8,475円

-232円
(-2.66%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,724 -102 92.66 -

19,724円

-102円
(-0.51%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,202 -306 29.45 -

11,202円

-306円
(-2.66%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,074 -299 78.28 -

14,074円

-299円
(-2.08%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,273 -264 31.63 -

10,273円

-264円
(-2.51%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,415 -197 10.07 -

10,415円

-197円
(-1.86%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,253 -259 164.41 -

10,253円

-259円
(-2.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,189 -334 7.08 -

19,189円

-334円
(-1.71%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,954 -839 60.11 -

34,954円

-839円
(-2.34%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,211 -6 20.02 -

12,211円

-6円
(-0.05%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,630 +65 95.10 -

22,630円

+65円
(+0.29%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,710 -43 42.03 -

12,710円

-43円
(-0.34%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,196 -90 2,293.86 -

18,196円

-90円
(-0.49%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,476 -114 48.54 -

10,476円

-114円
(-1.08%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,336 -106 145.95 -

13,336円

-106円
(-0.79%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,006 -7 19.72 -

24,006円

-7円
(-0.03%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,181 -27 243.59 -

9,181円

-27円
(-0.29%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,050 +9 317.21 -

12,050円

+9円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,084 +2 176.08 -

10,084円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,058 -20 327.10 -

9,058円

-20円
(-0.22%)

国内債券 公社債投信1月号 10,010 0 23.17 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,007 0 19.63 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,005 0 21.20 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.30 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 16.54 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,019 0 23.92 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,019 0 28.04 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,018 0 21.06 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,016 0 18.49 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,015 0 17.64 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,014 0 19.64 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,012 0 33.84 -

10,012円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,927 +3 57.06 -

9,927円

+3円
(+0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,325 -44 10.66 -

6,325円

-44円
(-0.69%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,713 -99 71.61 -

7,713円

-99円
(-1.27%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,878 -35 20.54 -

8,878円

-35円
(-0.39%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,588 -7 5.18 -

7,588円

-7円
(-0.09%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,001 -7 7.16 -

8,001円

-7円
(-0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,313 -107 40.91 -

16,313円

-107円
(-0.65%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,342 -5 13.98 -

10,342円

-5円
(-0.05%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,310 -104 567.30 -

12,310円

-104円
(-0.84%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,084 -28 166.37 -

8,084円

-28円
(-0.35%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,464 -23 61.19 -

6,464円

-23円
(-0.35%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,527 -98 9.58 -

10,527円

-98円
(-0.92%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,286 -6 8.94 -

6,286円

-6円
(-0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,868 -15 31.77 -

2,868円

-15円
(-0.52%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 5,978 -15 6.15 -

5,978円

-15円
(-0.25%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,752 -71 1.19 -

8,752円

-71円
(-0.80%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,345 +1 5.13 -

3,345円

+1円
(+0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,504 -5 27.56 -

1,504円

-5円
(-0.33%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,123 -17 149.34 -

2,123円

-17円
(-0.79%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,799 -14 100.11 -

4,799円

-14円
(-0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,511 -51 555.71 -

5,511円

-51円
(-0.92%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,431 -36 21.25 -

12,431円

-36円
(-0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,672 -207 682.44 -

22,672円

-207円
(-0.90%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,336 -44 222.98 -

5,336円

-44円
(-0.82%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,438 -23 28.90 -

5,438円

-23円
(-0.42%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,482 -15 24.03 -

6,482円

-15円
(-0.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,780 -57 92.18 -

6,780円

-57円
(-0.83%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,649 0 87.62 -

3,649円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,491 -19 2.72 -

3,491円

-19円
(-0.54%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,426 -11 59.24 -

2,426円

-11円
(-0.45%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,715 -8 108.48 -

1,715円

-8円
(-0.46%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,167 -19 34.98 -

4,167円

-19円
(-0.45%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,186 -68 92.64 -

8,186円

-68円
(-0.82%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,740 -81 16.44 -

9,740円

-81円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,308 -58 739.65 -

7,308円

-58円
(-0.79%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,587 -115 9.04 -

14,587円

-115円
(-0.78%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,978 -19 26.70 -

3,978円

-19円
(-0.48%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,534 -29 128.13 -

7,534円

-29円
(-0.38%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,999 -104 125.99 -

11,999円

-104円
(-0.86%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,542 -73 30.70 -

8,542円

-73円
(-0.85%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,900 -68 22.67 -

7,900円

-68円
(-0.85%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,834 -115 795.14 -

8,834円

-115円
(-1.29%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 9,967 -130 210.98 -

9,967円

-130円
(-1.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,308 -37 6.32 -

8,308円

-37円
(-0.44%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,533 -134 13.86 -

12,533円

-134円
(-1.06%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,972 -117 39.61 -

10,972円

-117円
(-1.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,895 +11 141.99 -

13,895円

+11円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,920 +5 598.71 -

6,920円

+5円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,532 +7 0.73 -

9,532円

+7円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,061 +12 66.77 -

17,061円

+12円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,327 +3 504.83 -

3,327円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,246 +2 420.81 -

3,246円

+2円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,668 +1 46.57 -

2,668円

+1円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,206 +6 123.48 -

16,206円

+6円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,976 +3 32.82 -

6,976円

+3円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,170 +3 118.05 -

7,170円

+3円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,432 +7 29.31 -

17,432円

+7円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,596 +5 175.48 -

13,596円

+5円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,936 -483 332.79 -

16,936円

-483円
(-2.77%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,643 -243 5.90 -

10,643円

-243円
(-2.23%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,579 -164 11.87 -

9,579円

-164円
(-1.68%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,352 -91 488.55 -

5,352円

-91円
(-1.67%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,558 -50 3,364.64 -

1,558円

-50円
(-3.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
10,824 -337 3.42 -

10,824円

-337円
(-3.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,826 -714 119.44 -

22,826円

-714円
(-3.03%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,010 -31 117.43 -

11,010円

-31円
(-0.28%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,447 -29 389.39 -

9,447円

-29円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,133 -31 0.83 -

9,133円

-31円
(-0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,114 -66 1.25 -

11,114円

-66円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,433 -96 17.10 -

12,433円

-96円
(-0.77%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,618 -148 4.19 -

14,618円

-148円
(-1.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,588 -218 5.42 -

16,588円

-218円
(-1.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,043 -147 870.10 -

16,043円

-147円
(-0.91%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,513 -57 62.25 -

10,513円

-57円
(-0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,348 -105 304.10 -

13,348円

-105円
(-0.78%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,636 -185 315.29 -

16,636円

-185円
(-1.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,908 -56 2,759.50 -

9,908円

-56円
(-0.56%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,356 -39 1,129.40 -

9,356円

-39円
(-0.42%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,416 -54 3.69 -

10,416円

-54円
(-0.52%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,971 -92 37.64 -

9,971円

-92円
(-0.91%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,506 -139 4.46 -

15,506円

-139円
(-0.89%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,929 -31 25.88 -

11,929円

-31円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,238 -48 31.33 -

13,238円

-48円
(-0.36%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,169 -35 1.03 -

14,169円

-35円
(-0.25%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,758 -138 138.53 -

23,758円

-138円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,260 -59 544.82 -

10,260円

-59円
(-0.57%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,804 +2 11.13 -

12,804円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,319 +2 10.13 -

9,319円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,479 -44 69.36 -

13,479円

-44円
(-0.33%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,809 -26 12.31 -

9,809円

-26円
(-0.26%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,383 -42 9.85 -

15,383円

-42円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,503 -121 43.93 -

11,503円

-121円
(-1.04%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,964 -84 27.75 -

12,964円

-84円
(-0.64%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,896 -109 150.21 -

10,896円

-109円
(-0.99%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,276 -134 47.99 -

16,276円

-134円
(-0.82%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,011 -148 31.95 -

12,011円

-148円
(-1.22%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,291 -106 31.59 -

10,291円

-106円
(-1.02%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,137 -59 62.56 -

10,137円

-59円
(-0.58%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,112 -52 12.90 -

13,112円

-52円
(-0.40%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 16,805 -90 10.40 -

16,805円

-90円
(-0.53%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 20,708 -138 6.24 -

20,708円

-138円
(-0.66%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,788 -42 4.87 -

11,788円

-42円
(-0.36%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,976 -48 20.47 -

12,976円

-48円
(-0.37%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,249 -81 23.67 -

15,249円

-81円
(-0.53%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 25,157 -160 6.01 -

25,157円

-160円
(-0.63%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 9,910 -30 60.88 -

9,910円

-30円
(-0.30%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,710 -61 52.57 -

9,710円

-61円
(-0.62%)

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