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該当件数:234

基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,922 -12 90.98 -

20,922円

-12円
(-0.06%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,210 +26 5.63 -

12,210円

+26円
(+0.21%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 16,447 -241 40.46 -

16,447円

-241円
(-1.44%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,339 +47 22.43 -

3,339円

+47円
(+1.43%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 21,777 -29 39.36 -

21,777円

-29円
(-0.13%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 -

21,019円

-46円
(-0.22%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 -

22,279円

-138円
(-0.62%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,502 -118 18.80 -

15,502円

-118円
(-0.76%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -

16,340円

-172円
(-1.04%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,082 -206 119.18 -

16,082円

-206円
(-1.26%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 20,067 -100 16.99 -

20,067円

-100円
(-0.50%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,909 -77 264.70 -

26,909円

-77円
(-0.29%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,241 -54 176.97 -

31,241円

-54円
(-0.17%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,577 -43 9.09 -

11,577円

-43円
(-0.37%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,669 -328 51.81 -

33,669円

-328円
(-0.96%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,033 -226 96.00 -

19,033円

-226円
(-1.17%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,413 +40 16.67 -

16,413円

+40円
(+0.24%)

国内株式 たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 27,203 -59 193.83 -

27,203円

-59円
(-0.22%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,870 -1,069 92.96 -

92,870円

-1,069円
(-1.14%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,016 -17 13.33 -

10,016円

-17円
(-0.17%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,800 -32 25.36 -

10,800円

-32円
(-0.30%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,497 -34 742.41 -

21,497円

-34円
(-0.16%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,851 -370 25.88 -

54,851円

-370円
(-0.67%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,154 -48 36.20 -

22,154円

-48円
(-0.22%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,015 -135 912.98 -

43,015円

-135円
(-0.31%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,371 -48 20.21 -

15,371円

-48円
(-0.31%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,728 -64 73.67 -

16,728円

-64円
(-0.38%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,626 -185 43.89 -

23,626円

-185円
(-0.78%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 -

20,304円

-226円
(-1.10%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,105 -109 43.43 -

14,105円

-109円
(-0.77%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,686 -99 104.42 -

14,686円

-99円
(-0.67%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,890 -95 24.54 -

15,890円

-95円
(-0.59%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,291 -64 88.80 -

9,291円

-64円
(-0.68%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,466 -61 27.07 -

15,466円

-61円
(-0.39%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,082 -101 12.22 -

20,082円

-101円
(-0.50%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,537 -40 113.18 -

18,537円

-40円
(-0.22%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,013 -88 37.62 -

26,013円

-88円
(-0.34%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,488 -53 60.25 -

24,488円

-53円
(-0.22%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 -

27,854円

-174円
(-0.62%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,507 -119 223.94 -

44,507円

-119円
(-0.27%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 -

7,144円

-45円
(-0.63%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,323 +38 1,267.03 -

13,323円

+38円
(+0.29%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,181 +32 286.55 -

11,181円

+32円
(+0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,889 -51 13.59 -

9,889円

-51円
(-0.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,401 -147 585.34 -

13,401円

-147円
(-1.09%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,378 -14 14.02 -

15,378円

-14円
(-0.09%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 19,788 -175 7.10 -

19,788円

-175円
(-0.88%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,306 -40 5.19 -

20,306円

-40円
(-0.20%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 28,054 -258 17.29 -

28,054円

-258円
(-0.91%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 17,729 -181 7.95 -

17,729円

-181円
(-1.01%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 17,650 -130 6.31 -

17,650円

-130円
(-0.73%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,553 -172 1,214.85 -

24,553円

-172円
(-0.70%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,402 -329 490.73 -

26,402円

-329円
(-1.23%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
20,647 -119 101.31 -

20,647円

-119円
(-0.57%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -

26,379円

-138円
(-0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -

46,640円

-519円
(-1.10%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,084 -84 107.55 -

16,084円

-84円
(-0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
25,155 -279 1,944.99 -

25,155円

-279円
(-1.10%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
19,665 -312 671.12 -

19,665円

-312円
(-1.56%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,123 -55 60.92 -

18,123円

-55円
(-0.30%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
27,510 -212 998.47 -

27,510円

-212円
(-0.76%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,157 -168 10,744.03 -

19,157円

-168円
(-0.87%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 30,504 -345 95.20 -

30,504円

-345円
(-1.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,190 -48 630.51 -

11,190円

-48円
(-0.43%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,017 -151 18.08 -

35,017円

-151円
(-0.43%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,150 +53 399.99 -

13,150円

+53円
(+0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,474 +28 135.77 -

11,474円

+28円
(+0.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 -

39,451円

+94円
(+0.24%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,475 -78 26.70 -

10,475円

-78円
(-0.74%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,422 -11 131.28 -

2,422円

-11円
(-0.45%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,373 -166 6.36 -

9,373円

-166円
(-1.74%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,929 -110 3.04 -

10,929円

-110円
(-1.00%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,234 -180 1,150.52 -

16,234円

-180円
(-1.10%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 12,758 -139 4.96 -

12,758円

-139円
(-1.08%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,312 -301 251.40 -

30,312円

-301円
(-0.98%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,561 -253 7,697.99 -

34,561円

-253円
(-0.73%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,118 -42 303.53 -

22,118円

-42円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,040 -123 313.72 -

21,040円

-123円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 18,978 -111 172.16 -

18,978円

-111円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外株 22,888 -43 77.58 -

22,888円

-43円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 48,872 -359 210.79 -

48,872円

-359円
(-0.73%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,382 -151 373.31 -

24,382円

-151円
(-0.62%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,153 -26 22.76 -

20,153円

-26円
(-0.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,416 -260 252.02 -

31,416円

-260円
(-0.82%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,707 -50 19.35 -

8,707円

-50円
(-0.57%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,826 +150 93.25 -

19,826円

+150円
(+0.76%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,508 -67 30.25 -

11,508円

-67円
(-0.58%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,373 -168 80.09 -

14,373円

-168円
(-1.16%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,537 -80 32.44 -

10,537円

-80円
(-0.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,612 -29 10.27 -

10,612円

-29円
(-0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,512 -101 168.52 -

10,512円

-101円
(-0.95%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,523 -53 7.21 -

19,523円

-53円
(-0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,793 -347 61.53 -

35,793円

-347円
(-0.96%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,217 0 20.03 -

12,217円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -

22,565円

-312円
(-1.36%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,753 -36 42.17 -

12,753円

-36円
(-0.28%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 -

18,286円

-339円
(-1.82%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,590 -26 49.07 -

10,590円

-26円
(-0.24%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,442 -12 147.34 -

13,442円

-12円
(-0.09%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,013 +60 19.73 -

24,013円

+60円
(+0.25%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,208 +2 244.25 -

9,208円

+2円
(+0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 10,793 +2 205.72 -

10,793円

+2円
(+0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,041 -7 317.22 -

12,041円

-7円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 176.06 -

10,082円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 0 328.14 -

9,078円

0円
(0.00%)

内外債券 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) ラ債スマイン 7,827 -6 8.73 -

7,827円

-6円
(-0.08%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,924 -1 57.13 -

9,924円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,369 0 10.73 -

6,369円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,812 -16 72.53 -

7,812円

-16円
(-0.20%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,913 -10 20.62 -

8,913円

-10円
(-0.11%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,595 -2 5.18 -

7,595円

-2円
(-0.03%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,008 -2 7.17 -

8,008円

-2円
(-0.02%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,420 -100 41.23 -

16,420円

-100円
(-0.61%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,347 +7 13.99 -

10,347円

+7円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,414 -79 567.67 -

12,414円

-79円
(-0.63%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,112 -12 165.97 -

8,112円

-12円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 12,115 -78 122.63 -

12,115円

-78円
(-0.64%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 8,442 -13 278.61 -

8,442円

-13円
(-0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,487 0 61.45 -

6,487円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,625 -19 9.72 -

10,625円

-19円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,292 -63 8.95 -

6,292円

-63円
(-0.99%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,883 -14 31.96 -

2,883円

-14円
(-0.48%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 5,993 -4 6.17 -

5,993円

-4円
(-0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,823 -84 1.20 -

8,823円

-84円
(-0.94%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,344 -28 5.13 -

3,344円

-28円
(-0.83%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,509 -5 27.64 -

1,509円

-5円
(-0.33%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,140 -14 150.48 -

2,140円

-14円
(-0.65%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,813 +3 100.52 -

4,813円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,562 -36 560.62 -

5,562円

-36円
(-0.64%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,467 +6 21.31 -

12,467円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,879 -149 688.29 -

22,879円

-149円
(-0.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -

5,380円

-12円
(-0.22%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,461 -44 29.03 -

5,461円

-44円
(-0.80%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,497 +4 24.09 -

6,497円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,837 -10 93.01 -

6,837円

-10円
(-0.15%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,649 -37 87.61 -

3,649円

-37円
(-1.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,510 +19 2.74 -

3,510円

+19円
(+0.54%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,437 -10 59.53 -

2,437円

-10円
(-0.41%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,723 -17 109.16 -

1,723円

-17円
(-0.98%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,186 -17 35.15 -

4,186円

-17円
(-0.40%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,254 -44 93.44 -

8,254円

-44円
(-0.53%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,821 -52 16.59 -

9,821円

-52円
(-0.53%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,366 -41 745.74 -

7,366円

-41円
(-0.55%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,702 -82 9.10 -

14,702円

-82円
(-0.55%)

海外債券 たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 15,555 -98 120.02 -

15,555円

-98円
(-0.63%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,997 -12 26.84 -

3,997円

-12円
(-0.30%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,563 -10 128.60 -

7,563円

-10円
(-0.13%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,103 -74 127.07 -

12,103円

-74円
(-0.61%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,615 -53 30.96 -

8,615円

-53円
(-0.61%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,968 -48 22.87 -

7,968円

-48円
(-0.60%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,949 -75 804.19 -

8,949円

-75円
(-0.83%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,097 -84 213.43 -

10,097円

-84円
(-0.83%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,345 -3 6.35 -

8,345円

-3円
(-0.04%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,667 -91 14.01 -

12,667円

-91円
(-0.71%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,089 -80 40.03 -

11,089円

-80円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,884 -22 141.93 -

13,884円

-22円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,915 -10 598.30 -

6,915円

-10円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,525 -15 0.73 -

9,525円

-15円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,049 -26 66.73 -

17,049円

-26円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート 14,443 -22 115.21 -

14,443円

-22円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,324 -5 504.54 -

3,324円

-5円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,244 -4 420.92 -

3,244円

-4円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,667 -3 46.55 -

2,667円

-3円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,200 -18 123.35 -

16,200円

-18円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,973 -7 32.81 -

6,973円

-7円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,167 -8 118.06 -

7,167円

-8円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,425 -19 29.29 -

17,425円

-19円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,591 -14 175.37 -

13,591円

-14円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,419 -183 341.57 -

17,419円

-183円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,886 -45 6.04 -

10,886円

-45円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ 17,715 -187 114.62 -

17,715円

-187円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,743 -39 12.07 -

9,743円

-39円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,443 -22 497.11 -

5,443円

-22円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -

1,608円

-19円
(-1.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,161 -132 3.53 -

11,161円

-132円
(-1.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 -

23,540円

-278円
(-1.17%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,041 +45 117.81 -

11,041円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定
9,393 -29 0.00 -

9,393円

-29円
(-0.31%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ
9,604 -37 0.19 -

9,604円

-37円
(-0.38%)

資産複合(バランス) マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極
9,681 -37 0.40 -

9,681円

-37円
(-0.38%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> ラ)グ最適安 9,486 -4 2.40 -

9,486円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> ラ)グ最適成 13,401 -79 7.99 -

13,401円

-79円
(-0.59%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,659 +6 411.69 -

9,659円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,655 +5 78.38 -

9,655円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,640 +5 136.43 -

9,640円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,644 +4 90.93 -

9,644円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,648 +4 52.55 -

9,648円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,633 +4 72.54 -

9,633円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,558 +4 70.46 -

9,558円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,539 +3 66.41 -

9,539円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,514 +3 13.47 -

9,514円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,500 +3 111.57 -

9,500円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,484 +2 244.68 -

9,484円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,476 -10 391.03 -

9,476円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,164 -4 0.84 -

9,164円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,180 -35 1.25 -

11,180円

-35円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,529 -51 17.24 -

12,529円

-51円
(-0.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,766 -75 4.24 -

14,766円

-75円
(-0.51%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,806 -99 5.48 -

16,806円

-99円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,190 -80 876.06 -

16,190円

-80円
(-0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,570 -17 62.52 -

10,570円

-17円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,453 -36 305.91 -

13,453円

-36円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,821 -66 318.04 -

16,821円

-66円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -

9,964円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,395 -13 1,135.06 -

9,395円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,470 -22 3.70 -

10,470円

-22円
(-0.21%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,063 -34 38.03 -

10,063円

-34円
(-0.34%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,645 -52 4.49 -

15,645円

-52円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,960 -11 25.95 -

11,960円

-11円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,286 -18 31.44 -

13,286円

-18円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,204 -13 1.03 -

14,204円

-13円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,896 -92 139.28 -

23,896円

-92円
(-0.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 -

10,319円

-40円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,802 +40 11.14 -

12,802円

+40円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,317 +29 10.13 -

9,317円

+29円
(+0.31%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,523 -27 69.70 -

13,523円

-27円
(-0.20%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,835 -41 12.34 -

9,835円

-41円
(-0.42%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,425 -63 9.88 -

15,425円

-63円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,624 -59 44.47 -

11,624円

-59円
(-0.51%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,048 -45 27.93 -

13,048円

-45円
(-0.34%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,005 -59 151.72 -

11,005円

-59円
(-0.53%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,410 -90 48.39 -

16,410円

-90円
(-0.55%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,159 -86 32.34 -

12,159円

-86円
(-0.70%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,397 -41 31.92 -

10,397円

-41円
(-0.39%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -38 62.92 -

10,196円

-38円
(-0.37%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,164 -24 12.96 -

13,164円

-24円
(-0.18%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 16,895 -54 10.52 -

16,895円

-54円
(-0.32%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 20,846 -90 6.28 -

20,846円

-90円
(-0.43%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,830 -14 4.89 -

11,830円

-14円
(-0.12%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,024 -17 20.55 -

13,024円

-17円
(-0.13%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,330 -46 23.79 -

15,330円

-46円
(-0.30%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 25,317 -98 6.05 -

25,317円

-98円
(-0.39%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 9,940 -6 61.07 -

9,940円

-6円
(-0.06%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,771 -70 52.89 -

9,771円

-70円
(-0.71%)

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