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SBI証券

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該当件数:249

基準日:2025/07/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 13,152 +171 2.99 -

13,152円

+171円
(+1.32%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 23,333 +590 105.54 -

23,333円

+590円
(+2.59%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 20,050 +1,384 30.69 -

20,050円

+1,384円
(+7.41%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,689 -215 25.08 -

2,689円

-215円
(-7.40%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 24,392 +161 43.12 -

24,392円

+161円
(+0.66%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,531 +695 219.19 -

22,531円

+695円
(+3.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,615 +836 2,315.62 -

24,615円

+836円
(+3.52%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,271 +140 20.59 -

17,271円

+140円
(+0.82%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,279 +132 301.50 -

18,279円

+132円
(+0.73%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,559 +228 123.95 -

17,559円

+228円
(+1.32%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 21,627 +518 18.25 -

21,627円

+518円
(+2.45%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 28,855 +798 282.67 -

28,855円

+798円
(+2.84%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 33,512 +898 202.12 -

33,512円

+898円
(+2.75%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,580 +309 9.81 -

12,580円

+309円
(+2.52%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,682 +489 54.56 -

35,682円

+489円
(+1.39%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,997 +299 103.20 -

20,997円

+299円
(+1.44%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,130 -253 13.64 -

17,130円

-253円
(-1.46%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,304 +1,195 98.64 -

101,304円

+1,195円
(+1.19%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,648 +184 14.11 -

10,648円

+184円
(+1.76%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,605 +160 24.95 -

10,605円

+160円
(+1.53%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,173 +657 762.79 -

23,173円

+657円
(+2.92%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,030 +561 27.96 -

61,030円

+561円
(+0.93%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 23,315 +718 38.41 -

23,315円

+718円
(+3.18%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,852 +1,227 965.29 -

46,852円

+1,227円
(+2.69%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,734 +435 21.61 -

16,734円

+435円
(+2.67%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,882 +548 77.78 -

17,882円

+548円
(+3.16%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,648 +391 47.24 -

25,648円

+391円
(+1.55%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,555 +235 344.30 -

22,555円

+235円
(+1.05%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,715 +284 47.60 -

15,715円

+284円
(+1.84%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,518 +236 111.24 -

16,518円

+236円
(+1.45%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,027 +96 25.94 -

17,027円

+96円
(+0.57%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,161 +114 93.84 -

10,161円

+114円
(+1.13%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 16,867 +371 29.47 -

16,867円

+371円
(+2.25%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,480 +578 12.93 -

21,480円

+578円
(+2.77%)

国内株式 コア30インデックス コア30 20,618 +823 13.13 -

20,618円

+823円
(+4.16%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,854 +613 119.56 -

19,854円

+613円
(+3.19%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 28,233 +655 40.60 -

28,233円

+655円
(+2.38%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,449 +629 64.64 -

26,449円

+629円
(+2.44%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,743 +1,045 3,050.03 -

30,743円

+1,045円
(+3.52%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,181 +1,227 235.33 -

48,181円

+1,227円
(+2.61%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,888 +268 1,979.12 -

7,888円

+268円
(+3.52%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
- - - -

-円

-円
(-%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,753 -56 1,521.59 -

14,753円

-56円
(-0.38%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,077 -46 329.79 -

12,077円

-46円
(-0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,036 -75 13.32 -

10,036円

-75円
(-0.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,841 -180 610.34 -

13,841円

-180円
(-1.28%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,429 -122 13.53 -

15,429円

-122円
(-0.78%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 22,122 -135 7.44 -

22,122円

-135円
(-0.61%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 22,833 -299 6.00 -

22,833円

-299円
(-1.29%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 30,449 -356 19.56 -

30,449円

-356円
(-1.16%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 19,575 -67 8.51 -

19,575円

-67円
(-0.34%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,554 -34 6.53 -

18,554円

-34円
(-0.18%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,392 -113 1,434.63 -

26,392円

-113円
(-0.43%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,428 -199 496.91 -

27,428円

-199円
(-0.72%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
21,715 -110 104.95 -

21,715円

-110円
(-0.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,785 -202 634.22 -

26,785円

-202円
(-0.75%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,682 -644 8,487.59 -

48,682円

-644円
(-1.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,323 -123 106.40 -

16,323円

-123円
(-0.75%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,242 -348 1,997.98 -

26,242円

-348円
(-1.31%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
20,659 -45 677.34 -

20,659円

-45円
(-0.22%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,035 -115 59.37 -

18,035円

-115円
(-0.63%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,240 -311 1,000.19 -

28,240円

-311円
(-1.09%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,649 -210 10,737.50 -

19,649円

-210円
(-1.06%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 33,077 -437 97.96 -

33,077円

-437円
(-1.30%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,134 -80 637.63 -

11,134円

-80円
(-0.71%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,051 -257 18.94 -

36,051円

-257円
(-0.71%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,467 +36 408.44 -

13,467円

+36円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,608 +82 137.24 -

11,608円

+82円
(+0.71%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,963 +289 38.03 -

40,963円

+289円
(+0.71%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,144 -78 28.44 -

11,144円

-78円
(-0.70%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,589 +36 139.11 -

2,589円

+36円
(+1.41%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,403 -134 13.49 -

10,403円

-134円
(-1.27%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,528 -78 8.06 -

9,528円

-78円
(-0.81%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,395 +125 3.17 -

11,395円

+125円
(+1.11%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,533 -107 1,361.32 -

17,533円

-107円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 13,974 -166 5.09 -

13,974円

-166円
(-1.17%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,160 -87 269.04 -

32,160円

-87円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,085 -215 8,592.13 -

37,085円

-215円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,088 -12 319.25 -

23,088円

-12円
(-0.05%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,990 -230 351.55 -

22,990円

-230円
(-0.99%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,366 -218 397.66 -

26,366円

-218円
(-0.82%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,191 +30 22.57 -

21,191円

+30円
(+0.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
33,777 -172 254.01 -

33,777円

-172円
(-0.51%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,175 -21 20.29 -

9,175円

-21円
(-0.23%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,840 +223 104.87 -

22,840円

+223円
(+0.99%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,128 -27 30.82 -

12,128円

-27円
(-0.22%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,856 -190 82.18 -

13,856円

-190円
(-1.35%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,151 +19 33.99 -

11,151円

+19円
(+0.17%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,006 +74 10.52 -

11,006円

+74円
(+0.68%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,146 +4 177.41 -

11,146円

+4円
(+0.04%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,342 +137 7.35 -

20,342円

+137円
(+0.68%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,135 +12 64.41 -

38,135円

+12円
(+0.03%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,342 +4 21.52 -

13,342円

+4円
(+0.03%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,479 -92 96.28 -

23,479円

-92円
(-0.39%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,554 -99 44.51 -

13,554円

-99円
(-0.73%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,975 -228 2,337.26 -

18,975円

-228円
(-1.19%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,887 -101 50.51 -

10,887円

-101円
(-0.92%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,237 -116 155.43 -

14,237円

-116円
(-0.81%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,026 -39 20.99 -

26,026円

-39円
(-0.15%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,171 -54 249.53 -

9,171円

-54円
(-0.59%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,134 -44 322.69 -

12,134円

-44円
(-0.36%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 -6 180.55 -

10,091円

-6円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,070 -41 329.46 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

9,070円

-41円
(-0.45%)

国内債券 公社債投信1月号 10,015 0 22.85 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,013 0 19.36 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,010 0 20.95 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,007 0 16.07 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,005 0 16.35 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 24.79 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 29.66 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,023 0 20.75 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,021 0 18.23 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,020 0 17.34 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,018 0 19.34 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,016 0 33.19 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,013 0 15.36 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,011 0 14.18 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,009 0 14.07 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,007 0 13.75 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 -1 11.30 -

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,004 0 17.04 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 22.05 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,021 0 13.86 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,020 0 12.47 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,019 0 12.09 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,017 0 16.36 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,015 0 23.78 -

10,015円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,874 -1 55.67 -

9,874円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,405 +24 10.51 -

6,405円

+24円
(+0.38%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,974 -94 72.74 -

7,974円

-94円
(-1.17%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,987 -40 19.73 -

8,987円

-40円
(-0.44%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,573 -26 5.25 -

7,573円

-26円
(-0.34%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,984 -27 6.98 -

7,984円

-27円
(-0.34%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,008 -98 36.52 -

17,008円

-98円
(-0.57%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,491 +8 11.54 -

10,491円

+8円
(+0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,927 -40 608.39 -

12,927円

-40円
(-0.31%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,156 +14 170.60 -

8,156円

+14円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,577 +19 61.68 -

6,577円

+19円
(+0.29%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,946 -111 9.95 -

10,946円

-111円
(-1.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,608 -46 9.40 -

6,608円

-46円
(-0.69%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,059 -42 33.55 -

3,059円

-42円
(-1.35%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,013 0 6.13 -

6,013円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,004 -54 1.23 -

9,004円

-54円
(-0.60%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,485 -11 5.27 -

3,485円

-11円
(-0.31%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,595 -12 28.77 -

1,595円

-12円
(-0.75%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,217 -21 156.58 -

2,217円

-21円
(-0.94%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,855 0 98.34 -

4,855円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,741 -38 571.64 -

5,741円

-38円
(-0.66%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,682 0 21.37 -

12,682円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,790 -156 727.80 -

23,790円

-156円
(-0.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,619 +2 230.56 -

5,619円

+2円
(+0.04%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,608 -35 29.74 -

5,608円

-35円
(-0.62%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,589 +9 23.98 -

6,589円

+9円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,017 -83 94.55 -

7,017円

-83円
(-1.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,833 -33 90.16 -

3,833円

-33円
(-0.85%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,673 -22 2.86 -

3,673円

-22円
(-0.60%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,586 -39 62.06 -

2,586円

-39円
(-1.49%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,785 -8 110.16 -

1,785円

-8円
(-0.45%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,375 -13 36.17 -

4,375円

-13円
(-0.30%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,623 -19 96.31 -

8,623円

-19円
(-0.22%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,272 -22 17.29 -

10,272円

-22円
(-0.21%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,634 +6 744.51 -

7,634円

+6円
(+0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,259 +12 9.25 -

15,259円

+12円
(+0.08%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,169 -15 27.58 -

4,169円

-15円
(-0.36%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,606 +12 130.49 -

7,606円

+12円
(+0.16%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,604 -37 131.77 -

12,604円

-37円
(-0.29%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,961 -26 31.83 -

8,961円

-26円
(-0.29%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,286 -24 22.75 -

8,286円

-24円
(-0.29%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,232 -43 853.06 -

9,232円

-43円
(-0.46%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,447 -49 232.01 -

10,447円

-49円
(-0.47%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,480 +1 6.42 -

8,480円

+1円
(+0.01%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,155 -84 14.41 -

13,155円

-84円
(-0.63%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,453 -73 40.90 -

11,453円

-73円
(-0.63%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,830 -3 156.13 -

14,830円

-3円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,278 -2 627.47 -

7,278円

-2円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,115 -2 0.82 -

10,115円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,200 -4 68.74 -

18,200円

-4円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,507 0 526.43 -

3,507円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,433 0 440.44 -

3,433円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,824 0 48.92 -

2,824円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,394 0 131.75 -

17,394円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,446 0 34.82 -

7,446円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,616 -3 125.59 -

7,616円

-3円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,694 -6 31.65 -

18,694円

-6円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,948 +25 17.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,948円

+25円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,920 -69 37.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,920円

-69円
(-0.86%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,776 -27 16.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,776円

-27円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,796 -21 60.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,796円

-21円
(-1.16%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,256 0 179.89 -

14,256円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,135 +139 365.64 -

18,135円

+139円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,047 +147 6.10 -

11,047円

+147円
(+1.35%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,207 +39 12.33 -

10,207円

+39円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,684 +22 514.07 -

5,684円

+22円
(+0.39%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,621 +16 3,445.50 -

1,621円

+16円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,436 +110 3.65 -

11,436円

+110円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,189 +233 122.35 -

24,189円

+233円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,808 +47 123.04 -

11,808円

+47円
(+0.40%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,688 +9 406.46 -

9,688円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,685 +10 77.58 -

9,685円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,670 +10 134.85 -

9,670円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,677 +11 89.56 -

9,677円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,682 +12 51.70 -

9,682円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,668 +12 70.72 -

9,668円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,594 +12 69.20 -

9,594円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,577 +13 66.16 -

9,577円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,556 +12 13.19 -

9,556円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,543 +13 110.86 -

9,543円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,524 +12 242.37 -

9,524円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,561 +11 383.16 -

9,561円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,172 -39 0.87 -

9,172円

-39円
(-0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,502 +7 1.32 -

11,502円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,018 +25 18.17 -

13,018円

+25円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,549 +53 4.72 -

15,549円

+53円
(+0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,849 +92 5.96 -

17,849円

+92円
(+0.52%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,053 +18 955.67 -

17,053円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,736 -9 64.70 -

10,736円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,898 +14 324.09 -

13,898円

+14円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,654 +64 345.23 -

17,654円

+64円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,104 +28 2,696.69 -

10,104円

+28円
(+0.28%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,498 +6 1,100.74 -

9,498円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,691 +7 3.79 -

10,691円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,513 +33 39.43 -

10,513円

+33円
(+0.31%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,376 +51 4.72 -

16,376円

+51円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,464 +88 26.74 -

12,464円

+88円
(+0.71%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,045 +192 32.56 -

14,045円

+192円
(+1.39%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,825 +104 1.07 -

14,825円

+104円
(+0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,302 -211 143.25 -

25,302円

-211円
(-0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,718 -89 560.48 -

10,718円

-89円
(-0.82%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,267 -26 11.21 -

13,267円

-26円
(-0.20%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,656 -18 10.33 -

9,656円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,822 +13 68.40 -

13,822円

+13円
(+0.09%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,436 -53 12.88 -

10,436円

-53円
(-0.51%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,337 -84 10.25 -

16,337円

-84円
(-0.51%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,132 +33 45.77 -

12,132円

+33円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,459 -1 28.21 -

13,459円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,383 -17 155.47 -

11,383円

-17円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,374 +123 50.94 -

17,374円

+123円
(+0.71%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,797 +107 33.67 -

12,797円

+107円
(+0.84%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,837 -8 32.89 -

10,837円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,752 +59 65.75 -

10,752円

+59円
(+0.55%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,404 +12 13.03 -

13,404円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,461 +68 10.67 -

17,461円

+68円
(+0.39%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,840 +145 6.49 -

21,840円

+145円
(+0.67%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,947 -14 4.86 -

11,947円

-14円
(-0.12%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,166 -11 20.86 -

13,166円

-11円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,769 +58 24.20 -

15,769円

+58円
(+0.37%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 26,298 +177 6.36 -

26,298円

+177円
(+0.68%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,071 +39 61.04 -

10,071円

+39円
(+0.39%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,967 -66 53.58 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

9,967円

-66円
(-0.66%)

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