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該当件数:244

基準日:2025/12/26

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 15,609 -50 3.67 -

15,609円

-50円
(-0.32%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 27,772 -72 147.34 -

27,772円

-72円
(-0.26%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 30,010 +235 32.24 -

30,010円

+235円
(+0.79%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 1,651 -13 31.03 -

1,651円

-13円
(-0.78%)

国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 18,950 +126 46.87 -

18,950円

+126円
(+0.67%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 30,185 -32 57.35 -

30,185円

-32円
(-0.11%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 26,597 +39 279.14 -

26,597円

+39円
(+0.15%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 30,541 +205 3,079.76 -

30,541円

+205円
(+0.68%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
20,169 -10 22.93 -

20,169円

-10円
(-0.05%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,792 -52 267.99 -

19,792円

-52円
(-0.26%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,938 +6 113.15 -

17,938円

+6円
(+0.03%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 35,188 -79 331.47 -

35,188円

-79円
(-0.22%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 40,891 -93 284.46 -

40,891円

-93円
(-0.23%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,448 +11 10.17 -

13,448円

+11円
(+0.08%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
34,850 +12 49.72 -

34,850円

+12円
(+0.03%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,283 -23 98.51 -

21,283円

-23円
(-0.11%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
18,409 -7 14.09 -

18,409円

-7円
(-0.04%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,063 +241 90.07 -

99,063円

+241円
(+0.24%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 12,453 +71 15.19 -

12,453円

+71円
(+0.57%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 27,409 -20 786.73 -

27,409円

-20円
(-0.07%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
67,154 -140 29.40 -

67,154円

-140円
(-0.21%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 27,466 +39 44.08 -

27,466円

+39円
(+0.14%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
55,864 +25 1,173.67 -

55,864円

+25円
(+0.04%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
18,799 +8 25.31 -

18,799円

+8円
(+0.04%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 20,803 +59 87.80 -

20,803円

+59円
(+0.28%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,261 +3 45.52 -

26,261円

+3円
(+0.01%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,975 -87 301.41 -

23,975円

-87円
(-0.36%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 18,530 -23 54.23 -

18,530円

-23円
(-0.12%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 20,288 +37 129.74 -

20,288円

+37円
(+0.18%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,686 -2 27.59 -

18,686円

-2円
(-0.01%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,082 -5 93.92 -

11,082円

-5円
(-0.05%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 20,741 -13 36.80 -

20,741円

-13円
(-0.06%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
25,176 -16 14.71 -

25,176円

-16円
(-0.06%)

国内株式 コア30インデックス コア30 23,877 +91 14.09 -

23,877円

+91円
(+0.38%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 23,388 +33 138.20 -

23,388円

+33円
(+0.14%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 32,330 +14 46.00 -

32,330円

+14円
(+0.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 31,786 +1 74.35 -

31,786円

+1円
(0.00%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 38,060 +251 3,520.07 -

38,060円

+251円
(+0.66%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
57,712 +69 276.64 -

57,712円

+69円
(+0.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,681 +64 2,281.85 -

9,681円

+64円
(+0.67%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 10,682 +37 20.18 -

10,682円

+37円
(+0.35%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
12,054 +47 219.15 -

12,054円

+47円
(+0.39%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 17,359 +7 1,982.15 -

17,359円

+7円
(+0.04%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 13,454 +5 470.78 -

13,454円

+5円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,646 -1 12.07 -

9,646円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,152 +54 642.23 -

14,152円

+54円
(+0.38%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,281 +59 12.17 -

16,281円

+59円
(+0.36%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 27,519 +92 8.96 -

27,519円

+92円
(+0.34%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 27,030 +76 7.73 -

27,030円

+76円
(+0.28%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 37,253 +148 31.47 -

37,253円

+148円
(+0.40%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 19,872 +71 6.64 -

19,872円

+71円
(+0.36%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,330 0 6.06 -

18,330円

0円
(0.00%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 31,101 +115 2,149.65 -

31,101円

+115円
(+0.37%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,192 +105 456.31 -

27,192円

+105円
(+0.39%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
23,779 +76 108.91 -

23,779円

+76円
(+0.32%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 24,858 +6 153.04 -

24,858円

+6円
(+0.02%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,756 -2 577.28 -

25,756円

-2円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,805 +199 8,757.56 -

50,805円

+199円
(+0.39%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
15,537 -1 96.49 -

15,537円

-1円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
27,150 +107 1,988.34 -

27,150円

+107円
(+0.40%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
21,124 +91 615.84 -

21,124円

+91円
(+0.43%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
17,592 -8 54.14 -

17,592円

-8円
(-0.05%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
29,678 +104 998.83 -

29,678円

+104円
(+0.35%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,420 +76 10,379.95 -

20,420円

+76円
(+0.37%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 37,485 +145 97.54 -

37,485円

+145円
(+0.39%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,130 +39 679.84 -

11,130円

+39円
(+0.35%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 38,983 +139 19.70 -

38,983円

+139円
(+0.36%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
18,478 +68 520.69 -

18,478円

+68円
(+0.37%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,293 +45 140.43 -

12,293円

+45円
(+0.37%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,930 +163 39.99 -

43,930円

+163円
(+0.37%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,890 +38 30.39 -

10,890円

+38円
(+0.35%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,930 +2 153.57 -

2,930円

+2円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 11,031 +55 21.63 -

11,031円

+55円
(+0.50%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 10,117 0 14.48 -

10,117円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 12,385 +46 3.31 -

12,385円

+46円
(+0.37%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 20,666 +78 1,989.62 -

20,666円

+78円
(+0.38%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 16,583 +62 6.26 -

16,583円

+62円
(+0.38%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 37,830 +142 322.83 -

37,830円

+142円
(+0.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 43,596 +163 10,799.22 -

43,596円

+163円
(+0.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 25,021 -1 352.45 -

25,021円

-1円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 27,539 +103 448.87 -

27,539円

+103円
(+0.38%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
31,849 +104 467.69 -

31,849円

+104円
(+0.33%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,577 -1 19.85 -

22,577円

-1円
(0.00%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
39,090 +143 243.41 -

39,090円

+143円
(+0.37%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,464 +38 19.26 -

10,464円

+38円
(+0.36%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,549 -397 107.08 -

26,549円

-397円
(-1.47%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,834 +50 32.14 -

13,834円

+50円
(+0.36%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,804 +57 98.33 -

15,804円

+57円
(+0.36%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,812 +43 35.66 -

11,812円

+43円
(+0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,949 -1 10.11 -

10,949円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,431 +42 172.74 -

11,431円

+42円
(+0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,101 -2 7.57 -

21,101円

-2円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
42,921 +157 69.25 -

42,921円

+157円
(+0.37%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,636 +88 24.20 -

15,636円

+88円
(+0.57%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,521 -30 93.25 -

24,521円

-30円
(-0.12%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,903 +35 46.88 -

14,903円

+35円
(+0.24%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,484 +72 2,142.29 -

19,484円

+72円
(+0.37%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,002 +42 51.81 -

11,002円

+42円
(+0.38%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,136 -382 165.22 -

15,136円

-382円
(-2.46%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,816 +106 22.06 -

28,816円

+106円
(+0.37%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,975 +6 248.12 -

8,975円

+6円
(+0.07%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,921 -5 311.91 -

11,921円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,114 -1 198.50 -

10,114円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,962 +8 312.18 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

8,962円

+8円
(+0.09%)

国内債券 公社債投信1月号 10,029 0 21.69 -

10,029円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,027 0 18.43 -

10,027円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,024 0 20.02 -

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,021 0 14.94 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,020 0 15.74 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,016 0 23.83 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,014 0 28.51 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,011 0 20.50 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,009 0 18.49 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,006 0 17.21 -

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,004 0 19.40 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 33.36 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,027 -1 14.71 -

10,027円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,025 -1 13.71 -

10,025円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,023 -1 13.62 -

10,023円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,021 0 13.31 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,019 0 10.81 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,017 0 16.46 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,014 0 21.18 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,012 0 13.79 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,010 0 12.78 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,007 0 12.00 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,006 0 16.32 -

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 24.03 -

10,002円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,906 +6 52.06 -

9,906円

+6円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,437 0 14.77 -

6,437円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,624 0 71.56 -

8,624円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,488 +1 5.10 -

7,488円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,894 +1 6.58 -

7,894円

+1円
(+0.01%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 18,589 +67 35.10 -

18,589円

+67円
(+0.36%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,580 0 7.69 -

10,580円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,060 +61 699.79 -

14,060円

+61円
(+0.44%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,161 +1 180.01 -

8,161円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,627 0 58.35 -

6,627円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,825 -1 10.32 -

11,825円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,270 0 10.07 -

7,270円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,434 0 36.06 -

3,434円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,475 0 175.34 -

2,475円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,832 +1 90.50 -

4,832円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,232 +24 589.14 -

6,232円

+24円
(+0.39%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,893 +2 20.17 -

12,893円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 26,253 +101 826.86 -

26,253円

+101円
(+0.39%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,075 +27 235.96 -

6,075円

+27円
(+0.45%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,952 +36 30.04 -

5,952円

+36円
(+0.61%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,653 0 22.45 -

6,653円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,527 0 96.20 -

7,527円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,223 0 93.87 -

4,223円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,171 0 3.39 -

4,171円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,913 0 67.25 -

2,913円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,979 +6 113.36 -

1,979円

+6円
(+0.30%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,786 +22 36.81 -

4,786円

+22円
(+0.46%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,323 +42 100.54 -

9,323円

+42円
(+0.45%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 11,053 +50 17.92 -

11,053円

+50円
(+0.45%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,199 +29 759.59 -

8,199円

+29円
(+0.35%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
16,445 +59 9.35 -

16,445円

+59円
(+0.36%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,549 +21 28.68 -

4,549円

+21円
(+0.46%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,537 +1 133.15 -

7,537円

+1円
(+0.01%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,542 +59 139.73 -

13,542円

+59円
(+0.44%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,674 +42 33.03 -

9,674円

+42円
(+0.44%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,943 +38 23.48 -

8,943円

+38円
(+0.43%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 10,082 +38 948.40 -

10,082円

+38円
(+0.38%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,463 +44 252.36 -

11,463円

+44円
(+0.39%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,551 +1 6.21 -

8,551円

+1円
(+0.01%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 14,437 +55 15.38 -

14,437円

+55円
(+0.38%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 12,550 +48 42.57 -

12,550円

+48円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,827 -30 183.19 -

16,827円

-30円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,983 -14 662.38 -

7,983円

-14円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
11,165 -20 1.37 -

11,165円

-20円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
20,625 -37 72.50 -

20,625円

-37円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,866 -7 567.10 -

3,866円

-7円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,727 -9 466.83 -

3,727円

-9円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,091 -8 52.34 -

3,091円

-8円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
19,543 -47 138.87 -

19,543円

-47円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,263 -20 38.16 -

8,263円

-20円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,375 -17 130.14 -

8,375円

-17円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
21,008 -42 35.69 -

21,008円

-42円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,429 0 17.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,429円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 9,271 0 41.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,271円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,692 0 17.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,692円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,165 0 68.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,165円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,683 -38 181.09 -

15,683円

-38円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 19,567 +73 396.80 -

19,567円

+73円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,957 -2 5.82 -

10,957円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,587 +39 11.89 -

10,587円

+39円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,846 +21 508.99 -

5,846円

+21円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,597 +6 3,204.23 -

1,597円

+6円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,747 +43 3.56 -

11,747円

+43円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,967 +92 115.36 -

24,967円

+92円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
13,162 +56 129.87 -

13,162円

+56円
(+0.43%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,659 0 386.08 -

9,659円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,656 0 75.29 -

9,656円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,639 0 127.43 -

9,639円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,641 0 82.82 -

9,641円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,642 0 47.25 -

9,642円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,626 0 65.17 -

9,626円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,551 0 62.69 -

9,551円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,531 0 61.25 -

9,531円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,507 0 12.78 -

9,507円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,492 -1 107.06 -

9,492円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,476 -1 226.04 -

9,476円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,795 +3 344.56 -

9,795円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,086 +8 0.92 -

9,086円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,181 +20 1.53 -

12,181円

+20円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,104 +26 20.35 -

14,104円

+26円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 17,351 +41 5.82 -

17,351円

+41円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 20,353 +53 7.71 -

20,353円

+53円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 19,077 +48 1,152.10 -

19,077円

+48円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,023 +9 68.16 -

11,023円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,821 +13 366.86 -

14,821円

+13円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 19,526 +24 415.48 -

19,526円

+24円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,576 +4 2,371.75 -

10,576円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,679 +3 983.21 -

9,679円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,174 +19 3.73 -

11,174円

+19円
(+0.17%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,690 +14 39.17 -

10,690円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,872 +24 5.22 -

17,872円

+24円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,535 -16 27.54 -

13,535円

-16円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
15,854 -25 35.46 -

15,854円

-25円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
16,189 -16 1.18 -

16,189円

-16円
(-0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 28,853 +106 149.36 -

28,853円

+106円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,903 +40 562.14 -

10,903円

+40円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,950 +1 10.09 -

13,950円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,151 0 10.16 -

10,151円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,775 +40 66.37 -

14,775円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,281 +24 48.92 -

13,281円

+24円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,195 +24 29.26 -

14,195円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
12,228 +35 161.39 -

12,228円

+35円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
19,546 +36 55.88 -

19,546円

+36円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
14,242 +66 36.39 -

14,242円

+66円
(+0.47%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,591 +23 33.94 -

11,591円

+23円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,785 +13 64.10 -

10,785円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,853 +14 12.92 -

13,853円

+14円
(+0.10%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 18,701 +22 11.07 -

18,701円

+22円
(+0.12%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 24,188 +35 6.76 -

24,188円

+35円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,091 +11 4.84 -

12,091円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,318 +11 20.32 -

13,318円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 16,676 +21 25.37 -

16,676円

+21円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 28,485 +39 7.04 -

28,485円

+39円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,177 +6 59.96 -

10,177円

+6円
(+0.06%)

その他 たわらノーロード ゴールド た・ゴールド 12,534 +47 15.58 -

12,534円

+47円
(+0.38%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,780 +40 56.56 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

10,780円

+40円
(+0.37%)

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