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該当件数:251件
基準日:2025/09/02
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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構造改革ジャパン 構造改革J | 13,969 | +96 | 3.17 | - |
13,969円 +96円 |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 24,903 | +162 | 116.58 | - |
24,903円 +162円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 21,090 | +99 | 21.41 | - |
21,090円 +99円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,520 | -12 | 37.06 | - |
2,520円 -12円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 | 15,703 | +45 | 36.04 | - |
15,703円 +45円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,250 | -111 | 49.96 | - |
26,250円 -111円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,731 | +144 | 234.18 | - |
23,731円 +144円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,307 | +71 | 2,392.07 | - |
25,307円 +71円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,638 | -103 | 22.09 | - |
18,638円 -103円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,903 | -138 | 289.44 | - |
18,903円 -138円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,143 | -60 | 123.66 | - |
18,143円 -60円 |
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資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 22,591 | +81 | 16.77 | - |
22,591円 +81円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,856 | +260 | 292.97 | - |
30,856円 +260円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,845 | +297 | 214.24 | - |
35,845円 +297円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,279 | +37 | 10.23 | - |
13,279円 +37円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,923 | -89 | 55.51 | - |
36,923円 -89円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,678 | -90 | 104.45 | - |
21,678円 -90円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,556 | -23 | 13.85 | - |
17,556円 -23円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,538 | -422 | 103.96 | - |
108,538円 -422円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,433 | +129 | 15.00 | - |
11,433円 +129円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 11,444 | +25 | 26.66 | - |
11,444円 +25円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,724 | +288 | 788.08 | - |
24,724円 +288円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
63,351 | -352 | 28.83 | - |
63,351円 -352円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,544 | +149 | 40.28 | - |
24,544円 +149円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,415 | +189 | 1,005.87 | - |
49,415円 +189円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,644 | +63 | 22.38 | - |
16,644円 +63円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,491 | +85 | 80.67 | - |
18,491円 +85円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,283 | -53 | 47.29 | - |
26,283円 -53円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,744 | -327 | 329.34 | - |
23,744円 -327円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,467 | -42 | 49.44 | - |
16,467円 -42円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,407 | -95 | 113.41 | - |
17,407円 -95円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,562 | -8 | 26.56 | - |
17,562円 -8円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,642 | -77 | 95.85 | - |
10,642円 -77円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 17,589 | +83 | 30.78 | - |
17,589円 +83円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
22,505 | +82 | 13.44 | - |
22,505円 +82円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,351 | +123 | 12.94 | - |
21,351円 +123円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,899 | +126 | 125.23 | - |
20,899円 +126円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,719 | +108 | 42.43 | - |
29,719円 +108円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,144 | +129 | 67.44 | - |
28,144円 +129円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,598 | +88 | 2,999.99 | - |
31,598円 +88円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
50,779 | +152 | 239.77 | - |
50,779円 +152円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,106 | +23 | 1,961.82 | - |
8,106円 +23円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
10,392 | +8 | 71.65 | - |
10,392円 +8円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,118 | -192 | 1,630.50 | - |
15,118円 -192円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,371 | -157 | 360.16 | - |
12,371円 -157円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,907 | -3 | 13.12 | - |
9,907円 -3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,788 | +4 | 616.76 | - |
13,788円 +4円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,151 | -11 | 12.89 | - |
15,151円 -11円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 24,018 | -128 | 7.91 | - |
24,018円 -128円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 24,059 | +59 | 6.42 | - |
24,059円 +59円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 31,733 | +228 | 21.34 | - |
31,733円 +228円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 20,191 | -7 | 8.89 | - |
20,191円 -7円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,565 | +64 | 6.68 | - |
18,565円 +64円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,163 | +43 | 1,577.57 | - |
27,163円 +43円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,618 | +3 | 490.17 | - |
27,618円 +3円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
22,033 | -47 | 105.59 | - |
22,033円 -47円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,398 | +208 | 140.95 | - |
22,398円 +208円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,444 | -7 | 618.23 | - |
26,444円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,506 | +14 | 8,495.91 | - |
48,506円 +14円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,111 | -4 | 104.36 | - |
16,111円 -4円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
26,141 | +7 | 1,971.35 | - |
26,141円 +7円 |
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新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
20,580 | +15 | 657.39 | - |
20,580円 +15円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
17,934 | -12 | 58.51 | - |
17,934円 -12円 |
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先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
28,292 | -4 | 992.80 | - |
28,292円 -4円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,763 | +10 | 10,643.46 | - |
19,763円 +10円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 34,060 | -7 | 98.30 | - |
34,060円 -7円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,199 | +13 | 645.66 | - |
11,199円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,259 | +41 | 19.33 | - |
36,259円 +41円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,189 | +9 | 426.80 | - |
14,189円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -25 | 135.44 | - |
11,551円 -25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,861 | -88 | 38.75 | - |
40,861円 -88円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,555 | 0 | 29.45 | - |
11,555円 0円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,700 | -2 | 143.20 | - |
2,700円 -2円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 | 9,881 | +182 | 14.20 | - |
9,881円 +182円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 | 9,209 | +71 | 8.68 | - |
9,209円 +71円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,536 | +5 | 3.13 | - |
11,536円 +5円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,076 | +7 | 1,496.80 | - |
18,076円 +7円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 14,273 | +6 | 5.34 | - |
14,273円 +6円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,159 | +13 | 280.15 | - |
33,159円 +13円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,169 | +28 | 9,010.59 | - |
38,169円 +28円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,546 | +4 | 329.09 | - |
23,546円 +4円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,474 | +148 | 364.83 | - |
23,474円 +148円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,335 | +24 | 408.14 | - |
27,335円 +24円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,490 | -3 | 22.86 | - |
22,490円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,220 | +13 | 246.60 | - |
36,220円 +13円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,356 | +3 | 20.01 | - |
9,356円 +3円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,227 | +8 | 110.30 | - |
25,227円 +8円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,367 | +4 | 31.02 | - |
12,367円 +4円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,136 | +5 | 87.22 | - |
14,136円 +5円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,412 | +4 | 34.83 | - |
11,412円 +4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,112 | -1 | 10.28 | - |
11,112円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,369 | +4 | 178.61 | - |
11,369円 +4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,561 | -2 | 7.37 | - |
20,561円 -2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,942 | +14 | 65.89 | - |
38,942円 +14円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,344 | +172 | 22.87 | - |
14,344円 +172円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,869 | -56 | 96.47 | - |
23,869円 -56円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,038 | +67 | 45.28 | - |
14,038円 +67円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,715 | +38 | 2,150.90 | - |
17,715円 +38円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,061 | +14 | 51.25 | - |
11,061円 +14円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,397 | +23 | 157.34 | - |
14,397円 +23円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,518 | +649 | 21.76 | - |
27,518円 +649円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,170 | +8 | 251.59 | - |
9,170円 +8円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,096 | +17 | 326.31 | - |
12,096円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,098 | +1 | 183.95 | - |
10,098円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +3 | 328.36 | SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。 |
9,072円 +3円 |
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公社債投信1月号 | 10,018 | 0 | 22.63 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,016 | 0 | 19.22 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,013 | 0 | 20.75 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,010 | -1 | 15.95 | - |
10,010円 -1円 |
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公社債投信5月号 | 10,009 | 0 | 16.23 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 24.63 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.36 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 21.29 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,025 | 0 | 17.97 | - |
10,025円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,023 | 0 | 17.10 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,022 | 0 | 19.14 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,020 | 0 | 32.79 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,016 | 0 | 15.17 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,014 | 0 | 14.01 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | -1 | 13.95 | - |
10,012円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.62 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,008 | 0 | 11.15 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 16.87 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 21.78 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.03 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.28 | - |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,022 | 0 | 11.90 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,020 | 0 | 16.17 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,018 | -1 | 23.48 | - |
10,018円 -1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,922 | +1 | 54.66 | - |
9,922円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,433 | 0 | 10.46 | - |
6,433円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,061 | 0 | 73.09 | - |
8,061円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,998 | +2 | 18.42 | - |
8,998円 +2円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,572 | +6 | 5.18 | - |
7,572円 +6円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,982 | +6 | 6.92 | - |
7,982円 +6円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 17,313 | +18 | 39.13 | - |
17,313円 +18円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,570 | +6 | 9.52 | - |
10,570円 +6円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,002 | -3 | 618.76 | - |
13,002円 -3円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,133 | -5 | 170.25 | - |
8,133円 -5円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,602 | -1 | 61.14 | - |
6,602円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,048 | 0 | 9.89 | - |
11,048円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,659 | 0 | 9.42 | - |
6,659円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,191 | 0 | 34.55 | - |
3,191円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 5,993 | 0 | 6.09 | - |
5,993円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,010 | 0 | 1.23 | - |
9,010円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,483 | 0 | 5.22 | - |
3,483円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,651 | -1 | 28.88 | - |
1,651円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | 0 | 160.75 | - |
2,257円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | 0 | 96.77 | - |
4,875円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,832 | +3 | 574.16 | - |
5,832円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,791 | +1 | 20.80 | - |
12,791円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,244 | +14 | 750.73 | - |
24,244円 +14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,662 | -6 | 229.66 | - |
5,662円 -6円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,647 | -2 | 29.41 | - |
5,647円 -2円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,634 | 0 | 24.05 | - |
6,634円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,089 | -1 | 94.67 | - |
7,089円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,875 | 0 | 89.60 | - |
3,875円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,694 | -1 | 2.93 | - |
3,694円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,706 | 0 | 64.33 | - |
2,706円 0円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,855 | -5 | 112.34 | - |
1,855円 -5円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,419 | +5 | 35.85 | - |
4,419円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,649 | -4 | 95.96 | - |
8,649円 -4円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,269 | -5 | 17.07 | - |
10,269円 -5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | 0 | 739.19 | - |
7,679円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,358 | -1 | 9.18 | - |
15,358円 -1円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,223 | +7 | 27.72 | - |
4,223円 +7円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,591 | -6 | 130.91 | - |
7,591円 -6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,675 | -4 | 132.24 | - |
12,675円 -4円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 9,005 | -3 | 31.54 | - |
9,005円 -3円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,327 | -2 | 22.64 | - |
8,327円 -2円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,378 | +5 | 879.34 | - |
9,378円 +5円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,628 | +5 | 239.31 | - |
10,628円 +5円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,428 | 0 | 6.27 | - |
8,428円 0円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,258 | +6 | 14.59 | - |
13,258円 +6円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,637 | +6 | 41.11 | - |
11,637円 +6円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,891 | -50 | 170.44 | - |
15,891円 -50円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,745 | -24 | 661.83 | - |
7,745円 -24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,649 | -34 | 1.02 | - |
10,649円 -34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,496 | -61 | 75.69 | - |
19,496円 -61円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,735 | -12 | 551.90 | - |
3,735円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,645 | -11 | 464.75 | - |
3,645円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,020 | -9 | 51.08 | - |
3,020円 -9円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,603 | -56 | 137.47 | - |
18,603円 -56円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,943 | -24 | 36.82 | - |
7,943円 -24円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,118 | -18 | 132.93 | - |
8,118円 -18円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,014 | -45 | 34.49 | - |
20,014円 -45円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,285 | 0 | 18.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,285円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,428 | -1 | 39.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,428円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,076 | 0 | 16.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,076円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,967 | -1 | 65.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,967円 -1円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,247 | -47 | 190.94 | - |
15,247円 -47円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,439 | +14 | 375.03 | - |
18,439円 +14円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,119 | +3 | 6.12 | - |
11,119円 +3円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,300 | +7 | 12.08 | - |
10,300円 +7円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,725 | +4 | 513.16 | - |
5,725円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,591 | +1 | 3,351.43 | - |
1,591円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,333 | +4 | 3.65 | - |
11,333円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,964 | +9 | 119.67 | - |
23,964円 +9円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,575 | +13 | 129.49 | - |
12,575円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,662 | 0 | 401.30 | - |
9,662円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,659 | 0 | 77.00 | - |
9,659円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,642 | 0 | 132.56 | - |
9,642円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,649 | 0 | 87.27 | - |
9,649円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,652 | 0 | 50.74 | - |
9,652円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,637 | 0 | 69.84 | - |
9,637円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,563 | 0 | 67.06 | - |
9,563円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,544 | 0 | 64.02 | - |
9,544円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,522 | 0 | 13.09 | - |
9,522円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,509 | 0 | 109.79 | - |
9,509円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,493 | 0 | 239.25 | - |
9,493円 0円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,655 | +2 | 374.77 | - |
9,655円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,187 | +7 | 0.89 | - |
9,187円 +7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,675 | +4 | 1.34 | - |
11,675円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,287 | +7 | 18.76 | - |
13,287円 +7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,975 | +16 | 4.96 | - |
15,975円 +16円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,437 | +27 | 6.47 | - |
18,437円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,531 | +26 | 1,002.55 | - |
17,531円 +26円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,818 | +4 | 65.64 | - |
10,818円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,163 | +4 | 336.75 | - |
14,163円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,163 | +12 | 364.31 | - |
18,163円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,246 | +8 | 2,626.23 | - |
10,246円 +8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,573 | +2 | 1,074.21 | - |
9,573円 +2円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,807 | +12 | 3.79 | - |
10,807円 +12円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,812 | +18 | 40.06 | - |
10,812円 +18円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,845 | +28 | 4.77 | - |
16,845円 +28円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,955 | +36 | 27.62 | - |
12,955円 +36円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,766 | +70 | 33.73 | - |
14,766円 +70円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,419 | +43 | 1.11 | - |
15,419円 +43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +35 | 141.72 | - |
25,794円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,924 | +16 | 565.69 | - |
10,924円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,384 | +13 | 11.12 | - |
13,384円 +13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,741 | +10 | 10.20 | - |
9,741円 +10円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,927 | +21 | 67.20 | - |
13,927円 +21円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,426 | +46 | 12.63 | - |
10,426円 +46円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,620 | +74 | 10.18 | - |
16,620円 +74円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,414 | +8 | 46.58 | - |
12,414円 +8円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,681 | +9 | 28.42 | - |
13,681円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,533 | +7 | 156.68 | - |
11,533円 +7円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,955 | +38 | 52.37 | - |
17,955円 +38円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,958 | +9 | 33.78 | - |
12,958円 +9円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,887 | +6 | 32.83 | - |
10,887円 +6円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,122 | +22 | 67.05 | - |
11,122円 +22円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,542 | +16 | 12.91 | - |
13,542円 +16円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,774 | +29 | 10.86 | - |
17,774円 +29円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 22,391 | +47 | 6.62 | - |
22,391円 +47円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,017 | +9 | 4.86 | - |
12,017円 +9円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,244 | +10 | 20.98 | - |
13,244円 +10円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 16,023 | +23 | 24.63 | - |
16,023円 +23円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 26,890 | +50 | 6.63 | - |
26,890円 +50円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,213 | +23 | 61.55 | - |
10,213円 +23円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,066 | +4 | 54.15 | SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。 |
10,066円 +4円 |
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