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SBI証券

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連絡先 :0120-104-214
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該当件数:251

基準日:2025/09/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 13,821 -151 3.14 -

13,821円

-151円
(-1.08%)

国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 25,276 -261 120.00 -

25,276円

-261円
(-1.02%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 23,618 -33 22.28 -

23,618円

-33円
(-0.14%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,240 +3 35.90 -

2,240円

+3円
(+0.13%)

国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 16,620 -41 37.38 -

16,620円

-41円
(-0.25%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 26,801 -511 49.91 -

26,801円

-511円
(-1.87%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,221 -174 239.79 -

24,221円

-174円
(-0.71%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 26,789 -66 2,517.79 -

26,789円

-66円
(-0.25%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,920 -184 22.34 -

18,920円

-184円
(-0.96%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,404 -109 290.02 -

19,404円

-109円
(-0.56%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,447 +4 125.15 -

18,447円

+4円
(+0.02%)

国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 22,685 0 16.42 -

22,685円

0円
(0.00%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,277 -273 296.57 -

31,277円

-273円
(-0.87%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,309 -307 219.53 -

36,309円

-307円
(-0.84%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,501 -142 10.37 -

13,501円

-142円
(-1.04%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,135 -55 55.81 -

37,135円

-55円
(-0.15%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 22,016 +36 105.63 -

22,016円

+36円
(+0.16%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,512 -135 13.77 -

17,512円

-135円
(-0.77%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 111,566 +76 106.68 -

111,566円

+76円
(+0.07%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,555 -167 15.01 -

11,555円

-167円
(-1.42%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 11,716 -115 27.15 -

11,716円

-115円
(-0.97%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,931 -220 785.65 -

24,931円

-220円
(-0.87%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
64,390 -784 29.20 -

64,390円

-784円
(-1.20%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,046 -180 40.74 -

25,046円

-180円
(-0.71%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
50,551 -470 1,034.57 -

50,551円

-470円
(-0.92%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,023 -158 22.81 -

17,023円

-158円
(-0.92%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,994 -107 81.57 -

18,994円

-107円
(-0.56%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,652 -1 47.83 -

26,652円

-1円
(0.00%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,968 -146 326.89 -

23,968円

-146円
(-0.61%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,837 -176 50.45 -

16,837円

-176円
(-1.03%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 18,181 -218 117.42 -

18,181円

-218円
(-1.18%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,751 -170 26.82 -

17,751円

-170円
(-0.95%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,549 -80 95.64 -

10,549円

-80円
(-0.75%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 17,994 -221 31.44 -

17,994円

-221円
(-1.21%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,923 -224 13.68 -

22,923円

-224円
(-0.97%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,833 -111 13.23 -

21,833円

-111円
(-0.51%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 21,327 -153 127.36 -

21,327円

-153円
(-0.71%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 30,175 -287 43.05 -

30,175円

-287円
(-0.94%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,631 -283 68.41 -

28,631円

-283円
(-0.98%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 33,442 -81 2,959.20 -

33,442円

-81円
(-0.24%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,646 -570 243.26 -

51,646円

-570円
(-1.09%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,579 -21 2,058.19 -

8,579円

-21円
(-0.24%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
11,993 +186 90.88 -

11,993円

+186円
(+1.58%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,841 +221 1,731.61 -

15,841円

+221円
(+1.41%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,958 +179 382.89 -

12,958円

+179円
(+1.40%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,197 +45 13.39 -

10,197円

+45円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,033 -7 630.73 -

14,033円

-7円
(-0.05%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,280 -126 12.68 -

15,280円

-126円
(-0.82%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 24,176 -270 7.93 -

24,176円

-270円
(-1.10%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 24,882 -135 6.74 -

24,882円

-135円
(-0.54%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 33,073 -211 23.10 -

33,073円

-211円
(-0.63%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 20,321 -179 8.95 -

20,321円

-179円
(-0.87%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,679 -97 6.71 -

18,679円

-97円
(-0.52%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,731 -187 1,640.23 -

27,731円

-187円
(-0.67%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,409 -116 500.70 -

28,409円

-116円
(-0.41%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,288 -105 106.32 -

22,288円

-105円
(-0.47%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,693 -222 142.29 -

22,693円

-222円
(-0.97%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,220 +120 632.27 -

27,220円

+120円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,854 -28 8,725.58 -

49,854円

-28円
(-0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,427 +72 105.77 -

16,427円

+72円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,657 -15 2,005.91 -

26,657円

-15円
(-0.06%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
21,680 +136 686.47 -

21,680円

+136円
(+0.63%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
18,078 -22 58.61 -

18,078円

-22円
(-0.12%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
28,515 -141 995.90 -

28,515円

-141円
(-0.49%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,068 -142 10,743.68 -

20,068円

-142円
(-0.70%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 35,095 -147 100.65 -

35,095円

-147円
(-0.42%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,775 -513 623.21 -

10,775円

-513円
(-4.54%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,250 -309 19.14 -

36,250円

-309円
(-0.85%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,007 -93 420.63 -

14,007円

-93円
(-0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,390 -144 133.60 -

11,390円

-144円
(-1.25%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,399 -507 38.00 -

40,399円

-507円
(-1.24%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,099 -100 28.65 -

10,099円

-100円
(-0.98%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,708 -24 144.37 -

2,708円

-24円
(-0.88%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,215 +50 15.57 -

10,215円

+50円
(+0.49%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,430 +5 9.36 -

9,430円

+5円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,324 -95 3.08 -

11,324円

-95円
(-0.83%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,401 -146 1,546.48 -

18,401円

-146円
(-0.79%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 14,719 -110 5.40 -

14,719円

-110円
(-0.74%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,169 -314 281.14 -

33,169円

-314円
(-0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,801 -311 9,222.85 -

38,801円

-311円
(-0.80%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,966 -70 336.43 -

23,966円

-70円
(-0.29%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 24,764 +77 387.67 -

24,764円

+77円
(+0.31%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,834 -256 414.15 -

27,834円

-256円
(-0.91%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,351 -134 21.52 -

22,351円

-134円
(-0.60%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,861 -451 239.46 -

35,861円

-451円
(-1.24%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,241 -65 19.36 -

9,241円

-65円
(-0.70%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,293 -162 108.24 -

25,293円

-162円
(-0.64%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,215 -85 30.16 -

12,215円

-85円
(-0.69%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,796 -93 91.82 -

14,796円

-93円
(-0.62%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,371 -88 34.42 -

11,371円

-88円
(-0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,362 -31 10.46 -

11,362円

-31円
(-0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,582 -105 179.90 -

11,582円

-105円
(-0.90%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,021 -58 7.54 -

21,021円

-58円
(-0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,666 -363 67.00 -

39,666円

-363円
(-0.91%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,541 -101 23.18 -

14,541円

-101円
(-0.69%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,960 -58 96.75 -

23,960円

-58円
(-0.24%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,383 -47 46.16 -

14,383円

-47円
(-0.33%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,142 +43 2,182.90 -

18,142円

+43円
(+0.24%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,778 -98 50.75 -

10,778円

-98円
(-0.90%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,572 -149 159.09 -

14,572円

-149円
(-1.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,719 -152 22.64 -

28,719円

-152円
(-0.53%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,174 +13 253.20 -

9,174円

+13円
(+0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,010 +6 324.28 -

12,010円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,101 -1 183.35 -

10,101円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,072 +10 326.60 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

9,072円

+10円
(+0.11%)

国内債券 公社債投信1月号 10,019 0 22.47 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,017 0 19.12 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,014 0 20.67 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,012 0 15.87 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,010 0 16.16 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,007 0 24.51 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,005 0 29.24 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 21.21 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,026 0 17.90 -

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,024 0 17.02 -

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,023 0 19.02 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,021 0 32.64 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,018 0 15.13 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,016 0 13.97 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,014 0 13.91 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,011 0 13.58 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,010 0 11.10 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,008 0 16.80 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 21.73 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,004 0 14.00 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,025 -1 12.23 -

10,025円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,024 0 11.85 -

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,022 0 16.11 -

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,020 0 23.34 -

10,020円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,933 0 55.18 -

9,933円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,513 +17 10.58 -

6,513円

+17円
(+0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,164 -35 69.11 -

8,164円

-35円
(-0.43%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,996 0 18.10 -

8,996円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,574 +1 5.18 -

7,574円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,984 +2 6.90 -

7,984円

+2円
(+0.03%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,314 -99 37.68 -

17,314円

-99円
(-0.57%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,609 +7 9.13 -

10,609円

+7円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,126 -35 629.81 -

13,126円

-35円
(-0.27%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,197 +4 173.10 -

8,197円

+4円
(+0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,653 +11 61.32 -

6,653円

+11円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,114 -60 9.89 -

11,114円

-60円
(-0.54%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,822 -4 9.66 -

6,822円

-4円
(-0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,288 +15 35.42 -

3,288円

+15円
(+0.46%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 5,966 0 6.06 -

5,966円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,008 0 1.23 -

9,008円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,474 0 5.17 -

3,474円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,654 0 28.82 -

1,654円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,291 -4 163.59 -

2,291円

-4円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,887 -1 96.19 -

4,887円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,829 -39 571.74 -

5,829円

-39円
(-0.66%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,874 -3 20.55 -

12,874円

-3円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,314 -162 755.88 -

24,314円

-162円
(-0.66%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,771 -11 233.23 -

5,771円

-11円
(-0.19%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,705 -19 29.68 -

5,705円

-19円
(-0.33%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,673 +11 24.12 -

6,673円

+11円
(+0.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,104 -41 94.31 -

7,104円

-41円
(-0.57%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,963 -5 91.32 -

3,963円

-5円
(-0.13%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,772 -16 2.96 -

3,772円

-16円
(-0.42%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,786 +12 65.92 -

2,786円

+12円
(+0.43%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,904 -2 114.69 -

1,904円

-2円
(-0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,462 -12 35.99 -

4,462円

-12円
(-0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,750 -16 96.86 -

8,750円

-16円
(-0.18%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,394 -20 17.27 -

10,394円

-20円
(-0.19%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,791 -18 747.33 -

7,791円

-18円
(-0.23%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,594 -35 9.31 -

15,594円

-35円
(-0.22%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,245 -12 27.72 -

4,245円

-12円
(-0.28%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,650 +5 132.72 -

7,650円

+5円
(+0.07%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,801 -33 133.05 -

12,801円

-33円
(-0.26%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,090 -23 31.78 -

9,090円

-23円
(-0.25%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,404 -22 22.83 -

8,404円

-22円
(-0.26%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,484 -58 890.20 -

9,484円

-58円
(-0.61%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,748 -65 240.89 -

10,748円

-65円
(-0.60%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,497 -3 6.28 -

8,497円

-3円
(-0.04%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,317 -91 14.66 -

13,317円

-91円
(-0.68%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,658 -81 41.15 -

11,658円

-81円
(-0.69%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,023 -70 172.50 -

16,023円

-70円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,757 -34 662.68 -

7,757円

-34円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,736 -47 1.07 -

10,736円

-47円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,657 -84 74.12 -

19,657円

-84円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,745 -16 552.13 -

3,745円

-16円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,643 -22 463.50 -

3,643円

-22円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,999 -18 50.58 -

2,999円

-18円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,717 -119 135.26 -

18,717円

-119円
(-0.63%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,973 -49 36.78 -

7,973円

-49円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,131 -47 133.07 -

8,131円

-47円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,132 -117 34.70 -

20,132円

-117円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,387 +45 18.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,387円

+45円
(+0.71%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,563 0 39.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,563円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,250 +23 16.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,250円

+23円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,047 +18 67.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,047円

+18円
(+0.89%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,345 -95 191.55 -

15,345円

-95円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,424 -228 374.94 -

18,424円

-228円
(-1.22%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,121 -75 6.06 -

11,121円

-75円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,297 -93 12.08 -

10,297円

-93円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,714 -52 510.89 -

5,714円

-52円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,558 -18 3,271.41 -

1,558円

-18円
(-1.14%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,175 -127 3.62 -

11,175円

-127円
(-1.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,689 -270 117.27 -

23,689円

-270円
(-1.13%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,830 -80 131.52 -

12,830円

-80円
(-0.62%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,680 +6 400.03 -

9,680円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,678 +6 76.89 -

9,678円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,663 +6 132.32 -

9,663円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,670 +6 87.11 -

9,670円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,673 +6 50.59 -

9,673円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,659 +6 69.62 -

9,659円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,586 +6 66.94 -

9,586円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,568 +6 63.92 -

9,568円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,546 +6 13.03 -

9,546円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,532 +6 109.77 -

9,532円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,519 +6 237.54 -

9,519円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,731 -11 374.77 -

9,731円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,204 +6 0.90 -

9,204円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,773 -27 1.36 -

11,773円

-27円
(-0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,420 -49 19.07 -

13,420円

-49円
(-0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,172 -88 5.16 -

16,172円

-88円
(-0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,683 -134 6.67 -

18,683円

-134円
(-0.71%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,806 -80 1,026.41 -

17,806円

-80円
(-0.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,904 -8 66.28 -

10,904円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,316 -39 341.87 -

14,316円

-39円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,404 -92 371.37 -

18,404円

-92円
(-0.50%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,360 -21 2,619.78 -

10,360円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,637 -7 1,069.08 -

9,637円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,873 -21 3.80 -

10,873円

-21円
(-0.19%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,792 -73 39.98 -

10,792円

-73円
(-0.67%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,862 -113 4.79 -

16,862円

-113円
(-0.67%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,995 -53 27.01 -

12,995円

-53円
(-0.41%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,842 -88 33.88 -

14,842円

-88円
(-0.59%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,485 -64 1.11 -

15,485円

-64円
(-0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 26,284 -134 143.03 -

26,284円

-134円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,621 -54 552.78 -

10,621円

-54円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,685 +16 11.37 -

13,685円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,959 +12 10.37 -

9,959円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,082 -33 67.27 -

14,082円

-33円
(-0.23%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,439 -73 12.17 -

10,439円

-73円
(-0.69%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,689 -115 9.79 -

16,689円

-115円
(-0.68%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,537 -62 46.90 -

12,537円

-62円
(-0.49%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,799 -44 28.60 -

13,799円

-44円
(-0.32%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,634 -52 157.83 -

11,634円

-52円
(-0.44%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,298 -122 53.18 -

18,298円

-122円
(-0.66%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,178 -61 34.33 -

13,178円

-61円
(-0.46%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,006 -66 33.11 -

11,006円

-66円
(-0.60%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,645 -51 64.49 -

10,645円

-51円
(-0.48%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,606 -27 12.97 -

13,606円

-27円
(-0.20%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,917 -77 10.74 -

17,917円

-77円
(-0.43%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 22,639 -146 6.42 -

22,639円

-146円
(-0.64%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,058 -7 4.87 -

12,058円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,293 -8 20.91 -

13,293円

-8円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 16,169 -55 24.81 -

16,169円

-55円
(-0.34%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 27,220 -133 6.74 -

27,220円

-133円
(-0.49%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,181 -12 61.68 -

10,181円

-12円
(-0.12%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,022 -66 53.89 SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

10,022円

-66円
(-0.65%)

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