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三菱UFJ eスマート証券

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該当件数:163

基準日:2025/09/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 24,741 -114 115.23 -

24,741円

-114円
(-0.46%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,532 +51 36.96 -

2,532円

+51円
(+2.06%)

国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 15,658 -195 35.64 -

15,658円

-195円
(-1.23%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 26,361 -236 50.26 -

26,361円

-236円
(-0.89%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,587 -92 232.09 -

23,587円

-92円
(-0.39%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,236 -315 2,372.81 -

25,236円

-315円
(-1.23%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,041 -220 291.59 -

19,041円

-220円
(-1.14%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,203 -133 124.10 -

18,203円

-133円
(-0.73%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 30,596 -106 290.51 -

30,596円

-106円
(-0.35%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 35,548 -117 211.94 -

35,548円

-117円
(-0.33%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,242 -131 10.20 -

13,242円

-131円
(-0.98%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,012 +12 55.60 -

37,012円

+12円
(+0.03%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,768 -161 104.86 -

21,768円

-161円
(-0.73%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,579 -37 13.90 -

17,579円

-37円
(-0.21%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,960 -1,523 104.35 -

108,960円

-1,523円
(-1.38%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,436 -77 778.71 -

24,436円

-77円
(-0.31%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,703 -595 29.01 -

63,703円

-595円
(-0.93%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,226 -304 1,002.26 -

49,226円

-304円
(-0.61%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,581 -101 22.25 -

16,581円

-101円
(-0.61%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,336 -130 47.38 -

26,336円

-130円
(-0.49%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,071 -324 335.05 -

24,071円

-324円
(-1.33%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,509 -162 49.56 -

16,509円

-162円
(-0.97%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,502 -214 114.05 -

17,502円

-214円
(-1.21%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,570 -141 26.57 -

17,570円

-141円
(-0.80%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,719 -83 96.51 -

10,719円

-83円
(-0.77%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,423 -131 13.39 -

22,423円

-131円
(-0.58%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,228 -149 12.87 -

21,228円

-149円
(-0.70%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 20,773 -82 124.46 -

20,773円

-82円
(-0.39%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,015 -190 67.16 -

28,015円

-190円
(-0.67%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,510 -393 2,930.16 -

31,510円

-393円
(-1.23%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
50,627 -475 238.06 -

50,627円

-475円
(-0.93%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,083 -102 1,954.53 -

8,083円

-102円
(-1.25%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,162 -98 12.90 -

15,162円

-98円
(-0.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 24,146 -12 7.94 -

24,146円

-12円
(-0.05%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 24,000 -399 6.41 -

24,000円

-399円
(-1.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 31,505 -250 21.14 -

31,505円

-250円
(-0.79%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 20,198 -40 8.82 -

20,198円

-40円
(-0.20%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,501 -64 6.66 -

18,501円

-64円
(-0.34%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,120 -80 1,570.03 -

27,120円

-80円
(-0.29%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,615 -113 490.35 -

27,615円

-113円
(-0.41%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,190 -83 139.67 -

22,190円

-83円
(-0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,451 -245 618.45 -

26,451円

-245円
(-0.92%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,492 -297 8,493.14 -

48,492円

-297円
(-0.61%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,067 -260 98.32 -

34,067円

-260円
(-0.76%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,186 +13 644.81 -

11,186円

+13円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,218 +41 19.31 -

36,218円

+41円
(+0.11%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,180 +58 426.47 -

14,180円

+58円
(+0.41%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,576 +25 135.75 -

11,576円

+25円
(+0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,949 +90 38.83 -

40,949円

+90円
(+0.22%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,555 -57 29.42 -

11,555円

-57円
(-0.49%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,702 -16 143.30 -

2,702円

-16円
(-0.59%)

海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 9,699 -117 13.88 -

9,699円

-117円
(-1.19%)

海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,138 -74 8.58 -

9,138円

-74円
(-0.80%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,531 +50 3.12 -

11,531円

+50円
(+0.44%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,069 -71 1,490.78 -

18,069円

-71円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 14,267 -140 5.32 -

14,267円

-140円
(-0.97%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,146 +30 280.25 -

33,146円

+30円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,141 -117 8,996.06 -

38,141円

-117円
(-0.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,542 -145 329.01 -

23,542円

-145円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,326 -19 362.53 -

23,326円

-19円
(-0.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,311 -126 408.33 -

27,311円

-126円
(-0.46%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,493 -267 22.98 -

22,493円

-267円
(-1.17%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,207 -326 246.98 -

36,207円

-326円
(-0.89%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,353 -32 20.00 -

9,353円

-32円
(-0.34%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,219 +60 110.62 -

25,219円

+60円
(+0.24%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,363 -42 31.02 -

12,363円

-42円
(-0.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,131 -210 87.10 -

14,131円

-210円
(-1.46%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,408 +13 34.85 -

11,408円

+13円
(+0.11%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,365 -21 178.58 -

11,365円

-21円
(-0.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,563 -96 7.37 -

20,563円

-96円
(-0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,928 -74 66.01 -

38,928円

-74円
(-0.19%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,172 +115 22.63 -

14,172円

+115円
(+0.82%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,925 -131 96.86 -

23,925円

-131円
(-0.54%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,971 -17 45.13 -

13,971円

-17円
(-0.12%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,677 -214 2,150.08 -

17,677円

-214円
(-1.20%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,374 -18 156.89 -

14,374円

-18円
(-0.13%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,869 +161 21.26 -

26,869円

+161円
(+0.60%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,162 -13 251.58 -

9,162円

-13円
(-0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,079 -4 325.67 -

12,079円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,097 +1 184.02 -

10,097円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,069 -8 328.33 -

9,069円

-8円
(-0.09%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,921 +1 54.67 -

9,921円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,433 -7 10.49 -

6,433円

-7円
(-0.11%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,061 -17 73.09 -

8,061円

-17円
(-0.21%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,996 +5 18.42 -

8,996円

+5円
(+0.06%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,566 -6 5.18 -

7,566円

-6円
(-0.08%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,976 -5 6.92 -

7,976円

-5円
(-0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,005 +29 618.62 -

13,005円

+29円
(+0.22%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,138 -10 170.36 -

8,138円

-10円
(-0.12%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,257 0 160.77 -

2,257円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 -3 96.77 -

4,875円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,829 +13 574.00 -

5,829円

+13円
(+0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,790 -9 20.80 -

12,790円

-9円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,230 +52 749.77 -

24,230円

+52円
(+0.22%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,668 +32 229.91 -

5,668円

+32円
(+0.57%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,649 -7 29.43 -

5,649円

-7円
(-0.12%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,634 -5 24.05 -

6,634円

-5円
(-0.08%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,090 -10 94.68 -

7,090円

-10円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,875 +6 89.60 -

3,875円

+6円
(+0.16%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,695 -5 2.93 -

3,695円

-5円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,706 -14 64.37 -

2,706円

-14円
(-0.51%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,414 +9 35.82 -

4,414円

+9円
(+0.20%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,653 +20 96.02 -

8,653円

+20円
(+0.23%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,679 +43 739.47 -

7,679円

+43円
(+0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,359 +86 9.19 -

15,359円

+86円
(+0.56%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,597 -9 131.04 -

7,597円

-9円
(-0.12%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,679 +30 132.32 -

12,679円

+30円
(+0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,008 +21 31.67 -

9,008円

+21円
(+0.23%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,329 +19 22.65 -

8,329円

+19円
(+0.23%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,373 +5 878.47 -

9,373円

+5円
(+0.05%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,623 +7 239.08 -

10,623円

+7円
(+0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,428 -18 6.27 -

8,428円

-18円
(-0.21%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,252 +11 14.59 -

13,252円

+11円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,941 +118 171.36 -

15,941円

+118円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,769 +57 664.00 -

7,769円

+57円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,683 +79 1.02 -

10,683円

+79円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,557 +144 75.99 -

19,557円

+144円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,747 +28 554.74 -

3,747円

+28円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,656 +25 466.35 -

3,656円

+25円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,029 +21 51.12 -

3,029円

+21円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,659 +130 137.25 -

18,659円

+130円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,967 +55 36.93 -

7,967円

+55円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,136 +54 133.17 -

8,136円

+54円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,059 +133 34.34 -

20,059円

+133円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,294 +107 192.08 -

15,294円

+107円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,425 +126 374.73 -

18,425円

+126円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,116 +40 6.15 -

11,116円

+40円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,293 +46 12.08 -

10,293円

+46円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,721 +26 512.92 -

5,721円

+26円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,590 +12 3,351.73 -

1,590円

+12円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,955 +189 119.64 -

23,955円

+189円
(+0.80%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,562 -32 129.47 -

12,562円

-32円
(-0.25%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,653 -9 375.09 -

9,653円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,180 -11 0.89 -

9,180円

-11円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,671 +5 1.34 -

11,671円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,280 +10 18.75 -

13,280円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,959 +13 4.96 -

15,959円

+13円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,410 +10 6.47 -

18,410円

+10円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,505 +21 1,001.15 -

17,505円

+21円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,814 -14 65.61 -

10,814円

-14円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,159 -14 336.67 -

14,159円

-14円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,151 -13 364.00 -

18,151円

-13円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,238 -21 2,629.46 -

10,238円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,571 -11 1,074.84 -

9,571円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,794 +19 40.00 -

10,794円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,817 +30 4.76 -

16,817円

+30円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,376 +6 1.11 -

15,376円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,759 +16 141.69 -

25,759円

+16円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,908 +6 564.95 -

10,908円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,371 -31 11.11 -

13,371円

-31円
(-0.23%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,906 -7 67.13 -

13,906円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,672 +5 28.40 -

13,672円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,526 +12 156.59 -

11,526円

+12円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,917 -29 52.26 -

17,917円

-29円
(-0.16%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,949 -5 33.78 -

12,949円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,100 +17 66.94 -

11,100円

+17円
(+0.15%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,526 -26 12.89 -

13,526円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,745 -46 10.84 -

17,745円

-46円
(-0.26%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 22,344 -71 6.61 -

22,344円

-71円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,190 -21 61.45 -

10,190円

-21円
(-0.21%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,652 +46 2.89 -

20,652円

+46円
(+0.22%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,831 -5 1.86 -

10,831円

-5円
(-0.05%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,062 +29 54.10 -

10,062円

+29円
(+0.29%)

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