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該当件数:163件
基準日:2025/09/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 24,741 | -114 | 115.23 | - |
24,741円 -114円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,532 | +51 | 36.96 | - |
2,532円 +51円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 | 15,658 | -195 | 35.64 | - |
15,658円 -195円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,361 | -236 | 50.26 | - |
26,361円 -236円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,587 | -92 | 232.09 | - |
23,587円 -92円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,236 | -315 | 2,372.81 | - |
25,236円 -315円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,041 | -220 | 291.59 | - |
19,041円 -220円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,203 | -133 | 124.10 | - |
18,203円 -133円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,596 | -106 | 290.51 | - |
30,596円 -106円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,548 | -117 | 211.94 | - |
35,548円 -117円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,242 | -131 | 10.20 | - |
13,242円 -131円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,012 | +12 | 55.60 | - |
37,012円 +12円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,768 | -161 | 104.86 | - |
21,768円 -161円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,579 | -37 | 13.90 | - |
17,579円 -37円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,960 | -1,523 | 104.35 | - |
108,960円 -1,523円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,436 | -77 | 778.71 | - |
24,436円 -77円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
63,703 | -595 | 29.01 | - |
63,703円 -595円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,226 | -304 | 1,002.26 | - |
49,226円 -304円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,581 | -101 | 22.25 | - |
16,581円 -101円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,336 | -130 | 47.38 | - |
26,336円 -130円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,071 | -324 | 335.05 | - |
24,071円 -324円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,509 | -162 | 49.56 | - |
16,509円 -162円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,502 | -214 | 114.05 | - |
17,502円 -214円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,570 | -141 | 26.57 | - |
17,570円 -141円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,719 | -83 | 96.51 | - |
10,719円 -83円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
22,423 | -131 | 13.39 | - |
22,423円 -131円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,228 | -149 | 12.87 | - |
21,228円 -149円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,773 | -82 | 124.46 | - |
20,773円 -82円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,015 | -190 | 67.16 | - |
28,015円 -190円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,510 | -393 | 2,930.16 | - |
31,510円 -393円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
50,627 | -475 | 238.06 | - |
50,627円 -475円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,083 | -102 | 1,954.53 | - |
8,083円 -102円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,162 | -98 | 12.90 | - |
15,162円 -98円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 24,146 | -12 | 7.94 | - |
24,146円 -12円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 24,000 | -399 | 6.41 | - |
24,000円 -399円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 31,505 | -250 | 21.14 | - |
31,505円 -250円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 20,198 | -40 | 8.82 | - |
20,198円 -40円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,501 | -64 | 6.66 | - |
18,501円 -64円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,120 | -80 | 1,570.03 | - |
27,120円 -80円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,615 | -113 | 490.35 | - |
27,615円 -113円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,190 | -83 | 139.67 | - |
22,190円 -83円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,451 | -245 | 618.45 | - |
26,451円 -245円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,492 | -297 | 8,493.14 | - |
48,492円 -297円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 34,067 | -260 | 98.32 | - |
34,067円 -260円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,186 | +13 | 644.81 | - |
11,186円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,218 | +41 | 19.31 | - |
36,218円 +41円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,180 | +58 | 426.47 | - |
14,180円 +58円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,576 | +25 | 135.75 | - |
11,576円 +25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,949 | +90 | 38.83 | - |
40,949円 +90円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,555 | -57 | 29.42 | - |
11,555円 -57円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,702 | -16 | 143.30 | - |
2,702円 -16円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 | 9,699 | -117 | 13.88 | - |
9,699円 -117円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 | 9,138 | -74 | 8.58 | - |
9,138円 -74円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,531 | +50 | 3.12 | - |
11,531円 +50円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,069 | -71 | 1,490.78 | - |
18,069円 -71円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 14,267 | -140 | 5.32 | - |
14,267円 -140円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,146 | +30 | 280.25 | - |
33,146円 +30円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,141 | -117 | 8,996.06 | - |
38,141円 -117円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,542 | -145 | 329.01 | - |
23,542円 -145円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,326 | -19 | 362.53 | - |
23,326円 -19円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,311 | -126 | 408.33 | - |
27,311円 -126円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,493 | -267 | 22.98 | - |
22,493円 -267円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,207 | -326 | 246.98 | - |
36,207円 -326円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,353 | -32 | 20.00 | - |
9,353円 -32円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,219 | +60 | 110.62 | - |
25,219円 +60円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,363 | -42 | 31.02 | - |
12,363円 -42円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,131 | -210 | 87.10 | - |
14,131円 -210円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,408 | +13 | 34.85 | - |
11,408円 +13円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,365 | -21 | 178.58 | - |
11,365円 -21円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,563 | -96 | 7.37 | - |
20,563円 -96円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,928 | -74 | 66.01 | - |
38,928円 -74円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,172 | +115 | 22.63 | - |
14,172円 +115円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,925 | -131 | 96.86 | - |
23,925円 -131円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,971 | -17 | 45.13 | - |
13,971円 -17円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,677 | -214 | 2,150.08 | - |
17,677円 -214円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,374 | -18 | 156.89 | - |
14,374円 -18円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,869 | +161 | 21.26 | - |
26,869円 +161円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,162 | -13 | 251.58 | - |
9,162円 -13円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,079 | -4 | 325.67 | - |
12,079円 -4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,097 | +1 | 184.02 | - |
10,097円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,069 | -8 | 328.33 | - |
9,069円 -8円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,921 | +1 | 54.67 | - |
9,921円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,433 | -7 | 10.49 | - |
6,433円 -7円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,061 | -17 | 73.09 | - |
8,061円 -17円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,996 | +5 | 18.42 | - |
8,996円 +5円 |
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DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,566 | -6 | 5.18 | - |
7,566円 -6円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,976 | -5 | 6.92 | - |
7,976円 -5円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,005 | +29 | 618.62 | - |
13,005円 +29円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,138 | -10 | 170.36 | - |
8,138円 -10円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | 0 | 160.77 | - |
2,257円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | -3 | 96.77 | - |
4,875円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,829 | +13 | 574.00 | - |
5,829円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,790 | -9 | 20.80 | - |
12,790円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,230 | +52 | 749.77 | - |
24,230円 +52円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,668 | +32 | 229.91 | - |
5,668円 +32円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,649 | -7 | 29.43 | - |
5,649円 -7円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,634 | -5 | 24.05 | - |
6,634円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,090 | -10 | 94.68 | - |
7,090円 -10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,875 | +6 | 89.60 | - |
3,875円 +6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,695 | -5 | 2.93 | - |
3,695円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,706 | -14 | 64.37 | - |
2,706円 -14円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,414 | +9 | 35.82 | - |
4,414円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,653 | +20 | 96.02 | - |
8,653円 +20円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | +43 | 739.47 | - |
7,679円 +43円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,359 | +86 | 9.19 | - |
15,359円 +86円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,597 | -9 | 131.04 | - |
7,597円 -9円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,679 | +30 | 132.32 | - |
12,679円 +30円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 9,008 | +21 | 31.67 | - |
9,008円 +21円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,329 | +19 | 22.65 | - |
8,329円 +19円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,373 | +5 | 878.47 | - |
9,373円 +5円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,623 | +7 | 239.08 | - |
10,623円 +7円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,428 | -18 | 6.27 | - |
8,428円 -18円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,252 | +11 | 14.59 | - |
13,252円 +11円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,941 | +118 | 171.36 | - |
15,941円 +118円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,769 | +57 | 664.00 | - |
7,769円 +57円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,683 | +79 | 1.02 | - |
10,683円 +79円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,557 | +144 | 75.99 | - |
19,557円 +144円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,747 | +28 | 554.74 | - |
3,747円 +28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,656 | +25 | 466.35 | - |
3,656円 +25円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,029 | +21 | 51.12 | - |
3,029円 +21円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,659 | +130 | 137.25 | - |
18,659円 +130円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,967 | +55 | 36.93 | - |
7,967円 +55円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,136 | +54 | 133.17 | - |
8,136円 +54円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,059 | +133 | 34.34 | - |
20,059円 +133円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,294 | +107 | 192.08 | - |
15,294円 +107円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,425 | +126 | 374.73 | - |
18,425円 +126円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,116 | +40 | 6.15 | - |
11,116円 +40円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,293 | +46 | 12.08 | - |
10,293円 +46円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,721 | +26 | 512.92 | - |
5,721円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,590 | +12 | 3,351.73 | - |
1,590円 +12円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,955 | +189 | 119.64 | - |
23,955円 +189円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,562 | -32 | 129.47 | - |
12,562円 -32円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,653 | -9 | 375.09 | - |
9,653円 -9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,180 | -11 | 0.89 | - |
9,180円 -11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,671 | +5 | 1.34 | - |
11,671円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,280 | +10 | 18.75 | - |
13,280円 +10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,959 | +13 | 4.96 | - |
15,959円 +13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,410 | +10 | 6.47 | - |
18,410円 +10円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,505 | +21 | 1,001.15 | - |
17,505円 +21円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,814 | -14 | 65.61 | - |
10,814円 -14円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,159 | -14 | 336.67 | - |
14,159円 -14円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,151 | -13 | 364.00 | - |
18,151円 -13円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,238 | -21 | 2,629.46 | - |
10,238円 -21円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,571 | -11 | 1,074.84 | - |
9,571円 -11円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,794 | +19 | 40.00 | - |
10,794円 +19円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,817 | +30 | 4.76 | - |
16,817円 +30円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,376 | +6 | 1.11 | - |
15,376円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,759 | +16 | 141.69 | - |
25,759円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,908 | +6 | 564.95 | - |
10,908円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,371 | -31 | 11.11 | - |
13,371円 -31円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,906 | -7 | 67.13 | - |
13,906円 -7円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,672 | +5 | 28.40 | - |
13,672円 +5円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,526 | +12 | 156.59 | - |
11,526円 +12円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,917 | -29 | 52.26 | - |
17,917円 -29円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,949 | -5 | 33.78 | - |
12,949円 -5円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,100 | +17 | 66.94 | - |
11,100円 +17円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,526 | -26 | 12.89 | - |
13,526円 -26円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,745 | -46 | 10.84 | - |
17,745円 -46円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 22,344 | -71 | 6.61 | - |
22,344円 -71円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,190 | -21 | 61.45 | - |
10,190円 -21円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,652 | +46 | 2.89 | - |
20,652円 +46円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,831 | -5 | 1.86 | - |
10,831円 -5円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,062 | +29 | 54.10 | - |
10,062円 +29円 |
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