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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	14,25314253	+116 116 0.82054184056023	3.24324013946	-
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,40325403	+226 226 0.89764467569607	119.1611916121108	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,40122401	+597 597 2.7380297193176	23.202320450535	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,3662366	-67 -67 -2.75380189067	34.243424948114	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,19616196	+231 231 1.44691512684	37.043704495488	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,64626646	+293 293 1.1118278753842	50.685068201657	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,81118811	+162 162 0.86867928575259	22.292229795329	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,99218992	+155 155 0.82284864893561	289.2628926595221	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,14218142	+161 161 0.89538957788777	123.4712347857160	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,69122691	-3 -3 -0.013219353132987	16.781678504847	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,30631306	+274 274 0.88295952565094	297.2529725279872	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,34936349	+314 314 0.87137505203275	217.0521705000735	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,50913509	+153 153 1.1455525606469	10.381038269172	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,55737557	+359 359 0.96510565084144	56.525652270280	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,73521735	+184 184 0.85378868729989	104.6110461794981	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,58917589	-25 -25 -0.14193255365051	13.891389091775	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,807108807	+567 567 0.52383592017738	104.0910409276114	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,95911959	+144 144 1.218789674143	15.631563675662	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,62811628	+121 121 1.0515338489615	27.022702270861	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,01325013	+191 191 0.76947868826041	794.1079410763650	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,06464064	+644 644 1.0154525386313	29.252925686470	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,98924989	+260 260 1.0513971450524	40.964096833488	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,28350283	+513 513 1.0307414104882	1,026.29102629051685	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,93416934	+172 172 1.0261305333492	22.722272543907	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,85518855	+208 208 1.1154609320534	82.188218215927	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,37226372	+147 147 0.56053384175405	47.434743404524	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,97923979	+257 257 1.0833825141219	330.6233062622574	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,77716777	+188 188 1.1332810898788	50.335033996260	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,74917749	+223 223 1.2723952984138	115.1711517602923	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,74417744	+175 175 0.99607262792418	26.832683404896	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,55610556	+98 98 0.93708165997323	96.249624944296	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,93417934	+228 228 1.2876990850559	31.383138444681	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,94822948	+287 287 1.2664930938617	13.711371287751	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,72421724	+221 221 1.0277635678743	13.161316743009	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,27921279	+222 222 1.0542812366434	127.3912739834860	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,08430084	+305 305 1.0242116928037	42.944294377320	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,68728687	+293 293 1.0319081496091	68.686868624098	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,58932589	+464 464 1.4443579766537	3,021.06302106610572	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,63251632	+581 581 1.1380776086658	244.8824488892302	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,3618361	+119 119 1.4438243144868	2,020.55202055181918	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,09810098	+3 3 0.029717682020802	72.667266231662	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,45215452	+208 208 1.3644712673839	1,669.61166961881052	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,64312643	+169 169 1.3548180214847	370.9037090675379	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,8789878	-4 -4 -0.040477636106051	13.081308635657	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,72713727	-102 -102 -0.73758044688698	616.6561665314041	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,40415404	+111 111 0.72582227162754	13.061306732344	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,13224132	+169 169 0.70525393314693	7.94794777285	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,53924539	+253 253 1.0417524499712	6.58658304986	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	32,33732337	+205 205 0.63799327772937	22.142214408924	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,33020330	+138 138 0.68343898573693	9.00900620178	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,71818718	+19 19 0.10160971174929	6.73673158933	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,47327473	+54 54 0.19694372515409	1,609.34160934529593	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,14528145	+113 113 0.40311073059361	498.4449844901422	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,26922269	+164 164 0.74191359420945	106.3510635174664	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,79822798	+219 219 0.96992780902609	143.0614306915929	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36426364	-12 -12 -0.045495905368517	615.6061560089457	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,75748757	+102 102 0.20963929709177	8,535.73853573334324	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,91115911	-158 -158 -0.98325969257577	102.7410274098330	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,07326073	-147 -147 -0.56064073226545	1,964.73196473597309	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,90520905	+197 197 0.95132316013135	666.3666636137233	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,85617856	-60 -60 -0.33489618218352	58.015801306703	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,38328383	-11 -11 -0.038740578995562	995.0299502488999	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,85519855	-39 -39 -0.1960390067357	10,673.311067331744057	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,71934719	+108 108 0.3120395250065	99.859985227083	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30111301	+123 123 1.1003757380569	652.5165251586224	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,59136591	+395 395 1.0912808045088	19.521952908135	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,51114511	+129 129 0.89695452649145	436.5543655264538	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	+72 72 0.62777923097044	135.2813528813751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82640826	+256 256 0.63100813408923	38.723872831544	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09410094	-1,568 -1568 -13.445378151261	25.812581062967	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7372737	+22 22 0.81031307550645	145.1714517396689	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,9829982	+13 13 0.13040425318487	14.611461734843	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,3489348	+9 9 0.096370061034372	8.99899103849	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,60511605	+9 9 0.077612969989652	3.15315681358	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,28218282	-28 -28 -0.15292190060076	1,524.25152425020423	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,53014530	+35 35 0.24146257330114	5.44544881358	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,32433324	-114 -114 -0.34092948142832	281.4328143367956	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,60423604	-60 -60 -0.25354969574037	330.2533025120336	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,83123831	+285 285 1.2103966703474	371.4837148019344	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,68327683	+32 32 0.11572818342917	412.7741277358185	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,43522435	-52 -52 -0.23124471917108	22.812281708881	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,42836428	-22 -22 -0.060356652949246	245.5424554665927	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,4739473	+61 61 0.64810879728007	19.921992200526	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,09525095	-505 -505 -1.97265625	108.3510835602550	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,52212522	+82 82 0.65916398713826	31.303130567245	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,37314373	+54 54 0.37712130735387	88.928892898194	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,44111441	-17 -17 -0.14836795252226	34.963496531989	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15811158	-10 -10 -0.089541547277937	10.311031475541	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,50711507	+10 10 0.08697921196834	179.7017970614864	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,64820648	-18 -18 -0.087099583857544	7.37737996868	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,41339413	+33 33 0.083798882681564	66.686668553703	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,26814268	+286 286 2.0454870547847	22.762276535411	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14024140	+27 27 0.11197279475801	97.579757988788	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+165 165 1.1811023622047	45.534553099862	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,86617866	-35 -35 -0.19551980336294	2,161.01216101733011	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,66110661	-462 -462 -4.1535556954059	49.334933179070	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,50514505	+75 75 0.51975051975052	158.5715857638677	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,58627586	+518 518 1.9136988325698	21.822182185810	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1719171	-6 -6 -0.06538084341288	251.3725137680376	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	0 0 0	327.0532705156254	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10310103	+2 2 0.01980001980002	183.5918359931683	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0659065	-8 -8 -0.088173702193321	327.6932769719448	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信1月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	22.542254210083	-
4 4	公社債投信2月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	19.161916742102	-
4 4	公社債投信3月号	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	20.702070403136	-
4 4	公社債投信4月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	15.901590492281	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.181618647784	-
4 4	公社債投信6月号	10,00610006	0 0 0	24.572457051824	-
4 4	公社債投信7月号	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	29.292929563575	-
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	21.242124139993	-
4 4	公社債投信9月号	10,02510025	0 0 0	17.931793013073	-
4 4	公社債投信10月号	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	17.051705906767	-
4 4	公社債投信11月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	19.061906517281	-
4 4	公社債投信12月号	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	32.713271491431	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516138485	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.991399850800	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.931393929875	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.601360993913	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.131113555053	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.841684368441	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.772177173687	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402275411	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	0 0 0	12.271227046604	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	-1 -1 -0.0099770527786092	11.881188792749	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.151615927036	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346020991	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9209920	0 0 0	54.735473103546	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4806480	+33 33 0.51186598417869	10.551055016735	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1418141	-48 -48 -0.58615215533032	73.787378765777	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.291829684751	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,5877587	+2 2 0.02636783124588	5.19519903553	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9987998	+3 3 0.037523452157599	6.92692864151	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,47817478	+62 62 0.35599448782729	38.293829436598	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,58610586	+20 20 0.18928639030854	9.52952734771	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,18513185	+96 96 0.73344029337612	627.5662756839736	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1808180	+29 29 0.35578456631088	171.3817138618303	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6276627	+20 20 0.30270924776752	61.266126741063	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,11611116	-86 -86 -0.76772004999107	9.94994747419	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,7106710	-3 -3 -0.044689408610159	9.50950300278	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,2263226	+6 6 0.18633540372671	34.913491687624	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9685968	-1 -1 -0.016753224995812	6.06606734019	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,0119011	0 0 0	1.23123362249	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4753475	+1 1 0.028785261945884	5.17517354189	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6531653	-1 -1 -0.060459492140266	28.872887266383	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2812281	-5 -5 -0.21872265966754	162.4216242201327	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8664866	-9 -9 -0.18461538461538	96.029602752791	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8735873	+4 4 0.068154711194411	577.1357713981984	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81912819	+29 29 0.22673964034402	20.802080539558	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,49724497	+98 98 0.4016558055658	760.0276002925160	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7035703	+17 17 0.29897995075624	29.712971147607	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6506650	+15 15 0.22607385079126	24.062406172551	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1227122	-63 -63 -0.8768267223382	94.559455933068	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8993899	-7 -7 -0.17921146953405	90.039003512311	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7383738	+12 12 0.32206119162641	2.96296261122	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7332733	+1 1 0.036603221083455	64.946494097550	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8761876	+14 14 0.75187969924812	113.4511345032984	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4484448	+20 20 0.4516711833785	36.003600619907	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7798779	+74 74 0.85008615738082	97.339733852638	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,42310423	+87 87 0.84171826625387	17.331733453388	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7307730	+50 50 0.65104166666667	743.1674316298704	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,47115471	+100 100 0.6505757595472	9.21921359130	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2354235	+4 4 0.094540297801938	27.782778795684	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6377637	+28 28 0.36798528058878	131.7413174294275	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,85612856	+95 95 0.74445576365489	133.8213382495086	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,1339133	+67 67 0.73902492830355	31.993199094920	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,4458445	+62 62 0.73959203149231	22.952295642790	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,5459545	+66 66 0.69627597847874	895.4089540298320	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,81610816	+74 74 0.68888475144293	243.4124341958617	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4558455	+20 20 0.2371072910492	6.26626678673	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,40913409	+54 54 0.40434294271808	14.761476068326	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,77011770	+48 48 0.40948643576182	41.544154194457	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,64215642	+53 53 0.3399833215729	168.7016870177100	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6237623	+26 26 0.34224035803607	651.3565135256591	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,48210482	+35 35 0.33502440892122	1.01101975391	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,19019190	+65 65 0.33986928104575	74.337433047445	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6763676	+12 12 0.32751091703057	542.8454284550356	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5883588	+8 8 0.22346368715084	455.8945589128111	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9732973	+7 7 0.236008091706	50.315031921417	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,31318313	+42 42 0.22987247550764	135.6513565149741	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8197819	+18 18 0.23073964876298	36.133613728922	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9587958	+19 19 0.23932485199647	130.6113061410375	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,70619706	+49 49 0.24927506740601	33.903390305919	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,2006200	-21 -21 -0.33756630766758	18.411841988507	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,3338333	-117 -117 -1.3846153846154	38.863886297665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,0275027	-34 -34 -0.67180399130607	16.711671268816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,9561956	-9 -9 -0.45801526717557	64.826482749594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,01015010	+34 34 0.22702991452991	188.6018860625814	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,60418604	+222 222 1.2077031879012	378.2837828739691	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,12911129	+106 106 0.96162569173546	6.09609089715	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,38310383	+132 132 1.2876792508048	12.181218646962	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7715771	+74 74 1.2989292610146	516.9051690895859	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+15 15 0.95663265306122	3,336.38333638242608	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,35311353	+108 108 0.96042685638061	3.66366469085	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,07124071	+231 231 0.96895973154362	119.9411994136926	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,53612536	+228 228 1.8524536886578	128.9212892131332	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6909690	+13 13 0.1343391546967	401.2340123178573	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6899689	+15 15 0.1550547860244	77.217721360266	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6749674	+15 15 0.15529557925251	132.7413274897785	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6829682	+16 16 0.16552865714877	87.538753817916	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6859685	+16 16 0.1654772985831	50.805080433430	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6719671	+16 16 0.1657172449508	69.816981002574	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5969596	+15 15 0.1565598580524	67.166716329317	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5799579	+17 17 0.17778707383393	64.056405800175	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5589558	+17 17 0.17817838800964	13.051305074214	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5449544	+17 17 0.17844022252545	110.1111011304008	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5309530	+18 18 0.1892346509672	238.7223872735858	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6909690	+27 27 0.27941633033219	375.1737517379340	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2039203	+2 2 0.021736767742637	0.9090378839	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,75311753	+53 53 0.45299145299145	1.36136353923	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,38613386	+69 69 0.51813471502591	19.021902074031	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,11416114	+97 97 0.60560654304801	5.04504473153	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,61318613	+116 116 0.6271287235768	6.59659008314	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,68017680	+117 117 0.66617320503331	1,013.55101355306294	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,86810868	+24 24 0.22132054592401	66.256625713694	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,22614226	+40 40 0.28196813760045	339.3433934713029	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,26118261	+68 68 0.37377013136921	367.8636786577959	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6139613	+25 25 0.2607425949103	1,074.47107447388185	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,87010870	+24 24 0.22127973446432	3.80380967928	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,84010840	+52 52 0.48201705598813	40.164016512722	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,88916889	+82 82 0.48789194978283	4.79479658869	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,93812938	+39 39 0.30234901930382	27.572757948107	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,78614786	+71 71 0.48250084947333	33.763376149932	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,40015400	+47 47 0.30612909529082	1.11111348264	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,19726197	+290 290 1.1193885822365	143.8314383267777	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,48513485	+127 127 0.95074112891151	11.211121799797	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8149814	+93 93 0.95669169838494	10.271027662799	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,04814048	+63 63 0.45048265999285	67.306730420701	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,53810538	+87 87 0.83245622428476	12.761276299563	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,79816798	+139 139 0.83438381655562	10.281028578432	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,49712497	+54 54 0.43397894398457	46.784678428037	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,75613756	+57 57 0.41608876560333	28.572857851031	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,62511625	+51 51 0.44064282011405	157.8915789388598	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,19418194	+140 140 0.77545142350726	53.045304473102	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,15613156	+109 109 0.83544109757032	34.283428942109	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,96410964	+85 85 0.78132181266661	33.033303470987	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,18411184	+66 66 0.59363194819212	67.376737043834	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,61113611	+34 34 0.25042351034838	12.981298136565	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,92617926	+78 78 0.43702375616316	10.941094721724	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,65322653	+138 138 0.61292471685543	6.70670459015	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,04912049	+7 7 0.058129878757681	4.86486224402	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,28213282	+9 9 0.067806825887139	21.022102450733	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,15916159	+51 51 0.31661286317358	24.822482152941	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,19927199	+120 120 0.4431478267292	6.73673454719	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27910279	+28 28 0.27314408350405	61.786178755256	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,15310153	+20 20 0.19737491364848	54.565456221450	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

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