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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券)

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該当件数:216

基準日:2025/09/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 13,908 +87 3.16 -
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 25,300 +24 120.25 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 24,263 +645 21.93 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,179 -61 35.15 -
国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 16,812 +192 37.92 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 27,069 +268 50.57 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,323 +102 240.85 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 27,097 +308 2,545.10 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,011 +91 22.45 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,590 +186 292.29 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,511 +64 125.31 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 22,684 -1 16.42 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,460 +183 298.56 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,512 +203 220.86 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,580 +79 10.40 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,216 +81 56.02 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 22,097 +81 106.03 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,497 -15 13.76 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 111,996 +430 107.05 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,580 +25 15.04 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 11,810 +94 27.37 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,968 +37 786.09 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
64,758 +368 29.36 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,151 +105 40.87 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
50,859 +308 1,040.86 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,126 +103 22.94 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,075 +81 81.78 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,736 +84 47.98 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,082 +114 327.65 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,945 +108 50.76 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 18,427 +246 118.93 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,882 +131 26.99 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,638 +89 96.40 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 18,101 +107 31.66 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,067 +144 13.77 -
国内株式 コア30インデックス コア30 21,929 +96 13.29 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 21,416 +89 127.85 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 30,298 +123 43.22 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,867 +236 68.12 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 33,829 +387 2,998.04 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,945 +299 244.67 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,678 +99 2,080.19 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,755 -86 1,725.99 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,889 -69 382.09 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,265 -15 12.67 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 24,406 +230 8.03 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 24,955 +73 6.77 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 33,434 +361 23.36 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 20,568 +247 9.07 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,931 +252 6.80 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,795 +64 1,649.97 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,497 +88 502.07 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,381 +93 106.76 -
内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,761 +68 142.74 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,217 -3 631.22 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,972 +118 8,746.03 -
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,159 +91 10,784.80 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 35,114 +19 100.69 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,781 +6 636.33 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,268 +18 19.15 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,043 +36 421.52 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,451 +61 134.23 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,614 +215 38.24 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,093 -6 28.68 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,721 +13 145.03 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,279 +64 15.78 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,516 +86 9.61 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,389 +65 3.09 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,437 +36 1,553.67 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 14,732 +13 5.41 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,457 +288 283.32 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,857 +56 9,240.00 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,944 -22 336.14 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 24,969 +205 391.24 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,861 +27 414.61 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,316 -35 21.48 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,914 +53 239.86 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,227 -14 19.33 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,110 -183 107.60 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,196 -19 30.11 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,747 -49 91.49 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,408 +37 34.56 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,359 -3 10.45 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,613 +31 180.37 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,016 -5 7.54 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,773 +107 67.18 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,804 +263 23.58 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,184 +224 97.62 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,504 +121 46.55 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,316 +174 2,201.79 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,787 +9 50.79 -
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,590 +18 159.31 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
29,445 +726 23.19 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,174 0 253.36 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,007 -3 323.42 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,101 0 184.33 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,073 +1 326.59 -
国内債券 公社債投信1月号 10,019 0 22.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信2月号 10,017 0 19.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信3月号 10,014 0 20.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信4月号 10,012 0 15.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信5月号 10,010 0 16.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信6月号 10,007 0 24.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信7月号 10,005 0 29.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 21.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信9月号 10,026 0 17.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信10月号 10,024 0 17.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信11月号 10,023 0 19.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信12月号 10,021 0 32.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,935 +2 55.02 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,500 -13 10.56 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,138 -26 68.80 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,995 -1 18.05 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,574 0 5.18 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,984 0 6.87 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,367 +53 37.79 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,611 +2 9.10 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,148 +22 630.92 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,196 -1 173.04 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,650 -3 61.16 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,096 -18 9.87 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,804 -18 9.62 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,289 +1 35.44 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 5,966 0 6.06 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,008 0 1.23 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,473 -1 5.17 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,654 0 28.82 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,296 +5 164.07 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,885 -2 96.12 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,844 +15 573.08 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,870 -4 20.55 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,378 +64 758.00 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,762 -9 232.82 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,736 +31 29.84 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,671 -2 24.10 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,094 -10 94.17 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,953 -10 91.06 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,764 -8 2.94 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,786 0 65.83 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,909 +5 114.95 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,469 +7 36.03 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,759 +9 96.95 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,405 +11 17.29 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,778 -13 745.65 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,567 -27 9.29 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,255 +10 27.77 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,647 -3 132.68 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,818 +17 133.11 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,102 +12 31.82 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,415 +11 22.86 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,496 +12 894.91 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,761 +13 241.37 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,482 -15 6.27 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,333 +16 14.67 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,673 +15 41.20 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,983 -40 172.20 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,738 -19 660.78 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,709 -27 1.08 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,608 -49 73.88 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,736 -9 550.53 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,636 -7 462.62 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,993 -6 50.48 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,681 -36 135.68 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,957 -16 36.71 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,112 -19 132.57 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,087 -45 34.60 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,315 -30 191.24 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,394 -30 374.08 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,076 -45 6.04 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,259 -38 12.04 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,693 -21 508.80 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,560 +2 3,275.33 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,195 +20 3.63 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,732 +43 117.53 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,595 -235 128.95 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,734 +3 374.67 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,207 +3 0.90 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,782 +9 1.37 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,432 +12 19.07 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,191 +19 5.17 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,707 +24 6.70 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,838 +32 1,029.99 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,908 +4 66.35 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,318 +2 342.19 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,409 +5 371.82 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,369 +9 2,616.90 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,640 +3 1,068.39 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,884 +11 3.81 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,797 +5 39.99 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,870 +8 5.10 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,991 -4 27.01 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,842 0 33.88 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,481 -4 1.11 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 26,373 +89 143.18 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,657 +36 554.43 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,691 +6 11.38 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,963 +4 10.37 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,109 +27 67.30 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,450 +11 12.17 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,706 +17 9.68 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,551 +14 46.94 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,810 +11 28.62 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,644 +10 157.91 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,334 +36 53.28 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,223 +45 34.44 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,989 -17 33.04 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,650 +5 64.52 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,627 +21 12.99 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,961 +44 10.76 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 22,714 +75 6.43 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,064 +6 4.88 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,299 +6 20.92 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 16,187 +18 24.81 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 27,257 +37 6.86 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,194 +13 61.76 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,053 +31 54.06 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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