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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,20322203	-150 -150 -0.67105086565562	98.799879520257	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,67612676	+56 56 0.44374009508716	5.38538404728	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,80718807	-590 -590 -3.0417074805382	30.713071389530	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,8862886	+86 86 3.0714285714286	24.562456884246	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,02124021	-113 -113 -0.46821910996934	44.484448516713	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,80521805	-161 -161 -0.73295092415551	210.1121011385020	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,90723907	-301 -301 -1.2433906146728	2,236.51223651748639	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,90516905	-73 -73 -0.42996819413358	20.352035784747	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,10718107	-79 -79 -0.43440008797976	309.1430914802801	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,99616996	-203 -203 -1.1803011803012	121.8012180937066	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,25321253	-152 -152 -0.7101144592385	17.961796912042	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,86227862	-111 -111 -0.39681121081042	273.7527375679450	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,34432344	-127 -127 -0.39111822857319	192.3519235112265	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,26412264	-84 -84 -0.68027210884354	9.61961198353	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,61335613	-288 -288 -0.80220606668338	54.925492006595	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,23620236	-298 -298 -1.4512515827408	100.7910079625614	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,03417034	+81 81 0.47779154132012	13.681368576838	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,22328223	-209 -209 -0.73508722566123	201.4220142309327	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,10799107	-1,618 -1618 -1.6063539339787	97.639763413135	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,21610216	-78 -78 -0.75772294540509	13.571357865479	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,42810428	-51 -51 -0.48668766103636	24.612461668721	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,32622326	-107 -107 -0.4769758837427	751.1375113850003	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,07061070	-185 -185 -0.30201616194596	28.282828053816	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,57022570	-168 -168 -0.73885126220424	37.323732306574	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,77145771	-293 -293 -0.63607155262244	948.7994879550187	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,35016350	-105 -105 -0.63810391978122	21.432143177032	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,36417364	-212 -212 -1.2061902594447	76.117611177270	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,90724907	-311 -311 -1.2332460940598	46.154615560911	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,16022160	-261 -261 -1.1640872396414	348.5834858260366	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,35715357	-93 -93 -0.60194174757282	46.814681798200	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,34916349	-106 -106 -0.64418109996961	111.8911189086161	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,72616726	-53 -53 -0.31587102926277	25.612561335723	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,9719971	-73 -73 -0.72680207088809	93.209320769687	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,49016490	-96 -96 -0.57880139877005	28.872887689462	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,03021030	-206 -206 -0.97005085703522	12.661266211669	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,21919219	-143 -143 -0.73856006610887	116.4911649822764	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,67727677	-232 -232 -0.83127306603605	39.853985160698	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,76725767	-182 -182 -0.70137577555975	63.126312695195	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,86329863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31296931116458	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,91446914	-344 -344 -0.72791908248339	231.2923129078202	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6637663	-97 -97 -1.25	1,948.01194801772930	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,10414104	+130 130 0.93029912695005	1,427.27142727949573	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,83711837	+109 109 0.9293997271487	317.2231722659869	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,20410204	+19 19 0.18654884634266	13.811381421189	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,93013930	-56 -56 -0.4004004004004	613.0861308258446	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,58115581	-48 -48 -0.30712137692751	13.801380275793	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,43621436	-158 -158 -0.73168472723905	7.52752038080	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,70921709	-155 -155 -0.70892791803879	5.56556886217	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,73029730	-92 -92 -0.30849708269063	18.451845887520	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,70018700	+96 96 0.51601806063212	8.33833443846	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,10918109	-58 -58 -0.3192601970606	6.43643377133	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,50625506	-92 -92 -0.3594030783655	1,350.54135054263324	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,23627236	-49 -49 -0.1795858530328	499.5649956060765	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,31021310	-82 -82 -0.38332086761406	103.3910339860498	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,23227232	+53 53 0.19500349534567	652.7965279976212	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,53148531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55848855516185	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,59616596	+32 32 0.19319005071239	109.1210912952369	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,16426164	-108 -108 -0.41108404384896	2,006.20200620433192	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,18620186	-204 -204 -1.0004904364885	673.1067310543683	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,39418394	+26 26 0.14155052264808	60.986098569635	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,28628286	-98 -98 -0.34526493799324	1,009.89100989664183	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,68119681	-28 -28 -0.14206707595515	10,880.561088056829732	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,20832208	-19 -19 -0.058956775374686	98.059805148069	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,05711057	-19 -19 -0.17154207295052	632.0763207904290	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,80335803	-62 -62 -0.17287048654677	19.081908777343	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,19213192	-86 -86 -0.64768790480494	401.3240132661267	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	-9 -9 -0.077935573259439	135.6113561582020	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	-31 -31 -0.077871838026577	36.803680682138	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,94410944	-32 -32 -0.29154518950437	28.052805206323	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5482548	-14 -14 -0.54644808743169	137.3113731314342	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,41410414	-61 -61 -0.58233890214797	9.20920519261	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,5799579	-175 -175 -1.7941357391839	7.43743385423	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,83410834	-40 -40 -0.36784991723377	3.08308208693	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,90616906	-44 -44 -0.25958702064897	1,285.05128505394147	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,48413484	-18 -18 -0.13331358317286	5.18518943543	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,24131241	-48 -48 -0.15340854613442	262.6126261841862	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,87135871	-90 -90 -0.25027112705431	8,245.78824578111306	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,78022780	+81 81 0.3568439138288	313.6831368697259	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,04922049	-221 -221 -0.99236641221374	334.7833478476886	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,88919889	-199 -199 -0.99064117881322	181.1518115406849	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,57623576	+84 84 0.35756853396901	79.097909106539	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	50,73050730	-127 -127 -0.24971980258372	219.7621976936586	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,61525615	-59 -59 -0.22980447144972	389.1638916666553	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,60720607	-37 -37 -0.17922883162178	22.462246170261	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,15432154	-297 -297 -0.91522603309605	247.6524765186118	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,8738873	-70 -70 -0.78273510007827	19.641964232583	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,51720517	-41 -41 -0.19943574277653	94.669466096946	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,72811728	-93 -93 -0.78673547077235	30.443044450533	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,58315583	-23 -23 -0.14737921312316	88.748874612846	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,72410724	-46 -46 -0.42711234911792	32.753275221536	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,85910859	+81 81 0.75153089627018	10.461046492248	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,76210762	+3 3 0.027883632307835	172.8017280361843	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,03320033	+147 147 0.73921351704717	7.38738083834	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,76036760	+8 8 0.021767522855899	62.436243615721	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,43612436	-106 -106 -0.84516026152129	20.242024474290	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,48922489	-108 -108 -0.47793954949772	93.549354151841	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,99012990	-114 -114 -0.86996336996337	42.744274598910	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,94218942	-201 -201 -1.0499921642376	2,357.15235715195681	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,65010650	-27 -27 -0.25288002247822	49.564956942483	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,82213822	-57 -57 -0.41069241299805	151.1215112042298	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,13524135	-420 -420 -1.7104459376909	19.611961471648	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3189318	+17 17 0.1827760455865	251.5525155505946	-
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,92410924	+21 21 0.19260753920939	208.5720857251614	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16212162	+32 32 0.26380873866447	320.7532075806885	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	0 0 0	179.6217962496933	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1969196	+15 15 0.16338089532731	334.6333463270542	-
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	7,8637863	+4 4 0.050897060694745	8.85885385818	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8649864	+4 4 0.040567951318458	56.885688183466	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4506450	+20 20 0.31104199066874	10.701070095573	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,9177917	+2 2 0.025268477574226	72.537253530307	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0289028	+12 12 0.13309671694765	20.532053690541	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6067606	+3 3 0.039458108641326	5.20520031403	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0208020	+4 4 0.049900199600798	7.10710416220	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,64816648	-96 -96 -0.57333970377449	38.363836605802	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,48510485	+15 15 0.1432664756447	12.201220918139	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,73412734	-43 -43 -0.33654222430931	594.3759437662473	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1858185	+13 13 0.15907978463045	169.6916969016954	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,51512515	-13 -13 -0.10376756066411	127.1912719918646	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,5198519	+14 14 0.16460905349794	282.5128251232577	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5696569	+14 14 0.21357742181541	61.696169555206	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,77910779	-8 -8 -0.074163344766849	9.79979866166	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,5226522	+19 19 0.29217284330309	9.28928237222	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,0563056	+14 14 0.46022353714661	33.613361180165	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0176017	+3 3 0.049883604921849	6.19619809002	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,8678867	-18 -18 -0.20258863252673	1.21121361994	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4363436	+6 6 0.17492711370262	5.20520721519	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5941594	+7 7 0.44108380592313	28.942894600731	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1852185	+1 1 0.045787545787546	154.7215472642661	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8714871	+8 8 0.16450750565495	100.4710047301372	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6365636	-33 -33 -0.58211324748633	563.7356373275271	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67012670	+19 19 0.15018575606671	21.502150521862	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27123271	-136 -136 -0.58102277096595	709.2770927767148	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5525552	-6 -6 -0.1079525008996	229.1322913841140	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5765576	-12 -12 -0.21474588403722	29.742974506471	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5936593	+13 13 0.19756838905775	24.032403872476	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,9376937	-6 -6 -0.086417974938787	93.369336468680	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7903790	+10 10 0.26455026455026	90.079007810428	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5953595	+8 8 0.22302759966546	2.78278618160	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5892589	+13 13 0.50465838509317	62.556255687518	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+13 13 0.72585147962032	112.2511225742848	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3184318	+8 8 0.18561484918794	35.843584210614	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5008500	-22 -22 -0.25815536259094	95.579557279643	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,12010120	-26 -26 -0.25625862408831	17.041704042762	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5737573	-6 -6 -0.079166116901966	743.8174381654134	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,12715127	-11 -11 -0.072664817016779	9.21921432878	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,95815958	-54 -54 -0.33724706470147	123.5212352069616	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1144114	+1 1 0.024313153415998	27.452745202072	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6387638	+11 11 0.14422446571391	130.4213042682888	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,42512425	-40 -40 -0.32089851584436	130.3213032739522	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8398839	-28 -28 -0.31577760234578	31.573157004171	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1748174	-26 -26 -0.31707317073171	22.562256884015	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,0979097	-35 -35 -0.38326763031099	835.6083560642926	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,27810278	-40 -40 -0.38767202946307	226.9322693397985	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4798479	+17 17 0.20089813282912	6.42642393462	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,88012880	-68 -68 -0.52517763361137	14.191419282966	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,24511245	-60 -60 -0.53073861123397	40.304030416726	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,51114511	-2 -2 -0.013780748294632	151.1715117115244	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1737173	-1 -1 -0.013939224979091	620.4662046376378	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9009900	-1 -1 -0.01009998990001	0.7878920940	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81217812	-3 -3 -0.016839741790626	68.436843255754	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,09815098	-2 -2 -0.013245033112583	121.0412104972098	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	0 0 0	519.5351953963703	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3633363	+1 1 0.029744199881023	432.1243212904568	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7852785	0 0 0	48.684868169829	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,91616916	+1 1 0.0059119125036949	129.0212902198280	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2617261	0 0 0	34.083408850703	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4497449	-2 -2 -0.026842034626225	123.0412304022219	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,19718197	-6 -6 -0.032961599736307	30.683068584602	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,86213862	+1 1 0.0072144866892721	177.2317723797632	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,43517435	-48 -48 -0.27455242235314	352.3035230061447	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,83410834	+38 38 0.35198221563542	5.98598469015	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,73517735	-49 -49 -0.27552856500225	115.2011520020387	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,9699969	-40 -40 -0.39964032370866	12.091209885592	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5605560	-22 -22 -0.39412396990326	504.9950499073529	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5691569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33335233090994	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,99810998	-11 -11 -0.099918248705604	3.49349308509	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,19423194	-23 -23 -0.099065340052548	119.7711977666301	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,35311353	-23 -23 -0.2021800281294	119.0311903466132	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,2479247	-16 -16 -0.17273021699234	10.131013012736	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,7019701	-23 -23 -0.23652817770465	30.653065229393	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,8989898	-25 -25 -0.2519399375189	10.621062969757	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,6109610	+12 12 0.12502604709314	2.42242357966	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,80913809	-51 -51 -0.36796536796537	7.96796799745	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6519651	+1 1 0.010362694300518	407.1440714972382	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6489648	+1 1 0.010365916865347	77.807780254192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6339633	+1 1 0.010382059800664	134.7913479132556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	0 0 0	89.548954117823	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6449644	+1 1 0.01037021673753	51.615161513024	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6299629	+1 1 0.010386373078521	71.037103494781	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5559555	+1 1 0.010466820180029	69.436943442474	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5379537	+1 1 0.010486577181208	66.146614256624	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5169516	+1 1 0.01050972149238	13.231323631251	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5009500	+1 1 0.010527423939362	110.6211062858457	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4859485	+1 1 0.010544074230283	242.5124251891108	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5649564	+5 5 0.052306726645047	387.9438794944346	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2839283	+11 11 0.11863675582399	0.8787540378	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,41111411	-15 -15 -0.13127953789603	1.30130508763	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,82812828	-26 -26 -0.20227166640734	17.761776253421	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,18515185	-47 -47 -0.30856092436975	4.46446197945	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,31617316	-63 -63 -0.36250647332988	5.68568953221	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,64716647	-61 -61 -0.36509456547762	922.5492254137097	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,73910739	+8 8 0.074550368092442	64.306430126340	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,75413754	0 0 0	318.8131881940953	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,28117281	-18 -18 -0.10405225735592	335.6133561824988	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11410114	-3 -3 -0.029653059207275	2,737.43273743115669	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5059505	+4 4 0.042100831491422	1,118.27111827957047	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,63910639	-12 -12 -0.11266547741996	3.75375485256	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,31910319	-21 -21 -0.20309477756286	38.813881536901	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,03816038	-31 -31 -0.19291804094841	4.66466683311	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,30012300	-13 -13 -0.10557946885406	26.582658080508	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,74113741	-33 -33 -0.23958182082184	31.933193874870	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,61414614	-14 -14 -0.095706863549357	1.06106011012	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,76924769	-151 -151 -0.60593900481541	140.8714087127309	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,49210492	-64 -64 -0.60629026146268	553.3655336825142	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,26113261	+15 15 0.11324173335347	11.391139297291	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6529652	+11 11 0.11409604812779	10.431043714826	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70213702	-32 -32 -0.23299839813601	68.926892008407	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,08110081	-109 -109 -1.0696761530913	12.501250830026	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,85415854	-169 -169 -1.0547338201336	10.091009176889	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,89311893	-19 -19 -0.15950302216253	45.054505084326	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,33613336	-26 -26 -0.19458164945367	28.322832951172	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,22411224	-31 -31 -0.2754331408263	153.9615396006641	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,95816958	-88 -88 -0.51625014666197	49.964996202675	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,52912529	-69 -69 -0.547705985077	33.133313534966	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,64710647	-25 -25 -0.23425787106447	32.433243121935	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,52410524	-34 -34 -0.32203068763023	64.656465258378	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,44713447	-18 -18 -0.13367991088006	13.211321054007	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,37317373	-55 -55 -0.31558411751205	10.631063065845	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,56621566	-105 -105 -0.4845184809192	6.49649300976	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,02712027	+2 2 0.016632016632017	4.95495171851	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,24613246	-1 -1 -0.0075488789914698	21.002100850905	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,70215702	-31 -31 -0.19703807284053	24.212421796550	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,03226032	-82 -82 -0.31400781190166	6.31631388225	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,08810088	-6 -6 -0.059441252229047	61.536153750706	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7599759	-75 -75 -0.76266015863331	52.845284979029	-

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