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基準日：2024/12/06

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	20,71120711	-107 -107 -0.51397828801998	85.358535391246	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,08012080	-3 -3 -0.024828271124721	7.47747736709	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,42018420	-343 -343 -1.8280658743271	33.643364836827	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,4223422	+62 62 1.8452380952381	28.442844137789	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	19,85719857	-260 -260 -1.2924392305016	41.054105671677	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,71520715	-114 -114 -0.54731384127899	168.9716897185345	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,12923129	-181 -181 -0.77649077649078	1,880.21188021199994	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,69715697	-118 -118 -0.74612709453051	19.611961925906	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,04117041	-89 -89 -0.5195563339171	351.2335123651274	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,69616696	-137 -137 -0.8138775025248	132.7613276766136	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,62919629	-183 -183 -0.923682616596	16.921692380411	-
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	15,73615736	-47 -47 -0.29778876005829	57.105710986273	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,44426444	-179 -179 -0.67235097472111	260.4126041472567	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,56330563	-204 -204 -0.66304807098515	128.2612826214528	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,45411454	-133 -133 -1.1478380944162	9.18918987848	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,06532065	-161 -161 -0.49959659901943	53.355335219790	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,09420094	-123 -123 -0.60839887223624	106.1910619388211	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,24116241	-4 -4 -0.02462296091105	17.571757608609	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,79726797	-148 -148 -0.54926702542216	268.4526845028671	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,88195881	-78 -78 -0.08128471534718	103.1510315026905	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,01110011	-9 -9 -0.089820359281437	15.091509182526	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,47610476	-105 -105 -0.99234476892543	25.552555944469	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98220982	-118 -118 -0.55924170616114	800.6580065071917	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,86355863	-171 -171 -0.30517185994218	27.972797999996	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,88021880	-121 -121 -0.54997500113631	36.633663650339	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,50742507	-361 -361 -0.84211999626761	867.1386713309505	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,18315183	-129 -129 -0.84247648902821	22.382238061752	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,95616956	-121 -121 -0.70855536686772	76.557655277874	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,71224712	-142 -142 -0.57133660577774	46.844684474472	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,49714497	-148 -148 -1.0105838170024	45.294529414808	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,30614306	-181 -181 -1.2493960102161	108.2210822500329	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,71215712	-150 -150 -0.94565628546211	24.642464639024	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7339733	-89 -89 -0.90612909794339	98.999899850654	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,99514995	-137 -137 -0.90536611155168	26.382638267058	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,36320363	-189 -189 -0.91961852861035	12.721272879638	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,60518605	-103 -103 -0.55056660252298	113.5811358067139	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,43625436	-155 -155 -0.60568168496737	37.533753306617	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,88923889	-240 -240 -0.9946537361681	58.835883294744	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,01929019	-228 -228 -0.77956713509078	3,003.23300323887513	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,34944349	-484 -484 -1.0795619298285	210.4121041462512	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4287428	-58 -58 -0.77477958856532	1,922.80192280118331	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,64014640	+343 343 2.3991047072812	513.5851358312451	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,02313023	+307 307 2.4142812205096	212.6921269638615	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,5439543	-78 -78 -0.81072653570315	13.651365314719	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,49113491	-128 -128 -0.9398634260959	574.6857468125225	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,07416074	-114 -114 -0.70422535211268	15.641564763408	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,75020750	-251 -251 -1.1951811818485	7.59759322562	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,30021300	-292 -292 -1.3523527232308	5.01501227961	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	27,17627176	-281 -281 -1.0234184361001	15.921592625172	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,40618406	-165 -165 -0.88848204189327	5.62562853666	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,73217732	-102 -102 -0.57194123584165	6.09609517024	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,04425044	-52 -52 -0.20720433535225	828.2382823936107	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,46027460	-108 -108 -0.39175856065003	532.3453234342456	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,10421104	-68 -68 -0.32117891554884	109.6110961166562	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,42025420	-208 -208 -0.81161229904792	656.3965639969566	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,57245572	-433 -433 -0.94120204325617	7,953.58795358415055	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,70615706	-129 -129 -0.81465108935901	110.6911069314036	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	24,81524815	-236 -236 -0.94207816055247	1,987.33198733912281	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,67119671	+1 1 0.0050838840874428	740.1474014632930	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,33817338	-113 -113 -0.64752736232881	64.936493313583	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,45926459	-181 -181 -0.67942942942943	1,000.69100069455440	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,09819098	-242 -242 -1.2512926577042	11,309.891130989175740	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	32,70732707	-102 -102 -0.31089030448962	113.4011340120991	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,95311953	-97 -97 -0.80497925311203	606.0960609084172	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,88934889	-284 -284 -0.80743752310011	18.021802272215	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,11415114	-223 -223 -1.4540001304036	461.8746187222263	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26611266	+83 83 0.74219797907538	138.3213832887761	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,08938089	+281 281 0.74322894625476	32.683268099352	-
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,1216121	0 0 0	5.26526340019	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20711207	-50 -50 -0.4441680731989	27.672767800230	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	-15 -15 -0.60508269463493	135.0613506417637	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,85711857	-49 -49 -0.4115571980514	3.08308427592	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,18617186	-68 -68 -0.39411151037441	769.5376953577087	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,32213322	-69 -69 -0.51527145097454	4.55455901026	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,90132901	-253 -253 -0.76310550763106	241.4624146461092	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,50835508	-78 -78 -0.21918732085652	7,169.90716990620302	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,50522505	-30 -30 -0.13312624805858	298.0929809273903	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,44120441	+13 13 0.0636381437243	278.5327853973871	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	18,43418434	+13 13 0.070571630204658	108.1010810609029	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,27323273	-31 -31 -0.13302437349811	97.039703741152	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	50,19750197	-110 -110 -0.21865744329815	260.4026040674250	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,70624706	-41 -41 -0.16567664767447	371.4337143161796	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,52121521	-134 -134 -0.61879473562688	23.492349335501	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,26434264	-282 -282 -0.81630290048052	214.2621426949919	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,43910439	-99 -99 -0.93945720250522	22.492249804835	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,52221522	+444 444 2.1064617136351	107.7710777537257	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,43613436	-128 -128 -0.94367443232085	34.983498966799	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,78715787	-109 -109 -0.68570709612481	86.908690964633	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,60111601	-63 -63 -0.54012345679012	37.413741235458	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,31611316	-50 -50 -0.4399084990322	11.341134185262	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,05112051	-78 -78 -0.64308681672026	165.8816588526934	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,68720687	-91 -91 -0.43796323033978	7.97797126293	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,54638546	-247 -247 -0.63671280901194	63.966396976540	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,86711867	-71 -71 -0.59473948735132	19.781978243893	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,36924369	+161 161 0.66506939854594	104.7810478847414	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22713227	+6 6 0.045382346267302	44.934493832550	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,69319693	+47 47 0.23923444976077	2,623.96262396031452	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,07111071	+23 23 0.20818247646633	51.355135507433	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,11813118	+72 72 0.55189330062855	147.4414744922746	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,7228722	+23 23 0.26439820669042	66.646664457772	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,26821268	-172 -172 -0.80223880597015	18.181818605414	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,5659565	+11 11 0.11513502198032	248.6624866737372	-
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,20811208	+13 13 0.11612326931666	188.1818818059786	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94211942	+1 1 0.0083745079976551	307.6930769269651	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.8918589589377	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3549354	+8 8 0.085598116841429	338.0333803926045	-
5 5	債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）ラ債スマイン	8,0028002	+2 2 0.025	9.07907802752	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9629962	+1 1 0.010039152695512	59.895989582724	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5596559	-4 -4 -0.060947737315252	11.461146021657	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,2588258	-11 -11 -0.13302696819446	83.138313381888	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,1549154	+9 9 0.098414434117004	22.632263244527	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6857685	+3 3 0.039052330122364	5.48548250613	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1058105	+2 2 0.024682216463038	7.56756776652	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,63312633	+3 3 0.02375296912114	555.0255502060894	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2828282	-2 -2 -0.024142926122646	170.2917029762162	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,85011850	+33 33 0.27925869510028	176.7617676287725	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,6108610	-2 -2 -0.02322340919647	312.7431274940079	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5936593	-2 -2 -0.030326004548901	66.596659596231	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,09311093	-13 -13 -0.11705384476859	11.881188107803	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6456645	-6 -6 -0.09021199819576	9.83983746066	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8102810	+26 26 0.93390804597701	32.633263660524	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0986098	+2 2 0.032808398950131	6.42642310864	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,1809180	-7 -7 -0.076194622836617	1.47147767805	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,5203520	-1 -1 -0.028401022436808	5.70570523544	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4561456	+14 14 0.97087378640777	27.592759668473	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2632263	+1 1 0.04420866489832	155.7515575492694	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0255025	+1 1 0.019904458598726	112.4211242849554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8985898	-10 -10 -0.16926201760325	607.2960729879076	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,68012680	+1 1 0.0078870573389069	22.992299507290	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,76123761	-43 -43 -0.18064190892287	677.1367713399915	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5425542	+10 10 0.18076644974693	242.0924209754194	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6255625	+26 26 0.46436863725665	31.943194316609	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6736673	0 0 0	26.582658350403	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3207320	-5 -5 -0.068259385665529	100.3210032178123	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9263926	-2 -2 -0.05091649694501	97.899789714480	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7273727	+14 14 0.37705359547536	2.90290797236	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4122412	+24 24 1.0050251256281	62.006200810537	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6371637	+5 5 0.30637254901961	110.6811068014404	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2864286	+12 12 0.28076743097801	37.793779598291	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3978397	+4 4 0.047658763255094	102.1910219092436	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,03610036	+5 5 0.049845479015053	17.381738483631	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,08915089	+15 15 0.099509088496749	9.48948912669	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,82015820	+4 4 0.025290844714213	20.632063442803	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0624062	+13 13 0.3210669301062	28.402840127563	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,8037803	-3 -3 -0.038431975403536	125.7212572749716	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,50312503	-2 -2 -0.015993602558976	131.8013180495142	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8598859	-2 -2 -0.022570815934996	33.363336083971	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1988198	-1 -1 -0.012196609342603	24.162416470601	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4889488	-19 -19 -0.19985274008625	799.3379933284832	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,7128712	-9 -9 -0.1031991744066	6.60660185573	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,43513435	-39 -39 -0.28944634110138	15.791579948852	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,82311823	-34 -34 -0.28675044277642	43.024302020882	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,01713017	-65 -65 -0.4968659226418	132.1613216572800	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7846784	-34 -34 -0.49867996479906	627.6762767262070	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,0929092	-46 -46 -0.50339242722696	0.4646307142	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,01016010	-81 -81 -0.5033869865142	57.015701190801	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	13,53113531	-67 -67 -0.49271951757611	94.949494891983	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2393239	-17 -17 -0.52211302211302	521.6852168489986	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2133213	-17 -17 -0.52631578947368	431.5443154169857	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6372637	-14 -14 -0.5281026027914	46.214621043889	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,31115311	-81 -81 -0.5262474012474	111.4511145429003	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,7096709	-36 -36 -0.53372868791698	33.233323732670	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,9566956	-34 -34 -0.48640915593705	122.7412274626533	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,50216502	-81 -81 -0.48845202918652	28.312831526459	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,14713147	-70 -70 -0.52962094272528	192.8119281260560	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,65118651	-104 -104 -0.554518794988	357.9935799841732	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,53911539	-50 -50 -0.43144361032013	6.41641279893	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,95418954	-105 -105 -0.55092082480718	107.0810708114898	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,9939993	-54 -54 -0.53747387279785	12.951295526436	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6425642	-31 -31 -0.54644808743169	529.9752997073148	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8221822	-7 -7 -0.3827227993439	4,077.37407737247030	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,18712187	-45 -45 -0.36788750817528	2.96296011233	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,49725497	-96 -96 -0.37510256710819	140.9114091986667	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,51911519	-136 -136 -1.1668811668812	129.0512905783771	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）愛称：みらいへの羅針盤（安定型）羅針盤安定	9,6819681	-19 -19 -0.19587628865979	0.00968051	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）愛称：みらいへの羅針盤（バランス型）羅針盤バラ	9,8119811	-28 -28 -0.28458176643968	0.1414294776	-
8 8	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）愛称：みらいへの羅針盤（積極型）羅針盤積極	9,9319931	-37 -37 -0.37118780096308	0.088668223	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適安	9,8349834	+9 9 0.091603053435115	2.48248500277	-
8 8	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ラ）グ最適成	13,55313553	-43 -43 -0.31626949102677	8.86886956905	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6889688	-1 -1 -0.010320982557539	450.4245042235505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6969696	-1 -1 -0.010312467773538	81.178117344808	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6769676	-1 -1 -0.010333781130516	143.1114311241467	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6869686	-1 -1 -0.010323113451017	98.639863084685	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6899689	-1 -1 -0.01031991744066	55.595559026913	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6759675	0 0 0	76.927692460149	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5989598	-1 -1 -0.010417751849151	74.157415434825	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5849584	0 0 0	68.356835539415	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5629562	0 0 0	14.561456021013	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5529552	0 0 0	114.6911469578401	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5389538	0 0 0	256.0925609419785	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7869786	-4 -4 -0.040858018386108	443.2644326189565	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,5009500	+9 9 0.094826677905384	0.8080491970	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,34911349	-5 -5 -0.04403734366743	1.19119891898	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,67312673	-15 -15 -0.11822194199243	16.841684599363	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,88914889	-32 -32 -0.21446283761142	3.03303281667	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,99616996	-54 -54 -0.31671554252199	5.10510675694	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,31916319	-31 -31 -0.18960244648318	794.5779457117549	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,81110811	-1 -1 -0.0092489826119127	60.496049285962	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,61913619	-19 -19 -0.13931661533949	286.7428674943821	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,95116951	-45 -45 -0.26476818074841	289.9428994544588	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50010500	-13 -13 -0.1236564253781	3,326.95332695828375	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7209720	-5 -5 -0.051413881748072	1,305.01130501954870	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,97810978	-6 -6 -0.054624908958485	4.07407045266	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,21010210	-23 -23 -0.22476302159679	38.743874249048	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,72815728	-37 -37 -0.23469711385982	4.56456311570	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,81211812	-35 -35 -0.29543344306576	26.712671670079	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,98412984	-57 -57 -0.4370830457787	31.543154339827	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,93913939	-42 -42 -0.30040769615907	1.01101190096	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,53524535	+17 17 0.069336813769475	148.6914869698534	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+8 8 0.072163088580191	601.2360123830061	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,90412904	+33 33 0.25639033486132	12.551255783361	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3809380	+24 24 0.25651988029072	10.711071260269	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66213662	-5 -5 -0.036584473549426	77.097709656176	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,9869986	-29 -29 -0.28956565152272	13.531353136196	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,50415504	-45 -45 -0.28940767895041	10.511051960215	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,93411934	-25 -25 -0.20904757922903	46.604660663033	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,44813448	-18 -18 -0.13366998366256	29.422942337040	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,45911459	-13 -13 -0.11331938633194	162.7916279504206	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,84916849	-64 -64 -0.37840714243481	50.225022168760	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,55712557	-32 -32 -0.25419016601795	33.923392767722	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,60210602	+6 6 0.056625141562854	33.903390659308	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,15110151	-27 -27 -0.26527805069758	64.296429673355	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,61213612	-16 -16 -0.11740534194306	13.791379969039	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,44317443	-43 -43 -0.24591101452591	11.011101617064	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,49421494	-77 -77 -0.35696073431922	6.67667484917	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,20512205	-2 -2 -0.016384041943147	5.07507771698	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,43413434	-4 -4 -0.029766334275934	21.742174527583	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,73115731	-29 -29 -0.18401015228426	24.442444241241	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,88425884	-72 -72 -0.27739251040222	6.41641412605	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25810258	+2 2 0.019500780031201	65.036503156478	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03510035	-21 -21 -0.20883054892601	53.165316463075	-

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