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基準日：2024/12/06

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,46910469	-89 -89 -0.8429626823262	700.6970069309567	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,12923129	-181 -181 -0.77649077649078	1,880.21188021199994	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,69616696	-137 -137 -0.8138775025248	132.7613276766136	-
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	15,73615736	-47 -47 -0.29778876005829	57.105710986273	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,44426444	-179 -179 -0.67235097472111	260.4126041472567	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,56330563	-204 -204 -0.66304807098515	128.2612826214528	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,79726797	-148 -148 -0.54926702542216	268.4526845028671	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,01110011	-9 -9 -0.089820359281437	15.091509182526	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,47610476	-105 -105 -0.99234476892543	25.552555944469	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98220982	-118 -118 -0.55924170616114	800.6580065071917	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,86355863	-171 -171 -0.30517185994218	27.972797999996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,50742507	-361 -361 -0.84211999626761	867.1386713309505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	16,95616956	-121 -121 -0.70855536686772	76.557655277874	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,71224712	-142 -142 -0.57133660577774	46.844684474472	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,49714497	-148 -148 -1.0105838170024	45.294529414808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,30614306	-181 -181 -1.2493960102161	108.2210822500329	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,71215712	-150 -150 -0.94565628546211	24.642464639024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7339733	-89 -89 -0.90612909794339	98.999899850654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,99514995	-137 -137 -0.90536611155168	26.382638267058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,36320363	-189 -189 -0.91961852861035	12.721272879638	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,19519195	-141 -141 -0.72920976417046	12.651265635154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,43625436	-155 -155 -0.60568168496737	37.533753306617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,88923889	-240 -240 -0.9946537361681	58.835883294744	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,34944349	-484 -484 -1.0795619298285	210.4121041462512	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	14,25714257	-113 -113 -0.78636047320807	16.841684826594	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	16,34916349	-129 -129 -0.78286199781527	9.23923606095	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,04013040	-102 -102 -0.77613757418962	51.185118865139	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,05310053	-79 -79 -0.77970785629688	92.529252027941	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4287428	-58 -58 -0.77477958856532	1,922.80192280118331	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	10,67610676	-137 -137 -1.2669934338296	711.7171171177180	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,6419641	-69 -69 -0.71060762100927	235.7723577021307	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,64014640	+343 343 2.3991047072812	513.5851358312451	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,48513485	-5 -5 -0.037064492216457	3,330.83333083971921	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,5439543	-78 -78 -0.81072653570315	13.651365314719	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,49113491	-128 -128 -0.9398634260959	574.6857468125225	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,04425044	-52 -52 -0.20720433535225	828.2382823936107	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,68318683	-205 -205 -1.085345192715	136.2713627708630	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,10421104	-68 -68 -0.32117891554884	109.6110961166562	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,42025420	-208 -208 -0.81161229904792	656.3965639969566	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,57245572	-433 -433 -0.94120204325617	7,953.58795358415055	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,70615706	-129 -129 -0.81465108935901	110.6911069314036	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	24,81524815	-236 -236 -0.94207816055247	1,987.33198733912281	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,67119671	+1 1 0.0050838840874428	740.1474014632930	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,33817338	-113 -113 -0.64752736232881	64.936493313583	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,45926459	-181 -181 -0.67942942942943	1,000.69100069455440	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,09819098	-242 -242 -1.2512926577042	11,309.891130989175740	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	32,70732707	-102 -102 -0.31089030448962	113.4011340120991	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,11415114	-223 -223 -1.4540001304036	461.8746187222263	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0146014	0 0 0	1,162.16116216795714	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,5313531	-28 -28 -0.78673784771003	72.607260103533	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20711207	-50 -50 -0.4441680731989	27.672767800230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	-15 -15 -0.60508269463493	135.0613506417637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,18617186	-68 -68 -0.39411151037441	769.5376953577087	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,50835508	-78 -78 -0.21918732085652	7,169.90716990620302	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,44120441	+13 13 0.0636381437243	278.5327853973871	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	18,43418434	+13 13 0.070571630204658	108.1010810609029	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	50,19750197	-110 -110 -0.21865744329815	260.4026040674250	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,31713317	-71 -71 -0.53032566477442	26.002600977894	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	26,57326573	-234 -234 -0.87290633043608	174.8117481937924	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	11,89811898	-14 -14 -0.11752854264607	7.99799051588	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	12,22412224	-38 -38 -0.30990050562714	233.8023380783941	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,95110951	-85 -85 -0.77020659659297	2.73273231422	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,61213612	-118 -118 -0.85943190094683	73.807380245055	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,86711867	-71 -71 -0.59473948735132	19.781978243893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22713227	+6 6 0.045382346267302	44.934493832550	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,69319693	+47 47 0.23923444976077	2,623.96262396031452	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,7228722	+23 23 0.26439820669042	66.646664457772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,26821268	-172 -172 -0.80223880597015	18.181818605414	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,20811208	+13 13 0.11612326931666	188.1818818059786	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94211942	+1 1 0.0083745079976551	307.6930769269651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.8918589589377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3549354	+8 8 0.085598116841429	338.0333803926045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	5,758.09575809897928	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,261.44926144914611	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	22.842284850155	-
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	0 0 0	19.651965802723	-
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	0 0 0	20.962096054066	-
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	0 0 0	16.201620190661	-
4 4	公社債投信5月号	10,00810008	0 0 0	16.931693886996	-
4 4	公社債投信6月号	10,00710007	0 0 0	25.492549123080	-
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	30.043004257927	-
4 4	公社債投信8月号	10,00610006	0 0 0	22.162216857492	-
4 4	公社債投信9月号	10,00410004	0 0 0	19.421942498833	-
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	0 0 0	18.591859813573	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	20.552055904537	-
4 4	公社債投信12月号	10,01110011	0 0 0	33.813381273372	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,8219821	-14 -14 -0.1423487544484	124.0912409688539	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,8159815	-14 -14 -0.1424356496083	68.056805859154	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,40510405	+1 1 0.0096116878123799	246.2724627066903	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,72210722	-1 -1 -0.0093257483913084	136.6413664830086	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,09210092	-1 -1 -0.0099078569305459	260.9226092065173	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,08410084	-3 -3 -0.029741251115297	197.4419744459293	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	9,0069006	0 0 0	22.602260307904	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	9,0149014	+1 1 0.011095084877399	37.103710627887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,0859085	+1 1 0.011008366358432	26.602660931818	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,0119011	0 0 0	23.882388280470	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,9828982	0 0 0	10.291029152972	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,9488948	0 0 0	15.261526785069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,9218921	+1 1 0.011210762331839	20.532053927144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,9248924	0 0 0	26.192619144146	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,8978897	+1 1 0.011241007194245	43.274327724156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,9458945	0 0 0	41.614161202388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,14610146	0 0 0	32.183218020901	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,84011840	-8 -8 -0.067521944632005	247.4224742686067	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6857685	+3 3 0.039052330122364	5.48548250613	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	11,85011850	+33 33 0.27925869510028	176.7617676287725	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,6108610	-2 -2 -0.02322340919647	312.7431274940079	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,8086808	-3 -3 -0.044046395536632	255.1225512710348	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5936593	-2 -2 -0.030326004548901	66.596659596231	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,09311093	-13 -13 -0.11705384476859	11.881188107803	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6456645	-6 -6 -0.09021199819576	9.83983746066	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8102810	+26 26 0.93390804597701	32.633263660524	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9219921	0 0 0	0.00992142	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,6485648	+10 10 0.1773678609436	373.0037300199581	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0986098	+2 2 0.032808398950131	6.42642310864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,1809180	-7 -7 -0.076194622836617	1.47147767805	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,5203520	-1 -1 -0.028401022436808	5.70570523544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4561456	+14 14 0.97087378640777	27.592759668473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9589958	0 0 0	0.00995767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2632263	+1 1 0.04420866489832	155.7515575492694	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,43620436	+9 9 0.044059333235424	6.67667276614	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5425542	+10 10 0.18076644974693	242.0924209754194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,95912959	+24 24 0.18554310011596	1.22122333493	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6255625	+26 26 0.46436863725665	31.943194316609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6736673	0 0 0	26.582658350403	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3207320	-5 -5 -0.068259385665529	100.3210032178123	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9263926	-2 -2 -0.05091649694501	97.899789714480	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7273727	+14 14 0.37705359547536	2.90290797236	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4122412	+24 24 1.0050251256281	62.006200810537	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6371637	+5 5 0.30637254901961	110.6811068014404	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2864286	+12 12 0.28076743097801	37.793779598291	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3978397	+4 4 0.047658763255094	102.1910219092436	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,03610036	+5 5 0.049845479015053	17.381738483631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,08915089	+15 15 0.099509088496749	9.48948912669	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,82015820	+4 4 0.025290844714213	20.632063442803	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0624062	+13 13 0.3210669301062	28.402840127563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	6,9566956	+1 1 0.014378145219267	14.061406617172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4889488	-19 -19 -0.19985274008625	799.3379933284832	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,60210602	-21 -21 -0.19768426998023	189.2018920274963	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,63310633	-55 -55 -0.51459580838323	3.85385959615	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,11111111	-67 -67 -0.59939166219359	83.148314867094	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,60310603	-54 -54 -0.50670920521723	3.74374090574	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,98610986	-67 -67 -0.60617027051479	47.574757264080	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7846784	-34 -34 -0.49867996479906	627.6762767262070	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,01016010	-81 -81 -0.5033869865142	57.015701190801	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	13,53113531	-67 -67 -0.49271951757611	94.949494891983	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2393239	-17 -17 -0.52211302211302	521.6852168489986	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	11,14411144	-56 -56 -0.5	14.681468698329	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,14713147	-70 -70 -0.52962094272528	192.8119281260560	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,95418954	-105 -105 -0.55092082480718	107.0810708114898	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6425642	-31 -31 -0.54644808743169	529.9752997073148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8221822	-7 -7 -0.3827227993439	4,077.37407737247030	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,49725497	-96 -96 -0.37510256710819	140.9114091986667	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,31916319	-31 -31 -0.18960244648318	794.5779457117549	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,81110811	-1 -1 -0.0092489826119127	60.496049285962	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,61913619	-19 -19 -0.13931661533949	286.7428674943821	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,95116951	-45 -45 -0.26476818074841	289.9428994544588	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50010500	-13 -13 -0.1236564253781	3,326.95332695828375	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,43312433	+30 30 0.24187696525034	2.01201509831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,65122651	+15 15 0.066266124757024	22.832283779047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,3994399	+48 48 1.1031946678924	203.1620316704466	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,9441944	+5 5 0.25786487880351	6.05605491355	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66213662	-5 -5 -0.036584473549426	77.097709656176	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,93411934	-25 -25 -0.20904757922903	46.604660663033	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,60210602	+6 6 0.056625141562854	33.903390659308	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,62110621	-22 -22 -0.20670863478343	1.74174960034	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,21913219	-43 -43 -0.32423465540642	3.22322695801	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,74910749	-24 -24 -0.22277917014759	1.88188951929	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,15110151	-16 -16 -0.15737188944625	0.4343461728	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,67713677	-37 -37 -0.26979728744349	0.6161966538	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,29610296	-16 -16 -0.15515903801396	0.055648817	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25810258	+2 2 0.019500780031201	65.036503156478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,39414394	-57 -57 -0.39443637118539	1.07107379839	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,55417554	-71 -71 -0.40283687943262	0.6060531351	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,61912619	-49 -49 -0.38680138932744	8.35835149629	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,13913139	-29 -29 -0.22023086269745	20.882088534070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,1318131	-2 -2 -0.024591171769335	10.191019640492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	12,53712537	-89 -89 -0.70489466180897	82.458245938413	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03510035	-21 -21 -0.20883054892601	53.165316463075	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,85621856	-135 -135 -0.61388749943159	73.607360196703	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	39,44739447	-309 -309 -0.77724117114398	4,239.18423918974640	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	279,454279454	-1,549 -1549 -0.55123966648043	5,794.98579498097589	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,25725257	-152 -152 -0.59821323153213	2,695.86269586309320	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	279,680279680	-1,220 -1220 -0.43431826272695	692.4569245446031	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,92830928	-60 -60 -0.19362333806635	481.0448104353837	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,01120011	-125 -125 -0.62077870480731	57.325732782180	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,6681668	+1 1 0.05998800239952	13.181318038702	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,08510085	+24 24 0.23854487625485	1.00100846555	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	168,753168753	-847 -847 -0.49941037735849	1,328.70132870539195	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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