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基準日：2024/05/10

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,59410594	+13 13 0.12286173329553	724.1772417550483	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,46022460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54156354398729	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,62315623	+12 12 0.076868874511562	146.6714667636078	-
1 1	新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ）ラ新日株	16,31316313	+48 48 0.29511220411927	5.86586802610	-
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	16,76816768	+17 17 0.1014864784192	65.846584105929	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,51226512	+146 146 0.55374345748312	272.7827278024955	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,29610296	-163 -163 -1.5584663925806	17.291729505148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,06112061	+108 108 0.9035388605371	29.992999067326	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,51221512	+165 165 0.7729423338174	720.8372083880710	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,03656036	-46 -46 -0.082022752398274	30.513051776920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,82641826	+134 134 0.3214045860117	723.8772387268061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	17,04417044	+154 154 0.91178211959739	79.447944573574	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,66524665	+27 27 0.10958681711178	48.104810288713	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,25221252	-155 -155 -0.72406222263746	396.6139661062388	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,01314013	+68 68 0.4876299749014	45.294529914092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,95313953	-58 -58 -0.41396045963886	114.0811408202848	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,23715237	+62 62 0.40856672158155	24.602460799582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,50410504	+10 10 0.095292548122737	115.0011500512452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,04614046	+89 89 0.63767285233216	25.662566702109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,91119911	+51 51 0.25679758308157	12.591259433909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	18,70818708	+72 72 0.38634900193175	12.301230004946	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,24125241	+26 26 0.10311322625421	38.133813305769	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,59522595	+154 154 0.68624392852368	54.345434299214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,20542205	+233 233 0.55513199275708	172.6517265303704	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	13,83913839	+57 57 0.41358293426208	17.331733530656	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	15,86915869	+66 66 0.41764221983168	9.15915869568	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,82512825	+52 52 0.407108745009	51.645164708811	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7549754	+40 40 0.4117768169652	91.269126023686	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3007300	+30 30 0.41265474552957	1,925.39192539971007	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,22310223	+96 96 0.94796089661301	202.7220272428586	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,38813388	+4 4 0.029886431560072	3,559.74355974924863	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,1328132	+34 34 0.41985675475426	12.291229865280	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	11,95211952	+60 60 0.50454086781029	515.4451544267509	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,05623056	+113 113 0.49252495314475	378.8337883329353	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	18,65718657	+182 182 0.9851150202977	146.6114661886861	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	20,50320503	+33 33 0.16121152906693	112.3311233676504	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,64521645	+91 91 0.42219541616405	617.8361783374886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,17039170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10707710923206	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,38213382	+56 56 0.42023112711992	101.9410194916225	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	21,36721367	+107 107 0.5032925682032	1,798.50179850386160	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,27318273	+24 24 0.13151405556469	810.3181031954043	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,52915529	+86 86 0.55688661529496	63.796379966440	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	23,96523965	+163 163 0.68481640198303	968.8996889055202	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,17017170	+71 71 0.41522896075794	11,080.501108050819400	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	29,82629826	+159 159 0.53594903428051	133.7013370486900	-
2 2	生活基盤関連株式ファンド愛称：ゆうゆう街道ゆうゆう街道	23,52823528	+195 195 0.83572622466035	19.351935743570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,56716567	+104 104 0.63171961367916	483.3348333846177	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,6956695	+33 33 0.4953467427199	1,298.82129882105607	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,9483948	0 0 0	81.238123377534	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,78010780	+50 50 0.46598322460391	27.802780648654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3802380	0 0 0	133.1313313576397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	13,21113211	-1 -1 -0.007568876778686	30.403040308572	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,27432274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45557545678223	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,20820208	-26 -26 -0.12849658989819	239.9923999037882	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,21015210	+85 85 0.56198347107438	281.2428124375750	-
3 3	新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株	22,86122861	+184 184 0.81139480530934	5.99599335482	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	20,93120931	+92 92 0.44147991746245	90.899089298574	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	18,21918219	-23 -23 -0.1260826663743	105.9110591278235	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	23,93223932	+165 165 0.6942399124837	184.8118481724186	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,94510945	+88 88 0.81053698074975	9.66966639649	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	12,49712497	+107 107 0.863599677159	243.6424364741890	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	9,7339733	-6 -6 -0.061607967963857	2.51251499267	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	13,21013210	-2 -2 -0.015137753557372	75.287528394991	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	45,60945609	+258 258 0.56889594496262	193.3719337176066	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,83411834	+141 141 1.2058496536389	22.032203112281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,74012740	+105 105 0.83102493074792	47.204720894084	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,63418634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83191483800510	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,0798079	+27 27 0.33532041728763	66.826682744976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,55921559	+334 334 1.5736160188457	19.581958323604	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,31211312	-9 -9 -0.07949827753732	246.4324643414864	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88811888	-10 -10 -0.084047739115818	287.1328713345870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.9119391689430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4299429	-8 -8 -0.084772703189573	346.4034640269236	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	5,416.57541657273846	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,344.20934420749073	-
4 4	公社債投信1月号	10,00210002	0 0 0	24.342434554988	-
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	0 0 0	20.662066363645	-
4 4	公社債投信3月号	10,00110001	0 0 0	22.132213638973	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	17.031703522175	-
4 4	公社債投信5月号	10,00410004	0 0 0	16.891689360325	-
4 4	公社債投信6月号	10,00410004	0 0 0	25.282528028050	-
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	29.242924381371	-
4 4	公社債投信8月号	10,00310003	0 0 0	22.202220233023	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	19.261926964253	-
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	0 0 0	18.101810055385	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	20.862086256133	-
4 4	公社債投信12月号	10,00210002	0 0 0	35.823582424090	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.331833049777	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.111511126526	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.341534492587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	14.431443120162	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.871187935969	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.271827458764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.772177711511	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.031503964501	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.341334052964	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.781278559057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.391739719771	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.942594915901	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,49510495	0 0 0	263.7426374742478	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,71310713	-6 -6 -0.055975370836832	154.8715487297445	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,21010210	-9 -9 -0.088071239847343	273.3927339320550	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,15310153	-5 -5 -0.049222287851939	204.1020410586059	-
5 5	新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト	9,8609860	-3 -3 -0.030416708912096	10.151015309111	-
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号新ピＳＩ1月	8,9288928	+17 17 0.19077544607788	24.532453153004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号新ピＳＩ2月	8,9358935	+17 17 0.19062570082978	40.534053231596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,0059005	+17 17 0.18914107699154	33.793379584544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	8,9318931	+17 17 0.1907112407449	25.522552293765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	8,9058905	+17 17 0.19126912691269	12.201220545323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,8718871	+17 17 0.19200361418568	17.911791370077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,8438843	+17 17 0.19261273510084	21.532153400300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,8468846	+17 17 0.19254728734851	28.122812517423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,8178817	+17 17 0.19318181818182	44.884488628373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号新ピＳＩ10月	8,8318831	+17 17 0.19287497163603	34.223422236341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号新ピＳＩ11月	8,9148914	+17 17 0.19107564347533	29.702970545391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号新ピＳＩ12月	8,8668866	+17 17 0.19211210306249	46.854685880020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,06410064	+19 19 0.18914883026381	23.992399180680	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,87011870	-75 -75 -0.62787777312683	178.5917859667121	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,7397739	+1 1 0.012923235978289	5.59559652047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,14012140	+39 39 0.32228741426328	198.2619826609200	-
6 6	新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債	10,65610656	+14 14 0.13155421913174	3.42342167720	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,4918491	-2 -2 -0.023548804898151	288.5028850327026	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンドラップ）ラ新興国債	13,05013050	+11 11 0.084362297722218	1.35135613736	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,8346834	+2 2 0.029274004683841	258.9125891605432	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5416541	0 0 0	71.917191967422	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,16311163	+4 4 0.035845505869702	13.261326620940	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,9186918	+34 34 0.4938988959907	10.631063212917	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,2093209	-43 -43 -1.3222632226322	41.004100319145	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,1658165	+5 5 0.061274509803922	5.50550786044	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,7839783	+16 16 0.16381693457561	3.67367765751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,9493949	+28 28 0.71410354501403	0.8282659358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	9,5449544	+26 26 0.2731666316453	7.16716190755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,2342234	+15 15 0.67598017124831	4.77477952243	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9219921	0 0 0	0.00992067	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,8585858	+20 20 0.34258307639603	417.2541725713322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0536053	-5 -5 -0.082535490260812	6.66666132593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,2279227	-3 -3 -0.032502708559047	1.54154915134	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,6443644	+16 16 0.44101433296582	7.78778815481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6381638	-23 -23 -1.3847080072246	33.953395092938	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9579957	0 0 0	0.00995694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3912391	+3 3 0.12562814070352	153.0415304573380	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,63420634	+27 27 0.13102343863736	6.95695904026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7495749	+20 20 0.34910106475825	273.5627356406543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,36313363	+45 45 0.33788857185764	1.30130669845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,2476247	-1 -1 -0.016005121638924	39.163916575995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5736573	-2 -2 -0.03041825095057	28.702870479836	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3887388	0 0 0	84.808480503631	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0654065	+19 19 0.4695996045477	108.1310813258248	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6883688	+27 27 0.73750341436766	2.71271518896	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7572757	-39 -39 -1.3948497854077	76.557655678096	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9391939	-16 -16 -0.81841432225064	144.3914439060346	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5444544	+7 7 0.15428697377121	43.184318308737	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5068506	+16 16 0.18845700824499	101.9010190722961	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,24610246	+19 19 0.18578273198396	18.411841472295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8067806	+27 27 0.34708831469341	871.3487134084072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,45815458	+54 54 0.35055829654635	10.521052762690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,84715847	+28 28 0.17700233895948	87.168716416378	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3084308	+11 11 0.25599255294391	31.083108473009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,0287028	+6 6 0.085445741953859	21.652165418100	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4599459	+22 22 0.23312493377133	658.5465854373163	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,45910459	+24 24 0.22999520843316	97.799779725333	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	9,8519851	+125 125 1.2852148879293	1.98198802753	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,32310323	+141 141 1.3847967000589	30.013001783044	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,9039903	+123 123 1.2576687116564	0.7676056275	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,29310293	+141 141 1.3888888888889	16.501650945055	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6597659	-65 -65 -0.84153288451579	763.8076380777246	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,21817218	-145 -145 -0.83510914012555	62.276227700277	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,50814508	-121 -121 -0.82712420534555	118.6311863267188	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6303630	-30 -30 -0.81967213114754	624.8962489020840	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,00012000	-100 -100 -0.82644628099174	16.681668924476	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,47214472	-106 -106 -0.72712306214844	257.1025710019628	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,22917229	+265 265 1.5621315727423	75.847584694326	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ先リ	11,04511045	+155 155 1.4233241505969	0.1515118447	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6485648	+43 43 0.7671721677074	556.5855658895793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7771777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99440899508614	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,47923479	+503 503 2.1892409470752	144.9414494873200	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,8738873	0 0 0	12.411241719934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,85712857	0 0 0	4.33433423559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,99915999	+38 38 0.23808032078191	668.0566805365338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,64510645	+6 6 0.056396277845662	55.955595784303	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,21013210	+21 21 0.15922359542043	245.9824598560993	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,12816128	+55 55 0.34218876376532	235.6223562293552	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47110471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40389640323400	-
8 8	新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ）ラ新グロマク	8,9828982	+2 2 0.022271714922049	7.11711566232	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	11,88911889	-2 -2 -0.016819443276428	2.09209536240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	21,76921769	+6 6 0.027569728438175	22.882288175202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,5764576	+21 21 0.46103183315038	220.8522085356320	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	2,0512051	-6 -6 -0.29168692270297	6.94694474250	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,43513435	+15 15 0.11177347242921	85.618561816101	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,89211892	+43 43 0.36289982276985	47.714771615332	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,64410644	+56 56 0.52890064223649	35.783578026383	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	10,59710597	+12 12 0.11336797354747	1.69169316121	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	13,07613076	+22 22 0.1685307185537	3.48348444147	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	10,72610726	+12 12 0.11200298674631	1.85185760311	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	10,19410194	+16 16 0.15720180782079	0.4343111717	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	13,67313673	+35 35 0.25663587036222	0.6363080740	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	10,30710307	+16 16 0.15547565834224	0.055753553	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34010340	+4 4 0.038699690402477	67.006700395477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	14,19114191	+31 31 0.21892655367232	1.13113593528	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	17,31417314	+36 36 0.20835744877879	0.7070259466	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,47412474	+25 25 0.20081934291911	8.35835199745	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,46413464	-32 -32 -0.2371072910492	22.262226726445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,2198219	-13 -13 -0.15792031098154	13.501350893212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	11,56511565	+171 171 1.5007898894155	28.222822828993	-
10 10	ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ）ラ　コモ	6,7526752	+22 22 0.32689450222883	0.8787434628	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,18310183	+5 5 0.049125564943997	55.795579033793	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,86821868	+113 113 0.51942082279936	68.426842276762	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,56038560	+158 158 0.4114369043279	4,577.51457751594824	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	279,334279334	+1,532 1532 0.5514719116493	6,220.92622092221087	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,32625326	+182 182 0.72383073496659	2,822.20282220214265	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	277,560277560	+2,730 2730 0.99334133828185	696.7769677564501	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,66330663	+147 147 0.48171451042076	340.7834078387958	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,87919879	+177 177 0.89838595066491	56.945694908355	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,6401640	+31 31 1.9266625233064	6.06606757789	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,004185004	-1,548 -1548 -0.82979544577383	1,275.01127501491701	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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