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基準日：2026/08/04

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,21816218	+180 180 1.1223344556678	549.0954909801887	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,81438814	+122 122 0.31531065853406	4,735.83473583991840	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,29518295	+126 126 0.69348890968133	102.6410264359100	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,50943509	+91 91 0.2095904924225	444.5044450276316	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,61350613	+104 104 0.20590389831515	759.1975919093929	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,36240362	+16 16 0.039656967233431	281.2628126142622	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,19013190	+61 61 0.4646203061924	15.261526231713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,87832878	-63 -63 -0.19125102455906	795.3179531398333	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	85,78885788	+1,771 1771 2.1079067331611	35.353535160705	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,46066460	+282 282 0.42612348514612	1,593.17159317323443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	23,86323863	+136 136 0.57318666498082	96.209620865902	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,86227862	+425 425 1.5490031709006	50.335033459301	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,93025930	+634 634 2.5063251106894	278.7027870710287	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,04823048	+133 133 0.58040584769801	65.406540631037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,01726017	+591 591 2.324392354283	187.4418744145725	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,97121971	+236 236 1.0858063031976	31.073107298233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,52213522	+236 236 1.7763058858949	104.2510425463258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,08025080	+56 56 0.22378516624041	45.924592600058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,09830098	+157 157 0.52436458368124	16.851685451135	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	27,74327743	-84 -84 -0.30186509505157	16.561656249932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,41936419	+317 317 0.87806769708049	50.515051888047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,63339633	+126 126 0.31893082238591	88.688868562117	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,35568355	+378 378 0.55607043558851	344.7834478072558	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	23,76123761	+73 73 0.30817291455589	25.912591132301	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	27,24827248	+84 84 0.30923280812841	14.331433543399	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,55621556	+67 67 0.31178742612499	80.188018264910	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,75816758	+51 51 0.30526126773209	148.0114801795895	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,27512275	+38 38 0.31053362752309	2,890.56289056957691	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,90914909	+115 115 0.77734216574287	973.6797367886896	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,48612486	-152 -152 -1.2027219496756	932.3393233203446	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	19,28319283	+449 449 2.3839864075608	613.9261392069047	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,31411314	+193 193 1.7354554446543	142.0014200009686	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,85318853	-384 -384 -1.9961532463482	2,328.66232866137175	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,75612756	-260 -260 -1.9975414874001	1,184.50118450782096	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,04714047	+229 229 1.6572586481401	2,537.70253770907178	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,5759575	0 0 0	9.09909350265	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,79113791	+128 128 0.93683671228866	609.5860958681576	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,88434884	+639 639 1.8659658344284	3,568.19356819337063	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	28,30128301	+565 565 2.0370637438708	170.8517085626147	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,92525925	+309 309 1.2062773266708	110.4111041306134	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,64825648	0 0 0	505.9250592602169	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,54651546	+484 484 0.9478672985782	8,552.73855273605984	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,45015450	0 0 0	86.658665465733	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,50727507	+258 258 0.94682373665089	1,885.72188572141568	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	23,51623516	+307 307 1.3227627213581	615.4861548778984	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,92216922	+184 184 1.0992950173258	47.254725882319	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,85828858	+559 559 1.9753348174847	890.3589035882627	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,23020230	+370 370 1.8630412890232	9,228.53922853012194	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,31138311	+897 897 2.3974982626824	81.058105511001	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,28916289	+70 70 0.43159257660768	481.1148111208156	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,2516251	-26 -26 -0.41421061016409	875.5787557945693	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2143214	-12 -12 -0.37197768133912	47.384738576539	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,35111351	+253 253 2.2796900342404	31.053105652821	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7953795	+53 53 1.4163548904329	193.0819308641577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,91122911	+569 569 2.5467728941008	2,861.69286169365503	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,30548305	+1,044 1044 2.209009542752	13,262.371326237872942	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,21133211	+80 80 0.24146569677945	624.5662456701521	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	29,97429974	+72 72 0.24078656946024	147.5614756496800	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,33468334	+1,477 1477 2.2091927546854	467.5646756400459	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	20,69120691	-614 -614 -2.881952593288	22.632263185710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	44,15444154	+1,109 1109 2.5763735625508	192.6119261499807	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,98310983	+106 106 0.97453341914131	4.29429097586	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,10511105	+225 225 2.0680147058824	187.9018790486304	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	11,72711727	+302 302 2.6433260393873	2.24224843850	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	14,10214102	+145 145 1.0389052088558	64.746474682427	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,69714697	-50 -50 -0.33905201057842	43.774377255137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,50427504	+543 543 2.0140202514744	20.272027441985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,12810128	-6 -6 -0.059206631142688	154.9715497025995	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71911719	-1 -1 -0.0085324232081911	260.2126021005623	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16710167	+3 3 0.029515938606848	219.8721987301554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7468746	-3 -3 -0.034289633100926	306.7730677443074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	6,253.59625359910574	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,834.68983468835544	-
4 4	公社債投信1月号	10,03210032	0 0 0	21.192119059187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02810028	0 0 0	18.011801396122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02310023	0 0 0	19.731973340409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01810018	0 0 0	14.521452110918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	0 0 0	15.511551522965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.922392001489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	27.322732946026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04610046	0 0 0	18.911891476871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04310043	-1 -1 -0.0099561927518917	17.201720820672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04110041	0 0 0	15.971597086290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03810038	-1 -1 -0.0099611515091145	18.371837004782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03510035	0 0 0	31.193119333746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	14.121412235097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.251325474965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.161316267764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	12.121212262701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	10.341034607443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	15.931593101440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	19.991999217840	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	12.741274390157	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	11.651165510727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	10.921092759630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	15.391539506229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	21.452145510511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,79111791	0 0 0	10.631063978940	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,63510635	-158 -158 -1.4639117946817	315.4831548423296	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,51410514	-155 -155 -1.4528071984253	147.6714767850983	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,80010800	0 0 0	107.7710777636814	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,08010080	+3 3 0.029770765108663	196.2519625015645	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,11210112	+3 3 0.029676525868038	151.7215172268399	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,35210352	+43 43 0.41711126200407	93.219321319717	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,13113131	-166 -166 -1.2484018951643	309.9230992302800	-
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,3597359	0 0 0	4.92492567042	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,7219721	+3 3 0.030870549495781	116.3711637632927	-
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,18510185	+110 110 1.0918114143921	30.183018175702	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,6649664	+24 24 0.24896265560166	109.6510965901450	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,16310163	+132 132 1.3159206459974	59.575957775960	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,9689968	+21 21 0.21111893033075	83.268326623162	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,45910459	+132 132 1.2782027694393	117.8611786938168	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,62814628	+166 166 1.147835707371	107.7810778032285	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,3768376	+15 15 0.17940437746681	174.3017430599523	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,3416341	+14 14 0.22127390548443	194.9519495270435	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4806480	+14 14 0.21651716671822	53.345334838474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,74011740	-169 -169 -1.4190948022504	8.21821957373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,4897489	-133 -133 -1.7449488323275	9.97997947078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8613861	-50 -50 -1.278445410381	38.403840981286	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9519951	+1 1 0.010050251256281	0.00995131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,5446544	+34 34 0.52227342549923	360.7636076033097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5162516	-23 -23 -0.90586845214651	212.6021260772830	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,83825838	-235 -235 -0.90131553714571	8.09809710739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,24015240	+79 79 0.52107380779632	1.22122551088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8845884	+65 65 1.1170304175975	28.892889351844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5336533	+17 17 0.26089625537139	18.691869191590	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4017401	-103 -103 -1.3726012793177	76.347634579335	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3694369	-73 -73 -1.6434038721297	89.908990425379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1494149	-46 -46 -1.0965435041716	3.02302387738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2923292	-44 -44 -1.3189448441247	70.257025390063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2252225	+19 19 0.86128739800544	116.8011680031728	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8094809	+40 40 0.83875026210946	34.743474493905	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2549254	+101 101 1.1034633453513	96.019601003878	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,93110931	+119 119 1.1006289308176	17.401740977066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3228322	+52 52 0.62877871825877	731.2873128564371	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,76116761	+104 104 0.62436213003542	9.39939916655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,67517675	+188 188 1.0750843483731	84.878487503232	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,5317531	+80 80 1.073681385049	13.981398264976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,9369936	+125 125 1.2740801141576	917.4591745946030	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,38611386	+142 142 1.2628957666311	265.4526545008356	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,37611376	-3 -3 -0.026364355391511	3.44344714626	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,27613276	+110 110 0.83548534102993	94.459445049522	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,15611156	-3 -3 -0.026884129402276	4.77477830204	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,77512775	+105 105 0.82872928176796	70.437043709078	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9726972	-58 -58 -0.82503556187767	568.4056840361908	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,88318883	-157 -157 -0.82457983193277	57.835783715629	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,09816098	-134 -134 -0.82552981764416	181.3418134446741	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	-28 -28 -0.81561316632683	469.9646996282525	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,09213092	-109 -109 -0.82569502310431	19.391939685688	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,96613966	-119 -119 -0.84487042953497	130.7413074354327	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,29623296	+236 236 1.0234171725932	151.8715187742820	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3696369	+65 65 1.0310913705584	524.0052400088715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,35020350	+126 126 0.62302215189873	1,373.70137370999682	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,04011040	+35 35 0.31803725579282	71.937193113206	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,24715247	+77 77 0.50758075148319	411.0541105252041	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,89020890	+151 151 0.72809682241188	493.2049320643192	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,86313863	+106 106 0.77051682779676	1.51151615559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,11628116	+500 500 1.8105446118192	25.632563180795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,3054305	+7 7 0.1628664495114	170.0917009273988	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,6601660	+4 4 0.24154589371981	4.04404542838	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,06315063	+36 36 0.23956877620283	63.246324179062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,81713817	+56 56 0.4069471695371	49.244924583724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09112091	+86 86 0.71636817992503	33.183318528880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	12,12512125	+9 9 0.074281941234731	1.79179464889	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	16,51116511	+20 20 0.12127827299739	3.28328299381	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,33212332	+11 11 0.089278467656846	2.15215485792	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,19011190	0 0 0	0.4848994921	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,38816388	+2 2 0.012205541315757	0.6969117860	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,35311353	0 0 0	0.033984139	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,20410204	0 0 0	57.965796102633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,89018890	+29 29 0.1537564286093	1.17117714959	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	22,92822928	+34 34 0.14851052677557	0.7474745278	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,35316353	+25 25 0.1531112199902	10.351035632312	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,27713277	+145 145 1.1041730124886	15.951595740948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5897589	+7 7 0.092323925085729	6.65665775241	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	17,85717857	0 0 0	139.0513905691123	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,98010980	+114 114 1.0491441192711	56.425642456143	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,50731507	+3 3 0.0095226003047232	68.586858524721	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	64,27664276	+202 202 0.31526048006992	6,100.19610019767905	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	403,456403456	+158 158 0.039176985752471	8,301.53830153476226	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,25636256	+14 14 0.038629214723249	3,724.57372457762705	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	361,395361395	-1,308 -1308 -0.36062563585082	891.2589125749668	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	42,19742197	-444 -444 -1.0412513777819	834.5083450005416	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,25225252	+278 278 1.1131576839914	7.99799022092	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,3022302	-5 -5 -0.21673168617252	15.651565642996	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,435185435	-1,544 -1544 -0.82576118173699	1,574.54157454826497	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,7549754	+193 193 2.0186172994457	197.9919799830222	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,6839683	-8 -8 -0.082550820348777	2.61261439150	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9769976	0 0 0	2.29229452380	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,8759875	-1 -1 -0.01012555690563	2.27227133859	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,7049704	-7 -7 -0.072083204613325	1.64164970284	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,3919391	-18 -18 -0.19130619619513	6.57657348458	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	9,9629962	-12 -12 -0.12031281331462	1.99199238546	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	100,276100276	+31 31 0.030924235622724	12.031203310031	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	108,613108613	+278 278 0.25661143674713	62.836283218289	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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