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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,86814868	-283 -283 -1.8678635073593	520.5852058772917	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,47635476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05395205503606	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,61417614	-59 -59 -0.33384258473377	103.1610316017292	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,54140541	-507 -507 -1.2351393490548	401.8040180091220	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,06947069	-580 -580 -1.2172343595878	535.4453544127354	-
1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,26338263	-543 -543 -1.3992681544091	256.4125641647047	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,39012390	-80 -80 -0.64153969526864	14.681468028556	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,79130791	-336 -336 -1.079448710123	769.1076910314855	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,33581335	-996 -996 -1.2097508836283	34.283428103718	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,83062830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21145121253559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	23,18823188	-354 -354 -1.5036955228953	94.629462084680	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,20027200	-186 -186 -0.67917914262762	50.835083854255	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,42724427	-207 -207 -0.84030202159617	287.2528725408389	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,12122121	-326 -326 -1.4523098855081	63.776377604751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,90724907	-522 -522 -2.0527743914428	154.7015470867743	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,28820288	-234 -234 -1.1402397427151	29.182918344872	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,43512435	-205 -205 -1.621835443038	100.6610066154715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,36023360	-478 -478 -2.0052017786727	41.944194035211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,35028350	-454 -454 -1.5761699763922	16.231623906815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	26,09026090	-404 -404 -1.5248735562769	15.431543792327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,74335743	-650 -650 -1.7860577583601	50.195019723432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,86936869	-734 -734 -1.9519719171343	85.048504553269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,23265232	-1,233 -1233 -1.8551117129316	322.9532295385979	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン	21,75321753	-381 -381 -1.7213336947682	23.922392986446	-
1 1	インデックスポートフォリオミリオンＩ	24,94524945	-437 -437 -1.7216925380191	13.241324664603	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,72319723	-350 -350 -1.743635729587	74.327432494380	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,34215342	-269 -269 -1.7231439369675	134.4913449137457	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,23111231	-200 -200 -1.7496282040066	2,633.50263350019838	-
2 2	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド WコントラV	14,47914479	+61 61 0.42308225828825	726.0172601799808	-
2 2	グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF	12,30712307	+117 117 0.95980311730927	1,028.46102846866432	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギーみサスロべコ	19,34519345	+322 322 1.6926877989802	302.0030200415549	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,53210532	+122 122 1.1719500480307	156.8915689280023	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,08818088	+214 214 1.1972697773302	2,129.84212984961896	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,77712777	+150 150 1.1879306248515	840.1184011969616	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,67013670	+96 96 0.70723441874171	2,632.64263264692064	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,2739273	+22 22 0.23781212841855	9.77977266442	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,71113711	+78 78 0.57214112814494	617.6361763630807	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,07433074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84282384374863	-
2 2	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド愛称：ライジング・フューチャーライジング	27,06127061	+96 96 0.35601705915075	159.9415994551480	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	26,09426094	+152 152 0.58592244237144	116.2311623798831	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,82224822	+61 61 0.24635515528452	528.4852848804109	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,24450244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78856278961640	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,95914959	+37 37 0.2479560380646	89.298929158519	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,83826838	+154 154 0.57712486883526	1,910.72191072911529	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,84821848	+360 360 1.6753536857781	607.2460724734878	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,35716357	-14 -14 -0.085517072872763	48.534853095104	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,24528245	+50 50 0.17733640716439	918.1291812130576	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,98119981	-2 -2 -0.010008507231146	9,732.77973277640670	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,00837008	+174 174 0.47238964000652	83.848384856278	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,84315843	-90 -90 -0.56486537375259	472.7947279336130	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1086108	-4 -4 -0.06544502617801	897.4589745436368	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1233123	-5 -5 -0.15984654731458	48.964896513405	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,82210822	+8 8 0.073978176437951	30.213021749233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3983398	-49 -49 -1.4215259646069	175.6717567358417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,44621446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42239142707713	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,62245622	+218 218 0.4801339089067	11,998.761199876939842	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,37132371	+486 486 1.5242276932727	578.3357833957199	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	29,21129211	+438 438 1.5222604525076	175.8117581143647	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	64,53464534	+308 308 0.47955656587675	393.2339323742135	-
3 3	マシューズ・アジア株式ファンド愛称：パシフィック・タイガーＰタイガー	19,61319613	+233 233 1.2022703818369	23.292329797383	-
3 3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ	40,07140071	+18 18 0.044940453898584	185.7218572037738	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ａ	10,65910659	+5 5 0.046930730242163	4.56456313547	-
3 3	米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：アメリカン・エンジェル米小バリ株Ｂ	11,31811318	+49 49 0.43482119087763	195.4219542402622	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ａ	10,39310393	+55 55 0.53201779841362	2.00200719323	-
3 3	米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～米国厳選株Ｂ	12,57912579	+91 91 0.72869955156951	60.276027810533	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,53516535	+317 317 1.9546183253175	24.942494370412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,32314323	+198 198 1.4017699115044	44.134413255535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,32317323	+115 115 0.66829381682938	1,786.09178609986667	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,96528965	+870 870 3.096636412173	21.572157503902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,33010330	-5 -5 -0.048379293662313	130.3813038228489	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	+1 1 0.0084954549316116	285.3528535093777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13510135	+1 1 0.0098677718571147	215.9621596099808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8588858	-2 -2 -0.022573363431151	304.2030420810087	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）ＭＲＦ	10,00010000	0 0 0	6,197.74619774651374	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,165.051016505158971	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	21.842184664417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	18.581858362254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00410004	0 0 0	20.392039292425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03710037	0 0 0	14.261426875173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	0 0 0	15.141514533931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03210032	0 0 0	22.972297670864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03010030	0 0 0	27.352735240855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02710027	0 0 0	19.651965595581	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	0 0 0	17.921792837001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02210022	0 0 0	16.521652767021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	0 0 0	18.931893010771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	32.273227391266	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.661466205934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375819386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361382682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03610036	0 0 0	12.161216568601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.281028936962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	0 0 0	15.681568470083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02810028	0 0 0	20.042004755941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02610026	0 0 0	13.241324807700	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02310023	0 0 0	12.251225022671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	11.411141340889	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	15.841584424297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	22.622262331061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） CAT債年4	11,45411454	-1 -1 -0.0087298123090354	8.97897643378	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,89410894	+7 7 0.06429686782401	327.9332793894078	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,81010810	+7 7 0.064796815699343	154.7715477947638	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39910399	0 0 0	220.8522085317891	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,67810678	+6 6 0.056221889055472	117.8611786371683	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,04410044	+7 7 0.069741954767361	213.2221322693582	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9949994	+10 10 0.10016025641026	162.8316283267798	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,50310503	-19 -19 -0.1805740353545	97.499749577772	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,51713517	+2 2 0.01479837217906	317.6131761713000	-
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,4307430	-4 -4 -0.05380683346785	5.02502942431	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,8719871	-20 -20 -0.20220402386007	91.409140454424	-
6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,37910379	+18 18 0.17372840459415	28.892889972780	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,8399839	-25 -25 -0.25344687753447	97.129712111534	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,39010390	+13 13 0.12527705502554	53.185318190275	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,9929992	-17 -17 -0.16984713757618	74.527452809543	-
6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,52010520	+22 22 0.20956372642408	91.469146996239	-
6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,85014850	+16 16 0.10786032088445	140.1614016236763	-
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,4518451	-6 -6 -0.070947144377439	185.7918579504887	-
6 6	先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）愛称：マイワルツマイワルツ	6,4856485	-9 -9 -0.13858946720049	212.1621216561697	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5376537	-4 -4 -0.061152728940529	55.225522827219	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,98311983	+20 20 0.16718214494692	9.02902136842	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,8197819	+18 18 0.23073964876298	10.521052824692	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,9023902	-8 -8 -0.20460358056266	39.863986320424	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9429942	+1 1 0.010059350165979	0.00994173	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,7006700	+5 5 0.074682598954444	381.6238162835047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5562556	+1 1 0.039138943248532	181.6218162432874	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,77425774	+10 10 0.038813848781245	8.03803526574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5736573	+5 5 0.076126674786845	247.2324723268093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,55915559	+12 12 0.077185309062842	1.26126982207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1336133	+16 16 0.26156612718653	30.643064114477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6376637	-1 -1 -0.015064778547755	19.491949821466	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6467646	+12 12 0.15719151165837	83.648364052852	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5914591	+12 12 0.26206595326491	97.939793017513	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2944294	-5 -5 -0.11630611770179	3.18318754921	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3563356	-6 -6 -0.17846519928614	73.747374223723	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2652265	+4 4 0.17691287041132	123.4112341645336	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9424942	+10 10 0.20275750202758	36.753675124103	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5119511	+16 16 0.16850974196946	100.5810058303011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25911259	+19 19 0.16903914590747	18.171817132013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5968596	+23 23 0.26828414790622	773.6577365645384	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,28417284	+45 45 0.26103602297117	9.77977561195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,06018060	+36 36 0.19973368841545	67.216721285298	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6954695	+10 10 0.21344717182497	28.962896894791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）グロ債Ｍ	7,7347734	+13 13 0.16837197254242	14.611461159614	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,22310223	+19 19 0.18620148961192	954.7295472266223	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,67411674	+21 21 0.18021110443663	264.4626446449906	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,20111201	+83 83 0.74653714696888	4.13413266164	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,18513185	+134 134 1.0267412458815	106.4810648885379	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,03511035	+82 82 0.7486533369853	4.77477801737	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,74612746	+129 129 1.0224300546881	75.717571231051	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5197519	-58 -58 -0.7654744621882	621.2262122743576	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,93219932	-154 -154 -0.76670317634173	67.686768697502	-
7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,96216962	-131 -131 -0.76639560053823	154.9415494609379	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6573657	-28 -28 -0.75983717774763	521.5652156290357	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,81913819	-106 -106 -0.76122082585278	22.072207990960	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,03115031	-112 -112 -0.73961566400317	152.9515295839586	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,23722237	+263 263 1.1968690270319	137.9513795091014	みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1596159	+53 53 0.8679986898133	522.4852248638770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7281728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71331071115997	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,00728007	+332 332 1.1996386630533	115.1011510576183	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,13720137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98128698321808	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,05611056	-5 -5 -0.045203869451225	70.807080921544	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,06415064	-7 -7 -0.04644681839294	387.9038790161437	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,27920279	0 0 0	454.5745457189332	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,58513585	+13 13 0.095785440613027	1.92192097737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,63327633	+124 124 0.45076156894107	26.132613471957	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎なし	4,4074407	+22 22 0.50171037628278	177.2117721853718	-
8 8	グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）愛称：世界街道世街道毎限定	1,7241724	+6 6 0.34924330616997	4.49449261536	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,99414994	-6 -6 -0.04	64.626462471031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,78313783	-2 -2 -0.014508523757708	49.564956823492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,21612216	+49 49 0.40272869236459	35.203520147196	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	財形株投　（一般財形30）一般財形30	11,83611836	-59 -59 -0.49600672551492	1.81181287599	-
8 8	財形株投　（一般財形50）一般財形50	15,90415904	-114 -114 -0.71169933824447	3.56356040903	-
8 8	財形株投　（年金・住宅財形30）年金住宅30	12,00812008	-60 -60 -0.4971826317534	2.11211871579	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 30 太陽財形30	11,05211052	-46 -46 -0.41448909713462	0.4747794401	-
8 8	太陽財形株投太陽一般財形 50 太陽財形50	16,01116011	-110 -110 -0.682339805223	0.6868731871	-
8 8	太陽財形株投太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅	11,20511205	-46 -46 -0.40885254644032	0.055850840	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25010250	-38 -38 -0.36936236391913	59.265926640480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン	18,02518025	-158 -158 -0.86894351867129	1.13113191276	-
8 8	ボンドミックスポートフォリオミリオンＢ	21,82821828	-199 -199 -0.90343669133336	0.7272489026	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,62015620	-142 -142 -0.9009009009009	9.95995357094	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,42613426	+64 64 0.47897021403981	16.601660600057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6337633	+8 8 0.10491803278689	7.20720825600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ）ゴルH有	21,33321333	-19 -19 -0.088984638441364	117.2111721090826	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,05011050	+43 43 0.39066048877987	56.425642442912	みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,85730857	-483 -483 -1.5411614550096	61.096109690492	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	59,12859128	-1,047 -1047 -1.7399252181138	5,959.74595974523074	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	386,307386307	-5,473 -5473 -1.3969574761346	8,019.30801930632150	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,72534725	-510 -510 -1.4474244359302	3,566.99356699604412	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	340,561340561	-2,528 -2528 -0.7368350486317	839.8983989227390	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,56841568	-262 -262 -0.62634472866364	812.4181241741736	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,67424674	-189 -189 -0.76016570808028	6.60660634632	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,5302530	+50 50 2.0161290322581	21.002100107086	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,298197298	-1,523 -1523 -0.76601566232943	1,587.51158751214628	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,49810498	+10 10 0.09534706331045	213.1021310775197	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,9279927	-6 -6 -0.060404711567502	2.68268041754	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9649964	-1 -1 -0.010035122930256	2.29229180418	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9309930	-5 -5 -0.050327126321087	1.29129085186	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,8979897	-14 -14 -0.14125718898194	1.68168255852	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,8859885	-12 -12 -0.12124886329191	6.91691977970	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	103,540103540	-857 -857 -0.82090481527247	60.836083163339	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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