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基準日：2024/12/05

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	12,03912039	+23 23 0.19141145139814	2.79279295433	-
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	20,81820818	+18 18 0.086538461538462	85.988598630862	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,76318763	+113 113 0.6058981233244	34.863486928869	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,3603360	-21 -21 -0.62111801242236	27.652765616612	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	20,11720117	-91 -91 -0.45031670625495	41.604160851405	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,82920829	+11 11 0.052838889422615	169.4416944869025	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,31023310	+70 70 0.30120481927711	1,898.65189865734406	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,81515815	+65 65 0.41269841269841	19.761976663133	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,13017130	+113 113 0.66404184051243	354.7135471191062	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,83316833	+73 73 0.43556085918854	134.0413404729754	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,81219812	+12 12 0.060606060606061	17.091709052374	-
1 1	新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）シラー日本	15,78315783	-48 -48 -0.30320257722191	57.355735047201	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,62326623	+78 78 0.2938406479563	262.3626236427014	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,76730767	+86 86 0.28030377106352	129.2612926457442	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,58711587	+12 12 0.1036717062635	9.29929813161	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,22632226	+76 76 0.23639191290824	53.775377098663	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,21720217	+62 62 0.30761597618457	107.0510705826086	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,24516245	+135 135 0.83798882681564	17.581758603773	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,95995959	+1,501 1501 1.5890660399331	103.3410334328070	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,02010020	-29 -29 -0.28858592894815	15.111511313616	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,58110581	-8 -8 -0.075550099159505	25.812581627965	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,10021100	-3 -3 -0.014215988248116	805.1380513697843	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,03456034	+236 236 0.4229542277501	28.132813626210	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,00122001	+12 12 0.054572740915913	36.893689999060	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,86842868	+72 72 0.168240022432	875.3487534966953	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,31215312	+26 26 0.17009027868638	22.622262471999	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,07717077	+5 5 0.029287722586692	77.107710623980	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,85424854	+84 84 0.3391199031086	47.194719111435	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,19620196	+3 3 0.014856633486852	353.7435374710830	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,64514645	+31 31 0.21212535924456	45.804580363429	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,48714487	-7 -7 -0.048295846557196	109.1410914002602	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,86215862	+63 63 0.39875941515286	24.882488166583	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8229822	+49 49 0.50138135679935	100.1910019571830	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,13215132	+18 18 0.11909487892021	26.622662640329	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,55220552	+3 3 0.014599250571804	12.841284636416	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,33619336	-4 -4 -0.020682523267839	12.741274933200	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,70818708	+10 10 0.053481655792063	114.3911439275415	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,59125591	-4 -4 -0.015628052353975	37.763776200328	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,12924129	+29 29 0.12033195020747	59.445944320792	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,24729247	+89 89 0.30523355511352	3,053.52305352479740	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,83344833	+58 58 0.12953657174763	222.5922259263004	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4867486	+23 23 0.30818705614364	1,940.81194081843409	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,18816188	+169 169 1.0549971908359	15.771577125395	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,00121001	+270 270 1.3023973759105	7.70770729527	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,59221592	+344 344 1.6189759036145	5.08508599917	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	27,45727457	+817 817 3.0668168168168	16.081608297436	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,57118571	+243 243 1.3258402444347	5.68568725483	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,83417834	+225 225 1.2777556931115	6.12612995958	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,09625096	+225 225 0.90466808733063	827.8782787916416	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,56827568	+385 385 1.4163263804584	534.7553475635326	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,17221172	+129 129 0.61303046143611	110.1311013147034	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,62825628	+365 365 1.444800696671	662.4266242528768	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,00546005	+850 850 1.8824050492747	8,031.68803168484589	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,34019340	+413 413 2.1820679452634	11,459.641145964741299	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	32,80932809	+582 582 1.805939119372	114.1211412775624	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,05012050	+210 210 1.7736486486486	611.1561115535713	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,17335173	+613 613 1.7737268518519	18.171817635885	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,33715337	+96 96 0.62987992913851	468.9046890058689	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,18311183	+7 7 0.062634216177523	137.2413724226520	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,80837808	+25 25 0.066167323928751	32.423242945303	-
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,1216121	-1 -1 -0.016334531198955	5.26526340724	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,25711257	+131 131 1.1774222541794	27.802780800221	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4792479	+18 18 0.73140999593661	135.8813588324072	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,90611906	-11 -11 -0.092305110346564	3.09309579314	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,25417254	+167 167 0.9773512026687	770.3177031058179	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,39113391	+212 212 1.6086197738827	4.57457621731	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,15433154	+350 350 1.0669430557249	243.0924309846920	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,58635586	+348 348 0.98757023667632	7,182.62718262721089	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,53522535	+132 132 0.58920680266036	298.4229842257699	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,42820428	+127 127 0.62558494655436	277.9927799892805	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,74724747	+186 186 0.75729815561256	372.2437224552434	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,65521655	-26 -26 -0.11992066786587	23.612361547271	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,54634546	+90 90 0.26120269328999	215.2821528378057	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,53810538	+57 57 0.54384123652323	22.732273635870	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,07821078	-83 -83 -0.39223099097396	105.6310563210547	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,56413564	+74 74 0.54855448480356	35.323532481608	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,89615896	+305 305 1.9562568148291	87.448744124984	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,66411664	+17 17 0.145960333133	37.623762932233	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36611366	+67 67 0.59297282945393	11.391139180530	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,12912129	+118 118 0.98243276996087	166.8816688227149	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,77820778	+121 121 0.58575785448032	8.00800636964	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,79338793	+376 376 0.97873337324622	64.406440939197	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,93811938	+25 25 0.2098547804919	19.941994959423	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,20824208	+143 143 0.59422397672969	104.1210412829191	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22113221	+53 53 0.40249088699878	45.024502073062	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,64619646	+137 137 0.70223999179866	2,619.85261985442360	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,04811048	+61 61 0.55520160189315	51.255125171213	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,04613046	+71 71 0.54720616570328	146.9114691457513	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,6998699	-9 -9 -0.10335323840147	66.486648194065	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,44021440	+67 67 0.31347962382445	18.331833975704	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,5549554	-9 -9 -0.094112726131967	248.5824858268559	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94111941	-5 -5 -0.041855014230705	307.7930779187266	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3469346	-6 -6 -0.064157399486741	338.2233822691185	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	22.862286122417	-
4 4	公社債投信2月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	19.661966706657	-
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	20.962096061324	-
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	16.201620341149	-
4 4	公社債投信5月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.931693949620	-
4 4	公社債投信6月号	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	25.492549127312	-
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	30.043004349272	-
4 4	公社債投信8月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	22.162216925525	-
4 4	公社債投信9月号	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	19.421942502070	-
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	18.591859992820	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	20.562056031103	-
4 4	公社債投信12月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	33.823382755645	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9619961	+2 2 0.020082337584095	59.975997822799	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5636563	+21 21 0.32100275145216	11.451145726055	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,2698269	+94 94 1.1498470948012	83.298329972760	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,1459145	-9 -9 -0.098317675333188	22.632263720063	-
5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,6827682	+2 2 0.026041666666667	5.48548064684	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1038103	+1 1 0.012342631449025	7.56756587191	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,63012630	+83 83 0.66151271220212	555.2755527914877	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2848284	+14 14 0.16928657799274	170.2717027675576	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5956595	+12 12 0.18228771077017	66.676667395361	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,10611106	+110 110 1.0003637686431	11.891189584961	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6516651	+23 23 0.34701267350634	9.84984702617	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,7842784	+37 37 1.3469239170004	32.353235951127	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0966096	+7 7 0.11496140581376	6.42642169419	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,1879187	+84 84 0.92277271229265	1.47147880275	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,5213521	+10 10 0.2848191398462	5.74574291144	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4421442	+16 16 1.1220196353436	27.352735428148	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2622262	+16 16 0.71237756010686	155.6815568587598	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0245024	+6 6 0.11956954962136	112.5211252817960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9085908	+30 30 0.51037767948282	608.4560845763223	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67912679	+16 16 0.12635236515834	22.992299826861	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,80423804	+121 121 0.51091500232234	678.1967819476954	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5325532	-1 -1 -0.018073377914332	241.7824178248183	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5995599	+15 15 0.26862464183381	31.813181815002	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6736673	+13 13 0.1951951951952	26.752675140374	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3257325	+70 70 0.96485182632667	100.3910039763956	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9283928	+12 12 0.30643513789581	97.949794523416	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7133713	+35 35 0.9516041326808	2.89289716801	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,3882388	+30 30 1.2722646310433	61.446144443623	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6321632	+9 9 0.55452865064695	110.4411044007339	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2744274	+13 13 0.30509270124384	37.653765324039	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3938393	+54 54 0.64755965943159	102.2210222468743	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,03110031	+65 65 0.65221753963476	17.531753156514	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,07415074	+41 41 0.27273332002927	9.49949064949	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0494049	+14 14 0.34696406443618	28.322832374762	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,8067806	+16 16 0.20539152759949	125.7512575594289	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,50512505	+84 84 0.67627405200869	132.1013210862759	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8618861	+59 59 0.67030220404454	33.403340967318	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1998199	+55 55 0.67534381139489	24.162416801146	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,5079507	+73 73 0.77379690481238	801.1380113573369	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,62310623	+81 81 0.76835515082527	189.5218952839990	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,7218721	+29 29 0.33364012885412	6.60660828133	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,47413474	+96 96 0.71759605322171	15.841584509574	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,85711857	+83 83 0.70494309495499	43.154315009888	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,08213082	-9 -9 -0.06874952257276	132.8613286088863	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8186818	-5 -5 -0.073281547706288	632.1763217887258	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,1389138	-6 -6 -0.065616797900262	0.4646482252	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,09116091	-11 -11 -0.068314495093777	57.325732829698	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2563256	-2 -2 -0.061387354205034	524.5652456072170	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2303230	-5 -5 -0.15455950540958	434.2643426940809	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6512651	-4 -4 -0.15065913370998	46.494649749187	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,39215392	-20 -20 -0.12976901116013	112.1311213467025	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,7456745	-9 -9 -0.13325436778206	33.433343847074	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,9906990	-44 -44 -0.62553312482229	123.2312323681258	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,58316583	-23 -23 -0.13850415512465	28.462846440567	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,6325632	-15 -15 -0.26562776695591	18.441844344180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,4077407	+39 39 0.52931596091205	38.383838155647	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,4494449	-5 -5 -0.11225864391558	15.751575399385	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,5371537	+14 14 0.91923834537098	58.735873470136	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,21713217	-17 -17 -0.1284570046849	193.9119391255597	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,75518755	+32 32 0.17091278107141	360.0736007685698	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,58911589	-23 -23 -0.19807096107475	6.38638430912	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,04710047	+22 22 0.21945137157107	13.081308429591	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6735673	+13 13 0.22968197879859	532.9353293085657	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8291829	-10 -10 -0.54377379010332	4,089.23408923410502	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,23212232	+33 33 0.27051397655546	2.95295754151	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,59325593	+71 71 0.27819136431314	141.4214142561322	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,65511655	-220 -220 -1.8526315789474	131.6113161203319	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6899689	+15 15 0.1550547860244	450.5845058573490	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6979697	+16 16 0.16527218262576	81.188118268923	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6779677	+16 16 0.16561432563917	143.1914319079429	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6879687	+16 16 0.16544307724124	98.649864209206	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6909690	+16 16 0.16539177175935	55.595559660247	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6759675	+15 15 0.15527950310559	77.027702087345	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5999599	+16 16 0.16696232912449	74.167416287437	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5849584	+16 16 0.16722408026756	68.416841287027	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5629562	+16 16 0.16760946993505	14.561456975289	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5529552	+16 16 0.16778523489933	114.7411474416515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5389538	+17 17 0.17855267303855	256.1925619162831	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7909790	+9 9 0.09201513137716	444.3344433989371	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,4919491	-4 -4 -0.042127435492364	0.8080396257	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,35411354	+30 30 0.2649240551042	1.20120046748	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,68812688	+40 40 0.31625553447185	16.861686989792	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,92114921	+62 62 0.41725553536577	3.03303810894	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,05017050	+77 77 0.45366169799093	5.12512905863	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,35016350	+56 56 0.34368479194796	795.0179501285741	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,81210812	+16 16 0.14820303816228	60.586058966596	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,63813638	+37 37 0.27203882067495	287.1928719998130	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,99616996	+63 63 0.37205456800331	290.7229072810830	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	+21 21 0.20015249714068	3,338.64333864564510	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7259725	+11 11 0.11323862466543	1,307.18130718426989	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,98410984	+24 24 0.21897810218978	4.07407383991	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,23310233	+22 22 0.21545392224072	38.823882924679	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,76515765	+34 34 0.21613374864916	4.57457224838	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,84711847	-12 -12 -0.10118897040223	26.812681983932	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,04113041	-14 -14 -0.10723860589812	31.683168274150	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,98113981	-13 -13 -0.092896955838216	1.02102091533	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,51824518	+157 157 0.64447272279463	149.0014900408584	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,08611086	+71 71 0.64457557875624	601.1560115192160	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,87112871	+34 34 0.2648593908234	12.571257317564	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3569356	+24 24 0.2571795970853	10.691069486208	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66713667	+23 23 0.1685722661976	77.207720147126	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,01510015	+46 46 0.46143043434647	13.601360360569	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,54915549	+71 71 0.45871559633028	10.551055011034	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,95911959	+42 42 0.35243769405052	46.714671390265	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,46613466	+28 28 0.20836433993154	29.732973179601	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,47211472	+50 50 0.43775170723166	162.9816298165396	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,91316913	+67 67 0.3977205271281	50.425042585313	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,58912589	+61 61 0.48690932311622	34.053405577356	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,59610596	+35 35 0.33140801060506	33.993399419041	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,17810178	+27 27 0.26598364693134	64.466446721243	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,62813628	+11 11 0.0807813762209	13.811381717359	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,48617486	+41 41 0.23502436228146	11.041104338133	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,57121571	+83 83 0.38626209977662	6.69669877660	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,20712207	+7 7 0.057377049180328	5.08508158281	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,43813438	+10 10 0.074471254095919	21.762176933147	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,76015760	+38 38 0.24169952932197	24.512451327746	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,95625956	+87 87 0.33630986895512	6.43643248192	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25610256	-9 -9 -0.087676570871895	65.046504429039	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05610056	+40 40 0.39936102236422	53.365336186199	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

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