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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	構造改革ジャパン構造改革J	19,32819328	+72 72 0.37390943082676	4.56456699154	-
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,90030900	-29 -29 -0.093763134921918	179.7717977780056	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	37,02637026	+707 707 1.9466394999862	49.764976010527	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,2011201	-24 -24 -1.9591836734694	21.202120939807	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	21,42321423	+375 375 1.7816419612315	61.546154250651	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,37934379	+356 356 1.0463509978544	92.549254388315	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,37429374	-14 -14 -0.047638491901456	321.0232102369643	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,53234532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36388536333016	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,15424154	+179 179 0.7466110531804	26.662666845600	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,21624216	+80 80 0.3314550878356	306.5730657630009	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,86516865	-114 -114 -0.67141763354732	99.039903374692	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,61740617	-56 -56 -0.1376834755243	402.6940269709242	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,17147171	-67 -67 -0.14183496337694	527.9452794843455	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,56115561	+115 115 0.74452932798135	11.261126742195	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,12235122	-126 -126 -0.35746709033137	49.404940050710	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,03820038	-127 -127 -0.62980411604265	90.179017392628	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,72419724	+123 123 0.62751900413244	15.221522116138	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,283100283	-403 -403 -0.40025425580518	86.528652300522	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,40012400	-166 -166 -1.321024988063	14.761476426594	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,97330973	-153 -153 -0.49155047227398	776.9677696581012	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,28781287	+421 421 0.52061434966488	34.263426601459	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,29230292	-15 -15 -0.049493516349358	48.964896859178	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,51062510	+132 132 0.21161306871012	1,442.05144205143186	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,06320063	+42 42 0.20977973128215	26.552655144236	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,91722917	+152 152 0.66769163189106	93.609360727299	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,54926549	-43 -43 -0.1617027677497	50.285028609174	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,88121881	+65 65 0.2979464613128	63.166316271823	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,44124441	+331 331 1.3728743260058	152.7315273239014	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,96219962	+111 111 0.55916578509899	28.822882136163	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,32312323	+128 128 1.049610496105	100.2010020829196	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,53023530	+5 5 0.02125398512221	42.304230439782	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,15628156	+59 59 0.20998683133431	16.161616170825	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,82925829	-28 -28 -0.10828789109332	15.281528176562	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,46025460	-12 -12 -0.047110552763819	151.5415154330317	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,84435844	+166 166 0.46527271708055	50.375037980817	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,01737017	+202 202 0.5486893929105	85.758575790072	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,99642996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31415031151274	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,94064940	+238 238 0.36784025223332	320.5132051554448	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,50011500	+23 23 0.20040080160321	59.565956543874	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,42211422	+9 9 0.078857443266451	229.7122971375409	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,92316923	+581 581 3.5552563945661	1,989.79198979375768	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,43212432	+425 425 3.5396018988923	519.3451934900962	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,8268826	-30 -30 -0.33875338753388	9.32932825285	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,01113011	-8 -8 -0.061448651970197	586.7158671099093	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,09017090	+216 216 1.280075856347	12.481248200717	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,20233202	+301 301 0.91486580954986	11.471147955649	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	30,37130371	+346 346 1.1523730224813	9.78978200762	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	37,74837748	+22 22 0.058315220272491	36.913691714693	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,33915339	-299 -299 -1.9120092083387	3.80380548324	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,10232102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44271044162255	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,63225632	+362 362 1.4325286901464	416.7541675321519	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,22825228	+73 73 0.29020075531703	112.8111281421576	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,97926979	-77 -77 -0.28459491425192	168.2216822637206	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,61723617	-81 -81 -0.34180099586463	504.7450474647746	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,65747657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09812909902666	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,23114231	-49 -49 -0.34313725490196	85.008500971537	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,45925459	-17 -17 -0.066729470874549	1,815.67181567410035	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,52120521	-156 -156 -0.75446147893795	571.2357123120614	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,81315813	-37 -37 -0.23343848580442	46.914691775542	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,21027210	+18 18 0.066195939982348	886.8888688237281	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,26519265	+121 121 0.63205181780192	9,412.63941263213189	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,50935509	+353 353 1.0040960291273	81.108110069227	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,10410104	-196 -196 -1.9029126213592	627.9162791789585	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,59235592	-687 -687 -1.8936574878029	18.951895990173	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,75615756	+83 83 0.52957315127927	470.2747027802678	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,48213482	+126 126 0.94339622641509	153.0415304114376	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,33550335	+472 472 0.94659366664661	48.764876463907	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,56610566	+36 36 0.34188034188034	29.882988306880	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3473347	+20 20 0.60114217012323	173.3117331991988	-
3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	10,66110661	+157 157 1.494668697639	6.72672338448	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,21510215	+10 10 0.097991180793729	20.032003696188	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,0209020	-90 -90 -0.98792535675082	17.191719778680	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,00613006	+67 67 0.51781435968777	3.70370675825	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,76720767	+178 178 0.86453931711108	2,302.19230219518835	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,47416474	+156 156 0.95599950974384	6.10610434769	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,19538195	+310 310 0.81826580440808	337.2033720352040	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,32744327	+317 317 0.72029084299023	11,611.541161154774833	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79424794	+106 106 0.42935839274141	353.4735347449182	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,91030910	-97 -97 -0.31283258619022	550.8255082211704	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,82533825	+195 195 0.57983942908118	515.7251572151932	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,35525355	+359 359 1.4362297967675	20.642064623697	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,13545135	+747 747 1.6828872668289	256.2625626346667	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,29127291	-161 -161 -0.58647821652339	107.1910719637665	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,84212842	+51 51 0.39871784848722	31.023102484259	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,81914819	+102 102 0.6930760345179	93.009300979828	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,36611366	+93 93 0.82498004080546	34.823482701088	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,76310763	+61 61 0.56998691833302	9.00900398605	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,19011190	+89 89 0.80172957391226	167.8016780479762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,80320803	+116 116 0.56073862812394	7.10710081480	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,50443504	+348 348 0.80637686532579	68.026802243173	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,81215812	-62 -62 -0.39057578430137	23.842384933279	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46423464	-168 -168 -0.71090047393365	86.698669772083	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02114021	-46 -46 -0.32700646904102	43.204320959597	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,07811078	+81 81 0.73656451759571	52.955295681700	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,82515825	+117 117 0.74484339190222	172.8817288367901	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,53427534	-129 -129 -0.46632686259625	20.522052715914	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7878787	-21 -21 -0.23841961852861	233.7123371881004	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12810128	+1 1 0.0098745926730522	215.7721577171181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8398839	-14 -14 -0.15813848412967	303.9030390402350	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	21.852185550578	-
4 4	公社債投信2月号	10,00710007	0 0 0	18.591859910964	-
4 4	公社債投信3月号	10,00210002	0 0 0	20.432043138476	-
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.281428077280	-
4 4	公社債投信5月号	10,03410034	0 0 0	15.151515696714	-
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	23.002300190345	-
4 4	公社債投信7月号	10,02810028	0 0 0	27.372737356547	-
4 4	公社債投信8月号	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	19.671967669315	-
4 4	公社債投信9月号	10,02310023	0 0 0	17.931793414180	-
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	16.541654526955	-
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	18.941894677012	-
4 4	公社債投信12月号	10,01510015	0 0 0	32.303230633664	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	14.671467894721	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.761376726596	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	13.621362140688	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03410034	0 0 0	12.171217913993	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03210032	0 0 0	10.301030488605	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	0 0 0	15.691569720631	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006540155	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326412902	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226105698	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144642926	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585619168	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	0 0 0	22.632263828201	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9099909	+3 3 0.030284675953967	51.635163576116	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3436343	+2 2 0.031540766440625	14.581458352976	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7448744	+56 56 0.64456721915285	68.286828765755	-
5 5	Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,4267426	-7 -7 -0.094174626664873	5.03503157567	-
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8317831	-7 -7 -0.089308497065578	4.61461696076	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,91618916	+19 19 0.10054506006244	27.492749485431	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,48510485	-15 -15 -0.14285714285714	5.51551513482	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,33614336	+21 21 0.14669926650367	736.3473634762506	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1118111	-18 -18 -0.22142945011687	170.3117031817750	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5326532	-5 -5 -0.076487685482637	55.205520768510	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,97511975	+62 62 0.52043985561991	9.78978719203	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,7107710	+42 42 0.54773082942097	10.371037955894	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8453845	+36 36 0.94512995536886	39.283928064884	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5362536	+11 11 0.43564356435644	180.0518005348806	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+22 22 0.17101990049751	20.042004930796	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1156115	+32 32 0.52605622225875	30.573057217749	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6206620	+10 10 0.15128593040847	19.581958363542	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6437643	+56 56 0.7381046526954	85.528552958514	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5194519	+34 34 0.75808249721293	96.469646176399	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2904290	+15 15 0.35087719298246	3.17317485851	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2983298	+37 37 1.1346212818154	72.517251994038	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2302230	+25 25 1.1337868480726	121.8612186216298	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9124912	+23 23 0.47044385354878	36.583658379548	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4659465	+14 14 0.14813247275421	100.1610016749982	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,19811198	+16 16 0.14308710427473	18.081808143639	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+38 38 0.44885424049138	766.5576655721942	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,09917099	+78 78 0.45825744668351	9.67967548688	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6704670	+24 24 0.51657339647008	28.832883840521	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4207420	-15 -15 -0.20174848688635	135.3613536344220	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,68013680	+21 21 0.15374478365913	141.3814138700902	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,8229822	+11 11 0.11211905004587	33.043304663567	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0789078	+9 9 0.099239166391002	23.062306340882	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,21210212	+24 24 0.23557126030624	955.6395563817393	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,66211662	+28 28 0.24067388688327	264.3126431703236	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5768576	+6 6 0.070011668611435	6.12612726428	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,93014930	+46 46 0.30905670518678	15.631563269532	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,98612986	+11 11 0.084778420038536	43.444344017631	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,18516185	+13 13 0.080385852090032	202.8420284889583	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,45510455	+8 8 0.076577007753422	1.46146936905	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,81519815	+16 16 0.080812162230416	67.596759002543	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6563656	+3 3 0.082124281412538	521.6852168114670	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4703470	0 0 0	431.6543165999314	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8622862	+1 1 0.034952813701503	48.414841127841	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57718577	+3 3 0.016151609777108	128.8012880747824	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,7977797	+2 2 0.025657472738935	34.323432898428	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8477847	+6 6 0.076520851932152	118.6911869532866	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,02720027	+14 14 0.069954529555789	34.733473964597	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,0176017	-76 -76 -1.2473330050878	16.131613180011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,9758975	-64 -64 -0.70804292510233	38.213821794637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,7715771	-41 -41 -0.70543702684102	17.181718407992	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3062306	-8 -8 -0.3457216940363	70.487048005138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,91014910	+2 2 0.013415615776764	152.3915239210113	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,20121201	+201 201 0.95714285714286	436.5243652064168	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,50911509	+75 75 0.65593842924611	5.74574182159	-
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,89510895	+56 56 0.51665282775164	11.741174279758	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9795979	+30 30 0.50428643469491	508.2850828682306	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,78612786	+139 139 1.099074879418	3.95395243700	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,99511995	+98 98 0.82373707657393	114.6711467220640	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	-9 -9 -0.09356481962782	372.3237232632352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6029602	-11 -11 -0.1144283782378	73.107310094717	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5839583	-9 -9 -0.093828190158465	123.3712337191612	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5869586	-10 -10 -0.10421008753647	76.977697197495	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5819581	-10 -10 -0.10426441455531	46.004600907111	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5629562	-10 -10 -0.10447137484329	61.996199455682	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4809480	-11 -11 -0.11589927299547	60.456045847681	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4569456	-11 -11 -0.11619309179254	60.316031119097	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4289428	-12 -12 -0.1271186440678	12.231223795354	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4099409	-12 -12 -0.12737501326823	103.0110301194494	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3919391	-12 -12 -0.12761884504945	209.3320933253006	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7299729	-6 -6 -0.061633281972265	318.9531895701756	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9568956	-18 -18 -0.2005794517495	0.9797057404	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,26412264	+1 1 0.0081546114327652	1.64164564332	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,32914329	+18 18 0.12577737404794	21.182118259739	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,86617866	+50 50 0.28064660978895	6.26626793576	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,17921179	+89 89 0.42200094831674	8.50850360848	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,81019810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15126115256439	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,99510995	-7 -7 -0.063624795491729	70.267026187254	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,90114901	+17 17 0.11421660843859	383.1938319765517	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,93919939	+61 61 0.30687191870409	446.1544615145211	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5839583	-11 -11 -0.11465499270377	910.5991059146326	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,21911219	+4 4 0.035666518056175	3.63363238049	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,05011050	+26 26 0.23584905660377	40.474047954965	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,57718577	+39 39 0.21037868162693	5.58558484763	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,75313753	-36 -36 -0.26107767060701	27.592759685200	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,58916589	-55 -55 -0.33044941119923	36.673667726223	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,52316523	-25 -25 -0.15107565868987	1.21121758468	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,81613816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79979619064	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94514945	0 0 0	64.526452046258	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,61413614	+46 46 0.33903301886792	48.964896143507	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,47914479	+24 24 0.1660325147008	28.922892802901	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,53312533	+41 41 0.32821005443484	162.7816278196277	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,80020800	+89 89 0.42972333542562	58.815881028905	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,99114991	+105 105 0.70536074163644	37.483748476573	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,07412074	+63 63 0.52451919074182	34.843484203932	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,03014030	-5 -5 -0.035625222657642	13.001300129308	-
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,30319303	+15 15 0.077768560763169	11.331133856066	-
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,39825398	+46 46 0.18144525086778	6.97697338444	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,08912089	-4 -4 -0.033076986686513	4.86486215964	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,28113281	-7 -7 -0.0526791089705	19.761976428849	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,08917089	+31 31 0.18173291124399	25.702570663553	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,67929679	+92 92 0.31094737553655	7.46746710151	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24910249	-8 -8 -0.077995515257873	59.275927510287	-
10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,55213552	+140 140 1.0438413361169	25.632563474176	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03611036	+28 28 0.25436046511628	56.985698553093	SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。

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