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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券)

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該当件数:214

基準日:2025/07/10

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 構造改革ジャパン 構造改革J 12,813 -4 2.92 -
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 22,405 -41 100.44 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 18,567 -151 29.50 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,921 +23 25.85 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 23,595 -105 42.83 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,654 -122 209.05 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,704 -105 2,223.47 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,088 +37 20.48 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,065 -32 302.90 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,162 +51 122.40 -
国内株式 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 20,873 -105 17.63 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,825 -124 273.01 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,300 -143 191.93 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,139 -51 9.49 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,261 -247 54.02 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,514 +88 101.73 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,294 +48 13.78 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,778 +517 99.01 -
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,335 -11 13.71 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,264 -42 24.22 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,293 -86 743.93 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,647 -201 27.89 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,411 -127 36.90 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,279 -242 934.11 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,177 -86 20.88 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,268 -85 75.64 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,061 +14 46.44 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,326 -90 345.38 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,312 -37 46.56 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,022 -70 108.83 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,860 -21 25.74 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,004 -20 93.08 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 16,291 -70 28.46 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,751 -125 12.50 -
国内株式 コア30インデックス コア30 19,551 -139 12.48 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,084 -107 115.26 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,261 -151 39.25 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,425 -93 62.24 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,608 -130 2,948.36 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,362 -219 226.86 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,597 -34 1,915.71 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,337 +39 1,461.77 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,032 +33 325.15 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,684 -35 13.88 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 21,849 -312 7.55 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 22,254 +144 5.76 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 29,944 -183 18.98 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 19,367 +63 8.59 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,234 -51 6.48 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,071 -46 1,399.44 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,284 -45 497.55 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
21,630 -94 104.71 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,217 +124 647.69 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,215 -84 8,593.43 -
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,930 -56 10,963.72 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 32,765 +33 99.06 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,285 -32 645.59 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,540 -101 19.32 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,582 +173 412.10 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,530 -45 135.29 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,746 -156 36.77 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,089 +3 28.35 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,544 -5 136.97 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,510 -92 11.38 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,735 -95 7.78 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,228 -34 3.20 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,330 -13 1,332.84 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 13,804 +4 5.09 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,989 -62 267.96 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,748 -19 8,465.76 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,997 +132 316.89 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,465 -224 341.88 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,115 -9 395.34 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,936 +194 22.44 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
33,190 +88 253.10 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,195 +40 20.33 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,742 +90 100.14 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,155 +54 30.96 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,996 +55 91.64 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,018 -51 33.62 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,966 +41 10.54 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,039 -32 176.64 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,227 +76 7.35 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,716 -110 63.81 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,684 -178 20.58 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,232 +8 95.45 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,206 -47 43.42 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,230 -145 2,382.52 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,887 -3 50.67 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,154 +13 154.28 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,375 -468 19.70 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,229 0 249.27 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,205 +3 322.75 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 -1 179.62 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,112 -2 331.77 -
国内債券 公社債投信1月号 10,014 0 22.90 -
国内債券 公社債投信2月号 10,011 -1 19.40 -
国内債券 公社債投信3月号 10,009 0 20.99 -
国内債券 公社債投信4月号 10,006 0 16.11 -
国内債券 公社債投信5月号 10,004 0 16.38 -
国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 24.83 -
国内債券 公社債投信7月号 10,023 0 27.59 -
国内債券 公社債投信8月号 10,022 0 20.80 -
国内債券 公社債投信9月号 10,020 0 18.27 -
国内債券 公社債投信10月号 10,018 0 17.39 -
国内債券 公社債投信11月号 10,017 0 19.38 -
国内債券 公社債投信12月号 10,015 0 33.30 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 +1 56.57 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,417 +24 10.53 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,990 +5 73.09 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,006 -14 20.21 -
内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
7,600 +2 5.23 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,012 +1 7.07 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,899 -126 37.94 -
海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,480 -9 12.15 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,845 -54 599.52 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,146 +16 169.27 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,571 +11 61.68 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,936 -13 9.94 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,594 +7 9.38 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,102 -8 34.07 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,013 +8 6.19 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,989 -15 1.23 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,472 +1 5.26 -
海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,617 -4 29.29 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,226 -1 156.84 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,846 +4 98.84 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,700 -33 569.06 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,656 +8 21.40 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,617 -139 720.87 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,574 -36 229.35 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,623 -70 29.95 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,586 +3 24.01 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,028 -17 94.86 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,827 0 90.84 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,645 +9 2.83 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,624 -10 63.17 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,779 -50 110.30 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,357 -35 36.07 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,565 -36 95.98 -
海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,197 -43 17.16 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,594 -44 743.27 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,179 -87 9.22 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,142 -40 27.62 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,596 +14 130.12 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,523 -53 131.03 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,903 -43 31.73 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,233 -40 22.66 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,194 -29 845.55 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,388 -32 229.69 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,468 +14 6.41 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,067 -64 14.38 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,377 -85 40.69 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,596 +64 152.60 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,214 +31 623.33 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,957 +43 0.79 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,915 +78 68.70 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,472 +15 520.92 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,394 +16 436.90 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,811 +13 48.49 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,074 +80 129.48 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,329 +34 34.36 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,483 +33 123.63 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,366 +80 30.96 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,992 +65 177.62 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,631 -141 355.14 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,795 -18 5.94 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,034 -72 12.17 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,586 -41 506.66 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,570 -11 3,350.96 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,079 -79 3.53 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,430 -168 119.54 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,573 -193 121.19 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,530 +9 384.45 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,208 -3 0.87 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,425 -13 1.31 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,881 -23 17.97 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,309 -40 4.61 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,504 -56 5.80 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,791 -59 933.72 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,716 +6 64.55 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,796 +11 321.01 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,411 +1 339.55 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,111 +5 2,713.10 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,478 +5 1,107.26 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,640 -15 3.76 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,385 -23 39.02 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,135 -35 4.71 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,279 -16 26.51 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,720 -33 31.89 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,608 -1 1.06 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,221 -78 142.91 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,684 -33 561.01 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,294 +45 11.37 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,677 +34 10.36 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,742 -32 68.64 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,231 -79 12.66 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,086 -124 10.21 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,983 -23 45.33 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,347 -31 28.61 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,280 -40 154.56 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,037 -62 50.17 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,567 -62 33.20 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,748 -47 32.66 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,575 -22 64.88 -
資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,354 -22 13.07 -
資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,300 -39 10.59 -
資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,530 -62 6.44 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,947 -9 4.87 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,159 -11 20.86 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,651 -27 24.06 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 25,990 -55 6.28 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,012 -17 60.82 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,916 -67 53.75 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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