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該当件数:217件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
構造改革ジャパン 構造改革J | 11,762 | -59 | 2.71 | - |
11,762円 -59円 |
|||
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,705 | -127 | 81.56 | - |
19,705円 -127円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,615 | -338 | 31.81 | - |
17,615円 -338円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,641 | +68 | 29.48 | - |
3,641円 +68円 |
|||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 18,711 | -169 | 39.88 | - |
18,711円 -169円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,026 | -111 | 155.41 | - |
20,026円 -111円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
|||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
14,817 | -218 | 18.65 | - |
14,817円 -218円 |
|||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,046 | -236 | 344.90 | - |
16,046円 -236円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,829 | -200 | 134.99 | - |
15,829円 -200円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 18,775 | -156 | 16.44 | - |
18,775円 -156円 |
|||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 | 15,528 | -76 | 58.39 | - |
15,528円 -76円 |
|||
One割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,478 | -89 | 252.49 | - |
25,478円 -89円 |
|||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,422 | -99 | 116.53 | - |
29,422円 -99円 |
|||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,414 | -102 | 9.85 | - |
12,414円 -102円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,494 | -270 | 51.09 | - |
29,494円 -270円 |
|||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,891 | -231 | 101.06 | - |
18,891円 -231円 |
|||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,857 | -77 | 17.53 | - |
15,857円 -77円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 85,839 | -1,848 | 94.17 | - |
85,839円 -1,848円 |
|||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 9,912 | -43 | 15.35 | - |
9,912円 -43円 |
|||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 9,951 | -83 | 24.42 | - |
9,951円 -83円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,318 | -108 | 789.57 | - |
20,318円 -108円 |
|||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
52,541 | -562 | 26.50 | - |
52,541円 -562円 |
|||
MHAMトピックスファンド トピック | 21,165 | -117 | 35.98 | - |
21,165円 -117円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,608 | -271 | 829.37 | - |
40,608円 -271円 |
|||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,507 | -97 | 20.63 | - |
14,507円 -97円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド | 16,361 | -118 | 76.29 | - |
16,361円 -118円 |
|||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,934 | -283 | 45.71 | - |
23,934円 -283円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,260 | -298 | 347.59 | - |
19,260円 -298円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,696 | -173 | 43.45 | - |
13,696円 -173円 |
|||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,630 | -133 | 104.97 | - |
13,630円 -133円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,713 | -110 | 23.15 | - |
14,713円 -110円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,619 | -108 | 100.28 | - |
9,619円 -108円 |
|||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,289 | -116 | 25.84 | - |
14,289円 -116円 |
|||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,621 | -133 | 12.25 | - |
19,621円 -133円 |
|||
コア30インデックス コア30 | 18,152 | -85 | 12.29 | - |
18,152円 -85円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 17,997 | -99 | 110.84 | - |
17,997円 -99円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,404 | -186 | 36.19 | - |
24,404円 -186円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,679 | -159 | 56.09 | - |
22,679円 -159円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,290 | -231 | 3,032.81 | - |
28,290円 -231円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,258 | -335 | 209.27 | - |
42,258円 -335円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,318 | -60 | 1,902.69 | - |
7,318円 -60円 |
|||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,673 | -73 | 16.54 | - |
15,673円 -73円 |
|||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 20,011 | -23 | 7.53 | - |
20,011円 -23円 |
|||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 20,282 | -14 | 4.75 | - |
20,282円 -14円 |
|||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 26,419 | +8 | 15.69 | - |
26,419円 +8円 |
|||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 16,491 | -22 | 4.69 | - |
16,491円 -22円 |
|||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 16,563 | -23 | 5.70 | - |
16,563円 -23円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,496 | +25 | 511.85 | - |
25,496円 +25円 |
|||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,386 | -29 | 112.71 | - |
21,386円 -29円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,221 | +9 | 11,038.99 | - |
18,221円 +9円 |
|||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
31,770 | +79 | 117.16 | - |
31,770円 +79円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,522 | -31 | 589.84 | - |
11,522円 -31円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 33,613 | -90 | 17.65 | - |
33,613円 -90円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,046 | +21 | 497.44 | - |
16,046円 +21円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,348 | +16 | 139.77 | - |
11,348円 +16円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,260 | +52 | 30.50 | - |
38,260円 +52円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,258 | +34 | 5.53 | - |
6,258円 +34円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,959 | -13 | 28.31 | - |
10,959円 -13円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,367 | -18 | 130.59 | - |
2,367円 -18円 |
|||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,919 | -55 | 4.87 | - |
11,919円 -55円 |
|||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 12,784 | +67 | 6.37 | - |
12,784円 +67円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,308 | +18 | 368.39 | - |
24,308円 +18円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,760 | +127 | 225.52 | - |
31,760円 +127円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,336 | -13 | 284.75 | - |
21,336円 -13円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,676 | +62 | 660.29 | - |
16,676円 +62円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,930 | -235 | 20.83 | - |
20,930円 -235円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,397 | -230 | 164.59 | - |
33,397円 -230円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,001 | -66 | 21.92 | - |
10,001円 -66円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,655 | -202 | 110.22 | - |
21,655円 -202円 |
|||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,865 | -12 | 33.37 | - |
12,865円 -12円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,319 | +61 | 80.15 | - |
15,319円 +61円 |
|||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,375 | -33 | 37.23 | - |
11,375円 -33円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,085 | -7 | 11.21 | - |
11,085円 -7円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,833 | +41 | 157.87 | - |
11,833円 +41円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,227 | -14 | 7.69 | - |
20,227円 -14円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,798 | +132 | 62.46 | - |
37,798円 +132円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,553 | +98 | 21.96 | - |
12,553円 +98円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,606 | -100 | 110.35 | - |
25,606円 -100円 |
|||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,586 | +26 | 46.80 | - |
13,586円 +26円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,792 | -292 | 2,632.40 | - |
19,792円 -292円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,101 | +57 | 51.80 | - |
11,101円 +57円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,126 | +44 | 148.65 | - |
13,126円 +44円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,707 | -18 | 67.64 | - |
8,707円 -18円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,710 | +152 | 19.69 | - |
22,710円 +152円 |
|||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,608 | -1 | 248.03 | - |
9,608円 -1円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +2 | 306.35 | - |
11,931円 +2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | - |
10,045円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,376 | -1 | 339.03 | - |
9,376円 -1円 |
|||
公社債投信1月号 | 10,008 | 0 | 23.16 | - |
10,008円 0円 |
|||
公社債投信2月号 | 10,007 | 0 | 19.91 | - |
10,007円 0円 |
|||
公社債投信3月号 | 10,007 | 0 | 21.23 | - |
10,007円 0円 |
|||
公社債投信4月号 | 10,006 | 0 | 16.35 | - |
10,006円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,005 | 0 | 17.10 | - |
10,005円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.68 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,004 | 0 | 30.35 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.32 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信9月号 | 10,001 | 0 | 19.58 | - |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信10月号 | 10,000 | 0 | 18.73 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信11月号 | 10,008 | 0 | 20.05 | - |
10,008円 0円 |
|||
公社債投信12月号 | 10,008 | 0 | 34.51 | - |
10,008円 0円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,938 | -3 | 60.54 | - |
9,938円 -3円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,556 | -20 | 11.55 | - |
6,556円 -20円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,253 | +6 | 84.38 | - |
8,253円 +6円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,289 | 0 | 23.23 | - |
9,289円 0円 |
|||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,715 | -4 | 5.49 | - |
7,715円 -4円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,141 | -5 | 7.71 | - |
8,141円 -5円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,725 | +30 | 555.99 | - |
12,725円 +30円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,234 | -13 | 173.84 | - |
8,234円 -13円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,594 | -10 | 69.42 | - |
6,594円 -10円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,101 | +37 | 11.88 | - |
11,101円 +37円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,903 | +33 | 10.37 | - |
6,903円 +33円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,931 | +16 | 34.42 | - |
2,931円 +16円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,100 | -11 | 6.48 | - |
6,100円 -11円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,199 | +30 | 1.48 | - |
9,199円 +30円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,658 | +17 | 5.98 | - |
3,658円 +17円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,520 | +9 | 29.78 | - |
1,520円 +9円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,292 | -1 | 157.37 | - |
2,292円 -1円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,006 | -9 | 114.35 | - |
5,006円 -9円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,888 | +14 | 613.72 | - |
5,888円 +14円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,584 | -25 | 23.06 | - |
12,584円 -25円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,639 | +54 | 666.81 | - |
23,639円 +54円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,706 | -6 | 253.35 | - |
5,706円 -6円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,542 | 0 | 6.91 | - |
3,542円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,287 | 0 | 0.28 | - |
8,287円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,017 | 0 | 3.60 | - |
3,017円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,902 | -1 | 1.71 | - |
1,902円 -1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,320 | -2 | 23.01 | - |
1,320円 -2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,355 | 0 | 0.46 | - |
7,355円 0円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,814 | +17 | 33.60 | - |
5,814円 +17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,633 | -13 | 27.15 | - |
6,633円 -13円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,293 | +22 | 99.56 | - |
7,293円 +22円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,053 | +18 | 103.02 | - |
4,053円 +18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,816 | +38 | 3.01 | - |
3,816円 +38円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,507 | +14 | 65.42 | - |
2,507円 +14円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,735 | +9 | 120.65 | - |
1,735円 +9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,379 | +18 | 39.77 | - |
4,379円 +18円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,488 | +15 | 104.23 | - |
8,488円 +15円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,178 | +18 | 17.90 | - |
10,178円 +18円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | - |
7,743円 +16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,383 | +32 | 9.83 | - |
15,383円 +32円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,140 | +22 | 29.23 | - |
4,140円 +22円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,759 | -13 | 121.06 | - |
7,759円 -13円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,590 | +28 | 133.60 | - |
12,590円 +28円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,927 | +20 | 33.90 | - |
8,927円 +20円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,261 | +19 | 24.56 | - |
8,261円 +19円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,485 | +34 | 786.99 | - |
9,485円 +34円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,582 | +37 | 180.01 | - |
10,582円 +37円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,584 | -10 | 6.52 | - |
8,584円 -10円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,273 | +41 | 15.68 | - |
13,273円 +41円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,708 | +36 | 43.09 | - |
11,708円 +36円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,362 | +67 | 133.95 | - |
13,362円 +67円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,018 | +35 | 669.27 | - |
7,018円 +35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,338 | +47 | 0.48 | - |
9,338円 +47円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,441 | +81 | 59.28 | - |
16,441円 +81円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,347 | +16 | 553.71 | - |
3,347円 +16円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,334 | +14 | 457.14 | - |
3,334円 +14円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,756 | +11 | 47.81 | - |
2,756円 +11円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,764 | +64 | 115.52 | - |
15,764円 +64円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,929 | +28 | 34.99 | - |
6,929円 +28円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,232 | +35 | 131.39 | - |
7,232円 +35円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,989 | +82 | 29.91 | - |
16,989円 +82円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,534 | +55 | 207.86 | - |
13,534円 +55円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,060 | +79 | 357.22 | - |
19,060円 +79円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,724 | -2 | 6.81 | - |
11,724円 -2円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,515 | +14 | 13.88 | - |
10,515円 +14円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | - |
5,948円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,876 | +11 | 4,262.80 | - |
1,876円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
12,377 | +70 | 2.68 | - |
12,377円 +70円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,832 | +146 | 147.13 | - |
25,832円 +146円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,209 | -204 | 140.82 | - |
12,209円 -204円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,752 | -11 | 458.33 | - |
9,752円 -11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,537 | -2 | 0.71 | - |
9,537円 -2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,386 | +7 | 1.17 | - |
11,386円 +7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,708 | +14 | 16.75 | - |
12,708円 +14円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,915 | +23 | 2.87 | - |
14,915円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,959 | +29 | 4.99 | - |
16,959円 +29円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,413 | +16 | 778.58 | - |
16,413円 +16円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,771 | -8 | 59.26 | - |
10,771円 -8円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,535 | -2 | 277.35 | - |
13,535円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,795 | +6 | 277.63 | - |
16,795円 +6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,702 | -6 | 1,340.78 | - |
9,702円 -6円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,945 | +1 | 4.17 | - |
10,945円 +1円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,596 | +12 | 40.02 | - |
10,596円 +12円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,772 | +18 | 4.74 | - |
15,772円 +18円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,805 | -1 | 27.31 | - |
11,805円 -1円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
12,875 | -16 | 31.44 | - |
12,875円 -16円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
13,910 | -2 | 1.01 | - |
13,910円 -2円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,204 | -28 | 148.38 | - |
24,204円 -28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,945 | -12 | 600.07 | - |
10,945円 -12円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,704 | -73 | 12.79 | - |
12,704円 -73円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,234 | -53 | 10.70 | - |
9,234円 -53円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,693 | -1 | 79.14 | - |
13,693円 -1円 |
|||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,609 | -9 | 15.55 | - |
10,609円 -9円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,164 | -14 | 11.89 | - |
16,164円 -14円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,974 | +17 | 46.92 | - |
11,974円 +17円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,609 | +9 | 30.21 | - |
13,609円 +9円 |
|||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,547 | +15 | 165.54 | - |
11,547円 +15円 |
|||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,875 | -12 | 50.33 | - |
16,875円 -12円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,629 | +8 | 34.39 | - |
12,629円 +8円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,869 | +24 | 35.13 | - |
10,869円 +24円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,183 | +11 | 65.17 | - |
10,183円 +11円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,536 | -11 | 13.86 | - |
13,536円 -11円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,224 | -19 | 10.91 | - |
17,224円 -19円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,082 | -26 | 6.57 | - |
21,082円 -26円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,177 | -5 | 5.12 | - |
12,177円 -5円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,391 | -7 | 21.58 | - |
13,391円 -7円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,541 | -14 | 24.19 | - |
15,541円 -14円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,416 | -32 | 6.29 | - |
25,416円 -32円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,283 | -7 | 66.12 | - |
10,283円 -7円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,079 | +43 | 54.71 | - |
10,079円 +43円 |
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