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該当件数:153件
基準日:2025/09/24
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 25,304 | +12 | 120.53 | - |
25,304円 +12円 |
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 | 16,931 | +50 | 38.37 | - |
16,931円 +50円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 27,128 | -201 | 50.10 | - |
27,128円 -201円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,411 | +56 | 242.23 | - |
24,411円 +56円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 27,290 | +81 | 2,566.33 | - |
27,290円 +81円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,679 | -109 | 291.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,679円 -109円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,273 | -121 | 121.90 | - |
18,273円 -121円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,545 | -31 | 299.37 | - |
31,545円 -31円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,611 | -42 | 225.36 | - |
36,611円 -42円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,023 | -56 | 105.65 | - |
22,023円 -56円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,595 | -24 | 13.83 | - |
17,595円 -24円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
65,056 | -183 | 29.49 | - |
65,056円 -183円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,240 | +58 | 40.89 | - |
25,240円 +58円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
51,052 | +162 | 1,049.90 | - |
51,052円 +162円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
17,192 | +55 | 23.00 | - |
17,192円 +55円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,672 | -128 | 47.80 | - |
26,672円 -128円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,938 | -305 | 324.03 | - |
23,938円 -305円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,126 | +47 | 51.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,126円 +47円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,031 | -135 | 27.21 | - |
18,031円 -135円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,590 | -103 | 95.66 | - |
10,590円 -103円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 18,246 | +64 | 31.92 | - |
18,246円 +64円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,151 | +22 | 13.82 | - |
23,151円 +22円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 21,492 | +49 | 128.22 | - |
21,492円 +49円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,040 | +47 | 68.47 | - |
29,040円 +47円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 34,065 | +99 | 3,008.48 | - |
34,065円 +99円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
52,407 | +288 | 244.36 | - |
52,407円 +288円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,739 | +26 | 2,088.94 | - |
8,739円 +26円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,649 | +32 | 12.91 | - |
15,649円 +32円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 24,917 | +327 | 8.21 | - |
24,917円 +327円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 25,353 | -213 | 6.88 | - |
25,353円 -213円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 34,056 | -263 | 23.93 | - |
34,056円 -263円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 20,463 | -347 | 9.04 | - |
20,463円 -347円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,783 | -222 | 6.74 | - |
18,783円 -222円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,139 | -58 | 1,678.79 | - |
28,139円 -58円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,424 | -487 | 499.79 | - |
28,424円 -487円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
22,553 | +3 | 107.55 | - |
22,553円 +3円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,817 | -11 | 142.96 | - |
22,817円 -11円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,264 | -246 | 630.93 | - |
27,264円 -246円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,357 | -543 | 8,806.05 | - |
50,357円 -543円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 35,345 | -212 | 101.10 | - |
35,345円 -212円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,894 | -65 | 647.83 | - |
10,894円 -65円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,648 | -219 | 19.27 | - |
36,648円 -219円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,358 | +89 | 430.50 | - |
14,358円 +89円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | +84 | 135.56 | - |
11,551円 +84円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,968 | +299 | 38.47 | - |
40,968円 +299円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,123 | -87 | 28.74 | - |
10,123円 -87円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,726 | -16 | 145.04 | - |
2,726円 -16円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 | 10,102 | -203 | 15.61 | - |
10,102円 -203円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 | 9,411 | -162 | 9.59 | - |
9,411円 -162円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,364 | -76 | 3.09 | - |
11,364円 -76円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,706 | -75 | 1,581.90 | - |
18,706円 -75円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 15,037 | -71 | 5.47 | - |
15,037円 -71円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,854 | -117 | 286.74 | - |
33,854円 -117円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,395 | -111 | 9,374.73 | - |
39,395円 -111円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,146 | -24 | 340.19 | - |
24,146円 -24円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,067 | +30 | 393.20 | - |
25,067円 +30円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,221 | -67 | 420.26 | - |
28,221円 -67円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,929 | +98 | 22.00 | - |
22,929円 +98円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,135 | +59 | 253.81 | - |
37,135円 +59円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,433 | +16 | 19.76 | - |
9,433円 +16円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
24,468 | -625 | 103.99 | - |
24,468円 -625円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,952 | -99 | 92.64 | - |
14,952円 -99円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,761 | -41 | 33.45 | - |
10,761円 -41円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,249 | -42 | 175.41 | - |
11,249円 -42円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,129 | -24 | 7.57 | - |
21,129円 -24円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,242 | -153 | 67.99 | - |
40,242円 -153円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,833 | -15 | 264.57 | - |
10,833円 -15円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,511 | -673 | 94.84 | - |
23,511円 -673円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,136 | -262 | 2,170.22 | - |
18,136円 -262円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,843 | -38 | 50.97 | - |
10,843円 -38円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,682 | -20 | 160.19 | - |
14,682円 -20円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,686 | -485 | 22.56 | - |
28,686円 -485円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,165 | +14 | 253.39 | - |
9,165円 +14円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,979 | -3 | 322.20 | - |
11,979円 -3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,098 | 0 | 185.27 | - |
10,098円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +10 | 326.17 | - |
9,072円 +10円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,938 | +1 | 55.00 | - |
9,938円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,170 | -28 | 69.00 | - |
8,170円 -28円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,994 | -1 | 18.03 | - |
8,994円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,167 | -2 | 633.17 | - |
13,167円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,168 | +2 | 173.12 | - |
8,168円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,306 | -4 | 164.43 | - |
2,306円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,897 | +3 | 96.22 | - |
4,897円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,896 | -12 | 577.46 | - |
5,896円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,901 | +8 | 20.62 | - |
12,901円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,593 | -52 | 764.92 | - |
24,593円 -52円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,736 | -13 | 231.56 | - |
5,736円 -13円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,695 | -28 | 29.63 | - |
5,695円 -28円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,475 | +3 | 36.00 | - |
4,475円 +3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,767 | +4 | 96.96 | - |
8,767円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,758 | -27 | 742.45 | - |
7,758円 -27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,527 | -54 | 9.25 | - |
15,527円 -54円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,576 | +1 | 132.25 | - |
7,576円 +1円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,744 | -1 | 133.33 | - |
12,744円 -1円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,432 | -1 | 22.87 | - |
8,432円 -1円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,519 | -19 | 897.82 | - |
9,519円 -19円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,804 | -23 | 242.26 | - |
10,804円 -23円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,506 | -3 | 6.29 | - |
8,506円 -3円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,780 | -37 | 41.56 | - |
11,780円 -37円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,915 | -8 | 171.95 | - |
15,915円 -8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,704 | -4 | 656.90 | - |
7,704円 -4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,663 | -6 | 1.09 | - |
10,663円 -6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,523 | -11 | 72.71 | - |
19,523円 -11円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,719 | -2 | 547.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,719円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,623 | -1 | 462.04 | - |
3,623円 -1円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,982 | -1 | 50.36 | - |
2,982円 -1円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,614 | -6 | 135.84 | - |
18,614円 -6円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,929 | -2 | 36.55 | - |
7,929円 -2円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,073 | -7 | 131.99 | - |
8,073円 -7円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,989 | -20 | 34.57 | - |
19,989円 -20円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,261 | -4 | 189.75 | - |
15,261円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,588 | +87 | 377.65 | - |
18,588円 +87円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,136 | +77 | 6.07 | - |
11,136円 +77円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,300 | -11 | 12.05 | - |
10,300円 -11円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,716 | -6 | 510.44 | - |
5,716円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | +10 | 3,306.47 | - |
1,578円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,318 | +73 | 3.67 | - |
11,318円 +73円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,995 | +157 | 118.72 | - |
23,995円 +157円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,473 | -147 | 127.41 | - |
12,473円 -147円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,729 | +3 | 373.46 | - |
9,729円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,199 | +11 | 0.90 | - |
9,199円 +11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,787 | +3 | 1.36 | - |
11,787円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,459 | +4 | 19.07 | - |
13,459円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,262 | +4 | 5.18 | - |
16,262円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,837 | +5 | 6.75 | - |
18,837円 +5円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,911 | +9 | 1,035.23 | - |
17,911円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,910 | +5 | 66.42 | - |
10,910円 +5円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,352 | +2 | 343.15 | - |
14,352円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,504 | +2 | 373.76 | - |
18,504円 +2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,382 | 0 | 2,608.83 | - |
10,382円 0円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,636 | +4 | 1,063.54 | - |
9,636円 +4円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,905 | +4 | 3.80 | - |
10,905円 +4円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,821 | +8 | 40.02 | - |
10,821円 +8円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,904 | +11 | 5.10 | - |
16,904円 +11円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,970 | -6 | 26.96 | - |
12,970円 -6円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,822 | -12 | 33.81 | - |
14,822円 -12円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,456 | -7 | 1.10 | - |
15,456円 -7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,667 | +84 | 144.47 | - |
26,667円 +84円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,775 | +34 | 559.67 | - |
10,775円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,757 | +81 | 11.41 | - |
13,757円 +81円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,011 | +59 | 10.32 | - |
10,011円 +59円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,140 | +2 | 67.28 | - |
14,140円 +2円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,573 | +9 | 47.01 | - |
12,573円 +9円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,837 | +10 | 28.68 | - |
13,837円 +10円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,689 | +8 | 158.25 | - |
11,689円 +8円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,402 | -1 | 53.41 | - |
18,402円 -1円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
13,283 | +20 | 34.54 | - |
13,283円 +20円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,000 | -27 | 32.99 | - |
11,000円 -27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,647 | -7 | 64.46 | - |
10,647円 -7円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,187 | +15 | 61.58 | - |
10,187円 +15円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,773 | -61 | 2.87 | - |
20,773円 -61円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,826 | -4 | 1.37 | - |
10,826円 -4円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,116 | -29 | 54.35 | - |
10,116円 -29円 |
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