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該当件数:151件
基準日:2025/07/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 23,333 | +590 | 105.54 | - |
23,333円 +590円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 24,392 | +161 | 43.12 | - |
24,392円 +161円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,531 | +695 | 219.19 | - |
22,531円 +695円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,615 | +836 | 2,315.62 | - |
24,615円 +836円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,279 | +132 | 301.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,279円 +132円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,559 | +228 | 123.95 | - |
17,559円 +228円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 28,855 | +798 | 282.67 | - |
28,855円 +798円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 33,512 | +898 | 202.12 | - |
33,512円 +898円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,997 | +299 | 103.20 | - |
20,997円 +299円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,130 | -253 | 13.64 | - |
17,130円 -253円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
61,030 | +561 | 27.96 | - |
61,030円 +561円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 23,315 | +718 | 38.41 | - |
23,315円 +718円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,852 | +1,227 | 965.29 | - |
46,852円 +1,227円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,734 | +435 | 21.61 | - |
16,734円 +435円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,648 | +391 | 47.24 | - |
25,648円 +391円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,555 | +235 | 344.30 | - |
22,555円 +235円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,715 | +284 | 47.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,715円 +284円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,027 | +96 | 25.94 | - |
17,027円 +96円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,161 | +114 | 93.84 | - |
10,161円 +114円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 16,867 | +371 | 29.47 | - |
16,867円 +371円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,480 | +578 | 12.93 | - |
21,480円 +578円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,854 | +613 | 119.56 | - |
19,854円 +613円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 26,449 | +629 | 64.64 | - |
26,449円 +629円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,743 | +1,045 | 3,050.03 | - |
30,743円 +1,045円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,181 | +1,227 | 235.33 | - |
48,181円 +1,227円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,888 | +268 | 1,979.12 | - |
7,888円 +268円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,429 | -122 | 13.53 | - |
15,429円 -122円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 22,122 | -135 | 7.44 | - |
22,122円 -135円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 22,833 | -299 | 6.00 | - |
22,833円 -299円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 30,449 | -356 | 19.56 | - |
30,449円 -356円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 19,575 | -67 | 8.51 | - |
19,575円 -67円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,554 | -34 | 6.53 | - |
18,554円 -34円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,392 | -113 | 1,434.63 | - |
26,392円 -113円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,428 | -199 | 496.91 | - |
27,428円 -199円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,715 | -110 | 104.95 | - |
21,715円 -110円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,785 | -202 | 634.22 | - |
26,785円 -202円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,682 | -644 | 8,487.59 | - |
48,682円 -644円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 33,077 | -437 | 97.96 | - |
33,077円 -437円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,134 | -80 | 637.63 | - |
11,134円 -80円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,051 | -257 | 18.94 | - |
36,051円 -257円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,467 | +36 | 408.44 | - |
13,467円 +36円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,608 | +82 | 137.24 | - |
11,608円 +82円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,963 | +289 | 38.03 | - |
40,963円 +289円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,144 | -78 | 28.44 | - |
11,144円 -78円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,589 | +36 | 139.11 | - |
2,589円 +36円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 | 10,403 | -134 | 13.49 | - |
10,403円 -134円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 | 9,528 | -78 | 8.06 | - |
9,528円 -78円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,395 | +125 | 3.17 | - |
11,395円 +125円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,533 | -107 | 1,361.32 | - |
17,533円 -107円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 13,974 | -166 | 5.09 | - |
13,974円 -166円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,160 | -87 | 269.04 | - |
32,160円 -87円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,085 | -215 | 8,592.13 | - |
37,085円 -215円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,088 | -12 | 319.25 | - |
23,088円 -12円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,990 | -230 | 351.55 | - |
22,990円 -230円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,366 | -218 | 397.66 | - |
26,366円 -218円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,191 | +30 | 22.57 | - |
21,191円 +30円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,777 | -172 | 254.01 | - |
33,777円 -172円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,175 | -21 | 20.29 | - |
9,175円 -21円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,840 | +223 | 104.87 | - |
22,840円 +223円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,856 | -190 | 82.18 | - |
13,856円 -190円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,151 | +19 | 33.99 | - |
11,151円 +19円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,146 | +4 | 177.41 | - |
11,146円 +4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,342 | +137 | 7.35 | - |
20,342円 +137円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,135 | +12 | 64.41 | - |
38,135円 +12円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,564 | -86 | 259.75 | - |
10,564円 -86円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,479 | -92 | 96.28 | - |
23,479円 -92円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,975 | -228 | 2,337.26 | - |
18,975円 -228円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,887 | -101 | 50.51 | - |
10,887円 -101円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,237 | -116 | 155.43 | - |
14,237円 -116円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,026 | -39 | 20.99 | - |
26,026円 -39円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,171 | -54 | 249.53 | - |
9,171円 -54円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,134 | -44 | 322.69 | - |
12,134円 -44円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | -6 | 180.55 | - |
10,091円 -6円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,070 | -41 | 329.46 | - |
9,070円 -41円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,874 | -1 | 55.67 | - |
9,874円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,974 | -94 | 72.74 | - |
7,974円 -94円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,987 | -40 | 19.73 | - |
8,987円 -40円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,927 | -40 | 608.39 | - |
12,927円 -40円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,156 | +14 | 170.60 | - |
8,156円 +14円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,217 | -21 | 156.58 | - |
2,217円 -21円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,855 | 0 | 98.34 | - |
4,855円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,741 | -38 | 571.64 | - |
5,741円 -38円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,682 | 0 | 21.37 | - |
12,682円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,790 | -156 | 727.80 | - |
23,790円 -156円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,619 | +2 | 230.56 | - |
5,619円 +2円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,608 | -35 | 29.74 | - |
5,608円 -35円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,375 | -13 | 36.17 | - |
4,375円 -13円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,623 | -19 | 96.31 | - |
8,623円 -19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,634 | +6 | 744.51 | - |
7,634円 +6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,259 | +12 | 9.25 | - |
15,259円 +12円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,606 | +12 | 130.49 | - |
7,606円 +12円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,604 | -37 | 131.77 | - |
12,604円 -37円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,286 | -24 | 22.75 | - |
8,286円 -24円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,232 | -43 | 853.06 | - |
9,232円 -43円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,447 | -49 | 232.01 | - |
10,447円 -49円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,480 | +1 | 6.42 | - |
8,480円 +1円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,453 | -73 | 40.90 | - |
11,453円 -73円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,830 | -3 | 156.13 | - |
14,830円 -3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,278 | -2 | 627.47 | - |
7,278円 -2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,115 | -2 | 0.82 | - |
10,115円 -2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,200 | -4 | 68.74 | - |
18,200円 -4円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,507 | 0 | 526.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,507円 0円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,433 | 0 | 440.44 | - |
3,433円 0円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,824 | 0 | 48.92 | - |
2,824円 0円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,394 | 0 | 131.75 | - |
17,394円 0円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,446 | 0 | 34.82 | - |
7,446円 0円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,616 | -3 | 125.59 | - |
7,616円 -3円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,694 | -6 | 31.65 | - |
18,694円 -6円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,256 | 0 | 179.89 | - |
14,256円 0円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,135 | +139 | 365.64 | - |
18,135円 +139円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,047 | +147 | 6.10 | - |
11,047円 +147円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,207 | +39 | 12.33 | - |
10,207円 +39円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,684 | +22 | 514.07 | - |
5,684円 +22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,621 | +16 | 3,445.50 | - |
1,621円 +16円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,436 | +110 | 3.65 | - |
11,436円 +110円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,189 | +233 | 122.35 | - |
24,189円 +233円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,808 | +47 | 123.04 | - |
11,808円 +47円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,561 | +11 | 383.16 | - |
9,561円 +11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,172 | -39 | 0.87 | - |
9,172円 -39円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,502 | +7 | 1.32 | - |
11,502円 +7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,018 | +25 | 18.17 | - |
13,018円 +25円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,549 | +53 | 4.72 | - |
15,549円 +53円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,849 | +92 | 5.96 | - |
17,849円 +92円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,053 | +18 | 955.67 | - |
17,053円 +18円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,736 | -9 | 64.70 | - |
10,736円 -9円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,898 | +14 | 324.09 | - |
13,898円 +14円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,654 | +64 | 345.23 | - |
17,654円 +64円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,104 | +28 | 2,696.69 | - |
10,104円 +28円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,498 | +6 | 1,100.74 | - |
9,498円 +6円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,691 | +7 | 3.79 | - |
10,691円 +7円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,513 | +33 | 39.43 | - |
10,513円 +33円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,376 | +51 | 4.72 | - |
16,376円 +51円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,464 | +88 | 26.74 | - |
12,464円 +88円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,045 | +192 | 32.56 | - |
14,045円 +192円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,825 | +104 | 1.07 | - |
14,825円 +104円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,302 | -211 | 143.25 | - |
25,302円 -211円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,718 | -89 | 560.48 | - |
10,718円 -89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,267 | -26 | 11.21 | - |
13,267円 -26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,656 | -18 | 10.33 | - |
9,656円 -18円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,822 | +13 | 68.40 | - |
13,822円 +13円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,132 | +33 | 45.77 | - |
12,132円 +33円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,459 | -1 | 28.21 | - |
13,459円 -1円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,383 | -17 | 155.47 | - |
11,383円 -17円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,374 | +123 | 50.94 | - |
17,374円 +123円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,797 | +107 | 33.67 | - |
12,797円 +107円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,837 | -8 | 32.89 | - |
10,837円 -8円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,752 | +59 | 65.75 | - |
10,752円 +59円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,071 | +39 | 61.04 | - |
10,071円 +39円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,500 | -137 | 2.88 | - |
20,500円 -137円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,855 | -2 | 1.44 | - |
10,855円 -2円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,967 | -66 | 53.58 | - |
9,967円 -66円 |
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