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松井証券

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基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,571 +121 88.67 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 20,828 +228 38.12 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,505 +128 191.93 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,528 +123 2,075.04 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,230 +51 303.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,005 +72 119.65 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,146 +211 257.04 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,325 +242 167.49 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,933 +125 96.08 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,399 +22 16.68 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
53,398 +439 25.42 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,618 +135 35.43 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,352 +374 885.82 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
14,782 +134 19.19 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,743 +78 44.11 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,870 +165 328.02 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,719 +119 42.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,072 +150 23.30 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,190 +54 89.13 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,953 +164 26.25 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,417 +197 11.81 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,088 +112 110.84 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,696 +297 58.73 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,923 +152 3,474.18 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,166 +421 221.08 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,905 +40 1,832.86 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,321 +63 13.08 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 17,899 +105 6.38 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 18,260 -47 4.54 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 24,705 -71 15.11 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 16,536 +87 7.31 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 16,294 +67 5.83 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,828 +7 1,083.31 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,978 -1 446.37 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
19,421 +111 96.10 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,165 +89 596.94 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,304 -117 7,396.02 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 28,236 -26 88.74 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,243 +54 576.97 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,047 +170 16.56 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,463 +127 410.03 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,276 +69 134.55 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,668 +238 35.60 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,654 +57 24.63 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,294 +18 124.45 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,141 +88 6.54 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,391 -5 2.84 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,003 -18 1,019.38 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 11,534 -21 4.48 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 28,412 +74 232.95 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,026 -6 7,053.92 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,765 +131 283.20 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,640 +25 288.54 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,531 +12 344.92 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,379 +144 20.97 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,251 +24 226.37 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,157 +59 18.10 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,496 -72 88.01 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,159 -40 73.14 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,893 +44 30.93 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,928 +5 157.81 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,693 +137 7.20 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
33,790 +16 58.03 -
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,588 +34 237.38 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,042 -106 88.36 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,876 +143 2,270.35 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,028 +44 46.44 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,789 +47 140.19 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,290 0 55.98 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,236 -116 18.37 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,374 +2 247.31 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 316.94 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,075 0 178.24 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,226 +1 334.09 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,916 +5 57.19 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,791 -34 72.35 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,942 -19 20.88 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,403 -45 567.25 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,210 +18 168.34 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,091 -19 146.03 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,345 0 21.11 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,359 -160 668.63 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,304 -31 222.41 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,358 -30 28.47 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,088 -29 34.55 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,251 -27 93.90 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,608 -60 9.07 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,654 +17 129.82 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,096 -44 127.32 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,969 -29 22.95 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,972 -18 802.88 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,106 -20 211.20 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,295 +19 6.31 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,904 -51 39.33 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,877 +56 141.15 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,962 +28 605.89 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,522 +38 0.67 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,043 +68 66.28 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,343 +14 508.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +15 424.61 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,700 +13 46.93 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,157 +75 122.47 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,974 +32 33.00 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,186 +34 118.68 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,389 +84 29.24 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,553 +63 176.89 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,676 -13 325.48 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,576 +63 5.81 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,343 -21 11.85 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,228 -12 479.35 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
10,790 +53 3.38 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,367 +53 110.93 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,516 +12 395.23 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,302 +2 0.83 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,179 +2 1.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,397 +4 16.90 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,403 +9 3.96 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,159 +18 5.22 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,776 +6 840.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,564 +15 61.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,217 +31 298.19 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,228 +47 303.24 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,434 +13 1,150.02 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,460 -4 3.70 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,911 +27 37.52 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,374 +41 4.37 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,897 +45 25.87 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,110 +68 31.12 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,117 +52 1.01 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,759 +24 132.80 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,827 +10 523.22 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,350 +94 10.74 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,988 +69 9.85 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,424 -1 69.66 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,403 +1 43.78 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,023 +9 28.03 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,840 -9 149.92 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,030 +50 47.11 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
11,978 -10 31.86 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,125 -17 31.14 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 62.60 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,006 +7 61.70 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 19,500 -146 2.71 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,700 -4 1.56 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,642 -71 52.03 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :松井証券
WEB
サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486

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