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該当件数:174件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 22,251 | +7 | 98.85 | - |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,693 | +46 | 29.38 | - |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,903 | -8 | 25.66 | - |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 23,401 | -69 | 43.04 | - |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,774 | -8 | 209.88 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,602 | +32 | 19.96 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,697 | +48 | 299.59 | - |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,715 | -55 | 119.46 | - |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,924 | +7 | 274.32 | - |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,418 | +11 | 191.95 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,051 | +78 | 53.99 | - |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,969 | -10 | 99.27 | - |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,068 | +69 | 13.71 | - |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,398 | -812 | 94.80 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,420 | +15 | 751.24 | - |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
59,975 | +53 | 27.72 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,426 | 0 | 939.84 | - |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,229 | 0 | 21.09 | - |
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マネックス・日本成長株ファンド 愛称:ザ・ファンド@マネックス @マネX |
32,684 | +19 | 32.29 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,651 | +12 | 336.49 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,165 | +19 | 46.12 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,967 | -50 | 108.89 | - |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,821 | +11 | 91.45 | - |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,912 | +1 | 12.59 | - |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,191 | -8 | 116.04 | - |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,562 | +1 | 62.59 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,449 | -23 | 228.61 | - |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,393 | +8 | 52.13 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,629 | +4 | 1,930.80 | - |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,576 | +205 | 13.78 | - |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 21,931 | +281 | 7.66 | - |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 21,974 | +245 | 5.65 | - |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 29,827 | +388 | 18.80 | - |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 18,984 | +255 | 8.41 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,906 | +328 | 1,384.42 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,021 | +429 | 494.19 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,141 | +243 | 648.21 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,662 | +738 | 8,504.75 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,218 | +190 | 641.36 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,324 | +613 | 19.25 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,314 | +104 | 405.08 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | +89 | 135.35 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | +307 | 36.88 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,016 | +150 | 28.17 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,540 | +12 | 136.78 | - |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 | 10,504 | +81 | 10.85 | - |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 | 9,679 | +110 | 7.68 | - |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,143 | +102 | 3.17 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,224 | +262 | 1,320.70 | - |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 13,687 | +228 | 5.26 | - |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,978 | +472 | 268.27 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,015 | +169 | 317.41 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,889 | +389 | 392.84 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,039 | +242 | 22.85 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,047 | +598 | 253.22 | - |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,770 | +189 | 95.56 | - |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,013 | +189 | 31.04 | - |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,861 | +329 | 90.52 | - |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,994 | +151 | 33.57 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,344 | +155 | 7.49 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,589 | +542 | 63.62 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,564 | +115 | 20.41 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,675 | +184 | 93.76 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,031 | +152 | 2,363.42 | - |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,782 | +134 | 50.16 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,997 | +167 | 152.83 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,266 | +40 | 19.66 | - |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,294 | +1 | 251.15 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.71 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,174 | 0 | 333.87 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.39 | - |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.28 | - |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | - |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.77 | - |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | - |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.11 | - |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.56 | - |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | -1 | 13.89 | - |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.49 | - |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.12 | - |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | - |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.84 | - |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,862 | 0 | 56.94 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,419 | -13 | 10.64 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,916 | +41 | 72.40 | - |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,031 | +14 | 20.43 | - |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,018 | +2 | 7.10 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,767 | +69 | 595.71 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,161 | -4 | 169.23 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,215 | +26 | 156.19 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,874 | +2 | 100.40 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,678 | +41 | 567.31 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,679 | +6 | 21.45 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,445 | +170 | 715.19 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,579 | +23 | 229.94 | - |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,615 | +37 | 29.93 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,598 | +3 | 24.05 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,976 | +56 | 94.52 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,817 | +31 | 90.65 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,666 | +54 | 2.84 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,627 | +40 | 63.36 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +46 | 95.62 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,605 | +38 | 746.26 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,190 | +76 | 9.25 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,152 | +36 | 27.70 | - |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,611 | -5 | 129.89 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,119 | +39 | 837.58 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,303 | +44 | 227.47 | - |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,476 | +2 | 6.41 | - |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,962 | +91 | 14.26 | - |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,317 | +80 | 40.54 | - |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,572 | -7 | 151.31 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,942 | -4 | 0.78 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,887 | -8 | 68.51 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,466 | -2 | 520.44 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,382 | -2 | 435.19 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,801 | -2 | 48.37 | - |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,011 | -14 | 128.86 | - |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,492 | -4 | 123.71 | - |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,303 | -10 | 30.80 | - |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,719 | +72 | 36.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,671 | +44 | 15.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,793 | +28 | 60.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,940 | -11 | 177.63 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,715 | +162 | 357.44 | - |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,938 | +27 | 6.03 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,619 | +42 | 509.97 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,137 | +96 | 3.54 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,490 | +205 | 120.35 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,708 | +42 | 122.67 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,263 | +4 | 0.88 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,427 | +29 | 1.31 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,873 | +47 | 17.92 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,287 | +85 | 4.52 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,477 | +124 | 5.76 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,777 | +98 | 931.41 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,745 | +19 | 64.82 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,810 | +48 | 321.26 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,413 | +94 | 339.54 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,506 | +9 | 1,114.48 | - |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,654 | +28 | 3.76 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,381 | +45 | 39.04 | - |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,131 | +67 | 4.70 | - |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,327 | -3 | 26.61 | - |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,781 | -4 | 32.03 | - |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,646 | -3 | 1.06 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,619 | +148 | 559.39 | - |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,737 | +39 | 68.85 | - |
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マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 | 16,548 | +81 | 4.95 | - |
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マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 | 20,940 | +104 | 200.24 | - |
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マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ | 43,027 | +481 | 23.33 | - |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,222 | +92 | 12.66 | - |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,073 | +143 | 10.23 | - |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,371 | +48 | 28.69 | - |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,285 | +69 | 154.67 | - |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,030 | +108 | 50.16 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,572 | +61 | 33.22 | - |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,730 | +78 | 32.63 | - |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,560 | +23 | 64.85 | - |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,006 | +16 | 4.93 | - |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,224 | +20 | 20.97 | - |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,689 | +54 | 24.13 | - |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 26,022 | +120 | 6.29 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,067 | +2 | 61.34 | - |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,818 | +5 | 8.46 | - |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,827 | +70 | 53.29 | - |
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