アセットマネジメントOne

SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：175件

基準日：2025/09/05

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,17725177	+184 184 0.73620613771856	118.2711827552511	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,80421804	+441 441 2.0643168094369	22.472247835816	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4332433	-52 -52 -2.092555331992	35.063506745650	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,35326353	+209 209 0.79941860465116	50.085008548474	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,91123911	+194 194 0.81797866509255	235.9423594436212	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,73125731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88243088287316	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,64918649	+161 161 0.87083513630463	22.102210667156	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,83718837	+195 195 1.0460251046025	287.3928739810676	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,98117981	+12 12 0.066781679559241	122.4412244293929	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,03231032	+261 261 0.84820122842937	294.6329463819547	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,03536035	+294 294 0.82258470663943	215.1321513391811	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,19837198	+79 79 0.21282900940219	55.995599485634	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,55121551	+32 32 0.14870579487894	103.8110381063496	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,61417614	+14 14 0.079545454545455	13.911391061056	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,240108240	+843 843 0.78493812676332	103.5510355027685	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,82224822	+165 165 0.66918116559192	788.6378863021579	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,42063420	+529 529 0.84113784166256	28.852885963666	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,77049770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50101350979886	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,76216762	+142 142 0.85439229843562	22.512251044548	-
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	35,50935509	+301 301 0.85491933651443	34.223422618417	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	+202 202 0.85884353741497	327.5932759806347	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,58916589	+165 165 1.0046273745738	49.774977715237	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,52617526	+203 203 1.1718524504993	113.7611376468415	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,45810458	+58 58 0.55769230769231	95.369536007195	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,66122661	+228 228 1.0163598270405	13.541354079099	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,05721057	+170 170 0.81390338488055	126.1412614362068	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,39428394	+238 238 0.84529052422219	67.986798711730	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,05151051	+400 400 0.78971787328977	242.1324213347130	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,46914469	+148 148 1.0334473849592	55.985598000036	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,2428242	+84 84 1.029664133366	1,992.73199273766589	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,29315293	+193 193 1.2781456953642	12.971297354740	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	23,96323963	+168 168 0.70603067871402	7.91791619046	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	24,28624286	+419 419 1.7555620731554	6.51651844317	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	32,13232132	+298 298 0.93610605013508	21.702170608728	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,19220192	+114 114 0.56778563601952	8.93893693967	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,41927419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80160480367039	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,03228032	+407 407 1.4733031674208	496.7249672572434	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,57922579	+191 191 0.85313560836162	142.1214212923714	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37626376	+145 145 0.55278106057718	616.0361603900322	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17811178	+92 92 0.8298755186722	645.0464504403785	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,19636196	+298 298 0.83012981224581	19.311931593103	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,38214382	+45 45 0.31387319522913	432.8543285538476	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46911469	+31 31 0.27102640321735	134.4013440019012	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,57040570	+108 108 0.26691710740942	38.463846310886	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,66211662	+92 92 0.79515989628349	29.762976588374	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7152715	+26 26 0.96690219412421	144.0314403072397	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	9,9699969	-42 -42 -0.41953850764159	14.531453524270	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,3399339	+38 38 0.40855821954629	8.94894553399	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,59611596	+106 106 0.92254134029591	3.15315456836	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,31018310	+181 181 0.99840035302554	1,526.53152653592230	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,49514495	+157 157 1.0949923280792	5.43543549367	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,43833438	+318 318 0.96014492753623	282.4828248142592	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,66423664	+184 184 0.78364565587734	331.0233102412222	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,54623546	-54 -54 -0.22881355932203	367.1336713340064	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,65127651	+270 270 0.98608524159088	412.4041240951204	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,48722487	+339 339 1.530612244898	22.882288157214	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,45036450	+607 607 1.6934966381162	246.3224632323709	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,60025600	+324 324 1.2818483937332	110.4111041832360	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,44012440	+131 131 1.0642619221708	31.103110277091	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,31914319	+158 158 1.1157404138126	88.598859911660	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,45811458	+99 99 0.87155559468263	35.023502859378	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,66620666	+137 137 0.66734862876906	7.39739522030	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,38039380	+321 321 0.82183363629381	66.626662649513	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,98213982	-226 -226 -1.5906531531532	22.312231392588	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,11324113	+352 352 1.4814191321914	97.479747534872	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,90117901	+4 4 0.022350114544337	2,167.51216751399375	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,12311123	+76 76 0.68796958450258	51.475147220357	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,43014430	+81 81 0.56449926824169	157.7415774811400	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,06827068	-370 -370 -1.3484947882499	21.402140903455	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1779177	+19 19 0.20746887966805	251.3625136001894	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	+1 1 0.0099009900990099	183.6918369452505	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	+14 14 0.15454244397836	328.2332823130598	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516262125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	14.001400062549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.941394043979	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.611361105939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.131113661939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.851685772600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.772177335504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402316582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	12.271227112866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.881188898381	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.161616041830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346375579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9209920	+2 2 0.020165355918532	54.925492588841	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4476447	+12 12 0.18648018648019	10.491049556199	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1898189	+47 47 0.57725374600835	74.227422147308	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.291829640881	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9957995	+11 11 0.1377755511022	6.92692747307	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,08913089	+47 47 0.36037417573992	622.9362293785114	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1518151	+17 17 0.20899926235554	170.7117071877559	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2862286	+11 11 0.48351648351648	162.7816278923539	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8754875	+6 6 0.12322858903266	96.509650410261	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8695869	+18 18 0.30763971970603	576.8957689142574	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79012790	+17 17 0.13309324356064	20.752075865242	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,39924399	+73 73 0.30009043821426	756.7075670977202	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6665666	+5 5 0.088323617735382	229.4222942605752	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6865686	+24 24 0.42387848816673	29.612961691014	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6356635	+9 9 0.1358285541805	24.002400629914	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1857185	+38 38 0.53169161886106	95.419541635964	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9063906	-1 -1 -0.025595085743537	90.239023192305	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7263726	-8 -8 -0.21424745581146	2.95295360565	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7322732	+6 6 0.22010271460015	64.916491791063	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7058705	+35 35 0.40369088811995	96.549654286174	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6807680	+6 6 0.078186082877248	738.7073870301264	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,37115371	+22 22 0.14333181314744	9.15915629110	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2314231	+1 1 0.023640661938534	27.762776588166	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6097609	+18 18 0.23712290870768	131.2913129038820	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4799479	+51 51 0.54094187526517	888.9888898266221	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,74210742	+58 58 0.54286783976039	241.7324173762461	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4358435	+19 19 0.22576045627376	6.27627696422	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,35513355	+54 54 0.40598451244267	14.701470072382	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,72211722	+48 48 0.41117012163783	41.374137183562	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,58915589	-52 -52 -0.33245956140912	167.8916789120211	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5977597	-26 -26 -0.3410730683458	649.2064920314765	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,44710447	-35 -35 -0.33390574317878	1.00100614868	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,12519125	-64 -64 -0.33352441502944	74.357435920137	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6643664	-12 -12 -0.32644178454842	541.0354103876192	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5803580	-10 -10 -0.27855153203343	454.8645486245502	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9662966	-8 -8 -0.26899798251513	50.185018847127	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,27118271	-53 -53 -0.28923815760751	135.3613536379522	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9397939	-60 -60 -0.75009376172022	130.1113011663519	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,65719657	-64 -64 -0.32452715379545	33.823382196472	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,4508450	-1 -1 -0.011832919181162	39.403940854315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,0615061	-29 -29 -0.56974459724951	16.831683067779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,9651965	-7 -7 -0.35496957403651	65.146514224480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,97614976	-43 -43 -0.28630401491444	188.4518845868175	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,38218382	+159 159 0.87252373374307	373.8637386123414	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,02311023	+81 81 0.74026686163407	6.02602729103	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6975697	+47 47 0.83185840707965	510.3551035497224	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,24511245	+51 51 0.45560121493657	3.62362518232	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,84023840	+172 172 0.72671962142978	118.8611886864494	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30812308	+98 98 0.8026208026208	126.6312663580104	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2019201	+23 23 0.25059925909784	0.9090434360	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,70011700	+36 36 0.30864197530864	1.35135942647	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,31713317	+51 51 0.38444142921755	18.921892942259	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,01716017	+79 79 0.49567072405572	5.01501266977	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,49718497	+117 117 0.63656147986942	6.53653880609	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,56317563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03100703812388	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,84410844	+35 35 0.32380423720973	66.216621719475	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,18614186	+59 59 0.4176399801798	338.3433834419398	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,19318193	+100 100 0.55269993920301	366.2636626952444	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,27210272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40262440465837	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5889588	+25 25 0.26142423925546	1,072.82107282364889	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,84610846	+39 39 0.36087720921625	3.80380523527	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,78810788	+39 39 0.36282444878593	39.973997781822	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,80716807	+60 60 0.35827312354452	4.77477296343	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,89912899	+21 21 0.16306879950303	27.492749454039	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,71514715	+40 40 0.27257240204429	33.593359959593	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,35315353	+25 25 0.16310020876827	1.11111307514	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97110971	+45 45 0.41186161449753	567.7356773078515	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,98513985	+44 44 0.31561580948282	67.276727174804	-
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,31417314	+103 103 0.5984544767881	5.16516072368	-
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,93921939	+132 132 0.60531022148851	208.5420854583612	-
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	45,24745247	+225 225 0.49975567500333	24.262426093636	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,45110451	+4 4 0.038288503876711	12.651265778239	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,65916659	+6 6 0.036029544226266	10.211021041189	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,69913699	+44 44 0.32222629073599	28.462846043279	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,57411574	+50 50 0.43387712599792	157.2115721061630	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,05418054	+106 106 0.59059505237352	52.635263922083	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,04713047	+80 80 0.61695072106116	34.003400656883	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,87910879	+43 43 0.3968253968254	32.803280009292	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,11811118	+30 30 0.27056277056277	67.006700255861	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,04212042	+35 35 0.2914966269676	4.85485960797	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,27313273	+40 40 0.30227461648908	21.002100875234	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,10816108	+81 81 0.50539714232233	24.742474938593	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,07927079	+167 167 0.62054102259215	6.70670481579	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25110251	+41 41 0.40156709108717	61.626162191846	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,33713337	+70 70 0.52762493404688	8.69869005069	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,13310133	+18 18 0.17795353435492	54.535453881140	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券)

SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)