アセットマネジメントOne

SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：175件

基準日：2026/01/16

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,52229522	+92 92 0.31260618416582	159.0015900631192	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,99233992	-175 -175 -0.51219012497439	31.963196052005	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,4391439	+8 8 0.55904961565339	29.892989430717	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,83332833	+29 29 0.088403853188636	63.966396377818	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,46628466	-79 -79 -0.27675599929935	280.5728057741256	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,51321513	+152 152 0.71157717335331	24.432443136844	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,23921239	+135 135 0.63968915845337	280.2428024686906	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,60018600	-85 -85 -0.45491035590045	116.6011660059756	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,99637996	+161 161 0.42553191489362	360.3136031523071	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,10044100	+184 184 0.41898169232171	326.3232632726049	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,37935379	-214 -214 -0.60124181721125	50.055005589804	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,06322063	-120 -120 -0.54095478519587	101.0710107028102	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,03819038	+256 256 1.3630071344905	14.641464003519	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,841102841	+669 669 0.65477821712407	92.519251693919	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,63729637	+46 46 0.15545267142036	845.4584545341488	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,46472464	+359 359 0.49788502877748	31.633163815146	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,57559575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30126130796076	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,04120041	-25 -25 -0.12458885677265	26.682668885295	-
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,69636696	-11 -11 -0.029967036260114	33.573357034682	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,53724537	-7 -7 -0.028520208604954	300.9430094980514	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,98819988	+14 14 0.07009111845399	58.375837748244	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,07022070	+86 86 0.39119359534207	135.0813508636020	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,62111621	+21 21 0.18103448275862	97.259725147464	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,06927069	-10 -10 -0.036928985560767	15.751575811404	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,02525025	-70 -70 -0.278940027894	146.8414684350054	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,60334603	+39 39 0.11283416271265	80.638063952148	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,48440484	-130 -130 -0.32008666962131	3,516.26351626646029	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,19362193	+37 37 0.059527640131283	299.4229942841318	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,08418084	-58 -58 -0.31970014331386	68.506850292887	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,29810298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54240554484824	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,85411854	+23 23 0.1944045304708	40.534053410476	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,48913489	-174 -174 -1.2735124057674	249.7224972606507	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,92716927	+239 239 1.4321668264621	12.581258149264	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	29,26629266	+165 165 0.56699082505756	9.61961680437	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,01729017	+230 230 0.79897175808525	9.28928100268	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,17540175	-80 -80 -0.19873307663644	36.293629684158	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,51219512	-125 -125 -0.63655344502724	6.33633701524	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24927249	-54 -54 -0.19778046368531	454.5345453624469	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,76426764	+30 30 0.1122166529513	164.4416444319859	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,36325363	-7 -7 -0.02759164367363	561.5156151018390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,43811438	+38 38 0.33333333333333	700.0570005064006	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,05640056	+132 132 0.33062819356778	20.382038201863	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,87118871	-91 -91 -0.47990718278663	530.1353013953910	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14112141	+58 58 0.4800132417446	139.3813938138592	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,12845128	+218 218 0.48541527499443	41.324132230168	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20811208	+89 89 0.80043169349762	31.093109958242	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1153115	+7 7 0.22522522522523	162.3616236084650	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,96810968	+12 12 0.10952902519168	23.122312566250	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,06410064	+63 63 0.62993700629937	15.861586530374	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,12313123	+62 62 0.47469565883164	3.61361030758	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,01421014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42209042066846	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,74916749	+74 74 0.44377811094453	5.82582892726	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,94638946	+278 278 0.71894072618186	334.3233432691161	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,24025240	+72 72 0.28607755880483	356.0635606235913	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,99332993	+157 157 0.47813375563406	488.6948869000110	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,65623656	+432 432 1.8601446779194	20.662066750712	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,60741607	+809 809 1.9829403402128	257.4325743192849	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,88328883	-324 -324 -1.1093231074742	116.0011600565332	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,41414414	+177 177 1.2432394465126	33.563356681050	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,89115891	+72 72 0.45514887161009	99.109910869506	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,28812288	+59 59 0.48245972687873	36.763676456949	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12221122	+42 42 0.19924098671727	7.54754995241	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,65343653	+141 141 0.32404853833425	69.936993023649	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,57816578	-12 -12 -0.072332730560579	25.482548437304	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,55325553	+86 86 0.33769191502729	96.319631390564	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,15119151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19208919303225	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,33011330	+29 29 0.25661445889744	53.145314538494	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65815658	+52 52 0.33320517749583	171.9417194219681	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,64230642	-414 -414 -1.3330757341577	23.232323951921	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8928892	-8 -8 -0.089887640449438	244.1024410105127	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	200.1720017130202	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9008900	-5 -5 -0.056148231330713	308.9130891420973	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	0 0 0	14.511451529579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.611361105077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.491349360293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.211321671518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.701070866837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.261626754785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.932093095765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.701370293021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.681268172091	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.901190614731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.221622116106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.732373871332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+1 1 0.010085728693898	52.565256494575	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4366436	-9 -9 -0.13964313421257	14.721472534503	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7998799	+16 16 0.18217010133212	72.857285694371	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8747874	-4 -4 -0.050774308200051	4.63463453340	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24414244	0 0 0	711.4971149821264	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1798179	-2 -2 -0.024446889133358	178.8117881923435	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5232523	+5 5 0.19857029388403	178.2317823926362	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+1 1 0.020661157024793	90.189018923784	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97012970	+4 4 0.030849915162733	20.852085799853	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,83926839	+41 41 0.15299649227554	849.1884918335458	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1886188	+31 31 0.50349196037031	239.0123901676295	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0926092	+20 20 0.32938076416337	30.673067579175	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6876687	+3 3 0.044883303411131	21.752175766792	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6867686	+26 26 0.33942558746736	97.909790435577	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3104310	+25 25 0.58343057176196	95.489548956795	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3394339	+29 29 0.67285382830626	3.37337306154	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,0813081	+25 25 0.81806282722513	70.837083661637	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4299429	-1 -1 -0.010604453870626	101.4510145700024	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2678267	+23 23 0.27899078117419	761.9076190566190	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,59116591	+46 46 0.27802961619825	9.36936756564	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6444644	+13 13 0.28071690779529	29.232923158932	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5537553	-1 -1 -0.013238019592269	133.9813398144108	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,25010250	+4 4 0.039039625219598	962.9196291933654	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,65311653	+4 4 0.034337711391536	256.8125681135790	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6618661	+23 23 0.26626533919889	6.20620024831	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,85914859	+57 57 0.3850830968788	15.751575147293	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,88412884	+48 48 0.37394827048925	43.554355187134	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,25617256	+91 91 0.53014855811244	188.7718877508416	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,44711447	+60 60 0.52691665934838	1.46146348152	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,14721147	+111 111 0.52766685681689	73.867386984141	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,9433943	+21 21 0.53544110147884	575.4457544910230	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7833783	-8 -8 -0.21102611448167	474.2047420002578	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1183118	-27 -27 -0.85850556438792	51.965196225065	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,96619966	+89 89 0.44775368516376	141.6314163577341	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,5158515	+34 34 0.40089612074048	132.1113211613790	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,44621446	+84 84 0.39322160846363	36.633663055620	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,6299629	+74 74 0.77446363160649	42.504250226090	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,8995899	+59 59 1.0102739726027	17.901790630666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3182318	+27 27 1.1785246617198	72.477247435486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	16,02516025	+72 72 0.45132576944775	181.5918159810827	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,35120351	+106 106 0.52358607063472	413.0041300625889	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,23511235	+47 47 0.42009295673936	5.98598417098	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0316031	+29 29 0.48317227590803	522.7552275227832	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,22612226	+83 83 0.68352137033682	3.77377276326	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,07013070	+1 1 0.0076516948504094	128.0012800790316	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,0439043	-8 -8 -0.088388023422826	0.9393081395	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,33812338	+6 6 0.048653908530652	1.56156751183	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,37214372	+15 15 0.10447865152887	20.842084969759	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,83917839	+29 29 0.16282987085907	6.09609706691	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,07321073	+47 47 0.22353276895273	8.23823851666	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07111071	+1 1 0.00903342366757	68.676867618523	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,02315023	+20 20 0.13330667199893	374.8037480569465	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,01220012	+44 44 0.22035256410256	430.1843018384076	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7359735	+4 4 0.041105744527798	977.8197781192805	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,28611286	-4 -4 -0.035429583702391	3.72372294705	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,94610946	+19 19 0.1738812116775	40.204020119755	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,35318353	+31 31 0.16919550267438	5.40540474350	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,91013910	+17 17 0.12236378032102	28.242824822028	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,57016570	+26 26 0.15715667311412	37.083708435414	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,63616636	+19 19 0.11434073539147	1.23123781549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,17615176	-3 -3 -0.019764147835826	67.766776207303	-
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,18719187	+13 13 0.067800146031084	5.48548260805	-
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,36624366	+16 16 0.06570841889117	232.3223232373755	-
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	53,19053190	+100 100 0.18835938971558	27.632763363400	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,45714457	+17 17 0.11772853185596	29.572957042486	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,46512465	+24 24 0.19291053773812	163.9416394305779	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,43020430	+43 43 0.21091872271546	58.035803650491	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,64614646	+6 6 0.040983606557377	37.073707976443	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,83411834	+39 39 0.33064857990674	34.603460448904	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,10111101	+12 12 0.1082153485436	65.796579276228	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,12112121	-3 -3 -0.024744308808974	4.81481649845	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,34713347	-3 -3 -0.02247191011236	20.372037881003	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,98916989	+8 8 0.047111477533714	25.732573612398	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,29129291	+23 23 0.078584119174525	7.29729946130	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-10 -10 -0.097238428626993	60.216021175078	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,93014930	-26 -26 -0.17384327360257	9.57957627752	-
10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,06113061	-67 -67 -0.51035953686776	18.921892867692	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94910949	+13 13 0.1188734455011	56.365636840943	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券)

SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)