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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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基準日：2025/09/12

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,53425534	+75 75 0.29459130366472	120.3312033225148	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	23,48423484	+327 327 1.412100012955	22.792279421166	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,2532253	-32 -32 -1.4004376367615	34.603460401394	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,36127361	+230 230 0.84773874903247	50.995099721660	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,33524335	+98 98 0.40434047118043	240.4124041868778	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,77426774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27251327037692	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,03419034	+103 103 0.54408113675981	22.542254187491	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,40619406	+258 258 1.3473992061834	291.6229162814298	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,37218372	+195 195 1.0727842878363	124.7612476277632	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,41731417	+97 97 0.30970625798212	298.3029830034436	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,46736467	+106 106 0.29152113528231	220.1622016097321	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,44137441	+112 112 0.30003482547081	56.345634781364	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,90021900	+181 181 0.83337170219623	105.2510525667718	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,65817658	-14 -14 -0.07922136713445	13.931393120289	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,803108803	+462 462 0.4264313602422	104.0310403938061	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,03125031	+101 101 0.40513437625351	790.1479014993427	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,93164931	+446 446 0.69163371326665	29.562956855641	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,91550915	+207 207 0.4082196103179	1,040.31104031235782	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,14617146	+70 70 0.40993206840009	22.992299959663	-
1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	36,07536075	+192 192 0.53507231836803	34.683468990405	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10624106	+130 130 0.54220887554221	329.9232992014735	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,99516995	+76 76 0.44919912524381	50.945094615224	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,31318313	+132 132 0.72603267147022	118.6311863919695	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,64510645	+29 29 0.2731725697061	96.739673879461	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,09323093	+76 76 0.33019072859191	13.791379538915	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,42821428	+85 85 0.39825703977885	128.0712807351314	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,84128841	+128 128 0.44579110507436	69.056905185071	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,42433424	+293 293 0.88436811445474	2,968.61296861139268	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,19552195	+181 181 0.34798323528281	246.1424614098292	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,05415054	+132 132 0.88459991958183	58.155815151314	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5758575	+75 75 0.88235294117647	2,061.54206154596913	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,44315443	+78 78 0.50764725024406	12.931293473360	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,54924549	+155 155 0.6354021480692	8.07807043198	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	25,09125091	+185 185 0.74279290130892	6.79679570269	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	32,73032730	+111 111 0.34029246758024	22.692269556630	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	20,39020390	+294 294 1.4629777070064	8.98898540741	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73027730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10163510509390	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	+23 23 0.081025857817234	501.6650166908256	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,83522835	+62 62 0.27225222851623	143.2414324995639	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,78126781	+164 164 0.61614757485817	623.0762307120686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,18349183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18860918439247	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,36411364	+178 178 1.5912748077955	656.8265682064127	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,81536815	+597 597 1.6483516483516	19.481948214305	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,42114421	+139 139 0.97325304579191	433.2543325780156	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54011540	+75 75 0.65416484954208	135.2613526893907	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82340823	+268 268 0.66083097028726	38.353835292843	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,16110161	+48 48 0.47463660634826	28.752875955218	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7552755	+10 10 0.36429872495446	145.8214582306169	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,08510085	-49 -49 -0.48352082099862	15.131513153629	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,3559355	-37 -37 -0.39395229982964	9.19919279367	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,56211562	+165 165 1.4477494077389	3.14314812847	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43618436	+123 123 0.67165401627259	1,547.59154759063439	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,62314623	+62 62 0.42579493166678	5.37537506014	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,58033580	+390 390 1.1750527267249	284.0728407888253	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,95123951	+179 179 0.75298670705031	335.3933539250244	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,33324333	+46 46 0.18940173755507	380.2238022727564	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,99027990	+190 190 0.68345323741007	416.8441684179441	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,66722667	+345 345 1.5455604336529	21.942194175370	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,53536535	+499 499 1.3847263847264	244.7024470897977	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,96324963	+178 178 0.71817631632036	107.1910719825133	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,48412484	+165 165 1.3393944313662	30.903090430333	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,79114791	-59 -59 -0.3973063973064	91.789178686761	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,47311473	+192 192 1.7019767751086	34.933493481455	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,04221042	+132 132 0.6312769010043	7.55755587337	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,87939879	+188 188 0.47365901589781	67.396739479010	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,55214552	+135 135 0.93639453423042	23.212321793327	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,91023910	+196 196 0.82651598212027	96.559655663261	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,94617946	-47 -47 -0.26121269382538	2,161.44216144566835	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,84510845	+31 31 0.28666543369706	51.085108209120	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,71214712	+69 69 0.47121491497644	160.6616066752982	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,29528295	-21 -21 -0.074163017375335	22.332233727096	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1759175	-3 -3 -0.032686859882327	251.5725157693779	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	-29 -29 -0.24084378373889	324.4732447028203	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10010100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.9518295658120	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	0 0 0	326.9132691840919	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.141514204452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.981398567674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392238454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359492449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.121112029799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.821682624010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.742174892318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	14.011401072064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.241224393342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.861186752447	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.131613694198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.442344328053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9279927	-1 -1 -0.010072522159549	54.335433275952	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5076507	+6 6 0.092293493308722	10.591059397395	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1858185	-1 -1 -0.012215978499878	69.296929314436	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.171817235333	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9867986	-4 -4 -0.050062578222778	6.90690465333	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,14013140	+11 11 0.083783989641252	625.8862588396205	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2018201	+8 8 0.097644330526059	172.0217202537450	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3032303	+8 8 0.34858387799564	164.2016420694159	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8824882	+13 13 0.26699527623742	96.149614272172	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8485848	+6 6 0.10270455323519	574.5557455209328	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86112861	+34 34 0.26506587666641	20.532053767727	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,39624396	+25 25 0.10258093635879	757.3875738586247	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7805780	+45 45 0.7846556233653	233.7923379349572	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6885688	+2 2 0.035174111853676	29.602960479446	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6616661	+4 4 0.060087126333183	24.072407312075	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1207120	-28 -28 -0.39171796306659	94.529452918480	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9573957	+1 1 0.025278058645096	91.169116843552	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7653765	-11 -11 -0.29131355932203	2.96296389727	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7542754	+6 6 0.21834061135371	65.316531638841	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,58615586	+73 73 0.47057306774963	9.30930542909	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2314231	+12 12 0.28442758947618	27.672767409922	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6527652	+6 6 0.078472403871305	132.7413274046571	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,5249524	+2 2 0.021003990758244	894.2189421823955	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,79310793	+3 3 0.027803521779425	242.0624206084627	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5018501	+24 24 0.283119027958	6.29629054403	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,38213382	+16 16 0.11970671853958	14.731473245123	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,71611716	+14 14 0.11963766877457	41.364136105056	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,98715987	+190 190 1.2027600177249	172.0617206157507	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7907790	+92 92 1.1951156144453	663.4466344622758	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,71310713	+127 127 1.1996977139618	1.07107036108	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,61219612	+233 233 1.2023324216936	75.917591136332	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7573757	+44 44 1.1850255857797	553.9655396789875	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6663666	+44 44 1.2147984538929	464.9846498413871	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0373037	+37 37 1.2333333333333	51.325132065138	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,71018710	+225 225 1.2172031376792	138.3713837873995	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1218121	+91 91 1.1332503113325	133.1313313171106	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,10920109	+227 227 1.1417362438386	34.643464697991	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,4408440	+24 24 0.2851711026616	39.283928416651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,1575157	+28 28 0.54591538311562	16.711671800551	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,9941994	+15 15 0.75795856493178	65.866586858466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,33615336	+185 185 1.2210415154115	192.1419214022882	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,65118651	+230 230 1.2485749959286	379.2237922681584	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,22011220	+147 147 1.3275535085343	6.12612765756	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7555755	+64 64 1.1245826743982	514.9451494701171	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5861586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49333449457772	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,37311373	+143 143 1.273374888691	3.69369087581	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,11124111	+303 303 1.2726814516129	119.5511955837986	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,71312713	+165 165 1.3149505897354	130.5113051802316	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2089208	-1 -1 -0.010858942339016	0.9090683752	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,78811788	+29 29 0.2466196105111	1.36136972068	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,44313443	+49 49 0.36583544870838	19.101910453385	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,20916209	+85 85 0.5271644753163	5.17517101916	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,74418744	+124 124 0.66595059076262	6.69669562336	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,81317813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11102411005369	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,91010910	+20 20 0.18365472910927	66.406640327264	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,32914329	+64 64 0.44865054328777	342.0934209545238	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,43618436	+122 122 0.66615703833133	372.1137211379542	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36710367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89263089305930	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6439643	+18 18 0.18701298701299	1,072.62107262327028	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,88610886	+15 15 0.13798178640419	3.81381681736	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,85210852	+30 30 0.27721308445759	40.204020573528	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,95516955	+93 93 0.55153599810224	4.82482473024	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,00513005	+59 59 0.45573922447088	27.052705392865	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,86414864	+81 81 0.54792667252926	33.933393920800	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,49715497	+71 71 0.4602618955011	1.11111435306	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11311113	+14 14 0.12613748986395	574.3057430732943	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,08514085	+21 21 0.14931740614334	67.326732054561	-
8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	17,46917469	+77 77 0.44273229070837	5.20520047119	-
8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,15422154	+98 98 0.4443235400798	210.4721047722049	-
8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	45,99545995	+225 225 0.49158837666594	24.672467721325	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,50110501	-3 -3 -0.028560548362529	12.291229900596	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,73816738	-6 -6 -0.035833731485905	9.92992059896	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,82413824	+47 47 0.34114829062931	28.642864445956	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,66511665	+43 43 0.36998795388057	158.3415834309442	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,37018370	+96 96 0.52533654372332	53.525352014438	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,21913219	+68 68 0.51707094517527	34.443444843397	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,04511045	+67 67 0.61031153215522	33.233323137097	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65810658	+43 43 0.40508714083844	64.606460948261	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,07512075	+10 10 0.082884376295068	4.88488339366	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,31213312	+12 12 0.090225563909774	20.952095834515	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,22516225	+32 32 0.19761625393689	24.922492063689	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,34727347	+75 75 0.27500733352889	6.77677428542	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	+5 5 0.049072529198155	61.786178072747	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,60713607	+61 61 0.45031743688174	8.84884712287	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06910069	-17 -17 -0.16855046599246	54.245424513678	-

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