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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：177件

基準日：2026/05/07

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,341 10341	+305 305 3.0390593862096	3.58 358588690	-	10,341円 +305円（+3.04％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	32,003 32003	+1,019 1019 3.2887942163697	187.05 18705656509	-	32,003円 +1,019円（+3.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,389 45389	+5,040 5040 12.491015886391	48.08 4808194074	-	45,389円 +5,040円（+12.49％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	957 957	-136 -136 -12.442817932296	20.06 2006491086	-	957円 -136円（-12.44％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,739 36739	+1,726 1726 4.9295975780424	98.23 9823330460	-	36,739円 +1,726円（+4.93％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,168 30168	+880 880 3.0046435400164	335.53 33553302801	-	30,168円 +880円（+3.00％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,122 38122	+2,019 2019 5.5923330471152	4,279.16 427916620273	-	38,122円 +2,019円（+5.59％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,537 25537	+996 996 4.0585143229697	27.94 2794653866	-	25,537円 +996円（+4.06％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,918 25918	+1,152 1152 4.6515383994186	323.32 32332201694	-	25,918円 +1,152円（+4.65％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,710 17710	+360 360 2.0749279538905	102.87 10287795523	-	17,710円 +360円（+2.07％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,620 41620	+1,176 1176 2.9077242607062	414.81 41481101905	-	41,620円 +1,176円（+2.91％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,319 48319	+1,330 1330 2.8304496797123	578.81 57881563357	-	48,319円 +1,330円（+2.83％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,918 33918	+364 364 1.0848185015199	47.05 4705487946	-	33,918円 +364円（+1.08％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,906 20906	+426 426 2.080078125	93.72 9372707447	-	20,906円 +426円（+2.08％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,694 19694	+77 77 0.39251669470357	15.18 1518389398	-	19,694円 +77円（+0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,050 109050	+2,626 2626 2.4674885364204	93.96 9396910224	-	109,050円 +2,626円（+2.47％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,450 31450	+600 600 1.9448946515397	780.80 78080008822	-	31,450円 +600円（+1.94％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	86,117 86117	+3,262 3262 3.9369983706475	36.20 3620559205	-	86,117円 +3,262円（+3.94％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,332 65332	+2,491 2491 3.9639725656816	1,512.19 151219793880	-	65,332円 +2,491円（+3.96％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,963 20963	+794 794 3.9367345926918	27.65 2765682100	-	20,963円 +794円（+3.94％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	39,242 39242	+1,582 1582 4.2007434944238	35.08 3508121343	-	39,242円 +1,582円（+4.20％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,717 25717	+1,038 1038 4.2060051055553	298.27 29827792399	-	25,717円 +1,038円（+4.21％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,860 22860	+925 925 4.2170047868703	65.52 6552883697	-	22,860円 +925円（+4.22％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,063 27063	+1,398 1398 5.4471069549971	167.09 16709844175	-	27,063円 +1,398円（+5.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,265 13265	+569 569 4.4817265280403	106.49 10649011303	-	13,265円 +569円（+4.48％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,791 29791	+1,165 1165 4.0697268217704	16.88 1688050881	-	29,791円 +1,165円（+4.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,139 26139	+761 761 2.9986602569154	154.66 15466890785	-	26,139円 +761円（+3.00％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,410 38410	+1,430 1430 3.8669551108707	88.58 8858846956	-	38,410円 +1,430円（+3.87％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,453 47453	+2,518 2518 5.6036497162568	4,310.86 431086253535	-	47,453円 +2,518円（+5.60％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,049 68049	+2,558 2558 3.905880197279	334.23 33423024861	-	68,049円 +2,558円（+3.91％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,190 21190	+1,121 1121 5.5857292341422	79.75 7975695010	-	21,190円 +1,121円（+5.59％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,067 12067	+639 639 5.5915295764788	2,811.55 281155565674	-	12,067円 +639円（+5.59％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,828 10828	+286 286 2.7129576930374	57.43 5743618488	-	10,828円 +286円（+2.71％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,795 14795	+2,209 2209 17.551247417766	298.16 29816236363	-	14,795円 +2,209円（+17.55％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,177 19177	+1,326 1326 7.4281552854182	13.84 1384430903	-	19,177円 +1,326円（+7.43％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	35,721 35721	+939 939 2.6996722442643	13.06 1306828468	-	35,721円 +939円（+2.70％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	36,981 36981	+2,252 2252 6.4844942267269	13.59 1359070788	-	36,981円 +2,252円（+6.48％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	44,334 44334	+2,640 2640 6.3318463088214	43.23 4323170308	-	44,334円 +2,640円（+6.33％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,878 15878	+16 16 0.10087000378263	3.83 383062236	-	15,878円 +16円（+0.10％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,766 33766	+705 705 2.1324218868153	2,955.44 295544838501	-	33,766円 +705円（+2.13％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,226 27226	+703 703 2.6505297289145	440.53 44053053798	-	27,226円 +703円（+2.65％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,080 27080	+673 673 2.548566667929	168.96 16896109860	-	27,080円 +673円（+2.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,134 25134	+830 830 3.4150757077024	524.04 52404350912	-	25,134円 +830円（+3.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,961 49961	+1,482 1482 3.0569937498711	8,490.91 849091158231	-	49,961円 +1,482円（+3.06％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,313 10313	+178 178 1.7562900838678	635.61 63561877173	-	10,313円 +178円（+1.76％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,313 36313	+621 621 1.7398856886697	19.16 1916166424	-	36,313円 +621円（+1.74％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,378 15378	+15 15 0.097637180238235	458.33 45833943333	-	15,378円 +15円（+0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,898 12898	-233 -233 -1.7744269286421	147.46 14746416292	-	12,898円 -233円（-1.77％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,261 48261	-873 -873 -1.776773720845	46.80 4680444983	-	48,261円 -873円（-1.78％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,908 10908	+95 95 0.87857208915195	30.38 3038195012	-	10,908円 +95円（+0.88％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,643 3643	+149 149 4.2644533485976	187.70 18770222606	-	3,643円 +149円（+4.26％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,053 12053	+288 288 2.44793880153	13.62 1362420531	-	12,053円 +288円（+2.45％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,390 10390	+230 230 2.2637795275591	19.74 1974017565	-	10,390円 +230円（+2.26％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,974 8974	+172 172 1.9541013406044	17.89 1789088597	-	8,974円 +172円（+1.95％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,723 12723	-137 -137 -1.0653188180404	3.64 364998170	-	12,723円 -137円（-1.07％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,007 22007	+363 363 1.6771391609684	2,497.56 249756765430	-	22,007円 +363円（+1.68％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,377 18377	+604 604 3.3984133235807	7.94 794503906	-	18,377円 +604円（+3.40％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,844 38844	+11 11 0.028326423402776	343.51 34351849638	-	38,844円 +11円（+0.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,417 46417	+722 722 1.5800415800416	12,268.86 1226886463682	-	46,417円 +722円（+1.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,296 26296	+513 513 1.9896831245394	375.12 37512467633	-	26,296円 +513円（+1.99％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,751 33751	+1,775 1775 5.551038278709	605.80 60580305763	-	33,751円 +1,775円（+5.55％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,766 35766	+812 812 2.3230531555759	547.52 54752972860	-	35,766円 +812円（+2.32％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,971 28971	+1,670 1670 6.1169920515732	23.33 2333170763	-	28,971円 +1,670円（+6.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,821 50821	+2,753 2753 5.7273029874345	291.34 29134078186	-	50,821円 +2,753円（+5.73％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,384 28384	+507 507 1.8187035907738	109.69 10969564760	-	28,384円 +507円（+1.82％）
	3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,633 13633	+350 350 2.6349469246405	31.85 3185476501	-	13,633円 +350円（+2.63％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,166 16166	+442 442 2.8109895700839	101.96 10196588806	-	16,166円 +442円（+2.81％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,384 11384	-110 -110 -0.9570210544632	34.77 3477945458	-	11,384円 -110円（-0.96％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,665 21665	+240 240 1.120186697783	7.25 725337987	-	21,665円 +240円（+1.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,623 44623	+320 320 0.7222987156626	69.61 6961911297	-	44,623円 +320円（+0.72％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,851 16851	+433 433 2.6373492508223	25.31 2531485532	-	16,851円 +433円（+2.64％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,172 23172	+463 463 2.0388392267383	84.99 8499053108	-	23,172円 +463円（+2.04％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,019 17019	+232 232 1.3820218025853	1,741.10 174110317390	-	17,019円 +232円（+1.38％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,008 11008	+58 58 0.5296803652968	52.58 5258832290	-	11,008円 +58円（+0.53％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,717 15717	+103 103 0.65966440374023	171.34 17134080123	-	15,717円 +103円（+0.66％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,606 28606	+785 785 2.8216095755005	21.30 2130047373	-	28,606円 +785円（+2.82％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,779 8779	+13 13 0.14830025096966	232.58 23258372613	-	8,779円 +13円（+0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	+4 4 0.03394145099703	283.32 28332832352	-	11,789円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	+2 2 0.019718032140392	216.33 21633512171	-	10,145円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,835 8835	+7 7 0.079293158133213	302.75 30275255069	-	8,835円 +7円（+0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.57 1457245251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.69 1369517939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	13.53 1353898813	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0 0	12.48 1248818962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0 0	10.21 1021319377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	15.56 1556860348	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	19.89 1989549380	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0 0	13.17 1317952146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.12 1212315158	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.34 1134740630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	15.77 1577910075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.45 2245620766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,936 9936	+4 4 0.040273862263391	51.61 5161870424	-	9,936円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,299 6299	+4 4 0.063542494042891	14.44 1444252381	-	6,299円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,554 8554	+4 4 0.046783625730994	66.15 6615048083	-	8,554円 +4円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,828 7828	+11 11 0.14071894588717	4.48 448260702	-	7,828円 +11円（+0.14％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,140 14140	-6 -6 -0.042414816909374	732.69 73269388268	-	14,140円 -6円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,105 8105	+23 23 0.28458302400396	167.52 16752173569	-	8,105円 +23円（+0.28％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,516 2516	0 0 0	179.00 17900444719	-	2,516円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,758 4758	0 0 0	82.95 8295522843	-	4,758円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,234 6234	-21 -21 -0.33573141486811	572.46 57246394314	-	6,234円 -21円（-0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,967 12967	+53 53 0.41040730989624	19.74 1974885032	-	12,967円 +53円（+0.41％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,688 26688	-4 -4 -0.014985763524652	864.60 86460950451	-	26,688円 -4円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,521 6521	+39 39 0.60166615242209	244.41 24441087872	-	6,521円 +39円（+0.60％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,956 5956	-2 -2 -0.033568311513931	29.80 2980355127	-	5,956円 -2円（-0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	+7 7 0.10556477152767	19.37 1937166926	-	6,638円 +7円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,536 7536	+8 8 0.10626992561105	81.22 8122611224	-	7,536円 +8円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,556 4556	+21 21 0.46306504961411	96.80 9680248038	-	4,556円 +21円（+0.46％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,201 4201	+36 36 0.86434573829532	3.10 310381354	-	4,201円 +36円（+0.86％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,348 3348	+23 23 0.69172932330827	73.14 7314009889	-	3,348円 +23円（+0.69％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,338 9338	+7 7 0.075018754688672	98.57 9857343878	-	9,338円 +7円（+0.08％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,500 8500	-10 -10 -0.11750881316099	761.94 76194095954	-	8,500円 -10円（-0.12％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,100 17100	-11 -11 -0.064286131728128	9.67 967534600	-	17,100円 -11円（-0.06％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,600 4600	+4 4 0.087032201914708	28.06 2806927289	-	4,600円 +4円（+0.09％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,416 7416	+23 23 0.31110509941837	135.61 13561446887	-	7,416円 +23円（+0.31％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,022 10022	-4 -4 -0.039896269698783	935.84 93584370799	-	10,022円 -4円（-0.04％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,432 11432	-4 -4 -0.034977264777894	261.32 26132061403	-	11,432円 -4円（-0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,622 8622	+36 36 0.41928721174004	6.15 615515911	-	8,622円 +36円（+0.42％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,773 14773	0 0 0	15.39 1539897624	-	14,773円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,849 12849	-1 -1 -0.0077821011673152	42.92 4292401829	-	12,849円 -1円（-0.01％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,922 15922	+39 39 0.24554555184789	200.81 20081872999	-	15,922円 +39円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,351 7351	+18 18 0.2454657029865	605.71 60571379519	-	7,351円 +18円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,233 10233	+25 25 0.24490595611285	1.46 146463120	-	10,233円 +25円（+0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,487 19487	+48 48 0.24692628221616	65.13 6513517167	-	19,487円 +48円（+0.25％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,576 3576	+9 9 0.25231286795627	507.51 50751970427	-	3,576円 +9円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,394 3394	+10 10 0.29550827423168	424.32 42432331888	-	3,394円 +10円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,819 2819	+8 8 0.28459622909996	47.04 4704074299	-	2,819円 +8円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,300 18300	+55 55 0.30145245272677	126.78 12678450346	-	18,300円 +55円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,704 7704	-14 -14 -0.18139414356051	115.88 11588787301	-	7,704円 -14円（-0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,754 19754	+54 54 0.2741116751269	34.24 3424275944	-	19,754円 +54円（+0.27％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,673 8673	-28 -28 -0.3218020917136	36.66 3666578237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,673円 -28円（-0.32％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,696 5696	+3 3 0.05269629369401	16.87 1687525754	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,696円 +3円（+0.05％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,293 2293	+6 6 0.26235242675995	69.43 6943435576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,293円 +6円（+0.26％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,689 14689	+44 44 0.3004438374872	147.31 14731434010	-	14,689円 +44円（+0.30％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,856 21856	+120 120 0.55207949944792	451.08 45108752572	-	21,856円 +120円（+0.55％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,031 12031	+110 110 0.92274138075665	5.98 598955439	-	12,031円 +110円（+0.92％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,128 6128	+59 59 0.97215356730928	517.54 51754998625	-	6,128円 +59円（+0.97％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,714 1714	-15 -15 -0.86755349913245	3,263.30 326330182490	-	1,714円 -15円（-0.87％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,090 13090	-27 -27 -0.20583974994282	3.80 380463572	-	13,090円 -27円（-0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,030 28030	+8 8 0.028548997216473	113.36 11336688346	-	28,030円 +8円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,634 12634	+161 161 1.290788102301	120.30 12030294808	-	12,634円 +161円（+1.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,945 8945	+20 20 0.22408963585434	0.97 97146464	-	8,945円 +20円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,266 12266	+61 61 0.49979516591561	1.64 164997626	-	12,266円 +61円（+0.50％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,419 14419	+102 102 0.71243975693232	21.27 2127854546	-	14,419円 +102円（+0.71％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,148 18148	+193 193 1.0749094959621	6.37 637919452	-	18,148円 +193円（+1.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,746 21746	+314 314 1.4650989175065	9.09 909211873	-	21,746円 +314円（+1.47％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,206 20206	+288 288 1.4459283060548	1,297.60 129760756153	-	20,206円 +288円（+1.45％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,077 11077	+65 65 0.59026516527425	71.02 7102595272	-	11,077円 +65円（+0.59％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,147 15147	+139 139 0.92617270788913	393.04 39304116548	-	15,147円 +139円（+0.93％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,498 20498	+277 277 1.3698630136986	463.21 46321547465	-	20,498円 +277円（+1.37％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,559 10559	+94 94 0.89823220258003	2,172.37 217237770858	-	10,559円 +94円（+0.90％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,618 9618	+52 52 0.54359188793644	904.26 90426382332	-	9,618円 +52円（+0.54％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,294 11294	+65 65 0.57885831329593	3.64 364563635	-	11,294円 +65円（+0.58％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,107 11107	+61 61 0.5522361035669	40.53 4053642427	-	11,107円 +61円（+0.55％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,670 18670	+103 103 0.55474767059837	5.57 557787216	-	18,670円 +103円（+0.55％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,804 13804	+100 100 0.72971395213076	27.49 2749189575	-	13,804円 +100円（+0.73％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,740 16740	+185 185 1.1174871639988	36.91 3691574225	-	16,740円 +185円（+1.12％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,575 16575	+113 113 0.68642935244806	1.14 114483600	-	16,575円 +113円（+0.69％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,136 11136	+214 214 1.9593481047427	564.45 56445826949	-	11,136円 +214円（+1.96％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,020 15020	+122 122 0.81890186602228	64.54 6454277510	-	15,020円 +122円（+0.82％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,605 19605	+249 249 1.2864228146311	5.53 553567795	-	19,605円 +249円（+1.29％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,917 24917	+316 316 1.2845006300557	237.58 23758168556	-	24,917円 +316円（+1.28％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	56,784 56784	+1,448 1448 2.6167413618621	29.32 2932270789	-	56,784円 +1,448円（+2.62％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,680 14680	+151 151 1.039300708927	29.20 2920603135	-	14,680円 +151円（+1.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,723 12723	+132 132 1.0483678818203	164.95 16495736074	-	12,723円 +132円（+1.05％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,675 21675	+562 562 2.6618670961019	61.06 6106807999	-	21,675円 +562円（+2.66％）
	8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,305 15305	+188 188 1.2436329959648	37.68 3768971161	-	15,305円 +188円（+1.24％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,105 12105	+43 43 0.35649146078594	34.59 3459541825	-	12,105円 +43円（+0.36％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,500 10500	+50 50 0.47846889952153	61.30 6130928504	-	10,500円 +50円（+0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,175 12175	+76 76 0.62815108686668	4.88 488849525	-	12,175円 +76円（+0.63％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,357 13357	+69 69 0.51926550270921	19.76 1976956996	-	13,357円 +69円（+0.52％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,433 17433	+246 246 1.4313143655088	26.23 2623949684	-	17,433円 +246円（+1.43％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,543 30543	+589 589 1.9663484008814	7.79 779045311	-	30,543円 +589円（+1.97％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,288 10288	+61 61 0.59646035005378	59.34 5934644258	-	10,288円 +61円（+0.60％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,201 16201	+443 443 2.8112704657952	10.28 1028975866	-	16,201円 +443円（+2.81％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,089 13089	+157 157 1.2140426848129	25.73 2573888908	-	13,089円 +157円（+1.21％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,854 10854	-48 -48 -0.44028618602091	55.44 5544458494	-	10,854円 -48円（-0.44％）

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