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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：180件

基準日：2024/05/09

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	19,762 19762	+163 163 0.83167508546354	74.36 7436874386	-	19,762円 +163円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,500 18500	-168 -168 -0.89993571887722	29.57 2957829426	-	18,500円 -168円（-0.90％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,271 4271	+37 37 0.87387812942844	35.84 3584263768	-	4,271円 +37円（+0.87％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	18,156 18156	-54 -54 -0.29654036243822	43.81 4381018731	-	18,156円 -54円（-0.30％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,393 20393	+56 56 0.27536018095098	119.44 11944585342	-	20,393円 +56円（+0.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,368 22368	-75 -75 -0.33417992247026	1,553.64 155364524452	-	22,368円 -75円（-0.33％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,433 15433	+93 93 0.60625814863103	19.89 1989726435	-	15,433円 +93円（+0.61％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,155 17155	-85 -85 -0.49303944315545	415.65 41565023100	-	17,155円 -85円（-0.49％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,611 15611	-36 -36 -0.23007605291749	146.89 14689666775	-	15,611円 -36円（-0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,748 25748	+201 201 0.78678514111246	253.66 25366815291	-	25,748円 +201円（+0.79％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,591 29591	+230 230 0.78335206566534	100.36 10036775554	-	29,591円 +230円（+0.78％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,817 26817	+167 167 0.62664165103189	54.09 5409936966	-	26,817円 +167円（+0.63％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,767 18767	-28 -28 -0.14897579143389	104.76 10476367692	-	18,767円 -28円（-0.15％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,871 15871	+129 129 0.81946385465633	18.75 1875097129	-	15,871円 +129円（+0.82％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,414 95414	-359 -359 -0.37484468482767	113.99 11399956947	-	95,414円 -359円（-0.37％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,347 21347	+269 269 1.276212164342	714.18 71418068749	-	21,347円 +269円（+1.28％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,082 56082	+3 3 0.005349596105494	30.54 3054208303	-	56,082円 +3円（+0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,692 41692	+108 108 0.25971527510581	720.40 72040543833	-	41,692円 +108円（+0.26％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,838 14838	+38 38 0.25675675675676	21.84 2184315964	-	14,838円 +38円（+0.26％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	31,504 31504	-185 -185 -0.58379879453438	38.13 3813798232	-	31,504円 -185円（-0.58％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,407 21407	-124 -124 -0.57591379870884	399.52 39952592107	-	21,407円 -124円（-0.58％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,945 13945	-58 -58 -0.41419695779476	45.22 4522752772	-	13,945円 -58円（-0.41％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,011 14011	-67 -67 -0.47591987498224	114.60 11460967937	-	14,011円 -67円（-0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,494 10494	-10 -10 -0.095201827875095	114.95 11495303808	-	10,494円 -10円（-0.10％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,860 19860	+3 3 0.015108022359873	12.56 1256179180	-	19,860円 +3円（+0.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,366 18366	+50 50 0.27298536798428	115.92 11592795306	-	18,366円 +50円（+0.27％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,441 22441	+33 33 0.1472688325598	53.97 5397069947	-	22,441円 +33円（+0.15％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,157 28157	-96 -96 -0.33978692528227	3,131.62 313162400008	-	28,157円 -96円（-0.34％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,972 41972	+52 52 0.12404580152672	171.61 17161761644	-	41,972円 +52円（+0.12％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,773 12773	-43 -43 -0.33551810237203	51.43 5143333132	-	12,773円 -43円（-0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,270 7270	-25 -25 -0.34270047978067	1,917.54 191754203241	-	7,270円 -25円（-0.34％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,315 15315	+6 6 0.039192631785224	21.38 2138966515	-	15,315円 +6円（+0.04％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,006 20006	+92 92 0.46198654213116	7.17 717428768	-	20,006円 +92円（+0.46％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,511 20511	+160 160 0.78620215222839	4.86 486460056	-	20,511円 +160円（+0.79％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,560 24560	+70 70 0.28583095140874	13.48 1348442219	-	24,560円 +70円（+0.29％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,468 14468	-126 -126 -0.86336850760587	4.19 419038862	-	14,468円 -126円（-0.86％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,943 22943	+107 107 0.4685584165353	375.70 37570676642	-	22,943円 +107円（+0.47％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,272 24272	+70 70 0.28923229485167	528.53 52853112448	-	24,272円 +70円（+0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,554 21554	-384 -384 -1.7503874555566	617.05 61705767655	-	21,554円 -384円（-1.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,973 38973	-511 -511 -1.2941951170094	7,045.60 704560260890	-	38,973円 -511円（-1.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,677 11677	-37 -37 -0.31586136247226	535.12 53512581960	-	11,677円 -37円（-0.32％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,532 31532	-102 -102 -0.32243788329013	15.83 1583039171	-	31,532円 -102円（-0.32％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,463 16463	-41 -41 -0.24842462433349	480.27 48027838429	-	16,463円 -41円（-0.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,251 11251	+114 114 1.0236149771033	140.36 14036461156	-	11,251円 +114円（+1.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	35,766 35766	+365 365 1.0310443207819	31.12 3112881050	-	35,766円 +365円（+1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,730 10730	+61 61 0.57174992970288	27.67 2767677994	-	10,730円 +61円（+0.57％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,380 2380	-3 -3 -0.12589173310953	133.16 13316817854	-	2,380円 -3円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,301 11301	+46 46 0.40870724122612	4.39 439379486	-	11,301円 +46円（+0.41％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,668 11668	+48 48 0.41308089500861	5.47 547434417	-	11,668円 +48円（+0.41％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,083 23083	+131 131 0.57075636110143	338.23 33823021015	-	23,083円 +131円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,505 29505	+261 261 0.89249076733689	189.89 18989416255	-	29,505円 +261円（+0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,092 32092	+157 157 0.49162361045874	5,540.06 554006329775	-	32,092円 +157円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,176 20176	+8 8 0.03966679888933	248.18 24818026619	-	20,176円 +8円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,234 20234	+89 89 0.44179697195334	240.31 24031421239	-	20,234円 +89円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,125 15125	+68 68 0.45161718801886	278.84 27884416070	-	15,125円 +68円（+0.45％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,410 19410	+10 10 0.051546391752577	20.76 2076511770	-	19,410円 +10円（+0.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,067 31067	+156 156 0.50467471126783	134.40 13440239179	-	31,067円 +156円（+0.50％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,824 21824	+50 50 0.22963167080004	121.47 12147158613	-	21,824円 +50円（+0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,486 13486	-62 -62 -0.45763212282256	33.53 3353646869	-	13,486円 -62円（-0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,084 16084	+65 65 0.40576815032149	73.98 7398583660	-	16,084円 +65円（+0.41％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,501 11501	+74 74 0.64758904349348	37.80 3780191817	-	11,501円 +74円（+0.65％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,819 18819	+15 15 0.079770261646458	7.70 770473905	-	18,819円 +15円（+0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,356 35356	+184 184 0.52314340953031	59.43 5943825135	-	35,356円 +184円（+0.52％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,693 11693	-71 -71 -0.60353621217273	21.78 2178165834	-	11,693円 -71円（-0.60％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,885 23885	+226 226 0.95523902109134	103.94 10394925986	-	23,885円 +226円（+0.96％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,882 18882	+143 143 0.76311436042478	1,929.90 192990532478	-	18,882円 +143円（+0.76％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,364 11364	+80 80 0.70896845090393	52.45 5245909743	-	11,364円 +80円（+0.71％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,356 12356	+118 118 0.96420983820886	145.90 14590645018	-	12,356円 +118円（+0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,225 21225	-130 -130 -0.60875673144463	19.28 1928692790	-	21,225円 -130円（-0.61％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,664 9664	-21 -21 -0.21683014971606	235.92 23592311567	-	9,664円 -21円（-0.22％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,898 11898	-22 -22 -0.18456375838926	287.30 28730315030	-	11,898円 -22円（-0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	193.94 19394090121	-	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,437 9437	-14 -14 -0.14813247275421	348.31 34831630902	-	9,437円 -14円（-0.15％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.35 1835637244	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.13 1513297875	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.36 1536583358	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.45 1445080076	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.90 1190493889	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.29 1829516128	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.80 2180541476	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.06 1506763087	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.36 1336309558	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.80 1280751058	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.41 1741879066	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.97 2597477458	-	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,007 10007	0 0 0	55.31 5531148939	-	10,007円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,553 6553	-14 -14 -0.21318714786051	11.42 1142552012	-	6,553円 -14円（-0.21％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,304 8304	+45 45 0.54486015256084	88.20 8820116299	-	8,304円 +45円（+0.54％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,311 9311	-6 -6 -0.06439841150585	25.43 2543417464	-	9,311円 -6円（-0.06％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,177 8177	-12 -12 -0.14653803883258	8.03 803949191	-	8,177円 -12円（-0.15％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,642 12642	+36 36 0.2855782960495	508.60 50860195338	-	12,642円 +36円（+0.29％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,181 8181	-15 -15 -0.18301610541728	154.38 15438776225	-	8,181円 -15円（-0.18％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,388 2388	+10 10 0.42052144659378	153.30 15330124534	-	2,388円 +10円（+0.42％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,004 5004	-8 -8 -0.15961691939346	120.67 12067042332	-	5,004円 -8円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,873 5873	+19 19 0.32456440040998	630.46 63046934162	-	5,873円 +19円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,333 12333	-18 -18 -0.14573718727229	21.16 2116538373	-	12,333円 -18円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,175 23175	+72 72 0.31164783794312	599.98 59998433944	-	23,175円 +72円（+0.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,729 5729	+16 16 0.28006301417819	274.14 27414168602	-	5,729円 +16円（+0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,476 3476	-11 -11 -0.31545741324921	7.27 727521178	-	3,476円 -11円（-0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,570 8570	+18 18 0.21047708138447	0.38 38507665	-	8,570円 +18円（+0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,979 2979	-4 -4 -0.13409319477037	3.98 398273084	-	2,979円 -4円（-0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,808 1808	-5 -5 -0.2757859900717	1.97 197899896	-	1,808円 -5円（-0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,435 1435	0 0 0	29.85 2985375365	-	1,435円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,639 7639	+10 10 0.13107877834579	0.55 55408217	-	7,639円 +10円（+0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,248 6248	+40 40 0.64432989690722	39.17 3917497363	-	6,248円 +40円（+0.64％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,575 6575	-11 -11 -0.16702095353781	28.71 2871320979	-	6,575円 -11円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	+41 41 0.55805090513135	84.80 8480710426	-	7,388円 +41円（+0.56％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,046 4046	-3 -3 -0.074092368486046	107.71 10771929032	-	4,046円 -3円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,661 3661	-7 -7 -0.19083969465649	2.69 269509560	-	3,661円 -7円（-0.19％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,796 2796	-1 -1 -0.035752592062925	77.68 7768859345	-	2,796円 -1円（-0.04％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,490 8490	+13 13 0.15335614014392	101.76 10176578036	-	8,490円 +13円（+0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,779 7779	+27 27 0.34829721362229	869.79 86979190615	-	7,779円 +27円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,404 15404	+54 54 0.35179153094463	10.49 1049180983	-	15,404円 +54円（+0.35％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,297 4297	+25 25 0.58520599250936	31.00 3100553185	-	4,297円 +25円（+0.59％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,773 7773	-16 -16 -0.20541789703428	101.09 10109220399	-	7,773円 -16円（-0.21％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,437 9437	+18 18 0.19110308949995	656.12 65612011800	-	9,437円 +18円（+0.19％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,435 10435	+20 20 0.19203072491599	96.76 9676558962	-	10,435円 +20円（+0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,574 8574	-14 -14 -0.16301816488123	6.53 653754293	-	8,574円 -14円（-0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,222 13222	+39 39 0.29583554577865	15.96 1596007019	-	13,222円 +39円（+0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,722 11722	+35 35 0.29947805253701	44.44 4444939547	-	11,722円 +35円（+0.30％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,087 14087	+18 18 0.12794086289004	140.72 14072917695	-	14,087円 +18円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,724 7724	+10 10 0.12963443090485	770.49 77049626657	-	7,724円 +10円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,021 10021	+12 12 0.1198920971126	0.29 29084653	-	10,021円 +12円（+0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,363 17363	+22 22 0.12686696268958	62.92 6292496865	-	17,363円 +22円（+0.13％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,660 3660	+4 4 0.10940919037199	630.42 63042876546	-	3,660円 +4円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,668 3668	+6 6 0.16384489350082	501.09 50109233502	-	3,668円 +6円（+0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,026 3026	+4 4 0.13236267372601	52.82 5282321587	-	3,026円 +4円（+0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,619 16619	+26 26 0.15669258120894	100.27 10027396027	-	16,619円 +26円（+0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,824 7824	+16 16 0.20491803278689	140.77 14077261340	-	7,824円 +16円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,949 17949	+36 36 0.20097136158097	33.21 3321965706	-	17,949円 +36円（+0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,255 8255	0 0 0	49.35 4935771515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,255円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,138 5138	-32 -32 -0.61895551257253	19.72 1972099686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,138円 -32円（-0.62％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,026 2026	-11 -11 -0.54000981836033	86.88 8688299066	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,026円 -11円（-0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,578 14578	+22 22 0.15114042319318	259.42 25942458401	-	14,578円 +22円（+0.15％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,709 16709	-49 -49 -0.29239766081871	297.48 29748242183	-	16,709円 -49円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,338 10338	-75 -75 -0.72025352924229	5.14 514461252	-	10,338円 -75円（-0.72％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,605 5605	+17 17 0.3042233357194	551.97 55197739866	-	5,605円 +17円（+0.30％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,738 1738	-9 -9 -0.51516886090441	4,323.41 432341828138	-	1,738円 -9円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,080 11080	-53 -53 -0.47606215754963	1.62 162925900	-	11,080円 -53円（-0.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,976 22976	-110 -110 -0.47647925149441	141.84 14184865111	-	22,976円 -110円（-0.48％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,873 8873	0 0 0	12.49 1249836413	-	8,873円 0円（0.00％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,857 12857	-1 -1 -0.0077772592938249	4.34 434071657	-	12,857円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,480 11480	+74 74 0.64878134315273	142.24 14224805230	-	11,480円 +74円（+0.65％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,590 9590	-15 -15 -0.15616866215513	0.58 58720491	-	9,590円 -15円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,405 11405	+3 3 0.026311173478337	1.02 102567205	-	11,405円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,611 12611	+12 12 0.095245654417017	15.83 1583131704	-	12,611円 +12円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,610 14610	+25 25 0.17140898183065	2.22 222661817	-	14,610円 +25円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,377 16377	+36 36 0.22030475491096	4.25 425430139	-	16,377円 +36円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,961 15961	+24 24 0.15059295977913	666.24 66624990797	-	15,961円 +24円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,639 10639	-11 -11 -0.10328638497653	55.96 5596907339	-	10,639円 -11円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,189 13189	0 0 0	245.49 24549298202	-	13,189円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,073 16073	+15 15 0.093411383733964	234.70 23470064961	-	16,073円 +15円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,464 10464	-2 -2 -0.019109497420218	3,898.15 389815089807	-	10,464円 -2円（-0.02％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,671 9671	-4 -4 -0.041343669250646	1,452.80 145280936727	-	9,671円 -4円（-0.04％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,928 10928	+7 7 0.064096694441901	4.25 425554311	-	10,928円 +7円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,177 11177	+33 33 0.29612347451543	41.85 4185849715	-	11,177円 +33円（+0.30％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,499 15499	+49 49 0.31715210355987	4.84 484775998	-	15,499円 +49円（+0.32％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,210 12210	+43 43 0.35341497493219	29.13 2913875689	-	12,210円 +43円（+0.35％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,429 13429	+83 83 0.62190918627304	33.57 3357235309	-	13,429円 +83円（+0.62％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,284 14284	+49 49 0.3442219880576	1.04 104523435	-	14,284円 +49円（+0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,385 11385	+22 22 0.19361084220716	609.65 60965245329	-	11,385円 +22円（+0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,420 13420	+13 13 0.096964272395018	85.65 8565955724	-	13,420円 +13円（+0.10％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	15,887 15887	+28 28 0.17655589885869	5.17 517278947	-	15,887円 +28円（+0.18％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	19,984 19984	+36 36 0.18046921997193	192.34 19234629325	-	19,984円 +36円（+0.18％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	39,103 39103	+144 144 0.36961934341231	21.64 2164037488	-	39,103円 +144円（+0.37％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,249 10249	+44 44 0.43116119549241	15.46 1546961661	-	10,249円 +44円（+0.43％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,527 15527	+66 66 0.42688053812819	11.51 1151814102	-	15,527円 +66円（+0.43％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,510 13510	+6 6 0.044431279620853	31.02 3102019834	-	13,510円 +6円（+0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,376 11376	+15 15 0.13203063110642	167.51 16751580334	-	11,376円 +15円（+0.13％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,600 16600	+32 32 0.19314340898117	50.91 5091343761	-	16,600円 +32円（+0.19％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,382 12382	+9 9 0.072739028529863	34.72 3472480548	-	12,382円 +9円（+0.07％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,588 10588	+59 59 0.56035710893722	35.59 3559168776	-	10,588円 +59円（+0.56％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,803 10803	+38 38 0.35299581978634	70.65 7065808339	-	10,803円 +38円（+0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,235 12235	-8 -8 -0.065343461569877	5.38 538961458	-	12,235円 -8円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,492 13492	-5 -5 -0.037045269319108	22.47 2247455063	-	13,492円 -5円（-0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,682 15682	+10 10 0.063808065339459	24.49 2449588504	-	15,682円 +10円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,621 25621	+33 33 0.1289667031421	6.07 607588260	-	25,621円 +33円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,336 10336	-11 -11 -0.10631100802165	66.98 6698761635	-	10,336円 -11円（-0.11％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,449 12449	-25 -25 -0.20041686708353	8.33 833519556	-	12,449円 -25円（-0.20％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,178 10178	+47 47 0.46392261375975	55.78 5578864456	-	10,178円 +47円（+0.46％）

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