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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：178件

基準日：2026/06/16

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,832 10832	-33 -33 -0.30372756557754	4.37 437990702	-	10,832円 -33円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	34,937 34937	+179 179 0.51498935496864	210.35 21035035084	-	34,937円 +179円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,022 54022	-42 -42 -0.077685705830127	58.88 5888456297	-	54,022円 -42円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	772 772	+1 1 0.12970168612192	15.92 1592912923	-	772円 +1円（+0.13％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,617 36617	+317 317 0.8732782369146	93.99 9399316606	-	36,617円 +317円（+0.87％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,358 31358	-66 -66 -0.21003054989817	355.98 35598219098	-	31,358円 -66円（-0.21％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,095 42095	+52 52 0.12368289608258	4,850.83 485083325551	-	42,095円 +52円（+0.12％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,846 26846	+122 122 0.4565184852567	29.19 2919258521	-	26,846円 +122円（+0.46％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,072 26072	+198 198 0.76524696606632	319.76 31976654829	-	26,072円 +198円（+0.77％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,337 18337	-104 -104 -0.5639607396562	104.61 10461796603	-	18,337円 -104円（-0.56％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,584 44584	-202 -202 -0.45103380520698	445.60 44560551519	-	44,584円 -202円（-0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,764 51764	-227 -227 -0.43661402935123	678.81 67881100445	-	51,764円 -227円（-0.44％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,845 34845	+8 8 0.022964089904412	47.14 4714236484	-	34,845円 +8円（+0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,586 21586	-172 -172 -0.79051383399209	95.33 9533893365	-	21,586円 -172円（-0.79％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,484 19484	+2 2 0.010265886459296	14.67 1467814821	-	19,484円 +2円（+0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,912 108912	+424 424 0.39082663520389	90.73 9073059756	-	108,912円 +424円（+0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,201 33201	-174 -174 -0.52134831460674	808.38 80838077673	-	33,201円 -174円（-0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,869 89869	+654 654 0.73306058398251	37.28 3728368880	-	89,869円 +654円（+0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,660 68660	-16 -16 -0.023297804181956	1,605.31 160531096892	-	68,660円 -16円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,027 22027	-5 -5 -0.022694262890341	28.68 2868274119	-	22,027円 -5円（-0.02％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	41,132 41132	+265 265 0.64844495558764	36.24 3624533528	-	41,132円 +265円（+0.65％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,950 26950	+177 177 0.66111380868786	298.41 29841154785	-	26,950円 +177円（+0.66％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,486 24486	+62 62 0.25384867343596	69.51 6951087604	-	24,486円 +62円（+0.25％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,264 28264	+338 338 1.210341617131	177.76 17776145653	-	28,264円 +338円（+1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,296 14296	+107 107 0.75410529283248	111.47 11147941506	-	14,296円 +107円（+0.75％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	32,373 32373	+49 49 0.15159014973394	18.19 1819000116	-	32,373円 +49円（+0.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,156 27156	-57 -57 -0.20945871458494	159.49 15949348354	-	27,156円 -57円（-0.21％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	42,146 42146	+28 28 0.066479889833325	96.53 9653211732	-	42,146円 +28円（+0.07％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,357 52357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92 469092385879	-	52,357円 +61円（+0.12％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,985 70985	+89 89 0.12553599638908	354.43 35443468520	-	70,985円 +89円（+0.13％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,391 23391	+28 28 0.11984762230878	87.76 8776720122	-	23,391円 +28円（+0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,320 13320	+16 16 0.12026458208058	3,078.72 307872796161	-	13,320円 +16円（+0.12％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,378 11378	+214 214 1.9168756718022	61.71 6171435362	-	11,378円 +214円（+1.92％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,398 15398	+591 591 3.9913554399946	286.38 28638091252	-	15,398円 +591円（+3.99％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,702 19702	+258 258 1.3268874717136	13.91 1391864126	-	19,702円 +258円（+1.33％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	38,145 38145	+483 483 1.2824597737773	15.79 1579589530	-	38,145円 +483円（+1.28％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	44,346 44346	+1,564 1564 3.6557430695152	22.47 2247118254	-	44,346円 +1,564円（+3.66％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	51,795 51795	+1,644 1644 3.2781001375845	54.52 5452141132	-	51,795円 +1,644円（+3.28％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,393 15393	+243 243 1.6039603960396	3.71 371785026	-	15,393円 +243円（+1.60％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,478 35478	+520 520 1.4874992848561	3,361.50 336150887042	-	35,478円 +520円（+1.49％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,477 27477	+416 416 1.5372676545582	434.36 43436183869	-	27,477円 +416円（+1.54％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,435 28435	-141 -141 -0.49342105263158	176.71 17671249417	-	28,435円 -141円（-0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,133 26133	+626 626 2.4542282510683	529.63 52963345631	-	26,133円 +626円（+2.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,263 53263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35 893535002108	-	53,263円 +1,304円（+2.51％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,132 11132	+71 71 0.6418949462074	662.48 66248626724	-	11,132円 +71円（+0.64％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,197 39197	+258 258 0.66257479647654	20.44 2044009995	-	39,197円 +258円（+0.66％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,135 16135	-5 -5 -0.030978934324659	478.33 47833554748	-	16,135円 -5円（-0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,928 12928	-101 -101 -0.77519379844961	147.66 14766123583	-	12,928円 -101円（-0.78％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,600 48600	-379 -379 -0.77380101676229	46.81 4681442597	-	48,600円 -379円（-0.77％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,373 11373	+171 171 1.5265131226567	31.36 3136878415	-	11,373円 +171円（+1.53％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,942 3942	+32 32 0.81841432225064	201.14 20114806052	-	3,942円 +32円（+0.82％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,854 11854	+310 310 2.6853776853777	19.43 1943868568	-	11,854円 +310円（+2.69％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,682 10682	+145 145 1.376103255196	19.11 1911903868	-	10,682円 +145円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,969 8969	+127 127 1.436326622936	18.86 1886092148	-	8,969円 +127円（+1.44％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,432 13432	-14 -14 -0.10412018444147	3.94 394046908	-	13,432円 -14円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,171 23171	+396 396 1.7387486278814	2,745.65 274565590572	-	23,171円 +396円（+1.74％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	20,119 20119	+611 611 3.1320483904039	11.40 1140060501	-	20,119円 +611円（+3.13％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,327 41327	+416 416 1.0168414362885	368.94 36894917837	-	41,327円 +416円（+1.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,667 48667	+686 686 1.4297326024885	13,116.48 1311648887434	-	48,667円 +686円（+1.43％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,949 26949	+369 369 1.3882618510158	385.99 38599654212	-	26,949円 +369円（+1.39％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,967 35967	+884 884 2.5197389048827	663.81 66381092422	-	35,967円 +884円（+2.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,952 37952	+621 621 1.6634968256945	592.95 59295906717	-	37,952円 +621円（+1.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,993 27993	+222 222 0.79939505239278	22.97 2297355363	-	27,993円 +222円（+0.80％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,479 50479	+439 439 0.87729816147082	300.36 30036587231	-	50,479円 +439円（+0.88％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,750 27750	+316 316 1.1518553619596	106.37 10637552788	-	27,750円 +316円（+1.15％）
	3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,081 14081	+120 120 0.85953728242963	31.83 3183444913	-	14,081円 +120円（+0.86％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,927 16927	+532 532 3.2448917352851	110.02 11002522950	-	16,927円 +532円（+3.24％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,709 11709	+65 65 0.55822741326005	35.36 3536920388	-	11,709円 +65円（+0.56％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,578 22578	+209 209 0.93432875854978	7.24 724370699	-	22,578円 +209円（+0.93％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,770 47770	+478 478 1.0107417745073	73.98 7398669001	-	47,770円 +478円（+1.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,016 17016	+326 326 1.9532654284002	25.49 2549755742	-	17,016円 +326円（+1.95％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,353 23353	+964 964 4.3056858278619	83.53 8353179289	-	23,353円 +964円（+4.31％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,435 17435	+315 315 1.839953271028	1,729.68 172968699285	-	17,435円 +315円（+1.84％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,656 10656	-30 -30 -0.28074115665357	52.22 5222985068	-	10,656円 -30円（-0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,098 16098	-39 -39 -0.24168060977877	175.18 17518688366	-	16,098円 -39円（-0.24％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,947 27947	+291 291 1.0522129013596	20.66 2066022701	-	27,947円 +291円（+1.05％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,729 8729	-32 -32 -0.3652551078644	228.85 22885906687	-	8,729円 -32円（-0.37％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,777 11777	-23 -23 -0.19491525423729	272.97 27297133903	-	11,777円 -23円（-0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,158 10158	0 0 0	214.03 21403215056	-	10,158円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	-21 -21 -0.23782559456399	299.63 29963097224	-	8,809円 -21円（-0.24％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435855075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0 0	13.50 1350039581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	0 0 0	13.36 1336631094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	12.31 1231575843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	10.50 1050179579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	0 0 0	15.16 1516478442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	0 0 0	19.49 1949082990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298847537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194172514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116343484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	15.59 1559581587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	0 0 0	21.96 2196269645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,969 9969	+3 3 0.030102347983143	51.94 5194312842	-	9,969円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,262 6262	+10 10 0.15994881637876	13.39 1339491673	-	6,262円 +10円（+0.16％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,728 8728	+11 11 0.12619020305151	66.32 6632586612	-	8,728円 +11円（+0.13％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,807 7807	-7 -7 -0.08958280010238	4.35 435415606	-	7,807円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,454 14454	+20 20 0.13856172925038	761.40 76140770133	-	14,454円 +20円（+0.14％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,106 8106	+10 10 0.12351778656126	163.02 16302122664	-	8,106円 +10円（+0.12％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,588 2588	-1 -1 -0.03862495171881	219.31 21931364961	-	2,588円 -1円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,733 4733	+10 10 0.21172983273343	81.50 8150021900	-	4,733円 +10円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,382 6382	+19 19 0.2986012887003	580.50 58050823298	-	6,382円 +19円（+0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,953 12953	+28 28 0.21663442940039	19.68 1968326029	-	12,953円 +28円（+0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,408 27408	+82 82 0.30008050940496	897.61 89761464982	-	27,408円 +82円（+0.30％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,603 6603	+2 2 0.030298439630359	245.14 24514297975	-	6,603円 +2円（+0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,051 6051	+26 26 0.43153526970954	29.92 2992828196	-	6,051円 +26円（+0.43％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,631 6631	+19 19 0.28735632183908	19.10 1910304968	-	6,631円 +19円（+0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,676 7676	+19 19 0.24813895781638	80.78 8078154745	-	7,676円 +19円（+0.25％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,572 4572	+33 33 0.7270323859881	96.02 9602694689	-	4,572円 +33円（+0.73％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,379 4379	+39 39 0.89861751152074	3.22 322623587	-	4,379円 +39円（+0.90％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,396 3396	+30 30 0.89126559714795	73.50 7350836468	-	3,396円 +30円（+0.89％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,530 9530	+20 20 0.21030494216614	99.74 9974590085	-	9,530円 +20円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,576 8576	-9 -9 -0.10483401281305	763.38 76338568309	-	8,576円 -9円（-0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,263 17263	-19 -19 -0.10994097905335	9.74 974466649	-	17,263円 -19円（-0.11％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,659 4659	+11 11 0.23666092943201	28.20 2820939471	-	4,659円 +11円（+0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,427 7427	+13 13 0.17534394388994	138.71 13871902459	-	7,427円 +13円（+0.18％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,260 10260	+15 15 0.14641288433382	950.13 95013785857	-	10,260円 +15円（+0.15％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,721 11721	+17 17 0.14524948735475	271.65 27165224383	-	11,721円 +17円（+0.15％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,645 8645	+8 8 0.092624753965497	6.06 606984509	-	8,645円 +8円（+0.09％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,222 15222	+27 27 0.177690029615	15.60 1560737971	-	15,222円 +27円（+0.18％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,181 13181	+23 23 0.17479860161119	43.71 4371875278	-	13,181円 +23円（+0.17％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,103 15103	-269 -269 -1.7499349466563	192.04 19204775002	-	15,103円 -269円（-1.75％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,870 6870	-123 -123 -1.7589017589018	567.38 56738199251	-	6,870円 -123円（-1.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,652 9652	-172 -172 -1.7508143322476	1.43 143902485	-	9,652円 -172円（-1.75％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,475 18475	-329 -329 -1.749627738779	58.87 5887645579	-	18,475円 -329円（-1.75％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,350 3350	-60 -60 -1.7595307917889	469.54 46954402007	-	3,350円 -60円（-1.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,180 3180	-80 -80 -2.4539877300613	394.60 39460888506	-	3,180円 -80円（-2.45％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,643 2643	-45 -45 -1.6741071428571	43.93 4393592102	-	2,643円 -45円（-1.67％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,412 17412	-297 -297 -1.677113332204	120.32 12032798019	-	17,412円 -297円（-1.68％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,282 7282	-121 -121 -1.6344725111441	108.18 10818444642	-	7,282円 -121円（-1.63％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,758 18758	-312 -312 -1.6360776088096	31.73 3173523587	-	18,758円 -312円（-1.64％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,563 8563	+51 51 0.59915413533835	35.73 3573123094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,563円 +51円（+0.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,531 5531	+59 59 1.078216374269	16.24 1624071721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,531円 +59円（+1.08％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,244 2244	+27 27 1.2178619756428	65.90 6590416165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,244円 +27円（+1.22％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,640 13640	-233 -233 -1.6795213724501	132.22 13222351056	-	13,640円 -233円（-1.68％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,674 22674	-103 -103 -0.45221056328753	471.57 47157889284	-	22,674円 -103円（-0.45％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,185 12185	-62 -62 -0.50624642769658	5.78 578227738	-	12,185円 -62円（-0.51％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,348 6348	-22 -22 -0.34536891679749	531.66 53166075365	-	6,348円 -22円（-0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,770 1770	-9 -9 -0.50590219224283	3,323.62 332362596705	-	1,770円 -9円（-0.51％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,627 13627	-72 -72 -0.52558580918315	3.70 370532482	-	13,627円 -72円（-0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,191 29191	-154 -154 -0.52479127619697	111.64 11164463212	-	29,191円 -154円（-0.52％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,276 13276	+190 190 1.4519333639004	124.94 12494230584	-	13,276円 +190円（+1.45％）
	8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,297 10297	+546 546 5.5994256999282	1.87 187847964	-	10,297円 +546円（+5.60％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,926 8926	-26 -26 -0.29043789097408	0.98 98396367	-	8,926円 -26円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,353 12353	-12 -12 -0.097048119692681	1.71 171619966	-	12,353円 -12円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,590 14590	-8 -8 -0.054802027675024	21.87 2187814012	-	14,590円 -8円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,525 18525	+20 20 0.10807889759524	6.65 665357539	-	18,525円 +20円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,374 22374	+61 61 0.27338322950746	9.70 970571240	-	22,374円 +61円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,691 20691	+52 52 0.25195019138524	1,368.60 136860654992	-	20,691円 +52円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,142 11142	+11 11 0.098823106639116	71.71 7171207201	-	11,142円 +11円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,300 15300	+28 28 0.18334206390781	402.91 40291423374	-	15,300円 +28円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,886 20886	+65 65 0.31218481340954	480.80 48080092838	-	20,886円 +65円（+0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,622 10622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75 211375778390	-	10,622円 +20円（+0.19％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,613 9613	+3 3 0.031217481789802	884.35 88435024960	-	9,613円 +3円（+0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,434 11434	+9 9 0.078774617067834	3.50 350949792	-	11,434円 +9円（+0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,543 10543	-51 -51 -0.48140456862375	39.00 3900342536	-	10,543円 -51円（-0.48％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,966 18966	-91 -91 -0.47751482394921	5.66 566901549	-	18,966円 -91円（-0.48％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,807 13807	-107 -107 -0.7690096305879	27.07 2707216103	-	13,807円 -107円（-0.77％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,961 16961	-142 -142 -0.83026369642753	37.15 3715490793	-	16,961円 -142円（-0.83％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,587 16587	-126 -126 -0.75390414647281	1.12 112133363	-	16,587円 -126円（-0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,118 11118	+190 190 1.7386530014641	564.52 56452474679	-	11,118円 +190円（+1.74％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,279 15279	+46 46 0.30197597321604	64.88 6488708165	-	15,279円 +46円（+0.30％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,086 20086	+34 34 0.16955914621983	5.67 567471620	-	20,086円 +34円（+0.17％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,547 25547	+45 45 0.17645674849031	243.30 24330389303	-	25,547円 +45円（+0.18％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,582 59582	+855 855 1.4558891140361	30.72 3072483569	-	59,582円 +855円（+1.46％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,799 14799	-3 -3 -0.020267531414674	29.31 2931184612	-	14,799円 -3円（-0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,994 12994	+30 30 0.23141005862388	167.93 16793697479	-	12,994円 +30円（+0.23％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,346 22346	+102 102 0.45855062039202	63.97 6397727352	-	22,346円 +102円（+0.46％）
	8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,973 15973	-1 -1 -0.0062601727807687	38.98 3898218830	-	15,973円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,338 12338	-22 -22 -0.17799352750809	34.88 3488991754	-	12,338円 -22円（-0.18％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,393 10393	-46 -46 -0.44065523517578	60.51 6051554917	-	10,393円 -46円（-0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,260 12260	-8 -8 -0.06521030322791	4.86 486039762	-	12,260円 -8円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,414 13414	-17 -17 -0.12657285384558	19.66 1966556745	-	13,414円 -17円（-0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,814 17814	+37 37 0.20813410586713	26.83 2683584805	-	17,814円 +37円（+0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	31,506 31506	+118 118 0.37593984962406	7.98 798057792	-	31,506円 +118円（+0.38％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,303 10303	-15 -15 -0.14537701104865	58.76 5876890511	-	10,303円 -15円（-0.15％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	17,043 17043	+8 8 0.046962136777223	10.78 1078886207	-	17,043円 +8円（+0.05％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	12,353 12353	+324 324 2.6934907307341	23.96 2396231062	-	12,353円 +324円（+2.69％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,145 11145	+8 8 0.071832629972165	57.03 5703273596	-	11,145円 +8円（+0.07％）

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