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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：177件

基準日：2026/04/17

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,182 10182	-109 -109 -1.0591779224565	3.30 330398517	-	10,182円 -109円（-1.06％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,054 31054	-200 -200 -0.63991809048442	181.09 18109235669	-	31,054円 -200円（-0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	39,530 39530	-1,083 -1083 -2.6666338364563	43.97 4397756703	-	39,530円 -1,083円（-2.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,118 1118	+28 28 2.5688073394495	22.85 2285063983	-	1,118円 +28円（+2.57％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,286 34286	-725 -725 -2.0707777555625	91.96 9196029096	-	34,286円 -725円（-2.07％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,539 29539	-419 -419 -1.3986247413045	323.13 32313616493	-	29,539円 -419円（-1.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	-	35,476円 -630円（-1.74％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,272 24272	-297 -297 -1.208840408645	26.75 2675342028	-	24,272円 -297円（-1.21％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,632 24632	-373 -373 -1.4917016596681	309.42 30942974639	-	24,632円 -373円（-1.49％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,614 17614	-59 -59 -0.33384258473377	103.16 10316017292	-	17,614円 -59円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,541 40541	-507 -507 -1.2351393490548	401.80 40180091220	-	40,541円 -507円（-1.24％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,069 47069	-580 -580 -1.2172343595878	535.44 53544127354	-	47,069円 -580円（-1.22％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,405 35405	-225 -225 -0.63149031714847	49.79 4979600298	-	35,405円 -225円（-0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,811 20811	-167 -167 -0.79607207550767	93.50 9350004322	-	20,811円 -167円（-0.80％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,540 19540	-94 -94 -0.4787613323826	14.93 1493724823	-	19,540円 -94円（-0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,519 103519	-1,969 -1969 -1.8665630213863	89.00 8900088237	-	103,519円 -1,969円（-1.87％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,791 30791	-336 -336 -1.079448710123	769.10 76910314855	-	30,791円 -336円（-1.08％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,335 81335	-996 -996 -1.2097508836283	34.28 3428103718	-	81,335円 -996円（-1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	-	62,830円 -947円（-1.48％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,165 20165	-302 -302 -1.4755460008795	26.67 2667709831	-	20,165円 -302円（-1.48％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	37,281 37281	-314 -314 -0.83521744912887	33.47 3347447976	-	37,281円 -314円（-0.84％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,427 24427	-207 -207 -0.84030202159617	287.25 28725408389	-	24,427円 -207円（-0.84％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,121 22121	-326 -326 -1.4523098855081	63.77 6377604751	-	22,121円 -326円（-1.45％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,907 24907	-522 -522 -2.0527743914428	154.70 15470867743	-	24,907円 -522円（-2.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,435 12435	-205 -205 -1.621835443038	100.66 10066154715	-	12,435円 -205円（-1.62％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,350 28350	-454 -454 -1.5761699763922	16.23 1623906815	-	28,350円 -454円（-1.58％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,600 25600	-364 -364 -1.4019411492836	151.76 15176813759	-	25,600円 -364円（-1.40％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,869 36869	-734 -734 -1.9519719171343	85.04 8504553269	-	36,869円 -734円（-1.95％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	-	44,175円 -781円（-1.74％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,232 65232	-1,233 -1233 -1.8551117129316	322.95 32295385979	-	65,232円 -1,233円（-1.86％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,723 19723	-350 -350 -1.743635729587	74.32 7432494380	-	19,723円 -350円（-1.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,231 11231	-200 -200 -1.7496282040066	2,633.50 263350019838	-	11,231円 -200円（-1.75％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,381 11381	-100 -100 -0.87100426792091	59.15 5915550452	-	11,381円 -100円（-0.87％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,732 12732	+14 14 0.11008020128951	256.60 25660662242	-	12,732円 +14円（+0.11％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,203 17203	-71 -71 -0.41102234572189	12.51 1251123984	-	17,203円 -71円（-0.41％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,841 34841	+969 969 2.860769957487	12.21 1221063053	-	34,841円 +969円（+2.86％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	32,282 32282	+460 460 1.4455408208158	10.77 1077350194	-	32,282円 +460円（+1.45％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,633 40633	+675 675 1.6892737374243	39.70 3970947675	-	40,633円 +675円（+1.69％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,781 16781	+267 267 1.6168099794114	4.12 412750560	-	16,781円 +267円（+1.62％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	-	33,074円 +164円（+0.50％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,540 26540	+155 155 0.58745499336744	430.96 43096480259	-	26,540円 +155円（+0.59％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,018 27018	-376 -376 -1.3725633350369	168.37 16837380760	-	27,018円 -376円（-1.37％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,822 24822	+61 61 0.24635515528452	528.48 52848804109	-	24,822円 +61円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,375 10375	+127 127 1.2392661982826	643.79 64379767488	-	10,375円 +127円（+1.24％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,538 36538	+441 441 1.2217081751946	19.44 1944796689	-	36,538円 +441円（+1.22％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,843 15843	-90 -90 -0.56486537375259	472.79 47279336130	-	15,843円 -90円（-0.56％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,141 13141	+59 59 0.4510013759364	149.62 14962860541	-	13,141円 +59円（+0.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,172 49172	+220 220 0.44941983984311	47.87 4787586417	-	49,172円 +220円（+0.45％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,822 10822	+8 8 0.073978176437951	30.21 3021749233	-	10,822円 +8円（+0.07％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,398 3398	-49 -49 -1.4215259646069	175.67 17567358417	-	3,398円 -49円（-1.42％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,435 11435	+45 45 0.39508340649693	8.51 851648833	-	11,435円 +45円（+0.40％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,432 10432	+116 116 1.1244668476154	20.54 2054829068	-	10,432円 +116円（+1.12％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,135 9135	+25 25 0.27442371020856	17.71 1771704283	-	9,135円 +25円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,961 12961	+141 141 1.0998439937598	3.69 369650970	-	12,961円 +141円（+1.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,446 21446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42 239142707713	-	21,446円 +137円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,299 17299	+148 148 0.8629234446971	6.42 642138429	-	17,299円 +148円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,538 38538	+236 236 0.61615581431779	340.62 34062714249	-	38,538円 +236円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,444 25444	+44 44 0.17322834645669	363.20 36320189482	-	25,444円 +44円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,371 32371	+486 486 1.5242276932727	578.33 57833957199	-	32,371円 +486円（+1.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,799 34799	+189 189 0.54608494654724	531.06 53106411130	-	34,799円 +189円（+0.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223 -0.8777799645739	20.70 2070936237	-	25,182円 -223円（-0.88％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230 -0.50984217059762	255.26 25526445827	-	44,882円 -230円（-0.51％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,239 28239	+340 340 1.2186816731783	110.58 11058644617	-	28,239円 +340円（+1.22％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,220 13220	+26 26 0.19705926936486	31.80 3180275078	-	13,220円 +26円（+0.20％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,690 15690	+40 40 0.2555910543131	98.76 9876166616	-	15,690円 +40円（+0.26％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,429 11429	+33 33 0.28957528957529	35.01 3501575185	-	11,429円 +33円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,124 21124	+59 59 0.28008544979824	7.09 709529242	-	21,124円 +59円（+0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,236 44236	+285 285 0.64844940956975	69.10 6910640276	-	44,236円 +285円（+0.65％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,535 16535	+317 317 1.9546183253175	24.94 2494370412	-	16,535円 +317円（+1.95％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,936 23936	+143 143 0.60101710587147	87.97 8797756187	-	23,936円 +143円（+0.60％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,323 17323	+115 115 0.66829381682938	1,786.09 178609986667	-	17,323円 +115円（+0.67％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,013 11013	+31 31 0.28228009470042	52.64 5264258251	-	11,013円 +31円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,743 15743	+35 35 0.22281639928699	171.78 17178369908	-	15,743円 +35円（+0.22％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,965 28965	+870 870 3.096636412173	21.57 2157503902	-	28,965円 +870円（+3.10％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,807 8807	-5 -5 -0.056740807989106	234.81 23481380255	-	8,807円 -5円（-0.06％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	-	11,772円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1 0.0098677718571147	215.96 21596099808	-	10,135円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,858 8858	-2 -2 -0.022573363431151	304.20 30420810087	-	8,858円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.66 1466205934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375819386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361382682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216568601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	0 0 0	10.28 1028936962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568470083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004755941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.24 1324807700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225022671	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141340889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584424297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262331061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,921 9921	+3 3 0.030248033877798	51.67 5167686428	-	9,921円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,342 6342	-9 -9 -0.14170996693434	14.57 1457266409	-	6,342円 -9円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,749 8749	+6 6 0.068626329635137	68.11 6811127728	-	8,749円 +6円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,835 7835	-5 -5 -0.063775510204082	4.50 450789886	-	7,835円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,397 14397	+28 28 0.19486394321108	744.79 74479111242	-	14,397円 +28円（+0.19％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,107 8107	-7 -7 -0.086270643332512	168.54 16854251857	-	8,107円 -7円（-0.09％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,556 2556	+1 1 0.039138943248532	181.62 18162432874	-	2,556円 +1円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,764 4764	-2 -2 -0.041963911036509	83.72 8372997604	-	4,764円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,345 6345	+21 21 0.33206831119545	584.57 58457669376	-	6,345円 +21円（+0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,930 12930	-5 -5 -0.038654812524159	20.14 2014320707	-	12,930円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,077 27077	+91 91 0.33721188764545	875.22 87522450395	-	27,077円 +91円（+0.34％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,573 6573	+5 5 0.076126674786845	247.23 24723268093	-	6,573円 +5円（+0.08％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,133 6133	+16 16 0.26156612718653	30.64 3064114477	-	6,133円 +16円（+0.26％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,637 6637	-1 -1 -0.015064778547755	19.49 1949821466	-	6,637円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,646 7646	+12 12 0.15719151165837	83.64 8364052852	-	7,646円 +12円（+0.16％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,591 4591	+12 12 0.26206595326491	97.93 9793017513	-	4,591円 +12円（+0.26％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,294 4294	-5 -5 -0.11630611770179	3.18 318754921	-	4,294円 -5円（-0.12％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,356 3356	-6 -6 -0.17846519928614	73.74 7374223723	-	3,356円 -6円（-0.18％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,511 9511	+16 16 0.16850974196946	100.58 10058303011	-	9,511円 +16円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,596 8596	+23 23 0.26828414790622	773.65 77365645384	-	8,596円 +23円（+0.27％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,284 17284	+45 45 0.26103602297117	9.77 977561195	-	17,284円 +45円（+0.26％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,695 4695	+10 10 0.21344717182497	28.96 2896894791	-	4,695円 +10円（+0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,421 7421	-5 -5 -0.067330999192028	135.46 13546983501	-	7,421円 -5円（-0.07％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,223 10223	+19 19 0.18620148961192	954.72 95472266223	-	10,223円 +19円（+0.19％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,674 11674	+21 21 0.18021110443663	264.46 26446449906	-	11,674円 +21円（+0.18％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,595 8595	-9 -9 -0.10460251046025	6.14 614193618	-	8,595円 -9円（-0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,982 14982	+40 40 0.26770178021684	15.68 1568872865	-	14,982円 +40円（+0.27％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,031 13031	+35 35 0.2693136349646	43.58 4358293542	-	13,031円 +35円（+0.27％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126 -0.7679180887372	205.06 20506460305	-	16,282円 -126円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,519 7519	-58 -58 -0.7654744621882	621.22 62122743576	-	7,519円 -58円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,467 10467	-81 -81 -0.7679180887372	1.47 147766376	-	10,467円 -81円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,932 19932	-154 -154 -0.76670317634173	67.68 6768697502	-	19,932円 -154円（-0.77％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,657 3657	-28 -28 -0.75983717774763	521.56 52156290357	-	3,657円 -28円（-0.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25 -0.71448985424407	432.91 43291991964	-	3,474円 -25円（-0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,885 2885	-21 -21 -0.72264280798348	48.83 4883424977	-	2,885円 -21円（-0.72％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,727 18727	-138 -138 -0.73151338457461	129.29 12929859965	-	18,727円 -138円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,914 7914	-50 -50 -0.62782521346057	119.57 11957705729	-	7,914円 -50円（-0.63％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,200 20200	-127 -127 -0.62478476902642	35.10 3510118296	-	20,200円 -127円（-0.62％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,120 9120	+61 61 0.67336350590573	38.82 3882226893	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,120円 +61円（+0.67％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,944 5944	+44 44 0.74576271186441	17.62 1762079889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,944円 +44円（+0.75％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,378 2378	+7 7 0.29523407844791	72.32 7232956439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,378円 +7円（+0.30％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,031 15031	-112 -112 -0.73961566400317	152.95 15295839586	-	15,031円 -112円（-0.74％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,832 21832	+258 258 1.1958839343654	450.10 45010658180	-	21,832円 +258円（+1.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,820 11820	+103 103 0.87906460698131	5.90 590496049	-	11,820円 +103円（+0.88％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53 0.8679986898133	522.48 52248638770	-	6,159円 +53円（+0.87％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,107 13107	+153 153 1.1811023622047	4.06 406573037	-	13,107円 +153円（+1.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,007 28007	+332 332 1.1996386630533	115.10 11510576183	-	28,007円 +332円（+1.20％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,580 12580	+218 218 1.763468694386	120.09 12009324140	-	12,580円 +218円（+1.76％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,977 8977	-7 -7 -0.077916295636687	0.98 98139861	-	8,977円 -7円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,330 12330	-13 -13 -0.10532285505955	1.67 167278782	-	12,330円 -13円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,458 14458	-9 -9 -0.062210548144052	21.37 2137808534	-	14,458円 -9円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,121 18121	+4 4 0.022078710603301	6.35 635573785	-	18,121円 +4円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,594 21594	+20 20 0.092704180958561	8.69 869269339	-	21,594円 +20円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	-	20,137円 +36円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-5 -5 -0.045203869451225	70.80 7080921544	-	11,056円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,064 15064	-7 -7 -0.04644681839294	387.90 38790161437	-	15,064円 -7円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,279 20279	0 0 0	454.57 45457189332	-	20,279円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	-	10,499円 -10円（-0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,607 9607	-7 -7 -0.072810484709798	910.40 91040301602	-	9,607円 -7円（-0.07％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,289 11289	-8 -8 -0.070815260688678	3.66 366206036	-	11,289円 -8円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,126 11126	+5 5 0.044959985612805	40.72 4072318658	-	11,126円 +5円（+0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,697 18697	+3 3 0.016047929817054	5.61 561467573	-	18,697円 +3円（+0.02％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,802 13802	-74 -74 -0.53329489766503	27.51 2751538222	-	13,802円 -74円（-0.53％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,647 16647	-125 -125 -0.74528976866206	36.69 3669990154	-	16,647円 -125円（-0.75％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,583 16583	-86 -86 -0.51592777011218	1.16 116627992	-	16,583円 -86円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	-	11,071円 +51円（+0.46％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,994 14994	-6 -6 -0.04	64.62 6462471031	-	14,994円 -6円（-0.04％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,485 19485	-33 -33 -0.16907470027667	5.50 550532702	-	19,485円 -33円（-0.17％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,764 24764	-41 -41 -0.16528925619835	236.49 23649875865	-	24,764円 -41円（-0.17％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	55,645 55645	+426 426 0.77147358698999	28.80 2880258630	-	55,645円 +426円（+0.77％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,626 14626	+3 3 0.020515626068522	29.20 2920906727	-	14,626円 +3円（+0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,693 12693	+33 33 0.260663507109	164.47 16447680205	-	12,693円 +33円（+0.26％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,129 21129	-58 -58 -0.27375277292679	59.64 5964744767	-	21,129円 -58円（-0.27％）
	8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,218 15218	-5 -5 -0.032845037114892	38.05 3805246844	-	15,218円 -5円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,216 12216	+49 49 0.40272869236459	35.20 3520147196	-	12,216円 +49円（+0.40％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-31 -31 -0.29170979580314	61.96 6196552749	-	10,596円 -31円（-0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,129 12129	-23 -23 -0.18926925608953	4.87 487225245	-	12,129円 -23円（-0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,322 13322	-24 -24 -0.17982916229582	19.76 1976033834	-	13,322円 -24円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,185 17185	-70 -70 -0.40567951318458	25.84 2584031038	-	17,185円 -70円（-0.41％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	29,886 29886	-167 -167 -0.55568495657671	7.51 751418407	-	29,886円 -167円（-0.56％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,250 10250	-38 -38 -0.36936236391913	59.26 5926640480	-	10,250円 -38円（-0.37％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,620 15620	-142 -142 -0.9009009009009	9.95 995357094	-	15,620円 -142円（-0.90％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,623 13623	+39 39 0.28710247349823	26.32 2632940635	-	13,623円 +39円（+0.29％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,050 11050	+43 43 0.39066048877987	56.42 5642442912	-	11,050円 +43円（+0.39％）

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