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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：173件

基準日：2025/03/21

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,005 21005	+94 94 0.44952417387978	89.54 8954636706	-	21,005円 +94円（+0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,026 17026	-92 -92 -0.53744596331347	37.06 3706752813	-	17,026円 -92円（-0.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,592 3592	+19 19 0.5317660229499	25.46 2546528831	-	3,592円 +19円（+0.53％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,419 21419	-100 -100 -0.4647056089967	40.35 4035482886	-	21,419円 -100円（-0.46％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,324 21324	+61 61 0.28688331844048	188.22 18822153230	-	21,324円 +61円（+0.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,319 22319	-45 -45 -0.20121624038634	2,040.43 204043765461	-	22,319円 -45円（-0.20％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,446 15446	-19 -19 -0.122858066602	18.87 1887518508	-	15,446円 -19円（-0.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,462 16462	-16 -16 -0.097099162519723	311.86 31186013307	-	16,462円 -16円（-0.10％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,421 16421	+38 38 0.23194775071721	124.45 12445709394	-	16,421円 +38円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,224 27224	+80 80 0.29472443265547	265.95 26595612567	-	27,224円 +80円（+0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,556 31556	+117 117 0.37214924138808	160.54 16054499265	-	31,556円 +117円（+0.37％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,422 33422	+286 286 0.8631096088846	50.77 5077130275	-	33,422円 +286円（+0.86％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,314 19314	+51 51 0.264756268494	99.17 9917816522	-	19,314円 +51円（+0.26％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,284 16284	+40 40 0.24624476729869	16.99 1699584776	-	16,284円 +40円（+0.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,668 96668	-30 -30 -0.031024426565182	97.36 9736761484	-	96,668円 -30円（-0.03％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,643 21643	+55 55 0.25477116916806	766.49 76649779368	-	21,643円 +55円（+0.25％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,884 54884	-158 -158 -0.28705352276443	26.74 2674733487	-	54,884円 -158円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,958 42958	+174 174 0.40669409124907	906.46 90646991915	-	42,958円 +174円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,346 15346	+62 62 0.40565297042659	20.10 2010436547	-	15,346円 +62円（+0.41％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	29,792 29792	-135 -135 -0.45109767099943	30.46 3046753408	-	29,792円 -135円（-0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,772 19772	-91 -91 -0.45813824699189	329.33 32933119140	-	19,772円 -91円（-0.46％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,071 14071	+68 68 0.48561022638006	43.51 4351323050	-	14,071円 +68円（+0.49％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,388 14388	-26 -26 -0.18038018593035	104.43 10443144655	-	14,388円 -26円（-0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,319 9319	-36 -36 -0.38482095136291	90.79 9079965605	-	9,319円 -36円（-0.38％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,231 20231	+112 112 0.55668770813659	12.40 1240619220	-	20,231円 +112円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,820 18820	+53 53 0.2824106143763	114.92 11492548708	-	18,820円 +53円（+0.28％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,330 24330	+168 168 0.6953066799106	60.58 6058992713	-	24,330円 +168円（+0.70％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,923 27923	-58 -58 -0.20728351381294	3,407.66 340766554061	-	27,923円 -58円（-0.21％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,988 44988	+159 159 0.3546811215954	224.17 22417087605	-	44,988円 +159円（+0.35％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,572 12572	-25 -25 -0.19845995078193	49.12 4912396069	-	12,572円 -25円（-0.20％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,161 7161	-15 -15 -0.20903010033445	1,867.60 186760839519	-	7,161円 -15円（-0.21％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,800 14800	-62 -62 -0.41717130937963	13.83 1383791364	-	14,800円 -62円（-0.42％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,759 19759	-190 -190 -0.95242869316758	7.01 701100695	-	19,759円 -190円（-0.95％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	19,944 19944	-76 -76 -0.37962037962038	4.89 489049598	-	19,944円 -76円（-0.38％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	26,775 26775	-335 -335 -1.2357063814091	16.00 1600799027	-	26,775円 -335円（-1.24％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	17,444 17444	+189 189 1.0953346855984	7.58 758884919	-	17,444円 +189円（+1.10％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,146 24146	+8 8 0.03314276244925	1,052.87 105287409071	-	24,146円 +8円（+0.03％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,541 24541	+275 275 1.1332728921124	459.04 45904210771	-	24,541円 +275円（+1.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,500 24500	+352 352 1.4576776544641	608.26 60826365922	-	24,500円 +352円（+1.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,714 10714	+12 12 0.1121285740983	596.79 59679559086	-	10,714円 +12円（+0.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,511 33511	+37 37 0.11053354842564	17.36 1736592581	-	33,511円 +37円（+0.11％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,646 14646	-8 -8 -0.054592602702334	445.40 44540918819	-	14,646円 -8円（-0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,253 11253	+4 4 0.03555871633034	135.65 13565240324	-	11,253円 +4円（+0.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,463 38463	+13 13 0.033810143042913	35.24 3524843637	-	38,463円 +13円（+0.03％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,973 9973	+38 38 0.38248616004026	25.72 2572048114	-	9,973円 +38円（+0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,349 2349	+6 6 0.25608194622279	127.77 12777049465	-	2,349円 +6円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,999 8999	+96 96 1.0782882174548	4.72 472805716	-	8,999円 +96円（+1.08％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,222 11222	-84 -84 -0.74296833539713	3.01 301793837	-	11,222円 -84円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,962 15962	+71 71 0.44679378264426	972.46 97246801538	-	15,962円 +71円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,151 12151	+70 70 0.57942223325884	4.58 458606450	-	12,151円 +70円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,733 30733	+143 143 0.46747303040209	244.98 24498898140	-	30,733円 +143円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,843 33843	+44 44 0.13018136631261	7,288.77 728877215403	-	33,843円 +44円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,286 21286	+145 145 0.68587105624143	287.16 28716217137	-	21,286円 +145円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,089 21089	-184 -184 -0.86494617590373	302.60 30260801670	-	21,089円 -184円（-0.86％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,352 23352	+90 90 0.38689708537529	355.28 35528037082	-	23,352円 +90円（+0.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,056 18056	+227 227 1.2732065735599	20.63 2063946599	-	18,056円 +227円（+1.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,886 28886	+250 250 0.8730269590725	232.68 23268572143	-	28,886円 +250円（+0.87％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,193 21193	-289 -289 -1.3453123545294	101.76 10176156069	-	21,193円 -289円（-1.35％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,541 11541	+37 37 0.32162726008345	30.73 3073205473	-	11,541円 +37円（+0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,228 14228	+118 118 0.83628632175762	79.24 7924588064	-	14,228円 +118円（+0.84％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,623 10623	+37 37 0.34951823162668	33.42 3342224226	-	10,623円 +37円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,274 19274	+126 126 0.65803217046167	7.38 738760936	-	19,274円 +126円（+0.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,164 36164	+99 99 0.27450436711493	62.52 6252515739	-	36,164円 +99円（+0.27％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,015 13015	-276 -276 -2.0765931833572	21.36 2136214656	-	13,015円 -276円（-2.08％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,244 22244	-159 -159 -0.70972637593179	93.96 9396712921	-	22,244円 -159円（-0.71％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,707 17707	+344 344 1.9812244427806	2,282.22 228222802147	-	17,707円 +344円（+1.98％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,433 10433	-20 -20 -0.19133263178035	48.52 4852173238	-	10,433円 -20円（-0.19％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,328 13328	-52 -52 -0.38863976083707	146.79 14679223391	-	13,328円 -52円（-0.39％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,980 25980	-797 -797 -2.9764350001867	21.64 2164232955	-	25,980円 -797円（-2.98％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,289 9289	-1 -1 -0.010764262648009	243.58 24358258649	-	9,289円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,923 11923	+2 2 0.016777116013757	313.20 31320999130	-	11,923円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,057 10057	0 0 0	175.34 17534331410	-	10,057円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,165 9165	0 0 0	334.09 33409429369	-	9,165円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.93 1593143117	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	14.67 1467313168	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	14.53 1453149927	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.39 1339574607	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.47 1147361001	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.44 1744846022	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.55 2155598412	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	0 0 0	14.39 1439135446	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.97 1297013853	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.54 1254860704	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.77 1677462509	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	0 0 0	24.86 2486780999	-	10,005円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,935 9935	+8 8 0.080588294550217	58.05 5805483576	-	9,935円 +8円（+0.08％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,477 6477	+13 13 0.20111386138614	10.90 1090891546	-	6,477円 +13円（+0.20％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,218 8218	+47 47 0.57520499326888	77.04 7704926744	-	8,218円 +47円（+0.58％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,913 8913	-37 -37 -0.41340782122905	20.99 2099064836	-	8,913円 -37円（-0.41％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,002 8002	0 0 0	7.19 719453118	-	8,002円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,580 12580	-60 -60 -0.4746835443038	571.20 57120290439	-	12,580円 -60円（-0.47％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,138 8138	+20 20 0.24636610002464	169.13 16913220026	-	8,138円 +20円（+0.25％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,215 2215	-10 -10 -0.44943820224719	152.86 15286223575	-	2,215円 -10円（-0.45％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,874 4874	+16 16 0.32935364347468	103.36 10336931981	-	4,874円 +16円（+0.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,773 5773	-2 -2 -0.034632034632035	587.63 58763410258	-	5,773円 -2円（-0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,508 12508	+43 43 0.34496590453269	21.42 2142989644	-	12,508円 +43円（+0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,576 23576	-9 -9 -0.038159847360611	695.84 69584234965	-	23,576円 -9円（-0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,406 5406	-71 -71 -1.2963301077232	228.57 22857951525	-	5,406円 -71円（-1.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,542 5542	-21 -21 -0.37749415782851	29.57 2957691849	-	5,542円 -21円（-0.38％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,535 6535	+9 9 0.13790989886607	24.50 2450922140	-	6,535円 +9円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,150 7150	+36 36 0.5060444194546	98.60 9860639220	-	7,150円 +36円（+0.51％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,774 3774	+5 5 0.13266118333776	91.53 9153499524	-	3,774円 +5円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,621 3621	+10 10 0.27693159789532	2.80 280919983	-	3,621円 +10円（+0.28％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,520 2520	+23 23 0.92110532639167	62.55 6255794451	-	2,520円 +23円（+0.92％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,303 8303	-43 -43 -0.51521687035706	95.19 9519946955	-	8,303円 -43円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,448 7448	-56 -56 -0.74626865671642	762.27 76227540089	-	7,448円 -56円（-0.75％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,845 14845	-111 -111 -0.74217705268788	9.23 923850984	-	14,845円 -111円（-0.74％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,065 4065	-64 -64 -1.5500121094696	27.75 2775538246	-	4,065円 -64円（-1.55％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,596 7596	-32 -32 -0.41950707918196	127.30 12730842861	-	7,596円 -32円（-0.42％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,386 9386	-15 -15 -0.15955749388363	827.99 82799533423	-	9,386円 -15円（-0.16％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,552 10552	0 0 0	211.00 21100556775	-	10,552円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,357 8357	+33 33 0.39644401729938	6.36 636372842	-	8,357円 +33円（+0.40％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,021 13021	+2 2 0.015362162992549	15.05 1505691263	-	13,021円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,453 11453	+1 1 0.0087320991966469	41.32 4132920353	-	11,453円 +1円（+0.01％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,737 13737	+41 41 0.29935747663551	141.22 14122503344	-	13,737円 +41円（+0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,944 6944	+20 20 0.28885037550549	611.09 61109553928	-	6,944円 +20円（+0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,480 9480	+28 28 0.29623360135421	0.67 67900844	-	9,480円 +28円（+0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,878 16878	+49 49 0.29116406203577	64.39 6439225708	-	16,878円 +49円（+0.29％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,331 3331	+10 10 0.30111412225233	511.77 51177493707	-	3,331円 +10円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,261 3261	+13 13 0.40024630541872	420.89 42089002631	-	3,261円 +13円（+0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,679 2679	+11 11 0.41229385307346	46.19 4619276411	-	2,679円 +11円（+0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,034 16034	+63 63 0.39446496775405	120.45 12045249677	-	16,034円 +63円（+0.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,167 7167	+26 26 0.3640946646128	118.77 11877681535	-	7,167円 +26円（+0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,256 17256	+63 63 0.36642819752225	28.83 2883229096	-	17,256円 +63円（+0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,526 7526	+28 28 0.37343291544412	37.26 3726501109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,526円 +28円（+0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,439 4439	+1 1 0.022532672374944	15.47 1547505274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,439円 +1円（+0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,667 1667	+13 13 0.78597339782346	59.26 5926569082	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,667円 +13円（+0.79％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,447 13447	+54 54 0.40319569924587	180.10 18010273924	-	13,447円 +54円（+0.40％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,736 17736	-95 -95 -0.53277998990522	344.86 34486890256	-	17,736円 -95円（-0.53％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,859 10859	0 0 0	5.99 599925351	-	10,859円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,411 5411	-31 -31 -0.56964351341419	498.11 49811101632	-	5,411円 -31円（-0.57％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,523 11523	-45 -45 -0.38900414937759	3.51 351788293	-	11,523円 -45円（-0.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,232 24232	-95 -95 -0.39051259916965	128.05 12805540361	-	24,232円 -95円（-0.39％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,550 10550	-98 -98 -0.92036063110443	114.13 11413597438	-	10,550円 -98円（-0.92％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,256 9256	0 0 0	0.81 81371490	-	9,256円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,285 11285	+1 1 0.0088621056362992	1.24 124081754	-	11,285円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,611 12611	-2 -2 -0.015856655831285	17.03 1703420755	-	12,611円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,831 14831	-5 -5 -0.033701806416824	3.92 392387123	-	14,831円 -5円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,815 16815	-5 -5 -0.029726516052319	5.34 534524019	-	16,815円 -5円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,299 16299	-18 -18 -0.11031439602868	847.95 84795694689	-	16,299円 -18円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,593 10593	+17 17 0.160741301059	61.26 6126041930	-	10,593円 +17円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,383 13383	+28 28 0.2096593036316	296.44 29644168391	-	13,383円 +28円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,655 16655	+35 35 0.21058965102286	303.03 30303829444	-	16,655円 +35円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,110 10110	+27 27 0.26777744718834	2,919.11 291911853632	-	10,110円 +27円（+0.27％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,475 9475	+20 20 0.21152829190904	1,183.88 118388494083	-	9,475円 +20円（+0.21％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,788 10788	-2 -2 -0.018535681186284	3.78 378727789	-	10,788円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,112 10112	-7 -7 -0.069176796126099	38.44 3844998862	-	10,112円 -7円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,682 15682	-9 -9 -0.057357720986553	4.36 436923985	-	15,682円 -9円（-0.06％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,942 11942	+25 25 0.20978434169674	26.38 2638465481	-	11,942円 +25円（+0.21％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,249 13249	+36 36 0.27245894195111	31.53 3153961769	-	13,249円 +36円（+0.27％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,159 14159	+29 29 0.20523708421798	1.00 100469127	-	14,159円 +29円（+0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,253 10253	+62 62 0.60837994308704	548.70 54870618993	-	10,253円 +62円（+0.61％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,449 13449	-7 -7 -0.052021403091558	70.73 7073464700	-	13,449円 -7円（-0.05％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	16,054 16054	+5 5 0.03115458907097	5.03 503418117	-	16,054円 +5円（+0.03％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,302 20302	+6 6 0.029562475364604	194.81 19481692736	-	20,302円 +6円（+0.03％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	40,736 40736	-97 -97 -0.237552959616	22.13 2213960349	-	40,736円 -97円（-0.24％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,134 10134	-23 -23 -0.22644481638279	12.99 1299258724	-	10,134円 -23円（-0.23％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,778 15778	-35 -35 -0.22133687472333	10.27 1027145717	-	15,778円 -35円（-0.22％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,241 13241	-10 -10 -0.075466002565844	28.52 2852077656	-	13,241円 -10円（-0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,153 11153	-22 -22 -0.19686800894855	155.87 15587949108	-	11,153円 -22円（-0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,667 16667	+15 15 0.090079269757386	49.13 4913507648	-	16,667円 +15円（+0.09％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,254 12254	-52 -52 -0.42255810173899	32.69 3269663891	-	12,254円 -52円（-0.42％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,427 10427	-64 -64 -0.61004670670098	32.57 3257260265	-	10,427円 -64円（-0.61％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,240 10240	-5 -5 -0.04880429477794	63.69 6369202523	-	10,240円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,925 11925	+7 7 0.058734687028025	4.97 497468917	-	11,925円 +7円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,128 13128	+9 9 0.068602789846787	21.21 2121385497	-	13,128円 +9円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,413 15413	+28 28 0.18199545011375	23.95 2395707395	-	15,413円 +28円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,387 25387	+70 70 0.27649405537781	6.38 638152669	-	25,387円 +70円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	62.44 6244778191	-	10,008円 -1円（-0.01％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,370 12370	-13 -13 -0.10498263748688	8.14 814955001	-	12,370円 -13円（-0.10％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,045 10045	-40 -40 -0.39662865642043	53.85 5385784757	-	10,045円 -40円（-0.40％）

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