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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：178件

基準日：2026/07/06

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,321 11321	+98 98 0.87320680744899	35.61 3561075062	-	11,321円 +98円（+0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	34,974 34974	-8 -8 -0.022868904007775	212.42 21242287432	-	34,974円 -8円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,639 54639	-49 -49 -0.08959918080749	62.10 6210961363	-	54,639円 -49円（-0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	742 742	+1 1 0.13495276653171	14.22 1422249583	-	742円 +1円（+0.13％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	37,340 37340	+285 285 0.76912697341789	91.26 9126863748	-	37,340円 +285円（+0.77％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,258 32258	+294 294 0.91978475785258	369.82 36982742186	-	32,258円 +294円（+0.92％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,325 42325	-4 -4 -0.0094497861985873	4,970.49 497049020429	-	42,325円 -4円（-0.01％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	27,512 27512	+69 69 0.25143023721896	29.83 2983149739	-	27,512円 +69円（+0.25％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,268 26268	-220 -220 -0.83056478405316	318.55 31855463168	-	26,268円 -220円（-0.83％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,085 19085	-22 -22 -0.11514104778353	108.07 10807108015	-	19,085円 -22円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,693 45693	+137 137 0.30072877337782	461.30 46130612837	-	45,693円 +137円（+0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	53,081 53081	+152 152 0.28717716185834	737.20 73720458658	-	53,081円 +152円（+0.29％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,151 37151	+486 486 1.3255147961271	49.84 4984790907	-	37,151円 +486円（+1.33％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,535 22535	+70 70 0.31159581571333	98.97 9897336061	-	22,535円 +70円（+0.31％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,617 19617	-59 -59 -0.29985769465338	14.78 1478368818	-	19,617円 -59円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,144 118144	-1,342 -1342 -1.1231441340408	97.55 9755914184	-	118,144円 -1,342円（-1.12％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,813 33813	+278 278 0.82898464291039	811.68 81168141222	-	33,813円 +278円（+0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	94,239 94239	-132 -132 -0.13987347808119	38.88 3888859042	-	94,239円 -132円（-0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,997 69997	+296 296 0.42467109510624	1,641.48 164148318345	-	69,997円 +296円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,458 22458	+95 95 0.42480883602379	28.98 2898836841	-	22,458円 +95円（+0.42％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	42,901 42901	-42 -42 -0.097804065854738	37.66 3766563915	-	42,901円 -42円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,139 28139	-31 -31 -0.11004614838481	307.42 30742598196	-	28,139円 -31円（-0.11％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,785 24785	+15 15 0.060557125555107	70.35 7035680161	-	24,785円 +15円（+0.06％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,106 28106	-139 -139 -0.49212249955744	183.97 18397003544	-	28,106円 -139円（-0.49％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,740 14740	-35 -35 -0.23688663282572	114.03 11403512948	-	14,740円 -35円（-0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	32,558 32558	+20 20 0.061466592906755	18.19 1819924764	-	32,558円 +20円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,928 27928	+254 254 0.91782900917829	163.53 16353990118	-	27,928円 +254円（+0.92％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,580 42580	+175 175 0.4126871831152	95.48 9548320896	-	42,580円 +175円（+0.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,631 52631	-8 -8 -0.015197857102149	4,880.35 488035334093	-	52,631円 -8円（-0.02％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,999 71999	+755 755 1.0597383639324	361.23 36123579599	-	71,999円 +755円（+1.06％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,513 23513	-3 -3 -0.012757271644838	87.51 8751188448	-	23,513円 -3円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,390 13390	-2 -2 -0.014934289127838	3,098.52 309852724537	-	13,390円 -2円（-0.01％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	12,035 12035	+60 60 0.50104384133612	64.27 6427445811	-	12,035円 +60円（+0.50％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,232 13232	+31 31 0.23483069464435	236.44 23644408726	-	13,232円 +31円（+0.23％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,641 18641	+36 36 0.19349637194303	13.10 1310599829	-	18,641円 +36円（+0.19％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	35,882 35882	+482 482 1.361581920904	14.74 1474504563	-	35,882円 +482円（+1.36％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	41,984 41984	+228 228 0.5460293131526	23.36 2336551059	-	41,984円 +228円（+0.55％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	48,675 48675	+48 48 0.098710592880498	52.36 5236768958	-	48,675円 +48円（+0.10％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,576 16576	+36 36 0.21765417170496	3.94 394268011	-	16,576円 +36円（+0.22％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,576 35576	+226 226 0.63932107496464	3,493.08 349308935884	-	35,576円 +226円（+0.64％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,297 27297	+151 151 0.55625138141899	429.07 42907813311	-	27,297円 +151円（+0.56％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,046 29046	+391 391 1.3645088117257	179.56 17956959627	-	29,046円 +391円（+1.36％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,648 26648	+350 350 1.3308996881892	533.33 53333555180	-	26,648円 +350円（+1.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,679 54679	+839 839 1.5583209509658	9,124.80 912480686313	-	54,679円 +839円（+1.56％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,454 11454	+32 32 0.28016109262826	680.79 68079760502	-	11,454円 +32円（+0.28％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,726 41726	+118 118 0.28359930782542	21.73 2173139283	-	41,726円 +118円（+0.28％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,832 17832	+29 29 0.16289389428748	526.33 52633942425	-	17,832円 +29円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,043 13043	+97 97 0.74926618260467	149.51 14951152718	-	13,043円 +97円（+0.75％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,034 49034	+364 364 0.74789397986439	47.16 4716694241	-	49,034円 +364円（+0.75％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,332 11332	+66 66 0.58583348127108	31.07 3107863448	-	11,332円 +66円（+0.59％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,055 4055	+15 15 0.37128712871287	206.45 20645695889	-	4,055円 +15円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,599 11599	+21 21 0.1813784764208	17.85 1785605665	-	11,599円 +21円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,915 10915	+56 56 0.5157012616263	19.29 1929984339	-	10,915円 +56円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,157 9157	+81 81 0.89246364037021	19.67 1967358380	-	9,157円 +81円（+0.89％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,129 14129	+26 26 0.18435793802737	4.12 412183542	-	14,129円 +26円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,143 23143	+44 44 0.1904844365557	2,808.11 280811514048	-	23,143円 +44円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,468 19468	+37 37 0.1904173742988	13.34 1334075409	-	19,468円 +37円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,653 42653	+82 82 0.19261938878579	381.94 38194415429	-	42,653円 +82円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,873 48873	+186 186 0.38203216464354	13,267.30 1326730276959	-	48,873円 +186円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,879 26879	+41 41 0.15276846262762	383.67 38367485095	-	26,879円 +41円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,466 35466	+796 796 2.2959330833574	660.04 66004790080	-	35,466円 +796円（+2.30％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,625 37625	+280 280 0.74976569821931	596.70 59670831143	-	37,625円 +280円（+0.75％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,837 26837	-9 -9 -0.03352454741861	22.15 2215124711	-	26,837円 -9円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,854 48854	+87 87 0.17839932741403	289.93 28993388829	-	48,854円 +87円（+0.18％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,428 28428	-115 -115 -0.40290088638195	108.21 10821811873	-	28,428円 -115円（-0.40％）
	3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,475 14475	+24 24 0.16607847207806	32.71 3271437189	-	14,475円 +24円（+0.17％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,575 16575	+29 29 0.17526894717757	109.59 10959428461	-	16,575円 +29円（+0.18％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,912 11912	+20 20 0.1681802892701	35.98 3598078379	-	11,912円 +20円（+0.17％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,641 22641	-9 -9 -0.039735099337748	7.20 720692253	-	22,641円 -9円（-0.04％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,367 48367	+83 83 0.17189959406843	74.81 7481519469	-	48,367円 +83円（+0.17％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,863 16863	+227 227 1.3645106996874	25.29 2529555106	-	16,863円 +227円（+1.36％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,165 23165	+249 249 1.08657706406	81.65 8165767210	-	23,165円 +249円（+1.09％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,787 17787	+132 132 0.74766355140187	1,735.17 173517838300	-	17,787円 +132円（+0.75％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,787 10787	+71 71 0.66256065696155	52.31 5231850869	-	10,787円 +71円（+0.66％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,720 15720	+99 99 0.63376224313424	172.60 17260217789	-	15,720円 +99円（+0.63％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,478 26478	+278 278 1.0610687022901	19.54 1954167449	-	26,478円 +278円（+1.06％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,637 8637	-26 -26 -0.30012697679788	225.84 22584409741	-	8,637円 -26円（-0.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,647 11647	-37 -37 -0.31667237247518	263.80 26380259294	-	11,647円 -37円（-0.32％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,173 10173	+3 3 0.029498525073746	215.47 21547869546	-	10,173円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,741 8741	-18 -18 -0.20550291129124	308.32 30832445809	-	8,741円 -18円（-0.21％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.21 1421356524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.39 1339100900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.26 1326380912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	12.21 1221172469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	10.42 1042488162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.09 1609540044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,040 10040	0 0 0	19.28 1928797104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	12.87 1287017895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	11.77 1177348310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	11.03 1103215790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,028 10028	0 0 0	15.48 1548398848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	21.64 2164796632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,871 9871	+4 4 0.040539170973954	51.91 5191780827	-	9,871円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,240 6240	0 0 0	13.34 1334220959	-	6,240円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,748 8748	0 0 0	65.13 6513957549	-	8,748円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,802 7802	-7 -7 -0.089640158791138	4.25 425105180	-	7,802円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,512 14512	+31 31 0.21407361370071	767.12 76712986921	-	14,512円 +31円（+0.21％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,110 8110	-5 -5 -0.061614294516328	163.02 16302035361	-	8,110円 -5円（-0.06％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,607 2607	-1 -1 -0.038343558282209	220.64 22064404719	-	2,607円 -1円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,712 4712	+1 1 0.021226915729145	80.49 8049428826	-	4,712円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,415 6415	+15 15 0.234375	574.86 57486774100	-	6,415円 +15円（+0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,897 12897	+3 3 0.023266635644486	19.63 1963168143	-	12,897円 +3円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,549 27549	+65 65 0.23650123708339	907.04 90704867115	-	27,549円 +65円（+0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,544 6544	+39 39 0.59953881629516	241.47 24147486879	-	6,544円 +39円（+0.60％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,002 6002	+29 29 0.48551816507618	29.51 2951784032	-	6,002円 +29円（+0.49％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	0 0 0	18.94 1894033343	-	6,595円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,689 7689	0 0 0	79.95 7995702289	-	7,689円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,485 4485	0 0 0	93.46 9346719278	-	4,485円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,371 4371	-1 -1 -0.022872827081427	3.20 320453457	-	4,371円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,316 3316	0 0 0	71.38 7138113933	-	3,316円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,555 9555	+19 19 0.19924496644295	99.59 9959250873	-	9,555円 +19円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,485 8485	+25 25 0.29550827423168	751.34 75134758458	-	8,485円 +25円（+0.30％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,091 17091	+61 61 0.35819142689372	9.52 952794606	-	17,091円 +61円（+0.36％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,653 4653	+17 17 0.36669542709232	28.15 2815068538	-	4,653円 +17円（+0.37％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,428 7428	-4 -4 -0.053821313240043	140.01 14001711003	-	7,428円 -4円（-0.05％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,336 10336	+23 23 0.22301948996412	955.20 95520822471	-	10,336円 +23円（+0.22％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,825 11825	+27 27 0.22885234785557	274.96 27496517624	-	11,825円 +27円（+0.23％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,629 8629	0 0 0	5.98 598599954	-	8,629円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,339 15339	+33 33 0.2156017248138	15.54 1554323557	-	15,339円 +33円（+0.22％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,280 13280	+28 28 0.21128886205856	43.96 4396286767	-	13,280円 +28円（+0.21％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,698 15698	+90 90 0.57662737057919	198.62 19862238132	-	15,698円 +90円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,139 7139	+40 40 0.56345964220313	585.32 58532503616	-	7,139円 +40円（+0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,030 10030	+57 57 0.57154316654968	1.46 146570190	-	10,030円 +57円（+0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,198 19198	+109 109 0.57100948190057	60.89 6089439069	-	19,198円 +109円（+0.57％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,482 3482	+20 20 0.57770075101098	484.91 48491962296	-	3,482円 +20円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,300 3300	+15 15 0.45662100456621	410.20 41020871645	-	3,300円 +15円（+0.46％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,743 2743	+13 13 0.47619047619048	45.79 4579802418	-	2,743円 +13円（+0.48％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,070 18070	+84 84 0.4670299121539	125.59 12559858804	-	18,070円 +84円（+0.47％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,518 7518	+5 5 0.066551311060828	110.59 11059635679	-	7,518円 +5円（+0.07％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,457 19457	+103 103 0.53218972822156	32.57 3257695799	-	19,457円 +103円（+0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,583 8583	0 0 0	35.49 3549649903	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,583円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,431 5431	0 0 0	15.82 1582046331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,431円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	0 0 0	63.62 6362564704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,192円 0円（0.00％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,157 14157	+66 66 0.46838407494145	135.61 13561065347	-	14,157円 +66円（+0.47％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,192 23192	+66 66 0.28539306408372	484.16 48416087526	-	23,192円 +66円（+0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,375 12375	+6 6 0.048508367693427	5.92 592321143	-	12,375円 +6円（+0.05％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,450 6450	+16 16 0.24867889337892	535.13 53513897982	-	6,450円 +16円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,784 1784	-12 -12 -0.66815144766147	3,325.18 332518846923	-	1,784円 -12円（-0.67％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,824 13824	-5 -5 -0.036155904259166	3.74 374098632	-	13,824円 -5円（-0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,675 29675	+52 52 0.17553927691321	112.01 11201204339	-	29,675円 +52円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,735 12735	+132 132 1.0473696738872	118.88 11888590857	-	12,735円 +132円（+1.05％）
	8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	9,425 9425	+17 17 0.18069727891156	1.77 177480260	-	9,425円 +17円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,854 8854	-21 -21 -0.23661971830986	0.97 97544066	-	8,854円 -21円（-0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,415 12415	+17 17 0.13711889014357	1.72 172789402	-	12,415円 +17円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,722 14722	+39 39 0.26561329428591	22.14 2214495988	-	14,722円 +39円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,759 18759	+78 78 0.41753653444676	6.76 676955415	-	18,759円 +78円（+0.42％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,726 22726	+128 128 0.56642180723958	9.96 996963617	-	22,726円 +128円（+0.57％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,893 20893	+124 124 0.5970436708556	1,392.82 139282065986	-	20,893円 +124円（+0.60％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,128 11128	-1 -1 -0.0089855332914008	72.35 7235555547	-	11,128円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,387 15387	+27 27 0.17578125	409.91 40991860255	-	15,387円 +27円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,126 21126	+77 77 0.36581310276023	492.28 49228869737	-	21,126円 +77円（+0.37％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,649 10649	+12 12 0.11281376327912	2,080.18 208018830764	-	10,649円 +12円（+0.11％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,619 9619	+1 1 0.010397171969224	874.17 87417135281	-	9,619円 +1円（+0.01％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,442 11442	+10 10 0.087473757872638	3.47 347225320	-	11,442円 +10円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,693 10693	+42 42 0.39432917096986	39.50 3950517383	-	10,693円 +42円（+0.39％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,237 19237	+76 76 0.39663900631491	5.78 578915702	-	19,237円 +76円（+0.40％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,986 13986	+50 50 0.35878300803674	27.37 2737183376	-	13,986円 +50円（+0.36％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,276 17276	+104 104 0.6056370836245	37.75 3775756364	-	17,276円 +104円（+0.61％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,789 16789	+56 56 0.33466802127532	1.12 112655120	-	16,789円 +56円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,148 11148	+4 4 0.035893754486719	562.73 56273301852	-	11,148円 +4円（+0.04％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,346 15346	+65 65 0.42536483214449	64.90 6490703495	-	15,346円 +65円（+0.43％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	20,306 20306	+76 76 0.37567968363816	5.75 575216770	-	20,306円 +76円（+0.38％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,825 25825	+96 96 0.37311982587741	245.48 24548851041	-	25,825円 +96円（+0.37％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	59,594 59594	+578 578 0.97939541819168	30.80 3080007433	-	59,594円 +578円（+0.98％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,849 14849	+25 25 0.16864543982731	29.80 2980245244	-	14,849円 +25円（+0.17％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,034 13034	+33 33 0.25382662872087	168.52 16852010767	-	13,034円 +33円（+0.25％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,541 22541	+106 106 0.47247604189882	65.42 6542148949	-	22,541円 +106円（+0.47％）
	8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	16,085 16085	+8 8 0.049760527461591	39.05 3905068695	-	16,085円 +8円（+0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,334 12334	+50 50 0.40703353956366	33.96 3396128627	-	12,334円 +50円（+0.41％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,543 10543	+47 47 0.44778963414634	61.22 6122605892	-	10,543円 +47円（+0.45％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,135 12135	-14 -14 -0.11523582187834	4.80 480580433	-	12,135円 -14円（-0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,282 13282	-20 -20 -0.15035333032627	19.16 1916785808	-	13,282円 -20円（-0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,612 17612	+8 8 0.045444217223358	26.81 2681382212	-	17,612円 +8円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	31,232 31232	+46 46 0.14750208426858	8.02 802765705	-	31,232円 +46円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,332 10332	+15 15 0.14539110206455	58.79 5879870184	-	10,332円 +15円（+0.15％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	17,091 17091	-2 -2 -0.011700696191423	10.82 1082161881	-	17,091円 -2円（-0.01％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	11,871 11871	+22 22 0.18566967676597	22.53 2253336740	-	11,871円 +22円（+0.19％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,248 11248	+20 20 0.17812611328821	57.61 5761314743	-	11,248円 +20円（+0.18％）

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