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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者マネックス証券)

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該当件数：178件

基準日：2026/05/27

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,646 10646	-51 -51 -0.4767691876227	4.06 406417481	-	10,646円 -51円（-0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,191 33191	-302 -302 -0.90168094825784	196.76 19676029527	-	33,191円 -302円（-0.90％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,037 48037	-178 -178 -0.36917971585606	49.05 4905898385	-	48,037円 -178円（-0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	894 894	+3 3 0.33670033670034	18.57 1857284118	-	894円 +3円（+0.34％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,322 36322	-491 -491 -1.3337679624046	97.32 9732422387	-	36,322円 -491円（-1.33％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,786 30786	-161 -161 -0.52024428862248	346.39 34639553421	-	30,786円 -161円（-0.52％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,431 39431	0 0 0	4,457.49 445749135809	-	39,431円 0円（0.00％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,735 26735	-558 -558 -2.0444802696662	29.07 2907837786	-	26,735円 -558円（-2.04％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,905 25905	-500 -500 -1.8935807612195	319.94 31994080271	-	25,905円 -500円（-1.89％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,303 18303	-168 -168 -0.90953386389475	105.44 10544752536	-	18,303円 -168円（-0.91％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,451 43451	-223 -223 -0.51060127306865	433.03 43303660147	-	43,451円 -223円（-0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,455 50455	-258 -258 -0.50874529213417	633.73 63373055674	-	50,455円 -258円（-0.51％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,155 34155	+241 241 0.71062098248511	46.84 4684613703	-	34,155円 +241円（+0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,151 21151	-161 -161 -0.75544294294294	94.31 9431809843	-	21,151円 -161円（-0.76％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,529 19529	-50 -50 -0.25537565759232	14.81 1481662053	-	19,529円 -50円（-0.26％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,561 109561	-1,897 -1897 -1.701986398464	92.55 9255475845	-	109,561円 -1,897円（-1.70％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,306 32306	-141 -141 -0.4345548124634	791.15 79115220897	-	32,306円 -141円（-0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	90,934 90934	-1,209 -1209 -1.3120909890062	37.69 3769324000	-	90,934円 -1,209円（-1.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,578 67578	-535 -535 -0.78545945707868	1,569.16 156916136256	-	67,578円 -535円（-0.79％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,680 21680	-171 -171 -0.78257287995973	28.19 2819063386	-	21,680円 -171円（-0.78％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	40,537 40537	-886 -886 -2.1389083359486	35.71 3571698835	-	40,537円 -886円（-2.14％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,560 26560	-588 -588 -2.1659054073965	296.28 29628070139	-	26,560円 -588円（-2.17％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,959 23959	-262 -262 -1.0817059576401	68.45 6845933842	-	23,959円 -262円（-1.08％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,301 28301	-397 -397 -1.3833716635306	175.24 17524736697	-	28,301円 -397円（-1.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,099 14099	-264 -264 -1.8380561164102	111.56 11156463366	-	14,099円 -264円（-1.84％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,314 31314	-190 -190 -0.60309801929914	17.71 1771482126	-	31,314円 -190円（-0.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,667 26667	-140 -140 -0.52225165068825	157.31 15731967809	-	26,667円 -140円（-0.52％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,425 40425	-426 -426 -1.0428141293971	93.06 9306409006	-	40,425円 -426円（-1.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,053 49053	-3 -3 -0.0061154598825832	4,309.20 430920267598	-	49,053円 -3円（-0.01％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,681 69681	-647 -647 -0.91997497440564	345.35 34535036494	-	69,681円 -647円（-0.92％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,915 21915	0 0 0	82.32 8232551024	-	21,915円 0円（0.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,479 12479	0 0 0	2,884.29 288429330232	-	12,479円 0円（0.00％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,156 11156	+156 156 1.4181818181818	59.60 5960512166	-	11,156円 +156円（+1.42％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,927 14927	+407 407 2.8030303030303	293.62 29362347056	-	14,927円 +407円（+2.80％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,284 19284	+472 472 2.5090367850308	13.88 1388079110	-	19,284円 +472円（+2.51％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	40,301 40301	+1,238 1238 3.1692394337352	15.62 1562046769	-	40,301円 +1,238円（+3.17％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	41,866 41866	+1,078 1078 2.6429341963323	17.76 1776768123	-	41,866円 +1,078円（+2.64％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	48,122 48122	+621 621 1.3073408980864	47.93 4793534539	-	48,122円 +621円（+1.31％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,437 15437	+115 115 0.75055475786451	3.73 373728710	-	15,437円 +115円（+0.75％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,946 34946	+176 176 0.50618349151567	3,156.23 315623220850	-	34,946円 +176円（+0.51％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,382 27382	+116 116 0.42543827477444	438.34 43834834853	-	27,382円 +116円（+0.43％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,788 27788	-117 -117 -0.41927969897868	173.30 17330496744	-	27,788円 -117円（-0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,346 25346	-45 -45 -0.1772281517073	522.46 52246402345	-	25,346円 -45円（-0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,327 51327	+11 11 0.021435809494115	8,666.74 866674696831	-	51,327円 +11円（+0.02％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,963 10963	+41 41 0.37538912287127	666.61 66661173678	-	10,963円 +41円（+0.38％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,603 38603	+147 147 0.38225504472644	20.25 2025549794	-	38,603円 +147円（+0.38％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,802 15802	-30 -30 -0.18948964123295	469.70 46970646437	-	15,802円 -30円（-0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,116 13116	-57 -57 -0.43270325666135	149.80 14980747183	-	13,116円 -57円（-0.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,194 49194	-214 -214 -0.43312823834197	47.34 4734655845	-	49,194円 -214円（-0.43％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,148 11148	+48 48 0.43243243243243	31.01 3101720547	-	11,148円 +48円（+0.43％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,855 3855	-33 -33 -0.84876543209877	197.42 19742762098	-	3,855円 -33円（-0.85％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,324 12324	+100 100 0.81806282722513	18.79 1879850659	-	12,324円 +100円（+0.82％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,689 10689	+40 40 0.37562212414311	19.86 1986336303	-	10,689円 +40円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,790 8790	-82 -82 -0.92425608656447	18.05 1805718744	-	8,790円 -82円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,927 12927	-3 -3 -0.023201856148492	3.75 375041224	-	12,927円 -3円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,909 22909	+185 185 0.81411723288153	2,654.21 265421775099	-	22,909円 +185円（+0.81％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,642 19642	+378 378 1.9622093023256	8.61 861168292	-	19,642円 +378円（+1.96％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,062 40062	-9 -9 -0.022460133263457	355.75 35575940826	-	40,062円 -9円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,096 48096	+255 255 0.53301561422211	12,820.63 1282063066288	-	48,096円 +255円（+0.53％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,782 26782	+94 94 0.35221822541966	382.62 38262213127	-	26,782円 +94円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,856 34856	+256 256 0.73988439306358	633.08 63308001246	-	34,856円 +256円（+0.74％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,989 36989	+326 326 0.88917982707362	571.64 57164948591	-	36,989円 +326円（+0.89％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,719 27719	+507 507 1.863148610907	23.22 2322313915	-	27,719円 +507円（+1.86％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,610 49610	+1,002 1002 2.0613890717577	292.42 29242815143	-	49,610円 +1,002円（+2.06％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,647 28647	+165 165 0.57931325047398	110.28 11028484992	-	28,647円 +165円（+0.58％）
	3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,915 13915	+250 250 1.8294914013904	32.04 3204635742	-	13,915円 +250円（+1.83％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,570 16570	+95 95 0.57663125948407	105.98 10598432231	-	16,570円 +95円（+0.58％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,559 11559	+117 117 1.022548505506	34.94 3494899534	-	11,559円 +117円（+1.02％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,176 22176	+55 55 0.24863252113376	7.40 740067422	-	22,176円 +55円（+0.25％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,582 46582	+207 207 0.44636118598383	72.57 7257625734	-	46,582円 +207円（+0.45％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,296 17296	+31 31 0.17955401100492	26.02 2602048913	-	17,296円 +31円（+0.18％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,862 22862	-163 -163 -0.70792616720955	83.21 8321134606	-	22,862円 -163円（-0.71％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,969 16969	-34 -34 -0.19996471210963	1,709.98 170998788587	-	16,969円 -34円（-0.20％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,340 11340	-21 -21 -0.18484288354898	54.12 5412354928	-	11,340円 -21円（-0.18％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,193 16193	-19 -19 -0.11719713792253	176.20 17620638916	-	16,193円 -19円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,497 28497	+158 158 0.55753555171319	21.14 2114173009	-	28,497円 +158円（+0.56％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,689 8689	+17 17 0.1960332103321	228.37 22837758440	-	8,689円 +17円（+0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,810 11810	-8 -8 -0.067693349128448	276.63 27663248432	-	11,810円 -8円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	+1 1 0.0098473658296406	219.63 21963283451	-	10,156円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,774 8774	+14 14 0.15981735159817	299.47 29947840142	-	8,774円 +14円（+0.16％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	14.40 1440142305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	13.55 1355049077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.41 1341737807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.36 1236026135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	10.55 1055459870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	15.25 1525333474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	19.60 1960868427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.02 1302877520	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	11.99 1199080340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.20 1120995078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0 0	15.65 1565398342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	22.11 2211944958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,965 9965	+13 13 0.1306270096463	51.84 5184138577	-	9,965円 +13円（+0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,251 6251	+28 28 0.44994375703037	14.30 1430375265	-	6,251円 +28円（+0.45％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,651 8651	+52 52 0.60472147924177	66.41 6641982517	-	8,651円 +52円（+0.60％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,795 7795	+14 14 0.17992545945251	4.38 438489879	-	7,795円 +14円（+0.18％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,349 14349	+39 39 0.27253668763103	749.07 74907543819	-	14,349円 +39円（+0.27％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,089 8089	+6 6 0.074229865149078	164.47 16447061666	-	8,089円 +6円（+0.07％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,567 2567	+12 12 0.46966731898239	217.92 21792192372	-	2,567円 +12円（+0.47％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,741 4741	+13 13 0.27495769881557	82.13 8213235650	-	4,741円 +13円（+0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,338 6338	+30 30 0.47558655675333	579.54 57954955936	-	6,338円 +30円（+0.48％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,919 12919	+35 35 0.27165476560075	19.71 1971240174	-	12,919円 +35円（+0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,132 27132	+130 130 0.48144581882823	884.48 88448975406	-	27,132円 +130円（+0.48％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,613 6613	+11 11 0.16661617691609	246.92 24692712112	-	6,613円 +11円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,967 5967	+2 2 0.033528918692372	29.81 2981417558	-	5,967円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,624 6624	+21 21 0.31803725579282	19.18 1918411674	-	6,624円 +21円（+0.32％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,638 7638	+35 35 0.46034460081547	81.27 8127692309	-	7,638円 +35円（+0.46％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,594 4594	+46 46 1.0114335971856	97.13 9713850079	-	4,594円 +46円（+1.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,309 4309	+36 36 0.84249941493096	3.16 316212173	-	4,309円 +36円（+0.84％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,377 3377	+23 23 0.68574836016696	73.41 7341175302	-	3,377円 +23円（+0.69％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,465 9465	+22 22 0.23297680821773	99.25 9925897716	-	9,465円 +22円（+0.23％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,610 8610	+18 18 0.20949720670391	769.94 76994236711	-	8,610円 +18円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,323 17323	+37 37 0.21404604882564	9.77 977776990	-	17,323円 +37円（+0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,636 4636	+5 5 0.10796804145973	28.19 2819486285	-	4,636円 +5円（+0.11％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,402 7402	+6 6 0.08112493239589	136.75 13675720923	-	7,402円 +6円（+0.08％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,154 10154	+51 51 0.5048005542908	944.23 94423370546	-	10,154円 +51円（+0.50％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,600 11600	+59 59 0.51122086474309	264.88 26488511930	-	11,600円 +59円（+0.51％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,619 8619	+44 44 0.5131195335277	6.13 613601031	-	8,619円 +44円（+0.51％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,065 15065	+106 106 0.70860351627783	15.49 1549816234	-	15,065円 +106円（+0.71％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,075 13075	+94 94 0.72413527463215	43.37 4337124877	-	13,075円 +94円（+0.72％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,334 15334	+111 111 0.7291598239506	194.29 19429799819	-	15,334円 +111円（+0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,028 7028	+51 51 0.73097319764942	577.55 57755111820	-	7,028円 +51円（+0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,853 9853	+71 71 0.72582294009405	1.41 141763775	-	9,853円 +71円（+0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,762 18762	+135 135 0.72475438879047	60.59 6059992938	-	18,762円 +135円（+0.72％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,423 3423	+25 25 0.7357268981754	482.85 48285595168	-	3,423円 +25円（+0.74％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,250 3250	+23 23 0.7127362875736	404.06 40406666218	-	3,250円 +23円（+0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,680 2680	+19 19 0.71401728673431	44.44 4444870033	-	2,680円 +19円（+0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,653 17653	+123 123 0.70165430690245	121.21 12121918704	-	17,653円 +123円（+0.70％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,430 7430	+49 49 0.66386668473107	111.11 11111853502	-	7,430円 +49円（+0.66％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,051 19051	+127 127 0.6711054745297	32.79 3279079241	-	19,051円 +127円（+0.67％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,446 8446	-13 -13 -0.15368246837688	35.48 3548684081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,446円 -13円（-0.15％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,512 5512	+23 23 0.41901985789761	16.23 1623884827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,512円 +23円（+0.42％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,215 2215	+2 2 0.09037505648441	66.08 6608443157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,215円 +2円（+0.09％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,171 14171	+99 99 0.7035247299602	139.20 13920799931	-	14,171円 +99円（+0.70％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,354 22354	+142 142 0.63929407527463	461.38 46138323957	-	22,354円 +142円（+0.64％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,082 12082	+53 53 0.44060187879292	5.85 585002095	-	12,082円 +53円（+0.44％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,217 6217	+24 24 0.38753431293396	523.12 52312381947	-	6,217円 +24円（+0.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,767 1767	+15 15 0.85616438356164	3,341.87 334187336935	-	1,767円 +15円（+0.86％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,493 13493	+120 120 0.89733044193524	3.82 382659583	-	13,493円 +120円（+0.90％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,893 28893	+256 256 0.89394838844851	114.72 11472990193	-	28,893円 +256円（+0.89％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,604 12604	-8 -8 -0.063431652394545	119.32 11932934608	-	12,604円 -8円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールドＮＱ100金	10,522 10522	+144 144 1.3875505877818	1.55 155147556	-	10,522円 +144円（+1.39％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,882 8882	+16 16 0.18046469659373	0.97 97751321	-	8,882円 +16円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,284 12284	+30 30 0.24481801860617	1.66 166202471	-	12,284円 +30円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,497 14497	+40 40 0.27668257591478	21.56 2156905047	-	14,497円 +40円（+0.28％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,370 18370	+58 58 0.31673219746614	6.50 650229430	-	18,370円 +58円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,145 22145	+77 77 0.3489215153163	9.35 935729614	-	22,145円 +77円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,444 20444	+82 82 0.40271093212847	1,327.20 132720405896	-	20,444円 +82円（+0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,076 11076	+23 23 0.20808830181851	71.30 7130519088	-	11,076円 +23円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,213 15213	+43 43 0.28345418589321	396.37 39637797515	-	15,213円 +43円（+0.28％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,731 20731	+66 66 0.31938059520929	472.28 47228126056	-	20,731円 +66円（+0.32％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,565 10565	+20 20 0.18966334755808	2,142.25 214225315642	-	10,565円 +20円（+0.19％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,574 9574	+16 16 0.16739903745553	890.20 89020153692	-	9,574円 +16円（+0.17％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,363 11363	+15 15 0.13218188227	3.56 356588224	-	11,363円 +15円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,497 10497	+15 15 0.14310246136234	38.81 3881992690	-	10,497円 +15円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,875 18875	+24 24 0.12731420083815	5.60 560866619	-	18,875円 +24円（+0.13％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,757 13757	+9 9 0.065464067500727	27.37 2737767347	-	13,757円 +9円（+0.07％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,811 16811	-8 -8 -0.047565253582258	36.95 3695097547	-	16,811円 -8円（-0.05％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,516 16516	+15 15 0.090903581601115	1.11 111415827	-	16,516円 +15円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,481 11481	+102 102 0.89638808331136	578.55 57855623742	-	11,481円 +102円（+0.90％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,135 15135	+16 16 0.10582710496726	64.61 6461929070	-	15,135円 +16円（+0.11％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	19,883 19883	+34 34 0.17129326414429	5.61 561460224	-	19,883円 +34円（+0.17％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	25,289 25289	+43 43 0.17032401172463	240.94 24094132981	-	25,289円 +43円（+0.17％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	58,502 58502	+329 329 0.56555446684888	30.18 3018166436	-	58,502円 +329円（+0.57％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,671 14671	+33 33 0.22544063396639	29.09 2909285160	-	14,671円 +33円（+0.23％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,876 12876	+48 48 0.37418147801684	166.54 16654427352	-	12,876円 +48円（+0.37％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,953 21953	+13 13 0.059252506836828	62.40 6240894277	-	21,953円 +13円（+0.06％）
	8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,622 15622	+45 45 0.28888746228414	38.22 3822894691	-	15,622円 +45円（+0.29％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,305 12305	+20 20 0.16280016280016	35.13 3513739070	-	12,305円 +20円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,561 10561	+17 17 0.16122913505311	61.59 6159394962	-	10,561円 +17円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,170 12170	+8 8 0.065778654826509	4.86 486145822	-	12,170円 +8円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,328 13328	+9 9 0.067572640588633	19.63 1963890661	-	13,328円 +9円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,605 17605	-4 -4 -0.022715656766426	26.65 2665350678	-	17,605円 -4円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	31,040 31040	-32 -32 -0.10298661174047	7.82 782053247	-	31,040円 -32円（-0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,261 10261	-10 -10 -0.09736150326161	58.80 5880923395	-	10,261円 -10円（-0.10％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,478 16478	+3 3 0.018209408194234	10.46 1046521877	-	16,478円 +3円（+0.02％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	12,807 12807	+21 21 0.16424213984045	25.35 2535551615	-	12,807円 +21円（+0.16％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,072 11072	+22 22 0.19909502262443	56.54 5654660531	-	11,072円 +22円（+0.20％）

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