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該当件数:182

基準日:2025/07/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 23,231 -133 105.47 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,643 -99 22.44 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,738 +12 30.34 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 24,444 -86 43.71 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,394 -169 217.73 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,319 -191 2,268.53 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,359 -46 20.63 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,156 -102 294.88 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,567 -119 122.83 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 28,627 -258 278.84 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 33,264 -282 200.60 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,319 -67 54.00 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,916 -156 102.64 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,390 +71 13.87 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,736 -725 98.76 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,784 -216 746.31 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,767 -342 27.81 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,706 -288 954.46 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,682 -102 21.51 -
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
33,749 -97 33.25 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,534 -66 340.45 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,603 -105 47.15 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,455 -129 109.24 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,175 -27 93.36 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,406 -165 12.87 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,731 -149 118.75 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,264 -195 64.03 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,375 -233 2,852.09 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
47,885 -364 232.44 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,680 -107 53.12 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,792 -61 1,920.09 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,830 -9 13.76 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 22,522 +175 7.54 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 23,683 +98 6.26 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 31,216 +275 20.31 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 20,009 +4 8.69 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,941 +49 1,479.32 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,003 +132 505.24 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,007 -20 636.71 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,683 +103 8,669.86 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,475 -8 657.85 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,147 -27 19.53 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,769 -47 417.52 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,541 -75 136.18 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,725 -265 37.85 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,395 +19 29.01 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,604 -5 139.54 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,251 -28 13.98 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,480 +71 8.25 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,501 -62 3.17 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,006 +96 1,417.36 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 14,352 +126 5.31 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,856 +123 275.27 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,938 +94 8,805.23 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,359 -7 323.39 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,370 +26 357.85 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,028 +30 405.45 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,778 -165 23.20 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,216 -79 262.88 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
23,893 +348 109.57 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,402 +29 31.60 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,362 +100 86.03 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,292 +2 34.42 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,393 -75 7.31 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,784 +62 65.54 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,633 +114 21.93 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,049 +115 98.50 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,792 -84 2,311.08 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,014 -29 51.09 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,320 -75 156.46 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,795 +265 21.50 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,206 -3 250.28 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,087 -27 323.89 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 +1 181.89 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,100 -3 330.18 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,013 0 15.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,011 0 14.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,010 0 14.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,007 0 13.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,006 0 11.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,005 0 16.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 22.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,022 0 13.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,021 0 12.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,020 0 12.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,018 0 16.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,016 0 23.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,887 +11 55.32 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,373 -12 10.47 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,046 +18 73.32 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,013 -10 19.58 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,987 +2 6.98 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,986 -5 610.88 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,122 +2 169.77 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,253 +14 159.48 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,859 0 98.24 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,831 +32 579.77 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,694 +1 21.28 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,161 +132 739.70 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,650 -23 231.48 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,655 -11 29.96 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,596 +3 23.96 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,119 +32 95.97 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,878 -1 91.07 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,672 0 2.86 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,620 -7 62.84 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,637 -16 96.34 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,657 -10 745.91 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,305 -20 9.26 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,196 -11 27.76 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,572 +1 129.82 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,340 +33 864.89 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,569 +37 236.02 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,470 -5 6.42 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,328 +60 14.60 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,605 +53 41.42 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,062 +96 159.00 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,392 +47 637.70 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,273 +66 0.84 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,484 +118 70.17 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,561 +23 533.29 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,486 +26 446.73 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,867 +21 49.17 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,662 +131 133.20 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,735 +59 127.35 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,986 +146 32.29 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,075 +54 38.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,856 +11 16.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,827 -1 61.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,477 +108 182.24 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,032 -160 363.34 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,847 -135 5.99 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,646 -42 509.90 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,605 -20 3,404.81 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,325 -135 3.62 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,953 -286 120.59 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,837 +28 123.21 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,672 +10 405.33 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,668 +10 77.32 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,654 +10 134.20 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,660 +10 89.28 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,664 +10 51.54 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,650 +11 70.38 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,576 +11 69.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,523 +11 110.48 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,203 -4 0.88 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,546 +2 1.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,083 -3 18.28 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,653 -13 4.77 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,994 -27 5.99 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,194 -4 965.86 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,766 0 64.87 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,975 +1 327.12 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,785 -12 349.80 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,132 +2 2,688.23 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,511 +1 1,095.74 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,735 -10 3.81 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,544 -19 39.30 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,423 -30 4.74 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,475 -8 26.70 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,013 -30 32.48 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,838 -9 1.07 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,926 +50 570.86 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,859 -7 68.17 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 16,887 -25 5.09 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 21,395 -32 204.22 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 44,600 +43 23.99 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,645 +70 13.11 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,668 +110 10.39 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,536 -7 28.33 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,466 -4 156.47 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,504 -20 51.28 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,775 -49 33.58 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,835 -41 32.89 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,779 -5 65.81 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,992 -12 4.87 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,218 -14 20.92 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,845 -26 24.27 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 26,436 -53 6.39 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,075 -21 61.18 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,959 -51 8.47 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,112 +54 54.34 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :マネックス証券
WEB
サイト
http://www.monex.co.jp
連絡先 :0120-430-283

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投資信託への投資に際しての注意
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