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該当件数:181

基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,922 -12 90.98 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 16,447 -241 40.46 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,339 +47 22.43 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 21,777 -29 39.36 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,502 -118 18.80 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,082 -206 119.18 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,909 -77 264.70 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,241 -54 176.97 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,669 -328 51.81 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,033 -226 96.00 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,413 +40 16.67 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,870 -1,069 92.96 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,497 -34 742.41 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,851 -370 25.88 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,015 -135 912.98 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,371 -48 20.21 -
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
30,621 -340 30.91 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,105 -109 43.43 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,686 -99 104.42 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,291 -64 88.80 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,082 -101 12.22 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,537 -40 113.18 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,488 -53 60.25 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,507 -119 223.94 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,542 -78 48.89 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,378 -14 14.02 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 19,788 -175 7.10 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,306 -40 5.19 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 28,054 -258 17.29 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 17,729 -181 7.95 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,553 -172 1,214.85 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,402 -329 490.73 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,190 -48 630.51 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,017 -151 18.08 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,150 +53 399.99 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,474 +28 135.77 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,475 -78 26.70 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,422 -11 131.28 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,373 -166 6.36 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,929 -110 3.04 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,234 -180 1,150.52 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 12,758 -139 4.96 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,312 -301 251.40 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,561 -253 7,697.99 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,118 -42 303.53 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,040 -123 313.72 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,382 -151 373.31 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,153 -26 22.76 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,416 -260 252.02 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,826 +150 93.25 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,508 -67 30.25 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,373 -168 80.09 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,537 -80 32.44 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,523 -53 7.21 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,793 -347 61.53 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,217 0 20.03 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,590 -26 49.07 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,442 -12 147.34 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,013 +60 19.73 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,208 +2 244.25 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,041 -7 317.22 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 176.06 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 0 328.14 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 15.62 -
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.44 -
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 -1 14.32 -
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,004 0 13.92 -
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 11.55 -
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,017 0 16.73 -
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,017 0 20.99 -
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,016 0 14.11 -
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,015 0 12.69 -
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,013 -1 12.28 -
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,012 0 16.54 -
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,010 0 24.23 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,924 -1 57.13 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,369 0 10.73 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,812 -16 72.53 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,913 -10 20.62 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,008 -2 7.17 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,414 -79 567.67 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,112 -12 165.97 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,140 -14 150.48 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,813 +3 100.52 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,562 -36 560.62 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,467 +6 21.31 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,879 -149 688.29 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,461 -44 29.03 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,497 +4 24.09 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,837 -10 93.01 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,649 -37 87.61 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,510 +19 2.74 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,437 -10 59.53 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,254 -44 93.44 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,366 -41 745.74 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,702 -82 9.10 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,997 -12 26.84 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,563 -10 128.60 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,949 -75 804.19 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,097 -84 213.43 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,345 -3 6.35 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,667 -91 14.01 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,089 -80 40.03 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,884 -22 141.93 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,915 -10 598.30 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,525 -15 0.73 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,049 -26 66.73 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,324 -5 504.54 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,244 -4 420.92 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,667 -3 46.55 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,200 -18 123.35 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,167 -8 118.06 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,425 -19 29.29 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,341 -46 35.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,353 -62 14.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,627 -14 56.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,591 -14 175.37 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,419 -183 341.57 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,886 -45 6.04 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,443 -22 497.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,161 -132 3.53 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,041 +45 117.81 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,659 +6 411.69 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,655 +5 78.38 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,640 +5 136.43 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,644 +4 90.93 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,648 +4 52.55 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,633 +4 72.54 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,558 +4 70.46 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,500 +3 111.57 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,164 -4 0.84 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,180 -35 1.25 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,529 -51 17.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,766 -75 4.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,806 -99 5.48 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,190 -80 876.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,570 -17 62.52 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,453 -36 305.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,821 -66 318.04 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,395 -13 1,135.06 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,470 -22 3.70 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,063 -34 38.03 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,645 -52 4.49 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,960 -11 25.95 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,286 -18 31.44 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,204 -13 1.03 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,523 -27 69.70 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 16,012 -65 4.84 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 20,264 -81 194.48 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 40,931 -274 22.17 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,835 -41 12.34 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,425 -63 9.88 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,048 -45 27.93 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,005 -59 151.72 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,410 -90 48.39 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,159 -86 32.34 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,397 -41 31.92 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -38 62.92 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,830 -14 4.89 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,024 -17 20.55 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,330 -46 23.79 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 25,317 -98 6.05 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 9,940 -6 61.07 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,401 -37 8.18 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,771 -70 52.89 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :マネックス証券
WEB
サイト
http://www.monex.co.jp
連絡先 :0120-430-283

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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