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該当件数:185

基準日:2026/04/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード 読売333 わ・読売333 10,182 -109 3.30 -
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 31,054 -200 181.09 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 39,530 -1,083 43.97 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 1,118 +28 22.85 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 34,286 -725 91.96 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 29,539 -419 323.13 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 35,476 -630 3,952.05 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
24,272 -297 26.75 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
24,632 -373 309.42 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,614 -59 103.16 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 40,541 -507 401.80 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 47,069 -580 535.44 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,405 -225 49.79 -
国内株式 One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,811 -167 93.50 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
19,540 -94 14.93 -
国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 103,519 -1,969 89.00 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 30,791 -336 769.10 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
81,335 -996 34.28 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
62,830 -947 1,451.21 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
20,165 -302 26.67 -
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
37,281 -314 33.47 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,427 -207 287.25 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 22,121 -326 63.77 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 24,907 -522 154.70 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,435 -205 100.66 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
28,350 -454 16.23 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 25,600 -364 151.76 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 36,869 -734 85.04 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 44,175 -781 3,972.28 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
65,232 -1,233 322.95 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 19,723 -350 74.32 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 11,231 -200 2,633.50 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 11,381 -100 59.15 -
内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
12,732 +14 256.60 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
17,203 -71 12.51 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 34,841 +969 12.21 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 32,282 +460 10.77 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 40,633 +675 39.70 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 16,781 +267 4.12 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 33,074 +164 2,823.84 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,540 +155 430.96 -
内外株式 AIプラスファンド AIプラス 27,018 -376 168.37 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,822 +61 528.48 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,244 +289 8,562.78 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,375 +127 643.79 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,538 +441 19.44 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,843 -90 472.79 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
13,141 +59 149.62 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
49,172 +220 47.87 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,822 +8 30.21 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,398 -49 175.67 -
海外株式 たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
愛称:ギガテック7
フ・ギガ7
11,435 +45 8.51 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,432 +116 20.54 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,135 +25 17.71 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 12,961 +141 3.69 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 21,446 +137 2,391.42 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 17,299 +148 6.42 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 38,538 +236 340.62 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 45,622 +218 11,998.76 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 25,444 +44 363.20 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 32,371 +486 578.33 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
34,799 +189 531.06 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
25,182 -223 20.70 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
44,882 -230 255.26 -
海外株式 Oneベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
28,239 +340 110.58 -
海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,220 +26 31.80 -
海外株式 One厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,690 +40 98.76 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,429 +33 35.01 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,124 +59 7.09 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
44,236 +285 69.10 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
16,535 +317 24.94 -
海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,936 +143 87.97 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,323 +115 1,786.09 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,013 +31 52.64 -
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,743 +35 171.78 -
海外株式 One中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,965 +870 21.57 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,807 -5 234.81 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,772 +1 285.35 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,135 +1 215.96 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,858 -2 304.20 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,010 -1 14.66 -
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,008 0 13.75 -
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,005 0 13.61 -
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,036 0 12.16 -
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,033 0 10.28 -
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,031 0 15.68 -
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,028 0 20.04 -
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,026 0 13.24 -
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,023 0 12.25 -
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,020 0 11.41 -
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,017 0 15.84 -
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 22.62 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,921 +3 51.67 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,342 -9 14.57 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,749 +6 68.11 -
内外債券 One毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,835 -5 4.50 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,397 +28 744.79 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,107 -7 168.54 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,556 +1 181.62 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,764 -2 83.72 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,345 +21 584.57 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,930 -5 20.14 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 27,077 +91 875.22 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,573 +5 247.23 -
海外債券 One新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,133 +16 30.64 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,637 -1 19.49 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,646 +12 83.64 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,591 +12 97.93 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,294 -5 3.18 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 3,356 -6 73.74 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,511 +16 100.58 -
海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,596 +23 773.65 -
海外債券 One高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
17,284 +45 9.77 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,695 +10 28.96 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,421 -5 135.46 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 10,223 +19 954.72 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,674 +21 264.46 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,595 -9 6.14 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 14,982 +40 15.68 -
海外債券 One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 13,031 +35 43.58 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,282 -126 205.06 -
不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,519 -58 621.22 -
不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,467 -81 1.47 -
不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,932 -154 67.68 -
不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,657 -28 521.56 -
不動産投信(REIT) One J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,474 -25 432.91 -
不動産投信(REIT) One J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,885 -21 48.83 -
不動産投信(REIT) One J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,727 -138 129.29 -
不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,914 -50 119.57 -
不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,200 -127 35.10 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 9,120 +61 38.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,944 +44 17.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,378 +7 72.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,031 -112 152.95 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 21,832 +258 450.10 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,820 +103 5.90 -
不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,159 +53 522.48 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,728 +21 3,310.71 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
13,107 +153 4.06 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
28,007 +332 115.10 -
不動産投信(REIT) Oneオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,580 +218 120.09 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,617 +5 372.26 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,610 +5 73.12 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,589 +5 123.32 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,592 +5 76.85 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,587 +5 46.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,568 +5 61.92 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,490 +6 60.52 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,415 +5 102.65 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 8,977 -7 0.98 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,330 -13 1.67 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,458 -9 21.37 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 18,121 +4 6.35 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 21,594 +20 8.69 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,137 +36 1,286.98 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,056 -5 70.80 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,064 -7 387.90 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 20,279 0 454.57 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,499 -10 2,184.45 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,607 -7 910.40 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,289 -8 3.66 -
資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,126 +5 40.72 -
資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
18,697 +3 5.61 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,802 -74 27.51 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
16,647 -125 36.69 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
16,583 -86 1.16 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,071 +51 562.79 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,994 -6 64.62 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 19,485 -33 5.50 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 24,764 -41 236.49 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 55,645 +426 28.80 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,626 +3 29.20 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
12,693 +33 164.47 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
21,129 -58 59.64 -
資産複合(バランス) Oneパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
15,218 -5 38.05 -
資産複合(バランス) One世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
12,216 +49 35.20 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,596 -31 61.96 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,129 -23 4.87 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,322 -24 19.76 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 17,185 -70 25.84 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 29,886 -167 7.51 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,250 -38 59.26 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 15,620 -142 9.95 -
その他 たわらノーロード ゴールド た・ゴールド 13,623 +39 26.32 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,050 +43 56.42 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :マネックス証券
WEB
サイト
http://www.monex.co.jp
連絡先 :0120-430-283

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