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SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券)

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該当件数:180

基準日:2026/07/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード 読売333 わ・読売333 10,851 -221 34.22 -
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 32,506 -1,085 199.24 -
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 45,514 -4,142 56.18 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 874 +67 16.44 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 33,266 -1,623 80.94 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 30,816 -864 356.96 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 38,926 -1,635 4,647.79 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
24,947 -1,201 26.98 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
24,048 -1,261 291.32 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,441 -546 103.62 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 42,992 -1,397 435.06 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 49,994 -1,588 717.64 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,308 +21 49.99 -
国内株式 One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,727 -779 94.35 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
19,435 -151 15.01 -
国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 107,783 -6,075 88.65 -
国内株式 One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 32,727 -834 787.22 -
国内株式 One小型株オープン
愛称:波物語
波物語
84,602 -4,020 34.87 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
65,686 -2,357 1,555.41 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
21,085 -750 27.29 -
国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
38,932 -1,765 34.18 -
国内株式 One新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
25,469 -1,188 276.56 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 22,997 -1,057 65.22 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 25,359 -1,224 171.34 -
国内株式 One日本成長株オープン 日本成長 13,343 -578 103.02 -
国内株式 One日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
30,230 -1,095 16.90 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 26,676 -747 156.09 -
国内株式 Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ 39,458 -1,542 88.61 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 48,393 -2,030 4,728.18 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
67,461 -2,230 340.29 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 21,622 -909 80.41 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 12,313 -517 2,871.40 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 ス・防衛航空 11,365 -214 61.67 -
内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
12,596 -668 224.60 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
17,510 -489 12.21 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 34,138 -472 14.37 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 38,490 -1,415 22.03 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 47,755 -915 51.69 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 16,852 +149 4.01 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 35,657 -175 3,561.42 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,239 -211 426.60 -
内外株式 AIプラスファンド AIプラス 27,870 -818 171.94 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,429 -277 524.89 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
54,585 -493 9,073.81 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,734 +137 690.90 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 42,744 +494 21.97 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
17,481 +142 511.53 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,677 +61 145.51 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
49,660 +243 47.61 -
内外株式 Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,453 -77 31.33 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,742 -140 190.43 -
海外株式 たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジX(NASDAQ100)
愛称:アドレバX(NASDAQ100)
ォ・レバN
- - - -
海外株式 たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー7
愛称:ギガテック7
フ・ギガ7
11,963 -260 18.18 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,944 -23 19.43 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,024 +39 19.80 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 14,112 +356 4.11 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 23,440 -78 2,872.54 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 19,378 -283 15.09 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 42,621 -10 383.64 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 49,359 -115 13,473.29 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 26,947 -100 385.68 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 34,504 -414 645.97 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
38,280 -155 608.45 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
26,240 -244 21.37 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
48,091 -355 287.41 -
海外株式 Oneベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
27,153 +313 102.48 -
海外株式 Oneジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 14,378 -20 32.49 -
海外株式 One厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,230 -298 97.88 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,951 +67 36.39 -
海外株式 One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
22,735 -17 6.98 -
海外株式 One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
48,876 +51 75.48 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
16,627 -230 24.84 -
海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,375 +282 81.22 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,533 +14 1,686.95 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,777 +28 52.23 -
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,735 +24 173.01 -
海外株式 One中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,724 +215 20.45 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,697 -2 228.19 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,758 +6 263.73 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,172 0 218.68 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,787 -6 309.20 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,023 0 14.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,019 0 13.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,016 0 13.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,012 0 12.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,010 0 10.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,006 0 16.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,042 0 19.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,039 0 12.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,036 0 11.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,033 0 10.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,030 0 15.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,027 0 21.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 -1 51.67 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,213 -8 13.22 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,795 +7 65.24 -
内外債券 One毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,820 +3 4.25 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,532 +2 774.18 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,057 -5 162.33 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,594 0 219.30 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,681 -2 79.64 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,421 +8 568.78 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,874 -5 17.85 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 27,661 +37 914.11 -
海外債券 One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,620 +16 243.86 -
海外債券 One新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,057 +16 29.80 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,569 -5 18.85 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,709 +11 79.96 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,547 +10 94.39 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,335 -19 3.19 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 3,405 -8 73.12 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,541 -4 99.32 -
海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,597 +21 758.69 -
海外債券 One高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
17,317 +42 9.69 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,677 +7 28.11 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,365 -8 140.47 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 10,338 +19 954.03 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,826 +22 274.43 -
海外債券 One USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,567 -12 5.94 -
海外債券 One USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 15,329 +5 15.53 -
海外債券 One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 13,242 +5 43.82 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,681 +93 199.00 -
不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,080 +42 579.56 -
不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,017 +59 1.46 -
不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,174 +113 60.46 -
不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,457 +20 480.00 -
不動産投信(REIT) One J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,276 +22 407.35 -
不動産投信(REIT) One J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,704 +19 45.40 -
不動産投信(REIT) One J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,074 +123 125.10 -
不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,519 +52 110.02 -
不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,462 +135 32.38 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,765 -76 36.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,599 -45 15.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,285 -27 65.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,162 +97 133.42 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 23,755 +549 497.84 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 12,578 +272 6.42 -
不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,574 +110 544.23 -
不動産投信(REIT) One US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,834 +44 3,404.36 -
不動産投信(REIT) One US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
14,202 +335 3.85 -
不動産投信(REIT) One US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
30,485 +721 115.33 -
不動産投信(REIT) Oneオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,700 +93 118.26 -
資産複合(バランス) たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジX(NASDAQ100&ゴールド)
愛称:アドレバX(NASDAQ100&ゴールド)
|・レバNG
- - - -
資産複合(バランス) One NASDAQ100&ゴールド NQ100金 9,086 -273 1.77 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 8,902 -5 0.98 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,393 -15 1.78 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,687 -22 22.11 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 18,702 -35 6.80 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 22,640 -63 10.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,808 -31 1,396.18 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,116 -17 72.16 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,365 -20 410.28 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 21,081 -32 492.40 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,514 -14 2,041.37 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,578 -8 865.72 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,425 -40 3.44 -
資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,661 +10 39.43 -
資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
19,227 +14 5.79 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,870 -81 27.02 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
16,987 -194 37.11 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
16,678 -93 1.08 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,121 -28 560.15 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 15,221 -64 64.25 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 20,170 -115 5.71 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 25,672 -147 244.09 -
資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 59,386 -217 30.74 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,777 -34 29.63 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
13,004 -1 167.77 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
21,928 -291 64.60 -
資産複合(バランス) Oneパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
15,915 -39 38.31 -
資産複合(バランス) One世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
12,479 +66 34.28 -
資産複合(バランス) Oneトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,447 -52 60.62 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,092 -60 4.78 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,255 -57 18.97 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 17,311 -198 26.03 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 30,403 -490 7.80 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,199 -92 57.87 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 16,389 -337 10.37 -
その他 たわらノーロード ゴールド た・ゴールド 11,528 -202 22.64 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,323 +21 58.10 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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