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該当件数:187

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,652 -57 80.92 -

20,652円

-57円
(-0.28%)

国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 20,361 -208 21.95 -

20,361円

-208円
(-1.01%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,795 +38 36.32 -

3,795円

+38円
(+1.01%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 19,590 +119 44.51 -

19,590円

+119円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,525 -60 137.07 -

21,525円

-60円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,555 -39 1,673.79 -

23,555円

-39円
(-0.17%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,953 -34 20.20 -

15,953円

-34円
(-0.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,585 +17 396.47 -

17,585円

+17円
(+0.10%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,668 -98 149.90 -

16,668円

-98円
(-0.58%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 27,503 -72 265.94 -

27,503円

-72円
(-0.26%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,615 -84 113.01 -

31,615円

-84円
(-0.26%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
30,218 +127 55.79 -

30,218円

+127円
(+0.42%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,925 -76 108.05 -

19,925円

-76円
(-0.38%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,369 +29 17.53 -

15,369円

+29円
(+0.19%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,935 -228 112.76 -

97,935円

-228円
(-0.23%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,399 -12 849.22 -

22,399円

-12円
(-0.05%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
57,236 -204 30.24 -

57,236円

-204円
(-0.36%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,182 -62 790.75 -

44,182円

-62円
(-0.14%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,715 -22 23.41 -

15,715円

-22円
(-0.14%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
31,549 -311 34.32 -

31,549円

-311円
(-0.98%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,422 -205 392.92 -

21,422円

-205円
(-0.95%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,090 +21 48.37 -

15,090円

+21円
(+0.14%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,966 +4 118.81 -

14,966円

+4円
(+0.03%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,674 -57 114.11 -

10,674円

-57円
(-0.53%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,576 0 13.54 -

21,576円

0円
(0.00%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,367 -54 120.51 -

19,367円

-54円
(-0.28%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,457 +21 58.37 -

24,457円

+21円
(+0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,617 -54 2,839.80 -

29,617円

-54円
(-0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,032 -51 197.86 -

45,032円

-51円
(-0.11%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,442 -22 53.06 -

13,442円

-22円
(-0.16%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,651 -13 1,950.96 -

7,651円

-13円
(-0.17%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,269 +3 17.53 -

15,269円

+3円
(+0.02%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 21,663 +160 8.15 -

21,663円

+160円
(+0.74%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 20,964 +93 4.89 -

20,964円

+93円
(+0.45%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 25,902 +44 16.56 -

25,902円

+44円
(+0.17%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 15,318 -158 4.45 -

15,318円

-158円
(-1.02%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,499 +59 555.69 -

24,499円

+59円
(+0.24%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,828 +11 513.80 -

24,828円

+11円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,226 -193 579.47 -

21,226円

-193円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,278 +40 7,015.30 -

39,278円

+40円
(+0.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,727 -22 576.56 -

11,727円

-22円
(-0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,495 -64 17.47 -

33,495円

-64円
(-0.19%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
17,731 -197 521.28 -

17,731円

-197円
(-1.10%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,056 +143 137.25 -

11,056円

+143円
(+1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,962 +480 29.48 -

36,962円

+480円
(+1.32%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,296 +58 28.93 -

11,296円

+58円
(+0.52%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,500 -3 138.72 -

2,500円

-3円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,631 +34 4.70 -

11,631円

+34円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 12,863 +72 6.80 -

12,863円

+72円
(+0.56%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,667 +106 371.10 -

24,667円

+106円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,189 -83 210.11 -

31,189円

-83円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,328 +91 6,359.15 -

34,328円

+91円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,040 -139 264.74 -

21,040円

-139円
(-0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,369 +62 267.55 -

21,369円

+62円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,396 +42 457.40 -

16,396円

+42円
(+0.26%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 -

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 -

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,785 +332 121.96 -

22,785円

+332円
(+1.48%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 14,135 -83 34.46 -

14,135円

-83円
(-0.58%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,769 +48 68.06 -

14,769円

+48円
(+0.33%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,971 +20 38.97 -

11,971円

+20円
(+0.17%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,491 -177 7.81 -

19,491円

-177円
(-0.90%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,410 +34 62.58 -

37,410円

+34円
(+0.09%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,517 +141 21.05 -

11,517円

+141円
(+1.24%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,878 +292 107.98 -

24,878円

+292円
(+1.19%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,059 +211 2,546.22 -

21,059円

+211円
(+1.01%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,063 +40 52.32 -

11,063円

+40円
(+0.36%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,921 +65 149.89 -

12,921円

+65円
(+0.51%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,236 +22 66.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,236円

+22円
(+0.27%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,989 +117 18.71 -

20,989円

+117円
(+0.56%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,567 +1 237.34 -

9,567円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,915 -18 284.28 -

11,915円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.60 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,354 +4 335.91 -

9,354円

+4円
(+0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,004 0 18.04 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,003 0 14.84 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,003 0 15.09 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 14.20 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 12.14 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 18.77 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 -5 21.14 -

10,000円

-5円
(-0.05%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 0 14.70 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 0 13.12 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,005 0 12.58 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,004 0 17.23 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,004 0 25.46 -

10,004円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,943 +1 60.44 -

9,943円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,630 -17 11.36 -

6,630円

-17円
(-0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,552 -5 89.49 -

8,552円

-5円
(-0.06%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,367 +18 24.73 -

9,367円

+18円
(+0.19%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,190 -6 7.88 -

8,190円

-6円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,086 +101 554.80 -

13,086円

+101円
(+0.78%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,246 -5 161.19 -

8,246円

-5円
(-0.06%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,393 +9 158.75 -

2,393円

+9円
(+0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,023 -5 116.77 -

5,023円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,036 +57 638.69 -

6,036円

+57円
(+0.95%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,480 -11 21.74 -

12,480円

-11円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,975 +223 647.23 -

23,975円

+223円
(+0.94%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,958 +43 271.13 -

5,958円

+43円
(+0.73%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,459 -6 7.01 -

3,459円

-6円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,727 +10 0.30 -

8,727円

+10円
(+0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,094 +2 4.00 -

3,094円

+2円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,888 +9 1.86 -

1,888円

+9円
(+0.48%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,352 -14 26.95 -

1,352円

-14円
(-1.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,678 +8 0.55 -

7,678円

+8円
(+0.10%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,126 -7 36.15 -

6,126円

-7円
(-0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,620 -9 28.17 -

6,620円

-9円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,507 +6 96.80 -

7,507円

+6円
(+0.08%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,210 +6 109.26 -

4,210円

+6円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,806 +26 2.82 -

3,806円

+26円
(+0.69%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,626 -35 71.57 -

2,626円

-35円
(-1.32%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,780 +66 107.76 -

8,780円

+66円
(+0.76%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,063 +52 876.49 -

8,063円

+52円
(+0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,987 +104 10.82 -

15,987円

+104円
(+0.65%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,305 +16 30.85 -

4,305円

+16円
(+0.37%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,840 -9 112.35 -

7,840円

-9円
(-0.11%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,783 +72 748.84 -

9,783円

+72円
(+0.74%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,843 +79 147.43 -

10,843円

+79円
(+0.73%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,619 -26 6.53 -

8,619円

-26円
(-0.30%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,584 +98 16.30 -

13,584円

+98円
(+0.73%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,957 +86 44.97 -

11,957円

+86円
(+0.72%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,502 -109 137.90 -

13,502円

-109円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,248 -59 710.73 -

7,248円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,547 -77 0.38 -

9,547円

-77円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,631 -134 59.30 -

16,631円

-134円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,446 -28 583.84 -

3,446円

-28円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,441 -21 472.86 -

3,441円

-21円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,822 -17 50.55 -

2,822円

-17円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,931 -97 99.18 -

15,931円

-97円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,431 -40 138.88 -

7,431円

-40円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,210 -93 30.86 -

17,210円

-93円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,002 +18 46.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,002円

+18円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,079 +14 18.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,079円

+14円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,809 -20 74.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,809円

-20円
(-1.09%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,665 -84 232.78 -

13,665円

-84円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,527 +53 337.25 -

18,527円

+53円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,166 -68 5.38 -

11,166円

-68円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,995 +22 579.76 -

5,995円

+22円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 -

1,893円

+3円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,217 +22 2.48 -

12,217円

+22円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,438 +47 149.60 -

25,438円

+47円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,272 0 147.71 -

12,272円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,651 +4 466.33 -

9,651円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,667 +2 82.53 -

9,667円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,646 +3 147.23 -

9,646円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,658 +3 102.96 -

9,658円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,654 +4 56.73 -

9,654円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,636 +3 78.92 -

9,636円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,552 +5 77.26 -

9,552円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,497 +6 117.01 -

9,497円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,543 +6 0.61 -

9,543円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,554 +25 1.09 -

11,554円

+25円
(+0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,900 +27 16.54 -

12,900円

+27円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,145 +30 2.57 -

15,145円

+30円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,140 +20 4.72 -

17,140円

+20円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,583 +29 733.38 -

16,583円

+29円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,762 -2 57.61 -

10,762円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,491 -18 261.35 -

13,491円

-18円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,709 -32 257.87 -

16,709円

-32円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -8 3,694.22 -

10,504円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,716 -7 1,403.45 -

9,716円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,106 +12 4.21 -

11,106円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,779 +18 40.79 -

10,779円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,020 +27 4.88 -

16,020円

+27円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,202 -23 28.69 -

12,202円

-23円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,576 -26 33.83 -

13,576円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,322 -26 1.03 -

14,322円

-26円
(-0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,203 +75 612.03 -

11,203円

+75円
(+0.67%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,861 +19 84.56 -

13,861円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 16,467 +13 5.37 -

16,467円

+13円
(+0.08%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 20,758 +17 200.30 -

20,758円

+17円
(+0.08%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 41,529 +125 23.15 -

41,529円

+125円
(+0.30%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,778 +75 16.02 -

10,778円

+75円
(+0.70%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,265 +113 11.99 -

16,265円

+113円
(+0.70%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,791 +23 31.38 -

13,791円

+23円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,747 +41 170.34 -

11,747円

+41円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,410 +28 52.74 -

17,410円

+28円
(+0.16%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,950 +64 35.86 -

12,950円

+64円
(+0.50%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,075 +60 36.25 -

11,075円

+60円
(+0.54%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,632 +26 68.79 -

10,632円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,280 +9 5.36 -

12,280円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,553 +11 22.31 -

13,553円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,928 +20 25.14 -

15,928円

+20円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 26,267 +36 6.37 -

26,267円

+36円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,325 -14 66.19 -

10,325円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,777 -11 8.48 -

12,777円

-11円
(-0.09%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,377 +108 57.15 -

10,377円

+108円
(+1.05%)

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