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決算･分配金情報一覧

2026年2月分

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基準日：2026/02/06

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/02/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/02/05 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2026/02/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/02/02 新光小型株オープン
愛称：波物語 波物語 		50 年1回
2026/02/02 財形株投　（一般財形30）
 一般財形30 		5 年1回
2026/02/02 財形株投　（一般財形50）
 一般財形50 		5 年1回
2026/02/02 財形株投　（年金・住宅財形30）
 年金住宅30 		5 年1回
2026/02/02 太陽財形株投 太陽一般財形 30
 太陽財形30 		5 年1回
2026/02/02 太陽財形株投 太陽一般財形 50
 太陽財形50 		5 年1回
2026/02/02 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
 太陽年金住宅 		5 年1回

2026年1月分

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基準日：2026/02/06

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/30 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ＵＳ債Ａ 		120 年2回
2026/01/30 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債Ｂ 		140 年2回
2026/01/28 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		70 年4回
2026/01/27 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９ 円結びⅢ2309 		0 年1回
2026/01/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2026/01/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		22 毎月
2026/01/26 国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
 内株アクセラ 		0 年1回
2026/01/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		70 毎月
2026/01/26 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		37 毎月
2026/01/26 新光サザンアジア株式ファンド
 郵新光サザン 		400 年2回
2026/01/26 サザンアジア・オールスター株式ファンド
 サザンアジア 		790 年1回
2026/01/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2026/01/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2026/01/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来 医療の未来 		2,700 年2回
2026/01/23 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
 米国中小型株 		1,400 年2回
2026/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/01/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2026/01/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2026/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2026/01/22 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F ビッグデータ 		0 年1回
2026/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2026/01/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2026/01/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2026/01/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/01/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2026/01/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2026/01/20 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株 出世株 		0 年1回
2026/01/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		400 隔月
2026/01/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		120 毎月
2026/01/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2026/01/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/01/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2026/01/20 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/01/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2026/01/19 公社債投信1月号
 		31.79 年1回
2026/01/19 公社債投信（１月号）
 公社債投信１月 		30.30 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/01/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2026/01/15 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
 ＦスミスＧＥ 		0 年1回
2026/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		480 毎月
2026/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 		10 年2回
2026/01/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2026/01/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2026/01/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/01/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/01/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/01/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/01/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2026/01/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2026/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2026/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ 		0 年1回
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 		0 年1回
2026/01/14 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ　２０２２－０９ 円結びⅡ2209 		0 年1回
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/01/13 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2026/01/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/01/13 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/01/13 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/01/13 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2026/01/13 Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）
 DCJリート 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート 		0 年1回
2026/01/13 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2026/01/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ 		0 年1回
2026/01/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ 		0 年1回
2026/01/13 マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ 		80 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		80 年2回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
 ソムリエ３５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
 ソムリエ４０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
 ソムリエ４５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
 ソムリエ５０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
 ソムリエ５５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
 ソムリエ６０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
 ソムリエ６５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）
 ソムリエ７０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣソムリエ 		0 年2回
2026/01/13 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
 ＤＣソム抑制 		0 年1回
2026/01/13 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2026/01/13 リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）
愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/13 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2026/01/13 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/01/13 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/01/13 クルーズコントロール
 クルーズコン 		0 年2回
2026/01/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2026/01/13 マネックス資産設計ファンド<育成型>
 マ資産育成 		0 年1回
2026/01/13 マネックス資産設計ファンド　エボリューション
 マ資産エボ 		0 年1回
2026/01/13 ９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ８資産Ｎ 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ 		0 年1回
2026/01/13 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2026/01/13 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2026/01/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/01/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/01/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/01/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2026/01/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/01/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2026/01/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ
 ＯｎｅＥＳＧ 		273 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５
 Ｏｎｅ２２５ 		355 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
 Ｏｎｅトピ 		3,230 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００
 Ｏｎｅ４００ 		291 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数
 Ｏｎｅ設備 		3,510 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型
 Ｏｎｅ中小型 		332 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		2,040 年4回
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		140 隔月
2026/01/06 Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2026/01/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/01/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/01/05 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2026/01/05 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2026/01/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/01/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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