|
2025/06/30 2025-06-30 |
MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>
愛称:Vオープン<DC年金>
V年金 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/30 2025-06-30 |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
愛称:みらいへの羅針盤(安定型)
羅針盤安定 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/30 2025-06-30 |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)
羅針盤バラ |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/30 2025-06-30 |
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
愛称:みらいへの羅針盤(積極型)
羅針盤積極 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/30 2025-06-30 |
MHAMライフ ナビゲーション インカム
LNイン |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/30 2025-06-30 |
MHAMライフ ナビゲーション 2030
LN30 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/30 2025-06-30 |
MHAMライフ ナビゲーション 2040
LN40 |
10 |
年1回 |


|
|
2025/06/30 2025-06-30 |
MHAMライフ ナビゲーション 2050
LN50 |
30 |
年1回 |


|
|
2025/06/27 2025-06-27 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし |
52 |
毎月 |


|
|
2025/06/27 2025-06-27 |
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定 |
22 |
毎月 |


|
|
2025/06/26 2025-06-26 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/26 2025-06-26 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/26 2025-06-26 |
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/25 2025-06-25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし |
72 |
毎月 |


|
|
2025/06/25 2025-06-25 |
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり |
42 |
毎月 |


|
|
2025/06/25 2025-06-25 |
One/フェルマット・CAT債券 ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
CAT債年4 |
0 |
年4回 |


|
|
2025/06/25 2025-06-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円 |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/25 2025-06-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米 |
25 |
毎月 |


|
|
2025/06/25 2025-06-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪 |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/25 2025-06-25 |
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ |
3 |
毎月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2025/06/23 2025-06-23 |
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
30 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
15 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
15 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)
ハピインH有 |
15 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン |
45 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB |
25 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ |
3 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
3 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称:日本のツボ
日本のツボ |
45 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
J-REITパッケージ
Pリート |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/23 2025-06-23 |
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
ビルダー毎世 |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/20 2025-06-20 |
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ毎 |
120 |
毎月 |


|
|
2025/06/20 2025-06-20 |
みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/20 2025-06-20 |
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
豪ドルM |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/20 2025-06-20 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
米適格M |
15 |
毎月 |


|
|
2025/06/20 2025-06-20 |
DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT |
25 |
毎月 |


|
|
2025/06/20 2025-06-20 |
新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏 |
20 |
毎月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2025/06/19 2025-06-19 |
公社債投信6月号
|
21.31 |
年1回 |


|
|
2025/06/19 2025-06-19 |
公社債投信(6月号)
公社債投信6月 |
19.72 |
年1回 |


|
|
2025/06/19 2025-06-19 |
DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
30 |
毎月 |


|
|
2025/06/19 2025-06-19 |
DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/18 2025-06-18 |
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A |
0 |
年2回 |


|
|
2025/06/18 2025-06-18 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B |
0 |
年2回 |


|
|
2025/06/18 2025-06-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
35 |
毎月 |


|
|
2025/06/18 2025-06-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
35 |
毎月 |


|
|
2025/06/18 2025-06-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
25 |
毎月 |


|
|
2025/06/18 2025-06-18 |
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
13 |
毎月 |


|
|
2025/06/17 2025-06-17 |
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月 |
380 |
年4回 |


|
|
2025/06/17 2025-06-17 |
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
100 |
年2回 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ |
1,270 |
年2回 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
30 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
USHY毎無 |
45 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
USHY毎有 |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア |
15 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
海外国債ファンド
海外国債F |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
50 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月 |
50 |
隔月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2025/06/16 2025-06-16 |
新光J-REITオープン
新光Jリート |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
25 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE |
330 |
年2回 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
みらいのサイフ(エントリーコース)
みサイフ・エ |
0 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
みらいのサイフ(ベーシックコース)
みサイフ・べ |
0 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
みらいのサイフ(アドバンスコース)
みサイフ・ア |
0 |
毎月 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
200 |
年4回 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
0 |
年4回 |


|
|
2025/06/16 2025-06-16 |
アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配 |
30 |
毎月 |


|
|
2025/06/13 2025-06-13 |
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/13 2025-06-13 |
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型)
世リート隔月 |
45 |
隔月 |


|
|
2025/06/13 2025-06-13 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎 |
50 |
毎月 |


|
|
2025/06/13 2025-06-13 |
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
One円建て債券ファンドⅣ2025-03
愛称:円結びⅣ 2025-03
円結びⅣ2503 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円 |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米 |
25 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪 |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
10 |
毎月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2025/06/12 2025-06-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
35 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
15 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
25 |
毎月 |


|
|
2025/06/12 2025-06-12 |
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/11 2025-06-11 |
DIAM日本株式オープン<DC年金>
愛称:技あり一本<DC年金>
DC技あり |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/11 2025-06-11 |
DIAM外国株式オープン <DC年金>
DC外株オー |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/11 2025-06-11 |
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく
しずく |
30 |
毎月 |


|
|
2025/06/11 2025-06-11 |
ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本 |
0 |
年2回 |


|
|
2025/06/11 2025-06-11 |
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制 |
0 |
年2回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
MHAMトピックスファンド
トピック |
390 |
年1回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
グロ債M |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
5 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
US債月 |
30 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
みずほ J-REIT ファンド
みリート |
40 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
みリート年1 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
|
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
|
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
|
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定 |
15 |
毎月 |


|
選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
|
2025/06/10 2025-06-10 |
日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長 |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
50 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/10 2025-06-10 |
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10 |
年4回 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
みずほ好配当世界株オープン
好配世界 |
285 |
毎月 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
20 |
毎月 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
0 |
年1回 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
3 |
毎月 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
15 |
毎月 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ |
10 |
毎月 |


|
|
2025/06/09 2025-06-09 |
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
15 |
毎月 |


|
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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
0 |
年1回 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
0 |
年1回 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
0 |
年1回 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
0 |
年1回 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>
DCGRi2 |
0 |
年1回 |


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選択 |
決算日 |
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 4%<DC年金>
DCGRi4 |
0 |
年1回 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 6%<DC年金>
DCGRi6 |
0 |
年1回 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>
DCGRi8 |
0 |
年1回 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ |
15 |
毎月 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配 |
15 |
毎月 |


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2025/06/09 2025-06-09 |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10 |
毎月 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
ファンド“メガ・テック”
メガテック |
10 |
年2回 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金>
DCESG厳 |
0 |
年1回 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
5 |
毎月 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年 |
0 |
年1回 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
DIAM高格付インカム・オープン<DC年金>
愛称:ハッピークローバー<DC年金>
DCハピクロ |
0 |
年1回 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月 |
35 |
毎月 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:Jインカム
Jインカム |
40 |
毎月 |


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2025/06/05 2025-06-05 |
新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート |
15 |
毎月 |


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2025/06/02 2025-06-02 |
DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式 |
0 |
年1回 |


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