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決算･分配金情報一覧

2025年5月分

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基準日：2025/05/20

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
 ブルグロ成 		0 年2回
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		200 隔月
2025/05/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		120 毎月
2025/05/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2025/05/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2025/05/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2025/05/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/05/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/05/19 公社債投信5月号
 		19.66 年1回
2025/05/19 公社債投信（５月号）
 公社債投信５月 		17.26 年1回
2025/05/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/05/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2025/05/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2025/05/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		0 年4回
2025/05/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		0 年4回
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/05/15 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
 新興企業日株 		0 年1回
2025/05/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/05/15 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称：パシフィック・タイガー Ｐタイガー 		0 年1回
2025/05/15 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ 		0 年1回
2025/05/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2025/05/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2025/05/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/05/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/05/15 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2025/05/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/05/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/05/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2025/05/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2025/05/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2025/05/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2025/05/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2025/05/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/05/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 ウエ債年4有 		0 年4回
2025/05/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 ウエ債年4無 		0 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回 インフラ豪２ 		0 年2回
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2025/05/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回 イン豪2H有 		0 年2回
2025/05/12 みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー
 みサスＬＯ 		0 年1回
2025/05/12 ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジあり）
 Pストイン有 		0 年2回
2025/05/12 ＰＩＭＣＯストラテジック・ インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
 Pストイン無 		90 年2回
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/05/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/05/12 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2025/05/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/05/12 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/12 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/05/12 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/05/12 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2025/05/12 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ 		0 年1回
2025/05/12 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2025/05/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2025/05/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型） 六花選年１　　　 		0 年1回
2025/05/12 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/05/12 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/05/12 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2025/05/12 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/05/12 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/05/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2025/05/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/05/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞
 ラ日本株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞
 ラ新興国株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラヘッジ外株 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ外国株 		0 年1回
2025/05/08 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
 外株ＩＮＤＸ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞
 ラ日本債 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
 ドw新興現債 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラヘッジ外債 		0 年1回
2025/05/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ外国債 		0 年1回
2025/05/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/05/08 たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞
 ラＪリート 		0 年1回
2025/05/08 たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
 ラ先進国リ 		0 年1回
2025/05/08 コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ ビギラップ 		0 年1回
2025/05/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/05/08 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲 組曲安定 		65 年2回
2025/05/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/05/08 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲 組曲成長 		105 年2回
2025/05/08 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
 動的ＰＦ年金 		0 年1回
2025/05/08 世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞ 世界組曲年金 		0 年1回
2025/05/08 Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
 ラ）ゴルH有 		0 年1回
2025/05/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2025/05/07 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		120 隔月
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/05/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/05/07 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2025/05/07 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2025/05/07 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2025/05/07 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2025/05/07 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月

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選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/28 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち 未来変革日本 		0 年2回
2025/04/28 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		70 年4回
2025/04/28 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ 		0 年2回
2025/04/28 ＭＨＡＭジャパンオープン
 Mジャパン 		50 年1回
2025/04/28 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2025/04/28 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2025/04/28 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ　２０２１－１２ 円結びⅡ2112 		0 年1回
2025/04/28 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2025/04/28 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		22 毎月
2025/04/28 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2025/04/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		72 毎月
2025/04/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		42 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
 新光HY円 		10 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
 新光HY米 		25 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
 新光HY豪 		10 毎月
2025/04/25 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
 新光HYブ 		3 毎月
2025/04/25 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞
 ダブシラH有 		0 年1回
2025/04/25 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞
 ダブシラH無 		0 年1回
2025/04/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）
愛称：ネクストドリーム 米中小株年4 		0 年4回
2025/04/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/04/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2025/04/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/04/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2025/04/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2025/04/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2025/04/23 インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー１限 		0 年1回
2025/04/23 インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー１無 		0 年1回
2025/04/23 インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー１世 		0 年1回
2025/04/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2025/04/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2025/04/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2025/04/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2025/04/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/04/21 ブランドエクイティ
 ブランド 		0 年1回
2025/04/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2025/04/21 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2025/04/21 公社債投信4月号
 		19.21 年1回
2025/04/21 公社債投信（４月号）
 公社債投信４月 		15.62 年1回
2025/04/21 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/21 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2025/04/21 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/04/21 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/04/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2025/04/21 ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］
 米投適年２ 		0 年2回
2025/04/21 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/04/21 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/04/18 ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ新興株イ 		0 年1回
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2025/04/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2025/04/17 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
 新興市場日株 		2,000 年1回
2025/04/17 グローバル新世代関連株式ファンド
 新世代関連株 		100 年1回
2025/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/04/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/04/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/04/15 みずほエマージング株式オープン
 エマ株式 		100 年1回
2025/04/15 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
 世界イン株 		30 毎月
2025/04/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2025/04/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/04/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/04/15 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2025/04/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/04/15 新光J-REITオープン（年2回決算型）
 新光Ｊリト2 		10 年2回
2025/04/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2025/04/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2025/04/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2025/04/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/04/14 債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ）
 ラ債スマイン 		0 年1回
2025/04/14 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ　２０２４－１２ 円結びⅢ2412 		0 年1回
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/04/14 ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド
 		0 年2回
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/04/14 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/04/14 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2025/04/14 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2025/04/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
2025/04/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2025/04/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2025/04/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2025/04/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/04/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/04/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/04/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/04/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ 		0 年1回
2025/04/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ 		0 年1回
2025/04/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/04/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/04/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/04/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/04/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/04/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2025/04/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/04/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/04/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/04/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/04/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/04/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株
 Ｏｎｅ高配当 		550 年2回
2025/04/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス
 Ｏｎｅサウジ 		134 年2回
2025/04/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		2,250 年4回
2025/04/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/04/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/04/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/04/07 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/04/07 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/04/07 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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