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決算･分配金情報一覧

2026年3月分

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基準日：2026/03/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/23 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		500 年2回
2026/03/23 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		300 隔月
2026/03/23 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		120 毎月
2026/03/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/03/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		355 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2026/03/23 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2026/03/23 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		0 年2回
2026/03/23 公社債投信3月号
 		35.86 年1回
2026/03/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/03/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/03/23 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2026/03/23 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/03/23 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
 グロボンＣ 		50 年2回
2026/03/23 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
 グロボンＤ 		100 年2回
2026/03/23 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/23 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2026/03/23 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/03/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2026/03/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2026/03/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2026/03/23 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2026/03/20 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）
 ＯｎｅJ高ク 		20 年4回
2026/03/20 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年
 ＯｎｅJ３ 		0 年2回
2026/03/20 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年
 ＯｎｅJ７ 		0 年2回
2026/03/20 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年
 ＯｎｅJ１０ 		0 年2回
2026/03/20 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年
 ＯｎｅJ２０ 		27 年2回
2026/03/19 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		930 年2回
2026/03/19 公社債投信（３月号）
 公社債投信３月 		34.44 年1回
2026/03/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/03/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225
 インＭ225 		0 年1回
2026/03/18 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金）
 225ＤＣ 		0 年1回
2026/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2026/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2026/03/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2026/03/17 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2026/03/17 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
 ＤＣジャパン 		0 年2回
2026/03/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		50 年4回
2026/03/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ 		0 年2回
2026/03/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ 		1,000 年2回
2026/03/16 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
 高配当厳選Ｊ 		0 年1回
2026/03/16 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 		0 年1回
2026/03/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2026/03/16 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１
愛称：円結びⅢ　２０２４－１１ 円結びⅢ2411 		0 年1回
2026/03/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2026/03/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2026/03/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/03/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/03/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/03/16 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/03/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/03/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2026/03/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/16 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2026/03/16 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2026/03/16 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2026/03/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ａ 		0 年2回
2026/03/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2026/03/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2026/03/16 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		250 年4回
2026/03/16 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2026/03/13 Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2026/03/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/03/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/03/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/03/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/03/12 Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2026/03/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2026/03/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2026/03/10 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
 ＴＯＰＸ 		330 年1回
2026/03/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2026/03/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/03/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/03/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/03/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2026/03/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ 		0 年1回
2026/03/10 マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３
愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３ 		60 年1回
2026/03/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/03/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/03/10 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		30 年2回
2026/03/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2026/03/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2026/03/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2026/03/09 ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞
 日株年金 		0 年1回
2026/03/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		755 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/09 Ｏｎｅブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/03/09 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2026/03/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/03/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/03/09 Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2026/03/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/03/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		520 毎月
2026/03/06 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
 GOPF 		0 年2回
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		130 隔月
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		0 年2回
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		0 年2回
2026/03/06 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		300 年2回
2026/03/06 Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2026/03/05 インデックスオープン・日経２２５
 イ日経２２５ 		0 年1回
2026/03/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/03/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/03/05 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2026/03/05 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2026/03/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2026/03/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2026/03/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		100 年2回
2026/03/03 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回
2026/03/02 Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）
愛称：自由演技（年２回） 自由演技年２ 		1,000 年2回

2026年2月分

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基準日：2026/03/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2026/02/27 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		21 毎月
2026/02/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2026/02/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2026/02/25 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）
 サス世株限H 		0 年1回
2026/02/25 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）
 サス世株H無 		0 年1回
2026/02/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		70 毎月
2026/02/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		37 毎月
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不1H有 		0 年1回
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不1H無 		0 年1回
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不4H有 		40 年4回
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不4H無 		50 年4回
2026/02/25 バランス物語３０（安定型）
 バラ物語３０ 		10 年2回
2026/02/25 バランス物語５０（安定・成長型）
 バラ物語５０ 		20 年2回
2026/02/25 バランス物語７０（成長型）
 バラ物語７０ 		30 年2回
2026/02/25 ４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス 		0 年1回
2026/02/25 ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ 		0 年1回
2026/02/25 ４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの ＤＣ４資産ハ 		0 年1回
2026/02/25 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド
 ＤＣ３０ 		0 年1回
2026/02/25 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド
 ＤＣ５０ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/25 ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド
 ＤＣ７０ 		0 年1回
2026/02/25 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
 ＤＣバラ１ 		0 年1回
2026/02/25 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
 ＤＣバラ２ 		0 年1回
2026/02/25 ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
 ＤＣバラ３ 		0 年1回
2026/02/24 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/02/24 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 		500 年1回
2026/02/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/02/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2026/02/24 Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2026/02/24 Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2026/02/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/02/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/02/24 Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2026/02/24 Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/02/24 先進国投資適格債券ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：マイワルツ マイワルツ 		55 年4回
2026/02/24 ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ外債イ 		0 年1回
2026/02/24 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2026/02/24 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2026/02/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2026/02/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/24 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2026/02/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 企業価値眼力 		0 年2回
2026/02/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		120 毎月
2026/02/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2026/02/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/02/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2026/02/20 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/02/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2026/02/19 公社債投信2月号
 		33.81 年1回
2026/02/19 公社債投信（２月号）
 公社債投信２月 		32.28 年1回
2026/02/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/02/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/02/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2026/02/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2026/02/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2026/02/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2026/02/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		100 年4回
2026/02/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		200 年4回
2026/02/18 グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ年1限 		0 年1回
2026/02/18 グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ年1無 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/17 ハイブリッド・セレクション
愛称：変幻自在 ハイブリセレ 		0 年1回
2026/02/16 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）
愛称：はいとうドリ はいとうドリ 		10 年2回
2026/02/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2026/02/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 		0 年2回
2026/02/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 		0 年2回
2026/02/16 ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ外株イ 		0 年1回
2026/02/16 ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ内債イ 		0 年1回
2026/02/16 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 ウエ債年4有 		0 年4回
2026/02/16 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 ウエ債年4無 		40 年4回
2026/02/16 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
 み利回り2301 		50 年1回
2026/02/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2026/02/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2026/02/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/02/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/02/16 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
 海外国債３Ｍ 		40 年4回
2026/02/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/02/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		280 隔月
2026/02/16 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/02/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/02/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/16 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2026/02/16 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2026/02/16 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2026/02/13 Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2026/02/13 Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2026/02/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/02/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/02/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/02/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/02/12 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2026/02/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2026/02/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/02/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/02/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/02/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ 		0 年1回
2026/02/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１ 		0 年1回
2026/02/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/02/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/02/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2026/02/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2026/02/09 Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
 ＤＣ内株 		0 年1回
2026/02/09 ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ内株イ 		0 年1回
2026/02/09 たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙
 ス・防衛航空 		0 年1回
2026/02/09 たわらノーロード　フォーカス　次世代通信
 フ・次世通信 		0 年1回
2026/02/09 たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー
 ォ・ロボ 		0 年1回
2026/02/09 たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ
 ｜・ＡＩ 		0 年1回
2026/02/09 たわらノーロード　フォーカス　フィンテック
 カ・フィンテ 		0 年1回
2026/02/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/02/09 Ｏｎｅブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/02/09 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2026/02/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/02/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/09 Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2026/02/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/02/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/02/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/02/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/02/05 ＡＭＯ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2026/02/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/02/02 新光小型株オープン
愛称：波物語 波物語 		50 年1回
2026/02/02 財形株投　（一般財形30）
 一般財形30 		5 年1回
2026/02/02 財形株投　（一般財形50）
 一般財形50 		5 年1回
2026/02/02 財形株投　（年金・住宅財形30）
 年金住宅30 		5 年1回
2026/02/02 太陽財形株投 太陽一般財形 30
 太陽財形30 		5 年1回
2026/02/02 太陽財形株投 太陽一般財形 50
 太陽財形50 		5 年1回
2026/02/02 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
 太陽年金住宅 		5 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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