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2026年1月分

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基準日：2026/01/16

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2026/01/15 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
 ＦスミスＧＥ 		0 年1回
2026/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		480 毎月
2026/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 		10 年2回
2026/01/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2026/01/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2026/01/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/01/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/01/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/01/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/01/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2026/01/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2026/01/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2026/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2026/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ 		0 年1回
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 		0 年1回
2026/01/14 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ　２０２２－０９ 円結びⅡ2209 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/01/13 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2026/01/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/01/13 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/01/13 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/01/13 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2026/01/13 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2026/01/13 Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）
 DCJリート 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界不動産物語 ＤＣ外リート 		0 年1回
2026/01/13 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2026/01/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ 		0 年1回
2026/01/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/13 マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２
愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２ 		80 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		80 年2回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
 ソムリエ３５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
 ソムリエ４０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
 ソムリエ４５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
 ソムリエ５０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
 ソムリエ５５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
 ソムリエ６０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
 ソムリエ６５ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）
 ソムリエ７０ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣソムリエ 		0 年2回
2026/01/13 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
 ＤＣソム抑制 		0 年1回
2026/01/13 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2026/01/13 リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）
愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩 		0 年1回
2026/01/13 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2026/01/13 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/01/13 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/01/13 クルーズコントロール
 クルーズコン 		0 年2回
2026/01/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2026/01/13 マネックス資産設計ファンド<育成型>
 マ資産育成 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/13 マネックス資産設計ファンド　エボリューション
 マ資産エボ 		0 年1回
2026/01/13 ９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞
愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
 ＤＣ８資産Ｎ 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船１０ 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船２０ 		0 年1回
2026/01/13 ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
愛称：宝船 ＤＣ宝船３０ 		0 年1回
2026/01/13 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2026/01/13 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2026/01/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/01/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/01/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/01/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2026/01/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/01/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2026/01/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2026/01/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ
 ＯｎｅＥＳＧ 		273 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５
 Ｏｎｅ２２５ 		355 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
 Ｏｎｅトピ 		3,230 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００
 Ｏｎｅ４００ 		291 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数
 Ｏｎｅ設備 		3,510 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型
 Ｏｎｅ中小型 		332 年2回
2026/01/08 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数
 ＯｎｅＪリト 		2,040 年4回
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		140 隔月
2026/01/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2026/01/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/01/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/01/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2026/01/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2026/01/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/01/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2026/01/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月

2025年12月分

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基準日：2026/01/16

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2025/12/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		22 毎月
2025/12/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		440 毎月
2025/12/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2025/12/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		72 毎月
2025/12/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		42 毎月
2025/12/25 Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 CAT債年4 		50 年4回
2025/12/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2025/12/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/12/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2025/12/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2025/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2025/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2025/12/22 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/12/22 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
 割安日本株年 		0 年1回
2025/12/22 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		120 毎月
2025/12/22 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ キセキ 		0 年1回
2025/12/22 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ ＤＣグ中小型 		0 年1回
2025/12/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		515 毎月
2025/12/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2025/12/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2025/12/22 ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112 		10 年1回
2025/12/22 公社債投信12月号
 		29.97 年1回
2025/12/22 Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２ イールド2312 		50 年1回
2025/12/22 Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
 グ利回り2312 		0 年1回
2025/12/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2025/12/22 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2025/12/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2025/12/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2025/12/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
2025/12/22 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）
 未来～72年 		0 年1回
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）
 未来～77年 		0 年1回
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）
 未来～82年 		0 年1回
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）
 未来～87年 		0 年1回
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）
 未来～92年 		0 年1回
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）
 未来～97年 		0 年1回
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）
 未来～02年 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/22 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）
 未来～07年 		0 年1回
2025/12/22 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/12/19 公社債投信（１２月号）
 公社債投信１２月 		28.42 年1回
2025/12/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/12/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/12/18 米国小型バリュー株ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ａ 		10 年2回
2025/12/18 米国小型バリュー株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：アメリカン・エンジェル 米小バリ株Ｂ 		510 年2回
2025/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2025/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2025/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2025/12/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2025/12/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		450 年4回
2025/12/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
 Ｇセキュ年１ 		0 年1回
2025/12/17 Ｏｎｅニッポン債券オープン
 ニッポン債券 		110 年2回
2025/12/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/12/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/12/15 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 		0 年1回
2025/12/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2025/12/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2025/12/15 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/12/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/12/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/12/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）
愛称：ビルオーナー（隔月決算型） ビル隔月 		50 隔月
2025/12/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2025/12/15 ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド
 ストＪ－ＲＥ 		340 年2回
2025/12/15 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2025/12/15 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）
 世リート隔月 		45 隔月
2025/12/15 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2025/12/15 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2025/12/15 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2025/12/15 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		750 年4回
2025/12/15 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2025/12/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/12/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/12/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/12/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/12/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2025/12/11 ワールドアセットバランス（基本コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 		0 年2回
2025/12/11 ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 		0 年2回
2025/12/10 日本株オ－プン　新潮流
 新潮流 		180 年1回
2025/12/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
2025/12/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/12/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/12/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/12/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/12/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ 		0 年1回
2025/12/10 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１ 		0 年1回
2025/12/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/12/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/12/10 日本３資産ファンド（年１回決算型）
愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１　　　 		0 年1回
2025/12/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/12/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/12/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2025/12/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/12/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞
愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣ ＤＣ世ハピオ 		0 年1回
2025/12/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		600 毎月
2025/12/08 日本厳選中小型株ファンド
 日本厳選中小 		500 年1回
2025/12/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		735 毎月
2025/12/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/12/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/12/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/12/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/12/08 みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞
 ハイ年金 		0 年1回
2025/12/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/12/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/12/05 ファンド“メガ・テック”
 メガテック 		100 年2回
2025/12/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/12/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/12/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/12/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2025/12/05 ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド
愛称：ＬＯＳＡ　投資の王道 ＬＯＳＡ長期 		0 年1回
2025/12/01 ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド
愛称：ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 		1,500 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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