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決算･分配金情報一覧

2025年10月分

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2025/09/29 Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞
 ＤＣＥＳＧフ 		0 年1回
2025/09/29 Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ 		115 年1回
2025/09/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎なし 		52 毎月
2025/09/29 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
愛称：世界街道 世街道毎限定 		22 毎月
2025/09/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		370 毎月
2025/09/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2025/09/25 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称：ライジング・フューチャー ライジング 		0 年1回
2025/09/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		72 毎月
2025/09/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		42 毎月
2025/09/25 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想 物価連動 		0 年2回
2025/09/25 Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券 ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 CAT債年4 		50 年4回
2025/09/24 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		500 年2回
2025/09/24 ジャパンニューエイジオープン
 ニューエイジ 		455 年1回
2025/09/24 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI ディープＡＩ 		0 年1回
2025/09/24 公社債投信9月号
 		26.48 年1回
2025/09/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2025/09/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/09/24 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2025/09/24 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/09/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/09/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2025/09/24 インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース
 ビルダー毎世 		20 毎月
2025/09/22 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/09/22 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		300 隔月
2025/09/22 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ毎 		120 毎月
2025/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		415 毎月
2025/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		495 毎月
2025/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 		0 年1回
2025/09/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 		0 年1回
2025/09/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
愛称：ハッピーインカム（為替ヘッジあり） ハピインＨ有 		15 毎月
2025/09/22 ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピーインカム ハピイン 		45 毎月
2025/09/22 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2025/09/22 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		0 年2回
2025/09/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2025/09/22 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2025/09/22 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
 グロボンＣ 		50 年2回
2025/09/22 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
 グロボンＤ 		100 年2回
2025/09/22 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2025/09/22 りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ 日本のツボ 		45 毎月
2025/09/22 J-REITパッケージ
 Ｐリート 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/09/22 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/09/22 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2025/09/19 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		730 年2回
2025/09/19 公社債投信（９月号）
 公社債投信９月 		25.35 年1回
2025/09/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/09/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/09/18 ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉
 		0 年1回
2025/09/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2025/09/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2025/09/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2025/09/18 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2025/09/17 新興企業日本株ファンド（資産成長型）
 新興企業成長 		0 年1回
2025/09/17 ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型
 新興企米ドル 		1,900 年1回
2025/09/17 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2025/09/17 ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞
 ＤＣジャパン 		0 年2回
2025/09/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		420 年4回
2025/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ａ 		1,000 年2回
2025/09/17 米国厳選成長株集中投資ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：新世紀アメリカ～Yes, We Can!～ 米国厳選株Ｂ 		1,000 年2回
2025/09/16 構造改革ジャパン
 構造改革J 		500 年1回
2025/09/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
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日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/09/16 ＭＨＡＭ株式オープン
 株 式 		30 年1回
2025/09/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
 ＵＳＨＹ毎無 		45 毎月
2025/09/16 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
 ＵＳＨＹ毎有 		20 毎月
2025/09/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/09/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
 フロンテ１Ｙ 		0 年1回
2025/09/16 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2025/09/16 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2025/09/16 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/09/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2025/09/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2025/09/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2025/09/16 ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
 世リート 		10 毎月
2025/09/16 みらいのサイフ（エントリーコース）
 みサイフ・エ 		0 毎月
2025/09/16 みらいのサイフ（ベーシックコース）
 みサイフ・べ 		0 毎月
2025/09/16 みらいのサイフ（アドバンスコース）
 みサイフ・ア 		0 毎月
2025/09/16 Ｏｎｅグローバルバランス
 グロバラ 		0 年1回
2025/09/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ａ 		0 年2回
2025/09/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2025/09/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2025/09/16 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月 インフラ豪毎 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/09/16 豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月 イン豪毎H有 		10 毎月
2025/09/16 グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロA 		0 年1回
2025/09/16 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		500 年4回
2025/09/16 グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロC 		0 年1回
2025/09/16 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2025/09/16 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
2025/09/12 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2025/09/12 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2025/09/12 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2025/09/12 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2025/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/09/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/09/12 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2025/09/11 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）
愛称：しあわせのしずく しずく 		30 毎月
2025/09/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2025/09/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
 マ資産隔月 		15 隔月
2025/09/10 ルーミス・グローバル債券ファンド（毎月決算型）
 グロ債Ｍ 		5 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/09/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/09/10 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2025/09/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/09/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/09/10 ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
 		15 年1回
2025/09/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/09/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/09/10 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		100 年2回
2025/09/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2025/09/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2025/09/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2025/09/09 ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2025/09/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/09/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		560 毎月
2025/09/08 グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド
 GOPF 		0 年2回
2025/09/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2025/09/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		130 隔月
2025/09/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界 未来世界限H 		0 年1回
2025/09/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界 未来世界H無 		0 年1回
2025/09/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		150 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/09/08 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		200 年2回
2025/09/08 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		1,600 年2回
2025/09/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		525 毎月
2025/09/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/09/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/09/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2025/09/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2025/09/08 ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
愛称：ハッピーハーモニー ハピモニ 		15 毎月
2025/09/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/09/08 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2025/09/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/09/05 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2025/09/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：Ｊインカム Ｊインカム 		40 毎月
2025/09/05 ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（隔月決算型）
愛称：Ｊインカム（隔月決算型） Jインカム隔 		40 隔月
2025/09/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2025/09/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
2025/09/05 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ 		0 年1回
2025/09/05 尾瀬紀行
 尾瀬紀行 		40 隔月
2025/09/03 きらぼし・みらい応援株式ファンド
愛称：きらぼしみらい きらぼしみら 		0 年2回
2025/09/03 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/09/03 Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞
 日成α年金 		0 年1回
2025/09/03 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞
 日成年金 		0 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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