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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,41812418	-20 -20 -0.16079755587715	494.9749497415416	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,70229702	-74 -74 -0.2485222998388	29.732973604768	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,7061706	+4 4 0.23501762632197	32.483248175480	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,01326013	-94 -94 -0.36005668977669	266.0026600581801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,29330293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53297153851749	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,89933899	-131 -131 -0.38495445195416	320.4632046278700	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,39239392	-141 -141 -0.35666405281663	249.8924989487625	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,68055680	+68 68 0.12227576781989	1,145.75114575262253	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,51425514	-252 -252 -0.97803306683226	45.094509697522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,95810958	-61 -61 -0.55358925492331	95.639563644634	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,30225302	+35 35 0.13852059999208	14.781478999551	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,73223732	-65 -65 -0.2731436735723	14.111411380632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,88622886	-84 -84 -0.3656943839791	135.6813568326598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,50831508	-116 -116 -0.36681001770807	73.817381523360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,78837788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76348976936624	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,96856968	-162 -162 -0.28356380185542	266.3726637610208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6069606	-10 -10 -0.10399334442596	2,272.11227211664489	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,5889588	-92 -92 -0.9504132231405	178.0917809788195	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,87913879	-232 -232 -1.6441074339168	2,885.81288581459407	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,5669566	-41 -41 -0.42677214531071	12.091209832054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,77713777	-65 -65 -0.46958532004046	622.6562265568944	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,87829878	-131 -131 -0.43653570595488	1,939.07193907650547	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,53925539	-111 -111 -0.4327485380117	582.2858228870845	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,44449444	-232 -232 -0.46702633062243	8,566.83856683198320	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,40715407	-68 -68 -0.43941841680129	96.939693906341	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,42826428	-124 -124 -0.46700813498042	1,952.54195254001128	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,10421104	-275 -275 -1.286308994808	631.3563135765248	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,33317333	-116 -116 -0.66479454409995	54.625462557589	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,68728687	-209 -209 -0.72328349944629	977.9497794183308	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,02920029	-119 -119 -0.59062934286282	10,391.731039173515192	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,35211352	-61 -61 -0.53447822658372	675.6367563123567	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,40717407	+103 103 0.5952380952381	504.5750457165183	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,51410514	-30 -30 -0.2845220030349	29.492949689774	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	+4 4 0.13874436351023	152.3715237679557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,82119821	-12 -12 -0.060505218575102	1,807.50180750922427	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,10136101	-236 -236 -0.64947574098027	306.4030640271390	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,71141711	-111 -111 -0.26541054947157	10,146.631014663028902	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,41324413	-60 -60 -0.24516814448576	344.1134411264968	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,04227042	-473 -473 -1.7190623296384	433.9643396219187	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,42928429	-187 -187 -0.65348057031032	807.7680776756034	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,78110781	-9 -9 -0.083410565338276	10.001000418160	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,57811578	-8 -8 -0.069048852062834	174.9817498781409	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,72020720	-16 -16 -0.07716049382716	7.19719792939	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,48041480	-32 -32 -0.077086143765658	67.936793048501	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	82,55882558	-226 -226 -0.27299961345187	14.591459651672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43519435	+16 16 0.08239353210773	2,209.45220945812122	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,39819398	-361 -361 -1.8270155372235	19.781978456789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,31511315	-54 -54 -0.47497581141701	52.565256154823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1189118	-16 -16 -0.17516969564265	252.6925269765505	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,95111951	+26 26 0.21802935010482	318.2631826974358	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12010120	+1 1 0.0098823994465856	188.1418814851642	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0469046	-10 -10 -0.11042402826855	319.8931989160100	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,9479947	-1 -1 -0.01005227181343	83.768376608038	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,23210232	-25 -25 -0.24373598518085	27.372737093086	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,03310033	-13 -13 -0.12940473820426	0.8585935363	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,49710497	+6 6 0.057191878753217	310.7731077578398	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,03510035	-13 -13 -0.12937898089172	0.1717204080	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,45710457	+5 5 0.047837734404899	147.6414764363553	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39610396	+1 1 0.0096200096200096	226.7622676186210	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,69010690	+3 3 0.028071488724619	122.4812248037043	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,04110041	0 0 0	233.1823318680558	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9969996	+4 4 0.040032025620496	176.6417664771646	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4526452	-13 -13 -0.20108275328693	15.001500477552	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5498549	-3 -3 -0.035079513564079	71.497149172364	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,47810478	-19 -19 -0.1810040964085	75.667566863644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,89412894	-1 -1 -0.0077549437766576	287.4428744488772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9577957	-3 -3 -0.037688442211055	6.66666292850	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,76213762	-38 -38 -0.27536231884058	672.0267202467772	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1838183	-18 -18 -0.21948542860627	182.7418274396816	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,0306030	-4 -4 -0.06629101756712	360.7636076101825	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,34413344	-9 -9 -0.067400584138396	27.412741839941	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4222422	-17 -17 -0.6970069700697	172.9417294212487	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,71123711	-24 -24 -0.10111649462819	7.47747134394	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8084808	-6 -6 -0.12463647694225	92.029202073480	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1016101	-6 -6 -0.098247912231865	587.8558785678782	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,77712777	-14 -14 -0.10945195840826	19.901990408116	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,61925619	-28 -28 -0.10917456232698	800.6480064732363	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9935993	+3 3 0.05008347245409	30.763076026270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6026602	-10 -10 -0.15124016938899	23.612361686156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3927392	+2 2 0.027063599458728	96.659665021189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0494049	-3 -3 -0.074037512339585	91.549154271496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9893989	-20 -20 -0.49887752556747	3.18318110866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9702970	+5 5 0.16863406408094	69.296929157422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6854685	-7 -7 -0.14919011082694	36.673667544102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9847984	-13 -13 -0.16256096036014	750.8475084845649	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5747574	-13 -13 -0.17134572294715	132.5013250938739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,28613286	-30 -30 -0.22529288074497	137.4013740625682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,4979497	-21 -21 -0.22063458709813	32.813281962300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,26311263	-21 -21 -0.18610421836228	247.7724777318299	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4508450	-18 -18 -0.21256495040151	6.22622803107	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,04814048	-30 -30 -0.21309845148459	15.131513457946	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,24212242	-26 -26 -0.21193348549071	42.314231809105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,27910279	-23 -23 -0.22325761987963	4.40440591227	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,53411534	-29 -29 -0.2507999654069	100.5710057998424	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,21110211	-23 -23 -0.22474105921438	4.34434713943	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,25111251	-28 -28 -0.24824895824098	70.897089266568	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,73716737	+73 73 0.43807009121459	181.5018150777552	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8683868	-3 -3 -0.077499354172049	564.8756487210056	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,8817881	+32 32 0.40769524780227	302.2030220654306	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,43121431	+87 87 0.40760869565217	46.714671458566	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,22419224	-27 -27 -0.14025245441795	389.2238922475763	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,98310983	-15 -15 -0.13638843426077	5.85585335940	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7265726	-27 -27 -0.4693203545976	504.0950409526829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6031603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80328780809644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,27112271	-92 -92 -0.74415594920327	122.9812298548510	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	-	-	-	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3928392	-26 -26 -0.30886196246139	3.65365935409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7457745	-36 -36 -0.4626654671636	4.13413378708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1437143	-43 -43 -0.59838575006958	16.381638765015	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,28911289	-23 -23 -0.20332390381895	19.561956845160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0329032	-63 -63 -0.69268829026938	30.373037708874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,0837083	-107 -107 -1.4881780250348	41.984198182584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	0 0 0	392.4339243635158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6569656	0 0 0	84.128412602556	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,8389838	-19 -19 -0.19275641675966	360.4236042616792	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,76718767	-64 -64 -0.33986511603207	1,111.14111114495027	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,02411024	-23 -23 -0.20820132162578	67.376737036575	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,67814678	-25 -25 -0.170033326532	358.1835818957428	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,15719157	-35 -35 -0.18236765318883	399.4939949474945	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5879587	-19 -19 -0.19779304601291	4.05405637983	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,85911859	-21 -21 -0.17676767676768	115.1111511717441	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,67214672	-27 -27 -0.18368596503163	245.7024570124197	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,01618016	-40 -40 -0.22153300841825	166.8916689220223	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,53921539	-51 -51 -0.23622047244094	204.8820488654718	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57410574	-28 -28 -0.26410111299755	2,499.62249962559292	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,05510055	-45 -45 -0.44554455445545	42.524252996531	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,5269526	-43 -43 -0.44936775002613	109.7510975255535	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,44713447	+19 19 0.14149538278225	27.672767081208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,62815628	+25 25 0.16022559764148	35.113511501660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4867486	-11 -11 -0.14672535680939	1.94194429186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,20015200	-22 -22 -0.14452765733806	34.243424028967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9809980	-15 -15 -0.15007503751876	2.55255787300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,45819458	-28 -28 -0.14369290772863	36.193619856729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,6999699	-107 -107 -1.0911686722415	1.83183386552	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,70113701	-146 -146 -1.0543800101105	43.124312100165	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,18013180	-148 -148 -1.1104441776711	1.90190350761	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	25,68025680	-285 -285 -1.0976314269209	24.192419628736	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,12814128	-31 -31 -0.21894201567907	29.112911521096	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,08912089	-33 -33 -0.27223230490018	161.2416124097080	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,27419274	-69 -69 -0.35671819262782	55.635563969604	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,19411194	-3 -3 -0.026792890952934	66.716671291958	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,92913929	-14 -14 -0.10040880728681	13.121312272605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,68818688	-14 -14 -0.074858303924714	11.061106190082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,02224022	-14 -14 -0.058245964386753	6.71671778187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27710277	-23 -23 -0.22330097087379	60.986098758289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62510625	-1 -1 -0.0094108789760964	56.505650011568	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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