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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,00812008	-233 -233 -1.9034392614982	511.3951139588844	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	26,81926819	-1,359 -1359 -4.8229114912343	23.872387065729	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,9411941	+92 92 4.9756625202812	35.793579897119	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,84324843	-473 -473 -1.8683836309054	249.6024960658847	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,73531735	-782 -782 -2.4048959006058	300.9430094050509	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,83636836	-901 -901 -2.387577178896	228.6322863037318	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,38452384	-1,056 -1056 -1.9760479041916	1,080.79108079679401	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,92725927	-535 -535 -2.0217670622024	45.864586507582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,57910579	-178 -178 -1.6547364506833	94.799479337750	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,73123731	-484 -484 -1.9987610984927	14.061406776278	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	22,76222762	-456 -456 -1.9639934533552	13.621362965638	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,86821868	-416 -416 -1.8668102674565	130.3213032149882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,62829628	-648 -648 -2.1403091557669	69.736973470249	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,74453744	-1,255 -1255 -2.2818596701758	252.4925249629309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,2669266	-98 -98 -1.0465612985903	2,192.28219228971414	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,9179917	-63 -63 -0.6312625250501	205.8920589193292	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,89813898	+45 45 0.32483938497076	2,994.34299434939809	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,15710157	-32 -32 -0.31406418686819	13.041304052318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,55814558	-27 -27 -0.1851217003771	659.8365983644530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,45429454	-59 -59 -0.19991190322909	1,816.57181657723627	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,11727117	-85 -85 -0.31247702374825	626.7462674580181	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,74651746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74904174805365	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,36216362	-52 -52 -0.31680272937736	104.6810468878401	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,66227662	-51 -51 -0.18402915599177	2,064.25206425042277	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,55122551	+68 68 0.30245074055953	700.6370063671207	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,23518235	-159 -159 -0.86441230836142	58.055805839257	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,76829768	-244 -244 -0.8130081300813	1,031.16103116702960	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,96020960	-40 -40 -0.19047619047619	11,078.441107844849946	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30811308	-64 -64 -0.56278578965881	676.0167601790131	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,83915839	+97 97 0.61618599923771	470.8447084795970	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54910549	+4 4 0.037932669511617	29.892989642372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7842784	-50 -50 -1.7642907551164	147.5914759476629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,60219602	-9 -9 -0.045892611289582	1,708.62170862392570	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,10635106	-104 -104 -0.2953706333428	296.6529665906525	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,23441234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43989443248291	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47624476	-70 -70 -0.28517884787745	344.3134431324598	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,49826498	+107 107 0.40544124891061	417.8741787977436	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	27,65727657	-83 -83 -0.29920692141312	792.5179251052508	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91510915	-44 -44 -0.40149648690574	10.171017630850	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,56711567	-20 -20 -0.17260723224303	178.2717827310993	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,96320963	-83 -83 -0.39437422788178	7.43743969573	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,37941379	-71 -71 -0.17129071170084	69.816981129115	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	81,67581675	-154 -154 -0.18819733835193	14.471447789757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75518755	+165 165 0.88757396449704	2,220.66222066536985	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,03919039	+59 59 0.31085353003161	19.731973747738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,25211252	+28 28 0.24946543121882	52.775277911242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1349134	+5 5 0.054770511556578	252.3325233212147	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10710107	+1 1 0.0098951118147635	185.2518525894696	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0579057	+4 4 0.044184248315476	323.1932319310332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,9379937	+6 6 0.060416876447488	80.898089875402	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,07210072	-24 -24 -0.23771790808241	25.732573019650	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,08810088	-18 -18 -0.17811201266574	0.6565721314	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,41910419	+21 21 0.20196191575303	306.7130671131984	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,08710087	-17 -17 -0.16825019794141	0.1717256076	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,41010410	+21 21 0.20213687554144	147.1014710147914	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38410384	+3 3 0.028898950004816	227.9822798317167	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,66110661	+6 6 0.05631159080244	123.4512345247134	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,02710027	+6 6 0.059874264045504	236.6623666476466	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9879987	+8 8 0.080168353542439	178.7617876889733	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4546454	-11 -11 -0.17014694508894	10.211021628346	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,4598459	+18 18 0.2132448761995	71.327132655080	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,39910399	-8 -8 -0.076871336600365	75.437543831650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,73512735	+36 36 0.2834868887314	287.8928789335465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9647964	+4 4 0.050251256281407	6.82682150066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,54113541	-9 -9 -0.066420664206642	653.4065340119787	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1678167	-5 -5 -0.061184532550171	172.8917289416286	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,0206020	-7 -7 -0.11614401858304	365.6336563367245	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,31413314	-14 -14 -0.10504201680672	27.802780478768	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3992399	+3 3 0.12520868113523	171.3017130956296	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,20023200	+31 31 0.13379947343433	7.24724707954	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	-14 -14 -0.28818443804035	94.589458640369	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0546054	-3 -3 -0.049529470034671	590.9159091680651	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81712817	-37 -37 -0.2878481406566	20.222022874674	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,34125341	-13 -13 -0.051273960716258	790.1579015408524	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9095909	+2 2 0.033858134416794	30.583058684663	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6436643	-24 -24 -0.35998200089995	23.652365051058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3967396	+1 1 0.013522650439486	98.069806481659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0574057	-11 -11 -0.27040314650934	92.719271674190	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,9833983	+5 5 0.12569130216189	3.06306429400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8892889	-9 -9 -0.31055900621118	67.906790669948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6204620	-2 -2 -0.043271311120727	36.733673499351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9437943	-21 -21 -0.26368658965344	756.1375613574175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5717571	-4 -4 -0.052805280528053	132.8713287873459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,09613096	-7 -7 -0.05342288025643	136.3813638329020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,3679367	-10 -10 -0.10664391596459	32.583258942793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,17011170	+11 11 0.098575141141679	251.9825198100713	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4898489	-18 -18 -0.21159045491948	6.28628104542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,92013920	+3 3 0.021556369907308	15.261526381862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,15712157	-27 -27 -0.22160210111622	42.594259031899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,27010270	-48 -48 -0.46520643535569	4.42442563479	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,38811388	-41 -41 -0.35873654737947	101.9710197029030	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,20210202	-47 -47 -0.45858132500732	4.34434465369	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,11011110	-40 -40 -0.35874439461883	69.936993639586	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,86215862	-64 -64 -0.40185859600653	171.9017190173185	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7063706	-15 -15 -0.40311744154797	544.1154411786767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,5457545	-71 -71 -0.93224789915966	289.1528915256480	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,41220412	-82 -82 -0.40011710744608	44.684468094825	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,93718937	-59 -59 -0.31059170351653	383.9538395759868	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,96410964	-49 -49 -0.44492872060292	5.93593216083	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,78112781	-56 -56 -0.43623899665031	129.7212972623682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3688368	-24 -24 -0.28598665395615	3.77377125672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7137713	-34 -34 -0.43887956628372	4.18418150336	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1047104	-42 -42 -0.58774139378673	16.981698580992	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,20011200	-38 -38 -0.3381384588005	19.721972492896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0059005	-30 -30 -0.33204205866076	30.753075143146	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,0767076	-35 -35 -0.49219519054985	43.374337448192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	+3 3 0.031020576982732	396.8239682318153	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6639663	+2 2 0.020701790704896	86.438643565825	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7599759	-16 -16 -0.16368286445013	369.4236942965770	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,35218352	-53 -53 -0.28796522684053	1,067.21106721349718	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,96910969	-13 -13 -0.11837552358405	67.056705030774	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,50714507	-37 -37 -0.254400440044	349.9534995836910	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,82418824	-82 -82 -0.43372474346768	384.7638476463339	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5619561	-6 -6 -0.062715584822828	3.87387730174	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,71111711	-27 -27 -0.23002215028114	112.4211242266628	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,40714407	-54 -54 -0.37341815918678	238.4323843432450	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,62617626	-85 -85 -0.47992772853029	161.8116181813148	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,03021030	-118 -118 -0.55797238509552	197.0219702051227	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,04610046	-11 -11 -0.10937655364423	43.224322963389	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,5199519	-11 -11 -0.11542497376705	112.1811218471651	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,94212942	-111 -111 -0.85037922316709	26.892689073970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,79214792	-186 -186 -1.2418213379623	33.403340877812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5157515	-17 -17 -0.22570366436537	1.95195253969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,05115051	+1 1 0.0066445182724252	34.193419023754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00610006	-23 -23 -0.22933492870675	2.62262411120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,24119241	+1 1 0.0051975051975052	35.923592531720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,7189718	+4 4 0.04117768169652	1.93193050494	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,53913539	+36 36 0.26660742057321	42.694269452933	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,20613206	+6 6 0.045454545454545	1.90190750511	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	25,38225382	+68 68 0.2686260567275	24.042404428995	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,52910529	0 0 0	12.001200673902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,83516835	0 0 0	9.48948629627	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,02814028	-33 -33 -0.23469170044805	29.052905742408	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,92611926	-16 -16 -0.13398090772065	160.5916059884340	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,87318873	-138 -138 -0.72589553416443	54.375437670399	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77810778	-65 -65 -0.59946509268653	65.066506599896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,74813748	-53 -53 -0.38403014274328	13.071307300274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,27918279	-115 -115 -0.62520387082744	10.881088932038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	23,30523305	-199 -199 -0.84666439754935	6.60660330960	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19710197	-62 -62 -0.60434740228092	61.176117367242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,48710487	+25 25 0.23896004588033	56.345634387894	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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