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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,82610826	-62 -62 -0.56943423952976	541.7754177105217	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,64319643	-99 -99 -0.50146894944788	22.442244639119	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,7382738	+12 12 0.44020542920029	30.343034648131	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,53521535	-119 -119 -0.5495520458114	18.171817218436	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,62728627	-258 -258 -0.89319716115631	278.8427884560486	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,26433264	-282 -282 -0.84063673761402	200.6020060422925	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,70646706	-288 -288 -0.61284419287569	954.4695446869518	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,56525565	-175 -175 -0.67987567987568	47.014701152611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,17510175	-27 -27 -0.26465398941384	93.369336273358	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,40621406	-165 -165 -0.76491585925548	12.871287195210	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	20,38520385	-230 -230 -1.1156924569488	12.931293027601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,73119731	-149 -149 -0.74949698189135	118.7511875569088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,26426264	-195 -195 -0.73698930420651	64.036403413999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,88547885	-364 -364 -0.75441978072084	232.4423244268691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7927792	-61 -61 -0.77677320769133	1,920.09192009237890	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,7869786	-39 -39 -0.3969465648855	220.4422044276731	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,59413594	+170 170 1.2663885578069	3,055.37305537887916	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,11910119	-7 -7 -0.069128974916058	13.421342262871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,12114121	+29 29 0.20579051944366	624.4962449126788	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,94126941	+49 49 0.18221032277257	1,479.32147932061664	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,00727007	-20 -20 -0.074000074000074	636.7163671880202	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,68349683	+103 103 0.20774505849133	8,669.86866986507939	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,45816458	-12 -12 -0.072859744990893	107.0310703480161	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,78026780	+56 56 0.20954946864242	2,035.63203563162173	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,75020750	-49 -49 -0.23558824943507	677.7667776808426	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,24218242	+26 26 0.14273166447079	60.056005733358	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,82928829	+70 70 0.24340206544038	1,022.33102233879027	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,02120021	+54 54 0.27044623628988	10,911.831091183342837	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47511475	-8 -8 -0.069668205172864	657.8565785745050	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,76913769	-47 -47 -0.34018529241459	417.5241752352725	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,39511395	+19 19 0.16701828410689	29.012901492565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6042604	-5 -5 -0.19164430816405	139.5413954543116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,00618006	+96 96 0.53601340033501	1,417.36141736214007	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,85632856	+123 123 0.37576757400788	275.2727527713126	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,93837938	+94 94 0.24838811964909	8,805.23880523911680	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,35923359	-7 -7 -0.029958058717795	323.3932339473050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,37023370	+26 26 0.11137765592872	357.8535785348255	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,90625906	+97 97 0.37583788600876	744.9574495777409	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,03311033	-40 -40 -0.3612390499413	10.521052915751	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,33711337	+18 18 0.15902464882057	179.5517955713598	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,39320393	-75 -75 -0.36642564002345	7.31731102798	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,78438784	+62 62 0.16011569650328	65.546554387917	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	75,25775257	+185 185 0.24643009377664	13.361336899046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,79218792	-84 -84 -0.44500953591863	2,311.08231108098908	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,85316853	+31 31 0.18428248721912	17.831783678757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,01411014	-29 -29 -0.26260979806212	51.095109786235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2069206	-3 -3 -0.032576827017049	250.2825028565570	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08712087	-27 -27 -0.22288261515602	323.8932389912475	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	-3 -3 -0.032956168296166	330.1833018047024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9759975	-7 -7 -0.070126227208976	0.3131017139	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,9049904	+29 29 0.29367088607595	272.5927259268944	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9739973	-7 -7 -0.070140280561122	0.1616233386	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,8969896	+29 29 0.29390898956116	136.0613606564754	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39610396	-2 -2 -0.019234468166955	234.0423404476633	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,67810678	-3 -3 -0.028087257747402	126.1312613151408	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,04710047	-2 -2 -0.019902477858493	242.8924289947215	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,00410004	0 0 0	182.2818228911529	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3736373	-12 -12 -0.18794048551292	10.471047059360	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0468046	+18 18 0.22421524663677	73.327332682513	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,19810198	-18 -18 -0.17619420516836	66.326632387739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,00412004	+24 24 0.20033388981636	266.3126631302786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0139013	-10 -10 -0.11082788429569	19.581958104240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9877987	+2 2 0.025046963055729	6.98698526467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,98612986	-5 -5 -0.038488184127473	610.8861088370807	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1228122	+2 2 0.024630541871921	169.7716977004411	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,7585758	-23 -23 -0.39785504238021	358.2435824790645	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,71512715	-51 -51 -0.39949866833777	27.212721121310	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	159.4815948147073	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,49821498	+135 135 0.63193371717455	6.77677789622	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	0 0 0	98.249824614481	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8315831	+32 32 0.55181927918607	579.7757977695393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69412694	+1 1 0.0078783581501615	21.282128412100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,16124161	+132 132 0.54933621873569	739.7073970623186	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6555655	-11 -11 -0.19414048711613	29.962996079988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5966596	+3 3 0.04550280600637	23.962396117228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1197119	+32 32 0.45153097220262	95.979597656688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8783878	-1 -1 -0.025779840164991	91.079107540834	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6723672	0 0 0	2.86286222438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,6202620	-7 -7 -0.26646364674534	62.846284947731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4014401	-16 -16 -0.36223681231605	36.303630053398	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6577657	-10 -10 -0.13042911177775	745.9174591598893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5727572	+1 1 0.01320829480914	129.8212982631027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,65712657	-4 -4 -0.031593081115236	132.2113221238111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,9988998	-3 -3 -0.033329630041107	31.953195346451	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,56910569	+37 37 0.35131029244208	236.0223602840178	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4708470	-5 -5 -0.058997050147493	6.42642617565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,32813328	+60 60 0.45221585770274	14.601460263182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,60511605	+53 53 0.45879501385042	41.424142161555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,11510115	-85 -85 -0.83333333333333	4.18418793785	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,84610846	-64 -64 -0.58661778185151	94.039403702232	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,04910049	-84 -84 -0.8289746373236	4.40440594291	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,63110631	-62 -62 -0.57981857289816	62.796279247914	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,06215062	+96 96 0.64145396231458	159.0015900203219	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5613561	+23 23 0.65008479366874	533.2953329461139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,3077307	+56 56 0.77230726796304	283.8228382096862	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,45419454	+149 149 0.77182077182077	44.284428070722	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,03218032	-160 -160 -0.87950747581354	363.3436334576110	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,84710847	-135 -135 -1.2292842833728	5.99599270464	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6465646	-42 -42 -0.73839662447257	509.9050990017337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,83711837	+28 28 0.2371072910492	123.2112321576124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,1968196	-5 -5 -0.060968174612852	3.94394432700	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4787478	-7 -7 -0.093520374081496	4.29429705178	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8206820	-9 -9 -0.13179089178503	17.691769264099	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,80310803	-21 -21 -0.1940133037694	20.202020463270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,7308730	-17 -17 -0.19435234937693	31.933193278249	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7806780	-18 -18 -0.26478375992939	43.714371717543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	+10 10 0.10349824052991	405.3340533050003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6609660	+10 10 0.10362694300518	89.288928846089	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5729572	+3 3 0.031351238373916	381.2538125532102	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19417194	-4 -4 -0.023258518432376	965.8696586896899	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,76610766	0 0 0	64.876487654586	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,97513975	+1 1 0.007156147130385	327.1232712237967	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,78517785	-12 -12 -0.067427094454121	349.8034980449970	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5159515	-5 -5 -0.052521008403361	3.70370518265	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,40511405	-4 -4 -0.035060040319046	107.5310753524750	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,78413784	-11 -11 -0.079739035882566	222.9422294646718	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,56516565	-18 -18 -0.10854489537478	148.0414804505125	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,55719557	-29 -29 -0.148064944348	178.0317803828622	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13210132	+2 2 0.019743336623889	2,688.23268823257435	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,7899789	-18 -18 -0.18354236769654	43.934393922861	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2899289	-11 -11 -0.11827956989247	116.0011600705815	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,47512475	-8 -8 -0.064087158535608	26.702670350006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,01314013	-30 -30 -0.21362956633198	32.483248213711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4017401	-9 -9 -0.12145748987854	1.99199892460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,28214282	+57 57 0.40070298769772	33.063306986435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8289828	-13 -13 -0.13210039630119	2.65265967609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,20618206	+72 72 0.39704422631521	34.813481856263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,6059605	-7 -7 -0.072825634623387	1.90190576243	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,05113051	+59 59 0.45412561576355	41.304130256521	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,84512845	-9 -9 -0.07001711529485	1.85185823710	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,80223802	+106 106 0.44733288318704	23.302330711875	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,64510645	+70 70 0.66193853427896	13.111311852739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,66816668	+110 110 0.66433144099529	10.391039056617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,53613536	-7 -7 -0.051687218489256	28.332833780765	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,46611466	-4 -4 -0.03487358326068	156.4715647400046	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,50417504	-20 -20 -0.11412919424789	51.285128169611	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77910779	-5 -5 -0.046364985163205	65.816581356457	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,44813448	-20 -20 -0.14850014850015	13.071307957711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,53317533	-36 -36 -0.20490636917298	10.711071734619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,94621946	-57 -57 -0.25905558332955	6.52652647857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07510075	-21 -21 -0.20800316957211	61.186118035188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11210112	+54 54 0.53688606084709	54.345434206402	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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