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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	15,09115091	+162 162 1.0851363118762	538.5053850656636	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	40,04640046	+1,922 1922 5.041443709999	39.923992895616	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,1961196	-63 -63 -5.0039714058777	24.732473635733	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,89929899	+212 212 0.71411729039647	308.3030830633799	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,28635286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26368526228605	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,62141621	+252 252 0.6091517803186	399.2339923533038	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,22348223	+287 287 0.59871495327103	434.6743467395171	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,27363273	+531 531 0.84632303719996	1,384.54138454774401	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46126461	+255 255 0.97305960467069	50.505050480885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,64312643	+121 121 0.96629931320875	103.1410314241554	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,66228662	+294 294 1.0363790186125	16.661666204677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	25,95825958	+131 131 0.50722112517908	15.291529978907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,27026270	+185 185 0.70921985815603	154.6415464401032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,40337403	+288 288 0.77596659032736	86.648664195641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,94143941	+955 955 2.2216535616247	3,881.50388150286624	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,36066360	+473 473 0.71789579127901	323.1232312105887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,17911179	+241 241 2.2033278478698	2,603.49260349956044	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,9499949	+110 110 1.1179997967273	87.508750070214	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,35610356	+161 161 1.5792054928887	161.4316143731979	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,97513975	+5 5 0.03579098067287	2,755.07275507568320	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,1339133	+75 75 0.82799735040848	11.051105473553	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,26413264	+186 186 1.422235815874	602.5560255113502	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,91531915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83246383833979	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,38724387	+201 201 0.83105929049864	529.4452944864648	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,08048080	+684 684 1.4431597603173	8,246.87824687347992	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,71214712	+122 122 0.83618917066484	89.348934382426	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,68825688	+365 365 1.4413774039411	1,856.09185609132513	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,51621516	+349 349 1.6487929323948	608.4460844162779	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,48616486	+81 81 0.49375190490704	49.554955819600	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,81027810	+281 281 1.0207417632315	917.1691716829000	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,69519695	+239 239 1.2284128289474	9,800.54980054705876	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,31210312	+147 147 1.4461387112641	640.6964069917298	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,97715977	+93 93 0.5854948375724	478.7647876859480	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,89310893	+128 128 1.1890385508593	30.003000861338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,4003400	+32 32 0.95011876484561	176.6217662222511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,48320483	+283 283 1.4009900990099	2,147.78214778040148	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,05838058	+527 527 1.4041725506914	331.3433134642129	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,12825128	+153 153 0.61261261261261	356.1335613408025	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,36031360	+408 408 1.3181700697855	526.9352693643834	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,93629936	+414 414 1.4023440146332	835.3283532437706	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,95110951	+71 71 0.65257352941176	9.80980880569	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,44811448	+146 146 1.2918067598655	172.8217282426447	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,16721167	+137 137 0.65145030908226	7.44744945094	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,09643096	+550 550 1.2927184694213	68.686868991018	-
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	86,66386663	+1,072 1072 1.2524681333318	15.251525102340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,36318363	-76 -76 -0.41216985736754	1,929.77192977147180	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,96722967	+341 341 1.507115707593	22.932293759593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,77611776	+112 112 0.960219478738	55.075507283467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9578957	-26 -26 -0.28943560057887	242.5824258917113	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+4 4 0.039517881841533	200.6120061425749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9618961	-30 -30 -0.33366700033367	307.8730787285223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,9259925	+6 6 0.060489968746849	82.278227750824	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,58810588	+58 58 0.55080721747388	28.122812268085	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,09810098	-9 -9 -0.089047195013357	0.9595248790	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,76710767	+94 94 0.88072706830319	327.3532735810950	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,11110111	-10 -10 -0.098804465961861	0.3939000536	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,68510685	+93 93 0.87802114803625	150.8215082810634	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38910389	-1 -1 -0.0096246390760346	222.4722247197928	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,61410614	+5 5 0.047129795456688	118.9811898235940	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,9999999	+2 2 0.02000600180054	220.6422064065572	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9509950	+5 5 0.050276520864756	166.8916689968559	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4596459	+10 10 0.15506280043418	15.021502111138	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6938693	+77 77 0.89368616527391	71.177117302727	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,63910639	-11 -11 -0.10328638497653	76.297629609246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,34913349	+115 115 0.8689738552214	290.8429084551288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8997899	-2 -2 -0.025313251487154	4.54454004585	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24314243	+89 89 0.62879751307051	724.0072400784559	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2428242	+1 1 0.012134449702706	175.4317543682001	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,5406540	+57 57 0.8792225821379	378.0937809282684	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,51614516	+129 129 0.89664280253006	29.592959336157	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5252525	+14 14 0.55754679410593	180.1318013108044	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,16025160	+140 140 0.55955235811351	7.80780211695	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	-1 -1 -0.020703933747412	86.928692698057	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2446244	+37 37 0.59610117609151	577.1657716711817	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,99012990	-4 -4 -0.030783438510082	20.552055963038	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,47526475	+157 157 0.59654988980926	845.7984579253650	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0816081	+37 37 0.61217736598279	30.583058315515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6886688	-7 -7 -0.10455563853622	20.332033069678	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5637563	+42 42 0.5584363781412	89.298929118452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,4554455	+7 7 0.15737410071942	96.539653291347	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3694369	+49 49 1.1342592592593	3.43343224492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1823182	+42 42 1.3375796178344	72.097209136828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9124912	+34 34 0.6970069700697	36.973697165460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4578457	+63 63 0.75053609721229	771.2277122564007	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6147614	+2 2 0.026274303730951	136.2213622213233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,75113751	+91 91 0.66617862371889	141.2814128158529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,8129812	+64 64 0.6565449322938	33.173317668250	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,54511545	+66 66 0.57496297586898	257.7025770803914	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6078607	+6 6 0.069759330310429	6.14614901584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,61314613	+101 101 0.69597574421169	15.381538659682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,76912769	+89 89 0.7018927444795	42.984298189000	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,25811258	+29 29 0.25825986285511	4.15415399943	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,91912919	+105 105 0.81941626346184	106.8210682052259	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	11,08511085	-11 -11 -0.099134823359769	4.71471752556	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,49112491	+52 52 0.41804003537262	76.137613636626	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,05517055	+138 138 0.8157474729562	213.9021390484673	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8753875	+31 31 0.80645161290323	560.5656056859672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,8447844	+57 57 0.73198921279055	288.3328833022313	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,66221662	+158 158 0.73474702380952	46.244624306020	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,12621126	+122 122 0.58084174442963	431.5143151852545	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,77511775	-3 -3 -0.025471217524198	6.04604487901	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0756075	+30 30 0.49627791563275	521.5352153154148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,51112511	-29 -29 -0.23125996810207	120.6812068372282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	購入のお申込みは2026年3月10日より受け付けいたします。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,7599759	-3 -3 -0.030731407498463	74.027402971504	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,5828582	+28 28 0.32733224222586	3.20320005496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	8,0108010	+38 38 0.47666833918716	3.94394328855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,4657465	+46 46 0.62002965359213	15.651565852374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,81211812	+27 27 0.22910479422995	19.441944793542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,4019401	+21 21 0.22388059701493	29.742974568771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,5087508	+26 26 0.34750066827052	42.104210960206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6389638	+2 2 0.020755500207555	379.3737937489078	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6239623	+3 3 0.031185031185031	79.717971906970	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,9469946	+12 12 0.12079726192873	334.9533495351030	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99319993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96124596334973	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,15211152	+12 12 0.10771992818671	69.726972283766	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,11315113	+59 59 0.3919224126478	381.2038120340055	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,18620186	+132 132 0.6582227984442	442.5544255465064	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5909590	-6 -6 -0.062526052521884	3.83383340084	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,11212112	+32 32 0.26490066225166	120.2812028551495	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,27015270	+76 76 0.50019744636041	263.8726387788019	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,11619116	+142 142 0.74839253715611	185.5218552876458	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,13523135	+200 200 0.87202964900807	229.5622956925766	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,40010400	+20 20 0.19267822736031	41.174117204017	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,8569856	+19 19 0.1931483175765	104.5710457314732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	14,20814208	+67 67 0.47379958984513	28.622862047755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,19417194	+121 121 0.70872137292802	38.323832612908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5637563	-1 -1 -0.013220518244315	1.74174529077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,61315613	+95 95 0.61219229282124	34.693469280937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,13510135	0 0 0	2.55255399351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,08920089	+122 122 0.61100816346973	36.833683470537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,8869886	-38 -38 -0.38291011688835	1.82182738986	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,80813808	+30 30 0.21773842357381	43.314331357692	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,71213712	-52 -52 -0.3777971519907	1.95195209929	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,14227142	+59 59 0.21784883506259	25.552555108863	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,65514655	+56 56 0.38358791698062	29.342934008853	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,59612596	+73 73 0.58292741355905	164.6716467619345	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,00721007	+190 190 0.9127155690061	59.455945368766	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,27111271	+81 81 0.72386058981233	66.226622269070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,22614226	+7 7 0.049229903650046	13.231323185160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,51619516	+60 60 0.30838815789474	11.541154744207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,59025590	+146 146 0.57380914950479	7.01701498130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,43110431	+8 8 0.076753333972944	60.596059874583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,77510775	+68 68 0.63509853366956	55.635563069867	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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