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基準日：2026年09月18日

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国内株式

NISA成長投資枠

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

日経新聞掲載名：みずほオール

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,390円 +164円　+1.01％	543.18億円	+39.98％	-	-	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２

日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
46,691円 +1,275円　+2.81％	67.85億円	+92.44％	-	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２

日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
812円 -23円　-2.75％	13.62億円	-62.74％	-	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,173円 -25円　-0.08％	392.15億円	+32.27％	+117.96％	-	4/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,475円 +536円　+1.38％	4,954.67億円	+45.68％	+132.25％	+366.06％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ割安日本株ファンド

日経新聞掲載名：割安日本株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,821円 -134円　-0.30％	453.85億円	+40.61％	+178.69％	+401.48％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：割安日本株年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
51,010円 -158円　-0.31％	834.17億円	+39.71％	+174.75％	+394.28％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
67,712円 +109円　+0.16％	1,665.38億円	+33.14％	+116.35％	+368.40％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
29,137円 +350円　+1.22％	52.34億円	+8.98％	+11.92％	+119.70％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本成長株オープン

日経新聞掲載名：日本成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,493円 +172円　+1.29％	105.82億円	+31.89％	+0.04％	+157.65％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）

日経新聞掲載名：技あり累投

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,452円 +87円　+0.29％	16.91億円	+32.02％	+94.36％	+266.71％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

コア30インデックス

日経新聞掲載名：コア３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
29,026円 -23円　-0.08％	17.22億円	+32.39％	+131.41％	+305.47％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,828円 -21円　-0.08％	162.30億円	+31.67％	+112.88％	+268.77％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,265円 +54円　+0.14％	87.60億円	+36.02％	+149.89％	+386.56％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
49,028円 +666円　+1.38％	5,004.35億円	+44.93％	+126.02％	+339.32％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
69,809円 -11円　-0.02％	354.40億円	+34.39％	+110.39％	+322.42％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,479円 +170円　+1.38％	2,951.25億円	+45.10％	+128.16％	+350.09％	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）

日経新聞掲載名：未来世界除米

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,240円 +56円　+0.61％	100.45億円	-	-	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード

日経新聞掲載名：暗号資産株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,696円 +406円　+3.30％	220.57億円	+3.70％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー

日経新聞掲載名：みサスＬＯ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,817円 +73円　+0.68％	132.12億円	+12.63％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

日経新聞掲載名：ＦスミスＧＥ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,831円 0円　0.00％	2,440.01億円	+3.42％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）

日経新聞掲載名：未来予分限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,522円 +9円　+0.09％	8.22億円	-6.61％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）

日経新聞掲載名：未来予分H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,550円 +24円　+0.18％	593.85億円	+2.08％	-	-	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,903円 +346円　+1.00％	3,818.07億円	+25.57％	+138.16％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,539円 +27円　+0.11％	491.11億円	-6.17％	-3.03％	-	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
51,120円 +90円　+0.18％	8,410.47億円	+2.30％	+66.97％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）

日経新聞掲載名：未来世界２限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,193円 +15円　+0.10％	83.18億円	-6.31％	-3.27％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）

日経新聞掲載名：未来世界２無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,086円 +48円　+0.18％	1,832.50億円	+2.10％	+65.66％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）

日経新聞掲載名：未来世界新興

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,278円 +43円　+0.19％	570.83億円	+1.55％	+32.36％	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）

日経新聞掲載名：未来世界先Ｈ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,579円 +45円　+0.27％	45.15億円	-8.30％	-13.16％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）

日経新聞掲載名：未来世界先無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,123円 +104円　+0.37％	852.09億円	-1.58％	+42.78％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）

日経新聞掲載名：未来ＥＳＧ無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,536円 +25円　+0.13％	8,679.58億円	-3.09％	+53.51％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,454円 +96円　+0.85％	666.99億円	+18.96％	+88.42％	+361.30％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来

日経新聞掲載名：医療の未来

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,485円 +136円　+0.83％	480.67億円	+40.69％	+98.41％	+243.10％	5/5	-

内外株式

Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン

日経新聞掲載名：グロバル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,858円 +128円　+1.19％	30.23億円	+14.71％	+78.33％	+268.57％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式オープン

日経新聞掲載名：株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,776円 +38円　+1.02％	192.91億円	+40.53％	+86.34％	+295.58％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００

日経新聞掲載名：ノ・SP500

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,895円 +266円　+1.18％	2,981.22億円	+24.18％	-	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００

日経新聞掲載名：ロ・NQ100

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,898円 +329円　+1.77％	17.93億円	+28.28％	-	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＹダウ

日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,497円 +264円　+0.66％	370.27億円	+21.04％	+127.63％	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
48,126円 +551円　+1.16％	13,482.92億円	+23.85％	+144.31％	+436.82％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,194円 +284円　+1.06％	392.89億円	+13.57％	+42.90％	-	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,786円 +91円　+0.27％	644.70億円	+35.31％	+106.69％	+236.45％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド

日経新聞掲載名：ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,781円 +206円　+0.65％	891.27億円	+20.54％	+122.98％	-	4/5	-

海外株式

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配毎月有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,313円 +109円　+0.97％	9.42億円	+9.16％	+27.71％	+97.47％	3/5	-

海外株式

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配毎月無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,545円 +116円　+1.01％	175.29億円	+19.53％	+118.15％	+290.86％	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配年１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,901円 +231円　+1.02％	6.87億円	+8.97％	+27.69％	+97.17％	3/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,638円 +499円　+1.06％	73.79億円	+19.77％	+120.35％	+294.13％	4/5	-

海外株式

Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド

日経新聞掲載名：外株ＩＮＤＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
94,676円 +1,082円　+1.16％	16.59億円	+22.95％	+135.68％	+399.50％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド

日経新聞掲載名：ピュアインド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,196円 +100円　+0.62％	1,484.50億円	-10.69％	+43.02％	+138.06％	4/5	-

海外株式

みずほエマージング株式オープン

日経新聞掲載名：エマ株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,767円 +17円　+0.08％	22.34億円	+37.95％	+98.84％	+207.05％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

みずほ好配当世界株オープン

日経新聞掲載名：好配世界

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,097円 +78円　+0.78％	49.18億円	+16.87％	+109.84％	+231.86％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,583円 +11円　+0.13％	225.84億円	-6.44％	-17.58％	-17.29％	2/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,688円 +24円　+0.21％	248.16億円	-2.66％	+5.83％	+4.43％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,152円 +4円　+0.04％	219.69億円	+0.50％	+0.63％	+1.11％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,719円 +7円　+0.08％	306.15億円	-3.90％	-14.01％	-13.07％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：グロ債2609有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
- -　-	-	-	-	-	-	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロ債2609無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
- -　-	-	-	-	-	-	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：グロ債2510有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,866円 +15円　+0.15％	78.93億円	-	-	-	-	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロ債2510無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,327円 +31円　+0.30％	25.13億円	-	-	-	-	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ウエ債年1有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,694円 +32円　+0.33％	1.23億円	-4.54％	-	-	1/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ウエ債年1無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,505円 +80円　+0.77％	304.26億円	+4.97％	-	-	2/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ウエ債年4有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,722円 +32円　+0.33％	0.22億円	-4.25％	-	-	1/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ウエ債年4無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,346円 +79円　+0.77％	142.18億円	+4.94％	-	-	2/5	-

内外債券

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）

日経新聞掲載名：み利回り2301

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,832円 +2円　+0.02％	103.49億円	+2.31％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）

日経新聞掲載名：グ利回り2306

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,088円 +6円　+0.06％	191.25億円	+1.39％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）

日経新聞掲載名：グ利回り2312

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,143円 +3円　+0.03％	146.06億円	+1.89％	-	-	1/5	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,085円 +18円　+0.30％	12.55億円	-4.60％	-23.79％	-19.68％	2/5	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＢ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,270円 +58円　+0.71％	60.57億円	+5.22％	+34.79％	+68.60％	2/5	-

内外債券

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：Pストイン有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,201円 +50円　+0.49％	90.32億円	-2.30％	-	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：Pストイン無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,926円 +116円　+0.91％	306.66億円	+7.47％	-	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ

日経新聞掲載名：円パワー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,704円 +14円　+0.18％	4.02億円	-3.06％	-9.50％	-10.37％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,865円 +57円　+0.41％	748.00億円	+5.45％	+28.26％	+56.30％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,944円 +23円　+0.29％	157.63億円	-3.07％	-23.45％	-	1/5	-

海外債券

みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森

日経新聞掲載名：コアラ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,505円 +42円　+0.65％	354.10億円	+11.83％	+30.67％	+54.22％	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森

日経新聞掲載名：コアラ年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,501円 +95円　+0.66％	29.29億円	+11.75％	+30.48％	+53.89％	3/5	-

海外債券

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

日経新聞掲載名：フロンティア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,500円 +6円　+0.24％	214.26億円	+16.97％	+75.42％	+141.20％	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,981円 +67円　+0.26％	8.52億円	+17.01％	+75.76％	+141.82％	3/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,604円 +9円　+0.20％	76.62億円	-0.88％	-9.49％	+11.47％	2/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,118円 +14円　+0.23％	531.07億円	+8.80％	+57.04％	+126.53％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

日経新聞掲載名：ハイ債年１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,769円 +24円　+0.19％	17.46億円	-0.78％	-8.80％	+12.66％	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ハイ債年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,527円 +63円　+0.24％	892.23億円	+8.82％	+57.13％	+125.86％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー

日経新聞掲載名：ラキクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,853円 -4円　-0.07％	28.55億円	+8.38％	+64.73％	+95.32％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

日経新聞掲載名：米ＨＹ円

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,494円 +9円　+0.14％	18.42億円	-0.87％	-11.52％	+8.63％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ米

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,298円 +40円　+0.55％	73.76億円	+8.78％	+54.01％	+120.87％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ豪

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,385円 +12円　+0.27％	88.85億円	+15.60％	+42.27％	+93.13％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ南

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,154円 +23円　+0.56％	3.02億円	+18.52％	+60.09％	+185.08％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹブ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,243円 +14円　+0.43％	68.54億円	+20.90％	+116.04％	+132.06％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース

日経新聞掲載名：ＡＡＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,801円 +19円　+0.40％	34.22億円	+10.15％	+51.98％	+61.64％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,235円 +51円　+0.62％	711.64億円	+6.65％	+21.57％	+42.54％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

日経新聞掲載名：グロボンＣ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,231円 +24円　+0.33％	143.03億円	-4.17％	-27.80％	-25.51％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）

日経新聞掲載名：グロボンＤ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,168円 +60円　+0.46％	132.95億円	+4.30％	+18.37％	+39.52％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロボン毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,428円 +44円　+0.47％	31.00億円	+4.23％	+18.02％	+39.00％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］

日経新聞掲載名：米投適年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,233円 +60円　+0.54％	263.64億円	+4.94％	-	-	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ＵＳ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,337円 +32円　+0.39％	5.73億円	+1.10％	-14.64％	+14.09％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,501円 +63円　+0.44％	14.69億円	+10.84％	+47.32％	+131.84％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳ債月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,579円 +55円　+0.44％	41.92億円	+10.85％	+47.42％	+132.30％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：みグ不1H有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,743円 +33円　+0.31％	3.28億円	+3.39％	-	-	3/5	-

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：みグ不1H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,493円 +49円　+0.39％	84.16億円	+12.19％	-	-	3/5	-

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：みグ不4H有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,498円 +32円　+0.31％	4.31億円	+3.23％	-	-	3/5	-

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：みグ不4H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,986円 +46円　+0.39％	60.70億円	+12.06％	-	-	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,939円 -180円　-1.19％	189.70億円	-6.53％	+0.46％	+40.29％	4/5	-

国内不動産投信

ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン

日経新聞掲載名：AMOリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,252円 -39円　-1.19％	444.15億円	-7.00％	-1.78％	+34.90％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内不動産投信

みずほＪ－ＲＥＩＴファンド

日経新聞掲載名：みリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,578円 -64円　-0.96％	232.49億円	-8.18％	-5.49％	+26.33％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：みリート年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,903円 -182円　-0.95％	39.68億円	-8.16％	-5.50％	+26.53％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩

日経新聞掲載名：物件毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,058円 -68円　-0.95％	101.91億円	-8.19％	-5.53％	+27.45％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,318円 +103円　+0.49％	449.97億円	+15.90％	+57.95％	+131.69％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ら・先リーヘ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,682円 +46円　+0.40％	5.95億円	+5.47％	-10.68％	-	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,874円 +32円　+0.55％	478.25億円	+6.32％	+27.04％	+89.02％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,626円 +7円　+0.43％	2,956.34億円	+16.12％	+37.76％	+105.08％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ

日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,371円 +122円　+1.08％	104.48億円	-7.54％	+39.90％	+113.30％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,811円 +3円　+0.03％	98.64億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド

日経新聞掲載名：ＮＱ100金

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,617円 +191円　+2.03％	2.10億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO

日経新聞掲載名：ＩＧＯ安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,939円 +60円　+0.61％	46.48億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO

日経新聞掲載名：ＩＧＯ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,971円 +76円　+0.77％	460.38億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO

日経新聞掲載名：ＩＧＯ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,991円 +91円　+0.92％	219.94億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,005円 +45円　+0.45％	40.81億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,475円 +15円　+0.16％	71.27億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％

日経新聞掲載名：GRiPS4

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,418円 +44円　+0.53％	2.78億円	+1.34％	-9.53％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％

日経新聞掲載名：GRiPS6

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,771円 +61円　+0.79％	3.30億円	+1.85％	-13.74％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％

日経新聞掲載名：GRiPS8

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,165円 +74円　+1.04％	13.43億円	+2.31％	-17.83％	-	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト

日経新聞掲載名：１００年Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,601円 +57円　+0.49％	17.19億円	+4.94％	+6.88％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト

日経新聞掲載名：１００年Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,054円 +46円　+0.51％	26.39億円	+4.91％	+6.75％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト

日経新聞掲載名：１００年Ｃ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,018円 +53円　+0.76％	35.62億円	+8.50％	+17.00％	-	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,609円 -1円　-0.01％	360.70億円	-0.69％	-6.15％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,574円 0円　0.00％	73.13億円	-0.96％	-8.12％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタート

日経新聞掲載名：マイスタート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,589円 +18円　+0.19％	280.40億円	-1.49％	-7.83％	-	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,131円 +39円　+0.19％	1,392.89億円	+12.85％	+51.07％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,965円 +32円　+0.29％	72.09億円	+0.52％	-3.31％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,110円 +48円　+0.32％	414.05億円	+5.53％	+17.75％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,675円 +81円　+0.39％	500.55億円	+12.31％	+48.07％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）

日経新聞掲載名：た・スマ保守

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,243円 +19円　+0.21％	4.03億円	-3.26％	-13.65％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

日経新聞掲載名：わ・スマ安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,789円 +20円　+0.17％	122.44億円	+1.59％	+1.66％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

日経新聞掲載名：ら・スマ安成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,164円 +29円　+0.19％	280.07億円	+7.12％	+21.76％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

日経新聞掲載名：ノ・スマ成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,499円 +58円　+0.30％	202.75億円	+13.66％	+46.92％	-	3/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

日経新聞掲載名：｜・スマ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,044円 +88円　+0.37％	255.53億円	+18.11％	+70.16％	-	3/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,351円 +32円　+0.31％	1,908.69億円	+1.34％	-10.52％	+4.47％	2/5	-

資産複合（バランス）

ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne

日経新聞掲載名：ワＯｎｅ基本

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,339円 +42円　+0.41％	34.08億円	+3.26％	-13.09％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne

日経新聞掲載名：ワＯｎｅ抑制

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,625円 +36円　+0.38％	91.25億円	+1.45％	-12.48％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップ

日経新聞掲載名：ビギラップ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,294円 +29円　+0.26％	3.31億円	+3.77％	+7.71％	+17.56％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ

日経新聞掲載名：めぐ安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,734円 -52円　-0.38％	26.34億円	+7.12％	+32.82％	+70.78％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ

日経新聞掲載名：めぐ成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
17,012円 -83円　-0.49％	36.89億円	+16.32％	+70.25％	+142.67％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：ビルダー毎限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,238円 +15円　+0.21％	1.40億円	-2.54％	-15.85％	-5.47％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー毎無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,228円 +37円　+0.24％	32.46億円	+6.72％	+45.11％	+89.63％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：ビルダー１限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,779円 +19円　+0.19％	2.32億円	-2.56％	-16.15％	-5.54％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,749円 +49円　+0.25％	34.74億円	+6.75％	+45.29％	+90.08％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：Gドラ3月限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,834円 +12円　+0.12％	1.61億円	+4.97％	+1.41％	+38.90％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：Gドラ3月無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,811円 +24円　+0.17％	41.60億円	+15.27％	+75.03％	+180.49％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：Gドラ年1限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,853円 +18円　+0.13％	1.51億円	+5.03％	+1.79％	+39.90％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：Gドラ年1無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,018円 +48円　+0.17％	25.12億円	+15.18％	+75.25％	+180.40％	3/5	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,329円 +26円　+0.18％	29.66億円	+5.32％	+16.62％	+48.76％	2/5	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲分配

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,391円 +48円　+0.39％	157.79億円	+7.97％	+29.24％	+73.35％	2/5	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,428円 +81円　+0.38％	70.38億円	+19.08％	+62.65％	+166.25％	3/5	-

資産複合（バランス）

Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟

日経新聞掲載名：３兄弟

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,151円 -14円　-0.14％	58.04億円	+9.12％	+40.89％	+89.54％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語３０（安定型）

日経新聞掲載名：バラ物語３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,065円 +31円　+0.22％	12.78億円	+3.36％	+5.03％	+22.09％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語５０（安定・成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語５０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,672円 +67円　+0.34％	11.18億円	+9.75％	+26.57％	+69.88％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語７０（成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語７０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,282円 +118円　+0.45％	7.11億円	+15.97％	+50.30％	+129.31％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,197円 +5円　+0.05％	57.62億円	+0.52％	-0.04％	+5.46％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,924円 +5円　+0.05％	56.34億円	+9.06％	+61.47％	+75.03％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	成長	みずほ日本オールキャップ株式ファンド日経新聞掲載名：みずほオール	16,390	+164	+1.01	543.18	-	+14.46％	+39.98％	+64.76％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2	46,691	+1,275	+2.81	67.85	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+33.83％	+92.44％	+226.51％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2	812	-23	-2.75	13.62	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-38.99％	-62.74％	-86.67％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	32,173	-25	-0.08	392.15	-	+11.23％	+32.27％	+79.80％	+117.96％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	39,475	+536	+1.38	4,954.67	-	+18.58％	+45.68％	+103.45％	+132.25％	+366.06％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株	43,821	-134	-0.30	453.85	-	+10.86％	+40.61％	+110.09％	+178.69％	+401.48％	5/5	30	毎月	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：割安日本株年	51,010	-158	-0.31	834.17	-	+10.76％	+39.71％	+106.75％	+174.75％	+394.28％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	67,712	+109	+0.16	1,665.38	-	+10.84％	+33.14％	+81.37％	+116.35％	+368.40％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	29,137	+350	+1.22	52.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+11.88％	+8.98％	+21.21％	+11.92％	+119.70％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	13,493	+172	+1.29	105.82	-	+15.77％	+31.89％	+29.56％	+0.04％	+157.65％	5/5	250	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）日経新聞掲載名：技あり累投	30,452	+87	+0.29	16.91	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+10.69％	+32.02％	+75.05％	+94.36％	+266.71％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		コア30インデックス日経新聞掲載名：コア３０	29,026	-23	-0.08	17.22	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+13.80％	+32.39％	+84.32％	+131.41％	+305.47％	5/5	5	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ	27,828	-21	-0.08	162.30	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+10.97％	+31.67％	+77.38％	+112.88％	+268.77％	4/5	330	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	39,265	+54	+0.14	87.60	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+9.34％	+36.02％	+109.77％	+149.89％	+386.56％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	49,028	+666	+1.38	5,004.35	-	+18.25％	+44.93％	+100.09％	+126.02％	+339.32％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	69,809	-11	-0.02	354.40	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+9.19％	+34.39％	+90.87％	+110.39％	+322.42％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	12,479	+170	+1.38	2,951.25	-	+18.37％	+45.10％	+101.23％	+128.16％	+350.09％	5/5	85	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）日経新聞掲載名：未来世界除米	9,240	+56	+0.61	100.45	-	-1.82％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード日経新聞掲載名：暗号資産株式	12,696	+406	+3.30	220.57	-	+7.56％	+3.70％	-	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー日経新聞掲載名：みサスＬＯ	10,817	+73	+0.68	132.12	-	+8.86％	+12.63％	-	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド日経新聞掲載名：ＦスミスＧＥ	13,831	0	0.00	2,440.01	-	+3.86％	+3.42％	+21.39％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分限H	9,522	+9	+0.09	8.22	-	+6.50％	-6.61％	+34.25％	-	-	4/5	0	隔月	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分H無	13,550	+24	+0.18	593.85	-	+6.34％	+2.08％	+63.14％	-	-	4/5	130	隔月	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	34,903	+346	+1.00	3,818.07	-	+10.94％	+25.57％	+83.49％	+138.16％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	25,539	+27	+0.11	491.11	-	+6.85％	-6.17％	+35.80％	-3.03％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	51,120	+90	+0.18	8,410.47	-	+6.50％	+2.30％	+64.87％	+66.97％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２限	15,193	+15	+0.10	83.18	-	+6.74％	-6.31％	+35.17％	-3.27％	-	4/5	200	年2回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２無	27,086	+48	+0.18	1,832.50	-	+6.39％	+2.10％	+63.64％	+65.66％	-	4/5	200	年2回		交付請求
	内外株式	成長	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）日経新聞掲載名：未来世界新興	22,278	+43	+0.19	570.83	-	+8.83％	+1.55％	+41.38％	+32.36％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）日経新聞掲載名：未来世界先Ｈ	16,579	+45	+0.27	45.15	-	+2.87％	-8.30％	+23.49％	-13.16％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）日経新聞掲載名：未来世界先無	28,123	+104	+0.37	852.09	-	+2.02％	-1.58％	+48.37％	+42.78％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）日経新聞掲載名：未来ＥＳＧ無	19,536	+25	+0.13	8,679.58	-	+0.40％	-3.09％	+42.66％	+53.51％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	11,454	+96	+0.85	666.99	-	+20.23％	+18.96％	+59.27％	+88.42％	+361.30％	4/5	390	年4回	-	交付請求
	内外株式	成長	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来日経新聞掲載名：医療の未来	16,485	+136	+0.83	480.67	-	+10.22％	+40.69％	+50.26％	+98.41％	+243.10％	5/5	480	年2回	-	交付請求
	内外株式		Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	10,858	+128	+1.19	30.23	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+8.35％	+14.71％	+69.66％	+78.33％	+268.57％	4/5	400	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	3,776	+38	+1.02	192.91	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+17.00％	+40.53％	+76.81％	+86.34％	+295.58％	5/5	47	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００日経新聞掲載名：ノ・SP500	22,895	+266	+1.18	2,981.22	-	+12.15％	+24.18％	+85.05％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００日経新聞掲載名：ロ・NQ100	18,898	+329	+1.77	17.93	-	+16.05％	+28.28％	-	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	40,497	+264	+0.66	370.27	-	+8.81％	+21.04％	+63.26％	+127.63％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	48,126	+551	+1.16	13,482.92	-	+10.75％	+23.85％	+82.45％	+144.31％	+436.82％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,194	+284	+1.06	392.89	-	+11.52％	+13.57％	+49.48％	+42.90％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	33,786	+91	+0.27	644.70	-	+12.06％	+35.31％	+92.86％	+106.69％	+236.45％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド日経新聞掲載名：ＮＹダウ	31,781	+206	+0.65	891.27	-	+8.59％	+20.54％	+61.25％	+122.98％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月有	11,313	+109	+0.97	9.42	-	+12.43％	+9.16％	+30.39％	+27.71％	+97.47％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月無	11,545	+116	+1.01	175.29	-	+12.14％	+19.53％	+56.66％	+118.15％	+290.86％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１有	22,901	+231	+1.02	6.87	-	+12.31％	+8.97％	+30.09％	+27.69％	+97.17％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１無	47,638	+499	+1.06	73.79	-	+12.13％	+19.77％	+57.78％	+120.35％	+294.13％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド日経新聞掲載名：外株ＩＮＤＸ	94,676	+1,082	+1.16	16.59	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+10.34％	+22.95％	+78.55％	+135.68％	+399.50％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド日経新聞掲載名：ピュアインド	16,196	+100	+0.62	1,484.50	-	-3.17％	-10.69％	+3.20％	+43.02％	+138.06％	4/5	170	年1回	-	交付請求
	海外株式		みずほエマージング株式オープン日経新聞掲載名：エマ株式	21,767	+17	+0.08	22.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+13.31％	+37.95％	+85.69％	+98.84％	+207.05％	5/5	2,800	年1回	-	交付請求
	海外株式		みずほ好配当世界株オープン日経新聞掲載名：好配世界	10,097	+78	+0.78	49.18	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.02％	+16.87％	+61.07％	+109.84％	+231.86％	4/5	215	毎月	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,583	+11	+0.13	225.84	-	-3.66％	-6.44％	-12.59％	-17.58％	-17.29％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,688	+24	+0.21	248.16	-	-0.96％	-2.66％	-0.55％	+5.83％	+4.43％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,152	+4	+0.04	219.69	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.19％	+0.50％	+1.39％	+0.63％	+1.11％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,719	+7	+0.08	306.15	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.31％	-3.90％	-9.00％	-14.01％	-13.07％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロ債2609有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	- -	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロ債2609無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	- -	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロ債2510有	9,866	+15	+0.15	78.93	-	+0.28％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロ債2510無	10,327	+31	+0.30	25.13	-	-1.69％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	- -
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ウエ債年1有	9,694	+32	+0.33	1.23	-	-2.78％	-4.54％	-	-	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年1無	10,505	+80	+0.77	304.26	-	-3.28％	+4.97％	-	-	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ウエ債年4有	9,722	+32	+0.33	0.22	-	-2.61％	-4.25％	-	-	-	1/5	0	年4回	-	交付請求
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年4無	10,346	+79	+0.77	142.18	-	-3.29％	+4.94％	-	-	-	2/5	40	年4回	-	交付請求
	内外債券		みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）日経新聞掲載名：み利回り2301	10,832	+2	+0.02	103.49	-	+1.74％	+2.31％	+5.45％	-	-	1/5	50	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）日経新聞掲載名：グ利回り2306	10,088	+6	+0.06	191.25	-	+1.26％	+1.39％	+1.84％	-	-	1/5	50	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）日経新聞掲載名：グ利回り2312	10,143	+3	+0.03	146.06	-	+1.79％	+1.89％	-	-	-	1/5	0	年1回	-	- -
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＡ	6,085	+18	+0.30	12.55	-	-3.61％	-4.60％	-3.99％	-23.79％	-19.68％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＢ	8,270	+58	+0.71	60.57	-	-4.04％	+5.22％	+17.89％	+34.79％	+68.60％	2/5	25	毎月	-	交付請求
	内外債券		ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：Pストイン有	10,201	+50	+0.49	90.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.61％	-2.30％	+2.26％	-	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	内外債券		ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：Pストイン無	12,926	+116	+0.91	306.66	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.10％	+7.47％	+24.58％	-	-	2/5	90	年2回	-	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ日経新聞掲載名：円パワー毎月	7,704	+14	+0.18	4.02	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.08％	-3.06％	-5.16％	-9.50％	-10.37％	1/5	3	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,865	+57	+0.41	748.00	-	-2.93％	+5.45％	+19.49％	+28.26％	+56.30％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	7,944	+23	+0.29	157.63	-	-2.41％	-3.07％	-3.81％	-23.45％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森日経新聞掲載名：コアラ	6,505	+42	+0.65	354.10	-	-1.35％	+11.83％	+24.40％	+30.67％	+54.22％	3/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森日経新聞掲載名：コアラ年１	14,501	+95	+0.66	29.29	-	-1.36％	+11.75％	+24.27％	+30.48％	+53.89％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	2,500	+6	+0.24	214.26	-	+2.75％	+16.97％	+43.61％	+75.42％	+141.20％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ	25,981	+67	+0.26	8.52	-	+2.83％	+17.01％	+44.23％	+75.76％	+141.82％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,604	+9	+0.20	76.62	-	-0.23％	-0.88％	+6.57％	-9.49％	+11.47％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,118	+14	+0.23	531.07	-	-0.58％	+8.80％	+29.55％	+57.04％	+126.53％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり日経新聞掲載名：ハイ債年１有	12,769	+24	+0.19	17.46	-	-0.16％	-0.78％	+7.02％	-8.80％	+12.66％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ハイ債年１無	26,527	+63	+0.24	892.23	-	-0.57％	+8.82％	+29.58％	+57.13％	+125.86％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー日経新聞掲載名：ラキクロ毎月	5,853	-4	-0.07	28.55	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.70％	+8.38％	+15.61％	+64.73％	+95.32％	3/5	30	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　円コース日経新聞掲載名：米ＨＹ円	6,494	+9	+0.14	18.42	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.30％	-0.87％	+6.60％	-11.52％	+8.63％	1/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ米	7,298	+40	+0.55	73.76	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.82％	+8.78％	+28.36％	+54.01％	+120.87％	3/5	35	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ豪	4,385	+12	+0.27	88.85	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.54％	+15.60％	+37.87％	+42.27％	+93.13％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース日経新聞掲載名：米ＨＹ南	4,154	+23	+0.56	3.02	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+2.78％	+18.52％	+62.01％	+60.09％	+185.08％	4/5	25	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：米ＨＹブ	3,243	+14	+0.43	68.54	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+3.83％	+20.90％	+43.35％	+116.04％	+132.06％	4/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ	4,801	+19	+0.40	34.22	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.41％	+10.15％	+22.06％	+51.98％	+61.64％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,235	+51	+0.62	711.64	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.23％	+6.65％	+16.24％	+21.57％	+42.54％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）日経新聞掲載名：グロボンＣ	7,231	+24	+0.33	143.03	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.02％	-4.17％	-5.75％	-27.80％	-25.51％	2/5	50	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）日経新聞掲載名：グロボンＤ	13,168	+60	+0.46	132.95	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.57％	+4.30％	+15.92％	+18.37％	+39.52％	2/5	100	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロボン毎月	9,428	+44	+0.47	31.00	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.61％	+4.23％	+15.72％	+18.02％	+39.00％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］日経新聞掲載名：米投適年２	11,233	+60	+0.54	263.64	-	-3.20％	+4.94％	-	-	-	2/5	30	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ａ	8,337	+32	+0.39	5.73	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.60％	+1.10％	+5.18％	-14.64％	+14.09％	2/5	120	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ｂ	14,501	+63	+0.44	14.69	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.93％	+10.84％	+27.20％	+47.32％	+131.84％	3/5	140	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債月	12,579	+55	+0.44	41.92	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.96％	+10.85％	+27.26％	+47.42％	+132.30％	3/5	30	毎月	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：みグ不1H有	10,743	+33	+0.31	3.28	-	-1.73％	+3.39％	-	-	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：みグ不1H無	12,493	+49	+0.39	84.16	-	-2.24％	+12.19％	-	-	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：みグ不4H有	10,498	+32	+0.31	4.31	-	-1.77％	+3.23％	-	-	-	3/5	40	年4回	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：みグ不4H無	11,986	+46	+0.39	60.70	-	-2.30％	+12.06％	-	-	-	3/5	40	年4回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	14,939	-180	-1.19	189.70	-	-10.85％	-6.53％	+5.49％	+0.46％	+40.29％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	3,252	-39	-1.19	444.15	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-11.07％	-7.00％	+3.99％	-1.78％	+34.90％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		みずほＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：みリート	6,578	-64	-0.96	232.49	-	-11.11％	-8.18％	+1.93％	-5.49％	+26.33％	3/5	40	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：みリート年１	18,903	-182	-0.95	39.68	-	-11.10％	-8.16％	+1.98％	-5.50％	+26.53％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	7,058	-68	-0.95	101.91	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-11.10％	-8.19％	+1.98％	-5.53％	+27.45％	3/5	35	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	21,318	+103	+0.49	449.97	-	+1.31％	+15.90％	+39.80％	+57.95％	+131.69％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ら・先リーヘ	11,682	+46	+0.40	5.95	-	+1.85％	+5.47％	+11.88％	-10.68％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,874	+32	+0.55	478.25	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.11％	+6.32％	+22.61％	+27.04％	+89.02％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,626	+7	+0.43	2,956.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.21％	+16.12％	+26.05％	+37.76％	+105.08％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ	11,371	+122	+1.08	104.48	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.08％	-7.54％	+34.33％	+39.90％	+113.30％	4/5	25	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,811	+3	+0.03	98.64	-	-	-	-	-	-	-	-	年2回	-	- -
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド日経新聞掲載名：ＮＱ100金	9,617	+191	+2.03	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ安定	9,939	+60	+0.61	46.48	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ標準	9,971	+76	+0.77	460.38	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ積極	9,991	+91	+0.92	219.94	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,005	+45	+0.45	40.81	-	-	-	-	-	-	-	-	年2回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,475	+15	+0.16	71.27	-	-1.50％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％日経新聞掲載名：GRiPS4	8,418	+44	+0.53	2.78	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.30％	+1.34％	+1.76％	-9.53％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％日経新聞掲載名：GRiPS6	7,771	+61	+0.79	3.30	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.55％	+1.85％	+2.68％	-13.74％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％日経新聞掲載名：GRiPS8	7,165	+74	+1.04	13.43	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.82％	+2.31％	+3.38％	-17.83％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ａ	11,601	+57	+0.49	17.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.01％	+4.94％	+12.94％	+6.88％	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｂ	9,054	+46	+0.51	26.39	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.01％	+4.91％	+12.80％	+6.75％	-	2/5	45	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｃ	7,018	+53	+0.76	35.62	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.54％	+8.50％	+24.76％	+17.00％	-	3/5	85	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,609	-1	-0.01	360.70	-	+0.03％	-0.69％	+1.17％	-6.15％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,574	0	0.00	73.13	-	-0.09％	-0.96％	+0.79％	-8.12％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタート日経新聞掲載名：マイスタート	9,589	+18	+0.19	280.40	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.33％	-1.49％	-0.79％	-7.83％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,131	+39	+0.19	1,392.89	-	+2.03％	+12.85％	+38.30％	+51.07％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,965	+32	+0.29	72.09	-	-0.56％	+0.52％	+5.35％	-3.31％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	15,110	+48	+0.32	414.05	-	+1.46％	+5.53％	+20.98％	+17.75％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	20,675	+81	+0.39	500.55	-	+4.28％	+12.31％	+40.87％	+48.07％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）日経新聞掲載名：た・スマ保守	9,243	+19	+0.21	4.03	-	-2.91％	-3.26％	-5.85％	-13.65％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）日経新聞掲載名：わ・スマ安定	11,789	+20	+0.17	122.44	-	-1.75％	+1.59％	+7.36％	+1.66％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）日経新聞掲載名：ら・スマ安成	15,164	+29	+0.19	280.07	-	+0.50％	+7.12％	+21.74％	+21.76％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）日経新聞掲載名：ノ・スマ成長	19,499	+58	+0.30	202.75	-	+3.51％	+13.66％	+38.82％	+46.92％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）日経新聞掲載名：｜・スマ積極	24,044	+88	+0.37	255.53	-	+5.61％	+18.11％	+53.14％	+70.16％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,351	+32	+0.31	1,908.69	-	-1.19％	+1.34％	+3.84％	-10.52％	+4.47％	2/5	80	年2回		交付請求
	資産複合（バランス）		ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne 日経新聞掲載名：ワＯｎｅ基本	10,339	+42	+0.41	34.08	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.86％	+3.26％	+10.86％	-13.09％	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne 日経新聞掲載名：ワＯｎｅ抑制	9,625	+36	+0.38	91.25	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.15％	+1.45％	+1.31％	-12.48％	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップ日経新聞掲載名：ビギラップ	11,294	+29	+0.26	3.31	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.20％	+3.77％	+8.21％	+7.71％	+17.56％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ安定	13,734	-52	-0.38	26.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.35％	+7.12％	+22.65％	+32.82％	+70.78％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ成長	17,012	-83	-0.49	36.89	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+3.02％	+16.32％	+44.98％	+70.25％	+142.67％	4/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー毎限	7,238	+15	+0.21	1.40	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.01％	-2.54％	+2.57％	-15.85％	-5.47％	1/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー毎無	15,228	+37	+0.24	32.46	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.43％	+6.72％	+24.12％	+45.11％	+89.63％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー１限	9,779	+19	+0.19	2.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.00％	-2.56％	+2.38％	-16.15％	-5.54％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー１無	19,749	+49	+0.25	34.74	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.40％	+6.75％	+24.16％	+45.29％	+90.08％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：Gドラ3月限	9,834	+12	+0.12	1.61	-	+4.38％	+4.97％	+22.47％	+1.41％	+38.90％	3/5	100	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：Gドラ3月無	13,811	+24	+0.17	41.60	-	+4.32％	+15.27％	+48.39％	+75.03％	+180.49％	4/5	150	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：Gドラ年1限	13,853	+18	+0.13	1.51	-	+4.43％	+5.03％	+22.79％	+1.79％	+39.90％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：Gドラ年1無	28,018	+48	+0.17	25.12	-	+4.31％	+15.18％	+48.57％	+75.25％	+180.40％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲安定	14,329	+26	+0.18	29.66	-	-0.57％	+5.32％	+14.26％	+16.62％	+48.76％	2/5	95	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲分配	12,391	+48	+0.39	157.79	-	-0.09％	+7.97％	+22.25％	+29.24％	+73.35％	2/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲成長	21,428	+81	+0.38	70.38	-	+5.05％	+19.08％	+47.88％	+62.65％	+166.25％	3/5	185	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10,151	-14	-0.14	58.04	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.35％	+9.12％	+29.37％	+40.89％	+89.54％	3/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語３０（安定型）日経新聞掲載名：バラ物語３０	14,065	+31	+0.22	12.78	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.21％	+3.36％	+6.98％	+5.03％	+22.09％	2/5	10	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語５０（安定・成長型）日経新聞掲載名：バラ物語５０	19,672	+67	+0.34	11.18	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+2.71％	+9.75％	+23.52％	+26.57％	+69.88％	3/5	20	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語７０（成長型）日経新聞掲載名：バラ物語７０	26,282	+118	+0.45	7.11	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+5.07％	+15.97％	+41.00％	+50.30％	+129.31％	4/5	30	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,197	+5	+0.05	57.62	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.55％	+0.52％	+2.03％	-0.04％	+5.46％	2/5	20	年2回	-	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	10,924	+5	+0.05	56.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.61％	+9.06％	+17.44％	+61.47％	+75.03％	3/5	10	年4回	-	交付請求

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前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額（分配落前）との比較となります。
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表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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