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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,57711577	-11 -11 -0.094925785295133	535.7753577936658	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,43321433	-241 -241 -1.1119313463136	21.572157294678	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4812481	+27 27 1.1002444987775	36.263626570471	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,67923679	-114 -114 -0.47913251796747	232.8423284715814	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,55125551	-68 -68 -0.26542800265428	2,398.69239869617787	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,67922679	-80 -80 -0.35150929302693	16.901690942911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,70230702	-108 -108 -0.35053554040896	291.4029140587822	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,66535665	-120 -120 -0.33533603465139	212.3921239695822	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,53049530	-165 -165 -0.33202535466345	1,004.99100499457719	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46626466	-116 -116 -0.43638552403882	47.644764399110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,80210802	-6 -6 -0.055514433752776	97.359735859958	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,55422554	-129 -129 -0.56870784287793	13.471347262197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,37721377	-145 -145 -0.67372920732274	12.941294422279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,85520855	-100 -100 -0.47721307563827	124.9412494486907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,20528205	-91 -91 -0.32160022618038	67.626762081372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,90331903	-87 -87 -0.27195998749609	2,957.83295783021192	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,10251102	-244 -244 -0.47520741635181	240.2924029714886	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,1858185	-21 -21 -0.25591030952961	1,978.71197871490617	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,7759775	-6 -6 -0.061343420918107	214.0921409248732	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,40913409	+20 20 0.14937635372321	2,966.83296683312707	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,00110001	+67 67 0.67445137910207	13.221322037046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,86713867	+54 54 0.39093607471223	618.7561875757610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20027200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84157284140029	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,69626696	+180 180 0.6788354201237	624.2962429343992	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,78948789	+194 194 0.39921802654594	8,541.16854116870154	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,26516265	+109 109 0.6746719485021	105.3310533494849	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,29426294	+104 104 0.39709812905689	1,983.20198320479997	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,57320573	-28 -28 -0.13591573224601	657.5665756296841	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,09918099	+85 85 0.47185522371489	59.055905350299	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,44828448	+66 66 0.23254175181453	999.4699946967262	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,86819868	+90 90 0.45505106684195	10,711.721071172842270	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+10 10 0.089581653677327	643.3864338586610	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,12214122	-78 -78 -0.54929577464789	424.7642476746947	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,61211612	-11 -11 -0.094639938053859	29.462946416491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7182718	+7 7 0.25820730357802	144.1414414668341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,14018140	-4 -4 -0.022045855379189	1,495.93149593719540	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,11633116	-61 -61 -0.18386231425385	280.0428004823599	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,25838258	-2 -2 -0.0052273915316257	9,021.48902148616319	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,68723687	+65 65 0.2751672170011	330.8633086590948	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34523345	-212 -212 -0.89994481470476	362.8636286954599	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,10226102	-48 -48 -0.18355640535373	750.6275062222726	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,16511165	+34 34 0.30545323870272	10.331033497139	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,38611386	-1 -1 -0.008781944322473	179.0417904411122	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,65920659	+62 62 0.30101471088023	7.40740570739	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,00239002	-3 -3 -0.0076913216254326	66.176617497369	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	75,84575845	-5 -5 -0.00659195781147	13.451345882725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,89117891	-60 -60 -0.33424321764804	2,176.06217606846166	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,78416784	-171 -171 -1.0085520495429	17.701770367703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,07311073	+11 11 0.099439522690291	51.325132601298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1759175	+15 15 0.16375545851528	251.8325183766705	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08312083	+17 17 0.1408917619758	326.0332603087078	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09610096	0 0 0	183.8618386162542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0779077	+12 12 0.13237727523442	328.6332863401889	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,06010060	+5 5 0.049726504226753	0.5656858112	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,9429942	-49 -49 -0.49044139725753	281.5628156307119	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,06110061	+5 5 0.049721559268099	0.1717177124	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,9349934	-49 -49 -0.49083441851147	139.2013920919050	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38910389	-1 -1 -0.0096246390760346	231.6123161525582	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,65410654	-9 -9 -0.084404013879771	124.5212452838968	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,01810018	-8 -8 -0.079792539397566	239.1723917813675	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9739973	-10 -10 -0.10017028949214	179.9617996938366	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4406440	+6 6 0.093254585017097	10.501050292570	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0788078	-38 -38 -0.46821094135042	73.247324590370	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,33610336	+10 10 0.096842920782491	66.376637560061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,10812108	-53 -53 -0.43581942274484	270.1427014012449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9918991	+11 11 0.12249443207127	18.501850243693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9817981	+3 3 0.037603409375783	6.92692884545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,97612976	-9 -9 -0.069310743165191	617.0661706827624	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1488148	+10 10 0.12288031457361	170.5417054505883	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,7445744	+9 9 0.15693112467306	353.6635366442660	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,69612696	+20 20 0.15777847901546	26.682668972285	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2572257	-2 -2 -0.088534749889332	160.7116071364088	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,68621686	-22 -22 -0.10134512622075	6.81681819618	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8784878	+4 4 0.082068116536725	96.859685837979	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8165816	-14 -14 -0.2401372212693	573.1157311123341	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79912799	+11 11 0.086018142008133	20.812081598325	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,17824178	-57 -57 -0.23519702909016	747.7474774858689	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6565656	-1 -1 -0.017677214071062	29.492949403926	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6396639	+4 4 0.060286360211002	24.062406795866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1007100	-35 -35 -0.49053959355291	94.839483849311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8693869	+4 4 0.10349288486417	89.568956223413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7003700	-4 -4 -0.10799136069114	2.93293483020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7202720	+7 7 0.25801695539993	64.726472634785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4054405	-4 -4 -0.090723520072579	35.783578524204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6367636	+8 8 0.10487676979549	735.7173571682119	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6067606	+10 10 0.13164823591364	131.1513115265122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,64912649	-9 -9 -0.071101279823037	131.9813198309717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,9878987	-6 -6 -0.066718558879128	31.603160015227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,61610616	-16 -16 -0.15048908954101	238.5523855254230	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4468446	+10 10 0.1185395922238	6.28628413281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,24113241	-26 -26 -0.19597497550313	14.581458029720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,62211622	-23 -23 -0.19750966079863	41.064106128384	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,30810308	-19 -19 -0.18398373196475	4.46446441962	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,99410994	-47 -47 -0.4256860791595	96.929692828411	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,24210242	-19 -19 -0.18516713770588	4.41441002169	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,72410724	-46 -46 -0.42711234911792	65.486548914741	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,82315823	-52 -52 -0.32755905511811	169.7716977940991	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7193719	-12 -12 -0.32162958992227	550.6055060603350	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,6287628	-18 -18 -0.23541721161392	295.5629556454007	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,41920419	-48 -48 -0.23452386768945	45.584558914228	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,29918299	-72 -72 -0.39192205105873	371.9237192596820	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,07611076	-12 -12 -0.10822510822511	6.13613931465	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6955695	-19 -19 -0.33251662583129	510.7251072349886	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-10 -10 -0.62972292191436	3,326.27332627836917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,59412594	+105 105 0.84073985106894	129.9012990597250	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2688268	0 0 0	3.72372202021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,5787578	+1 1 0.013197835554969	4.25425045134	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9406940	+1 1 0.014411298457991	17.511751132430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,92310923	+20 20 0.18343575162799	19.931993244477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,8278827	+16 16 0.18159119282715	31.353135620950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,8976897	+19 19 0.27624309392265	43.694369457543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6659665	+2 2 0.020697505950533	401.6640166786158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6539653	+3 3 0.031088082901554	87.468746746918	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6629662	+2 2 0.020703933747412	375.7837578778529	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,48417484	-45 -45 -0.2567174396714	999.6799967633706	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,82810828	+9 9 0.083186985858212	65.666566165551	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,17314173	+2 2 0.014113330040223	336.8933689650864	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,16418164	-17 -17 -0.093504207689346	364.1236412101914	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5199519	+9 9 0.094637223974763	3.76376128478	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,51011510	-2 -2 -0.017373175816539	109.9210992493997	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,99613996	-16 -16 -0.11418783899515	229.3022930191914	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,90016900	-32 -32 -0.18899125915426	152.9915299356547	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,01720017	-47 -47 -0.23425039872408	185.1918519880687	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,25910259	-2 -2 -0.01949127765325	2,639.06263906450768	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,8629862	+4 4 0.040576181781294	43.664366122922	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,3399339	+4 4 0.042849491162292	114.1611416906279	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,91412914	-15 -15 -0.11601825353856	27.532753407508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,70214702	-30 -30 -0.20363833831116	33.543354832605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4857485	+7 7 0.093607916555229	1.98198467086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,33714337	-31 -31 -0.21575723830735	32.763276181098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9549954	+10 10 0.1005631536605	2.68268411917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,30218302	-40 -40 -0.21807872642024	34.803480442215	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,5049504	+36 36 0.38022813688213	1.89189071017	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,67012670	+10 10 0.078988941548183	40.284028170575	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,91412914	+51 51 0.39648604524605	1.86186464981	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,75223752	+18 18 0.075840566276228	22.952295003249	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,35910359	-53 -53 -0.50902804456396	12.581258306666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,51316513	-85 -85 -0.51210989275816	10.121012053219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,66713667	-11 -11 -0.080421114197982	28.392839868617	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,51411514	-13 -13 -0.11277869350221	156.4415644108432	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,94617946	-38 -38 -0.21129893238434	52.355235479238	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,08311083	-20 -20 -0.18013149599207	66.876687785036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,55213552	-2 -2 -0.014755791648222	12.921292354938	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,79117791	-15 -15 -0.084241266988656	10.871087431910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,41522415	-35 -35 -0.15590200445434	6.63663317931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,21110211	-3 -3 -0.029371450949677	61.596159129911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03310033	-34 -34 -0.33773716102116	53.955395294446	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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