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基準日：2025/12/11

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,28412284	-200 -200 -1.6020506247997	477.2847728656480	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,43829438	-532 -532 -1.7751084417751	31.143114124653	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,6911691	+29 29 1.7448856799037	32.923292693303	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,08826088	-246 -246 -0.93415356573251	271.1627116815845	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,41434414	-344 -344 -0.98970021290063	325.6432564075505	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,99539995	-397 -397 -0.9828678946326	263.6426364766829	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,10055100	-633 -633 -1.135772343136	1,147.27114727870935	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,57425574	-369 -369 -1.4223489958756	44.614461671235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,83510835	-198 -198 -1.7946161515454	92.749274180097	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,04325043	-279 -279 -1.1018087038938	14.641464555817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,37123371	-235 -235 -0.99550961619927	13.861386267098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,94522945	-217 -217 -0.93687937138416	135.7313573023001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,35831358	-293 -293 -0.9257211462513	73.397339492890	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,62937629	-341 -341 -0.89807742954964	3,485.13348513198896	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,80256802	-560 -560 -0.9762560580175	266.0426604405558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,5699569	-87 -87 -0.9009942004971	2,262.41226241444631	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	-	-	-	購入のお申込みは2025年12月25日より受け付けいたします。
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,8549854	+23 23 0.2339538195504	176.5517655304409	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,01714017	-120 -120 -0.84883638678645	2,871.36287136154168	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,6239623	-37 -37 -0.38302277432712	12.131213736143	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,02114021	-121 -121 -0.85560741055013	632.3963239127873	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,66030660	-13 -13 -0.042382551429596	2,067.71206771484747	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,69425694	-99 -99 -0.38382506881712	581.1758117544850	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,33050330	-436 -436 -0.85884253240358	8,708.10870810156747	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,50015500	-60 -60 -0.38560411311054	96.859685945994	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,89826898	-232 -232 -0.85514190932547	1,979.79197979301164	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,99020990	-141 -141 -0.66726610193554	619.8261982701220	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,40717407	+18 18 0.10351371556731	54.475447809137	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,14529145	-76 -76 -0.26008692378769	988.0798807802976	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,31620316	-130 -130 -0.63582118751834	10,430.841043084874068	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,51111511	+42 42 0.36620455139942	684.7768477718047	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,85317853	+93 93 0.52364864864865	507.4950749671033	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,77610776	-31 -31 -0.28685111501804	30.193019073880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	-31 -31 -1.0623714873201	152.0215202772759	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,44120441	+6 6 0.029361389772449	1,930.52193052750728	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,15037150	+151 151 0.40811913835509	316.7631676814093	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,96742967	+12 12 0.027936212315214	10,572.771057277363817	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,84224842	+126 126 0.5097912283541	349.4734947507308	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,24627246	-60 -60 -0.219731927049	441.2044120574580	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,24729247	+118 118 0.40509457928525	824.3482434057419	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,98910989	+80 80 0.73333944449537	10.171017250930	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,92311923	+15 15 0.12596573731945	179.6117961720695	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,15021150	+153 153 0.72867552507501	7.66766563068	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,77742777	+56 56 0.13108307389808	69.466946996344	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	85,00485004	+22 22 0.025887835070956	15.001500160713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,10719107	-147 -147 -0.76347771891555	2,133.45213345132106	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,58919589	-47 -47 -0.23935628437564	19.921992159685	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,83410834	-18 -18 -0.1658680427571	51.145114722531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,0199019	+16 16 0.17771853826502	248.4424844748765	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	+17 17 0.14341150666442	312.3331233246355	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11610116	+1 1 0.0098863074641621	192.3919239566476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9828982	+13 13 0.14494369494927	315.7131571568083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,9459945	-6 -6 -0.060295447693699	83.738373286965	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,39410394	-20 -20 -0.19204916458613	27.732773088751	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,04410044	+17 17 0.1695422359629	0.8484428651	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,67210672	-8 -8 -0.074906367041199	316.9231692398491	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,04610046	+17 17 0.16950842556586	0.1717853437	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,63110631	-9 -9 -0.084586466165414	149.5314953713061	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39110391	-4 -4 -0.038480038480038	226.1122611582359	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,67010670	-6 -6 -0.056200824278756	122.1412214586517	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,02210022	-2 -2 -0.019952114924182	231.0523105351525	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9819981	-3 -3 -0.030048076923077	175.2417524699625	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4366436	+8 8 0.12445550715619	14.791479487150	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6548654	-11 -11 -0.1269474899019	71.917191581698	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,49010490	+20 20 0.19102196752627	75.777577944541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,10813108	-8 -8 -0.060994205550473	291.2029120033108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9217921	+9 9 0.11375126390293	6.60660509034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,91513915	-40 -40 -0.2866356144751	687.5168751982604	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1558155	+6 6 0.073628666093999	179.8217982457100	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,0976097	-36 -36 -0.58698842328387	360.7636076321003	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,50413504	-80 -80 -0.58892815076561	27.552755121777	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4652465	-8 -8 -0.32349373230894	175.3917539612211	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,12924129	-75 -75 -0.30986613782846	7.62762810765	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8224822	+2 2 0.04149377593361	91.089108811144	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1856185	-37 -37 -0.59466409514626	589.5758957595238	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86712867	+3 3 0.023320895522388	19.781978557277	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,05626056	-155 -155 -0.59135477471291	816.9681696274770	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9495949	-34 -34 -0.56827678422196	30.213021973769	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6456645	-1 -1 -0.015046644598255	22.962296634651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5607560	-20 -20 -0.26385224274406	97.549754958723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,1934193	-15 -15 -0.356463878327	93.919391175123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1124112	+3 3 0.073010464833293	3.33333366676	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9382938	-35 -35 -1.1772620248907	68.156815057680	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7394739	-18 -18 -0.37838974143368	36.863686747127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0678067	-25 -25 -0.30894710825507	751.7975179646874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5297529	+2 2 0.02657101102697	132.6113261644229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,39813398	-45 -45 -0.33474670832403	138.4713847972138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,5729572	-31 -31 -0.32281578673331	32.903290978664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,39811398	-42 -42 -0.36713286713287	250.5325053250668	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5188518	+2 2 0.023485204321278	6.21621375991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,30214302	-85 -85 -0.59081114895392	15.351535321105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,43312433	-73 -73 -0.58371981448905	42.614261005189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,15410154	-9 -9 -0.08855652858408	4.35435274362	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,52611526	-61 -61 -0.52645205834124	98.639863228427	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,04810048	-9 -9 -0.089489907527096	4.28428645507	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,19311193	-58 -58 -0.51550973246823	69.886988615521	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,29916299	-56 -56 -0.3424029348823	178.6917869248225	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7653765	-13 -13 -0.34409740603494	556.1355613316445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,6327632	-26 -26 -0.33951423348133	292.2629226213846	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,86220862	-71 -71 -0.33917737543591	44.684468143522	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,21719217	-92 -92 -0.47646175358641	390.1739017044377	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,84010840	+7 7 0.064617372842241	5.73573436406	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7245724	-7 -7 -0.12214273250742	501.2750127611432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,54512545	-137 -137 -1.0802712505914	124.8112481319898	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,9189918	+23 23 0.23244062657908	75.307530347959	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3488348	+7 7 0.08392279103225	3.58358717723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6867686	+11 11 0.14332247557003	4.00400628280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0707070	+13 13 0.1842142553493	15.801580162659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,32911329	+15 15 0.13257910553297	19.421942182244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0629062	+12 12 0.13259668508287	30.143014167060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1237123	+14 14 0.19693346462231	41.774177381878	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	389.0538905028189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	83.268326169540	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7679767	-2 -2 -0.020472924557273	352.0135201476338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,81818818	-62 -62 -0.32838983050847	1,129.24112924171913	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,99910999	+5 5 0.045479352374022	67.936793432293	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,69914699	-2 -2 -0.013604516699544	362.4036240665360	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,26519265	-20 -20 -0.10370754472388	407.5040750251609	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5269526	+6 6 0.063025210084034	4.06406170692	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,83311833	-14 -14 -0.1181733772263	115.6311563537246	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,69014690	-32 -32 -0.21736177149844	247.9624796857265	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,12518125	-49 -49 -0.26961593485199	169.8616986301559	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,72721727	-67 -67 -0.30742406166835	208.2520825748464	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,04410044	+19 19 0.18952618453865	41.594159533450	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,5199519	+19 19 0.2	107.6610766242537	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,34213342	-44 -44 -0.32870162856716	27.282728884044	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,58115581	-85 -85 -0.5425762798417	34.923492682297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5007500	+8 8 0.106780565937	1.94194355684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,38015380	-77 -77 -0.4981561751957	34.573457333563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,01310013	+11 11 0.10997800439912	2.55255626586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,71319713	-100 -100 -0.5047191238076	36.483648660559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,6959695	-14 -14 -0.14419610670512	1.79179143353	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,51113511	-99 -99 -0.72740631888317	42.724272907068	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,31213312	-21 -21 -0.15750393759844	1.89189558268	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,18726187	-194 -194 -0.73537773397521	24.712471466638	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,07314073	-36 -36 -0.25515628322347	29.032903782353	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,10812108	-35 -35 -0.28823190315408	160.0516005911870	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,26519265	-123 -123 -0.63441303899319	55.365536949719	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,61710617	-45 -45 -0.42205965109736	63.356335913388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,85113851	-19 -19 -0.13698630136986	12.951295430694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,64918649	-59 -59 -0.31537310241608	11.041104350379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,05824058	-111 -111 -0.45926600190326	6.72672877713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18710187	-13 -13 -0.12745098039216	60.146014890497	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,72310723	-63 -63 -0.5840904876692	56.735673737089	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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