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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	14,84214842	+210 210 1.4352104975396	522.4152241028497	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	38,53438534	+1,875 1875 5.1147058021223	49.774977468198	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,1511151	-62 -62 -5.1112943116241	21.482148455112	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,49729497	+255 255 0.87203337665002	322.9832298009491	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,11235112	+834 834 2.433047435673	3,930.43393043748975	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,52140521	+245 245 0.60830271129208	401.9140191688767	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,05647056	+281 281 0.60074826296098	529.7852978723047	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,97662976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14145314357272	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,80226802	+356 356 1.3461393027301	50.765076568223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,44512445	+198 198 1.6167224626439	101.1110111758188	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,30828308	+342 342 1.2229135378674	16.211621385051	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	25,91725917	+184 184 0.71503516884934	15.331533507549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,56525565	+221 221 0.87200126262626	151.9415194992579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,27737277	+516 516 1.4036614890781	86.358635400907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,71843718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51410451623651	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,44965449	+843 843 1.3048323685107	323.5032350422366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,11611116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81262481288232	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,5959595	+39 39 0.40812055253244	95.349534763058	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,36610366	+37 37 0.35821473521154	154.9715497394359	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,18713187	-281 -281 -2.0864270864271	2,543.58254358374822	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,9378937	+96 96 1.0858500169664	9.44944599362	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,19213192	+112 112 0.85626911314985	594.6859468400043	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,37232372	+141 141 0.43746703484223	2,747.63274763528364	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,91823918	+258 258 1.0904480135249	510.5551055038887	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,32648326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30824030119356	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	14,41214412	+156 156 1.0942760942761	86.088608558007	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,81625816	+219 219 0.85556901199359	1,840.28184028689517	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,65820658	-1 -1 -0.0048405053487584	574.7357473221760	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,97715977	+173 173 1.0946595798532	47.404740223719	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,54927549	+265 265 0.97126521037971	897.0289702044710	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,47819478	+192 192 0.99554080680286	9,507.67950767237270	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,11910119	+203 203 2.0471964501815	628.2462824970331	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,81915819	+198 198 1.2675244862685	472.2747227284946	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65610656	+46 46 0.43355325164939	29.802980177277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3813381	+44 44 1.318549595445	174.9817498987665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,94720947	+127 127 0.60999039385207	2,329.02232902492020	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,20738207	+85 85 0.22296836472378	337.4633746981128	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,98124981	+183 183 0.73796273893056	355.9635596180330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,11031110	-170 -170 -0.54347826086957	554.6855468100352	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,03730037	+66 66 0.22021287244336	843.9184391974535	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79410794	+72 72 0.67151650811416	9.02902982307	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,22111221	+32 32 0.28599517383144	168.2816828739628	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,86120861	+136 136 0.6562123039807	7.12712129751	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,62443624	+126 126 0.28966849050531	68.176817194389	-
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	88,25088250	+472 472 0.53772015767049	15.521552925407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,97516975	-320 -320 -1.8502457357618	1,751.65175165747191	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,38222382	-96 -96 -0.4270842601655	22.282228415064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,02111021	-25 -25 -0.22632627195365	52.695269910671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8018801	+36 36 0.41072447233314	234.0423404038920	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76111761	-4 -4 -0.033999150021249	285.9128591539194	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	215.9721597916348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8538853	+32 32 0.3627706609228	304.2530425604235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,8339833	-19 -19 -0.19285424279334	81.218121205512	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,65810658	-2 -2 -0.018761726078799	27.212721721885	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9499949	+10 10 0.10061374383741	1.17117402729	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,90210902	+44 44 0.40523116596058	328.0832808357712	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9659965	+10 10 0.10045203415369	0.3434014922	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,81810818	+44 44 0.40839056989048	154.7415474012405	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39710397	0 0 0	221.0022100553023	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,66610666	-11 -11 -0.10302519434298	118.0211802046648	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,02610026	-11 -11 -0.10959450034871	213.3021330665081	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9779977	-15 -15 -0.15012009607686	162.7916279976272	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3436343	+8 8 0.12628255722178	14.581458258283	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7648764	+38 38 0.43548017419207	68.356835097660	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,49210492	+9 9 0.085853286273013	97.719771830970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,52513525	+52 52 0.38595709938395	319.0131901741514	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8377837	+12 12 0.15335463258786	4.62462044442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,35214352	-16 -16 -0.11135857461024	737.5773757979501	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0978097	-5 -5 -0.061713157245125	169.7916979851555	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,5976597	+7 7 0.1062215477997	376.4537645080010	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,65314653	+16 16 0.10931201748992	30.343034460889	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5562556	+5 5 0.19600156801254	181.4918149009139	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,62425624	+54 54 0.21118498240125	8.01801568630	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7504750	+3 3 0.063197809142616	83.698369042707	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3176317	-20 -20 -0.31560675398454	582.8158281222293	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,89012890	+9 9 0.06987035168077	20.062006535678	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95626956	-86 -86 -0.3180238148066	870.6987069390766	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1116111	-23 -23 -0.37495924356048	30.543054508707	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6136613	+4 4 0.060523528521713	19.521952182056	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6297629	+25 25 0.32877432930037	84.538453637708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5204520	+4 4 0.088573959255979	96.489648935749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2654265	-17 -17 -0.39701074264362	3.16316204195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3363336	+11 11 0.33082706766917	73.317331083349	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9214921	-3 -3 -0.060926076360682	36.643664332138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4097409	-5 -5 -0.067439978419207	135.1713517082009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,69613696	-19 -19 -0.13853445133066	141.4614146335922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,8339833	-14 -14 -0.14217528181172	33.083308443146	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,66411664	-26 -26 -0.2224123182207	264.2526425336316	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5878587	+9 9 0.10491956166939	6.13613613207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,94814948	-43 -43 -0.28683876992862	15.651565136656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,00113001	-38 -38 -0.2914333921313	43.494349642346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,97510975	+11 11 0.1003283473185	4.04404933965	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,89612896	-13 -13 -0.10070493454179	104.9310493304213	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,81210812	+11 11 0.10184242199796	4.68468429324	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,46712467	-13 -13 -0.10416666666667	74.057405440583	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,34716347	+180 180 1.1133791055855	205.5620556944291	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6923692	+41 41 1.122980005478	526.3552635446969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,4327432	+91 91 1.2396131317259	271.6827168846052	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,74520745	+253 253 1.2346281475698	44.114411439071	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,31321313	-37 -37 -0.17330210772834	438.7343873733806	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,56311563	+8 8 0.069234097793163	5.76576716604	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	0 0 0	511.1651116963582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,00312003	-82 -82 -0.67852709971038	114.6911469675900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	購入のお申込みは2026年4月20日より受け付けいたします。
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	購入のお申込みは2026年4月20日より受け付けいたします。
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	購入のお申込みは2026年4月20日より受け付けいたします。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,10910109	+12 12 0.11884718233139	42.574257860351	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,5899589	-2 -2 -0.020852882911062	72.527252648186	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3828382	+25 25 0.29915041282757	3.04304500918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7287728	+34 34 0.44190278138809	3.78378723180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1187118	+41 41 0.57934152889643	14.681468209136	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,54211542	+16 16 0.13881658858234	18.241824665942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,1419141	+13 13 0.14241893076249	28.602860863593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1887188	+14 14 0.19514914970728	39.853985936439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6099609	-1 -1 -0.010405827263267	372.0737207244144	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5829582	-3 -3 -0.031298904538341	76.917691623314	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7379737	+12 12 0.12339331619537	318.8831888306578	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,90819908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99126799762915	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01211012	+26 26 0.23666484616785	70.317031034844	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,95714957	+55 55 0.36907797611059	384.8238482624989	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,05320053	+95 95 0.47599959915823	449.1044910591746	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,4529452	+26 26 0.27583280288564	3.83383007503	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,97411974	+34 34 0.28475711892797	119.9411994710084	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,14315143	+54 54 0.35787659884684	264.2226422958001	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,04619046	+82 82 0.43239822822189	187.3918739787965	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,12323123	+108 108 0.46925917879644	232.3823238167204	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46210462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74218274285388	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,21410214	+6 6 0.058777429467085	39.093909537137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,6049604	+3 3 0.031246745130716	99.679967984894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,77913779	+76 76 0.554623075239	27.662766340769	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,60016600	+92 92 0.55730554882481	36.703670402401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+6 6 0.08058017727639	1.68168742540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,77915779	-49 -49 -0.30957796310336	35.063506006202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00010000	+8 8 0.080064051240993	2.52252044542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,32920329	-63 -63 -0.30894468418988	36.963696145102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,6389638	-22 -22 -0.22774327122153	1.65165123340	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,81713817	-83 -83 -0.59712230215827	42.994299912961	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,36813368	-31 -31 -0.23136054929472	1.89189033577	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	27,15827158	-162 -162 -0.59297218155198	25.682568503197	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,53714537	+44 44 0.30359483888774	29.032903130545	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,58112581	+10 10 0.079548166414764	163.0916309022594	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,93820938	+100 100 0.47989250407909	59.195919841251	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56810568	+31 31 0.29420138559362	61.896189135399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,06614066	+71 71 0.50732404430154	13.021302740214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,36919369	+113 113 0.58683007893644	11.361136871425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,50525505	+163 163 0.64320101018073	7.00700036386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25310253	+22 22 0.21503274362232	59.275927525448	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03311033	-45 -45 -0.40621050731179	56.835683137247	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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