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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,18916189	-247 -247 -1.5027987344853	559.8055980589505	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	43,83043830	-971 -971 -2.1673623356622	44.454445291542	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	990990	+21 21 2.1671826625387	21.712171640057	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,36130361	-116 -116 -0.38061488991699	339.2833928192231	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,66942669	-344 -344 -0.79975821263339	426.5242652309421	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,53549535	-389 -389 -0.77918436022755	602.1760217341130	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,90865908	-734 -734 -1.1014075207827	1,523.54152354579510	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,41527415	-195 -195 -0.70626584570808	51.085108640020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,54813548	-256 -256 -1.8545349174152	107.8110781438658	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,97729977	-560 -560 -1.8338409143007	16.941694416851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	26,86426864	+118 118 0.44118746728483	15.961596854423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,30326303	-101 -101 -0.38251780033328	155.1315513238905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,13539135	-519 -519 -1.308821304282	90.209020075145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,39446394	-916 -916 -1.9361657154936	4,106.80410680246075	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,52668526	-848 -848 -1.2223599619454	337.6233762944564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,79511795	-236 -236 -1.9615992020613	2,729.81272981151805	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,4809480	+148 148 1.5859408486927	96.929692680573	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	11,14911149	+92 92 0.8320520936963	157.4715747311571	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,60213602	+57 57 0.42081949058693	2,580.80258080278691	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,3779377	+96 96 1.0343712961965	9.79979844395	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,66513665	+183 183 1.357365376057	613.1761317192930	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,11025110	+260 260 1.046277665996	521.3652136163691	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,56050560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53856153903562	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,12815128	+155 155 1.0351966873706	89.318931662963	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,00227002	+367 367 1.3778862399099	1,909.49190949930211	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	22,94522945	+170 170 0.74643249176729	626.1162611030972	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	16,05316053	+163 163 1.0258023914412	47.034703693299	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,52227522	+341 341 1.2545528126265	884.9988499455370	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,20619206	+260 260 1.3723213343186	9,240.54924054609503	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,41410414	+162 162 1.5801794771752	638.2763827732898	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,68315683	+79 79 0.50628044091259	466.6646666961881	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,07711077	+157 157 1.4377289377289	30.843084537437	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7103710	-37 -37 -0.98745663197224	190.0119001622811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,73322733	+268 268 1.1929668373025	2,605.47260547208627	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,51639516	+458 458 1.1726150852578	349.8034980551542	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50634506	+331 331 0.96854425749817	622.8562285953659	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	31,05531055	+359 359 1.1695334897055	872.6387263244920	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,33111331	+143 143 1.2781551662496	9.28928624171	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,76211762	+197 197 1.7034154777345	174.9417494825762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,92221922	+277 277 1.2797412797413	7.33733667302	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,78745787	+768 768 1.7059463781959	71.517151630278	-
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	93,78693786	+1,002 1002 1.0799275737196	16.461646308397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,71216712	+230 230 1.3954617158112	1,699.21169921357094	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	22,16722167	+144 144 0.65386187167961	23.632363538329	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,24011240	+127 127 1.1428057230271	53.695369056911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6578657	-39 -39 -0.44848206071757	227.5322753283483	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80811808	+4 4 0.033886818027787	279.2327923196689	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	215.7721577825218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7398739	-32 -32 -0.36483867289933	299.3029930134717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,8619861	-2 -2 -0.020277805941397	81.398139838587	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,59010590	+11 11 0.10397958219113	26.932693879153	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8929892	-3 -3 -0.030318342597271	1.17117503934	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,77310773	+18 18 0.1673640167364	325.3232532473950	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9129912	-4 -4 -0.040338846308996	0.2727748561	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,65010650	+17 17 0.15987962005079	151.6115161138791	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,40010400	+1 1 0.0096163092605058	219.8221982198357	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,74210742	+9 9 0.083853535824094	116.7711677036024	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,09210092	+8 8 0.079333597778659	211.7521175747101	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,04610046	+11 11 0.1096163428002	160.2916029926451	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2816281	+5 5 0.079668578712556	14.401440078455	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6198619	+25 25 0.29090062834536	66.446644168228	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,41410414	-4 -4 -0.038395085429065	96.319631679005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,25513255	+22 22 0.16625103906899	314.3331433770194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7867786	-11 -11 -0.14107990252661	4.44444586807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,23514235	+41 41 0.28885444554037	738.7573875533381	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0718071	+11 11 0.13647642679901	164.1216412846543	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,6986698	0 0 0	379.0037900061788	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,88714887	+1 1 0.0067177213489184	30.803080711006	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5582558	-5 -5 -0.19508388607101	182.0918209317105	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,93725937	+98 98 0.37927164363946	8.15815100462	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7374737	+5 5 0.10566356720203	82.478247866870	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2966296	+33 33 0.52690403959764	577.1957719342922	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90912909	+13 13 0.1008064516129	19.671967000300	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95226952	+141 141 0.52590354705158	874.9387493812890	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0046004	+24 24 0.40133779264214	29.992999929263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6206620	+7 7 0.10585210948132	19.181918785848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5697569	+22 22 0.29150655889758	81.828182080297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5914591	-6 -6 -0.1305199042854	97.249724919195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2464246	+5 5 0.11789672247112	3.12312350204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3623362	-36 -36 -1.0594467333726	73.357335663735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8704870	+5 5 0.10277492291881	35.973597772671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5518551	+3 3 0.035095928872251	765.2376523396875	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3857385	+12 12 0.16275600162756	135.8313583210353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,58813588	+42 42 0.31005462867267	139.5213952192593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,7499749	+30 30 0.30867373186542	32.733273577720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,53011530	+48 48 0.41804563664867	263.3126331963373	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5988598	+5 5 0.058186896310951	6.13613100224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,94214942	+70 70 0.47068316299086	15.371537755452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,96612966	+61 61 0.4726850058117	43.294329744935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	11,14011140	+10 10 0.08984725965858	4.03403438980	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	13,06313063	+45 45 0.34567521892764	105.3510535974200	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,97510975	+10 10 0.091199270405837	4.74474447128	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	12,62812628	+44 44 0.34965034965035	74.267426348037	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,57815578	+49 49 0.31553866958594	196.7119671376473	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4783478	-9 -9 -0.25810151993117	492.1049210341677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,0637063	+17 17 0.24127164348567	256.6925669570826	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,82619826	+49 49 0.24776255245993	41.744174869192	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,92121921	+57 57 0.26070252469813	452.0445204792797	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,91711917	-4 -4 -0.033554232027514	5.81581941912	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0736073	+6 6 0.098895665073348	512.2451224442106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,64612646	+2 2 0.015817779183803	119.9511995571877	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	-	-	-	購入のお申込みは2026年5月26日より受け付けいたします。
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO ＩＧＯ安定	-	-	-	-
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO ＩＧＯ標準	-	-	-	-
8 8	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO ＩＧＯ積極	-	-	-	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,46210462	+49 49 0.47056563910496	43.994399704229	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,7149714	+19 19 0.19597730789067	73.347334166625	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,4488448	+23 23 0.27299703264095	3.02302030957	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8197819	+31 31 0.39804827940421	3.80380604185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2287228	+38 38 0.52851182197497	14.701470178831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,74511745	+26 26 0.22186193361208	18.381838743057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2569256	-25 -25 -0.26936752505118	28.772877506291	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2997299	-60 -60 -0.81532816958826	40.124012869183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6239623	+5 5 0.051985859846122	370.3837038601203	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5989598	+3 3 0.031266284523189	76.057605677004	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7199719	+4 4 0.041173443129182	313.8431384607746	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03411034	+4 4 0.036264732547597	70.787078395338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,15115151	+40 40 0.26470782873403	393.6839368767732	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,60420604	+89 89 0.43382890567877	467.6246762470317	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,3529352	-22 -22 -0.23469170044805	3.78378596896	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,92211922	+3 3 0.025169896803423	120.2612026873334	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,26315263	+30 30 0.19694085209742	268.4126841570844	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,49319493	+74 74 0.38107008599825	192.8019280724029	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,92323923	+115 115 0.48303091397849	241.9024190496321	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,47610476	+29 29 0.27759165310615	39.443944116140	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,7859785	+23 23 0.23560745748822	100.3810038731349	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,76813768	-17 -17 -0.12332245194052	27.432743022386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,80516805	-21 -21 -0.12480684654701	37.053705804395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4127412	+10 10 0.13509862199406	1.64164920771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,67015670	+88 88 0.56475420356822	34.683468345346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9619961	+15 15 0.15081439774784	2.42242373065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,21520215	+114 114 0.56713596338491	36.653665980136	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	10,00510005	0 0 0	1.71171433258	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,32614326	+56 56 0.39243167484233	43.074307435792	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,87913879	0 0 0	1.93193851720	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	28,15328153	+114 114 0.40657655408538	26.452645907041	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,56914569	-11 -11 -0.075445816186557	28.882888530209	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,77212772	+21 21 0.16469296525763	165.5716557957408	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,64821648	-44 -44 -0.20283975659229	61.346134987495	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53410534	+14 14 0.13307984790875	61.496149024895	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,16314163	-76 -76 -0.53374534728562	13.061306637782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,80819808	-110 -110 -0.55226428356261	11.551155356247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,46826468	-145 -145 -0.54484650358847	7.25725848967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	-37 -37 -0.36034281262174	58.845884454997	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,01011010	+47 47 0.42871476785551	56.415641110386	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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