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東海東京証券

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基準日:2026/03/11

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(円)
前日比
(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 14,661 +139 1.28 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

14,661円

+139円
(+0.96%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 30,576 +808 37.87 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

30,576円

+808円
(+2.71%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
23,366 +376 26.23 -

23,366円

+376円
(+1.64%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
24,037 +450 306.48 -

24,037円

+450円
(+1.91%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 39,773 +458 384.57 -

39,773円

+458円
(+1.16%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 46,136 +524 459.06 -

46,136円

+524円
(+1.15%)

国内株式 One日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,990 +226 10.85 -

14,990円

+226円
(+1.53%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,498 +303 50.22 -

35,498円

+303円
(+0.86%)

国内株式 One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,074 +79 90.66 -

20,074円

+79円
(+0.40%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
19,620 +67 15.18 -

19,620円

+67円
(+0.34%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 104,275 +1,132 90.54 -

104,275円

+1,132円
(+1.10%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 12,686 +157 15.09 -

12,686円

+157円
(+1.25%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
60,924 +757 1,360.19 -

60,924円

+757円
(+1.26%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 21,830 +176 89.60 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

21,830円

+176円
(+0.81%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,248 +136 49.93 -

26,248円

+136円
(+0.52%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,801 +284 284.11 -

23,801円

+284円
(+1.21%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 21,268 +349 61.51 -

21,268円

+349円
(+1.67%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 23,846 +584 146.52 -

23,846円

+584円
(+2.51%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,923 +158 97.99 -

11,923円

+158円
(+1.34%)

国内株式 コア30インデックス コア30 25,171 +159 14.74 -

25,171円

+159円
(+0.64%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 35,351 +583 49.83 -

35,351円

+583円
(+1.68%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 35,767 +606 82.81 -

35,767円

+606円
(+1.72%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 41,315 +584 4,032.89 -

41,315円

+584円
(+1.43%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
63,369 +801 310.56 -

63,369円

+801円
(+1.28%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 10,503 +148 2,474.66 -

10,503円

+148円
(+1.43%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 12,108 +261 0.34 -

12,108円

+261円
(+2.20%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 16,266 +400 9.54 -

16,266円

+400円
(+2.52%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,110 +292 410.27 -

25,110円

+292円
(+1.18%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 26,495 +212 164.59 -

26,495円

+212円
(+0.81%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,110 +196 519.30 -

24,110円

+196円
(+0.82%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,176 +533 8,239.48 -

48,176円

+533円
(+1.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,388 -53 650.03 -

10,388円

-53円
(-0.51%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,410 -186 19.70 -

36,410円

-186円
(-0.51%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,150 -28 939.49 -

6,150円

-28円
(-0.45%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
13,091 +25 149.05 -

13,091円

+25円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
48,759 +91 46.26 -

48,759円

+91円
(+0.19%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
33,032 +274 500.38 -

33,032円

+274円
(+0.84%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
24,367 -90 20.23 -

24,367円

-90円
(-0.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
42,951 -24 245.31 -

42,951円

-24円
(-0.06%)

海外株式 Oneベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,428 +706 105.12 -

26,428円

+706円
(+2.74%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,683 -32 92.02 -

14,683円

-32円
(-0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,373 +31 171.21 -

11,373円

+31円
(+0.27%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
16,259 +420 24.66 -

16,259円

+420円
(+2.65%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,123 +619 86.39 -

23,123円

+619円
(+2.75%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,501 +273 1,822.65 -

17,501円

+273円
(+1.58%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,905 +161 172.66 -

15,905円

+161円
(+1.02%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 31,439 +947 307.74 -

31,439円

+947円
(+3.11%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,798 +14 292.80 -

11,798円

+14円
(+0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,129 0 203.75 -

10,129円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,942 0 307.97 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

8,942円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,933 -8 9.76 -

11,933円

-8円
(-0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,784 +103 10.51 -

7,784円

+103円
(+1.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,769 +44 38.77 -

3,769円

+44円
(+1.18%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,534 +26 180.58 -

2,534円

+26円
(+1.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 25,249 +262 7.85 -

25,249円

+262円
(+1.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,766 +12 85.38 -

4,766円

+12円
(+0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,272 +37 578.12 -

6,272円

+37円
(+0.59%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,876 +33 20.27 -

12,876円

+33円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 26,677 +157 856.29 -

26,677円

+157円
(+0.59%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,512 +110 247.20 -

6,512円

+110円
(+1.72%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,630 +25 19.85 -

6,630円

+25円
(+0.38%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,532 +69 97.56 -

4,532円

+69円
(+1.55%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 3,210 +44 72.35 -

3,210円

+44円
(+1.39%)

海外債券 Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,173 +18 120.14 -

2,173円

+18円
(+0.84%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,472 +52 100.56 -

9,472円

+52円
(+0.55%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,556 +74 776.70 -

8,556円

+74円
(+0.87%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
17,193 +148 9.67 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

17,193円

+148円
(+0.87%)

海外債券 One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 12,911 +52 43.30 -

12,911円

+52円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,793 +70 649.75 -

7,793円

+70円
(+0.91%)

不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,782 +34 544.91 -

3,782円

+34円
(+0.91%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,595 +31 450.16 -

3,595円

+31円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,984 +26 49.76 -

2,984円

+26円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
19,107 +163 132.51 -

19,107円

+163円
(+0.86%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,105 +72 123.03 -

8,105円

+72円
(+0.90%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,338 +132 159.52 -

15,338円

+132円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,971 +59 510.01 -

5,971円

+59円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,688 +7 3,277.22 -

1,688円

+7円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
27,110 +115 115.29 -

27,110円

+115円
(+0.43%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,281 +45 15.10 -

7,281円

+45円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,586 +34 2,249.67 -

10,586円

+34円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 29,410 +711 148.48 -

29,410円

+711円
(+2.48%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,091 +249 564.17 -

11,091円

+249円
(+2.30%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,970 +303 10.04 -

13,970円

+303円
(+2.22%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,159 +215 9.68 -

10,159円

+215円
(+2.16%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 15,028 +41 65.37 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

15,028円

+41円
(+0.27%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
12,039 +115 34.81 -

12,039円

+115円
(+0.96%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 22,174 +114 3.03 -

22,174円

+114円
(+0.52%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,663 +25 1.49 -

10,663円

+25円
(+0.24%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,360 +70 16.59 -

13,360円

+70円
(+0.53%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,666 +16 7.32 -

7,666円

+16円
(+0.21%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 55,266 +779 5,594.61 -

55,266円

+779円
(+1.43%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 376,341 +3,516 8,094.67 -

376,341円

+3,516円
(+0.94%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 33,871 +351 3,472.57 -

33,871円

+351円
(+1.05%)

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