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東海東京証券

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該当件数:94

基準日:2025/06/27

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,648 -11 5.39 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

12,648円

-11円
(-0.09%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 22,372 +223 26.39 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

22,372円

+223円
(+1.01%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,965 +114 20.43 -

16,965円

+114円
(+0.68%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,152 +96 313.21 -

18,152円

+96円
(+0.53%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,858 +330 274.84 -

27,858円

+330円
(+1.20%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,334 +382 192.28 -

32,334円

+382円
(+1.20%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,328 +193 9.66 -

12,328円

+193円
(+1.59%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,834 +368 55.52 -

35,834円

+368円
(+1.04%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,392 +105 101.83 -

20,392円

+105円
(+0.52%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,986 -32 13.63 -

16,986円

-32円
(-0.19%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,504 -261 98.09 -

99,504円

-261円
(-0.26%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,314 +134 13.70 -

10,314円

+134円
(+1.32%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,922 +648 950.88 -

45,922円

+648円
(+1.43%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,481 +274 76.69 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

17,481円

+274円
(+1.59%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,042 +117 46.43 -

25,042円

+117円
(+0.47%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,326 -107 352.27 -

22,326円

-107円
(-0.48%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,440 +193 47.18 -

15,440円

+193円
(+1.27%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,451 +239 112.79 -

16,451円

+239円
(+1.47%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,013 +46 93.78 -

10,013円

+46円
(+0.46%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,926 +381 12.92 -

19,926円

+381円
(+1.95%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,793 +439 40.04 -

27,793円

+439円
(+1.60%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,913 +425 63.52 -

25,913円

+425円
(+1.67%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,993 +461 3,134.94 -

29,993円

+461円
(+1.56%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
47,162 +747 233.04 -

47,162円

+747円
(+1.61%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,696 +118 1,993.40 -

7,696円

+118円
(+1.56%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 11,694 +57 1.06 -

11,694円

+57円
(+0.49%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 14,027 +52 11.63 -

14,027円

+52円
(+0.37%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,037 +297 496.44 -

27,037円

+297円
(+1.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,939 +294 646.21 -

26,939円

+294円
(+1.10%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,211 +481 8,431.51 -

48,211円

+481円
(+1.01%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,025 +45 629.36 -

11,025円

+45円
(+0.41%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,702 +143 19.03 -

35,702円

+143円
(+0.40%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,354 -11 987.38 -

5,354円

-11円
(-0.21%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,544 +83 135.69 -

11,544円

+83円
(+0.72%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,798 +287 36.65 -

39,798円

+287円
(+0.73%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,479 +160 387.47 -

25,479円

+160円
(+0.63%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,488 +126 22.33 -

20,488円

+126円
(+0.62%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,150 +157 248.16 -

32,150円

+157円
(+0.49%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,924 +77 19.78 -

8,924円

+77円
(+0.87%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,408 +25 93.65 -

20,408円

+25円
(+0.12%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,471 +138 87.38 -

15,471円

+138円
(+0.90%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,725 +60 172.24 -

10,725円

+60円
(+0.56%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,548 -64 20.44 -

12,548円

-64円
(-0.51%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,427 +151 93.27 -

22,427円

+151円
(+0.68%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,946 +134 2,356.52 -

18,946円

+134円
(+0.71%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,783 +63 150.79 -

13,783円

+63円
(+0.46%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 23,273 +51 217.37 -

23,273円

+51円
(+0.22%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,123 +9 319.58 -

12,123円

+9円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 +1 179.48 -

10,091円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,186 -5 334.15 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,186円

-5円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,757 -79 9.77 -

10,757円

-79円
(-0.73%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,503 +5 9.25 -

6,503円

+5円
(+0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,023 -2 33.24 -

3,023円

-2円
(-0.07%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,575 -3 28.62 -

1,575円

-3円
(-0.19%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,179 -10 154.20 -

2,179円

-10円
(-0.46%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,641 -94 6.74 -

20,641円

-94円
(-0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,860 +8 100.24 -

4,860円

+8円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,655 +2 565.71 -

5,655円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,641 +21 21.45 -

12,641円

+21円
(+0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,350 +9 711.43 -

23,350円

+9円
(+0.04%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,577 +23 230.32 -

5,577円

+23円
(+0.41%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,576 +11 24.24 -

6,576円

+11円
(+0.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,776 +5 89.78 -

3,776円

+5円
(+0.13%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,556 -1 61.76 -

2,556円

-1円
(-0.04%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,787 +23 111.36 -

1,787円

+23円
(+1.30%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,518 +12 95.80 -

8,518円

+12円
(+0.14%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,593 +35 763.30 -

7,593円

+35円
(+0.46%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,166 +69 9.23 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,166円

+69円
(+0.46%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,292 +17 40.57 -

11,292円

+17円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,222 +2 622.32 -

7,222円

+2円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,476 +2 522.74 -

3,476円

+2円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,387 +2 434.79 -

3,387円

+2円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,805 +1 49.09 -

2,805円

+1円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,039 +11 130.16 -

17,039円

+11円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,505 +2 124.02 -

7,505円

+2円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,963 +9 178.73 -

13,963円

+9円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,561 +16 505.38 -

5,561円

+16円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,562 -8 3,339.70 -

1,562円

-8円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,101 -115 119.22 -

23,101円

-115円
(-0.50%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,807 +19 18.07 -

6,807円

+19円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,109 +29 2,741.98 -

10,109円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,780 +81 140.92 -

24,780円

+81円
(+0.33%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,497 +34 553.61 -

10,497円

+34円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,192 +59 11.35 -

13,192円

+59円
(+0.45%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,602 +43 10.38 -

9,602円

+43円
(+0.45%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,719 +30 69.18 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,719円

+30円
(+0.22%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,653 +44 32.45 -

10,653円

+44円
(+0.41%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,095 -8 2.83 -

20,095円

-8円
(-0.04%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,804 +10 1.45 -

10,804円

+10円
(+0.09%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,535 -6 17.38 -

12,535円

-6円
(-0.05%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,945 +7 8.47 -

7,945円

+7円
(+0.09%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 40,637 +624 4,514.25 -

40,637円

+624円
(+1.56%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 292,084 +4,066 6,227.54 -

292,084円

+4,066円
(+1.41%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,324 +353 2,786.63 -

26,324円

+353円
(+1.36%)

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