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該当件数:94件
基準日:2025/06/04
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,433 | +2 | 5.60 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
12,433円 +2円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 21,952 | -13 | 25.96 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
21,952円 -13円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,266 | +81 | 19.70 | - |
16,266円 +81円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,156 | +72 | 314.45 | - |
17,156円 +72円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,434 | 0 | 270.00 | - |
27,434円 0円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,839 | -4 | 184.30 | - |
31,839円 -4円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,971 | +93 | 9.40 | - |
11,971円 +93円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,602 | +394 | 53.74 | - |
34,602円 +394円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,700 | +63 | 99.02 | - |
19,700円 +63円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,729 | -6 | 16.92 | - |
16,729円 -6円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,020 | -271 | 95.29 | - |
96,020円 -271円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,248 | +85 | 13.63 | - |
10,248円 +85円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,452 | +325 | 935.84 | - |
44,452円 +325円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,988 | +105 | 74.71 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
16,988円 +105円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,374 | +95 | 45.24 | - |
24,374円 +95円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,593 | +80 | 350.28 | - |
21,593円 +80円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,764 | +113 | 45.34 | - |
14,764円 +113円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,530 | +106 | 109.14 | - |
15,530円 +106円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,747 | +24 | 92.79 | - |
9,747円 +24円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,609 | +150 | 12.83 | - |
19,609円 +150円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,870 | +183 | 38.83 | - |
26,870円 +183円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,178 | +114 | 61.81 | - |
25,178円 +114円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,178 | +223 | 3,310.94 | - |
28,178円 +223円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,959 | +310 | 228.97 | - |
45,959円 +310円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,229 | +57 | 1,903.71 | - |
7,229円 +57円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,510 | -38 | 1.12 | - |
11,510円 -38円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 13,699 | +64 | 11.75 | - |
13,699円 +64円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,371 | +138 | 488.61 | - |
26,371円 +138円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,250 | +7 | 633.22 | - |
26,250円 +7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,441 | +355 | 8,136.07 | - |
46,441円 +355円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,126 | +140 | 625.61 | - |
11,126円 +140円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 34,812 | +434 | 18.06 | - |
34,812円 +434円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,380 | -47 | 999.54 | - |
5,380円 -47円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,508 | +49 | 135.80 | - |
11,508円 +49円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,569 | +168 | 36.21 | - |
39,569円 +168円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,549 | +276 | 375.56 | - |
24,549円 +276円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,317 | +319 | 22.50 | - |
20,317円 +319円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,664 | +761 | 250.32 | - |
31,664円 +761円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,626 | +134 | 19.17 | - |
8,626円 +134円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,034 | +337 | 93.94 | - |
20,034円 +337円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,551 | +199 | 81.61 | - |
14,551円 +199円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,488 | +134 | 168.24 | - |
10,488円 +134円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,053 | +230 | 19.70 | - |
12,053円 +230円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,806 | +298 | 95.86 | - |
22,806円 +298円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,374 | +42 | 2,298.92 | - |
18,374円 +42円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,532 | +115 | 148.26 | - |
13,532円 +115円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 21,813 | +261 | 205.21 | - |
21,813円 +261円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,018 | +5 | 314.34 | - |
12,018円 +5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,083 | 0 | 177.90 | - |
10,083円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,125 | -11 | 331.31 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,125円 -11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,616 | +91 | 9.66 | - |
10,616円 +91円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,349 | +27 | 9.03 | - |
6,349円 +27円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,904 | +49 | 32.12 | - |
2,904円 +49円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,515 | +28 | 27.65 | - |
1,515円 +28円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,142 | +24 | 150.86 | - |
2,142円 +24円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,149 | +227 | 6.56 | - |
20,149円 +227円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,826 | +8 | 100.18 | - |
4,826円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,575 | +54 | 560.45 | - |
5,575円 +54円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,501 | +20 | 21.35 | - |
12,501円 +20円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,935 | +222 | 693.59 | - |
22,935円 +222円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,441 | +26 | 226.59 | - |
5,441円 +26円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,514 | +8 | 24.11 | - |
6,514円 +8円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,681 | +19 | 88.05 | - |
3,681円 +19円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,451 | +43 | 59.66 | - |
2,451円 +43円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,727 | +23 | 108.76 | - |
1,727円 +23円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,322 | +52 | 93.89 | - |
8,322円 +52円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,461 | +33 | 753.48 | - |
7,461円 +33円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,893 | +66 | 9.13 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
14,893円 +66円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,121 | +99 | 40.10 | - |
11,121円 +99円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,050 | -13 | 608.88 | - |
7,050円 -13円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,389 | -6 | 513.18 | - |
3,389円 -6円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,304 | -7 | 427.79 | - |
3,304円 -7円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,717 | -6 | 47.45 | - |
2,717円 -6円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,500 | -35 | 125.52 | - |
16,500円 -35円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,301 | -15 | 120.52 | - |
7,301円 -15円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,844 | -29 | 178.63 | - |
13,844円 -29円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,490 | +26 | 500.12 | - |
5,490円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,592 | +6 | 3,424.46 | - |
1,592円 +6円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,320 | +87 | 121.24 | - |
23,320円 +87円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,750 | +10 | 18.16 | - |
6,750円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,001 | +22 | 2,760.85 | - |
10,001円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,042 | +309 | 140.14 | - |
24,042円 +309円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,382 | +133 | 550.03 | - |
10,382円 +133円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,884 | +62 | 11.21 | - |
12,884円 +62円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,377 | +45 | 10.18 | - |
9,377円 +45円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,545 | +46 | 69.42 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,545円 +46円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,484 | +58 | 32.07 | - |
10,484円 +58円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,947 | +157 | 2.85 | - |
19,947円 +157円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,795 | 0 | 1.71 | - |
10,795円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,497 | +99 | 17.51 | - |
12,497円 +99円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,958 | -1 | 8.48 | - |
7,958円 -1円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,164 | +303 | 4,284.87 | - |
38,164円 +303円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 286,038 | +1,438 | 6,126.30 | - |
286,038円 +1,438円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,758 | +105 | 2,726.71 | - |
25,758円 +105円 |
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