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該当件数:94件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,817 | -23 | 7.72 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
11,817円 -23円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 20,631 | -96 | 23.52 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
20,631円 -96円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
14,828 | -317 | 18.56 | - |
14,828円 -317円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,104 | -479 | 343.41 | - |
16,104円 -479円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,466 | -425 | 252.84 | - |
25,466円 -425円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,403 | -491 | 117.91 | - |
29,403円 -491円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,409 | -323 | 9.84 | - |
12,409円 -323円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,849 | -496 | 51.41 | - |
29,849円 -496円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,164 | -364 | 102.39 | - |
19,164円 -364円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,860 | -39 | 17.42 | - |
15,860円 -39円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 88,539 | -1,965 | 96.90 | - |
88,539円 -1,965円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,005 | -121 | 15.42 | - |
10,005円 -121円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,640 | -977 | 834.21 | - |
40,640円 -977円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,374 | -366 | 75.36 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
16,374円 -366円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,169 | -520 | 46.15 | - |
24,169円 -520円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,286 | -411 | 348.45 | - |
19,286円 -411円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,748 | -361 | 43.26 | - |
13,748円 -361円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,617 | -436 | 104.00 | - |
13,617円 -436円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,573 | -234 | 99.15 | - |
9,573円 -234円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,223 | -382 | 12.19 | - |
18,223円 -382円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,351 | -547 | 36.11 | - |
24,351円 -547円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,736 | -610 | 56.15 | - |
22,736円 -610円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,257 | -757 | 3,004.62 | - |
28,257円 -757円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,288 | -1,058 | 210.26 | - |
42,288円 -1,058円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,234 | -194 | 1,892.83 | - |
7,234円 -194円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,667 | -194 | 2.50 | - |
11,667円 -194円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 14,213 | -379 | 14.02 | - |
14,213円 -379円 |
|||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,242 | -644 | 501.89 | - |
25,242円 -644円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
23,646 | -527 | 621.01 | - |
23,646円 -527円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,922 | -1,384 | 7,523.71 | - |
42,922円 -1,384円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,269 | -245 | 575.69 | - |
11,269円 -245円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,869 | -721 | 17.12 | - |
32,869円 -721円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,254 | -25 | 1,210.99 | - |
6,254円 -25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,170 | -154 | 137.33 | - |
11,170円 -154円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,665 | -514 | 30.10 | - |
37,665円 -514円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,757 | -563 | 359.29 | - |
23,757円 -563円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,395 | -216 | 20.91 | - |
20,395円 -216円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,723 | -684 | 164.51 | - |
32,723円 -684円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,982 | -203 | 21.80 | - |
9,982円 -203円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,764 | -136 | 110.80 | - |
21,764円 -136円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,963 | -469 | 79.36 | - |
14,963円 -469円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,650 | -276 | 156.05 | - |
11,650円 -276円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,349 | -171 | 21.55 | - |
12,349円 -171円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,944 | -508 | 108.06 | - |
24,944円 -508円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,959 | -203 | 2,669.52 | - |
19,959円 -203円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,889 | -269 | 145.78 | - |
12,889円 -269円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 22,064 | -361 | 198.24 | - |
22,064円 -361円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,953 | -22 | 308.57 | - |
11,953円 -22円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,044 | -2 | 186.06 | - |
10,044円 -2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,391 | -4 | 339.56 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,391円 -4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,133 | -78 | 11.92 | - |
11,133円 -78円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,788 | -80 | 10.19 | - |
6,788円 -80円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,895 | -26 | 33.95 | - |
2,895円 -26円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,505 | -14 | 29.37 | - |
1,505円 -14円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,326 | 0 | 159.81 | - |
2,326円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,869 | -1 | 6.85 | - |
20,869円 -1円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,989 | -11 | 113.24 | - |
4,989円 -11円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,902 | -73 | 613.12 | - |
5,902円 -73円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,543 | -27 | 23.05 | - |
12,543円 -27円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,695 | -294 | 669.65 | - |
23,695円 -294円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,638 | -63 | 249.50 | - |
5,638円 -63円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,606 | -17 | 26.90 | - |
6,606円 -17円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,000 | -50 | 100.85 | - |
4,000円 -50円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,483 | -23 | 64.66 | - |
2,483円 -23円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,714 | -23 | 118.51 | - |
1,714円 -23円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,482 | -92 | 103.98 | - |
8,482円 -92円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,687 | -82 | 815.22 | - |
7,687円 -82円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,270 | -164 | 9.74 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,270円 -164円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,685 | -153 | 42.92 | - |
11,685円 -153円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 | -1 | 662.44 | - |
6,983円 -1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,331 | 0 | 549.04 | - |
3,331円 0円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,317 | -2 | 454.77 | - |
3,317円 -2円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,742 | -2 | 47.53 | - |
2,742円 -2円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,684 | -10 | 115.01 | - |
15,684円 -10円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,192 | -9 | 129.94 | - |
7,192円 -9円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,466 | -8 | 204.68 | - |
13,466円 -8円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,807 | -140 | 549.80 | - |
5,807円 -140円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,850 | -51 | 4,187.48 | - |
1,850円 -51円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,476 | -694 | 143.24 | - |
25,476円 -694円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,829 | -66 | 21.70 | - |
6,829円 -66円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,416 | -44 | 3,418.33 | - |
10,416円 -44円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,934 | -559 | 146.90 | - |
23,934円 -559円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | -252 | 592.23 | - |
10,823円 -252円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,489 | -167 | 12.47 | - |
12,489円 -167円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,078 | -121 | 10.48 | - |
9,078円 -121円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,663 | -77 | 78.62 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,663円 -77円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,699 | -178 | 34.59 | - |
10,699円 -178円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,580 | -186 | 2.83 | - |
20,580円 -186円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,849 | +11 | 1.87 | - |
10,849円 +11円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,270 | -122 | 21.14 | - |
13,270円 -122円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,133 | +7 | 12.75 | - |
8,133円 +7円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 38,404 | -1,035 | 4,161.85 | - |
38,404円 -1,035円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 270,912 | -5,243 | 5,628.44 | - |
270,912円 -5,243円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 24,619 | -448 | 2,724.36 | - |
24,619円 -448円 |
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