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東海東京証券

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該当件数:94

基準日:2025/04/30

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愛称
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基準価額
(円)
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(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,193 +25 5.78 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

12,193円

+25円
(+0.21%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 20,504 +247 28.54 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

20,504円

+247円
(+1.22%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,238 +176 18.48 -

15,238円

+176円
(+1.17%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,230 +51 303.58 -

16,230円

+51円
(+0.32%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,146 +211 257.04 -

26,146円

+211円
(+0.81%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,325 +242 167.49 -

30,325円

+242円
(+0.80%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,245 +127 8.84 -

11,245円

+127円
(+1.14%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,317 +446 51.19 -

33,317円

+446円
(+1.36%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,933 +125 96.08 -

18,933円

+125円
(+0.66%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,399 +22 16.68 -

16,399円

+22円
(+0.13%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,777 -231 94.22 -

93,777円

-231円
(-0.25%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,014 -144 13.21 -

10,014円

-144円
(-1.42%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,352 +374 885.82 -

41,352円

+374円
(+0.91%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,280 +121 72.07 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

16,280円

+121円
(+0.75%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,743 +78 44.11 -

23,743円

+78円
(+0.33%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,870 +165 328.02 -

19,870円

+165円
(+0.84%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,719 +119 42.32 -

13,719円

+119円
(+0.88%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,146 +145 102.02 -

14,146円

+145円
(+1.04%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,190 +54 89.13 -

9,190円

+54円
(+0.59%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,740 +134 12.36 -

18,740円

+134円
(+0.72%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,944 +260 36.30 -

24,944円

+260円
(+1.05%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,696 +297 58.73 -

23,696円

+297円
(+1.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,923 +152 3,474.18 -

26,923円

+152円
(+0.57%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,166 +421 221.08 -

43,166円

+421円
(+0.98%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,905 +40 1,832.86 -

6,905円

+40円
(+0.58%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 10,938 +45 1.56 -

10,938円

+45円
(+0.41%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 12,850 -32 11.93 -

12,850円

-32円
(-0.25%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,978 -1 446.37 -

23,978円

-1円
(0.00%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,165 +89 596.94 -

24,165円

+89円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,304 -117 7,396.02 -

42,304円

-117円
(-0.28%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,243 +54 576.97 -

10,243円

+54円
(+0.53%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,047 +170 16.56 -

32,047円

+170円
(+0.53%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,385 +48 1,008.32 -

5,385円

+48円
(+0.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,276 +69 134.55 -

11,276円

+69円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,668 +238 35.60 -

38,668円

+238円
(+0.62%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,531 +12 344.92 -

22,531円

+12円
(+0.05%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,379 +144 20.97 -

18,379円

+144円
(+0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,251 +24 226.37 -

28,251円

+24円
(+0.09%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,157 +59 18.10 -

8,157円

+59円
(+0.73%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,496 -72 88.01 -

18,496円

-72円
(-0.39%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,159 -40 73.14 -

13,159円

-40円
(-0.30%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,928 +5 157.81 -

9,928円

+5円
(+0.05%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,429 -83 18.75 -

11,429円

-83円
(-0.72%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,042 -106 88.36 -

21,042円

-106円
(-0.50%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,876 +143 2,270.35 -

17,876円

+143円
(+0.81%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,789 +47 140.19 -

12,789円

+47円
(+0.37%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 20,567 +27 192.53 -

20,567円

+27円
(+0.13%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 316.94 -

11,969円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,075 0 178.24 -

10,075円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,226 +1 334.09 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,226円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,493 -69 9.60 -

10,493円

-69円
(-0.65%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,237 -12 8.87 -

6,237円

-12円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,834 -17 31.48 -

2,834円

-17円
(-0.60%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,478 -5 27.13 -

1,478円

-5円
(-0.34%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,091 -19 146.03 -

2,091円

-19円
(-0.90%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 19,521 -184 6.39 -

19,521円

-184円
(-0.93%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 -

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 -

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,345 0 21.11 -

12,345円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,359 -160 668.63 -

22,359円

-160円
(-0.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,304 -31 222.41 -

5,304円

-31円
(-0.58%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,439 +1 23.91 -

6,439円

+1円
(+0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,591 -10 86.51 -

3,591円

-10円
(-0.28%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,375 -15 58.16 -

2,375円

-15円
(-0.63%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,700 +6 108.27 -

1,700円

+6円
(+0.35%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,251 -27 93.90 -

8,251円

-27円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 -

7,324円

-30円
(-0.41%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,608 -60 9.07 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

14,608円

-60円
(-0.41%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,904 -51 39.33 -

10,904円

-51円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,962 +28 605.89 -

6,962円

+28円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,343 +14 508.35 -

3,343円

+14円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +15 424.61 -

3,260円

+15円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,700 +13 46.93 -

2,700円

+13円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,157 +75 122.47 -

16,157円

+75円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,186 +34 118.68 -

7,186円

+34円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,553 +63 176.89 -

13,553円

+63円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,228 -12 479.35 -

5,228円

-12円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 -

22,691円

+112円
(+0.50%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,621 +43 17.97 -

6,621円

+43円
(+0.65%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -

9,907円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,759 +24 132.80 -

22,759円

+24円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,827 +10 523.22 -

9,827円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,350 +94 10.74 -

12,350円

+94円
(+0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,988 +69 9.85 -

8,988円

+69円
(+0.77%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,424 -1 69.66 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,424円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,125 -17 31.14 -

10,125円

-17円
(-0.17%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 19,500 -146 2.71 -

19,500円

-146円
(-0.74%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,700 -4 1.56 -

10,700円

-4円
(-0.04%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,286 -91 19.23 -

12,286円

-91円
(-0.74%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,903 -3 9.49 -

7,903円

-3円
(-0.04%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 36,437 +207 4,123.33 -

36,437円

+207円
(+0.57%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 273,802 +1,718 6,047.63 -

273,802円

+1,718円
(+0.63%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 24,661 +177 2,610.58 -

24,661円

+177円
(+0.72%)

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