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東海東京証券

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基準日:2025/05/21

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基準価額
(円)
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(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,210 +26 5.63 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

12,210円

+26円
(+0.21%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 21,425 +31 29.84 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

21,425円

+31円
(+0.14%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,502 -118 18.80 -

15,502円

-118円
(-0.76%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -

16,340円

-172円
(-1.04%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,909 -77 264.70 -

26,909円

-77円
(-0.29%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,241 -54 176.97 -

31,241円

-54円
(-0.17%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,577 -43 9.09 -

11,577円

-43円
(-0.37%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,669 -328 51.81 -

33,669円

-328円
(-0.96%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,033 -226 96.00 -

19,033円

-226円
(-1.17%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,413 +40 16.67 -

16,413円

+40円
(+0.24%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,870 -1,069 92.96 -

92,870円

-1,069円
(-1.14%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,016 -17 13.33 -

10,016円

-17円
(-0.17%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,015 -135 912.98 -

43,015円

-135円
(-0.31%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,728 -64 73.67 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

16,728円

-64円
(-0.38%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,626 -185 43.89 -

23,626円

-185円
(-0.78%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 -

20,304円

-226円
(-1.10%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,105 -109 43.43 -

14,105円

-109円
(-0.77%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,686 -99 104.42 -

14,686円

-99円
(-0.67%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,291 -64 88.80 -

9,291円

-64円
(-0.68%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,248 -77 12.61 -

19,248円

-77円
(-0.40%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,013 -88 37.62 -

26,013円

-88円
(-0.34%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,488 -53 60.25 -

24,488円

-53円
(-0.22%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 -

27,854円

-174円
(-0.62%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,507 -119 223.94 -

44,507円

-119円
(-0.27%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 -

7,144円

-45円
(-0.63%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 11,661 +134 1.33 -

11,661円

+134円
(+1.16%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 13,886 +68 12.59 -

13,886円

+68円
(+0.49%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,402 -329 490.73 -

26,402円

-329円
(-1.23%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -

26,379円

-138円
(-0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -

46,640円

-519円
(-1.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,190 -48 630.51 -

11,190円

-48円
(-0.43%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,017 -151 18.08 -

35,017円

-151円
(-0.43%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,553 -12 1,038.75 -

5,553円

-12円
(-0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,474 +28 135.77 -

11,474円

+28円
(+0.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 -

39,451円

+94円
(+0.24%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,382 -151 373.31 -

24,382円

-151円
(-0.62%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,153 -26 22.76 -

20,153円

-26円
(-0.13%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,416 -260 252.02 -

31,416円

-260円
(-0.82%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,707 -50 19.35 -

8,707円

-50円
(-0.57%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,826 +150 93.25 -

19,826円

+150円
(+0.76%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,373 -168 80.09 -

14,373円

-168円
(-1.16%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,512 -101 168.52 -

10,512円

-101円
(-0.95%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,217 0 20.03 -

12,217円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -

22,565円

-312円
(-1.36%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 -

18,286円

-339円
(-1.82%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,442 -12 147.34 -

13,442円

-12円
(-0.09%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 22,031 -128 207.29 -

22,031円

-128円
(-0.58%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,041 -7 317.22 -

12,041円

-7円
(-0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 176.06 -

10,082円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 0 328.14 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,078円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,625 -19 9.72 -

10,625円

-19円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,292 -63 8.95 -

6,292円

-63円
(-0.99%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,883 -14 31.96 -

2,883円

-14円
(-0.48%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,509 -5 27.64 -

1,509円

-5円
(-0.33%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,140 -14 150.48 -

2,140円

-14円
(-0.65%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,125 -134 6.60 -

20,125円

-134円
(-0.66%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,813 +3 100.52 -

4,813円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,562 -36 560.62 -

5,562円

-36円
(-0.64%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,467 +6 21.31 -

12,467円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,879 -149 688.29 -

22,879円

-149円
(-0.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -

5,380円

-12円
(-0.22%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,497 +4 24.09 -

6,497円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,649 -37 87.61 -

3,649円

-37円
(-1.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,437 -10 59.53 -

2,437円

-10円
(-0.41%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,723 -17 109.16 -

1,723円

-17円
(-0.98%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,254 -44 93.44 -

8,254円

-44円
(-0.53%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,366 -41 745.74 -

7,366円

-41円
(-0.55%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,702 -82 9.10 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

14,702円

-82円
(-0.55%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,089 -80 40.03 -

11,089円

-80円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,915 -10 598.30 -

6,915円

-10円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,324 -5 504.54 -

3,324円

-5円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,244 -4 420.92 -

3,244円

-4円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,667 -3 46.55 -

2,667円

-3円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,200 -18 123.35 -

16,200円

-18円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,167 -8 118.06 -

7,167円

-8円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,591 -14 175.37 -

13,591円

-14円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,443 -22 497.11 -

5,443円

-22円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -

1,608円

-19円
(-1.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 -

23,540円

-278円
(-1.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,735 +20 18.21 -

6,735円

+20円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -

9,964円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,896 -92 139.28 -

23,896円

-92円
(-0.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 -

10,319円

-40円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,802 +40 11.14 -

12,802円

+40円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,317 +29 10.13 -

9,317円

+29円
(+0.31%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,523 -27 69.70 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,523円

-27円
(-0.20%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,397 -41 31.92 -

10,397円

-41円
(-0.39%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 19,968 -117 2.81 -

19,968円

-117円
(-0.58%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,808 +9 1.46 -

10,808円

+9円
(+0.08%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,514 -74 17.64 -

12,514円

-74円
(-0.59%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,965 +6 9.52 -

7,965円

+6円
(+0.08%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 37,710 -235 4,245.16 -

37,710円

-235円
(-0.62%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 280,661 -609 5,922.63 -

280,661円

-609円
(-0.22%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,300 -55 2,678.16 -

25,300円

-55円
(-0.22%)

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