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東海東京証券

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基準日:2025/09/02

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 13,055 -15 5.64 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

13,055円

-15円
(-0.11%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 24,529 -99 29.42 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

24,529円

-99円
(-0.40%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,638 -103 22.09 -

18,638円

-103円
(-0.55%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,903 -138 289.44 -

18,903円

-138円
(-0.72%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 30,856 +260 292.97 -

30,856円

+260円
(+0.85%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 35,845 +297 214.24 -

35,845円

+297円
(+0.84%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,279 +37 10.23 -

13,279円

+37円
(+0.28%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,923 -89 55.51 -

36,923円

-89円
(-0.24%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,678 -90 104.45 -

21,678円

-90円
(-0.41%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,556 -23 13.85 -

17,556円

-23円
(-0.13%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,538 -422 103.96 -

108,538円

-422円
(-0.39%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,433 +129 15.00 -

11,433円

+129円
(+1.14%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,415 +189 1,005.87 -

49,415円

+189円
(+0.38%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,491 +85 80.67 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

18,491円

+85円
(+0.46%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,283 -53 47.29 -

26,283円

-53円
(-0.20%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,744 -327 329.34 -

23,744円

-327円
(-1.36%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,467 -42 49.44 -

16,467円

-42円
(-0.25%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,407 -95 113.41 -

17,407円

-95円
(-0.54%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,642 -77 95.85 -

10,642円

-77円
(-0.72%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,351 +123 12.94 -

21,351円

+123円
(+0.58%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,719 +108 42.43 -

29,719円

+108円
(+0.36%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,144 +129 67.44 -

28,144円

+129円
(+0.46%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,598 +88 2,999.99 -

31,598円

+88円
(+0.28%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
50,779 +152 239.77 -

50,779円

+152円
(+0.30%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,106 +23 1,961.82 -

8,106円

+23円
(+0.28%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 12,021 +10 0.91 -

12,021円

+10円
(+0.08%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 14,789 +18 11.41 -

14,789円

+18円
(+0.12%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,618 +3 490.17 -

27,618円

+3円
(+0.01%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,398 +208 140.95 -

22,398円

+208円
(+0.94%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,444 -7 618.23 -

26,444円

-7円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,506 +14 8,495.91 -

48,506円

+14円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,199 +13 645.66 -

11,199円

+13円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,259 +41 19.33 -

36,259円

+41円
(+0.11%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,562 0 994.22 -

5,562円

0円
(0.00%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,551 -25 135.44 -

11,551円

-25円
(-0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,861 -88 38.75 -

40,861円

-88円
(-0.21%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,335 +24 408.14 -

27,335円

+24円
(+0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,490 -3 22.86 -

22,490円

-3円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,220 +13 246.60 -

36,220円

+13円
(+0.04%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,356 +3 20.01 -

9,356円

+3円
(+0.03%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,227 +8 110.30 -

25,227円

+8円
(+0.03%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,136 +5 87.22 -

14,136円

+5円
(+0.04%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,369 +4 178.61 -

11,369円

+4円
(+0.04%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,344 +172 22.87 -

14,344円

+172円
(+1.21%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,869 -56 96.47 -

23,869円

-56円
(-0.23%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,715 +38 2,150.90 -

17,715円

+38円
(+0.21%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,397 +23 157.34 -

14,397円

+23円
(+0.16%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 24,564 +155 233.02 -

24,564円

+155円
(+0.64%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,096 +17 326.31 -

12,096円

+17円
(+0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,098 +1 183.95 -

10,098円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,072 +3 328.36 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,072円

+3円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,048 0 9.89 -

11,048円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,659 0 9.42 -

6,659円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,191 0 34.55 -

3,191円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,651 -1 28.88 -

1,651円

-1円
(-0.06%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,257 0 160.75 -

2,257円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 21,684 0 6.81 -

21,684円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 0 96.77 -

4,875円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,832 +3 574.16 -

5,832円

+3円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,791 +1 20.80 -

12,791円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,244 +14 750.73 -

24,244円

+14円
(+0.06%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,662 -6 229.66 -

5,662円

-6円
(-0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,634 0 24.05 -

6,634円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,875 0 89.60 -

3,875円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,706 0 64.33 -

2,706円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,855 -5 112.34 -

1,855円

-5円
(-0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,649 -4 95.96 -

8,649円

-4円
(-0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,679 0 739.19 -

7,679円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,358 -1 9.18 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,358円

-1円
(-0.01%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,637 +6 41.11 -

11,637円

+6円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,745 -24 661.83 -

7,745円

-24円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,735 -12 551.90 -

3,735円

-12円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,645 -11 464.75 -

3,645円

-11円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,020 -9 51.08 -

3,020円

-9円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,603 -56 137.47 -

18,603円

-56円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,118 -18 132.93 -

8,118円

-18円
(-0.22%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,247 -47 190.94 -

15,247円

-47円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,725 +4 513.16 -

5,725円

+4円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,591 +1 3,351.43 -

1,591円

+1円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,964 +9 119.67 -

23,964円

+9円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,916 -1 17.42 -

6,916円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,246 +8 2,626.23 -

10,246円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,794 +35 141.72 -

25,794円

+35円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,924 +16 565.69 -

10,924円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,384 +13 11.12 -

13,384円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,741 +10 10.20 -

9,741円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,927 +21 67.20 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,927円

+21円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,887 +6 32.83 -

10,887円

+6円
(+0.06%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,660 +8 2.89 -

20,660円

+8円
(+0.04%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,831 0 1.86 -

10,831円

0円
(0.00%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,785 +4 17.38 -

12,785円

+4円
(+0.03%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,925 -1 8.19 -

7,925円

-1円
(-0.01%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 42,449 +121 4,364.71 -

42,449円

+121円
(+0.29%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 313,063 +1,896 6,503.33 -

313,063円

+1,896円
(+0.61%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 27,929 +184 2,923.67 -

27,929円

+184円
(+0.66%)

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