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該当件数:95件
基準日:2025/09/02
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 13,055 | -15 | 5.64 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
13,055円 -15円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 24,529 | -99 | 29.42 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
24,529円 -99円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,638 | -103 | 22.09 | - |
18,638円 -103円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,903 | -138 | 289.44 | - |
18,903円 -138円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,856 | +260 | 292.97 | - |
30,856円 +260円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,845 | +297 | 214.24 | - |
35,845円 +297円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,279 | +37 | 10.23 | - |
13,279円 +37円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,923 | -89 | 55.51 | - |
36,923円 -89円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,678 | -90 | 104.45 | - |
21,678円 -90円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,556 | -23 | 13.85 | - |
17,556円 -23円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,538 | -422 | 103.96 | - |
108,538円 -422円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,433 | +129 | 15.00 | - |
11,433円 +129円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,415 | +189 | 1,005.87 | - |
49,415円 +189円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,491 | +85 | 80.67 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
18,491円 +85円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,283 | -53 | 47.29 | - |
26,283円 -53円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,744 | -327 | 329.34 | - |
23,744円 -327円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,467 | -42 | 49.44 | - |
16,467円 -42円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,407 | -95 | 113.41 | - |
17,407円 -95円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,642 | -77 | 95.85 | - |
10,642円 -77円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,351 | +123 | 12.94 | - |
21,351円 +123円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,719 | +108 | 42.43 | - |
29,719円 +108円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,144 | +129 | 67.44 | - |
28,144円 +129円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,598 | +88 | 2,999.99 | - |
31,598円 +88円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
50,779 | +152 | 239.77 | - |
50,779円 +152円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,106 | +23 | 1,961.82 | - |
8,106円 +23円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 12,021 | +10 | 0.91 | - |
12,021円 +10円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 14,789 | +18 | 11.41 | - |
14,789円 +18円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,618 | +3 | 490.17 | - |
27,618円 +3円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,398 | +208 | 140.95 | - |
22,398円 +208円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,444 | -7 | 618.23 | - |
26,444円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,506 | +14 | 8,495.91 | - |
48,506円 +14円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,199 | +13 | 645.66 | - |
11,199円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,259 | +41 | 19.33 | - |
36,259円 +41円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,562 | 0 | 994.22 | - |
5,562円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -25 | 135.44 | - |
11,551円 -25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,861 | -88 | 38.75 | - |
40,861円 -88円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,335 | +24 | 408.14 | - |
27,335円 +24円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,490 | -3 | 22.86 | - |
22,490円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,220 | +13 | 246.60 | - |
36,220円 +13円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,356 | +3 | 20.01 | - |
9,356円 +3円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,227 | +8 | 110.30 | - |
25,227円 +8円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,136 | +5 | 87.22 | - |
14,136円 +5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,369 | +4 | 178.61 | - |
11,369円 +4円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,344 | +172 | 22.87 | - |
14,344円 +172円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,869 | -56 | 96.47 | - |
23,869円 -56円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,715 | +38 | 2,150.90 | - |
17,715円 +38円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,397 | +23 | 157.34 | - |
14,397円 +23円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 24,564 | +155 | 233.02 | - |
24,564円 +155円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,096 | +17 | 326.31 | - |
12,096円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,098 | +1 | 183.95 | - |
10,098円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +3 | 328.36 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,072円 +3円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,048 | 0 | 9.89 | - |
11,048円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,659 | 0 | 9.42 | - |
6,659円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,191 | 0 | 34.55 | - |
3,191円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,651 | -1 | 28.88 | - |
1,651円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | 0 | 160.75 | - |
2,257円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 21,684 | 0 | 6.81 | - |
21,684円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | 0 | 96.77 | - |
4,875円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,832 | +3 | 574.16 | - |
5,832円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,791 | +1 | 20.80 | - |
12,791円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,244 | +14 | 750.73 | - |
24,244円 +14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,662 | -6 | 229.66 | - |
5,662円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,634 | 0 | 24.05 | - |
6,634円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,875 | 0 | 89.60 | - |
3,875円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,706 | 0 | 64.33 | - |
2,706円 0円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,855 | -5 | 112.34 | - |
1,855円 -5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,649 | -4 | 95.96 | - |
8,649円 -4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | 0 | 739.19 | - |
7,679円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,358 | -1 | 9.18 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,358円 -1円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,637 | +6 | 41.11 | - |
11,637円 +6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,745 | -24 | 661.83 | - |
7,745円 -24円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,735 | -12 | 551.90 | - |
3,735円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,645 | -11 | 464.75 | - |
3,645円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,020 | -9 | 51.08 | - |
3,020円 -9円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,603 | -56 | 137.47 | - |
18,603円 -56円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,118 | -18 | 132.93 | - |
8,118円 -18円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,247 | -47 | 190.94 | - |
15,247円 -47円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,725 | +4 | 513.16 | - |
5,725円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,591 | +1 | 3,351.43 | - |
1,591円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,964 | +9 | 119.67 | - |
23,964円 +9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,916 | -1 | 17.42 | - |
6,916円 -1円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,246 | +8 | 2,626.23 | - |
10,246円 +8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +35 | 141.72 | - |
25,794円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,924 | +16 | 565.69 | - |
10,924円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,384 | +13 | 11.12 | - |
13,384円 +13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,741 | +10 | 10.20 | - |
9,741円 +10円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,927 | +21 | 67.20 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,927円 +21円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,887 | +6 | 32.83 | - |
10,887円 +6円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,660 | +8 | 2.89 | - |
20,660円 +8円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,831 | 0 | 1.86 | - |
10,831円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,785 | +4 | 17.38 | - |
12,785円 +4円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,925 | -1 | 8.19 | - |
7,925円 -1円 |
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One ETF 日経225 One225 | 42,449 | +121 | 4,364.71 | - |
42,449円 +121円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 313,063 | +1,896 | 6,503.33 | - |
313,063円 +1,896円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 27,929 | +184 | 2,923.67 | - |
27,929円 +184円 |
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