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東海東京証券

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基準日:2025/10/06

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 13,071 +15 5.48 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

13,071円

+15円
(+0.11%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 25,341 +345 30.56 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

25,341円

+345円
(+1.38%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,326 +607 22.80 -

19,326円

+607円
(+3.24%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,702 +594 288.43 -

19,702円

+594円
(+3.11%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,182 +893 305.53 -

32,182円

+893円
(+2.85%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 37,336 +1,020 232.72 -

37,336円

+1,020円
(+2.81%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,162 +506 10.68 -

14,162円

+506円
(+3.71%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,872 +699 55.64 -

36,872円

+699円
(+1.93%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 22,099 +602 105.89 -

22,099円

+602円
(+2.80%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,563 +10 13.73 -

17,563円

+10円
(+0.06%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,857 +2,428 103.03 -

108,857円

+2,428円
(+2.28%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,412 +193 14.59 -

11,412円

+193円
(+1.72%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,693 +1,679 1,087.77 -

52,693円

+1,679円
(+3.29%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,715 +617 84.28 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

19,715円

+617円
(+3.23%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,458 +652 46.99 -

26,458円

+652円
(+2.53%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,871 +615 322.69 -

23,871円

+615円
(+2.64%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 17,548 +605 52.39 -

17,548円

+605円
(+3.57%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,473 +803 125.76 -

19,473円

+803円
(+4.30%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,715 +289 96.42 -

10,715円

+289円
(+2.77%)

国内株式 コア30インデックス コア30 22,902 +721 13.82 -

22,902円

+721円
(+3.25%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 30,853 +1,045 44.30 -

30,853円

+1,045円
(+3.51%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 29,924 +1,087 70.44 -

29,924円

+1,087円
(+3.77%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,035 +1,641 3,237.98 -

36,035円

+1,641円
(+4.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
54,183 +1,907 256.45 -

54,183円

+1,907円
(+3.65%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,242 +419 2,206.73 -

9,242円

+419円
(+4.75%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 12,408 +47 0.94 -

12,408円

+47円
(+0.38%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 15,560 +291 11.65 -

15,560円

+291円
(+1.91%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,216 +358 494.94 -

28,216円

+358円
(+1.29%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 23,159 +520 145.09 -

23,159円

+520円
(+2.30%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,036 -49 625.83 -

27,036円

-49円
(-0.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,579 +715 8,848.72 -

50,579円

+715円
(+1.43%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,162 +222 667.75 -

11,162円

+222円
(+2.03%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,562 +759 19.72 -

37,562円

+759円
(+2.06%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,519 +3 969.35 -

5,519円

+3円
(+0.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,956 +256 139.98 -

11,956円

+256円
(+2.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,404 +906 39.91 -

42,404円

+906円
(+2.18%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,851 +432 428.24 -

28,851円

+432円
(+1.52%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,848 -33 21.67 -

22,848円

-33円
(-0.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,538 +543 254.49 -

37,538円

+543円
(+1.47%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,562 +192 19.96 -

9,562円

+192円
(+2.05%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
24,583 +319 104.18 -

24,583円

+319円
(+1.31%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,139 +243 93.63 -

15,139円

+243円
(+1.63%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,381 +206 175.83 -

11,381円

+206円
(+1.84%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,452 +201 24.52 -

15,452円

+201円
(+1.32%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,294 +530 93.08 -

23,294円

+530円
(+2.33%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,262 +340 2,169.34 -

18,262円

+340円
(+1.90%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,576 +247 159.89 -

14,576円

+247円
(+1.72%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 27,103 +512 256.77 -

27,103円

+512円
(+1.93%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,069 +46 326.65 -

12,069円

+46円
(+0.38%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,105 +4 185.59 -

10,105円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,057 -23 323.73 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,057円

-23円
(-0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,200 +9 9.90 -

11,200円

+9円
(+0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,799 +22 9.61 -

6,799円

+22円
(+0.32%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,297 -2 35.42 -

3,297円

-2円
(-0.06%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,316 +6 165.49 -

2,316円

+6円
(+0.26%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 22,392 +51 7.01 -

22,392円

+51円
(+0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,886 -2 95.54 -

4,886円

-2円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,968 +94 582.52 -

5,968円

+94円
(+1.60%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,875 -5 20.30 -

12,875円

-5円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,895 +393 776.52 -

24,895円

+393円
(+1.60%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,806 +89 233.07 -

5,806円

+89円
(+1.56%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,670 -3 24.07 -

6,670円

-3円
(-0.04%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,951 +13 90.64 -

3,951円

+13円
(+0.33%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,794 -2 65.77 -

2,794円

-2円
(-0.07%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,923 +28 114.35 -

1,923円

+28円
(+1.48%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,853 +131 97.69 -

8,853円

+131円
(+1.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,820 +117 746.05 -

7,820円

+117円
(+1.52%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,661 +244 9.29 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,661円

+244円
(+1.58%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,946 +181 42.02 -

11,946円

+181円
(+1.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,773 +140 662.47 -

7,773円

+140円
(+1.83%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,753 +68 551.10 -

3,753円

+68円
(+1.85%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,652 +62 464.86 -

3,652円

+62円
(+1.73%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,006 +51 50.84 -

3,006円

+51円
(+1.73%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,762 +316 136.56 -

18,762円

+316円
(+1.71%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,111 +104 132.28 -

8,111円

+104円
(+1.30%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,383 +261 190.73 -

15,383円

+261円
(+1.73%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,815 +112 517.65 -

5,815円

+112円
(+1.96%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,585 +14 3,307.71 -

1,585円

+14円
(+0.89%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,335 +447 119.96 -

24,335円

+447円
(+1.87%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,117 +31 17.20 -

7,117円

+31円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,463 +62 2,600.01 -

10,463円

+62円
(+0.60%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,030 +485 145.62 -

27,030円

+485円
(+1.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,922 +196 565.52 -

10,922円

+196円
(+1.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,755 +33 11.41 -

13,755円

+33円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,009 +23 10.26 -

10,009円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,299 +165 67.69 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

14,299円

+165円
(+1.17%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,128 +185 33.31 -

11,128円

+185円
(+1.69%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 21,050 +320 2.92 -

21,050円

+320円
(+1.54%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,822 -3 1.63 -

10,822円

-3円
(-0.03%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,975 +198 17.61 -

12,975円

+198円
(+1.55%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,899 -3 8.04 -

7,899円

-3円
(-0.04%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 48,418 +2,198 4,964.57 -

48,418円

+2,198円
(+4.76%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 330,755 +9,939 6,861.22 -

330,755円

+9,939円
(+3.10%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 29,646 +949 3,068.54 -

29,646円

+949円
(+3.31%)

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