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該当件数:94件
基準日:2025/10/06
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 13,071 | +15 | 5.48 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
13,071円 +15円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 25,341 | +345 | 30.56 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
25,341円 +345円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
19,326 | +607 | 22.80 | - |
19,326円 +607円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,702 | +594 | 288.43 | - |
19,702円 +594円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,182 | +893 | 305.53 | - |
32,182円 +893円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,336 | +1,020 | 232.72 | - |
37,336円 +1,020円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
14,162 | +506 | 10.68 | - |
14,162円 +506円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,872 | +699 | 55.64 | - |
36,872円 +699円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,099 | +602 | 105.89 | - |
22,099円 +602円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,563 | +10 | 13.73 | - |
17,563円 +10円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,857 | +2,428 | 103.03 | - |
108,857円 +2,428円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,412 | +193 | 14.59 | - |
11,412円 +193円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,693 | +1,679 | 1,087.77 | - |
52,693円 +1,679円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,715 | +617 | 84.28 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
19,715円 +617円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,458 | +652 | 46.99 | - |
26,458円 +652円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,871 | +615 | 322.69 | - |
23,871円 +615円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,548 | +605 | 52.39 | - |
17,548円 +605円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,473 | +803 | 125.76 | - |
19,473円 +803円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,715 | +289 | 96.42 | - |
10,715円 +289円 |
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コア30インデックス コア30 | 22,902 | +721 | 13.82 | - |
22,902円 +721円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,853 | +1,045 | 44.30 | - |
30,853円 +1,045円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,924 | +1,087 | 70.44 | - |
29,924円 +1,087円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,035 | +1,641 | 3,237.98 | - |
36,035円 +1,641円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
54,183 | +1,907 | 256.45 | - |
54,183円 +1,907円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,242 | +419 | 2,206.73 | - |
9,242円 +419円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 12,408 | +47 | 0.94 | - |
12,408円 +47円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 15,560 | +291 | 11.65 | - |
15,560円 +291円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,216 | +358 | 494.94 | - |
28,216円 +358円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,159 | +520 | 145.09 | - |
23,159円 +520円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,036 | -49 | 625.83 | - |
27,036円 -49円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,579 | +715 | 8,848.72 | - |
50,579円 +715円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,162 | +222 | 667.75 | - |
11,162円 +222円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,562 | +759 | 19.72 | - |
37,562円 +759円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,519 | +3 | 969.35 | - |
5,519円 +3円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,956 | +256 | 139.98 | - |
11,956円 +256円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
42,404 | +906 | 39.91 | - |
42,404円 +906円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,851 | +432 | 428.24 | - |
28,851円 +432円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,848 | -33 | 21.67 | - |
22,848円 -33円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,538 | +543 | 254.49 | - |
37,538円 +543円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,562 | +192 | 19.96 | - |
9,562円 +192円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
24,583 | +319 | 104.18 | - |
24,583円 +319円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,139 | +243 | 93.63 | - |
15,139円 +243円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,381 | +206 | 175.83 | - |
11,381円 +206円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,452 | +201 | 24.52 | - |
15,452円 +201円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,294 | +530 | 93.08 | - |
23,294円 +530円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,262 | +340 | 2,169.34 | - |
18,262円 +340円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,576 | +247 | 159.89 | - |
14,576円 +247円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 27,103 | +512 | 256.77 | - |
27,103円 +512円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,069 | +46 | 326.65 | - |
12,069円 +46円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,105 | +4 | 185.59 | - |
10,105円 +4円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,057 | -23 | 323.73 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,057円 -23円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,200 | +9 | 9.90 | - |
11,200円 +9円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,799 | +22 | 9.61 | - |
6,799円 +22円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,297 | -2 | 35.42 | - |
3,297円 -2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,316 | +6 | 165.49 | - |
2,316円 +6円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 22,392 | +51 | 7.01 | - |
22,392円 +51円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,886 | -2 | 95.54 | - |
4,886円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,968 | +94 | 582.52 | - |
5,968円 +94円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,875 | -5 | 20.30 | - |
12,875円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,895 | +393 | 776.52 | - |
24,895円 +393円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,806 | +89 | 233.07 | - |
5,806円 +89円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,670 | -3 | 24.07 | - |
6,670円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,951 | +13 | 90.64 | - |
3,951円 +13円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,794 | -2 | 65.77 | - |
2,794円 -2円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,923 | +28 | 114.35 | - |
1,923円 +28円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,853 | +131 | 97.69 | - |
8,853円 +131円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,820 | +117 | 746.05 | - |
7,820円 +117円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,661 | +244 | 9.29 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,661円 +244円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,946 | +181 | 42.02 | - |
11,946円 +181円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,773 | +140 | 662.47 | - |
7,773円 +140円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,753 | +68 | 551.10 | - |
3,753円 +68円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,652 | +62 | 464.86 | - |
3,652円 +62円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,006 | +51 | 50.84 | - |
3,006円 +51円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,762 | +316 | 136.56 | - |
18,762円 +316円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,111 | +104 | 132.28 | - |
8,111円 +104円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,383 | +261 | 190.73 | - |
15,383円 +261円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,815 | +112 | 517.65 | - |
5,815円 +112円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,585 | +14 | 3,307.71 | - |
1,585円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,335 | +447 | 119.96 | - |
24,335円 +447円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,117 | +31 | 17.20 | - |
7,117円 +31円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,463 | +62 | 2,600.01 | - |
10,463円 +62円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,030 | +485 | 145.62 | - |
27,030円 +485円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,922 | +196 | 565.52 | - |
10,922円 +196円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,755 | +33 | 11.41 | - |
13,755円 +33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,009 | +23 | 10.26 | - |
10,009円 +23円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,299 | +165 | 67.69 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
14,299円 +165円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,128 | +185 | 33.31 | - |
11,128円 +185円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 21,050 | +320 | 2.92 | - |
21,050円 +320円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,822 | -3 | 1.63 | - |
10,822円 -3円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,975 | +198 | 17.61 | - |
12,975円 +198円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,899 | -3 | 8.04 | - |
7,899円 -3円 |
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One ETF 日経225 One225 | 48,418 | +2,198 | 4,964.57 | - |
48,418円 +2,198円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 330,755 | +9,939 | 6,861.22 | - |
330,755円 +9,939円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 29,646 | +949 | 3,068.54 | - |
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