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東海東京証券

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該当件数:94

基準日:2025/10/17

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(円)
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(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,977 +21 5.39 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

12,977円

+21円
(+0.16%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 25,784 +89 31.24 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

25,784円

+89円
(+0.35%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,784 -231 22.02 -

18,784円

-231円
(-1.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,992 -253 275.44 -

18,992円

-253円
(-1.31%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,349 -357 296.85 -

31,349円

-357円
(-1.13%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,396 -401 227.59 -

36,396円

-401円
(-1.09%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,912 -159 10.49 -

13,912円

-159円
(-1.13%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,805 -94 53.41 -

35,805円

-94円
(-0.26%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,115 -326 100.80 -

21,115円

-326円
(-1.52%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,476 +38 13.66 -

17,476円

+38円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,311 -2,256 95.65 -

101,311円

-2,256円
(-2.18%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,226 -30 14.33 -

11,226円

-30円
(-0.27%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
51,913 -607 1,073.72 -

51,913円

-607円
(-1.16%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,271 -231 82.23 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

19,271円

-231円
(-1.18%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,166 -368 44.49 -

25,166円

-368円
(-1.44%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,832 -298 305.11 -

22,832円

-298円
(-1.29%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 17,157 -225 51.14 -

17,157円

-225円
(-1.29%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,144 -278 123.03 -

19,144円

-278円
(-1.43%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,357 -94 92.48 -

10,357円

-94円
(-0.90%)

国内株式 コア30インデックス コア30 22,628 -257 13.58 -

22,628円

-257円
(-1.12%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 30,134 -379 43.21 -

30,134円

-379円
(-1.24%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 29,269 -333 68.87 -

29,269円

-333円
(-1.12%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 35,752 -531 3,216.53 -

35,752円

-531円
(-1.46%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
53,260 -634 248.78 -

53,260円

-634円
(-1.18%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,170 -135 2,168.16 -

9,170円

-135円
(-1.45%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 12,366 +27 0.87 -

12,366円

+27円
(+0.22%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 15,561 -19 11.56 -

15,561円

-19円
(-0.12%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,561 -281 480.59 -

27,561円

-281円
(-1.01%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,624 -252 141.66 -

22,624円

-252円
(-1.10%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,634 -134 613.95 -

26,634円

-134円
(-0.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,033 -389 8,727.37 -

50,033円

-389円
(-0.77%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,952 -45 652.14 -

10,952円

-45円
(-0.41%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,863 -152 18.84 -

36,863円

-152円
(-0.41%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,620 +7 979.77 -

5,620円

+7円
(+0.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,079 -42 140.72 -

12,079円

-42円
(-0.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,951 -146 39.43 -

42,951円

-146円
(-0.34%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,651 -187 423.61 -

28,651円

-187円
(-0.65%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,889 -228 21.62 -

22,889円

-228円
(-0.99%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,750 -515 253.41 -

37,750円

-515円
(-1.35%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,587 -102 19.34 -

9,587円

-102円
(-1.05%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,452 +8 110.69 -

26,452円

+8円
(+0.03%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,064 -99 93.07 -

15,064円

-99円
(-0.65%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,246 -134 173.30 -

11,246円

-134円
(-1.18%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,069 -63 23.92 -

15,069円

-63円
(-0.42%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,574 -122 93.48 -

23,574円

-122円
(-0.51%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,839 +163 2,216.41 -

18,839円

+163円
(+0.87%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,690 -36 160.86 -

14,690円

-36円
(-0.24%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 27,294 +129 258.61 -

27,294円

+129円
(+0.47%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,998 -2 322.34 -

11,998円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,108 0 185.20 -

10,108円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 +6 323.21 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,078円

+6円
(+0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,470 -29 10.14 -

11,470円

-29円
(-0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,854 -30 9.64 -

6,854円

-30円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,343 0 35.78 -

3,343円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,352 -3 168.12 -

2,352円

-3円
(-0.13%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 22,889 -32 7.15 -

22,889円

-32円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,843 -4 94.30 -

4,843円

-4円
(-0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,945 -26 578.84 -

5,945円

-26円
(-0.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,815 -9 20.21 -

12,815円

-9円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,884 -107 776.49 -

24,884円

-107円
(-0.43%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,775 0 230.35 -

5,775円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,638 -4 23.82 -

6,638円

-4円
(-0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,948 -26 90.10 -

3,948円

-26円
(-0.65%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,811 -6 65.96 -

2,811円

-6円
(-0.21%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,898 -3 112.16 -

1,898円

-3円
(-0.16%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,962 +4 98.69 -

8,962円

+4円
(+0.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,813 -6 741.87 -

7,813円

-6円
(-0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,648 -11 9.19 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,648円

-11円
(-0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,958 -31 41.83 -

11,958円

-31円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,721 +13 657.84 -

7,721円

+13円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,732 +7 547.44 -

3,732円

+7円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,615 +3 457.66 -

3,615円

+3円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,996 +2 50.61 -

2,996円

+2円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,703 +15 132.58 -

18,703円

+15円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,085 +5 131.06 -

8,085円

+5円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,335 +13 188.81 -

15,335円

+13円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,746 -7 510.48 -

5,746円

-7円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,588 -9 3,296.69 -

1,588円

-9円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,382 -124 119.40 -

24,382円

-124円
(-0.51%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,171 +10 16.96 -

7,171円

+10円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,465 -10 2,567.10 -

10,465円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,122 -85 145.04 -

27,122円

-85円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,960 -35 565.55 -

10,960円

-35円
(-0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,753 +5 11.24 -

13,753円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,006 +4 10.21 -

10,006円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,308 -25 67.36 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

14,308円

-25円
(-0.17%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,121 -10 32.90 -

11,121円

-10円
(-0.09%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 21,073 -75 2.89 -

21,073円

-75円
(-0.35%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,792 -1 1.41 -

10,792円

-1円
(-0.01%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,939 -47 17.40 -

12,939円

-47円
(-0.36%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,859 -1 7.94 -

7,859円

-1円
(-0.01%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 48,043 -708 4,883.74 -

48,043円

-708円
(-1.45%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 325,006 -3,408 6,819.32 -

325,006円

-3,408円
(-1.04%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 29,123 -316 3,014.42 -

29,123円

-316円
(-1.07%)

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