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該当件数:94件
基準日:2025/10/17
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,977 | +21 | 5.39 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
12,977円 +21円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 25,784 | +89 | 31.24 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
25,784円 +89円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,784 | -231 | 22.02 | - |
18,784円 -231円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,992 | -253 | 275.44 | - |
18,992円 -253円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,349 | -357 | 296.85 | - |
31,349円 -357円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,396 | -401 | 227.59 | - |
36,396円 -401円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,912 | -159 | 10.49 | - |
13,912円 -159円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,805 | -94 | 53.41 | - |
35,805円 -94円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,115 | -326 | 100.80 | - |
21,115円 -326円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,476 | +38 | 13.66 | - |
17,476円 +38円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,311 | -2,256 | 95.65 | - |
101,311円 -2,256円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,226 | -30 | 14.33 | - |
11,226円 -30円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
51,913 | -607 | 1,073.72 | - |
51,913円 -607円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,271 | -231 | 82.23 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
19,271円 -231円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,166 | -368 | 44.49 | - |
25,166円 -368円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,832 | -298 | 305.11 | - |
22,832円 -298円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,157 | -225 | 51.14 | - |
17,157円 -225円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,144 | -278 | 123.03 | - |
19,144円 -278円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,357 | -94 | 92.48 | - |
10,357円 -94円 |
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コア30インデックス コア30 | 22,628 | -257 | 13.58 | - |
22,628円 -257円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,134 | -379 | 43.21 | - |
30,134円 -379円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,269 | -333 | 68.87 | - |
29,269円 -333円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 35,752 | -531 | 3,216.53 | - |
35,752円 -531円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
53,260 | -634 | 248.78 | - |
53,260円 -634円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,170 | -135 | 2,168.16 | - |
9,170円 -135円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 12,366 | +27 | 0.87 | - |
12,366円 +27円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 15,561 | -19 | 11.56 | - |
15,561円 -19円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,561 | -281 | 480.59 | - |
27,561円 -281円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,624 | -252 | 141.66 | - |
22,624円 -252円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,634 | -134 | 613.95 | - |
26,634円 -134円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,033 | -389 | 8,727.37 | - |
50,033円 -389円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,952 | -45 | 652.14 | - |
10,952円 -45円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,863 | -152 | 18.84 | - |
36,863円 -152円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,620 | +7 | 979.77 | - |
5,620円 +7円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,079 | -42 | 140.72 | - |
12,079円 -42円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
42,951 | -146 | 39.43 | - |
42,951円 -146円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,651 | -187 | 423.61 | - |
28,651円 -187円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,889 | -228 | 21.62 | - |
22,889円 -228円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,750 | -515 | 253.41 | - |
37,750円 -515円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,587 | -102 | 19.34 | - |
9,587円 -102円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
26,452 | +8 | 110.69 | - |
26,452円 +8円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,064 | -99 | 93.07 | - |
15,064円 -99円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,246 | -134 | 173.30 | - |
11,246円 -134円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,069 | -63 | 23.92 | - |
15,069円 -63円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,574 | -122 | 93.48 | - |
23,574円 -122円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,839 | +163 | 2,216.41 | - |
18,839円 +163円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,690 | -36 | 160.86 | - |
14,690円 -36円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 27,294 | +129 | 258.61 | - |
27,294円 +129円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,998 | -2 | 322.34 | - |
11,998円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | 0 | 185.20 | - |
10,108円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,078 | +6 | 323.21 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,078円 +6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,470 | -29 | 10.14 | - |
11,470円 -29円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,854 | -30 | 9.64 | - |
6,854円 -30円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,343 | 0 | 35.78 | - |
3,343円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,352 | -3 | 168.12 | - |
2,352円 -3円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 22,889 | -32 | 7.15 | - |
22,889円 -32円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,843 | -4 | 94.30 | - |
4,843円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,945 | -26 | 578.84 | - |
5,945円 -26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,815 | -9 | 20.21 | - |
12,815円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,884 | -107 | 776.49 | - |
24,884円 -107円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,775 | 0 | 230.35 | - |
5,775円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,638 | -4 | 23.82 | - |
6,638円 -4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,948 | -26 | 90.10 | - |
3,948円 -26円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,811 | -6 | 65.96 | - |
2,811円 -6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,898 | -3 | 112.16 | - |
1,898円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,962 | +4 | 98.69 | - |
8,962円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,813 | -6 | 741.87 | - |
7,813円 -6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,648 | -11 | 9.19 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,648円 -11円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,958 | -31 | 41.83 | - |
11,958円 -31円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,721 | +13 | 657.84 | - |
7,721円 +13円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,732 | +7 | 547.44 | - |
3,732円 +7円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,615 | +3 | 457.66 | - |
3,615円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,996 | +2 | 50.61 | - |
2,996円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,703 | +15 | 132.58 | - |
18,703円 +15円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,085 | +5 | 131.06 | - |
8,085円 +5円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,335 | +13 | 188.81 | - |
15,335円 +13円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,746 | -7 | 510.48 | - |
5,746円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,588 | -9 | 3,296.69 | - |
1,588円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,382 | -124 | 119.40 | - |
24,382円 -124円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,171 | +10 | 16.96 | - |
7,171円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,465 | -10 | 2,567.10 | - |
10,465円 -10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,122 | -85 | 145.04 | - |
27,122円 -85円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,960 | -35 | 565.55 | - |
10,960円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,753 | +5 | 11.24 | - |
13,753円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,006 | +4 | 10.21 | - |
10,006円 +4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,308 | -25 | 67.36 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
14,308円 -25円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,121 | -10 | 32.90 | - |
11,121円 -10円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 21,073 | -75 | 2.89 | - |
21,073円 -75円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,792 | -1 | 1.41 | - |
10,792円 -1円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,939 | -47 | 17.40 | - |
12,939円 -47円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,859 | -1 | 7.94 | - |
7,859円 -1円 |
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One ETF 日経225 One225 | 48,043 | -708 | 4,883.74 | - |
48,043円 -708円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 325,006 | -3,408 | 6,819.32 | - |
325,006円 -3,408円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 29,123 | -316 | 3,014.42 | - |
29,123円 -316円 |
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