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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,01013010	-35 -35 -0.26830203142967	5.63563785203	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,58624586	-16 -16 -0.06503536297862	29.452945604965	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,81318813	+60 60 0.31994880819069	22.402240130169	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,26419264	+27 27 0.14035452513386	295.8729587089240	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,81030810	+188 188 0.61393769185553	292.3629236833134	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,78535785	+213 213 0.59878556167772	212.8221282290347	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,43613436	+91 91 0.68190333458224	10.351035272172	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,37137371	+47 47 0.12592433822741	56.155615076556	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,03122031	+57 57 0.25939746973696	106.5110651639332	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,49717497	-53 -53 -0.3019943019943	13.881388270702	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,450110450	-10 -10 -0.0090530508781459	105.9010590998335	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,22411224	+14 14 0.12488849241748	14.761476252540	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,69549695	+297 297 0.60123891655533	1,006.91100691988150	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,56318563	+134 134 0.72711487329752	81.028102283934	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,58226582	+29 29 0.10921553120175	47.854785120909	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,28924289	-122 -122 -0.49977469173733	339.8333983923096	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,66616666	+111 111 0.67049229839928	50.035003741204	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,71717717	+113 113 0.64189956827994	115.4011540797391	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,80810808	+39 39 0.36215061751323	97.429742493696	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,52221522	+188 188 0.88122246179807	13.031303155155	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,00730007	+185 185 0.62034739454094	42.874287378533	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,29628296	+170 170 0.60442295385053	67.856785731073	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,99031990	+253 253 0.79717679679869	2,982.12298212689953	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,34651346	+350 350 0.68632833947761	241.6624166663890	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,2068206	+64 64 0.78604765413903	1,984.67198467151182	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,01412014	-36 -36 -0.29875518672199	0.9191445420	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,77914779	-58 -58 -0.39091460537845	11.261126546671	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,74127741	-112 -112 -0.40211108318673	493.2849328172579	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,35122351	+164 164 0.73917158696534	140.6914069409827	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,51626516	+35 35 0.13217023526302	620.3662036656883	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,59548595	+26 26 0.053532088369124	8,503.07850307485597	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,16311163	+20 20 0.17948487839899	641.6964169529112	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,14536145	+62 62 0.1718260676773	19.241924286935	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5545554	-79 -79 -1.4024498491035	996.5699656807268	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,62511625	+40 40 0.34527406128615	136.4413644767844	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,12541125	+145 145 0.35383113714007	38.893889662826	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,46627466	-74 -74 -0.26870007262164	411.0041100984228	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,75222752	-60 -60 -0.26301946344029	23.252325077577	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,63736637	-127 -127 -0.34544663257535	250.6525065764608	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,4179417	+34 34 0.36235745497176	20.272027145145	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,04725047	+223 223 0.89832420238479	109.8610986256460	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,26914269	+15 15 0.10523361863337	87.918791626467	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,38711387	+28 28 0.24650057223347	179.0717907038654	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,02014020	-202 -202 -1.4203346927296	22.272227595358	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,16824168	+213 213 0.8891671884784	97.879787363582	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,95117951	-16 -16 -0.089052151166027	2,183.35218335411479	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,41114411	+6 6 0.0416522040958	157.4615746609199	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	24,65224652	-99 -99 -0.39998383903681	233.3023330640803	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06612066	+9 9 0.074645434187609	325.3332533708199	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09610096	0 0 0	182.4718247130558	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0659065	+9 9 0.099381625441696	328.1032810567829	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,12111121	+30 30 0.27048958615093	9.95995839458	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6466646	+10 10 0.15069318866787	9.43943164344	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,1993199	0 0 0	34.663466151137	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6561656	-3 -3 -0.18083182640145	28.982898759110	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2592259	0 0 0	160.7916079213555	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,70821708	-1 -1 -0.0046063844488461	6.82682474376	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8744874	+4 4 0.082135523613963	96.869686250239	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8305830	0 0 0	574.5857458730825	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,78812788	+12 12 0.093926111458986	20.802080819382	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,23524235	0 0 0	749.4374943007455	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6285628	+11 11 0.19583407512907	228.5522855436353	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6356635	+6 6 0.090511389349827	24.052405585068	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8653865	+7 7 0.18144116122343	89.508950019219	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7132713	0 0 0	64.606460264792	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8621862	+3 3 0.16137708445401	112.8511285372125	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6348634	+5 5 0.057944141847259	95.869586701810	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6287628	+19 19 0.24970429754238	735.2673526726395	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,25715257	+38 38 0.24968789013733	9.14914764384	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,64511645	0 0 0	41.144114282049	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7377737	-15 -15 -0.19349845201238	661.2966129892200	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7313731	-7 -7 -0.187265917603	552.5255252888644	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6423642	-6 -6 -0.16447368421053	465.9946599740211	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0173017	-5 -5 -0.16545334215751	50.915091735078	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,58618586	-30 -30 -0.16115169746455	136.3313633663362	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1018101	-16 -16 -0.19711716151287	132.5913259550349	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,23315233	-25 -25 -0.16384847293223	190.8719087270517	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7145714	+35 35 0.61630568762106	512.4351243961991	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	+10 10 0.63371356147022	3,349.82334982878453	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,92423924	+153 153 0.6436414118043	119.5911959735564	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9396939	+18 18 0.26007802340702	17.521752492734	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,26110261	+12 12 0.11708459361889	2,642.60264260813661	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,72425724	+3 3 0.011663621165585	141.4714147795162	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,89410894	+2 2 0.018362100624311	564.5156451967086	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,35013350	+14 14 0.10497900419916	11.091109801673	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7169716	+10 10 0.10302905419328	10.181018405493	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,93213932	+13 13 0.093397514189238	67.356735042410	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,85010850	+27 27 0.24946872401367	32.733273215617	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,67420674	-19 -19 -0.091818489344223	2.86286147425	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83810838	0 0 0	1.38138413377	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,79412794	-11 -11 -0.085903943771964	17.401740038134	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9327932	0 0 0	8.20820601338	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,97242972	+339 339 0.79515867989586	4,418.49441849391293	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	313,880313880	+2,129 2129 0.68291681502225	6,517.18651718995614	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,99127991	+169 169 0.60743296671699	2,930.21293021415923	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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