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基準日：2025/04/30

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,19312193	+25 25 0.20545693622617	5.78578498840	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,50420504	+247 247 1.2193315890803	28.542854700595	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,23815238	+176 176 1.168503518789	18.481848456517	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,23016230	+51 51 0.31522343778973	303.5830358605138	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,14626146	+211 211 0.81357239251976	257.0425704134244	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,32530325	+242 242 0.80444104643819	167.4916749712375	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,24511245	+127 127 1.142291779097	8.84884966858	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,31733317	+446 446 1.3568190806486	51.195119938902	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,93318933	+125 125 0.66461080391323	96.089608504102	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,39916399	+22 22 0.13433473774196	16.681668843978	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,77793777	-231 -231 -0.24572376818994	94.229422969090	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,01410014	-144 -144 -1.4176018901359	13.211321938630	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,35241352	+374 374 0.9126848552882	885.8288582148992	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,28016280	+121 121 0.74880871341048	72.077207598447	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74323743	+78 78 0.32960067610395	44.114411992883	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,71913719	+119 119 0.875	42.324232372676	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,14614146	+145 145 1.0356403114063	102.0210202802132	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,1909190	+54 54 0.59106830122592	89.138913296744	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,74018740	+134 134 0.72019778566054	12.361236123491	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,94424944	+260 260 1.0533138875385	36.303630245972	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,69623696	+297 297 1.26928501218	58.735873938613	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,16643166	+421 421 0.98491051584981	221.0822108038990	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9056905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86183286861605	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	10,93810938	+45 45 0.413109336271	1.56156546981	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	12,85012850	-32 -32 -0.24840863219997	11.931193426142	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,97823978	-1 -1 -0.004170315692898	446.3744637697478	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,16524165	+89 89 0.36966273467353	596.9459694156781	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,24310243	+54 54 0.52998331534007	576.9757697970392	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,04732047	+170 170 0.53329987138062	16.561656971192	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3855385	+48 48 0.89938167509837	1,008.32100832941535	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,27611276	+69 69 0.61568662443116	134.5513455322603	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,66838668	+238 238 0.61930783242259	35.603560742746	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,53122531	+12 12 0.053288334295484	344.9234492171254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,37918379	+144 144 0.78969015629284	20.972097908935	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,25128251	+24 24 0.085024976086725	226.3722637295950	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,1578157	+59 59 0.72857495677945	18.101810753331	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,49618496	-72 -72 -0.3877638948729	88.018801313029	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,15913159	-40 -40 -0.30305326161073	73.147314162882	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9289928	+5 5 0.050387987503779	157.8115781889566	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,42911429	-83 -83 -0.72098679638638	18.751875329668	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,04221042	-106 -106 -0.50122943067902	88.368836643363	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,87617876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35227035532015	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,78912789	+47 47 0.36885889185371	140.1914019054973	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	20,56720567	+27 27 0.13145082765336	192.5319253033961	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96911969	+8 8 0.066884039796004	316.9431694446134	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07510075	0 0 0	178.2417824148841	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2269226	+1 1 0.010840108401084	334.0933409871077	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,49310493	-69 -69 -0.65328536262072	9.60960338220	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,2376237	-12 -12 -0.19203072491599	8.87887717491	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8342834	-17 -17 -0.59628200631357	31.483148497426	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4781478	-5 -5 -0.33715441672286	27.132713649048	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	-19 -19 -0.90047393364929	146.0314603820759	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,52119521	-184 -184 -0.93377315402182	6.39639789294	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7884788	0 0 0	100.5710057942122	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4555455	-39 -39 -0.7098653076083	551.1055110834502	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,34512345	0 0 0	21.112111953612	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,35922359	-160 -160 -0.71051112393978	668.6366863625498	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3045304	-31 -31 -0.58106841611996	222.4122241916013	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4396439	+1 1 0.015532774153464	23.912391209922	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,5913591	-10 -10 -0.27770063871147	86.518651038850	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,3752375	-15 -15 -0.62761506276151	58.165816637354	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7001700	+6 6 0.35419126328217	108.2710827234285	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2518251	-27 -27 -0.32616574051703	93.909390583808	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,60814608	-60 -60 -0.40905372238887	9.07907580729	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,90410904	-51 -51 -0.46554084892743	39.333933489528	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+28 28 0.40380732621863	605.8960589820999	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3433343	+14 14 0.42054671072394	508.3550835973031	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2603260	+15 15 0.46224961479199	424.6142461209695	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7002700	+13 13 0.48381094157052	46.934693101357	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,15716157	+75 75 0.46635990548439	122.4712247544429	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1867186	+34 34 0.47539149888143	118.6811868102103	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,55313553	+63 63 0.46701260192735	176.8917689603787	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2285228	-12 -12 -0.22900763358779	479.3547935707910	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,69122691	+112 112 0.4960361397759	118.8211882102595	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,6216621	+43 43 0.653694131955	17.971797440445	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,75922759	+24 24 0.10556410820321	132.8013280534736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,8279827	+10 10 0.10186411327289	523.2252322922552	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,35012350	+94 94 0.76697127937337	10.741074783290	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9888988	+69 69 0.77362933064245	9.85985653764	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,42413424	-1 -1 -0.0074487895716946	69.666966963218	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,12510125	-17 -17 -0.16761979885624	31.143114613456	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,50019500	-146 -146 -0.7431538226611	2.71271738467	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,70010700	-4 -4 -0.037369207772795	1.56156309395	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,28612286	-91 -91 -0.73523470954189	19.231923164371	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9037903	-3 -3 -0.037945863900835	9.49949308430	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	36,43736437	+207 207 0.57134971018493	4,123.33412333884984	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	273,802273802	+1,718 1718 0.63142264888784	6,047.63604763319505	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,66124661	+177 177 0.72292109132495	2,610.58261058709973	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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