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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,06513065	+12 12 0.091932888991037	5.46546035477	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	26,18526185	+179 179 0.68830269937707	31.633163045340	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,48719487	+127 127 0.65599173553719	22.862286771897	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,51732517	+148 148 0.45722759430319	308.3030830276734	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,73737737	+183 183 0.48729829046174	234.7623476621415	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,37014370	+75 75 0.52465897166842	10.831083761043	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,72936729	-76 -76 -0.20649368292352	54.815481995482	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,23222232	+247 247 1.1234932908801	106.5210652242059	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,57217572	+21 21 0.11965130192012	13.711371983333	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,993107993	-498 -498 -0.45902425085952	102.0110201101685	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,58911589	+80 80 0.69510817620992	14.781478959935	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,44053440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16110316772942	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46226462	+65 65 0.24624010304201	46.814681210161	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,84623846	+33 33 0.13857976735397	320.1132011707806	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,78917789	+90 90 0.50850330527148	53.105310972020	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,73719737	+206 206 1.0547335005888	127.0412704573707	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,75710757	+60 60 0.56090492661494	96.499649758220	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,21823218	+226 226 0.98295059151009	14.041404127921	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,16331163	+137 137 0.44156513891575	44.734473270900	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,27630276	+136 136 0.45122760451228	71.257125261488	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,51136511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64322164586106	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,99954999	+338 338 0.61835678088582	258.5325853415275	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3649364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68221668745831	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,40412404	-97 -97 -0.775937924966	0.9494414734	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	15,84415844	-74 -74 -0.46488252293002	11.861186003753	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,96228962	+190 190 0.66036424301404	507.1350713294368	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,45823458	+172 172 0.73864124366572	146.6614666206532	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,20227202	+120 120 0.4430987371686	628.8362883864040	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,37211372	+129 129 1.1473805923686	680.3868038982022	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,27538275	+440 440 1.1629443636844	19.781978177884	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6925692	+42 42 0.74336283185841	998.2499824759005	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,24712247	+71 71 0.58311432325887	143.0314303854821	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,43843438	+254 254 0.58818080770656	40.104010381326	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,44729447	+213 213 0.72860368064582	437.1243712730943	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,17923179	+429 429 1.8857142857143	21.912191076126	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,83438834	+822 822 2.1624750078922	263.1726317932015	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,8109810	+147 147 1.5212666873642	20.462046898236	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,97825978	+316 316 1.2313927207544	109.9210992725371	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,54715547	+199 199 1.296585874381	96.159615038907	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58711587	+61 61 0.52923824397015	178.8317883496966	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,66815668	+13 13 0.083040562120728	24.862486989356	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14624146	+254 254 1.0631173614599	96.159615271374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,59018590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91220291439062	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,89214892	+82 82 0.55367994598244	163.3016330896742	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	27,61027610	+41 41 0.14871776270449	261.5926159158222	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10610106	+1 1 0.0098960910440376	185.3518535783629	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0539053	-1 -1 -0.011044842058759	322.9632296013545	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,57711577	+105 105 0.9152719665272	10.231023829891	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,0057005	+58 58 0.83489275946452	9.86986551752	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,4183418	+26 26 0.76650943396226	36.693669780392	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3962396	+13 13 0.54553084347461	171.1217112254754	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,16923169	+126 126 0.54680380158833	7.23723744170	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8584858	-5 -5 -0.10281719103434	94.989498423033	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0576057	+12 12 0.1985111662531	591.3359133615396	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,85412854	-12 -12 -0.093269081299549	20.292029561941	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,35425354	+51 51 0.20155712761333	790.5679056078972	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6676667	-5 -5 -0.074940047961631	23.752375809698	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0684068	+29 29 0.71799950482793	93.049304035251	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8982898	+20 20 0.69492703266157	68.136813607164	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9541954	+9 9 0.46272493573265	115.9811598472013	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9647964	+37 37 0.46675917749464	758.6375863598213	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,95115951	+74 74 0.4660830131637	9.43943399860	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,18412184	+52 52 0.42861852950874	42.704270667061	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	+11 11 0.30454042081949	459.1245912925851	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9822982	+8 8 0.26899798251513	50.385038741395	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,61518615	+54 54 0.29093260061419	132.3513235422026	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0428042	+26 26 0.32435129740519	130.9813098890048	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,26215262	+44 44 0.28913129189118	189.1618916384984	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8035803	-21 -21 -0.36057692307692	516.2851628810873	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1467146	+40 40 0.56290458767239	17.111711938614	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,45127451	+18 18 0.065614406007363	147.0914709432549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,69913699	-31 -31 -0.2257829570284	11.241124437209	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9689968	-23 -23 -0.23020718646782	10.201020249237	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,44114441	+42 42 0.29168692270297	68.296829489861	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,29111291	+39 39 0.34660504799147	33.733373497670	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,42621426	+35 35 0.16362021410874	2.95295687262	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80510805	-14 -14 -0.12940197800166	1.52152462997	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,20513205	+21 21 0.15928398058252	17.921792879559	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8887888	-9 -9 -0.11396732936558	8.02802774873	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	49,05849058	+860 860 1.7843064027553	5,001.37500137252185	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	333,983333983	+2,274 2274 0.68554063953646	6,951.37695137611697	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	29,94829948	+226 226 0.7603795168562	3,099.78309978488332	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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