アセットマネジメントOne

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該当件数：120件

基準日：2025/09/10

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,187 10187	-80 -80	-0.78 -0.77919548066621	61.22 6122473378	100 100	年2回 4	10,187円 -80円（-0.78％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,294 13294	+15 15	+0.11 0.1129603132766	21.00 2100531651	0 0	年1回 5	13,294円 +15円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,166 16166	+32 32	+0.20 0.19833891161522	24.83 2483064411	10 10	年1回 5	16,166円 +32円（+0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	27,211 27211	+73 73	+0.27 0.26899550445869	6.74 674049312	30 30	年1回 5	27,211円 +73円（+0.27％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,587 11587	+18 18	+0.16 0.15558820987121	436.17 43617134100	0 0	年2回 4	11,587円 +18円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,592 10592	+5 5	+0.05 0.047227732124303	516.21 51621849506	0 0	年1回 5	10,592円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,654 10654	+17 17	+0.16 0.15981949797875	123.03 12303950447	0 0	年1回 5	10,654円 +17円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,442 11442	+17 17	+0.15 0.14879649890591	46.70 4670936392	0 0	年1回 5	11,442円 +17円（+0.15％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	12,090 12090	+21 21	+0.17 0.17399950285856	41.87 4187878005	0 0	年1回 5	12,090円 +21円（+0.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,890 11890	+21 21	+0.18 0.17693150223271	24.08 2408094032	0 0	年1回 5	11,890円 +21円（+0.18％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,074 12074	+21 21	+0.17 0.17423048203767	22.81 2281423144	0 0	年1回 5	12,074円 +21円（+0.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,845 11845	+20 20	+0.17 0.16913319238901	14.45 1445797848	0 0	年1回 5	11,845円 +20円（+0.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,531 10531	+19 19	+0.18 0.18074581430746	0.11 11233028	0 0	年1回 5	10,531円 +19円（+0.18％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,136 11136	+8 8	+0.07 0.071890726096334	9.97 997146829	0 0	年1回 5	11,136円 +8円（+0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,134 10134	+5 5	+0.05 0.04936321453253	5.84 584592592	0 0	年1回 5	10,134円 +5円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,060 12060	+13 13	+0.11 0.10791068315763	4.87 487720500	0 0	年1回 5	12,060円 +13円（+0.11％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	35,584 35584	+90 90	+0.25 0.25356398264495	80.23 8023973386	0 0	年1回 5	35,584円 +90円（+0.25％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,154 18154	+29 29	+0.16 0.16	128.94 12894425456	0 0	年1回 5	18,154円 +29円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	26,399 26399	+62 62	+0.24 0.23541025933098	116.66 11666955138	0 0	年1回 5	26,399円 +62円（+0.24％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	37,555 37555	+117 117	+0.31 0.31251669426786	160.35 16035681414	0 0	年1回 5	37,555円 +117円（+0.31％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	17,623 17623	+22 22	+0.12 0.12499289813079	62.44 6244584267	0 0	年1回 5	17,623円 +22円（+0.12％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	22,282 22282	+49 49	+0.22 0.22039310934197	125.42 12542515291	0 0	年1回 5	22,282円 +49円（+0.22％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	27,068 27068	+82 82	+0.30 0.3038612613948	112.17 11217907969	0 0	年1回 5	27,068円 +82円（+0.30％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,397 15397	+24 24	+0.16 0.15611786899109	187.98 18798284866	0 0	年1回 5	15,397円 +24円（+0.16％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	19,149 19149	+27 27	+0.14 0.14119861939128	245.31 24531697838	0 0	年1回 5	19,149円 +27円（+0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	28,219 28219	+59 59	+0.21 0.20951704545455	569.94 56994130040	0 0	年1回 5	28,219円 +59円（+0.21％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	39,322 39322	+102 102	+0.26 0.26007139214686	544.10 54410454806	0 0	年1回 5	39,322円 +102円（+0.26％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,457 15457	+34 34	+0.22 0.22044997730662	117.80 11780374626	0 0	年1回 5	15,457円 +34円（+0.22％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	21,823 21823	+73 73	+0.34 0.33563218390805	380.79 38079870164	0 0	年1回 5	21,823円 +73円（+0.34％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	29,524 29524	+127 127	+0.43 0.43201687246998	406.42 40642704562	0 0	年1回 5	29,524円 +127円（+0.43％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,552 9552	-1 -1	-0.01 -0.010467915837957	3.78 378882736	0 0	年1回 5	9,552円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,573 11573	-2 -2	-0.02 -0.017278617710583	110.55 11055143575	0 0	年1回 5	11,573円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,093 14093	+8 8	+0.06 0.056798012069578	231.24 23124338644	0 0	年1回 5	14,093円 +8円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,041 17041	+25 25	+0.15 0.14692054536906	154.84 15484460450	0 0	年1回 5	17,041円 +25円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,198 20198	+43 43	+0.21 0.21334656412801	187.12 18712672748	0 0	年1回 5	20,198円 +43円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,671 17671	+35 35	+0.20 0.19845770015877	1,013.73 101373804930	0 0	年1回 5	17,671円 +35円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,878 10878	+2 2	+0.02 0.018389113644722	66.28 6628671142	0 0	年1回 5	10,878円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,241 14241	+11 11	+0.08 0.077301475755446	339.82 33982929817	0 0	年1回 5	14,241円 +11円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,274 18274	+30 30	+0.16 0.16443762332822	368.36 36836589084	0 0	年1回 5	18,274円 +30円（+0.16％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	22,020 22020	+45 45	+0.20 0.20477815699659	209.22 20922350077	0 0	年1回 5	22,020円 +45円（+0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,013 18013	+203 203	+1.14 1.1398090960135	31.52 3152867362	50 50	年1回 5	18,013円 +203円（+1.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	29,810 29810	+198 198	+0.67 0.66864784546805	28.98 2898255787	0 0	年1回 5	29,810円 +198円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	30,788 30788	+207 207	+0.68 0.67689087995814	300.02 30002580557	0 0	年1回 5	30,788円 +207円（+0.68％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	52,692 52692	+448 448	+0.86 0.85751473853457	268.25 26825806511	0 0	年1回 5	52,692円 +448円（+0.86％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	56,001 56001	+514 514	+0.93 0.92634310739452	47.89 4789085335	0 0	年2回 4	56,001円 +514円（+0.93％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	34,909 34909	+330 330	+0.95 0.95433644697649	239.51 23951482083	0 0	年1回 5	34,909円 +330円（+0.95％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	55,689 55689	+475 475	+0.86 0.86028905712319	1.72 172755756	0 0	年1回 5	55,689円 +475円（+0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,398 8398	+72 72	+0.86 0.86476098967091	2,024.87 202487483121	75 75	年1回 5	8,398円 +72円（+0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,011 25011	+151 151	+0.61 0.60740144810941	40.80 4080770803	390 390	年1回 5	25,011円 +151円（+0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,297 21297	+128 128	+0.60 0.60465775426331	127.39 12739771213	300 300	年1回 5	21,297円 +128円（+0.60％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	27,778 27778	+167 167	+0.60 0.60483140777226	2,076.85 207685355069	0 0	年1回 5	27,778円 +167円（+0.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	56,619 56619	+341 341	+0.61 0.60592060840826	1,772.70 177270881733	0 0	年1回 5	56,619円 +341円（+0.61％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,185 24185	+146 146	+0.61 0.60734639544074	238.98 23898751920	0 0	年1回 5	24,185円 +146円（+0.61％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,220 26220	+225 225	+0.87 0.86555106751298	2,462.45 246245912231	0 0	年1回 5	26,220円 +225円（+0.87％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,733 32733	+278 278	+0.86 0.8565706362656	2,948.64 294864749129	0 0	年1回 5	32,733円 +278円（+0.86％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,773 33773	+43 43	+0.13 0.12748295286095	2.86 286988469	0 0	年1回 5	33,773円 +43円（+0.13％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	25,274 25274	+217 217	+0.87 0.86602546194676	20.04 2004499468	0 0	年1回 5	25,274円 +217円（+0.87％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,741 2741	+13 13	+0.48 0.47653958944282	145.15 14515507428	10 10	年1回 5	2,741円 +13円（+0.48％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	57,241 57241	+81 81	+0.14 0.14170748775367	1,500.88 150088727939	0 0	年1回 5	57,241円 +81円（+0.14％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	106,901 106901	+246 246	+0.23 0.23065022736862	6,348.89 634889989089	0 0	年1回 5	106,901円 +246円（+0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	25,155 25155	+237 237	+0.95 0.95111967252588	238.40 23840950799	0 0	年1回 5	25,155円 +237円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,040 24040	+226 226	+0.95 0.94902158394222	374.95 37495894323	0 0	年1回 5	24,040円 +226円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,520 38520	+89 89	+0.23 0.23158387759881	9,116.32 911632576662	0 0	年1回 5	38,520円 +89円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,719 23719	+55 55	+0.23 0.23242055442867	331.86 33186321876	0 0	年1回 5	23,719円 +55円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,337 33337	+176 176	+0.53 0.53074394620186	281.68 28168252914	0 0	年1回 5	33,337円 +176円（+0.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,057 12057	-9 -9	-0.07 -0.074589756340129	325.73 32573835792	0 0	年2回 4	12,057円 -9円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	-1 -1	-0.01 -0.0098990298950703	183.06 18306015723	0 0	年2回 4	10,101円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,076 9076	+5 5	+0.06 0.055120714364458	327.29 32729128950	0 0	年2回 4	9,076円 +5円（+0.06％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,631 10631	+4 4	+0.04 0.037639973652018	73.70 7370608772	0 0	年1回 5	10,631円 +4円（+0.04％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,922 10922	+5 5	+0.05 0.045800128240359	143.15 14315601639	0 0	年1回 5	10,922円 +5円（+0.05％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,182 9182	+4 4	+0.04 0.043582479843103	251.75 25175688275	0 0	年1回 5	9,182円 +4円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,640 7640	-11 -11	-0.14 -0.1437720559404	132.36 13236932654	50 50	年2回 4	7,640円 -11円（-0.14％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,784 12784	-33 -33	-0.26 -0.25747054692986	132.96 13296004927	100 100	年2回 4	12,784円 -33円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,856 17856	-30 -30	-0.17 -0.16772895001677	26.08 2608768059	0 0	年1回 5	17,856円 -30円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,694 39694	-1 -1	0.00 -0.0025192089683839	114.19 11419933725	0 0	年1回 5	39,694円 -1円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,485 23485	-65 -65	-0.28 -0.276008492569	173.78 17378516072	0 0	年1回 5	23,485円 -65円（-0.28％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,113 13113	-36 -36	-0.27 -0.27378507871321	624.54 62454584246	0 0	年1回 5	13,113円 -36円（-0.27％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,187 8187	-13 -13	-0.16 -0.15853658536585	171.77 17177399826	0 0	年1回 5	8,187円 -13円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,332 30332	+14 14	+0.05 0.046177188468896	27.56 2756262926	0 0	年1回 5	30,332円 +14円（+0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	16,204 16204	-65 -65	-0.40 -0.39953285389391	15.18 1518431464	0 0	年1回 5	16,204円 -65円（-0.40％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,282 28282	+20 20	+0.07 0.070766400113226	171.78 17178583292	0 0	年1回 5	28,282円 +20円（+0.07％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,011 27011	+20 20	+0.07 0.074098773665296	78.23 7823120263	0 0	年1回 5	27,011円 +20円（+0.07％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,225 15225	+11 11	+0.07 0.072301827264362	2.58 258125727	0 0	年1回 5	15,225円 +11円（+0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	17,019 17019	-23 -23	-0.13 -0.13496068536557	10.40 1040291020	0 0	年1回 5	17,019円 -23円（-0.13％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,734 15734	+11 11	+0.07 0.069961203332697	169.52 16952796725	0 0	年1回 5	15,734円 +11円（+0.07％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,419 18419	-25 -25	-0.14 -0.13554543482975	374.45 37445449983	0 0	年1回 5	18,419円 -25円（-0.14％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,080 10080	+1 1	+0.01 0.0099216192082548	54.21 5421260590	10 10	年4回 3	10,080円 +1円（+0.01％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,267 13267	+17 17	+0.13 0.12830188679245	187.80 18780489877	0 0	年1回 5	13,267円 +17円（+0.13％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	15,620 15620	+30 30	+0.19 0.19243104554201	156.71 15671387414	0 0	年1回 5	15,620円 +30円（+0.19％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	22,667 22667	+59 59	+0.26 0.26096956829441	202.57 20257671191	0 0	年1回 5	22,667円 +59円（+0.26％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,519 10519	+2 2	+0.02 0.019016829894457	225.50 22550792580	0 0	年1回 5	10,519円 +2円（+0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	11,463 11463	+78 78	+0.69 0.68511198945982	14.91 1491953188	0 0	年1回 5	11,463円 +78円（+0.69％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	29,086 29086	+67 67	+0.23 0.23088321444571	448.99 44899307330	0 0	年1回 5	29,086円 +67円（+0.23％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,274 19274	-108 -108	-0.56 -0.55721803735425	28.49 2849236488	0 0	年1回 5	19,274円 -108円（-0.56％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	18,286 18286	+172 172	+0.95 0.94954179087998	57.75 5775816244	0 0	年1回 5	18,286円 +172円（+0.95％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	16,555 16555	-22 -22	-0.13 -0.13271400132714	86.76 8676905496	0 0	年1回 5	16,555円 -22円（-0.13％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,401 13401	-37 -37	-0.28 -0.27533859205239	86.29 8629824168	0 0	年1回 5	13,401円 -37円（-0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,448 25448	+161 161	+0.64 0.63669078973386	119.68 11968258491	0 0	年1回 5	25,448円 +161円（+0.64％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,506 9506	-1 -1	-0.01 -0.010518565267697	5.77 577248971	0 0	年1回 5	9,506円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,185 9185	-2 -2	-0.02 -0.021769892239033	8.50 850813545	0 0	年1回 5	9,185円 -2円（-0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,866 8866	-3 -3	-0.03 -0.033825684970121	21.90 2190444900	0 0	年1回 5	8,866円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,527 8527	-4 -4	-0.05 -0.046887820888524	26.69 2669880280	0 0	年1回 5	8,527円 -4円（-0.05％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	19,122 19122	+42 42	+0.22 0.22012578616352	65.94 6594654524	0 0	年1回 5	19,122円 +42円（+0.22％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,469 27469	+90 90	+0.33 0.32871909127433	1,613.24 161324477776	0 0	年1回 5	27,469円 +90円（+0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,212 49212	+234 234	+0.48 0.47776552737964	8,615.89 861589462027	0 0	年1回 5	49,212円 +234円（+0.48％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,991 19991	+13 13	+0.07 0.06507157873661	10,735.33 1073533343772	0 0	年1回 5	19,991円 +13円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,813 10813	+19 19	+0.18 0.17602371687975	4.91 491390966	0 0	年1回 5	10,813円 +19円（+0.18％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,499 13499	+34 34	+0.25 0.252506498329	2,973.23 297323495342	0 0	年1回 5	13,499円 +34円（+0.25％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	19,387 19387	+72 72	+0.37 0.37276727931659	600.53 60053533737	0 0	年1回 5	19,387円 +72円（+0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	15,500 15500	+111 111	+0.72 0.72129443108714	4.78 478935136	0 0	年1回 5	15,500円 +111円（+0.72％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,720 10720	+23 23	+0.22 0.21501355520239	0.10 10719691	-	年1回 5	10,720円 +23円（+0.22％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,846 10846	+27 27	+0.25 0.24956095757464	0.10 10846206	-	年1回 5	10,846円 +27円（+0.25％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,976 10976	+31 31	+0.28 0.28323435358611	0.10 10976329	-	年1回 5	10,976円 +31円（+0.28％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	11,103 11103	+35 35	+0.32 0.31622696060716	0.11 11102775	-	年1回 5	11,103円 +35円（+0.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	11,213 11213	+39 39	+0.35 0.34902452120995	0.11 11213023	-	年1回 5	11,213円 +39円（+0.35％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	11,264 11264	+40 40	+0.36 0.35637918745545	0.11 11264211	-	年1回 5	11,264円 +40円（+0.36％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	11,265 11265	+40 40	+0.36 0.35634743875278	0.11 11265367	-	年1回 5	11,265円 +40円（+0.36％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	11,265 11265	+41 41	+0.37 0.36528866714184	0.11 11264745	-	年1回 5	11,265円 +41円（+0.37％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,796 22796	+98 98	+0.43 0.43175610185919	142.94 14294471794	0 0	年2回 4	22,796円 +98円（+0.43％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,462 15462	+22 22	+0.14 0.14248704663212	1,676.54 167654461234	0 0	年2回 4	15,462円 +22円（+0.14％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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