アセットマネジメントOne

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該当件数：118件

基準日：2025/07/03

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,065 10065	-12 -12	-0.12 -0.11908306043465	61.32 6132435007	0 0	年2回 4	10,065円 -12円（-0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,204 13204	-26 -26	-0.20 -0.19652305366591	20.95 2095364476	0 0	年1回 5	13,204円 -26円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,635 15635	-26 -26	-0.17 -0.16601749568993	24.09 2409146977	10 10	年1回 5	15,635円 -26円（-0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,902 25902	-38 -38	-0.15 -0.14649190439476	6.28 628697878	30 30	年1回 5	25,902円 -38円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,261 11261	+1 1	+0.01 0.0088809946714032	420.21 42021887392	0 0	年2回 4	11,261円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,439 10439	-10 -10	-0.10 -0.095702938080199	502.25 50225926327	0 0	年1回 5	10,439円 -10円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,346 10346	+1 1	+0.01 0.0096665055582407	115.36 11536584364	0 0	年1回 5	10,346円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,056 11056	-3 -3	-0.03 -0.027127226693191	42.72 4272609094	0 0	年1回 5	11,056円 -3円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,576 11576	+1 1	+0.01 0.0086393088552916	38.46 3846446963	0 0	年1回 5	11,576円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,386 11386	+1 1	+0.01 0.0087834870443566	22.07 2207392923	0 0	年1回 5	11,386円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,563 11563	+1 1	+0.01 0.0086490226604394	20.75 2075553573	0 0	年1回 5	11,563円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,342 11342	+1 1	+0.01 0.0088175645886606	13.39 1339632582	0 0	年1回 5	11,342円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,090 10090	+1 1	+0.01 0.0099117851124988	0.10 10565276	0 0	年1回 5	10,090円 +1円（+0.01％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,888 10888	-6 -6	-0.06 -0.05507618872774	9.49 949500130	0 0	年1回 5	10,888円 -6円（-0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,988 9988	-10 -10	-0.10 -0.1000200040008	5.62 562748205	0 0	年1回 5	9,988円 -10円（-0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,990 11990	-22 -22	-0.18 -0.18315018315018	4.93 493588922	0 0	年1回 5	11,990円 -22円（-0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	33,535 33535	-3 -3	-0.01 -0.0089450772258334	75.76 7576291460	0 0	年1回 5	33,535円 -3円（-0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,735 17735	-12 -12	-0.07 -0.067617062038654	125.39 12539555916	0 0	年1回 5	17,735円 -12円（-0.07％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	25,223 25223	+6 6	+0.02 0.023793472657334	110.80 11080331043	0 0	年1回 5	25,223円 +6円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	35,088 35088	+42 42	+0.12 0.11984249272385	149.23 14923598484	0 0	年1回 5	35,088円 +42円（+0.12％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	17,152 17152	-17 -17	-0.10 -0.099015667773312	61.28 6128200826	0 0	年1回 5	17,152円 -17円（-0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	21,195 21195	-4 -4	-0.02 -0.018868814566725	120.62 12062924333	0 0	年1回 5	21,195円 -4円（-0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	25,187 25187	+14 14	+0.06 0.055615143208994	105.20 10520709684	0 0	年1回 5	25,187円 +14円（+0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,041 15041	-10 -10	-0.07 -0.066440768055279	183.73 18373876593	0 0	年1回 5	15,041円 -10円（-0.07％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	18,787 18787	-24 -24	-0.13 -0.12758492371485	239.78 23978391633	0 0	年1回 5	18,787円 -24円（-0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	27,095 27095	-12 -12	-0.04 -0.044269008005312	546.24 54624416548	0 0	年1回 5	27,095円 -12円（-0.04％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	37,110 37110	+8 8	+0.02 0.021562179936392	512.32 51232311704	0 0	年1回 5	37,110円 +8円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,184 15184	-21 -21	-0.14 -0.13811246300559	116.69 11669344559	0 0	年1回 5	15,184円 -21円（-0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	21,010 21010	-14 -14	-0.07 -0.066590563165906	368.03 36803702967	0 0	年1回 5	21,010円 -14円（-0.07％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	27,904 27904	0 0	0.00 0	386.57 38657406900	0 0	年1回 5	27,904円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,548 9548	-22 -22	-0.23 -0.22988505747126	3.66 366264391	0 0	年1回 5	9,548円 -22円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,302 11302	-19 -19	-0.17 -0.16782969702323	106.12 10612634711	0 0	年1回 5	11,302円 -19円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,520 13520	-6 -6	-0.04 -0.04435901227266	216.36 21636835345	0 0	年1回 5	13,520円 -6円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,081 16081	+16 16	+0.10 0.099595393713041	141.86 14186231433	0 0	年1回 5	16,081円 +16円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,874 18874	+38 38	+0.20 0.20174134635804	171.36 17136093745	0 0	年1回 5	18,874円 +38円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8	+0.05 0.047987523243957	925.00 92500928406	0 0	年1回 5	16,679円 +8円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,726 10726	-13 -13	-0.12 -0.12105410187168	64.26 6426083280	0 0	年1回 5	10,726円 -13円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,762 13762	+4 4	+0.03 0.029073993312982	319.65 31965203255	0 0	年1回 5	13,762円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,319 17319	+32 32	+0.19 0.18511019841499	337.22 33722571974	0 0	年1回 5	17,319円 +32円（+0.19％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,836 20836	+16 16	+0.08 0.076849183477426	199.26 19926206172	0 0	年1回 5	20,836円 +16円（+0.08％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,333 16333	-17 -17	-0.10 -0.1039755351682	28.63 2863735505	50 50	年1回 5	16,333円 -17円（-0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,806 26806	-49 -49	-0.18 -0.1824613665984	27.02 2702599590	0 0	年1回 5	26,806円 -49円（-0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,798 27798	-205 -205	-0.73 -0.73206442166911	273.19 27319534367	0 0	年1回 5	27,798円 -205円（-0.73％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	46,596 46596	+57 57	+0.12 0.12247792174305	238.15 23815940569	0 0	年1回 5	46,596円 +57円（+0.12％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	49,818 49818	-161 -161	-0.32 -0.32213529682467	43.51 4351279986	0 0	年2回 4	49,818円 -161円（-0.32％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	31,730 31730	+20 20	+0.06 0.063071586250394	221.77 22177131432	0 0	年1回 5	31,730円 +20円（+0.06％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	50,560 50560	+21 21	+0.04 0.04155206869942	1.75 175256760	0 0	年1回 5	50,560円 +21円（+0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,625 7625	+4 4	+0.05 0.05248655032148	1,932.20 193220543644	75 75	年1回 5	7,625円 +4円（+0.05％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,546 22546	+23 23	+0.10 0.1021178351019	37.26 3726855758	390 390	年1回 5	22,546円 +23円（+0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,199 19199	+20 20	+0.10 0.10428072370822	116.11 11611616185	300 300	年1回 5	19,199円 +20円（+0.10％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	25,017 25017	+26 26	+0.10 0.10403745348325	1,861.25 186125905987	0 0	年1回 5	25,017円 +26円（+0.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	50,999 50999	+52 52	+0.10 0.10206685378923	1,623.41 162341079421	0 0	年1回 5	50,999円 +52円（+0.10％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22	+0.10 0.10110294117647	209.75 20975255061	0 0	年1回 5	21,782円 +22円（+0.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12	+0.05 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	0 0	年1回 5	23,787円 +12円（+0.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,713 29713	+13 13	+0.04 0.043771043771044	2,965.36 296536297009	0 0	年1回 5	29,713円 +13円（+0.04％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,205 33205	+302 302	+0.92 0.91784943622162	2.77 277789541	0 0	年1回 5	33,205円 +302円（+0.92％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	22,935 22935	+12 12	+0.05 0.052349168956943	18.26 1826664120	0 0	年1回 5	22,935円 +12円（+0.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	0 0	0.00 0	136.14 13614258606	10 10	年1回 5	2,528円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	53,671 53671	+323 323	+0.61 0.6054584989128	1,408.48 140848425979	0 0	年1回 5	53,671円 +323円（+0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	99,849 99849	+421 421	+0.42 0.4234219736895	5,967.93 596793593426	0 0	年1回 5	99,849円 +421円（+0.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	23,222 23222	+46 46	+0.20 0.19848118743528	217.97 21797851702	0 0	年1回 5	23,222円 +46円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,184 22184	+44 44	+0.20 0.19873532068654	336.71 33671216238	0 0	年1回 5	22,184円 +44円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152	+0.42 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	0 0	年1回 5	35,967円 +152円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106	+0.47 0.46613896218118	315.22 31522792789	0 0	年1回 5	22,846円 +106円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21	-0.07 -0.066609572747169	264.50 26450124725	0 0	年1回 5	31,506円 -21円（-0.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,183 12183	+23 23	+0.19 0.18914473684211	319.93 31993381816	0 0	年2回 4	12,183円 +23円（+0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0	0.00 0	179.48 17948524436	0 0	年2回 4	10,092円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19	-0.21 -0.20667899488741	333.82 33382472752	0 0	年2回 4	9,174円 -19円（-0.21％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,758 10758	-24 -24	-0.22 -0.22259321090707	72.16 7216296833	0 0	年1回 5	10,758円 -24円（-0.22％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,056 11056	-25 -25	-0.23 -0.22561140691273	146.82 14682380649	0 0	年1回 5	11,056円 -25円（-0.23％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,293 9293	-21 -21	-0.23 -0.22546703886622	251.03 25103350094	0 0	年1回 5	9,293円 -21円（-0.23％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,616 7616	-22 -22	-0.29 -0.28803351662739	130.08 13008358968	50 50	年2回 4	7,616円 -22円（-0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,387 12387	-41 -41	-0.33 -0.32990022529771	129.83 12983653685	100 100	年2回 4	12,387円 -41円（-0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,450 17450	-29 -29	-0.17 -0.16591338177241	25.61 2561507056	0 0	年1回 5	17,450円 -29円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,976 37976	+2 2	+0.01 0.0052667614683731	108.14 10814374516	0 0	年1回 5	37,976円 +2円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,747 22747	-75 -75	-0.33 -0.32863026903865	168.75 16875555150	0 0	年1回 5	22,747円 -75円（-0.33％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,698 12698	-42 -42	-0.33 -0.32967032967033	592.37 59237012321	0 0	年1回 5	12,698円 -42円（-0.33％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,165 8165	-22 -22	-0.27 -0.26871870037865	169.32 16932004425	0 0	年1回 5	8,165円 -22円（-0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	28,047 28047	+69 69	+0.25 0.2466223461291	25.46 2546334724	0 0	年1回 5	28,047円 +69円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,757 15757	-71 -71	-0.45 -0.44857215061916	14.97 1497113058	0 0	年1回 5	15,757円 -71円（-0.45％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	26,219 26219	+24 24	+0.09 0.091620538270662	159.08 15908539402	0 0	年1回 5	26,219円 +24円（+0.09％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	25,026 25026	+24 24	+0.10 0.095992320614351	63.37 6337265404	0 0	年1回 5	25,026円 +24円（+0.10％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,114 14114	+12 12	+0.09 0.085094312863424	2.26 226727144	0 0	年1回 5	14,114円 +12円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,219 16219	+32 32	+0.20 0.1976895039229	9.59 959246086	0 0	年1回 5	16,219円 +32円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,579 14579	+14 14	+0.10 0.096120837624442	151.40 15140383164	0 0	年1回 5	14,579円 +14円（+0.10％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,553 17553	+35 35	+0.20 0.19979449708871	354.20 35420733936	0 0	年1回 5	17,553円 +35円（+0.20％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,757 9757	-3 -3	-0.03 -0.030737704918033	52.90 5290436619	10 10	年4回 3	9,757円 -3円（-0.03％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,913 12913	-13 -13	-0.10 -0.10057248955593	178.77 17877344899	0 0	年1回 5	12,913円 -13円（-0.10％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,964 14964	-5 -5	-0.03 -0.033402364887434	144.18 14418663852	0 0	年1回 5	14,964円 -5円（-0.03％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,383 21383	+5 5	+0.02 0.023388530264758	186.74 18674483307	0 0	年1回 5	21,383円 +5円（+0.02％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,398 10398	-17 -17	-0.16 -0.16322611617859	218.32 21832353676	0 0	年1回 5	10,398円 -17円（-0.16％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,329 10329	-76 -76	-0.73 -0.73041806823642	14.93 1493829648	0 0	年1回 5	10,329円 -76円（-0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	27,158 27158	+115 115	+0.43 0.42524867803128	412.97 41297945668	0 0	年1回 5	27,158円 +115円（+0.43％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,378 19378	-113 -113	-0.58 -0.57975475860654	27.89 2789433748	0 0	年1回 5	19,378円 -113円（-0.58％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,875 16875	+33 33	+0.20 0.19593872461703	49.01 4901448286	0 0	年1回 5	16,875円 +33円（+0.20％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,774 15774	+32 32	+0.20 0.20327785541863	79.26 7926274124	0 0	年1回 5	15,774円 +32円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,977 12977	-43 -43	-0.33 -0.33026113671275	79.39 7939845855	0 0	年1回 5	12,977円 -43円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,244 22244	+23 23	+0.10 0.1035056928131	99.07 9907200722	0 0	年1回 5	22,244円 +23円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,442 9442	-2 -2	-0.02 -0.021177467174926	5.50 550320739	0 0	年1回 5	9,442円 -2円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,064 9064	-6 -6	-0.07 -0.066152149944873	7.95 795412082	0 0	年1回 5	9,064円 -6円（-0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,693 8693	-8 -8	-0.09 -0.091943454775313	20.34 2034522679	0 0	年1回 5	8,693円 -8円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,310 8310	-10 -10	-0.12 -0.12019230769231	25.19 2519853216	0 0	年1回 5	8,310円 -10円（-0.12％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,297 18297	-44 -44	-0.24 -0.23989967831634	62.16 6216339957	0 0	年1回 5	18,297円 -44円（-0.24％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98	+0.38 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	0 0	年1回 5	25,578円 +98円（+0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18	-0.04 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	0 0	年1回 5	47,924円 -18円（-0.04％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,465 19465	-7 -7	-0.04 -0.03594905505341	10,746.95 1074695494435	0 0	年1回 5	19,465円 -7円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,355 10355	+1 1	+0.01 0.0096581031485416	4.24 424392977	0 0	年1回 5	10,355円 +1円（+0.01％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,169 13169	+47 47	+0.36 0.3581771071483	3,011.76 301176589070	0 0	年1回 5	13,169円 +47円（+0.36％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,017 18017	+78 78	+0.43 0.43480684542059	513.94 51394907193	0 0	年1回 5	18,017円 +78円（+0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	14,093 14093	-10 -10	-0.07 -0.070906899241296	4.20 420527746	0 0	年1回 5	14,093円 -10円（-0.07％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,290 10290	-1 -1	-0.01 -0.00971722864639	0.10 10290402	-	年1回 5	10,290円 -1円（-0.01％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,343 10343	+2 2	+0.02 0.01934048931438	0.10 10342809	-	年1回 5	10,343円 +2円（+0.02％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,400 10400	+5 5	+0.05 0.048100048100048	0.10 10399937	-	年1回 5	10,400円 +5円（+0.05％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,451 10451	+8 8	+0.08 0.076606339174567	0.10 10450730	-	年1回 5	10,451円 +8円（+0.08％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,492 10492	+9 9	+0.09 0.085853286273013	0.10 10492186	-	年1回 5	10,492円 +9円（+0.09％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,516 10516	+10 10	+0.10 0.095183704549781	0.10 10516343	-	年1回 5	10,516円 +10円（+0.10％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,516 10516	+9 9	+0.09 0.085657180927001	0.10 10516481	-	年1回 5	10,516円 +9円（+0.09％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,516 10516	+10 10	+0.10 0.095183704549781	0.10 10516097	-	年1回 5	10,516円 +10円（+0.10％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。