アセットマネジメントOne

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該当件数：118件

基準日：2025/05/15

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,967 9967	-28 -28	-0.28 -0.28014007003502	61.22 6122703964	0 0	年2回 4	9,967円 -28円（-0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,088 13088	-41 -41	-0.31 -0.31228577957194	20.68 2068217778	30 30	年1回 5	13,088円 -41円（-0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,393 15393	-67 -67	-0.43 -0.43337645536869	23.82 2382364613	140 140	年1回 5	15,393円 -67円（-0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,405 25405	-126 -126	-0.49 -0.49351768438369	6.10 610806909	270 270	年1回 5	25,405円 -126円（-0.49％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,091 11091	-25 -25	-0.22 -0.22490104354084	410.88 41088231352	0 0	年2回 4	11,091円 -25円（-0.22％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,334 10334	-18 -18	-0.17 -0.17387944358578	488.25 48825909052	0 0	年1回 5	10,334円 -18円（-0.17％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,183 10183	-23 -23	-0.23 -0.22535763276504	106.93 10693746170	0 0	年1回 5	10,183円 -23円（-0.23％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,856 10856	-36 -36	-0.33 -0.33051781123761	39.39 3939243741	0 0	年1回 5	10,856円 -36円（-0.33％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,354 11354	-49 -49	-0.43 -0.42971147943524	35.75 3575513179	0 0	年1回 5	11,354円 -49円（-0.43％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,169 11169	-48 -48	-0.43 -0.42792190425247	20.64 2064644016	0 0	年1回 5	11,169円 -48円（-0.43％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,344 11344	-48 -48	-0.42 -0.42134831460674	19.14 1914046484	0 0	年1回 5	11,344円 -48円（-0.42％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,127 11127	-48 -48	-0.43 -0.42953020134228	12.40 1240676113	0 0	年1回 5	11,127円 -48円（-0.43％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,897 9897	-43 -43	-0.43 -0.43259557344064	0.03 3801155	0 0	年1回 5	9,897円 -43円（-0.43％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,760 10760	-44 -44	-0.41 -0.40725657164013	9.16 916845668	0 0	年1回 5	10,760円 -44円（-0.41％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,888 9888	-17 -17	-0.17 -0.17163048965169	5.25 525125818	0 0	年1回 5	9,888円 -17円（-0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,889 11889	-35 -35	-0.29 -0.29352566252935	4.91 491855049	0 0	年1回 5	11,889円 -35円（-0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	32,799 32799	-153 -153	-0.46 -0.46431172614712	73.98 7398635329	0 0	年1回 5	32,799円 -153円（-0.46％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,489 17489	-66 -66	-0.38 -0.37596126459698	122.91 12291228280	0 0	年1回 5	17,489円 -66円（-0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	24,710 24710	-113 -113	-0.46 -0.45522297868912	106.18 10618128502	0 0	年1回 5	24,710円 -113円（-0.46％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	34,143 34143	-183 -183	-0.53 -0.53312357979374	144.49 14449393359	0 0	年1回 5	34,143円 -183円（-0.53％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	16,895 16895	-87 -87	-0.51 -0.51230714874573	60.00 6000174320	0 0	年1回 5	16,895円 -87円（-0.51％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	20,745 20745	-135 -135	-0.65 -0.64655172413793	117.97 11797843376	0 0	年1回 5	20,745円 -135円（-0.65％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	24,495 24495	-193 -193	-0.78 -0.78175631885936	102.39 10239026608	0 0	年1回 5	24,495円 -193円（-0.78％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	14,831 14831	-56 -56	-0.38 -0.37616712568012	180.45 18045936969	0 0	年1回 5	14,831円 -56円（-0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	18,556 18556	-83 -83	-0.45 -0.44530285959547	232.70 23270728543	0 0	年1回 5	18,556円 -83円（-0.45％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	26,591 26591	-154 -154	-0.58 -0.5758085623481	534.80 53480708171	0 0	年1回 5	26,591円 -154円（-0.58％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	36,227 36227	-250 -250	-0.69 -0.6853633796639	499.19 49919083290	0 0	年1回 5	36,227円 -250円（-0.69％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	14,980 14980	-50 -50	-0.33 -0.33266799733866	115.14 11514659729	0 0	年1回 5	14,980円 -50円（-0.33％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	20,578 20578	-84 -84	-0.41 -0.40654341302875	359.98 35998719434	0 0	年1回 5	20,578円 -84円（-0.41％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	27,146 27146	-128 -128	-0.47 -0.46931143213317	376.39 37639050564	0 0	年1回 5	27,146円 -128円（-0.47％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,481 9481	-32 -32	-0.34 -0.33638179333544	3.46 346340144	0 0	年1回 5	9,481円 -32円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,138 11138	-53 -53	-0.47 -0.47359485300688	102.58 10258624217	0 0	年1回 5	11,138円 -53円（-0.47％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,244 13244	-77 -77	-0.58 -0.57803468208092	206.98 20698712191	0 0	年1回 5	13,244円 -77円（-0.58％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,653 15653	-104 -104	-0.66 -0.66002411626579	134.49 13449754959	0 0	年1回 5	15,653円 -104円（-0.66％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,294 18294	-129 -129	-0.70 -0.70021169190686	162.24 16224178420	0 0	年1回 5	18,294円 -129円（-0.70％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,279 16279	-91 -91	-0.56 -0.55589492974954	875.98 87598365853	0 0	年1回 5	16,279円 -91円（-0.56％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,581 10581	-30 -30	-0.28 -0.28272547356517	62.44 6244339434	0 0	年1回 5	10,581円 -30円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,454 13454	-45 -45	-0.33 -0.33335802652048	305.66 30566852145	0 0	年1回 5	13,454円 -45円（-0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,804 16804	-75 -75	-0.44 -0.44433911961609	317.15 31715321282	0 0	年1回 5	16,804円 -75円（-0.44％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,323 20323	-136 -136	-0.66 -0.66474412239112	194.98 19498627126	0 0	年1回 5	20,323円 -136円（-0.66％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,514 15514	-57 -57	-0.37 -0.36606512105838	27.22 2722300409	50 50	年1回 5	15,514円 -57円（-0.37％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	25,818 25818	-171 -171	-0.66 -0.65797067990304	26.72 2672271053	0 0	年1回 5	25,818円 -171円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	26,496 26496	-181 -181	-0.68 -0.67848708625408	259.26 25926939688	0 0	年1回 5	26,496円 -181円（-0.68％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	44,758 44758	-337 -337	-0.75 -0.74731123184389	230.89 23089896887	0 0	年1回 5	44,758円 -337円（-0.75％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	47,505 47505	-346 -346	-0.72 -0.72307788760945	42.52 4252045443	0 0	年2回 4	47,505円 -346円（-0.72％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	30,544 30544	-146 -146	-0.48 -0.47572499185402	215.08 21508446401	0 0	年1回 5	30,544円 -146円（-0.48％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	47,959 47959	-479 -479	-0.99 -0.98889301787853	1.64 164893726	0 0	年1回 5	47,959円 -479円（-0.99％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,232 7232	-72 -72	-0.99 -0.98576122672508	1,910.98 191098342595	75 75	年1回 5	7,232円 -72円（-0.99％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,203 22203	-198 -198	-0.88 -0.88388911209321	36.23 3623437029	440 440	年1回 5	22,203円 -198円（-0.88％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,578 18578	-165 -165	-0.88 -0.88032865603159	113.41 11341026145	300 300	年1回 5	18,578円 -165円（-0.88％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,191 24191	-215 -215	-0.88 -0.88093091862657	1,767.20 176720821827	0 0	年1回 5	24,191円 -215円（-0.88％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	49,322 49322	-439 -439	-0.88 -0.88221699724684	1,592.46 159246181004	0 0	年1回 5	49,322円 -439円（-0.88％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,064 21064	-188 -188	-0.88 -0.88462262375306	198.16 19816577081	0 0	年1回 5	21,064円 -188円（-0.88％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,552 22552	-223 -223	-0.98 -0.97914379802415	2,154.27 215427933982	0 0	年1回 5	22,552円 -223円（-0.98％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,196 28196	-281 -281	-0.99 -0.98676124591776	3,411.41 341141364911	0 0	年1回 5	28,196円 -281円（-0.99％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	33,075 33075	+355 355	+1.08 1.0849633251834	2.86 286796638	0 0	年1回 5	33,075円 +355円（+1.08％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	21,747 21747	-215 -215	-0.98 -0.97896366451143	17.56 1756883225	0 0	年1回 5	21,747円 -215円（-0.98％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,414 2414	-4 -4	-0.17 -0.16542597187758	130.88 13088155669	10 10	年1回 5	2,414円 -4円（-0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	51,648 51648	-308 -308	-0.59 -0.59280930017707	1,361.12 136112345138	0 0	年1回 5	51,648円 -308円（-0.59％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	96,067 96067	-634 -634	-0.66 -0.65562920755732	5,713.97 571397107192	0 0	年1回 5	96,067円 -634円（-0.66％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	22,424 22424	+152 152	+0.68 0.68247126436782	211.26 21126468122	0 0	年1回 5	22,424円 +152円（+0.68％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,415 21415	+145 145	+0.68 0.68171133051246	317.86 31786063721	0 0	年1回 5	21,415円 +145円（+0.68％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	-228 -228	-0.65 -0.65472088215024	7,687.92 768792809533	0 0	年1回 5	34,596円 -228円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,909 21909	+10 10	+0.05 0.04566418557925	300.21 30021516360	0 0	年1回 5	21,909円 +10円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,254 30254	-282 -282	-0.92 -0.92350013099293	250.24 25024259113	0 0	年1回 5	30,254円 -282円（-0.92％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,047 12047	+3 3	+0.02 0.024908668216539	317.53 31753112482	0 0	年2回 4	12,047円 +3円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,078 10078	0 0	0.00 0	175.50 17550959030	0 0	年2回 4	10,078円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,124 9124	-19 -19	-0.21 -0.20780925298042	329.84 32984774093	0 0	年2回 4	9,124円 -19円（-0.21％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,715 10715	-26 -26	-0.24 -0.24206312261428	69.12 6912117517	0 0	年1回 5	10,715円 -26円（-0.24％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,014 11014	-27 -27	-0.24 -0.2445430667512	146.69 14669492320	0 0	年1回 5	11,014円 -27円（-0.24％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,256 9256	-22 -22	-0.24 -0.23712006898038	243.56 24356495478	0 0	年1回 5	9,256円 -22円（-0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,539 7539	-15 -15	-0.20 -0.19857029388403	127.99 12799965512	50 50	年2回 4	7,539円 -15円（-0.20％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,180 12180	-118 -118	-0.96 -0.9595056106684	128.02 12802428762	100 100	年2回 4	12,180円 -118円（-0.96％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,121 17121	-242 -242	-1.39 -1.3937683580026	25.31 2531052232	0 0	年1回 5	17,121円 -242円（-1.39％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,781 37781	-297 -297	-0.78 -0.77997794001786	105.91 10591209097	0 0	年1回 5	37,781円 -297円（-0.78％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,394 22394	-216 -216	-0.96 -0.95532950022114	165.58 16558454489	0 0	年1回 5	22,394円 -216円（-0.96％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,500 12500	-120 -120	-0.95 -0.95087163232964	571.82 57182544729	0 0	年1回 5	12,500円 -120円（-0.95％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,088 8088	-15 -15	-0.19 -0.18511662347279	165.67 16567386057	0 0	年1回 5	8,088円 -15円（-0.19％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	26,991 26991	+20 20	+0.07 0.074153720662934	24.75 2475312097	0 0	年1回 5	26,991円 +20円（+0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,172 15172	-204 -204	-1.33 -1.3267429760666	14.73 1473205792	0 0	年1回 5	15,172円 -204円（-1.33％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	25,268 25268	+6 6	+0.02 0.02375108859156	154.30 15430200800	0 0	年1回 5	25,268円 +6円（+0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	24,106 24106	+5 5	+0.02 0.020746027135803	55.86 5586715769	0 0	年1回 5	24,106円 +5円（+0.02％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,602 13602	+3 3	+0.02 0.022060445621002	2.12 212640500	0 0	年1回 5	13,602円 +3円（+0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	15,938 15938	-261 -261	-1.61 -1.6112105685536	9.03 903661301	0 0	年1回 5	15,938円 -261円（-1.61％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,044 14044	+3 3	+0.02 0.02136599957268	142.92 14292784253	0 0	年1回 5	14,044円 +3円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,249 17249	-283 -283	-1.61 -1.6141911932466	338.69 33869475669	0 0	年1回 5	17,249円 -283円（-1.61％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,902 9902	-70 -70	-0.70 -0.70196550340955	53.59 5359565083	10 10	年4回 3	9,902円 -70円（-0.70％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,719 12719	-66 -66	-0.52 -0.51622995698084	169.69 16969751187	0 0	年1回 5	12,719円 -66円（-0.52％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,668 14668	-89 -89	-0.60 -0.60310361184523	131.44 13144284717	0 0	年1回 5	14,668円 -89円（-0.60％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	20,866 20866	-144 -144	-0.69 -0.6853879105188	175.21 17521730792	0 0	年1回 5	20,866円 -144円（-0.69％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,284 10284	-29 -29	-0.28 -0.28119848734607	215.02 21502624647	0 0	年1回 5	10,284円 -29円（-0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	9,835 9835	-66 -66	-0.67 -0.66659933340067	14.46 1446518525	0 0	年1回 5	9,835円 -66円（-0.67％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	26,123 26123	-173 -173	-0.66 -0.65789473684211	392.81 39281169330	0 0	年1回 5	26,123円 -173円（-0.66％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,049 19049	-244 -244	-1.26 -1.2647074068315	26.77 2677326391	0 0	年1回 5	19,049円 -244円（-1.26％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	16,292 16292	+111 111	+0.69 0.68598974105432	45.07 4507427917	0 0	年1回 5	16,292円 +111円（+0.69％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,499 15499	-254 -254	-1.61 -1.6123912905478	73.84 7384060968	0 0	年1回 5	15,499円 -254円（-1.61％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,774 12774	-123 -123	-0.95 -0.95371016515469	74.53 7453847828	0 0	年1回 5	12,774円 -123円（-0.95％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,022 21022	-117 -117	-0.55 -0.55347935096268	90.91 9091238011	0 0	年1回 5	21,022円 -117円（-0.55％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,384 9384	-3 -3	-0.03 -0.031959092361777	5.24 524873573	0 0	年1回 5	9,384円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	8,956 8956	-6 -6	-0.07 -0.066949341664807	7.53 753707304	0 0	年1回 5	8,956円 -6円（-0.07％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,539 8539	-8 -8	-0.09 -0.093600093600094	19.04 1904906606	0 0	年1回 5	8,539円 -8円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,117 8117	-10 -10	-0.12 -0.12304663467454	23.08 2308724710	0 0	年1回 5	8,117円 -10円（-0.12％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	17,730 17730	-208 -208	-1.16 -1.1595495595942	58.89 5889644311	0 0	年1回 5	17,730円 -208円（-1.16％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,624 24624	-132 -132	-0.53 -0.53320407174018	1,206.27 120627513800	0 0	年1回 5	24,624円 -132円（-0.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,213 47213	-160 -160	-0.34 -0.33774512908197	8,271.22 827122541349	0 0	年1回 5	47,213円 -160円（-0.34％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,337 19337	-111 -111	-0.57 -0.57075277663513	10,877.87 1087787369397	0 0	年1回 5	19,337円 -111円（-0.57％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,158 10158	-44 -44	-0.43 -0.43128798274848	3.81 381261946	0 0	年1回 5	10,158円 -44円（-0.43％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,928 12928	-52 -52	-0.40 -0.40061633281972	3,026.56 302656170950	0 0	年1回 5	12,928円 -52円（-0.40％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	17,333 17333	-106 -106	-0.61 -0.60783301794828	457.84 45784157070	0 0	年1回 5	17,333円 -106円（-0.61％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,359 13359	-147 -147	-1.09 -1.0884051532652	3.70 370449715	0 0	年1回 5	13,359円 -147円（-1.09％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,112 10112	-31 -31	-0.31 -0.30562949817608	0.10 10111918	-	年1回 5	10,112円 -31円（-0.31％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,143 10143	-34 -34	-0.33 -0.33408666601159	0.10 10142599	-	年1回 5	10,143円 -34円（-0.33％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,175 10175	-37 -37	-0.36 -0.36231884057971	0.10 10174768	-	年1回 5	10,175円 -37円（-0.36％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,205 10205	-41 -41	-0.40 -0.40015615850088	0.10 10205037	-	年1回 5	10,205円 -41円（-0.40％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,228 10228	-43 -43	-0.42 -0.41865446402492	0.10 10228117	-	年1回 5	10,228円 -43円（-0.42％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,244 10244	-45 -45	-0.44 -0.43736028768588	0.10 10243904	-	年1回 5	10,244円 -45円（-0.44％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,243 10243	-45 -45	-0.44 -0.43740279937792	0.10 10243403	-	年1回 5	10,243円 -45円（-0.44％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,243 10243	-45 -45	-0.44 -0.43740279937792	0.10 10243403	-	年1回 5	10,243円 -45円（-0.44％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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