アセットマネジメントOne

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該当件数：118件

基準日：2025/08/04

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,101 10101	-13 -13	-0.13 -0.12853470437018	61.33 6133822808	0 0	年2回 4	10,101円 -13円（-0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,209 13209	-37 -37	-0.28 -0.27932960893855	21.00 2100346090	0 0	年1回 5	13,209円 -37円（-0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,810 15810	-128 -128	-0.80 -0.80311205922951	24.24 2424979369	10 10	年1回 5	15,810円 -128円（-0.80％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	26,351 26351	-295 -295	-1.11 -1.1071080087067	6.42 642933531	30 30	年1回 5	26,351円 -295円（-1.11％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,352 11352	-62 -62	-0.54 -0.54319257052742	427.11 42711211862	0 0	年2回 4	11,352円 -62円（-0.54％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,477 10477	-17 -17	-0.16 -0.16199733180865	506.88 50688827984	0 0	年1回 5	10,477円 -17円（-0.16％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,434 10434	-56 -56	-0.53 -0.53384175405148	118.76 11876313340	0 0	年1回 5	10,434円 -56円（-0.53％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	11,163 11163	-95 -95	-0.84 -0.84384437733168	44.30 4430591111	0 0	年1回 5	11,163円 -95円（-0.84％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,738 11738	-127 -127	-1.07 -1.0703750526759	39.59 3959924800	0 0	年1回 5	11,738円 -127円（-1.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,544 11544	-125 -125	-1.07 -1.0712143285629	22.80 2280377878	0 0	年1回 5	11,544円 -125円（-1.07％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,724 11724	-128 -128	-1.08 -1.0799865001687	21.60 2160839127	0 0	年1回 5	11,724円 -128円（-1.08％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,500 11500	-125 -125	-1.08 -1.0752688172043	13.74 1374600613	0 0	年1回 5	11,500円 -125円（-1.08％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	10,225 10225	-111 -111	-1.07 -1.0739164086687	0.11 11561100	0 0	年1回 5	10,225円 -111円（-1.07％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,967 10967	-81 -81	-0.73 -0.73316437364229	9.62 962752914	0 0	年1回 5	10,967円 -81円（-0.73％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,024 10024	-16 -16	-0.16 -0.1593625498008	5.79 579204181	0 0	年1回 5	10,024円 -16円（-0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,984 11984	-33 -33	-0.27 -0.27461096779562	4.89 489199081	0 0	年1回 5	11,984円 -33円（-0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	34,389 34389	-626 -626	-1.79 -1.7878052263316	77.73 7773628361	0 0	年1回 5	34,389円 -626円（-1.79％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,856 17856	-134 -134	-0.74 -0.74485825458588	126.63 12663487618	0 0	年1回 5	17,856円 -134円（-0.74％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	25,638 25638	-345 -345	-1.33 -1.3277912481238	112.86 11286977502	0 0	年1回 5	25,638円 -345円（-1.33％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	36,006 36006	-707 -707	-1.93 -1.9257483725111	153.52 15352856133	0 0	年1回 5	36,006円 -707円（-1.93％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	17,287 17287	-117 -117	-0.67 -0.67225925074695	62.26 6226039850	0 0	年1回 5	17,287円 -117円（-0.67％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	21,529 21529	-237 -237	-1.09 -1.0888541762382	122.42 12242551334	0 0	年1回 5	21,529円 -237円（-1.09％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	25,789 25789	-388 -388	-1.48 -1.4822172135844	107.30 10730533448	0 0	年1回 5	25,789円 -388円（-1.48％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	15,144 15144	-113 -113	-0.74 -0.74064363898538	185.46 18546664231	0 0	年1回 5	15,144円 -113円（-0.74％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	18,860 18860	-72 -72	-0.38 -0.38030847242764	241.34 24134126550	0 0	年1回 5	18,860円 -72円（-0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	27,414 27414	-241 -241	-0.87 -0.87145181703128	553.66 55366273153	0 0	年1回 5	27,414円 -241円（-0.87％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	37,795 37795	-486 -486	-1.27 -1.2695593114077	522.82 52282839767	0 0	年1回 5	37,795円 -486円（-1.27％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,241 15241	-60 -60	-0.39 -0.39213123325273	116.56 11656422771	0 0	年1回 5	15,241円 -60円（-0.39％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	21,254 21254	-179 -179	-0.84 -0.83516073344842	371.85 37185956765	0 0	年1回 5	21,254円 -179円（-0.84％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	28,431 28431	-360 -360	-1.25 -1.2503907471085	392.79 39279287323	0 0	年1回 5	28,431円 -360円（-1.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,536 9536	0 0	0.00 0	3.74 374763284	0 0	年1回 5	9,536円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,420 11420	-49 -49	-0.43 -0.42723864329933	107.97 10797051438	0 0	年1回 5	11,420円 -49円（-0.43％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,746 13746	-137 -137	-0.99 -0.98681841100627	222.63 22263488654	0 0	年1回 5	13,746円 -137円（-0.99％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,425 16425	-268 -268	-1.61 -1.6054633678788	147.23 14723667260	0 0	年1回 5	16,425円 -268円（-1.61％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,316 19316	-394 -394	-2.00 -1.9989852866565	176.37 17637519536	0 0	年1回 5	19,316円 -394円（-2.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,075 17075	-278 -278	-1.60 -1.6020284677001	961.11 96111683608	0 0	年1回 5	17,075円 -278円（-1.60％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,763 10763	-30 -30	-0.28 -0.27795793569906	65.04 6504768931	0 0	年1回 5	10,763円 -30円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,914 13914	-111 -111	-0.79 -0.79144385026738	327.10 32710936546	0 0	年1回 5	13,914円 -111円（-0.79％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,610 17610	-255 -255	-1.43 -1.4273719563392	348.24 34824297348	0 0	年1回 5	17,610円 -255円（-1.43％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	21,225 21225	-331 -331	-1.54 -1.5355353497866	202.25 20225004588	0 0	年1回 5	21,225円 -331円（-1.54％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,856 16856	-173 -173	-1.02 -1.0159140290093	29.45 2945850875	50 50	年1回 5	16,856円 -173円（-1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	27,703 27703	-303 -303	-1.08 -1.0819110190673	27.32 2732526008	0 0	年1回 5	27,703円 -303円（-1.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	29,426 29426	-135 -135	-0.46 -0.45668279151585	288.76 28876220756	0 0	年1回 5	29,426円 -135円（-0.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	48,312 48312	-746 -746	-1.52 -1.5206490276815	246.06 24606952727	0 0	年1回 5	48,312円 -746円（-1.52％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	51,700 51700	-701 -701	-1.34 -1.3377607297571	44.81 4481366211	0 0	年2回 4	51,700円 -701円（-1.34％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	32,675 32675	-281 -281	-0.85 -0.85265202087632	226.26 22626876690	0 0	年1回 5	32,675円 -281円（-0.85％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	51,188 51188	-650 -650	-1.25 -1.2539064007099	1.79 179721679	0 0	年1回 5	51,188円 -650円（-1.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,718 7718	-98 -98	-1.25 -1.2538382804504	1,898.06 189806429354	75 75	年1回 5	7,718円 -98円（-1.25％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,231 23231	-260 -260	-1.11 -1.1068068622025	38.18 3818288877	390 390	年1回 5	23,231円 -260円（-1.11％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,781 19781	-222 -222	-1.11 -1.1098335249713	118.85 11885765138	300 300	年1回 5	19,781円 -222円（-1.11％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	25,788 25788	-287 -287	-1.10 -1.1006711409396	1,916.40 191640853887	0 0	年1回 5	25,788円 -287円（-1.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	52,567 52567	-587 -587	-1.10 -1.1043383376604	1,659.96 165996037612	0 0	年1回 5	52,567円 -587円（-1.10％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,453 22453	-250 -250	-1.10 -1.1011760560278	218.54 21854907758	0 0	年1回 5	22,453円 -250円（-1.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,089 24089	-304 -304	-1.25 -1.2462591727135	2,258.54 225854782527	0 0	年1回 5	24,089円 -304円（-1.25％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,084 30084	-381 -381	-1.25 -1.2506154603644	2,853.24 285324927769	0 0	年1回 5	30,084円 -381円（-1.25％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	34,652 34652	+67 67	+0.19 0.19372560358537	2.92 292515666	0 0	年1回 5	34,652円 +67円（+0.19％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	23,223 23223	-294 -294	-1.25 -1.2501594591147	18.37 1837015157	0 0	年1回 5	23,223円 -294円（-1.25％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,601 2601	-33 -33	-1.25 -1.25284738041	139.11 13911440163	10 10	年1回 5	2,601円 -33円（-1.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	54,916 54916	-1,922 -1922	-3.38 -3.3815405186671	1,441.88 144188890108	0 0	年1回 5	54,916円 -1,922円（-3.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	102,168 102168	-3,685 -3685	-3.48 -3.4812428556583	6,092.08 609208502766	0 0	年1回 5	102,168円 -3,685円（-3.48％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	23,839 23839	-759 -759	-3.09 -3.0856167168062	225.54 22554603431	0 0	年1回 5	23,839円 -759円（-3.09％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,778 22778	-724 -724	-3.08 -3.0805888860523	349.19 34919642391	0 0	年1回 5	22,778円 -724円（-3.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,808 36808	-1,327 -1327	-3.48 -3.4797430182247	8,571.67 857167847803	0 0	年1回 5	36,808円 -1,327円（-3.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,805 22805	-388 -388	-1.67 -1.6729185530117	316.11 31611720471	0 0	年1回 5	22,805円 -388円（-1.67％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,745 31745	-1,082 -1082	-3.30 -3.2960672617053	266.12 26612644661	0 0	年1回 5	31,745円 -1,082円（-3.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,096 12096	+35 35	+0.29 0.29019152640743	327.54 32754497017	0 0	年2回 4	12,096円 +35円（+0.29％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,100 10100	+5 5	+0.05 0.049529470034671	181.95 18195410877	0 0	年2回 4	10,100円 +5円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,107 9107	+10 10	+0.11 0.10992634934594	330.14 33014347830	0 0	年2回 4	9,107円 +10円（+0.11％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,677 10677	+20 20	+0.19 0.18767007600638	72.55 7255018343	0 0	年1回 5	10,677円 +20円（+0.19％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,971 10971	+21 21	+0.19 0.19178082191781	145.39 14539413896	0 0	年1回 5	10,971円 +21円（+0.19％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,222 9222	+17 17	+0.18 0.18468223791418	251.20 25120602362	0 0	年1回 5	9,222円 +17円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,620 7620	+32 32	+0.42 0.42171850289931	130.67 13067089041	50 50	年2回 4	7,620円 +32円（+0.42％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,644 12644	-154 -154	-1.20 -1.203313017659	132.28 13228403605	100 100	年2回 4	12,644円 -154円（-1.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,579 17579	-258 -258	-1.45 -1.4464315748164	25.72 2572542560	0 0	年1回 5	17,579円 -258円（-1.45％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	39,070 39070	-889 -889	-2.22 -2.2247803999099	111.88 11188812149	0 0	年1回 5	39,070円 -889円（-2.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	23,235 23235	-284 -284	-1.21 -1.2075343339428	171.93 17193384104	0 0	年1回 5	23,235円 -284円（-1.21％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,972 12972	-158 -158	-1.20 -1.2033511043412	610.29 61029434946	0 0	年1回 5	12,972円 -158円（-1.20％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,169 8169	+33 33	+0.41 0.40560471976401	169.72 16972921884	0 0	年1回 5	8,169円 +33円（+0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	29,597 29597	+90 90	+0.31 0.30501236994611	26.88 2688986753	0 0	年1回 5	29,597円 +90円（+0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,620 15620	-358 -358	-2.24 -2.2405807985981	14.83 1483272077	0 0	年1回 5	15,620円 -358円（-2.24％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	27,559 27559	+60 60	+0.22 0.21818975235463	167.31 16731564903	0 0	年1回 5	27,559円 +60円（+0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	26,311 26311	+58 58	+0.22 0.22092713213728	70.11 7011110976	0 0	年1回 5	26,311円 +58円（+0.22％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	14,836 14836	+33 33	+0.22 0.22292778490846	2.43 243758087	0 0	年1回 5	14,836円 +33円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	16,316 16316	-422 -422	-2.52 -2.5212092245191	9.80 980173577	0 0	年1回 5	16,316円 -422円（-2.52％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,327 15327	+33 33	+0.22 0.21577089054531	162.56 16256144530	0 0	年1回 5	15,327円 +33円（+0.22％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,658 17658	-457 -457	-2.52 -2.5227711841016	357.10 35710860959	0 0	年1回 5	17,658円 -457円（-2.52％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,059 10059	-208 -208	-2.03 -2.0259082497322	54.11 5411824528	10 10	年4回 3	10,059円 -208円（-2.03％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,014 13014	-87 -87	-0.66 -0.66407144492787	181.22 18122157517	0 0	年1回 5	13,014円 -87円（-0.66％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	15,163 15163	-150 -150	-0.98 -0.9795598511069	149.59 14959187919	0 0	年1回 5	15,163円 -150円（-0.98％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	21,782 21782	-280 -280	-1.27 -1.2691505756504	192.16 19216381597	0 0	年1回 5	21,782円 -280円（-1.27％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,429 10429	-22 -22	-0.21 -0.21050617165821	221.10 22110631506	0 0	年1回 5	10,429円 -22円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,944 10944	-50 -50	-0.45 -0.45479352374022	15.23 1523812443	0 0	年1回 5	10,944円 -50円（-0.45％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	27,793 27793	-1,002 -1002	-3.48 -3.4797707935405	423.74 42374768647	0 0	年1回 5	27,793円 -1,002円（-3.48％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,524 19524	-601 -601	-2.99 -2.9863354037267	28.50 2850542215	0 0	年1回 5	19,524円 -601円（-2.99％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	17,327 17327	-551 -551	-3.08 -3.0820002237387	52.58 5258527732	0 0	年1回 5	17,327円 -551円（-3.08％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,869 15869	-411 -411	-2.52 -2.52457002457	81.28 8128933063	0 0	年1回 5	15,869円 -411円（-2.52％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	13,257 13257	-162 -162	-1.21 -1.2072434607646	82.84 8284037518	0 0	年1回 5	13,257円 -162円（-1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	23,606 23606	-8 -8	-0.03 -0.033878207842805	107.49 10749327578	0 0	年1回 5	23,606円 -8円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,442 9442	-10 -10	-0.11 -0.10579771476936	5.55 555218784	0 0	年1回 5	9,442円 -10円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,062 9062	-21 -21	-0.23 -0.23120114499615	8.08 808752924	0 0	年1回 5	9,062円 -21円（-0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,690 8690	-30 -30	-0.34 -0.34403669724771	20.82 2082785859	0 0	年1回 5	8,690円 -30円（-0.34％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,305 8305	-39 -39	-0.47 -0.46740172579099	25.79 2579106274	0 0	年1回 5	8,305円 -39円（-0.47％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	18,668 18668	-665 -665	-3.44 -3.4397144778358	64.00 6400146482	0 0	年1回 5	18,668円 -665円（-3.44％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,187 26187	-903 -903	-3.33 -3.3333333333333	1,455.00 145500415741	0 0	年1回 5	26,187円 -903円（-3.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,296 47296	-1,897 -1897	-3.86 -3.8562397089017	8,254.73 825473253937	0 0	年1回 5	47,296円 -1,897円（-3.86％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,968 18968	-800 -800	-4.05 -4.0469445568596	10,320.68 1032068823739	0 0	年1回 5	18,968円 -800円（-4.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,499 10499	-114 -114	-1.07 -1.0741543390182	4.50 450031831	0 0	年1回 5	10,499円 -114円（-1.07％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,994 12994	-709 -709	-5.17 -5.1740494782164	2,917.13 291713790805	0 0	年1回 5	12,994円 -709円（-5.17％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	18,559 18559	-704 -704	-3.65 -3.6546747650937	548.58 54858731474	0 0	年1回 5	18,559円 -704円（-3.65％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	14,618 14618	-195 -195	-1.32 -1.3164112603794	4.46 446670735	0 0	年1回 5	14,618円 -195円（-1.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,408 10408	-217 -217	-2.04 -2.0423529411765	0.10 10407735	-	年1回 5	10,408円 -217円（-2.04％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,484 10484	-257 -257	-2.39 -2.3927008658412	0.10 10483777	-	年1回 5	10,484円 -257円（-2.39％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,565 10565	-298 -298	-2.74 -2.743256927184	0.10 10564770	-	年1回 5	10,565円 -298円（-2.74％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,640 10640	-338 -338	-3.08 -3.0788850428129	0.10 10639888	-	年1回 5	10,640円 -338円（-3.08％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,703 10703	-374 -374	-3.38 -3.3763654419067	0.10 10703233	-	年1回 5	10,703円 -374円（-3.38％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,736 10736	-387 -387	-3.48 -3.4792771734244	0.10 10736208	-	年1回 5	10,736円 -387円（-3.48％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,736 10736	-388 -388	-3.49 -3.4879539733909	0.10 10736413	-	年1回 5	10,736円 -388円（-3.49％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,736 10736	-388 -388	-3.49 -3.4879539733909	0.10 10736050	-	年1回 5	10,736円 -388円（-3.49％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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