アセットマネジメントOne

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該当件数：118件

基準日：2025/06/05

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,995 9995	-8 -8	-0.08 -0.079976007197841	61.19 6119198428	0 0	年2回 4	9,995円 -8円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,126 13126	+7 7	+0.05 0.05335772543639	20.72 2072530011	30 30	年1回 5	13,126円 +7円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,451 15451	-40 -40	-0.26 -0.25821444709832	23.96 2396923119	140 140	年1回 5	15,451円 -40円（-0.26％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	25,519 25519	-112 -112	-0.44 -0.43697085560454	6.18 618805370	270 270	年1回 5	25,519円 -112円（-0.44％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,134 11134	+2 2	+0.02 0.01796622349982	413.79 41379113042	0 0	年2回 4	11,134円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,373 10373	+14 14	+0.14 0.13514818032629	494.45 49445937030	0 0	年1回 5	10,373円 +14円（+0.14％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	10,226 10226	+2 2	+0.02 0.019561815336463	109.64 10964191079	0 0	年1回 5	10,226円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	10,885 10885	-12 -12	-0.11 -0.1101220519409	40.23 4023846320	0 0	年1回 5	10,885円 -12円（-0.11％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	11,375 11375	-25 -25	-0.22 -0.21929824561404	36.59 3659261798	0 0	年1回 5	11,375円 -25円（-0.22％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	11,188 11188	-25 -25	-0.22 -0.22295549808258	21.02 2102821396	0 0	年1回 5	11,188円 -25円（-0.22％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	11,364 11364	-25 -25	-0.22 -0.21951005356045	19.67 1967405065	0 0	年1回 5	11,364円 -25円（-0.22％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	11,147 11147	-24 -24	-0.21 -0.21484200161132	12.65 1265653293	0 0	年1回 5	11,147円 -24円（-0.21％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	9,914 9914	-22 -22	-0.22 -0.22141706924316	0.04 4097437	0 0	年1回 5	9,914円 -22円（-0.22％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	10,760 10760	-16 -16	-0.15 -0.14847809948033	9.26 926658949	0 0	年1回 5	10,760円 -16円（-0.15％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	9,925 9925	+13 13	+0.13 0.13115415657789	5.50 550988164	0 0	年1回 5	9,925円 +13円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,922 11922	+8 8	+0.07 0.06714789323485	4.92 492106942	0 0	年1回 5	11,922円 +8円（+0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	32,711 32711	-119 -119	-0.36 -0.36247334754797	73.83 7383220907	0 0	年1回 5	32,711円 -119円（-0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	17,492 17492	+1 1	+0.01 0.0057172260019439	123.33 12333257300	0 0	年1回 5	17,492円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	24,664 24664	-47 -47	-0.19 -0.19019869693659	107.72 10772419069	0 0	年1回 5	24,664円 -47円（-0.19％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	34,009 34009	-132 -132	-0.39 -0.3866319088486	144.53 14453015881	0 0	年1回 5	34,009円 -132円（-0.39％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	16,920 16920	-28 -28	-0.17 -0.16521123436394	60.27 6027254951	0 0	年1回 5	16,920円 -28円（-0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	20,776 20776	-92 -92	-0.44 -0.44086639831321	118.42 11842682852	0 0	年1回 5	20,776円 -92円（-0.44％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	24,530 24530	-178 -178	-0.72 -0.72041444066699	102.78 10278784816	0 0	年1回 5	24,530円 -178円（-0.72％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	14,835 14835	0 0	0.00 0	180.90 18090547360	0 0	年1回 5	14,835円 0円（0.00％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	18,601 18601	-9 -9	-0.05 -0.048361096184847	233.14 23314800362	0 0	年1回 5	18,601円 -9円（-0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	26,643 26643	-84 -84	-0.31 -0.31428892131552	533.46 53346798848	0 0	年1回 5	26,643円 -84円（-0.31％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	36,280 36280	-197 -197	-0.54 -0.54006634317515	497.67 49767366438	0 0	年1回 5	36,280円 -197円（-0.54％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	15,041 15041	-15 -15	-0.10 -0.099628055260361	115.68 11568763486	0 0	年1回 5	15,041円 -15円（-0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	20,687 20687	-74 -74	-0.36 -0.35643755117769	362.04 36204700375	0 0	年1回 5	20,687円 -74円（-0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	27,320 27320	-164 -164	-0.60 -0.59671081356426	379.36 37936058103	0 0	年1回 5	27,320円 -164円（-0.60％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,507 9507	+18 18	+0.19 0.18969332911793	3.62 362110780	0 0	年1回 5	9,507円 +18円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,168 11168	-6 -6	-0.05 -0.053696080186146	103.12 10312062808	0 0	年1回 5	11,168円 -6円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,264 13264	-31 -31	-0.23 -0.2331703647988	209.90 20990596691	0 0	年1回 5	13,264円 -31円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,661 15661	-65 -65	-0.41 -0.41332824621646	135.92 13592698348	0 0	年1回 5	15,661円 -65円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,297 18297	-98 -98	-0.53 -0.53275346561566	164.39 16439999165	0 0	年1回 5	18,297円 -98円（-0.53％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,234 16234	-45 -45	-0.28 -0.27642975612753	886.19 88619431911	0 0	年1回 5	16,234円 -45円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,629 10629	+14 14	+0.13 0.13188883655205	63.54 6354266260	0 0	年1回 5	10,629円 +14円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,526 13526	-3 -3	-0.02 -0.022174587922241	311.10 31110040379	0 0	年1回 5	13,526円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,892 16892	-39 -39	-0.23 -0.23034670131711	324.03 32403068888	0 0	年1回 5	16,892円 -39円（-0.23％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	20,343 20343	-93 -93	-0.46 -0.45507927187317	195.23 19523597605	0 0	年1回 5	20,343円 -93円（-0.46％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,774 15774	-146 -146	-0.92 -0.91708542713568	27.68 2768142931	50 50	年1回 5	15,774円 -146円（-0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	26,184 26184	-250 -250	-0.95 -0.945751683438	26.99 2699473156	0 0	年1回 5	26,184円 -250円（-0.95％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	27,582 27582	-35 -35	-0.13 -0.12673353369302	270.67 27067019329	0 0	年1回 5	27,582円 -35円（-0.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	45,273 45273	-521 -521	-1.14 -1.1377036292964	233.20 23320356735	0 0	年1回 5	45,273円 -521円（-1.14％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	48,463 48463	-608 -608	-1.24 -1.2390210103727	42.89 4289165336	0 0	年2回 4	48,463円 -608円（-1.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	30,990 30990	-342 -342	-1.09 -1.0915358100345	218.01 21801630145	0 0	年1回 5	30,990円 -342円（-1.09％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	47,693 47693	-252 -252	-0.53 -0.52560225258108	1.64 164820584	0 0	年1回 5	47,693円 -252円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,192 7192	-37 -37	-0.51 -0.51182736201411	1,893.29 189329388959	75 75	年1回 5	7,192円 -37円（-0.51％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,340 22340	-233 -233	-1.03 -1.0322066185266	36.50 3650770769	440 440	年1回 5	22,340円 -233円（-1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,692 18692	-196 -196	-1.04 -1.0376958915714	113.76 11376891160	300 300	年1回 5	18,692円 -196円（-1.04％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	24,347 24347	-255 -255	-1.04 -1.0365010974718	1,809.17 180917379641	0 0	年1回 5	24,347円 -255円（-1.04％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	49,638 49638	-518 -518	-1.03 -1.0327777334716	1,596.57 159657502886	0 0	年1回 5	49,638円 -518円（-1.03％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,200 21200	-221 -221	-1.03 -1.0316978665795	201.66 20166379983	0 0	年1回 5	21,200円 -221円（-1.03％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,429 22429	-117 -117	-0.52 -0.51893905792602	2,155.99 215599252200	0 0	年1回 5	22,429円 -117円（-0.52％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,031 28031	-147 -147	-0.52 -0.52168358293704	3,280.91 328091043715	0 0	年1回 5	28,031円 -147円（-0.52％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	31,740 31740	-218 -218	-0.68 -0.68214531572689	2.75 275151946	0 0	年1回 5	31,740円 -218円（-0.68％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	21,628 21628	-112 -112	-0.52 -0.51517939282429	17.48 1748548244	0 0	年1回 5	21,628円 -112円（-0.52％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,487 2487	-12 -12	-0.48 -0.48019207683073	134.71 13471576097	10 10	年1回 5	2,487円 -12円（-0.48％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	51,711 51711	-179 -179	-0.34 -0.34496049335132	1,360.95 136095401786	0 0	年1回 5	51,711円 -179円（-0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	95,655 95655	-654 -654	-0.68 -0.67906426190699	5,699.45 569945889829	0 0	年1回 5	95,655円 -654円（-0.68％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	21,910 21910	+97 97	+0.44 0.44468894695824	206.12 20612824884	0 0	年1回 5	21,910円 +97円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,927 20927	+93 93	+0.45 0.4463857156571	314.29 31429319504	0 0	年1回 5	20,927円 +93円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,451 34451	-236 -236	-0.68 -0.68037016749791	7,814.95 781495586801	0 0	年1回 5	34,451円 -236円（-0.68％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,189 22189	+21 21	+0.09 0.094731143991339	305.09 30509643934	0 0	年1回 5	22,189円 +21円（+0.09％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,835 29835	-331 -331	-1.10 -1.0972618179407	248.86 24886197111	0 0	年1回 5	29,835円 -331円（-1.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,027 12027	+9 9	+0.07 0.074887668497254	314.18 31418659994	0 0	年2回 4	12,027円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,083 10083	0 0	0.00 0	177.77 17777673836	0 0	年2回 4	10,083円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,152 9152	+27 27	+0.30 0.2958904109589	332.63 33263757489	0 0	年2回 4	9,152円 +27円（+0.30％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,745 10745	+38 38	+0.35 0.35490800410946	70.47 7047536156	0 0	年1回 5	10,745円 +38円（+0.35％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	11,044 11044	+39 39	+0.35 0.35438437074057	146.64 14664567827	0 0	年1回 5	11,044円 +39円（+0.35％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,282 9282	+33 33	+0.36 0.35679532922478	247.50 24750405367	0 0	年1回 5	9,282円 +33円（+0.36％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,607 7607	+17 17	+0.22 0.22397891963109	129.30 12930877102	50 50	年2回 4	7,607円 +17円（+0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,127 12127	-55 -55	-0.45 -0.45148579871942	127.13 12713743621	100 100	年2回 4	12,127円 -55円（-0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	17,139 17139	-55 -55	-0.32 -0.31987902756776	25.27 2527662972	0 0	年1回 5	17,139円 -55円（-0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	37,188 37188	-245 -245	-0.65 -0.65450271151123	105.26 10526450253	0 0	年1回 5	37,188円 -245円（-0.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	22,272 22272	-102 -102	-0.46 -0.45588629659426	164.74 16474866225	0 0	年1回 5	22,272円 -102円（-0.46％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,432 12432	-57 -57	-0.46 -0.45640163343742	574.67 57467434378	0 0	年1回 5	12,432円 -57円（-0.46％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,157 8157	+20 20	+0.25 0.24579083200197	168.29 16829923736	0 0	年1回 5	8,157円 +20円（+0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	27,263 27263	+77 77	+0.28 0.28323401750901	24.83 2483455065	0 0	年1回 5	27,263円 +77円（+0.28％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	15,365 15365	-102 -102	-0.66 -0.65946854593651	14.74 1474899520	0 0	年1回 5	15,365円 -102円（-0.66％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	25,561 25561	+92 92	+0.36 0.36122344811339	155.29 15529600786	0 0	年1回 5	25,561円 +92円（+0.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	24,390 24390	+88 88	+0.36 0.36211011439388	58.95 5895252971	0 0	年1回 5	24,390円 +88円（+0.36％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	13,760 13760	+50 50	+0.36 0.36469730123997	2.16 216554425	0 0	年1回 5	13,760円 +50円（+0.36％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	15,951 15951	-120 -120	-0.75 -0.74668657830875	9.26 926606063	0 0	年1回 5	15,951円 -120円（-0.75％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,210 14210	+52 52	+0.37 0.36728351462071	145.81 14581682932	0 0	年1回 5	14,210円 +52円（+0.37％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,263 17263	-130 -130	-0.75 -0.74742712585523	342.36 34236007591	0 0	年1回 5	17,263円 -130円（-0.75％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,680 9680	-84 -84	-0.86 -0.8603031544449	52.51 5251043784	10 10	年4回 3	9,680円 -84円（-0.86％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	12,739 12739	-20 -20	-0.16 -0.15675209655929	171.89 17189733454	0 0	年1回 5	12,739円 -20円（-0.16％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	14,691 14691	-53 -53	-0.36 -0.35946825827455	135.37 13537876568	0 0	年1回 5	14,691円 -53円（-0.36％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	20,900 20900	-115 -115	-0.55 -0.54722817035451	177.82 17782221187	0 0	年1回 5	20,900円 -115円（-0.55％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,321 10321	+13 13	+0.13 0.12611563833915	216.55 21655423922	0 0	年1回 5	10,321円 +13円（+0.13％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	10,242 10242	-13 -13	-0.13 -0.1267674305217	14.94 1494668661	0 0	年1回 5	10,242円 -13円（-0.13％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	26,014 26014	-178 -178	-0.68 -0.67959682345754	394.01 39401125838	0 0	年1回 5	26,014円 -178円（-0.68％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	19,391 19391	+38 38	+0.20 0.19635198677208	27.39 2739987576	0 0	年1回 5	19,391円 +38円（+0.20％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	15,920 15920	+71 71	+0.45 0.44797779039687	44.65 4465560296	0 0	年1回 5	15,920円 +71円（+0.45％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	15,512 15512	-117 -117	-0.75 -0.7486083562608	76.47 7647359599	0 0	年1回 5	15,512円 -117円（-0.75％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	12,705 12705	-58 -58	-0.45 -0.45443861161169	75.73 7573414899	0 0	年1回 5	12,705円 -58円（-0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	21,455 21455	-131 -131	-0.61 -0.60687482627629	94.07 9407328354	0 0	年1回 5	21,455円 -131円（-0.61％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,427 9427	+10 10	+0.11 0.10619093129447	5.29 529813484	0 0	年1回 5	9,427円 +10円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,037 9037	+19 19	+0.21 0.21068973164782	7.77 777604868	0 0	年1回 5	9,037円 +19円（+0.21％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	8,654 8654	+27 27	+0.31 0.31297090529732	19.71 1971427096	0 0	年1回 5	8,654円 +27円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,261 8261	+34 34	+0.41 0.41327336817795	24.60 2460237682	0 0	年1回 5	8,261円 +34円（+0.41％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	17,770 17770	-121 -121	-0.68 -0.6763177016377	59.73 5973768274	0 0	年1回 5	17,770円 -121円（-0.68％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,481 24481	-145 -145	-0.59 -0.58880857630147	1,246.53 124653901121	0 0	年1回 5	24,481円 -145円（-0.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,447 46447	+6 6	+0.01 0.012919618440602	8,135.34 813534549340	0 0	年1回 5	46,447円 +6円（+0.01％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,049 19049	+9 9	+0.05 0.047268907563025	10,639.30 1063930163162	0 0	年1回 5	19,049円 +9円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	10,175 10175	-23 -23	-0.23 -0.22553441851343	3.95 395166324	0 0	年1回 5	10,175円 -23円（-0.23％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,891 12891	-21 -21	-0.16 -0.16263940520446	2,991.78 299178127614	0 0	年1回 5	12,891円 -21円（-0.16％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	17,152 17152	-150 -150	-0.87 -0.86695179748006	469.15 46915413000	0 0	年1回 5	17,152円 -150円（-0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	13,642 13642	-167 -167	-1.21 -1.20935621696	3.85 385050201	0 0	年1回 5	13,642円 -167円（-1.21％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	10,082 10082	-9 -9	-0.09 -0.089188385690219	0.10 10081905	-	年1回 5	10,082円 -9円（-0.09％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	10,102 10102	-14 -14	-0.14 -0.13839462238039	0.10 10101955	-	年1回 5	10,102円 -14円（-0.14％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	10,124 10124	-18 -18	-0.18 -0.17747978702426	0.10 10124270	-	年1回 5	10,124円 -18円（-0.18％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	10,144 10144	-22 -22	-0.22 -0.21640763328743	0.10 10144368	-	年1回 5	10,144円 -22円（-0.22％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	10,160 10160	-25 -25	-0.25 -0.24545900834561	0.10 10159848	-	年1回 5	10,160円 -25円（-0.25％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	10,172 10172	-27 -27	-0.26 -0.26473183645455	0.10 10172314	-	年1回 5	10,172円 -27円（-0.26％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	10,172 10172	-26 -26	-0.25 -0.25495195136301	0.10 10172040	-	年1回 5	10,172円 -26円（-0.25％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	10,172 10172	-26 -26	-0.25 -0.25495195136301	0.10 10171917	-	年1回 5	10,172円 -26円（-0.25％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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