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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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該当件数：102件

基準日：2025/09/16

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,395 24395	+60 60 0.24655845490035	241.31 24131735934	-	24,395円 +60円（+0.25％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,855 26855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44 252344894759	-	26,855円 +81円（+0.30％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,513 19513	+107 107 0.55137586313511	292.63 29263357612	-	19,513円 +107円（+0.55％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,443 18443	+71 71 0.38645765295014	125.16 12516350323	-	18,443円 +71円（+0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,550 31550	+133 133 0.4233376834198	299.35 29935572770	-	31,550円 +133円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,616 36616	+149 149 0.40858858694162	221.27 22127851988	-	36,616円 +149円（+0.41％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,190 37190	-251 -251 -0.67038807724153	55.96 5596519383	-	37,190円 -251円（-0.67％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,831 11831	-11 -11 -0.092889714575241	27.46 2746369710	-	11,831円 -11円（-0.09％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,151 25151	+120 120 0.47940553713395	793.00 79300489676	-	25,151円 +120円（+0.48％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,174 65174	+243 243 0.37424342763857	29.59 2959501347	-	65,174円 +243円（+0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,021 51021	+106 106 0.20819012078955	1,044.08 104408864573	-	51,021円 +106円（+0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,114 24114	+8 8 0.033186758483365	329.32 32932573880	-	24,114円 +8円（+0.03％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,399 18399	+86 86 0.46961175121498	119.01 11901919169	-	18,399円 +86円（+0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,921 17921	+29 29 0.16208361278784	27.08 2708469728	-	17,921円 +29円（+0.16％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,914 28914	+73 73 0.25311188932423	69.07 6907744545	-	28,914円 +73円（+0.25％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,523 33523	+99 99 0.29619435136429	2,969.57 296957650451	-	33,523円 +99円（+0.30％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,216 52216	+21 21 0.040233738863876	246.09 24609716261	-	52,216円 +21円（+0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,600 8600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77 206477629845	-	8,600円 +25円（+0.29％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,807 11807	+506 506 4.4774798690381	88.78 8878243914	-	11,807円 +506円（+4.48％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,620 15620	-13 -13 -0.08315742339922	1,701.36 170136716911	-	15,620円 -13円（-0.08％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,779 12779	-11 -11 -0.086004691164973	377.12 37712871656	-	12,779円 -11円（-0.09％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,406 15406	-37 -37 -0.23959075309202	12.78 1278714311	-	15,406円 -37円（-0.24％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,918 27918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25 164825705839	-	27,918円 +188円（+0.68％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,525 28525	+116 116 0.40832130662818	503.36 50336710679	-	28,525円 +116円（+0.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,100 27100	+319 319 1.1911429744968	630.01 63001855972	-	27,100円 +319円（+1.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,882 49882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77 872977559745	-	49,882円 +699円（+1.42％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,210 20210	+302 302 1.5169780992566	10,827.26 1082726743836	-	20,210円 +302円（+1.52％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,242 35242	+289 289 0.82682459302492	101.17 10117776990	-	35,242円 +289円（+0.83％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,288 11288	-76 -76 -0.66877859908483	652.43 65243677206	-	11,288円 -76円（-0.67％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,559 36559	-256 -256 -0.69536873556974	19.32 1932258201	-	36,559円 -256円（-0.70％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,568 5568	+21 21 0.37858301784749	986.16 98616660635	-	5,568円 +21円（+0.38％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,132 3132	+13 13 0.41680025649247	56.83 5683632279	-	3,132円 +13円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,534 11534	-6 -6 -0.051993067590988	135.22 13522321081	-	11,534円 -6円（-0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,906 40906	+83 83 0.20331675771011	38.44 3844613617	-	40,906円 +83円（+0.20％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,732 2732	-23 -23 -0.83484573502722	144.53 14453715847	-	2,732円 -23円（-0.83％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,547 18547	+111 111 0.60208288131916	1,557.09 155709316557	-	18,547円 +111円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,483 33483	-97 -97 -0.28886241810602	283.14 28314120277	-	33,483円 -97円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,036 24036	+85 85 0.35489123627406	336.68 33668830087	-	24,036円 +85円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,687 24687	+354 354 1.454814449513	385.73 38573097138	-	24,687円 +354円（+1.45％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,485 22485	-182 -182 -0.80292936868575	21.72 2172494574	-	22,485円 -182円（-0.80％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,312 36312	-223 -223 -0.61037361434241	242.83 24283593558	-	36,312円 -223円（-0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,455 25455	+492 492 1.9709169570965	109.20 10920763537	-	25,455円 +492円（+1.97％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,459 11459	-14 -14 -0.12202562538133	34.68 3468605160	-	11,459円 -14円（-0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,393 11393	+21 21 0.1846640872318	10.52 1052422968	-	11,393円 +21円（+0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,687 11687	+43 43 0.36928890415665	181.73 18173645940	-	11,687円 +43円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,079 21079	+37 37 0.17583879859329	7.56 756660040	-	21,079円 +37円（+0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,029 40029	+150 150 0.37613781689611	67.64 6764378916	-	40,029円 +150円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,018 24018	+108 108 0.45169385194479	96.99 9699434134	-	24,018円 +108円（+0.45％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,430 14430	+125 125 0.87382034253757	46.34 4634616788	-	14,430円 +125円（+0.87％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,099 18099	+153 153 0.85255767301906	2,180.41 218041587724	-	18,099円 +153円（+0.85％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,161 9161	-14 -14 -0.15258855585831	252.99 25299058912	-	9,161円 -14円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,102 10102	+2 2 0.01980198019802	183.52 18352472600	-	10,102円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,062 9062	-11 -11 -0.12123884051582	326.54 32654163379	-	9,062円 -11円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,933 9933	+6 6 0.060441220912662	55.29 5529971104	-	9,933円 +6円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,496 6496	-11 -11 -0.16904871676656	10.57 1057582160	-	6,496円 -11円（-0.17％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,199 8199	+14 14 0.17104459376909	69.40 6940788473	-	8,199円 +14円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,161 13161	+21 21 0.15981735159817	627.19 62719389144	-	13,161円 +21円（+0.16％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,193 8193	-8 -8 -0.097549079380563	171.95 17195511724	-	8,193円 -8円（-0.10％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,295 2295	-8 -8 -0.34737299174989	163.61 16361546083	-	2,295円 -8円（-0.35％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,196 22196	+70 70 0.31636988158727	7.00 700582214	-	22,196円 +70円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,888 4888	+6 6 0.12290045063499	96.25 9625839763	-	4,888円 +6円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,868 5868	+20 20 0.34199726402189	576.16 57616233442	-	5,868円 +20円（+0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,877 12877	+16 16 0.12440712230775	20.56 2056629020	-	12,877円 +16円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,476 24476	+80 80 0.32792261026398	760.29 76029871581	-	24,476円 +80円（+0.33％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,782 5782	+2 2 0.034602076124567	233.75 23375385754	-	5,782円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,662 6662	+1 1 0.01501276084672	24.07 2407963949	-	6,662円 +1円（+0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,145 7145	+25 25 0.35112359550562	94.91 9491136928	-	7,145円 +25円（+0.35％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,906 1906	+31 31 1.6533333333333	114.82 11482426948	-	1,906円 +31円（+1.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,809 7809	+21 21 0.26964560862866	749.26 74926623695	-	7,809円 +21円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,629 15629	+43 43 0.2758886179905	9.33 933125688	-	15,629円 +43円（+0.28％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,542 9542	+18 18 0.1889962200756	896.19 89619567681	-	9,542円 +18円（+0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,500 8500	-1 -1 -0.011763321962122	6.29 629029963	-	8,500円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,408 13408	+26 26 0.1942908384397	14.76 1476095177	-	13,408円 +26円（+0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,739 11739	+23 23 0.19631273472175	41.44 4144167491	-	11,739円 +23円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,093 16093	+106 106 0.66303871895915	173.46 17346225843	-	16,093円 +106円（+0.66％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,761 3761	+4 4 0.10646792653713	554.52 55452164974	-	3,761円 +4円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,665 3665	-1 -1 -0.027277686852155	465.44 46544494859	-	3,665円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,836 18836	+126 126 0.67343666488509	139.39 13939474482	-	18,836円 +126円（+0.67％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,652 18652	+1 1 0.0053616428073562	379.06 37906340614	-	18,652円 +1円（+0.01％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,196 11196	-24 -24 -0.21390374331551	6.11 611381302	-	11,196円 -24円（-0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01 331101258720	-	1,576円 -10円（-0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,959 23959	-152 -152 -0.63041765169425	118.55 11855556581	-	23,959円 -152円（-0.63％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,742 9742	+3 3 0.030803983981928	375.35 37535237456	-	9,742円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,198 9198	-10 -10 -0.10860121633362	0.90 90503168	-	9,198円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,800 11800	+12 12 0.1017984390906	1.37 137146495	-	11,800円 +12円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,469 13469	+26 26 0.19340920925389	19.14 1914130755	-	13,469円 +26円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,260 16260	+51 51 0.31464001480659	5.18 518811826	-	16,260円 +51円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,817 18817	+73 73 0.3894579598805	6.73 673033103	-	18,817円 +73円（+0.39％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,886 17886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34 102834094683	-	17,886円 +73円（+0.41％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,912 10912	+2 2 0.01833180568286	66.35 6635990361	-	10,912円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,355 14355	+26 26 0.1814502058762	342.73 34273371629	-	14,355円 +26円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,496 18496	+60 60 0.32545020611846	373.21 37321532168	-	18,496円 +60円（+0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,381 10381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15 262915594238	-	10,381円 +14円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55 107155543703	-	9,644円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,418 26418	+159 159 0.60550668342283	143.82 14382939325	-	26,418円 +159円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,675 10675	-438 -438 -3.9413299739044	551.48 55148725318	-	10,675円 -438円（-3.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,669 13669	+55 55 0.40399588658734	11.36 1136671854	-	13,669円 +55円（+0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	+40 40 0.4037549207631	10.35 1035895888	-	9,947円 +40円（+0.40％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,115 14115	+30 30 0.21299254526092	67.44 6744613929	-	14,115円 +30円（+0.21％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,599 12599	+24 24 0.19085487077535	47.13 4713464458	-	12,599円 +24円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,696 10696	+38 38 0.3565396884969	64.84 6484363163	-	10,696円 +38円（+0.36％）

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