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未来をはぐくむ研究所
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あかつき証券

WEB
サイト		 ：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先 ：0120-753-960　
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該当件数：112件

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選Ｊ 30,146 -1,399 171.14 -

30,146円

-1,399円
（-4.43％）
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 33,678 -1,461 78.81 -

33,678円

-1,461円
（-4.16％）
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 28,274 -1,077 294.78 -

28,274円

-1,077円
（-3.67％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 32,694 -1,219 3,456.02 -

32,694円

-1,219円
（-3.59％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		22,979 -1,209 293.51 -

22,979円

-1,209円
（-5.00％）
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
 未来変革日本 		15,867 -402 96.26 -

15,867円

-402円
（-2.47％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 38,975 -1,668 375.27 -

38,975円

-1,668円
（-4.10％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 45,221 -1,875 426.35 -

45,221円

-1,875円
（-3.98％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		34,974 -354 49.67 -

34,974円

-354円
（-1.00％）
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 29,674 -1,307 749.25 -

29,674円

-1,307円
（-4.22％）
国内株式 新光小型株オープン
愛称：波物語
 波物語 		76,622 -3,950 32.52 -

76,622円

-3,950円
（-4.90％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		59,782 -2,457 1,316.29 -

59,782円

-2,457円
（-3.95％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		22,596 -916 270.44 -

22,596円

-916円
（-3.90％）
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 23,079 -1,140 140.60 -

23,079円

-1,140円
（-4.71％）
国内株式 Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		19,055 -798 27.56 -

19,055円

-798円
（-4.02％）
国内株式 ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン 22,648 -1,108 40.47 -

22,648円

-1,108円
（-4.66％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 35,071 -1,511 81.19 -

35,071円

-1,511円
（-4.13％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 40,744 -1,491 3,685.70 -

40,744円

-1,491円
（-3.53％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称：変幻自在
 ハイブリセレ 		62,230 -2,622 303.43 -

62,230円

-2,622円
（-4.04％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 10,355 -388 2,412.34 -

10,355円

-388円
（-3.61％）
内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
 暗号資産株式 		10,890 -465 213.58 -

10,890円

-465円
（-4.10％）
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 16,720 +110 1,964.84 -

16,720円

+110円
（+0.66％）
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 12,581 +82 504.11 -

12,581円

+82円
（+0.66％）
内外株式 Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称：キセキ
 キセキ 		16,708 -435 12.36 -

16,708円

-435円
（-2.54％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 31,548 -575 2,471.10 -

31,548円

-575円
（-1.79％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		25,157 -388 412.98 -

25,157円

-388円
（-1.52％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		24,163 -501 521.63 -

24,163円

-501円
（-2.03％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		48,078 -1,007 8,245.41 -

48,078円

-1,007円
（-2.05％）
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
 未来ＥＳＧ無 		19,597 -358 9,723.59 -

19,597円

-358円
（-1.79％）
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,902 -466 83.05 -

34,902円

-466円
（-1.32％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 10,520 -93 657.20 -

10,520円

-93円
（-0.88％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） Ｇセキュ年１ 36,871 -320 19.54 -

36,871円

-320円
（-0.86％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,408 -5 991.31 -

6,408円

-5円
（-0.08％）
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,347 -21 56.12 -

3,347円

-21円
（-0.62％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		13,171 -239 150.08 -

13,171円

-239円
（-1.78％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		49,058 -889 46.04 -

49,058円

-889円
（-1.78％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,183 -143 165.12 -

3,183円

-143円
（-4.30％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 20,511 -169 2,179.75 -

20,511円

-169円
（-0.82％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 38,021 -261 332.00 -

38,021円

-261円
（-0.68％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 43,618 -638 11,177.25 -

43,618円

-638円
（-1.44％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,740 -353 351.06 -

24,740円

-353円
（-1.41％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 30,366 -1,088 511.99 -

30,366円

-1,088円
（-3.46％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		25,145 -362 21.27 -

25,145円

-362円
（-1.42％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		44,132 -576 254.46 -

44,132円

-576円
（-1.29％）
海外株式 Ｏｎｅベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		28,467 -514 113.82 -

28,467円

-514円
（-1.77％）
海外株式 ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド
愛称：アメリカンセレクション
 厳選米国株式 		14,467 -137 90.49 -

14,467円

-137円
（-0.94％）
海外株式 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
 米国割安株 		12,271 -145 36.47 -

12,271円

-145円
（-1.17％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,834 -99 9.70 -

10,834円

-99円
（-0.91％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		11,464 -89 173.12 -

11,464円

-89円
（-0.77％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		20,936 -193 7.32 -

20,936円

-193円
（-0.91％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		43,158 -339 68.37 -

43,158円

-339円
（-0.78％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		24,464 -234 91.39 -

24,464円

-234円
（-0.95％）
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,175 -37 43.99 -

14,175円

-37円
（-0.26％）
海外株式 Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,020 +21 1,885.84 -

18,020円

+21円
（+0.12％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 8,967 +3 242.61 -

8,967円

+3円
（+0.03％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,844 -21 295.66 -

11,844円

-21円
（-0.18％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,126 0 205.77 -

10,126円

0円
（0.00％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 8,969 -3 308.54 -

8,969円

-3円
（-0.03％）
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 10,050 -15 0.94 -

10,050円

-15円
（-0.15％）
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 10,853 -7 329.41 -

10,853円

-7円
（-0.06％）
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 10,063 -15 0.39 -

10,063円

-15円
（-0.15％）
内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 10,770 -7 154.16 -

10,770円

-7円
（-0.06％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 9,907 -6 51.86 -

9,907円

-6円
（-0.06％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
 ＵＳストＡ 		6,436 -7 14.93 -

6,436円

-7円
（-0.11％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
 ＵＳストＢ 		8,774 -2 71.64 -

8,774円

-2円
（-0.02％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 14,265 -86 725.31 -

14,265円

-86円
（-0.60％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 8,211 -27 174.98 -

8,211円

-27円
（-0.33％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,519 -16 179.58 -

2,519円

-16円
（-0.63％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ 25,101 -163 7.79 -

25,101円

-163円
（-0.65％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,796 -13 86.19 -

4,796円

-13円
（-0.27％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,279 -9 579.14 -

6,279円

-9円
（-0.14％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 12,902 -34 20.19 -

12,902円

-34円
（-0.26％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 26,621 -38 852.46 -

26,621円

-38円
（-0.14％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,408 -121 243.92 -

6,408円

-121円
（-1.85％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,641 -21 20.09 -

6,641円

-21円
（-0.32％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 7,601 -18 88.82 -

7,601円

-18円
（-0.24％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,130 -41 117.96 -

2,130円

-41円
（-1.89％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		4,856 -76 36.48 -

4,856円

-76円
（-1.54％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,482 -89 772.02 -

8,482円

-89円
（-1.04％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）
愛称：ハッピークローバー１年
 ハピクロ１年 		17,034 -179 9.59 -

17,034円

-179円
（-1.04％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 10,211 +6 960.80 -

10,211円

+6円
（+0.06％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳ債Ａ 8,608 -27 6.14 -

8,608円

-27円
（-0.31％）
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） ＵＳ債Ｂ 14,791 -29 15.57 -

14,791円

-29円
（-0.20％）
海外債券 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 12,924 -25 43.49 -

12,924円

-25円
（-0.19％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 16,461 -227 205.46 -

16,461円

-227円
（-1.36％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,706 -106 643.88 -

7,706円

-106円
（-1.36％）
不動産投信（REIT） ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト 3,740 -51 539.54 -

3,740円

-51円
（-1.35％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		3,563 -54 443.59 -

3,563円

-54円
（-1.49％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
 オーナー１年 		18,941 -287 131.68 -

18,941円

-287円
（-1.49％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 21,325 -234 436.63 -

21,325円

-234円
（-1.09％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ 11,765 -125 5.95 -

11,765円

-125円
（-1.05％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,726 -8 3,360.66 -

1,726円

-8円
（-0.46％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		27,468 -128 118.09 -

27,468円

-128円
（-0.46％）
資産複合（バランス） リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称：マイスタート
 マイスタート 		9,875 -54 330.69 -

9,875円

-54円
（-0.54％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 9,103 -14 0.95 -

9,103円

-14円
（-0.15％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 12,310 -96 1.60 -

12,310円

-96円
（-0.77％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 14,326 -148 20.92 -

14,326円

-148円
（-1.02％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（成長型） た・最適成長 17,761 -255 6.16 -

17,761円

-255円
（-1.42％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（積極型） わ・最適積極 20,956 -372 8.39 -

20,956円

-372円
（-1.74％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,703 -305 1,231.85 -

19,703円

-305円
（-1.52％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 11,090 -59 69.48 -

11,090円

-59円
（-0.53％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（標準型） ｜・バラ標準 14,946 -146 378.62 -

14,946円

-146円
（-0.97％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（積極型） ド・バラ積極 19,861 -298 437.50 -

19,861円

-298円
（-1.48％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,613 -92 2,267.02 -

10,613円

-92円
（-0.86％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,748 -50 944.10 -

9,748円

-50円
（-0.51％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 29,020 -701 146.75 -

29,020円

-701円
（-2.36％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,964 -266 558.74 -

10,964円

-266円
（-2.37％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 13,835 -360 9.96 -

13,835円

-360円
（-2.54％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 10,066 -262 9.60 -

10,066円

-262円
（-2.54％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 15,014 -167 65.51 -

15,014円

-167円
（-1.10％）
資産複合（バランス） 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏
 七重奏 		13,582 -168 48.94 -

13,582円

-168円
（-1.22％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,992 -171 64.36 -

10,992円

-171円
（-1.53％）

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投資信託への投資に際しての注意
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