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該当件数:102件
基準日:2025/10/24
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,404 | +122 | 256.68 | - |
25,404円 +122円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,676 | +395 | 2,851.73 | - |
29,676円 +395円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,583 | +76 | 281.93 | - |
19,583円 +76円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,549 | +6 | 115.17 | - |
17,549円 +6円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,323 | +121 | 304.57 | - |
32,323円 +121円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,538 | +144 | 235.40 | - |
37,538円 +144円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,360 | -343 | 53.93 | - |
36,360円 -343円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 12,615 | +100 | 29.02 | - |
12,615円 +100円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,216 | +48 | 767.21 | - |
25,216円 +48円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
66,568 | +443 | 29.64 | - |
66,568円 +443円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,557 | +378 | 1,107.93 | - |
53,557円 +378円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,702 | +54 | 313.44 | - |
23,702円 +54円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 20,073 | +379 | 128.44 | - |
20,073円 +379円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,494 | +160 | 27.76 | - |
18,494円 +160円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 30,420 | +252 | 71.53 | - |
30,420円 +252円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,037 | +491 | 3,342.65 | - |
37,037円 +491円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
55,101 | +405 | 257.46 | - |
55,101円 +405円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,414 | +41 | 2,220.76 | - |
9,414円 +41円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
14,536 | +539 | 183.81 | - |
14,536円 +539円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,261 | -120 | 1,825.02 | - |
16,261円 -120円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,993 | -96 | 406.15 | - |
12,993円 -96円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,133 | +329 | 12.85 | - |
16,133円 +329円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,482 | +238 | 1,859.29 | - |
29,482円 +238円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,195 | +217 | 489.98 | - |
28,195円 +217円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,077 | +326 | 623.66 | - |
27,077円 +326円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,644 | +757 | 8,996.68 | - |
51,644円 +757円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,968 | +305 | 11,003.99 | - |
20,968円 +305円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 36,376 | +310 | 101.04 | - |
36,376円 +310円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,454 | +184 | 683.59 | - |
11,454円 +184円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 38,554 | +621 | 19.65 | - |
38,554円 +621円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,736 | +8 | 994.75 | - |
5,736円 +8円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,146 | +2 | 56.60 | - |
3,146円 +2円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,322 | +1 | 143.11 | - |
12,322円 +1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,813 | +2 | 40.05 | - |
43,813円 +2円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,853 | +30 | 150.97 | - |
2,853円 +30円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,564 | +168 | 1,739.91 | - |
19,564円 +168円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 35,307 | +207 | 299.66 | - |
35,307円 +207円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,205 | +355 | 9,956.56 | - |
41,205円 +355円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,467 | +141 | 344.41 | - |
24,467円 +141円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,624 | +140 | 424.01 | - |
26,624円 +140円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,825 | +286 | 21.23 | - |
22,825円 +286円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,298 | +585 | 253.85 | - |
38,298円 +585円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,957 | +222 | 108.51 | - |
25,957円 +222円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,048 | +101 | 34.10 | - |
11,048円 +101円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,898 | +29 | 10.06 | - |
10,898円 +29円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,530 | +62 | 177.72 | - |
11,530円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,950 | +55 | 7.35 | - |
20,950円 +55円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,301 | +223 | 69.22 | - |
41,301円 +223円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,127 | +259 | 95.19 | - |
24,127円 +259円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,589 | +107 | 46.41 | - |
14,589円 +107円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,351 | +202 | 2,261.91 | - |
19,351円 +202円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,177 | +6 | 254.83 | - |
9,177円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,109 | 0 | 185.00 | - |
10,109円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,087 | +4 | 322.86 | - |
9,087円 +4円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,960 | +1 | 54.52 | - |
9,960円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,513 | -10 | 10.29 | - |
6,513円 -10円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,509 | +26 | 71.50 | - |
8,509円 +26円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,659 | +23 | 664.10 | - |
13,659円 +23円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,239 | -14 | 181.39 | - |
8,239円 -14円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,393 | +11 | 170.86 | - |
2,393円 +11円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 23,284 | +104 | 7.27 | - |
23,284円 +104円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,844 | +5 | 93.88 | - |
4,844円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,048 | +23 | 587.16 | - |
6,048円 +23円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,817 | +13 | 20.17 | - |
12,817円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,315 | +97 | 790.48 | - |
25,315円 +97円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,899 | +32 | 234.20 | - |
5,899円 +32円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,636 | +5 | 23.80 | - |
6,636円 +5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,352 | +42 | 96.75 | - |
7,352円 +42円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,960 | +14 | 115.54 | - |
1,960円 +14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,986 | +32 | 756.65 | - |
7,986円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,996 | +65 | 9.40 | - |
15,996円 +65円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,893 | +7 | 933.69 | - |
9,893円 +7円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,503 | +15 | 6.28 | - |
8,503円 +15円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,926 | +63 | 15.08 | - |
13,926円 +63円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 12,163 | +55 | 42.30 | - |
12,163円 +55円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,249 | -96 | 174.79 | - |
16,249円 -96円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,776 | -22 | 553.88 | - |
3,776円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,662 | -22 | 463.77 | - |
3,662円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,946 | -115 | 134.46 | - |
18,946円 -115円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,494 | +49 | 394.21 | - |
19,494円 +49円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,313 | -6 | 6.04 | - |
11,313円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,634 | +4 | 3,381.59 | - |
1,634円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,079 | +60 | 121.92 | - |
25,079円 +60円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,849 | -3 | 368.99 | - |
9,849円 -3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,243 | +7 | 0.92 | - |
9,243円 +7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,049 | +7 | 1.45 | - |
12,049円 +7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,837 | +18 | 19.68 | - |
13,837円 +18円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,847 | +43 | 5.45 | - |
16,847円 +43円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 19,617 | +78 | 7.19 | - |
19,617円 +78円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,582 | +44 | 1,092.33 | - |
18,582円 +44円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,048 | +8 | 67.21 | - |
11,048円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,637 | +22 | 354.64 | - |
14,637円 +22円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,032 | +54 | 390.77 | - |
19,032円 +54円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,560 | +9 | 2,568.93 | - |
10,560円 +9円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,747 | -1 | 1,045.70 | - |
9,747円 -1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,573 | +61 | 145.52 | - |
27,573円 +61円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,142 | +25 | 575.01 | - |
11,142円 +25円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,747 | -8 | 11.04 | - |
13,747円 -8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,003 | -6 | 10.19 | - |
10,003円 -6円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,467 | +32 | 67.86 | - |
14,467円 +32円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,972 | +31 | 48.35 | - |
12,972円 +31円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,924 | +2 | 65.62 | - |
10,924円 +2円 |
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