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該当件数:115件
基準日:2026/03/26
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 30,002 | -253 | 172.58 | - |
30,002円 -253円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 32,793 | -239 | 86.82 | - |
32,793円 -239円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 28,343 | -63 | 307.51 | - |
28,343円 -63円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 32,303 | -89 | 3,620.90 | - |
32,303円 -89円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
23,054 | -230 | 293.31 | - |
23,054円 -230円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,223 | -131 | 96.28 | - |
16,223円 -131円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 39,067 | -140 | 385.29 | - |
39,067円 -140円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 45,356 | -164 | 485.48 | - |
45,356円 -164円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,499 | -12 | 48.45 | - |
34,499円 -12円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 30,274 | -139 | 761.18 | - |
30,274円 -139円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
76,357 | -543 | 32.23 | - |
76,357円 -543円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
59,706 | -274 | 1,362.36 | - |
59,706円 -274円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,252 | -363 | 263.61 | - |
22,252円 -363円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 22,942 | -207 | 142.62 | - |
22,942円 -207円 |
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Oneキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,875 | -127 | 27.20 | - |
18,875円 -127円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 22,509 | -83 | 40.55 | - |
22,509円 -83円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 35,000 | -249 | 81.07 | - |
35,000円 -249円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 40,232 | -114 | 4,062.99 | - |
40,232円 -114円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
62,085 | -350 | 307.13 | - |
62,085円 -350円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,229 | -28 | 2,418.94 | - |
10,229円 -28円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
11,409 | +299 | 225.92 | - |
11,409円 +299円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,096 | -99 | 1,887.96 | - |
16,096円 -99円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,825 | -72 | 486.26 | - |
11,825円 -72円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,441 | +218 | 12.02 | - |
16,441円 +218円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,919 | +373 | 2,542.37 | - |
30,919円 +373円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,304 | +302 | 395.81 | - |
24,304円 +302円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 25,994 | -70 | 161.46 | - |
25,994円 -70円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,926 | +95 | 492.13 | - |
22,926円 +95円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,155 | +382 | 7,874.67 | - |
46,155円 +382円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,756 | +126 | 9,207.27 | - |
18,756円 +126円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 33,823 | +568 | 77.55 | - |
33,823円 +568円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,002 | +64 | 627.40 | - |
10,002円 +64円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,230 | +225 | 18.98 | - |
35,230円 +225円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,947 | +41 | 890.17 | - |
5,947円 +41円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,088 | +20 | 50.49 | - |
3,088円 +20円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,968 | +107 | 147.15 | - |
12,968円 +107円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,418 | +401 | 47.00 | - |
48,418円 +401円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,156 | -15 | 163.84 | - |
3,156円 -15円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 20,081 | +217 | 2,180.06 | - |
20,081円 +217円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 36,844 | +439 | 323.42 | - |
36,844円 +439円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 42,709 | +497 | 11,113.00 | - |
42,709円 +497円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,914 | +181 | 340.07 | - |
23,914円 +181円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 29,675 | +639 | 525.75 | - |
29,675円 +639円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
32,594 | +410 | 495.36 | - |
32,594円 +410円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
24,676 | +232 | 20.06 | - |
24,676円 +232円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
43,900 | +640 | 248.65 | - |
43,900円 +640円 |
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Oneベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
26,176 | +843 | 102.98 | - |
26,176円 +843円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,233 | +139 | 88.77 | - |
14,233円 +139円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,965 | +135 | 33.71 | - |
10,965円 +135円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,416 | +69 | 8.69 | - |
10,416円 +69円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,830 | +129 | 162.94 | - |
10,830円 +129円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,142 | +132 | 6.89 | - |
20,142円 +132円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
42,093 | +503 | 66.29 | - |
42,093円 +503円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,192 | +750 | 86.30 | - |
23,192円 +750円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,876 | +234 | 42.84 | - |
13,876円 +234円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 16,530 | +411 | 1,708.62 | - |
16,530円 +411円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,265 | -315 | 165.48 | - |
15,265円 -315円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,876 | -12 | 238.27 | - |
8,876円 -12円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,742 | -19 | 288.40 | - |
11,742円 -19円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,124 | -4 | 205.23 | - |
10,124円 -4円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,902 | -8 | 305.80 | - |
8,902円 -8円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 9,905 | +32 | 0.99 | - |
9,905円 +32円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,809 | +59 | 324.15 | - |
10,809円 +59円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 | 9,917 | +32 | 0.33 | - |
9,917円 +32円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 10,726 | +58 | 153.14 | - |
10,726円 +58円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,895 | -3 | 51.62 | - |
9,895円 -3円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,310 | +16 | 14.53 | - |
6,310円 +16円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,686 | +48 | 67.99 | - |
8,686円 +48円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,238 | +89 | 729.93 | - |
14,238円 +89円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,098 | +32 | 171.56 | - |
8,098円 +32円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,512 | +16 | 178.65 | - |
2,512円 +16円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 25,182 | +163 | 7.85 | - |
25,182円 +163円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,713 | +11 | 83.68 | - |
4,713円 +11円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,262 | +49 | 574.34 | - |
6,262円 +49円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,734 | +31 | 19.87 | - |
12,734円 +31円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 26,634 | +207 | 857.15 | - |
26,634円 +207円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 6,345 | +9 | 239.78 | - |
6,345円 +9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,543 | +18 | 19.46 | - |
6,543円 +18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,544 | +37 | 85.71 | - |
7,544円 +37円 |
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Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 2,141 | +15 | 117.55 | - |
2,141円 +15円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,814 | +7 | 35.98 | - |
4,814円 +7円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,405 | +37 | 760.15 | - |
8,405円 +37円 |
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One高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
16,890 | +75 | 9.52 | - |
16,890円 +75円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 10,168 | +96 | 953.20 | - |
10,168円 +96円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,509 | +25 | 6.08 | - |
8,509円 +25円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 14,816 | +123 | 15.54 | - |
14,816円 +123円 |
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One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 12,916 | +107 | 43.25 | - |
12,916円 +107円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,143 | -126 | 201.74 | - |
16,143円 -126円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,506 | -59 | 628.17 | - |
7,506円 -59円 |
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AMO J-REITオープン AMOリト | 3,647 | -28 | 521.90 | - |
3,647円 -28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,475 | -26 | 433.04 | - |
3,475円 -26円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,602 | -137 | 128.73 | - |
18,602円 -137円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 20,146 | +120 | 412.49 | - |
20,146円 +120円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,959 | +17 | 5.47 | - |
10,959円 +17円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,614 | +8 | 3,109.29 | - |
1,614円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,939 | +128 | 108.54 | - |
25,939円 +128円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,708 | +18 | 319.70 | - |
9,708円 +18円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,015 | -3 | 0.96 | - |
9,015円 -3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,181 | +34 | 1.61 | - |
12,181円 +34円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,135 | +46 | 20.75 | - |
14,135円 +46円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,467 | +77 | 6.06 | - |
17,467円 +77円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,526 | +110 | 8.23 | - |
20,526円 +110円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 19,376 | +112 | 1,223.78 | - |
19,376円 +112円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,940 | +31 | 69.31 | - |
10,940円 +31円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,675 | +50 | 373.72 | - |
14,675円 +50円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,410 | +85 | 430.38 | - |
19,410円 +85円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,396 | +26 | 2,187.66 | - |
10,396円 +26円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,579 | +21 | 915.42 | - |
9,579円 +21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,761 | +370 | 143.19 | - |
28,761円 +370円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,608 | +136 | 540.26 | - |
10,608円 +136円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,517 | +102 | 9.61 | - |
13,517円 +102円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,835 | +74 | 9.37 | - |
9,835円 +74円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,917 | +7 | 64.57 | - |
14,917円 +7円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,336 | +36 | 47.97 | - |
13,336円 +36円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,465 | +5 | 61.28 | - |
10,465円 +5円 |
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