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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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基準日：2026/01/09

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,341 27341	+233 233 0.85952486350893	278.70 27870669618	-	27,341円 +233円（+0.86％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,291 31291	+495 495 1.6073516041044	3,146.66 314666912016	-	31,291円 +495円（+1.61％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,415 20415	+120 120 0.59127864005913	273.84 27384552920	-	20,415円 +120円（+0.59％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,194 18194	+178 178 0.98801065719361	114.31 11431349867	-	18,194円 +178円（+0.99％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	36,093 36093	+271 271 0.7565183406845	341.32 34132049773	-	36,093円 +271円（+0.76％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	41,913 41913	+314 314 0.75482583715955	302.77 30277475733	-	41,913円 +314円（+0.75％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,262 35262	+333 333 0.95336253542901	50.06 5006766396	-	35,262円 +333円（+0.95％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,153 28153	+262 262 0.93937112330142	806.90 80690888413	-	28,153円 +262円（+0.94％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	69,313 69313	+85 85 0.12278268908534	30.33 3033022377	-	69,313円 +85円（+0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,192 57192	+370 370 0.65115624230052	1,208.44 120844586918	-	57,192円 +370円（+0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,188 24188	+150 150 0.62401198103004	298.54 29854682214	-	24,188円 +150円（+0.62％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,807 20807	+66 66 0.31821030808543	133.10 13310729189	-	20,807円 +66円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,889 18889	-1 -1 -0.0052938062466914	27.86 2786582228	-	18,889円 -1円（-0.01％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,885 32885	+299 299 0.91757196341987	76.79 7679288048	-	32,885円 +299円（+0.92％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,988 38988	+617 617 1.6079851971541	3,426.30 342630131285	-	38,988円 +617円（+1.61％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	59,343 59343	+530 530 0.90116130787411	284.59 28459553392	-	59,343円 +530円（+0.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,918 9918	+157 157 1.6084417580166	2,326.45 232645211923	-	9,918円 +157円（+1.61％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,813 12813	+250 250 1.9899705484359	236.34 23634368267	-	12,813円 +250円（+1.99％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,479 17479	+29 29 0.16618911174785	2,004.90 200490597508	-	17,479円 +29円（+0.17％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,547 13547	+22 22 0.16266173752311	483.36 48336054441	-	13,547円 +22円（+0.16％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,173 16173	-139 -139 -0.85213339872487	12.05 1205538236	-	16,173円 -139円（-0.85％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,449 31449	+29 29 0.092297899427116	2,228.10 222810513170	-	31,449円 +29円（+0.09％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,474 27474	+102 102 0.37264357737834	459.82 45982182577	-	27,474円 +102円（+0.37％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,066 26066	-165 -165 -0.62902672410507	579.70 57970264397	-	26,066円 -165円（-0.63％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,571 51571	-239 -239 -0.46130090716078	8,885.58 888558466759	-	51,571円 -239円（-0.46％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,752 20752	-40 -40 -0.19238168526356	10,523.97 1052397333734	-	20,752円 -40円（-0.19％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,428 37428	-156 -156 -0.41507024265645	96.89 9689125910	-	37,428円 -156円（-0.42％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,294 11294	-45 -45 -0.39686039333275	692.34 69234397270	-	11,294円 -45円（-0.40％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,557 39557	-157 -157 -0.39532658508335	20.15 2015166241	-	39,557円 -157円（-0.40％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,931 5931	-21 -21 -0.35282258064516	980.59 98059750834	-	5,931円 -21円（-0.35％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,133 3133	-12 -12 -0.38155802861685	55.64 5564364007	-	3,133円 -12円（-0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,396 12396	+57 57 0.46194991490396	141.23 14123933483	-	12,396円 +57円（+0.46％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,297 44297	+206 206 0.46721553151437	40.51 4051804382	-	44,297円 +206円（+0.47％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,989 2989	+6 6 0.20113979215555	156.28 15628883671	-	2,989円 +6円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,725 20725	+39 39 0.188533307551	2,046.73 204673951083	-	20,725円 +39円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,407 38407	+281 281 0.73702984839742	328.83 32883070589	-	38,407円 +281円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,845 43845	+54 54 0.1233130095225	10,971.63 1097163735673	-	43,845円 +54円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,087 25087	-10 -10 -0.039845399848587	354.26 35426106103	-	25,087円 -10円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,833 28833	-150 -150 -0.5175447676224	472.90 47290265775	-	28,833円 -150円（-0.52％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,548 22548	-99 -99 -0.4371439925818	19.84 1984343411	-	22,548円 -99円（-0.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,249 39249	-97 -97 -0.24653077822396	243.54 24354407786	-	39,249円 -97円（-0.25％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,457 28457	-219 -219 -0.76370484028456	114.88 11488361428	-	28,457円 -219円（-0.76％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,020 12020	+170 170 1.4345991561181	35.96 3596059842	-	12,020円 +170円（+1.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,904 10904	+15 15 0.13775369639085	9.95 995701111	-	10,904円 +15円（+0.14％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,446 11446	+38 38 0.33309957924264	173.28 17328039723	-	11,446円 +38円（+0.33％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,014 21014	+28 28 0.13342228152101	7.51 751190399	-	21,014円 +28円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,982 42982	+147 147 0.34317730827594	68.98 6898940091	-	42,982円 +147円（+0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,356 25356	-20 -20 -0.078814627994956	95.91 9591013234	-	25,356円 -20円（-0.08％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,123 15123	-108 -108 -0.70908016545204	47.48 4748869675	-	15,123円 -108円（-0.71％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,350 19350	-144 -144 -0.73868882733149	2,123.02 212302635912	-	19,350円 -144円（-0.74％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,942 8942	+1 1 0.01118443127167	246.09 24609790664	-	8,942円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-13 -13 -0.10907870448062	310.58 31058983051	-	11,905円 -13円（-0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	200.26 20026295879	-	10,117円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,936 8936	+6 6 0.067189249720045	311.04 31104932040	-	8,936円 +6円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,911 9911	0 0 0	52.72 5272287456	-	9,911円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,426 6426	-11 -11 -0.17088705918906	14.73 1473967915	-	6,426円 -11円（-0.17％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,683 8683	-5 -5 -0.057550644567219	72.04 7204505921	-	8,683円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,078 14078	+1 1 0.0071037863181076	701.90 70190126634	-	14,078円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,161 8161	-10 -10 -0.12238404112104	178.38 17838753247	-	8,161円 -10円（-0.12％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,498 2498	-2 -2 -0.08	176.83 17683260783	-	2,498円 -2円（-0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,593 24593	-23 -23 -0.093435164120897	7.79 779599809	-	24,593円 -23円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,829 4829	-2 -2 -0.041399296211964	90.36 9036566185	-	4,829円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,268 6268	+10 10 0.15979546180888	590.38 59038318757	-	6,268円 +10円（+0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,938 12938	-6 -6 -0.046353522867738	20.70 2070720270	-	12,938円 -6円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,492 26492	+42 42 0.15879017013233	837.82 83782759512	-	26,492円 +42円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,122 6122	+18 18 0.29488859764089	237.22 23722013353	-	6,122円 +18円（+0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,673 6673	-7 -7 -0.10479041916168	22.38 2238061775	-	6,673円 -7円（-0.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,613 7613	+3 3 0.039421813403417	97.11 9711192929	-	7,613円 +3円（+0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,042 2042	+3 3 0.14713094654242	116.40 11640524476	-	2,042円 +3円（+0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,820 4820	+2 2 0.04151100041511	37.01 3701513790	-	4,820円 +2円（+0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,180 8180	+13 13 0.15917717644178	755.87 75587304092	-	8,180円 +13円（+0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,416 16416	+26 26 0.15863331299573	9.30 930744917	-	16,416円 +26円（+0.16％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,113 10113	-6 -6 -0.059294396679514	951.84 95184141749	-	10,113円 -6円（-0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,564 8564	-25 -25 -0.29106997322156	6.13 613059268	-	8,564円 -25円（-0.29％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,538 14538	-12 -12 -0.082474226804124	15.48 1548871378	-	14,538円 -12円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,638 12638	-11 -11 -0.086963396315914	42.78 4278937593	-	12,638円 -11円（-0.09％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,011 17011	-8 -8 -0.047006287090898	186.16 18616789097	-	17,011円 -8円（-0.05％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,907 3907	-2 -2 -0.051163980557687	572.65 57265737853	-	3,907円 -2円（-0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,754 3754	-4 -4 -0.10643959552954	468.98 46898396059	-	3,754円 -4円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,683 19683	-24 -24 -0.12178413761608	139.86 13986920693	-	19,683円 -24円（-0.12％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,843 19843	+189 189 0.96163630813066	403.54 40354184769	-	19,843円 +189円（+0.96％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,064 11064	+89 89 0.81093394077449	5.94 594176031	-	11,064円 +89円（+0.81％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+15 15 0.94816687737042	3,200.35 320035303666	-	1,597円 +15円（+0.95％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,209 25209	+231 231 0.92481383617583	115.59 11559336789	-	25,209円 +231円（+0.92％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,827 9827	+3 3 0.030537459283388	342.92 34292618423	-	9,827円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,066 9066	+3 3 0.033101621979477	0.93 93511196	-	9,066円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,226 12226	+7 7 0.057287830428022	1.55 155229466	-	12,226円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,190 14190	+21 21 0.1482108829134	20.55 2055157707	-	14,190円 +21円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,523 17523	+42 42 0.24026085464218	5.93 593577245	-	17,523円 +42円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,617 20617	+71 71 0.34556604691911	7.96 796954623	-	20,617円 +71円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,327 19327	+33 33 0.17103762827822	1,176.48 117648549751	-	19,327円 +33円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,035 11035	0 0 0	68.67 6867337187	-	11,035円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,889 14889	+10 10 0.067208817796895	371.09 37109270734	-	14,889円 +10円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,705 19705	+40 40 0.20340706839563	423.23 42323545121	-	19,705円 +40円（+0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+5 5 0.047049967065023	2,363.45 236345113084	-	10,632円 +5円（+0.05％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,705 9705	+1 1 0.010305028854081	978.99 97899268239	-	9,705円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,235 29235	-79 -79 -0.26949580405267	151.10 15110189883	-	29,235円 -79円（-0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,047 11047	-29 -29 -0.26182737450343	568.20 56820173018	-	11,047円 -29円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,058 14058	-66 -66 -0.46728971962617	10.17 1017172329	-	14,058円 -66円（-0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,230 10230	-48 -48 -0.46701692936369	10.19 1019628420	-	10,230円 -48円（-0.47％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,944 14944	+26 26 0.17428609733208	66.95 6695680602	-	14,944円 +26円（+0.17％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,393 13393	+34 34 0.25451006811887	49.27 4927476124	-	13,393円 +34円（+0.25％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,868 10868	+14 14 0.12898470609913	64.46 6446926300	-	10,868円 +14円（+0.13％）

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