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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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基準日：2025/08/15

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,926 23926	+383 383 1.6268105169265	232.97 23297195591	-	23,926円 +383円（+1.63％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,933 25933	+436 436 1.7100050986391	2,405.59 240559884710	-	25,933円 +436円（+1.71％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,251 19251	+59 59 0.3074197582326	301.97 30197823814	-	19,251円 +59円（+0.31％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,573 18573	+155 155 0.84156803127375	128.49 12849954732	-	18,573円 +155円（+0.84％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,839 30839	+425 425 1.3973827842441	293.47 29347283814	-	30,839円 +425円（+1.40％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,778 35778	+495 495 1.4029419267069	211.86 21186084262	-	35,778円 +495円（+1.40％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,095 38095	+325 325 0.86047127349748	57.55 5755016385	-	38,095円 +325円（+0.86％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,633 11633	+220 220 1.9276263909577	27.20 2720881526	-	11,633円 +220円（+1.93％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,690 24690	+466 466 1.9237120211361	795.10 79510105859	-	24,690円 +466円（+1.92％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,244 64244	+306 306 0.47858863273796	29.26 2926130438	-	64,244円 +306円（+0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	-	23,867円 -9円（-0.04％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,849 17849	+163 163 0.92163293000113	116.93 11693374571	-	17,849円 +163円（+0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,829 17829	+66 66 0.37155885830096	27.06 2706143748	-	17,829円 +66円（+0.37％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,506 28506	+498 498 1.7780634104542	69.42 6942200888	-	28,506円 +498円（+1.78％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	-	32,388円 +547円（+1.72％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,752 51752	+863 863 1.6958478256598	246.39 24639221449	-	51,752円 +863円（+1.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,308 8308	+139 139 1.7015546578529	2,017.92 201792875157	-	8,308円 +139円（+1.70％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,232 15232	-128 -128 -0.83333333333333	1,596.13 159613498300	-	15,232円 -128円（-0.83％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,465 12465	-105 -105 -0.83532219570406	351.02 35102839093	-	12,465円 -105円（-0.84％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,343 15343	-13 -13 -0.084657462880959	13.14 1314663156	-	15,343円 -13円（-0.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,718 27718	+224 224 0.81472321233724	495.69 49569775235	-	27,718円 +224円（+0.81％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,406 26406	-87 -87 -0.32838863095912	619.34 61934812087	-	26,406円 -87円（-0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,495 19495	+65 65 0.3345342254246	10,564.95 1056495775985	-	19,495円 +65円（+0.33％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,471 34471	+260 260 0.75998947706878	100.94 10094132013	-	34,471円 +260円（+0.76％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,131 11131	-77 -77 -0.68700927908637	638.89 63889436111	-	11,131円 -77円（-0.69％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,044 36044	-245 -245 -0.67513571605721	19.17 1917041140	-	36,044円 -245円（-0.68％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,631 5631	+38 38 0.67942070445199	1,014.78 101478171331	-	5,631円 +38円（+0.68％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,182 3182	+32 32 1.015873015873	57.44 5744168691	-	3,182円 +32円（+1.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,603 11603	+52 52 0.45017747381179	136.36 13636897644	-	11,603円 +52円（+0.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,045 41045	+288 288 0.70662708246436	39.00 3900717733	-	41,045円 +288円（+0.71％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	-	2,713円 +19円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,128 18128	+125 125 0.69432872299061	1,460.25 146025688955	-	18,128円 +125円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,722 32722	+207 207 0.63662924803937	274.83 27483735169	-	32,722円 +207円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,192 38192	+246 246 0.64828967480103	8,923.04 892304980391	-	38,192円 +246円（+0.65％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,580 23580	+23 23 0.097635522350045	327.71 32771691992	-	23,580円 +23円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,579 23579	+1 1 0.0042412418356095	363.29 36329407888	-	23,579円 +1円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,908 24908	+518 518 2.1238212382124	111.85 11185058139	-	24,908円 +518円（+2.12％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,263 11263	+14 14 0.12445550715619	34.47 3447705416	-	11,263円 +14円（+0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,094 11094	-17 -17 -0.1530015300153	10.39 1039690277	-	11,094円 -17円（-0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55 0.48685491723466	179.25 17925962821	-	11,352円 +55円（+0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,500 20500	-32 -32 -0.1558542762517	7.36 736478278	-	20,500円 -32円（-0.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186 0.48126681846409	65.60 6560845675	-	38,834円 +186円（+0.48％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,322 24322	+213 213 0.88348749429674	98.47 9847292155	-	24,322円 +213円（+0.88％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,120 14120	-35 -35 -0.24726245143059	46.08 4608524798	-	14,120円 -35円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,132 18132	+130 130 0.72214198422398	2,214.76 221476463243	-	18,132円 +130円（+0.72％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,200 9200	-7 -7 -0.076029108287173	250.67 25067907360	-	9,200円 -7円（-0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	-2 -2 -0.019807863721898	181.60 18160756111	-	10,095円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,093 9093	-7 -7 -0.076923076923077	328.79 32879039181	-	9,093円 -7円（-0.08％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,908 9908	+3 3 0.030287733467945	55.14 5514896243	-	9,908円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,424 6424	-21 -21 -0.32583397982933	10.49 1049659541	-	6,424円 -21円（-0.33％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,083 8083	-4 -4 -0.049462099666131	73.31 7331863920	-	8,083円 -4円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,006 13006	+29 29 0.2234722971411	612.85 61285835045	-	13,006円 +29円（+0.22％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,150 8150	-17 -17 -0.20815476919309	169.42 16942464655	-	8,150円 -17円（-0.21％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,262 2262	-12 -12 -0.52770448548813	160.24 16024864619	-	2,262円 -12円（-0.53％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,738 21738	+31 31 0.14281107476851	6.82 682725944	-	21,738円 +31円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4 -0.082440230832646	97.15 9715364173	-	4,848円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,717 12717	-12 -12 -0.0942729201037	21.17 2117713641	-	12,717円 -12円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133 0.55467511885895	741.68 74168296874	-	24,111円 +133円（+0.55％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,654 5654	-6 -6 -0.10600706713781	230.68 23068476927	-	5,654円 -6円（-0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,597 6597	-9 -9 -0.13623978201635	23.93 2393607080	-	6,597円 -9円（-0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,069 7069	+8 8 0.1132983996601	94.79 9479423690	-	7,069円 +8円（+0.11％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,867 1867	+6 6 0.32240730789898	113.70 11370343864	-	1,867円 +6円（+0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,294 15294	+2 2 0.013078733978551	9.24 924197745	-	15,294円 +2円（+0.01％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,383 9383	+33 33 0.35294117647059	872.01 87201399883	-	9,383円 +33円（+0.35％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,402 8402	-13 -13 -0.15448603683898	6.42 642493115	-	8,402円 -13円（-0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,218 13218	+63 63 0.47890535917902	14.56 1456313777	-	13,218円 +63円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,602 11602	+56 56 0.48501645591547	41.37 4137838748	-	11,602円 +56円（+0.49％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,546 15546	+37 37 0.23857115223419	165.14 16514435234	-	15,546円 +37円（+0.24％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,655 3655	-11 -11 -0.3000545553737	542.45 54245916088	-	3,655円 -11円（-0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	-	3,591円 +9円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,195 18195	+42 42 0.23136671624525	135.36 13536552390	-	18,195円 +42円（+0.23％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,866 17866	-17 -17 -0.095062349717609	360.93 36093697715	-	17,866円 -17円（-0.10％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,784 10784	-69 -69 -0.63576891182162	5.96 596061782	-	10,784円 -69円（-0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,298 23298	-45 -45 -0.19277727798483	116.72 11672881198	-	23,298円 -45円（-0.19％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,659 9659	+8 8 0.082892964459641	379.69 37969747666	-	9,659円 +8円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,219 9219	0 0 0	0.88 88799117	-	9,219円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,670 11670	+26 26 0.22329096530402	1.36 136088355	-	11,670円 +26円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,258 13258	+44 44 0.33298017254427	18.72 1872029118	-	13,258円 +44円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,907 15907	+74 74 0.46737826059496	4.91 491216750	-	15,907円 +74円（+0.47％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,332 18332	+111 111 0.60918720158059	6.20 620986341	-	18,332円 +111円（+0.61％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,451 17451	+69 69 0.39696237487056	986.98 98698945587	-	17,451円 +69円（+0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,836 10836	+4 4 0.036927621861152	65.45 6545627406	-	10,836円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,138 14138	+24 24 0.17004392801474	333.47 33347191224	-	14,138円 +24円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,077 18077	+63 63 0.34972798934162	358.73 35873876868	-	18,077円 +63円（+0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,264 10264	+21 21 0.20501806111491	2,675.49 267549940034	-	10,264円 +21円（+0.21％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,585 9585	+6 6 0.06263701847792	1,089.30 108930511749	-	9,585円 +6円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	-	25,770円 +85円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43 -0.32058450756729	11.21 1121057272	-	13,370円 -43円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32 -0.32776810406637	10.30 1030927409	-	9,731円 -32円（-0.33％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,966 13966	+43 43 0.30884148531207	67.85 6785527869	-	13,966円 +43円（+0.31％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,377 12377	+48 48 0.38932597939817	46.58 4658496022	-	12,377円 +48円（+0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,067 11067	+68 68 0.61823802163833	67.24 6724506390	-	11,067円 +68円（+0.62％）

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