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あかつき証券

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該当件数:99

基準日:2025/07/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,726 -199 220.17 -

22,726円

-199円
(-0.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,783 -223 2,309.95 -

24,783円

-223円
(-0.89%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,401 +2 300.39 -

18,401円

+2円
(+0.01%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,829 +41 125.00 -

17,829円

+41円
(+0.23%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 29,134 -233 284.11 -

29,134円

-233円
(-0.79%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 33,830 -263 202.60 -

33,830円

-263円
(-0.77%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,692 -305 54.47 -

35,692円

-305円
(-0.85%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,725 -66 25.23 -

10,725円

-66円
(-0.61%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,311 -225 765.15 -

23,311円

-225円
(-0.96%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,455 -193 28.15 -

61,455円

-193円
(-0.31%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
47,403 -347 970.17 -

47,403円

-347円
(-0.73%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,716 +50 345.02 -

22,716円

+50円
(+0.22%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,714 -67 112.49 -

16,714円

-67円
(-0.40%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,217 +18 26.22 -

17,217円

+18円
(+0.10%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,775 -223 65.32 -

26,775円

-223円
(-0.83%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,950 -284 2,893.19 -

30,950円

-284円
(-0.91%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,721 -338 237.01 -

48,721円

-338円
(-0.69%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,941 -72 1,961.25 -

7,941円

-72円
(-0.90%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,679 +111 1,519.00 -

14,679円

+111円
(+0.76%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,016 +91 328.83 -

12,016円

+91円
(+0.76%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,588 +34 13.59 -

15,588円

+34円
(+0.22%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,803 +157 1,464.81 -

26,803円

+157円
(+0.59%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,781 +189 502.12 -

27,781円

+189円
(+0.68%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,981 +50 636.54 -

26,981円

+50円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,366 +389 8,607.72 -

49,366円

+389円
(+0.79%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,914 +139 10,867.91 -

19,914円

+139円
(+0.70%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 33,582 +260 99.33 -

33,582円

+260円
(+0.78%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,363 +127 651.15 -

11,363円

+127円
(+1.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,787 +408 19.32 -

36,787円

+408円
(+1.12%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,577 +25 1,012.82 -

5,577円

+25円
(+0.45%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,167 +10 57.28 -

3,167円

+10円
(+0.32%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,626 +76 137.28 -

11,626円

+76円
(+0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
41,026 +269 38.12 -

41,026円

+269円
(+0.66%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,616 -10 140.37 -

2,616円

-10円
(-0.38%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,796 +123 1,390.76 -

17,796円

+123円
(+0.70%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,505 -26 272.08 -

32,505円

-26円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,656 +255 8,730.32 -

37,656円

+255円
(+0.68%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,302 +30 322.18 -

23,302円

+30円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,459 +144 358.80 -

23,459円

+144円
(+0.62%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
23,256 +270 106.78 -

23,256円

+270円
(+1.17%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,255 +22 34.30 -

11,255円

+22円
(+0.20%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,036 -10 10.55 -

11,036円

-10円
(-0.09%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,250 +59 178.94 -

11,250円

+59円
(+0.53%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,397 -20 7.37 -

20,397円

-20円
(-0.10%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,489 +202 65.01 -

38,489円

+202円
(+0.53%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,006 +262 98.39 -

24,006円

+262円
(+1.10%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,826 +83 45.37 -

13,826円

+83円
(+0.60%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,049 +33 2,344.24 -

19,049円

+33円
(+0.17%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,182 +5 249.67 -

9,182円

+5円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 0 181.46 -

10,089円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,082 +7 329.36 -

9,082円

+7円
(+0.08%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,875 +1 55.29 -

9,875円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,381 -9 10.48 -

6,381円

-9円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,967 +12 72.59 -

7,967円

+12円
(+0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,960 +34 609.73 -

12,960円

+34円
(+0.26%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,120 -22 169.76 -

8,120円

-22円
(-0.27%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,228 +6 157.31 -

2,228円

+6円
(+0.27%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 21,261 +62 6.70 -

21,261円

+62円
(+0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -1 98.32 -

4,858円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,783 +35 575.38 -

5,783円

+35円
(+0.61%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,690 -2 21.28 -

12,690円

-2円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,962 +146 733.64 -

23,962円

+146円
(+0.61%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,668 +11 232.37 -

5,668円

+11円
(+0.19%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,595 -1 23.97 -

6,595円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,044 +21 94.89 -

7,044円

+21円
(+0.30%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,810 +10 111.63 -

1,810円

+10円
(+0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,665 +21 747.11 -

7,665円

+21円
(+0.27%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,321 +42 9.28 -

15,321円

+42円
(+0.27%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,264 +52 856.27 -

9,264円

+52円
(+0.56%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,465 -5 6.41 -

8,465円

-5円
(-0.06%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,218 +74 14.47 -

13,218円

+74円
(+0.56%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,508 +64 41.07 -

11,508円

+64円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,903 +49 156.89 -

14,903円

+49円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,524 +12 528.39 -

3,524円

+12円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,449 +13 442.21 -

3,449円

+13円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,475 +63 132.32 -

17,475円

+63円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,169 0 366.20 -

18,169円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,992 -64 6.07 -

10,992円

-64円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +5 3,452.23 -

1,626円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,257 +76 122.42 -

24,257円

+76円
(+0.31%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,562 -10 382.05 -

9,562円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,184 +3 0.87 -

9,184円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,528 +5 1.32 -

11,528円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,069 +10 18.27 -

13,069円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,648 +18 4.75 -

15,648円

+18円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,004 +24 6.05 -

18,004円

+24円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,183 +35 963.29 -

17,183円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,749 -2 64.77 -

10,749円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,952 +6 325.85 -

13,952円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,773 +12 348.57 -

17,773円

+12円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,127 -10 2,694.57 -

10,127円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,502 -8 1,097.90 -

9,502円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,716 +251 145.31 -

25,716円

+251円
(+0.99%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,892 +105 569.36 -

10,892円

+105円
(+0.97%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,396 +48 11.30 -

13,396円

+48円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,749 +34 10.41 -

9,749円

+34円
(+0.35%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,866 +8 68.38 -

13,866円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,199 +14 45.99 -

12,199円

+14円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,793 -4 65.94 -

10,793円

-4円
(-0.04%)

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