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あかつき証券

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基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 -

21,019円

-46円
(-0.22%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 -

22,279円

-138円
(-0.62%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -

16,340円

-172円
(-1.04%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,082 -206 119.18 -

16,082円

-206円
(-1.26%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,909 -77 264.70 -

26,909円

-77円
(-0.29%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,241 -54 176.97 -

31,241円

-54円
(-0.17%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,669 -328 51.81 -

33,669円

-328円
(-0.96%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,800 -32 25.36 -

10,800円

-32円
(-0.30%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,497 -34 742.41 -

21,497円

-34円
(-0.16%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,851 -370 25.88 -

54,851円

-370円
(-0.67%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,015 -135 912.98 -

43,015円

-135円
(-0.31%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 -

20,304円

-226円
(-1.10%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,686 -99 104.42 -

14,686円

-99円
(-0.67%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,890 -95 24.54 -

15,890円

-95円
(-0.59%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,488 -53 60.25 -

24,488円

-53円
(-0.22%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 -

27,854円

-174円
(-0.62%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,507 -119 223.94 -

44,507円

-119円
(-0.27%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 -

7,144円

-45円
(-0.63%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,323 +38 1,267.03 -

13,323円

+38円
(+0.29%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,181 +32 286.55 -

11,181円

+32円
(+0.29%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,378 -14 14.02 -

15,378円

-14円
(-0.09%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,553 -172 1,214.85 -

24,553円

-172円
(-0.70%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,402 -329 490.73 -

26,402円

-329円
(-1.23%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -

26,379円

-138円
(-0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -

46,640円

-519円
(-1.10%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,157 -168 10,744.03 -

19,157円

-168円
(-0.87%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 30,504 -345 95.20 -

30,504円

-345円
(-1.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,190 -48 630.51 -

11,190円

-48円
(-0.43%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,017 -151 18.08 -

35,017円

-151円
(-0.43%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,553 -12 1,038.75 -

5,553円

-12円
(-0.22%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,234 0 58.90 -

3,234円

0円
(0.00%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,474 +28 135.77 -

11,474円

+28円
(+0.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 -

39,451円

+94円
(+0.24%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,422 -11 131.28 -

2,422円

-11円
(-0.45%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,234 -180 1,150.52 -

16,234円

-180円
(-1.10%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,312 -301 251.40 -

30,312円

-301円
(-0.98%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,561 -253 7,697.99 -

34,561円

-253円
(-0.73%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,118 -42 303.53 -

22,118円

-42円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,040 -123 313.72 -

21,040円

-123円
(-0.58%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,826 +150 93.25 -

19,826円

+150円
(+0.76%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,537 -80 32.44 -

10,537円

-80円
(-0.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,612 -29 10.27 -

10,612円

-29円
(-0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,512 -101 168.52 -

10,512円

-101円
(-0.95%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,523 -53 7.21 -

19,523円

-53円
(-0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,793 -347 61.53 -

35,793円

-347円
(-0.96%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -

22,565円

-312円
(-1.36%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,753 -36 42.17 -

12,753円

-36円
(-0.28%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 -

18,286円

-339円
(-1.82%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,208 +2 244.25 -

9,208円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 176.06 -

10,082円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 0 328.14 -

9,078円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,924 -1 57.13 -

9,924円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,369 0 10.73 -

6,369円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,812 -16 72.53 -

7,812円

-16円
(-0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,414 -79 567.67 -

12,414円

-79円
(-0.63%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,112 -12 165.97 -

8,112円

-12円
(-0.15%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,140 -14 150.48 -

2,140円

-14円
(-0.65%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,125 -134 6.60 -

20,125円

-134円
(-0.66%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,813 +3 100.52 -

4,813円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,562 -36 560.62 -

5,562円

-36円
(-0.64%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,467 +6 21.31 -

12,467円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,879 -149 688.29 -

22,879円

-149円
(-0.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -

5,380円

-12円
(-0.22%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,497 +4 24.09 -

6,497円

+4円
(+0.06%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,837 -10 93.01 -

6,837円

-10円
(-0.15%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,723 -17 109.16 -

1,723円

-17円
(-0.98%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,366 -41 745.74 -

7,366円

-41円
(-0.55%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,702 -82 9.10 -

14,702円

-82円
(-0.55%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,949 -75 804.19 -

8,949円

-75円
(-0.83%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,345 -3 6.35 -

8,345円

-3円
(-0.04%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,667 -91 14.01 -

12,667円

-91円
(-0.71%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,089 -80 40.03 -

11,089円

-80円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,884 -22 141.93 -

13,884円

-22円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,324 -5 504.54 -

3,324円

-5円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,244 -4 420.92 -

3,244円

-4円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,200 -18 123.35 -

16,200円

-18円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,419 -183 341.57 -

17,419円

-183円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,886 -45 6.04 -

10,886円

-45円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -

1,608円

-19円
(-1.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 -

23,540円

-278円
(-1.17%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,476 -10 391.03 -

9,476円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,164 -4 0.84 -

9,164円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,180 -35 1.25 -

11,180円

-35円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,529 -51 17.24 -

12,529円

-51円
(-0.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,766 -75 4.24 -

14,766円

-75円
(-0.51%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,806 -99 5.48 -

16,806円

-99円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,190 -80 876.06 -

16,190円

-80円
(-0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,570 -17 62.52 -

10,570円

-17円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,453 -36 305.91 -

13,453円

-36円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,821 -66 318.04 -

16,821円

-66円
(-0.39%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -

9,964円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,395 -13 1,135.06 -

9,395円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,896 -92 139.28 -

23,896円

-92円
(-0.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 -

10,319円

-40円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,802 +40 11.14 -

12,802円

+40円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,317 +29 10.13 -

9,317円

+29円
(+0.31%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,523 -27 69.70 -

13,523円

-27円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,624 -59 44.47 -

11,624円

-59円
(-0.51%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -38 62.92 -

10,196円

-38円
(-0.37%)

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