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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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基準日：2025/10/24

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,404 25404	+122 122 0.48255675975002	256.68 25668078060	-	25,404円 +122円（+0.48％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,676 29676	+395 395 1.3489976435231	2,851.73 285173065817	-	29,676円 +395円（+1.35％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,583 19583	+76 76 0.38960373199364	281.93 28193240128	-	19,583円 +76円（+0.39％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,549 17549	+6 6 0.034201675882118	115.17 11517350826	-	17,549円 +6円（+0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,323 32323	+121 121 0.37575305881622	304.57 30457395332	-	32,323円 +121円（+0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,538 37538	+144 144 0.38508851687436	235.40 23540561541	-	37,538円 +144円（+0.39％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,360 36360	-343 -343 -0.93452851265564	53.93 5393374086	-	36,360円 -343円（-0.93％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,615 12615	+100 100 0.79904115061926	29.02 2902988525	-	12,615円 +100円（+0.80％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,216 25216	+48 48 0.19071837253655	767.21 76721943024	-	25,216円 +48円（+0.19％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,568 66568	+443 443 0.66994328922495	29.64 2964372160	-	66,568円 +443円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,557 53557	+378 378 0.71080689745952	1,107.93 110793447044	-	53,557円 +378円（+0.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,702 23702	+54 54 0.22834912043302	313.44 31344435503	-	23,702円 +54円（+0.23％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,073 20073	+379 379 1.9244439930943	128.44 12844467816	-	20,073円 +379円（+1.92％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,494 18494	+160 160 0.87269553834406	27.76 2776274948	-	18,494円 +160円（+0.87％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,420 30420	+252 252 0.83532219570406	71.53 7153620153	-	30,420円 +252円（+0.84％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,037 37037	+491 491 1.3435122858863	3,342.65 334265440502	-	37,037円 +491円（+1.34％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	55,101 55101	+405 405 0.74045634050022	257.46 25746977021	-	55,101円 +405円（+0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,414 9414	+41 41 0.43742665101888	2,220.76 222076319178	-	9,414円 +41円（+0.44％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,536 14536	+539 539 3.8508251768236	183.81 18381917780	-	14,536円 +539円（+3.85％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,261 16261	-120 -120 -0.7325560100116	1,825.02 182502450411	-	16,261円 -120円（-0.73％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,993 12993	-96 -96 -0.73344029337612	406.15 40615692607	-	12,993円 -96円（-0.73％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,133 16133	+329 329 2.0817514553278	12.85 1285422510	-	16,133円 +329円（+2.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,482 29482	+238 238 0.81384215565586	1,859.29 185929430228	-	29,482円 +238円（+0.81％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,195 28195	+217 217 0.77560940739152	489.98 48998521801	-	28,195円 +217円（+0.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,077 27077	+326 326 1.218646031924	623.66 62366851498	-	27,077円 +326円（+1.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,644 51644	+757 757 1.4876098021106	8,996.68 899668941879	-	51,644円 +757円（+1.49％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,968 20968	+305 305 1.4760683347045	11,003.99 1100399879096	-	20,968円 +305円（+1.48％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	36,376 36376	+310 310 0.85953529640104	101.04 10104067617	-	36,376円 +310円（+0.86％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,454 11454	+184 184 1.6326530612245	683.59 68359828959	-	11,454円 +184円（+1.63％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,554 38554	+621 621 1.6370969867925	19.65 1965424753	-	38,554円 +621円（+1.64％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,736 5736	+8 8 0.13966480446927	994.75 99475811930	-	5,736円 +8円（+0.14％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,146 3146	+2 2 0.063613231552163	56.60 5660708711	-	3,146円 +2円（+0.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,322 12322	+1 1 0.0081162243324405	143.11 14311988161	-	12,322円 +1円（+0.01％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,813 43813	+2 2 0.0045650635685102	40.05 4005069485	-	43,813円 +2円（0.00％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,853 2853	+30 30 1.0626992561105	150.97 15097844036	-	2,853円 +30円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,564 19564	+168 168 0.86615797071561	1,739.91 173991903679	-	19,564円 +168円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,307 35307	+207 207 0.58974358974359	299.66 29966774495	-	35,307円 +207円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,205 41205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56 995656673241	-	41,205円 +355円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,467 24467	+141 141 0.5796267368248	344.41 34441889005	-	24,467円 +141円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,624 26624	+140 140 0.52862105422142	424.01 42401656975	-	26,624円 +140円（+0.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,825 22825	+286 286 1.2689116642265	21.23 2123202845	-	22,825円 +286円（+1.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,298 38298	+585 585 1.5511892450879	253.85 25385581928	-	38,298円 +585円（+1.55％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,957 25957	+222 222 0.86263843015349	108.51 10851914630	-	25,957円 +222円（+0.86％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,048 11048	+101 101 0.92262720380013	34.10 3410481471	-	11,048円 +101円（+0.92％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,898 10898	+29 29 0.26681387432146	10.06 1006744487	-	10,898円 +29円（+0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,530 11530	+62 62 0.54063480990582	177.72 17772058919	-	11,530円 +62円（+0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,950 20950	+55 55 0.26322086623594	7.35 735511009	-	20,950円 +55円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,301 41301	+223 223 0.54286966259312	69.22 6922831927	-	41,301円 +223円（+0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,127 24127	+259 259 1.0851349086643	95.19 9519844410	-	24,127円 +259円（+1.09％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,589 14589	+107 107 0.73884822538323	46.41 4641022247	-	14,589円 +107円（+0.74％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,351 19351	+202 202 1.0548853726043	2,261.91 226191329324	-	19,351円 +202円（+1.05％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,177 9177	+6 6 0.065423617926071	254.83 25483225796	-	9,177円 +6円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,109 10109	0 0 0	185.00 18500459516	-	10,109円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,087 9087	+4 4 0.044038313332599	322.86 32286058743	-	9,087円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,960 9960	+1 1 0.010041168792047	54.52 5452800095	-	9,960円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,513 6513	-10 -10 -0.15330369461904	10.29 1029664322	-	6,513円 -10円（-0.15％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,509 8509	+26 26 0.30649534362843	71.50 7150177240	-	8,509円 +26円（+0.31％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,659 13659	+23 23 0.16867116456439	664.10 66410445152	-	13,659円 +23円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,239 8239	-14 -14 -0.1696352841391	181.39 18139910598	-	8,239円 -14円（-0.17％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,393 2393	+11 11 0.46179680940386	170.86 17086200286	-	2,393円 +11円（+0.46％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,284 23284	+104 104 0.44866264020708	7.27 727737682	-	23,284円 +104円（+0.45％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	+5 5 0.10332713370531	93.88 9388406604	-	4,844円 +5円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,048 6048	+23 23 0.38174273858921	587.16 58716845317	-	6,048円 +23円（+0.38％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,817 12817	+13 13 0.10153077163386	20.17 2017291826	-	12,817円 +13円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,315 25315	+97 97 0.38464588785788	790.48 79048779177	-	25,315円 +97円（+0.38％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,899 5899	+32 32 0.5454235554798	234.20 23420371125	-	5,899円 +32円（+0.55％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,636 6636	+5 5 0.075403408234052	23.80 2380990432	-	6,636円 +5円（+0.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,352 7352	+42 42 0.57455540355677	96.75 9675861997	-	7,352円 +42円（+0.57％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,960 1960	+14 14 0.71942446043165	115.54 11554458989	-	1,960円 +14円（+0.72％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,986 7986	+32 32 0.40231330148353	756.65 75665196015	-	7,986円 +32円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,996 15996	+65 65 0.40800954114619	9.40 940125680	-	15,996円 +65円（+0.41％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,893 9893	+7 7 0.070807202103985	933.69 93369011371	-	9,893円 +7円（+0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,503 8503	+15 15 0.17672007540057	6.28 628887042	-	8,503円 +15円（+0.18％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,926 13926	+63 63 0.45444708937459	15.08 1508501702	-	13,926円 +63円（+0.45％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,163 12163	+55 55 0.45424512718864	42.30 4230266404	-	12,163円 +55円（+0.45％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,249 16249	-96 -96 -0.58733557662894	174.79 17479540477	-	16,249円 -96円（-0.59％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,776 3776	-22 -22 -0.57925223802001	553.88 55388679737	-	3,776円 -22円（-0.58％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,662 3662	-22 -22 -0.5971769815418	463.77 46377034074	-	3,662円 -22円（-0.60％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,946 18946	-115 -115 -0.60332616337023	134.46 13446372416	-	18,946円 -115円（-0.60％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,494 19494	+49 49 0.25199280020571	394.21 39421917756	-	19,494円 +49円（+0.25％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,313 11313	-6 -6 -0.053008216273522	6.04 604342508	-	11,313円 -6円（-0.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59 338159352195	-	1,634円 +4円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,079 25079	+60 60 0.23981773851873	121.92 12192528509	-	25,079円 +60円（+0.24％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,849 9849	-3 -3 -0.030450669914738	368.99 36899418237	-	9,849円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,243 9243	+7 7 0.075790385448246	0.92 92203202	-	9,243円 +7円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,049 12049	+7 7 0.058129878757681	1.45 145788244	-	12,049円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,837 13837	+18 18 0.13025544540126	19.68 1968521920	-	13,837円 +18円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,847 16847	+43 43 0.25589145441562	5.45 545293329	-	16,847円 +43円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,617 19617	+78 78 0.39920159680639	7.19 719895055	-	19,617円 +78円（+0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,582 18582	+44 44 0.23735030747653	1,092.33 109233345276	-	18,582円 +44円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,048 11048	+8 8 0.072463768115942	67.21 6721673646	-	11,048円 +8円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,637 14637	+22 22 0.15053027711256	354.64 35464612288	-	14,637円 +22円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,032 19032	+54 54 0.28453999367689	390.77 39077235135	-	19,032円 +54円（+0.28％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,560 10560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93 256893039277	-	10,560円 +9円（+0.09％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,747 9747	-1 -1 -0.010258514567091	1,045.70 104570287296	-	9,747円 -1円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,573 27573	+61 61 0.22172143064844	145.52 14552832409	-	27,573円 +61円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+25 25 0.22488081316902	575.01 57501847868	-	11,142円 +25円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,747 13747	-8 -8 -0.058160668847692	11.04 1104527126	-	13,747円 -8円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,003 10003	-6 -6 -0.059946048556299	10.19 1019825313	-	10,003円 -6円（-0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,467 14467	+32 32 0.2216834083824	67.86 6786656017	-	14,467円 +32円（+0.22％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,972 12972	+31 31 0.23954872111892	48.35 4835748717	-	12,972円 +31円（+0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,924 10924	+2 2 0.018311664530306	65.62 6562841300	-	10,924円 +2円（+0.02％）

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