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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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基準日：2025/07/25

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,726 22726	-199 -199 -0.8680479825518	220.17 22017848692	-	22,726円 -199円（-0.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,783 24783	-223 -223 -0.89178597136687	2,309.95 230995319977	-	24,783円 -223円（-0.89％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,401 18401	+2 2 0.010870155986738	300.39 30039800421	-	18,401円 +2円（+0.01％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,829 17829	+41 41 0.23049246683157	125.00 12500181431	-	17,829円 +41円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	29,134 29134	-233 -233 -0.79340756631593	284.11 28411655102	-	29,134円 -233円（-0.79％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,830 33830	-263 -263 -0.77141935294635	202.60 20260984166	-	33,830円 -263円（-0.77％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,692 35692	-305 -305 -0.84729282995805	54.47 5447405599	-	35,692円 -305円（-0.85％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,725 10725	-66 -66 -0.61162079510703	25.23 2523125037	-	10,725円 -66円（-0.61％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,311 23311	-225 -225 -0.95598232494901	765.15 76515347833	-	23,311円 -225円（-0.96％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,455 61455	-193 -193 -0.31306773942383	28.15 2815337602	-	61,455円 -193円（-0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,403 47403	-347 -347 -0.72670157068063	970.17 97017888616	-	47,403円 -347円（-0.73％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50 0.22059472337422	345.02 34502445071	-	22,716円 +50円（+0.22％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,714 16714	-67 -67 -0.39926106906621	112.49 11249038177	-	16,714円 -67円（-0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,217 17217	+18 18 0.10465724751439	26.22 2622953211	-	17,217円 +18円（+0.10％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,775 26775	-223 -223 -0.82598711015631	65.32 6532212383	-	26,775円 -223円（-0.83％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,950 30950	-284 -284 -0.90926554395851	2,893.19 289319293962	-	30,950円 -284円（-0.91％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,721 48721	-338 -338 -0.68896634664384	237.01 23701642311	-	48,721円 -338円（-0.69％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,941 7941	-72 -72 -0.89853987270685	1,961.25 196125384655	-	7,941円 -72円（-0.90％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,679 14679	+111 111 0.76194398682043	1,519.00 151900749583	-	14,679円 +111円（+0.76％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,016 12016	+91 91 0.76310272536688	328.83 32883477017	-	12,016円 +91円（+0.76％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,588 15588	+34 34 0.21859328790022	13.59 1359599743	-	15,588円 +34円（+0.22％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,803 26803	+157 157 0.58920663514224	1,464.81 146481648532	-	26,803円 +157円（+0.59％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,781 27781	+189 189 0.68498115395767	502.12 50212886235	-	27,781円 +189円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,981 26981	+50 50 0.18565964873194	636.54 63654300172	-	26,981円 +50円（+0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,366 49366	+389 389 0.79425036241501	8,607.72 860772695785	-	49,366円 +389円（+0.79％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,914 19914	+139 139 0.70290771175727	10,867.91 1086791566107	-	19,914円 +139円（+0.70％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,582 33582	+260 260 0.78026529019867	99.33 9933207644	-	33,582円 +260円（+0.78％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,363 11363	+127 127 1.1302954788181	651.15 65115682521	-	11,363円 +127円（+1.13％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,787 36787	+408 408 1.1215261551994	19.32 1932584630	-	36,787円 +408円（+1.12％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,577 5577	+25 25 0.45028818443804	1,012.82 101282051941	-	5,577円 +25円（+0.45％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,167 3167	+10 10 0.31675641431739	57.28 5728372571	-	3,167円 +10円（+0.32％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,626 11626	+76 76 0.65800865800866	137.28 13728744931	-	11,626円 +76円（+0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,026 41026	+269 269 0.66000932355178	38.12 3812623622	-	41,026円 +269円（+0.66％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,616 2616	-10 -10 -0.38080731150038	140.37 14037813289	-	2,616円 -10円（-0.38％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,796 17796	+123 123 0.69597691393651	1,390.76 139076512701	-	17,796円 +123円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,505 32505	-26 -26 -0.079923765024131	272.08 27208220133	-	32,505円 -26円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,656 37656	+255 255 0.68179995187294	8,730.32 873032154639	-	37,656円 +255円（+0.68％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,302 23302	+30 30 0.1289102784462	322.18 32218410390	-	23,302円 +30円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,459 23459	+144 144 0.61762813639288	358.80 35880193139	-	23,459円 +144円（+0.62％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,256 23256	+270 270 1.1746280344558	106.78 10678688704	-	23,256円 +270円（+1.17％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,255 11255	+22 22 0.19585150894685	34.30 3430505263	-	11,255円 +22円（+0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,036 11036	-10 -10 -0.090530508781459	10.55 1055673540	-	11,036円 -10円（-0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,250 11250	+59 59 0.52720936466804	178.94 17894043404	-	11,250円 +59円（+0.53％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,397 20397	-20 -20 -0.09795758436597	7.37 737285126	-	20,397円 -20円（-0.10％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,489 38489	+202 202 0.52759422258208	65.01 6501114085	-	38,489円 +202円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,006 24006	+262 262 1.1034366576819	98.39 9839396786	-	24,006円 +262円（+1.10％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,826 13826	+83 83 0.60394382594776	45.37 4537075176	-	13,826円 +83円（+0.60％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,049 19049	+33 33 0.17353807320151	2,344.24 234424722426	-	19,049円 +33円（+0.17％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,182 9182	+5 5 0.0544840361774	249.67 24967409835	-	9,182円 +5円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	0 0 0	181.46 18146112907	-	10,089円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,082 9082	+7 7 0.077134986225895	329.36 32936765804	-	9,082円 +7円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,875 9875	+1 1 0.010127607859024	55.29 5529227469	-	9,875円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,381 6381	-9 -9 -0.14084507042254	10.48 1048235867	-	6,381円 -9円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,967 7967	+12 12 0.15084852294155	72.59 7259682723	-	7,967円 +12円（+0.15％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,960 12960	+34 34 0.26303574191552	609.73 60973376755	-	12,960円 +34円（+0.26％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,120 8120	-22 -22 -0.27020388111029	169.76 16976351421	-	8,120円 -22円（-0.27％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,228 2228	+6 6 0.27002700270027	157.31 15731941383	-	2,228円 +6円（+0.27％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,261 21261	+62 62 0.29246662578424	6.70 670169080	-	21,261円 +62円（+0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,858 4858	-1 -1 -0.020580366330521	98.32 9832913915	-	4,858円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,783 5783	+35 35 0.6089074460682	575.38 57538990234	-	5,783円 +35円（+0.61％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,690 12690	-2 -2 -0.015757957768673	21.28 2128561540	-	12,690円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,962 23962	+146 146 0.61303325495465	733.64 73364428360	-	23,962円 +146円（+0.61％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,668 5668	+11 11 0.19444935478169	232.37 23237789190	-	5,668円 +11円（+0.19％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1 -0.01516070345664	23.97 2397993081	-	6,595円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,044 7044	+21 21 0.29901751388296	94.89 9489629971	-	7,044円 +21円（+0.30％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,810 1810	+10 10 0.55555555555556	111.63 11163696848	-	1,810円 +10円（+0.56％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,665 7665	+21 21 0.27472527472527	747.11 74711370531	-	7,665円 +21円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,321 15321	+42 42 0.2748870999411	9.28 928697617	-	15,321円 +42円（+0.27％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,264 9264	+52 52 0.56448111159357	856.27 85627167292	-	9,264円 +52円（+0.56％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,465 8465	-5 -5 -0.059031877213695	6.41 641249146	-	8,465円 -5円（-0.06％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,218 13218	+74 74 0.56299452221546	14.47 1447286595	-	13,218円 +74円（+0.56％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,508 11508	+64 64 0.55924501922405	41.07 4107667859	-	11,508円 +64円（+0.56％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,903 14903	+49 49 0.32987747408106	156.89 15689278301	-	14,903円 +49円（+0.33％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,524 3524	+12 12 0.34168564920273	528.39 52839430706	-	3,524円 +12円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,449 3449	+13 13 0.37834691501746	442.21 44221497109	-	3,449円 +13円（+0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,475 17475	+63 63 0.3618194348725	132.32 13232803284	-	17,475円 +63円（+0.36％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,169 18169	0 0 0	366.20 36620647550	-	18,169円 0円（0.00％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,992 10992	-64 -64 -0.57887120115774	6.07 607377044	-	10,992円 -64円（-0.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+5 5 0.30845157310302	3,452.23 345223821599	-	1,626円 +5円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,257 24257	+76 76 0.31429634837269	122.42 12242967956	-	24,257円 +76円（+0.31％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,562 9562	-10 -10 -0.10447137484329	382.05 38205355228	-	9,562円 -10円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,184 9184	+3 3 0.032676179065461	0.87 87962803	-	9,184円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,528 11528	+5 5 0.043391477913738	1.32 132632998	-	11,528円 +5円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,069 13069	+10 10 0.076575541771958	18.27 1827235807	-	13,069円 +10円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,648 15648	+18 18 0.11516314779271	4.75 475756893	-	15,648円 +18円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,004 18004	+24 24 0.13348164627364	6.05 605610098	-	18,004円 +24円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,183 17183	+35 35 0.20410543503616	963.29 96329519560	-	17,183円 +35円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,749 10749	-2 -2 -0.018602920658543	64.77 6477696038	-	10,749円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,952 13952	+6 6 0.043023089057794	325.85 32585249967	-	13,952円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,773 17773	+12 12 0.067563763301616	348.57 34857052910	-	17,773円 +12円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,127 10127	-10 -10 -0.098648515339844	2,694.57 269457231820	-	10,127円 -10円（-0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,502 9502	-8 -8 -0.084121976866456	1,097.90 109790193761	-	9,502円 -8円（-0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	+251 251 0.98566660121736	145.31 14531049984	-	25,716円 +251円（+0.99％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	+105 105 0.97339390006489	569.36 56936031931	-	10,892円 +105円（+0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,396 13396	+48 48 0.35960443512137	11.30 1130681787	-	13,396円 +48円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,749 9749	+34 34 0.34997426659804	10.41 1041668953	-	9,749円 +34円（+0.35％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,866 13866	+8 8 0.057728387934767	68.38 6838033458	-	13,866円 +8円（+0.06％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,199 12199	+14 14 0.11489536315142	45.99 4599527718	-	12,199円 +14円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,793 10793	-4 -4 -0.037047327961471	65.94 6594653426	-	10,793円 -4円（-0.04％）

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