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あかつき証券

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http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先 :0120-753-960 
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該当件数:115

基準日:2026/03/26

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 30,002 -253 172.58 -

30,002円

-253円
(-0.84%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 32,793 -239 86.82 -

32,793円

-239円
(-0.72%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 28,343 -63 307.51 -

28,343円

-63円
(-0.22%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 32,303 -89 3,620.90 -

32,303円

-89円
(-0.27%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
23,054 -230 293.31 -

23,054円

-230円
(-0.99%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,223 -131 96.28 -

16,223円

-131円
(-0.80%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 39,067 -140 385.29 -

39,067円

-140円
(-0.36%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 45,356 -164 485.48 -

45,356円

-164円
(-0.36%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
34,499 -12 48.45 -

34,499円

-12円
(-0.03%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 30,274 -139 761.18 -

30,274円

-139円
(-0.46%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
76,357 -543 32.23 -

76,357円

-543円
(-0.71%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
59,706 -274 1,362.36 -

59,706円

-274円
(-0.46%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,252 -363 263.61 -

22,252円

-363円
(-1.61%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 22,942 -207 142.62 -

22,942円

-207円
(-0.89%)

国内株式 Oneキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,875 -127 27.20 -

18,875円

-127円
(-0.67%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 22,509 -83 40.55 -

22,509円

-83円
(-0.37%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 35,000 -249 81.07 -

35,000円

-249円
(-0.71%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 40,232 -114 4,062.99 -

40,232円

-114円
(-0.28%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
62,085 -350 307.13 -

62,085円

-350円
(-0.56%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 10,229 -28 2,418.94 -

10,229円

-28円
(-0.27%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
11,409 +299 225.92 -

11,409円

+299円
(+2.69%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 16,096 -99 1,887.96 -

16,096円

-99円
(-0.61%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,825 -72 486.26 -

11,825円

-72円
(-0.61%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,441 +218 12.02 -

16,441円

+218円
(+1.34%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 30,919 +373 2,542.37 -

30,919円

+373円
(+1.22%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,304 +302 395.81 -

24,304円

+302円
(+1.26%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 25,994 -70 161.46 -

25,994円

-70円
(-0.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,926 +95 492.13 -

22,926円

+95円
(+0.42%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,155 +382 7,874.67 -

46,155円

+382円
(+0.83%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,756 +126 9,207.27 -

18,756円

+126円
(+0.68%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 33,823 +568 77.55 -

33,823円

+568円
(+1.71%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,002 +64 627.40 -

10,002円

+64円
(+0.64%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,230 +225 18.98 -

35,230円

+225円
(+0.64%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,947 +41 890.17 -

5,947円

+41円
(+0.69%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,088 +20 50.49 -

3,088円

+20円
(+0.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,968 +107 147.15 -

12,968円

+107円
(+0.83%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
48,418 +401 47.00 -

48,418円

+401円
(+0.84%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,156 -15 163.84 -

3,156円

-15円
(-0.47%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 20,081 +217 2,180.06 -

20,081円

+217円
(+1.09%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 36,844 +439 323.42 -

36,844円

+439円
(+1.21%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 42,709 +497 11,113.00 -

42,709円

+497円
(+1.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,914 +181 340.07 -

23,914円

+181円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 29,675 +639 525.75 -

29,675円

+639円
(+2.20%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
32,594 +410 495.36 -

32,594円

+410円
(+1.27%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
24,676 +232 20.06 -

24,676円

+232円
(+0.95%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
43,900 +640 248.65 -

43,900円

+640円
(+1.48%)

海外株式 Oneベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,176 +843 102.98 -

26,176円

+843円
(+3.33%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,233 +139 88.77 -

14,233円

+139円
(+0.99%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,965 +135 33.71 -

10,965円

+135円
(+1.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,416 +69 8.69 -

10,416円

+69円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,830 +129 162.94 -

10,830円

+129円
(+1.21%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,142 +132 6.89 -

20,142円

+132円
(+0.66%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
42,093 +503 66.29 -

42,093円

+503円
(+1.21%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,192 +750 86.30 -

23,192円

+750円
(+3.34%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,876 +234 42.84 -

13,876円

+234円
(+1.72%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 16,530 +411 1,708.62 -

16,530円

+411円
(+2.55%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,265 -315 165.48 -

15,265円

-315円
(-2.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,876 -12 238.27 -

8,876円

-12円
(-0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,742 -19 288.40 -

11,742円

-19円
(-0.16%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,124 -4 205.23 -

10,124円

-4円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,902 -8 305.80 -

8,902円

-8円
(-0.09%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 9,905 +32 0.99 -

9,905円

+32円
(+0.32%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,809 +59 324.15 -

10,809円

+59円
(+0.55%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 9,917 +32 0.33 -

9,917円

+32円
(+0.32%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,726 +58 153.14 -

10,726円

+58円
(+0.54%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,895 -3 51.62 -

9,895円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,310 +16 14.53 -

6,310円

+16円
(+0.25%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,686 +48 67.99 -

8,686円

+48円
(+0.56%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,238 +89 729.93 -

14,238円

+89円
(+0.63%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,098 +32 171.56 -

8,098円

+32円
(+0.40%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,512 +16 178.65 -

2,512円

+16円
(+0.64%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 25,182 +163 7.85 -

25,182円

+163円
(+0.65%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,713 +11 83.68 -

4,713円

+11円
(+0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,262 +49 574.34 -

6,262円

+49円
(+0.79%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,734 +31 19.87 -

12,734円

+31円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 26,634 +207 857.15 -

26,634円

+207円
(+0.78%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,345 +9 239.78 -

6,345円

+9円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,543 +18 19.46 -

6,543円

+18円
(+0.28%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,544 +37 85.71 -

7,544円

+37円
(+0.49%)

海外債券 Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,141 +15 117.55 -

2,141円

+15円
(+0.71%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,814 +7 35.98 -

4,814円

+7円
(+0.15%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,405 +37 760.15 -

8,405円

+37円
(+0.44%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
16,890 +75 9.52 -

16,890円

+75円
(+0.45%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 10,168 +96 953.20 -

10,168円

+96円
(+0.95%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,509 +25 6.08 -

8,509円

+25円
(+0.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 14,816 +123 15.54 -

14,816円

+123円
(+0.84%)

海外債券 One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 12,916 +107 43.25 -

12,916円

+107円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,143 -126 201.74 -

16,143円

-126円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,506 -59 628.17 -

7,506円

-59円
(-0.78%)

不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,647 -28 521.90 -

3,647円

-28円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,475 -26 433.04 -

3,475円

-26円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,602 -137 128.73 -

18,602円

-137円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 20,146 +120 412.49 -

20,146円

+120円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,959 +17 5.47 -

10,959円

+17円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,614 +8 3,109.29 -

1,614円

+8円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,939 +128 108.54 -

25,939円

+128円
(+0.50%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,708 +18 319.70 -

9,708円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,015 -3 0.96 -

9,015円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,181 +34 1.61 -

12,181円

+34円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,135 +46 20.75 -

14,135円

+46円
(+0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 17,467 +77 6.06 -

17,467円

+77円
(+0.44%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 20,526 +110 8.23 -

20,526円

+110円
(+0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 19,376 +112 1,223.78 -

19,376円

+112円
(+0.58%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,940 +31 69.31 -

10,940円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,675 +50 373.72 -

14,675円

+50円
(+0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 19,410 +85 430.38 -

19,410円

+85円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,396 +26 2,187.66 -

10,396円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,579 +21 915.42 -

9,579円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 28,761 +370 143.19 -

28,761円

+370円
(+1.30%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,608 +136 540.26 -

10,608円

+136円
(+1.30%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,517 +102 9.61 -

13,517円

+102円
(+0.76%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,835 +74 9.37 -

9,835円

+74円
(+0.76%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,917 +7 64.57 -

14,917円

+7円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,336 +36 47.97 -

13,336円

+36円
(+0.27%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,465 +5 61.28 -

10,465円

+5円
(+0.05%)

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投資信託への投資に際しての注意
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