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あかつき証券

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該当件数:102

基準日:2025/10/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,404 +122 256.68 -

25,404円

+122円
(+0.48%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,676 +395 2,851.73 -

29,676円

+395円
(+1.35%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,583 +76 281.93 -

19,583円

+76円
(+0.39%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,549 +6 115.17 -

17,549円

+6円
(+0.03%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,323 +121 304.57 -

32,323円

+121円
(+0.38%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 37,538 +144 235.40 -

37,538円

+144円
(+0.39%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,360 -343 53.93 -

36,360円

-343円
(-0.93%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 12,615 +100 29.02 -

12,615円

+100円
(+0.80%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,216 +48 767.21 -

25,216円

+48円
(+0.19%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
66,568 +443 29.64 -

66,568円

+443円
(+0.67%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
53,557 +378 1,107.93 -

53,557円

+378円
(+0.71%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,702 +54 313.44 -

23,702円

+54円
(+0.23%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 20,073 +379 128.44 -

20,073円

+379円
(+1.92%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,494 +160 27.76 -

18,494円

+160円
(+0.87%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 30,420 +252 71.53 -

30,420円

+252円
(+0.84%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 37,037 +491 3,342.65 -

37,037円

+491円
(+1.34%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
55,101 +405 257.46 -

55,101円

+405円
(+0.74%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,414 +41 2,220.76 -

9,414円

+41円
(+0.44%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
14,536 +539 183.81 -

14,536円

+539円
(+3.85%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 16,261 -120 1,825.02 -

16,261円

-120円
(-0.73%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,993 -96 406.15 -

12,993円

-96円
(-0.73%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,133 +329 12.85 -

16,133円

+329円
(+2.08%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,482 +238 1,859.29 -

29,482円

+238円
(+0.81%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,195 +217 489.98 -

28,195円

+217円
(+0.78%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,077 +326 623.66 -

27,077円

+326円
(+1.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,644 +757 8,996.68 -

51,644円

+757円
(+1.49%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,968 +305 11,003.99 -

20,968円

+305円
(+1.48%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 36,376 +310 101.04 -

36,376円

+310円
(+0.86%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,454 +184 683.59 -

11,454円

+184円
(+1.63%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 38,554 +621 19.65 -

38,554円

+621円
(+1.64%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,736 +8 994.75 -

5,736円

+8円
(+0.14%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,146 +2 56.60 -

3,146円

+2円
(+0.06%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,322 +1 143.11 -

12,322円

+1円
(+0.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,813 +2 40.05 -

43,813円

+2円
(0.00%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,853 +30 150.97 -

2,853円

+30円
(+1.06%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,564 +168 1,739.91 -

19,564円

+168円
(+0.87%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 35,307 +207 299.66 -

35,307円

+207円
(+0.59%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,205 +355 9,956.56 -

41,205円

+355円
(+0.87%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,467 +141 344.41 -

24,467円

+141円
(+0.58%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,624 +140 424.01 -

26,624円

+140円
(+0.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,825 +286 21.23 -

22,825円

+286円
(+1.27%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,298 +585 253.85 -

38,298円

+585円
(+1.55%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,957 +222 108.51 -

25,957円

+222円
(+0.86%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,048 +101 34.10 -

11,048円

+101円
(+0.92%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,898 +29 10.06 -

10,898円

+29円
(+0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,530 +62 177.72 -

11,530円

+62円
(+0.54%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,950 +55 7.35 -

20,950円

+55円
(+0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,301 +223 69.22 -

41,301円

+223円
(+0.54%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,127 +259 95.19 -

24,127円

+259円
(+1.09%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,589 +107 46.41 -

14,589円

+107円
(+0.74%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,351 +202 2,261.91 -

19,351円

+202円
(+1.05%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,177 +6 254.83 -

9,177円

+6円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,109 0 185.00 -

10,109円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,087 +4 322.86 -

9,087円

+4円
(+0.04%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,960 +1 54.52 -

9,960円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,513 -10 10.29 -

6,513円

-10円
(-0.15%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,509 +26 71.50 -

8,509円

+26円
(+0.31%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,659 +23 664.10 -

13,659円

+23円
(+0.17%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,239 -14 181.39 -

8,239円

-14円
(-0.17%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,393 +11 170.86 -

2,393円

+11円
(+0.46%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 23,284 +104 7.27 -

23,284円

+104円
(+0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,844 +5 93.88 -

4,844円

+5円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,048 +23 587.16 -

6,048円

+23円
(+0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,817 +13 20.17 -

12,817円

+13円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,315 +97 790.48 -

25,315円

+97円
(+0.38%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,899 +32 234.20 -

5,899円

+32円
(+0.55%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,636 +5 23.80 -

6,636円

+5円
(+0.08%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,352 +42 96.75 -

7,352円

+42円
(+0.57%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,960 +14 115.54 -

1,960円

+14円
(+0.72%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,986 +32 756.65 -

7,986円

+32円
(+0.40%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,996 +65 9.40 -

15,996円

+65円
(+0.41%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,893 +7 933.69 -

9,893円

+7円
(+0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,503 +15 6.28 -

8,503円

+15円
(+0.18%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,926 +63 15.08 -

13,926円

+63円
(+0.45%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 12,163 +55 42.30 -

12,163円

+55円
(+0.45%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,249 -96 174.79 -

16,249円

-96円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,776 -22 553.88 -

3,776円

-22円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,662 -22 463.77 -

3,662円

-22円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,946 -115 134.46 -

18,946円

-115円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 19,494 +49 394.21 -

19,494円

+49円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,313 -6 6.04 -

11,313円

-6円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,634 +4 3,381.59 -

1,634円

+4円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,079 +60 121.92 -

25,079円

+60円
(+0.24%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,849 -3 368.99 -

9,849円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,243 +7 0.92 -

9,243円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,049 +7 1.45 -

12,049円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,837 +18 19.68 -

13,837円

+18円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,847 +43 5.45 -

16,847円

+43円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 19,617 +78 7.19 -

19,617円

+78円
(+0.40%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,582 +44 1,092.33 -

18,582円

+44円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,048 +8 67.21 -

11,048円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,637 +22 354.64 -

14,637円

+22円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 19,032 +54 390.77 -

19,032円

+54円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,560 +9 2,568.93 -

10,560円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,747 -1 1,045.70 -

9,747円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,573 +61 145.52 -

27,573円

+61円
(+0.22%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,142 +25 575.01 -

11,142円

+25円
(+0.22%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,747 -8 11.04 -

13,747円

-8円
(-0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,003 -6 10.19 -

10,003円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,467 +32 67.86 -

14,467円

+32円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,972 +31 48.35 -

12,972円

+31円
(+0.24%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,924 +2 65.62 -

10,924円

+2円
(+0.02%)

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