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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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基準日：2025/07/03

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22 0.10110294117647	209.75 20975255061	-	21,782円 +22円（+0.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	-	23,787円 +12円（+0.05％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,649 17649	-193 -193 -1.0817172962672	299.83 29983490278	-	17,649円 -193円（-1.08％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,770 16770	-19 -19 -0.11316933706594	120.10 12010437873	-	16,770円 -19円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,917 27917	-13 -13 -0.046544933762979	274.18 27418523563	-	27,917円 -13円（-0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,407 32407	-10 -10 -0.030848011845637	192.65 19265642143	-	32,407円 -10円（-0.03％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,973 34973	-386 -386 -1.0916598320088	53.92 5392438409	-	34,973円 -386円（-1.09％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,280 10280	-50 -50 -0.48402710551791	24.26 2426898291	-	10,280円 -50円（-0.48％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,405 22405	+56 56 0.25057049532418	751.16 75116126340	-	22,405円 +56円（+0.25％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,922 59922	-420 -420 -0.69603261409963	27.70 2770614535	-	59,922円 -420円（-0.70％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,426 45426	-35 -35 -0.076989067552408	939.88 93988292134	-	45,426円 -35円（-0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,639 21639	-191 -191 -0.87494273934952	336.50 33650909439	-	21,639円 -191円（-0.87％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,017 16017	-43 -43 -0.26774595267746	109.27 10927255563	-	16,017円 -43円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,561 16561	-59 -59 -0.35499398315283	25.33 2533339926	-	16,561円 -59円（-0.35％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,561 25561	-83 -83 -0.3236624551552	62.60 6260904830	-	25,561円 -83円（-0.32％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,713 29713	+13 13 0.043771043771044	2,965.36 296536297009	-	29,713円 +13円（+0.04％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,472 46472	-63 -63 -0.13538197055979	229.01 22901362110	-	46,472円 -63円（-0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,625 7625	+4 4 0.05248655032148	1,932.20 193220543644	-	7,625円 +4円（+0.05％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,933 13933	-131 -131 -0.93145620022753	1,410.86 141086175398	-	13,933円 -131円（-0.93％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,693 11693	-110 -110 -0.93196644920783	313.83 31383982731	-	11,693円 -110円（-0.93％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,371 15371	-90 -90 -0.58210982472026	13.60 1360813314	-	15,371円 -90円（-0.58％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,592 26592	-163 -163 -0.60923191926743	486.98 48698581549	-	26,592円 -163円（-0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,898 26898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.95 64295016219	-	26,898円 -1円（0.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	-	47,924円 -18円（-0.04％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,465 19465	-7 -7 -0.03594905505341	10,746.95 1074695494435	-	19,465円 -7円（-0.04％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	32,025 32025	+88 88 0.27554247424617	97.37 9737884093	-	32,025円 +88円（+0.28％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,028 11028	+13 13 0.11802088061734	630.50 63050615858	-	11,028円 +13円（+0.12％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,711 35711	+43 43 0.12055624088819	18.93 1893414942	-	35,711円 +43円（+0.12％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,413 5413	+32 32 0.59468500278759	998.01 99801328507	-	5,413円 +32円（+0.59％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,123 3123	+32 32 1.0352636687156	57.37 5737123759	-	3,123円 +32円（+1.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,450 11450	-107 -107 -0.92584580773557	134.38 13438225261	-	11,450円 -107円（-0.93％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,471 39471	-371 -371 -0.93117815370714	36.54 3654315866	-	39,471円 -371円（-0.93％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	0 0 0	136.14 13614258606	-	2,528円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,962 16962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14 130114190885	-	16,962円 +73円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21 -0.066609572747169	264.50 26450124725	-	31,506円 -21円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	-	35,967円 +152円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106 0.46613896218118	315.22 31522792789	-	22,846円 +106円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,184 22184	+44 44 0.19873532068654	336.71 33671216238	-	22,184円 +44円（+0.20％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,581 20581	+104 104 0.50788689749475	94.69 9469138626	-	20,581円 +104円（+0.51％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,843 10843	+28 28 0.2588996763754	33.11 3311507219	-	10,843円 +28円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,943 10943	+27 27 0.24734334921217	10.54 1054884073	-	10,943円 +27円（+0.25％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,845 10845	+24 24 0.2217909620183	173.88 17388189411	-	10,845円 +24円（+0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,189 20189	+51 51 0.25325255735426	7.44 744408913	-	20,189円 +51円（+0.25％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,047 37047	+85 85 0.22996591093556	62.70 6270483328	-	37,047円 +85円（+0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,491 22491	+4 4 0.017788055320852	93.06 9306805732	-	22,491円 +4円（+0.02％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,011 13011	+2 2 0.015373971865631	42.81 4281467029	-	13,011円 +2円（+0.02％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,879 18879	-69 -69 -0.36415452818239	2,346.75 234675872690	-	18,879円 -69円（-0.36％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,293 9293	-21 -21 -0.22546703886622	251.03 25103350094	-	9,293円 -21円（-0.23％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	179.48 17948524436	-	10,092円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19 -0.20667899488741	333.82 33382472752	-	9,174円 -19円（-0.21％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,862 9862	-4 -4 -0.040543279951348	56.76 5676119752	-	9,862円 -4円（-0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,432 6432	-11 -11 -0.17072792177557	10.67 1067204442	-	6,432円 -11円（-0.17％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,875 7875	+16 16 0.20358824277898	72.03 7203442441	-	7,875円 +16円（+0.20％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,698 12698	-42 -42 -0.32967032967033	592.37 59237012321	-	12,698円 -42円（-0.33％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,165 8165	-22 -22 -0.26871870037865	169.32 16932004425	-	8,165円 -22円（-0.27％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,189 2189	0 0 0	154.56 15456382315	-	2,189円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,740 20740	-1 -1 -0.0048213683043248	6.77 677602531	-	20,740円 -1円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,872 4872	+2 2 0.041067761806982	100.39 10039524823	-	4,872円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,637 5637	0 0 0	563.34 56334483418	-	5,637円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,673 12673	+4 4 0.031573131265293	21.47 2147049336	-	12,673円 +4円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,275 23275	+2 2 0.0085936492931723	709.91 70991662464	-	23,275円 +2円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,556 5556	-11 -11 -0.19759295850548	229.05 22905864312	-	5,556円 -11円（-0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	+1 1 0.015165301789506	24.04 2404390510	-	6,595円 +1円（+0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,920 6920	+26 26 0.3771395416304	93.77 9377102297	-	6,920円 +26円（+0.38％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,805 1805	+9 9 0.5011135857461	112.12 11212390814	-	1,805円 +9円（+0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,567 7567	-13 -13 -0.17150395778364	742.84 74284241814	-	7,567円 -13円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,114 15114	-25 -25 -0.1651364026686	9.20 920664442	-	15,114円 -25円（-0.17％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,080 9080	-16 -16 -0.17590149516271	833.93 83393192497	-	9,080円 -16円（-0.18％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,474 8474	+3 3 0.035414945106835	6.42 642027494	-	8,474円 +3円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,871 12871	+2 2 0.015541223094258	14.18 1418215895	-	12,871円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,237 11237	+2 2 0.017801513128616	40.27 4027176668	-	11,237円 +2円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,579 14579	+14 14 0.096120837624442	151.40 15140383164	-	14,579円 +14円（+0.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,468 3468	+3 3 0.086580086580087	520.58 52058106593	-	3,468円 +3円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	+8 8 0.23696682464455	434.85 43485572483	-	3,384円 +8円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,025 17025	+42 42 0.24730612965907	129.38 12938642342	-	17,025円 +42円（+0.25％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,553 17553	+35 35 0.19979449708871	354.20 35420733936	-	17,553円 +35円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,911 10911	+28 28 0.25728199944868	6.01 601861538	-	10,911円 +28円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,285 23285	+32 32 0.13761665161485	119.32 11932711352	-	23,285円 +32円（+0.14％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,556 9556	-10 -10 -0.10453690152624	387.14 38714081351	-	9,556円 -10円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,259 9259	-20 -20 -0.21554046772281	0.87 87253001	-	9,259円 -20円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,398 11398	-18 -18 -0.15767344078486	1.30 130453870	-	11,398円 -18円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,826 12826	-10 -10 -0.07790588968526	17.73 1773817441	-	12,826円 -10円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,202 15202	+6 6 0.039484074756515	4.47 447085605	-	15,202円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,353 17353	+28 28 0.16161616161616	5.70 570668601	-	17,353円 +28円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8 0.047987523243957	925.00 92500928406	-	16,679円 +8円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,726 10726	-13 -13 -0.12105410187168	64.26 6426083280	-	10,726円 -13円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,762 13762	+4 4 0.029073993312982	319.65 31965203255	-	13,762円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,319 17319	+32 32 0.18511019841499	337.22 33722571974	-	17,319円 +32円（+0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,115 10115	0 0 0	2,730.92 273092928016	-	10,115円 0円（0.00％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,497 9497	-9 -9 -0.094677046076162	1,115.27 111527911697	-	9,497円 -9円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,718 24718	-129 -129 -0.51917736547672	140.54 14054065422	-	24,718円 -129円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,471 10471	-54 -54 -0.51306413301663	551.77 55177884329	-	10,471円 -54円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,235 13235	-65 -65 -0.48872180451128	11.37 1137967508	-	13,235円 -65円（-0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,633 9633	-47 -47 -0.48553719008264	10.40 1040988677	-	9,633円 -47円（-0.49％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,698 13698	-5 -5 -0.036488360213092	68.67 6867462905	-	13,698円 -5円（-0.04％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,911 11911	+5 5 0.041995632454225	45.08 4508704542	-	11,911円 +5円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,537 10537	-2 -2 -0.018977132555271	64.71 6471683011	-	10,537円 -2円（-0.02％）

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