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あかつき証券

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該当件数:102

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,911 +194 235.94 -

23,911円

+194円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,837 +195 287.39 -

18,837円

+195円
(+1.05%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,981 +12 122.44 -

17,981円

+12円
(+0.07%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,032 +261 294.63 -

31,032円

+261円
(+0.85%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,035 +294 215.13 -

36,035円

+294円
(+0.82%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,198 +79 55.99 -

37,198円

+79円
(+0.21%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 11,507 +79 26.75 -

11,507円

+79円
(+0.69%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,822 +165 788.63 -

24,822円

+165円
(+0.67%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,420 +529 28.85 -

63,420円

+529円
(+0.84%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,770 +426 1,013.50 -

49,770円

+426円
(+0.86%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,722 +202 327.59 -

23,722円

+202円
(+0.86%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,526 +203 113.76 -

17,526円

+203円
(+1.17%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,569 +112 26.56 -

17,569円

+112円
(+0.64%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,394 +238 67.98 -

28,394円

+238円
(+0.85%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 32,125 +327 3,036.71 -

32,125円

+327円
(+1.03%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,051 +400 242.13 -

51,051円

+400円
(+0.79%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,242 +84 1,992.73 -

8,242円

+84円
(+1.03%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
10,095 -241 71.63 -

10,095円

-241円
(-2.33%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,244 +80 1,645.94 -

15,244円

+80円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,474 +65 364.62 -

12,474円

+65円
(+0.52%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,293 +193 12.97 -

15,293円

+193円
(+1.28%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,419 +221 1,604.80 -

27,419円

+221円
(+0.81%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,032 +407 496.72 -

28,032円

+407円
(+1.47%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,376 +145 616.03 -

26,376円

+145円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,655 +347 8,519.40 -

48,655円

+347円
(+0.72%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,894 +140 10,699.96 -

19,894円

+140円
(+0.71%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,611 +398 99.68 -

34,611円

+398円
(+1.16%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,178 +92 645.04 -

11,178円

+92円
(+0.83%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,196 +298 19.31 -

36,196円

+298円
(+0.83%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,550 -12 991.13 -

5,550円

-12円
(-0.22%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,117 -9 56.65 -

3,117円

-9円
(-0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,469 +31 134.40 -

11,469円

+31円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,570 +108 38.46 -

40,570円

+108円
(+0.27%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,715 +26 144.03 -

2,715円

+26円
(+0.97%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,310 +181 1,526.53 -

18,310円

+181円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,438 +318 282.48 -

33,438円

+318円
(+0.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 -

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,664 +184 331.02 -

23,664円

+184円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 -

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,487 +339 22.88 -

22,487円

+339円
(+1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,450 +607 246.32 -

36,450円

+607円
(+1.69%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
25,600 +324 110.41 -

25,600円

+324円
(+1.28%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,458 +99 35.02 -

11,458円

+99円
(+0.87%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,168 +74 10.32 -

11,168円

+74円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,497 +94 180.23 -

11,497円

+94円
(+0.82%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,666 +137 7.39 -

20,666円

+137円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,380 +321 66.62 -

39,380円

+321円
(+0.82%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,113 +352 97.47 -

24,113円

+352円
(+1.48%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,970 -81 45.00 -

13,970円

-81円
(-0.58%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,901 +4 2,167.51 -

17,901円

+4円
(+0.02%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,177 +19 251.36 -

9,177円

+19円
(+0.21%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,101 +1 183.69 -

10,101円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,073 +14 328.23 -

9,073円

+14円
(+0.15%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,920 +2 54.92 -

9,920円

+2円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,447 +12 10.49 -

6,447円

+12円
(+0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,189 +47 74.22 -

8,189円

+47円
(+0.58%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,089 +47 622.93 -

13,089円

+47円
(+0.36%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,151 +17 170.71 -

8,151円

+17円
(+0.21%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,286 +11 162.78 -

2,286円

+11円
(+0.48%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 21,964 +104 6.90 -

21,964円

+104円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 +6 96.50 -

4,875円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,869 +18 576.89 -

5,869円

+18円
(+0.31%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,790 +17 20.75 -

12,790円

+17円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,399 +73 756.70 -

24,399円

+73円
(+0.30%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,666 +5 229.42 -

5,666円

+5円
(+0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,635 +9 24.00 -

6,635円

+9円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,185 +38 95.41 -

7,185円

+38円
(+0.53%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,862 +5 112.62 -

1,862円

+5円
(+0.27%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,680 +6 738.70 -

7,680円

+6円
(+0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,371 +22 9.15 -

15,371円

+22円
(+0.14%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,479 +51 888.98 -

9,479円

+51円
(+0.54%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,435 +19 6.27 -

8,435円

+19円
(+0.23%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,355 +54 14.70 -

13,355円

+54円
(+0.41%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,722 +48 41.37 -

11,722円

+48円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,589 -52 167.89 -

15,589円

-52円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,664 -12 541.03 -

3,664円

-12円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,580 -10 454.86 -

3,580円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,271 -53 135.36 -

18,271円

-53円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,382 +159 373.86 -

18,382円

+159円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,023 +81 6.02 -

11,023円

+81円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 118.86 -

23,840円

+172円
(+0.73%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,663 +25 374.71 -

9,663円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,201 +23 0.90 -

9,201円

+23円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,700 +36 1.35 -

11,700円

+36円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,317 +51 18.92 -

13,317円

+51円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,017 +79 5.01 -

16,017円

+79円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,497 +117 6.53 -

18,497円

+117円
(+0.64%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,563 +69 1,007.03 -

17,563円

+69円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,844 +35 66.21 -

10,844円

+35円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,186 +59 338.34 -

14,186円

+59円
(+0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,193 +100 366.26 -

18,193円

+100円
(+0.55%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,272 +36 2,624.40 -

10,272円

+36円
(+0.35%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,588 +25 1,072.82 -

9,588円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,907 +106 142.30 -

25,907円

+106円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,971 +45 567.73 -

10,971円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,358 +32 11.11 -

13,358円

+32円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,721 +22 10.19 -

9,721円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,985 +44 67.27 -

13,985円

+44円
(+0.32%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,443 +60 46.58 -

12,443円

+60円
(+0.48%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,118 +30 67.00 -

11,118円

+30円
(+0.27%)

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