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該当件数:89件
基準日:2025/04/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 10,425 | +60 | 15.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,425円 +60円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,505 | +128 | 191.93 | - |
20,505円 +128円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,528 | +123 | 2,075.04 | - |
21,528円 +123円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,238 | +176 | 18.48 | - |
15,238円 +176円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 10,920 | +17 | 95.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,920円 +17円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,230 | +51 | 303.58 | - |
16,230円 +51円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,146 | +211 | 257.04 | - |
26,146円 +211円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 17,850 | -15 | 64.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,850円 -15円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,933 | +125 | 96.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,933円 +125円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,399 | +22 | 16.68 | - |
16,399円 +22円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,777 | -231 | 94.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
93,777円 -231円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,352 | +374 | 885.82 | - |
41,352円 +374円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,782 | +134 | 19.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,782円 +134円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,743 | +78 | 44.11 | - |
23,743円 +78円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,870 | +165 | 328.02 | - |
19,870円 +165円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,146 | +145 | 102.02 | - |
14,146円 +145円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,190 | +54 | 89.13 | - |
9,190円 +54円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,696 | +297 | 58.73 | - |
23,696円 +297円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 26,923 | +152 | 3,474.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,923円 +152円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
43,166 | +421 | 221.08 | - |
43,166円 +421円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 17,899 | +105 | 6.38 | - |
17,899円 +105円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,828 | +7 | 1,083.31 | - |
22,828円 +7円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,978 | -1 | 446.37 | - |
23,978円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 | +89 | 596.94 | - |
24,165円 +89円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | - |
42,304円 -117円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,243 | +54 | 576.97 | - |
10,243円 +54円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,047 | +170 | 16.56 | - |
32,047円 +170円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 9,654 | +57 | 24.63 | - |
9,654円 +57円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,412 | +74 | 232.95 | - |
28,412円 +74円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,026 | -6 | 7,053.92 | - |
32,026円 -6円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,765 | +131 | 283.20 | - |
20,765円 +131円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,640 | +25 | 288.54 | - |
19,640円 +25円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,531 | +12 | 344.92 | - |
22,531円 +12円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,379 | +144 | 20.97 | - |
18,379円 +144円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,251 | +24 | 226.37 | - |
28,251円 +24円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
18,496 | -72 | 88.01 | - |
18,496円 -72円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,042 | -106 | 88.36 | - |
21,042円 -106円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,659 | -31 | 38.68 | - |
11,659円 -31円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,236 | -116 | 18.37 | - |
22,236円 -116円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,374 | +2 | 247.31 | - |
9,374円 +2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,969 | +8 | 316.94 | - |
11,969円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,075 | 0 | 178.24 | - |
10,075円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,226 | +1 | 334.09 | - |
9,226円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,016 | +1 | 11.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | +1 | 21.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,942 | -19 | 20.88 | - |
8,942円 -19円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,044 | +2 | 7.22 | - |
8,044円 +2円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,403 | -45 | 567.25 | - |
12,403円 -45円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,210 | +18 | 168.34 | - |
8,210円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,788 | 0 | 100.57 | - |
4,788円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | -39 | 551.10 | - |
5,455円 -39円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,304 | -31 | 222.41 | - |
5,304円 -31円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | - |
7,324円 -30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,608 | -60 | 9.07 | - |
14,608円 -60円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,888 | -21 | 26.36 | - |
3,888円 -21円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,106 | -20 | 211.20 | - |
10,106円 -20円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,877 | +56 | 141.15 | - |
13,877円 +56円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +28 | 605.89 | - |
6,962円 +28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,260 | +15 | 424.61 | - |
3,260円 +15円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,700 | +13 | 46.93 | - |
2,700円 +13円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,974 | +32 | 33.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,974円 +32円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,676 | -13 | 325.48 | - |
16,676円 -13円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,576 | +63 | 5.81 | - |
10,576円 +63円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,228 | -12 | 479.35 | - |
5,228円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,367 | +53 | 110.93 | - |
10,367円 +53円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,234 | +25 | 75.70 | - |
9,234円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,181 | +26 | 6.88 | - |
9,181円 +26円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,776 | +6 | 840.89 | - |
15,776円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,564 | +15 | 61.89 | - |
10,564円 +15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,217 | +31 | 298.19 | - |
13,217円 +31円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,228 | +47 | 303.24 | - |
16,228円 +47円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | - |
9,907円 +17円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,328 | +11 | 2.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,328円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,462 | -74 | 31.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,462円 -74円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 6,803 | -24 | 21.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,803円 -24円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,089 | -93 | 33.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,089円 -93円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,237 | -45 | 7.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,237円 -45円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,424 | -1 | 69.66 | - |
13,424円 -1円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,006 | +7 | 61.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 +7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,642 | -71 | 52.03 | - |
9,642円 -71円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,208 | +111 | 72.24 | - |
21,208円 +111円 |
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One ETF 日経225 One225 | 36,437 | +207 | 4,123.33 | - |
36,437円 +207円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 24,661 | +177 | 2,610.58 | - |
24,661円 +177円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 279,908 | +900 | 691.69 | - |
279,908円 +900円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,776 | +45 | 582.98 | - |
30,776円 +45円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,085 | +65 | 49.34 | - |
19,085円 +65円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,307 | -96 | 173.11 | - |
9,307円 -96円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 175,624 | +712 | 1,465.32 | - |
175,624円 +712円 |
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