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岡三証券

WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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基準日：2025/09/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,903 11903	-97 -97 -0.80833333333333	15.70 1570586748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,903円 -97円（-0.81％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,537 24537	+12 12 0.048929663608563	244.73 24473944293	-	24,537円 +12円（+0.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,124 27124	-240 -240 -0.87706475661453	2,556.01 255601023449	-	27,124円 -240円（-0.88％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,234 19234	+46 46 0.23973316656243	22.71 2271866488	-	19,234円 +46円（+0.24％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,292 12292	-24 -24 -0.19486846378694	98.98 9898578927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,292円 -24円（-0.19％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,643 19643	-75 -75 -0.38036311999189	290.65 29065257965	-	19,643円 -75円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,758 31758	+103 103 0.32538303585532	301.51 30151565112	-	31,758円 +103円（+0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,632 19632	+77 77 0.39376118639734	67.96 6796025678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,632円 +77円（+0.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,095 22095	-53 -53 -0.23929925952682	105.90 10590928342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,095円 -53円（-0.24％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,786 17786	+156 156 0.88485536018151	13.92 1392664898	-	17,786円 +156円（+0.88％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,599 110599	-113 -113 -0.10206662331093	104.90 10490121648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	110,599円 -113円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,303 51303	-46 -46 -0.089583049329101	1,056.39 105639470358	-	51,303円 -46円（-0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,276 17276	-15 -15 -0.086750332542941	23.13 2313127649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,276円 -15円（-0.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,638 26638	-35 -35 -0.13121883552656	47.74 4774053161	-	26,638円 -35円（-0.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,964 23964	+129 129 0.5412208936438	323.30 32330154689	-	23,964円 +129円（+0.54％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,526 18526	-238 -238 -1.2683862715839	119.49 11949218102	-	18,526円 -238円（-1.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,646 10646	+34 34 0.32039200904636	95.94 9594503565	-	10,646円 +34円（+0.32％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,130 29130	+13 13 0.044647456812172	68.69 6869836631	-	29,130円 +13円（+0.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,854 33854	-300 -300 -0.87837442173684	2,998.81 299881530665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,854円 -300円（-0.88％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,527 52527	-112 -112 -0.21276999943008	245.01 24501645916	-	52,527円 -112円（-0.21％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,465 12465	-522 -522 -4.019404019404	107.14 10714397080	-	12,465円 -522円（-4.02％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	24,829 24829	-42 -42 -0.16887137630172	8.21 821422061	-	24,829円 -42円（-0.17％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,243 28243	+12 12 0.042506464524813	1,694.17 169417509075	-	28,243円 +12円（+0.04％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,499 28499	-40 -40 -0.14015908055643	500.79 50079143651	-	28,499円 -40円（-0.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,877 26877	-263 -263 -0.96904937361828	621.32 62132434362	-	26,877円 -263円（-0.97％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,208 50208	-188 -188 -0.37304547979998	8,774.00 877400877161	-	50,208円 -188円（-0.37％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,830 10830	-2 -2 -0.018463810930576	645.18 64518300169	-	10,830円 -2円（-0.02％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,433 36433	-4 -4 -0.01097785218322	19.15 1915917627	-	36,433円 -4円（-0.01％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,141 10141	+7 7 0.069074402999803	28.78 2878695319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,141円 +7円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,042 34042	+104 104 0.30644115740468	287.67 28767824085	-	34,042円 +104円（+0.31％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,509 39509	+21 21 0.053180713128039	9,408.72 940872587094	-	39,509円 +21円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,958 23958	-117 -117 -0.48598130841121	337.40 33740261593	-	23,958円 -117円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,331 25331	+7 7 0.027641762754699	397.64 39764532004	-	25,331円 +7円（+0.03％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,282 28282	+25 25 0.088473652546272	420.70 42070247007	-	28,282円 +25円（+0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,515 22515	-137 -137 -0.60480310789334	21.60 2160154673	-	22,515円 -137円（-0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,950 36950	+35 35 0.094812406880672	252.50 25250282040	-	36,950円 +35円（+0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,218 25218	+260 260 1.0417501402356	107.15 10715297597	-	25,218円 +260円（+1.04％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,710 23710	-40 -40 -0.16842105263158	95.03 9503127992	-	23,710円 -40円（-0.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,451 14451	+27 27 0.18718801996672	46.31 4631601322	-	14,451円 +27円（+0.19％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,707 29707	+216 216 0.73242684208742	23.34 2334353680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,707円 +216円（+0.73％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,160 9160	-9 -9 -0.098156832806195	253.04 25304771174	-	9,160円 -9円（-0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,950 11950	-18 -18 -0.15040106951872	321.85 32185952856	-	11,950円 -18円（-0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,098 10098	+1 1 0.0099039318609488	185.19 18519343091	-	10,098円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,070 9070	-9 -9 -0.099129860116753	326.11 32611225470	-	9,070円 -9円（-0.10％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.10 1110290131	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.72 2172561141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,960 7960	0 0 0	6.84 684602570	-	7,960円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,236 13236	+32 32 0.24235080278703	636.59 63659171751	-	13,236円 +32円（+0.24％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,148 8148	-12 -12 -0.14705882352941	172.53 17253037543	-	8,148円 -12円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,879 4879	-15 -15 -0.30649775234982	95.76 9576040981	-	4,879円 -15円（-0.31％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,952 5952	+24 24 0.40485829959514	582.35 58235423984	-	5,952円 +24円（+0.40％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,737 5737	-24 -24 -0.4165943412602	231.35 23135171372	-	5,737円 -24円（-0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,768 7768	-13 -13 -0.16707364092019	742.66 74266641222	-	7,768円 -13円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,548 15548	-26 -26 -0.1669449081803	9.25 925292011	-	15,548円 -26円（-0.17％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,298 4298	+10 10 0.23320895522388	28.13 2813526874	-	4,298円 +10円（+0.23％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,900 10900	+56 56 0.51641460715603	243.98 24398652562	-	10,900円 +56円（+0.52％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,058 16058	+108 108 0.67711598746082	173.18 17318385651	-	16,058円 +108円（+0.68％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,773 7773	+52 52 0.67348789016967	664.23 66423809048	-	7,773円 +52円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,651 3651	+23 23 0.63395810363837	464.80 46480246167	-	3,651円 +23円（+0.63％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,006 3006	+20 20 0.66979236436705	50.79 5079896358	-	3,006円 +20円（+0.67％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,991 7991	+51 51 0.64231738035264	37.09 3709950255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,991円 +51円（+0.64％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,568 18568	+31 31 0.16723310136484	376.91 37691002430	-	18,568円 +31円（+0.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,000 11000	-42 -42 -0.38036587574715	5.99 599752910	-	11,000円 -42円（-0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,695 5695	-11 -11 -0.19277953031896	508.27 50827758870	-	5,695円 -11円（-0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,578 1578	+7 7 0.44557606619987	3,303.25 330325062020	-	1,578円 +7円（+0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,404 12404	-71 -71 -0.56913827655311	126.63 12663631435	-	12,404円 -71円（-0.57％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,256 9256	-17 -17 -0.18332794133506	73.81 7381863644	-	9,256円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,209 9209	-17 -17 -0.18426186863213	6.74 674118759	-	9,209円 -17円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,005 18005	+36 36 0.20034503867772	1,041.51 104151257385	-	18,005円 +36円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,904 10904	-9 -9 -0.082470448089435	66.21 6621045292	-	10,904円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,353 14353	-4 -4 -0.027860973741032	343.70 34370291999	-	14,353円 -4円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,515 18515	0 0 0	374.96 37496644513	-	18,515円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,389 10389	-3 -3 -0.028868360277136	2,602.28 260228794896	-	10,389円 -3円（-0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,504 7504	-21 -21 -0.27906976744186	1.95 195709473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,504円 -21円（-0.28％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,690 14690	+60 60 0.41011619958988	33.45 3345979592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,690円 +60円（+0.41％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,493 7493	+1 1 0.013347570742125	22.20 2220215032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,493円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,779 18779	+77 77 0.41172067158593	35.33 3533075193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,779円 +77円（+0.41％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,783 14783	+3 3 0.020297699594046	8.50 850894719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,783円 +3円（+0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,191 14191	+12 12 0.084632202553071	67.39 6739301974	-	14,191円 +12円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,195 10195	-5 -5 -0.049019607843137	61.53 6153660229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,195円 -5円（-0.05％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,249 10249	+69 69 0.67779960707269	55.14 5514666851	-	10,249円 +69円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	25,210 25210	+1 1 0.003966837240668	83.89 8389264056	-	25,210円 +1円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	45,495 45495	-402 -402 -0.87587424014641	4,678.25 467825219481	-	45,495円 -402円（-0.88％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,893 28893	-11 -11 -0.03805701632992	3,024.65 302465847757	-	28,893円 -11円（-0.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	307,586 307586	+525 525 0.17097579959682	760.08 76008886326	-	307,586円 +525円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,562 36562	+369 369 1.0195341640649	705.44 70544496924	-	36,562円 +369円（+1.02％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,721 21721	+76 76 0.35112035112035	9.03 903903689	-	21,721円 +76円（+0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,737 9737	-12 -12 -0.12308954764591	197.66 19766024433	-	9,737円 -12円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	201,428 201428	+1,347 1347 0.67322734292611	1,691.22 169122767132	-	201,428円 +1,347円（+0.67％）

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