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該当件数:90件
基準日:2025/09/03
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 11,541 | -159 | 15.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,541円 -159円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,477 | -254 | 231.36 | - |
23,477円 -254円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,086 | -221 | 2,370.70 | - |
25,086円 -221円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,415 | -223 | 21.82 | - |
18,415円 -223円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,898 | -152 | 96.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,898円 -152円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,608 | -295 | 284.56 | - |
18,608円 -295円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,455 | -401 | 289.15 | - |
30,455円 -401円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 20,850 | -57 | 72.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,850円 -57円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,380 | -298 | 103.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,380円 -298円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,627 | +71 | 13.91 | - |
17,627円 +71円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 107,142 | -1,396 | 102.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
107,142円 -1,396円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
48,789 | -626 | 994.13 | - |
48,789円 -626円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,434 | -210 | 22.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,434円 -210円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,011 | -272 | 46.80 | - |
26,011円 -272円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,378 | -366 | 323.60 | - |
23,378円 -366円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,141 | -266 | 111.67 | - |
17,141円 -266円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,310 | -332 | 92.75 | - |
10,310円 -332円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 27,823 | -321 | 66.67 | - |
27,823円 -321円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,321 | -277 | 2,978.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,321円 -277円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
50,132 | -647 | 236.71 | - |
50,132円 -647円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
10,555 | +163 | 72.77 | - |
10,555円 +163円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 24,068 | +50 | 7.92 | - |
24,068円 +50円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,193 | +30 | 1,579.30 | - |
27,193円 +30円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,524 | -94 | 488.48 | - |
27,524円 -94円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,159 | -285 | 611.56 | - |
26,159円 -285円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,407 | -99 | 8,478.58 | - |
48,407円 -99円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,112 | -87 | 640.65 | - |
11,112円 -87円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,982 | -277 | 19.19 | - |
35,982円 -277円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,534 | -21 | 29.40 | - |
11,534円 -21円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,311 | +152 | 281.43 | - |
33,311円 +152円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,207 | +38 | 9,019.51 | - |
38,207円 +38円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,371 | -175 | 326.64 | - |
23,371円 -175円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,673 | +199 | 367.92 | - |
23,673円 +199円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,330 | -5 | 408.07 | - |
27,330円 -5円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,316 | -174 | 22.69 | - |
22,316円 -174円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,296 | +76 | 247.11 | - |
36,296円 +76円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,466 | +239 | 111.35 | - |
25,466円 +239円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,976 | +107 | 96.90 | - |
23,976円 +107円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,114 | +76 | 45.51 | - |
14,114円 +76円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,651 | +133 | 21.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,651円 +133円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,143 | -27 | 250.71 | - |
9,143円 -27円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,095 | -1 | 326.62 | - |
12,095円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,099 | +1 | 183.81 | - |
10,099円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,050 | -22 | 327.42 | - |
9,050円 -22円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | +1 | 11.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | +1 | 21.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,996 | -2 | 18.38 | - |
8,996円 -2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,979 | -3 | 6.91 | - |
7,979円 -3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,063 | +61 | 621.65 | - |
13,063円 +61円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,113 | -20 | 169.84 | - |
8,113円 -20円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,863 | -12 | 96.52 | - |
4,863円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,874 | +42 | 578.26 | - |
5,874円 +42円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,677 | +15 | 230.19 | - |
5,677円 +15円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,698 | +19 | 741.02 | - |
7,698円 +19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,396 | +38 | 9.20 | - |
15,396円 +38円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,249 | +26 | 27.89 | - |
4,249円 +26円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,699 | +71 | 240.89 | - |
10,699円 +71円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,717 | -174 | 168.77 | - |
15,717円 -174円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,660 | -85 | 654.26 | - |
7,660円 -85円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,608 | -37 | 459.95 | - |
3,608円 -37円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,989 | -31 | 50.57 | - |
2,989円 -31円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,863 | -80 | 36.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,863円 -80円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,284 | -155 | 371.87 | - |
18,284円 -155円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,930 | -189 | 6.02 | - |
10,930円 -189円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,666 | -59 | 507.85 | - |
5,666円 -59円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,579 | -12 | 3,325.62 | - |
1,579円 -12円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,475 | -100 | 128.43 | - |
12,475円 -100円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,259 | -10 | 74.29 | - |
9,259円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,211 | -11 | 6.74 | - |
9,211円 -11円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,503 | -28 | 1,000.93 | - |
17,503円 -28円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,788 | -30 | 65.46 | - |
10,788円 -30円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,105 | -58 | 335.36 | - |
14,105円 -58円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,064 | -99 | 362.33 | - |
18,064円 -99円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,213 | -33 | 2,617.78 | - |
10,213円 -33円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,465 | -17 | 1.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,465円 -17円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,482 | +105 | 33.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,482円 +105円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,396 | +33 | 22.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,396円 +33円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,488 | +134 | 35.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,488円 +134円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 14,553 | +65 | 8.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,553円 +65円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,928 | +1 | 67.20 | - |
13,928円 +1円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,167 | -46 | 61.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,167円 -46円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,166 | +100 | 54.69 | - |
10,166円 +100円 |
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One ETF ESG OneESG | 23,989 | -294 | 81.72 | - |
23,989円 -294円 |
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One ETF 日経225 One225 | 42,077 | -372 | 4,338.88 | - |
42,077円 -372円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 27,638 | -291 | 2,893.26 | - |
27,638円 -291円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 302,909 | -2,358 | 748.53 | - |
302,909円 -2,358円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 35,689 | -145 | 658.92 | - |
35,689円 -145円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,998 | -46 | 8.73 | - |
20,998円 -46円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,099 | +91 | 184.70 | - |
9,099円 +91円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 197,147 | -2,180 | 1,713.59 | - |
197,147円 -2,180円 |
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