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auカブコム証券

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該当件数：159件

基準日：2024/07/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	19,543 19543	-118 -118 -0.60017293118356	77.24 7724360654	-	19,543円 -118円（-0.60％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,263 4263	+9 9 0.21156558533145	37.81 3781938320	-	4,263円 +9円（+0.21％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	18,248 18248	+48 48 0.26373626373626	41.03 4103303495	-	18,248円 +48円（+0.26％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,889 15889	-29 -29 -0.18218369141852	142.53 14253968888	-	15,889円 -29円（-0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,722 25722	-84 -84 -0.32550569634969	248.88 24888283755	-	25,722円 -84円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,644 29644	-99 -99 -0.33285142722657	107.35 10735480452	-	29,644円 -99円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,506 12506	-63 -63 -0.50123319277588	10.07 1007293727	-	12,506円 -63円（-0.50％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,071 29071	-133 -133 -0.45541706615532	53.28 5328353957	-	29,071円 -133円（-0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	-	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,434 15434	0 0 0	17.50 1750417856	-	15,434円 0円（0.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,077 96077	-56 -56 -0.058252629170004	110.48 11048817270	-	96,077円 -56円（-0.06％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,173 21173	-86 -86 -0.40453455007291	803.31 80331437065	-	21,173円 -86円（-0.40％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,537 54537	+2 2 0.0036673695791693	28.79 2879470922	-	54,537円 +2円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,774 14774	-31 -31 -0.20938872002702	21.99 2199594942	-	14,774円 -31円（-0.21％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,327 24327	-17 -17 -0.069832402234637	46.93 4693115935	-	24,327円 -17円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,361 20361	-3 -3 -0.014731879787861	373.34 37334543058	-	20,361円 -3円（-0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,964 13964	-86 -86 -0.61209964412811	44.75 4475141543	-	13,964円 -86円（-0.61％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,796 14796	-56 -56 -0.37705359547536	23.50 2350784948	-	14,796円 -56円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,083 10083	-3 -3 -0.029744199881023	107.53 10753756338	-	10,083円 -3円（-0.03％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,188 20188	-36 -36 -0.17800632911392	12.63 1263930870	-	20,188円 -36円（-0.18％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,611 18611	-154 -154 -0.82067679189981	12.06 1206169103	-	18,611円 -154円（-0.82％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,273 18273	-69 -69 -0.37618580307491	113.59 11359630409	-	18,273円 -69円（-0.38％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	-	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	-	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,333 42333	-201 -201 -0.47256312596981	196.46 19646539004	-	42,333円 -201円（-0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,194 7194	-37 -37 -0.51168579726179	1,851.24 185124919807	-	7,194円 -37円（-0.51％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,016 15016	+188 188 1.2678715942811	17.03 1703720258	-	15,016円 +188円（+1.27％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,223 20223	+26 26 0.12873198989949	7.64 764453348	-	20,223円 +26円（+0.13％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	19,399 19399	-179 -179 -0.91429155174175	4.53 453713328	-	19,399円 -179円（-0.91％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,888 24888	+131 131 0.52914327260977	15.88 1588779596	-	24,888円 +131円（+0.53％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,845 14845	+151 151 1.0276303253028	4.30 430808350	-	14,845円 +151円（+1.03％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	14,445 14445	-64 -64 -0.44110552071128	5.05 505846647	-	14,445円 -64円（-0.44％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14 -0.059834173861014	545.45 54545333237	-	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	-	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	29,188 29188	-161 -161 -0.5485706497666	116.36 11636684835	-	29,188円 -161円（-0.55％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,592 32592	+171 171 0.52743592116221	17.00 1700317682	-	32,592円 +171円（+0.53％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,115 16115	-32 -32 -0.19817922833963	490.52 49052602102	-	16,115円 -32円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,788 10788	+20 20 0.18573551263001	27.61 2761533700	-	10,788円 +20円（+0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,352 2352	-10 -10 -0.4233700254022	130.39 13039644293	-	2,352円 -10円（-0.42％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,315 11315	+119 119 1.0628795998571	4.57 457894919	-	11,315円 +119円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,029 12029	-70 -70 -0.57856021158773	6.35 635106329	-	12,029円 -70円（-0.58％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,985 29985	+211 211 0.70867199570095	203.05 20305370587	-	29,985円 +211円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104 -0.50316899704872	259.31 25931803185	-	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,626 15626	-3 -3 -0.019195086057969	455.36 45536422934	-	15,626円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,793 9793	+78 78 0.80288214101904	21.83 2183623908	-	9,793円 +78円（+0.80％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,582 21582	+82 82 0.38139534883721	116.16 11616634927	-	21,582円 +82円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,523 12523	+100 100 0.80495854463495	32.57 3257695745	-	12,523円 +100円（+0.80％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,063 14063	-34 -34 -0.24118606795772	66.30 6630688141	-	14,063円 -34円（-0.24％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,562 11562	+52 52 0.45178105994787	37.52 3752398899	-	11,562円 +52円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,613 11613	+17 17 0.14660227664712	144.60 14460073360	-	11,613円 +17円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,121 19121	-66 -66 -0.34398290509199	7.61 761307889	-	19,121円 -66円（-0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,946 35946	+55 55 0.15324175977264	59.97 5997910637	-	35,946円 +55円（+0.15％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	-	10,825円 -67円（-0.62％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,914 23914	+16 16 0.066951209306218	103.35 10335267570	-	23,914円 +16円（+0.07％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	-	12,028円 -164円（-1.35％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,501 20501	+128 128 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	-	20,501円 +128円（+0.63％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,516 12516	+37 37 0.29649811683628	145.16 14516495332	-	12,516円 +37円（+0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,676 19676	-340 -340 -1.6986410871303	17.47 1747998159	-	19,676円 -340円（-1.70％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,558 9558	+10 10 0.10473397570172	236.84 23684147527	-	9,558円 +10円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,350 9350	+10 10 0.10706638115632	335.25 33525465212	-	9,350円 +10円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,940 9940	0 0 0	60.24 6024321837	-	9,940円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,578 6578	+4 4 0.060845756008518	11.28 1128129584	-	6,578円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,327 8327	+30 30 0.36157647342413	87.06 8706191482	-	8,327円 +30円（+0.36％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,232 9232	+12 12 0.13015184381779	24.32 2432004970	-	9,232円 +12円（+0.13％）
	5 5	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド愛称：円クルーズ円クルーズ	7,738 7738	+5 5 0.064657959394801	5.50 550496092	-	7,738円 +5円（+0.06％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,173 8173	+5 5 0.061214495592556	7.86 786792074	-	8,173円 +5円（+0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,757 12757	+88 88 0.69460888783645	541.50 54150760091	-	12,757円 +88円（+0.69％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,219 8219	+12 12 0.14621664432801	160.97 16097759473	-	8,219円 +12円（+0.15％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	-	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,019 5019	-1 -1 -0.0199203187251	116.30 11630611196	-	5,019円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,911 5911	+29 29 0.49302958177491	624.67 62467828674	-	5,911円 +29円（+0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,470 12470	-3 -3 -0.024051952216788	21.83 2183754529	-	12,470円 -3円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,481 23481	+113 113 0.48356727148237	635.79 63579448279	-	23,481円 +113円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	-	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,934 5934	+24 24 0.40609137055838	35.03 3503168144	-	5,934円 +24円（+0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,611 6611	-3 -3 -0.045358330813426	27.74 2774627733	-	6,611円 -3円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,364 7364	+17 17 0.23138696066422	95.03 9503658376	-	7,364円 +17円（+0.23％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,014 4014	-23 -23 -0.56972999752291	104.05 10405751660	-	4,014円 -23円（-0.57％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,691 3691	+2 2 0.054215234480889	2.73 273963922	-	3,691円 +2円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,530 2530	-4 -4 -0.15785319652723	68.87 6887448524	-	2,530円 -4円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,410 4410	+19 19 0.43270325666135	41.02 4102770899	-	4,410円 +19円（+0.43％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	+32 32 0.41472265422499	840.31 84031671097	-	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,362 15362	+65 65 0.42491991893835	10.34 1034813520	-	15,362円 +65円（+0.42％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,810 7810	+14 14 0.17957927142124	113.00 11300163394	-	7,810円 +14円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,762 12762	+88 88 0.69433485876598	135.34 13534584441	-	12,762円 +88円（+0.69％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,991 8991	+62 62 0.69436667039982	34.40 3440890586	-	8,991円 +62円（+0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,322 8322	+58 58 0.70183930300097	25.36 2536487241	-	8,322円 +58円（+0.70％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,516 9516	+67 67 0.70906974282993	735.16 73516929431	-	9,516円 +67円（+0.71％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,566 10566	+74 74 0.70529927563858	146.79 14679886849	-	10,566円 +74円（+0.71％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,584 8584	-3 -3 -0.034936531966927	6.51 651283900	-	8,584円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,261 13261	+61 61 0.46212121212121	15.92 1592701389	-	13,261円 +61円（+0.46％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,317 13317	+36 36 0.27106392590919	135.70 13570267322	-	13,317円 +36円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,415 9415	+25 25 0.26624068157614	0.38 38365916	-	9,415円 +25円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,401 16401	+43 43 0.26286832131067	58.32 5832205398	-	16,401円 +43円（+0.26％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,784 2784	+7 7 0.25207057976233	49.47 4947708752	-	2,784円 +7円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,715 15715	+39 39 0.24878795611125	98.35 9835702357	-	15,715円 +39円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,961 6961	+18 18 0.25925392481636	35.72 3572387168	-	6,961円 +18円（+0.26％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,327 7327	+16 16 0.2188483107646	136.63 13663413440	-	7,327円 +16円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,969 16969	+37 37 0.21852114339712	30.37 3037239774	-	16,969円 +37円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,479 13479	+33 33 0.24542614904061	228.99 22899922979	-	13,479円 +33円（+0.25％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,739 17739	-79 -79 -0.44337187114154	323.49 32349596371	-	17,739円 -79円（-0.44％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,930 10930	-96 -96 -0.87066932704517	5.31 531906922	-	10,930円 -96円（-0.87％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,100 10100	-35 -35 -0.34533793783917	13.64 1364601769	-	10,100円 -35円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,742 5742	-20 -20 -0.34710170079833	553.82 55382206129	-	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,406 24406	-111 -111 -0.45274707345923	142.58 14258158593	-	24,406円 -111円（-0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,198 11198	-129 -129 -1.1388717224331	134.54 13454267850	-	11,198円 -129円（-1.14％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,677 9677	-1 -1 -0.010332713370531	474.09 47409824445	-	9,677円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,506 9506	+13 13 0.13694301063942	0.60 60183878	-	9,506円 +13円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,369 11369	+35 35 0.30880536439033	1.07 107939127	-	11,369円 +35円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,608 12608	+31 31 0.24648167289497	16.18 1618714924	-	12,608円 +31円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,673 14673	+25 25 0.17067176406335	2.50 250348054	-	14,673円 +25円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,492 16492	+2 2 0.012128562765312	4.59 459369422	-	16,492円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,651 10651	+7 7 0.06576475009395	56.90 5690358277	-	10,651円 +7円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,239 13239	-3 -3 -0.022655188038061	257.13 25713935617	-	13,239円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,223 16223	-24 -24 -0.1477195789992	251.58 25158550274	-	16,223円 -24円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,626 9626	-1 -1 -0.010387451958035	1,384.03 138403217025	-	9,626円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,437 10437	-10 -10 -0.095721259691778	39.49 3949948431	-	10,437円 -10円（-0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,511 15511	-16 -16 -0.10304630643395	4.70 470687674	-	15,511円 -16円（-0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,006 14006	-5 -5 -0.035686246520591	1.01 101254575	-	14,006円 -5円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	-	23,691円 -120円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	-	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,400 12400	-126 -126 -1.0059077119591	13.25 1325498565	-	12,400円 -126円（-1.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	-	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,473 13473	+12 12 0.089146422999777	30.65 3065171514	-	13,473円 +12円（+0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,412 11412	+20 20 0.17556179775281	165.37 16537893051	-	11,412円 +20円（+0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,646 16646	-24 -24 -0.14397120575885	50.38 5038020824	-	16,646円 -24円（-0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,505 12505	+34 34 0.27263250741721	34.58 3458845067	-	12,505円 +34円（+0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,306 10306	+29 29 0.28218351659044	66.58 6658797994	-	10,306円 +29円（+0.28％）
	8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,554 13554	+11 11 0.081222771911689	14.01 1401655780	-	13,554円 +11円（+0.08％）
	8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,223 17223	+11 11 0.063908900766907	11.01 1101233113	-	17,223円 +11円（+0.06％）
	8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,035 21035	+7 7 0.033288948069241	6.59 659904161	-	21,035円 +7円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,201 10201	0 0 0	65.30 6530711097	-	10,201円 0円（0.00％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,455 20455	+98 98 0.48140688706587	2.72 272241959	-	20,455円 +98円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.75 175252709	-	10,798円 -2円（-0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,164 10164	+52 52 0.51424050632911	56.01 5601882699	-	10,164円 +52円（+0.51％）

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