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アイザワ証券

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該当件数:81

基準日:2024/11/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,083 -389 159.30 -

20,083円

-389円
(-1.90%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,515 -606 1,805.59 -

22,515円

-606円
(-2.62%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,828 -317 18.56 -

14,828円

-317円
(-2.09%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,104 -479 343.41 -

16,104円

-479円
(-2.89%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,126 -349 781.79 -

20,126円

-349円
(-1.70%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
52,220 -1,400 26.29 -

52,220円

-1,400円
(-2.61%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,640 -977 834.21 -

40,640円

-977円
(-2.35%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,374 -366 75.36 -

16,374円

-366円
(-2.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,286 -411 348.45 -

19,286円

-411円
(-2.09%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,748 -361 43.26 -

13,748円

-361円
(-2.56%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,617 -436 104.00 -

13,617円

-436円
(-3.10%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,573 -406 22.93 -

14,573円

-406円
(-2.71%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,573 -234 99.15 -

9,573円

-234円
(-2.39%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,365 -346 25.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,365円

-346円
(-2.35%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,223 -382 12.19 -

18,223円

-382円
(-2.05%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,351 -547 36.11 -

24,351円

-547円
(-2.20%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 22,736 -610 56.15 -

22,736円

-610円
(-2.61%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,257 -757 3,004.62 -

28,257円

-757円
(-2.61%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,699 -342 50.10 -

12,699円

-342円
(-2.62%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,234 -194 1,892.83 -

7,234円

-194円
(-2.61%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,184 -615 739.43 -

24,184円

-615円
(-2.48%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
23,646 -527 621.01 -

23,646円

-527円
(-2.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,922 -1,384 7,523.71 -

42,922円

-1,384円
(-3.12%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,705 -217 486.37 -

15,705円

-217円
(-1.36%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,254 -25 1,210.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,254円

-25円
(-0.40%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,594 -13 74.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,594円

-13円
(-0.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,170 -154 137.33 -

11,170円

-154円
(-1.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,665 -514 30.10 -

37,665円

-514円
(-1.35%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,834 -272 26.97 -

10,834円

-272円
(-2.45%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,358 -60 129.80 -

2,358円

-60円
(-2.48%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,757 -563 359.29 -

23,757円

-563円
(-2.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,023 -914 6,729.97 -

34,023円

-914円
(-2.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,302 -369 278.81 -

21,302円

-369円
(-1.70%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,048 -344 281.55 -

21,048円

-344円
(-1.61%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,395 -216 20.91 -

20,395円

-216円
(-1.05%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,723 -684 164.51 -

32,723円

-684円
(-2.05%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,349 -171 21.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,349円

-171円
(-1.37%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,450 -70 46.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,450円

-70円
(-0.52%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,959 -203 2,669.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,959円

-203円
(-1.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,953 -22 308.57 -

11,953円

-22円
(-0.18%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,044 -2 186.06 -

10,044円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,391 -4 339.56 -

9,391円

-4円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 17.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,005 0 18.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 22.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 14.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,008 0 16.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 0 24.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,262 -34 23.09 -

9,262円

-34円
(-0.37%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,548 -18 68.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,548円

-18円
(-0.27%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,326 0 159.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,326円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,989 -11 113.24 -

4,989円

-11円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,902 -73 613.12 -

5,902円

-73円
(-1.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,543 -27 23.05 -

12,543円

-27円
(-0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,695 -294 669.65 -

23,695円

-294円
(-1.23%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,638 -63 249.50 -

5,638円

-63円
(-1.11%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,714 -23 118.51 -

1,714円

-23円
(-1.32%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,482 -92 103.98 -

8,482円

-92円
(-1.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,687 -82 815.22 -

7,687円

-82円
(-1.06%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,134 -38 29.09 -

4,134円

-38円
(-0.91%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,983 -1 662.44 -

6,983円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,331 0 549.04 -

3,331円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,317 -2 454.77 -

3,317円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,684 -10 115.01 -

15,684円

-10円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,850 -51 4,187.48 -

1,850円

-51円
(-2.68%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,476 -694 143.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,476円

-694円
(-2.65%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,320 -234 777.74 -

16,320円

-234円
(-1.41%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,416 -44 3,418.33 -

10,416円

-44円
(-0.42%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,926 -78 4.17 -

10,926円

-78円
(-0.71%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,488 -17 2.32 -

7,488円

-17円
(-0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,331 -178 34.63 -

14,331円

-178円
(-1.23%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,663 -77 78.62 -

13,663円

-77円
(-0.56%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,159 -98 64.73 -

10,159円

-98円
(-0.96%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,463 -171 8.35 -

12,463円

-171円
(-1.35%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,133 -104 54.83 -

10,133円

-104円
(-1.02%)

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