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該当件数:81件
基準日:2025/02/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,927 | +53 | 178.25 | - |
20,927円 +53円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,132 | +141 | 1,973.11 | - |
23,132円 +141円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,837 | +157 | 19.46 | - |
15,837円 +157円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,883 | +228 | 328.09 | - |
16,883円 +228円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,751 | -7 | 763.93 | - |
20,751円 -7円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,998 | +740 | 27.61 | - |
55,998円 +740円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,913 | +97 | 881.35 | - |
42,913円 +97円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,014 | +49 | 76.01 | - |
17,014円 +49円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,371 | +193 | 341.03 | - |
20,371円 +193円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,281 | +119 | 44.27 | - |
14,281円 +119円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,512 | +198 | 106.87 | - |
14,512円 +198円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,160 | +121 | 25.12 | - |
16,160円 +121円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,693 | +88 | 96.02 | - |
9,693円 +88円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,298 | +81 | 26.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,298円 +81円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,355 | -69 | 12.55 | - |
19,355円 -69円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,619 | +61 | 37.44 | - |
25,619円 +61円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,976 | +88 | 59.92 | - |
23,976円 +88円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,965 | +178 | 3,095.47 | - |
28,965円 +178円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,036 | +80 | 50.93 | - |
13,036円 +80円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,425 | +45 | 1,899.60 | - |
7,425円 +45円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,483 | -125 | 1,011.10 | - |
25,483円 -125円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,044 | -77 | 658.16 | - |
26,044円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,719 | -555 | 8,309.43 | - |
47,719円 -555円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,569 | +107 | 474.64 | - |
15,569円 +107円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,018 | +22 | 1,146.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,018円 +22円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,447 | +7 | 68.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,447円 +7円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,990 | -16 | 133.38 | - |
10,990円 -16円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,360 | -54 | 34.01 | - |
37,360円 -54円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,403 | -73 | 28.02 | - |
11,403円 -73円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,480 | +8 | 135.20 | - |
2,480円 +8円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,161 | -180 | 7,590.31 | - |
36,161円 -180円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,451 | +89 | 299.89 | - |
22,451円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,721 | -160 | 289.82 | - |
20,721円 -160円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,147 | -102 | 378.90 | - |
25,147円 -102円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,734 | +203 | 22.37 | - |
19,734円 +203円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,194 | +44 | 251.66 | - |
32,194円 +44円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,012 | -268 | 19.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,012円 -268円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,420 | -181 | 41.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,420円 -181円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,234 | -138 | 2,403.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,234円 -138円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,038 | -6 | 308.72 | - |
12,038円 -6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,042 | -1 | 184.63 | - |
10,042円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,304 | +22 | 337.34 | - |
9,304円 +22円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | +1 | 14.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | +1 | 14.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | +1 | 13.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | +1 | 11.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | +1 | 17.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | +1 | 21.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | +1 | 14.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | +1 | 13.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | +1 | 12.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,005 | +1 | 16.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | +1 | 25.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,056 | -4 | 21.56 | - |
9,056円 -4円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,549 | +20 | 63.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,549円 +20円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,270 | -16 | 156.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,270円 -16円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,961 | +10 | 107.11 | - |
4,961円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,979 | -42 | 612.26 | - |
5,979円 -42円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,626 | +26 | 21.89 | - |
12,626円 +26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,250 | -170 | 703.60 | - |
24,250円 -170円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | - |
5,501円 -18円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,718 | -29 | 113.05 | - |
1,718円 -29円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,360 | -36 | 100.00 | - |
8,360円 -36円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,563 | -38 | 781.36 | - |
7,563円 -38円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,116 | -39 | 28.22 | - |
4,116円 -39円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,933 | +19 | 617.00 | - |
6,933円 +19円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,318 | +10 | 519.42 | - |
3,318円 +10円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,273 | +9 | 428.16 | - |
3,273円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,841 | +41 | 118.27 | - |
15,841円 +41円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,748 | +8 | 3,848.59 | - |
1,748円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,886 | +106 | 133.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,886円 +106円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,459 | -19 | 831.28 | - |
16,459円 -19円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +27 | 3,106.99 | - |
10,368円 +27円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,976 | 0 | 3.84 | - |
10,976円 0円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,450 | +27 | 2.17 | - |
7,450円 +27円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,503 | -79 | 34.75 | - |
14,503円 -79円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,614 | -20 | 74.64 | - |
13,614円 -20円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,196 | -17 | 63.87 | - |
10,196円 -17円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,603 | +38 | 8.29 | - |
12,603円 +38円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,254 | -96 | 54.15 | - |
10,254円 -96円 |
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