ページの先頭です
メインメニューの先頭です

NISA成長投資枠

DIAM新興市場日本株ファンド

商品分類:追加型投信/国内/株式
日経新聞掲載名:新興市場日株
決算日:毎年4月17日

基準日:2024/03/01

基準価額 108,633
前日比 -12 円 (-0.01%)
純資産総額 133.30 億円
直近分配金 2,000 円(2023/04/17)
最新の月次レポート
PDF版(578KB)
前月分PDFPDF(583KB)
前々月分PDFPDF(566KB)
交付運用報告書(527KB) 運用報告書(全体版)(475KB)

過去の運用報告書はこちら

交付目論見書(523KB) 請求目論見書(2,553KB)
「DIAM新興市場日本株ファンド」の購入のお申し込み受付を一時停止させていただきます。また、既にご契約されている場合の分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資および各種自動購入サービス契約における追加設定につきましては、各販売会社へお問い合わせください。なお、換金のお申し込みの受付については、通常通り受付いたします。

取扱販売会社

証券会社

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

会社名 取扱
ファンド
販売会社
WEB
サイト
販売会社
連絡先
備考
岩井コスモ証券 ファンド一覧を見る 0120-017-543 -
SMBC日興証券 ファンド一覧を見る 0120-550-250 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
SBI証券 ファンド一覧を見る 0120-104-214 -
auカブコム証券 ファンド一覧を見る 0120-390-390 -
岡三証券 ファンド一覧を見る 0120-390603 現在、新規の募集・販売を停止しております。
岡三にいがた証券 ファンド一覧を見る 0258-35-0290 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
四国アライアンス証券 ファンド一覧を見る 089-921-5200 現在、新規の募集・販売を停止しております。
証券ジャパン ファンド一覧を見る 03-3274-5353 -
東海東京証券 ファンド一覧を見る 0120-747-104 -
東武証券 ファンド一覧を見る 048-754-3181 -
東洋証券 ファンド一覧を見る - -
内藤証券 ファンド一覧を見る - 内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
ばんせい証券 ファンド一覧を見る 03-5541-9208 -
フィデリティ証券 ファンド一覧を見る 0120-140-460 -
マネックス証券 ファンド一覧を見る 0120-430-283 -
丸三証券 ファンド一覧を見る 03-3238-2203 -
三木証券 ファンド一覧を見る 03-3278-1111 -
水戸証券 ファンド一覧を見る 03-6739-0310 -
楽天証券 ファンド一覧を見る 0120-088-547 -
リテラ・クレア証券 ファンド一覧を見る - -

上部に戻る

銀行など

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

会社名 取扱
ファンド
販売会社
WEB
サイト
販売会社
連絡先
備考
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) ファンド一覧を見る - - -
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) ファンド一覧を見る - - -
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) ファンド一覧を見る - - -
広島銀行 ファンド一覧を見る 0120-140-279 広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
PayPay銀行 ファンド一覧を見る - -

上部に戻る

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時~午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です