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東武証券

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該当件数:22

基準日:2024/11/01

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,083 -389 159.30 -

20,083円

-389円
(-1.90%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,515 -606 1,805.59 -

22,515円

-606円
(-2.62%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 88,539 -1,965 96.90 -

88,539円

-1,965円
(-2.17%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,126 -349 781.79 -

20,126円

-349円
(-1.70%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,374 -366 75.36 -

16,374円

-366円
(-2.19%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,748 -361 43.26 -

13,748円

-361円
(-2.56%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,351 -547 36.11 -

24,351円

-547円
(-2.20%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 9,792 -262 90.27 -

9,792円

-262円
(-2.61%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,023 -914 6,729.97 -

34,023円

-914円
(-2.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,302 -369 278.81 -

21,302円

-369円
(-1.70%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,048 -344 281.55 -

21,048円

-344円
(-1.61%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,349 -171 21.55 -

12,349円

-171円
(-1.37%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,944 -508 108.06 -

24,944円

-508円
(-2.00%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,889 -269 145.78 -

12,889円

-269円
(-2.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,687 -82 815.22 -

7,687円

-82円
(-1.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,317 -2 454.77 -

3,317円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,742 -2 47.53 -

2,742円

-2円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,807 -140 549.80 -

5,807円

-140円
(-2.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,553 -15 0.71 -

9,553円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,320 -234 777.74 -

16,320円

-234円
(-1.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,727 -52 59.18 -

10,727円

-52円
(-0.48%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,699 -178 34.59 -

10,699円

-178円
(-1.64%)

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