アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,052 31052	-350 -350 -1.1145786892555	349.89 34989331360	-	31,052円 -350円（-1.11％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,929 40929	-566 -566 -1.364019761417	4,640.71 464071760241	-	40,929円 -566円（-1.36％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,696 109696	-1,996 -1996 -1.7870572646206	91.83 9183265970	-	109,696円 -1,996円（-1.79％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,527 32527	-241 -241 -0.7354736328125	795.52 79552498304	-	32,527円 -241円（-0.74％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,579 25579	-402 -402 -1.5472845540972	103.64 10364091758	-	25,579円 -402円（-1.55％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,090 24090	-402 -402 -1.641352278295	68.68 6868887953	-	24,090円 -402円（-1.64％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,288 37288	-453 -453 -1.200286160939	52.01 5201878390	-	37,288円 -453円（-1.20％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,687 17687	-245 -245 -1.3662725853223	155.19 15519564981	-	17,687円 -245円（-1.37％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,754 20754	+236 236 1.150209572083	2,478.45 247845145160	-	20,754円 +236円（+1.15％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,700 14700	+167 167 1.1491089245166	649.28 64928488540	-	14,700円 +167円（+1.15％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,402 48402	-388 -388 -0.79524492723919	12,972.91 1297291003380	-	48,402円 -388円（-0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,857 26857	-200 -200 -0.73918024910374	383.63 38363495819	-	26,857円 -200円（-0.74％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,259 36259	-124 -124 -0.34081851414122	666.21 66621039038	-	36,259円 -124円（-0.34％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,209 17209	-83 -83 -0.47999074716632	25.85 2585825077	-	17,209円 -83円（-0.48％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,463 22463	-227 -227 -1.0004407227854	80.69 8069846091	-	22,463円 -227円（-1.00％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,155 16155	-16 -16 -0.098942551481046	176.14 17614428910	-	16,155円 -16円（-0.10％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,158 3158	-46 -46 -1.4357053682896	390.68 39068079136	-	3,158円 -46円（-1.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,604 2604	-38 -38 -1.4383043149129	43.07 4307231149	-	2,604円 -38円（-1.44％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,130 6130	-37 -37 -0.59996756932058	514.29 51429823935	-	6,130円 -37円（-0.60％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,896 8896	-20 -20 -0.22431583669807	0.98 98262036	-	8,896円 -20円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,499 20499	-114 -114 -0.55304904671809	1,348.66 134866507646	-	20,499円 -114円（-0.55％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,093 11093	-37 -37 -0.33243486073675	71.93 7193077380	-	11,093円 -37円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,259 12259	-65 -65 -0.52742616033755	34.94 3494060421	-	12,259円 -65円（-0.53％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,052 31052	-350 -350 -1.1145786892555	349.89 34989331360	-	31,052円 -350円（-1.11％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,929 40929	-566 -566 -1.364019761417	4,640.71 464071760241	-	40,929円 -566円（-1.36％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	109,696 109696	-1,996 -1996 -1.7870572646206	91.83 9183265970	-	109,696円 -1,996円（-1.79％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,527 32527	-241 -241 -0.7354736328125	795.52 79552498304	-	32,527円 -241円（-0.74％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,579 25579	-402 -402 -1.5472845540972	103.64 10364091758	-	25,579円 -402円（-1.55％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,090 24090	-402 -402 -1.641352278295	68.68 6868887953	-	24,090円 -402円（-1.64％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,288 37288	-453 -453 -1.200286160939	52.01 5201878390	-	37,288円 -453円（-1.20％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,687 17687	-245 -245 -1.3662725853223	155.19 15519564981	-	17,687円 -245円（-1.37％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,754 20754	+236 236 1.150209572083	2,478.45 247845145160	-	20,754円 +236円（+1.15％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,700 14700	+167 167 1.1491089245166	649.28 64928488540	-	14,700円 +167円（+1.15％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,402 48402	-388 -388 -0.79524492723919	12,972.91 1297291003380	-	48,402円 -388円（-0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,857 26857	-200 -200 -0.73918024910374	383.63 38363495819	-	26,857円 -200円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,259 36259	-124 -124 -0.34081851414122	666.21 66621039038	-	36,259円 -124円（-0.34％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,209 17209	-83 -83 -0.47999074716632	25.85 2585825077	-	17,209円 -83円（-0.48％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,463 22463	-227 -227 -1.0004407227854	80.69 8069846091	-	22,463円 -227円（-1.00％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,155 16155	-16 -16 -0.098942551481046	176.14 17614428910	-	16,155円 -16円（-0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,158 3158	-46 -46 -1.4357053682896	390.68 39068079136	-	3,158円 -46円（-1.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,604 2604	-38 -38 -1.4383043149129	43.07 4307231149	-	2,604円 -38円（-1.44％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,130 6130	-37 -37 -0.59996756932058	514.29 51429823935	-	6,130円 -37円（-0.60％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,896 8896	-20 -20 -0.22431583669807	0.98 98262036	-	8,896円 -20円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,499 20499	-114 -114 -0.55304904671809	1,348.66 134866507646	-	20,499円 -114円（-0.55％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,093 11093	-37 -37 -0.33243486073675	71.93 7193077380	-	11,093円 -37円（-0.33％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,259 12259	-65 -65 -0.52742616033755	34.94 3494060421	-	12,259円 -65円（-0.53％）