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該当件数:22件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,083 | -389 | 159.30 | - |
20,083円 -389円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,515 | -606 | 1,805.59 | - |
22,515円 -606円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 88,539 | -1,965 | 96.90 | - |
88,539円 -1,965円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,126 | -349 | 781.79 | - |
20,126円 -349円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,374 | -366 | 75.36 | - |
16,374円 -366円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,748 | -361 | 43.26 | - |
13,748円 -361円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,351 | -547 | 36.11 | - |
24,351円 -547円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,792 | -262 | 90.27 | - |
9,792円 -262円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,023 | -914 | 6,729.97 | - |
34,023円 -914円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,302 | -369 | 278.81 | - |
21,302円 -369円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,048 | -344 | 281.55 | - |
21,048円 -344円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,349 | -171 | 21.55 | - |
12,349円 -171円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,944 | -508 | 108.06 | - |
24,944円 -508円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,889 | -269 | 145.78 | - |
12,889円 -269円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,687 | -82 | 815.22 | - |
7,687円 -82円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,317 | -2 | 454.77 | - |
3,317円 -2円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,742 | -2 | 47.53 | - |
2,742円 -2円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,807 | -140 | 549.80 | - |
5,807円 -140円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,553 | -15 | 0.71 | - |
9,553円 -15円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,320 | -234 | 777.74 | - |
16,320円 -234円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,727 | -52 | 59.18 | - |
10,727円 -52円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,699 | -178 | 34.59 | - |
10,699円 -178円 |
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