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該当件数:67件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,495 | +92 | 10.33 | - |
12,495円 +92円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,721 | -46 | 104.42 | - |
18,721円 -46円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,896 | +1,482 | 115.77 | - |
96,896円 +1,482円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,296 | -163 | 17.29 | - |
10,296円 -163円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,044円 +154円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,665 | +27 | 48.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,665円 +27円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,252 | -155 | 396.61 | - |
21,252円 -155円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,013 | +68 | 45.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,013円 +68円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,237 | +62 | 24.60 | - |
15,237円 +62円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,595 | +154 | 54.34 | - |
22,595円 +154円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,274円 +117円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,300 | +30 | 1,925.39 | - |
7,300円 +30円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,351 | +79 | 529.25 | - |
24,351円 +79円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,771 | +239 | 15.95 | - |
31,771円 +239円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,567 | +104 | 483.33 | - |
16,567円 +104円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,274 | +182 | 5,575.45 | - |
32,274円 +182円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,134 | +50 | 74.19 | - |
16,134円 +50円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,638 | +137 | 38.55 | - |
11,638円 +137円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,735 | -150 | 103.36 | - |
23,735円 -150円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | +105 | 47.20 | - |
12,740円 +105円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,435 | +79 | 146.83 | - |
12,435円 +79円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | -1 | 193.91 | - |
10,018円 -1円 |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.20 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.26 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.33 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.11 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.34 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.43 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.87 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.27 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.03 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.34 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.78 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.39 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | - |
10,002円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,007 | 0 | 55.31 | - |
10,007円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,005 | +1 | 120.66 | - |
5,005円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,876 | +3 | 630.26 | - |
5,876円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | 0 | 21.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,333円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,187 | +12 | 600.62 | - |
23,187円 +12円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | - |
5,749円 +20円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,991 | +12 | 3.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,991円 +12円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,416 | -19 | 29.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,416円 -19円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,247 | -1 | 39.16 | - |
6,247円 -1円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,939 | -16 | 144.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,939円 -16円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,544 | +7 | 43.18 | - |
4,544円 +7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | - |
8,506円 +16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,806 | +27 | 871.34 | - |
7,806円 +27円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,459 | +22 | 658.54 | - |
9,459円 +22円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,630 | -30 | 624.89 | - |
3,630円 -30円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,641 | -27 | 497.22 | - |
3,641円 -27円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,498 | -121 | 99.73 | - |
16,498円 -121円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,648 | +43 | 556.58 | - |
5,648円 +43円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - |
1,777円 +39円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - |
23,479円 +503円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,410 | -70 | 141.39 | - |
11,410円 -70円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +7 | 3,896.40 | - |
10,471円 +7円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,440 | +35 | 38.71 | - |
17,440円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,561 | +6 | 145.40 | - |
23,561円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,388 | +3 | 609.81 | - |
11,388円 +3円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,342 | -2 | 15.23 | - |
12,342円 -2円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,971 | -2 | 11.04 | - |
8,971円 -2円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,435 | +15 | 85.61 | - |
13,435円 +15円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,644 | +56 | 35.78 | - |
10,644円 +56円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,808 | +5 | 70.65 | - |
10,808円 +5円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,183 | +5 | 55.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,183円 +5円 |
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