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該当件数:68件
基準日:2025/02/14
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,013 | -76 | 328.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,013円 -76円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,577 | -33 | 9.16 | - |
11,577円 -33円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,294 | -173 | 104.60 | - |
20,294円 -173円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,230 | -3,060 | 101.88 | - |
100,230円 -3,060円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,025 | -55 | 15.29 | - |
11,025円 -55円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,921 | -76 | 75.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,921円 -76円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,315 | -296 | 47.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,315円 -296円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,918 | -197 | 347.05 | - |
20,918円 -197円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,458 | -45 | 44.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,458円 -45円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,275 | -24 | 25.25 | - |
16,275円 -24円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,089 | -49 | 60.20 | - |
24,089円 -49円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,016 | -237 | 3,002.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,016円 -237円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,440 | -59 | 1,902.21 | - |
7,440円 -59円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,287 | +139 | 15.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,287円 +139円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,772 | -327 | 523.29 | - |
27,772円 -327円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,419 | -126 | 18.89 | - |
36,419円 -126円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,271 | -77 | 464.59 | - |
15,271円 -77円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,710 | +24 | 7,731.90 | - |
36,710円 +24円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,905 | -69 | 87.39 | - |
15,905円 -69円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,704 | -33 | 36.32 | - |
11,704円 -33円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,080 | -80 | 98.20 | - |
23,080円 -80円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,728 | -27 | 42.64 | - |
12,728円 -27円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,887 | -70 | 153.58 | - |
13,887円 -70円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,048 | 0 | 184.80 | - |
10,048円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,273 | +3 | 335.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,273円 +3円 |
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公社債投信8月号 | 10,010 | 0 | 21.74 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,009 | 0 | 19.12 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.19 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.13 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.53 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.60 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 17.65 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.83 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.51 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.08 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,005 | -1 | 12.65 | - |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 16.88 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.14 | - |
10,003円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,910 | -1 | 58.46 | - |
9,910円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,930 | +9 | 106.30 | - |
4,930円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,958 | -53 | 609.96 | - |
5,958円 -53円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,597 | +22 | 21.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,597円 +22円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,246 | -214 | 705.69 | - |
24,246円 -214円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,513 | -33 | 235.25 | - |
5,513円 -33円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,629 | -49 | 30.26 | - |
5,629円 -49円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,731 | -18 | 113.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,731円 -18円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,359 | -40 | 37.50 | - |
4,359円 -40円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,357 | -9 | 99.91 | - |
8,357円 -9円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,570 | -20 | 780.60 | - |
7,570円 -20円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,497 | -45 | 820.59 | - |
9,497円 -45円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,301 | +6 | 514.33 | - |
3,301円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,247 | +6 | 423.80 | - |
3,247円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,719 | +31 | 118.53 | - |
15,719円 +31円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,579 | +3 | 515.94 | - |
5,579円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,770 | -3 | 3,886.85 | - |
1,770円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,204 | -33 | 134.43 | - |
25,204円 -33円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,461 | -103 | 124.70 | - |
11,461円 -103円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +18 | 3,083.70 | - |
10,368円 +18円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,310 | -111 | 36.04 | - |
18,310円 -111円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,879 | -132 | 148.03 | - |
24,879円 -132円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,746 | -57 | 578.58 | - |
10,746円 -57円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,731 | +65 | 11.59 | - |
12,731円 +65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,261 | +47 | 10.29 | - |
9,261円 +47円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,612 | -21 | 74.39 | - |
13,612円 -21円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,709 | -27 | 33.53 | - |
10,709円 -27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,153 | -29 | 63.46 | - |
10,153円 -29円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,271 | -113 | 54.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,271円 -113円 |
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