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証券ジャパン

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該当件数:67

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,523 -157 10.94 -

13,523円

-157円
(-1.15%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,132 +328 109.28 -

20,132円

+328円
(+1.66%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,803 +2,722 112.90 -

97,803円

+2,722円
(+2.86%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,593 -37 16.67 -

10,593円

-37円
(-0.35%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,359 -301 84.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,359円

-301円
(-1.61%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,520 +355 49.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,520円

+355円
(+1.41%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,679 +577 398.54 -

21,679円

+577円
(+2.73%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,365 -127 49.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,365円

-127円
(-0.82%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,147 -66 25.67 -

16,147円

-66円
(-0.41%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,750 -454 59.17 -

24,750円

-454円
(-1.80%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,453 -772 2,747.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,453円

-772円
(-2.47%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,867 -198 2,005.41 -

7,867円

-198円
(-2.46%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,465 -555 528.45 -

25,465円

-555円
(-2.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,799 -182 17.60 -

33,799円

-182円
(-0.54%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
18,122 -69 532.44 -

18,122円

-69円
(-0.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,925 -728 6,425.95 -

34,925円

-728円
(-2.04%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
17,990 -509 79.07 -

17,990円

-509円
(-2.75%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,879 -59 38.68 -

11,879円

-59円
(-0.49%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,115 -210 108.97 -

25,115円

-210円
(-0.83%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,877 +77 46.12 -

12,877円

+77円
(+0.60%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,128 -170 152.44 -

13,128円

-170円
(-1.28%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.88 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,004 0 21.85 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,004 0 19.00 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,003 0 18.04 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,002 0 14.84 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,002 0 15.10 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 14.20 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 12.14 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 18.78 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 21.18 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,004 0 14.71 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,004 0 13.13 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,004 0 12.61 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,003 0 17.23 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 25.49 -

10,003円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,936 -3 60.20 -

9,936円

-3円
(-0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,010 +12 116.63 -

5,010円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,075 -81 643.59 -

6,075円

-81円
(-1.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,448 +32 21.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,448円

+32円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,129 -322 648.92 -

24,129円

-322円
(-1.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,030 -89 274.92 -

6,030円

-89円
(-1.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,164 -28 4.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,164円

-28円
(-0.88%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,400 -23 28.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,400円

-23円
(-1.62%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,258 -85 36.97 -

6,258円

-85円
(-1.34%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,891 -34 135.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,891円

-34円
(-1.77%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,618 -63 43.13 -

4,618円

-63円
(-1.35%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,840 -81 108.74 -

8,840円

-81円
(-0.91%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,153 -120 887.56 -

8,153円

-120円
(-1.45%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,874 -104 751.29 -

9,874円

-104円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,476 +35 589.81 -

3,476円

+35円
(+1.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,476 +30 476.93 -

3,476円

+30円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,974 +137 99.49 -

15,974円

+137円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,952 +30 577.15 -

5,952円

+30円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,154 +251 148.28 -

25,154円

+251円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,947 +31 144.11 -

11,947円

+31円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 -

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,215 -207 40.14 -

18,215円

-207円
(-1.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,191 -175 156.53 -

25,191円

-175円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,384 -79 621.71 -

11,384円

-79円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,811 +113 14.25 -

12,811円

+113円
(+0.89%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,310 +82 10.99 -

9,310円

+82円
(+0.89%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,926 -66 85.31 -

13,926円

-66円
(-0.47%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,158 -102 36.56 -

11,158円

-102円
(-0.91%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,671 -72 69.10 -

10,671円

-72円
(-0.67%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,477 -168 57.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,477円

-168円
(-1.58%)

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