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証券ジャパン

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該当件数:68

基準日:2025/02/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,013 -76 328.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,013円

-76円
(-0.44%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,577 -33 9.16 -

11,577円

-33円
(-0.28%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,294 -173 104.60 -

20,294円

-173円
(-0.85%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,230 -3,060 101.88 -

100,230円

-3,060円
(-2.96%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,025 -55 15.29 -

11,025円

-55円
(-0.50%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,921 -76 75.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,921円

-76円
(-0.45%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,315 -296 47.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,315円

-296円
(-1.16%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,918 -197 347.05 -

20,918円

-197円
(-0.93%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,458 -45 44.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,458円

-45円
(-0.31%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,275 -24 25.25 -

16,275円

-24円
(-0.15%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,089 -49 60.20 -

24,089円

-49円
(-0.20%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,016 -237 3,002.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,016円

-237円
(-0.81%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,440 -59 1,902.21 -

7,440円

-59円
(-0.79%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,287 +139 15.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,287円

+139円
(+0.86%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,772 -327 523.29 -

27,772円

-327円
(-1.16%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,419 -126 18.89 -

36,419円

-126円
(-0.34%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,271 -77 464.59 -

15,271円

-77円
(-0.50%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,710 +24 7,731.90 -

36,710円

+24円
(+0.07%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,905 -69 87.39 -

15,905円

-69円
(-0.43%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,704 -33 36.32 -

11,704円

-33円
(-0.28%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,080 -80 98.20 -

23,080円

-80円
(-0.35%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,728 -27 42.64 -

12,728円

-27円
(-0.21%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,887 -70 153.58 -

13,887円

-70円
(-0.50%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 0 184.80 -

10,048円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,273 +3 335.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,273円

+3円
(+0.03%)

国内債券 公社債投信8月号 10,010 0 21.74 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,009 0 19.12 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 16.06 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,012 0 14.19 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,012 0 14.13 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,011 0 13.53 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,010 0 11.60 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,009 0 17.65 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,009 0 21.83 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,008 0 14.51 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,007 0 13.08 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,005 -1 12.65 -

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,004 0 16.88 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 25.14 -

10,003円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,910 -1 58.46 -

9,910円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,930 +9 106.30 -

4,930円

+9円
(+0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,958 -53 609.96 -

5,958円

-53円
(-0.88%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,597 +22 21.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,597円

+22円
(+0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,246 -214 705.69 -

24,246円

-214円
(-0.87%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,513 -33 235.25 -

5,513円

-33円
(-0.60%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,629 -49 30.26 -

5,629円

-49円
(-0.86%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,731 -18 113.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,731円

-18円
(-1.03%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,359 -40 37.50 -

4,359円

-40円
(-0.91%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,357 -9 99.91 -

8,357円

-9円
(-0.11%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,570 -20 780.60 -

7,570円

-20円
(-0.26%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,497 -45 820.59 -

9,497円

-45円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,301 +6 514.33 -

3,301円

+6円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,247 +6 423.80 -

3,247円

+6円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,719 +31 118.53 -

15,719円

+31円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,579 +3 515.94 -

5,579円

+3円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,770 -3 3,886.85 -

1,770円

-3円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,204 -33 134.43 -

25,204円

-33円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,461 -103 124.70 -

11,461円

-103円
(-0.89%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,368 +18 3,083.70 -

10,368円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,310 -111 36.04 -

18,310円

-111円
(-0.60%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,879 -132 148.03 -

24,879円

-132円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,746 -57 578.58 -

10,746円

-57円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,731 +65 11.59 -

12,731円

+65円
(+0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,261 +47 10.29 -

9,261円

+47円
(+0.51%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,612 -21 74.39 -

13,612円

-21円
(-0.15%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,709 -27 33.53 -

10,709円

-27円
(-0.25%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,153 -29 63.46 -

10,153円

-29円
(-0.28%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,271 -113 54.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,271円

-113円
(-1.09%)

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