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該当件数:38件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 10,258 | -31 | 19.27 | - |
10,258円 -31円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,501 | +41 | 120.65 | - |
11,501円 +41円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 19,238 | -42 | 82.32 | - |
19,238円 -42円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,721 | -46 | 104.42 | - |
18,721円 -46円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,896 | +1,482 | 115.77 | - |
96,896円 +1,482円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,826 | +134 | 723.87 | - |
41,826円 +134円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,885 | +47 | 21.91 | - |
14,885円 +47円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,665 | +27 | 48.10 | - |
24,665円 +27円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,241 | +26 | 38.13 | - |
25,241円 +26円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,595 | +154 | 54.34 | - |
22,595円 +154円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | - |
28,274円 +117円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,205 | +233 | 172.65 | - |
42,205円 +233円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,780 | +50 | 27.80 | - |
10,780円 +50円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | -1 | 193.91 | - |
10,018円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,429 | -8 | 346.40 | - |
9,429円 -8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,806 | +27 | 871.34 | - |
7,806円 +27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,458 | +54 | 10.52 | - |
15,458円 +54円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,369 | -54 | 38.91 | - |
7,369円 -54円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,324 | +10 | 2.87 | - |
7,324円 +10円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,967 | +27 | 35.37 | - |
13,967円 +27円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,264 | +17 | 25.49 | - |
7,264円 +17円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,547 | +14 | 2.88 | - |
9,547円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,440 | +35 | 38.71 | - |
17,440円 +35円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,649 | +33 | 8.77 | - |
13,649円 +33円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,340 | +4 | 67.00 | - |
10,340円 +4円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,183 | +5 | 55.79 | - |
10,183円 +5円 |
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