アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,170 11170	+69 69 0.62156562471849	16.20 1620675505	-	11,170円 +69円（+0.62％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,720 11720	+96 96 0.82587749483827	99.18 9918564561	-	11,720円 +96円（+0.83％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,714 19714	+153 153 0.78216860078728	69.70 6970492382	-	19,714円 +153円（+0.78％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,534 20534	+142 142 0.69635151039623	102.28 10228738770	-	20,534円 +142円（+0.70％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,725 100725	+1,221 1221 1.2270863482875	99.23 9923697466	-	100,725円 +1,221円（+1.23％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,064 46064	+142 142 0.30921998170811	955.38 95538086981	-	46,064円 +142円（+0.31％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,455 16455	+51 51 0.31089978054133	21.54 2154385731	-	16,455円 +51円（+0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,218 25218	+176 176 0.70281926363709	46.73 4673376999	-	25,218円 +176円（+0.70％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,909 27909	+116 116 0.41737128053826	40.18 4018464050	-	27,909円 +116円（+0.42％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,949 25949	+36 36 0.13892640759464	63.59 6359474789	-	25,949円 +36円（+0.14％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,244 30244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63 305763732738	-	30,244円 +251円（+0.84％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,258 47258	+96 96 0.20355370849413	233.40 23340590838	-	47,258円 +96円（+0.20％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,976 10976	+95 95 0.87308151824281	28.15 2815108096	-	10,976円 +95円（+0.87％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	0 0 0	179.51 17951344823	-	10,091円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,181 9181	-5 -5 -0.05443065534509	334.03 33403460641	-	9,181円 -5円（-0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.44 1544434462	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430628285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.11 1411614762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.80 1380081031	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.35 1135038469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713455625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.60 2060935125	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.93 1393214744	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251755565	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	12.14 1214266499	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.40 1640634999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	23.87 2387442228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,579 7579	-14 -14 -0.18438035032267	745.05 74505160922	-	7,579円 -14円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,138 15138	-28 -28 -0.18462349993406	9.21 921378871	-	15,138円 -28円（-0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,261 7261	-53 -53 -0.72463768115942	34.08 3408587495	-	7,261円 -53円（-0.72％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,412 7412	+2 2 0.026990553306343	2.02 202012848	-	7,412円 +2円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,905 13905	+26 26 0.18733338136753	32.32 3232031920	-	13,905円 +26円（+0.19％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,166 7166	+12 12 0.167738328208	21.91 2191904243	-	7,166円 +12円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,830 9830	+3 3 0.030528136766053	2.67 267314794	-	9,830円 +3円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,700 17700	+33 33 0.18678892851078	34.08 3408947577	-	17,700円 +33円（+0.19％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,023 14023	+23 23 0.16428571428571	8.17 817872266	-	14,023円 +23円（+0.16％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,094 10094	+6 6 0.059476605868358	61.57 6157987544	-	10,094円 +6円（+0.06％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,834 9834	+18 18 0.18337408312958	53.29 5329022972	-	9,834円 +18円（+0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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丸三証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,170 11170	+69 69 0.62156562471849	16.20 1620675505	-	11,170円 +69円（+0.62％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,720 11720	+96 96 0.82587749483827	99.18 9918564561	-	11,720円 +96円（+0.83％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,714 19714	+153 153 0.78216860078728	69.70 6970492382	-	19,714円 +153円（+0.78％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,534 20534	+142 142 0.69635151039623	102.28 10228738770	-	20,534円 +142円（+0.70％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,725 100725	+1,221 1221 1.2270863482875	99.23 9923697466	-	100,725円 +1,221円（+1.23％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,064 46064	+142 142 0.30921998170811	955.38 95538086981	-	46,064円 +142円（+0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,455 16455	+51 51 0.31089978054133	21.54 2154385731	-	16,455円 +51円（+0.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,218 25218	+176 176 0.70281926363709	46.73 4673376999	-	25,218円 +176円（+0.70％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,909 27909	+116 116 0.41737128053826	40.18 4018464050	-	27,909円 +116円（+0.42％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,949 25949	+36 36 0.13892640759464	63.59 6359474789	-	25,949円 +36円（+0.14％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,244 30244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63 305763732738	-	30,244円 +251円（+0.84％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,258 47258	+96 96 0.20355370849413	233.40 23340590838	-	47,258円 +96円（+0.20％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,976 10976	+95 95 0.87308151824281	28.15 2815108096	-	10,976円 +95円（+0.87％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	0 0 0	179.51 17951344823	-	10,091円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,181 9181	-5 -5 -0.05443065534509	334.03 33403460641	-	9,181円 -5円（-0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	15.44 1544434462	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430628285	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.11 1411614762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.80 1380081031	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.35 1135038469	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713455625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.60 2060935125	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.93 1393214744	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251755565	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	12.14 1214266499	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.40 1640634999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	23.87 2387442228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,579 7579	-14 -14 -0.18438035032267	745.05 74505160922	-	7,579円 -14円（-0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,138 15138	-28 -28 -0.18462349993406	9.21 921378871	-	15,138円 -28円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,261 7261	-53 -53 -0.72463768115942	34.08 3408587495	-	7,261円 -53円（-0.72％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,412 7412	+2 2 0.026990553306343	2.02 202012848	-	7,412円 +2円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,905 13905	+26 26 0.18733338136753	32.32 3232031920	-	13,905円 +26円（+0.19％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,166 7166	+12 12 0.167738328208	21.91 2191904243	-	7,166円 +12円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,830 9830	+3 3 0.030528136766053	2.67 267314794	-	9,830円 +3円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,700 17700	+33 33 0.18678892851078	34.08 3408947577	-	17,700円 +33円（+0.19％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,023 14023	+23 23 0.16428571428571	8.17 817872266	-	14,023円 +23円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,094 10094	+6 6 0.059476605868358	61.57 6157987544	-	10,094円 +6円（+0.06％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,834 9834	+18 18 0.18337408312958	53.29 5329022972	-	9,834円 +18円（+0.18％）