アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,648 10648	-36 -36 -0.33695245226507	16.00 1600069426	-	10,648円 -36円（-0.34％）
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,141 11141	-28 -28 -0.25069388485988	98.83 9883736397	-	11,141円 -28円（-0.25％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,151 19151	+88 88 0.46162723600692	69.47 6947330365	-	19,151円 +88円（+0.46％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,337 19337	-36 -36 -0.18582563361379	99.06 9906222558	-	19,337円 -36円（-0.19％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,046 97046	-417 -417 -0.42785467305542	97.43 9743919599	-	97,046円 -417円（-0.43％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,858 42858	+73 73 0.17062054458338	905.58 90558765069	-	42,858円 +73円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,310 15310	+26 26 0.17011253598534	20.12 2012109090	-	15,310円 +26円（+0.17％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,398 24398	-38 -38 -0.15550826649206	45.31 4531707190	-	24,398円 -38円（-0.16％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,765 25765	+39 39 0.15159760553526	37.56 3756624241	-	25,765円 +39円（+0.15％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,283 24283	+53 53 0.21873710276517	60.46 6046048600	-	24,283円 +53円（+0.22％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,001 28001	+129 129 0.46283008036739	3,419.29 341929166744	-	28,001円 +129円（+0.46％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,828 44828	+47 47 0.10495522654697	223.00 22300460667	-	44,828円 +47円（+0.10％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,209 10209	+211 211 2.1104220844169	26.31 2631457600	-	10,209円 +211円（+2.11％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,056 10056	-2 -2 -0.019884668920262	175.04 17504149629	-	10,056円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,146 9146	-14 -14 -0.1528384279476	332.78 33278049794	-	9,146円 -14円（-0.15％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	15.89 1589733252	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	14.64 1464175025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	+1 1 0.01	14.49 1449239172	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.36 1336486443	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	11.43 1143972002	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.39 1739973224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.43 2143692848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.35 1435774008	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	12.93 1293199493	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.51 1251707602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.74 1674502228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	24.73 2473088926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,514 7514	+42 42 0.56209850107066	768.60 76860432934	-	7,514円 +42円（+0.56％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,978 14978	+85 85 0.57073793057141	9.34 934556994	-	14,978円 +85円（+0.57％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,956 6956	-1 -1 -0.01437401178669	33.15 3315595181	-	6,956円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,413 7413	-6 -6 -0.080873433077234	2.16 216282632	-	7,413円 -6円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,351 14351	+96 96 0.67344791301298	33.96 3396466127	-	14,351円 +96円（+0.67％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,120 7120	+60 60 0.84985835694051	22.70 2270450066	-	7,120円 +60円（+0.85％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,793 9793	-8 -8 -0.081624324048566	2.70 270511313	-	9,793円 -8円（-0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,192 18192	+121 121 0.6695810967849	35.73 3573749404	-	18,192円 +121円（+0.67％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,809 13809	+116 116 0.84714817790112	8.14 814809972	-	13,809円 +116円（+0.85％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,995 9995	+3 3 0.030024019215372	62.32 6232829198	-	9,995円 +3円（+0.03％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,176 10176	+78 78 0.77243018419489	54.57 5457355581	-	10,176円 +78円（+0.77％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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丸三証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,648 10648	-36 -36 -0.33695245226507	16.00 1600069426	-	10,648円 -36円（-0.34％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,141 11141	-28 -28 -0.25069388485988	98.83 9883736397	-	11,141円 -28円（-0.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,151 19151	+88 88 0.46162723600692	69.47 6947330365	-	19,151円 +88円（+0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,337 19337	-36 -36 -0.18582563361379	99.06 9906222558	-	19,337円 -36円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,046 97046	-417 -417 -0.42785467305542	97.43 9743919599	-	97,046円 -417円（-0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,858 42858	+73 73 0.17062054458338	905.58 90558765069	-	42,858円 +73円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,310 15310	+26 26 0.17011253598534	20.12 2012109090	-	15,310円 +26円（+0.17％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,398 24398	-38 -38 -0.15550826649206	45.31 4531707190	-	24,398円 -38円（-0.16％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,765 25765	+39 39 0.15159760553526	37.56 3756624241	-	25,765円 +39円（+0.15％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,283 24283	+53 53 0.21873710276517	60.46 6046048600	-	24,283円 +53円（+0.22％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,001 28001	+129 129 0.46283008036739	3,419.29 341929166744	-	28,001円 +129円（+0.46％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,828 44828	+47 47 0.10495522654697	223.00 22300460667	-	44,828円 +47円（+0.10％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,209 10209	+211 211 2.1104220844169	26.31 2631457600	-	10,209円 +211円（+2.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,056 10056	-2 -2 -0.019884668920262	175.04 17504149629	-	10,056円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,146 9146	-14 -14 -0.1528384279476	332.78 33278049794	-	9,146円 -14円（-0.15％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	15.89 1589733252	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	14.64 1464175025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	+1 1 0.01	14.49 1449239172	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.36 1336486443	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	11.43 1143972002	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.39 1739973224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.43 2143692848	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.35 1435774008	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	12.93 1293199493	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.51 1251707602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.74 1674502228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	24.73 2473088926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,514 7514	+42 42 0.56209850107066	768.60 76860432934	-	7,514円 +42円（+0.56％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,978 14978	+85 85 0.57073793057141	9.34 934556994	-	14,978円 +85円（+0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,956 6956	-1 -1 -0.01437401178669	33.15 3315595181	-	6,956円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,413 7413	-6 -6 -0.080873433077234	2.16 216282632	-	7,413円 -6円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,351 14351	+96 96 0.67344791301298	33.96 3396466127	-	14,351円 +96円（+0.67％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,120 7120	+60 60 0.84985835694051	22.70 2270450066	-	7,120円 +60円（+0.85％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,793 9793	-8 -8 -0.081624324048566	2.70 270511313	-	9,793円 -8円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,192 18192	+121 121 0.6695810967849	35.73 3573749404	-	18,192円 +121円（+0.67％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,809 13809	+116 116 0.84714817790112	8.14 814809972	-	13,809円 +116円（+0.85％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,995 9995	+3 3 0.030024019215372	62.32 6232829198	-	9,995円 +3円（+0.03％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,176 10176	+78 78 0.77243018419489	54.57 5457355581	-	10,176円 +78円（+0.77％）