アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,353 23353	-224 -224 -0.9500784663019	1,891.66 189166318342	-	23,353円 -224円（-0.95％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,536 11536	-113 -113 -0.97004034681089	9.24 924955242	-	11,536円 -113円（-0.97％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,474 99474	+1,412 1412 1.4399053659929	106.69 10669256184	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	99,474円 +1,412円（+1.44％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,125 10125	-17 -17 -0.16761979885624	15.28 1528569404	-	10,125円 -17円（-0.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,874 42874	-392 -392 -0.90602320528822	874.18 87418259505	-	42,874円 -392円（-0.91％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,015 17015	-216 -216 -1.2535546398932	76.72 7672371444	-	17,015円 -216円（-1.25％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,129 25129	+37 37 0.14745735692651	47.62 4762121220	-	25,129円 +37円（+0.15％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,401 14401	-114 -114 -0.78539441956597	44.93 4493378427	-	14,401円 -114円（-0.79％）
1 1	コア30インデックスコア３０	19,322 19322	-280 -280 -1.4284256708499	12.66 1266489973	-	19,322円 -280円（-1.43％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,100 24100	-258 -258 -1.0592002627474	59.33 5933944621	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	24,100円 -258円（-1.06％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,150 10150	-96 -96 -0.93695100527035	93.38 9338153309	-	10,150円 -96円（-0.94％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,411 25411	-28 -28 -0.11006721962341	852.17 85217658883	-	25,411円 -28円（-0.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,145 11145	+20 20 0.17977528089888	136.52 13652540703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,145円 +20円（+0.18％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,515 12515	+191 191 1.5498214865303	20.82 2082328972	-	12,515円 +191円（+1.55％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,718 24718	-5 -5 -0.020224082837843	106.40 10640911117	-	24,718円 -5円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+22 22 0.18377746220032	309.92 30992435436	-	11,993円 +22円（+0.18％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,042 10042	+3 3 0.029883454527343	185.69 18569913818	-	10,042円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,581 5581	-31 -31 -0.55238774055595	243.10 24310356774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,581円 -31円（-0.55％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,669 1669	-5 -5 -0.29868578255675	112.47 11247689107	-	1,669円 -5円（-0.30％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,458 8458	-19 -19 -0.22413589713342	102.59 10259489556	-	8,458円 -19円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,614 7614	-38 -38 -0.49660219550444	798.29 79829446872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,614円 -38円（-0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,754 6754	+2 2 0.029620853080569	617.83 61783103796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,754円 +2円（+0.03％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,225 3225	+1 1 0.031017369727047	517.71 51771203507	-	3,225円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,583 5583	-11 -11 -0.19663925634609	523.46 52346048250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,583円 -11円（-0.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,824 1824	+4 4 0.21978021978022	4,069.57 406957806814	-	1,824円 +4円（+0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,523 25523	+55 55 0.21595727972357	140.72 14072083289	-	25,523円 +55円（+0.22％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,007 12007	-22 -22 -0.18289134591404	46.92 4692876795	-	12,007円 -22円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,193 10193	-22 -22 -0.2153695545766	64.44 6444258502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,193円 -22円（-0.22％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,353 23353	-224 -224 -0.9500784663019	1,891.66 189166318342	-	23,353円 -224円（-0.95％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,536 11536	-113 -113 -0.97004034681089	9.24 924955242	-	11,536円 -113円（-0.97％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,474 99474	+1,412 1412 1.4399053659929	106.69 10669256184	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	99,474円 +1,412円（+1.44％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,125 10125	-17 -17 -0.16761979885624	15.28 1528569404	-	10,125円 -17円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,874 42874	-392 -392 -0.90602320528822	874.18 87418259505	-	42,874円 -392円（-0.91％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,015 17015	-216 -216 -1.2535546398932	76.72 7672371444	-	17,015円 -216円（-1.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,129 25129	+37 37 0.14745735692651	47.62 4762121220	-	25,129円 +37円（+0.15％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,401 14401	-114 -114 -0.78539441956597	44.93 4493378427	-	14,401円 -114円（-0.79％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	19,322 19322	-280 -280 -1.4284256708499	12.66 1266489973	-	19,322円 -280円（-1.43％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,100 24100	-258 -258 -1.0592002627474	59.33 5933944621	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	24,100円 -258円（-1.06％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,150 10150	-96 -96 -0.93695100527035	93.38 9338153309	-	10,150円 -96円（-0.94％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,411 25411	-28 -28 -0.11006721962341	852.17 85217658883	-	25,411円 -28円（-0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,145 11145	+20 20 0.17977528089888	136.52 13652540703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,145円 +20円（+0.18％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,515 12515	+191 191 1.5498214865303	20.82 2082328972	-	12,515円 +191円（+1.55％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,718 24718	-5 -5 -0.020224082837843	106.40 10640911117	-	24,718円 -5円（-0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+22 22 0.18377746220032	309.92 30992435436	-	11,993円 +22円（+0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,042 10042	+3 3 0.029883454527343	185.69 18569913818	-	10,042円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,581 5581	-31 -31 -0.55238774055595	243.10 24310356774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,581円 -31円（-0.55％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,669 1669	-5 -5 -0.29868578255675	112.47 11247689107	-	1,669円 -5円（-0.30％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,458 8458	-19 -19 -0.22413589713342	102.59 10259489556	-	8,458円 -19円（-0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,614 7614	-38 -38 -0.49660219550444	798.29 79829446872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,614円 -38円（-0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,754 6754	+2 2 0.029620853080569	617.83 61783103796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,754円 +2円（+0.03％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,225 3225	+1 1 0.031017369727047	517.71 51771203507	-	3,225円 +1円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,583 5583	-11 -11 -0.19663925634609	523.46 52346048250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,583円 -11円（-0.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,824 1824	+4 4 0.21978021978022	4,069.57 406957806814	-	1,824円 +4円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,523 25523	+55 55 0.21595727972357	140.72 14072083289	-	25,523円 +55円（+0.22％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,007 12007	-22 -22 -0.18289134591404	46.92 4692876795	-	12,007円 -22円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,193 10193	-22 -22 -0.2153695545766	64.44 6444258502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,193円 -22円（-0.22％）

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