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該当件数:28件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,414 | -102 | 9.85 | - |
12,414円 -102円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 85,839 | -1,848 | 94.17 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
85,839円 -1,848円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 9,912 | -43 | 15.35 | - |
9,912円 -43円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,608 | -271 | 829.37 | - |
40,608円 -271円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,361 | -118 | 76.29 | - |
16,361円 -118円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,934 | -283 | 45.71 | - |
23,934円 -283円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,696 | -173 | 43.45 | - |
13,696円 -173円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,152 | -85 | 12.29 | - |
18,152円 -85円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,679 | -159 | 56.09 | 岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
22,679円 -159円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,804 | -80 | 90.00 | - |
9,804円 -80円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,348 | +16 | 139.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,348円 +16円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,553 | +98 | 21.96 | - |
12,553円 +98円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,606 | -100 | 110.35 | - |
25,606円 -100円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +2 | 306.35 | - |
11,931円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | - |
10,045円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,706 | -6 | 253.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,706円 -6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,735 | +9 | 120.65 | - |
1,735円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,488 | +15 | 104.23 | - |
8,488円 +15円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,743円 +16円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,018 | +35 | 669.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,018円 +35円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,347 | +16 | 553.71 | - |
3,347円 +16円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,948円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,876 | +11 | 4,262.80 | - |
1,876円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,832 | +146 | 147.13 | - |
25,832円 +146円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,974 | +17 | 46.92 | - |
11,974円 +17円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,183 | +11 | 65.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,183円 +11円 |
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