アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,260 40260	-56 -56 -0.13890266891557	4,966.03 496603666464	-	40,260円 -56円（-0.14％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,313 17313	+55 55 0.31869278015993	12.51 1251422280	-	17,313円 +55円（+0.32％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	122,349 122349	+396 396 0.32471525915722	99.15 9915509073	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	122,349円 +396円（+0.32％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,935 13935	-62 -62 -0.44295206115596	16.01 1601314962	-	13,935円 -62円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,233 69233	+143 143 0.20697640758431	1,688.67 168867856323	-	69,233円 +143円（+0.21％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,822 24822	+27 27 0.10889292196007	99.93 9993696431	-	24,822円 +27円（+0.11％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,971 29971	+11 11 0.03671562082777	54.09 5409205247	-	29,971円 +11円（+0.04％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,920 23920	+8 8 0.033456005352961	67.82 6782470041	-	23,920円 +8円（+0.03％）
1 1	コア30インデックスコア３０	29,299 29299	+81 81 0.27722636730782	17.47 1747619265	-	29,299円 +81円（+0.28％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,430 40430	+132 132 0.32755968038116	90.41 9041039633	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	40,430円 +132円（+0.33％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,378 17378	-25 -25 -0.14365339309314	153.67 15367645502	-	17,378円 -25円（-0.14％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,179 36179	+59 59 0.16334440753045	3,845.84 384584531660	-	36,179円 +59円（+0.16％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,295 12295	+12 12 0.097696002605227	144.52 14452929604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,295円 +12円（+0.10％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,496 16496	-19 -19 -0.11504692703603	24.18 2418088835	-	16,496円 -19円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,360 23360	+11 11 0.047111225320142	79.84 7984730500	-	23,360円 +11円（+0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,623 11623	-67 -67 -0.57313943541488	251.87 25187578910	-	11,623円 -67円（-0.57％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-2 -2 -0.019688915140776	219.25 21925128784	-	10,156円 -2円（-0.02％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,642 6642	-3 -3 -0.045146726862302	242.69 24269507001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,642円 -3円（-0.05％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,230 2230	-7 -7 -0.31291908806437	115.77 11577480892	-	2,230円 -7円（-0.31％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,414 9414	-9 -9 -0.095510983763133	97.15 9715366999	-	9,414円 -9円（-0.10％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,567 8567	-10 -10 -0.11659088259298	744.17 74417307478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,567円 -10円（-0.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,897 6897	-17 -17 -0.24587792884003	559.21 55921032566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,897円 -17円（-0.25％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,372 3372	-8 -8 -0.23668639053254	463.00 46300434891	-	3,372円 -8円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,261 6261	-21 -21 -0.33428844317096	511.99 51199547933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,261円 -21円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,736 1736	-4 -4 -0.22988505747126	3,175.00 317500811196	-	1,736円 -4円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,115 29115	-61 -61 -0.20907595283795	107.95 10795520218	-	29,115円 -61円（-0.21％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,042 14042	+4 4 0.028494087476849	49.62 4962358422	-	14,042円 +4円（+0.03％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,415 10415	+4 4 0.038420900970128	60.17 6017595293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,415円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,260 40260	-56 -56 -0.13890266891557	4,966.03 496603666464	-	40,260円 -56円（-0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,313 17313	+55 55 0.31869278015993	12.51 1251422280	-	17,313円 +55円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	122,349 122349	+396 396 0.32471525915722	99.15 9915509073	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	122,349円 +396円（+0.32％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,935 13935	-62 -62 -0.44295206115596	16.01 1601314962	-	13,935円 -62円（-0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,233 69233	+143 143 0.20697640758431	1,688.67 168867856323	-	69,233円 +143円（+0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,822 24822	+27 27 0.10889292196007	99.93 9993696431	-	24,822円 +27円（+0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,971 29971	+11 11 0.03671562082777	54.09 5409205247	-	29,971円 +11円（+0.04％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,920 23920	+8 8 0.033456005352961	67.82 6782470041	-	23,920円 +8円（+0.03％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	29,299 29299	+81 81 0.27722636730782	17.47 1747619265	-	29,299円 +81円（+0.28％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,430 40430	+132 132 0.32755968038116	90.41 9041039633	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	40,430円 +132円（+0.33％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,378 17378	-25 -25 -0.14365339309314	153.67 15367645502	-	17,378円 -25円（-0.14％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,179 36179	+59 59 0.16334440753045	3,845.84 384584531660	-	36,179円 +59円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,295 12295	+12 12 0.097696002605227	144.52 14452929604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,295円 +12円（+0.10％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,496 16496	-19 -19 -0.11504692703603	24.18 2418088835	-	16,496円 -19円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,360 23360	+11 11 0.047111225320142	79.84 7984730500	-	23,360円 +11円（+0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,623 11623	-67 -67 -0.57313943541488	251.87 25187578910	-	11,623円 -67円（-0.57％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-2 -2 -0.019688915140776	219.25 21925128784	-	10,156円 -2円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,642 6642	-3 -3 -0.045146726862302	242.69 24269507001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,642円 -3円（-0.05％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,230 2230	-7 -7 -0.31291908806437	115.77 11577480892	-	2,230円 -7円（-0.31％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,414 9414	-9 -9 -0.095510983763133	97.15 9715366999	-	9,414円 -9円（-0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,567 8567	-10 -10 -0.11659088259298	744.17 74417307478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,567円 -10円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,897 6897	-17 -17 -0.24587792884003	559.21 55921032566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,897円 -17円（-0.25％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,372 3372	-8 -8 -0.23668639053254	463.00 46300434891	-	3,372円 -8円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,261 6261	-21 -21 -0.33428844317096	511.99 51199547933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,261円 -21円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,736 1736	-4 -4 -0.22988505747126	3,175.00 317500811196	-	1,736円 -4円（-0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,115 29115	-61 -61 -0.20907595283795	107.95 10795520218	-	29,115円 -61円（-0.21％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,042 14042	+4 4 0.028494087476849	49.62 4962358422	-	14,042円 +4円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,415 10415	+4 4 0.038420900970128	60.17 6017595293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,415円 +4円（+0.04％）

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