アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,946 33946	+1,264 1264 3.8675723639924	3,530.75 353075794446	-	33,946円 +1,264円（+3.87％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,142 15142	+384 384 2.6019785878845	11.05 1105632929	-	15,142円 +384円（+2.60％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,078 101078	+1,705 1705 1.7157578014149	89.94 8994756567	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	101,078円 +1,705円（+1.72％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,528 13528	-51 -51 -0.37557993961264	16.37 1637652894	-	13,528円 -51円（-0.38％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,375 61375	+1,622 1622 2.7145080581728	1,332.17 133217728536	-	61,375円 +1,622円（+2.71％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,413 22413	+532 532 2.4313331200585	92.99 9299176159	-	22,413円 +532円（+2.43％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,608 26608	+415 415 1.5843927766961	51.01 5101201876	-	26,608円 +415円（+1.58％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,918 20918	+650 650 3.2070258535623	60.89 6089974276	-	20,918円 +650円（+3.21％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,141 26141	+538 538 2.1013162520017	15.40 1540880096	-	26,141円 +538円（+2.10％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	35,849 35849	+913 913 2.6133501259446	83.72 8372314014	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	35,849円 +913円（+2.61％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,688 14688	+544 544 3.8461538461538	127.47 12747058040	-	14,688円 +544円（+3.85％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,878 31878	+545 545 1.7393802061724	2,403.73 240373610631	-	31,878円 +545円（+1.74％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,440 12440	+117 117 0.94944412886472	142.44 14244039973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,440円 +117円（+0.95％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,190 16190	-86 -86 -0.5283853526665	24.67 2467814939	-	16,190円 -86円（-0.53％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,388 24388	-260 -260 -1.0548523206751	91.58 9158131379	-	24,388円 -260円（-1.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,823 11823	-24 -24 -0.20258293238795	299.74 29974981601	-	11,823円 -24円（-0.20％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	0 0 0	201.37 20137086125	-	10,115円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,375 6375	+110 110 1.755786113328	243.91 24391587329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,375円 +110円（+1.76％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,124 2124	+18 18 0.85470085470085	118.85 11885083290	-	2,124円 +18円（+0.85％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,451 9451	+46 46 0.48910154173312	101.04 10104428011	-	9,451円 +46円（+0.49％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,435 8435	+103 103 1.2361977916467	771.94 77194095709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,435円 +103円（+1.24％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,894 7894	+18 18 0.22854240731336	659.45 65945701899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,894円 +18円（+0.23％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,827 3827	+9 9 0.23572551073861	555.77 55577325821	-	3,827円 +9円（+0.24％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,034 6034	+30 30 0.49966688874084	519.53 51953788366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,034円 +30円（+0.50％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,638 1638	+25 25 1.5499070055797	3,234.19 323419707224	-	1,638円 +25円（+1.55％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,087 26087	+388 388 1.5097863730106	117.29 11729633878	-	26,087円 +388円（+1.51％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,624 13624	+131 131 0.97087378640777	49.48 4948947663	-	13,624円 +131円（+0.97％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,087 11087	+77 77 0.69936421435059	65.50 6550140127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,087円 +77円（+0.70％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,946 33946	+1,264 1264 3.8675723639924	3,530.75 353075794446	-	33,946円 +1,264円（+3.87％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,142 15142	+384 384 2.6019785878845	11.05 1105632929	-	15,142円 +384円（+2.60％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,078 101078	+1,705 1705 1.7157578014149	89.94 8994756567	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	101,078円 +1,705円（+1.72％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,528 13528	-51 -51 -0.37557993961264	16.37 1637652894	-	13,528円 -51円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,375 61375	+1,622 1622 2.7145080581728	1,332.17 133217728536	-	61,375円 +1,622円（+2.71％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,413 22413	+532 532 2.4313331200585	92.99 9299176159	-	22,413円 +532円（+2.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,608 26608	+415 415 1.5843927766961	51.01 5101201876	-	26,608円 +415円（+1.58％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,918 20918	+650 650 3.2070258535623	60.89 6089974276	-	20,918円 +650円（+3.21％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,141 26141	+538 538 2.1013162520017	15.40 1540880096	-	26,141円 +538円（+2.10％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	35,849 35849	+913 913 2.6133501259446	83.72 8372314014	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	35,849円 +913円（+2.61％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,688 14688	+544 544 3.8461538461538	127.47 12747058040	-	14,688円 +544円（+3.85％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,878 31878	+545 545 1.7393802061724	2,403.73 240373610631	-	31,878円 +545円（+1.74％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,440 12440	+117 117 0.94944412886472	142.44 14244039973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,440円 +117円（+0.95％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,190 16190	-86 -86 -0.5283853526665	24.67 2467814939	-	16,190円 -86円（-0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,388 24388	-260 -260 -1.0548523206751	91.58 9158131379	-	24,388円 -260円（-1.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,823 11823	-24 -24 -0.20258293238795	299.74 29974981601	-	11,823円 -24円（-0.20％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	0 0 0	201.37 20137086125	-	10,115円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,375 6375	+110 110 1.755786113328	243.91 24391587329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,375円 +110円（+1.76％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,124 2124	+18 18 0.85470085470085	118.85 11885083290	-	2,124円 +18円（+0.85％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,451 9451	+46 46 0.48910154173312	101.04 10104428011	-	9,451円 +46円（+0.49％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,435 8435	+103 103 1.2361977916467	771.94 77194095709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,435円 +103円（+1.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,894 7894	+18 18 0.22854240731336	659.45 65945701899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,894円 +18円（+0.23％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,827 3827	+9 9 0.23572551073861	555.77 55577325821	-	3,827円 +9円（+0.24％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,034 6034	+30 30 0.49966688874084	519.53 51953788366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,034円 +30円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,638 1638	+25 25 1.5499070055797	3,234.19 323419707224	-	1,638円 +25円（+1.55％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,087 26087	+388 388 1.5097863730106	117.29 11729633878	-	26,087円 +388円（+1.51％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,624 13624	+131 131 0.97087378640777	49.48 4948947663	-	13,624円 +131円（+0.97％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,087 11087	+77 77 0.69936421435059	65.50 6550140127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,087円 +77円（+0.70％）

販売会社一覧

岡三にいがた証券