アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,154 22154	+203 203 0.92478702564803	2,018.15 201815024255	-	22,154円 +203円（+0.92％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,474 11474	+161 161 1.4231415186069	9.05 905983913	-	11,474円 +161円（+1.42％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,641 96641	+2,446 2446 2.596740803652	97.48 9748679408	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	96,641円 +2,446円（+2.60％）
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,231 11231	+140 140 1.262284735371	15.01 1501843111	-	11,231円 +140円（+1.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,088 42088	+490 490 1.1779412471753	887.80 88780105179	-	42,088円 +490円（+1.18％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,450 16450	+131 131 0.80274526625406	73.08 7308722171	-	16,450円 +131円（+0.80％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,196 24196	+354 354 1.4847747672175	44.42 4442562692	-	24,196円 +354円（+1.48％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,877 13877	+177 177 1.2919708029197	42.93 4293259233	-	13,877円 +177円（+1.29％）
1 1	コア30インデックスコア３０	18,911 18911	+228 228 1.2203607557673	12.26 1226290190	-	18,911円 +228円（+1.22％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,754 23754	+350 350 1.4954708596821	59.15 5915045524	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	23,754円 +350円（+1.50％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,622 9622	+87 87 0.91242789722077	88.10 8810733269	-	9,622円 +87円（+0.91％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,912 23912	+509 509 2.174934837414	1,033.95 103395715432	-	23,912円 +509円（+2.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,054 11054	+173 173 1.589927396379	133.31 13331187450	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,054円 +173円（+1.59％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,983 12983	+372 372 2.9498057251606	21.30 2130902947	-	12,983円 +372円（+2.95％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,585 22585	+19 19 0.084197465213153	95.55 9555327828	-	22,585円 +19円（+0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,960 11960	-2 -2 -0.016719612104999	313.72 31372746549	-	11,960円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,058 10058	+2 2 0.019888623707239	179.12 17912804253	-	10,058円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,416 5416	+54 54 1.0070869078702	229.20 22920141658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,416円 +54円（+1.01％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,707 1707	+21 21 1.2455516014235	110.49 11049270249	-	1,707円 +21円（+1.25％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,248 8248	+15 15 0.18219361107737	94.65 9465450651	-	8,248円 +15円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,407 7407	+60 60 0.81665986116782	759.07 75907602218	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,407円 +60円（+0.82％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,854 6854	-25 -25 -0.36342491641227	604.86 60486003168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,854円 -25円（-0.36％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,288 3288	-8 -8 -0.24271844660194	507.96 50796116314	-	3,288円 -8円（-0.24％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,343 5343	+72 72 1.3659647125783	492.16 49216297526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,343円 +72円（+1.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,665 1665	+34 34 2.0846106683017	3,627.55 362755241146	-	1,665円 +34円（+2.08％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,923 23923	+487 487 2.0779996586448	126.43 12643436758	-	23,923円 +487円（+2.08％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,679 11679	+112 112 0.96827180772888	44.97 4497270956	-	11,679円 +112円（+0.97％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,107 10107	+52 52 0.51715564395823	62.87 6287360572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,107円 +52円（+0.52％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,154 22154	+203 203 0.92478702564803	2,018.15 201815024255	-	22,154円 +203円（+0.92％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,474 11474	+161 161 1.4231415186069	9.05 905983913	-	11,474円 +161円（+1.42％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,641 96641	+2,446 2446 2.596740803652	97.48 9748679408	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	96,641円 +2,446円（+2.60％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,231 11231	+140 140 1.262284735371	15.01 1501843111	-	11,231円 +140円（+1.26％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,088 42088	+490 490 1.1779412471753	887.80 88780105179	-	42,088円 +490円（+1.18％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,450 16450	+131 131 0.80274526625406	73.08 7308722171	-	16,450円 +131円（+0.80％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,196 24196	+354 354 1.4847747672175	44.42 4442562692	-	24,196円 +354円（+1.48％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,877 13877	+177 177 1.2919708029197	42.93 4293259233	-	13,877円 +177円（+1.29％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,911 18911	+228 228 1.2203607557673	12.26 1226290190	-	18,911円 +228円（+1.22％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,754 23754	+350 350 1.4954708596821	59.15 5915045524	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	23,754円 +350円（+1.50％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,622 9622	+87 87 0.91242789722077	88.10 8810733269	-	9,622円 +87円（+0.91％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,912 23912	+509 509 2.174934837414	1,033.95 103395715432	-	23,912円 +509円（+2.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,054 11054	+173 173 1.589927396379	133.31 13331187450	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,054円 +173円（+1.59％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,983 12983	+372 372 2.9498057251606	21.30 2130902947	-	12,983円 +372円（+2.95％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,585 22585	+19 19 0.084197465213153	95.55 9555327828	-	22,585円 +19円（+0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,960 11960	-2 -2 -0.016719612104999	313.72 31372746549	-	11,960円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,058 10058	+2 2 0.019888623707239	179.12 17912804253	-	10,058円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,416 5416	+54 54 1.0070869078702	229.20 22920141658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,416円 +54円（+1.01％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,707 1707	+21 21 1.2455516014235	110.49 11049270249	-	1,707円 +21円（+1.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,248 8248	+15 15 0.18219361107737	94.65 9465450651	-	8,248円 +15円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,407 7407	+60 60 0.81665986116782	759.07 75907602218	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,407円 +60円（+0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,854 6854	-25 -25 -0.36342491641227	604.86 60486003168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,854円 -25円（-0.36％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,288 3288	-8 -8 -0.24271844660194	507.96 50796116314	-	3,288円 -8円（-0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,343 5343	+72 72 1.3659647125783	492.16 49216297526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,343円 +72円（+1.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,665 1665	+34 34 2.0846106683017	3,627.55 362755241146	-	1,665円 +34円（+2.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,923 23923	+487 487 2.0779996586448	126.43 12643436758	-	23,923円 +487円（+2.08％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,679 11679	+112 112 0.96827180772888	44.97 4497270956	-	11,679円 +112円（+0.97％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,107 10107	+52 52 0.51715564395823	62.87 6287360572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,107円 +52円（+0.52％）

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